|  | Dokumentace změn programu Aconto ze dne 09.04.2025. |  |
09.04.2025 verze 4.52 série 1019 databáze 1081 SKL Tisk potvrzení OBD - přidání e-mailu Do tisku Potvrzení objednávky / Nabídky, byla doplněna možnost vytisknout e-mailovou adresu příjemce po zatržení volby Tisknout na doklad e-mailovou adresu příjemce v okně Tisk na záložce Formulář povrzení. EVID Sazby DPH členských států EU Do modulu Evidence › menu Podklady byl doplněn číselník Sazby DPH členských států EU. Číselník slouží pro evidenci zahraničních daňových dokladů (= dokladů se skupinou dokladu ZDD), ve kterých je možné použít sazby DPH odlišné od sazeb tuzemských. Důvodem zavedení číselníku byla potřeba rozlišit u jednotlivých zahraničních sazeb, zda se jedná o sazbu základní / sníženou / druhou sníženou. Rozlišení sazeb má vliv na vytištění Rekapitulace při tisku dokladu Při zaúčtování dokladů v modulu Podvojné účetnictví - Účtování pomocných evidencí je každý druh sazby uveden do samostatného řádku Zahraniční sazby do číselníku lze založit buď přímo, nebo při zadání sazby v řádku dokladu, kdy program sám upozorní na neexistenci sazby v číselníku. Při zakládání sazby do číselníku se vyplňují položky: Kód země - podle kódu země se ověřuje, zda je sazba v dokladu platná pro konkrétní adresu odběratele/dodavatele. Ověřují se první dva znaky z položky DIČ, které se musí shodovat s kódem země u sazby. Od data - určuje, od jakého období je sazba platná. Platnost sazby "Do data" se nenastavuje, v případě změny sazby DPH u daného státu se do číselníku založí nová sazba DPH s novou platností. V případě, kdy sazba DPH již byla použita v dokladu, tuto sazbu z číselníku nemažte, slouží pro případnou opravu dokladu s touto sazbou. Typ sazby DPH - určuje, zda se jedná o sazbu základní / sníženou / druhou sníženou Tuzemské sazby DPH se do číselníku nezakládají, tyto jsou automaticky součástí programu. Zakládání, oprava a mazání sazeb DPH v číselníku jsou chráněny přístupovými právy. Jedná se o práva "Vytváření nových dokladů a položek", "Oprava" a "Smazání dokladu nebo položky" pro Evidenci "Sazby DPH členských států EU". Práva může přidělit pouze k tomu oprávněný uživatel, a to v modulu Správce › menu Systém › Seznam uživatelů a přidělování práv. EVID Dávkové zpracování DPH, KH, SH Do funkce Zpracování DPH v modulu Evidence byla doplněna funkce (příkaz) Dávkové zpracování. Funkce umožňuje nahradit postupné vykonávání jednotlivých akcí při zpracování DPH, jakými jsou zařazení dokladů, uzavření, tisk či export přiznání do XML souboru a současně umožňuje v rámci zpracování DPH založit a dávkově zpracovat i další daňové evidence Kontrolní hlášení a Souhrnné hlášení Výběr evidencí pro zpracování, jakožto i výběr jednotlivých akcí při zpracování daných evidencí, je volitelný Dávkové zpracování lze spouštět opakovaně Při dávkovém zpracování se zobrazuje jeho průběh a výsledek je zapsán do protokolu ###### Podmínky pro použití funkce Před dávkovým zpracováním musí být nejprve založeno řádné Přiznání k DPH, které určuje, za jaké období proběhne zpracování DPH, případně i Kontrolního hlášení a Souhrnného hlášení Při dávkovém zpracování více daňových evidencí najednou (Přiznání k DPH + KH + příp. SH) musí být shodný rozsah (měsíční/čtvrtletní) sledovaného období. Pokud je sledovaným obdobím pro Přiznání k DPH čtvrtletí a pro Kontrolní hlášení či Souhrnné hlášení měsíc, nelze funkci pro dávkové zpracování všech těchto evidencí najednou použít. Dávkově lze zpracovat pouze řádné přiznání k DPH, KH, SH, které je poslední v řadě řádných (= obsahuje nejvyšší období DPH) a které není uzavřené Podrobný popis funkce spolu s návodem na zpracování je uveden v nápovědě okna Dávkové zpracování DPH, KH, SH, po stisku klávesy <F1>. EVID Omezení přehledu DPH při vstupu do formuláře Změna omezení ve Zpracování DPH -> v přehledu Přiznání k DPH. Pro možnost zpřehlednění vstupního seznamu zpracovaných Přiznání k DPH, byla doplněna možnost omezení na určité časové období. EVID Rozšíření přehledu - "Přehledu pohledávek a závazků k datu" - záložka Řádky Do funkce Přehled pohledávek a závazků k datu v modulu Evidence byla přidána záložka Řádky. Záložka zobrazuje přehled řádků z dokladů ze záložky Doklady. Přehled řádků lze omezovat / řadit / hledat v něm / tisknout. MZDY Zákonné pojištění - Česká kooperativa - minimální výše pojistného Do tiskové sestavy Zákonné pojištění - Česká kooperativa byla doplněna možnost zadat minimální výši pojistného. Program předvyplní aktuálně platnou částku 100,- Kč za podnik. Částku je možné změnit a program si změněnou částku zapamatuje. Nechcete-li žádný limit, zadejte nulu. Pokud je vypočtená částka nižší než zadané minimum, potom na tištěné sestavě je zobrazen varovný text "Upozornění: Částka pojistného byla upravena na minimální pojistné" do příkazu k úhradě je exportována upravená minimální částka. 12.03.2025 verze 4.52 série 1018 databáze 1079 EVID FIO - API - úprava url adrsy FIO API Pro komunikaci s FIO API Bankovnictvím byla upravena URL adresa. Původní URL adresa bude platná do 31.3.2025 Změna se týká metody FIO API v Importu bankovních výpisů FAP v Exportu příkazu k úhradě SKL Vyřízení OBD -> doplněno generování DOD Do funkce Sklad -> Vyřízen objednávek došlých OBD byla doplněna možnost vygenerovat dodací list. Generování Dodacího listu lze provést tlačítkem -> Vygenerovat DOD. 23.02.2025 verze 4.52 série 1017 databáze 1079 SKL Úpravy ve funkci Seznam skladových karet ## Seznam skladových karet modul Sklad › menu Sklad › Přehled skladových karet › Příkazy › Seznam skladových karet ### Popis funkce: Do Seznamu skladových karet lze zařazovat skladové karty z aktuální řady skladu RS. Přehled zobrazuje karty pouze jednoho, aktuálně vybraného seznamu. V jedné řadě skladu RS je možné založit libovolný počet seznamů skladových karet = množin skladových karet. Založení se provádí pomocí tlačítka , v okně Správa seznamů skladových karet, kde se současně i vybírá aktuální seznam. S aktuálně vybraným seznamem se též pracuje v Přehledu skladových karet. Seznamy v okně Správa seznamů skladových karet mají rozsah platnosti RS, tzn. každá řada skladu RS má jiné (vlastní) seznamy a aktuálně vybraný seznam skladových karet má rovněž rozsah platnosti RS. ### Změna rozsahu platnosti: Mění se rozsah Aktuálního seznamu skladových karet. Původní rozsah platnosti byl pouze řada skladu RS, nyní je to řada skladu RS + přihlášený uživatel. Každý uživatel si tak může vybrat aktuální seznam skladových karet, se kterým chce pracovat. ### Další změny: evidence Příjemky (PRI) › příkaz Přidat karty do seznamu skladových karet: Všechny karty v příjemce musí být z řady skladu RS, která je shodná s aktuální RS. V opačném případě nelze karty z příjemky do Seznamu skladových karet přidat. přehled Katalogové karty › Skladové karty přiřazené katalogové kartě (dolní přehled v katalogových kartách): Přidávat nebo odebírat skladové karty ze Seznamu skladových karet lze pouze za podmínky, že skladová karta vybraná v přehledu má RS shodnou s aktuální RS. Dávkové přidávání označených skladových karet do Seznamu skladových karet zde není povoleno. SKL Dávková úprava cen v řádcích PRI Do evidence Příjemek byla doplněna funkce Upravit ceny, která umožňuje dávkovou změnu cen v řádcích Příjemky. Funkce Upravit ceny otevře dialogové okno, které obsahuje řádky Příjemky. Řádky lze Řadit, Omezovat a Označovat. V okně lze zadat cenu Základ / MJ, kterou lze roznést do označených řádků. Tlačítkem OK se upravené ( = změněné ) ceny přenesou do řádků v dokladu Příjemky. Změnu lze provést buď zadáním částky, nebo přepnutím na záložku Upravit cenu koeficientem a zadat koeficient pro přepočet ceny Základ / MJ a příslušným tlačítkem přepočítat cenu u aktuálním/označených/omezených řádků dokladu. Po porvedení úpravy a stiskem klávesy OK se upravené ceny přenesou do vlastního dokladu Příjemky. EVID Změny v DPH od 1.1. 2025 # Změna DPH 2025 ## Zpracování DPH Formulář DPH byl upraven na vzor č. 25. Do formuláře byly doplněny nové řádky 14 - Oprava základu daně osobou povinnou k dani a 48 - Korekce odpočtů daně podle §74a. ## Nové kódy členění DPH Novela zákona o DPH (platná od 1.1. 2025) rozšiřuje povinnost provést opravu základu daně a opravu odpočtu daně i u osob, které přestaly být plátcem daně nebo identifikovanou osobou, a to podle nových ustanovení § 42a a § 74a ZDPH. Novela neobsahuje speciální přechodná ustanovení pro změny v oblasti oprav základu daně, ani pro oblast oprav odpočtu daně, nová právní úprava v této oblasti se tak bude aplikovat pouze na situace, kdy k uskutečnění plnění dojde od 1. 1. 2025. V souvislosti s touto novelou byly do dokladových evidencí, pro plnění od 1. 1. 2025, doplněny nové kódy členění DPH (sloupec "K" v dokladu): Kód uskutečněného plnění: IU - Oprava základu daně osobou povinnou k dani Částka z řádku dokladu vstupuje do řádku formuláře DPH 1 nebo 2 (dle sazby) a rovněž do nového řádku 14 (bez ohledu na sazbu) Dva kódy přijatého plnění: Kód I1 - Korekce odp. daně podle §74a - krácený nárok Částka z řádku dokladu plní řádky formuláře DPH 40 nebo 41 (dle sazby DPH) a současně nový řádek 48 (bez ohledu na sazbu) Kód IP - Korekce odp. daně podle §74a - plný odpočet Částka z řádku dokladu plní řádky formuláře DPH 40 nebo 41 (dle sazby DPH) a současně nový řádek 48 (bez ohledu na sazbu) ## Vypořádací koeficient V souvislosti se zavedením nového řádku DPH č. 14 byl dle pokynů MF ČR upraven výpočet vypořádacího koeficientu. Vypořádání odpočtu daně se uvádí v přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku, případně za poslední zdaňovací období před zrušením registrace k dani. V programu Aconto se vypořádání daně automaticky provádí v řádném přiznání za poslední zdaňovací období v roce (tj. období 12 nebo IV). Pro situace, kdy dojde ke zrušení registrace k dani v průběhu roku, byla do programu doplněna volba Poslední přiznání k ukončení registrace (provede vypořádání odpočtu daně podle § 76 odst. 7 a 8.), která provede vypořádání daně v aktuálním zpracování DPH, s nově vypočteným vypořádacím koeficientem. Volba je dostupná v okně při založení nového Přiznání k DPH. MZDY MZDY pro roční vyrovnání daně za 2024 # Postup provedení daňového vyrovnání za rok 2024 v modulu MZDY Výpočet daňového vyrovnání za období roku 2024 se provádí stejným způsobem jako za období 2023. Při zadávání všech složek kontrolujte, zda zadávaná složka již neexistuje. Jinak se může stát, že některý nárok nebo korekce bude započítán vícekrát. ## 1) Zadejte vyživované osoby v období 2025, pokud jste tak dosud neučinili. Tento krok je potřeba provést pouze v případě, že v roce 2024 nebyla vyživovaná osoba (manželka nebo dítě) dosud zadána. Zavřete okno Personalistika a mzdy . V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2025. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Vyberte příslušného zaměstnance. Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Pomocí příkazu Nová zadejte záznam pro vyživovanou osobu a vyplňte základní údaje. Složku k vyživované osobě zatím nezadávejte. ## 2) Zadejte do období 2024 odpočty, slevy a korekce Zavřete okno Personalistika a mzdy . V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte období 12 2024. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Vyberte příslušného zaměstnance. Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 - Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění dále umožní zadávat danému zaměstnanci korekční složky i do uzavřeného období. ### 2a) Doplňte složky slev na vyživované děti - pouze pokud chybí. Zde je nutno zadat také pořadí slevy ! Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12 2024 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – dítě. Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 0940 – sleva daně na vyživované dítě 0941 – zvýšení slevy daně na vyživované dítě Poznámky Pokud byly mzdy v programu zpracovávány během roku, měly by již tyto složky existovat. Standardně je třeba doplnit pouze období, kdy byly mzdy zpracovávány mimo program ACONTO. Zadáváte-li složku 0941, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0940. Složka 0941 znamená zvýšení nároku. ### 2b) Doplňte složky slev na vyživovanou manžela (manželku) - pouze pokud chybí Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12 2024 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – manžela (manželku) Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě. Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 0942 – Sleva na vyž.manžela-vyr. 0943 – Zvýš.sleva.na manžela ZTP-P Poznámka Zadáváte-li složku 0943, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0942. Složka 0943 znamená zvýšení nároku. ### 2c) Doplňte slevy vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12 2024 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Činnosti . Vyberte činnost 0 – Společná část . Přepněte se na záložku Syst.složky . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku určující nárok na slevu. Možnosti jsou: 0935 - Sleva daně na zaměstnance 0936 - Sleva daně částečná invalidita 0937 - Sleva daně plná invalidita 0938 - Sleva daně daně ZTP/P 0939 - Sleva daně student - žák - složku již nepoužívejte, v období 2024 byla tato sleva zrušena 0930 - Školkovné-daň.vyrov. - složku již nepoužívejte, v období 2024 byla tato sleva zrušena ### 2d) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. Dále slouží k zadání chybějících Nezdanitelných částí (dříve "Odpočitatelné položky"). Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12 2024 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou: Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící údaje pomocí složek 0633 - Úhrn zálohové daně - vyrovnání ( = úhrn odvedené daně po slevách ) 0954 – Úhrn slev VO – vyr. ( = úhrn skutečně uplatněných slev - děti ) 0957 - Úhrn bonusů VO - vyr. ( = úhrn vyplacených bonusů ) Nezdanitelné části (dříve "Odpočitatelné položky") které zaměstnanec uplatňuje v rámci ročního vyrovnání zadejte pomocí složek 0907 - Odpočet úroků z úvěrů -vyrovnání 0914 – Odpočet daru – vyrovnání - složka byla přejmenována na "Hodnota bezúplatného plněn-vyr" 0917 – Odbory příspěvky odpočitatelné- vyrovnání - složku již nepoužívejte, v období 2024 byla zrušena 0918 – Penzijní připojištění odpočitatelné – vyrovnání - složka byla přejmenována na " Penz.připoj.se stát.přísp.-vyr" 0919 – Kapitálové životní pojištění odpočitatelné - vyrovnání - složka byla přejmenována na "Soukromé život.pojišťění-vyr." 0916 - Úhrada vzděláváni odpoč.-vyr.- složku již nepoužívejte, v období 2024 byla zrušena Nové složky pro Nezdanitelné části od 2024 0996 - Doplňkové penzij.spoření-vyr 0997 - Penzijní pojištění-vyr 0998 - Dlouhodobý invest.produkt-vyr 0999 - Pojištění dlouhodobé péče-vyr Mzdová složka 0915 – Odpočet záporné korekce – vyrovnání je určena pouze pro speciální případy a standardně se nepoužije. ### 2e) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci a k určité činnosti Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. Přepněte se na záložku Činnosti a vyberte příslušnou činnost (jinou než 0) Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období. Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 1,2,... (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12 2024 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Mzda › Docházka + Nepravidelně Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící příjmy za danou činnost pomocí složky 0198 – Úhrn příjmů zálohově daněných ( = úhrn zdanitelných příjmů za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) ## 3) Výpočet daňového vyrovnání ### a) Přepněte se do posledního neuzavřeného období roku 2025 Zavřete okno Personalistika a mzdy. V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2025. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Přepněte se na záložku Zaměstnanci. ### b) Zadejte složku Vyrovnání daně - podnik (pokud ještě nebyla zadána) Postavte se na větu OsČsl 0 Podnik . Přepněte se na záložku Činnosti a postavte se větu 0 - Syst. složky za celý podnik (v seznamu bude pravděpodobně pouze tato jediná věta). Přepněte se na záložku Syst.složky . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku 2517 Vyrovnání daně podnik . Zadejte období od-do např. 1.2.25 - 28.02.25. ### c) Výpočet daňového vyrovnání Přepněte se na záložku Zaměstnanci . Omezte seznam na zaměstnance, kterým chcete spočítat daňové vyrovnání. Kromě omezení pomocí příkazu Omez můžete zadat omezení tímto způsobem: Označte (klávesou <Ins>) zaměstnance, kterým chcete provést výpočet ročního daňového vyrovnání. Pomocí příkazu Omez omezte na Označené . Spusťte výpočet ročního vyrovnání tlačítkem Vyr.d. (pravý horní roh obrazovky). POZOR – případné chyby jsou vypsány v okně menu MZDY – Uzávěrky . Pokud jste během roku 2024 zadali korekci slevy složkou 0958 budete při výpočtu vyrovnání dotázáni na skutečný počet měsíců, kdy zaměstnanec uplatňoval slevy. Jedná se o součet za všechny vyživované osoby, tedy například pro dvě děti a celý rok zadejte 24 měsíců. ### Vypočtené mzdové složky obsahující daňové vyrovnání zobrazíte takto Vyberte příslušného zaměstnance. Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . Přepněte se na záložku Mzda › Docházka + Nepravidelně Vypočtené daňové vyrovnání je obsaženo v některé z následujících mzdových složek 0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 0650 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 0950 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) nebo 0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 0956 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 0955 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) Řádku 31 sestavy Výpočet daně a daňového zvýhodnění odpovídá rozdíl částek složek 0950 a 0650 (0950 - 0650) nebo 0955 a 0956 (0955 - 0956). ## Tisková sestava (formulář) Výpočet daně a daňového zvýhodnění Formulář je třeba tisknout v nastaveném období 2024 . Tištěný formulář byl aktualizován na vzor č.29 určený pro období 2024. Zkontrolujte pro jednotlivé zaměstnance správnost výpočtu pomocí příkazu Tisk (tlačítko s obrázkem tiskárny) , volba menu Daň – Výpočet daně a daňového zvýhodnění . Poznámky POZOR – standardně je třeba nejprve provést výpočet daňového vyrovnání a teprve poté lze tisknout formulář. V opačném případě program detekuje rozdíl a zobrazuje varovné hlášení. Výpočet daňového vyrovnání na formuláři za období 2024 je proveden nezávisle na tom, zda vyrovnání v období 2025 bylo či nebylo skutečně provedeno a zahrnuto do mzdy v období 2025. Jinými slovy, vytištění správně vyplněného formuláře neznamená, že výpočet byl skutečně proveden. Pokud NEBYLO vyrovnání daně vypočteno, program na tuto skutečnost při tisku formuláře upozorní výpisem obsahujícím zjištěné rozdíly mezi vyrovnáním naznačeném na formuláři a skutečně provedeném (resp. neprovedeném) vyrovnání ve mzdě zaměstnance. Při tisku je výpočet prováděn přímo na formuláři Výpočet daně a daňového zvýhodnění tak, jak vychází z logiky formuláře. Výsledek je porovnáván se skutečně provedeným vyrovnáním zařazeným do mzdy ve zpracovávaném období roku 2025. Pokud porovnání zobrazené v chybovém výpisu detekuje rozdíl, nejčastější příčinou je, že formulář je vyplněn tak jak by vyrovnání mělo vypadat, ale ve skutečnosti provedeno nebylo. Další možnou příčinou vzniku rozdílu mohou být některé složitější a speciální případy, které odchytí tato křížová kontrola. V takovém případě zřejmě údaje uvedené na formuláři nebudou odpovídat skutečně provedenému vyrovnání a je třeba tyto případy podrobněji prověřit. Uvítáme, pokud nám tyto situace ohlásíte. 28.01.2025 verze 4.51 série 1016 databáze 1076 MZDY MZDY pro období 2025 + úprava XML souborů Na portálu čssz pro pořizování nového formuláře "Oznámení zaměstnavatele o žádosti zaměstnance o dávku" (NEMPRI) jsme objevili následující problém: Část výkazu obsahující údaje za rozhodné období (tj. datumy OD - DO a rozpis po měsících) náleží u sestav (OSE = Ošetřovné a DLO = Dlouhodobé ošetřovné) pouze k akci "Vznik". Pro akce "Trvání" a "Ukončení" se údaje týkající se rozhodného období nevyplňují. Pokud se ručně nebo importem XML souboru vyplní údaje rozhodného období při nastavení "OSE" (nebo "DLO") s nastavenou Akcí "Vznik" a poté se akce změní na jinou a zase zpět, zmizí datumy počátku a konce rozhodného období a nelze je již znovu zadat. Někdy zmizí i celý rozpis měsíců. Podobný efekt má např. i změna druhu dávky "OSE" na "NEM" a zpět. Obdobně se na portál nenačítají z XML souboru datumy začátku a konce rozhodného odbobí u druhu dávky "OSE" nebo "DLO" v případě, kdy není v XML souboru explicitně specifikována akce "Vznik". Úprava v modulu MZDY Z popsaného důvodu se u předchozí série modulu MZDY v případě druhu dávky "OSE" nebo "DLO" nenačítají datumy začátku a konce rozhodného období a nelze je již dodatečně zadat. Jako protiopatření jsme při exportu XML souboru s druhem dávky "OSE" nebo "DLO" nastavili "natvrdo" akci "Vznik", aby se na portál datumy počátku a konce rozhodného období skutečně načetly. Pokud je třeba, můžete na portálu změnit akci "Vznik" na jinou, ale neměňte ji už zpět, jinak dojde ke ztrátě údajů !!! Závadu jsme nahlásili na technickou podporu čssz. 26.01.2025 verze 4.51 série 1015 databáze 1076 VŠE Číselníky s Vlastností adresy a Hodnotou vlastnosti adresy Do číselníku Vlastnost adresy byl doplněn sloupec Název vlastnosti. Do číselníku VHodnota vlastnost adresy byl doplněn sloupec Název hodnoty. JDU Přiznání k dani z příjmů za rok 2024 V modulu Daňová evidence příjmů a výdajů › menu Účtování › Podklady pro daň z příjmů byly provedeny úpravy korespondující s pokyny pro vyplnění formuláře PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob, určeného pro zdaňovací období 2024. ## Přehled změn ###### Výpočet daně V roce 2024 dochází ke změně limitu pro výpočet daně z příjmů, ročním limitem již není 48 násobek průměrné mzdy, ale 36 násobek průměrné mzdy Částka 36násobku průměrné mzdy je 1 582 812,- Kč Sazba daně činí 15 % pro část základu daně do 36násobku průměrné mzdy 23 % pro část základu daně přesahující 36násobek průměrné mzdy ###### Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky ř. 50 - zrušeny odborové příspěvky, nově se do řádku uvádí uplatňovaná výše majetku připsaná poplatníkem ve prospěch dlouhodobého investičního produktu ř. 51 - zrušena úhrada za zkoušky za další vzdělávání, nyní se do řádku uvádí uplatňovaná výše pojistného na pojištění dlouhodobé péče Maximální částka, kterou lze v úhrnu za řádky 48 až 51 odečíst, je 48 000 Kč. Program při překročení maxima upozorní a nedovolí zadané částky uložit. ###### Sleva na dani na manželku, studenta a za umístění dítěte (podle § 35ba odst. 1 písm. ) ř. 65 a) + 65b) - slevu na manželku lze oproti roku 2023 navíc uplatnit pouze za podmínky, že vyživujete dítě do věku 3 let nárok na slevu není programem kontrolován ř. 69 - zrušena sleva na studenta ř. 69a) - zrušena sleva za umístění dítěte MZDY MZDY pro období 2025 #### Upozornění Tato verze modulu MZDY je určena pro zpracování mezd od ledna 2025. Neobsahuje provedení daňového vyrovnání za období 2024. ## Změny od ledna 2025 vyžadující zásah ze strany uživatele ### Úprava u exekucí - týká se pouze zaměstnanců u kterých jsou prováděny exekuce ze mzdy Pro rok 2025 byly upraveny následující částky pro účely srážek ze mzdy (exekuce): Základní částka na osobu povinného je nově 13 026,67 Kč (2/3 z 19 540 Kč), dosud to bylo 12 704,67 Kč, Základní částka na osoby, kterým je povinen poskytovat obživu je nově 3 256,67 Kč (13 026,67 / 4), dosud to bylo 3 176,17 Kč. Tyto dvě částky tvoří základ pro výpočet základní nezabavitelné částky, která se zadává do složky 0820 – Srážky v exekučním režimu. Novou výši nezabavitelné mzdy od 1.1.2025 je třeba znovu vypočítat a zadat k zaměstnanci do činnosti 0 (záložka Činnosti › Syst.složky) příkazem Oprava ke složce 0820. ### Sleva na pojistném pro pracující důchodce - nová složka 0994 Od 1.1.2025 mají pracující důchodci možnost požádat o slevu na pojistném na důchodové pojištění ve výši 6,5 %. Do programu byla přidána složka 0994 - Sleva soc.poj.důchodců od 2025. U této složky není programem nijak prověřována oprávněnost jejího zadání. V současnosti není složka promítnuta do výkazu ELDP. To bude doplněno v některé z dalších verzí programu. ## Změny od ledna 2025 nevyžadující žádný zásah ze strany uživatele (jsou zapracovány v nové verzi programu a provedou se automaticky) ### Změna minimální mzdy Od roku 2025 dochází ke změně měsíční minimální mzdy, která se zvyšuje na 20800 Kč (pro týdenní pracovní dobu 40 hodin). V důsledku změny minimální mzdy byly v programu provedeny standardní související úpravy, např. se změnily sazby příplatkových složek 0211 - Příplatek za prostředí 5% a složky 0212 - Příplatek za prostředí 10%. V programu byly upraveny výše redukčních hranic pro výpočet náhrady mzdy za dobu prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Výše daňových slev se nezměnily (ani pro zaměstnance, ani za vyživované osoby). Došlo ke sjednocení systému zpracování všech nemocenských dávek včetně ošetřování, otcovské apod. V souvislosti s tím došlo ke změnám obsahu formuláře Oznámení zaměstnavatele o žádosti zaměstnance o dávku (dříve Příloha k žádosti o dávku). ### Změny týkající se dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce Původně vyhlášený režim tzv. „Oznámené dohody DPP“ byl nakonec zrušen a odstraněn ze zákona. Limit pro sážkovou daň a mez bez placení pojištění pro DPP se zvedla z 10.000Kč na 11.499 Kč, u DPČ ze 4.000Kč na 4.499Kč. ## Aktualizace mzdových sestav Byla aktualizována mzdová sestava (formulář) Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti na vzor č.33 určený pro období 2025. Byla aktualizována mzdová sestava (formulář) Potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP na vzor č.12 určený pro období 2025. Sestavy Vyúčtování zálohové a srážkové daně byly zpřístupněny pro období 2024. Oproti předchozímu roku nedošlo k žádným změnám. Mzdová sestava (formulář) Počet zaměstnanců ke dni 1.12.2024 byla v tištěné podobě aktualizována na vzor č.24 platný pro rok 2024. Mzdová sestava (formulář) Přehled o výši pojistného byla aktualizována na vzor PVPOJ_2025 v 1.00 I/2025. Současně byly provedeny úpravy ve struktuře XML souboru platné od 1.1.2025. V době distribuce programu ještě nebyl funkční portál pro import tohoto formuláře pro verzi 2025. Do programu byla proto pro jistotu přidána možnost upravit adresu předpokládanou pro 2025. Obsah formuláře se liší zejména tím, že nově obsahuje údaje o slevách na pojistném zadávaném složkou 0994. Sestava Příloha k žádosti o dávku je od ledna 2025 nahrazena 6 variantami (nemocenská/otcovská/mateřská atd.) nové sestavy přejmenované na Oznámení zaměstnavatele o žádosti zaměstnance o dávku. Tato nová sestava zčásti obsahuje stejné údaje jako původní, jednotlivé varianty jsou ale dost rozdílné. Vzhledem k velkému rozsahu těchto změn není v této verzi programu ACONTO možné zadat všechny potřebné údaje a uplnou kompletaci formuláře je třeba provést na portálu cssz po načtení XML souboru exportovaného z modulu MZDY. Pro rok 2025 byly provedeny potřebné změny ve struktuře XML souboru. SKL Kopírování z OBD do zahraničního dok OBV -> převzít ceny z dodavatelského ceníku Upravena funkce v objednávce vystavené OBV: Zkopíruj údaje -> Kopírování z došlé objednávky, kde je v konfiguraci při kopírování zatrženo: Ceny skl. karty vzít z ceníku dodavatele, ze sloupců: Číslo sloupce CZK ... a Číslo sloupce VAL .... Nastavení znamená, že ceny kopírovaných řádků z OBD do OBV, které obsahují skladové karty, se vezmou z ceníku dodavatele. Ceník dodavatele se dohledá dle adresy Dodavatel z dokladu OBV. Ceník nesmí obsahovat více platných dodavatelských ceníků se shodnou adresou, pokud tato podmínka není dodržena, program si vezme první nalezený ceník. Cena v dodavatelském ceníku se hledá ve sloupci: Číslo sloupce CZK ... se použije při kopírování z OBD do tuzemského dokladu OBV. Číslo sloupce VAL ... se použije při kopírování z OBD do zahraničního dokladu OBV. Kopírování z OBD do zahraničního dokladu OBV: Doklad zahraniční OBV musí před kopírováním v hlavičce obsahovat Měnu a Kurz. Cena z ceníků se převezme když je splněna podmínka: Měna nastavená v zahr. dokladu OBV je shodná s měnou ve sloupci Číslo sloupce VAL ... v dodavatelském ceníku . 28.11.2024 verze 4.50 série 1012 databáze 1074 VŠE Verze pro rok 2025 ## Verze pro rok 2025 Verze 4.50 je utčena pro zpracování dat v roce 2025. Po instalaci verze 4.50 bude program Aconto deaktivován a bude nutné jej aktivovat klíčem pro rok 2025. Po deaktivaci bude program funkční ještě 42 dní. 28.11.2024 verze 4.42 série 1012 databáze 1074 MZDY Změny v exekučních srážkách - pravidlo 4 exekucí ## Změny v exekučních srážkách („Pravidlo 4 exekucí“) Dne 1. října 2024 nabyl účinnosti zákon č. 252/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Zásadní změnou při provádění exekučních srážek je to, že se vždy sráží obě třetiny zbytku čisté mzdy, pokud jsou splněny následující dvě podmínky: Na mzdu povinného jsou současně nařízeny 4 výkony rozhodnutí k vymožení splatných peněžitých pohledávek, Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí nebo usnesení obsahující vyrozumění o nařízení výkonu rozhodnutí bylo doručeno plátci mzdy. ##### Výjimka - "Pravidlo 4 exekucí" se neuplatní v následujících případech: Pokud třetina zbytku čisté mzdy povinného nedosahuje částky 1 089,- Kč, která je součtem měsíčních hotových výdajů a měsíční odměny insolvenčního správce náležející v oddlužení za období plnění splátkového kalendáře zvýšených o daň z přidané hodnoty. Pokud povinný doloží plátci mzdy, že mu byl přiznán starobní důchod, invalidní důchod pro invaliditu 2. nebo 3. stupně nebo sirotčí důchod. ### Související úprava provedená v modulu MZDY programu ACONTO Do programu byla doplněna detekce situace, kdy dochází k souběhu 4 a více exekucí. Po zjištění této situace začne program automaticky počítat v novém režimu, někde nově označovaném jako "režim 4+ exekucí". ##### Algoritmus nového způsobu výpočtu v "režimu 4+ exekucí" je zhruba následující Pokud se tedy při výpočtu srážek ze mzdy uplatní „pravidlo 4 exekucí“, potom se 2. třetina ZBYTKU čisté mzdy bude přičítat k 1. třetině. Tedy, bude-li mít povinný nějaké Přednostní pohledávky, uspokojí se ze 2. třetiny nejprve tyto pohledávky a potom se zbytek 2. třetiny připočítá k 1. třetině. Na pravidlo 4 exekucí nemají vliv zákonné srážky, sjednané srážky ze mzdy nebo přikázání jiné peněžité pohledávky, např. na přeplatek z ročního zúčtování daně. ##### Ošetření výjimek v modulu MZDY, kdy se výpočet v "režimu 4+ exekucí" neprovádí Program provádí automaticky kontrolu dle bodu 1) výše, tj. kontrolu na hodnotu 1089,- Kč třetiny čisté mzdy, která musí být splněna, aby mohl být použit výpočet v "režimu 4+ exekucí". Při nesplnění této podmínky se výpočet v "režimu 4+ exekucí"" automaticky nepoužije. Výjimky uvedené výše pod bodem 2) program detekovat nedokáže, je proto nutné výpočet v "režimu 4+ exekucí" vypnout ručně. To lze provést pomocí opravy složky 0820-Srážky-v exekučním režimu. Zde byla doplněna volba "Osoba bez režimu 4 a více exekucí", jejíž zatržení má za následek odstavení výpočtu v "režimu 4+ exekucí" u daného zaměstnance. ##### Poznámka Účinnost úpravy výpočtu v "režimu 4+ exekucí" byla od měsíce října 2024, avšak úprava programu v té době ještě nebyla z časových důvodů k dispozici. Pokud jste v říjnu nějakým způsobem pozměnili mzdové složky týkající se exekucí, vraťte je do původního stavu, tedy do stavu před říjnem 2024. 11.11.2024 verze 4.42 série 1011 databáze 1074 VŠE Aktualizace dat Creditcheck - změna registrace Ve funkci pro zjišťování kredibility zákazníků v programu Aconto napojené na internetovou službu společnosti Creditcheck - www.creditcheck.cz došlo ke změně registrace. Od 1.1. 2025 mění provozovatel této aplikace - společnost Creditcheck podmínky pro bezplatné stahování dat! Do 31. 12. 2024 je možné získávat data o kredibilitě zákazníků z aplikace firmy Creditcheck do programu Aconto na základě registrace a přístupových údajů výrobce systému Od 1. 1. 2025 firma Creditcheck poskytuje data pouze koncovým uživatelům, kteří se u ní zaregistrují. Na základě registrace uživatelé získají od společnosti Creditcheck vlastní přístupové údaje (jméno a heslo), díky kterým je možné data stahovat do programu Data jsou registrovaným uživatelům poskytována v základní verzi = označení rizikovosti firem podle semaforu zdarma Vlastní přihlašovací údaje je nutné uložit v programu Aconto - menu Konfigurace › Konfigurace přístupu Creditcheck Bez vlastních přístupových údajů není možné od 1. 1. 2025 test kredibility v programu Aconto spustit Registraci u společnosti Creditcheck můžete provést prostřednictvím tohoto odkazu: www.creditcheck.cz/FormRegistrationWS.aspx?specificErp. Více informací naleznete na adrese www.creditcheck.cz. 01.11.2024 verze 4.42 série 1010 databáze 1074 SKL Úprava služeb dopravce GEIS CARGO V Evidenci zásilek byla provedena změna u dopravce GEIS CARGO . Služby a atributy služeb byly změněny dle aktuální dokumentace Balíkobotu. Aktálně jsou u dopravce GEIS CARGO k dispozici tyto služby 4 Vnitrostátní paletová zásilka B2B. 5 Mezinárodní paletová zásilka B2B. 12 Doručení do domu Standard. 13 Doručení do domu Premium. 14 VIP výnos B2B. EVID Oprava importovaného dokladu BVY Změna je v Opravě dokladu BVY, která umožní opravu dokladu s nevyplněným kurzem. ###### Nekompletní doklad: V hlavičce importovaného dokladu BVY je nastavena Měna, ale není nastaven Kurz. Současně v řádcích BVY není nastavena Měna a Kurz. ###### Oprava dokladu: V hlavičce dokladu klávesa Enter na vyplněné položce Měna (není vyvolán číselník klávesou F5) se doplní Kurz do hlavičky BVY a současně Kurz + Měna se doplní do řádků dokladu. EVID DPH - Identifikační údaje plátce DPH Do dialogu pro založení DPH byl doplněn přístup (tlačítko Identifikace plátce) do konfikurace Identifikace plátce daňového subjektu DPH. Údaje vyplněné v konfiguraci se automaticky stahují do každého nově zakládaného formuláře DPH, KH, SH a není nutné je pokaždé zadávat či kopírovat z formuláře předchozího. VŠE příkaz "Najdi +" v řádcích dokladů Příkaz Najdi pro vyhledávání položek byl doplněn na záložku Řádky dokladu u evidencí VFA,PFA,OPO,OZA,DOD,PKL,BVY,OBD,OBV a do detailu účetního dokladu v modulu Podvojné účetnictví a Daňová evidence P+V. Vyhledávat položky pomocí příkazu Najdi je tak nyní možné i v řádcích dokladu uvedených evidencí Vyhledávat položky v řádcích dokladu lze jak u uložených dokladů, tak i u dokladů, které jsou v editaci Sloupec v dokladu, ve kterém se má hledat položka, se vybírá klávesou <Shift> a současným kliknutím myši na titulek požadovaného sloupce Upozornění: Před úplně prvním hledáním položky v dokladu (každé evidence) je nutné nejprve vybrat sloupec pro hledání. Sloupec je poté zapamatován pro další použití příkazu Najdi až do změny sloupce. Příkaz lze vyvolat buď pomocí klávesové zkratky <Alt>+<J> nebo klávesou <Shift> a současným kliknutím myši na titulek požadovaného sloupce Hledání položky se ukončí klávesou <Enter>, příp. <Ctrl>+<Enter> Klávesami <Shift>+<Enter> se pokračuje v hledání další položky dle zadaných hodnot EVID Import ISDOC Ve funkci programu Import dokladu ISDOC v modulu Evidence byly provedeny následující úpravy: Účetní období lze nově změnit i v horní časti okna, jeho hodnota je vždy nastavena na aktuální účetní období. Důvodem změny je zjednodušení importu např. loňských dokladů. Cestu k souboru (ke složce se soubory) pro import a složku pro ukládání naimportovaných souborů lze zadat pouze pomocí tlačítka Procházet <F5> na konci řádku. Údaje nelze přepisovat v řádku. Při výběru souboru pro import jsou akceptovány oba typy souboru ISDOC i ISDOCX a není již nutné typ souboru zvlášť přenastavovat. Složku pro ukládání naimportovaných souborů lze smazat pomocí odpovídajícího tlačítka na konci řádku nebo stiskem kláves <Ctrl>+<Home>. Složku pro ukládání naimportovaných souborů lze ponechat prázdnou, prázdná složka archivu znamená, že se žádné soubory do archivu nepřesunou. Import souboru ISDOC se již neřídí datem splnění v souboru, ale v okně nastaveným účetním obdobím. Důvodem je umožnit nastavení parametrů pro import i bez výběru konkrétního souboru. Původně se podle data splnění řídily číselníky a nebylo tak možné před zvolením souboru nastavit cílové hodnoty pro import. Při importu zahraničních dokladů není již nutné přepisovat kódy členění DPH při změně typu dokladu. Nastavené hodnoty kódů DPH se ukládají k nastavenému typu dokladu s ohledem na jeho skupinu. Pokud je vybrán typ zahraničního dokladu se skupinou ZDD, uloží se kódy DPH (např. "3T") jen pro tuto skupinu. Při změně zpět na typ dokladu se skupinou, která není ZDD (např. DDK), se načtou původně uložené kódy DPH. Pokud jsou v okně nastaveny neplatné hodnoty pro řady a typy dokladů s ohledem na zvolené účetní období, podbarví se neplatné hodnoty žlutě a v dolní části okna se zobrazí upozornění "zadané kódy neexistují v číselníku pro zvolené účetní období XY". Volby v části okna Kontroly a Import se ukládají pro obě evidence (VFA i PFA) společně. Do této části byly doplněny nové volby importovat i soubory ISDOC s chybějícím podpisem, s neplatným podpisem a s neplatným certifikátem namísto kontrolního dotazu před importem. Dále byly doplněny úplně nové volby přesunout soubor do složky pro archiv i v případě chyby a přepsat dříve importovaný doklad. Výsledek a případné chyby importu se zobrazují v okně protokolu, protokol lze uložit ve formátu TXT, nebo RTF. Okno se po importu automaticky nezavírá, důvodem je možnost importu dalších souborů. 06.08.2024 verze 4.42 série 1007 databáze 1072 MZDY Sestava VPDPP Výkaz příjmů z DPP - úpravy U sestavy "Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce" (VPDPP) byly řešeny některé problémy bránící přijetí výstupního XML souboru (např. číslo měsíce nesmí být 7 ale 07, na konci jména zaměstnance nesmí být mezera apod.). Dále jsme se snažili získat vysvětlení k některým metodickým nejasnostem týkajících se vyplňování VPDPP. Jedná se zejména o tyto body: ##### "Kód DPP" (T,U,V,W,X,Y,Z) Podle pokynů k vyplňování VPDPP se jedná o první, druhé, třetí až sedmé zaměstnání u téhož zaměstnavatele. Není však uvedeno, zda je míněna souběžná nebo postupná DPP a získané názory nebyly jednotné. Nakonec jsme se přiklonili k první možnosti na základě toho, že obdobné kódy existují u sestavy ONZ, kde se používají pro souběžné PP, ačkoli pod odlišným termínem "Druh činnosti". Při sestavování výstupního XML souboru v modulu MZDY bylo doplněno automatické doplnění "Kódu DPP" tak, že se zjistí počet souběžně existujících DPP ve zpracovávaném měsíčním období. To také znamená, že do výstupního XML souboru není zařazován jeden záznam za jednoho zaměstnance, ale jeden za každou aktivní činnost v aktuálním období. ##### Datum nástupu do zaměstnání V případě, kdy v minulosti bylo u jednoho pracovníka postupně uzavřeno (a případně i ukončeno) větší množství DPP, má být podle zjištěných vyjádření odborníků vyplněno datum počátku nikoli aktuální, ale první, resp. nejstarší z nich. Podle jiného názoru pouze v případě, kdy se jedná o činnost jakýmsi způsobem "nepřetržitou". Dle jiného vyjádření to není důležité, protože jde pouze o evidenci pracovníků. Na základě této informace program nastavuje toto datum jako "Skutečný počátek složky 2100", která je v daném období aktivní. Pokud by tento postup nevyhověl, je možné po importu XML souboru údaj upravit na portálu čssz. ##### Kód Akce Kromě seznamu kódů akce (1 až 5), které si uživatel může zvolit, byla přidána možnost "Nastavit automaticky akci 1,2,3". V tomto případě program nastavuje kód automaticky podle pravidel popsaných na okně tisku. Samozřejmě kromě kódů Akce 4 a 5. ##### Příjem po skončení zaměstnání Tento případ program v této verzi nevyplňuje, počítáme s doplněním později. ##### Jiné situace Pokud je třeba cokoli zadat jiným způsobem, lze tak učinit úpravou XML souboru na portálu čssz po jeho načtení. Odkaz na portál byl doplněn do okna tisku VPDPP. 25.07.2024 verze 4.42 série 1005 databáze 1072 MZDY VPDPP od 1.8.2024 - Výkaz příjmů z DPP Do modulu MZDY byla přidána sestava umožňující vygenerovat XML soubor obsahující VÝKAZ PŘÍJMŮ ZÚČTOVANÝCH ZAMĚSTNAVATELEM ZAMĚSTNANCŮM ČINNÝM NA ZÁKLADĚ DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE (VPDPP). Sestavu lze spustit z přehledu zaměstnanců pomocí příkazu Tisk a dále pod volbou menu Pojistné › VPDPP. Vygenerování XML souboru je spuštěno standardně pomocí tlačítka Tisk. Do výstupního XML souboru jsou zpracováni všichni zaměstnanci, kteří jsou zobrazeni v přehledu zaměstnanců, tj. je zohledněno případné omezení seznamu zaměstnanců. Z nich jsou dále vybráni zaměstnanci, kteří mají v aktuálně nastaveném období alespoň po část měsíce aktivní činnost DPP (tj. je nalezena činnost, u které existuje aktivní složka 2100 s kódem pracovního poměru 07 nebo 08). ###### Upozornění V době vytváření sestavy nebylo možné XML soubor exportovaný z modulu MZDY vyzkoušet, protože podle informace z ČSSZ budou stránky pro zpracování VPDPP k dispozici až od 1.8.2024. Z téhož důvodu neznáme ani odkaz na stránky, na kterých lze vytvořený XML soubor načíst. 27.06.2024 verze 4.42 série 1004 databáze 1072 MZDY Změny u DPP od 1. 7. 2024 - informace Na následujícím odkazu lze na stránkách čssz nalézt poměrně srozumitelný a podrobný popis změn, ke kterým dochází u DPP od 1.7.2024 https://www.cssz.cz/web/cz/zmeny-u-dpp-od-1.-7.-2024 Na této stránce je též další odkaz na informace obsažené v tiskové zprávě ze dne 19. 6. 2024: https://www.cssz.cz/web/cz/-/od-srpna-cekaji-zamestnavatele-u-dohod-o-provedeni-prace-zmeny V reakci na tyto legislativní úpravy připravujeme novou verzi modulu MZDY, která by měla být k dispozici v druhé polovině července 2024 a která by měla obsahovat zejména: Vytvoření XML souboru pro nové e-Podání VPDPP „Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce“, které má být zaměstnavatelům k dispozici na stránkách ČSSZ od 1. 