Seznam změn i pro starší verze programu naleznete přímo v programu Aconto v modulu Správce menu Speciální -> Dokumentace změn v programu.

Pokud chcete být informování o změnách v právě vydávaných verzích, je možné se přihlásit k odebírání e-mailu s informacemi o provedených změnách a opravách :
1.	přímo z programu Aconto – menu „Modul“ -> „Informace k aktuálnímu modulu“ -> “Registrace k pravidelnému informování e-mailem (vyžaduje připojení PC k internetu)
2.	zasláním e-mailu na adresu aconto.user@pcs.cz se žádostí k odběru aktualit

10.1.2017 verze 3.70/3.65 série 773 databáze 898

SKL – Úprava počtu MJ pro položku receptury v PRE 

Bylo zvětšeno okno i zadávací pole pro upřesnění počtu MJ.

29.12.2016 verze 3.70/3.65 série 772 databáze 898

EVID – Upozornění na aktuální datum nespadající do vybraného období v evidencích 

Do pomocných evidencí bylo doplněno zobrazování upozornění, pokud při zakládání nového dokladu nespadá aktuální datum programu do vybraného účetního období v okně evidence.
Zobrazování upozornění lze vypnout v okně Nastavení vzhledu a chování programu, na záložce Zobrazování informací.

ALL – Nastavení vzhledu a chování programu 

Název záložky Informace k zákazníkovi byl změněn na název Zobrazování informací.

19.12.2016 verze 3.70/3.65 série 771 databáze 898

EVID – EET - datum spuštění 

Do konfigurace EET bylo doplněno Datum spuštění EET. Datum se zadává k řadě dokladů.
Doklad s datem menším než datum spuštění EET nebude odeslán do EET.

EVID – Úpravy exportu EDI 

Do struktury pro EDI (část DESADV) bylo v typu řádku LIN doplněno pole Specifikace. Byla doplněna volba Číslo dokladu exportovat ve formátu papírového dokladu, která do čísla dokladu v typu řádku HDR doplňuje lomítka.

1.12.2016 verze 3.70/3.65 série 770 databáze 895

EVID – Kontrolní hlášení: Změna předvolených tlačítek při dotazu 

Kontrolní hlášení - dotaz při zařazení dokladů do KH:
Předvolba Zařadit v byla změněna na Doklad v tuto chvíli nezpracovávat při dotazu:
•	Doklad je přijatý dobropis, který nepatří do aktuálního KH! 
•	Doklad přij. plnění, který datem "Došla" spadá do jiného období DPH. 
•	Zařazovaný doklad pravděpodobně patří do jiného kontrolního hlášení.

15.11.2016 verze 3.70/3.65 série 767 databáze 894

EVID – Nový příkaz „Hledej další“ 

Do pomocných evidencí byl doplněn nový příkaz Hledej další <Shift>+<H>, který okamžitě vyhledává zadané hodnoty bez otevření okna Hledání.

10.11.2016 verze 3.70/3.65 série 765 databáze 894

EVID – Omezení přehledu řádků v pomocných evidencích 

Do omezení přehledu řádků v evidencích DOD, VFA, OBD, OBV, PKL, PRI, VYD byla doplněna položka Čárový kód.

3.11.2016 verze 3.70/3.65 série 764 databáze 894

EVID, KASA – Elektronická evidence tržeb EET 

Povinnost elektronicky evidovat tržby (dále EET) lze v programu Aconto nastavit pro evidenci Pokladna v modulu Evidence a v programu Kasa.
Elektronická evidence tržeb se nastavuje v okně Konfigurace EET a nastavení je společné pro evidenci Pokladna a pro program Kasa, s výjimkou nastavení řady, které je nutné provést v obou modulech samostatně. Po nastavení EET jsou z programu odesílány příjmové pokladní doklady a účtenky z Kasy do systému EET s ohledem na zvolený režim.
Instalace modulu EET a nastavení konfigurace pro EET
1.	Po instalaci aktualizace Aconto, obsahující funkci pro EET, je nezbytně nutné pro správnou instalaci modulu EET spustit program ACONTO jako správce, tzn. kliknutím pravého tlačítka myši na ikonu pro spouštění programu Aconto zobrazte roletové menu a zvolte "Spustit jako správce". 
2.	V programu Aconto poté přejděte do modulu Evidence a zvolte menu EET → Konfigurace EET nebo v programu Kasa použijte příkaz Konfigurace kasy <Alt>+<K> a na záložce Kasa klikněte na tlačítko Konfigurace EET. 
3.	V následně otevřeném okně Konfigurace EET nastavte v části Povinnost Elektronicky Evidovat Tržby volbu Ano. Instaluje se tím tak modul AcontoEET. 
4.	V části Certifikát vyberte certifikát příkazem Výběr certifikátu. 
5.	V části Parametry se z certifikátu nastaví DIČ. Dále v této části zvolte Režim: 
o	běžný (on-line) = automatické zasílání údajů o evidované tržbě on-line (ihned po uložení dokladu PKP a KAS) 
o	zjednodušený (ruční odesílání) = data se automaticky neodesílají, údaje o evidovaných tržbách bude uživatel zasílat ručně, pomocí funkce programu Vyřízení fronty neodeslaných dokladů do EET
6.	Ve spodní tabulce jsou zobrazeny založené pokladní řady (v modulu Evidence) či řada Kasy (v programu Kasa). Pro každou řadu, ze které mají být odesílány údaje o evidovaných tržbách, zadejte položky ID provozovny a ID pokladního zařízení. Upozornění: Řady, které nebudou mít tyto položky vyplněné, nebudou spadat do systému EET! 
o	Poznámka: nastavení řady pro EET je nutné provést zvlášť v modulu Evidence pro pokladní řady v evidenci Pokladna a zvlášť v programu Kasa pro řadu Kasy.
7.	V části Přenos zadejte časovou prodlevu (= úsek mezi pokusem o odeslání údajů o evidované tržbě a přijetím potvrzovacího kódu (FIK) ze serveru FS). 
o	Prodlevu nastavte s ohledem na kvalitu připojení internetu, musí být však delší než 2 sec. Pokud při pokusu o odeslání údajů do systému EET zaznamenáte chybu http 404, zkuste nastavit větší hodnotu.
8.	Spusťte Test komunikace s EET (barevné tlačítko) pro ověření připravenosti systému ke komunikaci s EET.
 
Funkce pro EET

Vyřízení fronty neodeslaných dokladů do EET
•	Spouští odeslání všech neodeslaných příjmových pokladních dokladů a účtenek z Kasy (ze všech řad nastavených pro odesílání do EET) do systému EET z fronty dokladů. 
•	Funkce je primárně určena pro odesílání dat do systému EET při nastaveném zjednodušeném režimu EET, kdy data nejsou odesílána do systému EET on-line, ale jsou řazena do fronty k následnému ručnímu odeslání uživatelem.
 
Funkce je dostupná:
v modulu Evidence → menu EET → Vyřízení fronty neodeslaných dokladů do EET 
v modulu Kasa → okno Kasa → příkaz na pravé tl. myši Vyřízení fronty neodeslaných dokladů do EET 
v modulu Kasa → okno Kasa → příkaz Žurnál kasy <Ctrl>+<Z> → záložka Doklady → příkaz na pravé tl. myši Vyřízení fronty neodeslaných dokladů do EET 

Zobrazení fronty neodeslaných dokladů do EET
•	Společný přehled všech neodeslaných příjmových pokladních dokladů a účtenek z Kasy ve frontě. 
•	Přehled obsahuje jak doklady, které nebyly odeslány do systému EET z důvodu chyby, tak doklady pořízené ve zjednodušeném režimu EET. V běžném (on-line) režimu dochází k automatickému odesílání dat z fronty do systému EET vždy při uložení příjmového pokladního dokladu či účtenky z Kasy a též při otevření a zavření programu. 
o	Ve sloupci přehledu EET stav je znázorněn stav dokladu z hlediska jeho odeslání do systému EET. 
•	žlutá barva = ještě neproběhlo odeslání dokladu do EET (zjednodušený režim) 
•	červená barva + číselná hodnota = chyba při odesílání dokladu do EET
•	Z přehledu lze pomocí příkazů Vyřídit aktuální nebo Vyřídit všechny odeslat aktuální nebo všechny neodeslané doklady.
 
Funkce je dostupná:
v modulu Evidence → menu EET → Zobrazení fronty neodeslaných dokladů do EET 
v modulu Kasa → okno Kasa → příkaz na pravé tl. myši Zobrazení fronty neodeslaných dokladů do EET 
v modulu Kasa → okno Kasa → příkaz Žurnál kasy <Ctrl>+<Z> → záložka Doklady → příkaz na pravé tl. myši Zobrazení fronty neodeslaných dokladů do EET 

Detail EET <Ctrl>+<E>
•	příkaz zobrazuje detailní informace o EET položkách k vybranému dokladu PKP či KAS

EET stav, EET varování a EET Datum a čas tržby
•	nové sloupce, které lze zobrazit (příkazem Formát řádků <Ctrl>+<F>) v přehledu dokladů (záložka Doklady v evidenci Pokladna či v Žurnálu kasy <Ctrl>+<Z>)
Barvy a hodnoty uváděné ve sloupci EET stav: 
•	barva odpovídající barvě pozadí přehledu + neobsahuje žádnou hodnotu = doklad nespadá do EET, je pořízen ve stavu, kdy není nastavena povinná elektronická evidence tržeb v Konfiguraci EET 
•	barva žlutá + neobsahuje žádnou hodnotu = ještě neproběhlo odeslání dokladu do EET (zjednodušený režim EET) 
•	barva zelená + hodnota 0 = doklad byl v pořádku odeslán do EET 
•	barva modrá + hodnota 0 = doklad byl odeslán do EET, ale nastaly propustné chyby (sloupec EET varování obsahuje jednu nebo více hodnot) 
•	barva červená + hodnota rozdílná od 0) = někde nastala chyba
Chyba při odesílání dokladu do systému EET
•	Pokud nastane nepropustná chyba při odesílání dokladu do systému EET, je možné v menu EET → Zobrazení fronty neodeslaných dokladů do EET pomocí příkazu Ulož soubor pro EET vygenerovat XML soubor a tento následně, po telefonické dohodě odeslat k analýze na zákaznickou podporu Aconto.
 
EET v evidenci Pokladna

Běžný režim
•	pokud je v Konfiguraci EET nastaven běžný režim (on-line), po uložení příjmového pokladního dokladu se program okamžitě pokusí odeslat data do systému EET a současně odeslat ostatní doklady ve frontě (ze všech subjektů) 
•	v běžném režimu dochází k automatickému odesílání dat z fronty do systému EET vždy při uložení příjmového pokladního dokladu či účtenky z Kasy a též při otevření a zavření programu 
•	tisk dokladu odeslaného do EET - kromě ostatních povinně uváděných údajů na dokladu obsahuje doklad též údaj FIK (fikální identifikační kód)
Zjednodušený režim
•	pokud je v Konfiguraci EET nastaven zjednodušený režim , data se neodesílají, proběhne jen zápis dat do fonty 
•	uživatel musí data odeslat ručně, buď pomocí příkazu Vyřízení fronty neodeslaných dokladů do EET nebo pomocí funkce Zobrazení fronty neodeslaných dokladů do EET 
•	tisk dokladu neodeslaného do EET - doklad nemá vyplněný údaj FIK (který se doplní až po odeslání dokladu do EET), obsahuje pouze údaje PKP (podpisový kód poplatníka), BKP (bezpečnostní kód poplatníka) a ostatní povinně uváděné údaje

Oprava dokladu
•	v dokladu, který byl odeslán do systému EET nelze opravovat údaje související s EET, zejména částky, sazby DPH, kódy členění DPH a současně nelze přidávat ani mazat řádky dokladu 
•	z hlediska opravy dokladu je nutné vystavit nový, shodný záporný doklad, kterým se provede storno původního chybného a již odeslaného dokladu a zároveň vystavit nový doklad se správnými údaji, který bude odeslán do EET

Smazání/Storno dokladu
•	doklad, který byl odeslán do systému EET nelze smazat ani stornovat (doklad lze pouze označit jako interně stornovaný) 
•	storno či smazání dokladu je nutné provést pomocí jiného dokladu se zápornou částkou
 
EET v programu Kasa

Běžný režim
•	pokud je v Konfiguraci EET nastaven běžný režim (on-line), po uložení účtenky se program okamžitě pokusí odeslat data do systému EET a současně odeslat ostatní doklady ve frontě (ze všech subjektů) 
•	tisk dokladu odeslaného do EET - kromě ostatních povinně uváděných údajů na dokladu obsahuje účtenka též údaj FIK (fikální identifikační kód)
Zjednodušený režim
•	pokud je v Konfiguraci EET nastaven zjednodušený režim, data se neodesílají, proběhne jen zápis dat do fonty 
•	uživatel musí data odeslat ručně, buď příkazem Vyřízení fronty neodeslaných dokladů do EET nebo pomocí funkce Zobrazení fronty neodeslaných dokladů do EET 
•	tisk dokladu neodeslaného do EET - doklad nemá vyplněný údaj FIK (který se doplní až po odeslání dokladu do EET), obsahuje pouze údaje PKP (podpisový kód poplatníka), BKP (bezpečnostní kód poplatníka) a ostatní povinně uváděné údaje

SKL – Export prodejních cen 

Změna exportu prodejních cen Sklad → Prodejní ceníky → Export prodejních cen:
Změny v exportu cen
: 
•	Omezení e-shop: Umožňuje omezit export na ceníky, které mají nastaveno e-shop = Ano. Stav e-shop se povoluje v Konfigurace automatického výběru cen z ceníku a na ceníku se nastavuje v opravě ceníku. 
•	Změněn počet exportovaných sloupců - Exportují se sloupce: 
o	RSKA: Řada skladu skladové karty, která je zařazena do ceníků. 
o	IDKA: Identifikátor skladové karty. 
o	AD: Adresa dodavatele. 
o	KDME: Kód měny. 
o	ZD: Základ daně, cena bez DPH. 
o	CE: Cena celkem včetně DPH. 
o	SZDP: Sazba DPH. 
o	PRSL: Procento slevy. 
o	IDCN: Číslo ceníku.
•	Doplněna možnost výstupní soubor uložit ve formátu ZIP. 
•	Doplněna možnost přenést výstupní soubor na FTP. Tlačítko konfigurace FTP je doplněno do dialogu Export prodejních cen.

PDU – Export CSÚIS - přehled o rozpočtu 

Do vzorů pro Finanční analýzu byla doplněna nová sestava Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů. Tato sestava slouží pro předvyplnění první části Přehledu o rozpočtu v okně Export výkazu v hlavičce CSÚIS do XML. Pro přehlednost byl Přehled o rozpočtu rozšířen o sloupce Název položky / Doplňující údaje a Syntetický účet.

PDU – Úprava finanční analýzy 

Při opravě definice FAN byla do hlavičky sloupce pro středisko, zakázku a akci doplněna možnost volby Vyloučit středisko (zakázku, akci) při výpočtu. Zatržení volby zajistí, že do výpočtů nejsou zahrnuty pohyby s tímto střediskem, zakázkou a akcí.

MZD – Do přehledu vypoč.složek - rozšíř. byly přidány další složky 

Do přehledu Vypočtených složek rozšířených byly přidány složky zaměstnanců, které původně v přehledu nebyly . Přehled byl dříve konstruován pouze pro potřeby PDU. Přidány mohou být složky, které jsou vypočítávány tzv.vypočtené složky .
Byly přidány např.složky 0680 - Vyplatit, 0964 - Používání vozidla, 0850 - Záloha, 0855 -Mimořádná záloha a další . Upravený přehled má nyní širší použití .

EVID – Úprava formuláře tištěné faktury 

Do formuláře vydané faktury byla doplněna možnost tisknout rekapitulaci slev a přirážek dle sazby DPH. Rekapitulace se vytiskne v případě, že je v okně pro nastavení tisku na záložce Formulář VFA zatržena volba Tisknout rekapitulaci slev a přirážek a v řádku dokladu je vyplněno procento slevy.

SKL – Nový kód  č.21 v přenesení daňové povinnosti , platný od 1. 10. 2016 

Doplněn nový kód přenesení daňové povinnosti č. 21 - Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací ( platný od 1.10.2016 ).
Kód byl doplněn do číselníku sloupce Kód H. S, evidence PKL, VFA, PFA, OPO, OZA .
Kód č. 21 nastavený v daňovém dokladu se přenese do kontrolního hlášení:
A.1. Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle § 92a:
B.1. Přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce podle § 92a:

Číselník platných kódů "Kód H. S":
•	1 Zlato 
•	3 Dodání nemovité věci 
•	4 Stavební a montážní práce 
•	5 Zboží uvedené v příloze č.5 
•	11 Povolenky na emise skleníkových plynů 
•	12 Obiloviny a technické plodiny 
•	13 Kovy 
•	14 Mobilní telefony 
•	15 Integrované obvody 
•	16 Přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat 
•	17 Videoherní konzole 
•	18 Dodání certifikátů elektřiny 
•	19 Dodání elektřiny soustavami nebo sítěmi obchodníkovi 
•	20 Dodání plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi 
•	21 Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací
 
Další informace lze nalézt na http://www.financnisprava.cz.

14.10.2016 verze 3.64 série 760 databáze 890

PDU – Výsledek hospodaření od roku 2016 

Do menu Výkazy → Výsledek hospodaření byly doplněny a upraveny výsledky hospodaření dle platné legislativy od roku 2016.

06.10.2016 verze 3.64 série 759 databáze 890

KASA Kasa - měna EUR 

Kasa umožňuje zobrazit ( + tisknout ) celkovou částku v měně EUR společně s částkou v CZK.
Nastavení kasy pro zobrazení celkové částky v měně EUR:
•	Konfigurace kasy - povolit: Zobrazovat částky CZK současně i v měně EUR. 
•	Konfigurace kasy - nastavit: 1. kurzovní lístek pro převod ceníkových cen., který musí musí být platný a musí obsahovat platnou měnu EUR.

SKL Urychlení načtení přehledu katalogových karet 

Změna v okně Katalogové karty.
Při zobrazení přehledu se plní konečné zůstatky katalogové karty ( = sloupce v přehledu: Kon.st.MJ, Kon.zů.FH, Kon.st.MJ/RS, Kon.zů.FH/RS ). Plnění konečných zůstatků zpomaluje načtení a zobrazení přehledu katalogových karet.
Jak lze načtení přehledu lze urychlit?
Čtyři sloupce Kon.st.MJ, Kon.zů.FH, Kon.st.MJ/RS, Kon.zů.FH/RS nesmí být zobrazeny v přehledu katalogových karet ( zůstávají skryté ve formátu řádků ).
Konečné zůstatky katalogové karty jsou zobrazeny pod přehledem: Konečné zůstatky aktuální katalogové karty.
Konečné zůstatky aktuální katalogové karty
•	Kon.st.MJ, Kon.zů.FH: Do zůstatku jsou zahrnuty pohyby všech skladových karet, které patří k aktrální katalogové kartě. Tyto skladové karty se mohou nacházet v různých řadách skladu RS. 
•	Kon.st.MJ/RS, Kon.zů.FH/RS Do zůstatku jsou zahrnuty pouze pohyby skladových karet, které se nachází v aktuální řadě skladu RS a patří k aktuální katalogové kartě.

SKL Pohyby zásob  skladu,  nové sloupce 

Do přehledu Pohyby zásob byly doplněny sloupce:
•	Hmotnost netto 
•	Hmotnost obalu 
•	Hmotnost brutto 
•	Kód nomenklatury 
•	Kód země

30.09.2016 verze 3.64 série 758 databáze 890

EVID Import bankovního výpisu z Raiffeisenbank (soubory ve formátu GPC) 

Byl doplněn import bankovního výpisu z účtu pro Raiffeisenbank - formát RAIFF GPC.

EVID Úprava exportu pro EDI 

Byla upravena struktura exportu EDI – INVOICE (typ:Inhouse; provider EDITEL) - od roku 2015 v řádku SUM.

4.08.2016 verze 3.64 série 757 databáze 888

EVID Konfigurace vydaných faktur - číselníky 

Na záložku Číselníky bylo doplněno nastavení pro položku Forma úhrady.

PDU Účtové rozvrhy od roku 2016 

Do okna Údržba číselníků v modulu Správce byl doplněn vzorový účtový rozvrh typu C dle platné legislativy od roku 2016.

SKL Řazení skladových karet v dolním přehledu pod přehledem katalogových karet

Řazení přehledu bylo doplněno o položku řada skladu RS.

14.07.2016 verze 3.64 série 754 databáze 887

SKL Export/Import dokladů OBD pro čtečku s OS 

Do okna OBD byl doplněn export dokladů pro čtečku s OS (tlačítko Export č.k.) a následný import dokladu ze čtečky s OS po provedené revizi objednávek ve čtečce (tlačítko Import č.k.).

PDU Úprava předvyplnění při exportu výkazů PAP 

Bylo upraveno předvyplnění PAP části XI - členění podle partnerů u hospodářské činnosti.

PDU Účtové rozvrhy od roku 2016 

Do okna Údržba číselníků v modulu Správce byl doplněny vzorové účtový rozvrhy typu A a B dle platné legislativy od roku 2016.

PDU Změny CSÚIS a PAP pro rok 2016 II. 

Do oken exportu výkazů CSÚIS a PAP v modulu Podvojné účetnictví bylo doplněno otevření finanční analýzy. Tlačítko Otevři FAN na záložce Sestavy funguje podle zaostřeného čísla sestavy, nebo varianty. Pokud je zaostřeno číslo sestavy otevře se finanční analýza v definici příslušné sestavy. Pokud je zaostřena varianta sestavy otevře se finanční analýza ve vypočtené variantě. V případě, že je okno finanční analýzy již otevřeno, dojde pouze k dohledání sestavy, nebo varianty.

PDU Změny CSÚIS a PAP od 10. 6. 2016 III.

Do oken exportu výkazů CSÚIS a PAP v modulu Podvojné účetnictví byl doplněn import dat z programu MS Excel. Importuje se označená část listu sešitu z programu MS Excel. Import pouze opravuje změněné hodnoty a doplňuje nové řádky do přehledů exportů XML v programu Aconto. Řádky, které jsou v přehledu exportu XML oproti MS Excelu navíc nejsou smazány. Import je vhodný např. pro dávkovou opravu části X PAP.
 
Pozn.:
Při exportu přehledu do programu MS Excel může dojít k transformaci účtů na čísla, čím se nepřenesou u účtů počáteční nuly (např. účet 016 se přenese jako 16). Chybě lze zabránit přenosem do souboru XLS, místo přímého přenosu do programu MS Excel. Soubor XLS však nelze v novějších verzích programu MS Excel ve výchozím nastavení editovat. Editaci je nutno v programu MS Excel povolit v nastavení rozšířeného blokování souborů. Druhou možností eliminace této chyby je zvolení textového formátu sloupce v programu MS Excel a dopsáním chybějících nul. V každém případě je nutno přehled v programu MS Excel před importem do programu Aconto zkontrolovat, protože ořezané účty se naimportují do Aconta jako nové řádky.

PDU Změny CSÚIS a PAP od 10. 6. 2016 

Přehled o rozpočtu v okně Export výkazů v hlavičce CSÚIS byl změněn dle opravného balíčku číslo 33 s platností od 10.6.2016.

SKL Vyřízení objednávek došlých 

Do okna Parametry VFA byla doplněna volba Aktualizovat ceny skladových položek. Volba se zobrazuje v režimu automatického výběru ceny (nastavení viz modul Sklad →menu Konfigurace → Konfigurace automatického výběru ceny z ceníků).

SKL Zkopíruj údaje z dokladu 

Pro metodu kopírování OBD do VFA byla zpřístupněna volba Aktualizovat ceny skl. položek (v režimu automatického výběru ceny).

11.07.2016 verze 3.64 série 753 databáze 885

PDU Změny CSÚIS a PAP od 10. 6. 2016 

Křížová kontrola v okně Export výkazů v hlavičce CSÚIS do XML byla rozdělena pro státní příspěvkové organizace a pro příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí. Kontrola se liší v příloze F a je rozdělena na část F.c. a F.d..
V okně Export výkazů PAP v hlavičce CSÚIS do XML byly části X, XI, XII, XIII, XVI a XVII seřazeny dle prvního sloupce pro snadnější zadávání. U stejných částí PAP se po úpravě přenáší údaj z prvního sloupce do nové položky.
Na záložce exportu PAP část X bylo změněno předvyplnění s volbou převzít počáteční stavy ze zůstatků předchozího výkazu. Nově lze volbu převzít počáteční stavy ze zůstatků předchozího výkazu použít i mezi sestavami v rámci jednoho účetního období.

30.06.2016 verze 3.64 série 752 databáze 885

EVID Řazení v pomocných evidencích 

Do Přehledu dokladů a Přehledu řádků dokladů byla doplněna možnost seřazení přehledu po kliknutí na titulek sloupce. Sloupce, dle kterých lze řadit jsou označeny šedým trojúhelníkem v pravé části titulku sloupce. Modrá barva označuje vzestupné seřazení, oranžová barva označuje sestupné seřazení.
 
Tip: řazení dle více položek lze ukládat/načítat pomocí tlačítka s obrázkem diskety (nebo pomocí kláves <Ctrl>+<A>) v okně Řazení.

EVID Aktualizace cen skladových položek v pomocných evidencích 

Do evidencí VFA, PKL, OBD, DOD bylo doplněno tlačítko Akt.cen pro aktualizaci cen skladových položek za stavu editace dokladu.
Tlačítko je přístupné pouze v režimu používání automatického výběru ceny z ceníků (modul Sklad→ menu Konfigurace → Konfigurace automatického výběru ceny z ceníků).

EVID Soupisy DPH - doplněn odkaz na doklad 

Do přehledu Soupis dokladových řád byl doplněn odkaz na doklad evidence.
Doklad evidence se zobrazí po dvojkliku myši na řádku, který se nachází ve sloupci Doklad nebo ve sloupci Evid.č.dok.

EVID Zpracování DPH - doplněn odkaz na doklad 

Do Přehledů dokladů ve Zpracování DPH byl doplněn odkaz na doklad evidence.
Doklad evidence se zobrazí po dvojkliku myši na řádku, který se nachází ve sloupci Doklad.
Sloupec Doklad obsahují přehledy ( záložky ): Nezařazené doklady, Zpracované doklady, Prošlé doklady, Závady dokladů, Vyloučené ze zpracování.

EVID Export vydaných faktur ve formátu ISDOC 

Do exportovaného souboru typu ISDOC byly doplněny identifikátory skladové karty k danému řádku dokladu.

EVID Soupisy DPH – doplněno evidenční číslo dokladu 

Evidenční číslo dokladu bylo doplněno do Soupisů DPH.
Sloupec Evidenční číslo dokladu se nachází v přehledu řádků na záložce Doklady.

EVID Souhrnné hlášení DPH - doplněn odkaz na doklad 

Do přehledu Řádky dokladů SH byl doplněn odkaz na doklad evidence.
Doklad evidence se zobrazí po dvojkliku myši na řádku, který se nachází ve sloupci Rok, Evid., Řada, Č. dok..

EVID Automatické vytvoření ISDOC souboru při odeslání dokladu mailem 

Do evidence vydaných faktur byla na záložku Soubory k odeslání přidána volba :
•	     Automaticky odeslat doklad v souboru typu ISDOC. 

EVID Import dokladů z portálu iDoklad.cz 

Seznam provedených ve funkci importu dokladů z portálu iDoklad:
 
•	Opraven zápis hodnoty zaokrouhlení do řádku dokladu. 
•	Nulové faktury mají po importu nastaven stav úhrady na uhrazeno. 
•	Při založení adresy se nastavuje fakturační adresa. 
•	Doplněna možnost importovat doklady od zadaného čísla dokladu faktury vydané, dobropisu, faktury přijaté. 
•	Nově lze při importu vynechávat doklady s duplicitním variabilním symbolem nebo evidenčním číslem dokladu v cílové řadě dokladu.
 
Pozn.: v současné době nemá systém iDoklad zpracován výstup parametrů pro členění DPH a kód plnění, tzn. že nelze u zdrojového dokladu identifikovat režim přenesení daňové povinnosti.

SKL Tisk objednávek vystavených 

Pro tisk objednávek vystavených byla na záložku Formulář OBV v okně pro nastavení tisku doplněna volba Netisknout rekapitulaci.
Volba Netisknout celkovou sumu byla rozdělena :
  - Netisknout celkovou sumu - Kč (tuzemský doklad)
  - Netisknout celkovou sumu - valuty (zahraniční doklad)
SKL Změny skladu - katalogové karty 

•	Při archivaci skladové karty se současně archivuje i katalogová karta. Katalogová karta se přepne na archivovanou v případě, že všechny její skladové karty jsou již archivované. 
•	Opraveno podbarvení archivovaných katalogových karet. Archivovaná katalogová karta je nyní podbarvena shodně jako archivovaná skladová karta. 
•	Přehled Katalogové karty: Sloupce Kon.st.MJ, Kon.zů.FH zobrazují sumu, která je součet částek ze skladových karet patřících k aktuální kartě katalogu. Do sumy jsou zahrnuty všechny skladové karty, které se mohou nacházet v různých řadách skladu RS. 
•	Přehled Katalogové karty: Sloupce Kon.st.MJ / RS, Kon.zů.FH / RS zobrazují sumu, která je součet částek ze skladových karet patřících k aktuální kartě katalogu. Do sumy jsou zahrnuty pouze skladové karty aktuální řady skladu RS.

Poznámka: 
Sumy jsou dopočítávány dynamicky a zařazení sloupců s těmito údaji do přehledu může způsobit zpomalení zobrazování přehledu katalogových karet.

SPRAV Úprava exportu EDI 
Byla doplněna rozšiřující volba k formátu INVOICE+DESADV (typ: Inhouse; Provider: EDITEL) – od roku 2015.
Nová volba V dodacím listě exportovat údaj o ceně bude dostupná pouze při výběru tohoto formátu. 
1.06.2016 verze 3.64 série 751 databáze 884

EVID Kontrolní hlášení - duplicitní plnění v sekci B2 

Pro položku Ev. číslo daňového dokladu vyplňovanou v sekci B.2. platí, že pokud není poskytovatelem plnění skupina, nesmí být uvedeno duplicitní číslo daňového dokladu od jednoho poskytovatele plnění v řádcích se stejným datem povinnosti přiznat daň „DPPD“ nebo v řádcích se shodně vyplněným polem „Použit poměr“. 
V programu tak byla pro plnění vykazovaná v sekci B.2. KH doplněna funkce Duplicitní plnění, která:
•	provádí kontrolu řádků KH na výskyt duplicitních údajů u položek DIČ, Evid. č. dok., DPPD. "Použit poměr" a "§ 44 ZDPH" (tzv. duplicitní plnění). O duplicitní plnění se jedná, pokud se hodnoty shodují ve všech položkách současně. 
•	v případě nalezení duplicitních řádků zobrazí dialogové okno Duplicitní plnění v KH, ve kterém je možné buď sloučit řádky do jednoho, nebo ponechat řádky rozepsané (v případě skupiny)
Kontrolu duplicitních řádků lze provádět:
•	automaticky při uzavření KH 
o	kontrola musí být povolena v konfiguraci KH - příkaz , volba: Upozornit při uzavření KH na duplicitní plnění v sekci B2. V případě zatržení volby (programem přednastaveno) a nalezení duplicitního plnění program zobrazí dotaz na úpravu řádků duplicitního plnění v okně Duplicitní plnění v KH.
•	manuálně, příkazem Duplicitní plnění, který v případě duplicitního plnění otevře okno Duplicitní plnění v KH pro úpravu řádků 
o	příkaz je dostupný na 3. záložce Kontrolní hlášení, v sekci plnění B.2 a pouze v otevřeném KH
Nastavení v okně Duplicitní plnění v KH
V okně se zobrazuje vždy pouze jedna skupina dokladů, obsahujících duplicitní údaje DIČ, Evid. č. dok., DPPD. "Použit poměr" a "§ 44 ZDPH". Pokud je nalezeno více takových skupin, nabídne se v horní části okna příkaz Pokračovat 
•	v tomto případě zvolte nejprve postup zpracování duplicitních řádků výběrem z nabízených voleb a poté použijte příkaz Pokračovat 
•	příkaz zapíše zvolené nastavení a zobrazí následující duplicitní plnění. Při zobrazení posledního duplicitní plnění se zobrazí na stejném místě příkaz Ukončit
Volby v okně:
•	1) Jednotlivá duplicitní plnění ponechat v KH na samostatných řádcích - doporučeno pro skupinová DIČ začínající "CZ699..." 
•	2) Částky jednotlivých duplicitních plnění budou sečteny do jednoho řádku KH - doporučeno pro neskupinová DIČ 
o	volba 2 se automaticky zruší a přejde na výchozí stav, pokud byl do kontrolního hlášení zařazen doklad, který zvyšuje počet řádků v duplicitním v plnění nebo naopak byl vyřazen doklad, který snižuje počet řádků v duplicitním v plnění
Funkce byla doplněna z důvodu možné kumulované platby u platebního kalendáře - viz příklad:
Příklad: 
Platební kalendář na roční odběr elektrické energie, celková hodnota platebního kalendáře je vyšší než 10tis. Kč vč. daně (dílčí plnění tak budou vykazována v části B.2. KH na straně odběratele), číslo platebního kalendáře 123.
Odběratel uhradil najednou dvě zálohy za elektrickou energii (lednovou a únorovou) po datu splatnosti spolu se zálohou za březen 2016, tj. všechny platby byly provedeny ve stejný den.
Odběratel uplatní nárok na odpočet z těchto poskytnutých úplat, doklady zařadí do DPH i KH.
Tato plnění obsahují shodné: DIČ odběratele, Ev. číslo daňového dokladu (=číslo PK 123) a DPPD (datum úhrady) a musí se tak uvést do jednoho řádku kumulovaně.
1) Plnění z dokladů zařazených do KH:
Číslo řádku DIČ odběratele Ev. číslo daňového dokladu DPPD Základ daně 1 Daň 1
1 X 123 17.03.2016 6000 1260
2 X 123 17.03.2016 6000 1260
3 X 123 17.03.2016 6000 1260
2) Vykázané plnění po sloučení:
Číslo řádku DIČ odběratele Ev. číslo daňového dokladu DPPD Základ daně 1 Daň 1
1 X 123 17.03.2016 18000 3780

KASA Vratka kasy 

Původní stav:
Při vrácení zboží na kasu ( = záporný stav MJ ) se otevře dialogové okno Údaje o vrácené účtence.
Je-li vyhledána původní účtenka, částky z původní účtenky se uloží do řádku aktuální účtenky.
Změna:
Kód adresy, IČ a DIČ se přenese z původní vyhledané účtenky do hlavičky aktuální účtenky.
Kód adresy, IČ a DIČ se při tisku vytiskne na aktuální účtence.
Přenos hodnot Kód adresy, IČ a DIČ z původní účtenky se provede pouze v případě:
•	Hodnoty Kód adresy, IČ a DIČ jsou vyplněny v původní účtence. 
•	Hodnoty Kód adresy, IČ a DIČ nejsou vyplněny v aktuální účtence.
Hlášení programu - upozornění: 
Kasa může hlásit upozornění po dohledání původní účtenky. Hlášení nastane, je-li Kód adresy, IČ, DIČ v aktuální účtence různý od Kód adresy, IČ, DIČ v dohledané účtence vratky.
Doporučený postup při vrácení zboží:
•	Adresu, IČ, DIČ v aktuální účtence nevyplňujte. 
•	Vyberte původní účtenku vráceného zboží, Adresa, IČ, DIČ se doplní z původní účtenky. 
•	Pokud vracíte víc položek zboží současně, původní účtenky nesmíte kombinovat! Na jedné účtence nevracejte zboží z různých ( dříve vystavených ) účtenek, položky vráceného zboží rozdělte do více účtenek.

30.05.2016 verze 3.64 série 750 databáze 883

MZD Nová mzdová složka 2171 - Nerezident ČR 

Do činnosti 0 do systémových složek, lze nyní přidat mzdovou složku 2171 - Nerezident ČR.
Složka způsobuje nasazení srážkové daně u kódu poměru 10 - Společník, komandista (podobně jako u DPP, zde ale bez stropu 10.000 Kč). Další funkci tato složka zatím nemá. Složka bude dle zákona 105/216 Sb. uváděna i na mzdových listech .

23.05.2016 verze 3.64 série 749 databáze 881

MZD Změna slev na děti od 1.5.2016 

Zákonná změna ve výpočtu slev na děti
Od 1.5.2016 byly zákonem 125/2016 Sb. změněny částky slev na děti a to pro druhé, třetí a další dítě. Sleva na první dítě zůstává beze změny.
Program počítá výši slevy automaticky z hodnot konstant uložených v programu. Pro správný výpočet slev je tedy nutné použít aktuální verzi programu 3.64 / 749 / 881 nebo vyšší.

MZD Úpravy mzdových sestav 

Mzdová sestava Potvrzení o zdanitelných příjmech z dohod o provedení práce 
•	Sestava byla aktualizována na vzor č.3 určený pro období 2016.
Mzdová sestava Příloha k žádosti o dávku 
•	Tištěná podoba formuláře spolu se zadávací obrazovkou byla aktualizována na vzor č. I/2016 určený pro období 2016. Struktura XML souboru exportovaného z programu ACONTO byla ponechána ve verzi z roku 2015, protože portál ČSSZ novou verzi pro rok 2016 neakceptuje, ačkoli struktury pro novou verzi již byly zvěřejněny. Dle sdělení pracovníků z technické podpory ČSSZ není portál pro novou verzi připraven a neví se kdy bude. Ve stávajícím stavu se tedy papírová a elektoronická podoba sestavy obsahově mírně liší. Aktualizace elektronické podoby bude tedy provedena až to bude možné. 
•	Bylo doplněno předvyplění údaje Datum nástupu. 
•	U exportu XML souboru byly provedeny u některých položek opravy syntaxe v případech, kdy byly položky nevyplněné, a XML soubor byl odmítnut.
U některých mzdových sestav bylo při editaci formulářů sjednoceno zadávání datumů na dvoumístný rok.

SKL Rekapitulace skladu katalogových karet 

Rekapitulace skladových karet byla rozšířena o Rekapitulaci katalogových karet.
Rekapitulaci dle katalogových karet lze provést v řadě skladu RS, která má zapnutý katalog (modul Sklad→ menu Sklad → Konfigurace → Katalog).

Do rekapitulace byly doplněny volby:
Členění rekapitulace dle katalogových karet.
Částky v katalogové kartě jsou sumy částek z pohybů skladových karet, přiřazených katalogové kartě. Následná volba nastavuje, zda do sumy v katalogové kartě jsou zahrnuty skladové karty z aktuální řady skladu RS nebo i skladové karty, které se nachází v jiné řadě skladu RS.
Upozornění:
Volba není zobrazena, pokud katalogové karty i skladové se nachází v jedné RS ( RSK= RS ).

3.05.2016 verze 3.64 série 747 databáze 880

PDU Doplnění nových vzorových sestav FAN pro podnikatele 

Do finanční analýzy byly doplněny vzorové sestavy FAN pro podnikatele pro rok 2016 (dle předpisu č.500/2002). 
Bylo rozšířeno pole s názvem uživatelské i vzorové sestavy.

PDU Změny CSÚIS a PAP pro rok 2016 

Do okna Výpis účetních případů byl doplněn sloupec IČO.

SKL Inventura skladu katalogových karet 

Inventura skladových karet byla rozšířena o Inventuru katalogových karet.
Nové možnosti inventury lze využít při zapnutém katalogu skladu ( viz. Nastavení konfigurace: modul Sklad menu Konfigurace→ Konfigurace katalogu - Katalog = Ano ).
Do původní inventury skladu, na záložce Nastavení, byla doplněna volba:
Inventura 
•	skladových karet ( standardní inventura ). 
•	katalogových karet, aktuální RS. 
•	katalogových karet, všechny RS katalogu.
Inventura katalogových karet
Katalogová karta má zpravidla jednu skladovou kartu, ale může obsahovat libovolný počet skladových karet.
Vypočtený Počet MJ a Finanční hodnota jedné katalogové karty je suma z pohybů skladových karet, které katalogová karta obsahuje.
Konfigurace katalogu umožňuje definovat různé možnosti.
•	Katalogová karta může obsahovat skladové karty, které se nachází v jedné řadě skladu RS. 
•	Katalogová karta může obsahovat skladové karty, které se nachází v různých řadách skladu RS
Volba "Inventura katalogových karet, aktuální RS"
Počet MJ a Finanční hodnota, jedné katalogové karty, je suma z pohybů skladových karet, které katalogová karta obsahuje.
Do sumy jsou zahrnuty pouze skladové karty, které se nacházejí v aktuální řadě skladu RS.
Volba "Inventura katalogových karet, všechny RS katalogu"
Počet MJ a Finanční hodnota, jedné katalogové karty, je suma z pohybů skladových karet, které katalogová karta obsahuje.
Do sumy jsou zahrnuty všechny skladové karty, které se mohou nacházet v různých RS.

MZD Úprava přehledu ISPV pro rok 2016 dle zadání Treximy 

19.04.2016 verze 3.64 série 745 databáze 878

MZD Úprava přehledu ISPV pro rok 2016 dle zadání Treximy 

Dokončení úpravy speciálního přehledu ISPV pro rok 2016 dle zadání firmou Trexima.

18.04.2016 verze 3.64 série 744 databáze 876

PDU Oprava CSÚIS a PAP pro rok 2016 

Do okna Export výkazu v hlavičce CSÚIS do XML byla doplněna křížová kontrola pro sestavy platné od roku 2016.

04.04.2016 verze 3.64 série 739 databáze 875

MZD Úprava přehledu ISPV pro rok 2016 dle zadání firmy Trexima 

Úprava přehledu ISPV pro rok 2016 dle zadání firmy Trexima.

SKL Doplnění tisku do skladu 

V modulu Sklad byl do Vyřízení objednávek došlých doplněn tisk přehledů řad dokladů, adres, dokladů a řádků dokladů.

PDU  Změny CSÚIS a PAP pro rok 2016 

Do exportu výkazů CSÚIS a PAP v modulu Podvojné účetnictví byly doplněny změny dle legislativy platné od roku 2016 (opravný balíček číslo 32). Nasazení nově upravených exportů je platné od 1.4.2016. V souvislosti s touto legislativní změnou byly doplněny nové sestavy do finanční analýzy. Nové sestavy je nutno načíst příkazem Aktualizace vzorových sestav FAN v okně Finanční analýza.

EVID  Kontrolní hlášení DPH - doplněny  připojené dokumenty 

Do kontrolního hlášení byly doplněny připojené dokumenty. Tlačítko Připojené dokumenty se nachází na první záložce Seznam KH.

EVID  Vyhledání dokladů pro zařazení do příkazu k úhradě / inkasu 

Na druhou a třetí záložku okna byl doplněn příkaz a tlačítko Otevřít doklad, který zobrazuje detail vybraného dokladu v daném přehledu.

EVID Název souboru při exportu do XML 

Změny provedené při exportu souboru s Kontrolním hlášením a přiznáním DPH: 
1) Byla provedena změna v názvu souboru, který vznikne při generování DPH a kontrolního hlášení.
Název souboru se skládá dle konfigurace v okně a může obsahovat i název subjektu.
Název subjektu někdy obsahuje nepovolené znaky, které způsobí problém při podání na MFČR.
Diakritika z názvu souboru byla odstraněna, nepovolené znaky a mezery byly nahrazeny podtržítkem.

2) Při kliknutí na odkaz adisepo.mfcr.cz se název souboru s cestou zkopíruje do schránky.
Na daňovém portálu je možné příkazem CTRL+V vložit soubor s cestou na portál. Tato funkce přeskočí pracné procházení souboru na disku.

EVID  Kontrolní hlášení DPH - oprava evidenčního čísla dokladu 

Do kontrolního hlášení byla doplněna možnost opravit evidenční číslo dokladu.
Oprava evidenčního čísla je povolena, pokud odklad není již zařazen do KH.
Opravu umožňuje tlačítko Evid.č., které bylo doplněno na druhou záložku Doklady.

EVID  Vytvoř kopii dokladu v pomocných evidencích 

Do příkazu Vytvoř kopii dokladu byly doplněny nové volby Kopírovat typ dokladu a Kopírovat číslo objednávky.

SPRAV  Úprava výstupu pro EDI 

Byly doplněny položky týkající se slev do sekcí LIN a SUM v exportu do souboru pro systém EDI.

15.03.2016 verze 3.64/3.58 série 737 databáze 872

MZD  Podklady pro vyúčtování pojistného na důchodové spoření za období 2015 

Byla aktualizována mzdová sestava Podklady pro vyúčtování pojistného na důchodové spoření (2. pilíř) pro období 2015.
•	Sestavu lze spustit z okna Personalistika a mzdy pomocí volby menu Tisk → Pojistné →Podklady pro vyúčtování pojistného na důchodové spoření. 
•	Sestava je vytvořena v podobě XML souboru, který je třeba dále načíst na daňový portál finanční správy a zde zpracování dokončit. 
•	Pro usnadnění práce byl do programu doplněn odkaz pro přímé otevření portálu. 
•	Tento výstup je koncipován pouze jako "podklad" obsahující základní data vzhledem ke skutečnosti, že princip 2.pilíře je v současnosti již zrušen.

DEPV  Export DAP do XML souboru pro el. podání 

V modulu Daňová evidence příjmů a výdajů → Podklady pro daň z příjmů byla dopněna funkce pro export přiznání k dani z příjmů FO do XML souboru. Export se provádí příkazem Generovat el. přiznání.
Příkaz zobrazí okno Export přiznání k dani z příjmů pro nastavení adresáře pro uložení XML souboru, zadání názvu, export souboru, s přímou možností otevření stránky Daňového portálu pro načtení souboru příkazem Otevřít web DP.
Vygenerovaný XML soubor je doporučeno načíst na portálu Daňové správy, provést jeho kontrolu a následně odeslat nebo uložit k odeslání do Datové schránky.
V programu Aconto, před odesláním přiznání do XML souboru, doporučujeme ve formuláři:
•	v textových řádcích formuláře, napojených na číselníky, provést kontrolu zadaných položek oproti položkám uvedeným v číselníku (dvojklik myši či klávesa <F5> zobrazí číselník v řádku). Formulář na stránce daňového portálu vyžaduje pro vyplnění přesnou hodnotu z číselníku a některé řádky v programu mohly být vyplněné v době, kdy nebyly napojeny na číselníky a text se přitom každý rok přenášel z předchozího období. Jedná se zejména o kontrolu řádků: 
o	Strana 1 - Finančnímu úřadu pro, Územnímu pracovišti v.., Obec, Stát 
o	Strana 3, tabulka B. Druh činnosti - Název hlavní (převažující) činnosti
•	Strana 1 - provést kontrolu položek 
o	Datum 
•	datum se při el. podání nevyplňuje, datum je nutné vyplnit pouze v případě, kdy je pro Kód rozlišení typu DAP vyplněn kód "G" (insolvence) nebo "I" (úmrtí poplatníka)
o	Kód rozlišení typu DAP - pokyny připouští kódy A, B, G, I, N a O, ale webový formulář akceptuje pouze kódy I a G 
o	Kód státu - vyplňuje pouze daňový nerezident, jinak je prázdný
Úpravy ve formuláři programu a způsob přenosu vybraných položek do formuláře na daňovém portálu

Strana 2, oddíl 2/ř. 44 - Uplatňovaná výše ztráty
•	pokud uplatňujete ztrátu z předchozích období, po načtení XML souboru je ř. 44 uveden v Protokolu chyb - "výše uplatněné ztráty neodpovídá hodnotě Celkem ze sloupce 4 přílohy k ř.44". Řádek 44 formuláře na daňovém portálu je závislý na vyplnění Přílohy § 34 odst. 1, kterou lze vyplnit pouze v elektronickém formuláři. Po vyplnění této přílohy je nutné provést Přepočet stránky II. Oddílu. Upozornění: Přepočet stránky provedený před vyplněním Přílohy § 34 odst. 1 smaže hodnotu řádku 44!
Strana 4 - Údaje o podepisující osobě
•	pro elektronické podání byly nově přidané položky Typ podepisující osoby a Kód podepisující osoby, položky se vyplňují výběrem z číselníku. Upozornění: kód podepisující osoby není omezen podle zadaného typu. 
•	položky Jméno, Příjmení, Název právnické osoby, Vztah k právnické osobě byly rozděleny do samostatných polí 
•	Způsob přenosu údajů o podepisující osobě do formuláře na daňovém portálu:
a) typ podepisující osoby je F (fyzická osoba) - přenáší se jméno a příjmení podepisující osoby 
b) typ podepisující osoby je P (právnická osoba) - přenáší se název právnické osoby 
c) typ podepisující osoby není zadán - přenáší se jméno, příjmení i název právnické osoby

Strana 4 - Žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmů FO
•	do elektronického formuláře se nepřenáší adresa vyplněná v poli Přeplatek zašlete na adresu:, ale přenáší se adresa poplatníka, uvedená na Straně 1 
•	Způsob přenosu žádosti pro vrácení přeplatku do formuláře na daňovém portálu:
a) pokud je zadán libovolný údaj v poli Přeplatek zašlete na adresu:, jedná se o způsob vrácení přeplatku „zašlete na adresu“ 
b) pokud není vyplněno pole Přeplatek zašlete na adresu: a je zadána měna učtu CZK, jedná se o způsob vrácení přeplatku „vraťte na účet v ČR“ 
c) pokud není vyplněno pole Přeplatek zašlete na adresu: a pole měna, ve které je veden účet je v cizí měně, jedná se o způsob vrácení přeplatku "vraťte na zahraniční účet, nebo účet vedený v cizí měně vedený u" (v tomto případě se vyplní pouze některá pole el. formuláře)

Příloha č. 2:
•	tabulka "2. Výpočet dílčího základu daně z ostatních příjmů (§ 10 zákona)" - pokud vyplňujete, musí být vybrán z číselníku kód druhu příjmu a zadán slovní popis, pokud není zadán kód druhu příjmu, nepřenáší se ani slovní popis
Celý formulář
•	nulové částky s výjimkou níže uvedených řádků se nepřenáší. Portál nerozezná nulu od hodnoty a v některých případech, kdy byla 0 vyplněná, pak hlásil chyby. V některých řádcích je hodnota, byť nulová, požadovaná, v některých ne, pokud je takový řádek uveden v Protokolu chyb, funkce Přepočet nulu doplní. 
•	řádky, ze kterých se nula přenáší: 42, 45, 61, 75, 77 a „Počet listů příloh celkem“.
Po načtení souboru na daňový portál
•	po načtení XML souboru doporučujeme zobrazit Protokol chyb 
•	Upozornění: některé řádky formuláře jsou závislé na správném vyplnění příloh či výpočtových tabulek a po provedení přepočtu formuláře se tak mohou přenesené hodnoty z programu změnit. Příkladem je řádek 31, který má v některých případech závislost na Výpočtovou tabulku k § 6 a může se po přepočtu vynulovat nebo již výše uvedený řádek 44, který má závislost na Přílohu § 34 odst. 1. Dalším příkladem je řádek 102 v případě uplatnění výdajů % z příjmů, který je závislý na vyplnění tabulky "B. Druh činnosti", Přílohy 1. 
•	po načtení XML souboru je též nutné doplnit E-přílohy do oddílu Přílohy DAP

EVID  Import dokladů z portálu iDoklad.cz 

Do modulu Evidence byla přidána nová funkce Import dokladu iDoklad.CZ.
Lze zvolit import vydaných faktur, vystavených dobropisů a přijatých faktur.

EVID  Kódy zaokrouhlení v pomocných evidencích 

Posledně zadané hodnoty položek hlavičky dokladu Kód zaokrouhlení DPH, Kód zaokrouhlení úhrady a Zaokrouhlení koeficientu při výpočtu DPH z ceny včetně daně se nyní pamatují k typu dokladu.

EVID  Oprava evidenčního čísla dokladu v pomocných evidencích 

Do evidencí VFA, PFA, OPO, OZA a PKL byla doplněna funkce pro samostatnou opravu evidenčního čísla dokladu (menu Příkazy → Oprava hlavičkových údajů → Oprava evidenčního čísla dokladu).

EVID  Suma v okně vyhledání dokladů do příkazu k úhradě/inkasu 

Na záložku Všechny doklady byla doplněna suma pod přehled dokladů s možností počítat sumu za označené doklady.
Sumu lze zobrazit příkazem Suma <Alt> + <U> nebo přes tlačítko se znakem sumy.
Na záložce Všechny doklady byla doplněna aktualizace označení do konkrétních dokladů evidencí.

9.03.2016 verze 3.64/3.58 série 736 databáze 871

EVID  Import bankovního výpisu do mBank 

Byl upraven import bankovního výpisu z účtu pro mBank (mKonto business) - formát MKONT MB. Banka změnila formát čísel účtů v elektronickém výpisu.