8. 2024 Novou verzi 1.3 XML výstupu formuláře ONZ2022. MZDY Podklady pro výkaz o práci "Práce 2-04" - přidána možnost volby čtvrtletí Počátkem dubna 2024 byla do modulu MZDY přidána sestava obsahující podklady pro vyplnění Čtvrtletního výkazu o práci ("Práce 2-04"), který je vybranými jednotkami zasílán na ČSÚ. Sestavu lze spustit z přehledu zaměstnanců pomocí příkazu Tisk a dále pomocí volby menu Ostatní › Podklady pro čtvrtletní výkaz o práci "Práce 2-04". Tato první verze sestavy umožňovala provést výpočet některých údajů potřebných pro vyplnění výkazu, avšak pouze za první čtvrtletí aktuálního ročního období. Nyní byla doplněna možnost výběru čtvrtletí v rámci aktuálně nastaveného roku. 14.05.2024 verze 4.42 série 1002 databáze 1070 SKL OBD a OBV - počet dnů splatnosti a forma úhrady dle VLAD Do evidencí Objednávky došlé, Rezervace a Objednávky vystavené byla doplněna možnost automatického vyplnění počtu dnů splatnosti a formy úhrady z vlastností adres. Konfigurace tohoto automatického vyplnění je dostupná v nabídce Konfigurace zadávání OBD/REZ a Konfigurace zadávání OVD/PPT v sekci Konfigurace (modul Sklad, Evidence a Správce). EVID Tisk Vydané faktury do PDF/A Pro tisk dokladu Vydaná faktura do souboru a pro odeslání dokladu VFA e-mailem byla v programu doplněna možnost uložit doklad ve formátu PDF/A. Nastavení se provádí v okně Tisk, je možné pro tištěnou sestavu Vydaná faktura, Vydaná faktura s logem firmy a pro výstup ISDOC/PDF a E-mail. Výstup ISDOC/PDF na záložku Složka doplněna volba Uložit doklad(y) do souboru typu PDF/A Výstup E-mail na záložku Soubory k odeslání doplněny volby Soubor s dokladem odeslat ve formátu PDF a Soubor s dokladem odeslat ve formátu PDF/A Při tisku faktury do souboru je možné zvolit vždy jen jeden formát, buď PDF nebo PDF/A. 03.04.2024 verze 4.42 série 1001 databáze 1068 SKL Zobrazení kategorií pro skladovou aktuální kartu. ###### Informace o zařazení aktuální skladové karty do kategorií Do skladových karet je doplněna položka menu Karta je zařazena v kategoriích, která pro aktuální skladovou kartu otevře přehled Kategorie obsahující aktuální kartu. V otevřeném přehledu ve sloupci Kategorie karty se zobrazí seznam kategorií, ve kterých je aktuální karta zařazena. Sloupec Kategorie karty obsahuje celou cestu v kategoriích skladu, která vede k cílové kategorii aktuální skladové karty. Kategorie obsahující aktuální kartu: Dvojklik ve sloupci Kategorie karty nebo klik na tlačítko Kategorie otevře číselník Skladové kategorie, který se standardně nachází v menu Podklady. V číselníku se automaticky vyhledá aktuální kategorie, na kterou se postaví kurzor. Aktualizace přehledů: Nyní jsou otevřena 3 okna: Skladové karty, Kategorie obsahující aktuální kartu a číselní Skladové kategorie. Změna řádku v přehledu Skladové karty vyvolá aktualizaci v okně Karta je zařazena v kategoriích. Pokud je v tomto okně zatrhnutý přepínač Aktualizovat při změně číselník, aktualizuje se současně i okno číselníku Skladové kategorie. Rozšířeno bylo omezení přehledu Skladové karty o položky: V kategoriích a Není v kategoriích. MZDY Tisk mzdového lístku do souboru PDF Do tisku výplatních lístků byla přidána možnost výstupu tisku do souboru typu PDF (modul Mzdy› menu Personalistika a mzdy› příkaz Tisk› menu Výplaty›Výplatní lístky). V okně pro tisk je následně možné zadat sestavení jména výstupního souboru (záložka Výplatní lístek) Složku pro uložení dokladů (záložka Složka) Do PDF souborů se tiskne vždy celý aktuálně zobrazený seznam zaměstnanců. Pro tisk pouze vybraného zaměstanace/množiny zaměstnanců, je nutné použít omezení přehledu. MZDY Podklady pro čtvrtletní výkaz o práci "Práce 2-04" Do modulu MZDY byla přidána sestava obsahující podklady pro vyplnění Čtvrtletního výkazu o práci ("Práce 2-04"), který je vybranými jednotkami zasílán na ČSÚ. Sestavu lze spustit z přehledu zaměstnanců pomocí příkazu Tisk a dále pomocí volby menu Ostatní › Podklady pro čtvrtletní výkaz o práci "Práce 2-04". Tato první verze sestavy umožňuje provést výpočet většiny (ne všech) údajů potřebných pro vyplnění výkazu, a to za první čtvrtletí aktuálního ročního období. Do některé z příštích verzí programu počítáme s úpravami směřujícími ke zjednodušení práce při pořizování výkazu. EVID Změny ve zpracování DPH, v kontrolním hlášení KH a souhrnném hlášení SH Byla provedena úprava v načtení přehledu Přiznání DPH -> Zpracováni DPH. Hodnota ve sloupci Daň se průběžně počítala při zobrazení řádků. Výpočet zpomaloval načtení přehledu, které se projevilo při větším počtu založených DPH. Po úpravě se hodnota Daň uloží do databáze při uzavření DPH a při načtení přehledu se již nepočítá. Výpočet položky Daň se provádí pouze u otevřených DPH, které nemají hodnotu Daň uloženou. Kontrola XML souboru na daňovém portálu ( DPH, KH, SH ): Do okna kontroly bylo doplněno tlačítko Načíst soubor na daňový portál, kterým lze nahrát vygenerovaný soubor na portál. Po nahrání souboru na portál se otevře webová stránka Informace o souboru s datovou zprávou, která obsahuje Informace o písemnosti + další volby: ODESLÁNÍ PÍSEMNOSTI, ÚPRAVA VE FORMULÁŘI, PROTOKOL CHYB, atd. Zrušena byla možnost výběru url adresy daňové portálu ( DPH, KH, SH ). Zrušení proběhlo na základě mailu Informační e-mail číslo 108, který nám byl doručen z ePodpora (GFŘ), dne 19.5. 2024 ( viz část textu: Správná, aktuální URL adresa je: https://adisspr.mfcr.cz/pmd/epo/formulare?nacteni=1, atd. ). Změněny byly všechny url adresy daňového portálu. SKL Předvyplnění položek SKP a Identifikátor u nové skladové karty Při založení nové skladové karty lze automaticky předvyplnit položky Identifikátor nebo Označení (SKP). Obsah položky Identifikátor nebo Označení (SKP) se předvyplní hodnotou nastavenou v konfiguraci, která se skládá z Prefixu ( přednastavený text ) a Počítadla číselné hodnoty ( přednastavené celé číslo ), které se při každé nové kartě zvyšuje svou hodnotu o hodnotu +1. ###### Konfigurace. Menu: Sklad -> Podklady -> Číselník řad skladů->Předvyplnění položek u nové karty. Rozsah platnosti nastavení je řada skladu RS ( při vypnuté funkci katalog ) nebo RSK ( při zapnuté funkci katalog ). Každá položka Identifikátor nebo Označení (SKP) má samostatné nastavení a samostatné počítadlo Poč. čís. hodnoty. Hodnota položky Poč. čís. hodnoty má rozsah od 0 do 999 999. První nastavená hodnota by měla být zvolená tak, aby vznikl prostor o její navyšování, které se děje při zakládání nových skladových karet. SKL Zobrazení receptur pro aktuální kartu ###### Informace o zařazení aktuální karty v receptuře Karta je zařazena v recepturách - otevře okno s názvem Karty s recept., ve kterých je akt. karta zařazena. V horní části okna jsou informace o aktuální kartě, v dolní části je přehled karet obsahujících recepturu. Přehled obsahuje seznam receptur, ve kterých je aktuální karta zařazena. Kartu s recepturou lze v přehledu vybrat kurzorem a přejít do její opravy tlačítkem Oprava. Při pohybu kurzoru v přehledu skladových karet se aktualizuje obsah okna Karty s recept., ve kterých je akt. karta zařazena. Aktualizace probíhá, když je okno Karty s recept., ve kterých je akt. karta zařazena otevřeno. Omezení skladových karet bylo rozšířeno o položku ( zatržení ) V receptuře. Při zatržení se přehled karet omezí na karty, které jsou v libovolné receptuře zařazeny. 25.02.2024 verze 4.42 série 1000 databáze 1065 MZDY Úprava výpočtu nároku na dovolenou kvůli dohodám ### DOHODY A DOVOLENÁ Novela ZP od 2024 zavádí čerpání dovolené také u Dohod dle stejných pravidel jako u PP s tím, že týdenní pracovní doba je stanovena fixně jako tzv. "virtuální TPD" v hodnotě 20 hod/týden, což platí jak pro DPP tak pro DPČ. Hodnota 20 hodin týdně má tedy být u dohod použita také při přepočtu dnů na hodiny u nároku na dovolenou. V modulu MZDY, v okně přehledu zaměstnanců a dále v okně z menu Příkazy › Přehled nároků a čerpání dovolené byla pro tento účel přidána volba "Za účelem přepočtu dnů na hodiny se u dohod ( kódy prac.poměru 04,06,07,08 ) místo údaje "HodTýdně" z kalendáře použije "fiktivní TPD" 20 hodin." Nastavení této volby se uplatní u obou dávkových příkazů pro přepočet nároku dovolené ze dnů na hodiny. 19.02.2024 verze 4.42 série 999 databáze 1065 MZDY Úpravy modulu MZDY ## Roční vyrovnání za období 2023 Byla zprovozněna funkce provedení ročního daňového vyrovnání za rok 2023. Postup provedení vyrovnání za rok 2023 je stejný jako v předchozím roce 2022 a je podrobně popsán v návodu uvedeném samostatně. Pro potřeby provedení vyrovnání byla aktualizována mzdová sestava (formulář) Výpočet daně a daňového zvýhodnění na vzor č.28 určený pro období 2023. ## Vyúčtování zálohové a srážkové daně Postup výpočtu zálohové a srážkové daně za období 2023 zůstává stejný jako v předchozím roce 2022. Sestavy pro vyúčtování zálohové a srážkové daně byly zprovozněny pro zpracování období 2023 na stávajících verzích formulářů. Sestava Počet zaměstnanců byla aktualizována na vzor číslo 23, pokud je tištěna samostatně. Do XML souboru ji samostatně exportovat nelze. Jako příloha je však automaticky zařazena do XML souboru při exportu sestavy Vyúčtování zálohové daně. ## Aktualizace formuláře "Potvrzení o zdanitelných příjmech" Mzdová sestava (formulář) Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti vzor č.32 určená pro období 2024 byla opětovně aktualizována pod stejným číslem vzoru, tj. 32. Upozornění: Novou pozměněnou verzi formuláře pro období 2024 zveřejnilo ministerstvo financí zřejmě koncem ledna pod stejným číslem vzoru, tedy pod číslem 32. Pod stejným identifikačním označením formuláře "25 5460 MFin 5460 - vzor č. 32" tedy lze aktuálně nalézt dvě různé, postupně zveřejněné, verze. MZDY Postup provedení daňového vyrovnání za rok 2023 v modulu MZDY # Postup provedení daňového vyrovnání za rok 2023 v modulu MZDY Výpočet daňového vyrovnání za období roku 2023 se provádí stejným způsobem jako za období 2022. Při zadávání všech složek kontrolujte, zda zadávaná složka již neexistuje. Jinak se může stát, že některý nárok nebo korekce bude započítán vícekrát. ## 1) Zadejte vyživované osoby v období 2024, pokud jste tak dosud neučinili. Tento krok je potřeba provést pouze v případě, že v roce 2023 nebyla vyživovaná osoba (manželka nebo dítě) dosud zadána. Zavřete okno Personalistika a mzdy . V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2024. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Vyberte příslušného zaměstnance. Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Pomocí příkazu Nová zadejte záznam pro vyživovanou osobu a vyplňte základní údaje. Složku k vyživované osobě zatím nezadávejte. ## 2) Zadejte do období 2023 odpočty, slevy a korekce Zavřete okno Personalistika a mzdy . V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte období 12 2023. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Vyberte příslušného zaměstnance. Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 - Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období. ### 2a) Doplňte složky slev na vyživované děti - pouze pokud chybí. Zde je nutno zadat také pořadí slevy ! Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2023 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – dítě. Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 0940 – sleva daně na vyživované dítě 0941 – zvýšení slevy daně na vyživované dítě Poznámky Pokud byly mzdy v programu zpracovávány během roku, měly by již tyto složky existovat. Standardně je třeba doplnit pouze období, kdy byly mzdy zpracovávány mimo program ACONTO. Zadáváte-li složku 0941, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0940. Složka 0941 znamená zvýšení nároku. ### 2b) Doplňte složky slev na vyživovanou manžela (manželku) - pouze pokud chybí Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2023 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – manžela (manželku) Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě. Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 0942 – Sleva na vyž.manžela-vyr. 0943 – Zvýš.sleva.na manžela ZTP-P Poznámka Zadáváte-li složku 0943, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0942. Složka 0943 znamená zvýšení nároku. ### 2c) Doplňte slevy vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2023 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Činnosti . Vyberte činnost 0 – Společná část . Přepněte se na záložku Syst.složky . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku určující nárok na slevu. Možnosti jsou: 0935 - Sleva daně na zaměstnance 0936 - Sleva daně částečná invalidita 0937 - Sleva daně plná invalidita 0938 - Sleva daně daně ZTP/P 0939 - Sleva daně student - žák ### 2d) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. Dále slouží k zadání chybějících uplatňovaných odpočtů. Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2023 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou: Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící údaje pomocí složek 0633 - Úhrn zálohové daně - vyrovnání ( = úhrn odvedené daně po slevách ) 0954 – Úhrn slev VO – vyr. ( = úhrn skutečně uplatněných slev - děti ) 0957 - Úhrn bonusů VO - vyr. ( = úhrn vyplacených bonusů ) Další odpočitatelné položky které zaměstnanec uplatňuje v rámci ročního vyrovnání zadejte pomocí složek 0907 - Odpočet úroků z úvěrů -vyrovnání 0914 – Odpočet daru – vyrovnání 0917 – Odbory příspěvky odpočitatelné- vyrovnání 0918 – Penzijní připojištění odpočitatelné – vyrovnání 0919 – Kapitálové životní pojištění odpočitatelné - vyrovnání 0916 - Úhrada vzděláváni odpoč.-vyr Mzdová složka 0915 – Odpočet záporné korekce – vyrovnání je určena pouze pro speciální případy a standardně se nepoužije. ### 2e) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci a k určité činnosti Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. Přepněte se na záložku Činnosti a vyberte příslušnou činnost (jinou než 0) Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období. Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 1,2,... (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2023 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Mzda › Docházka + Nepravidelně Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící příjmy za danou činnost pomocí složky 0198 – Úhrn příjmů zálohově daněných ( = úhrn zdanitelných příjmů za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) ## 3) Výpočet daňového vyrovnání ### a) Přepněte se do posledního neuzavřeného období roku 2024 Zavřete okno Personalistika a mzdy. V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2024. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Přepněte se na záložku Zaměstnanci. ### b) Zadejte složku Vyrovnání daně - podnik (pokud ještě nebyla zadána) Postavte se na větu OsČsl 0 Podnik . Přepněte se na záložku Činnosti a postavte se větu 0 - Syst. složky za celý podnik (v seznamu bude pravděpodobně pouze tato jediná věta). Přepněte se na záložku Syst.složky . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku 2517 Vyrovnání daně podnik . Zadejte období od-do např. 1.2.24 - 29.02.24. ### c) Výpočet daňového vyrovnání Přepněte se na záložku Zaměstnanci . Omezte seznam na zaměstnance, kterým chcete spočítat daňové vyrovnání. Kromě omezení pomocí příkazu Omez můžete zadat omezení tímto způsobem: Označte (klávesou <Ins>) zaměstnance, kterým chcete provést výpočet ročního daňového vyrovnání. Pomocí příkazu Omez omezte na Označené . Spusťte výpočet ročního vyrovnání tlačítkem Vyr.d. (pravý horní roh obrazovky). POZOR – případné chyby jsou vypsány v okně menu MZDY – Uzávěrky . Pokud jste během roku 2023 zadali korekci slevy složkou 0958 budete při výpočtu vyrovnání dotázáni na skutečný počet měsíců, kdy zaměstnanec uplatňoval slevy. Jedná se o součet za všechny vyživované osoby, tedy například pro dvě děti a celý rok zadejte 24 měsíců. ### Vypočtené mzdové složky obsahující daňové vyrovnání zobrazíte takto Vyberte příslušného zaměstnance. Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . Přepněte se na záložku Mzda › Docházka + Nepravidelně Vypočtené daňové vyrovnání je obsaženo v některé z následujících mzdových složek 0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 0650 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 0950 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) nebo 0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 0956 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 0955 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) Řádku 30 sestavy Výpočet daně a daňového zvýhodnění odpovídá rozdíl částek složek 0950 a 0650 (0950 - 0650) nebo 0955 a 0956 (0955 - 0956). ## Tisková sestava (formulář) Výpočet daně a daňového zvýhodnění Formulář je třeba tisknout v nastaveném období 2023 . Zkontrolujte pro jednotlivé zaměstnance správnost výpočtu pomocí příkazu Tisk (tlačítko s obrázkem tiskárny) , volba menu Daň – Výpočet daně a daňového zvýhodnění . Poznámky POZOR – standardně je třeba nejprve provést výpočet daňového vyrovnání a teprve poté lze tisknout formulář. V opačném případě program detekuje rozdíl a zobrazuje varovné hlášení. Výpočet daňového vyrovnání na formuláři za období 2023 je proveden nezávisle na tom, zda vyrovnání v období 2024 bylo či nebylo skutečně provedeno a zahrnuto do mzdy v období 2024. Jinými slovy, vytištění správně vyplněného formuláře neznamená, že výpočet byl skutečně proveden. Pokud NEBYLO vyrovnání daně vypočteno, program na tuto skutečnost při tisku formuláře upozorní výpisem obsahujícím zjištěné rozdíly mezi vyrovnáním naznačeném na formuláři a skutečně provedeném (resp. neprovedeném) vyrovnání ve mzdě zaměstnance. Při tisku je výpočet prováděn přímo na formuláři Výpočet daně a daňového zvýhodnění tak, jak vychází z logiky formuláře. Výsledek je porovnáván se skutečně provedeným vyrovnáním zařazeným do mzdy ve zpracovávaném období roku 2024. Pokud porovnání zobrazené v chybovém výpisu detekuje rozdíl, nejčastější příčinou je, že formulář je vyplněn tak jak by vyrovnání mělo vypadat, ale ve skutečnosti provedeno nebylo. Druhou možnou příčinou vzniku rozdílu mohou být některé složitější a speciální případy, které odchytí tato křížová kontrola. V takovém případě zřejmě údaje uvedené na formuláři nebudou odpovídat skutečně provedenému vyrovnání a je třeba tyto případy podrobněji prověřit. Uvítáme, pokud nám tyto situace ohlásíte. 09.02.2024 verze 4.41 série 998 databáze 1065 EVID Kontrolní hlášení KH: Změna v exportu KH do XML souboru Byla provedena úprava v XML souboru, který generuje Kontrolní hlášení při použití funkce Generovat el. KH. Nově se do výstupního XML souboru již nezapisují nulové částky základu daně nebo daně. Důvodem úpravy je změna validace XML souboru na daňovém portálu, který nulové částky označuje jako propustnou chybu. 23.01.2024 verze 4.41 série 994 databáze 1064 EVID Formulář DPH č. 24 od roku 2024 Byl upraven formulář ve Zpracování DPH, původní formulář č. 23 se mění na číslo 24 pro rok 2024. Provedené změněny jsou v textu u řádků 21, 26 a 45. SKL Zobrazení obrázků katalogové karty Do přehledu Katalogové karty byla doplněna funkce na tlačítko Obrázek ( CRTL+B ), která zobrazí obrázky v okně Obrázky katalogové karty. Při pohybu kurzoru po přehledu katalogových karet se obrázky v okně Obrázky katalogové karty aktualizují. Při přepnutí do přehledu Skladové karty se zobrazují obrázky ve stejném okně, název okna se pouze změní na Obrázky skladové karty. JDU Přiznání k dani z příjmů za rok 2023 V modulu Daňová evidence příjmů a výdajů › menu Účtování › Podklady pro daň z příjmů byly provedeny úpravy korespondující s pokyny pro vyplnění formuláře PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob, určeného pro zdaňovací období 2023. ## Přehled změn Částka 48násobku průměrné mzdy změněna na 1 935 552,- Kč Sazba daně činí 15 % pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy a 23 % pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy ###### Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky ř. 46 - hodnota bezúplatného plnění - daru/darů Úhrnná hodnota bezúplatných plnění (darů) ve zdaňovacím období musí přesáhnout 2% ze základu daně ř. 42 anebo činit alespoň 1 000Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15% ze základu daně ř. 42. ###### Sleva na dani podle § 35ba odst. 1 písm. písm g) zákona (sleva za umístění dítěte) - maximálně lze uplatnit 17 300 Kč za každé vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti Sleva za umístění dítěte se zadává přímo do řádku č. 69a, zadaná výše slevy není programem kontrolována ###### Příjmy ze zdrojů v zahraničí Byly provedeny úpravy řádků Přílohy č. 4 ř. 401 - rozdělen na ř. 401 a ř. 401a ř. 406 - upraven výpočet v souvislosti s rozdělením ř. 401 MZDY Mzdy pro zpracování období od 01.01.2024 #### Upozornění Tato verze modulu MZDY je určena pro zpracování mezd od ledna 2024. Neobsahuje vyúčtování zálohové a srážkové daně ani provedení daňového vyrovnání za období 2023. ## Úprava u exekucí - vyžaduje zásah ze strany uživatele (Týká se pouze zaměstnanců u kterých jsou prováděny exekuce ze mzdy) Pro rok 2024 byly upraveny následující částky pro účely srážek ze mzdy (exekuce): Základní částka na osobu povinného je nově 12704,67 Kč. Základní částka na osobu, které je povinný povinen poskytovat obživu, je nově 3176,17 Kč. Tyto dvě částky tvoří základ pro výpočet základní nezabavitelné částky, která se zadává do složky 0820 – Srážky v exekučním režimu. Novou výši nezabavitelné mzdy od 1.1.2024 je třeba znovu vypočítat a zadat k zaměstnanci do činnosti 0 (záložka Činnosti › Syst.složky) příkazem Oprava ke složce 0820. ## Zrušení slevy na dani na studenta - vyžaduje zásah ze strany uživatele Od 1.1.2024 byla zrušena možnost uplatňovat slevu na dani na studenta dle § 35ba odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. V modulu MZDY proto v období 2024 smažte mzdové složky 0939, které se této slevy týkají. ## Změny od ledna 2024 nevyžadující žádný zásah ze strany uživatele (jsou zapracovány v nové verzi programu a provedou se automaticky) ### Změna minimální mzdy Od roku 2024 dochází ke změně měsíční minimální mzdy, která se zvyšuje na 18900 Kč (pro týdenní pracovní dobu 40 hodin), u zaměstnanců s hodinovou mzdou na 112,50 Kč. V důsledku změny minimální mzdy byly provedeny následující úpravy Byl upraven minimální vyměřovací základ zaměstnance na všeobecné zdravotní pojištění. Byla upravena výše příplatku u mzdové složky 0212 – Příplatek za prostředí. Výše příplatku podle § 117 ZP činí nejméně 10% základní sazby minimální mzdy, tj, nejméně 11,25Kč (112,50 x 0,1) při 40 hodinové týdenní pracovní době. Byla upravena výše mzdové složky 0925 - Úleva na zdravotním poj. u podniku s 50% zaměstnanců se Zps. ### Změny týkající se dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce Podstatná změna se týká dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce. Zaměstnanci z těchto dohod mají dle novely ZP nárok na dovolenou a i na některé příplatky. V modulu MZDY byly v této souvislosti provedeny následující úpravy: Při zahájení práce v období 2024 program automaticky doplní k existujícím dohodám mzdovou složku 2110 - Stav dovolené. Díky tomu je možné zadávat u dohod počáteční nárok na dovolenou a s dovolenou dále pracovat stejným způsobem jako u standardního pracovního poměru. Program nově umožňuje zadávat u dohod také další mzdové složky ( příplatky apod.). ### Další změny automaticky promítnuté do programu Došlo ke zvýšení sazby sociálního pojištění za zaměstnance z 6.5% na 7.1% V programu byly upraveny výše redukčních hranic pro výpočet náhrady mzdy za dobu prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Byla upravena výše maximálního vyměřovacího základu pro sociální pojištění. ## Aktualizace mzdových sestav Byla aktualizována mzdová sestava (formulář) Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti na vzor č.32 určený pro období 2024. Byla aktualizována mzdová sestava (formulář) Potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP na vzor č.11 určený pro období 2024. ## Problematika evidence dovolené v hodinách místo ve dnech Způsob zadávání počátečního nároku i další práce s dovolenou se od loňského roku nijak nemění. Vzhledem k četným dotazům k této problematice odkazujeme na podrobnější popis z ledna 2023. Na tomto místě pouze stručně rekapitulujeme: Od roku 2021 je stav dovolené evidován v hodinách místo ve dnech jako dříve. Důsledkem je, že zatímco dříve bylo možné zadat všem zaměstnancům na počátku roku stejný nárok na dovolenou, např. 20 dnů, nyní závisí výše nároku vyjádřená v hodinách na týdenním pracovním úvazku specifikovaném kalendářem přiřazeným jednotlivě každému zaměstnanci. Z toho mimo jiné vyplývá, že počáteční nároky na dovolenou nelze určit, dokud nejsou činnostem správně přiřazeny kalendáře složkou 2131 - Kalendář. Pro nastavení nároku na dovolenou nabízí program následující možnosti: Stejně jako dříve je možné zadat nárok pro příští roční období při uzávěrce prosince. Program akceptuje zadání počtu dnů i hodin, záleží na tom, co je v daném případě výhodnější. Pokud má většina zaměstnanců úvazek 8 hodin, lze takto zadat všem nárok např. 160 hodin a poté pouze opravit výjimky. Pokud je ve firmě větší počet různých úvazků, je lepší zadat např. 20 dnů a později provést přepočet podle kalendářů (viz dále) nejlépe pomocí funkce programu Přehled nároků a čerpání dovolené (volba menu Příkazy). Stejně jako dříve je možné upravit nárok příkazem Oprava mzdové složky 2110 - Aktuální stav dovolené na záložce Činnosti›Sys.složky (údaj je na panelu dole), a to pro aktivní činnosti od čísla 1 výše. Další možnosti nabízí funkce programu Přehled nároků a čerpání dovolené. ### Důležité upozornění Při změně nároku na dovolenou v průběhu roku (např. při změně úvazku) doporučujeme používat složku 0453 - Kor.stavu dovolené-nárok a nikoli měnit počáteční nárok platný obvykle od 1.1. daného roku ve složce 2110. Důvodem je to, že korekční složka je platná od okamžiku, kdy ke změně dojde, zatímco změna počátečního nároku k 1.1. zpětně zkresluje skutečnost. 19.01.2024 verze 4.41 série 994 databáze 4064 SKL Řazení dle položku IDK v přehledu skladových karet Bylo doplněno chybějící řazení dle položky IDK v Přehledu skladových karet. Řazení lze nastavit pomocí kliknití myší na název sloupce. 02.01.2024 verze 4.40 série 993 databáze 1061 MZDY 0962-Benefit daňově osvobozený Do číselníku mzdových složek byl doplněn kód 0962- Benefit daňově osvobozený. Výše limitu není programem kontrolována, povolenou hranici limitu si musí ohlídat sám uživatel. MZDY Doplněny konstanty pro práci s kalendáři pro rok 2024 Do modulu Mzd byly doplněny konstanty pro práci s kalendáři pro rok 2024. 11.11.2023 verze 4.31 série 992 databáze 1060 VŠE Úprava sazeb DPH pro rok 2024 Do programu Aconto ® byla doplněna nová snížená sazba DPH 12%. Novou sazbu lze v programu zadat do dokladů s datem splnění od 1. 1. 2024. Úprava formulářů bude k dispozici co nejdříve po zveřejnění oficiálních dokumentů. JDU Účtování zahraničních daňových dokladů v Daňové evidenci příjmů a výdajů Do Peněžního deníku daňové evidence příjmů a výdajů byla doplněna možnost účtovat zahraniční daňové doklady. Jedná se o doklady se skupinou typu dokladu ZDD. Peněžní deník nově akceptuje zahraniční pokladní daňový doklad i navázané zahraniční daňové faktury. VŠE Práva: Informace o zamezení přístupu Okno s upozorněním Přístup nebyl povolen bylo rozšířeno o další informace upřesňující právo, na základě kterého byl přístup zamítnut. EVID Změna konfigurace ve funkci "Vytvoř kopii" dokladu. Pro vytváření Daňových dokladů z Proforma faktur prostřednictvím funkce Vytvoř kopii byla doplněna možnost nastavit cílové období a dokladovou řadu. Nastavení se provádí v okně Parametry pro kopírování faktur, a je k dispozici, pokud je zde zatržena volba Vytvořit daňový doklad z proforma faktury/dobírky a současně má zdrojový doklad vyplněný typ dokladu se skupinou PRF. SKL Úpravy v okně: Seznam skladových karet Seznam skladových karet lze volat z menu Příkazy, které je v Přehledu skladových karet. ###### Změny v "Seznamu skladových karet": V dialogovém okně Přidat, které se vyvolá tlačítkem Přidat, se přednastaví hodnoty položek MJ a MJ v balení na hodnotu 1. Po stisku tlačítka OK v okně Přidat se opakuje možnost přidat další skladovou kartu. Obsah okna Přidat, který byl zadán před stiskem OK, se vymaže. Příkaz Editovat lze zrušit klávesou ESC. Data z databáze lze konvertovat při exportu do kódové stránky DOS ( Latin ) nebo DOS ( Kamen ). Do položky Název seznamu, kterou lze vyplnit v okně Správa seznamů skladových karet, lze vkládat malá písmena a mezerník. Doplněno označování přehledu. Doplněno omezení přehledu. Doplněno řazení přehledu. 18.09.2023 verze 4.31 série 991 databáze 1057 SKL Doplnění položek do importu ceníku Do okna Import ceníku byly doplněny položky Země původu, Druh, Verze, Kombinovaná nomenklatura, Obal a Brutto. VŠE ARES, změna systému komunikace V souvislosti se změnou serveru informačního systému ARES MF ČR (nově na https://ares.gov.cz/) byla upravena funkce ARES v programu Aconto, která je na tento systém napojena. Upozornění: Od 1.10. 2023 nebude bez provedení aktualizace programu na verzi 4.31, série 991, série dbs 1057 (a vyšší) příkaz Ares v programu Aconto funkční. SKL Čárový kód SSCC-18 doplněn do řádků VFA Do řádků VFA byl doplněn čárový kód SSCC-18, název sloupce je Č.k.SSCC-18. Kód Č.k.SSCC-18 lze nastavit v evidenci VFA, v přehledu Doklady, volbou menu příkazy -> Nastavit ČK SSCC-18. Obsah Č.k.SSCC-18 lze zapsat pouze do řádku, který obsahuje pohyb skladové karty. Sloupec Č.k.SSCC-18 byl současně doplněn do Formátu řádků, který je v Přehledu řádků ( 3. záložka ) ve VFA, do Omezení a do Řazení. 11.07.2023 verze 4.31 série 990 databáze 1056 SKL Změny měrné jednotky v ceníku V modulu Sklad byly provedeny změny související s nedávno zavedenou funkcí pro výpočet Měrné ceny. Změny byly provedeny v prodejním ceníku (menu Sklad › Seznam ceníků › Prodejní ceníky › Karty v ceníku) a týkají se následujících sloupců v ceníku (sloupců pro měrnou cenu) : MJ cenovky Jedn. cenovky Měrná jednotka Měrná cena(D) ###### Popis změn: Výpočet ve sloupci Měrná cena(D) neproběhne, pokud v přehledu sloupců ceníku není zobrazen minimálně jeden z výše uvedených sloupců. Důvodem úpravy je, aby výpočet Měrné ceny nezpomaloval ceníky v případě, kdy Měrné ceny nejsou používány. Pokud funkci pro výpočet Měrné ceny využíváte, po zařazení sloupce Měrná cena(D) do přehledu pomocí funkce Formát řádků proveďte Aktualizaci dat <F2>, která zajistí výpočet měrné ceny. Měrná cena(D) v ceníku se počítá z hodnot, které jsou nastaveny na skladové kartě - záložka Jednotky karty. Pokud skladová karta tyto hodnoty nemá nastavené, sloupce pro měrnou cenu v ceníku obsahují hodnoty standardních sloupců následovně: sloupec Měrná cena(D) = sloupec Cena1, příp. = Cena1(D); sloupec Měrná jednotka = sloupec Jednotka. Barva textu ve sloupcích měrné ceny je v tomto případě hnědá. Přehled skladových karet v ceníku lze nově omezit na Karty s vyplněnou Měrnou jednotkou a na Karty s nevyplněnou Měrnou jednotkou. Stejným způsobem lze omezit i přehled skladových karet v menu Sklad › Přehled skladových karet. Skladovou kartu v ceníku lze nyní opravit přímo z ceníku, tlačítkem Oprava karty. Oprava skladové karty byla doplněna i do Ceníku dodavatelů. SKL Úprava průběžného výpočtu prodejní ceny receptury Původní stav: Záložka Receptura v opravě skladové karty obsahuje Výpočet prodejní ceny receptury. Cena receptury se vypočte pouze v případě, když je vyplněna položka Výdej receptury. ###### Po úpravě: Pokud položka Výdej receptury není vyplněna, Cena receptury se již vypočítá. Do ceny jsou zahrnuty ceny karet v receptuře, výpočet bude proveden pro implicitní hodnotu Výdej receptury = "R". 26.04.2023 verze 4.31 série 989 databáze 1055 SKL Měrná jednotka a měrná cena Do modulu Sklad byla doplněna funkce pro výpočet Měrné ceny za Měrnou jednotku množství výrobku. Měrná cena se zobrazuje v prodejním ceníku ve sloupci Měrná cena (D) (menu Sklad › Seznam ceníků › Prodejní ceníky › záložka Karty v ceníku), program ji počítá automaticky na základě prodejní ceny uvedené v 1. sloupci prodejního ceníku a na základě položek uvedených na skladové kartě Vypočtená Měrná cena je včetně DPH, sazba DPH se přebírá ze skladové karty Položky skladové karty pro výpočet měrné ceny byly doplněny na záložku karty Měrné jednotky a jsou jimi Měrná cena, Počet MJ cenovky, Jednotka cenovky a Počet jednotek cenovky v měrné jednotce Poznámka: Pokud nejsou doplňující údaje pro výpočet měrné ceny u skladové karty vyplněny, je ve sloupci ceníku Měrná cena (D) uvedena prodejní cena z 1. sloupce ceníku a to vč. DPH. Položky ceníku Měrná cena, Měrná jednotka, MJ cenovky a Jedn. cenovky je možné pomocí funkce Kopírování řádků přehledu (v menu Speciální) exportovat do CSV/XLS souboru, kde slouží jako podklad pro vytištění cenovky v aplikacích třetích stran ###### Zadání a popis položek skladové karty pro výpočet měrné ceny: Doplňující údaje pro výpočet Měrné ceny se skladové kartě zadávají v přehledu skladových karet při zakládání/opravě karty, na záložce Měrné jednotky, tzn. menu Sklad › Přehled skladových karet › příkaz Nová/Oprava › záložka Měrné jednotky. Jedná se o položky: Měrná jednotka = jednotka, ve které má být uvedena měrná cena na cenovce Počet MJ cenovky = množství výrobku vyjádřené v Jednotce cenovky, které odpovídá jedné jednotce základní jednotka základní = jednotka, ve které jsou vedeny zásoby na skladové kartě v programu; jednotka základní nemusí být stejná jako jednotka cenovky - viz příklad níže Poznámka: Prodejní cena zadaná v 1. sloupci prodejního ceníku je cenou jak za základní jednotku, tak cenou za množství uvedené v Počtu MJ cenovky. Jednotka cenovky = jednotka, ve které je uvedeno množství v položce Počet MJ cenovky, musí se jednat o stejný druh jednotky, který je uvedený v položce Měrná jednotka (L/dl/ml nebo kg/dag/g...) Počet jednotek cenovky v měrné jednotce = převod jednotek mezi Měrnou jednotkou a Jednotkou cenovky. Hodnoty musí být ve shodných MJ. ###### Příklad: Výrobek máslo je ve skladu veden v základní jednotce ks, měrná jednotka množství pro výpočet měrné ceny má být kg, přičemž 1 ks výrobku = 250g (tzn. 1 základní jednotce ks odpovídá 250 MJ cenovky a jednotkou cenovky jsou gramy), cena v 1. sloupci prodejního ceníku Cena1 (D) = 54,90Kč odpovídá ceně za 1ks=250g a je včetně DPH. ###### Zadání položek skladové karty: Měrná jednotka = kg Počet MJ cenovky = 250 Jednotka cenovky = g Počet jednotek cenovky v měrné jednotce = 1000 (1kg = 1000g) ###### Výsledný příklad cenovky: Podrobné informace jsou uvedeny v nápovědě <F1> okna se zadáním údajů skladové karty, na záložce Měrné jednotky. SKL Průběžný výpočet prodejní ceny receptury při opravě skladové karty Do záložky Receptura při opravě skladové karty byl doplněn Výpočet prodejní ceny receptury. Výpočet se aktivuje zatržením volby Počítat průběžně prodejní cenu receptury Cena receptury se počítá průběžně po změně složení receptury ###### Prodejní cena receptury se vypočte za podmínek: V menu Konfigurace › Konfigurace automatického výběru ceny z ceníku je povolen automatický výběr cen Při startu programu Aconto nebyl nastaven parametr FCNREOFF, který vypíná ceny při sestavení receptur Výpočet prodejní ceny je povolen zatržením volby Počítat průběžně prodejní cenu receptury Je vyplněna položka Výdej receptury, která určuje způsob výpočtu ceny Výdej receptury určuje karty, které se zahrnou do výpočtu ceny, všechny tyto zahrnované karty musí mít nastavenou platnou cenu v prodejním ceníku MZDY Úpravy modulu MZDY ### Úprava v XML souboru příslušejícího k sestavě (formuláři) "Přehled o výši pojistného" v sekci "H" Pokud sestava (formulář) "Přehled o výši pojistného" obsahoval zaměstnance, za které byla uplatňována sleva na pojistném, potom v sekci "H" musí být v XML souboru důvod slevy uveden velkým písmenem, ačkoli dle poučení jde o písmeno §7a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., které je také nabízeno při vyplňování formuláře na portálu ČSSZ a stejně tak i tištěno. Malé písmeno v XML souboru je vraceno jako nepropustná logická chyba. V modulu MZDY je nyní konverze důvodu slevy z malého na velké písmeno provedena v okamžilu exportu XML souboru. ### Oprava na Sestavě "Odvod sociálního pojištění" Součet hrubých mezd se v některých případech lišil od součtu položek uvedených ve sloupci výše. Rozdíl vznikal rozdílným přistupem k tomu, co všechno má a nemá být zahrnováno do hrubé mzdy. V daném případě způsobovala rozdíl např. složka 0973 - Penzijní připojištění DU. Zobrazovaný součet byl nyní upraven na prostý součet hrubých mezd uvedených výše ve sloupci u jednotlivých zaměstnanců. ### Změna týkající se zadávání slevy a zvýšení sociálního pojištění Pro zadávání slevy na pojistném i pro zadávání zvýšeného pojistného byla doposud určena mzdová složka "0992" - "Sleva/navýšení soc.poj.od 2023". Tento způsob neumožňoval současné zadání slevy i zvýšení u jednoho zaměstnance. Byla proto provedena následující úprava: Pro zadávání slev je nadále určena složka "0992" pod novým názvem "Sleva soc.poj.od 2023". Pro zadávání zvýšeného pojistného je zavedena nová složka "0993" - "Zvýš.soc.poj.od2023-Záchranáři", u které se již nezadává důvod slevy. Všechny mzdové složky "0992" již zadané v roce 2023 jako zvýšení budou s novou verzí programu automaticky konvertovány na "0993". ### Úpravy způsobu výpočtu slev a zvýšení sociálního pojištění Byl upraven postup při výpočtu slevy nebo zvýšených částek sociálního pojištění tak, aby přesně odpovídal logice formuláře "Přehled o výši pojistného". Doposud mohlo dojít k drobným odchylkám z důvodu zaokrouhlování u částek exportovaných z mezd do účetnictví nebo do příkazů k úhradě. ### Úprava údajů týkajících se dovolené na sestavě (formuláři) "Zápočtový list" Údaje nárok a čerpání dovolené zobrazované na sestavě (formuláři) "Zápočtový list" byly upraveny tak, aby zahrnovaly také starou dovolenou. Současně byly opraveny některé situace, kdy nebyly hodnoty nároku a čerpání dovolené zobrazovány správně. ### Nový způsob práce s počátečním nárokem na dovolenou V současné době upravujeme v modulu mzdy logiku a způsob práce s počátečním nárokem na dovolenou, který je zadáván vždy na počátku roku nebo při vzniku pracovního poměru a který je uložen ve mzdové složce "2110" - "Aktuální stav dovolené" a zobrazován na záložce "Činnosti" › "Syst. složky" dole jako "Dovol nár.hod". Od loňského roku lze tento počáteční nárok také měnit i po uzávěrce ledna pomocí příkazu a okna "Přehled nároků a čerpání dovolené". Podstata změny je následující: Doposud platilo, že mzdová složka "0453" - "Kor.stavu dovolené-nárok" po uzávěrce období, ve kterém byla použita, upravila příslušným způsobem počáteční nárok, uložený ve složce "2110". K potřebě změny nároku docházelo obvykle kvůli ukončení pracovního poměru nebo změně úvazku. Nově se počáteční nárok ve složce "2110" měnit nebude a změna nároku na dovolenou, ke které dojde v průběhu roku, se bude zadávat pomocí složky "0453" do období, ve kterém ke změně došlo. Tento přístup dodržuje princip, kdy Počáteční_stav + Historie = Konečný_zůstatek. Od této změny si slibujeme, že po překonání počátečních obtíží dojde ke zjednodušení práce s dovolenými a budeme také schopni doplnit časový přehled čerpání, korekcí a zůstatků dovolených. #### Jak postupovat v případě, kdy ke změně nároku již došlo Pokud se tak již nestalo, je třeba preferovat korekci nároku pomocí složky "0453" v období, kdy ke změně došlo. Je-li období již uzavřeno, je možné zadat korekci později. Počáteční nárok doporučujeme zkontrolovat a případně upravit pomocí příkazu "Přehled nároků a čerpání dovolené". Konečný výsledek doporučujeme zkontroloval nejlépe na výplatním lístku nebo zápočtovém listu. SKL Kontrola všech duplicitních karet Funkce Duplicitní karty (menu Sklad › Přehled skladových (i katalogových) karet › příkaz Duplicitní karty) byla rozšířena o kontrolu všech karet v přehledu. Po stisku tlačítka Duplicitní karty (Dupl.ka.) se zobrazí nabídka: Aktuální -> kontroluje duplicitu jedné vybrané karty v přehledu Všechny -> kontroluje postupně duplicitu všech karet v přehledu. Nalezené duplicitní karty se zobrazí v okně Duplicitní karty, který umožňuje duplicitní karty označit v přehledu karet nebo kartu opravit. Dvojklikem myši na nalezenou duplicitní kartu lze tuto kartu dohledat v okně Přehled skladových (i katalogových) karet. Pouze aktivní / Aktivní i neaktivní karty se hledají dle omezení přehledu karet: Pouze aktivní -> hledají se duplicitní karty v aktivních kartách, pokud přehled skladových (nebo katalogových) karet je omezen na aktivní karty. Poznámka: Pokud se využívá ve skladu katalog, karta se považuje za aktivní, když je aktivní katalogová (v RSK) i skladová karta (v aktuální řadě skladu RS). Aktivní i neaktivní karty -> hledají se duplicitní karty ve všech kartách, kdy přehled skladových (katalogových) karet není omezen na aktivní karty. 