EVID  Import bankovních výpisů - Citibank 

Byla opravena chyba při importu výpisu z účtu pro Citibank - formát CITI CSV (banka změnila kódování).

1.03.2016 verze 3.64/3.58 série 735 databáze 871

DEPV – Přiznání k dani z příjmů za rok 2015 

V modulu Daňová evidence příjmů a výdajů → Podklady pro daň z příjmů byly provedeny úpravy korespondující se změnami formuláře PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob, určeného pro zpracování účetního období 2015.
Zadávané položky - úpravy částek
•	Solidární zvýšení daně - částka 48násobku průměrné mzdy je změněna na 1 277 328 Kč 
•	Sleva na dani podle § 35ba odst. 1 písm. g) zákona (sleva za umístění dítěte) - maximálně lze uplatnit 9 200 Kč za každé vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti (uživatelem zadaná výše slevy není programem kontrolována) 
•	Sleva podle § 35c zákona (daňové zvýhodnění na vyživované dítě) 
o	daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě činí 13 404 Kč ročně (1 117 Kč měsíčně), 15 804 Kč ročně na druhé dítě (1 317 Kč měsíčně) a 17 004 Kč ročně na třetí a každé další dítě (1 417 Kč měsíčně)
•	tabulka Pro uplatnění výdajů procentem z příjmu 
§7, odst. 7 
•	a) 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů ze živností řemeslných, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 600 000 Kč 
•	b) 60 % z příjmů z živnostenského podnikání s výjimkou příjmů ze živností řemeslných, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč 
•	c) 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč 
•	d) 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odst. 1 písm. d) a odstavce 6, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč
§9, odst. 4 
•	30%, nejvýše do částky 600 000,- Kč
Strana 3, tabulka č. 2 (Údaje o dětetch) 
•	sleva na dítě se nově člení na 3 části tj. na první, druhé, třetí a další dítě 
•	výpočet na řádku 72 Daňové zvýhodnění na vyživované děti se mění v návaznosti na vyplnění tabulky č. 2
Strana 4 
•	přílohy DAP - doplněn řádek "Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění"
Příloha č. 1/1 
•	změna textu na řádcích 107 až 110

EVID – IČ a DIČ v přehledu dokladů pokladny 

Do přehledu dokladů byly doplněny položky adresy IČ a DIČ.
Sloupce lze zobrazit přes příkaz Formát řádků <Ctrl> + <F>.

EVID – Elektronické podání - položka: Cesta k souboru ( příklad" C:\Export ) 

Dialog Elektronické podání:
Změněna maximální délka pro uložení položky Cesta k souboru ( příklad" C:\Export ).
Před změnou maximální délka byla100 znaků.
Nyní ( po změně ) maximální délka není omezena.
Cestu k souboru je třeba znovu nastavit.

EVID – Kontrolní hlášení DPH - DPPD (datum povinnosti přiznat daň ) 

DPPD před změnou:
Datum DPPD ( datum povinnosti přiznat daň ) se přenáší do KH, do sekce plnění A.2, A.4 a B.2..
Do položky DPPD v KH se předávalo datum zdanitelného plnění dokladu, které je v KH zobrazeno na záložce Doklady ve sloupci Splněno.
DPPD nyní ( po změně ):
Pro zpracování kontrolního hlášení bylo do dokladu evidencí PFA, VFA, OPO, OZA, PKL doplněno datum DPPD, které se v evidencích nezobrazuje.
Do formátu řádků v KH Doklady byl doplněn nový sloupec DPPD.
Datum DPPD z dokladu se zobrazuje pouze v KH v přehledu na Doklady.
U nového dokladu je datum DPPD shodné s datem Splněno ( DPPD = Splněno ).
Datum DPPD lze změnit na datum rozdílné od data Splněno. Změnu DPPD lze provést pouze v KH, tlačítkem DPPD a změna DPPD má smysl pouze v případě, když DPPD je různé od data Splněno.
Další změny v KH: Datum DPPD bylo také doplněno do Řazení a Omezení přehledu Doklady. Pro snadné vyhledání data DPPD, které je rozdílné od data Splněno, byla do omezení doplněna volba Splněno<>DPPD.
Důvod doplnění DPPD:
Datum DPPD bylo doplněno pro zpracování opravného daňového dokladu ( dobropisu ) v KH.
Příklad zařazení opravného daňového dokladu ( dobropisu ) do KH.
•	Subjekt A vystaví a zašle opravný daňový doklad ( dobropis ) subjektu B na čásktu -25 tis, KDDP 1, Splněno a Datum 25.2.2016. 
•	Subjekt A dosud neobdržel potvrzení ( o doručení opravného dokladu ) od subjektu B, proto opravný doklad zatím nezařazuje do DPH a do KH. 
•	Subjekt B obdržel opravný doklad ( dobropis ) dne 19.3.2016 a zasílá subjetu A potvrzení o doručení opravného dokladu s datem 19.3.2016. 
•	Při zařazení opravného dokladu do KH, musí subjekty A i B uvést shodné datum DPPD = 19.3.2016 ( = datum potvrzení o doručení opravného dokladu ). 
•	Subjekt B musí obdržený opravný doklad zařadit do KH i DPH v období 2016 / 3. 
•	Subjekt A ( po obdržení potvrzení ) může nejdříve opravný doklad zařadit do KH i DPH v období 2016 / 3.
Jak doklad z příkladu zařadí do KH subjekt "B"?
Subjekt B má dvě možnosti:
•	Datum Splněno opravného dokladu změní a den 19.3.2016 ( = datum potvrzení o doručení opravného dokladu ). Datum DPPD v KH již nemění, protože v KH DPPD = Splněno. 
•	Datum Splněno opravného dokladu ponechá 25.2.2016 a den 19.3.2016 ( = datum potvrzení o doručení opravného dokladu ) nastaví do DPPD v KH.
Jak doklad z příkladu zařadí do KH subjekt "A"?
Datum Splněno u vystaveného opravného dokladu ( dobropisu ) ponechá 25.2.2016 a datum DPPD musí změnit na19.3.2016 ( = datum potvrzení o doručení opravného dokladu ).

24.02.2016 verze 3.63/3.57 série 734 databáze 869

EVID – Kontrolní hlášení DPH – doplněno vlastní DIČ do omezení 

Záložka Doklady v KH:
Do omezení bylo doplněno tlačítko Vlastní DIČ, které doplní DIČ z formuláře KH do omezení.

EVID – Formulář DPH - zvětšení délky položky Email 

Formulář DPH: Maximální délka pole Email zvětšena na 254 znaků.

21.02.2016 verze 3.63/3.57 série 733 databáze 868

MZD – Aktualizace mzdových sestav 

•	Mzdová sestava VYÚČTOVÁNÍ daně z příjmů ze závislé činnosti byla aktualizována na vzor č.22 určený pro vyúčtování období 2015. 
o	Současně byl aktualizován export do XML souboru na novou verzi 38.9.1. 
o	V případě exportu do XML souboru je Příloha č.1 Počet zaměstnanců součástí exportovaného XML souboru. 
o	V tištěné podobě byla Příloha č.1 Počet zaměstnanců doplněna v tiskových sestavách jako samostatná volba menu. 
o	Pro rozepsání zaměstnanců v příloze podle obcí byl v programu použit Číselník výplatních míst, do kterého je třeba doplnit příslušné kódy z připojeného číselníku.
•	Byla aktualizována sestava Vyúčtování daně vybírané srážkou pro vyúčtování období 2015. Pro tištěnou formu zůstává vzor č.17 z období 2014, avšak export do XML souboru byl aktualizován na verzi 38.9.1. 
•	Byl doplněn formulář POTVRZENÍ zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Formulář naleznete pod stejnou volbou menu jako již existující POTVRZENÍ zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, kde byl s ohledem na podobnost obou formulářů doplněn rozeskok na oba druhy potvrzení.

EVID – Hodnota ve sloupci Zař. KH a Zař.DPH 

Ve sloupcích bylo upraveno zobrazení období. 
Krátký rok se nyní zobrazuje v dlouhém formátu a místo tečky je použito lomítko, např. 2016/1.

EVID – Kontrolní hlášení DPH - kontrola na vlastní DIČ 

Doklady zařazené do KH by neměly obsahovat vlastní DIČ.
Vlastní DIČ je DIČ vyplněné v hlavičce KH. Kontrola na vlastní DIČ se provede automaticky po zařazení dokladů do KH. Je-li nalezeno vlastní DIČ v KH, vypíše se upozornění. Přehled na záložce Doklady lze omezit na vlastní DIČ, doklady vyřadit z KH a opravit.

18.02.2016 verze 3.63/3.57 série 732 databáze 868

MZD – Postup provedení daňového vyrovnání za rok 2015 v modulu MZDY 

Postup provedení daňového vyrovnání za rok 2015 v modulu MZDY
Výpočet daňového vyrovnání za období roku 2015 se provádí podobným způsobem jako za období 2014.
Důležité upozornění 
Při zadávání všech složek kontrolujte, zda zadávaná složka již neexistuje. Jinak se může stát, že některý nárok nebo korekce bude započítán vícekrát.
1) Zadejte vyživované osoby v období 2016, pokud jste tak dosud neučinili.
Tento krok je potřeba provést pouze v případě, že v roce 2015 nebyla vyživovaná osoba (manželka nebo dítě) dosud zadána.
•	Zavřete okno Personalistika a mzdy . 
•	V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2016. 
•	Otevřte okno Personalistika a mzdy . 
•	Vyberte příslušného zaměstnance. 
•	Přepněte se na záložku Vyž.osoby . 
•	Pomocí příkazu Nová zadejte záznam pro vyživovanou osobu a vyplňte základní údaje. 
•	Složku k vyživované osobě zatím nezadávejte.
2) Zadejte do období 2015 odpočty, slevy a korekce
•	Zavřete okno Personalistika a mzdy . 
•	V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte období 12 2015. 
•	Otevřte okno Personalistika a mzdy . 
•	Vyberte příslušného zaměstnance. 
•	Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . 
•	Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období.
2a) Doplňte složky slev na vyživované děti - pouze pokud chybí. Zde je nutno zadat také pořadí slevy !
•	Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) 
o	Čin.Čsl. = 0 (→ záložka Činnosti ) 
o	Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (→ záložka Způs.uplat.) 
o	Období 12.2015 (→ menu Speciální → Změna měsíčního období )
•	Přepněte se na záložku Vyž.osoby . 
•	Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – dítě. 
•	Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě . 
•	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 
o	0940 – sleva daně na vyživované dítě 
o	0941 – zvýšení slevy daně na vyživované dítě
Poznámky 
•	Od roku 2005 lze zadávat pouze složky se slevami. Odpočty se používaly do roku 2004. 
•	Pokud byly mzdy v programu zpracovávány během roku, měly by již tyto složky existovat. Standardně je třeba doplnit pouze období, kdy byly mzdy zpracovávány mimo program ACONTO. 
•	Zadáváte-li složku 0941, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0940. Složka 0941 znamená "zvýšení" nároku.
2b) Doplňte složky slev na vyživovanou manžela (manželku) - pouze pokud chybí
•	Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) 
o	Čin.Čsl. = 0 (→ záložka Činnosti ) 
o	Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (→ záložka Způs.uplat.) 
o	Období 12.2015 (→ menu Speciální → Změna měsíčního období )
•	Přepněte se na záložku Vyž.osoby . 
•	Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – manžela (manželku) 
•	Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě. 
•	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 
o	0942 – Sleva na vyž.manžela-vyr. 
o	0943 – Zvýš.sleva.na manžela ZTP-P
Poznámky 
•	Složky 0942 a 0943 pro slevy jsou určeny pro období od roku 2006. Složky pro odpočty byly určeny pro období do roku 2005 a v současné době již nemají význam. 
•	Zadáváte-li složku 0943, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0942. Složka 0943 znamená "zvýšení" nároku.
2c) Doplňte slevy vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí
•	Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) 
o	Čin.Čsl. = 0 (→ záložka Činnosti ) 
o	Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (→ záložka Způs.uplat.) 
o	Období 12.2015 (→ menu Speciální → Změna měsíčního období )
•	Přepněte se na záložku Činnosti . 
•	Vyberte činnost 0 – Společná část . 
•	Přepněte se na záložku Syst.složky . 
•	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku určující nárok na slevu. Možnosti jsou: 
o	0935 - Sleva daně na zaměstnance 
o	0936 - Sleva daně částečná invalidita 
o	0937 - Sleva daně plná invalidita 
o	0938 - Sleva daně daně ZTP/P 
o	0939 - Sleva daně student - žák
Poznámky 
•	Složky 0900 až 0905 pro odpočty byly používány do roku 2005 a v současné době již nemají význam.
2d) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí
Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. Dále slouží k zadání chybějících uplatňovaných odpočtů.
•	Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) 
o	Čin.Čsl. = 0 (→ záložka Činnosti ) 
o	Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (→ záložka Způs.uplat.) 
o	Období 12.2015 (→ menu Speciální → Změna měsíčního období )
•	Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně 
•	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou: 
o	Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící údaje pomocí složek 
•	0633 - Úhrn zálohové daně - vyrovnání ( = úhrn odvedené daně po slevách ) 
•	0954 – Úhrn slev VO – vyr. ( = úhrn skutečně uplatněných slev - děti ) 
•	0957 - Úhrn bonusů VO - vyr. ( = úhrn vyplacených bonusů ) 
•	0632 – Korekce zdanitelné mzdy - vyrovnání ( = zadejte sociální + zdravotní pojištění které zaměstnavatel platí sám za sebe = SP+ZP podnik)
o	Další odpočitatelné položky které zaměstnanec uplatňuje v rámci ročního vyrovnání zadejte pomocí složek 
•	0907 - Odpočet úroků z úvěrů -vyrovnání 
•	0914 – Odpočet daru – vyrovnání 
•	0917 – Odbory příspěvky odpočitatelné- vyrovnání 
•	0918 – Penzijní připojištění odpočitatelné – vyrovnání 
•	0919 – Kapitálové životní pojištění odpočitatelné - vyrovnání 
•	0916 - Úhrada vzděláváni odpoč.-vyr
o	Mzdová složka 0915 – Odpočet záporné korekce – vyrovnání je určena pouze pro speciální případy a standardně se nepoužije.
2e) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci a k určité činnosti
Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje.
•	Přepněte se na záložku Činnosti a vyberte příslušnou činnost (jinou než 0) 
•	Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období. 
•	Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) 
o	Čin.Čsl. = 1,2,... (→ záložka Činnosti ) 
o	Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (→ záložka Způs.uplat.) 
o	Období 12.2015 (→ menu Speciální → Změna měsíčního období )
•	Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně 
•	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 
o	Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící příjmy za danou činnost pomocí složky 
•	0198 – Úhrn příjmů zálohově daněných ( = úhrn zdanitelných příjmů za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem )
o	Následující složky dříve sloužily k zadání pojištění placeného za zaměstnance. Od roku 2008, po zavedení "superhrubé mzdy", již nejsou pro výpočet daně potřeba. Je však možné tyto složky použít, pokud chcete do systému tuto informaci dodat (např. kvůli tiskovým sestavám). 
•	0608 – Úhrn zdravotního pojištění ( = úhrn zdravotního pojištění za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) 
•	0618 – Úhrn sociálního pojištění ( = úhrn sociálního pojištění za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem )
o	Následující mzdové složky jsou určeny pouze pro speciální případy a standardně se nepoužijí ! 
•	0605 – Korekce základu zdravotního pojištění 
•	0615 – Korekce základu sociálního pojištění
3) Výpočet daňového vyrovnání
a) Přepněte se do posledního neuzavřeného období roku 2016
•	Zavřete okno Personalistika a mzdy. 
•	V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2016. 
•	Otevřte okno Personalistika a mzdy . 
•	Přepněte se na záložku Zaměstnanci.
b) Zadejte složku Vyrovnání daně - podnik (pokud ještě nebyla zadána)
•	Postavte se na větu OsČsl 0 Podnik . 
•	Přepněte se na záložku Činnosti a postavte se větu 0 - Syst. složky za celý podnik (v seznamu bude pravděpodobně pouze tato jediná věta). 
•	Přepněte se na záložku Syst.složky . 
•	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku 2517 Vyrovnání daně podnik . Zadejte období od-do např. 1.2.16 - 28.02.16.
c) Výpočet daňového vyrovnání
•	Přepněte se na záložku Zaměstnanci . 
•	Omezte seznam na zaměstnance, kterým chcete spočítat daňové vyrovnání. Kromě omezení pomocí příkazu Omez můžete zadat omezení tímto způsobem: 
o	Označte (klávesou <Ins>) zaměstnance, kterým chcete provést výpočet ročního daňového vyrovnání. 
o	Pomocí příkazu Omez omezte na Označené.
•	Spusťte výpočet ročního vyrovnání tlačítkem Vyr.d. (pravý horní roh obrazovky). 
•	POZOR – případné chyby jsou vypsány v okně menu MZDY – Uzávěrky .
Pokud jste během roku 2015 zadali korekci slevy složkou 0958, budete při výpočtu vyrovnání dotázáni na skutečný počet měsíců, kdy zaměstnanec uplatňoval slevy. Jedná se o součet za všechny vyživované osoby, tedy například pro dvě děti a celý rok zadejte 24 měsíců.
Vypočtené mzdové složky obsahující daňové vyrovnání zobrazíte takto
•	Vyberte příslušného zaměstnance. 
•	Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část. 
•	Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně 
•	Vypočtené daňové vyrovnání je obsaženo v některých z následujících mzdových složek 
o	0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 
o	0650 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 
o	0950 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance )
•	nebo 
o	0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 
o	0956 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 
o	0955 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance )
•	Řádku 30 sestavy Výpočet daně a daňového zvýhodnění odpovídá rozdíl částek složek 0950 a 0650 (0950 - 0650) nebo 0955 a 0956 (0955 - 0956).
Tisková sestava (formulář) Výpočet daně a daňového zvýhodnění
•	Formulář je třeba tisknout v nastaveném období 2015 . 
•	Zkontrolujte pro jednotlivé zaměstnance správnost výpočtu pomocí příkazu Tisk (tlačítko s obrázkem tiskárny) , volba menu Daň – Výpočet daně a daňového zvýhodnění .
Poznámky 
•	POZOR – standardně je třeba nejprve provést výpočet daňového vyrovnání a teprve poté lze tisknout formulář. V opačném případě program detekuje rozdíl a zobrazuje varovné hlášení. 
o	Výpočet daňového vyrovnání na formuláři za období 2015 je proveden nezávisle na tom, zda vyrovnání v období 2015 bylo či nebylo skutečně provedeno a zahrnuto do mzdy v období 2016. Jinými slovy, vytištění správně vyplněného formuláře neznamená, že výpočet byl skutečně proveden.
•	Pokud NEBYLO vyrovnání daně vypočteno, program na tuto skutečnost při tisku formuláře upozorní výpisem obsahujícím zjištěné rozdíly mezi vyrovnáním naznačeném na formuláři a skutečně provedeném (resp. neprovedeném) vyrovnání ve mzdě zaměstnance. 
o	Při tisku je výpočet prováděn přímo na formuláři Výpočet daně a daňového zvýhodnění tak, jak vychází z logiky formuláře. Výsledek je porovnáván se skutečně provedeným vyrovnáním zařazeným do mzdy ve zpracovávaném období roku 2016. 
o	Pokud porovnání zobrazené v chybovém výpisu detekuje rozdíl, nejčastější příčinou je, že formulář je vyplněn tak, jak by vyrovnání mělo vypadat, ale ve skutečnosti provedeno nebylo. 
o	Druhou možnou příčinou vzniku rozdílu mohou být některé složitější a speciální případy, které odchytí tato křížová kontrola. V takovém případě zřejmě údaje uvedené na formuláři nebudou odpovídat skutečně provedenému vyrovnání a je třeba tyto případy podrobněji prověřit. Uvítáme, pokud nám tyto situace ohlásíte.

MZD – Doplněna mzdová složka 0980 pro speciální pøípady kapitál.život.pojištìní 

Složka 0980 - Kap.živ.přísp.podn.DN+daň - je určena pouze pro vyjímečné případy zadání příspěvku podniku a to pokud jsou během trvání smlouvy o pojištění povoleny také výběry. Viz také paragraf 6 odst.9 písm. p) bod 3 zákona. Ze složky jsou počítána obě pojištění i daň !

EVID – Kontrolní hlášení DPH - úpravy pro rychlejší zpracování 

Přehled dokladů - záložka "Doklady".
Čas potřebný k sestavení přehledu dokladů, který obsahuje 2350 dokladů, je asi 45s ( čas závisí na rychlosti PC a zatížení SQL serveru ).
Čas sestavení přehledu nelze zkrátit, ale byla omezena četnost volání sestavení.
Sestavení přehledu dokladů není voláno u příkazů, které nemění počet dokladů v přehledu.
Nyní se sestavení přehledu neprovede u příkazů zařazení, vyřazení a dočasném vyloučení dokladů.

Dávkové zpravování.
Do dávkového zpracování ( např. zařazení všech dokladů ) bylo doplněno grafické znázornění průběhu zpracování a dávkové zpracování lze přerušit.
Čas potřebný k zařazení 2350 dokladů byl asi 6 minut.
Samostatné zařazení jednoho dokladu trvá do 1 s.

Dotaz na zařazení dokladu.
Dialog byl doplněn o volbu:
Všechny další takto zjištěné doklady zpracovat uvedeným způsobem Ano / Ne.
Volbou lze přednastavit způsob zpracování dalších dokladů a vypnout další zobrazení dotazu.

Přehled na záložce "Kontrolní hlášení" byl doplněn o zobrazení vybraného dokladu.
Do přehledu byl doplněn dvojklik ve sloupci Číslo řádku a Ev. číslo daňového dokladu.
Dvojklik umožní zobrazit zařazený doklad v KH. Dvojklik nelze volat v sekci A5 nebo B3.

Křížové dohledání dokladu při přepnutí záložek
Při přepnutí ze záložky Doklady na záložku Kontrolní hlášení nebo zpět je dohledán doklad, který byl vybrán kurzorem před přepnutím záložek.
Řazení na záložce "Doklady"
Řazení bylo doplněno o možnost seřazení přehledu dle hodnoty ve sloupci Oddíly KH.

DIČ v přehledu na záložce "Doklady"
Bylo doplněno DIČ do formátu řádků, do omezení a do řazení.

Chybně vyplněné DIČ v dokladu
Doplněna kontrola na kmenovou část DIČ
KH kontroluje kmenovou část DIČ, která nesmí obsahovat pouze písmena bez číslic.

EVID – Informace o zařazení dokladu do kontrolního hlášení v pomocných evidencích 
Do přehledu dokladů v evidencích VFA, PFA, OPO, OZA, PKL byla doplněna položka Zař.KH (Zařazení dokladu do kontrolního hlášení DPH). Sloupec lze zobrazit přes příkaz Formát řádků <Ctrl>+<F>.
EVID – Dávková oprava v přehledu řádků pomocných evidencí 

Kód KH lze nyní změnit v dokladu, který je zařazen do přiznání k DPH.

EVID – Export/Import vydaných faktur ve formátu ISDOC 

Do dokumentu ISDOC se nyní zapisují kódy KH pro interní použití (např. pro zpětný import do programu Aconto).

EVID – Informace o zákazníkovi 

Do přehledu řádků (třetí záložka okna) byly doplněny položky skladové karty: Identifikátor, Označení(SKP), Název karty, Poznámka na skl.ka., Čárový kód.
Položky lze zobrazit přes příkaz Formát řádků <Ctrl>+<F>.

12.02.2016 verze 3.62/3.56 série 731 databáze 867

EVID – Kontrolní hlášení DPH - změny 

Změny na 3. záložce Kontrolní hlášení:
•	Byla doplněna suma řádků za plnění v sekci: A1, A2, A3, A4, B1, B2 . 
•	Na horní lištu byly doplněny volby ( přepínače ) A.1, A.2, ... až B.3, které přímo zobrazí zvolenou sekci KH a není nutné používat boční lištu. Volba sekce, která obsahuje vyplněné řádky, je označena světle fialovou barvou, nevyplněné sekce zůstávají černé. 
•	Založení fiskálního kontrolního hlášení:
Rok 2016 nelze zadat ve fiskálním období, které končí v roce 2016 ( příklad fis. období: od 01.05.2015 - do 30.04.2016 ), protože číselník rok 2016 nenabízí. Změna umožňuje zadat roční období, které číselník nenabízí. Například: Číselní nabízí roky 2014, 2015, ale zadat lze rok 2016 z klávesnice.

EVID – Doplnění nového kódu KH =  "L"

Do seznamu kódů KH, byl doplněn nový Kód KH : L -Zahrnout aktuální řádek do výpočtu limitu.
Suma za doklad pro test limitu v KH:
Suma za doklad pro test limitu ( tj. zařazení dokladu do A4 / A5 nebo B2 / B3 ) je součet částek ze všech řádků dokladu ( základ + daň ), do které nejsou zahrnuty řádky s kódy DPH ( KDDP ): 3, 3T, 4, 5. ( Suma se zobrazuje ve sloupci Souč.daň.pl. )
Nový Kód KH 'L':
Kód slouží pro speciální účely a nemusí se standardně vyplňovat.
Řádek dokladu s kódem DPH, který se nezahrnuje do sumy pro test limitu, lze kódem KH = 'L' do sumy zahrnout.

EVID – Dávková oprava v přehledu řádků pomocných evidencí

Bylo povoleno měnit kód KH i v zablokovaných/zaúčtovaných dokladech.
Kód KH nelze změnit v dokladu, který je zařazen do přiznání k DPH nebo kontrolního hlášení DPH.

10.02.2016 verze 3.62/3.56 série 729 databáze 867

EVID – Úprava tisku formulářů VFA a PKL

Do tištěných dokladů VFA a PKL v grafickém formátu bylo doplněno zobrazení interního čísla dokladu pro případy, kdy se liší od evidenčního čísla dokladu.

EVID – Kontrolní hlášení DPH: Porovnání řádků DPH-KH ( C - kontrolní řádky )

Do kontrolního hlášení bylo doplněno Kontrola KH-DPH ..
Kontrola KH-DPH vypočte rozdíl mezi KH a DPH. DPH ani KH nemusí být uzavřeno.
Do kontroly, v jednom období DPH, je zahrnuto: Řádné + všechna dodatečná DPH.
Do kontroly, v jednom období KH, vstupuje oddíl C KH ( kontrolní řádky ).
Období KH-DPH zahrnuté do kontrolní sumy:
Do kontrolní sumy se zahrnují období KH i DPH, které závisí na založeném DPH i KH v subjektu.
•	Období DPH i KH je měsíční: Do kontroly je zahrnuto měsíční období DPH i KH. 
•	Období DPH i KH je čtvrtletní ( kvartální ): Do kontroly je zahrnuto čtvrtletní ( kvartální ) období DPH i KH. 
•	Období DPH je čtvrtletní ( kvartální ), období KH je měsíční: Do kontroly je zahrnuto čtvrtletní ( kvartální ) DPH + tři měsíční KH, které patří do kvartálního období DPH.