28.03.2023 verze 4.31 série 988 databáze 1052 VŠE Tisk VFA - tisknout omezené V evidenci VFA při Tisku VFA byla k možnostem Aktuální a Označené doplněna možnost tisknout pouze Omezené. Volba je dostupná při nastavení volby Výstup na: E-mail› záložka Odeslání E-mailem ISDOC/PDF› záložka Složka KASA Kasa - úprava dialogového okna "Údaje vrácené účtenky". Při vrácení zboží v programu Kasa - příkaz Vratka - byl do následně otevřeného dialogového okna Údaje vrácené účtenky, přidána položka Prodejní cena za MJ včetně DPH. Dále byla doplněna aktualizace celkové částky ihned po uzavření okna Údaje vrácené účtenky. Do této verze docházelo k aktualizaci celkové částky až po opuštění řádky s vráceným zbožím. VŠE Doplnění změny řazení na nadpis sloupce Ve všech modulech programu Aconto byla do oken číselníků v menu Podklady, doplněna možnost změny řazení kliknutím na nadpis (titulek) sloupce. SKL Seskupení vygenerovaných dokladů ve vyřízení objednávek došlých V okně Vyřízení objednávek došlých byla doplněna možnost seskupit vygenerované doklady i podle čísla objednávky. Volba seskupení vygenerovaných dokladů dle čísla zdrojového dokladu (původní varianta) a čísla objednávky se nachází na první záložce v kritériích zpracování. Dále byl na záložky Doklady a Řádky doplněn do přehledů sloupec Číslo objednávky. EVID Balikobot - doplněn "Test šifrování ( protokolu TLS )" Firma Balikobot dodala pro test šifrování url, kterým lze otestovat verzi šifrování protokolu TLS. Požadovaná verze šifrování protokolu TLS má být TLS 1.2 nebo vyšší. Do konfigurace Balíkobot je doplněno tlačítko Test šifrování, kterým lze šifrování ověřit. PDU Seskupení řádků zaúčtované faktury Při zaúčtování dokladů vydaných faktur, přijatých faktur, ostatních pohledávek a ostatních závazků v modulu Podvojné účetnictví › Účtování pomocných evidencí lze nově seskupit řádky účetního dokladu. Funkce se aktivuje a nastavuje volbou v konfiguraci okna Účtování pomocných evidencí, na záložce Seskupení. Seskupení řádků účetního dokladu je vhodné u faktur s velkým množstvím řádků. Nastavení konfigurace záložky je chráněno přístupovým právem: Název práva: Změna nastavení hodnoty konfigurace Název evidence: Konfigurace slučování dokladů podvojného účetnictví Právo může přidělit uživatel, oprávněný v programu k přidělování práv, v modulu Správce › menu Systém › Seznam uživatelů a přidělování práv. EVID Kontrola duplicity EVCSDK Do evidencí Vydané faktury, Přijaté faktury, Ostatní pohledávky a Ostatní závazky byla doplněna možnost kontrolovat duplicitu Evidenčního čísla dokladu. Duplicita Evidenčního čísla dokladu se kontroluje při uložení dokladu evidence a lze ji aktivovat volbou konfigurace v okně evidence (tlačítko K). Volba konfigurace pro aktivaci hledání duplicitního Evidenčního čísla dokladu se nachází v okně konfigurací na záložce Kontroly. V souvislosti s rozšířením konfigurací výše zmíněných evidencí se sjednotil i název záložek konfigurací s nastavením hledání duplicitních položek dokladů. Nově je v konfiguracích jednotný název Kontroly. Na záložku Kontroly byla v evidenci Vydané faktury přejmenována záložka Var.symb., u Přijatých faktur se přejmenovala záložka Číslo faktury a v evidencích Ostatní pohledávky a Ostatní závazky byl změněn název záložky Pojem. KASA Kasa - úprava tisku účtenky Byl upraven tisk účtenky v programu Kasa . Při opakovaném Tisku účtenky , jejíž datum vystavení je menší než aktuální datum, bylo na účtenku doplněno k datumu tisku i datum vystavení účtenky VŠE Tisk závěrečného textu na VFA - úprava zarovnání Do tisku dokladů, kde je možné tisknout Závěrečný text, byla do příkazu Tisk› na záložku Formulář VFA přidána volba Tisknout závěrečný text od začátku řádku. Po zatržení této volby je Závěrečný text od levé strany formuláře, bez ohledu na sloupec Text, dle kterého je zarovnán pokud není voba zatržena. 28.02.2023 verze 4.31 série 986 databáze 1051 MZDY Distribuce chybného souboru pro tisk V minulé verzi 4.31/985/1051 došlo k distribuci chybného souboru s definicemi tisku, což způsobilo nefunkčnost některých tiskových sestav.. Instalační sady, od verze 4.31/986/1051, již obsahují správný soubor. 26.02.2023 verze 4.31 série 985 databáze 1051 MZDY Změny pojistného na sociální zabezpečení ### Změny pojistného na sociální zabezpečení #### 1) Zvýšení sazby pojistného Od 1.1.2023 dochází ke zvýšení sazby pojistného odváděného za zaměstnavatele u zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku dle zákona č. 455/2022 Sb., a to následovně: v roce 2023 z 24,8 % na 26,8 % v roce 2024 na 27,8 % v roce 2025 na 28,8 % počínaje rokem 2026 na 29,8 % #### 2) Slevy na pojistném Dle zákona č. 216/2022 Sb. je od 1.2.2023 možné za určitých podmínek uplatnit slevu na pojistném ve výši 5% z vyměřovacího základu za specifické skupiny zaměstnanců. ### Související úpravy modulu MZDY a postup zadání slevy / zvýšení #### Přiřazení slevy nebo zvýšení pojistného zaměstnanci Do programu byla přidána nová mzdová složka 0992 - "Sleva/navýšení soc.poj.od 2023". Složku je třeba zadat pro tu činnost zaměstnance, u které bude uplatňována sleva nebo zvýšení pojistného. Upozorňujeme, že v případě souběhu více činností může být sleva uplatněna pouze u jedné z nich (viz poučení k Přehledu o výši pojistného - Sekce C). Složka "0992" se zadává na záložce "Činnosti" › "Činnosti" › "Syst.složky". Po stisku <OK> je možné zadat další informace, a to Zda se jedná o slevu na pojistném spolu s kódem důvodu slevy, který je následně potřeba pro druhou stranu formuláře "Přehled o výši pojistného". Alternativně je možné specifikovat, že má být uplatněno zvýšení pojistného. Na tomto místě lze případně zadat i datum ukončení složky. Zvolený režim musí platit po celý měsíc, což program kontroluje. Program [v této verzi] nepovoluje zadat více složek 0992, což vylučuje možnost souběhu zvýšení a slevy pojistného u jednoho zaměstnance, resp. činnosti. Pozor: Oprávněnost či neoprávněnost použití složky plně závisí na uživateli. Program [v této verzi] neprovádí žádné kontroly oprávněnosti zařazení této složky ve mzdě. Je-li složka "0992" zadána, je zvýšení nebo snížení slevy vždy vypočteno. #### Výpočet zadané slevy/zvýšení pojistného a výstupy Pokud je zadána složka "0992", je při výpočtu mzdy vypočtena výše slevy/zvýšení sociálního pojištění automaticky. Upozorňujeme, že po zrušení superhrubé mzdy nemá změna pojistného odváděného zaměstnavatelem žádný vliv na výpočet mzdy zaměstnance. Z toho důvodu zatím nebyl tento údaj upravován na výplatní pásce. Byla aktualizována sestava (formulář) "Přehled o výši pojistného" v tištěné podobě na vzor "PVPOJ_2023 v 1.00 I/2023" určený pro období 2023. Současně byl upraven formát exportovaného XML souboru na verzi "PVPOJ2023" včetně odkazu na novou stránku portálu určenou pro verzi 2023. Byly provedeny úpravy reflektující snížení nebo zvýšení pojistného na sestavě "Odvod sociálního pojištění". Upozorňujeme, že před uplatněním slevy je třeba nejprve podat formulář "Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance", který je možné pořídit na stránkách https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/ozuspoj EVID ISDOC - zálohy Do importu dokladů ISDOC byly doplněny zaplacené zálohy. Pokud soubor importu obsahuje informace o zaplacených zálohách, tak jsou v cílovém dokladu založeny řádky se zaplacenou částkou zálohy a doklad má správnou částku k úhradě. EVID Konfigurace rozpuštění vazby spárovaných evidencí u zaúčtovaných dokladů Do nabídky Konfigurace v modulu Evidence byla doplněna Konfigurace rozpuštění vazby spárovaných evidencí u zaúčtovaných dokladů. Pomocí této konfigurace lze u dokladů, které již byly zaúčtovány v modulu Podvojné účetnictví, povolit/zablokovat rozpuštění vazby mezi fakturou a její úhradou. Výchozím nastavením této konfigurace je povoleno rozpouštět vazbu. 02.02.2023 verze 4.31 série 984 databáze 1050 MZDY Úprava sestavy Přehled o výši pojistného ### Připravujeme S účinností od 1. 2. 2023 může zaměstnavatel za vyjmenovaný okruh zaměstnanců a při splnění zákonem stanovených podmínek uplatnit slevu na pojistném za kalendářní měsíc. Bližší informace jsou k dispozici např. na stránkách www.cssz.cz/slevy-na-pojistnem Související úpravy v modulu MZDY připravujeme a aktualizovaná verze bude k dispozici ke stažení před koncem února 2023 na stránkách www.aconto.cz. ### Problémy se sestavou "Přehled o výši pojistného" S výše uvedenou legislativní úpravou platnou pro období od 1.2.2023 souvisí i úprava formuláře "Přehled o výši pojistného". Dle informace na stránkách ČSSZ měla být nová verze formuláře i struktury XML platná od února 2023, ale ve skutečnosti je portálem vyžadována již u mezd za leden 2023. V modulu MZDY byly provedena potřebná úprava, aby po instalaci nové verze programu bylo možné dávku za leden 2023 na portál načíst. Na dosavadní verzi programu ACONTO je možné provizorně použít následující postup: Upravit XML soubor vyexportovaný z programu ACONTO s dávkou za 1/2023 tak, že na konci druhého řádku se změní "2021" na "2023". Po načtení upraveného XML souboru na portál čssz obvyklým způsobem je třeba ručně zadat úhran vyměřovacích základů na řádku B1. EVID ISDOC - Možnost nastavení některých exportovaných dat Do okna Export ISDOC byla doplněna možnost vyloučit z exportu středisko, zakázku, akci, operaci a poznámku k dokladu. 23.01.2023 verze 4.31 série 983 databáze 1050 JDU Přiznání k dani z příjmů za rok 2022 V modulu Daňová evidence příjmů a výdajů › menu Účtování › Podklady pro daň z příjmů byly provedeny úpravy korespondující s pokyny pro vyplnění formuláře PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob - vzor č. 28, určeného pro zdaňovací období 2022. ## Přehled změn Částka 48násobku průměrné mzdy změněna na 1 867 728,- Kč Sazba daně činí a) 15 % pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy a b) 23 % pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy ###### Sleva na dani podle § 35ba odst. 1 písm. písm a) zákona (základní sleva na poplatníka) změněna na 30 840 Kč písm g) zákona (sleva za umístění dítěte) - maximálně lze uplatnit 16 200 Kč za každé vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti sleva za umístění dítěte se zadává přímo do řádku č. 69a, zadaná výše slevy není programem kontrolována ###### Sleva za zastavenou exekuci podle §35 odst. 4 zákona do formuláře byl doplněn řádek 62a pro ruční zadání výše slevy za zastavenou exekuci ###### Příjmy ze zdrojů v zahraničí byly provedeny úpravy řádků Přílohy č. 4 řádek 409 - Součet dílčích základů daně (ř. 406 + ř. 407+ ř. 408) zaokrouhlený na celá sta Kč dolů řádek 410 - Daň se sazbou 15% ze součtu dílčích základů daně (ř. 409) - loňský řádek 409 řádek 411 - loňský řádek 410 řádek 412 - loňský řádek 411 řádek 413 - loňský řádek 412 řádek 414 - loňský řádek 413 MZDY MZDY pro zpracování období 2023 #### Upozornění Tato verze modulu MZDY je určena pro zpracování mezd od ledna 2023, a to včetně vyúčtování zálohové a srážkové daně a provedení daňového vyrovnání za období 2022. ## Upozornění týkající se zaměstnávání občanů Ukrajiny Občané Ukrajiny, pokud se v roce 2022 stali rezidenty ČR, mohou nově požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně. V případě, že jim byla původně strhávána srážková daň, je třeba ji kvůli provedení zúčtování překvalifikovat na zálohovou. To se v programu provede podle návodu na provedení daňového vyrovnání zadáním složky 0633 dle popisu v bodu 2d) a dále zadáním příjmu, ze kterého byla tato srážková daň vypočtena pomocí složky 0198 dle návodu v bodu 2e. Dále je možné standardním způsobem zadat chybějící slevy, na které má daná osoba nárok. ## Úprava u exekucí - vyžaduje zásah ze strany uživatele (Týká se pouze zaměstnanců u kterých jsou prováděny exekuce ze mzdy) Pozornost věnujte tomu, že pro rok 2023 byly upraveny některé částky pro účely srážek ze mzdy (exekuce), konkrétně Základní částka na osobu povinného je nově 13638,00 Kč. Základní částka na osobu, které je povinný povinen poskytovat obživu, je nově 3409,50 Kč. Tyto dvě částky tvoří základ pro výpočet základní nezabavitelné částky, která se zadává do složky 0820 – Srážky v exekučním režimu. Novou výši nezabavitelné mzdy od 1.1.2023 je třeba znovu vypočítat a zadat k zaměstnanci do činnosti 0 (záložka Činnosti › Syst.složky) příkazem Oprava ke složce 0820. ## Změny týkající se problematiky evidence dovolené ve dnech a v hodinách #### Nárok a čerpání dovolené v roce 2023 ( evidované v hodinách ) Od roku 2021 je stav dovolené evidován v hodinách místo ve dnech jako dříve. Důsledkem je, že zatímco dříve bylo možné zadat všem zaměstnancům na počátku roku stejný nárok na dovolenou, např. 20 dnů, nyní závisí výše nároku vyjádřená v hodinách na týdenním pracovním úvazku specifikovaném kalendářem přiřazeným jednotlivě každému zaměstnanci. Z toho mimo jiné vyplývá, že počáteční nároky na dovolenou nelze určit, dokud nejsou činnostem správně přiřazeny kalendáře složkou 2131 - Kalendář. Pro nastavení nároku na dovolenou nabízí nyní program následující možnosti: Stejně jako dříve nabízí program při uzávěrce prosince možnost zadání nároku pro příští roční období. Program akceptuje zadání počtu dnů i hodin, záleží na tom, co je v daném případě výhodnější. Pokud má většina zaměstnanců úvazek 8 hodin, lze takto zadat všem nárok např. 160 hodin a poté pouze opravit výjimky. Pokud je ve firmě větší počet různých úvazků, je lepší zadat např. 20 dnů a později provést přepočet podle kalendářů (viz dále). Stejně jako dříve je možné upravit nárok příkazem Oprava mzdové složky 2110 - Aktuální stav dovolené na záložce Činnosti›Sys.složky (údaj je na panelu dole), a to pro aktivní činnosti od čísla 1 výše. Další možnosti nabízí funkce programu Přehled nároků a čerpání dovolené - viz dále. #### Zbytek dovolené z roku 2022 ("stará dovolená" evidovaná v hodinách) Zůstatek dovolené z roku 2022 je stejně jako dříve programem automaticky převeden při uzávěrce roku do složky 2111 - Zbytek dovolené z loňska. Převod se odehraje v hodinách, takže standardně není důvod starou dovolenou nějak dále upravovat. #### Zbytek dovolené do roku 2020 (historicky tzv. "dovolená k proplacení" evidovaná ve dnech) Případný zůstatek dovolených nevyčerpaných do roku 2020 a evidovaných ve dnech je v programu udržován ve složce 2112 - Zbytek dovolené k proplacení. Je možné zde nárok ponechat (např. z důvodu dlouhodobé nemoci) nebo převést dny na hodiny a připočíst ke "staré dovolené". Program s dovolenou ve složce 2112 nijak nepracuje, tj. nelze ji čerpat ani proplácet a nevykazuje se ani na výstupních sestavách. Doporučujeme tedy, pokud je to možné, se tohoto zbytku dovolené evidované ve dnech příležitostně "zbavit" převodem ze dnů na hodiny a přesunutím ze složky 2112 a přičtením k zůstatku ve složce 2111. #### Čerpání dovolené Pravidla pro čerpání a další práci s dovolenou prostřednictvím mzdových složek 0450 až 0456 se vrací k dřívějšímu normálu, protože v roce 2023 již jsou stará i nová dovolená jednotně evidovány v hodinách. Program již nepovolí používání složky 0454 - Stará dovolená ve dnech, vytvořené dočasně pro čerpání staré dovolené v roce 2021. Při čerpání dovolené program čerpá přednostně "starou" (z nároku ve složce 2111) a teprve po jejím vyčerpání "novou" (z nároku ve složce 2110) dovolenou. Ze zůstatku ve složce 2112 ("stará dovolená ve dnech") dovolená čerpána není !!! #### Příkaz "Přehled nároků a čerpání dovolené" Účelem tohoto přehledu je přehledné zobrazení zůstatků všech tří zmíněných druhů dovolené (stará ve dnech, stará v hodinách a nová) a možnost jejich úprav. Okno se otevírá příkazem Přehled nároků a čerpání dovolené ( nebo klávesovou zkratkou <Ctrl>+<D> ) ve sloupci menu Příkazy. Příkaz lze použít pouze v přehledu zaměstnanců (záložka Zaměstnanci v okně Personalistika a mzdy). Přehled zobrazí všechny činnosti zaměstnanců, u kterých existuje mzdová složka 2110 - Aktuální stav dovolené, a to pro zaměstnance, kteří jsou zobrazeni v přehledu zaměstnanců a ve stejném řazení. To umožňuje využít příkaz Omez v přehledu zaměstnanců před otevřením přehledu. Přehled zobrazuje údaje užitečné pro nastavení nároku na dovolenou, např. datum nástupu, druh pracovního poměru a týdenní úvazek z přiřazeného kalendáře potřebný pro přepočet dnů nároku na hodiny. Poslední tři sloupce obsahují zůstatky dovolené, které odpovídají obsahu složek 2112, 2111 a 2110. V posledním sloupci je zobrazen nárok na dovolenou pro rok 2023, který je třeba upravit tak, aby obsahoval počet hodin. Pro případnou úpravu nabízí okno tři funkce: V horní části okna je dávková funkce, která umožňuje přepočet zadaného nároku ve dnech (např. 25) na hodiny přes týdenní úvazek z kalendáře ve všech řádcích přehledu, kde je v posledním sloupci toto číslo (tj. 25). Další je dávková funkce, která vypočte nárok v hodinách ze zadaného nároku ve dnech přes týdenní úvazek z kalendáře a zapíše do všech řádků v přehledu. POZOR - použijte tuto funkci s rozmyslem a opatrně. Umožňuje sice kompletně vypočítat individuálně přes týdenní úvazek hodinové nároky dávkově všem zaměstnancům, ale zároveň přepíše původní údaje. Pozor také na případ, kdy u dané činnosti existuje složka 2110 , ale nárok nechcete mít zadán (např. jednatelé). Příkaz Oprava umožňuje ruční úpravu všech údajů jednoho řádku. Zde je možné případně ručně provést převod staré dovolené ve dnech na starou dovolenou v hodinách. Poznámky Při změně nároku dovolené v průběhu roku (např. při změně úvazku) doporučujeme používat složku 0453 - Kor.stavu dovolené-nárok zadávanou k datu, kdy ke změně dojde a nikoli měnit počáteční nárok do začátku roku ve složce 2110. Přehled v této verzi nezobrazuje čerpání dovolené, jak je uvedeno v názvu příkazu. S rozšířením funkčnosti je počítáno později. ## Změny od ledna 2023 nevyžadující žádný zásah ze strany uživatele (jsou zapracovány v nové verzi programu a provedou se automaticky) ### Změna minimální mzdy Od roku 2023 dochází ke změně měsíční minimální mzdy, která se zvyšuje na 17300 Kč (pro týdenní pracovní dobu 40 hodin), u zaměstnanců s hodinovou mzdou na 103,80 Kč. V důsledku změny minimální mzdy byly provedeny následující úpravy Byl upraven minimální vyměřovací základ zaměstnance na všeobecné zdravotní pojištění. Byla upravena výše příplatku u mzdové složky 0212 – Příplatek za prostředí. Výše příplatku podle § 117 ZP činí nejméně 10% základní sazby minimální mzdy, tj, nejméně 10,38Kč (103,80 x 0,1) při 40 hodinové týdenní pracovní době. Byla upravena výše mzdové složky 0925 - Úleva na zdravotním poj. u podniku s 50% zaměstnanců se Zps. ### Další změny automaticky promítnuté do programu V programu byly upraveny výše redukčních hranic pro výpočet náhrady mzdy za dobu prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Výše maximálního vyměřovacího základu pro sociální pojištění. ## Aktualizace mzdových sestav Byla aktualizována mzdová sestava (formulář) Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti na vzor č.31 určený pro období 2023. Byla aktualizována mzdová sestava (formulář) Potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP na vzor č.10 určený pro období 2023. Byla aktualizována mzdová sestava (formulář) Výpočet daně a daňového zvýhodnění na vzor č.27 určený pro období 2022. Sestavy pro vyúčtování zálohové a srážkové daně byly zprovozněny pro zpracování období 2022 na stávajících verzích formulářů. Sestava Počet zaměstnanců byla aktualizována na vzor č.22 určený pro období 2022. MZDY MZDY pro období 2023 - vyrovnání daně za rok 2022 # Postup provedení daňového vyrovnání za rok 2022 v modulu MZDY Výpočet daňového vyrovnání za období roku 2022 se provádí stejným způsobem jako za období 2021. Při zadávání všech složek kontrolujte, zda zadávaná složka již neexistuje. Jinak se může stát, že některý nárok nebo korekce bude započítán vícekrát. ## 1) Zadejte vyživované osoby v období 2023, pokud jste tak dosud neučinili. Tento krok je potřeba provést pouze v případě, že v roce 2022 nebyla vyživovaná osoba (manželka nebo dítě) dosud zadána. Zavřete okno Personalistika a mzdy . V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2023. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Vyberte příslušného zaměstnance. Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Pomocí příkazu Nová zadejte záznam pro vyživovanou osobu a vyplňte základní údaje. Složku k vyživované osobě zatím nezadávejte. ## 2) Zadejte do období 2022 odpočty, slevy a korekce Zavřete okno Personalistika a mzdy . V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte období 12 2022. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Vyberte příslušného zaměstnance. Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 - Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období. ### 2a) Doplňte složky slev na vyživované děti - pouze pokud chybí. Zde je nutno zadat také pořadí slevy ! Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2022 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – dítě. Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 0940 – sleva daně na vyživované dítě 0941 – zvýšení slevy daně na vyživované dítě Poznámky Od roku 2005 lze zadávat pouze složky se slevami. Odpočty se používaly do roku 2004. Pokud byly mzdy v programu zpracovávány během roku, měly by již tyto složky existovat. Standardně je třeba doplnit pouze období, kdy byly mzdy zpracovávány mimo program ACONTO. Zadáváte-li složku 0941, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0940. Složka 0941 znamená zvýšení nároku. ### 2b) Doplňte složky slev na vyživovanou manžela (manželku) - pouze pokud chybí Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2022 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – manžela (manželku) Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě. Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 0942 – Sleva na vyž.manžela-vyr. 0943 – Zvýš.sleva.na manžela ZTP-P Poznámky Složky 0942 a 0943 pro slevy jsou určeny pro období od roku 2006. Složky pro odpočty byly určeny pro období do roku 2005 a v současné době již nemají význam. Zadáváte-li složku 0943, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0942. Složka 0943 znamená zvýšení nároku. ### 2c) Doplňte slevy vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2022 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Činnosti . Vyberte činnost 0 – Společná část . Přepněte se na záložku Syst.složky . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku určující nárok na slevu. Možnosti jsou: 0935 - Sleva daně na zaměstnance 0936 - Sleva daně částečná invalidita 0937 - Sleva daně plná invalidita 0938 - Sleva daně daně ZTP/P 0939 - Sleva daně student - žák Poznámky Složky 0900 až 0905 pro odpočty byly používány do roku 2005 a v současné době již nemají význam. ### 2d) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. Dále slouží k zadání chybějících uplatňovaných odpočtů. Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2022 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou: Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící údaje pomocí složek 0633 - Úhrn zálohové daně - vyrovnání ( = úhrn odvedené daně po slevách ) 0954 – Úhrn slev VO – vyr. ( = úhrn skutečně uplatněných slev - děti ) 0957 - Úhrn bonusů VO - vyr. ( = úhrn vyplacených bonusů ) Další odpočitatelné položky které zaměstnanec uplatňuje v rámci ročního vyrovnání zadejte pomocí složek 0907 - Odpočet úroků z úvěrů -vyrovnání 0914 – Odpočet daru – vyrovnání 0917 – Odbory příspěvky odpočitatelné- vyrovnání 0918 – Penzijní připojištění odpočitatelné – vyrovnání 0919 – Kapitálové životní pojištění odpočitatelné - vyrovnání 0916 - Úhrada vzděláváni odpoč.-vyr Mzdová složka 0915 – Odpočet záporné korekce – vyrovnání je určena pouze pro speciální případy a standardně se nepoužije. ### 2e) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci a k určité činnosti Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. Přepněte se na záložku Činnosti a vyberte příslušnou činnost (jinou než 0) Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období. Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 1,2,... (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2022 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Mzda › Docházka + Nepravidelně Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící příjmy za danou činnost pomocí složky 0198 – Úhrn příjmů zálohově daněných ( = úhrn zdanitelných příjmů za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) ## 3) Výpočet daňového vyrovnání ### a) Přepněte se do posledního neuzavřeného období roku 2023 Zavřete okno Personalistika a mzdy. V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2023. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Přepněte se na záložku Zaměstnanci. ### b) Zadejte složku Vyrovnání daně - podnik (pokud ještě nebyla zadána) Postavte se na větu OsČsl 0 Podnik . Přepněte se na záložku Činnosti a postavte se větu 0 - Syst. složky za celý podnik (v seznamu bude pravděpodobně pouze tato jediná věta). Přepněte se na záložku Syst.složky . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku 2517 Vyrovnání daně podnik . Zadejte období od-do např. 1.2.23 - 28.02.23. ### c) Výpočet daňového vyrovnání Přepněte se na záložku Zaměstnanci . Omezte seznam na zaměstnance, kterým chcete spočítat daňové vyrovnání. Kromě omezení pomocí příkazu Omez můžete zadat omezení tímto způsobem: Označte (klávesou <Ins>) zaměstnance, kterým chcete provést výpočet ročního daňového vyrovnání. Pomocí příkazu Omez omezte na Označené . Spusťte výpočet ročního vyrovnání tlačítkem Vyr.d. (pravý horní roh obrazovky). POZOR – případné chyby jsou vypsány v okně menu MZDY – Uzávěrky . Pokud jste během roku 2022 zadali korekci slevy složkou 0958 budete při výpočtu vyrovnání dotázáni na skutečný počet měsíců, kdy zaměstnanec uplatňoval slevy. Jedná se o součet za všechny vyživované osoby, tedy například pro dvě děti a celý rok zadejte 24 měsíců. ### Vypočtené mzdové složky obsahující daňové vyrovnání zobrazíte takto Vyberte příslušného zaměstnance. Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . Přepněte se na záložku Mzda › Docházka + Nepravidelně Vypočtené daňové vyrovnání je obsaženo v některé z následujících mzdových složek 0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 0650 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 0950 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) nebo 0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 0956 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 0955 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) Řádku 30 sestavy Výpočet daně a daňového zvýhodnění odpovídá rozdíl částek složek 0950 a 0650 (0950 - 0650) nebo 0955 a 0956 (0955 - 0956). ## Tisková sestava (formulář) Výpočet daně a daňového zvýhodnění Formulář je třeba tisknout v nastaveném období 2022 . Zkontrolujte pro jednotlivé zaměstnance správnost výpočtu pomocí příkazu Tisk (tlačítko s obrázkem tiskárny) , volba menu Daň – Výpočet daně a daňového zvýhodnění . Poznámky POZOR – standardně je třeba nejprve provést výpočet daňového vyrovnání a teprve poté lze tisknout formulář. V opačném případě program detekuje rozdíl a zobrazuje varovné hlášení. Výpočet daňového vyrovnání na formuláři za období 2022 je proveden nezávisle na tom, zda vyrovnání v období 2023 bylo či nebylo skutečně provedeno a zahrnuto do mzdy v období 2023. Jinými slovy, vytištění správně vyplněného formuláře neznamená, že výpočet byl skutečně proveden. Pokud NEBYLO vyrovnání daně vypočteno, program na tuto skutečnost při tisku formuláře upozorní výpisem obsahujícím zjištěné rozdíly mezi vyrovnáním naznačeném na formuláři a skutečně provedeném (resp. neprovedeném) vyrovnání ve mzdě zaměstnance. Při tisku je výpočet prováděn přímo na formuláři Výpočet daně a daňového zvýhodnění tak, jak vychází z logiky formuláře. Výsledek je porovnáván se skutečně provedeným vyrovnáním zařazeným do mzdy ve zpracovávaném období roku 2023. Pokud porovnání zobrazené v chybovém výpisu detekuje rozdíl, nejčastější příčinou je, že formulář je vyplněn tak jak by vyrovnání mělo vypadat, ale ve skutečnosti provedeno nebylo. Druhou možnou příčinou vzniku rozdílu mohou být některé složitější a speciální případy, které odchytí tato křížová kontrola. V takovém případě zřejmě údaje uvedené na formuláři nebudou odpovídat skutečně provedenému vyrovnání a je třeba tyto případy podrobněji prověřit. Uvítáme, pokud nám tyto situace ohlásíte. EMA Prodloužení možnosti zadávání mimořádných odpisů V modulu evidence majetku bylo v souladu s platnými předpisy umožněno zadávat mimořádné odpisy i na majetek pořízený až do 31. prosince 2023. VŠE Kvalita loga tištěného na dokladech Na dokladech, na kterých je možné tisknout logo, nebo razítko, došlo ke zvýšení kvality tištěných obrázků. SKL Zápis a výpis logu změn skladové karty Do výpisu logu byl doplněn zápis změn skladové karty. Zapisují se změny skladové karty provedené příkazy Nová / Oprava / Smaž. Výpis logu aktuálně vybrané skladové karty lze zobrazit v menu Sklad › Přehled skladových karet a to buď z menu Příkazy › Zobraz log, nebo též i z menu na kliknutí pravého tlačítka myši. Výpis všech logů, jakož i konfiguraci pro logování úkonů v programu naleznete v menu Speciální › Logy. Při zapnuté funkci Katalog: Katalogové karty nemají samostatný log. Změna katalogové karty se promítne v logu jako změna karty skladové, která je změněné katalogové kartě přiřazena. EVID EET - vypnutí EET Bylo odstaveno automatické odesílání dokladů EET zařazených do fronty k odeslání po vypnutí povinnosti Elektronicky Evidovat Tržby v okně Konfigurace EET. Tato změna se týká startu i ukončení programů Aconto a Kasa. Odeslání dokladů EET zařazených do fronty k odeslání příkazem nabídky zůstalo i nadále aktivní. 15.12.2022 verze 4.30 série 982 databáze 1047 MZDY Přidána mzd.složka 0932 pro daň.vyrovnání Pro vyrovnání daně, které bude prováděno v roce 2023 z dat roku 2022, byla přidána mzdová složka 0932 - Exekuce zastavená - daňové vyrovnání. Složka se používá podobně jako např. složka 0914 - Odpočet daru-vyr.. Tato položka je pak uváděna na některých tiskových sestavách týkajících se daně. 07.12.2022 verze 4.30 série 981 databáze 1045 MZDY Dávkové kopírování kalendářů ### V modulu "Správce" byla u mzdových kalendářů funkce přenos mezi roky rozšířena o dávkový režim 1) V okně Údržba číselníků byla doplněna možnost kopírovat mzdové kalendáře nejen jednotlivě, ale také dávkově. 2) V okně Správa subjektů a evidencí byla doplněna možnost kopírovat kalendáře při generaci nového roku stejným způsobem, jakým program pracuje s ostatními číselníky. ### Poznámka Údaje "Název kalendáře" a "Počet hodin pro generaci", které lze měnit při jednotlivém kopírování kalendářů při dávkovém kopírování měnit nelze. SKL Doplnění položek do Importu prodejních ceníků Import prodejních ceníků v okně Import ceníků byl doplněn o nové položky. Nově lze importovat i položky Kód zboží odběratele, Název zboží odběratele, Čárový kód zboží odběratele, Jednotka alternativní, Povinný násobek alternativních MJ a Záruční doba v měsících. Uvedené položky byly dříve dostupné pouze pro dodavatelské ceníky. VŠE Verze pro rok 2023 Verze 4.30 je určena ke zpracování dat v roce 2023 a starších. Po nainstalování této verze dojde k deaktivaci programu, který lze nadále používat po dobu 42 dní. Během této doby je nutné program aktivovat aktivačním klíčem, určeným pro verzi 4.30. Po uplynutí 42 dní je bez aktivace program uzamčen. 25.11.2022 verze 4.30 série 981 databáze 1035 EVID Omezovat "Stř.", "Zak.", "Akce" pouze na údaje v hlavičce dokladu Do okna Omezení (příkaz Omez) v dokladových evidencích na záložce Doklady byla doplněna volba Omezovat pole Stř., Zak., Akce pouze na údaje v hlavičce dokladu. Pokud je volba zatržena, přehled se omezí pouze na údaje uvedené v hlavičce dokladu a čas potřebný pro omezení přehledu se tím tak zkrátí. Omezení na údaje v hlavičce je vhodné použít, pokud doklady obsahují v hlavičce i v řádcích dokladu shodné Středisko, Zakázku, Akci. EVID Úprava ve funkci Párování úhrad v evidenci Pokladna V evidenci Pokladna při párování úhrad (příkaz Spáruj) byla do okna Doklady ke spárování úhrad doplněna možnost řadit doklady podle Kódu adresy. V seřazeném přehledu lze adresu vyhledávat příkazem Najdi. Pro případy, kdy jsou nejprve pořízeny pokladní doklady s uvedením kódu adresy, ale bez vazby na fakturu a párování je prováděno až dodatečně, byla pro vícepoložkové a snadnější párování doplněna možnost dohledávat doklady ke spárování s pokladním dokladem podle kódu adresy ze záložky Přehled řádků. Dohledání dokladů ke spárování se zde provádí dvojklikem myši na položku Kód adresy. Kurzor se poté přemístí do okna Doklady ke spárování úhrad na první doklad s daným kódem adresy. Postup pro vícepoložkové párování úhrad podle kódu adresy přepněte se do záložky Přehled řádků (přehled řádků lze dle potřeby omezit na P/V) pomocí příkazu Formát řádků <Ctrl>+<F> založte či upravte stávající formát řádků tak, aby obsahoval položku Kód adresy příkazem Spáruj zobrazte okno Doklady ke spárování úhrad a v něm příkazem Řazení <Alt>+<A> seřaďte přehled podle Kódu adresy přepněte se zpět do přehledu řádků pokladních dokladů a dvojklikem myši na kód adresy proveďte dohledání dokladu kurzor se přesune do okna Doklady ke spárování úhrad, na první doklad s daným kódem adresy vyberte požadovaný doklad ke spárování a spárujte jej příkazem Spáruj s PKL 09.11.2022 verze 4.22 série 979 databáze 1045 EVID Rozšíření přehledu -> "Přehledu pohledávek a závazků k datu" Do formátu řádků v přehledu Přehled pohledávek a závazků k datu byly doplněny nové položky: Evid.č.dok. se vyplní z dokladu dle evidence v řádku. Ba.úč. odb./dod. obsahuje složený bankovní účet ve formátu předčíslí-číslo účtu/kód banky. V evidenci PFA, OZA se plní z adresy Dodavatel, v evidenci VFA z adresy Odběratel, v evidenci OPO z adresy Dlužník. Adr odb./dod. obsahuje složenou adresu Dodavatel nebo Odběratel nebo Dlužník dle aktuální evidence v řádku. Obsah položky je shodný s položkou ve formátu řádků v evidencích Adresa dodavatele nebo Adresa odběratele nebo Adresa dlužníka. Doplněny byly i další sloupce, které obsahují data z adresy Dodavatel nebo Odběratel nebo Dlužník dle aktuální evidence v řádku. Jsou to sloupce: Instituce, Oddělení, Pracovník, Ulice, Číslo, Obec, Telefon, E-mail, PSČ, Př. účtu, Bankovní účet, SWIFT, IBAN, NSK. 24.10.2022 verze 4.22 série 978 databáze 1045 MZDY Zvýšení normat. nákladů na bydlení a dopad na srážky ze mzdy ## Legislativní úprava od 1.10.2022 Nařízením vlády č. 289/2022 Sb. se s účinností od 1. října 2022 navyšuje částka normativních nákladů na bydlení. Toto navýšení má od 1.10.2022 dopad na výši nezabavitelné částky, která nesmí být sražena povinnému při provádění srážek ze mzdy. ## Provedená úprava a doporučený postup v modulu MZDY od října 2022 S účinností od října 2022 byla v programu změněna částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení, a to z 25110,- Kč na 29610,- Kč. Kvůli změně této hodnoty je třeba nainstalovat novou verzi programu. Další částky ze kterých jsou počítány nezabavitelné částky se mění následovně: Základní částka na osobu povinného se zvyšuje z 9416,25 Kč na 11103,75 Kč. Základní částka na osoby, kterým je povinen poskytovat obživu se zvyšuje z 3138,75 Kč na 3701,25 Kč. 14.10.2022 verze 4.22 série 977 databáze 1045 VŠE Přenášení adres z VIES Nově umožňuje přenos hodnot z okna VIES do adresy tlačítkem Kopíruj, nebo přes schránku Windows. Kopírování tlačítkem Kopíruj lze použít za podmínek, že vrácený text z VIES je v popsaném formátu viz. níže. Kopírování položky tlačítkem Kopíruj. Tlačítko zkopíruje z VIES položky Jméno, Ulice, Číslo ulice, PSČ a Město. Ulice + Číslo ulice se musí nacházet na jednom řádku v položce Adresa a tento řádek musí být označen ( vybrán ) zatržením U**. PSČ + Město se musí nacházet na jednom řádku v položce Adresa a tento řádek musí být označen ( vybrán ) zatržením P**. Při otevření okna VIES přednastavené zatržení U** a P** nemusí být správné, proto je ho třeba vždy zkontrolovat a opravit! Kopírování položky z VIES přes schránku Windows. Zvýrazněte vybraný text v okně VIES a stiskněte Ctrl+C. Přepněte se myší do okna s Modifikace číselníku, kurzor nastavte do cílové položky a stiskněte Ctrl+V. VŠE Import cen/karet z excelu - převod na velká písmena Do importu cen a skladových karet z programu Microsoft Excel byl doplněn převod vstupních hodnot na velká písmena (okno Import ceníků volané ze záložky Karty v ceníku v okně Seznam ceníků). Úprava se týká klíčových položek skladové karty jako je např. Kód skladu, Identifikátor, Označení (SKP), atd.. Převod importované hodnoty na velká písmena zabraňuje vzniku duplicitních skladových karet při importu cen. 19.09.2022 verze 4.22 série 976 databáze 1044 VŠE Zvětšení položek Objednávka ( CSOB ) a Smlouva ( CSSM ) Byla provedena úprava délky textových položek Objednávka a Smlouva. Položky byly rozšířeny z 16 znaků na 25 znaků. Délka uvedených položek se mění v evidencích DOD, OBD, OBV, OPO, OZA, PFA, VFA. 13.09.2022 verze 4.22 série 975 databáze 1043 MZDY Změna výše plateb na VZP u státních pojištěnců Od období 9/2022 se dle zákona č.260/2022 Sb. snižuje vyměřovací základ, ze kterého je počítána platba zdravotního pojištění pro pojištěnce, za které pak stát platí toto pojištění. Vyměřovací základ byl snížen na 11014 Kč/měsíc. Tato změna se ve Mzdách dotkne pouze mzdové složky 0925 - Úleva na zdr.poj.!50%zam.s Zps, u které byl tento základ upraven (změna se uplatní automaticky po nainstalování nové verze programu). Další informace týkající se mzdové složky 0925 lze nalézt v okně Podklady› Číselník mzdových složek v nápovědě k programu v popisu mzdových složek (příkaz help). Pokud mzdovou složku 0925 používáte, je nutné nainstalovat tuto verzi programu před výpočtem mezd za měsíc září !. 05.09.2022 verze 4.22 série 974 databáze 1042 MZDY Doplnění popisů chyb K některým chybám byly doplněny popisy upřesňující příčinu nastalé chyby . Nejčastěji se jednalo o nedostatky v zadání údajů u institucí (pojišťovny apod.) Doposud byly tyto nedostatky hlášeny pouze kódem chyby 34000. Nyní byl doplněn textový popis chyby. 10.08.2022 verze 4.22 série 972 databáze 1042 VŠE Úpravy pro text zprávy při odesílání dokladů v PDF e-mailem Pro text zprávy při odesílání dokladů v PDF e-mailem (VFA, DOD, UPO, ZAP, OBV) byly doplněny následující možnosti: Do Předmětu zprávy a Obsahu zprávy lze vložit entity, které budou v odeslaném e-mailu nahrazeny danou hodnotou. Povolené entity: %CD - v odeslaném e-mailu bude entita nahrazena interním číslem odesílaného dokladu %ECD - v odeslaném e-mailu bude entita nahrazena evidenčním číslem odesílaného dokladu Příklad: odesílání dokladu VFA 22/01/1 Zadaný text: Zasíláme Vám doklad VFA č. %CD Text odeslané zprávy: Zasíláme Vám doklad VFA č. 22/01/1 Obsah zprávy je možné zadat v HTML kódu. Pro zadání zprávy v HTML byla doplněna volba Formátov. text (HTML), která je dostupná po stisku tlačítka (příkazu) Oprava zprávy Do textu zprávy v HTML lze též vložit výše uvedené entity %CD a %ECD Kontrolu textu odesílané zprávy lze provést tlačítkem Náhled HTML textu Editaci textu zprávy lze provést v evidenci Vydané faktury, Dodací list, Upomínky, Vzájemné zápočty, Objednávky vystavené › příkaz Tisk <Alt>+<T> › okno Tisk › Výstup E-mail › záložka Odeslání E-mailem. 25.07.2022 verze 4.22 série 971 databáze 1042 MZDY Upozornění na novelu zákona o daních z příjmů Upozorňujeme, že zákonem č. 142/2022 Sb. dochází s účinností od 1.7.2022 ke změně v ustanovení §6 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů, v souvislosti s nepeněžním příjmem zaměstnance formou bezplatného poskytnutí motorového vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely. Úprava se týká poskytnutí nízkoemisních motorových vozidel. MZDY Zvýšení částek životního minima a dopad na srážky ze mzdy ### Legislativní úprava od 1.7.2022 Nařízením vlády č. 204/2022 Sb. se s účinností od 1. července 2022 navyšují částky existenčního (z 2740 Kč na 2980 Kč) a životního (dříve 3860 Kč, od 1.4.2022 4250 Kč, nově 4620 Kč) minima. Toto navýšení má od 1.7.2022 dopad na výši nezabavitelné částky, která nesmí být sražena povinnému při provádění srážek ze mzdy. ### Provedená úprava a doporučený postup v modulu MZDY od července 2022 S účinností od července 2022 byla v programu změněna částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení, a to z 24370,- Kč na 25110,- Kč. Kvůli změně této hodnoty je třeba nainstalovat novou verzi programu. Další částky ze kterých jsou počítány nezabavitelné částky se mění následovně: Základní částka na osobu povinného se zvyšuje z 9138,75 Kč na 9416,25 Kč. Základní částka na osoby, kterým je povinen poskytovat obživu se zvyšuje z 3046,25 Kč na 3138,75 Kč. 30.06.2022 verze 4.22 série 970 databáze 1041 VŠE Uložení jména souboru + možnost doplnění času/datumu/poř čísla Úprava práce se zadaným jménem souboru při skenování připojených dokumentů Zadaný název souboru je zapamatován a do názvu dokumentu je možné vložit entity, které jsou při uložení dokumentu nahrazeny danou hodnotou. Povolené entity a nahrazující hodnoty: %D = YYMMDD - dvouznakový rok, měsíc, den (dokument_%D = dokument_220625) %T = HHMM - hodina, minuta (dokument_%T = dokument_1059) %DD = YYYYMMDD - rok. měsíc, den (dokument_%DD = dokument_20220625) %TT = HHMMSS - hodina, minuta, sekunda (dokument_%TT = dokument_105933) EVID ISDOC - nový formát 6.0.2 Do importu a exportu souborů ve formátu ISDOC byla doplněna nová verze 6.0.2.. Současně byl upraven import balíčku ISDOX tak, aby akceptoval libovolný název vloženého souboru ISDOC. 28.06.2022 verze 4.22 série 969 databáze 1041 MZDY Speciální znaky v názvu firmy při exportu do XML souborů U všech mzdových sestav exportovaných do XML souborů byla doplněna úprava umožňující v názvu firmy používat speciální znaky (například znak "&" ). 28.06.2022 verze 4.22 série 969 databáze 4041 MZDY Rozhodnutí NS z 8.6.2022 o nezabavitelných částkách od 2022 ### Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR týkající se nezabavitelných částek u exekucí Dne 8. 6. 2022 vydal Nejvyšší soud ČR rozhodnutí (spisová značka Cpjn 202/2022) týkající se toho, zda navýšení „příspěvku na bydlení“ ve výši 1120,- Kč schválené v lednu 2022 je či není navýšením normativních nákladů na bydlení a tedy zda má či nemá dopad na výši nezabavitelných částek u exekucí. Nejvyšší soud rozhodl že ano, a to zřejmě se zpětnou platností od ledna 2022. Nepodařilo se nám ale zjistit, jakým způsobem má být řešeno období od ledna do května 2022, kdy (citujeme z textu soudního rozhodnutí): "Nepanovala jednota při výkladu ustanovení § 278 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „o. s. ř.“), při určení nezabavitelné částky pro rok 2022". Rozhodnutí Nejvyššího soudu je k dispozici na odkazu: https://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/78AC999C0E87CBEDC125885C00373DF2?openDocument&Highlight=0 ### Provedená úprava a doporučený postup v modulu MZDY od června 2022 S účinností od června 2022 byla v programu změněna částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení, a to ze 22130,- Kč na 24370,- Kč. Kvůli změně této hodnoty je třeba nainstalovat novou verzi programu. Další částky ze kterých jsou počítány nezabavitelné částky se tedy v důsledku soudního rozhodnutí mění následovně: Základní částka na osobu povinného se zvyšuje z 8298,75 Kč na 9138,75 Kč. Základní částka na osoby, kterým je povinen poskytovat obživu se zvyšuje z 2766,25 Kč na 3046,25 Kč. 21.06.2022 verze 4.22 série 968 databáze 1041 VŠE Kontrola nespolehlivého plátce - úprava XML Byla provedena úprava pro znovuzprovoznění služby pro test spolehlivosti plátce. Po opravě chyby 500 - Internal server error na straně poskytovatele služby (MFCR), byla poskytovatelem zavedena neavizovaná změna ve struktuře přenášených dat. Tato změna si vyžádala úpravu v Acontu. 06.05.2022 verze 4.22 série 966 databáze 1039 MZDY Aktualizace údajů pro zadávání mzdové složky 0820 od 1.4.2022 Byly aktualizovány pomocné informace zobrazované při zadávání mzdové složky 0820 - Srážky-v exekučním režimu. Tyto informace se používají pro určení velikosti zadávané nezabavitelné mzdy a jsou nyní platné od 01.04.2022. 28.04.2022 verze 4.22 série 965 databáze 1039 MZDY Dopad zvýšení životního minima na srážky ze mzdy Od 1. 4. 2022 dochází ke zvýšení částky životního minima z 3860,- Kč na 4250,- Kč. Výše normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 je 6815,- Kč. V důsledku této změny dochází k navýšení základní částky, která nesmí být sražena povinnému, a která je počítána jako součet základní částky na osobu povinného, která se zvyšuje z 8006,25 Kč na 8298,75 Kč základní částky na osoby, kterým je povinen poskytovat obživu, a která se zvyšuje z 2668,75 Kč na 2766,25 Kč. Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení se zvyšuje z 21350,- Kč na 22130,- Kč. #### Postup při aplikaci změn v modulu MZDY programu ACONTO Způsob, jakým program pracuje se srážkami ze mzdy se nijak nemění. Pro zohlednění výše uvedených změn je tedy třeba, stejně jako doposud, provést následující kroky: Ukončit stávající mzdovou složku 0820-Srážky-v exekučním režimu k 31.03.2022 (činnost 0, Systémové složky). Zadat složku 0820 s nově vypočtenou částkou, zadávanou v doplňujících údajích. Nový limit 22130,- Kč není třeba zadávat a program tuto konstantu použije při výpočtu automaticky. Je však nutné nainstalovat novou verzi programu ! 07.04.2022 verze 4.22 série 963 databáze 1039 MZDY Úprava sestavy Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ) Od 1.4.2022 došlo ze strany ČSSZ ke změnám u mzdové sestavy (formuláře) Oznámení o nástupu do zaměstnání. Z hlediska obsahu došlo u stávajícího formuláře pouze k drobným změnám, přibyla ale nová sekce obsahující Informace pro podporu v nezaměstnanosti. K větším změnám došlo v nové verzi XML souboru. Stávající verze XML souboru již není od 1.4.2022 akceptována. ### V modulu MZDY byly provedeny následující úpravy sestavy Možnost vytvoření XML souboru ve verzi platné do 31.3.2022 byla prozatím pro všechny případy zachována kvůli akcím proběhlým před datem 1.4.2022 (ačkoli údajně lze pro přechodné období použít již novou verzi XML). Byla doplněna možnost exportovat XML soubory v nové verzi platné pro akce prováděné od 1.4.2022. Takto vytvořené soubory není prozatím možno zasílat přímo na ČSSZ, je třeba je načíst na portál ČSSZ, kde je dále možno doplnit chybějící údaje, spustit kontrolu, tisknout a uložit zpět jako XML soubor. V okně pro tisk sestavy byl doplněn odkaz pro vstup na portál ČSSZ, obdobně jako je tomu u některých jiných sestav. ### Poznámka V modulu MZDY ještě budou následovat další úpravy směřující k tomu, aby bylo možno zkompletovat finální XML soubor přímo v programu bez nutnosti načítat soubor na portál ČSSZ. PDU Změny výkazů PAP od roku 2022 (opravný balíček 50), výkazy CSÚIS ###### Export výkazů PAP v hlavičce CSÚIS do XML Do okna Export výkazů PAP (Pomocný analytický přehled) do XML byl doplněn export výkazů dle platné legislativy od 1.4.2022 (opravný balíček verze 50). V souvislosti s exportem verze 50 byly do Finanční analýzy doplněny nové vzorové výkazy PAP. Pro načtení nových vzorových výkazů PAP je nutné v okně Finanční analýzy spustit Aktualizaci vzorových sestav FAN. ###### Export výkazů v hlavičce CSÚIS do XML Součástí novelizace vyhlášky č. 419/2001 Sb. jsou i nové CSÚIS výkazy, které nejsou v programu Aconto standardně dodávány. Pokud některou z těchto sestav požadujete, kontaktujte nás. MZDY Úprava sestavy Soupis náhrad mzdy za prvních 14 kalendářních dnů PN V sestavě Soupis náhrad mzdy za prvních 14 kalendářních dnů PN nebo karantény byl při tisku rozšířen poslední sloupec "Doklad" tak, aby nedocházelo k oříznutí čísla dokladu, které standardně bývá dlouhé 18 znaků. 24.02.2022 verze 4.22 série 961 databáze 1038 SKL Výkaz intrastat - změny od 1.1.2022 Výkaz Intrastat byl upraven dle změn platných od 1.1.2022. Byl upraven výkaz pro Intrastat: doplněny povinné položky DIČ partnera Země původu Množství v MJ posunutí limitu pro malé zásilky z 6000,- Kč na 12000,- Kč (místo 200 EUR je nyní 400 EUR) MZDY Úprava okna "Přehled nároků a čerpání dovolené" Byla provedena úprava okna Přehled nároků a čerpání dovolené, doplněného nedávno za účelem zobrazení a zadávání počátečních nároků dovolené. Důvodem úpravy je, že počáteční nároky na dovolenou by již neměly být měněny po zpracování měsíce ledna. Pokud dojde ve zpracovávaném roce k uzavření některého měsíce, potom jsou možnosti zadávání nároků omezeny následovně: Funkce pro dávkové výpočty nároků na horním panelu jsou odstaveny. Příkaz Oprava byl ponechán pro případ nouze, ale po změně údajů bylo doplněno varovné hlášení. MZDY Daňové vyrovnání za období 2021 # Postup provedení daňového vyrovnání za rok 2021 v modulu MZDY Výpočet daňového vyrovnání za období roku 2021 se provádí stejným způsobem jako za období 2020. ### Upozornění Připomínáme, že v polovině roku 2021 došlo k navýšení slev na druhé, třetí a další dítě, ale dle přechodných ustanovení je uplatněno až při ročním vyrovnání, a to se zpětnou platností od 1.1.2021. Pokud tedy zaměstnanec uplatňuje slevu na dvě či více dětí, vznikne mu při ročním daňovém vyrovnání významný přeplatek. Při zadávání všech složek kontrolujte, zda zadávaná složka již neexistuje. Jinak se může stát, že některý nárok nebo korekce bude započítán vícekrát. ## 1) Zadejte vyživované osoby v období 2022, pokud jste tak dosud neučinili. Tento krok je potřeba provést pouze v případě, že v roce 2021 nebyla vyživovaná osoba (manželka nebo dítě) dosud zadána. Zavřete okno Personalistika a mzdy . V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2022. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Vyberte příslušného zaměstnance. Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Pomocí příkazu Nová zadejte záznam pro vyživovanou osobu a vyplňte základní údaje. Složku k vyživované osobě zatím nezadávejte. ## 2) Zadejte do období 2021 odpočty, slevy a korekce Zavřete okno Personalistika a mzdy . V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte období 12 2021. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Vyberte příslušného zaměstnance. Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 - Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období. ### 2a) Doplňte složky slev na vyživované děti - pouze pokud chybí. Zde je nutno zadat také pořadí slevy ! Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2021 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – dítě. Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 0940 – sleva daně na vyživované dítě 0941 – zvýšení slevy daně na vyživované dítě Poznámky Od roku 2005 lze zadávat pouze složky se slevami. Odpočty se používaly do roku 2004. Pokud byly mzdy v programu zpracovávány během roku, měly by již tyto složky existovat. Standardně je třeba doplnit pouze období, kdy byly mzdy zpracovávány mimo program ACONTO. Zadáváte-li složku 0941, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0940. Složka 0941 znamená zvýšení nároku. ### 2b) Doplňte složky slev na vyživovanou manžela (manželku) - pouze pokud chybí Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2021 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – manžela (manželku) Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě. Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 0942 – Sleva na vyž.manžela-vyr. 0943 – Zvýš.sleva.na manžela ZTP-P Poznámky Složky 0942 a 0943 pro slevy jsou určeny pro období od roku 2006. Složky pro odpočty byly určeny pro období do roku 2005 a v současné době již nemají význam. Zadáváte-li složku 0943, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0942. Složka 0943 znamená zvýšení nároku. ### 2c) Doplňte slevy vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2021 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Činnosti . Vyberte činnost 0 – Společná část . Přepněte se na záložku Syst.složky . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku určující nárok na slevu. Možnosti jsou: 0935 - Sleva daně na zaměstnance 0936 - Sleva daně částečná invalidita 0937 - Sleva daně plná invalidita 0938 - Sleva daně daně ZTP/P 0939 - Sleva daně student - žák Poznámky Složky 0900 až 0905 pro odpočty byly používány do roku 2005 a v současné době již nemají význam. ### 2d) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. Dále slouží k zadání chybějících uplatňovaných odpočtů. Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2021 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou: Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící údaje pomocí složek 0633 - Úhrn zálohové daně - vyrovnání ( = úhrn odvedené daně po slevách ) 0954 – Úhrn slev VO – vyr. ( = úhrn skutečně uplatněných slev - děti ) 0957 - Úhrn bonusů VO - vyr. ( = úhrn vyplacených bonusů ) Další odpočitatelné položky které zaměstnanec uplatňuje v rámci ročního vyrovnání zadejte pomocí složek 0907 - Odpočet úroků z úvěrů -vyrovnání 0914 – Odpočet daru – vyrovnání 0917 – Odbory příspěvky odpočitatelné- vyrovnání 0918 – Penzijní připojištění odpočitatelné – vyrovnání 0919 – Kapitálové životní pojištění odpočitatelné - vyrovnání 0916 - Úhrada vzděláváni odpoč.-vyr Mzdová složka 0915 – Odpočet záporné korekce – vyrovnání je určena pouze pro speciální případy a standardně se nepoužije. ### 2e) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci a k určité činnosti Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. Přepněte se na záložku Činnosti a vyberte příslušnou činnost (jinou než 0) Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období. Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 1,2,... (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2021 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Mzda › Docházka + Nepravidelně Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící příjmy za danou činnost pomocí složky 0198 – Úhrn příjmů zálohově daněných ( = úhrn zdanitelných příjmů za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) ## 3) Výpočet daňového vyrovnání ### a) Přepněte se do posledního neuzavřeného období roku 2022 Zavřete okno Personalistika a mzdy. V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2022. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Přepněte se na záložku Zaměstnanci. ### b) Zadejte složku Vyrovnání daně - podnik (pokud ještě nebyla zadána) Postavte se na větu OsČsl 0 Podnik . Přepněte se na záložku Činnosti a postavte se větu 0 - Syst. složky za celý podnik (v seznamu bude pravděpodobně pouze tato jediná věta). Přepněte se na záložku Syst.složky . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku 2517 Vyrovnání daně podnik . Zadejte období od-do např. 1.2.22 - 28.02.22. ### c) Výpočet daňového vyrovnání Přepněte se na záložku Zaměstnanci . Omezte seznam na zaměstnance, kterým chcete spočítat daňové vyrovnání. Kromě omezení pomocí příkazu Omez můžete zadat omezení tímto způsobem: Označte (klávesou <Ins>) zaměstnance, kterým chcete provést výpočet ročního daňového vyrovnání. Pomocí příkazu Omez omezte na Označené . Spusťte výpočet ročního vyrovnání tlačítkem Vyr.d. (pravý horní roh obrazovky). POZOR – případné chyby jsou vypsány v okně menu MZDY – Uzávěrky . Pokud jste během roku 2021 zadali korekci slevy složkou 0958 budete při výpočtu vyrovnání dotázáni na skutečný počet měsíců, kdy zaměstnanec uplatňoval slevy. Jedná se o součet za všechny vyživované osoby, tedy například pro dvě děti a celý rok zadejte 24 měsíců. ### Vypočtené mzdové složky obsahující daňové vyrovnání zobrazíte takto Vyberte příslušného zaměstnance. Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . Přepněte se na záložku Mzda › Docházka + Nepravidelně Vypočtené daňové vyrovnání je obsaženo v některé z následujících mzdových složek 0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 0650 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 0950 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) nebo 0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 0956 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 0955 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) Řádku 30 sestavy Výpočet daně a daňového zvýhodnění odpovídá rozdíl částek složek 0950 a 0650 (0950 - 0650) nebo 0955 a 0956 (0955 - 0956). ## Tisková sestava (formulář) Výpočet daně a daňového zvýhodnění Formulář je třeba tisknout v nastaveném období 2021 . Zkontrolujte pro jednotlivé zaměstnance správnost výpočtu pomocí příkazu Tisk (tlačítko s obrázkem tiskárny) , volba menu Daň – Výpočet daně a daňového zvýhodnění . Poznámky POZOR – standardně je třeba nejprve provést výpočet daňového vyrovnání a teprve poté lze tisknout formulář. V opačném případě program detekuje rozdíl a zobrazuje varovné hlášení. Výpočet daňového vyrovnání na formuláři za období 2021 je proveden nezávisle na tom, zda vyrovnání v období 2021 bylo či nebylo skutečně provedeno a zahrnuto do mzdy v období 2022. Jinými slovy, vytištění správně vyplněného formuláře neznamená, že výpočet byl skutečně proveden. Pokud NEBYLO vyrovnání daně vypočteno, program na tuto skutečnost při tisku formuláře upozorní výpisem obsahujícím zjištěné rozdíly mezi vyrovnáním naznačeném na formuláři a skutečně provedeném (resp. neprovedeném) vyrovnání ve mzdě zaměstnance. Při tisku je výpočet prováděn přímo na formuláři Výpočet daně a daňového zvýhodnění tak, jak vychází z logiky formuláře. Výsledek je porovnáván se skutečně provedeným vyrovnáním zařazeným do mzdy ve zpracovávaném období roku 2022. Pokud porovnání zobrazené v chybovém výpisu detekuje rozdíl, nejčastější příčinou je, že formulář je vyplněn tak jak by vyrovnání mělo vypadat, ale ve skutečnosti provedeno nebylo. Druhou možnou příčinou vzniku rozdílu mohou být některé složitější a speciální případy, které odchytí tato křížová kontrola. V takovém případě zřejmě údaje uvedené na formuláři nebudou odpovídat skutečně provedenému vyrovnání a je třeba tyto případy podrobněji prověřit. Uvítáme, pokud nám tyto situace ohlásíte. JDU Přiznání k dani z příjmů FO za rok 2021 V modulu Daňová evidence příjmů a výdajů › menu Účtování › Podklady pro daň z příjmů byly provedeny úpravy korespondující s pokyny pro vyplnění formuláře PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob - vzor č. 27, určeného pro zdaňovací období 2021. ## Přehled změn Částka 48násobku průměrné mzdy změněna na 1 701 168,- Kč Solidární zvýšení daně je pro rok 2021 zrušeno Sazba daně činí a) 15 % pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy a b) 23 % pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy ###### Sleva na dani podle § 35ba odst. 1 písm. písm a) zákona (základní sleva na poplatníka) změněna na 27 840 Kč písm g) zákona (sleva za umístění dítěte) - maximálně lze uplatnit 15 200 Kč za každé vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti sleva za umístění dítěte se zadává přímo do řádku č. 69a, zadaná výše slevy není programem kontrolována ###### Sleva na dani podle §35c zákona (daňové zvýhodnění na vyživované dítě) na první dítě ..... 15 204,- Kč/rok (1 267,- Kč/měsíc), beze změny na druhé dítě ..... 22 320,- Kč/rok (1 860,- Kč/měsíc) na třetí a další vyživované dítě ..... 27 840,- Kč/rok (2 320,- Kč/měsíc) ###### Změna v číselníku kódů daňového členění v menu Podklady › Číselník kódů daňového členění byl zrušen kód 314 "Úhrn povinného pojistného podle § 6 odst. 12 zákona", důvodem je neobsazení řádku č. 32 ve formuláři, do kterého se přenášely příjmy z PD s výše uvedeným kódem daň. členění pokud by byl v peněžním deníku použit kód příjmů s kódem daň. členění 314, při zpracování daně z příjmů program na tuto skutečnost upozorní v tomto případě je pak nutné opravit předmětný kód P/V v menu Podklady › Číselník kódů P/V pro peněžní deník ###### Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky odečet úroků (ř. 47) - u bytové potřeby pořízené od 1. 1. 2021 lze odečíst úroky maximálně ve výši 150 000,- Kč při zadávání výše zaplacených úroků do ř. 47 program umožňuje zvolit, zda byla bytová potřeba pořízena před či po datu 1. 1. 2021 a s ohledem na nastavení volby kontroluje maximální limit 300 000,- Kč (před 1. 1. 2021) či 150 000,- Kč (od 1. 1. 2021) zadávání částky odpočtu na podporu odborného vzdělávání přesunuto do ř. 53, původní ř. 52a zrušen ###### Příjmy ze zdrojů v zahraničí do přiznání byla doplněna Příloha č. 4 pro zahraniční příjmy uváděné v Příloze č. 3 byla doplněna volba pro použití metody vynětí s výhradou progrese zatržení této volby má vliv na výpočet řádků 324, 325, 330, kdy se pro výpočet buď použijí řádky přílohy č. 3 nebo řádky základního formuláře pokud máte příjmy ze zdrojů v zahraničí, zatrhněte na první záložce formuláře Zadávané položky, část Mám příjmy ze zdrojů v zahraničí, které uvedu: odpovídající přílohu Příloha č. 3, Příloha č. 4 - po zatržení se zpřístupní zadávání částek do této přílohy SPRAV PAP od roku 2022 (balíček 50) Do okna Údržba číselníků byly doplněny vzorové kódy PAP pro účetní období 2022. EVID Evidence zásilek RABEN, PPL + DHL Freight Evidence zásilek, menu Sklad -> Evidence zásilek -> Zásilky. Doplněn dopravce Raben. Nový dopravce Raben musí být povolen v konfiguraci Evidence zásilek -> Konfigurace -> Seznam dopravců. Dopravce PPL + DHL Freight byl aktualizován, doplněny byly chybějící služby. 22.02.2022 verze 4.21 série 960 databáze 1033 MZDY Mzdové sestavy "Vyúčtování daně" za období 2021 #### Následující mzdové sestavy byly upraveny pro zpracování období 2021 Sestava Počet zaměstnanců byla upravena na vzor č.21 určený pro období 2021. Připomenutí: Formulář je povinnou přílohou Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. Formulář lze pořídit v tištěné podobě nezávisle pomocí volby menu Tisk › Daň › Počet zaměstnanců. Pro elektronické podání je formulář automaticky součástí XML výstupu sestavy Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. Pro vyplnění tabulky obsahující seznam míst výkonu práce na formuláři je třeba v programu vyplnit číselník výplatních míst (volba menu Podklady › Číselník výplatních míst) a přiřadit kód výplatního místa jednotlivým zaměstnancům (záložka Osobní údaje). Tištěná podoba mzdové sestavy (formuláře) Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti byla aktualizována na vzor č.24 určený pro období 2021. Verze "09.02" exportovaného XML souboru zůstává nezměněna. Tištěná podoba mzdové sestavy (formuláře) Vyúčtování daně vybírané srážkou zůstává jako vzor č.18 určený pro období od 2020. Verze "09.02" exportovaného XML souboru zůstává nezměněna. #### Upozornění Tato verze modulu MZDY není určena k provedení daňového vyrovnání za období 2021. Ta bude připravena během cca 2 dnů. Vzhledem k úpravám portálu mfcr prováděným již řadu měsíců a vzhledem k avízovanému zrušení přístupu do starší verze daňového portálu dne 28.2.2022 nelze vyloučit budoucí problémy s přenosem XML souborů z modulu MZDY na portál mfcr a nutnost dalších úprav modulu MZDY. 01.02.2022 verze 4.21 série 958 databáze 1033 MZDY Aktualizace sestavy "Přehled o výši pojistného" pro 2022 Byla aktualizována mzdová sestava Přehled o výši pojistného na verzi I/2022 určenou pro období od ledna 2022. Tato verze obsahuje sekci "C. Odečty od pojistného", určenou k odečtení karanténních příspěvků, obdobně jako verze 2021, která byla určena pro období od března 2021 do konce roku 2021. Současně byl také upraven odkaz na stránku ČSSZ určenou k načtení přehledu, a to https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/pvpoj-2021. 25.01.2022 verze 4.21 série 955 databáze 1033 MZDY MZDY pro zpracování období 2022 #### Upozornění Tato verze modulu MZDY není určena k provedení daňového vyrovnání za období 2021. Ta bude k dispozici v druhé polovině února. ## Úprava u exekucí - vyžaduje zásah ze strany uživatele (Týká se pouze zaměstnanců u kterých jsou prováděny exekuce ze mzdy) Pozornost věnujte tomu, že pro rok 2022 byly upraveny některé částky pro účely srážek ze mzdy (exekuce), konkrétně Základní částka na osobu povinného je nově 8006,25 Kč. Základní částka na osobu, které je povinný povinen poskytovat obživu, je nově 2668,75 Kč. Tyto dvě částky tvoří základ pro výpočet základní nezabavitelné částky, která se zadává do složky 0820 – Srážky v exekučním režimu. Novou výši nezabavitelné mzdy od 1.1.2022 je třeba znovu vypočítat a zadat k zaměstnanci do činnosti 0 (záložka Činnosti › Syst.složky) příkazem Oprava ke složce 0820. Nově lze dle zákona zadat náklady podniku za provádění exekuce a to do složky 0805 – Zákonná srážka-náklady podniku. Tuto složku lze zadat k zaměstnanci do činnosti 0 (záložka Mzda › Docházka+Nepravidelně. ) ## Změny týkající se problematiky evidence dovolené ve dnech a v hodinách #### Nárok a čerpání dovolené v roce 2022 ( evidované v hodinách ) Od roku 2021 je stav dovolené evidován v hodinách místo ve dnech jako dříve. Důsledkem je, že zatímco dříve bylo možné zadat všem zaměstnancům na počátku roku stejný nárok na dovolenou, např. 20 dnů, nyní závisí výše nároku vyjádřená v hodinách na týdenním pracovním úvazku specifikovaném kalendářem přiřazeným jednotlivě každému zaměstnanci. Z toho mimo jiné vyplývá, že počáteční nároky na dovolenou nelze určit, dokud nejsou činnostem správně přiřazeny kalendáře složkou 2131 - Kalendář. Pro nastavení nároku na dovolenou nabízí nyní program následující možnosti: Stejně jako dříve nabízí program při uzávěrce prosince možnost zadání nároku pro příští roční období. Program akceptuje zadání počtu dnů i hodin, záleží na tom, co je v daném případě výhodnější. Pokud má většina zaměstnanců úvazek 8 hodin, lze takto zadat všem nárok např. 160 hodin a poté pouze opravit výjimky. Pokud je ve firmě větší počet různých úvazků, je lepší zadat např. 20 dnů a později provést přepočet podle kalendářů (viz dále). Stejně jako dříve je možné upravit nárok příkazem Oprava mzdové složky 2110 - Aktuální stav dovolené na záložce Činnosti›Sys.složky (údaj je na panelu dole), a to pro aktivní činnosti od čísla 1 výše. Další možnosti nabízí nová funkce programu Přehled nároků a čerpání dovolené - viz dále. #### Zbytek dovolené z roku 2021 ("stará dovolená" evidovaná v hodinách) Zůstatek dovolené z roku 2021 je stejně jako dříve programem automaticky převeden při uzávěrce roku do složky 2111 - Zbytek dovolené z loňska. Převod se na rozdíl od loňska odehraje v hodinách, takže standardně není důvod starou dovolenou nějak dále upravovat. #### Zbytek dovolené do roku 2020 (historicky tzv. "dovolená k proplacení" evidovaná ve dnech) Případný zůstatek dovolených nevyčerpaných do roku 2020 a evidovaných ve dnech je v programu udržován ve složce 2112 - Zbytek dovolené k proplacení. Je možné zde nárok ponechat (např. z důvodu dlouhodobé nemoci) nebo převést dny na hodiny a připočíst ke "staré dovolené". Program s dovolenou ve složce 2112 nijak nepracuje, tj. nelze ji čerpat ani proplácet a nevykazuje se ani na výstupních sestavách. Doporučujeme tedy, pokud je to možné, se tohoto zbytku dovolené evidované ve dnech příležitostně "zbavit" převodem ze dnů na hodiny a přesunutím ze složky 2112 a přičtením k zůstatku ve složce 2111. #### Čerpání dovolené Pravidla pro čerpání a další práci s dovolenou prostřednictvím mzdových složek 0450 až 0456 se vrací k dřívějšímu normálu, protože v roce 2022 již jsou stará i nová dovolená jednotně evidovány v hodinách. Program již nepovolí používání složky 0454 - Stará dovolená ve dnech, vytvořené dočasně pro čerpání staré dovolené v roce 2021. Při čerpání dovolené program čerpá přednostně "starou" (z nároku ve složce 2111) a teprve po jejím vyčerpání "novou" (z nároku ve složce 2110) dovolenou. Ze zůstatku ve složce 2112 ("stará dovolená ve dnech") dovolená čerpána není !!! #### Nový příkaz "Přehled nároků a čerpání dovolené" Účelem tohoto nového přehledu je přehledné zobrazení zůstatků všech tří zmíněných druhů dovolené (stará ve dnech, stará v hodinách a nová) a možnost jejich úprav. Nové okno se otevírá příkazem Přehled nároků a čerpání dovolené ( nebo klávesovou zkratkou <Ctrl>+<D> ) ve sloupci menu Příkazy. Příkaz lze použít pouze v přehledu zaměstnanců (záložka Zaměstnanci v okně Personalistika a mzdy). Přehled zobrazí všechny činnosti zaměstnanců, u kterých existuje mzdová složka 2110 - Aktuální stav dovolené, a to pro zaměstnance, kteří jsou zobrazeni v přehledu zaměstnanců a ve stejném řazení. To umožňuje využít příkaz Omez v přehledu zaměstnanců před otevřením přehledu. Přehled zobrazuje údaje užitečné pro nastavení nároku na dovolenou, např. datum nástupu, druh pracovního poměru a týdenní úvazek z přiřazeného kalendáře potřebný pro přepočet dnů nároku na hodiny. Poslední tři sloupce obsahují zůstatky dovolené, které odpovídají obsahu složek 2112, 2111 a 2110. V posledním sloupci je zobrazen nárok na dovolenou pro rok 2022, který je třeba upravit tak, aby obsahoval počet hodin. Pro případnou úpravu nabízí okno tři funkce: V horní části okna je dávková funkce, která je stejná jako příkaz Přepočet nároku dovolené v roce 2021, který byl v programu k dispozici v loňském roce. Funkce přepočte zadaný nárok ve dnech (např. 25) na hodiny přes týdenní úvazek z kalendáře ve všech řádcích přehledu, kde je v posledním sloupci toto číslo (tj. 25). Další je dávková funkce, která vypočte nárok v hodinách ze zadaného nároku ve dnech přes týdenní úvazek z kalendáře a zapíše do všech řádků v přehledu. POZOR - použijte tuto funkci s rozmyslem a opatrně. Umožňuje sice kompletně vypočítat individuálně přes týdenní úvazek hodinové nároky dávkově všem zaměstnancům, ale zároveň přepíše původní údaje. Pozor také na případ, kdy u dané činnosti existuje složka 2110 , ale nárok nechcete mít zadán (např. jednatelé). Příkaz Oprava umožňuje ruční úpravu všech údajů jednoho řádku. Zde je možné případně ručně provést převod staré dovolené ve dnech na starou dovolenou v hodinách. Poznámka - Přehled v této verzi nezobrazuje čerpání dovolené, jak je uvedeno v názvu příkazu. S rozšířením funkčnosti je počítáno později. ## Změny od ledna 2022 nevyžadující žádný zásah ze strany uživatele (jsou zapracovány v nové verzi programu a provedou se automaticky) ### Změna minimální mzdy Od roku 2022 dochází ke změně měsíční minimální mzdy, která se zvyšuje na 16200 Kč (pro týdenní pracovní dobu 40 hodin), u zaměstnanců s hodinovou mzdou na 96,40 Kč. V důsledku změny minimální mzdy byly provedeny následující úpravy Byl upraven minimální vyměřovací základ zaměstnance na všeobecné zdravotní pojištění. Byla upravena výše příplatku u mzdové složky 0212 – Příplatek za prostředí. Výše příplatku podle § 117 ZP činí nejméně 10% základní sazby minimální mzdy, tj, nejméně 9,64Kč (96,40 x 0,1) při 40 hodinové týdenní pracovní době. Byla upravena výše mzdové složky 0925 - Úleva na zdravotním poj. u podniku s 50% zaměstnanců se Zps. ### Další změny automaticky promítnuté do programu Základní sleva na zaměstnance dle §35ba byla upravena na 2570,- Kč / měsíc. V programu byly upraveny výše redukčních hranic pro výpočet náhrady mzdy za dobu prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Byla upravena výše maximálního vyměřovacího základu pro sociální pojištění. ## Aktualizace mzdových sestav Byla aktualizována mzdová sestava (formulář) Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti na vzor č.30 určený pro období 2022. Byla aktualizována mzdová sestava (formulář) Potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP na vzor č.9 určený pro období 2022. Sestavy pro vyúčtování daně za období 2021 budou aktualizovány v dalších verzích programu co nejdříve to bude možné s ohledem na aktuálně probíhající změny na stránkách MFČR při vytváření nového portálu "Mojedaně". 03.12.2021 verze 4.12 série 953 databáze 1027 SPRAV EDI export označení měrných jednotek Export do EDI - formát formát CCV od roku 2015. Do exportu bylo doplněno vyplnění pole s označením měrné jednotky. Pro vyplnění je použita hodnota základní jednotka ze skladové karty. SPRAV Doplnění exportu pro EDI Byl doplněn nový formát exportu pro EDI - INVOICE (typ: inhouse, provider ORION). 16.11.2021 verze 4.12 série 952 databáze 1027 SPRAV Úprava exportu pro EDI Byl upraven Export dokladů pro EDI, kde byla upravena část dodací list (DESADV) ve struktuře Exportu EDI : INVOICE + DESADV(typ:Inhouse; provider EDITEL) - od roku 2015 INVOICE + DESADV(typ:Inhouse; provider ALL; GLOBUS) - od roku 2015 Na pozici Typ položky byl doplněn znak Z označující zboží. Znak se doplňuje v případě, že se jedná o položku ze skladu. EVID Novela zákona o dani z přidané hodnoty od 1.10.2021 ### Stručný souhrn změn v oblasti DPH od 1.10.2021 Od 1. října 2021 dochází k novele zákona o dani z přidané hodnoty, která je zaměřena zejména na nová pravidla v oblasti elektronického obchodování a zavedení systému One Stop Shop. Důsledkem těchto změn je nový vzor formuláře přiznání k dani z přidané hodnoty č.23 v papírové podobě, kde z důvodu změny obsahové náplně některých řádků přiznání dochází k úpravám nadpisů některých kolonek a ke změnám v pokynech k vyplnění přiznání. Struktura XML souboru, prostřednictvím kterého je přiznání podáváno zůstává beze změny. ### Související úpravy provedené v programu ACONTO Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2016 platí povinnost podávat přiznání k dani z přidané hodnoty pouze elektronicky a struktura XML souboru se nijak nemění, není kvůli podání přiznání bezpodmínečně nutné aktualizovat program ACONTO na novou verzi. Nová verze programu ACONTO obsahuje Aktualizaci tištěné podoby přiznání k DPH (na vzor č.23). Úpravu názvů některých kódů členění DPH reflektující změnu obsahové náplně některých kolonek formuláře přiznání. Konkrétně jde o kódy "1Z","3Z" a "T". ### Zavádění nového portálu "Moje daně" V současné době existují dva portály, přes které je možné podávat přiznání (a další formuláře) prostřednictvím datových XML souborů. Stávající "Daňový portál" lze nalézt na stránkách https://adisepo.mfcr.cz. Druhým je ministerstvem financí od roku 2021 nově vytvářený portál pojmenovaný "Moje daně" a přístupný pod adresou www.mojedane.cz. Pro načtení XML souborů je možné v současné době použít obě cesty. Při načítání XML souboru na nový portál se navíc zobrazují dvě volby, a to "Načíst do stejného typu formuláře" a "Načíst do formuláře pro aktuální zdaňovací období". Dle našeho zjištění nenačte druhá z těchto možností některá data z XML souboru a na vysvětlení od MF zatím čekáme. Do programu ACONTO byla doplněna možnost nastavit odkaz na původní nebo nový portál v modulu Evidence, volba menu Konfigurace › Konfigurace identifikace plátce DPH ›záložka Elektronické podání. Nastavení odkazu se použije v programu pro vstup na portál při podávání DPH, kontrolního hlášení a souhrnného hlášení, kam bylo také přidáno tlačítko "Změna odkazu" pro rychlé otevření zmíněné konfigurace. 29.10.2021 verze 4.12 série 951 databáze 1027 EVID Kontrolní hlášení KH -> doplněn kód země "XI" Kontrola kódu země v Kontrolním hlášení v položce DIČ - seznam zemí byl rozšířen o kód země XI - Severní Irsko. EVID Změna formuláře DPH od 1.10.2021 V souvislosti s novelou zákona o dani z přidané hodnoty, účinnou od 1. 10. 2021, byl změněn formulář DPH na nový vzor č. 23. 27.10.2021 verze 4.12 série 950 databáze 1027 SKL Kontrola slev v množstevních slevách modul Sklad › menu Sklad › Množstevní slevy Do okna Metody kalkulace cen byla doplněna Kontrola slev, která zobrazí nejednoznačně ( duplicitně ) definované slevy. Nejednoznačně definovaná je sleva, která je jednomu odběrateli přidělena duplicitně ( například sleva 10% i 18% ). Slevy definované přes vlastnosti adres jsou rozepsány na jednotlivé adresy, kterým je sleva přidělena. PDU Doplnění identifikace přihlášeného uživatele na účetním dokladu V tisku účetního dokladu pro sestavy Účetní dokald s účetním razítkem a Účetní doklad bylka na záložku Nastavení doplněna volba Tisknout na dokladech jméno přihlášeného uživatele. 27.09.2021 verze 4.12 série 949 databáze 1027 SPRAV Systém/Seznam stanic: Doplněna změna čísla stanice Do modulu Správce › menu Systém › Seznam stanic byl doplněn příkaz Nové PC. Seznam stanic obsahuje jména počítačů (stanic) připojených do databáze programu s automaticky přiděleným číslem stanice. Se jménem stanice, resp. s jejím číslem jsou v programu Aconto svázány některé uživatelské konfigurace. Pokud dojde ke změně jména počítače (při výměně PC nebo při nové instalaci), uloží se nové jméno do seznamu stanic s novým číslem stanice a dojde tím ke ztrátě konfigurací nastavených k původní stanici. Příkaz Nové PC umožňuje nové stanici přiřadit číslo původní stanice, čímž se zachovají i konfigurace nastavené k původní stanici. Návod na změnu čísla stanice je uveden v nápovědě <F1> okna Seznam stanic. 09.09.2021 verze 4.12 série 947 databáze 1027 PDU Kontrola konzistence účtového rozvrhu Do modulu Podvojné účetnictví byla doplněna Kontrola konzistence účtového rozvrhu. Kontrola slouží pro zjištění účtů, které nemají nadřízené účty. 08.09.2021 verze 4.12 série 946 databáze 1027 VŠE Kopírování účtů v údržbě číselníků Do okna Údržba číselníků v modulu Správce bylo doplněno založení nadřízených účtů při kopírování Účtového rozvrhu. VŠE Kurzovní lístek ČNB Byla upraven příkaz Aktualizovat kurzy, tak aby nedocházelo k chybě, která byla způsobena změnou v akceptovaných SSL protokolech. Tato změna na straně ČNB nebyla bohužel avizována. Import je již plně funkční. 03.09.2021 verze 4.12 série 945 databáze 1027 SPRAV Úprava exportu pro EDI Byla upraven Export dokladů pro EDI pro typy: INVOICE(typ:Inhouse; provider EDITEL) - od roku 2015’. INVOICE + DESADV (typ:Inhouse; provider EDITEL) - od roku 2015’. Do položky LIN byl doplněn počet spotřebitelských jednotek - hodnota ze sloupce Počet MJ alt. z řádku dokladu. VŠE Doplnění údajů z ARES Do Adresáře byla přidána možnost dávkově doplnit údaje ze systému ARES do více adres. Funkce je k dispozici v menu Podklady › Adresář › Příkazy › Dávková oprava ze systému ARES › pravé tlačítko myši v okně se seznamem adres V následně zobrazeném okně lze zvolit, které údaje se mají ze systému ARES aktualizovat a pro které adresy (aktuální/označené/omezené). Po ukončení akce je zobrazena informace o průběhu opravy údajů. MZDY Mzdy již dále neupozorňují na možnost založení složky "Izolačka" Program již od zpracování 7. měsíce v souladu se zněním zákona neupozorňuje na to, že ke mzdové složce 0501 nebo 0506 nebyla zadána souběžně také složka 0507 - Karanténní příspěvek. Program však nadále umožňuje složku 0507 zadat, dokud nebude zcela jisté, že toto opatření již nebude znovu uvedeno v platnost. VŠE kontrola a ochrana proti zkopírování dokladu do starého období Do funkce Vytvoř kopii byla doplněna kontrola, která obsluhu upozorní na pokus vytvořit kopii aktuálního dokladu ve starém roce. VŠE Kopírování řádků přehledu - výstup uložit na FTP Do nastavení funkce Kopírování řádků přehledu byla doplněna možnost Uložit soubor na FTP server a konfigurace přístupu na FTP server. SKL Vytvořit DOD/VFA z označených OBD Do okna Parametry nového dokladu, zobrazeného po stisku tlačítka Vytvořit DOD/VFA v Objednávkách došlých, byla přidána volba aktuální doklad označené doklady Při volbě označené doklady je vytvoření dokladu realizováno postupně pro všechny označené Objednávky došlé. Podmínkou je, že všechny označené objednávky musejí mít shodný typ dokladu. PDU Porovnání spárovaných skupin se spárováním úhrad Do modulu Podvojné účetnictví byla doplněna funkce (příkaz) Porovnání spárovaných skupin se spárováním úhrad. Funkce slouží pro kontrolu účetně spárovaných skupin pohledávek, závazků a jejich úhrad v případech, kdy jsou tyto položky při účetním párování (ve funkci programu Účtování › Párování položek) párovány bez využití volby pro automatické párování dle spárovaných úhrad. Podmínkou kontroly je používání některé z funkcí programu pro párování úhrad v modulu Evidence. Funkce zkontroluje, zda při účetním párování byly k sobě pohledávky či závazky a jejich úhrady spárovány stejně, jako byly spárovány při párování úhrad v modulu Evidence, a pokud se účetní párování a spárovaní úhrad liší, chybně spárované skupiny automaticky zobrazí v okně Protokol chybně spárovaných skupin, odkud je možné provést i rozpuštění účetně spárované skupiny. Funkce je dostupná v menu Výkazy › Výpis účetních případů › okno Výpis účetních případů. Před spuštěním funkce je nutné Výpis účetních případů seřadit dle Spárovaných skupin a pro urychlení je vhodné jej omezit na spárované doklady a případně i konkrétní účet. EVID Rozšíření funkce pro import BVY Funkce pro import bankovních výpisů byla doplněna i do okna s přehledem bankovních výpisů (modul Evidence › Bankovní výpisy). Import se spouští příkazem (tlačítko) Importuj BVY. Parametry (typ importovaného souboru, cesta k souborům atd...) pro import z přehledu bankovních výpisů musí být nastaveny v menu Podklady › Počáteční zůstatky bankovních výpisů, kde se příkazem Oprava na příslušné řadě BVY zobrazí okno Nastavení bankovní řady XX, které bylo doplněno o část Nastavení importu bankovních výpisů. Podrobný popis parametrů pro import je uveden v nápovědě okna Nastavení bankovní řady XX. Původní způsob importu bankovních výpisů zůstává beze změn. EVID Tisk grafického čárového kódu na dokladu Do tisku dokladu Vydané faktury a Dodacího listu byla přidána možnost tisku grafického čárového kódu. Pro tisk grafického čárového kódu je nutné: zařadit do formátu řádku dokladu pro tisk pole Čárový kód zaškrtnout volbu Při zařazení ČK (čárového kódu) do formátu řádku, tisknout ČK na další řádek. Volbu nejdete v příkazu Tisk › záložka Formulář VFA(DOD) VŠE Rozšíření délky položky IČ Maximální délka položky IČ byla rozšířena z 10 znaků na 14 znaků. 18.06.2021 verze 4.12 série 942 databáze 1026 MZDY Ve větách z uzavřeného období lze upravit poznámku Program byl upraven tak, aby bylo možno ve větách, které spadají do již uzavřeného období upravit Poznámku. Poznámku lze upravit pomocí příkazu opRava. EVID Ukládání označených dokladů VFA s příponou PDF/ISDOC do složky Při zvolené volbě výstupu tisku do PDF/ISDOC souboru, byla přidána možnost dávkového uložení více dokladů do souborů. Doplněna volba Aktuální Označené Lze tedy dávkově uložit více dokladů do vybraného typu souboru. 19.05.2021 verze 4.12 série 940 databáze 1025 SPRAV Úprava exportu pro EDI Byla upravena struktura Exportu EDI pro providera EDITEL. - doplnění řádku typu SYS před každý doklad (řádek typu HDR) v souboru obsahujícím dodací listy dodací listy (DESADV). 03.05.2021 verze 4.12 série 939 databáze 1025 MZDY Zadání karanténního příspěvku nezávisle na karanténě V modulu MZDY byla provedena úprava umožňující zadat složku 0507 - Karanténní příspěvek samostatně, tj. nezávisle na karanténě či izolaci. Podmínkou je však ruční zadání částky. #### Vysvětlení Úprava reaguje na dále uvedený výklad ČSSZ, podle kterého je možné zadat dodatečně v dubnu karanténní příspěvek, který přísluší ke karanténě proběhlé v březnu. Program po úpravě umožní zadat karanténní příspěvek samostatně. Dosavadní kontrola ověřující existenci souběžně existující karantény (izolace), ke které se příspěvek váže, zobrazí pouze varování. Částku příspěvku (max 370,- Kč denně) je třeba vypočítat (včetně výpočtu limitu) a zadat ručně, protože v případě existence více karantén se problém spárování příspěvku s karanténou k němu příslušející neúměrně komplikuje. #### Výklad ČSSZ Zaměstnavatel od pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“) může odečíst pouze ty mimořádné příspěvky při nařízené karanténě (izolaci), které zaměstnancům zúčtoval. Pokud tedy zaměstnanec byl v průběhu března 2021 v karanténě/izolaci, ale zaměstnavatel mu příspěvek do března 2021 nezúčtoval (je jedno, z jakého důvodu), nemůže si „nezúčtovaný“ příspěvek odečíst od pojistného za březen 2021. Zaměstnavatel tedy zúčtuje příspěvek zaměstnanci až do dubna 2021 a teprve od pojistného za duben 2021 může zúčtovaný příspěvek odečíst (v souladu s § 6 odst. 3 zákona č. 121/2021 Sb. lze nárok na odečet uplatnit do 3 kalendářních měsíců po skončení karantény/izolace). Příslušné OSSZ není potřeba nic oznamovat, zaměstnavatel však musí být schopen při kontrole ze strany OSSZ uvedený postup doložit (vysvětlit). MZDY Úprava výplatního lístku V konfiguraci modulu MZDY (menu Konfigurace › Konfigurace modulu MZDY) byla doplněna volba umožňující přidat na výplatní lístek zobrazení údaje o nákladech zaměstnavatele (místo již zrušeného údaje Základ solidární daně). Zobrazené hodnota odpovídá tzv. "Superhrubé mzdě" existující do roku 2020. Volba nastavená v konfiguraci se zapamatuje pro daný subjekt. 16.04.2021 verze 4.12 série 937 databáze 1025 MZDY Změna výpočtu ELDP při dlouhodobém ošetřovném Byl upraven výpočet vyloučených dob na ELDP v případě, kdy byla použita složka 0512 - Dlouhodobé ošetřovné (má být zahrnuto do vyloučené doby). Pokud jste ve zpracovávaném období 2020 tuto složku použili, doporučujeme ELDP znovu vypočítat a zkontrolovat. 