03.02.2016 verze 3.62/3.56 série 727 databáze 865

EVID – Kontrolní hlášení DPH

V textu je použita zkratka: KH = "Kontrolní hlášení".

Podrobnější popis naleznete vždy v konkrétním místě programu po stisknutí klávesy F1.

Okno pro zpracování kontrolní hlášení je přístupné z menu Evidence / Kontrolní hlášení nebo přes tlačítko Kontrolní hlášení ve Zpracování DPH.
DPH i KH zpracovávané ve shodném období by mělo obsahovat shodné doklady. Pokud DPH i KH nebude obsahovat shodné doklady, bude narůstat rozdíl kontrolovaných částek DPH - KH.
Kontrolní hlášení v období 1/2016 neobsahuje porovnání DPH - KH. Porovnání DPH - KH bude doplněno v průběhu února 2016.
Zpracování KH je rozděleno do dvou kroků. V prvním kroku je třeba zpracovat DPH. Ve druhém kroku doklady již zařazené do DPH zařadit také do KH.
V případě, že DPH se zpracovává ve čtvrtletním období a KH v měsíčním (kvartálním), lze DPH založit s předstihem. DPH založte před zpracováním prvního měsíčního KH.
Do čtvrtletního DPH, před zpracování měsíčního KH, zařadit doklady. Zařazené doklady do DPH budou vodítko pro zařazení dokladů do KH.

Postup zpracování KH
1.	Založte zpracování DPH a zařaďte do DPH doklady. DPH zpracujte tak, aby nebylo nutné se k němu již vracet. 
2.	Založte zpracování KH. Nastavte shodné hodnoty položek Limit od, Datum zjištění a Datum podání ( v DPH = v KH ). V případě, že plátce zpracovává Přiznání k DPH čtvrtletně a KH měsíčně, může si Přiznání k DPH založit s předstihem, tj. před zpracováním měsíčního KH a do něj zařadit doklady, které předpokládá, že do DPH patří. 
3.	Přehled dokladů v KH označí doklady, které jsou zařazené do DPH ( = zelený háček ve sloupci Zařazen DPH ). Omezte přehled pouze na doklady zařazené do DPH. 
4.	Zkontrolujte v omezeném přehledu, zda Období DPH se shoduje s aktuálním obdobím KH. Aktuální období KH je zobrazeno v názvu okna. Doklady, které byly zařazeny do DPH v jiném období ( = období DPH nesouhlasí s aktuálním obdobím KH ), označte označováním ( klávesou Insert ) . Příklad: Při zpracování KH za období 1 / 2016 je shodné období DPH 1 / 2016 nebo čtvrtletní I / 2016. Jiné období je rozdílné. Označte doklady, které do aktuálního KH nepatří. Přehled omezte na neoznačené doklady a současně na doklady zařazené do DPH. 
5.	Nyní omezený přehled obsahuje pouze doklady, které jsou zařazeny do DPH v aktuálním období. 
6.	Zařaďte všechny doklady ( tlačítkem Zařadit doklad ). Doklady se zařadí do KH a zařazené doklady se označí zelený háčkem ve sloupci Zařazen KH. 
7.	Doklady, které KH odmítlo zařadit z důvodu chyby, mají červený text a vyplněné číslo chyby ve sloupci Čís. chyby. Pokud kurzor v přehledu ukazuje na chybový doklad, je v dolní části okna vypsán důvod nezařazení. Doklad je třeba opravit. Po opravně doklad zařaďte do KH znovu. 
8.	Je-li KH zpracováno bez závad = všechny doklady zařazené do DPH jsou zařazeny i do KH, uzavřete zpracování KH ( příkazem Uzavřít ) i DPH. 
9.	Vygenerujte soubor ZIP ( příkazem Generovat el. KH ). ZIP obsahuje XML soubor KH, který můžete zkontrolovat ( příkazem Kontrola MFČR XML souboru ) a odeslat na adisepo.mfcr.cz. 
10.	Vytiskněte si odeslané KH. 
11.	Uzavřené kontrolní hlášení lze kdykoliv otevřít, opravit a odeslat jako opravné nebo následné KH. Původní KH, které bylo sestaveno před změnou, není uloženo.
Založení KH
Záložka Seznam KH obsahuje přehled kontrolních hlášení, který je před založením prvního KH prázdný.
Nejprve založte kontrolní hlášení ( tlačítkem Nové ).

1) Nastavení položky "Limit od".
Limit od se zadává ve zpracování DPH i KH.
Doklady evidencí jsou rozděleny do ročních období. Limit od je první roční období, ve kterém DPH i KH začíná hledat nezařazené doklady a nalezené nabízí je k zařazení.
Limit od v DPH i v KH by měl obsahovat shodné roční období (například: Limit od = 2015 v DPH i v KH). Shodný Limit od + shodné Datum zjištění + Datum vyhotovení v DPH i v KH zajistí, že budou nabízeny ke zpracování shodné doklady v DPH i v KH.

2) Nastavení položky "Datum zjištění" a "Datum vyhotovení".
Nastavte shodné Datum zjištění, Datum vyhotovení v DPH i v KH.
Nastavení společně s položkou Limit od zajistí, že budou nabízeny stejné doklady ke zpracování v DPH i KH.

3) Období KH
Nastavte Rok + Čtvrtletí nebo Rok + Měsíc.
Nastavené období KH nelze v průběhu zpracování měnit. Změna období v opravě KH je povolena pouze za podmínky, když kontrolní hlášení nemá zařazené doklady.

4) Druh KH (řádné / opravné / následné )
První kontrolní hlášení v období je řádné a po zařazení dokladů je KH uzavřeno.
Oprava KH: 
•	Kontrolní hlášení se otevřete. 
•	Změňte se datum zjištění a vyhotovení dle opravy v DPH. 
•	Druh KH se změňte na opravné nebo následné. 
•	Oprava KH: Zařazený doklad do KH lze z KH vyřadit a opravit. Oprava dokladu je omezena, pokud doklad zůstává zařazený v DPH, potom opravu lze provést pouze novým opravným dokladem. Do KH můžete doplnit nový doklad. Chybový doklad lze z KH vyřadit a dále již v KH nezpracovávat. Opravu je třeba provést tak, aby bylo správně v souladu DPH i KH. 
•	Opravené KH uzavřete a nezapomeňte KH odeslat na MFČR.

Popis funkcí KH

1. záložka "Seznam KH"
•	Nové: Funkce založí nové KH. Otevře dialogové okno, ve kterém je třeba nastavit položky KH. 
•	Oprava: V přehledu vyberte KH. Stiskněte tlačítko Oprava a v dialogovém okně můžete KH opravit. V již uzavřeném KH lze položky pouze prohlížet. 
•	Smaž: V přehledu vyberte KH. Stiskněte tlačítko Smaž. KH lze smazat, pokud již neobsahuje zařazené doklady. Doklady je nutné před smazáním KH vyřadit. 
•	Uzavřít: V přehledu vyberte KH. Stiskněte tlačítko Uzavřít. V uzavřeném KH nelze již měnit doklady ( zařazovat / vyřazovat, ... ). Na záložce "Kontrolní hlášení lze vygenerovat KH pro podání a KH lze vytisknout. 
•	Generovat el. KH: Po uzavření KH lze vygenerovat ZIP soubor, který obsahuje soubor XML KH. Před odesláním lze vygenerovaný ZIP zkontrolovat funkcí Kontrola MFČR souboru.
2. záložka "Doklady"

Doklady v přehledu:
Přehled obsahuje:
•	Doklady již zařazené do aktuální KH. 
•	Doklady nezařazené do KH, které se nabízí k zařazení.
Přehled neobsahuje:
•	Doklady již zařazené do KH v jiném období. 
•	Stornované doklady. 
•	Nezpracovávané doklady KH. Jsou doklady, které nelze zařadit do KH, protože neobsahují kódy DPH spadající do KH. Zobrazení těchto dokladů v přehledu lze povolit v konfiguraci. 
•	Doklady vyloučené trvale ( jsou doklady, které vyloučil uživatel funkcí Vyloučit trvale ). Zobrazení těchto dokladů v přehledu lze povolit v konfiguraci. 
•	Doklady importované z EkoSw (DOS).
Doklady z předchozích roků do 2015 ( Příklad: 2015, 2014, 2013,..., atd. ) jsou omezeny a zobrazení těchto dokladů v přehledu lze povolit v konfiguraci:
•	Přehled neobsahuje doklady zařazené do DPH do roku 2015 ( včetně ). 
•	Přehled neobsahuje doklady nezpracovávané v DPH do roku 2015 ( včetně ).
Funkce:
Funkce zpracovávají doklady jednotlivě nebo dávkově. Pro dávkové zpracování lze seznam dokladů připravit omezením nebo označováním.
•	Zařadit doklad: Nezařazený doklad se zařadí do KH. Pokud doklad obsahuje chybu a nemůže být zařazen do KH, bude vypsáno číslo chyby ve sloupci Čis.chyby. Pokud se pokoušíte zařadit doklad, který nepatří do aktuálního KH, je vyvoláno dialogové okno s upozorněním. Musíte se rozhodnout, zda doklad zařadíte nebo nezařadíte. 
•	Vyřadit doklad: Opačná funkce Zařadit doklad. Doklad již zařazený do KH se vyřádí z KH. 
•	Vyloučit dočasně: Nezařazený doklad se vyloučí ze zpracování v aktuálním KH. Doklad nepůjde již zařadit, ale bude nabízen k zařazení v jiném KH. 
•	Vyloučit trvale: Touto funkci nelze dávkově vyloučit skupinu dokladů, doklady lze vyloučit pouze jednotlivě. Vyloučený doklad trvale nebude nikdy nabízen k zařazení a zmizí z přehledu. Zobrazení trvale vyloučeného dokladu lze povolit v konfiguraci. 
•	Vyloučené zpět ke zpracování: Opačná funkce Vyloučit dočasně nebo Vyloučit trvale. Vyloučený doklad vrácen zpět do zpracování KH. 
•	Dvojklik ( poklepání ) tlačítkem myši. Dvojklik ve sloupcích: Rok, Evid, Řada, Č.dok, Evid č.dok zobrazí doklad evidence.
Sloupce v přehledu:
•	Sloupec: Souč.daň.pl: Obsahuje sumu za doklad pro test limitu ( tj. zařazení dokladu do A4 / A5 nebo B2 / B3 ), která je součet částek ze všech řádků dokladu ( základ + daň ), do které nejsou zahrnuty řádky s kódy DPH ( KDDP ): 
o	Uskutečněná zdanitelná plnění KDDP: 3, 3T, 3Z, 4. 
o	Přijatá zdanitelná plnění KDDP: 3, 3T, 4, 5.
•	Sloupec: Zařazen DPH: 
o	Červený křížek: Doklad není zařazen do DPH. 
o	Zelený háček: Doklad je zařazen do DPH. 
o	Černý křížek: Označuje nezpracovávaný doklad v DPH. Doklad nelze zařadit do DPH, protože obsahuje kódy DPH, které nepatří do formuláře DPH.
o	Sloupec: Období DPH : Obsahuje období DPH, do kterého je doklad v DPH zařazen. Pokud období DPH je různé od aktuálního období KH, je zobrazeno červeně. Není-li doklad zařazen do DPH, je období prázdné. 
o	Sloupec: Zařazen KH.: 
•	Červený křížek: Doklad není nezařazen do KH. 
•	Zelený háček: Doklad je zařazen do aktuálního KH. 
•	Černý křížek + šedý text v řádku: Označuje doklad nezpracovávaný v KH. Doklad nejde do KH zařadit, protože obsahuje kódy DPH, které nepatří do KH. Zobrazení těchto dokladů musí být povoleno v konfiguraci. 
•	Černý křížek + modrý text v řádku: Označuje doklady trvale vyloučené z KH. Trvale vyloučené doklady se nikdy nenabízí ke zpracování. Zobrazení těchto dokladů musí být povoleno v konfiguraci.
o	Sloupec: Vyloučen z KH : 
•	Červený křížek: Doklad není vyloučen ze zpracování v KH. 
•	Zelený háček: Doklad je vyloučen ze zpracování v KH. Doklad může byt vyloučen trvale ( řádek má modrý text ) nebo dočasně ( řádek má černý text ). Vyloučený doklad nelze do KH zařadit.
o	Sloupec: Číslo chyby : Vyplněné číslo znamená, že doklad obsahuje chybu. Doklad nelze do KH zařadit z důvodu chyby. Doklad je třeba nejdříve opravit a zařazení do KH lze opakovat. Doklad již zařazený do DPH může blokovat opravu a je ho třeba dočasně z DPH vyřadit. 
o	Sloupec: Evid.č.dok. : Evidenční číslo dokladu je doplňující informace. 
o	Sloupec: Oddíly KH. : Zobrazuje zařazení dokladu do plnění v KH ( do oddílů v KH ). Příklad: A2,A4 
o	Sloupec: Plnění : Zobrazuje plnění dle evidence: Přijaté / Uskutečněné.

3. záložka "Kontrolní hlášení"
•	Generovat el. KH: Po stisku tlačítka Generovat el. KH se objeví dialogové okno. Zadejte cestu a stiskněte tlačítko Export. Vygeneruje se XML soubor, který je zabalen v ZIPu. Datum exportu se zapíše do sloupce Exportováno v přehledu na první záložce. 
•	Kontrola MFČR XML souboru se nachází v dialogovém okně, které se otevřelo příkazem Generovat el. KH. Vygenerovaný soubor lze tlačítkem Kontrola MFČR XML souboru odeslat ke kontrole.
Konfigurace KH
Položky nastavené v konfiguraci platí současně pro všechna kontrolní hlášení.

Zobrazit nezpracovávané doklady KH.
Doklady obsahující kódy DPH, které nespadají do KH, nelze do KH zařadit! KH doklady označilo a KH je již nenabízí v přehledu dokladů k zařazení. Konfigurace povolí zobrazit tyto nezpracovávané doklady.

Nenabízet nezařazené doklady, které jsou zařazeny do DPH v období 2015 nebo dříve.
Nezařazené doklady do KH se standardně nabízí k zařazení. KH se zpracovává od roku 2016, ale zařadit do něho lze doklady i z období před rokem 2016, například: 2014.
Nezařazené doklady do KH z období před rokem 2016 a současně zařazené do DPH před rokem 2016, již nejsou nabízeny k zařazení do KH. Konfigurace umožní tyto doklady zobrazit v přehledu dokladů.

Zobrazit doklady trvale vyloučené.
Tlačítko Vyloučit trvale označí doklad, který se již vůbec nenabízí ke zpracování v KH.
Konfigurace umožní zobrazit trvale vyloučené doklady v přehledu.
Zobrazené doklady lze vrátit zpět ke zpracování tlačítkem Vyloučený zpět ke zpracování.

Import dat z modulu EKOSW (DOS).
Menu: Správce/Databáze/Import dat z modulu EKOSW (DOS).
Importované doklady se nenabízí ke zpracování v DPH a v KH!
Do zpracování se mohou zařadit importované doklady z menu: Správce/Databáze/Správa importovaných evidencí.

Externí přenosy
Informace o zařazení dokladu do DPH nebo do KH přenos nepřenáší.
Stejně tak zpracování DPH i KH se nepřenáší.

DIČ - VAT ID v dokladech zařazovaných do KH
KH hlášení v Acontu pracuje s DIČ dodavatele nebo s DIČ odběratele, které je vyplněno v dokladu. Aconto nerozlišuje DIČ a VAT ID ( DIČ = VAT ID ).

Z hlediska KH je rozdíl mezi DIČ a VAT ID v povolené maximální délce.
České DIČ v KH má povolenou délku = kód státu 2 znaky ( CZ ) + 10 znaků kmenová část.
Zahraniční VAT ID v KH má povolenou délku = kód státu 2 znaky ( příklad: DE ) + 12 znaků kmenová část.

Příklad:
DIČ : CZ0123456789
VAT ID: DE012345678901
KH očekává dle plnění ( v sekci KH ):
•	'A1', DIČ odběratele 
•	'A2' , VAT ID dodavatele 
•	'A3' , VAT ID odběratele 
•	'A4' , DIČ odběratele 
•	'B1' , DIČ dodavatele 
•	'B2' , DIČ dodavatele

Duplicitní DIČ + evidenční číslo dokladů v KH.
Duplicitní DIČ + evidenční číslo v KH v jednom plnění ( například: A4 nebo B2 ) je povoleno pouze v případě, že plátce DPH je skupina.
Skupina je samostatnou osobou povinnou k dani, která je registrována jako plátce DPH dle § 95a zákona o DPH.
DIČ skupiny začíná prefixem CZ699.....

Duplicita v jednom plnění ( DIČ + ev. číslo ) je povolena pokud:
•	KH podává SKUPINA ( DIČ KH = skupina ). 
•	Došlý doklad ( například PFA ) obsahuje DIČ dodavatele, které je skupina.
.
KH v Acontu uvedenou duplicitu nehlídá, duplicitu vyhodnotí Kontrola MFČR XML souboru.

EVID – Nové kódy harmonizovaného systému KDHS

Do číselníku KDHS byly doplněny nové kódy pro Režim přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle § 92a:
•	18 – Převod záruky původu podle zákona upravujícího podporované zdroje energie4 
•	19 – Dodání elektřiny soustavami nebo sítěmi obchodníkovi 
•	20 - Dodání plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi

EVID – Rozšíření dávkové opravy v přehledu řádků v pomocných evidencích

Do okna Dávková oprava v přehledu řádků evidencí VFA, PFA, OPO, OZA a PKL byla doplněna položka Kód KH (kód kontrolního hlášení DPH). Dle volby Přidat/Odebrat lze přidávat nebo odebírat zadaný kód KH ke stávajícím kódům KH v řádcích dokladů.

EVID – Export zahr. EPU do ČSOB pomoci SEPA XML

Do exportu zahraničních příkazů k úhradě byl doplněn nový typ exportu SPA B - SEPA - zahr.plat.příkaz(typ 2). Jedná se o export pro ČSOB XML.

PDU – Změna přehledu rozpočtu pro export CSÚIS

Přehled rozpočtu v okně Export výkazů v hlavičce CSÚIS byl rozšířen dle opravného balíčku číslo 30 s platností od 1.2.2016. Do předvyplnění přehledu rozpočtu byla doplněna možnost kopírovat zadané hodnoty z předchozí sestavy.

26.1.2016 verze 3.61/3.55 série 725 databáze 860

MZDY – Mzdy pro období 2016

Nová verze modulu MZDY je určena pro zpracování mezd od ledna 2016.

Následující změny při zpracování mezd v období od ledna 2016 nevyžadují žádný zásah ze strany uživatele
•	Byly provedeny změny v souvislosti se změnou výše minimální mzdy. Minimální mzda je pro rok 2016 stanovena pro zaměstnance s měsíčním platem na 9.900 Kč a 58,70 Kč/hod pro zaměstnance s hodinovou mzdou. Pro zaměstnance s omezeným uplatněním jsou tyto konstanty 9.300 Kč a 55,10 Kč/hod. 
•	Dále byly upraveny i další konstanty, které se změnou výše minimální mzdy bezprostředně souvisí: 
o	Byla upravena částka složky 0211 - Příplatek za prostředí 5% 
o	Byla upravena částka složky 0212 - Příplatek za prostředí 10% 
o	Byla upravena částka složky 0925 - Úleva na zdrav. poj. 50%zaměst.s Zps
•	Dále byl upraven výpočet stropu pro soc. pojištění a výpočet solidární daně. 
•	Byl zvýšen minimální vyměřovací základ na všeobecné zdravotní pojištění. Osoba bez příjmů v roce 2016 tak zaplatí na VZP 1337,- Kč. 
•	Dále byly upraveny redukční konstanty pro výpočet náhrady prvních 14 dní nemoci . 
•	Byla aktualizována mzdová sestava Přehled o výši pojistného dle vzoru určeného pro období od 1/2016. 
•	Byla aktualizována mzdová sestava POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti na vzor č. 24 určený pro období od 1/2016.
Následující změny mohou vyžadovat zásah ze strany uživatele
•	V roce 2016 již nebude probíhat odvod do 2.pilíře důchodového spoření . Z dat roku 2016 proto odmažte zaměstnancům mzdovou složku 0640-Důchod.spoření-2.pilíř. Tato složka se nalézá v činnosti 0 v systémových složkách. Nebude-li vymazána, program bude hlásit chybu při výpočtu mzdy. S ukončením odvodu do 2.pilíře důchodového spoření souvisí i úprava tisku Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách. 
•	V souvislosti se změnami kolem úpravy výše nezabavitelných částek je nutno upravit konečnou výši nezabavitelného minima, která je zadána ve mzdové složce 0820-Srážky-v exekučním režimu. Pro rok 2016 platí pro základní částku na osobu povinného 6178,67 Kč a částka na osoby, kterým je povinný povinen poskytovat obživu je 1544,67 Kč/na osobu. V období roku 2016 proto opravte výši nezabavitelného minima v činnosti 0 v systémových složkách pomocí příkazu Oprava .

25.1.2016 verze 3.60/3.54 série 724 databáze 859

MZDY – Potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP - aktualizace pro 2015

Byla aktualizována mzdová sestava POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce na vzor č. 2 určený pro období 2015.

22.12.2015 verze 3.60/3.54 série 723 databáze 859

EVID – Zadávání dokladů s ohledem na budoucí zpracování KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ

Nová povinnost pro plátce DPH
Od ledna 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty nová povinnost podávat Kontrolní hlášení, přičemž první Kontrolní hlášení bude muset být podáno do 25.2.2016 za zdaňovací období leden 2016 nebo do 25.4.2016 za zdaňovací období I. čtvrtletí 2016 (u fyzických osob – čtvrtletních plátců DPH).

Sestavení Kontrolního hlášení v programu ACONTO
V programech ACONTO Corporate/MSP bude Kontrolní hlášení sestaveno automatizovaně z pomocných evidencí obsahujících daňové doklady (přijaté a vydané faktury, ostatní pohledávky a závazky a pokladní doklady). Kontrolní hlášení bude podáváno výhradně elektronicky. To znamená, že výstupem z programu bude soubor ve formátu XML, který bude následně odeslán na finanční správu některým ze způsobů popsaných na jejich stránkách. Verze programu ACONTO obsahující funkci pro sestavení Kontrolního hlášení bude k dispozici zhruba na přelomu ledna a února 2016. V současné době stále probíhá diskuse na stránkách finanční správy týkající se řady detailů a může ještě dojít k dalším změnám, jelikož "Aktualizace potřebné pro zpracování Kontrolního hlášení budou k dispozici ke stažení 31.12.2015".

Příprava pro budoucí sestavení Kontrolního hlášení od 1.1.2016
Doklady doposud pořizované v programu ACONTO obsahují všechny informace (například kódy členění DPH), které byly do této chvíle potřeba pro automatizované sestavení přiznání k DPH. Podobně bude automatizovaně sestaveno Kontrolní hlášení, avšak v některých speciálních případech je třeba do dokladů pořizovaných od 1.1.2016 doplnit další informace, které budou později potřeba. Pro tento účel byly v programech ACONTO Corporate/MSP provedeny následující úpravy:

Evidenční číslo dokladu (od série 3.60 a 3.54 / 722 /857)
•	Do záhlaví evidencí Vydané faktury, Přijaté faktury, Ostatní pohledávky, Ostatní závazky a Pokladna byla přidána položka Evidenční číslo dokladu, která bude exportována do Kontrolního hlášení jako identifikace daného dokladu. 
•	Standardně se hodnota položky v programu sestavuje automaticky dle roku, řady dokladů a čísla dokladu. Proto je také v evidenci Vydané fakutry tento údaj ve výchozím stavu nastaven jako nepřístupný pro zadávání (editaci). Povolení editace je možné v Konfiguraci VFA (menu Konfigurace→Konfigurace zadávání VFA→ číslo konfigurace 1741 - Povoleno zadávání evidenčního čísla dokladu). 
•	Situace, kdy bude třeba Evidenční číslo dokladu zadávat ručně nastane tehdy, pokud byla Vydaná faktura vytištěna s jiným číslem dokladu (které bude třeba uvést do Kontrolního hlášení), než pod jakým je evidována v programu ACONTO. To může nastat tehdy, pokud jsou doklady importovány do programu ACONTO automatizovaně z jiného systému nebo pokud jsou doklady klienta zpracovávány účetní firmou.
Kódy kontrolního hlášení (od série 3.60 a 3.54 / 723 /859)
•	Do řádku dokladů výše uvedených evidencí (tj. VFA, PFA, OPO, OZA, PKL) byla doplněna položka pod názvem Kódy KH (Kódy pro kontrolní hlášení DPH) umožňující zadat některé doplňkové informace, které budou později pro sestavení Kontrolního hlášení potřeba. 
•	Zadávání těchto doplňkových kódů nebude ve většině případů třeba. Jsou určeny pouze pro řešení méně častých situací, kdy informace běžně obsažené v daňových dokladech nejsou pro automatizované sestavení Kontrolního hlášení dostatečné. 
•	Je možné zadat jeden nebo více kódů současně z následující nabídky:
Kód O - Řádek dokladu je krácen poměrovým koeficientem dle §75. V Kontrolním hlášení v části B.2 bude v položce "Použit poměr" uvedena hodnota "ANO". 
Kód J - Doklad bude v kontrolním hlášení vykázán jednotlivě v části A.4 (nebo B.2), i když celková hodnota daňového dokladu je v součtu nižší než limit 10000,- Kč. 
Kód S - Doklad bude v kontrolním hlášení vykázán souhrnně v části A.5 (nebo B.3), i když celková hodnota daňového dokladu je v součtu vyšší než limit 10000,- Kč. 
Kód Z - Řádek dokladu obsahuje uskutečněné plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle §101c odst. 1 písm. c) bod 2. V Kontrolním hlášení bude řádek uveden v části A.3. 
Kód C - Řádek dokladu obsahuje zvláštní režim pro cestovní službu dle §89. V Kontrolním hlášení v části A.4 bude v položce "Kód režimu plnění" uvedena hodnota "1". 
Kód P - Řádek dokladu obsahuje zvláštní režim pro použité zboží dle §90. V Kontrolním hlášení v části A.4 bude v položce "Kód režimu plnění" uvedena hodnota "2". 