07.04.2021 verze 4.12 série 936 databáze 1025 SKL Doplněn přehled míst uložení do Skladových karet Do okna Skladové karty byl doplněna možnost zobrazení panelu s přehledem Míst uložení skladové karty. MZDY Úprava sestavy ELDP týkající se vyloučených dob v roce 2020 V minulé aktualizaci modulu mzdy (verze: 4.12, série programu 935, verze databáze 1025 ze dne 1.4.2021) byla provedena úprava výpočtu vyloučených dob na sestavě ELDP spočívající v tom, že v období od 11.3.2020 do 30.6.2020 jsou do vyloučené doby započítávány i dny ošetřování pokryté složkou 0511. Nyní byla do okna tisku ELDP (pouze v roce 2020) doplněna volba umožňující nastavit, zda se má tato úprava výpočtu provést či nikoli. Důvodem je, že program nemůže rozpoznat, zda bylo ošetřování zapříčiněno uzavřením škol nebo jiným důvodem. Stejná úprava výpočtu byla doplněna i pro období od 14.10.2020 do 31.12.2020. Časové období "od 14.10.2020 nejdéle do 30.6.2020" uvedené v aktuálně dostupné "metodické pomůcce pro vyplňování ELDP podle právního stavu účinného od 1.1.2021" je zřejmý překlep a správně má být "do 30.6.2021" (neboť na jiném místě je uvedeno "od 14.10.2020 nejdéle do 30.6.2021"). Úprava v modulu MZDY řeší tento problém prozatím do konce roku 2020. Situaci po 1.1.2021 bude možné řešit až poté, kdy ČSSZ upřesní časový údaj "nejdéle do 30.6.2021". Každopádně velice doporučujeme v roce 2021 používat při zadávání ošetřování složky 0510 a 0511 správně s ohledem na pozdější sestavení ELDP za 2021. Tedy, složka 0510 se u ELDP do vyloučené doby započítává, složka 0511 nikoli. Popis nových voleb byl doplněn také do nápovědy příslušející k oknu sestavy ELDP. V minulé aktualizaci jsme uvedli, že zmiňovaná úprava výpočtu ovlivňuje také vyloučené dny uváděné na sestavě "Příloha k žádosti o dávku". Není to pravda, protože do "vyloučených dnů" na této sestavě jsou započítávány standardně také omluvené absence, tedy obě složky týkající se OČR (0510 i 0511) a zde počítané "vyloučené dny" jsou tedy počítány jinak než "vyloučená doba" na výkazu "ELDP". Sestavy "Příloha k žádosti o dávku" se tedy diskutovaná záležitost nijak netýká. 01.04.2021 verze 4.12 série 935 databáze 1025 SPRAV Úprava exportu pro EDI Byla upravena struktura exportu EDI pro prividera EDITEL. doplněno vypnění EAN kódu fakturačního místa doplnění řádku SYS před doklad MZDY Aktualizace modulu MZDY pro období od 3/2021 ## Mimořádný karanténní příspěvek (tzv. "izolačka") Pravidla týkající se "izolačky" jsou podrobně popsána např. na stránkách ČSSZ na odkazu https://www.cssz.cz/-/mimoradny-karantenni-prispevek-tzv-izolacka-jeho-vyse-a-odecet-od-pojistneho #### Pro zpracování příspěvku v modulu MZDY programu ACONTO platí následující pravidla: Pro zadání příspěvku byla doplněna nová mzdová složka 0507 - "Karanténní příspěvek od 1.3.21", která se zadává na záložce Docházka + Nepravidelně. U složky 0507 se standardně zadává datum začátku a konce složky. Počet dní může být nejvýše 14, přičemž se počítají kalendářní dny. Limit 14 dní je programem hlídán, pokud je složka programem počítána. Překračuje-li uplatňování příspěvku hranici měsíce, je třeba zadat složku 0507 ve dvou částech. Příspěvek by měl být zadáván pouze ve dnech, ve kterých je zároveň zadána Karanténa (složka 0506) nebo tzv. "Izolace", zadávaná jako dočasná PN (složka 0501). Počátek příspěvku (složky 0507) se však nemusí shodovat s počátkem karantény nebo PN, protože nárok na příspěvek existuje až od 1.3.2021. Pokud je počátek karantény před 1.3.2021, vzniká nárok na příspěvek dokonce až od 5.3.2021 !!! Výši částky u složky 0507 je možné zadat ručně nebo ji nechat vypočítat programem. Je-li zadaná částka rovna nule, program výši příspěvku vypočte. Kvůli vyhodnocení limitu samozřejmě musí být již zadána také souběžná karanténa či PN. Je-li zadána nenulová částka, program zadanou částku akceptuje. Výše příspěvku je 370,- Kč za kalendářní den. Součet náhrady za karanténu plus 370,- Kč však nesmí překročit 90% z průměrné mzdy, tj. z průměru na dovolenou. #### Zadaný příspěvek se promítá na následujících místech modulu MZDY Je zobrazován na sestavě Report (předposlední řádek). Na výplatní pásce navyšuje údaje "Čistá mzda" a "Spoření". Promítá se do dávky exportované do účetnictví. Odvod pojistného je automaticky snížen při exportu do příkazů k úhradě. Byl aktualizován formulář "Přehled o výši pojistného" na verzi I/2021 (včetně výstupu do XML souboru) určený pro období od 3/2021. Údajně již bude v této verzi ponechán do konce roku 2021. ## Úprava výpočtu vyloučených dob v roce 2020 v souvislosti s COVID-19 V moduly MZDY byla provedena úprava výpočtu vyloučených dob spočívající v tom, že v období od 11.3.2020 do 30.6.2020 program nyní zahrnuje do vyloučené doby dny pokryté kromě složky 0510 také složkou 0511. Úprava se projeví na výstupní sestavě "ELDP" a "Příloha k žádosti o dávku". Pokud tedy byla pro OČR v období od 11.3.2020 do 30.6.2020 použita složka 0511, je nutné pro výpočet ELDP za rok 2020 použít aktualizovanou verzi programu. #### Podrobnější vysvětlení V metodické pomůcce ČSSZ pro vyplňování ELDP je uvedeno, že "Od 11. 3. 2020 došlo přijetím zákona č. 133/2020 Sb., k úpravě nároku na ošetřovné a prodloužení podpůrčí doby u ošetřovného o dobu, po kterou v období od 11. 3. 2020 do 30. 6. 2020 trvalo uzavření zařízení nebo školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii. V této souvislosti se dny, ve kterých vznikl v uvedeném období nárok na ošetřovné, považují za dobu vyloučenou, která se v plném rozsahu (tj. nad rámec běžného rozsahu podpůrčí doby ošetřovného) vykazuje na ELDP." V modulu MZDY jsou pro zadávání ošetřovného k dispozici složky 0510 a 0511. Složka 0510 je standardně používána pro prvních 9 (resp. 16) dní ošetřování a dny pokryté touto složkou jsou započítávány do vyloučené doby. Složka 0511 je určena pro ošetřování přesahující 9 (resp. 16) dní a do vyloučené doby se nezapočítává. Na výše uvedenou úpravu metodiky v loňském roce reagovala úprava modulu MZDY umožňující zadání složky 0510 i na dobu delší než 16 dní. Nicméně se ukázalo, že z různých důvodů mnoho uživatelů použilo při zadání ošetřování ve zmíněném období složku 0511 místo 0510, což zpětně není možné změnit. Zmíněná úprava programu tedy nyní při sestavení výkazu ELDP za období 2020 započte do vyloučené doby všechny dny ošetřování v období od 11.3.2020 do 30.6.2020 bez ohledu na to, zda byla použita složka 0510 nebo 0511. Odkazujeme také na odstavec v metodické pomůcce ČSSZ zmiňující zřejmě obdobný případ v období od "14.10.2020 nejdéle do 30.6.2020". Pokoušíme se zjistit co je tím míněno. ## Úprava zadávání čerpání a proplácení dovolené Chování mzdových složek "0450 - Dovolená" a "0451 - Proplacení dovolené" bylo upraveno tak, aby byla automaticky čerpána, resp. proplácena, přednostně stará dovolená před aktuální dovolenou tak, jako tomu bylo dříve před vznikem problému se dny a hodinami. Složku "0454 - Stará dovolená ve dnech" již tedy není třeba používat, zůstává však funkční. 12.03.2021 verze 4.12 série 934 databáze 1024 JDU DEPV - import nulových dokladů V okně Peněžní deník byla doplněna možnost otevřít navázaný doklad i pro importované nulové faktury. PDU Sjednocení formátu identifikace dokladu v textu V modulu Podvojné účetnictví byl ve všech výpisech a jejich tisku sjednocen formát identifikace dokladu s formátem používaným v evidencích. Původně se v účetních textech např. zobrazovala identifikace PFA 20/02/17, po úpravě se zobrazuje PFA 2002/17. 23.02.2021 verze 4.12 série 933 databáze 1024 MZDY Úprava zobrazování zůstatku a čerpání dovolené Formát zobrazování čerpání a zůstatku dovolené od roku 2021 (tj. té části dovolených, která je nově měřena v hodinách) na Výplatním listu a v Přehledu docházky byl rozšířen z jednoho na dvě desetinná místa. #### Zdůvodnění U dovolených do roku 2020 počítaných ve dnech byla nejmenší část, kterou bylo možné čerpat, 1/2 dne. Bylo tedy dostačující zobrazení čerpání i zůstatku dovolené na jedno desetinné místo. U dovolených od roku 2021 počítaných v hodinách má být počítaný nárok zaokrouhlen na celé hodiny nahoru. U nároku by tedy žádná desetinná místa vznikat neměla. Nicméně, co se týče čerpání dovolené, je v některých případech možné čerpat dovolenou ve výší poloviny směny, což může někdy vést k nutnosti evidovat čerpání a následně i zůstatek dovolené s přesností na setiny hodiny (např. 1/2 ze směny dlouhé 11.5 hod je 5.75 hodiny). 19.02.2021 verze 4.12 série 930 databáze 1023 SKL Spotřební daň - zobrazení nulové spotř.daně při tisku Do okna pro nastavení tisku byla pro tisk formulářů vydané faktury a dodacího listu doplněna možnost nastavení Tisknout spotřební daň celkem i pro nulové hodnoty. MZDY Provedení daňového vyrovnání za období 2020 # Postup provedení daňového vyrovnání za rok 2020 v modulu MZDY Výpočet daňového vyrovnání za období roku 2020 se provádí stejným způsobem jako za období 2019. Důležité upozornění Při zadávání všech složek kontrolujte, zda zadávaná složka již neexistuje. Jinak se může stát, že některý nárok nebo korekce bude započítán vícekrát. ## 1) Zadejte vyživované osoby v období 2021, pokud jste tak dosud neučinili. Tento krok je potřeba provést pouze v případě, že v roce 2020 nebyla vyživovaná osoba (manželka nebo dítě) dosud zadána. Zavřete okno Personalistika a mzdy . V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2021. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Vyberte příslušného zaměstnance. Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Pomocí příkazu Nová zadejte záznam pro vyživovanou osobu a vyplňte základní údaje. Složku k vyživované osobě zatím nezadávejte. ## 2) Zadejte do období 2020 odpočty, slevy a korekce Zavřete okno Personalistika a mzdy . V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte období 12 2020. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Vyberte příslušného zaměstnance. Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 - Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období. ### 2a) Doplňte složky slev na vyživované děti - pouze pokud chybí. Zde je nutno zadat také pořadí slevy ! Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2020 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – dítě. Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 0940 – sleva daně na vyživované dítě 0941 – zvýšení slevy daně na vyživované dítě Poznámky Od roku 2005 lze zadávat pouze složky se slevami. Odpočty se používaly do roku 2004. Pokud byly mzdy v programu zpracovávány během roku, měly by již tyto složky existovat. Standardně je třeba doplnit pouze období, kdy byly mzdy zpracovávány mimo program ACONTO. Zadáváte-li složku 0941, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0940. Složka 0941 znamená zvýšení nároku. ### 2b) Doplňte složky slev na vyživovanou manžela (manželku) - pouze pokud chybí Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2020 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – manžela (manželku) Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě. Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 0942 – Sleva na vyž.manžela-vyr. 0943 – Zvýš.sleva.na manžela ZTP-P Poznámky Složky 0942 a 0943 pro slevy jsou určeny pro období od roku 2006. Složky pro odpočty byly určeny pro období do roku 2005 a v současné době již nemají význam. Zadáváte-li složku 0943, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0942. Složka 0943 znamená zvýšení nároku. ### 2c) Doplňte slevy vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2020 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Činnosti . Vyberte činnost 0 – Společná část . Přepněte se na záložku Syst.složky . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku určující nárok na slevu. Možnosti jsou: 0935 - Sleva daně na zaměstnance 0936 - Sleva daně částečná invalidita 0937 - Sleva daně plná invalidita 0938 - Sleva daně daně ZTP/P 0939 - Sleva daně student - žák Poznámky Složky 0900 až 0905 pro odpočty byly používány do roku 2005 a v současné době již nemají význam. ### 2d) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. Dále slouží k zadání chybějících uplatňovaných odpočtů. Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2020 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou: Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící údaje pomocí složek 0633 - Úhrn zálohové daně - vyrovnání ( = úhrn odvedené daně po slevách ) 0954 – Úhrn slev VO – vyr. ( = úhrn skutečně uplatněných slev - děti ) 0957 - Úhrn bonusů VO - vyr. ( = úhrn vyplacených bonusů ) 0632 – Korekce zdanitelné mzdy - vyrovnání ( = zadejte sociální + zdravotní pojištění které zaměstnavatel platí sám za sebe = SP+ZP podnik) Další odpočitatelné položky které zaměstnanec uplatňuje v rámci ročního vyrovnání zadejte pomocí složek 0907 - Odpočet úroků z úvěrů -vyrovnání 0914 – Odpočet daru – vyrovnání 0917 – Odbory příspěvky odpočitatelné- vyrovnání 0918 – Penzijní připojištění odpočitatelné – vyrovnání 0919 – Kapitálové životní pojištění odpočitatelné - vyrovnání 0916 - Úhrada vzděláváni odpoč.-vyr Mzdová složka 0915 – Odpočet záporné korekce – vyrovnání je určena pouze pro speciální případy a standardně se nepoužije. ### 2e) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci a k určité činnosti Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. Přepněte se na záložku Činnosti a vyberte příslušnou činnost (jinou než 0) Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období. Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 1,2,... (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2020 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Mzda › Docházka + Nepravidelně Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící příjmy za danou činnost pomocí složky 0198 – Úhrn příjmů zálohově daněných ( = úhrn zdanitelných příjmů za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) Následující složky dříve sloužily k zadání pojištění placeného za zaměstnance. Od roku 2008, po zavedení "superhrubé mzdy", již nejsou pro výpočet daně potřeba. Je však možné tyto složky použít, pokud chcete do systému tuto informaci dodat (např. kvůli tiskovým sestavám). 0608 – Úhrn zdravotního pojištění ( = úhrn zdravotního pojištění za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) 0618 – Úhrn sociálního pojištění ( = úhrn sociálního pojištění za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) Následující mzdové složky jsou určeny pouze pro speciální případy a standardně se nepoužijí ! 0605 – Korekce základu zdravotního pojištění 0615 – Korekce základu sociálního pojištění ## 3) Výpočet daňového vyrovnání ### a) Přepněte se do posledního neuzavřeného období roku 2021 Zavřete okno Personalistika a mzdy. V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2021. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Přepněte se na záložku Zaměstnanci. ### b) Zadejte složku Vyrovnání daně - podnik (pokud ještě nebyla zadána) Postavte se na větu OsČsl 0 Podnik . Přepněte se na záložku Činnosti a postavte se větu 0 - Syst. složky za celý podnik (v seznamu bude pravděpodobně pouze tato jediná věta). Přepněte se na záložku Syst.složky . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku 2517 Vyrovnání daně podnik . Zadejte období od-do např. 1.2.21 - 28.02.21. ### c) Výpočet daňového vyrovnání Přepněte se na záložku Zaměstnanci . Omezte seznam na zaměstnance, kterým chcete spočítat daňové vyrovnání. Kromě omezení pomocí příkazu Omez můžete zadat omezení tímto způsobem: Označte (klávesou <Ins>) zaměstnance, kterým chcete provést výpočet ročního daňového vyrovnání. Pomocí příkazu Omez omezte na Označené . Spusťte výpočet ročního vyrovnání tlačítkem Vyr.d. (pravý horní roh obrazovky). POZOR – případné chyby jsou vypsány v okně menu MZDY – Uzávěrky . Pokud jste během roku 2020 zadali korekci slevy složkou 0958 budete při výpočtu vyrovnání dotázáni na skutečný počet měsíců, kdy zaměstnanec uplatňoval slevy. Jedná se o součet za všechny vyživované osoby, tedy například pro dvě děti a celý rok zadejte 24 měsíců. ### Vypočtené mzdové složky obsahující daňové vyrovnání zobrazíte takto Vyberte příslušného zaměstnance. Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . Přepněte se na záložku Mzda › Docházka + Nepravidelně Vypočtené daňové vyrovnání je obsaženo v některé z následujících mzdových složek 0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 0650 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 0950 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) nebo 0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 0956 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 0955 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) Řádku 30 sestavy Výpočet daně a daňového zvýhodnění odpovídá rozdíl částek složek 0950 a 0650 (0950 - 0650) nebo 0955 a 0956 (0955 - 0956). ## Tisková sestava (formulář) Výpočet daně a daňového zvýhodnění Formulář je třeba tisknout v nastaveném období 2020 . Zkontrolujte pro jednotlivé zaměstnance správnost výpočtu pomocí příkazu Tisk (tlačítko s obrázkem tiskárny) , volba menu Daň – Výpočet daně a daňového zvýhodnění . Poznámky POZOR – standardně je třeba nejprve provést výpočet daňového vyrovnání a teprve poté lze tisknout formulář. V opačném případě program detekuje rozdíl a zobrazuje varovné hlášení. Výpočet daňového vyrovnání na formuláři za období 2020 je proveden nezávisle na tom, zda vyrovnání v období 2020 bylo či nebylo skutečně provedeno a zahrnuto do mzdy v období 2021. Jinými slovy, vytištění správně vyplněného formuláře neznamená, že výpočet byl skutečně proveden. Pokud NEBYLO vyrovnání daně vypočteno, program na tuto skutečnost při tisku formuláře upozorní výpisem obsahujícím zjištěné rozdíly mezi vyrovnáním naznačeném na formuláři a skutečně provedeném (resp. neprovedeném) vyrovnání ve mzdě zaměstnance. Při tisku je výpočet prováděn přímo na formuláři Výpočet daně a daňového zvýhodnění tak, jak vychází z logiky formuláře. Výsledek je porovnáván se skutečně provedeným vyrovnáním zařazeným do mzdy ve zpracovávaném období roku 2021. Pokud porovnání zobrazené v chybovém výpisu detekuje rozdíl, nejčastější příčinou je, že formulář je vyplněn tak jak by vyrovnání mělo vypadat, ale ve skutečnosti provedeno nebylo. Druhou možnou příčinou vzniku rozdílu mohou být některé složitější a speciální případy, které odchytí tato křížová kontrola. V takovém případě zřejmě údaje uvedené na formuláři nebudou odpovídat skutečně provedenému vyrovnání a je třeba tyto případy podrobněji prověřit. Uvítáme, pokud nám tyto situace ohlásíte. MZDY Úprava údaje "zůstatek dovolené" v přehledu docházky V přehledu docházky (volba menu Mzdy › Přehled docházky) byl upraven výpočet údaje zobrazujícího zůstatek dovolené (Dov.zůst.) tak, aby obsahoval zůstatek součtu staré i nové dovolené vyjádřený v počtu hodin. ##### Podrobnější zdůvodnění Do roku 2020 zmíněný údaj (Dov.zůst.) rovněž obsahoval zůstatek součtu staré i nové dovolené, ale vyjádřený v počtu dní. Od roku 2021 je zachování stejného principu komplikováno tím, že dovolená do roku 2020 má být počítána v jiných jednotkách (dny) než dovolená od roku 2021 (hodiny) a různé jednotky pochopitelně nelze sčítat. Řešením je převedení všech dovolených na hodiny, což se nabízí mimo jiné proto, že v dalších letech k počítání všech dovolených v hodinách stejně dojde. Převod staré dovolené ze dnů na hodiny je složitější tím, že záleží na kalendáři a také na měsíci, ke kterému je zůstatek počítán. Například: Při úvazku 8 hodin denně reprezentuje jeden den dovolené 8 hodin, při úvazku 4 hodiny reprezentuje 4 hodiny atd. Pokud je v lednu 2021 úvazek dle kalendáře 8 hodin, představuje 20 dní dovolené 160 hodin. Pokud se ale v únoru 2021 denní úvazek změní na 4 hodiny, představuje 20 dní dovolené pouze 80 hodin apod. Stejný nárok (zůstatek) dovolené uvedený ve dnech tedy může v různém měsíčním období reprezentovat různý počet hodin. 08.02.2021 verze 4.11 série 929 databáze 1021 MZDY Dávkový převod nároku dovolené 2021 ze dnů na hodiny Do sloupce menu Příkazy byla doplněna funkce Přepočet nároku dovolené v roce 2021, která je přístupná z Přehledu zaměstnanců v okně Personalistika a mzdy. Funkce zobrazí okno, kde je třeba zadat počet dní nároku na dovolenou pro rok 2021, který chcete převést. U zaměstnanců u kterých je nárok roven zadanému počtu dní (nejčastěji 20 dní) bude tento údaj přepočten na hodiny podle kalendáře přiřazeného činnosti daného zaměstnance. Tento princip umožňuje použít funkci opakovaně a bezpečně. Pro zobrazení přehledu s nároky dovolené v roce 2021 je vhodné použít Přehled zadaných složek omezený na kód 2110. Z údaje ve sloupci Hod je zřejmé, u kterých zaměstnanců již byl převod na hodiny proveden a u kterých je třeba jej ještě provést. 08.02.2021 verze 4.11 série 928 databáze 1021 MZDY Úprava výplatního lístku zasílaného mailem a speciální tisk ### Úprava výplatního listu zasílaného mailem a speciální tisk Úpravy na výplatním listu provedené v předchozí sérii programu týkající se rozdělení údajů "Dovolená čerpáno" a "Dovolená zbytek" byly dále doplněny: do výplatního listu zasílaného e-mailem (viz výběr položky "Výstup" v okně "Tisk") do sestavy "Výplatní list zaměstnance - speciální papír" (viz výběr položky "Tištěná sestava" v okně "Tisk") ### Informace o dalších plánovaných aktualizacích modulu MZDY V nejbližší době bude do programu doplněna již avizovaná funkce pro automatizovaný dávkový převod nároku dovolené pro rok 2021 ze dnů na hodiny zadávaný jinak ručně do složky 2110 - Aktuální stav dovolené. V druhé polovině února bude připravena verze umožňující provedení ročního vyrovnání za období 2020. V průběhu roku počítáme s dalšími úpravami (zejména v souvislosti s problémem dovolených evidovaných v současnosti ve dvojích jednotkách), které vyplynou z provozu a z očekávaných budoucích legislativních změn a jejich výkladů. 02.02.2021 verze 4.11 série 927 databáze 1021 MZDY Změny a opravy související se změnou evidence dovolené ### Chyba při čerpání staré dovolené Pokud bylo zadáno čerpání staré dovolené prostřednictvím mzdové složky 0454 - Stará dovolená ve dnech a pokud počet hodin čerpané dovolené přesáhl nárok staré dovolené vyjádřený ve dnech, nebylo možné provést uzávěrku a byla vypsána následující chybová hlášení: "Vážná chyba - Chyba zprac., kontrola ze seznamu zam.či z uzavěrky by měla obsahovat příčinu" "Vážná chyba - Mzdu nutno přepočítat, nesrovnalost v čerpání a nároku dovolené" Při čerpání nové dovolené (složka 0450) problém nenastal. Chyba byla opravena. ### Problém při čerpání menší části dovolené než 1/2 dne Při výpočtu mzdy program hlásil chybu "Vážná chyba - Nár.dovolené lze zkrátit pouze o minimální krok 1/2 dne.", a to v případě, kdy byla zadávaná dovolená krácena jinak než o polovinu dne. Podle dostupných výkladů je třeba od 1.1.2021 i nadále čerpat dovolenou v minimální velikosti poloviny pracovního dne. Z tohoto pravidla však existuje výjimka, kdy je dobírán či proplácen zbytek dovolené při ukončení pracovního poměru. Z důvodu této výjimky byla programem prováděná kontrola zmírněna a uvedené hlášení bylo změněno z vážné chyby na upozornění, které nebrání výpočtu mzdy. ### Úprava výplatní pásky Na výplatní pásce byly rozděleny údaje "Dovolená čerpáno " a "Dovolená zbytek" tak, aby se nesčítala dohromady stará dovolená uváděná ve dnech s novou dovolenou uváděnou v hodinách. ### Změna algoritmu výpočtu mzdy, není-li dosaženo minimálního vyměřovacího základu pro ZP V návaznosti na změny související se zrušením superhrubé mzdy bylo dodatečně zjištěno, že při doplatku minimálního základu pro odvod ZP byl snižován základ daně o složku 0922 - Pohledávka zdr.poj.DU, která je programem zařazována automaticky. Pokud byla složka 0922 programem automaticky generována, je nutné nainstalovat novou upravenou verzi programu a spustit znovu výpočet mzdy. 28.01.2021 verze 4.11 série 926 databáze 1021 MZDY Zablokování výpočtu mezd před 2021 Byl zablokován příkaz pro výpočet mezd, pokud by byl použit v období před rokem 2021. #### Zdůvodnění Verze modulu mzdy od série 925/1020 nesmí být použita pro výpočet mezd před rokem 2021 z důvodu zásadní změny algoritmu výpočtu v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy. Z bezpečnostních důvodů byl nyní výpočet mezd před rokem 2021 zablokován, ačkoli by k němu již nemělo dojít. 27.01.2021 verze 4.11 série 925 databáze 1021 EMA Mimořádné odpisy 2020 a 2021 Jednou z legislativních úprav, které jsou součástí "Daňového balíčku na rok 2021", je změna § 30a zákona o daních z příjmů, umožňující použít mimořádné odpisy u majetku pořízeného v období od 1.1.2020 do 31.12.2021. Jedná se o stejné odpisy, které bylo možno použít u majetku pořízeného od 1.1.2009 do 30.6.2010. V modulu Evidence majetku bylo tedy umožněno zadávat mimořádné odpisy u majetku pořízeného v letech 2020 a 2021. JDU Přiznání k dani z příjmů FO za rok 2020 V modulu Daňová evidence příjmů a výdajů › menu Účtování › Podklady pro daň z příjmů byly provedeny úpravy korespondující s pokyny pro vyplnění formuláře PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob - vzor č. 26, určeného pro zdaňovací období 2020. ## Přehled změn ###### Solidární zvýšení daně částka 48násobku průměrné mzdy byla změněna na 1 672 080,- Kč ###### Sleva na dani podle § 35ba odst. 1 písm. g) zákona (sleva za umístění dítěte) maximálně lze uplatnit 14 600 Kč za každé vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti v případě uplatnění zadejte slevu přímo do řádku č. 69a, zadaná výše slevy není programem kontrolována MZDY Mzdy pro zpracování období 2021 #### Upozornění Tato verze modulu MZDY není určena k provedení daňového vyrovnání za období 2020. ## Úprava u exekucí - vyžaduje zásah ze strany uživatele (Týká se pouze zaměstnanců u kterých jsou prováděny exekuce ze mzdy) Pozornost věnujte tomu, že pro rok 2021 byly upraveny některé částky pro účely srážek ze mzdy (exekuce), konkrétně Základní částka na osobu povinného je nově 7872,75 Kč. Základní částka na osobu, které je povinný povinen poskytovat obživu, je nově 2642,25 Kč. Tyto dvě částky tvoří základ pro výpočet základní nezabavitelné částky, která se zadává do složky 0820 – Srážky v exekučním režimu. Novou výši nezabavitelné mzdy od 1.1.2021 je třeba znovu vypočítat a zadat k zaměstnanci do činnosti 0 (záložka Činnosti › Syst.složky) příkazem Oprava ke složce 0820. ## Změna počítání aktuálního stavu dovolené - vyžaduje zásah ze strany uživatele Od 1.1.2021 je čerpání dovolené vázáno na hodiny, a to bez ohledu na způsob, jakým je rozvržena týdenní pracovní doba zaměstnance. Dle přechodného ustanovení dále platí, že právo na dovolenou, které vzniklo přede dnem 1. 1. 2021, jakož i čerpání dovolené, i když k němu dojde až po 31. 12. 2020, se řídí ust. § 211 a násl. ve znění účinném před novelou. Případná nevyčerpaná dovolená do konce roku 2020 se tak bude převádět v příslušném počtu dnů dovolené, jako tomu bylo doposud. Neboli, dovolená do 31.12.2020 je počítána a evidována ve dnech, zatímco nárok a čerpání dovolené od 1.1.2021 jsou evidovány v hodinách. #### Pokyny pro práci s dovolenou v modulu MZDY Zadávání složek týkajících se dovolené (mzdové složky 0450 až 0457) se provádí stejným způsobem jako dosud. Tj. program ze zadaných datumů automaticky vypočte počet hodin s pomocí kalendáře přiřazeného danému úvazku. Je však třeba ručně upravit výši nároku na dovolenou od roku 2021 tak, aby byla vyjádřena v hodinách a nikoli ve dnech. Nárok se zadává na stejném místě jako doposud, ale nyní v hodinách, příkazem Oprava mzdové složky 2110 - Aktuální stav dovolené na záložce Činnosti›Sys.složky (údaj je na panelu dole), a to pro aktivní činnosti od čísla 1 výše. Poznámka: Pro automatizovaný převod nároků na dovolenou na hodiny od roku 2021 máme připravenu dávkovou funkci, kterou jsme z důvodu technických komplikací nemohli zařadit do této verze programu a bude doplněna v některé z příštích verzí. Umožní však spočítat a doplnit nároky na dovolenou nejen dávkově, ale také dodatečně, takže není zcela nutné zadávat nárok do složek 2110 při zpracování ledna jako doposud. Zpracováváte-li větší počet zaměstnanců, doporučujeme zadat nárok jen u zaměstnanců čerpajících dovolenou v lednu a dále počkat na příští verzi programu. ## Změny od ledna 2021 nevyžadující žádný zásah ze strany uživatele (jsou zapracovány v nové verzi programu a provedou se automaticky) ### Peněžitý příspěvek na stravování - tzv. "Stravenkový paušál" Byly přidány nové mzdové složky 0704 (pro činnost 0) a 0705 (pro činnost 1 a vyšší) - Stravenkový paušál. Zadávají se na záložce Mzda › Docházka + Nepravidelně pro nastavenou činnost. ### Změna minimální mzdy Od roku 2021 dochází ke změně měsíční minimální mzdy, která se zvyšuje na 15200 Kč (pro týdenní pracovní dobu 40 hodin), u zaměstnanců s hodinovou mzdou na 90,50 Kč. V důsledku změny minimální mzdy byly provedeny následující úpravy Byl upraven minimální vyměřovací základ zaměstnance na všeobecné zdravotní pojištění. Byla upravena výše příplatku u mzdové složky 0212 – Příplatek za prostředí. Výše příplatku podle § 117 ZP činí nejméně 10% základní sazby minimální mzdy, tj, nejméně 9,05Kč (90,50 x 0,1) při 40 hodinové týdenní pracovní době. Byla upravena výše mzdové složky 0925 - Úleva na zdravotním poj. u podniku s 50% zaměstnanců se Zps. ### Další změny automaticky promítnuté do programu Byla zrušena tzv. "superhrubá mzda" ve funkci základu daně z příjmů fyzických osob. Od ledna 2021 jsou tedy základem daně příjmy nenavýšené o tzv. "pojištění placené podnikem" tak, jako tomu bylo před zavedném pojmu "superhrubá mzda". Sazba zůstává ve výši 15% Byla zrušena solidární daň. Dosavadní sedmiprocentní solidární zdanění vysokých příjmů je nově nahrazeno zavedením druhé sazby daně z příjmů ve výši 23%. Nová vyšší sazba se bude vztahovat na tu část příjmů, která překročí 141.764 Kč měsíčně, což odpovídá čtyřnásobku průměrné hrubé mzdy v roce 2021. Základní sleva na zaměstnance dle §35ba byla upravena na 2320,- Kč / měsíc. V programu byly upraveny výše redukčních hranic pro výpočet náhrady mzdy za dobu prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Byla upravena výše maximálního vyměřovacího základu pro sociální pojištění. ## Aktualizace mzdových sestav Byla aktualizována mzdová sestava (formulář) Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti na vzor č.29 určený pro období 2021. Byla aktualizována mzdová sestava (formulář) Potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP na vzor č.8 určený pro období 2021. Byla aktualizována mzdová sestava Počet zaměstnanců na vzor č.20 určený pro období 2020. Připomenutí: Formulář je povinnou přílohou Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. Formulář lze pořídit v tištěné podobě nezávisle pomocí volby menu Tisk › Daň › Počet zaměstnanců. Pro elektronické podání je formulář automaticky součástí XML výstupu sestavy Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. Pro vyplnění tabulky obsahující seznam míst výkonu práce na formuláři je třeba v programu vyplnit číselník výplatních míst (volba menu Podklady › Číselník výplatních míst) a přiřadit kód výplatního místa jednotlivým zaměstnancům (záložka Osobní údaje). Byla aktualizována tištěná podoba mzdové sestavy (formuláře) Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti na vzor č.23 určený pro období 2020. Verze "09.02" exportovaného XML souboru zůstává nezměněna. Byla aktualizována tištěná podoba mzdové sestavy (formuláře) Vyúčtování daně vybírané srážkou na vzor č.18 určený pro období 2020. Verze "09.02" exportovaného XML souboru zůstává nezměněna. ### Další úpravy na mzdových sestavách U některých mzdových sestav byly opraveny problémy s číslem ulice. Předpokládá se, že v adresáři je jako číslo ulice zadáno Číslo popisné nebo obě čísla ve formátu Číslo popisné/Číslo orientační. U mzdových sestav umožňujících export do XML souborů bylo sjednoceno chování programu následovně: Program automaticky doplňuje zpětné lomítko na konec zadané cesty, pokud tam není. V okamžiku exportu do XML souboru (tlačítkem Tisk) je do schránky uloženo jméno souboru včetně cesty. To umožňuje při následném zadávání souboru při načítání na portál vložit obsah schránky pomocí klávesové zkratky <Ctrl>+<V>. PDU Úprava sestavy v členění dle účtů V modulu Podvojné účetnictví byl upraven tisk sestavy "Sestava v členění podle účtů" v případě, kdy je nastavena orientace tisku "na šířku" (záložka Vzhled v okně Tisk). Šířka sloupce Text je zvětšena, aby nedocházelo k ořezávání textu. 17.01.2021 verze 4.10 série 924 databáze 1019 VŠE Rozšíření znaků pro střediska, zakázky a akce Pole pro hodnoty Středisko, Zakázka a Akce byla rozšířena na možnost zadat do kódu 12 znaků. EVID Kopírování údajů z dokladu - text uvozující položky dokladu Do okna Zkopírování údajů z dokladu byla doplněna konfigurace textu řádku, který uvozuje položky dokladu. Do textu uvozující položky dokladu lze doplnit pomocí parametrů číslo a datum kopírovaného dokladu. Při kopírování údajů z objednávek došlých lze navíc parametrem doplnit i číslo objednávky zadané do pole Objednávka. EVID Úpravy v Evidenci zásilek Přednastavený dopravce: Při založení nové zásilky se nastaví dopravce, který byl vybrán v předcházející nové zásilce. Dialog Výběr dopravce nabízí také předcházejícího dopravce. Toto platí za podmínky, že Hlavní dopravce v konfiguraci není nastaven. V opačném případě, Hlavní dopravce je při založení zásilky nastaven a dialog Výběr dopravce se nezobrazuje, potom je nastaven dopravce z konfigurace. Váha zásilky: Váha zásilky se nastaví v nové zásilce nebo i při opravě zásilky. Váha je vypočtena z počtu MJ a hmotností Bruto skladových karet, které jsou v řádcích dokladu zásilky. Váha se nenastaví, pokud se jedná o sdruženou zásilku. Ve sdružené zásilce je třeba váhu opravit = rozepsat. Cena zásilky: Původní stav -> Cenu zásilky lze zadat do konfigurace u dopravce Česká pošta a GEIS. Příklad cen: Česká pošta = 5000, GEIS = 50000. Provedená změna -> Pokud cena v konfiguraci není nastavena, předvyplní se cena z dokladu VFA. U neuvedených dopravců se cena vyplní z VFA po zatrhnutí Připojištění. Dobírka Ano/Ne a Hodnota dobírky: Původní stav -> Přednastavená implicitní hodnota v nové zásilce je Dobírka = Ano. Je-li znám doklad VFA, pak stav Dobírka Ano/Ne se přebírá z tohoto dokladu. Pokud doklad obsahuje v položce Forma úhrady slovo začínající na DOB ( velká, malá písmena se zde nerozlišují ), je dobírka ponechána v zásilce Dobírka = Ano. V opačném případě, když slovo ve Forma úhrady nezačíná na DOB, je nastavena Dobírka = Ne. Provedená změna -> Je ve vyplnění položky Hodnota dobírky, která se nyní nevyplní, pokud Dobírka = Ne. EVID Připočtení recyklačního poplatku k ceně zboží Do okna Konfigurace výběru ze skladu nebo z ceníku byla na záložku Vykazování recyklačního poplatku doplněna možnost zvolit cenu z ceníku, která v sobě zahrnuje i recyklační poplatek. Při zvolení této možnosti se recyklační poplatek k ceně nepřipočítá. Výchozí hodnota doplněné konfigurace je nastavena na původní princip výběru ceny z ceníku, tj. cena zboží v ceníku neobsahuje hodnotu recyklačního poplatku a recyklační poplatek se k ceně z ceníku připočítá. KASA Změna ve vykazování recyklačního poplatku Recyklační poplatek (REPO) je převzat ze skladové karty a zapsán do řádku účtenky. Konfigurace kasy obsahuje nastavení: Přičíst recyklační poplatek REPO do řádku účtenky (sazba DPH REPO je shodná se sazbou v řádku) (Ano / Ne). Při vybraném nastavené: Ano: Recyklační poplatek se zapíše do řádku účtenky a cena zboží se navýší o recyklační poplatek. Ne: Recyklační poplatek se pouze zapíše do řádku účtenky ( cena zboží se nemění ). EVID Schvalování dokladů Seznam dokladů pro schválení je nově omezen pouze limitní částkou zadanou v okně Konfigurace schvalování dokladů. Před úpravou byly ze seznamu dokladů ke schválení vyloučeny přijaté faktury a ostatní závazky s částkou rovnou nule, nebo menší než nula a ostatní pohledávky s částkou rovnou nule, nebo větší než nula. 27.11.2020 verze 4.01 série 923 databáze 1013 EVID Vydané faktury - Vytvoř kopii dokladu Ve Vydaných fakturách byla upravena funkce Vytvoření kopie dokladu. Změna se projeví při nastavené konfiguraci: Aktualizovat ceny skladových položek ( = ANO ) a při zapnutém Automatickém výběru cen z ceníku. Změněn byl směr výpočtu po změně %slevy v dokladu. Nyní ( ve zkopírovaném dokladu ) změna %slevy vyvolá přepočet částek ve sloupcích Základ, Základ/MJ. Původně tato změna vyvolala přepočet částek ve sloupcích PS Celkem/MJ, PS Základ/MJ. 03.11.2020 verze 4.01 série 921 databáze 1011 MZDY Změny v programu "Antivirus" od 1.10.2020 Na přelomu října a listopadu 2020 došlo ze strany MPSV k prodloužení programu Anitivirus A a B. Zároveň došlo k řadě změn, a to se zpětnou platností od 1. října 2020. Jejich popis byl zveřejněn 29.10.2020 na stránkách https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus . Pro podávání žádostí jsou tak jako dosud určeny stránky https://antivirus.mpsv.cz/ , kde jsou od 2.11.2020 k dispozici nové verze XLSX souborů sloužících pro vyúčtování v jednotlivých režimech, doposud A a B, nově A,B a A Plus. Každému režimu odpovídá jeden XLSX soubor, přičemž jejich náplň a použití je následující: #### Do září 2020 Režim A - náhrady mzdy v případě uzavření provozu zaměstnavatele sečtené s náhradami za karanténu. Výše příspěvku je 80% uznatelných výdajů. Režim B - náhrady mzdy vyplacené z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 až § 209 ZP. Výše příspěvku je 60% uznatelných výdajů. #### Od října 2020 Režim A - stejně jako doposud nebo pouze náhrady za karanténu. Výše příspěvku je 80% uznatelných výdajů s limitem 39000,- Kč. Režim B - stejně jako doposud. Limit zůstává 29000,- Kč. Režim A Plus - náhrady mzdy v případě uzavření provozu zaměstnavatele se zvýšeným příspěvkem ve výši 100% a s limitem 50000,- Kč. Do sloupce "I" se vyplňuje 80% náhrad za souběžné karantény vykázané a vypočtené nezávisle v seznamu pro Režim A. Důvodem pro tuto duplicitu je zjevně limit 50000,- Kč platící pro součet obou složek. V modulu MZDY programu ACONTO byla příslušně upravena stávající sestava obsahující seznam zaměstnanců, pro které jsou v zadaném období vysčítány vyplacené náhrady mezd (mzdové složky 0494 a 0498) a náhrady za karanténu (mzdová složka 0506). Tento seznam lze volitelně zobrazit ve tvaru uzpůsobeném pro vložení do XLSX souboru podle režimu ("A", "B" a nově "A Plus") a přenést přes schránku (clipboard) z modulu MZDY do cílového XLSX souboru. Vložení obsahu stránky lze snadno provést pomocí klávesové zkratky <Ctrl>+<V>. Nová sestava je jako doposud k dispozici v modulu Mzdy, volba menu Mzdy › Personalistika a mzdy, příkaz Tisk › Pojistné›Podklady pro Antivirus MPSV od dubna 2020. Další pokyny pro použití jsou uvedeny přímo v programu. ### Stručná rekapitulace sestavení seznamu pro vyúčtování v modulu MZDY od 1.10.2020 #### 1) Žádáte o příspěvek ve výši 100% náhrad ze mzdy (režim A Plus) Zahrňte do počítaného přehledu složku 0494 a/nebo 0498 s náhradou mzdy a také složku 0506 náhrad za karanténu a přeneste jako Režim A Plus. Máte-li karantény, zahrňte do počítaného přehledu složku 0506 náhrad za karanténu a přeneste jako Režim A. #### 2) Žádáte o příspěvek ve výši 60% náhrad ze mzdy (režim B) Zahrňte do počítaného přehledu složku 0494 a/nebo 0498 s náhradou mzdy a přeneste jako Režim B. Máte-li karantény, zahrňte do počítaného přehledu složku 0506 náhrad za karanténu a přeneste jako Režim A. EVID Optimalizace uzavření kontrolního hlášení KH Do konfigurace KH byla doplněna položka: Po zařazení všech dokladů přejít na kontrolu KH-DPH ( A / N ). Funkce Zařaď všechny doklady otevře po zařazení Kontrolu KH-DPH ( pokud je otevření v konfiguraci povoleno ). V dalším kroku lze v Kontrole KH-DPH použít doplněné tlačítko Uzavřít KH. Po uzavření KH ( tlačítkem Uzavřít KH ) je automaticky zařazena funkce Generovat el. KH, která otevře se dialog pro export KH do souboru. PDU Omezení výpisu účetních případů Omezení výpisu účetních případů bylo rozšířeno o volby bez zadaného IČO a bez zadaného kódu země. Při zatržení těchto voleb jsou vybrány pouze účetní případy, které buď nemají zadán kód adresy, nebo obsahují adresy bez IČO či kódu země. 22.10.2020 verze 4.01 série 920 databáze 1011 SPRAV Přenos dávky z mezd do účetnictví ### Popis úpravy V modulu Správce byla doplněna do hlavního menu položka Konfigurace › Konfigurace přenosů. Nové konfigurační okno obsahuje volbu umožňující povolit import účetního dokladu s druhem EXMZ (tj. doklad obsahující dávku z mezd) i v případě, kdy na zdrojové a cílové straně nesouhlasí majitel této dokladové řady. To umožňuje přenesený účetní doklad na cílové straně účtovat. Přenos účetního dokladu je možné tímto způsobem provádět mezi různými instalacemi programu ACONTO, různými databázemi nebo různými subjekty v rámci jedné databáze. Pro změnu nastavení konfigurace je zavedeno nové samostatné právo a zapnutí a vypnutí konfigurace je zapsáno do logu. ### Popis použití Na zdrojové straně a cílové straně musí být nastaveny různé kódy instalace (menu Konfigurace › Základní údaje zpracovávaného subjektu › položka Instalace), například na zdrojové straně 001 a na cílové straně 002. Tytéž kódy je třeba na zdrojové i cílové straně v modulu Podvojné účetnictví nastavit jako majitele účetní řady s druhem EXMZ (tedy například na zdrojové straně 001 a na cílové straně 002) pomocí volby menu Podklady › Číselník druhů dokladů. Na zdrojové straně jsou mzdová data standardně exportována jako účetní doklad EXMZ do podvojného účetnictví pomocí volby menu Mzdy › Export dat do příkazů k úhradě a do účetnictví v modulu Mzdy. Tento účetní doklad je dále exportován do dávky pomocí volby menu Systém › Přenosy - export v modulu Správce (v okně exportu je třeba zatrhnout nahoře volbu Zobrazit samostatně doklady PDU pro přenos). Na cílové straně je třeba nastavit novou konfiguraci pomocí volby menu Konfigurace › Konfigurace přenosů v modulu Správce. Na cílové straně je poté možné importovat dávku s účetním dokladem EXMZ pomocí volby menu Systém › Přenosy - import v modulu Správce. Díky uvedenému nastavení konfigurace je import povolen, ačkoli nesouhlasí majitel dokladu uvedený v přenášené dávce (001) s majitelem druhu dokladu EXMZ nastaveném na cílové straně (002). Na cílové straně je možné importovaný účetní doklad nyní standardně účtovat, protože majitel druhu dokladu EXMZ souhlasí s kódem instalace subjektu (002). 