Poznámky
•	Novou položku Kódy KH je třeba zobrazit a zpřístupnit pro zadávání pomocí příkazu Formát řádků (CTRL+F). V předdefinovaném formátu řádků není zobrazena. 
•	Kódy se zadávají jednotlivě jako příslušná písmena. Nabídku seznamu těchto kódů lze zobrazit podobně jako číselník pomocí klávesy <F5>. 
•	Kód O je třeba použít tehdy, pokud řádek dokladu obsahuje plnění krácené poměrovým koeficientem a slouží pouze a jedině k tomu, aby při automatizovaném sestavování Kontrolního hlášení byla v položce "Použit poměr" uvedena hodnota "ANO". Na nic jiného vliv nemá. 
•	Kódy J a a S stačí uvést pouze u jednoho řádku dokladu a mají účinek na celý doklad. Kódy J a S také nesmí být uvedeny současně na jednom dokladu, protože mají protichůdný význam. Lze říci, že tyto kódy upravují automatizované posuzování limitu 10000,- Kč v situacích, kdy automatizované posuzování limitu není z různých důvodů možné. Příklady využití těchto kódů jsou následující: 
o	Kód S lze použít tehdy, pokud se jedná o sběrný doklad, jehož celková výše přesahuje limit 10000,- Kč, takže by byl automatizovaně vykazován jenotlivě v části A.4 (B.2). Ve skutečnosti však obsahuje dílčí plnění s částkami pod 10000,-, která fakticky patří do části A.5 (B.3) a byl by tak i zpracován, pokud by byl rozepsán jako více dokladů. 
o	Kód J lze použít například u přirážky v případě cestovní služby, kdy je DPH odváděno z částky nižší než limit 10000,- Kč a evidované například na dokladu OPO, avšak celková částka faktury evidovaná bez daně v evidenci VFA je vyšší než limit.
•	Kódy C a P (podobně jako kód O) ovlivňují v Kontrolním hlášení pouze vyplnění položky "Režim plnění". Nemají vliv na to, zda je doklad vykazován jednotlivě nebo souhrnně, nemají tedy význam kódů J nebo S.

KASA – Úprava kasy pro kontrolní hlášení DPH

Nové položky dokladů v žurnálu kasy
•	Evid.č.dok. - Evidenční číslo dokladu. 
•	Evid.exp - Evidence exportu. 
•	Řada exp. - Řada exportu. 
•	Č.exp.dok. - Číslo exportovaného dokladu. 
•	Č.exp. - Číslo exportu.

Evidenční číslo dokladu
Evid.č.dok. je vyplněno při uložení účtenky, ve formátu 'k' / RR / RD /CSDK.
Kde: 
k - je prefix označující doklad z kasy.
RR - aktuální rok
RD - řada žurnálu je '01'.
CSDK - číslo účtenky.

Další položky jsou pro export žurnálu do pokladny PKP.
Č.exp. Každý nový export ze žurnálu do kasy je očíslován a číslo exportu se zvyšuje.
Jendo dané číslo označuje doklady v žurnálu, které byly společně exportovány.
Evid.exp, Řada exp.Č.exp.dok.: Položky se nastavují při exportu žurnálu do PKP. Ukazují na doklad v PKP, který obsahuje částky dokladu žurnálu.

Funkce Export
Exportují se doklady ze žurnálu kasy. Funkce exportu se nachází v žurnálu kasy na záložce Doklady, příkaz Export.
Do Pokladny(PKP) se exportujívšechny řádky z přehledu Doklady, které nebyly dříve exportovány.
Exportované doklady mají modrý nebo zelený text, neexportované doklady mají černý text.
Barva textu exportovaných dokladů se mění s Č.exp.. Při seřazení dokladů dle Č.exp., barva textu odděluje skupiny dokladů, které byly exportovány společně v jedné dávce do PKP.
Omezení na jedno Č.exp. umožňuje pro exportovanou dávku zobrazit v dolním přehledu Soupis DPH / Rekap. DPH / Obraty .

Popis příkazu Export
Doklady v žurnálu pro export jsou rozděleny do dvou skupin.
•	První skupina obsahuje odklady s částkou do 10 tis. Kč a všechny doklady bez DIČ s libovolnou částkou. Čásky dokladů jsou sečteny dle sazeb a je vytvořen nový souhrnný doklad v PKP. DIČ a evidenční číslo u souhrnného dokladu není nastaveno. Datum zdanitelného plnění je maximální datum zdanitelného plnění dokladů žurnálu, které se zahrnují do tohoto dokladu. Položka Kódy KH v řádku souhrnného dokladu PKP = S (S označuje souhrnný doklad). 
•	Druhá skupina obsahuje doklady s částkou nad 10 tis. Kč s DIČ. Každý doklad žurnálu vytváří nový doklad PKP. Nový doklad PKP obsahuje DIČ, evidenční číslo dokladu a datum zdanitelného plnění dle exportovaného dokladu žurnálu.
Funkce související s kontrolním hlášením
•	Funkce Export exportuje všechny doklady ze žurnálu do evidence pokladny PKP, která je vedena v tuzemské měně (CZK). 
•	Doklady exportované ze žurnálu do PKP se zařadí do zpracování DPH a do kontrolního hlášení DPH.
Oprava PKP
Doklady v PKP, které vznikly funkcí Export, obsahují bezhotovostní platby platební kartou a platby hotovostní v cizí měně.
Uvedené platby je třeba převést z PKP do jiné evidence a po převodu musí mincovka PKP souhlasit.
•	Bezhotovostní platby (platební kartou, stravenky) je třeba z pokladny PKP převést do evidence ostatních pohledávek OPO. 
•	Platby v cizí měně je třeba z pokladny převést do jiné PKP vedené v příslušné měně.
Protokol o provedeném exportu
Funkce Export vypíše protokol o provedeném exportu do PKP.
Protokol obsahuje výpis plateb kartou a výpis plateb v cizí měně přepočtených na CZK.
Protokolu lze využít na opravu PKP.
Funkce Protokol exp. umožňuje zobrazit protokol i později. Kurzor v přehledu dokladů je třeba nejprve nastavit na řádek s požadovaným číslem exportu.

Parametry pro Export žurnálu do PKP
V konfiguraci kasy na záložce Evidence se nastaví:
•	Řada pokladny. 
•	Typ dokladu.
Postup Exportu
•	Nejprve nastavte konfiguraci PKL na záložce Evidence. Nastavte pokladní řadu a typ dokladu. 
•	V žurnálu se přepněte na záložku Doklady. 
•	Omezte přehled na doklady, které chcete exportovat. 
•	Doklady exportujte tlačítkem Export. 
•	Exportované doklady v žurnálu se označí modrou nebo zelenou barvou písma. 
•	Export vygeneruje protokol o exportu. 
•	Dle protokolu snižte stavu PKP.

EVID – Změna logiky zadávání evidenčního čísla dokladu a var. symbolu v evidencích

V evidencích Vydané faktury (VFA), Přijaté faktury (PFA), Ostatní pohledávky (OPO), Ostatní závazky (OZA) bylo pole pro zadávání evidenčního čísla dokladu umístěno před pole pro zadávání variabilního symbolu/pojmu (dále VS).
Do okna konfigurace VFA byla doplněna položka č. 1746 - Automatické sestavení var. symbolu z evid. čísla dokladu (pro VFA,PFA,OPO,OZA), která umožní sestavení Variabilního symbolu(VS) z číslic zadaných v evidenčním čísle dokladu.

EVID – Změna pořadí datumových polí v evidencích OPO a OZA

V evidencích Ostatní závazky a Ostatní pohledávky, bylo upraveno pořadí zadávaných datumů. Datum splnění bylo umístěno před den zápisu.

PDU – PAP část X

Do části X exportu výkazu PAP bylo doplněna možnost omezit předvyplnění od roku a možnost převzít počáteční stavy ze zůstatků předchozího výkazu.

10.12.2015 verze 3.60/3.54 série 722 databáze 857

EVID – Evidenční číslo dokladu

Pro potřeby zpracování Kontrolního hlášení byla do evidencí Vydané faktury, Přijaté faktury, Ostatní pohledávky, Ostatní závazky, Pokladna přidána položka Evidenční číslo dokladu.
Hodnota položky se automaticky nastavuje dle roku, řady dokladů a čísla dokladu.
Pro evidenci Vydané faktry je standardně pole nepřístupné k editaci. Povolení editace je možné v Konfiguraci VFA (menu Konfigurace→Konfigurace zadávání VFA→ číslo konfigurace 1741 - Povoleno zadávání evidenčního čísla dokladu).

Změna v čísle pokladního dokladu
Číslo pokladního dokladu bylo rozšířeno o prefix pro typ pohybu P - příjem, V - výdaj a dvouznakové označení roku. Další údaje (označení pokladní řady a pořadové číslo dokladu v rámci řady zůstávají).
Příklad původního čísla dokladu
•	05/00256
Příklad nového čísla dokladu
•	příjem - P15/05/00256 
•	výdaj - V15/05/00256
Automatické předvyplnění Evidenčního čísla dokladu při editaci nového dokladu a chování programu.

Vydané faktury generované v Acontu:
•	Do Evidenčního čísla dokladu je vygenerován stejný text, jaký je použitý na vytištěné faktuře jako číslo dokladu 
•	Evidenční číslo dokladu není nutné ani doporučené měnit
V Acontu evidované Vydané faktury, vygenerované v jiném systému:
•	Evidenční číslo dokladu není shodné s číslem importované vydané faktury 
•	Je nutné v konfiguraci povolit (viz výše) zadávání Evidenčního čísla dokladu a zapsat do něj číslo dokladu vytištěného na originální vydané faktuře
Vydané faktury importované do Aconta z jiného systému pomocí externího programu:
•	Struktury přenosových souborů byly rozšířeny o položku pro Evidenční číslo dokladu.
Přijaté faktury generované v Acontu:
•	Evidenční číslo dokladu bude předvyplněné hodnotou z pole Číslo faktury (VS) s možností úpravy.
Přijaté faktury importované do Aconta z jiného systému pomocí externího programu:
•	Struktury přenosových souborů byly rozšířeny o položku pro Evidenční číslo dokladu.
Pokladní doklady generované v Acontu:
•	Číslo pokladního dokladu bylo rozšířeno o další údaje a toto číslo bude automaticky doplněno do Evidenčního čísla dokladu 
•	Evidenční číslo není nutné ani doporučené měnit
Pokladní doklady importované do Aconta z jiného systému pomocí externího programu:
•	Struktury přenosových souborů byly rozšířeny o položku pro Evidenční číslo dokladu.

Aktualizované popisy struktur přenosových souboru si vyžádejte telefonicky, nebo mailem zaslaným na aconto@pcs.cz

EVID – Vyhodnocení podílů na tržbách dle hodnot dokladu

Bylo doplněno vyhodnocení podílů na tržbách v částkách bez DPH (volba Vyhodnocovat částky bez DPH na záložce Řady, parametry).

EVID – ISDOC a Evidenční číslo dokladu

Do exportu/importu ISDOC bylo doplněno evidenční číslo dokladu.

EVID – Automatické doplnění evidenčního čísla dokladu

Do evidencí VFA, PFA, OPO, OZA, PKL byla doplněna funkce Automatické doplnění evidenčního čísla dokladu (menu Příkazy → Oprava hlavičkových údajů → Automatické doplnění evidenčního čísla dokladu).

21.10.2015 verze 3.53 série 721 databáze 853

SPRAV – Kopírování ročních konfigurací

Do okna Správa subjektů a evidencí (modul Správce) bylo doplněno kopírování ročních konfigurací. Kopírování lze provést příkazem menu Příkazy → Kopírování konfigurací, nebo přes tlačítko Kopírování konfigurací. Kopírování ročních konfigurací je automaticky nabídnuto při generování nového roku.

ALL – Smazání připojených dokumentů při smazání dokladu v pomocných evidencích

modul Evidence → menu Konfigurace → Konfigurace ukládání souborů).

Byla doplněna volba smazat připojené dokumenty a obrázky při smazání dokladu.
Smazání připojených dokumentů funguje pouze při používání úložiště (nastavení viz modul 

ALL – Nastavení data při tisku sestav

Do okna pro nastavení tisku byla doplněna možnost nastavení Jako datum tisku použít datum programu (jinak systémové). Volba byla doplněna především pro využití při tisku přehledů a výkazů v účetnictví, kdy se při zpracování využívá změna aktuálního data v programu.

ALL – Omezení přehledů

Na záložku Nastavení přehledů v okně Nastavení vzhledu a chování programu (menu Konfigurace) byly doplněny dvě nové položky Automaticky vyplňovat číselné položky „do“ a Automaticky vyplňovat datumové položky „do“. Při zatržení budou ve většině oken omezení přehledů předvyplněny položky „do“ dle položek „od“.

MZD – Výpočet srážek v exekučním režimu při nízkých příjmech zaměstnance

Byl upraven Výpočet srážek v exekučním režimu pro případ nedostatku peněz k vyplacení jakékoli exekuční srážky. Nově tedy dojde k výpočtu srážek a samozřejmě vypočtené srážky pak budou nulové. Uživatel nadále již nemusí upravovat zadání srážek pro tento aktuální měsíc.
Zvýšenou pozornost je však potřeba věnovat situacím s podezřele nízkým příjmem zaměstnance. 
Může být způsoben chybou v zadání mzdy tohoto zaměstnance!!!

EVID – Suma v přehledu dokladů pomocných evidencí

Byla doplněna možnost sčítat pouze označené doklady (volba Označené).
Při zatržení volby Aktualizovat po o(od)značení dokladu bude suma přepočítána ihned po označení/odznačení dokladu v přehledu.

EVID – Kopírování údajů z dokladu v pomocných evidencích

Do okna Kopírování údajů z dokladu byla doplněna položka Aktualizovat pouze prázdné hodnoty, která doplňuje položku Aktualizovat položky dle vlastnosti adresy (forma úhrady, dny splat.).
Při zatržení volby budou hodnoty položek dle vlastnosti adresy aktualizovány pouze v případě, pokud po zkopírování bude hodnota dané položky prázdná.
Položka je přístupná při kopírování do evidence Vydaných faktur.

EVID – Aktualizace kurzu při kopírování dokladů

Byl doplněn test platnosti kurzu dle kurzovního lístku ČNB při kopírování dokladů.
Platí pro příkazy Vytvoř kopii dokladu a Zkopíruj údaje z dokladu za podmínky, že je používání kurzovního lístku ČNB zapnuto v konfiguraci (modul Evidence → menu Konfigurace → Konfigurace používání kurzovního lístku ČNB).
Při zjištění rozdílné hodnoty kurzu dané měny v dokladu od kurzu v kurzovním lístku dojde k zobrazení dotazu, zda zapsat zjištěný kurz z kurzovního lístku do dokladu.

EVID – Zpracování skenovaných dokumentů

Do modulu Evidence byla doplněna nová funkce Zpracování skenovaných dokumentů, pomocí které lze provádět importy připojených dokumentů do dokladů evidencí VFA, PFA, OPO, OZA dle daného identifikátoru v názvu souboru.

EVID – ISDOC export/import dokladů verze 6

Export dokladu ISDOC ve VFA byl rozšířen o výběr verze dokumentu. Lze vybrat verzi 5.3.1. nebo 6.0.1. 
Do okna Import dokladu ISDOC bylo doplněno zpracování verze dokumentu 6.0.1.

EVID – Dávkový export dokladů do ISDOC souborů

Export do ISDOC v evidenci VFA byl rozšířen o dávkové zpracování.
Nově lze exportovat označené doklady nebo všechny doklady v přehledu.

SKL – Export pro čtečku s OS

Změna ve funkci Skladové karty / Export pro čtečku.
Export karet byl před změnou omezen na karty s čárovým kódem.
Změna umožňuje exportovat skladové karty bez čárového kódu.
Současně omezení okna Export do sdílené složky bylo doplněno o položky Bez čárového kódu nebo S čárovým kódem.

SKL – Úpravy zařazení karty do receptury

Před změnou bylo umožněno skladovou kartu do receptury zařadit pouze jednou.
Změna umožňuje jednu kartu zařadit do receptury opakovaně.

EVID – Vytvoření dokladu DOD/VFA přímo z OBD

Do okna Parametry nového dokladu byla doplněna volba Po potvrzení revize skl. položek považovat OBD za vyřízenou. Při zatržení volby bude doklad OBD nastaven na považovat za vyřízeno po uložení DOD/VFA, pokud byla potvrzena revize skladových položek.

19.10.2015 verze 3.53 série 717 databáze 851

EMA – Změna počtu měsíců účetního odpisování v průběhu odpisování

V modulu evidence majetku byly provedeny dvě úpravy související s celkovou dobou ( tj. počtem měsíců ) účetního odpisování:
1.	Byla přidána možnost zadat novou akci s kódem M umožňující v průběhu odpisování změnit původně zadaný počet měsíců účetního odpisování. 
o	Změna počtu měsíců (M) ovlivňuje pouze počítané a ručně zadávané účetní odpisy. 
o	Na výpočet účetních odpisů počítaných dle daňových nemá žádný dopad, protože tyto jsou napevno odvozeny z odpisů daňových.
2.	Při zadávání akcí, které mají vliv na výpočet účetních odpisů (konkrétně T,S,C a M ) je možno nově upřesnit, zda má být dodržen zadaný počet měsíců účetního odpisování. 
o	Počítané měsíční účetní odpisy byly doposud počítány jako podíl zvýšené vstupní ceny a zadaného počtu měsíců účetního odpisování. Tento způsob výpočtu má při zvýšení vstupní ceny většinou za následek prodloužení celkové doby odpisování obdobně jako je tomu u daňových odpisů. 
o	U nově přidaného způsobu výpočtu je měsíční odpis počítán jinak, a to jako podíl zůstatkové ceny a zbývajícího počtu měsíců účetního odpisování. Tento výpočet zajišťuje, že bude dodržen původně zadaný celkový počet měsíců účetního odpisování nebo případně upravený v průběhu odpisování pomocí výše uvedené akce s kódem M.

EVID – Kopírování údajů z dokladu v pomocných evidencích

Do okna Kopírování údajů z dokladu byla doplněna položka Aktualizovat položky dle vlastnosti adresy (forma úhrady, dny splat.).
Položka je přístupná při kopírování do evidence Vydané faktury. Pokud je volba zatržena (výchozí stav), nastane po zkopírování údajů ze zdrojového dokladu aktualizace hodnot položek počet dnů platnosti a forma úhrady dle vlastnosti adresy odběratele.
Aktualizace položek dle vlastnosti adresy probíhala doposud automaticky, bez možnosti vypnutí.
Položky Vlastnost adresy definující počet dnů splatnosti VFA a Vlastnost adresy definující formu úhrady VFA se nastavují v okně Konfigurace VFA (modul Evidence → menu Konfigurace → Konfigurace zadávání VFA).

SKL – Převodky dle receptury

Byly provedeny úpravy použití Receptur v Převodkách 
•	do definice receptury a při uložení převodky byl doplněn test povinné specifikace 
•	při změně počtu MJ dojede k přepočítání položek receptury, změnu lze provést přímo na řádku dokladu, nebo v okně výběru skladové karty 
•	při smazání receptury dojde k odstranění všech jejích položek 
•	při změně již zadané receptury (přes okno výběru skladové karty) dojde ke smazání všech položek původní receptury

SKL – Rozšíření položek hlavičky dodacích listů

Do hlavičky Dodacích listů byly doplněny položky Doba splatnosti a Forma úhrady.

SKL – Receptury

Změny v zadávání Skladové karty / Receptury:
•	Specifikace nemusí být vyplněna u skladové karty s povinnou specifikací, která se přidává do receptury. Specifikace se kontroluje při uložení pohybu skladové karty, kde povinná specifikace musí být doplněna. 
•	Doplněno omezení při založení položek receptury. Do položek receptury nelze zařadit hlavní kartu = kartu, pro kterou se receptura vytváří.
12.10.2015 verze 3.53 série 716 databáze 848

PDU – Změny exportu CSÚIS a PAP od 1.10.2015

Do exportu výkazů CSÚIS a PAP v modulu Podvojné účetnictví byly doplněny změny dle opravného balíčku číslo 28. Nasazení nově upravených exportů je platné od 1.10.2015.
Na stránkách Státní pokladny jsou informace o kompletně přepracované struktuře výkazů Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty. Tato změna se týká pouze struktury exportovaných souborů a nemá na sestavy z účetního hlediska žádný vliv. Změny struktur sestav jsou tedy pouze uvnitř programu ACONTO a jejich zadání v okně Finanční analýza zůstává beze změn.
Dále byly do hlaviček exportů doplněny nepovinné údaje kontaktní osoby, která výkaz sestavila.
Při uvádění partnera nerezidenta do části XIV exportu PAP byl doplněn povinný údaj Název partnera.

SKL – Doplněn sloupec do přehledu karet v ceníku

modu Sklad → menu Sklad →Seznam ceníků → záložka Karty v ceníku 
Do přehledu karet v ceníku byl doplněn sloupec Konc. stav MJ 
Konc. stav MJ obsahuje konečný zůstatek MJ na skladové kartě.
Sloupec byl zapojen i do řazení a omezení karet v ceníku.

SKL – Přenos položek objednávky do DOD/VFA s revizí

Do evidence Objednávky došlé byla přidána funkce pro přímý přenos položek objednávky do dokladu Dodací list či Vydaná faktura s možností revize položek.
Revize slouží k potvrzení položek objednávky dle čárového kódu zboží a to buď přímo načteného připojenou čtečkou čárových kódů, případně ručně zadaného nebo načteného ze souboru čárových kódů v případě připojení mobilní paměťové čtečky. Pokud není při revizi položek zboží dle čárového kódu mezi položkami objednávky nalezeno, je možné provést záměnu tohoto zboží za jinou, vybranou položku objednávky nebo přidat nenalezené zboží jako potvrzenou položku objednávky.
Funkci lze primárně využít pro:
•	vyřízení objednávky došlé při přímém připojení čtečky čárových kódů 
•	vyřízení objednávky došlé v případě připojení mobilní paměťové čtečky čárových kódů s OS Win CE, která komunikuje s programem Aconto pomocí aplikace Aconto čtečka
Přenos objednávky se provádí příkazem Vytvořit DOD/VFA, který otevírá okno Parametry nového dokladu pro výběr cílové evidence, roku, řady a typu dokladu.
V okně lze zatrhnout volby:
•	Automaticky spustit revizi skladových položek - po vytvoření nového dokladu v cílové evidenci otevírá okno Revize skladových položek, do něhož jsou přeneseny položky z objednávky došlé, kde čekají na potvrzení dle čárového kódu zboží (přečteného přímo připojenou čtečkou, ručně zadaného nebo importovaného ze souboru načtených čárových kódů v mobilní paměťové čtečce). 
o	není-li volba zatržena, lze okno Revize skladových položek otevřít v cílovém dokladu ručně, příkazem Revize
•	Spustit dávkové zpracování čárových kódů ze čtečky - volbu lze využít pouze v případě používání mobilní paměťové čtečky ČK s OS Win CE 
o	zatržená volba automaticky spustí zpracování čárových kódů zboží načtených ze souboru v mobilní paměťové čtečce 
o	není-li volba zatržena, lze dávkové zpracování spustit v okně Revize skladových položek příkazem Dávkové zpr. č.k

SKL – Možnost definice receptury ke skladové karty

Do Přehledu skladových karet v modulu Sklad byla ke skladové kartě přidána možnost založit recepturu.
Receptura je seznam jednotlivých karet komponentů a jejich počtu MJ, ze kterých je sestavena karta výrobku. Sestavení receptury je možné v rámci aktuálně vybrané řady skladu.
•	recepturu lze založit v menu Sklad → Přehled skladových karet u vybrané skladové karty výrobku příkazem Oprava, na záložce Receptura 
•	položky do receptury se přidávají příkazem Nová <Alt>+<N>, který otevírá okno Položka receptury 
•	v okně Položka receptury se položky vybírají z číselníku skladových karet aktuálně vybrané řady skladu, zadává se počet MJ pro převod a zároveň je možné zatrhnout volbu Upřesnit počet MJ při pohybu, která při přenášení položky receptury do dokladu zobrazí dialog na změnu počtu MJ
Převod z karet komponentů na kartu výrobku se uskutečňuje dle zadané receptury v evidenci Převodky - v rámci interní převodky, kdy z karet komponentů je uskutečněn výdej zadaného počtu MJ (dle volby i s možností upřesnění) a na kartu výrobku je pak uskutečněn příjem. Průměrná cena na kartě výrobku je sumou průměrných cen karet komponentů.
•	při založení dokladu Převodka je nutné nastavit typ dokladu TPPRE - Interní skladové převody a pro položku Převody: zatrhnout volbu receptury 
•	při výběru karty ze skladu je nabídka omezena na karty obsahující recepturu

SKL – Mobilní paměťová čtečka ČK s operačním systémem

Program Aconto umožňuje využívat mobilní paměťovou čtečku čárových kódů, která má instalovaný vlastní operační systém Windows CE pro práci v modulu Sklad.
Podmínkou spolupráce je instalace aplikace Aconto čtečka do čtečky, která slouží pro práci s čárovými kódy ve čtečce a ke komunikaci čtečky s programem Aconto.
Aplikace je produktem společnosti PCS Software, spol. s r.o., kde lze získat licenci k jejímu používání.
Aplikace Aconto čtečka byla testovaná pro čtečku Motorola MC2180, pro ostatní mobilní čtečky s OS Windows CE je nutné vyžádat úpravu aplikace podle aktuálního HW čtečky (čtení čárového kódu, hot-keys), ale není nutné ji celou znovu pro čtečku programovat.

Využití

Čtečku čárových kódů lze využít: 
•	k vyřízení dokladů v evidenci Objednávka došlá (k vyskladnění objednaného zboží načteného přes EAN kódy do čtečky) prostřednictvím uživatelem zvoleného dokladu Dodací list či Vydaná faktura s možností revize položek 
•	k přímému vyskladnění zboží načteného přes EAN kódy do čtečky prostřednictvím dokladu Vydaná faktura či Dodací list 
•	k vytvoření dokladu Příjemka - k naskladnění zboží načteného přes EAN kódy do čtečky

Způsob práce

Z programu Aconto se vyexportuje XML soubor se seznamem skladových karet a jejich EAN kódů pro potřeby čtečky do nastavené sdílené složky. Složka se primárně nastavuje v menu Konfigurace → Konfigurace připojení čtečky čár. kódu s OS . Vyexportovaný XML soubor se seznamem skl. karet se automaticky, po zasazení čtečky do základny, načítá ze sdílené složky prostřednictvím aplikace Aconto čtečka do čtečky pro účely identifikace zboží. Mobilní paměťová čtečka čárových kódů pak načítá čárové kódy zboží určené pro vyskladnění či naskladnění a ukládá je do XML souboru. XML soubor se seznamem čárových kódů skladových karet je pak automaticky, po zasazení čtečky do základny, exportován do sdílené složky a následně importován do programu Aconto pro další zpracování.

Způsob komunikace

Export souboru z programu Aconto do čtečky 
Z programu Aconto se provádí export skladových karet a jejich čárových kódů do souboru ACOEXPCKFILE.XML do nastavené sdílené složky. Při každém dalším exportu se tento soubor automaticky přepisuje (bez dotazu). Vložením čtečky do základny se automaticky realizuje import tohoto souboru prostřednictvím programu Aconto čtečka, instalovaného v čtečce ČK .
Export souboru ze čtečky čárových kódů se seznamem načteného zboží do programu Aconto 
Čárové kódy zboží načtené prostřednictvím aplikace Aconto čtečka ve čtečce se ukládají do souboru ACOIMPCKFILE.XML, který čtečka uloží do nastavené sdílené složky.
Export se realizuje zasazením čtečky do základny, po kterém dojde ke spojení s PC a automatickému přenosu.
Upozornění: Zasazením čtečky do základny dochází k synchronizaci těchto souborů, pro správnou funkci čtečky musí být ve sdílené složce přítomny vždy oba tyto soubory, a proto je nikdy nemažte! 
Návod na instalaci aplikace Aconto čtečka spolu s návodem na práci se čtečkou v programu Aconto je podrobně popsán v nápovědě <F1> programu, v menu Konfigurace → Konfigurace připojení čtečky čár. kódu s OS → Návody a související odkazy → Mobilní paměťová čtečka ČK s vlastním OS.

SKL – Rozšíření omezení v přehledu skladových karet

modul Sklad → menu Sklad → Přehled skladových karet 
Omezení skladových karet bylo rozšířeno o možnosti omezení na skladové karty:
•	Bez receptury 
•	S recepturou 
•	Bez čárového kódu 
•	S čárovým kódem

SKL – Úprava jednoduchých interních převodů

modul Sklad → menu Sklad → Převodky 
Do funkce Dohledání cílové karty byla doplněna nabídka kódů skladů, kde nebyla nalezena žádná cílová skladová karta dle zadaných identifikátorů v konfiguraci, pro založení nové skladové karty s vybraným kódem skladu.

SKL – Export DOD do PRI 

Byl doplněn export Dodacího listu do DBF souboru s následnou možností importu exportovaného DBF souboru do evidence Příjemky Aconta (využití pro spolupracující firmy, které mají program ACONTO).

Pro export dokladů z Dodacích listů bylo doplněno tlačítko Export na první záložku okna dodacích listů.
Pro import dokladů do Příjemka bylo doplněno tlačítko Import na první záložku okna příjemek.

SKL – Kopírování údajů z dokladu v pomocných evidencích

Při kopírování Objednávky došlé do Dodacího listu se nyní nepřepisuje datum vystavení ani datum splnění.

SKL – Doplnění čísla dokladu na OBD

Při tisku formuláře Potvrzení objednávky je možné nastavit zobrazení vlastního čísla objednávky v hlavičce dokladu. Volba se zapíná v okně pro nastavení tisku na záložce Formulář potvrzení, položka Tisknout v hlavičce číslo dokladu.

SKL – Vytvoření dokladu DOD/VFA přímo z OBD

Do okna evidence Objednávek došlých bylo doplněno tlačítko Vytvořit DOD/VFA pro přímé vytvoření dokladu do evidence Dodací listy a Vydané faktury z vybrané objednávky.

ALL – Úprava sestavení jména souboru při ukládání do úložiště

Při vytváření jména souboru při ukládání do úložiště, byla upraveda délka čísla dokladu (kde se využívá) na 6 znaků (doplněno z leva nulami).

EVID – Vytažení příkazů z menu "Příkazy" do tlačítek na okně v pomocných evidencích

Do evidencí Vydané faktury, Přijaté faktury, Ostatní pohledávky, Ostatní závazky, Oobjednávky došlé, Rezervace, Objednávky vystavené a Poptávky bylo doplněno tlačítko Vytvoř kopii, které spouští příkaz menu Vytvoř kopii dokladu.
Do evidencí Vydané faktury, Oobjednávky došlé, Objednávky vystavené, Pokladna, Příjemky a Dodací listy bylo doplněno tlačítko Zkopíruj údaje, které spouští příkaz menu Zkopíruj údaje z dokladu.

EVID – Kopírování údajů z dokladu v pomocných evidencích

Při kopírování Dodacího listu do Vydané faktury se nyní datum vystavení nastavuje na aktuální datum programu.

EVID – Aktualizace cen z ceníku po změně kódu adresy v pomocných evidencích

Do evidencí Vydané faktury, Dodací listy, Objednávky došlé a Pokladna byla doplněna možnost aktualizovat ceny skladových položek při změně kódu adresy příjemce/odběratele (po dotazu), pokud je zapnuto používání automatického výběru ceny z ceníků (modul Sklad → menu Konfigurace → Konfigurace automatického výběru ceny z ceníků).

EVID – Doplnění telefonu příjemce zboží do tisku

Do tištěných dokladů Vydané faktury, Dodacího listu a Objednávky došlé byla doplněna možnost tisku telefonu fyzického příjemce zboží (pro účely možnosti spojení dopravní společnosti s příjemcem zboží).
Volba Tisknout na doklad telefonní číslo přijemce se zapíná v okně Nastavení tisku na záložce Nastavení pro VFA, DOD a OBD.

EVID – Vyhodnocení podílů na tržbách dle hodnot dokladu

Do modulu Evidence byla doplněna nová funkce Vyhodnocení podílů na tržbách dle hodnot dokladu.
Slouží k vyhodnocení podílů na tržbách dle střediska, zakázky nebo akce v hlavičce dokladu.

EVID – Revize skladových položek v DOD, VFA

Do evidencí Vydané faktury a Dodací listy byla doplněna nová funkce Revize skladových položek (tlačítko Revize).
Funkce slouží k revizi/potvrzování skladových položek dle čárových kódů při přenosu seznamu skladových karet mezi doklady.

EVID – Okno párování úhrad v BVY

Byla provedena změna nastavení omezení přehledu dokladů pro debet / pro kredit.
Při párování úhrad za stavu editace Bankovního výpisu se po přepnutí omezení pro Vydané faktury, Ostatní pohledávky nastavuje automaticky i omezení pro kredit.
Při přepnutí omezení pro Přijaté faktury, Ostatní závazky se automaticky nastavuje omezení pro debet.
Za stavu prohlížení Bankovních výpisů se položky pro debet / pro kredit nastavují dle hodnoty D/C v řádku dokladu.

EVID – Kopírování údajů z dokladu

Do okna Kopírování údajů z dokladu v pomocných evidencích byla doplněna volba Kopírovat kódy zaokrouhlení.

EVID – Zahraníční příkazy k úhradě pro FIO Banku

Do Exportu příkazů k úhradě byla doplněna možnost generování a odesílání příkazů k úhradě přes portál FIO Banky (metoda FIZ - FIO ZAHRANIČNÍ).

EVID – Doplnění importů bankovních výpisů

Do Importů bankovních výpisů byla doplněna metoda CITI 940, pro import výpisů ze CitiBank ve formátu SWIFT MT940.

EVID – Kopírování údajů z dokladu v pomocných evidencích

Do okna pro kopírování byla doplněna položka Po zkopírování přepnout na cílovou evidenci.
Dále bylo doplněno tlačítko K pro zobrazení/skrytí konfiguračního panelu okna.

EVID – Komplexní kontrola systému

Byl upraven přehled parametrů na strukturované seznamy (subjekty, roky, evidence, řady/druhy dokladů). 
Okno lze otevřít v modulu Evidence, menu Kontroly→Kontrola konzistence systému.

19.8.2015 verze 3.53 série 713 databáze 840

MZD – Úprava exekučního režimu srážek

U nové funkce Exekuční režim srážek, přidané do modulu MZDY 5.8.2015, byla na základě podnětu z praktického použití provedena následující změna týkající se využití mzdových složek:

1.	Byla přidána nová mzdová složka 0804 - Zákonná srážka-nepřednostní. 
2.	Mzdové složky 0802 a 0803 se pro automatizovaně počítané zákonné srážky (exekuce) nebudou používat.
Pro automatizovaný výpočet zákonných srážek (exekucí) v tzv. exekučním režimu, aktivovaném složkou 0820, program tedy používá následující mzdové složky:

1) Pro přednostní zákonné srážky

0800 - Zákonná srážka-přednostní - přednostní pohledávka mimo výživného 
0801 - Výživné - přednostní srážka

2) Pro nepřednostní zákonné srážky

0804 - Zákonná srážka-nepřednostní

6.8.2015 verze 3.53 série 712 databáze 838

MZD – Doplněn režim výpočtu srážek pro případ exekuce na mzdu

Nezapomeňte, že výpočet srážek při režimu exekuce se řídí zákonem!!!

→ Modul Mzdy → menu Mzdy → Personalistika a mzdy → záložka Zaměstnanci
•	vybereme zaměstnance, ke kterému budeme zadávat srážky v exekučním režimu (zvolený řádek je zvýrazněný)
Zadání exekučního režimu u zaměstnance

→ záložka Činnosti → Činnosti 
•	vybereme činnost 0 - Společná část
→ záložka Činnosti → Syst. složky
•	použijeme příkaz Nová <Alt>+<N> , 
•	poté ve sloupci Kód složky z číselníku <F5> zvolíte složku 0820 - Srážky-v exekučním režimu (Tato složka pouze nastavuje zvláštní režim při výpočtu, vlastní srážky se musí zadat v Pravidelné.) 
•	zkontrolujeme datum - Počátek slož. 
•	potvrdíme OK <CTRL> + <ENTER>
→ okno Doplňující údaj 
•	zadáme Výši nezabavitelné mzdy - celková výše nezabavitelné částky se zaokrouhluje na celé koruny nahoru a skládá se z nezabavitelné částky povinného (v roce 2015 - 6118,- Kč) a tolika násobků nezabavitelné čásky na každou osobu, které je povinnen poskytovat výživné (v roce 2015 - 1529,50 Kč na osobu).
Příklady: 
Svobodný bezdětný muž uplatní v roce pouze částku 6118,- Kč. 
Ženatý muž se dvěma dětmi uplatní v roce 2015 částku 6118,- Kč a 3x 1529,50 Kč za manželku a 2 děti. Celkem tedy 10707,- Kč
•	potvrdíme OK <CTRL> + <ENTER>
Zadání srážek v exekučním režimu
→ záložka Pravidelně → Pravidelně 
•	použijeme příkaz Nová <Alt>+<N>, 
o	z číselníku vybereme Kód složky, která se bude uplatňovat v exekučním režimu 
•	lze uplatnit přednostní srážky: 
•	0800 - Zákonné srážky - přednostní pohledávka mimo výživného, pořadí vypořádání je stanoveno Rozhod.datem. 
•	0801 - Výživné - přednostní pohledávka, která se uplatňuje jako první bez zřetele na pořadí. To se týká běžného výživného, které se zadává pravidelnou měsíční částkou v Pravidelné → Složky k pravidelné. Nedoplatky výživného za dřívější dobu (dlužné výživné), které je zadáno celkovou částkou v Pravidelné, se zaplatí až po splacení všech pohledávek běžného výživného.
•	a nepřednostní srážky: 
•	0802 - Půjčka - nepřednostní pohledávka, pořadí při jejím vypořádání je dáno Rozhod.datem. 
•	0803 - Pojistka - jedná se o pojištění sjednané zaměstnance mimo zákonná pojištění.
o	dále zadáme: 
o	Celk.srazit - celková výše pohledávky, která se má zaplatit, 
o	Celk. sraženo - v tomto poli se zobrazuje již zaplacená částka (po uzavření měsíce program tuto částku sám aktualizuje), zadává se v případě, že část pohledávky již byla zaplacena mimo zpracování mezd programem, 
o	Rozhod. datum - datum, který rozhoduje o pořadí srážek. (Nejstarší pohledávka bude uplatňovaná jako první, po splacení celé první pohledávky se teprve začne splácet další pohledávka podle pořadí.)
•	potvrdíme OK <CTRL> + <ENTER>
→ záložka Pravidelně → Složky k pravidelné 
•	použijeme funkci Nová <Alt>+<N> a zadáme: 
o	Počátek složky - zadáme datum prvního dne v měsíci 
o	Konec složky - doplňujeme až při ukončení 
o	Částka - zadáme výši srážky - používá se u výživného, u kterého se zadává pravidelná měsíční částka, u ostatních srážek zadáme částku 0,- Kč, 
o	Kód adresy - musí být uvedena adresa, v jejíž prospěch se částka strhává, 
o	ostatní položky, které jsou potřebné pro danou složku
•	uložíme OK <CTRL> + <ENTER>
→ záložka Zaměstnanci 
•	vypočteme mzdu pomocí příkazu Výpočet, který počítá mzdu pro všechny zaměstnance v seznamu
•	zaměstnanec zůstane vypsán červeně, pokud se nepodařilo spočítat mzdu 
•	zaměstnanec je vypsán černě, pokud je spočítaná mzda

27.7.2015 verze 3.53 série 711 databáze 837

EVID – QR Platba

Byly provedeny následující úpravy pro generování QR Platby
•	Ve VFA se nyní tiskne QR kód obsahující částku k úhradě bez ohledu na stav úhrady dokladu. 
•	Do okna konfigurace PFA a OZA byla doplněna záložka Nastavení QR Platby, která obsahuje položky pro generování QR kódu. 
•	Do QR Platby se zapisuje zahraniční IBAN jako alternativní účet.

SKL – Přidání REPO do Objednávek došlých

modul Sklad→ menu Sklad → menu Objednávky došlé 
modul Evidence→ menu Evidence → menu Objednávky došlé 
Do řádků Objednávek došlých byla dopracována možnost přidat sloupce s Recyklačním poplatkem skladové karty. Hodnota recyklačního poplatku je pak při kopírování OBD do Dodacího listu / Vydané faktury přenesena do cílového dokladu.

2.7.2015 verze 3.53 série 709 databáze 836

SKL – Pohyb zásob - pohyby katalogových karet

modul Sklad → menu Sklad → Přehled skladových karet 
Katalogová karta může obsahovat skladové karty, které se nachází v různých řadách RS.
Například: Katalogová karta se nachází v řadě skladu RS = 01 a může obsahovat skladové karty z řad RS = 01, 05, 06. Seznam RS je dán nastavením Konfigurace katalogu, kde se definuje seznam RS patřící do katalogu.
Pohyby zásob 
Změna umožňuje zahrnout pohyby katalogových karet z více RS.
Pohyby přes RS katalogu musí být povoleny na první záložce v okně Pohyby zásob, v rámečku Řady katalogu.
Rámeček Řady katalogu se zobrazí za podmínky
•	Aktuální RS má zapnutý katalog. 
•	Katalog je složen z víc než jedné RS.

PDU – Úprava předvyplnění při exportu výkazů PAP

Pro předvyplnění jednotlivých částí výkazu bylo doplněno převzetí podmínky pro omezení na středisko, zakázku a akci ze sestav FAN, použitých pro souhrn PAP.

EVID – Úprava importu bankovních výpisů ze CITIBank

Importu bankovních výpísů byl doplněn o identifikaci banky. Program detekuje, zda hodnota v importovaném souboru přísluší kódu NSK, nebo kódu SWIFT a podle toho je doplněna do příslušného pole řádku bankovního výpisu.

EVID – Doplnění exportu zahr. příkazů k úhradě

Do exportu zahraničních Příkazů k úhradě byla doplněna možnost exportovat příkaz ve formátu SEPA. SPS - SEPA - zahr. platební příkaz.

EVID – Kontrola konstantního symbolu v příkazu k úhradě

Do okna konfigurace příkazu k úhradě (tlačítko K nebo klávesa <F9>) byla doplněna volba Kontrolovat vyplnění konstantního symbolu. V případě zrušení zatržení položky se nebude testovat vyplnění konstantního symbolu při uložení dokladu a v Kontrole bankovních účtů. Položka je standardně zatržena.

11.6.2015 verze 3.53 série 706 databáze 835

ALL – Blokování neúčtovaných dokladů

Do evidencí OBD, REZ, OBV, PPT, EPU a PRS bylo doplněno blokování/odblokování dokladů.

ALL – Možnost změny rozsahu platnosti pro konfiguraci uložení připojených dokumentů a obrázků

Do Konfigurace ukládání připojených dokumentů a obrázků byla doplněna možnost změny rozsahu platnosti konfigurace.

EVID – Export zahraničních faktur ve formátu ISDOC

Do exportu ve formátu ISDOC byla doplněna možnost exportovat zahraniční faktury.

EVID – Kopírování údajů z dokladu v pomocných evidencích

Do okna Kopírování údajů z dokladu byla doplněna položka Automaticky založit nový doklad, pokud není cílová evidence v editaci.

EVID – Doplnění exportu příkazů k úhradě pro BNP Paribas

modul Evidence → menu Evidence → Příkazy k úhradě/inkasu 
Doplněn export zahraničních příkazů k úhradě pro BNP - BNP Paribas.

EVID – Implementace QR Platby v pomocných evidencích

Do okna Konfigurace evidencí PFA a OZA, na záložku Základní, byla doplněna položka Zobrazovat QR Platbu.
V případě zatržení položky se bude QR Platba zobrazovat na záložce Řádky dokladu. Ve výchozím nastavení není položka zatržena.
Do okna Tisku evidence VFA, na záložku Formulář VFA, byla doplněna položka Tisknout QR Platbu s možností výběru umístění kódu na formulář faktury.

29.5.2015 verze 3.53 série 705 databáze 834

MZD – Aktualizace mzdové sestavy "Příloha k žádosti o:"

Byla aktualizována mzdová sestava "Příloha k žádosti o:" podle nového vzoru formuláře (ČSSZ 89 621 9, II/2015) platného od druhého kvartálu 2015.

   Změny jsou pouze v grafické úpravě, v záhlaví zmizel dříve doplněný kód OSSZ, v sekci C na první straně byl oddělen měsíc a rok a na druhé straně byly pod písmenem f) odděleny
datumy Od a Do. 
   K žádným významnějším obsahovým změnám na formuláři nedošlo.
V souvislosti s aktualizací sestavy byly do zadávacího formuláře v programu doplněny číselníky pro zadání Druhu činnosti v sekci B a pro zadání Druhu důchodu pod písmenem c) na straně 2.

EVID – Kurzovní lístek ČNB

Používání kurzovního lístku ČNB bylo doplněno do evidencí OBD a OBV.

EVID – Doplněna komunikace s bankou BNP Paribas

Do Importů bankovních výpisů byl dopněn formát pro import bankovních výpisů ve formátu MT940 (kód BNP PARI).
Do exportů příkazů k úhradě byl doplněn export s kódem BNP0.

KASA – KASA – „Display text“ a obrázky

Obrázek v hlavním okně Kasy, nebo na druhém monitoru
Program Kasa nově umožňuje zobrazit obrázek k aktuálně vybraného zboží (skladové karty) v horní části hlavního okna Kasy, nebo na druhém monitoru (dle nastavené konfigurace)
Klikem myši na obrázek lze zobrazit zvětšený obrázek v novém dialogovém okně.
Zobrazení obrázku zboží na kase musí být povoleno v konfiguraci (příkaz Alt + K) na první záložce : Kasa → volba Zobrazit obrázky.
Zobrazení obrázku je možné pouze při zapnuté volbě Zobrazit velký rozměr sumy celkem.

Zobrazení textu pro zákaznický display a obrázku ke zboží na druhém monitoru.
Program Kasa nově umožňuje zobrazit obrázek k aktuálnímu zboží a textů pro zákaznický display (úvodní, na rozloučenou a položka s cenou) na druhém monitoru. Druhý monitor je rozdělen na 3 části:
•	Horní - zde je zobrazována informace o počtu MJ / ceně / celkové ceně prodeje v okamžiku uzavření účtenky. 
•	Levá - dle stavu na kase se zobrazuje úvodní text / informace o prodávaném zboží 
•	Pravá - zobrazí se obrázek k aktuálnímu zboží z kasy (pokud ke zboží existuje více obrázků, je zobrazen první nalezený.)
Obrazovku lze dále konfigurovat pomocí menu, které lze vyvolat pravým tlačítkem myši.

Příkazy menu, vyvolané pravým tlačítkem myši, v okně na druhém monitoru:
1.	Zobrazit rozdělovač - zobrazí hranice text / obrázek, kterou lze přizpůsobit. 
2.	Skrýt rozdělovač - skryje viditelné rozdělení text / obrázek. 
3.	Skrýt obrázek - vypne zobrazení obrázku, display text - popis karty bude zobrazen ve středu monitoru. 
4.	Zobrazit obrázek - vrátí zpět zobrazení obrázku.
Nastavení konfigurace
Počítač s Kasou musí mít připojeny minimálně dva monitory.
Zobrazení na dalším monitoru musí být povoleno v Konfiguraci (Alt+K) na první záložce : Kasa →Display text a obrázky zobrazit na dalším (druhém) monitoru. Číslo monitoru: .....
Číslo monitoru je nutné nastavit, zpravidla bude číslo 1 nebo 2. Při nastavení záleží na pořadí monitorů ve Windows. Hlavní monitor s Kasou může mít číslo 2, potom je třeba nastavit druhý monitor na číslo 1. Při správném nastavení se nové okno otevře na druhém monitoru. Okno se vždy otevírá na maximální rozměr druhého monitoru ( stav maximized ).

KASA – KASA: Duplicitní kód při výběru zboží

Rozšíření kontroly duplicity zadaného kódu při výběru zboží v programu Kasa.
Kontrola duplicity při zadání kódu zboží - při zjištění duplicity je programem nabídnut výběr ze zboží se shodným kódem:
•	Čárový kód ( kontrolu ČK nelze vypnou ) 
•	Označení (SKP) 
•	Identifikátoru
Pro tyto položky lze kontrolu duplicity vypnout, pro čárový kód je kontrola nastavena napevno.

PDU – Změna kontroly IČ před exportem PAP

V okně Export výkazů PAP byla ve sloupcích Partner upravena kontrola IČ tak, aby akceptovala i dvouznakové kódy zemí dodávané MFČR.

PDU – Předvolba kódu PAP v účtovém rozvrhu

Do okna Zadávání účtového rozvrhu byla doplněna předvolba kódu PAP pro stranu MD a DAL. Předvolba slouží k automatickému doplnění kódu PAP při účtování dokladů. V oknech Účtování pomocných evidencí a Účtování ostatní se po zadání účtu doplní kód PAP dle předvolby. Kódy PAP lze zadávat přímo do předvolby v účtovém rozvrhu, nebo je lze doplňovat i průběžně při účtování dokladů. Pokud je při účtování dokladu zadán kód PAP společně s účtem, pro který není zadána předvolba, lze po dotazu doplnit zadaný kód PAP jako předvolbu do účtového rozvrhu. Do okna Údržba číselníků byly doplněny Vzorové kódy PAP.

PDU – Omezení výpisu účetních dokladů

V Omezení Výpisu účetních případů bylo upraveno omezení na IČ.
Po úpravě není nutné zadat pro IČ i kód adresy a výpis účetních případů je po zadání IČ omezen na všechny kódy adres, které obsahují zadané IČ.
Je nutno zadat IČ existující v adresáři, část IČ zleva není akceptována. Po zadání IČ je nabídka kódů adres omezena na zadané IČ pro snadnější dohledání kódu adresy. Není-li zadáno IČ, je po zadání kódu adresy pro informaci doplněno odpovídající IČ.

SKL – Založení nové skladové karty dle čárového kódu v PRI

Změna platí pro nový čárový kód, který přichází z čtečky připojené přes COM port.
Je-li čárový kód přečten čtečkou v řádku Příjemky, která je ve stavu editace (příkaz Nová/Oprava) a tento kód není nalezen u žádné skladové karty, je nabídnuta možnost založit novou skladovou kartu s tímto kódem
Shodná funkce je také při přečtení čárového kódu v okně Výběr ze skladu (PRI).

SKL – Zobrazení obrázku dle velikosti okna

Upraven rozměr obrázků v okně Obrázky skladové karty.

SKL – Doplnění položek do přehledů v evidenci OBV

Do přehledů evidencí na záložkách Doklady a Přehled řádků byl doplněn kód adresy příjemce a odběratele.
Sloupce lze zobrazit pomocí funkce Formát řádků <Ctrl>+<F>.
Na záložce Doklady byly položky doplněny do příkazů Omezení, Řazení a Hledání.
Na záložce Přehled řádků byly položky doplněny do příkazu Omezení.

SKL – Ceníky - Kód zboží

modul Sklad → menu Sklad →Ceníky 

Do ceníků dodavatelů byla do příkazů Omezení a Řazení doplněna položka Kód zboží 

SKL – Úprava přenosů Aconto - Aconto

modul Správce → menu Systém → Přenosy - export 
Do externích přenosů byla doplněna volba Neexportovat údaje o skladových kartách, umožňující exportovat doklady z evidencí bez informací o skladu.

ALL – Přehled otevřených oken programu

Do titulku Přehledu otevřených oken bylo doplněno tlačítko (křížek) pro skrytí panelu.
Do pravého horního rohu hlavního okna programu bylo doplněno tlačítko (šipka) pro zobrazení/skrytí přehledu otevřených oken.

23.4.2015 verze 3.53 série 704 databáze 831

MZDY – Upraven sběr dat pro tisk formuláře Potvrzení „O“

Byl upraven sběr mzdových dat pro tisk formuláře Potvrzení O, pro žádost o zaplacení nemocenské dávky. Potvrzení O nyní dovede najít správné rozhodné období bez asistence uživatele pro většinu případů.

KASA – KASA - Zobrazení cel. částky  a ovládání při uzavření účtenky

1.	Změna podbarvení sumy CELKEM dle významu: 
o	Celkem - černé pozadí / bílé číslo. 
o	K vrácení - modré pozadí / žluté číslo. 
o	K vrácení v cizí měně - tmavě zelené pozadí / žluté číslo.
2.	Lze zobrazit velkou sumu CELKEM nastavením v konfiguraci kasy: Kasa \ Zobrazit velký rozměr sumy celkem ( pro monitor s velkým rozlišením). Velikost lze dále regulovat Nastavením vhledu programu do relativně velkého rozměru. 
3.	Při uzavření účtenky a při zadávání částky Placeno hotově..., není nutné již potvrzení klávesu ENTER pro výpočet částky k vrácení. Částka k vrácení se vypíše po vložení částky rovné nebo převyšující sumu CELKEM. ( To znamená, že záporná částka k vrácení se nevypisuje a zůstává zobrazena suma CELKEM ).