05.10.2020 verze 4.01 série 918 databáze 1008 MZDY Úprava Přehledu o výši pojistného ### Úprava mzdové sestavy Přehled o výši pojistného od září 2020 Dle sdělení ČSSZ z druhé poloviny září 2020 již není akceptován formát XML souboru PVPOJ2020 zavedený od června 2020. Počínaje obdobím září 2020 musí být opět používán starý formát PVPOJ2016 platný do května 2020. #### Poznámky k souboru XML Použití formátu PVPOJ2020 pro podání přehledu za období počínaje zářím 2020 má za následek odmítnutí přehledu ze strany ČSSZ. Nová verze programu ACONTO počínaje obdobím září 2020 exportuje automaticky XML soubor v požadovaném formátu PVPOJ2016. Jako nouzové řešení lze v XML souboru změnit na druhém řádku text "PVPOJ2020" na "PVPOJ2016" a načíst soubor na portál ČSSZ. Do programu byl doplněn odkaz umožňující přímý vstup na portál ČSSZ pro načtení XML souboru "PVPOJ2016". Název souboru je současně uložen do schránky a lze jej vyvolat standardně příkazem <Ctrl>+<V>. #### Další poznámky Obdobně jako u formátu XML souboru došlo k návratu ke starému formátu i u tištěné podoby formuláře přehledu. Nová verze programu počínaje obdobím září 2020 již nepočítá snížené pojistné bez ohledu na nastavení v Konfiguraci modulu mzdy. Pokud však nějakým nedopatřením již bylo na starší verzi programu snížené pojistné v období od září 2020 vypočteno, je třeba provést znovu výpočet mzdy. 17.09.2020 verze 4.01 série 916 databáze 1008 MZDY Prominutí sociálního pojištění placeného podnikem - končí 31.08.2020 Prominutí sociálního pojištění placeného podnikem končí 31.08.2020. Původní odhad, že úleva bude pokračovat i v měsíci září se nepotvrdil. EVID Balikobot - Česká pošta Do zásilek České pošty byla doplněna chybějící položka ID pobočky, na níž je zásilka určena k výdeji. MZDY Úprava zadávání při e-neschop. VznikDpnInfo Bylo upraveno chování funkce Nová u typu e-neschopenky VznikDpnInfo. Zadávání je nyní podobné jako při typu e-neschopenky TrvaniDpnInfo s tím rozdílem, že první typ neobsahuje žádné koncové datum a tak při zadávání složka neschopnosti končí až s koncem měsíce. Uživatel programu může v jasných případech při zadávání složek v záložce Detail použít již první obdrženou e-neschopenku (kterou pak po obdržení TrvaniDpnInfo musí případně upravit) nebo jako doposud počkat, až na dodání typu eneschopenky TrvaniDpnInfo. MZDY Z e-neschopenek jsou zobrazovany další údaje typu.Prac.úraz Pokud soubor s e-neschopenkou obsahuje následující údaje jsou tyto údaje zobrazovány. Jedná o údaje: Pracovní úraz Úraz způsobený jinou osobou Zaměstnanec byl pod vlivem alkoholu/omamných látek. 10.09.2020 verze 4.01 série 915 databáze 1007 MZDY K e-Neschopenkám přidán nový typ zprávy Mezi programem obsluhované typy zpráv systému e-Neschopenek byla přidána zprávy typu ZmenaDpnInfo, která slouží pro zaslání informací o tom, že došlo ke změně na neschopence (např. vlivem dodatečného zpracování opravného podání od lékaře). Při obdržení této zprávy je nutno věnovat značnou pozornost přiřazení ke správné, dříve zadané, neschopence. MZDY Průměr na dovolenou musí splňovat minimální mzdu. Na základě novely Zákoníku práce k 30.07.2020 byla přidána kontrola, zda je průměr na dovolenou větší než minimální mzda. 02.09.2020 verze 4.01 série 914 databáze 1006 EVID Pomalé ukládání dokladu v BVY a PKL Byla provedena úprava pro významné zrychlení ukládání dokladů Bankovních výpisů a Pokladny se spárovanými řádky. 11.08.2020 verze 4.01 série 913 databáze 1005 EVID Odesílání emailu na adresu příjemce Do evidencí Vydané faktury a Dodací listy byla doplněna možnost odeslat doklad na e-mail adresy Příjemce MZDY Prominutí sociálního pojištění placeného podnikem - úprava Byla upravena funkce výpočtu mezd v části výpočtu Prominutí sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem u zaměstnanců, kteří mají souběžně více pracovních poměrů. Úprava se týká zaměstnanců s více činnostmi s kódy pracovního poměru 01, nebo 02. Po zveřejnění dalších informací MPSV k promíjení pojistného, je nyní maximální částka snížení 52 253 Kč použita pro každou činnost zvlášť a nikoliv pro zaměstnance, jak tomu bylo doposud. 07.08.2020 verze 4.01 série 912 databáze 1005 MZDY Zobrazování výstupu z.minimální mzdy ve vypoč.složkách mzdy Bylo přidáno doplnění hodnoty do složky 2109 – Kontrola minimální mzdy. Hodnota uložená do této složky je určena pro možnosti vytisknout si výsledek kontroly minimální mzdy (automaticky kontrolováno programem), nebo pro vizuální kontrolu zaručené mzdy. Význam hodnoty ze složky 2109 odpovídá nastavenému způsobu odměny za práci. Při časové mzdě se jedná o Kč/hod, pří měsíčním platu jde o Kč/měsíc. Pokud je hodnota složky = 0, nebylo možné hodnotu vypočítat. Důvodem může být čerpání měsíční dovolené, čerpání jiného druhu náhrady mzdy, nebo absence. Ve starších verzích nebyla složka 2109 naplněna. Pro její naplnění je nutné aktualizova t na tuto, nebo vyšší verzi programu a znovu přepočítat vypočtené mzdy, aby došlo k naplnění složky 2109. 03.07.2020 verze 4.01 série 911 databáze 1005 SKL Náhled na obrázky katalogové karty Do přehledu Katalogové karty bylo doplněno tlačítko Obrázek ( ), které umožní zobrazení obrázků katalogové karty. 30.06.2020 verze 4.01 série 909 databáze 1005 SKL Tisk DIČ + IČ na dodacím listu Do tisku formuláře dodacího listu v grafickém formátu byl doplněn tisk IČ a DIČ pro Odběratele a Příjemce. Volbu je možné vybrat v okně nastavení tisku na záložce Formulář DOD - Tisknout IČ a DIČ u odběratele a příjemce. MZDY Promíjení pojistného na sociální zabezpečení placeného zaměstnavatelem V reakci na nově přijatý zákon ze dne 16. 6. 2020 byly provedeny úpravy v modulu MZDY v programu ACONTO Corporate/MSP, umožňující volitelně zpracovat mzdy s prominutím odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které jsou povinni platit zaměstnavatelé jako poplatníci za zaměstnance ve výši 24.8 % z vyměřovacího základu, a to za kalendářní měsíce červen, červenec a srpen 2020 (tzv. ANTIVIRUS C)“. ### Stručný návod pro zpracování mezd v programu ACONTO při prominutí pojistného 1) V menu Konfigurace › Konfigurace modulu MZDY zatrhněte volbu Uplatnit snížení vyměřovacího základu sociálního pojištění (tzv. Antivirus C). 2) Proveďte výpočet mzdy všech zaměstnanců. 3) U mzdové sestavy (formuláře) Přehled o výši pojistného nastavte, že je uplatňováno snížení sociálního pojištění. ### Podrobnější popis aplikace "Antiviru C" při zpracování mezd v programu ACONTO #### 1) Nárok zaměstnavatele na prominutí pojistného Nárok na prominutí pojistného má zaměstnavatel splňující podmínky, jejichž seznam byl zveřejněn (viz např. tisková zpráva ČSSZ ze dne 23.6.2020). Rozhodnutí, zda zaměstnavatel tyto podmínky splňuje a zda má v úmyslu program podpory "Antivirus C" využít, nelze nijak automatizovat a závisí plně na uživateli modulu MZDY. Jednou z podmínek pro snížení odvodu sociálního pojištění je porovnání počtu zaměstnanců, kteří jsou účastni nemocenského pojištění a porovnání úhrnu jejich vyměřovacích základů, a to vždy mezi aktuálním měsícem se stavem v měsíci březnu. Pro toto porovnání doporučujeme použít informace z tiskové sestavy Pojistné › Odvod sociálního pojištění. Nezapočítávají se ale členové statutárních orgánů ani zaměstnanci pracující na dohody mimo pracovní poměr. #### 2) Výpočet sníženého pojistného v modulu MZDY Pokud má být při výpočtu mzdy uplatněn snížený odvod pojistného, je třeba v menu Konfigurace › Konfigurace modulu MZDY zatrhnout volbu Uplatnit snížení vyměřovacího základu sociálního pojištění (tzv. Antivirus C). Nastavení této volby konfigurace způsobí, že při výpočtu mzdy každého zaměstnance (jednotlivě i dávkově) bude část sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem za zaměstnance vypočtena ze sníženého vyměřovacího základu. Z toho vyplývá, že při změně nastavení konfigurace je třeba výpočet mzdy provést znovu !!! Nastavení konfigurace je programem zapamatováno až do další změny nastavení. Při zpracování dalšího období je tedy třeba zkontrolovat, zda i v tomto období má být uplatněno snížení pojištění a konfiguraci podle toho nastavit. Podmínky týkající se prominutí pojištění u každého jednotlivého zaměstnance program při výpočtu mzdy zohledňuje automaticky (limit 52253,- Kč, typ pracovního poměru, existence a druh výpovědi atd.). Není tedy potřeba se seznamem zaměstnanců nijak pracovat a stačí jednoduše provést výpočet mzdy u všech zaměstnanců. Prominutí, přesněji snížení, vyměřovacího základu části pojištění placeného zaměstnavatelem má za následek, že pro každou část pojištění bude existovat jiný vyměřovací základ, který je v programu zobrazen u příslušné složky (např. 0610, 0983) ve sloupci "Základ". To umožňuje vizuální kontrolu, že výpočet proběhl správně. #### 3) Tisková sestava Přehled o výši pojistného Tisková sestava Přehled o výši pojistného byla aktualizována na vzor VI/2020 zřejmě platný od června 2020 nebo pro měsíce červen až srpen 2020. Při tisku sestavy je třeba správně nastavit, zda je či není uplatňováno snížení sociálního pojištění. Toto nastavení má zásadní vliv nejen na podobu výstupu ale i na uvedené číselné údaje. Současně s úpravou tištěné podoby formuláře byl aktualizován i výstupní XML soubor na verzi PVPOJ2020 dle zveřejněné dokumentace. V okamžiku distribuce aktualizace modulu MZDY (tj. 30.6.2020) však portál ČSSZ aktualizovanou verzi elektronického podání nepřijímal. 17.06.2020 verze 4.01 série 908 databáze 1005 VŠE Vlastnosti adres - kopírování vlastností a hodnot ###### Kopírování vlastností + hodnot v adresáři. Vlastnosti + hodnoty, které jsou přidány adrese, lze kopírovat dvěma způsoby: Při založení nové adresy v adresáři ( tlačítkem Nová ). Před stiskem tlačítka Nová je třeba kurzor v přehledu postavit na adresu, ze které budou vlastnosti+hodnoty kopírovány. Stiskněte tlačítko Nová a v dialogu pro zadání nové adresy zatrhněte volbu 'Kop. vlastnosti z AD = "'.... '" ( volba je umístěná vpravo dole ). Při uložení se k nové adrese adrese přiřadí vlastnosti+hodnoty z vybrané adresy. Označeným adresám v adresáři ( tlačítkem Kopíruj ). Před stiskem tlačítka Kopíruj je nutné označit adresy, kterým budou vlastnosti+hodnoty přidány. Kurzor v přehledu postavte na adresu, ze které se převezmou vlastnosti+hodnoty. Tlačítkem Kopíruj se přidají hodnoty+vlastnosti z aktuální adresy všem označeným adresám. MZDY Změna konstant pro výpočet exekucí od 01.07.2020 Od 01.07.2020 se zvyšuje nezabavitelné minimum dlužníka v exekuci na částku 7771.50 Kč a nezabavitelné minimum za manželku/manželka nebo dítě na 2590.50 Kč. Celková částka se nejdříve počítá i s použitím haléřů a až výsledná částka je zaokrouhlena na koruny směrem nahoru. Na základě této změny je nutné v programu upravit konstanty zadávané k jednotlivým zaměstnancům pro výpočet exekučních srážek. U těchto zaměstnanců je nutno ukončit k 30.06.2020 složku 0820 - Srážky - v exekučním režimu a zadat složku 0820 - Srážky - v exekučním režimu od 01.07.2020, ale s novými hodnotami dle změny zákona. V programu Aconto byly v okně při zadání složky 0820 aktualizovány informace o výši těchto konstant. Doporučujeme nainstalovat novou verzi programu, z hlediska výpočtu bude sice i starší verze se správně doplněnými aktuálními konstantami počítat správně, ale zobrazované hodnoty při zadání složky nebudou aktuální. VŠE Vlastnosti adres - odebrání vlastností a hodnot ( tlačítkem Odebrat ) Změna funkce tlačítka Odebrat v Adresáři. Při kurzoru umístěném v přehledu Hodnota lze postupně odebírat vlastnosti. Tlačítko Odebrat nebylo funkční při kurzoru umístěném v přehledu Vlastnost. Nyní lze tlačítkem odebrat vlastnost + všechny její hodnoty. 10.06.2020 verze 4.01 série 907 databáze 1005 MZDY Změna u mzdové složky 0925 od 01.06.2020 Počínaje obdobím červen 2020 se mění pevná částka (konstanta) používaná programem u mzdové složky 0925 - Úleva na zdr.poj.!50%zam.s Zps, kterou používají organizace zaměstnávající více než 50% osob se zdravotním postižením. Pokud složku 0925 používáte, je nutné nainstalovat novou verzi modulu MZDY pro zpracování mezd za období červen 2020 včetně. Žádný další zásah ze strany uživatele není potřeba, změna se aplikuje automaticky. #### Poznámka Uvedená úprava nepřímo souvisí ze změnou zákona č. 231/2020 Sb., platnou od 01.06.2020, kterou se zvyšuje vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osoby, za které je plátcem pojistného stát, a to na částku 11607 Kč. VŠE Vlastnosti adres - doplněn režim pro zadání více vlastností Byla provedena změna v okně Výběr vlastnosti, které se otevírá na příkaz Přidat vlastnost adresy. Při jednom otevření okna lze přidat více vlastností. Tlačítko OK uloží zvolenou vlastnost + hodnotu, ale okno zůstane otevřené a lze vybrat a uložit další vlastnost. Tuto funkci umožňuje volba Po stisku "OK" pokračovat ve výběru ( A / N ). Klávesou ENTER se lze přepínat mezi přehledy Vlastnost / Hodnota. Do horní části okna byla doplněna informace o aktuální adrese, které se vlastnost nebo vlastnosti přiřazují. 07.05.2020 verze 4.01 série 905 databáze 1003 SKL Optimalizace rychlosti přepočtu skladových karet Byla provedena optimalizace přepočtu skladových karet. Tato optimalizace, především u databází s velkým počtem roků, výrazně urychluje kromě vlastního přepočtu skladových karet také funkci Kontrola záporných stavů, Vybrat karty pro archivaci a načtení přehledu Pohyby karty. SKL Omezení pohybů skladu na "Vlastnost " a na "H. vlastnosti" ##### Omezení přehledu: Byla doplněna možnost omezit přehled Pohyby zásob skladu na Vlastnost nebo na H. vlastnosti adresy. Omezení na Vlastnost nebo H. vlastnosti přebírá z dokladu adresu a řadu RA. Zadanou Vlastnost nebo H. vlastnosti do omezení musí mít převzatá adresa z dokladu přiřazenou, potom je doklad přidán do přehledu pohybů. Při zadání omezení Vlastnost nebo H. vlastnosti lze využít číselník. Upozornění: Omezení ne Vlastnost nebo H. vlastnosti nezařadí do pohybů převodky. ##### Další nové funkce přehledu: Dvojklikem myši na hodnotu ve sloupci Číslo dokladu otevřete doklad v evidenci. Dvojklikem myši na hodnotu ve sloupci Kód adresy otevřete Adresář a dohledá se adresa. Adresa nemusí být nalezena když přehled v Adresáři je omezen. EVID Konfigurace webového prohlížeče pro "DAŇOVÝ PORTÁL" Evidence DPH, Kontrolní hlášení a Souhrnné hlášení obsahují odkazy na stránky DAŇOVÝ PORTÁL. Stránka portálu se otevře ve webovém prohlížeči, který je v počítači nastaven jako výchozí. Webový prohlížeč je možné změnit v konfiguraci Konfigurace\Nastavení vzhledu a chování programu v záložce Internet. ##### Nastavení webového prohlížeče, který není výchozí Zatrhněte volbu Použít jiný webový prohlížeč. Vyplňte položku Cíl ( umístnění prohlížeče ). Tlačítkem Test prohlížeče můžete odzkoušet otevření nastaveného webového prohlížeče. ##### Jak lze získat obsah položky "Cíl ( umístnění prohlížeče )" ve Windows 10 Položku prohlížeče v menu přetáhněte levým tlačítkem na plochu, na ploše bude ikona prohlížeče. Dejte pravé tlačítko myši na ikoně prohlížeče a vyberte v menu Vlastnosti. Přepněte se do záložky Zástupce. Obsah položky Cíl přeneste do konfigurace kopírováním. 27.04.2020 verze 4.01 série 904 databáze 1002 MZDY Změna u doplatku ZP do minimální mzdy Výpočet mzdy byl pozměněn tak, aby v případě použití mzdové složky 0498 - Jiné překážky na straně podniku byl případný doplatek zdravotního pojištění do minimálního vyměřovacího základu placen zaměstnavatelem a nikoli zaměstnancem. Do menu Konfigurace byla doplněna nová volba Konfigurace modulu MZDY umožňující nastavit původní způsob výpočtu. #### Podrobnější popis Pokud je prostřednictvím mzdové složky 0498 - Jiné překážky na straně podniku zadána náhrada mzdy menší než 100% z průměrné mzdy, nemusí být dle zákona dodržena minimální mzda. Zdravotní pojištění však musí být počítáno z vyměřovacího základu minimálně ve výši minimální mzdy. Dojde-li k této situaci, program automaticky vytváří složku 0921 - Doplatek do minimálního vyměřovacího základu a k němu příslušející doplatek zdravotního pojištění obsažený ve složce 0922 - Pohledávka zdr.poj.DU. Doplatek zdravotního pojištění obsažený ve složce 0922 byl doposud v plné výši připočítáván k části zdravotního pojištění placeného zaměstnancem. V souvislosti s epidemií COVID-19 má však být v případě použití mzdové složky 0498 pro náhradu mzdy zahrnut do části zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem s odůvodněním, že se jedná o překážku na straně podniku. V modulu MZDY byl výpočet mzdy v tomto smyslu upraven. Pokud budete chtít provést výpočet dosavadním způsobem, byla do sloupce menu Konfigurace doplněna nová volba Konfigurace modulu MZDY umožňující nastavit původní způsob výpočtu. Přednastavená hodnota konfigurace je "nezatrženo", což znamená nový způsob výpočtu. Tj. nový způsob výpočtu bude prováděn automaticky, aniž by bylo nutné cokoli nastavovat, a to z toho důvodu, že se předpokládá většinové použití složky 0498 pro náhrady mzdy v souvislosti s epidemií COVID-19. Nastavení konfigurace se uplatní v okamžiku výpočtu mzdy. Změna nastavení konfigurace se tedy neprojeví okamžitě, ale teprve při novém výpočtu mzdy. Není-li dosaženo minimální mzdy z jiného důvodu než je použití složky 0498, je výpočet prováděn dosavadním způsobem bez ohledu na nastavení konfigurace. MZDY Změna výše zadávaných hodnot pro exekuční srážky od 01.04.2020 S účinností od 1.4.2020 se mění částka životního minima na 3860,- Kč. V důsledku toho je třeba upravit hodnoty nezabavitelných částek ve složce 0820 v činnosti 0, a to ukončením stávající složky k 31.3.2020 a zadáním nové od 1.4.2020 s novými hodnotami. Základní částka, která nesmí být sražena povinnému je od 1.4.2020 nově počítána z částek • základní částka na osobu povinného je 6908,- Kč • základní částka na osoby, kterým je povinen poskytovat obživu je 1727,- Kč 14.04.2020 verze 4.01 série 902 databáze 1002 MZDY Úprava výpočtu částky u složky 0922 Bylo upraveno zaokrouhlení částky u složky 0922 - Pohledávka zdr.poj. , ale jen v případě, že tato složka je jediným příspěvkem do zdravotního pojištění. 11.04.2020 verze 4.01 série 901 databáze 1002 MZDY Podklady pro vyplnění seznamu zaměstnanců "Antivirus MPSV" Prostřednictvím webových stránek MPSV ( https://antivirus.mpsv.cz/ ) je od počátku dubna 2020 umožněno žádat o příspěvek na náhradu mzdy v souvislosti s epidemií COVID-19. Součástí podávané žádosti o příspěvek je vyplnění seznamu zaměstnanců do XLSX souborů vypracovaných ministerstvem, a to ve dvou různých podobách odpovídajících režimům "A" (7 sloupců) a "B" (6 sloupců). Do modulu MZDY v programu ACONTO byla doplněna sestava obsahující seznam zaměstnanců, pro které jsou v zadaném období vysčítány vyplacené náhrady mezd (mzdové složky 0494 a 0498) a náhrady za karanténu (mzdová složka 0506). Tento seznam lze volitelně zobrazit ve tvaru uzpůsobeném pro vložení do XLSX souboru podle režimu ("A" nebo "B") a přenést přes schránku (clipboard) z modulu MZDY do cílového XLSX souboru. Vložení obsahu stránky lze snadno provést pomocí klávesové zkratky <Ctrl>+<V>. Sestava je určena pro případ usnadnění práce v případech, kdy je třeba zadat do seznamu žádosti větší množství zaměstnanců. Nová sestava je k dispozici v modulu Mzdy, volba menu Mzdy › Personalistika a mzdy, příkaz Tisk › Pojistné›Podklady pro Antivirus MPSV duben 2020. Další pokyny pro použití jsou uvedeny přímo v programu. PDU Podklady pro přiznání k dani z příjmů právnických osob Do modulu Podvojné účetnictví › menu Výkazy byla doplněna funkce Podklady pro přiznání k dani z příjmů právnických osob. Funkce exportuje data vypočtená v sestavách rozvahy a výkazu zisků a ztrát pro podnikatele ve Finanční analýze do xml souboru jako podklad pro vyplnění části "Vybrané údaje z účetnictví" formuláře Daň z příjmů právnických osob při elektronickém podání. Podrobnější informace jsou uvedeny v nápovědě <F1> funkce. 30.03.2020 verze 4.01 série 898 databáze 1001 MZDY Úprava fungování defaultu u složky 0498 Při zadání mzdové složky 0498 - Jiné překáž.na str.podn. program nabízí jako default 80%z průměrného výdělku. Pokud tento údaj uživatel změní, bude program dále nabízet upravený údaj a to do doby, než dojde k zavření okna pro zadávání a výpočet mezd. SKL Doplnění přehledu skladových karet o položky "Záruka(M)" a "Záruka(M)IČO". Do formátu řádků v přehledu Skladové karty a Katalogové karty byly doplněny položky Záruka(M) a Záruka(M)IČO. Položky jsou současně doplněny do omezení a řazení přehledu. Závoreň byly tyto položky doplněny do příkazu Import ceníku z programu MS Excelu. Lze je tak zařadit do seznamu importovaných položek. SKL Import ceníku z programu Excel a souboru CSV Do okna Import ceníku v modulu Sklad byl doplněn test na prázdné Označení(SKP). Při volbě založit kartu automaticky s použitím náhradních hodnot, musí být součástí importu Označení(SKP) se zadanou náhradní hodnotou. Pokud je zatržena volba aktualizovat údaje karty, Označení(SKP) se aktualizuje pouze v případě, že importovaná hodnota není prázdná. Prázdné Označení(SKP) se pouze zapíše do protokolu (ostatní údaje karty se zaktualizují). MZDY Úprava zadávání neschopností v režimu eNeschopenek V režimu eNeschopenek, a to jen u typů ukončovací a pokračovací eNeschopenky, program nyní nejdříve oddělí prvních 14 dní a při dalším příkazu Nová pokryje dle eNeschopenky i její další část. MZDY Změna v chování složky 0510 - Ošetřování V souvislosti s krizovým stavem ohledně koronaviru, byla upravena kontrola při zadávání mzdové složky 0510 - Ošetřování. Program nově umožní zadat délku složky větší než 16 dní. Na hodnotu větší než 16 dní je uživatel pouze upozorněn. 26.02.2020 verze 4.01 série 896 databáze 1000 EVID Üprava exportu příkazu k úhradě pro bankovnictví GEORGE ČS Byl upraven export Příkazu k úhradě do České spořitelny. V případě nezadaného Specifického symbolu je, dle pokynu ČS, exportována hodnota 0. MZDY Dílčí úpravy u mzdových sestav ### Úpravy u mzdové sestavy "Příloha k žádosti o dávku" související s e-podáním #### 1) Technický problém v XML souboru V případě, kdy byl XML soubor vytvořený v programu ACONTO odeslán přímo na ČSSZ, došlo k jeho odmítnutí kvůli chybě při "formálně-logických kontrolách datové věty". Pokud byl XML soubor před odesláním načten na portál ČSSZ, tento problém se neobjevil. Podrobný popis problému: Chyba v exportovaném XML souboru spočívala v tom, že atribut "coun" obsahující počet příloh musí být v souboru uveden i v případě, kdy je počet příloh roven nule. Absence atributu v XML zapříčinila odmítnutí podaného XML souboru zřejmě s nesouvisejícím chybovým hlášením "invalid child element 'dalsiSdeleni' in namespace ...". Při načtení XML souboru na portál problém nebyl, protože v okamžiku načítání souboru na portál nejsou kontroly prováděny. #### 2) Nová sekce "Zaměstnanci je vyplácena mzda, plat nebo odměna" (písmeno "j" ) Upozorňujeme, že údaje v této sekci nemají být vždy vyplňovány, zřejmě pouze v případě elektronické komunikace týkající se "Nemocenské". Jde-li např. o "Ošetřovné", vyplněny být nemají, nejspíš dokud nebude celý systém e-podání na straně ČSSZ zkompletován. Vyplnění této sekce v situaci, kdy vyplněna být nemá, způsobí nepropustnou chybu v případě přímého odeslání XML souboru na ČSSZ. V případě načtení XML souboru na portál ČSSZ k problému nedojde. Z důvodu zohlednění této skutečnosti bylo upraveno chování programu následovně: Program nyní žádnou z možností pod písmenem "J" implicitně nezaškrtává a rozhodnutí o zařazení této sekce je ponecháno na uživateli. Program sice předvyplňuje údaje u první volby týkající se bankovního spojení (z adresáře), ale pokud není první volba zaškrtnuta, nejsou tištěny ani exportovány do XML souboru. ### Úprava u mzdové sestavy "Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti" V předchozí verzi programu byl změněn způsob zadávání měsíce v tabulce na první straně formuláře pod označením "06" v prvním sloupci na zadávání číselné hodnoty. Nyní byl u tohoto údaje pro usnadnění zadávání doplněn číselník zajišťující zadání správné hodnoty (zobrazí se klávesou <F5> ). 16.02.2020 verze 4.01 série 894 databáze 1000 EVID BVY: Automaticky doplňovat zbývající část datumu Do Bankovních výpisů (BVY) byla doplněna konfigurace Automaticky doplňovat zbývající část datumu ( Ano / Ne), která umožní zapnout / vypnout doplňování data v řádcích BVY. MZDY Provedení daňového vyrovnání za období 2019 # Postup provedení daňového vyrovnání za rok 2019 v modulu MZDY Výpočet daňového vyrovnání za období roku 2019 se provádí podobným způsobem jako za období 2018. Důležité upozornění Při zadávání všech složek kontrolujte, zda zadávaná složka již neexistuje. Jinak se může stát, že některý nárok nebo korekce bude započítán vícekrát. ## 1) Zadejte vyživované osoby v období 2020, pokud jste tak dosud neučinili. Tento krok je potřeba provést pouze v případě, že v roce 2019 nebyla vyživovaná osoba (manželka nebo dítě) dosud zadána. Zavřete okno Personalistika a mzdy . V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2020. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Vyberte příslušného zaměstnance. Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Pomocí příkazu Nová zadejte záznam pro vyživovanou osobu a vyplňte základní údaje. Složku k vyživované osobě zatím nezadávejte. ## 2) Zadejte do období 2019 odpočty, slevy a korekce Zavřete okno Personalistika a mzdy . V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte období 12 2019. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Vyberte příslušného zaměstnance. Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 - Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období. ### 2a) Doplňte složky slev na vyživované děti - pouze pokud chybí. Zde je nutno zadat také pořadí slevy ! Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2019 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – dítě. Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 0940 – sleva daně na vyživované dítě 0941 – zvýšení slevy daně na vyživované dítě Poznámky Od roku 2005 lze zadávat pouze složky se slevami. Odpočty se používaly do roku 2004. Pokud byly mzdy v programu zpracovávány během roku, měly by již tyto složky existovat. Standardně je třeba doplnit pouze období, kdy byly mzdy zpracovávány mimo program ACONTO. Zadáváte-li složku 0941, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0940. Složka 0941 znamená zvýšení nároku. ### 2b) Doplňte složky slev na vyživovanou manžela (manželku) - pouze pokud chybí Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2019 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – manžela (manželku) Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě. Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 0942 – Sleva na vyž.manžela-vyr. 0943 – Zvýš.sleva.na manžela ZTP-P Poznámky Složky 0942 a 0943 pro slevy jsou určeny pro období od roku 2006. Složky pro odpočty byly určeny pro období do roku 2005 a v současné době již nemají význam. Zadáváte-li složku 0943, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0942. Složka 0943 znamená zvýšení nároku. ### 2c) Doplňte slevy vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2019 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Činnosti . Vyberte činnost 0 – Společná část . Přepněte se na záložku Syst.složky . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku určující nárok na slevu. Možnosti jsou: 0935 - Sleva daně na zaměstnance 0936 - Sleva daně částečná invalidita 0937 - Sleva daně plná invalidita 0938 - Sleva daně daně ZTP/P 0939 - Sleva daně student - žák Poznámky Složky 0900 až 0905 pro odpočty byly používány do roku 2005 a v současné době již nemají význam. ### 2d) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. Dále slouží k zadání chybějících uplatňovaných odpočtů. Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2019 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou: Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící údaje pomocí složek 0633 - Úhrn zálohové daně - vyrovnání ( = úhrn odvedené daně po slevách ) 0954 – Úhrn slev VO – vyr. ( = úhrn skutečně uplatněných slev - děti ) 0957 - Úhrn bonusů VO - vyr. ( = úhrn vyplacených bonusů ) 0632 – Korekce zdanitelné mzdy - vyrovnání ( = zadejte sociální + zdravotní pojištění které zaměstnavatel platí sám za sebe = SP+ZP podnik) Další odpočitatelné položky které zaměstnanec uplatňuje v rámci ročního vyrovnání zadejte pomocí složek 0907 - Odpočet úroků z úvěrů -vyrovnání 0914 – Odpočet daru – vyrovnání 0917 – Odbory příspěvky odpočitatelné- vyrovnání 0918 – Penzijní připojištění odpočitatelné – vyrovnání 0919 – Kapitálové životní pojištění odpočitatelné - vyrovnání 0916 - Úhrada vzděláváni odpoč.-vyr Mzdová složka 0915 – Odpočet záporné korekce – vyrovnání je určena pouze pro speciální případy a standardně se nepoužije. ### 2e) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci a k určité činnosti Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. Přepněte se na záložku Činnosti a vyberte příslušnou činnost (jinou než 0) Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období. Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 1,2,... (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2019 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící příjmy za danou činnost pomocí složky 0198 – Úhrn příjmů zálohově daněných ( = úhrn zdanitelných příjmů za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) Následující složky dříve sloužily k zadání pojištění placeného za zaměstnance. Od roku 2008, po zavedení "superhrubé mzdy", již nejsou pro výpočet daně potřeba. Je však možné tyto složky použít, pokud chcete do systému tuto informaci dodat (např. kvůli tiskovým sestavám). 0608 – Úhrn zdravotního pojištění ( = úhrn zdravotního pojištění za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) 0618 – Úhrn sociálního pojištění ( = úhrn sociálního pojištění za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) Následující mzdové složky jsou určeny pouze pro speciální případy a standardně se nepoužijí ! 0605 – Korekce základu zdravotního pojištění 0615 – Korekce základu sociálního pojištění ## 3) Výpočet daňového vyrovnání ### a) Přepněte se do posledního neuzavřeného období roku 2020 Zavřete okno Personalistika a mzdy. V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2020. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Přepněte se na záložku Zaměstnanci. ### b) Zadejte složku Vyrovnání daně - podnik (pokud ještě nebyla zadána) Postavte se na větu OsČsl 0 Podnik . Přepněte se na záložku Činnosti a postavte se větu 0 - Syst. složky za celý podnik (v seznamu bude pravděpodobně pouze tato jediná věta). Přepněte se na záložku Syst.složky . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku 2517 Vyrovnání daně podnik . Zadejte období od-do např. 1.2.20 - 29.02.20. ### c) Výpočet daňového vyrovnání Přepněte se na záložku Zaměstnanci . Omezte seznam na zaměstnance, kterým chcete spočítat daňové vyrovnání. Kromě omezení pomocí příkazu Omez můžete zadat omezení tímto způsobem: Označte (klávesou <Ins>) zaměstnance, kterým chcete provést výpočet ročního daňového vyrovnání. Pomocí příkazu Omez omezte na Označené . Spusťte výpočet ročního vyrovnání tlačítkem Vyr.d. (pravý horní roh obrazovky). POZOR – případné chyby jsou vypsány v okně menu MZDY – Uzávěrky . Pokud jste během roku 2019 zadali korekci slevy složkou 0958 budete při výpočtu vyrovnání dotázáni na skutečný počet měsíců, kdy zaměstnanec uplatňoval slevy. Jedná se o součet za všechny vyživované osoby, tedy například pro dvě děti a celý rok zadejte 24 měsíců. ### Vypočtené mzdové složky obsahující daňové vyrovnání zobrazíte takto Vyberte příslušného zaměstnance. Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně Vypočtené daňové vyrovnání je obsaženo v některých z následujících mzdových složek 0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 0650 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 0950 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) nebo 0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 0956 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 0955 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) Řádku 30 sestavy Výpočet daně a daňového zvýhodnění odpovídá rozdíl částek složek 0950 a 0650 (0950 - 0650) nebo 0955 a 0956 (0955 - 0956). ## Tisková sestava (formulář) Výpočet daně a daňového zvýhodnění Formulář je třeba tisknout v nastaveném období 2019 . Zkontrolujte pro jednotlivé zaměstnance správnost výpočtu pomocí příkazu Tisk (tlačítko s obrázkem tiskárny) , volba menu Daň – Výpočet daně a daňového zvýhodnění . Poznámky POZOR – standardně je třeba nejprve provést výpočet daňového vyrovnání a teprve poté lze tisknout formulář. V opačném případě program detekuje rozdíl a zobrazuje varovné hlášení. Výpočet daňového vyrovnání na formuláři za období 2019 je proveden nezávisle na tom, zda vyrovnání v období 2019 bylo či nebylo skutečně provedeno a zahrnuto do mzdy v období 2020. Jinými slovy, vytištění správně vyplněného formuláře neznamená, že výpočet byl skutečně proveden. Pokud NEBYLO vyrovnání daně vypočteno, program na tuto skutečnost při tisku formuláře upozorní výpisem obsahujícím zjištěné rozdíly mezi vyrovnáním naznačeném na formuláři a skutečně provedeném (resp. neprovedeném) vyrovnání ve mzdě zaměstnance. Při tisku je výpočet prováděn přímo na formuláři Výpočet daně a daňového zvýhodnění tak, jak vychází z logiky formuláře. Výsledek je porovnáván se skutečně provedeným vyrovnáním zařazeným do mzdy ve zpracovávaném období roku 2020. Pokud porovnání zobrazené v chybovém výpisu detekuje rozdíl, nejčastější příčinou je, že formulář je vyplněn tak jak by vyrovnání mělo vypadat, ale ve skutečnosti provedeno nebylo. Druhou možnou příčinou vzniku rozdílu mohou být některé složitější a speciální případy, které odchytí tato křížová kontrola. V takovém případě zřejmě údaje uvedené na formuláři nebudou odpovídat skutečně provedenému vyrovnání a je třeba tyto případy podrobněji prověřit. Uvítáme, pokud nám tyto situace ohlásíte. MZDY Aktualizace mzdových sestav ### Následující mzdové sestavy byly upraveny pro zpracování období 2019 Mzdová sestava Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. V tabulce na první straně pod označením "06" v prvním sloupci byla provedena úprava: Program si nyní kvůli kompatibilitě s formátem souboru XML vynucuje zadání měsíce pořadovým číslem (1,2,...,12) - nelze tedy již zadávat "leden", "únor" atd. Formulář Počet zaměstnanců. Mzdová sestava Vyúčtování daně vybírané srážkou. ### Nová mzdová sestava Do programu byla doplněna možnost tisku nového formuláře Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti. Tisk lze volat z okna Personalistika a mzdy› příkaz Tisk› volba menu Pojistné›Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti. Program formulář automaticky předvyplňuje všemi údaji, které odpovídají obvyklé situaci. Pro jiné případy je k dispozici možnost všechny položky upravit. Formulář je možno tisknout nebo exportovat ve formě XML souboru, který lze dále případně načíst obvyklým způsobem na portál ČSSZ. EVID Nový formát příkazu k úhradě pro ČS do bankovnictví GEORGE Byl doplněn nový formát do Exportu příkazů k úhradě pro Českou spořitelnu do bankovnictví GEORGE - GEO - Formát ABO pro ČS - GEORGE 24.01.2020 verze 4.01 série 892 databáze 999 JDU Přiznání k dani z příjmů FO za rok 2019 V modulu Daňová evidence příjmů a výdajů › menu Účtování › Podklady pro daň z příjmů byly provedeny úpravy korespondující s pokyny pro vyplnění formuláře PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob - vzor č. 27, určeného pro zdaňovací období 2019. ## Přehled změn ### Výdaje uplatňované procentem z příjmu Byla upravena výpočtová tabulka Pro uplatnění výdajů procentem z příjmů, která se použije při výpočtu daně z příjmů, pokud je zatrhnuta volba uplatňuji výdaje procentem z příjmu podle §7 odst. 7 zákona či podle §9 odst. 4 zákona: a) z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hosp. a z příjmů z živ. podnikání řemeslného - upravena maximální částka na 1 600 000 Kč b) z příjmů ze živnostenského podnikání - upravena maximální částka na 1 200 000 Kč c) z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku - upravena maximální částka na 600 000 Kč d) z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odst. 1 písm. d) a odst. 6 - upravena maximální částka na 800 000 Kč § 9, odst. 4 - upravena maximální částka na 600 000 Kč ### Solidární zvýšení daně částka 48násobku průměrné mzdy je změněna na 1 569 552,- Kč ### Sleva na dani podle § 35ba odst. 1 písm. g) zákona (sleva za umístění dítěte) maximálně lze uplatnit 13 350 Kč za každé vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti slevu zadejte přímo do řádku č. 69a, zadaná výše slevy není programem kontrolována MZDY Aktualizace modulu MZDY pro období 2020 ## Upozornění Tato verze modulu MZDY není určena k provedení daňového vyrovnání za období 2019 a neobsahuje ani aktualizace sestav pro vyúčtování daně. ## Nová funkce programu - import eNeschopenek Do programu byla doplněna nová funkce umožňující importovat XML soubory obsahující tzv. eNeschopenky. Jedná se o první verzi zpracovávající došlá data poloautomatickým způsobem. Vyšší míra automatizace se předpokládá po zaběhnutí v tuto chvíli zcela nového systému. Podrobný návod pro použití nové funkce naleznete v nápovědě programu: modul Mzdy › menu Mzdy › Personalistika a mzdy › záložka Zaměstnanci › příkaz <F1>. ## Následující změna vyžaduje zásah ze strany uživatele (Týká se pouze zaměstnanců u kterých jsou prováděny exekuce ze mzdy) Pozornost věnujte tomu, že pro rok 2020 byly upraveny některé částky pro účely srážek ze mzdy (exekuce), konkrétně Základní částka na osobu povinného je nově 6608,00 Kč. Základní částka na osobu, které je povinný povinen poskytovat obživu, je nově 1652,00 Kč. Tyto dvě částky tvoří základ pro výpočet základní nezabavitelné částky, která se zadává do složky 0820 – Srážky v exekučním režimu. Novou výši nezabavitelné mzdy od 1.1.2020 je třeba znovu vypočítat a zadat k zaměstnanci do činnosti 0 (záložka Činnosti › Syst.složky) příkazem Oprava ke složce 0820. ## Změny od ledna 2020 nevyžadující žádný zásah ze strany uživatele (jsou zapracovány v nové verzi programu a provedou se automaticky) ### Změna minimální mzdy Od roku 2020 dochází ke změně měsíční minimální mzdy, která se zvyšuje na 14600 Kč (pro týdenní pracovní dobu 40 hodin), u zaměstnanců s hodinovou mzdou na 87,30 Kč. V důsledku změny minimální mzdy byly provedeny následující úpravy Byl upraven minimální vyměřovací základ zaměstnance na všeobecné zdravotní pojištění. Byla upravena výše příplatku u mzdové složky 0212 – Příplatek za prostředí. Výše příplatku podle § 117 ZP činí nejméně 10% základní sazby minimální mzdy, tj, nejméně 8,73Kč (87,30 x 0,1) při 40 hodinové týdenní pracovní době. Byla upravena výše mzdové složky 0925 - Úleva na zdravotním poj. u podniku s 50% zaměstnanců se Zps. ### Další změny automaticky promítnuté do programu V programu byly upraveny výše redukčních hranic pro výpočet náhrady mzdy za dobu prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Byla zvýšena dle zákona hranice pro výpočet solidární daně Byla upravena výše maximálního vyměřovacího základu pro sociální pojištění. ### Aktualizace mzdových sestav Formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti byl aktualizován na vzor č.28 určený pro období 2020. Formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP byl aktualizován na vzor č.7 určený pro období 2020. Formulář Příloha k žádosti o dávku byl aktualizován na vzor I/2020 určený pro období od ledna 2020. EVID Doplněno do evidencí hledání IČ, DIČ Do evidencí VFA, PFA, PKP, PKL, OPO, OZA bylo doplněno: do formátu řádků sloupce IČ, DIČ na záložce Přehled řádků možnost vyhledat hodnoty IČ, DIČ pomocí funkce Hledej na záložce Přehled řádků 09.01.2020 verze 4.00 série 891 databáze 993 EMA Režim převzetí majetku u organizací účtujících v účtové osnově B V modulu Evidence majetku byla provedena úprava ve výpočtu účetních odpisů umožňující zadání případu převzetí majetku, je-li předáván mezi organizacemi účtujícími v účtové osnově B (např. příspěvkové organizace). Všechny změny chování programu týkající se nového režimu se projeví pouze v případě, kdy je v konfiguračním okně zatržena nová volba "Režim předání majetku u organizací účtujících v účtové osnově B" (viz volba menu Konfigurace › Konfigurace evidence majetku v modulu Evidence majetku). ### Změny v chování programu po zatržení uvedené volby konfigurace Odlišný výpočet účetních odpisů - projeví se až po přepočtu V přehledu účetních odpisů (prostřední okno dole) je na prvním řádku uveden celkový součet odpisů z doby před převzetím a zadaný zůstatek ke dni převzetí. Ve výstupním přehledu z menu Příkazy › Suma ročních účetních odpisů jsou částky pořízení před převzetím a odpisy před převzetím uvedeny odděleně na samostatném řádku. ### Přebíranou kartu majetku zadejte následujícím způsobem Pořízení = datum, kdy byl majetek původně pořízen Zařazení = datum ke kterému je majetek převzat Pořizovací cena = původní pořizovací cena Ve volbě "Daňové odpisy" zadejte volbu "Pokračování v odpisování" (3. nebo 4. možnost) Zůstatková cena účetních odpisů = zůstatková cena v okamžiku převzetí Účetní odpisy zadejte "Počítané" a jako počet let zadejte počet měsíců počítaných od okamžiku převzatí majetku ### Poznámky Je-li nastavena konfigurace popsaná výše, je karta majetku počítána odlišným způsobem, je však třeba vynutit přepočet. K tomu dojde při zadání nebo opravě karty, při zadání nebo opravě záznamu v historii karty, při ručním zadání odpisu a při použití příkazu Přepočet. Totéž platí v opačném případě, kdy je nastavení konfigurace zrušeno. Úprava výpočtu odpisů se týká pouze účetních odpisů. Výpočty daňových odpisů zůstaly v této verzi beze změny. Z toho důvodu také nemá smysl zadávat účetní odpisy v režimu "Dle daňových". 