KASA – KASA - Platební terminál České spořitelny ICT220

Do modulu KASA byla implementována možnost platby kartou přes terminál České spořitelny ICT220 ( dále zkráceně pouze ICT );
Kasa ovládá ICT a zapisuje údaje o platbě platební kartou do žurnálu.
Funkce ICT ovládané z kasy:
1.	Platba kartou při uzavření účtenky - Platba kartou vyvolaná na klávesu F2 se uskuteční přes ICT. ICT musí být spojen s kasou - při platbě přes ICT spojení indikuje zelené pozadí textu Kartou ICT. Červené pozadí textu oznamuje, že ICT není spojen, obsluha musí čekat na spojení. Terminál by se měl standardně připojit do 8 sekund. Klávesou Ctrl+F2 lze případně vyvolat původní platbu kartou pomocí číselníku ( bez ICT ). 
2.	Platba za zboží s výběrem z bankomatu - CashBack .- Platba na ICT se provede při uzavření účtenky ( klávesa F7 aktivuje CashBack ), částku CashBack vyplatí pokladní zákazníkovi z pokladny. Vyplacená částka CashBack je odečtena v žurnálu z hotovosti a v rekapitulaci je zobrazena v řádku Hotovost vyplacená cashback. 
3.	Tisk poslední účtenky na ICT - Duplikát Funkci lze volat z menu. Funkce umožňuje opakovat tisk účtenky na ICT = Duplikát účtenky ICT. 
4.	Zrušení platby již uhrazené účtenky - Reversal Funkci lze volat z menu. Funkce umožňuje vrátit platbu provedenou platební kartou zpět na účet zákazníka i v případě, že se jedná o CashBack. Vrátit lze pouze platbu celé účtenky. Kasa nepovolí vratit jinou částku, která nesouhlasí s částkou uvedenou na účtence nebo kombinovanou platbu = část účtenky byla placena v hotovosti + část kartou. Dojde-li k vrácení platby je účtenka (= doklad v žurnálu ) stornována. 
5.	Náhradní plnění - Refundace - Funkci lze volat z menu. Funkce umožňuje libovolnou částku převést ná účet zákazníka. POZOR: Tato transakce neprovede zápisu do žurnálu. 
6.	Uzavření dávky ICT. Funkci lze volat z menu. Jedná se o uzavření dílčího časového úseku prodeje, při kterém dojte k tisku rekapitulace. Vytištěná rekapitulace je ve správě České spořitelny.
Storno účtenky:
Reversal popsaný v bodě 4 provede storno účtenky v žurnálu. Stornovaná účtenka v přehledu žurnálu je zvýrazněna červenou barvou a její částky se nezahrnují do obratů a celkových součtů.
Důležité hlášení na displeji ICT:
Nedostupné ECR - ICT nemá spojení s Kasou nebo s modulem AcontoICT220.
Pro spojení Tcp/ip adresy a porty musí být správně nastaveny, Kasa nebo AcontoICT220 musí být spuštěn a musí být aktivní.
Pokud je vše správně nastaveno, ICT naváže spojení do 8 sekund.
Možnosti konfigurace ICT s kasou.
Spojení ICT s Kasou je možné pouze přes sít LAN protokolem Tcp/ip.
1.	Jeden terminál ICT je spojen s jednou prodejní kasou - DOPORUČENO!. ICT je trvale ve spojeni s prodejní kasou. Dojde-li k přerušení spojení, ICT zkouší se spojit každých 8 sekund. 
2.	Jeden terminál ICT je společný pro dvě nebo i víc prodejních kas. ICT je spojen s danou kasou na nezbytně nutnou dobu ( například - při platbě kartou ). Po ukončení transakce dojde k přerušení spojení ICT s kasou. ICT terminál je volný a čeká na další spojení s libovolnou kasou. V daném čase může být ve spojení s ICT pouze jedna kasa, která si první vyžádá spojení. Toto přepínání spojení provádí modul AcontoICT220, který musí být spuštěn na libovolném počítači v síti. Je výhodné aby AcontoICT220 běžel na stejném počítači s kasou, pak tuto kasu lze přepínat mezi režimem bod 1 a 2.
Konfigurace v modulu KASA i modulu AcontoICT220:
Konfigurace ICT v Kase je na záložce Plat. terminál ICT220.

Konfigurace ICT provádí servis České spořitelny tel. číslo 956 782 888:
ICT se připojí na TCP/IP adresu + port, kterou uvedete servisu. Servis provede nastavení konfigurace ICT vzdáleně po síti LAN.

Při konfiguraci viz bod 1. se ICT připojuje na prodejní kasu. Modul AcontoICT220 není spuštěn.
Při konfiguraci viz bod 2. se ICT připojuje na modul AcontoICT220, který musí být spuštěn.

Pro konfiguraci viz bod 1. nahlaste na servis ČS číslo portu pro komunikaci s kasou + TCP/IP adresu PC kde je běží prodejní kasa.

Pro konfiguraci viz bod 2. nahlaste na servis ČS číslo portu pro komunikaci modulem AcontoICT220 + TCP/IP adresu PC kde je běží modul AcontoICT220.
Obě výše uvedené adresy pro konfiguraci vypisuje Kasa i ICT viz. Aktuální (local) TCP/IP.

SKL – Dohledání prodejní ceny Ctrl+S

Klávesa <Ctrl+H> smaže již vybranou kartu skladu a přepne Omezit výběr v číselníku na aktuální řadu skladu (Ctrl+H). Změna ruší smazání vybrané skladové karty při přepnutí <Ctrl+H>.

08.4.2015 verze 3.53 série 703 databáze 827

EVID – Konfigurace seznamu neuhrazených VFA

Byl doplněn výběr z číselníků pro parametry konfigurace.

EVID – Impor zahraničních faktur ve formátu ISDOC

Do Importu ISDOC dokladu byla doplněna možnost importovat zahraniční doklady do Vydaných faktur a Přijatých faktur.

KASA – Kasa - úprava předvyplnění ST, ZA, AK

modul Kasa menu Konfigurace → Evidence→ Jak předvyplnit ST, ZA, AK.
Doplněna možnost č. 4 - převzít z předchozího řádku účtenky.

26.3.2015 verze 3.53/3.47 série 702 databáze 827

PDU – Změny exportu CSÚIS a PAP od roku 2015

Do exportu výkazů CSÚIS a PAP v modulu Podvojné účetnictví byly doplněny změny dle opravného balíčku 27 verze 2 ze dne 5.3.2014 tj. změny dle vyhlášek 410-2009 (CSÚIS) a 383-2009 (PAP) platných od 1.1.2015. Součástí úpravy jsou i nové sestavy finanční analýzy pro rok 2015. Nasazení nově upravených exportů je platné od 1.4.2015.
Do okna Export výkazů PAP byla dále doplněna funkce Kopírování analytických účtů do nových sestav FAN. Funkce nahrazuje "???" v cílové sestavě FAN analytickou částí účtu nalezenou v již vyplněné sestavě. Kopírování probíhá pouze při nalezení identických řádků ve zdrojové sestavě FAN.

MZDY – Vyúčtování daně vybírané srážkou - posunutí měsíců

Do mzdové sestavy VYÚČTOVÁNÍ DANĚ vybírané srážkou byla doplněna volba pojmenovaná V jednotlivých měsících uvádět částky které měly být sraženy, nikoli částky odpovídající mzdám za daný měsíc.
•	Zaškrtnutí této volby před provedením výpočtu způsobí, že všechny částky v ČÁSTI I budou posunuty o řádek dolů, tj. na řádku leden bude srážková daň z prosincových mezd (předchozího roku), na řádku únor bude srážková daň z lednových mezd atd. 
•	Důvodem pro toto opatření je, že z pokynů k vyplnění formuláře (viz zejména ČÁST I. Sloupec 1) není zřejmě jednoznačně patrné, zda na řádku leden má být uváděna srážková daň z lednových mezd nebo srážková daň z lednového příkazu k úhradě. 
•	Dle našich zjištění nemají jednotlivé finanční úřady stejné názory na to které řešení je správné, takže doporučujeme ověřit si situaci v místě vaší působnosti. 
•	Další informace k této otázce ještě zjišťujeme a uvítáme i případné poznatky od vás.

MZDY – K pracovnímu poměru - Učeň nebylo možné zadat kalendář

Byla opravena chyba, kdy v případě, že uživatel ukončil Kalendář generovaný při založení poměru Učeň, nebylo možné zadání dalšího kalendáře.

EVID – Možnost zněny rozsahu platnosti a hodnoty konfigurace

Do následujících oken konfigurací byla doplněna možnost nastavit rozsah platnosti a hodnotu položky konfigurace: 
•	Souhrnné informace o platební morálce, zálohách a kreditu zákazníka, sekce Konfigurace platební morálky odběratele a Konfigurace kreditního limitu odběratele. 
•	Konfigurace používání kurzovního lístku ČNB, záložky Režim přepočtu cizí měny a Stahování kurzů ČNB. 
•	Konfigurace zjišťování nespolehlivých plátců a zveřejněných účtů.
Nabídku příkazů lze zobrazit pomocí pravého tlačítka myši na dané položce konfigurace.

23.3.2015 verze 3.53/3.47 série 701 databáze 825

EVID – Úprava dekódování návratové chyby v Kontrole MFČR XML souboru

Kontrola vrací z MFČR XML dokument.
Vrácený XML dokument Aconto dekóduje a zobrazuje jeho obsah.
Pokud vrácený XML dokument neobsahoval atribut 'Typ' chyby, nebyl dekódován a bylo zobrazeno hlášení chyby č. 60020.
Změna odstraňuje chybu č. 60020 pro tento specifický případ, ale není zcela vyloučeno, že se tato chyba objeví u kontroly jiného dokumentu. V případě výskytu chyby č. 60020 použijte přepínač Zdrojový text XML dokumentu vráceného z MFČR a obsah vráceného XML si můžete přečíst.

20.3.2015 verze 3.53/3.47 série 700 databáze 825

EVID – Kurzovní lístek ČNB

V programu byly provedeny úpravy, které rozšiřují možnosti při práci s kurzy v dokladech pomocných evidencí VFA, PFA, OPO, OZA a PKL.

Byl zapojen číselník Kurzovní lístek ČNB a přidaná funkce Konfigurace používání kurzovního lístku ČNB pro nastavení používání kurzovního lístku v programu.
Konfigurace používání kurzovního lístku ČNB umožňuje:
•	zvolit režim pro přepočet cizí měny v dokladech pro aktuální subjekt - lze vybrat mezi aktuálním kurzem ČNB nebo pevným kurzem pro zvolené období 
•	nastavit automatické předvyplnění kurzu z kurzovního lístku (dle zvoleného režimu) do hlavičky dokladu pomocné evidence a to dle data splnění, vystavení či přijetí 
•	vybrat způsob, jakým bude kurzovní lístek v aktuálním subjektu aktualizován - ruční nebo automatická aktualizace
Konfigurace používání kurzovního lístku ČNB je dostupná v menu Konfigurace a změna nastavení je chráněna přístupovým právem.
Právo: Změna nastavení hodnoty konfigurace
Název práva: Konfigurace používání kurzovního lístku
Kurzovní lístek ČNB nahrazuje položku Číselník kurzů pro přepočet pohledávek/závazků v menu Podklady. Kurzovní lístek lze aktualizovat příkazem Aktualizovat kurzy nebo lze dle nastavení konfigurace (viz výše) využívat automatickou aktualizaci, která probíhá při použití kurz.lístku v dokladu.

ALL – Nastavení rozsahu platnosti pro odesílání e-mailem

Pro odesílání dokladů prostřednictvím e-mailu byla přidaná funkce, která umožňuje položkám Předmět, Obsah zprávy a pro položky v okně Nastavení e-mailu změnit (nastavit) rozsah platnosti.
•	platnost výše uvedeným položkám lze nastavit v rozsahu Místo v programu, Číslo stanice, Číslo uživatele, Subjekt, Evidence, Rok, Řada dokladů a Typ dokladu 
•	nastavení lze provést v okně Tisk, pro výstup E-mail, na záložce Odeslání E-mailem 
•	rozsah platnosti se nastavuje příkazem Změnit rozsah platnosti, který otevírá okno Změna konfigurace
Nastavení rozsahu platnosti pro položky Předmět a Obsah zprávy 
•	se provádí přímo na záložce Odeslání E-mailem, použitím příkazu Změnit rozsah platnosti 
•	nastavený rozsah platnosti je společný pro obě položky současně 
•	Upozornění: Po změně rozsahu platnosti je nutné položky znovu nastavit. 
•	programem přednastavený rozsah platnosti pro položky Předmět a Obsah zprávy je Subjekt a Evidence, což znamená, že text uvedený v těchto položkách je platný výhradně v tom subjektu a v té evidenci, ve které byl zadán a pro každý další subjekt a každou další požadovanou evidenci je nutné nastavit vlastní text u obou položek 
o	pokud např. nebude nastaven žádný rozsah platnosti (žádná položka seznamu v okně Změna konfigurace nebude zatržena), následně zadaný text u položek Předmět a Obsah zprávy bude platný pro všechna místa v programu, stanice, uživatele, subjekty, evidence, roky, řady dokladů a typy dokladů v rámci databáze 
o	pokud např. bude nastaven pouze rozsah platnosti Evidence, následně zadaný text u položek bude platný pro konkrétní evidenci (VFA, DOD, OBD..), ve které byl zadán, ale ve všech subjektech bez dalšího zaměření
Nastavení rozsahu platnosti pro položky v okně Nastavení e-mailu 
•	okno Nastavení e-mailu otevírá příkaz Nastavení E-mailu, rozsah platnosti se nastaví použitím příkazu Změnit rozsah platnosti v tomto okně 
•	rozsah platnosti lze nastavit společně pro položky okna: 
o	Vždy odeslat na e-mailovou adresu 
o	Adresa odesílatele 
o	Server vyžaduje ověření 
o	Název účtu 
o	Heslo
•	Upozornění: Po změně rozsahu platnosti bude nutné položky znovu nastavit. 
•	programem přednastavený rozsah platnosti těchto položek je Subjekt, což znamená, že obsah položek je platný pro všechna místa v celém konkrétním subjektu, ve kterém byly vyplněny 
•	použitím příkazu lze například rozšířit rozsah platnosti i na Evidenci, což umožní zadat pro každou konkrétní evidenci (VFA, DOD, OBD..) odlišnou e-mailovou adresu, na kterou mají být vždy doklady dané evidence odesílány

EVID – Kopírování dokladů v evidenci VFA

Do oken kopírování dokladů (příkazy Vytvoř kopii dokladu a Zkopíruj údaje z dokladu) byla doplněna položka Aktualizovat ceny skladových položek (v režimu automatického výběru ceny z ceníků). Při zatržené volbě dojde po zkopírování řádků dokladu se skladovou kartou k aktualizaci cen dle podmínek zadaných v konfiguraci pro vyhledání cen. Položka je přístupná, pokud je používání automatického výběru ceny z ceníků zapnuto (nabídka menu: modul Sklad → Konfigurace → Konfigurace automatického výběru ceny z ceníků).

EVID – Komunikace s bankou ČS a.s. Databanking

Do Importu bankovních výpisů byla doplněna metoda CSAS API, která umožňuje přímé stahování bankovních výpisů pomocí portálu ČS a.s. (Databanking)

Do Exportu bankovních výpisů byla doplněna metoda CSD, která umožňuje přímé zasílání příkazů k úhradě/inkasu do banky (Databanking ČS a.s.).

PDU – Otevření primárního dokladu při poklepání na sloupec VZEV

V oknech výpis účetních případů a účetní párování bylo doplněno zobrazení primárního dokladu na poklepání sloupce VZEV. Zobrazení účetního dokladu na poklepání ostatních sloupců zůstalo zachováno.

SKL – Doplnění sloupce IDKA do importu ceníku z programu MS Excel

Do okna Import ceníku z programu MS Excel byl doplněn sloupec IDKA.
Sloupec IDKA lze použít pouze jako klíč pro import cen do ceníku. Pomocí sloupce IDKA nelze zakládat skladové karty.

MZD – Umožněno zadat „Odpracoval“ i ke složce 0510 - Ošetřování člena rodiny

Bylo umožněno zadat údaj Odpracoval na počátku i ke složce 0510 - Ošetřování člena rodiny.

16.3.2015 verze 3.53/3.47 série 699 databáze 822

MZD – Úpravy mzdových sestav

Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
•	Byl doplněn příkaz umožňující kontrolu vyexportovaného XML souboru tak, že je soubor odeslán na portál daňové správy v ON-line režimu a během okamžiku je obdržen soubor obsahující seznam závad. Tato funkce samozřejmě vyžaduje připojení na Internet.
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
•	Byl doplněn stejný příkaz pro kontrolu vyexportovaného XMl souboru. 
•	Byla doplněna možnost exportovat podklady pro přílohu č.1 i v případě, kdy má firma více pracovišť. Postup je následující: 
o	Do číselníku výplatních míst (viz menu Podklady → Číselník výplatních míst) doplňte pomocí příkazu Oprava obec (k dispozici je číselník) a název místa výkonu práce, což jsou údaje potřebné pro přílohu č.1. Další potřebné údaje (číselný kód obce a okresu a název okresu) jsou doplněny automaticky. Upozorňujeme, že Prahu je třeba v číselníku hledat jako "HL.M.Praha". 
o	Pokud jsou do číselníku výplatních míst doplněny obce, je kompletní příloha č.1 obsažena v exportovaném XML souboru. 
o	Počty zaměstnanců pro přílohu č.1 jsou počítány automaticky dle stavu k 1.12.daného roku.
•	Byl upraven algoritmus výpočtu údajů na sestavě v případě, kdy byl v rámci ročního vyrovnání vypočten u některého zaměstnance záporný bonus (tj. kdy měl zaměstnanec bonus vracet). 
o	Problém byl v tom, že pokud vyrovnání bonusů, uváděné v kolonce 06a bylo záporné, finanční úřady nechtěly údaje akceptovat, ačkoli tato situace může reálně nastat. 
o	Řešení je v tom, že záporný bonus je třeba kompenzovat proti vyrovnání daně (až do výše vyrovnání daně). Jinými slovy se záporná část vyrovnání bonusu změní na vyrovnání daně. Díky tomu je zajištěno, že samotné vyrovnání bonusu nebude nikdy záporné. 
o	Výpočet na formuláři byl upraven uvedeným způsobem a týká se počítaných údajů ve sloupcích 4 a 5 a údajů 06 a 06a na první straně formuláře. Díky této úpravě se může stát, že částky vyrovnání bonusů a daně uváděné na tomto formuláři nebudou souhlasit se skutečnými hodnotami vyrovnání daně a bonusů.

19.2.2015 verze 3.53/3.47 série 696 databáze 821

MZD – Provedení daňového vyrovnání za rok 2014 v modulu MZDY

Postup provedení daňového vyrovnání za rok 2014 v modulu MZDY
Výpočet daňového vyrovnání za období 2014 se provádí stejným způsobem jako za období 2013.

Důležité upozornění 

Při zadávání všech složek kontrolujte, zda zadávaná složka již neexistuje. Jinak se může stát, že
některý nárok nebo korekce bude započítán vícekrát.

1) Zadejte vyživované osoby v období 2015, pokud jste tak dosud neučinili

Tento krok je potřeba provést pouze v případě, že v roce 2014 nebyla vyživovaná osoba (manželka nebo dítě) dosud zadána.
•	Zavřete okno Personalistika a mzdy . 
•	V menu Speciální→Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2014. 
•	Otevřete okno Personalistika a mzdy . 
•	Vyberte příslušného zaměstnance. 
•	Přepněte se na záložku Vyž.osoby . 
•	Pomocí příkazu Nová zadejte záznam pro vyživovanou osobu a vyplňte základní údaje. 
•	Složku k vyživované osobě zatím nezadávejte.

2) Zadejte do období 2014 odpočty, slevy a korekce

•	Zavřete okno Personalistika a mzdy . 
•	V menu Speciální →Změna měsíčního období nastavte období 12 2014. 
•	Otevřete okno Personalistika a mzdy . 
•	Vyberte příslušného zaměstnance. 
•	Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . 
•	Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 - Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období.

2a) Doplňte složky slev na vyživované děti - pouze pokud chybí
•	Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) 
•	Čin.Čsl. = 0 ( → záložka Činnosti ) 
•	Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce ( → záložka Způs.uplat.) 
•	Období 12.2014 ( → menu Speciální →Změna měsíčního období ) 
•	Přepněte se na záložku Vyž.osoby . 
•	Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – dítě. 
•	Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě . 
•	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 
o	0940 – sleva daně na vyživované dítě 
o	0941 – zvýšení slevy daně na vyživované dítě

Poznámky 
Pokud byly mzdy v programu zpracovávány během roku, měly by již tyto složky existovat. Standardně je třeba doplnit pouze období, kdy byly mzdy zpracovávány mimo program ACONTO. 
•	Zadáváte-li složku 0941, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0940. Složka 0941 znamená "zvýšení" nároku.

2b) Doplňte složky slev na vyživovaného manžela (manželku) - pouze pokud chybí

•	Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) 
o	Čin.Čsl. = 0 ( → záložka Činnosti ) 
o	Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce ( → záložka Způs.uplat.) 
o	Období 12.2014 ( → menu Speciální→ Změna měsíčního období )
•	Přepněte se na záložku Vyž.osoby . 
•	Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – manžela (manželku) 
•	Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě. 
•	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 
o	0942 – Sleva na vyž.manžela-vyr. 
o	0943 – Zvýš.sleva.na manžela ZTP-P

Poznámky 
Zadáváte-li složku 0943, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0942. Složka 0943 znamená "zvýšení" nároku. 

     2c) Doplňte slevy vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí
•	Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) 
o	Čin.Čsl. = 0 ( → záložka Činnosti ) 
o	Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce ( → záložka Způs.uplat.) 
o	Období 12.2014 ( → menu Speciální→ Změna měsíčního období )
•	Přepněte se na záložku Činnosti . 
•	Vyberte činnost 0 – Společná část . 
•	Přepněte se na záložku Syst.složky . 
•	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku určující nárok na slevu. Možnosti jsou: 
o	0935 - Sleva daně na zaměstnance 
o	0936 - Sleva daně částečná invalidita 
o	0937 - Sleva daně plná invalidita 
o	0938 - Sleva daně daně ZTP/P 
o	0939 - Sleva daně student - žák

     2d) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí

Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. Dále slouží k zadání chybějících uplatňovaných odpočtů. 
•	Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) 
o	Čin.Čsl. = 0 ( → záložka Činnosti ) 
o	Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce ( → záložka Způs.uplat.) 
o	Období 12.2014 ( → menu Speciální→ Změna měsíčního období )
•	Přepněte se na záložku Mzda → Docházka + Nepravidelně 
•	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou: 
o	Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící údaje pomocí složek 
•	0633 - Úhrn zálohové daně - vyrovnání ( = úhrn odvedené daně po slevách ) 
•	0954 – Úhrn slev VO – vyr. ( = úhrn skutečně uplatněných slev - děti ) 
•	0957 - Úhrn bonusů VO - vyr. ( = úhrn vyplacených bonusů ) 
•	0632 – Korekce zdanitelné mzdy - vyrovnání ( = zadejte sociální + zdravotní pojištění, které zaměstnavatel platí sám za sebe = SP+ZP podnik)
o	Další odpočitatelné položky, které zaměstnanec uplatňuje v rámci ročního vyrovnání, zadejte pomocí složek 
•	0907 - Odpočet úroků z úvěrů -vyrovnání 
•	0914 – Odpočet daru – vyrovnání 
•	0917 – Odbory příspěvky odpočitatelné- vyrovnání 
•	0918 – Penzijní připojištění odpočitatelné – vyrovnání 
•	0919 – Kapitálové životní pojištění odpočitatelné - vyrovnání 
•	0916 - Úhrada vzdělávání odpoč.-vyr
o	Mzdová složka 0915 – Odpočet záporné korekce – vyrovnání je určena pouze pro speciální případy a standardně se nepoužije.

    2e) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci a k určité činnosti

Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. 
•	Přepněte se na záložku Činnosti a vyberte příslušnou činnost (jinou než 0) 
•	Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 - Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období. 
•	Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) 
o	Čin.Čsl. = 1,2,... ( → záložka Činnosti ) 
o	Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce ( → záložka Způs.uplat.) 
o	Období 12.2014 ( → menu Speciální→ Změna měsíčního období )
•	Přepněte se na záložku Mzda → Docházka + Nepravidelně 
•	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 
o	Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící příjmy za danou činnost pomocí složky 
•	0198 – Úhrn příjmů zálohově daněných ( = úhrn zdanitelných příjmů za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem )
o	Následující složky dříve sloužily k zadání pojištění placeného za zaměstnance. Od roku 2008, po zavedení "superhrubé mzdy", již nejsou pro výpočet daně potřeba. Je však možné tyto složky použít, pokud chcete do systému tuto informaci dodat (např. kvůli tiskovým sestavám). 
•	0608 – Úhrn zdravotního pojištění ( = úhrn zdravotního pojištění za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) 
•	0618 – Úhrn sociálního pojištění ( = úhrn sociálního pojištění za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem )
o	Následující mzdové složky jsou určeny pouze pro speciální případy a standardně se nepoužijí ! 
•	0605 – Korekce základu zdravotního pojištění 
•	0615 – Korekce základu sociálního pojištění

3) Výpočet daňového vyrovnání

a) Přepněte se do posledního neuzavřeného období roku 2015
•	Zavřete okno Personalistika a mzdy. 
•	V menu Speciální → Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2015. 
•	Otevřte okno Personalistika a mzdy . 
•	Přepněte se na záložku Zaměstnanci.

b) Zadejte složku "Vyrovnání daně - podnik" (pokud ještě nebyla zadána)
•	Postavte se na větu OsČsl 0 Podnik . 
•	Přepněte se na záložku Činnosti a postavte se větu 0 - Syst. složky za celý podnik (v seznamu bude pravděpodobně pouze tato jediná věta). 
•	Přepněte se na záložku Syst.složky . 
•	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku 2517 - Vyrovnání daně podnik . Zadejte období od-do např. 1.2.15 - 28.02.15.

c) Výpočet daňového vyrovnání
•	Přepněte se na záložku Zaměstnanci . 
•	Omezte seznam na zaměstnance, kterým chcete spočítat daňové vyrovnání. Kromě omezení pomocí příkazu Omez můžete zadat omezení tímto způsobem: 
o	Označte (klávesou <Ins>) zaměstnance, kterým chcete provést výpočet ročního daňového vyrovnání. 
o	Pomocí příkazu Omez omezte na Označené .
•	Spusťte výpočet ročního vyrovnání tlačítkem Vyr.d. (pravý horní roh obrazovky). 
•	POZOR – případné chyby jsou vypsány v okně menu MZDY → Uzávěrky .

Pokud jste během roku 2014 zadali korekci slevy složkou 0958, budete při výpočtu vyrovnání dotázáni na skutečný počet měsíců, kdy zaměstnanec uplatňoval slevy. Jedná se o součet za všechny vyživované osoby, tedy například pro dvě děti a celý rok zadejte 24 měsíců. 

Vypočtené mzdové složky obsahující daňové vyrovnání zobrazíte takto
•	Vyberte příslušného zaměstnance. 
•	Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . 
•	Přepněte se na záložku Mzda → Docházka + Nepravidelně 
•	Vypočtené daňové vyrovnání je obsaženo v některých z následujících mzdových složek 
o	0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 
o	0650 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 
o	0950 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance )
•	nebo 
o	0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 
o	0956 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 
o	0955 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance )
•	Řádku 30 sestavy Výpočet daně a daňového zvýhodnění odpovídá rozdíl částek složek 0950 a 0650 (0950 - 0650) nebo 0955 a 0956 (0955 - 0956).

Tisková sestava (formulář) Výpočet daně a daňového zvýhodnění
•	Formulář je třeba tisknout v nastaveném období 2014 . 
•	Zkontrolujte pro jednotlivé zaměstnance správnost výpočtu pomocí příkazu Tisk (tlačítko s obrázkem tiskárny) , volba menu Daň → Výpočet daně a daňového zvýhodnění .

Poznámky 
•	POZOR – standardně je třeba nejprve provést výpočet daňového vyrovnání a teprve poté lze tisknout formulář. V opačném případě program detekuje rozdíl a zobrazuje varovné hlášení. 
o	Výpočet daňového vyrovnání na formuláři za období 2014 je proveden nezávisle na tom, zda vyrovnání v období 2014 bylo či nebylo skutečně provedeno a zahrnuto do mzdy v období 2015. Jinými slovy, vytištění správně vyplněného formuláře neznamená, že výpočet byl skutečně proveden.
•	Pokud NEBYLO vyrovnání daně vypočteno, program na tuto skutečnost při tisku formuláře upozorní výpisem obsahujícím zjištěné rozdíly mezi vyrovnáním naznačeném na formuláři a skutečně provedeném (resp. neprovedeném) vyrovnání ve mzdě zaměstnance. 
o	Při tisku je výpočet prováděn přímo na formuláři Výpočet daně a daňového zvýhodnění0 tak, jak vychází z logiky formuláře. Výsledek je porovnáván se skutečně provedeným vyrovnáním zařazeným do mzdy ve zpracovávaném období roku 2015. 
o	Pokud porovnání zobrazené v chybovém výpisu detekuje rozdíl, nejčastější příčinou je, že formulář je vyplněn tak, jak by vyrovnání mělo vypadat, ale ve skutečnosti provedeno nebylo. 
o	Druhou možnou příčinou vzniku rozdílu mohou být některé složitější a speciální případy, které odchytí tato křížová kontrola. V takovém případě zřejmě údaje uvedené na formuláři nebudou odpovídat skutečně provedenému vyrovnání a je třeba tyto případy podrobněji prověřit. Uvítáme, pokud nám tyto situace ohlásíte.

MZD – Aktualizace sestav Vyúčtování daně ...

Byly aktualizovány následující mzdové sestavy:
•	Formulář Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, vzor 21 určený pro období 2014 . 
•	Formulář Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, vzor 17 určený pro období 2014 .
Pro obě výstupní sestavy byl nově doplněn výstup do XML souboru určený pro elektronické podání.
•	Datový XML soubor exportovaný z programu je možné zaslat přímo na finanční úřad (například přes datové schránky) za předpokladu, že jsou zadány všechny požadované údaje. 
•	Pro další práci s vyexportovaným XML souborem je rovněž možné využít daňový portál finanční správy na adresách 
o	https://adisepo.mfcr.cz 
o	https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces
•	Zde můžete po výběru příslušné sestavy využít následující funkce portálu: 
o	Načtení souboru - umožňuje načíst do formuláře XML soubor vyexportovaný z mezd 
o	Úprava ve formuláři - umožňuje úpravu obsahu formuláře 
o	Protokol chyb - provede kontrolu obsahu formuláře 
o	Uložení prac. souboru - umožňuje uložit obsah formuláře do datového XML souboru 
o	Odeslání písemnosti nebo Uložení k odeslání do datové schránky - umožňuje podání formuláře na finanční správu

EVID – Nastavení barvy písma vybraného řádku v přehledech pomocných evidencí

Do okna Nastavení vzhledu a chování programu, na záložku Nastavení přehledů, byla doplněna položka Používat barvu písma na vybraném řádku dle nastavení v systému. V případě zatržení této volby se nebude barevně zvýrazňovat písmo na vybraném řádku přehledu (např. zvýraznění zablokovaného dokladu, neuhrazeného dokladu, řádku se skladovou kartou atd.).

EVID – Okno párování úhrad v BVY a PKL

Výběr druhu evidence přes číselník byl nahrazen tlačítky pro rychlé přepnutí. Okamžité načtení přehledu nastane po kliknutí myši na daný druh evidence nebo přes klávesovou zkratku (<Alt>+<V> →VFA, <Alt>+<P> →PFA, <Alt>+<O> →OPO, <Alt>+<Z> →OZA).

EVID – Připojené dokumenty v pomocných evidencích - zařazení do E-mailu

Do okna Připojených dokumentů byla doplněna položka Odeslat i do ostatních záložek (dokumenty adres).
Dále byla doplněna záložka Přehled dokumentů k odeslání, kde jsou zobrazeny všechny dokumenty ze všech záložek, které mají nastaven příznak Odeslat na "Ano".
Do tisku evidencí VFA, DOD, OBD, OBV, UPO, ZAP byla doplněna možnost odeslat označené (příznak Odeslat) připojené dokumenty E-mailem spolu s dokladem. Pro odesílání připojených dokumentů je nutné zatrhnout volbu Odeslat i označené připojené dokumenty v okně tisku na záložce Odeslání E-mailem. Při tisku (odeslání E-mailem) jednoho dokladu je možné připojené dokumenty zobrazit, popřípadě nastavit příznak Odeslat, na záložce Soubory k odeslání.

16.2.2015 verze 3.52/3.46 série 695 databáze 821

EVID – Přiznání k dani z příjmů za rok 2014

Přiznání k dani z příjmů za rok 2014
Změny v číselníku kódů daňového členění

Modul Daňová evidence příjmů a výdajů → menu Podklady → Číselník kódů daňového členění 

Pro zdaňovací období 2014:
1) byly zrušeny kódy daňového členění (KDČ): 
§ 7 - Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti
odst. H) Příjmy z činnosti insolvenčního správce, včetně příjmů z činnosti předběžného insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce.... 
•	KDČ 420 Příjmy ovlivňující základ daně podle zákona 
•	KDČ 425 Výdaje ovlivňující základ daně podle zákona
odst. G) Příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadněch smluv podle autorského zákona, rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů 
•	KDČ 480 Příjmy ovlivňující základ daně podle zákona 
•	KDČ 485 Výdaje ovlivňující základ daně podle zákona
•	pokud je při zpracování podkladů pro daň z příjmů nalezen v peněžním deníku použitý kód P/V obsahující některý z neplatných KDČ, je zobrazeno Varování s postupným výpisem kódů P/V 
•	těmto použitým kódům P/V je třeba přiřadit příkazem Oprava nový KDČ v menu Podklady → Číselník kódů P/V pro peněžní deník
2) byl doplněn nový kód daňového členění (KDČ) 
§ 9 - Příjmy z pronájmu
•	KDČ 612 Příjmy podle § 9 zákona pouze z nájmu nemovitých věcí 
•	tento KDČ je uveden na ř. 201a Příjmy podle § 9 zákona pouze z nájmu nemovitých věcí a současně je připočítáván do ř. 201 Příjmy podle § 9 zákona
Přehled změn ve zpracování formuláře 25 5405 vzor č.21
Modul Daňová evidence příjmů a výdajů → menu Účtování → Podklady pro daň z příjmů 
Solidární zvýšení daně podle § 16a zákona
Solidární zvýšení daně podle § 16a zákona činí 7 % z kladného rozdílu mezi součtem příjmů podle §6 a příjmů podle §7 a 48násobkem průměrné mzdy.
•	byla upravena částka 48násobku průměrné mzdy pro výpočet solidárního zvýšení daně na 1 245 216Kč 
•	pro výpočet se použijí hodnoty bez příjmů, u kterých se uplatňuje metoda vynětí - upraven řádek č. 43 Úhrn příjmů podle §6 po vynětí a doplněn nový řádek č. 114 Dílčí základ daně z příjmů dle §7 po vynětí 
•	solidární zvýšení daně tedy činí 7 % z kladného rozdílu mezi součtem hodnot na řádku č. 43 a řádku č. 114 přílohy č. 1 DAP a 48násobkem průměrné mzdy 
•	solidární zvýšení daně je uvedeno na řádku č. 59 
•	řádky č. 43, 114 a 59 se vyplňují pouze v případě solidárního zvýšení daně
Částka podle § 15 odst. 1 zákona - hodnota bezúplatného plnění (daru)
•	změna - lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně (ř. 42)
Částka podle § 34 odst. 4 zákona - odpočet na podporu odborného vzdělávání
•	nový řádek formuláře 52a 
•	uplatňovaná výše výdajů na podporu odborného vzdělávání se zadává přímo do řádku
Částka podle § 35ba odst. 1 písmeno g) zákona - sleva za umístění dítěte
•	nový řádek formuláře 69a 
•	zadává se přímo do řádku a uplatnit lze maximální částku 8500Kč/dítě
Sražená daň podle § 36 odst. 8 zákona
•	nový řádek formuláře 87b, částka se zadává přímo do řádku
Příjmy podle § 9 zákona pouze z nájmu nemovitých věcí
•	nový řádek formuláře 201a Přílohy č. 2 
•	zápis se provádí do peněžního deníku a k použitému kódu P/V je potřeba přiřadit nový KDČ 612
Upozornění: řádek 201a eviduje příjmy podle § 9 zákona pouze z nájmu nemovitých věcí , tudíž do řádku 201a vstupuje výhradně KDČ 612 (Příjmy podle § 9 zákona pouze z nájmu nemovitých věcí), řádek 201 eviduje příjmy podle § 9 zákona, tudíž je do řádku kromě KDČ 610 (Příjmy podle § 9 zákona mimo z nájmu nemovitých věcí) započítán rovněž KDČ 612.
Údaje daňové tabulky
Pevné sazby
Daň podle §16 činí 15% ze základu daně
Solidární zvýšení daně podle § 16a zákona činí 7% z kladného rozdílu mezi součtem příjmů podle §6 a příjmů podle §7 a 48násobkem průměrné mzdy, tj. 1 245 216 Kč.
Sleva na dani podle § 35ba odst. 1 zákona o daních z příjmů
•	písm. a) zákona (základní sleva na poplatníka) 24840 Kč 
•	písm. b) zákona (sleva na manželku/manžela) 24840 Kč/rok 2070 Kč/měsíc 
•	písm. b) zákona (sleva na manželku/manžela-držitele průkazu ZTP/P) 49680 Kč/rok 4140 Kč/měsíc 
•	písm. c) zákona (základní sleva na invaliditu - 1. nebo 2. stupeň) 2520 Kč/rok 210 Kč/měsíc 
•	písm. d) zákona (rozšířená sleva na invaliditu -3.stupeň) 5040 Kč/rok 420 Kč/měsíc 
•	písm. e) zákona (sleva na držitele průkazu ZTP/P) 16140 Kč/rok 1345 Kč/měsíc 
•	písm. f) zákona (sleva na studenta) 4020 Kč/rok 335 Kč/měsíc 
•	písm. g) zákona (sleva za umístění dítěte) maximálně 8500 Kč/dítě
Sleva na dani podle §35, odst. 1 zákona
písmeno a) zákona (za zaměstnance se změněnou pracovní schopností) 18000 Kč
písmeno b) zákona (za zaměstnance se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením) 60000 Kč
Sleva podle §35c zákona
•	daňové zvýhodnění na vyživované dítě 13404 Kč/rok 1117 Kč/měsíc
Pro uplatnění výdajů procentem z příjmu
Uplatnit lze výdaje ve výši:
§ 7, odst. 7 
80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství (zákon č. 252/1997 Sb.) a z příjmů ze živností řemeslných
60 % z příjmů z živnostenského podnikání s výjimkou příjmů ze živností řemeslných
40 % z příjmů z jiného podnikání než ze zem. výroby, lesního a vodního hospodářství a než z živnost. podnikání nebo z příjmů podle odstavce 2 písm. a), s výjimkou příjmů podle odstavce 6, anebo z příjmů z jiné samostatné činnosti, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč
30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč
§ 9, odst. 4 
30 % z příjmů podle odstavce 1, nejvýše však do částky 600 000 Kč

06.2.2015 verze 3.51/3.45 série 694 databáze 818

EVID – DPH 2015  formulář č. 19

Do Zpracování DPH byl doplněn formulář č. 19, který je platný od roku 2015.

EVID – Evidence VEDU - nové kódy H.S.

Režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Pro zdaňovací období od 1.1.2015 byl doplněn nový kód: 

11 - Povolenky na emise dle § 92f od 1.1.2015 

Pro zdaňovací období od 1.4.2015 byly doplněny nové kódy: 

12 - Obiloviny a technické plodiny dle §92f od 1.4.2015 
13 - Kovy dle §92f od 1.4.2015 
14 - Mobilní telefony dle §92f od 1.4.2015 
15 - Integrované obvody dle §92f od 1.4.2015 
16 - Přenosná zař. pro automatizované zprac, dat dle §92f od 1.4.2015 
17 - Videoherní konzole dle §92f od 1.4.2015 

MZD – Aktualizace sestavy Přehled o výši pojistného

Byl aktualizován formulář Přehled o výši pojistného určený pro období od 2015 (označení ČSSZ - 89 542 10 I/2015).
Současně s aktualizací tištěného formuláře došlo od 1.1.2015 též ke změnám v exportovaném souboru XML. Upozorňujeme také, že ČSSZ otevřela nový ePortál - viz adresa https://eportal.cssz.cz/.
Portál na adrese https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pvpoj-2015 umožňuje načíst formulář Přehled o výši pojistného od roku 2015 ve formátu XML souboru, kde je dále možné provést kontrolu správnosti a formulář odeslat.

EVID – Zobrazení detailu firmy na stránce produktu Octopus

V detailu dokladu je nyní možné kliknutím na tlačítko Bonita zobrazit detail prověřované firmy v internetovém prohlížeči. Tato funkce je poskytována třetí stranou.
Podmínkou zobrazení jsou vyplněné přihlašovací údaje v menu Konfigurace → Konfigurace kredibility zákazníka, číslo konfigurace 1586 a 1587.
Přihlašovací údaje lze získat na stránkách firmy DC Group (www.dcgroup.cz).

EVID – Rozšíření omezení a řazení v přehledu řádků BVY a PKL

Do evidence BVY byly doplněny položky VZEV a VZPU. Do evidence PKL byla doplněna položka VZEV. V omezení jsou položky označeny jako VZEV (text)/VZPU (text), protože se omezuje na zadávanou hodnotu, např. VFA 1501/1 pro položku VZEV (text).

23.1.2015 verze 3.51/3.45 série 692 databáze 816

MZDY – Mzdy pro období 2015

Nová verze modulu MZDY je určena pro zpracování mezd od ledna 2015. Ze strany uživatele nejsou vyžadovány žádné speciální úkony - všechny změny jsou implementovány do programu. Výjimkou je změna týkající se vyživovaných dětí, u kterých je od roku 2015 diferencovaná výše daňového zvýhodnění. Z toho vyplývá, že je nezbytně nutné doplnit do programu informaci o pořadí slevy pro všechny evidované vyživované děti.

Změny při zpracování mezd v období od ledna 2015 jsou následující:
•	Byla zvýšena minimální mzda na 9 200,- Kč. Tato hodnota současně odpovídá minimálnímu vyměřovacímu základu pro zdravotní pojištění.
•	Byl zvýšen strop základu sociálního pojištění na 1 277 328,- Kč - tato hodnota je současně horní mez pro platby do 2.pilíře důchodového pojištění.
•	Strop základu zdravotního pojištění je od roku 2015 úplně zrušen.
•	Byla změněna mez pro základ solidární daně, a to na 1 277 328,- Kč, což měsíčně odpovídá 106 444,- Kč měsíčně.
•	Byly upraveny redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dobu prvních 14-ti dnů pracovní neschopnosti.
•	Od roku 2015 se již nenavyšuje základ zdravotního pojištění při neplaceném volnu a při neomluvené absenci. Avšak i nadále je nutno odvádět pojištění alespoň z minimálního základu pojištění.
•	Byla zrušena alternativa plateb na sociální pojištění s vyšší procentní sazbou, která byla zadávána pomocí složky 2512. Od roku 2015 si program při výpočtu mezd vyžádá ukončení nebo odmazání (není-li ukončena) této mzdové složky.
•	Byla přidána nová tištěná sestava POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle §6 odst.4 zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a o sražené daní vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 
o	Formulář lze vytisknout pomocí volby menu Příkazy → Tisk → Zaměstnanci → Potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP v okně Personalistika a mzdy. 
o	Formulář lze tisknout buď pro aktuálně vybraného zaměstnance v přehledu, nebo pro všechny omezené (bez ohledu na to, zda měli příjmy z DPP).
•	Byl upraven výpočet slevy (dle zadaného pořadí - viz dále) na vyživované dítě a byl doplněn tisk formuláře POTVRZENÍ zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění.
Pokyny týkající se diferencované výše daňové zvýhodnění

Postup při zadávání pořadí slevy na vyživované dítě
•	Pořadové číslo slevy (1, 2 nebo 3) se zadává pomocí příkazu Oprava v okně Personalistika a mzdy, záložka Vyž.osoby → Složky k vyž.osobě do řádku se mzdovou složkou 0940, kde je k dispozici nový údaj Poř.VO. 
•	Poznámka: Nový údaj ( Poř.VO) by se měl objevit na konci řádku. Pokud ne, je možné ho přesunout přetažením myší po kliknutí na nadpis sloupce. 
•	Nebude-li pořadové číslo 1 až 3 zadáno, znamená to, že pořadí slevy u vyživovaného dítěte není určeno a program bude hlásit vážnou chybu při výpočtu mzdy.
Pořízení výpisu všech vyživovaných dětí

Pro výše popsané zadávání pořadí slev budete pravděpodobně potřebovat pořídit soupis všech uplatňovaných slev na vyživované děti. Tento soupis lze pořídit následujícím způsobem: 
•	Nastavte zpracovávané období 2015. Pomocí volby menu Mzdy → Přehled zadaných složek (rozšíř.) otevřte přehled, který dále omezte na Kód = 0940. 
•	Pomocí omezení na počátek a konec (OD - DO) lze v případě potřeby omezit přehled na určité období, kdy byly složky 0940 uplatňovány (například v nastaveném období 2014 lze zjistit uplatňované děti v prosinci 2014 pomocí omezení na "Konec od 1.12.14" apod.). 
•	Dále je možné upravit zobrazované údaje pomocí příkazu Formát řádků (CTRL+F). Po vytvoření nového formátu je možné mezi zobrazované údaje zařadit kromě údajů týkajících se zaměstnance též údaje týkající se vyživovaných dětí jako například jméno, příjmení, rodné číslo apod.
Tisk POTVRZENÍ zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění
•	Formulář lze vytisknout pomocí volby menu Příkazy → Tisk → Zaměstnanci → Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění v okně Personalistika a mzdy. 
•	Formulář je tištěn pouze pro jednoho zaměstnance aktuálně vybraného v přehledu zaměstnanců. 
•	Pokud u vyživovaného dítěte není dosud zadáno u složky 0940 pořadové číslo (1 až 3), na formuláři jsou zobrazeny místo pořadového čísla znaky ???. 
•	Pokud chcete aby na formuláři byly uvedeny děti na které poplatník neuplatňuje daňové zvýhodnění (označené dle pokynů písmenem N), je třeba tyto děti nově zaevidovat do programu (protože dříve zřejmě nebyly do programu zadávány vůbec) následujícím způsobem: 
o	Zadejte záznam o dítěti na záložce Vyž. osoby 
o	Složku 0940 na záložce Složky k vyž.osobě NEZADÁVEJTE (protože sleva na toto dítě se neuplatňuje).

Upozornění
•	Zaměstnanec má právo si vybrat pořadí slev u svých dětí tak, jak sám uzná za vhodné. Věnujte však zvláštní pozornost případu druh - družka, který je odlišný od případu manžel - manželka, viz příslušný zákon, který v těchto případech určuje způsob, jakým mají být pořadová čísla přidělována. 
•	Další komplikace spočívá v tom, že pro osoby druh - družka platí stejná pravidla jako pro manželský pár pouze v případě, že se jedná o jejich společné děti. Nejde-li o společné dítě, nemůže druh - družka uplatňovat slevu na toto dítě u partnera. 
•	V důsledku toho může vzniknout situace, kdy je na dané dítě uplatňována sleva u poplatníka, avšak toto dítě se neuvádí na tištěném potvrzení (jde o situaci, kdy je poplatníkem druh - družka a jde o dítě z předchozího vztahu). Aby program dokázal tento nestandardní případ odlišit, zadejte takové dítě na záložce Vyž.osoby s kódem C

EVID – Přehled pohledávek a závazků k datu

Do přehledu na záložce Doklady byla doplněna položka Var. symbol (zobrazuje Číslo faktury z PFA, Pojem z OPO, OZA a Var. symbol z VFA). Sloupec lze v přehledu zobrazit přes příkaz Formát řádků <Ctrl> + <F>. Položka byla doplněna i do omezení, řazení a hledání.

15.1.2015 verze 3.50/3.44 série 691 databáze 816

ALL – Test bonity zákazníka Octopus

Program Aconto disponuje funkcí na prověřování zákazníků v ČR prostřednictvím systému Octopus společnosti DC Group, spol. s r.o.
Systém Octopus slouží k ověřování rizikovosti firem. Díky němu můžete kdykoliv prověřit jakýkoliv podnikatelský subjekt v ČR a získat informace o kreditním riziku organizace.
Na základě IČ firmy systém Octopus shromáždí během několika vteřin cenné informace. Informace získává systém zpracováním údajů z celkem 31 zdrojů (placených i neplacených), které seřadí do logických bloků a následně vyhodnotí. Informace o rizikovosti firmy jsou vyjádřeny číselným údajem a barevným podbarvením pole.
Za jednotlivé informace se neplatí, zpoplatněn je pouze vstup do systému OCTOPUS.
Více informací o systému Octopus a cenové podmínky - www.dcgroup.cz.
Test bonity zákazníka Octopus v programu Aconto
•	pro spuštění funkce prověřování firem v programu Aconto prostřednictvím systému Octopus je nutné znát přístupové jméno a heslo do systému, získané od společnosti DC Group na základě zaplaceného poplatku pro vstup do systému 
•	stanice, na které je nainstalován program Aconto, musí být připojena k internetu 
•	test probíhá na základě IČ firmy, které je uvedeno u kódu adresy zákazníka v Adresáři 
•	funkce musí být zapnuta a nastaveny její parametry v menu Konfigurace → Konfigurace kredibility zákazníka 
o	číslo konfigurace 1584 Pracovat se systémem bonity zákazníka (Octopus) - příkazem Změnit lze nastavit hodnotu Ano pro zapnutí, případně Ne pro vypnutí práce se systémem bonity. Lze nastavit v kombinaci pro jednotlivý Subjekt a Adresář - řadu adres (příkaz Nastav. hodnot → okno Změna konfigurace → příkaz Kombinace) 
o	číslo konfigurace 1585 Způsob aktualizace stavu bonity zákazníka (Octopus) - příkazem Změnit lze nastavit hodnotu A pro automatickou aktualizaci bonity (jednou denně při prvním startu programu Aconto) 
•	pokud je pole pro hodnotu prázdné, je možné provádět aktualizaci bonity v menu Podklady → Adresář → příkaz (tlačítko) Octopus 
•	automatickou aktualizaci lze zapnout též pouze pro vybrané subjekty, výběr subjektu(ů) lze provést příkazem Nastav. hodnot <Alt>+<A> → okno Změna konfigurace → příkaz Kombinace
o	číslo konfigurace 1586 Přihlašovací jméno pro přístup do systému Octopus - příkazem Změnit zadejte přihlašovací jméno, získané od společnosti DC Group, spol. s r.o. 
o	číslo konfigurace 1587 Přihlašovací heslo pro přístup do systému Octopus - příkazem Změnit zadejte přihlašovací heslo, získané od společnosti DC Group, spol. s r.o.
•	informace o rizikovosti firmy je uvedena u každého zákazníka v poli Bonita a je znázorněna číselným údajem a barevným podbarvením pole:
  zelené podbarvení a rozsah 0,1 - 1,9 značí malé riziko 
  žluté podbarvení a rozsah 2,0 - 2,9 značí nižší riziko 
  oranžové podbarvení a rozsah 3,0 - 3,9 značí střední riziko 
  červené podbarvení a rozsah 4,0 - 6,9 značí vysoké riziko 
  černé podbarvení a hodnota 7 znamená zaniklý subjekt, firmu v likvidaci, konkurzu nebo firmu, u které se nepodařilo informace o rizikovosti získat

Informace o bonitě zákazníka naleznete:
•	v Adresáři ve sloupci Bonita (též v detailu adresy → příkaz Oprava) 
•	v okně Informace o zákazníkovi <Ctrl>+<F9> → sloupec Bonita 
•	na záložce Řádky dokladu v dokladových evidencích modulu Evidence či Sklad, pokud je zadán kód adresy odběratele, dodavatele, plátce 
•	v dokladu při výběru kódu adresy (příkaz <F5> či dvojklik myši) z adresáře

PDU – Pojem v účtování pomocných evidencí

V okně Účtování pom. evidencí byla umožněna editace sloupce Pojem v řádcích se základem daně.

SPRAV – Generování nových roků pouze pro označené subjekty

V okně Správa subjektů a evidencí v modulu Správce byla doplněna možnost generovat nové roky pro označené subjekty. Rok lze tedy založit ve zvoleném subjektu, ve všech subjektech a ve vybraných subjektech označením.