16.12.2019 verze 4.00 série 889 databáze 993 SPRAV Zálohování: Doplněna konfigurace - Odeslat mail pouze při chybě zálohování Do konfigurace zálohování v programu ZalohaEx je doplněna položka Odeslat mail pouze při chybě zálohování ( ANO / NE ). Nastavením stavu ANO je odstaveno odeslání mailu po úspěšném průběhu zálohování. 06.11.2019 verze 3.91 série 887 databáze 993 EVID Párování úhrad Do okna Ruční párování úhrad byla doplněna konfigurace příkazu Považovat za vypořádané. Konfigurace se nastavuje standardně pomocí tlačítka K na okně párování úhrad. Nově lze zvolit, zda se má příkazem Považovat za vypořádané odstranit adresa plátce v řádku párované evidence. Volba je samostatná pro pokladnu a bankovní výpisy. Výchozí hodnota u obou párovaných evidencí je "odstranit adresu plátce". PDU Řazení nezaúčtovaných dokladů V okně Účtování pomocných evidencí byla doplněna možnost seřadit přehled nezaúčtovaných dokladů dle kódu adresy. EVID Zadávání data v řádku BVY #### Bylo upraveno zadávání datumu v řádku dokladu bankovního výpisu. Měsíc a rok v datu jsou předvyplněny automaticky po zadání dne. ##### Chování hodnoty datumu v řádku dokladu: Na prvním řádku BVY se rok a měsíc převezme z položky Za období od. Na druhém a dalším řádku se rok a měsíc převezme z předcházejícího řádku. V případě, že datum v řádku je mimo interval zadaného období v dokladu, je zvýrazněno červeným textem. #### Příklady zadávání hodnoty datumu: Datum dokladu Za období od = 01/06/19 do = 15/06/19. V řádku dokladu ve sloupci Datum se po zadání dne 5 datum doplní na 05/06/19. V řádku dokladu ve sloupci Datum se po zadání dne 02 datum doplní na 02/06/19. V řádku dokladu ve sloupci Datum se po zadání dne 16 datum doplní na 16/06/19 (datum je mimo interval zadaného období). Pokud datum Za období od do není vyplněno, musíte na prvním řádku zadat celé datum. Pro změnu měsíce nebo roku je třeba datum 05/06/19 odmazat z pravé strany na 05/0 a následně doplnit na celou délku 05/07/19. Na dalším řádku se měsíc + rok převezme z řádku předchozího a postup editace je shodný. SKL Rozšíření délky Specifikace ve skladové kartě Délka položky skladové karty Specifikace je rozšířena z 20 znaků na 50 znaků. 11.10.2019 verze 3.91 série 886 databáze 992 MZDY Do číselníku způsobů uplatnění přidán kód 12 Nemoc nebude proplacena Do číselníku způsobů uplatnění byl přidán kód 12 - Nemoc nebude proplacena. Po úpravě lze i po uzavření mezd změnit původně zvolený kód 02 - odložené uplatnění (neschopnost) na nově zavedený kód 12. Po změně na kód 12 již program nebude uživatele upozorňovat na neproplacenou neschopnost. EVID Změna formuláře DPH na formulář číslo 21 Formulář DPH číslo 20 nahrazuje formulář číslo 21. Mění se texty řádků 3, 4, 9, 33, 34 a 45. MZDY Doplnění číselníků Byl doplněn číselník Důvod konce pracovního poměru o kód 13 - Výpověď dle §55 a číselník Rodinné stavy o kód 06 - Registrované partnerství. EVID Bankovní výpisy - doplněn rozdíl mezi průběžným a konečným zůstatkem 1) Do přehledu dokladů BVY - Bankovní výpisy je doplněn nový sloupec Rozdíl = průběžný - konečný, který zobrazí rozdíl částek mezi průběžným a konečným zůstatkem. Výpočet konečných zůstatků a rozdílu se v přehledu neprovádí, pokud sloupce Průběžný zůstatek, Konečný zůstatek , Rozdíl = průběžný - konečný nejsou ve formátu řádků zobrazeny. 2) Upraveno je hlášení, které při uložení BVY hlásí rozdíl v zůstatcích. Doplněn je výpis rozdílu zůstatků ( viz tučný text níže ). Výpis hlášení: POZOR, zadaný konečný zůstatek ... Kč nesouhlasí s počítaným konečným zůstatkem ... Kč. Počítaný zůstatek - zadaný konečný zůstatek = ... Kč. .... 29.09.2019 verze 3.91 série 885 databáze 990 VŠE KASA - nový parametr programu SUBJEKT Při startu programu KASA je možné vybrat subjekt. Příklad: Subjekt číslo 002 se nastaví parametrem v zástupci v položce Cíl: ...\Kasa.exe -SUBJEKT=2 EVID Změny při zaokrouhlování a výpočtu DPH # Změny při zaokrouhlování a výpočtu DPH V modulech Evidence, Sklad a v programech Kasa a AKasička byly provedeny úpravy vyplývající z novely § 36 a § 37 zákona o DPH, která po uplynutí přechodné doby vstupuje v platnost od 1.10. 2019. ## Přehled změn 1) Ruší se možnost zaokrouhlování daně na celé koruny, DPH se počítá s přesností na haléře. 2) DPH bude nadále počítáno jedním způsobem jako procento ze základu daně. Je zrušen druhý způsob výpočtu z částky včetně daně přes "zaokrouhlený koeficient". 3) Mění se algoritmus výpočtu při dodanění zaokrouhlovacího rozdílu, vzniklého zaokrouhlením částky k úhradě. 4) Novinkou je výjimka, kdy se zaokrouhlovací rozdíl úhrady nedodaňuje, pokud jde o zaokrouhlení na celé koruny a úhradu v hotovosti. ## Aplikace změn v programu Aconto Změny uvedené v bodech 1) - 3) se projeví automaticky, po instalaci aktualizované verze. ad 1) a 2) U nově vytvářených dokladů v evidencích VFA, DOD, PKP, OPO a v programech Kasa, AKasička jsou napevno nastaveny hodnoty pro zaokrouhlení: pro položku Kód zaok. DPH hodnota 3 = matematicky na haléře pro položku Zaokrouhlení koef. DPH hodnota N = nezaokrouhlovat ad 3) Funkce programu pro dodanění zaokrouhlovacího rozdílu zůstala zachována s drobnými úpravami uvedenými dále v doplňujících informacích. Volbu naleznete jako doposud v okně Konfigurace vydaných faktur (pokladny, kasy), které v dané evidenci zobrazíte příkazem Konfigurace <F9>, na záložce Základní. Důležité je, že nastavení platí pro celou danou řadu dokladů. ad 4) Povinnost dodanění zaokrouhlovacího rozdílu úhrady doposud vyplývala z pokynu D-253 z roku 2003. Výjimka obsažená nyní v ZDPH od 1.4.2019 principiálně znamená, že v případě zaokrouhlení úhrady na celé koruny závisí výpočet částek na dokladu na následném způsobu úhrady, což vymezuje možnosti při vystavování dokladů následovně: ### Doporučené varianty při vystavování dokladů v programu ACONTO po novele zákona: ###### Evidence Vydané faktury: Částka k úhradě na vystavované faktuře se zaokrouhlí na haléře (tj. kód zaokrouhlení 2 - zaokrouhlení na setiny) Výhodou je, že v tomto případě nevzniká žádný zaokrouhlovací rozdíl, který by bylo třeba dodanit. Pokud je úhrada provedena převodem (bezhotovostně), může být úhrada zadána rovněž s přesností na haléře, takže jde o nejjednodušší řešení. Pokud je faktura hrazena hotově a tedy s přesností na celé koruny, vznikne rozdíl v úhradě, který je v programu standardně vyčíslen při párování úhrady a následně je přenesen do účetnictví. Tento rozdíl dodanění nepodléhá. Částka k úhradě na vystavované faktuře se zaokrouhlí na celé koruny (tj. kód zaokrouhlení 0 - zaokrouhlení na jednotky) Důvodem pro vystavování faktur již zaokrouhlených na celé koruny může být to, že při úhradě v celých korunách nevznikne rozdíl v úhradě, který by bylo třeba účtovat. Nevýhodou ale mohou být komplikace spojené s dodaněním zaokrouhlovacího rozdílu úhrady na dokladu. Pokud bude faktura hrazena bezhotovostně, vzniká povinnost provést dodanění. Platí-li to pro všechny faktury v dané řadě, lze nastavit dodaňování pomocí funkce Dodanění zaokrouhlovacího rozdílu úhrady. Naopak, pokud víme, že faktury v této řadě budou vždy hrazeny hotově, dodanění není ze zákona požadováno a lze nastavit dodanění neprovádět. Pokud budou faktury v rámci jedné řady hrazeny střídavě hotovostně a bezhotovostně, lze využít ve funkci Dodanění zaokrouhlovacího rozdílu úhrady možnost provádět dodanění ... po dotazu, tj. rozhodovat se jednotlivě u každého dokladu. Pokud není forma úhrady v okamžiku pořizování dokladu známa, nevíme, zda dodanění počítat nebo ne. Nechceme-li doklady podle formy úhrady zpětně přepočítávat, nezbývá než počítat dodanění vždy, u hotovostní úhrady zbytečně. ###### Evidence Pokladna, programy Kasa a AKasička Doklady se zaokrouhlují na celé koruny ( kód zaokrouhlení úhrady = 0). Dodanění zaokrouhlovacího rozdílu úhrady není požadováno, jelikož jde o úhradu v hotovosti. ### Výpočet a zaokrouhlení DPH dle pravidel platných do 31. 3. 2019 Pro případnou potřebu vystavení daňového dokladu dle pravidel platných do 31. 3. 2019 (např. při zpětné rekonstrukci dokladů a účetnictví) byla do programu přidána volba Při výpočtu DPH postupovat dle pokynů platných do 31. 3. 2019. Volba je k dispozici v okně Konfigurace vydaných faktur (pokladny, ostatních pohledávek, dodacích listů, kasy), které v dané evidenci zobrazíte příkazem Konfigurace <F9>, na záložce Základní. Zatrhnutím volby nejsou výše uvedené změny promítnuty a program funguje "postaru", včetně dodanění zaokrouhlení úhrady pomocí zaokrouhleného koeficientu dle pokynu D-253 u VFA a PKP. ## Doplňující informace #### Zaokrouhlování a výpočet DPH Napevno nastavené hodnoty pro zaokrouhlování DPH a koeficientu jsou pouze u dokladů, které se pořizují příkazem Nová <Alt>+<N>. U dokladů pořízených pomocí příkazů pro kopírování ( příkazy Vytvoř kopii či Zkopíruj údaje z dokladu) zůstala možnost nastavení zaokrouhlování zachována, a to z důvodu potřeby opravy v případě, kdy zkopírovaný doklad obsahuje již neplatné kódy. Při použití příkazu pro kopírování Zkopíruj údaje z dokladu upozorňujeme, že na práci s kódy zaokrouhlení DPH mají vliv také volby Kopírovat kódy zaokrouhlení a volba Přepisovat již existující údaje.... U přijatých dokladů, tj. v evidencích PFA, PKV a OZA, byly stávající možnosti nastavení ponechány, aby bylo možné pořizovat i doklady vzniklé podle původních pravidel. K tomu může dojít po nějakou dobu i po skončení přechodného období. Obdobně u příkazu Oprava <Alt>+<R> byla prozatím ponechána možnost měnit v hlavičce dokladu kódy pro zaokrouhlování. Důvodem je, že doklady mohou být do programu Aconto pořízeny též importem z jiných formátů či aplikací, a nelze vyloučit potřebu následné úpravy dokladu. Předpokládáme, že až po nějaké době přestanou existovat doklady s DPH počítaným "postaru" několika různými způsoby, bude možné program dále upravit a zjednodušit. #### Dodanění zaokrouhlovacího rozdílu úhrady Funkce pro výpočet dodanění zaokrouhlovacího rozdílu úhrady zůstává v programu tak jako doposud včetně nabízených možností a lze ji tedy používat stejným způsobem. Způsob dodanění se stále nastavuje v okně Konfigurace vydaných faktur (pokladny, kasy), které se v dané evidenci zobrazí příkazem Konfigurace <F9>, na záložce Základní, volba Dodanění zaokrouhlovacího rozdílu úhrady. Nastavení dodanění je platné pro celou řadu dané evidence. Došlo pouze k následujícím úpravám: Stávající název funkce Výpočet korekce dle pokynu D-253 byl změněn na Dodanění zaokrouhlovacího rozdílu úhrady. Pokud na dokladu existuje více sazeb DPH, pro dodanění se nyní používá nejvyšší sazba DPH. Doposud se dodanění rozpočítalo poměrem. Při výpočtu dodanění byl v souladu s pokynem D-253 použit zaokrouhlený koeficient. Nyní je DPH vypočteno novým způsobem. EVID Kontrolní hlášení od 1. 10. 2019 V Kontrolním hlášení bylo dle novely zákona o DPH upraveno vykazování oprav u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (nedobytné pohledávky) a odpovídajícím způsobem byl změněn XML soubor pro elektronické podání Kontrolního hlášení od 1. 10. 2019. Upravená struktura XML souboru je platná pro všechna kontrolní hlášení podávaná od 1. 10. 2019 a to i pro následná kontrolní hlášení za předchozí zdaňovací období. Novelou zákona o DPH byl k 31. 3. 2019 zrušen §44 ZDPH - oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení a od 1. 4. 2019 se u oprav u nedobytných pohledávek postupuje podle §46 a násl. resp. i §74a ZDPH. Z důvodu možného souběhu oprav je nutné tyto opravy v KH rozlišit. Do programu byl tak z důvodu rozlišení doplněn nový kód KH "N", který se použije v dokladu v případě, kdy se jedná o opravu u nedobytné pohledávky dle zrušeného §44. ###### Podrobný popis změny Pro opravy u nedobytných pohledávek při evidenci dokladu v programu Aconto slouží kódy DPH 1O či PO (dle evidence a způsobu odpočtu). Před úpravou programu byly doklady s kódem 1O, PO zařazovány do KH dle §44, tzn. do KH se uváděla pouze daň a řádek byl označen příznakem "X". Po úpravě jsou doklady s kódem 1O, PO zařazovány do KH dle §46, resp. i §74a, tzn. do KH se uvádí základ daně i daň a řádek je označen příznakem "P". Pokud potřebujete v Kontrolním hlášení, podávaném od 1. 10. 2019 vykázat opravy u nedobytné pohledávky dle již zrušeného §44 (tj. pohledávky za dlužníky z insolvenčního řízení zahájeného před 1. 4. 2019), musíte v řádku příslušného dokladu v evidenci, ve sloupci Kódy KH zadat kód KH N. Pokud jste před instalací nové verze programu již vytvořili Kontrolní hlášení za období září či 3. čtvrtletí 2019, do kterého jste již před úpravou programu zařadili doklad s opravou u nedobytné pohledávky, tak v případě, že se jedná o opravu u nedobytné pohledávky vzniklé od 1. 4. 2019, proveďte vyřazení a opětovné zařazení dokladu do KH, aby byl doklad zařazen novým způsobem. MZDY Přehled o výši pojistného - změna způsobu výpočtu pojistného za zaměstnavatele Na formuláři Přehled o výši pojistného byl změněn způsob výpočtu údaje Pojistné za zaměstnavatele na řádku 3. v sekci B.. Při větším počtu zaměstnanců docházelo náhodně ke korunové odchylce, kterou správa sociálního pojištění netolerovala. #### Podrobnější vysvětlení Doposud byla celková výše pojistného odváděného za zaměstnavatele počítána na formuláři tak, aby odpovídala součtu tohoto údaje přes všechny zaměstnance. Dle pokynů na formuláři má být ale celková částka pojistného za zaměstnavatele počítána jinak, a to procentem z celkové sumy vyměřovacího základu a poté zaokrouhlena na koruny nahoru. Ve většině případů vedou oba postupy ke stejnému výsledku, ale při větším počtu zaměstnanců tomu tak být nemusí. Po provedené úpravě bude celková čátka pojistného za zaměstnavatele z hlediska formuláře Přehled o výši pojistného v pořádku, ale díky existenci dvou nekonzistentních způsobů výpočtu celkové částky pojistného se může tento údaj lišit na jiných výstupech z programu, například na sestavě Odvod sociálního pojištění nebo Report. VŠE Schvalování dokladů - doplnění informací do e-mailu Ve funkci Schvalování dokladu, do schvalovací zprávy odesílané e-mailem, byly doplněny následující informace: Webserver - obsahuje odkaz na http adresu webserveru, pomocí kterého se webserver otevře v prohlížeči počítače adresa webserveru se zadává v okně Konfigurace schvalování dokladů Odesláno schvalovatelům - seznam schvalovatelů, kteří schvalují daný doklad Odesláno zástupcům - seznam zástupců schvalovatele Doklad vytvořil a odeslal - jméno uživatele přihlášeného do Aconta, který vytvořil doklad EVID Doplnění importu BVY z České spořitelny - GEORGE Byl doplněn nový typ importu bankovních výpisů z České spořitelny, CSSP GEORGE - Česká spořitelna - George. Nový import ve formátu ABO (koncovka GPC) byl doplněn na základě změny kódování obsahu výpisů Českou spořitelnou z Windows 1250 na UTF-8. MZDY Odesílání výplatních lístků v PDF e-mailem včetně soupisu mzdových složek Byla doplněna možnost odeslání sestavy Výplatní list zaměstnance + Soupis zaúčtovaných mzdových složek e-mailem. VŠE Změna délky položky E-Mail v adresáři Položka E-Mail v adresáři byla rozšířena na maximální povolenou délku 254 znaků. Na dokladech, na kterých se emailová adresa tiskne, je vytištěna vždy první zadaná adresa. Při odesílání dokladu emailem v případě, že je možno vyplnit více adres, jsou adresy použity dle pořadí v jakém jsou zadány v adresáři MZDY Přehled o platbě pojistného na ZP - tisk do souborů PDF U tisku mzdové sestavy Přehled o platbě pojistného na ZP zaměstnavatele byla přidána možnost tisku formulářů do více souborů ve formátu PDF pro jednotlivé zdravotní pojišťovny. Doposud bylo možné vytvořit PDF soubor při nastavení tiskového výstupu Tiskárna a dále jako tiskárnu zvolit PDF Writer. Vytvořený PDF soubor ale obsahoval formuláře pro všechny ZP současně, což nevyhovuje v případě, kdy jsou formuláře posílány pojišťovnám elektronicky ve formátu PDF. Nově bylo navíc umožňěno vytisknout více souborů PDF tak, aby každý obsahoval formulář příslušející jedné zdravotní pojišťovně. Program automaticky vygeneruje tolik PDF souborů, kolik se ve zpracovávaném období vyskytuje zdravotních pojišťoven. Vytvářené soubory jsou automaticky rozlišeny přidáním kódu a zkráceného názvu pojišťovny na konec jména souboru. #### Postup při použití nové funkce V okně zobrazeném po zavolání tisku sestavy Přehled o platbě pojistného na ZP zaměstnavatele byla přidána možnost zadat cestu a pevnou část názvu pro následně vytvářené PDF soubory. Napoprvé, nebo pokud jsou údaje vymazány, progam cestu a název souboru automaticky předvyplní. Oba údaje je možné libovolně upravit a program úpravu zapamatuje. Na konec zadaného jména souboru program při vytváření souboru připojí ještě kód, pomlčku a zkrácený název zdravotní pojišťovny, např. 111-VZP V následujícím okně Tisk vyberte Výstup › Tiskárna. Po zadání příkazu Tisk budou PDF soubory vytvořeny. Pokud již některý ze souborů existuje pod stejným jménem, program zobrazí dotaz, zda je možné soubor přepsat. Z tohoto důvodu je vhodné odlišit zpracovávaná období v zadávané části názvu souboru. EVID Přidání data úhrady do přehledu řádků VFA, PFA, OPO, OZA Do přehledu řádků (třetí záložka okna) byla doplněna položka Uhrazeno (datum úhrady). Položku lze zobrazit příkazem Formát řádků <Ctrl>+<F>. Položka byla doplněna i do okna omezení přehledu řádků. SKL Evidence zásilek Odesíláte svým zákazníkům zásilky prostřednictvím přepravních společností, jakými jsou např. PPL, Česká pošta, DPD, GEIS, GLS či jiné? Uvítali byste centrální evidenci těchto zásilek a možnost zajistit on-line jejich expedici z jednoho místa, aniž byste museli komunikovat s jednotlivými dopravci? Pak bychom vám rádi představili novou evidenci v programu Aconto (modul Sklad), Evidenci zásilek. Evidence zásilek vám umožní zakládat a evidovat zásilky, zásilky můžete zakládat samostatně nebo přímo k dokladům Vydaná faktura je propojená se službou Balíkobot fy Balíkobot s.r.o., díky tomuto propojení z programu rovnou zajistíte všechny kroky spojené s expedicí zásilek, jakými jsou tisk přepravních štítků k zásilkám, objednání svozu, vytištění protokolu o převzetí zásilek dopravcem a můžete zde též sledovat aktuální stav zásilky v aktuální verzi programu je podporována expedice zásilek přes dopravce Česká pošta, PPL, DPD, GEIS a GLS. Nabídku dopravců je možné dle požadavku rozšířit Evidence zásilek v programu Aconto je ve verzi 3.9x pro rok 2019 k vyzkoušení ZDARMA, pro otestování funkcí programu realizovaných přes Balíkobot je však nutné si předem od nás zdarma vyžádat (telefonicky, e-mailem) testovací API klíč. Od verze programu 4.0x pro rok 2020 bude zpoplatněna. Pro využívání funkcí spojených s expedicí zásilek přes Balíkobot v ostrém provozu je pak nutné uzavřít smlouvu se společností Balíkobot s.r.o., na jejímž základě získáte přihlašovací údaje pro službu Balíkobot. 29.08.2019 verze 3.91 série 882 databáze 986 EVID Upozornění na doklady SH v DPH ##### Zpracování DPH: Při uzavření DPH proběhne kontrola na doklady, které spadají do Souhrnného hlášení (SH). Pokud DPH obsahuje doklad nebo doklady pro SH, hlášení na nutnost vystavení SH upozorní. Upozornění se zobrazí po uzavření DPH. MZDY Úprava modulu MZDY pro zpracování mezd za období počínaje srpnem 2019 Při výpočtu mezd za srpen (a dále) by byla nesprávně vypočtena náhrada mzdy za neschopnost v tom případě, kdy prvních 14 proplácených dní začne před koncem zpracovávaného měsíce a náhrada mzdy za neschopnost ve zpracovávaném měsíci pokračuje. Program by chybně přičetl proplacené hodiny před přelomem měsíce k hodinám zpracovávaného měsíce. Aby nedošlo v uvedeném případě k chybnému výpočtu náhrad, je pro zpracování mezd počínaje srpnem 2019 nutné nainstalovat novou verzi modulu MZDY (verze 3.91, série 882 verze databáze 986). Dále, u neschopností započatých 1.7.2019 a později, byl na mzdové sestavě "Soupis náhrad mzdy za prvních 21 dní pracovní neschopnosti" chybně uváděn údaj "Proplacené hodiny". Tato chyba byla rovněž opravena. Současně byl v názvu sestavy změněn údaj "21" na "14". 02.08.2019 verze 3.91 série 881 databáze 985 SKL Množstevní slevy - Přiřazení metody a Definice metody Po otevření okna Množstevní slevy je změna položek zakázána. Na záložce Přiřazení metody a Definice metody je nové tlačítko Editovat, které povoluje / zakazuje změny. EVID Párování úhrad v BVY a PKL Do párování úhrad BVY a PKL byl doplněn sloupec Forma úhrady. Sloupec lze zobrazit příkazem Formát řádků <Ctrl>+<F>. EVID QR kód na VFA a volitelné vyplnění datumu splatnosti Do nastavení tisku vydané faktury v záložce Formulář VFA byla doplněna volba Použít do QR kódu datum splatnosti z dokladu. Pokud volba není zaškrtnuta, QR kód datum splatnosti neobsahuje. Při načtení QR kódu se pak do příkazu k úhradě jako splatnost nastaví aktuální datum (den naskenování QR kódu). SKL Import dokladů DOD -> PRI Při vyhledávání cílové skladové karty se nyní nenabízí prázdné sklady pro založení nové skl. karty, pokud je v kombinaci identifikátorů vybráno pole Sklad. 04.07.2019 verze 3.91 série 880 databáze 984 EVID Nový formát příkazu k úhradě pro CitiBank Byl doplněn nový formát do Exportu příkazů k úhradě pro Citibank CBC - Formát CSV pro CitiBank. 18.06.2019 verze 3.91 série 879 databáze 982 EVID Rozsšíření položek v okně "Párování úhrad" Do přehledu faktur v okně Ruční párování úhrad byl doplněn sloupec Forma úhrady. EVID Webové stránky v hlavičce dodavatele ve faktuře Pro začlenění adresy webových stránek do hlavičky faktury k dodavateli byla při tisku na záložku Formulář VFA doplněna volba Tisknout url adresu místo FAXu. 12.06.2019 verze 3.91 série 878 databáze 981 MZDY Zrušení karenční doby od 1. července 2019 Byla provedena změna v modulu Mzdy dle zákona 32/2019 Sb. , kdy se s účinností od 1. července 2019 ruší ustanovení o neproplácení prvních tří dnů pracovní neschopnosti zaměstnavatelem. Změna se v modulu Mzdy uplatní automaticky, bez zásahu uživatele. S touto změnou se mění i sazba sociálního pojištění placeného podnikem z 25 % na 24,8 % , což ovlivňuje i velikost superhrubé mzdy ! EVID Rozšíření položek v Přehledu řádků - tisk Do tisku Přehledu řádků na třetí záložce okna evidencí VFA, PFA, OPO, OZA, PKL bylo doplněno načítání položky EVCSDK z hlavičky dokladu. EVID Rozšíření položek v Přehledu řádků pomocných evidencí Do Přehledu řádků (třetí záložka) okna evidencí VFA, PFA, OPO, OZA, PKL byla doplněna položka Evidenční číslo dokladu z hlavičky dokladu. Položku lze zobrazit příkazem Formát řádků <Ctrl> + <F>. 29.05.2019 verze 3.91 série 876 databáze 981 VŠE Víceúrovňové schvalování dokladů Funkce Schvalování dokladů nově umožňuje též víceúrovňové schvalování. Do okna Konfigurace schvalování dokladů byla doplněna položka Metoda schvalování dokladů, která nabízí výběr jedné z následujících metod: Normální = jednoúrovňové schvalování, jedná se o původní schvalovací metodu schvalovací zpráva k dokladu se odesílá současně všem nastaveným schvalovatelům, kteří jsou oprávněni daný doklad schvalovat doklad je schválen v okamžiku, kdy jej schválí kterýkoliv jeden z oprávněných schvalovatelů Hierarchické = víceúrovňové schvalování schvalovací zpráva k dokladu se nastaveným schvalovatelům, kteří jsou oprávněni daný doklad schvalovat, odesílá postupně pořadí schvalovatele v procesu schvalování určuje Priorita (číslo od 0 do 99), která se nastavuje schvalovateli v Seznamu schvalovatelů, schvalovací zpráva k dokladu se odesílá postupně (po schválení dokladu příslušným schvalovatelem) - od schvalovatele s nejnižší prioritou ke schvalovateli s nejvyšší prioritou schvalovatelům může být nastavena duplicitní priorita: pokud program nalezne duplicitní prioritu na nejnižší úrovni, zobrazí se uživateli před odesláním schvalovací zprávy dialogové okno pro výběr schvalovatele pokud program nalezne duplicitní prioritu na vyšší úrovni, odešle se schvalovací zpráva všem schvalovatelům s touto duplicitní prioritou a je jedno, který z nich doklad schválí doklad je schválen až v okamžiku, kdy jej postupně schválí všichni oprávnění schvalovatelé pokud kterýkoliv ze schvalovatelů doklad neschválí, je doklad označen jako neschválený a celý proces schvalování je přerušen; schvalovací proces je možné znovu spustit buď opravou dokladu, kdy musí být změněna adresa nebo částka v dokladu nebo u dokladu příkazem Změna stavu schválení dokladu <Alt>+<Z>, který musí provést schvalovatel s nejnižší prioritou pro schvalování Hromadné = víceúrovňové schvalování schvalovací zpráva k dokladu se odesílá současně všem nastaveným schvalovatelům, kteří jsou oprávněni daný doklad schvalovat doklad je schválen v okamžiku, kdy jej schválí všichni schvalovatelé bez ohledu na pořadí pokud kterýkoliv ze schvalovatelů doklad neschválí, je doklad označen jako neschválený a celý proces schvalování je přerušen; schvalovací proces lze znovu spustit buď opravou dokladu, kdy musí být změněna adresa nebo částka v dokladu nebo u dokladu příkazem Změna stavu schválení dokladu <Alt>+<Z>, který může provést kterýkoliv z oprávněných schvalovatelů, který tímto příkazem za sebe doklad schválí a zároveň zajistí odeslání schvalovací zprávy všem dalším oprávněným schvalovatelům Stav schválení dokladu u jednotlivých schvalovatelů lze ověřit přímo u dokladu, příkazem Průběh schvalování dokladu <Ctrl>+<Alt>+<Z>. MZDY Změna limitu pro srážkovou daň u zaměstnanců Při zpracování mezd počínaje obdobím květen 2019 se limit pro srážkovou daň zvyšuje z dosavadních 2 500 Kč na částku 3 000 Kč, a to u zaměstnanců, kteří u plátce daně neučinili na zdaňovací období prohlášení k dani. V nové verzi modulu MZDY se tato změna uplatní automaticky počínaje zpracováním období květen 2019. #### Podrobnější popis změny S účinností od 1.dubna 2019 dochází ke změně Zákona č. 80/2019 Sb., mimo jiné v § 6 odst. 4 písm. b), kde se částka „2 500 Kč“ nahrazuje slovy „rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění“. Z toho vyplývá, že srážková daň 15% se bude uplatňovat u zaměstnanců, kteří dosáhnou příjmu 3000 Kč, protože účast na NP je od 1. 1. 2019 až při dosažení příjmu ve výši 3000 Kč. Tato změna nedopadá na příjmy plynoucí poplatníkům na základě dohody o provedení práce, kde zůstává nadále zachován limit ve výši 10 000 Kč. Z přechodného ustanovení č.2 dále vyplývá, že tato změna se uplatní poprvé při výpočtu mzdy za květen 2019. 15.05.2019 verze 3.91 série 873 databáze 975 EVID Kontrolní hlášení DPH - počet přiložených dokladů Do přehledu Seznam KH byl doplněn sloupec, který zobrazuje počet přiložených dokladů. Dvojklikem na zobrazený počet připojených dokumentů, nebo současným stiskem kláves<Ctrl>+<J> lze zobrazit jejich seznam. SKL Dodací listy - přidání sloupce Dodavatel Do přehledu dokladů v okně evidence DOD byla doplněna položka Dodavatel. Položku lze zobrazit příkazem Formát řádků - <Ctrl>+<F>. Položka byla doplněna do oken příkazů Omezení, Řazení a Hledání. MZDY Úprava limitu exekučních srážek od 1.6.2019 Do modulu MZDY byla zahrnuta úprava týkající se exekučních srážek v důsledku změny zákona platné od 1.6.2019. Limitní částka, nad kterou dochází ke srážkám ze mzdy bez omezeni se navyšuje na 19.286,- Kč. Změna se v nové verzi modulu MZDY uplatní automaticky při zpracování mezd počínaje obdobím červen 2019 včetně. 08.05.2019 verze 3.91 série 872 databáze 975 PDU Účetní párování - označení částečně spárovaných položek Do okna Párování položek v modulu Podvojné účetnictví bylo doplněno zrušení všech označených položek částečně spárované skupiny pomocí příkazu nabídky Zruš označení částečně spárované skupiny. Příkaz nabídky pro zrušení částečně spárované skupiny je dostupný v sekci Funkce, v nabídce na pravé tlačítko myši, nebo stiskem kláves <Shift+Insert>. EVID Tisk IČ a DIČ v objednávkách vystavených Při tisku formuláře Objednávky vystavené byla do nastavení tisku na záložku Fomulář OBV doplněna volba Tisknout IČ a DIČ u dodavatele a u fakturační adresy odběratele. Tuto volbu je možné nastavit v případě, že je zapnuta volba Použít místo adresy příjemce fakturační adresu odběratele. 24.04.2019 verze 3.91 série 871 databáze 975 PDU Export výkazů PAP a PKP v hlavičce CSÚIS do XML V okně Export výkazů PAP a PKP v hlavičce CSÚIS do XML bylo rozšířeno řazení přehledů o IČO partnera. Dále byla do funkce Sloučit řádky doplněna možnost zvolit partnera sloučeného řádku. Pokud je před sloučením vybrán libovolný označený řádek, přenesou se z tohoto řádku údaje o partnerovi (IČO, Kód země a Název partnera) do výsledného sloučeného řádku. 17.04.2019 verze 3.91 série 870 databáze 975 VŠE Kurzovní lístek ČNB Zprovozněno stahování kurzovního lístku z ČNB. Kurzovní lístek se přestal stahovat po změně webu ČNB. MZDY Přidána složka 2121 pro kontrolu limitu hodin pro DPP Pro pracovní poměr dohoda o provedení práce byla do systémových složek k činnosti přidána mzdová složka 2121 - DPP-Suma odprac.hodin-Kontr. pro kontrolu limitu 300 odpracovaných hodin ročně. K nově zakládaným dohodám se složka 2121 přidá automaticky. K již existujícím dohodám musí uživatel 2121 založit pomocí příkazu Nová. Složka 2121 uživatele pouze varuje, že došlo k překročení limitu 300 hodin a ukončení dohody či korekci odpracovaných hodin musí provést uživatel už sám. Pro případnou informaci o již vyčerpaných hodinách použijte tlačítko Info. Přehled po zaměstnancích o hodinách vyčerpaných do poslední měsíční uzávěrky lze získat z přehledu zadaných složek po omezení na složku 2121. 04.04.2019 verze 3.91 série 868 databáze 973 EVID Úprava importu bankovního výpisu Byl upraven import bankovního výpisu ve formátu CITFIN ABO. EVID Kódování textu v e-mailu odesílaném z Aconta Do nastavení e-mailu byla doplněna možnost volby kódování odesílaného textu Kódování textů odesílaných e-mailem : Windows-1250 UTF-8 Latin-2 (ISO 8859-2) PDU Export výkazů v hlavičce CSÚIS do XML (změna principu zadání partnerů) Od roku 2019 se zásadně mění princip zadávání partnerů ve výkazech Pomocný analytický přehled a Pomocný konsolidační přehled. U všech zahraničních partnerů (nerezidentů) by měl být zadán i název zahraničního partnera. Dříve se v přehledech pro zadání výkazů do sloupce pro IČO zadával v případě nerezidenta kód země, nově je sloupec IČO určen pouze pro identifikační číslo všech partnerů (tj. rezidentů i nerezidentů) a Kód země a Název partnera (Instituce) se u nerezidenta zadává do nově doplněných sloupců. Výše uvedená změna se týká zadávání výkazů v oknech Export výkazů PAP v hlavičce CSÚIS do XML a Export výkazů PKP v hlavičce CSÚIS do XML. Konkrétně jsou to v Pomocném analytickém přehledu části X, XI, XII, XIII (partner aktiva/pasiva i partner transakce), XIV, XVI a XVII. V Pomocném konsolidačním přehledu jsou změněny části III, V. Pro přehlednost je dále uveden princip zadání partnerů v Pomocném analytickém přehledu. V roce 2018: rezident - sloupce Partner = IČO nerezident - sloupce Partner = Kód země V roce 2019: rezident - sloupec Partner = IČO nerezident - sloupec Partner = IČO, sloupec Kód země = kód země mimo ČR (tj. mimo kódy země CZ a CZE), sloupce Název partnera = Instituce (doplní se automaticky z Adresáře po zadání IČO) V Pomocném konsolidačním přehledu je princip zadávání partnerů změněn bez ohledu na účetní období, platí tedy pouze výše uvedený příklad pro rok 2019. Poznámka: Při předvyplnění a zadávání výkazů se v případě nalezení více shodných IČO vybere první nalezená adresa a z ní se doplní Kód země a Instituce. Princip předvyplnění výkazů nebyl změněn a rozepsání částek na partnery se řídí pouze dle IČO. Export výkazů se řídí dle zadaného kódu země. Pokud není kód země zadán, nebo je zadán kód CZ (případně CZE) pro ČR, je partner exportován jako rezident tj. exportuje se pouze IČO. Při zadání kódu země mimo ČR se partner exportuje jako nerezident tj. exportuje se Kód země a k němu Název partnera. Název partnera se exportuje, pouze pokud je zadán. Nerezidenty lze tedy exportovat pouze s kódem země jako doposud, v tomto případě ale hrozí, že výkaz bude na straně příjemce odmítnut při zpracování. KASA Změna v uzavření účtenky při platbě platebním terminálem Provedena úprava chování Kasy při uzavření účtenky a platbě terminálem. Po stisku klávesy F2 se vypočte částka Kartou v CZK a další změny částek nelze již provádět. Není povoleno měnit částky Kartou v CZK, Placeno hotově v CZK a částky Hotově v cizí měně. Druhý stisk klávesy F2 ruší platbu kartou a povoluje změnu částek. Položku Kartou v CZK nelze již měnit z klávesnice. EVID Pro odesílání příkazů k úhradě do ČNB ve formátu ABO-K (metoda exportu ABK a SPK Pro odesílání příkazů k úhradě do ČNB ve formátu ABO-K (metoda exportu ABK a SPK) byla doplněna možnost zadávat v hlavičce příkazu k úhradě Číslo dávky. Pro zpřístupnění je třeba zapnout v konfiguraci volbu Zadávat číslo dávky příkazu ručně (jinak je generováno automaticky). JDU Vyhledání dokladu z přehledu řádků v Peněžním deníku Do okna Peněžní deník v modulu Daňová evidence příjmů a výdajů byla doplněna možnost vyhledat doklad Peněžního deníku z Přehledu řádků deníku. Doplněná funkce Otevřít doklad PD je dostupná na pravé tlačítko myši a slouží pro snadnou opravu dokladu. JDU Import nulových faktur V modulu Daňová evidence příjmů a výdajů byla v okně Import nulových faktur doplněna aktualizace přehledu na klávesu <F2>. 22.02.2019 verze 3.91 série 866 databáze 970 EVID EET - Kontrola dokladů odeslaných do EET Do okna Kontrola dokladů odeslaných do EET byla doplněna záložka Report, kde se zobrazují doklady, které nebyly při zpracování souboru z EET nalezeny (pravděpodobně byly odeslány do EET z jiné databáze nebo subjektu). EXTZAL Externí zálohování - počet záloh Doplněn test při zadání počtu záloh. Udržuje se minimální počet záloh na hodnotě 2. 13.02.2019 verze 3.91 série 865 databáze 970 EVID EET - Kontrola dokladů odeslaných do EET Do modulu Evidence, menu EET byla doplněna funkce Kontrola dokladů odeslaných do EET. Funkce slouží ke kontrole částek odeslaných z programu do systému EET. Podkladem pro kontrolu je soubor s výpisem odeslaných částek za vyžádané období, který uživatel získá na portálu EET. Pro načtení souboru do programu není nutné získaný zip soubor rozbalovat. Po načtení tohoto souboru funkce automaticky podle jednoznačných identifikátorů porovná odeslané částky ze souboru s hodnotami v programu a zobrazí případný rozdíl. Zjištěný rozdíl lze vypořádat příkazem Vytvořit opravný doklad <Alt>+<V>. Příkaz založí dle uživatelem nastavených parametrů v pokladní řadě opravný doklad, který má nulovou hodnotu a rozdílové hodnoty uvedeny v položce Text (dle pokynů správce EET) a ihned jej automaticky odešle do systému EET. Záznam o vytvoření opravného dokladu za příslušné období se ukládá do historie oprav EET. Přehled kontrolovaných dokladů lze exportovat a následně vytisknout pomocí funkce Kopírování řádků přehledu v menu Speciální. SKL Změna archivace katalogových karet Mění se funkce archivace katalogových karet, která se nachází v horním přehledu Katalogové karty. ###### Před změnou: Katalogovou kartu nelze archivovat, pokud vlastní aktivní skladovou kartu. ###### Nyní po změně: Archivovat: Katalogová karta se označí jako archivovaná a s ní ze jako archivované označí všechny skladové karty, které katalogová karta vlastní. Obnova z archivu: Archivovaná katalogová karta se aktivuje a současně se aktivují všechny skladové karty, které katalogová karta vlastní. SKL Inventura: Předvyplnit "Skutečný stav" při uložení inventury Do Inventury skladu doplněna volba: Při uložení inventury předvyplnit Skutečný stav na hodnotou Počet MJ. Do této verze se při uložení Inventury skladu předvyplnila hodnota Skutečný stav na hodnotou Počet MJ. Nyní lze výše přidanou volbou hodnotu Skutečný stav nepředvyplňovat. PDU Export obratové předvahy do souboru CSV Při exportu sestavy Obratová předvaha do CSV souboru bylo rozšířeno nastavení v okně tisku na záložce Konfigurace výstupu do CSV souboru. Byla doplněna volba Doplnit syntetický účet na 6 znaků. PDU Export výkazů v hlavičce CSÚIS do XML V okně Export výkazů v hlavičce CSÚIS do XML byla doplněna možnost samostatně exportovat výkazy Schválení účetní závěrky a Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou (na záložkách pro zadání těchto výkazů bylo zpřístupněno tlačítko Export). Zůstala zachována i původní možnost exportovat Schválení účetní závěrky a Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou současně s ostatními výkazy pomocí zatržení na záložce Sestavy a přílohy. Z důvodu samostatného exportu byly záložky pro zadání výkazů Schválení účetní závěrky a Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou přesunuty za záložku Export CSÚIS. Dále byl upraven výkaz Schválení účetní závěrky v souvislost s vydáním opravného balíčku číslo 40. Ode dne platnosti balíčku číslo 40 tj. od 1.2.2019 lze do výkazu Schválení účetní závěrky připojit pouze dokument typu PDF a obrázky typů JPG (koncovka JPG i JPEG) a PNG. 29.01.2019 verze 3.91 série 864 databáze 969 JDU Přiznání k dani z příjmů za rok 2018 V modulu Daňová evidence příjmů a výdajů › menu Účtování › Podklady pro daň z příjmů byly provedeny úpravy korespondující s pokyny pro vyplnění formuláře PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob - vzor č. 25, určeného pro zdaňovací období 2018. › záložka Zadávané položky ###### Výdaje uplatňované procentem z příjmu Zákon stanovuje od roku 2018 poloviční limity pro výdaje počítané procentem z příjmu než v roce 2016, případně 2017 a zároveň ruší § 35ca ZDP (při použití výdajů procentem se nesmí uplatnit sleva na manželku a daňové zvýhodnění na děti). V programu byla při zpracování daně z příjmů za období 2018 zrušena volba pro uplatnění nižšího limitu u výdajů stanovených procentem z příjmu a bylo zrušeno omezení pro uplatnění slevy na manželku a daňového zvýhodnění na dítě dle § 35ca ZDP. Zároveň byla upravena výpočtová tabulka Pro uplatnění výdajů procentem z příjmů, která se použije při výpočtu daně z příjmů, pokud je zatrhnuta volba uplatňuji výdaje procentem z příjmu podle §7 odst. 7 zákona či podle §9 odst. 4 zákona: a) z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hosp. a z příjmů z živ. podnikání řemeslného - upravena maximální částka na 800 000 Kč b) z příjmů ze živnostenského podnikání - upravena maximální částka na 600 000 Kč c) z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku - upravena maximální částka na 300 000 Kč d) z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odst. 1 písm. d) a odst. 6 - upravena maximální částka na 400 000 Kč § 9, odst. 4 - upravena maximální částka na 300 000 Kč ###### Solidární zvýšení daně částka 48násobku průměrné mzdy je změněna na 1 438 992 Kč ###### Sleva na dani podle § 35ba odst. 1 písm. g) zákona (sleva za umístění dítěte) maximálně lze uplatnit 12 200 Kč za každé vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti (sleva se zadává přímo do řádku č. 69a, zadaná výše slevy není programem kontrolována) ###### Sleva podle § 35c zákona (daňové zvýhodnění na vyživované dítě) Údaje z této tabulky se použijí pro výpočet řádku č. 72 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Podkladem pro výpočet daňového zvýhodnění jsou údaje o dětech vyplněné v tabulce č. 2 ÚDAJE O DĚTECH ŽIJÍCÍCH VE SPOLEČNÉ HOSPODAŘÍCÍ DOMÁCNOSTI na Straně 3. daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě činí 15 204 Kč ročně (1 267 Kč měsíčně) daňové zvýhodnění na druhé vyživované dítě činí 19 404 Kč ročně (1 617 Kč měsíčně) daňové zvýhodnění na třetí a každé další vyživované dítě činí 24 204 K (2 017 Kč měsíčně) 28.01.2019 verze 3.91 série 863 databáze 969 MZDY Aktualizace modulu MZDY pro období 2019 ## Následující změna vyžaduje zásah ze strany uživatele (Týká se pouze zaměstnanců u kterých jsou prováděny exekuce ze mzdy) Pozornost věnujte tomu, že pro rok 2019 byly upraveny některé částky pro účely srážek ze mzdy (exekuce), konkrétně Základní částka na osobu povinného je nově 6428,67 Kč. Základní částka na osobu, které je povinný povinen poskytovat obživu, je nově 1607,17 Kč. Tyto dvě částky tvoří základ pro výpočet základní nezabavitelné částky, která se zadává do složky 0820 – Srážky v exekučním režimu. Novou výši nezabavitelné mzdy od 1.1.2019 je třeba znovu vypočítat a zadat k zaměstnanci do činnosti 0 (záložka Činnosti › Syst.složky) příkazem Oprava ke složce 0820. ## Změny od ledna 2019 nevyžadující žádný zásah ze strany uživatele (jsou zapracovány v nové verzi programu a provedou se automaticky) ### Změna minimální mzdy Od roku 2019 dochází ke změně měsíční minimální mzdy, která se zvyšuje na 13350 Kč (pro týdenní pracovní dobu 40 hodin), u zaměstnanců s hodinovou mzdou na 79,80 Kč. V důsledku změny minimální mzdy byly provedeny následující úpravy Byl upraven minimální vyměřovací základ zaměstnance na všeobecné zdravotní pojištění. Byla upravena výše příplatku u mzdové složky 0212 – Příplatek za prostředí. Výše příplatku podle § 117 ZP činí nejméně 10% základní sazby minimální mzdy, tj, nejméně 7,98Kč (79,80 x 0,1) při 40 hodinové týdenní pracovní době. Byla upravena výše mzdové složky 0925 - Úleva na zdravotním poj. u podniku s 50% zaměstnanců se Zps. ### Změna hranice pro účast na nemocenském pojištění Od 1.1.2019 se zvyšuje částka pro vznik účasti na nemocenském pojištění z 2500 Kč na 3000 Kč. Tato změna má následující důsledky: Dle §7 odst. 1 zákona o NP jde o změnu hranice definující zaměstnání malého rozsahu. Tato změna má tedy vliv na rozhodnutí, zda se u jednotlivých zaměstnanců jedná či nejedná o zaměstnání malého rozsahu. Jde-li o zaměstnání malého rozsahu, program počítá sociální pojištění pouze při překročení částky 3000,- Kč (doposud při překročení 2500,- Kč). Jde-li o dohodu o pracovní činnosti, program počítá zdravotní pojištění pouze při překročení částky 3000,- Kč (doposud při překročení 2500,- Kč). Zvýšení částky pro účast na NP se ale nepromítlo do zákona o daních z příjmů, kde i nadále zůstává pro aplikaci srážkové daně částka do 2500 Kč (bez podepsaného prohlášení k dani). ### Další změny automaticky promítnuté do programu V programu byly upraveny výše redukčních hranic pro výpočet náhrady mzdy za dobu prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Byla zvýšena dle zákona hranice pro výpočet solidární daně Byla upravena výše maximálního vyměřovacího základu pro sociální pojištění. ### Roční vyrovnání V programu byl doplněn výpočet daňového vyrovnání za období 2018, takže je možné u zaměstnanců provést vyrovnání za rok 2018 již ve mzdách za leden 2019. S provedením daňového vyrovnání souvisí sestava Výpočet daně a daňového zvýhodnění, která byla aktualizována na vzor č. 23 určený pro obdboí 2018. Postup při provádění daňového vyrovnání je stejný jako v minulých letech a je popsán samostatně. ### Aktualizace mzdových sestav Formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti byl aktualizován na vzor č.27 určený pro období 2019. Formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP byl aktualizován na vzor č.6 určený pro období 2019. Formulář VYÚČTOVÁNÍ daně z příjmů ze závislé činnosti Vyúčtování bylo uvolněno pro zpracování období 2018. Byla aktualizována verze XML výstupu z verzeSW="40.4.1" na "40.17.6" a verzePis="09.01" na "09.02". Tištěná verze formuláře zůstává nadále jako vzor č.22. Související formulář Počet zaměstnanců (který tvoří přílohu č.1 Vyúčtování) byl v tištěné verzi aktualizován na vzor č.18 určený pro období 2018. Formulář VYÚČTOVÁNÍ daně vybírané srážkou Vyúčtování bylo uvolněno pro zpracování období 2018. Byla aktualizována verze XML výstupu z verzeSW="40.4.1" na "40.17.6" a verzePis="09.01" na "09.02". Tištěná verze formuláře zůstává nadále jako vzor č.17. Formulář Příloha k žádosti o dávku byl od 1.1.2019 aktualizován na vzor II/2018. Současně byla přidána možnost zadat nový druh dávky Dlouhodobé ošetřovné. Zároveň byly provedeny následující úpravy: V exportovaném XML souboru byla u položky prijemMalyRozsah odstraněna případná exportovaná nula, protože na straně sociální správy byla interpretována jako nenulová hodnota. Bylo upraveno datum začátku rozhodného období, pokud bylo nižší než datum nástupu. MZDY Provedení daňového vyrovnání za období 2018 # Postup provedení daňového vyrovnání za rok 2018 v modulu MZDY Výpočet daňového vyrovnání za období roku 2018 se provádí podobným způsobem jako za období 2017. Důležité upozornění Při zadávání všech složek kontrolujte, zda zadávaná složka již neexistuje. Jinak se může stát, že některý nárok nebo korekce bude započítán vícekrát. ## 1) Zadejte vyživované osoby v období 2019, pokud jste tak dosud neučinili. Tento krok je potřeba provést pouze v případě, že v roce 2018 nebyla vyživovaná osoba (manželka nebo dítě) dosud zadána. Zavřete okno Personalistika a mzdy . V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2019. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Vyberte příslušného zaměstnance. Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Pomocí příkazu Nová zadejte záznam pro vyživovanou osobu a vyplňte základní údaje. Složku k vyživované osobě zatím nezadávejte. ## 2) Zadejte do období 2018 odpočty, slevy a korekce Zavřete okno Personalistika a mzdy . V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte období 12 2018. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Vyberte příslušného zaměstnance. Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 - Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období. ### 2a) Doplňte složky slev na vyživované děti - pouze pokud chybí. Zde je nutno zadat také pořadí slevy ! Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2018 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – dítě. Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 0940 – sleva daně na vyživované dítě 0941 – zvýšení slevy daně na vyživované dítě Poznámky Od roku 2005 lze zadávat pouze složky se slevami. Odpočty se používaly do roku 2004. Pokud byly mzdy v programu zpracovávány během roku, měly by již tyto složky existovat. Standardně je třeba doplnit pouze období, kdy byly mzdy zpracovávány mimo program ACONTO. Zadáváte-li složku 0941, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0940. Složka 0941 znamená zvýšení nároku. ### 2b) Doplňte složky slev na vyživovanou manžela (manželku) - pouze pokud chybí Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2018 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – manžela (manželku) Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě. Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 0942 – Sleva na vyž.manžela-vyr. 0943 – Zvýš.sleva.na manžela ZTP-P Poznámky Složky 0942 a 0943 pro slevy jsou určeny pro období od roku 2006. Složky pro odpočty byly určeny pro období do roku 2005 a v současné době již nemají význam. Zadáváte-li složku 0943, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0942. Složka 0943 znamená zvýšení nároku. ### 2c) Doplňte slevy vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2018 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Činnosti . Vyberte činnost 0 – Společná část . Přepněte se na záložku Syst.složky . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku určující nárok na slevu. Možnosti jsou: 0935 - Sleva daně na zaměstnance 0936 - Sleva daně částečná invalidita 0937 - Sleva daně plná invalidita 0938 - Sleva daně daně ZTP/P 0939 - Sleva daně student - žák Poznámky Složky 0900 až 0905 pro odpočty byly používány do roku 2005 a v současné době již nemají význam. ### 2d) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. Dále slouží k zadání chybějících uplatňovaných odpočtů. Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2018 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou: Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící údaje pomocí složek 0633 - Úhrn zálohové daně - vyrovnání ( = úhrn odvedené daně po slevách ) 0954 – Úhrn slev VO – vyr. ( = úhrn skutečně uplatněných slev - děti ) 0957 - Úhrn bonusů VO - vyr. ( = úhrn vyplacených bonusů ) 0632 – Korekce zdanitelné mzdy - vyrovnání ( = zadejte sociální + zdravotní pojištění které zaměstnavatel platí sám za sebe = SP+ZP podnik) Další odpočitatelné položky které zaměstnanec uplatňuje v rámci ročního vyrovnání zadejte pomocí složek 0907 - Odpočet úroků z úvěrů -vyrovnání 0914 – Odpočet daru – vyrovnání 0917 – Odbory příspěvky odpočitatelné- vyrovnání 0918 – Penzijní připojištění odpočitatelné – vyrovnání 0919 – Kapitálové životní pojištění odpočitatelné - vyrovnání 0916 - Úhrada vzděláváni odpoč.-vyr Mzdová složka 0915 – Odpočet záporné korekce – vyrovnání je určena pouze pro speciální případy a standardně se nepoužije. ### 2e) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci a k určité činnosti Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. Přepněte se na záložku Činnosti a vyberte příslušnou činnost (jinou než 0) Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období. Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 1,2,... (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2018 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící příjmy za danou činnost pomocí složky 0198 – Úhrn příjmů zálohově daněných ( = úhrn zdanitelných příjmů za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) Následující složky dříve sloužily k zadání pojištění placeného za zaměstnance. Od roku 2008, po zavedení "superhrubé mzdy", již nejsou pro výpočet daně potřeba. Je však možné tyto složky použít, pokud chcete do systému tuto informaci dodat (např. kvůli tiskovým sestavám). 0608 – Úhrn zdravotního pojištění ( = úhrn zdravotního pojištění za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) 0618 – Úhrn sociálního pojištění ( = úhrn sociálního pojištění za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) Následující mzdové složky jsou určeny pouze pro speciální případy a standardně se nepoužijí ! 0605 – Korekce základu zdravotního pojištění 0615 – Korekce základu sociálního pojištění ## 3) Výpočet daňového vyrovnání ### a) Přepněte se do posledního neuzavřeného období roku 2019 Zavřete okno Personalistika a mzdy. V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2019. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Přepněte se na záložku Zaměstnanci. ### b) Zadejte složku Vyrovnání daně - podnik (pokud ještě nebyla zadána) Postavte se na větu OsČsl 0 Podnik . Přepněte se na záložku Činnosti a postavte se větu 0 - Syst. složky za celý podnik (v seznamu bude pravděpodobně pouze tato jediná věta). Přepněte se na záložku Syst.složky . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku 2517 Vyrovnání daně podnik . Zadejte období od-do např. 1.2.19 - 28.02.19. ### c) Výpočet daňového vyrovnání Přepněte se na záložku Zaměstnanci . Omezte seznam na zaměstnance, kterým chcete spočítat daňové vyrovnání. Kromě omezení pomocí příkazu Omez můžete zadat omezení tímto způsobem: Označte (klávesou <Ins>) zaměstnance, kterým chcete provést výpočet ročního daňového vyrovnání. Pomocí příkazu Omez omezte na Označené . Spusťte výpočet ročního vyrovnání tlačítkem Vyr.d. (pravý horní roh obrazovky). POZOR – případné chyby jsou vypsány v okně menu MZDY – Uzávěrky . Pokud jste během roku 2018 zadali korekci slevy složkou 0958 budete při výpočtu vyrovnání dotázáni na skutečný počet měsíců, kdy zaměstnanec uplatňoval slevy. Jedná se o součet za všechny vyživované osoby, tedy například pro dvě děti a celý rok zadejte 24 měsíců. ### Vypočtené mzdové složky obsahující daňové vyrovnání zobrazíte takto Vyberte příslušného zaměstnance. Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně Vypočtené daňové vyrovnání je obsaženo v některých z následujících mzdových složek 0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 0650 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 0950 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) nebo 0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 0956 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 0955 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) Řádku 30 sestavy Výpočet daně a daňového zvýhodnění odpovídá rozdíl částek složek 0950 a 0650 (0950 - 0650) nebo 0955 a 0956 (0955 - 0956). ## Tisková sestava (formulář) Výpočet daně a daňového zvýhodnění Formulář je třeba tisknout v nastaveném období 2018 . Zkontrolujte pro jednotlivé zaměstnance správnost výpočtu pomocí příkazu Tisk (tlačítko s obrázkem tiskárny) , volba menu Daň – Výpočet daně a daňového zvýhodnění . Poznámky POZOR – standardně je třeba nejprve provést výpočet daňového vyrovnání a teprve poté lze tisknout formulář. V opačném případě program detekuje rozdíl a zobrazuje varovné hlášení. Výpočet daňového vyrovnání na formuláři za období 2018 je proveden nezávisle na tom, zda vyrovnání v období 2018 bylo či nebylo skutečně provedeno a zahrnuto do mzdy v období 2019. Jinými slovy, vytištění správně vyplněného formuláře neznamená, že výpočet byl skutečně proveden. Pokud NEBYLO vyrovnání daně vypočteno, program na tuto skutečnost při tisku formuláře upozorní výpisem obsahujícím zjištěné rozdíly mezi vyrovnáním naznačeném na formuláři a skutečně provedeném (resp. neprovedeném) vyrovnání ve mzdě zaměstnance. Při tisku je výpočet prováděn přímo na formuláři Výpočet daně a daňového zvýhodnění tak, jak vychází z logiky formuláře. Výsledek je porovnáván se skutečně provedeným vyrovnáním zařazeným do mzdy ve zpracovávaném období roku 2019. Pokud porovnání zobrazené v chybovém výpisu detekuje rozdíl, nejčastější příčinou je, že formulář je vyplněn tak jak by vyrovnání mělo vypadat, ale ve skutečnosti provedeno nebylo. Druhou možnou příčinou vzniku rozdílu mohou být některé složitější a speciální případy, které odchytí tato křížová kontrola. V takovém případě zřejmě údaje uvedené na formuláři nebudou odpovídat skutečně provedenému vyrovnání a je třeba tyto případy podrobněji prověřit. Uvítáme, pokud nám tyto situace ohlásíte. 17.01.2019 verze 3.90 série 862 databáze 969 MZDY Specialní výstup ISPV doplněn o Obor vzdělání Speciální výstup ISPV byl doplněn o Kód oboru vzdělání. Při plnění je třeba postupovat podle pokynů zasílaných firmou Trexima, která je pověřena sběrem těchto statistických dat. Kód oboru vzdělání poskytuje speciální webová aplikace, ze které možné výsledný kód oboru vzdělání přenést do vstupního pole v programu Aconto. 10.01.2019 verze 3.90 série 861 databáze 968 SKL Výběr karty ze skladu - procentní rozdíl ceny k průměrné ceně Do okna pro výběr skladové karty pro výdej byla doplněna informace o procentuálním rozdílu nákupní ( průměrné) a prodejní ceny. MZDY Bylo povoleno životní pojištění u DPP U pracovního poměru DPP (Dohoda o Provedení Práce) byla umožněna existence kapitálového životního pojištění. 18.12.2018 verze 3.90 série 858 databáze 966 EVID Export příkazu k úhradě Pro typy metody exportu ABO (Formát ABO), FAB (FIO formát ABO) a FAP (FIO API bankovnictví) byla doplněna možnost předání Informace pro příjemce. V nastavení lze vybrat některou ze čtyř možností : Vyplnit údaje z adresáře Vyplnit var.symbol(pojem) Text z příkazu k úhradě Text pro celý příkaz. MZDY Úprava chování moduly MZDY v síťovém provozu Byla upravena odezva některých oken na změny v datech, které byly pořízeny z jiných stanic. KASA KASIČKA: Výpočet DPH od celkové částky Do konfigurace Kasičky byla doplněna záložka Evidence, kde lze změnit výpočet DPH v řádku kasičky. Volba v položce Zk. kf. DPH: Zaokrouhlovat koeficient při výpočtu DPH z ceny včetně daně Nezaokrouhlovat koeficient při výpočtu DPH z ceny včetně daně 13.12.2018 verze 3.90 série 857 databáze 966 SKL Kontrola zadání čárového kódu Doplněna funkce pro kontrolu hlavního čárového kódu, který je uložen na skladové kartě. Kontrola se vyvolá při uložení skladové karty. Kontrola musí být povolena v konfiguraci volbou Kontrola zadávaného číselného čárového kódu. Kontrolu lze také vyvolat kdykoliv tlačítkem CRC. ##### Popis kontroly: Čárový kód obsahuje na 13 pozici kontrolní součet. Kontrolní součet lze určit když čárový kód obsahuje minimálně 12 číslic ( nesmí obsahovat písmena nebo jiné znaky ). ###### Výsledek kontroly: Čárový kód neobsahuje kontrolní součet! Nelze určit kontrolní součet v čárovém kódu! V čárovém kódu nesouhlasí kontrolní součet! Čárový kód je ok! EVID Import bankovního výpisu Byl upraven import bankovního výpisu typ MULTI BAWAGB pro banku Expobank CZ a.s. (dřívější název Bawag Bank). EVID EET - nesrovnalost v odesílaných částkách Byla opravena nesrovnalost v částkách odesílaných do EET. V případě úhrady Vydané faktury Stvrzenkou z Pokladny a následném odeslání Stvrzenky do EET došlo v některých případěch k duplicitnímu vyplnění základu DPH. Odesílaná Celková částka dokladu, byla správná. Po opravě jsou již všechny částky v odesílaném rozpisu DPH u stvrzenek v korektní. Kontrola z FÚ na tuto chybu pouze upozorňuje. 03.12.2018 verze 3.90 série 856 databáze 966 VŠE Verze pro rok 2019 Verze určená pro zpracování dat v roce 2019 . Po aktualizaci programu z verze 3.8x na verzi 3.9 pro rok 2019 je program deaktivován a bez aktivačního klíče je funkční po dobu 42 dní, kdy jsou dostupné všechny funkce programu. Do konce lhůty je nutné program aktivovat aktivačním klíčem platným pro verzi 3.9. Po prvním spuštění verze 3.9 po instalaci je nutné program ukončit a znovu spustit, tak, jak je uvedeno v informačním okně programu. 30.11.2018 verze 2.84 série 856 databáze 966 EVID Kontrolní hlášení DPH - změny v přehledu "Doklady" ##### Změny v KH na druhé záložce Doklady: Přehled lze omezit na jeden zvolený oddíl KH ( A1 ... B5 ). Doplněn sloupec Kód adresy, na nový sloupec lze přehled omezit nebo lze přehled seřadit. Doplněno zobrazení obsahu adresy aktuálního dokladu, který je vybraný v přehledu dokladů kurzorem. Adresa se zobrazí v dolní části okna pod přehledem. Zobrazení lze vypnut tlačítkem Přepni. 27.11.2018 verze 3.84 série 855 databáze 966 KASA KASA: Platební terminál Komerční banky ICT220 # Připojení platebního terminál k prodejní kase Program Kasa nyní umožňuje připojit platební terminál Komerční banky, který využívá protokol GPE a program Kasa je pro něj certifikován. ## Transakce terminálu ovládané z kasy. Ověření spojení s platebním terminálem. Nákup: Platba kartou. Nákup + podpis: Platba kartou s kontrolou podpisu. Vrácení zboží: Přijetí vráceného zboží a zaslání částky na účet držitele platební karty. Návrat: Návrat částky na účet držitele platební karty. Mezisoučet. Uzávěrka. 15.11.2018 verze 3.84 série 853 databáze 966 KASA Tisk účtenky na kase Úprava možností tisku účtenky z Kasy. V Konfigurace Kasy › záložka Tisk › Tiskárna byla doplněna možnost nastavení kombinace tisku na tiskárně v grafickém režimu a současném nastavení Tisku účtenky do souboru do adresáře. EVID Nový formát exportu EPU do ČNB Pro export příkazů k úhradě do ČNB ve formátu ABO-K byly doplněny nové formáty - ABK - Formát ABO-K pro ČNB a formát SPK - zahr.plat.příkaz(typ 3). VŠE Nastavení aliasu při odesílání dokladů e-mailem Při odesílání dokladů e-mailem byla v Nastavení E-mailu doplněna možnost zadat Alias pro e-mailovou adresu odesílatele. Alias je pak na straně příjemce zobrazen ve sloupci Od v doručené poště. 31.10.2018 verze 3.84 série 852 databáze 963 MZDY Do sestavy "Příloha kžádosti o" byly doplněny instrukce V případě, že je sestava Příloha žádosti o tištěna za období, kdy je zaměstnanec již jen v ochranné lhůtě a nikoli v pracovním poměru, byly do programu doplněny instrukce, jak se má při tisku přehledu postupovat. SKL Revize skladových položek v DOD, VFA Do přehledů v okně Revize skladových položek byla doplněna položka Specifikace karty. Položku lze zobrazit příkazem Formát řádků <Ctrl>+<F>. SKL Rozšíření seznamu skladových karet Byla provedena změna ve funkci Seznamu skladových karet, která je přístupná z Přehledu skladových karet (modul Sklad› menu Přehled skladových karet › Seznam skladových karet) Před změnou: Funkce umožnila vytvářet pouze jeden seznam skladových karet společný pro všechny uživatele. Změna: Bylo umožněno vytvářet libovolný počet nezávislých seznamů s možností blokování proti zásahům jiných uživatelů. VŠE Schvalování dokladů Funkce umožňuje v evidencích VFA, PFA, OPO, OZA, DOD, OBV (i jednotlivě) nastavit povinnost schvalovat doklady pro operace tisk dokladů, úhrada dokladů, zařazení dokladů do příkazů k úhradě a kopírování dodacích listů do VFA.. Je-li schvalování dokladů nastaveno, lze výše uvedené operace provádět pouze u dokladů, které byly schváleny k tomu určeným uživatelem - tzv. schvalovatelem nebo u dokladů, které nepodléhají schvalování. Upozornění na omezení: Tato funkce je zdarma k otestování ve verzi pro rok 2018, tedy verze 3.8x, která je funkční do 31.3.2019. Od verze pro rok 2019, tedy 3.90 bude funkce zpoplatněna a k jejímu používání bude nutný příslušný aktivační klíč. Schvalování dokladů se aktivuje nastavením konfigurace v modulu Evidence, Sklad › menu Konfigurace › Konfigurace schvalování dokladů. Funkce umožňuje nastavit výjimky ve schvalování a nabízí následující varianty ve schvalování dokladů: schvalují se všechny doklady v dané evidenci bez omezení; schvalují se doklady od určité částky; pro určitou skupinu odběratelů/dodavatelů se schvalují doklady vždy bez ohledu na daší pravidla schvalování; je více schvalovatelů a každý schvalovatel má přidělenou svou vlastní skupinu odběratelů/dodavatelů, které schvaluje doklady. ###### Proces schvalování dokladů po uložení dokladu se u dokladů, které podléhají schvalování, automaticky odesílá požadavek na schválení dokladu - tzv. "schvalovací zpráva" všem nastaveným schvalovatelům prostřednictvím funkce programu Interní zprávy, případně též volitelně e-mailem schvalovatel, přihlášený do programu, si své zprávy zobrazí kliknutím na informaci v pravém horním rohu základní obrazovky Nepřečtených zpráv: x nebo pomocí menu Speciální › Interní zprávy, a odtud také provádí schválení či neschválení dokladu schvalovatel musí být založený v programu standardním způsobem (modul Správce › menu Systém › Seznam uživatelů a přidělování práv), ale nemusí se jednat o klasického uživatele, může být pouze uživatelem založeným pro účel schvalování dokladů, kdy nemusí mít nastavena žádná uživatelská práva pro práci v programu pokud byl doklad již schválen/neschválen, je při opravě dokladu zobrazeno varovné hlášení; pokud se změní částka nebo adresa, dojde k vynulování schválení dokladu a dle konfigurace je doklad opět odeslán ke schválení ###### Změna stavu schválení dokladu též nastavit či změnit stav schválení dokladu Ke schválení / Schváleno / Neschváleno může přihlášený schvalovatel přímo u dokladu, na záložce Doklady › menu Příkazy (též příkazové menu na klik pravého tlačítka myši) › Změna stavu schválení dokladu <Alt>+<Z> ###### Položky spojené se schvalováním dokladů v přehledu dokladů lze pomocí funkce Formát řádků <Ctrl>+<F> zobrazit položky Schválil ID či Schválil = ID či celé jméno uživatele, který doklad schválil/neschválil, Schváleno = datum a čas schválení/neschválení, Stav schválení ## Konfigurace odesílání e-mailů modul Evidence, Sklad › menu Konfigurace › Konfigurace odesílání e-mailů Slouží pro nastavení poštovního klienta pro odesílání e-mailů z programu Aconto. Nastavení konfigurace je nutné provést, pokud ve funkci Schvalování dokladů bude požadováno odesílat schvalovací zprávy na e-mail schvalovatele. ## Nastavení zástupců schvalovatele modul Evidence, Sklad › menu Konfigurace › Nastavení zástupců schvalovatele Pro funkci Schvalování dokladů umožňuje schvalovateli (přihlášenému do programu) nastavit svého zástupce a určit dobu, po kterou ho bude zastupovat ve věci schvalování dokladů. Podrobný popis je uveden v nápovědě <F1> jednotlivých funkcí programu. VŠE Interní zprávy Funkce slouží k rozesílání interních zpráv k dokladům mezi uživateli v rámci databáze programu Aconto. V programu Aconto lze rozesílat následující typy interních zpráv: Informační (k dokladu) jedná se o obecné textové zprávy, které mohou sloužit např. k zaslání doplňujících informací nebo požadavků k dokladu zprávy odesílá uživatel přímo od konkrétního dokladu pomocí příkazu Poslat interní zprávu k dokladu, který se nachází ve všech dokladových evidencích, na záložce Doklady nebo Řádky dokladu, v menu Příkazy (též v příkazovém menu na klik pravého tlačítka myši) › Práce s dokladem při odesílání zprávy lze nastavit termín splnění Schvalovací tyto zprávy se generují automaticky programem, pokud je zapojená funkce Schvalování dokladů ### Zobrazení interních zpráv Interní zprávy se zobrazují v okně Interní zprávy, které lze otevřít v menu Speciální › Interní zprávy nebo dvojklikem myši na informační text v pravém horním rohu obrazovky Nepřečtených zpráv: x (pokud je přihlášen uživatel, kterému byla odeslána interní zpráva) v okně se zobrazují všechny přijaté a odeslané interní zprávy pro aktuálně přihlášeného uživatele z přehledu interních zpráv lze zobrazovat detail zaslané zprávy, schvalovat/neschvalovat doklady, otevírat zdrojové doklady či zprávy mazat svůj přehled interních zpráv si může uživatel zobrazit ve všech subjektech v rámci databáze okno Interní zprávy lze též zobrazovat pouze v informačním režimu (= malé okno, které je umístěno vždy nad ostatními okny) v informačním režimu se pak zobrazují uživateli pouze nepřečtené přijaté zprávy, seřazené dle data odeslání sestupně pro informační režim lze nastavit automatické zobrazování okna při startu programu (volba přímo v informačním okně) 17.10.2018 verze 3.84 série 851 databáze 960 EXTZAL Externí zálohování - přihlašování do sítě Byla doplněna možnost připojení do sítě, pokud je program spuštěn jako služba Windows - Automaticky (Zpožděné spuštění). EVID Vzájemné zápočty Do okna Vyhledání dokladů k zařazení do vzájemného zápočtu byla doplněna volba Hledat doklady i dle dalších adres se stejným DIČ. KASA Doplnění pořadového čísla dokladu Byl upraven tisk dokladů odesílaných do EET. Na základě upozornění z FÚ na nesoulad mezi formátem čísla dokladu tištěným na dokladu a formátem čísla dokladu odesílaným do EET byla provedena úprava na tištěných dokladech. Úprava: Na tištěném dokladu odesílaném do EET (účtenka z Kasy / Kasičky, příjmový pokladní doklad a modulu Pokladna) byla do oblasti s údaji z EET přidaná položka Č.dokl EET obsahující číslo dokladu ve formátu zaslaném do EET. SKL Výběr skladové karty dle položky "Kombinovaná nomenklatura", Výběr skladové karty: Doplněna možnost vybrat skladovou karty dle položky Komb. nom. ( Kombinovaná nomenklatura ). 16.10.2018 verze 3.84 série 850 databáze 960 EMA Přesun karet majetku mezi řadami majetku Do modulu Evidence majetku byla doplněna funkce umožňující provádět přesun karet majetku mezi jednotlivými řadami majetku. Provedení přesunu je možné pouze tehdy, pokud inventární číslo přesunované karty majetku již neexistuje v řadě na cílové straně. V takovém případě je provedení příkazu odmítnuto a přesun nelze realizovat. Volitelně lze nastavit, aby se po provedení přesunu vytvořil automaticky záznam o přesunu v historii změn na kartě s kódem "E" a zadaným datem. Záznamy vytvořené v historii nelze opravovat, lze je však smazat. Umožňují následně omezit karty majetku na záznamy v historii obsahující kód "E" (a případně datum od-do) a získat tak přehled přesunutých karet majetku. Není však možné vytvořit u jedné karty dva záznamy o přesunu stejného data. ###### Postup při provedení přesunu je následující: V přehledu karet majetku se postavte na kartu, která má být přesunuta do jiné řady. V menu Příkazy použijte příkaz Přesun karty majetku do jiné řady. Lze použít rovněž klávesovou zkratku <Ctrl>+<E>. Příkaz zobrazí okno umožňující zadání dále uvedených údajů, které jsou zapamatovány až do jejich další změny nebo dokud není zavřeno okno s přehledem řad a karet majetku. To usnadňuje opakované použití příkazu při postupném přesunu více karet majetku. Prvním údajem je cílová řada majetku do které má být karta přesunuta. Pro výběr lze využít číselník, který lze zobrazit pomocí klávesy <F5>. Dále lze zadat datum přesunu, které se použije, pokud je vytvářen záznam v historii. Předvyplněno je aktuální datum. Posledním údajem je volba, zda po přesunu vytvořit záznam v historii s kódem "E". Po stisknutí tlačítka <OK> (<Ctrl>+<Enter>) je přesun ihned realizován. 10.10.2018 verze 3.84 série 849 databáze 959 MZDY Úprava uzávěrky Mzd pro přechod 2018/2019 Pro provedení uzávěrky za 12 měsíc 2018 a následné převedení dat do roku 2019 použijte verzi programu 3.84/849/959, nebo vyšší. 19.09.2018 verze 3.84 série 847 databáze 958 EVID Kontrola dne zjištění při založení dodat. přiznání DPH nebo následného KH. Při založení dodatečného přiznání DPH a také při uložení Následného KH se provede porovnání data Den zjištění s aktuálním datem v počítači. Nebudou-li obě data shodná, program na to upozorní varovným výpisem: V aktuálním následném přiznání je zadáno "Datum zjištění", které je rozdílné od aktuálního data! Zkontrolujte zda "Datum zjištění" je správně zadáno! Přejete si přesto pokračovat?' V KH má za úkol toto varování upozornit obsluhu, že pravděpodobně nebylo Datum zjištění změněno. Datum zjištění by se mělo změnit v každém podávaném Následném KH. Při opravě DPH se zakládá nové dodatečné přiznání DPH, ve kterém se "Datum zjištění" také kontroluje. MZDY Změna vypisování hlášení okamžitých kontrol při zadávání Hlášení okamžitých kontrol při zadávání údajů mezd se nyní přednostně zobrazují na spodním panelu zadávacích obrazovek a nikoli již v otvíraných oknech. 30.08.2018 verze 3.84 série 846 databáze 956 EVID Úprava chování po smazání řádku přehledu DPH Přehled Přiznání DPH: Po smazání DPH příkazem Smaž se kurzor v přehledu přemístí na poslední řádek. ( Před změnou se kurzor v přehledu přemístil na první řádek. ) 10.08.2018 verze 3.84 série 845 databáze 956 VŠE Rozšíření informací ke stažení z ARES - účty z registru plátců DPH Při stažení zveřejněných účtů z registru plátců DPH se nově také testuje, zda se nejedná o nespolehlivého plátce. V případě nespolehlivého plátce je uživateli zobrazeno varování s možností pokračovat v zápisu účtu do Adresáře. V případě zobrazení okna porovnání hodnot s adresářem je zobrazen varovný panel. 09.08.2018 verze 3.84 série 843 databáze 956 VŠE Párování PRI-PFA Do evidencí PFA a PRI bylo doplněno vzájemné párování dokladů. Do okna evidence PFA bylo doplněno: menu › Příkazy › Práce s dokladem › Přiřazení souvisejících PRI (otevře okno párování s PRI) menu › Příkazy › Zobrazit související (navázané) doklady (otevře okno pro zobrazení spárované skupiny PFA) Do přehledu dokladů evidence PFA byla doplněna položka PRI (Stav PRI). Pokud existuje na daný doklad PFA alespoň jedna vazba na doklad PRI, zobrazuje se hodnota „A“. Do okna konfigurace PFA (<F9>) byla doplněna položka „Automaticky zobrazit okno pro přiřazení souvisejících PRI po uložení dokladu“. Do okna evidence PRI bylo doplněno: menu › Příkazy › Práce s dokladem › Přiřazení souvisejících PFA (otevře okno párování s PFA) menu › Příkazy › Zobrazit související (navázané) doklady (otevře okno pro zobrazení spárované skupiny PRI) Do přehledu dokladů evidence PRI byla doplněna položka PFA (Stav PFA). Pokud existuje na daný doklad PRI alespoň jedna vazba na doklad PFA, zobrazuje se hodnota „A“. Do okna konfigurace PRI (<F9>) byla doplněna položka „Automaticky zobrazit okno pro přiřazení souvisejících PFA po uložení dokladu“. EVID Vytvoření kopie dokladu ve VFA Upraveno zapamatování posledně zadaných parametrů při vytváření kopie dokladu z PRF (skupina dokladů PRF - Proforma). Zapamatují se posledně zadané parametry pro vytvoření běžné kopie PRF a pro vytvoření daňového dokladu z PRF. VŠE Rozšíření informací ke stažení z ARES Při stažení dat z portálu ARES se stáhnou i zveřejněné účty z registru plátců DPH. Pokud je zveřejněno více účtů, je při založení nové adresy nabídnut výběr účtu. Při kontrole již vyplněné adresy se v okně importu dat z portálu ARES zobrazuje seznam účtů. 06.08.2018 verze 3.83 série 843 databáze 956 PDU Tisk exportovaných výkazů CSÚIS Při exportu výkazů v hlavičce CSUIS do XML pro rok 2018 byl upraven tisk výkazů CSUIS : Příloha č.5 Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací 26.06.2018 verze 3.84 série 836 databáze 953 EVID Export příkazu k úhradě Do exportu příkazu k úhradě typem metody CDB - Formát CitiDirect pro CitiBank byl doplněn Konstantní symbol s délkou do čtyř znaků. MZDY Úprava názvu mzdové složky Otcovská poporodní péče Byl upraven název složky 0525 z původního názvu Otcovská poporod.péče na nový název Otcovská(bez aut.úprv.zdr.poj) tak, aby bylo zřejmé, jak mzdová složka funguje . Důvod změny názvu složky je, že se až cca v dubnu 2018 objevily další komentáře zákona k čerpání otcovské . 07.06.2018 verze 3.84 série 834 databáze 952 VŠE Logy - systém zaznamenávající vybrané úkony uživatelů v programu Do programu byl zapojen systém logů, zaznamenávajících vybrané úkony uživatelů v programu, jakými jsou například vystavení, oprava, smazání, storno dokladů, uzávěrky atd.. Jejich prostřednictvím lze v programu získat přehled o tom, kdo a kdy provedl konkrétní úkon, včetně jednoznačné identifikace položky, které se úkon týká. Jedná se o první etapu. V dalších verzích bude zaznamenávání dalších úkonů průběžně doplňováno a to i na základě podnětů od zákazníků. V souvislosti se zapojením logů byla do menu Speciální (ve všech modulech) doplněna položka Logy, která obsahuje funkce Konfigurace logu a Výpis logu. Dále byl přidán příkaz Zobrazit log, který je k dispozici v menu Příkazy a též v menu na kliknutí pravého tlačítka myši přímo u dokladů. Konfigurace logu obsahuje seznam úkonů, které lze logovat; u jednotlivých úkonů se zde nastavuje volba Ano / Ne pro jejich logování (pořízení záznamu o tom, kdy a kým byl proveden) Poznámka: Seznam úkonů bude v dalších verzích programu průběžně doplňován. Výpis logu zobrazuje chronologický výpis zaznamenaných úkonů Poznámka: Výpis logu se seznamem úkonů lze omezovat/řadit a exportovat pomocí funkce Kopírování řádků přehledu ( menu Speciální › Kopírování řádků přehledu ) Zobrazit log zobrazuje výpis zaznamenaných úkonů spojených výhradně s aktuálně vybraným dokladem Přístup do funkcí Konfigurace logu a Výpis logu je chráněn přístupovými právy, která lze přidělit v modulu Správce › menu Systém › Seznam uživatelů a přidělování práv. Právo: Vstup do seznamu nebo evidence, Evidence: Logy pro přístup do Výpisu logu Právo: Zobrazení konfigurace, Evidence: Logy - konfigurace pro přístup do Konfigurace logu SPRAV Zabezpečení databáze uživatelským heslem Do modulu Správce, menu Databáze byla doplněna funkce Zabezpečení databáze uživatelským heslem. Funkce patří k prostředkům, které mohou usnadnit realizaci opatření směřujících k ochraně osobních údajů (GDPR) uložených v databázích systému Aconto. Funkce zabezpečí databázi heslem pro přístupy do databáze realizované mimo systém Aconto. Přístup do databáze ze systémů Aconto nemění. Vstup do funkce a změna nastavení jsou chráněny přístupovými právy, která lze přidělit v menu Systém › Seznam uživatelů a přidělování práv. Zobrazení konfigurace = právo na vstup do okna pro nastavení režimu - umožní i zobrazení hesla Změna nastavení hodnoty konfigurace = právo na zabezpečení / odbezpečení databáze a změnu hesla Další podrobnější informace jsou uvedeny v nápovědě <F1> příslušného okna v programu. Upozornění pro uživatele nadstavbových programů systému Aconto: Pokud používáte některý z nadstavbových programů systému Aconto + provedete aktualizaci programu Aconto na verzi programu 3.84/834/952 či vyšší + nastavíte zabezpečení databáze heslem, je nutné aktualizovat stávající verzi tohoto nadstavbového programu. Pokud nebude aktualizován, nebude možné se na databázi z tohoto programu připojit. Pro zaslání aktualizace nás, prosím, kontaktujte e-mailem. MZDY Upraven systém hlášení chyb a pokynů pro uživatele Mzd Byl přebudován systém hlášení chyb a dalších informací pro uživatele modulu Mzdy. Cílem úpravy bylo poskytnout uživateli více informací při výskytu problému jako např.při chybějících datech k zdravotní pojišťovně, při uzávěrce apod. PDU Export výkazů CSÚIS od 1.6.2018 Byl aktualizován Export výkazů CSÚIS dle balíčku číslo 39 publikovaného na stránkách Státní pokladny. Změny jsou platné pro výkazy odeslané do systému CSÚIS od 1.6.2018. Konkrétně byl přepracován Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou a Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací. Dále byla upravena Příloha účetní závěrky a výkaz Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním. Poznámka: Máte-li vykazovat doplňující informace k poskytnutým garancím jako součást výkazu Příloha účetní závěrky, je nutné zahrnout do exportu obě přílohy Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým a Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním a to i v případě, že nejsou žádná data pro jejich obsah. Obě přílohy tedy musí být odeslány i jako prázdné. Pokud se nemají doplňující informace k poskytnutým garancím vykazovat, je nutné obě přílohy z importu vyčlenit. Stejná pravidla platí i pro doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru, jsou-li také součástí výkazu Příloha účetní závěrky. Zahrnutí/vyčlenění příloh do exportu se provede na záložce Sestavy a přílohy v okně Export výkazů do XML. Máte-li povinnost vykazovat doplňující informace k poskytnutým garancím jako součást výkazu "Příloha účetní závěrky" jen na konci účetního období, je nutné exportovat výkazy v prvních třech čtvrtletích bez příloh "Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým" a "Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním". Naopak ve čtvrtém čtvrtletí musí být obě přílohy součásti exportu. Stejný postup je nutno dodržet i v případě přílohy "Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru". Nedodržení výše popsaných zásad povede k odmítnutí soboru exportu s výkazem Příloha účetní závěrky při zpracování na portálu Státní pokladny. EVID Rozšíření přehledu řádků v PFA a OZA Do přehledu řádků (třetí záložka okna) v PFA a OZA byla doplněna položka Číslo faktury (Variabilní symbol). Položka byla doplněna i do okna omezení přehledu. Položku lze zobrazit příkazem Formát řádků <Ctrl> + <F>. EVID Konfigurace Identifikace plátce DPH Nová konfigurace umožňuje uživateli nastavit na jednom místě identifikaci plátce ( v subjektu ) pro DPH. Údaje z konfigurace se přenesou do Zpracování DPH, do Kontrolního hlášení KH, do Souhrnného hlášení SH při založení nového období. Konfigurace obsahuje všechny položky, které požaduje daňový portál v sekci Identifikace plátce. 26.04.2018 verze 3.83 série 832 databáze 947 EVID Úpravy importu z portálu iDoklad.cz Do PFA se nyní importuje Evidenční číslo dokladu z položky Přijatý doklad. Dále se do evidencí importuje přenesená daňová povinnost. Pro VFA se automaticky nastavuje Kód členění DPH na hodnotu W, pro PFA se Kód členění DPH pro režim přenesení daňové povinnosti musí vybrat před spuštěním importu. KASA Změna EETv programu KASA Do Konfigurace EET byla doplněna položka Neodesílat doklad do EET při platbě kartou - Ano / Ne. Při nastavení Ano se platba do EET se neodešle za podmínek: Při uzavření účtenky ( klávesou F2 ) je vyplněna platební karta. Předpokládá se, že platba proběhla na platebním terminálu a nelze do názvu platební karty uvést platbu v hotovosti, například platbu stravenkou! Platební karta musí hradit celou účtenku = položku Platit celkem. Kombinovaná platba v hotovosti + platební kartou je odeslána do EET. VŠE Konfigurace EET Do okna Konfigurace EET v programu ACONTO byla doplněna položka Netisknout DIČ na účtence. Do okna Konfigurace EET v programu KASA byly doplněny položky Netisknout DIČ na účtence a Neodesílat doklad do EET při platbě kartou. PDU Export výkazů CSÚIS 2018 V oknech Účtování pomocných evidencí, Účtování ostatní a Zadávání účtového rozvrhu byla doplněna možnost omezit nabídku kódů PAP na doporučené. Po zatržení této volby se omezí nabídka kódů PAP podle vzorových definic sestav finanční analýzy určených pro Pomocný analytický přehled. PDU Export obratové předvahy do souboru CSV Tisk sestavy Obratová předvaha byl rozšířen o možnost exportu do CSV souboru. Nastavení tisku se provádí v okně tisku na záložce Konfigurace výstupu do CSV souboru : - Netisknout hlavičku sloupců - V čísle účtu neoddělovat syntetický a analytický účet pomlčkou - Netisknout závěrečné sumy 17.04.2018 verze 3.83 série 829 databáze 947 PDU Export výkazů CSÚIS 2018 Do okna Export výkazů v hlavičce CSÚIS do XML byl doplněn Výkaz peněžních příjmů a výdajů. Tento výkaz navazuje na novou sestavu finanční analýzy se shodným názvem. Sestava finanční analýzy Výkaz peněžních příjmů a výdajů je dostupná po aktualizaci vzorových sestav FAN. PDU Úprava vzorových sestav FAN Byly upraveny vzorové sestavy FAN : - sestava č.13 Výsledovka dle účtů - sestava č.14 Výsledovka - po měsíčních obratech - sestava č.16 Procentní rozbor výsledovky - sestava č.17 Rozbor bilance - sestava č.18 Rozbor výsledovky - sestava č.19 Mezivýkazový rozbor PDU Export výkazů CSÚIS 2018 Byl upraven export výkazů CSÚIS dle platné legislativy pro rok 2018. Změny byly publikovány na stránkách Státní pokladny v balíčku číslo 38 a jsou platné pro výkazy odeslané do systému CSÚIS od 1.4.2018 tj. pro výkazy za první čtvrtletí roku 2018. Z výkazu Příloha účetní závěrky byla odstraněna část M. Části K a L výkazu Příloha účetní závěrky jsou po úpravě nahrazeny strukturou nových výkazů CV8 (Výkaz o poskytnutých garancích) a CV9 (Výkaz o projektech partnerství). Na záložce Sestavy a přílohy v okně Export výkazů v hlavičce CSÚIS do XML lze nově zvolit, zda budou doplňující informace k poskytnutým garancím a doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru exportovány jako součást Přílohy účetní závěrky, nebo samostatně jako Výkaz o poskytnutých garancích a Výkaz o projektech partnerství. Dále byl rozšířen Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou. Ve všech položkách lze od verze 38 zadávat počet zaměstnanců jako desetinné číslo. Výkazy PAP zůstávají beze změn. Účtový rozvrh pro Organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace se rovněž nemění. 13.04.2018 verze 3.83 série 828 databáze 945 MZDY Úprava tisku potvrzení o zdanit.příjmech Byl upraven tisk Potvrzení o zdanitelných příjmech v souvislosti se změnami v daních platných od roku 2018. Tisk v některých případech špatně vykazoval neobvyklé případy, kdy měl zaměstnanec současně zálohovou i srážkovou daň. 11.04.2018 verze 3.83 série 827 databáze 945 SKL Rozšíření funkcí pro práci se Seznamem karet Změny - doplněno: Export seznamu karet do souboru typu DBF. Konfigurace - Z převodky exportovat Příjmy (v opačném případě Výdeje) . Doklad převodky obsahuje v řádcích karty, které vytváří příjem nebo výdej skladu. Příkaz z menu Příkazy \ Přidat skladovou kartu do seznamu skladových karet přenese ( dle konfigurace ) z řádků PRE do seznamu příjmové nebo výdejové karty. Konfigurace - Duplikovat kartu ve výstupním souboru dle Počtu MJ. ( 8 MJ = 8 řádků se skladovou kartou). Konfigurace ovlivňuje počet řádků ve výstupním CSV nebo DBF souboru. Skladová karta je zapsána do výstupního souboru opakovaně dle počtu MJ. Počet MJ karty je při opakovaném zápisu změněn na hodnotu MJ = 1. Hodnota MJ je před exportem zaokrouhlena na celé číslo. Duplicitní zápis skladové karty se provede, pokud MJ > 1. Přehled skladových karet, příkaz menu: Přidat označené karty do seznamu skladových karet. Označené skladové karty se zapisují do seznamu skladových karet. Přenos karet trval neúměrně dlouhý čas, proto byl přenos optimalizován. 29.03.2018 verze 3.83 série 826 databáze 945 MZDY Byl přidán nový druh PP - Družstvo - statut.orgán Byl přidán nový druh praconího poměru (dále PP). Druh PP - Družstvo - statut.orgán je odvozen od PP - Společník, komandista od 2009 . Obsahuje navíc funkčnost podobající se chování DPČ (Dohoda o Pracovní Činnosti) . Tedy pokud hrubá mzda nedosáhne 2.500 Kč, není placeno zdravotní pojištění . Další změny chování lze případně docílit přidáním dalších mzdových složek do systémových složek . 21.03.2018 verze 3.83 série 825 databáze 937 MZDY Nová mzdová složka 0466 - Svátek, měsíční plat průměrem Byla přidána nová mzdová složka 0466 - Svátek,měs.plat průměrem ručně . Složka vypočte částku násobením průměru a zadaných hodin. Složka slouží pro ruční zadání svátku pouze u měsíčního platu . Z definice měsíčního platu jsou hodiny zadané k této složce brány jako odpracované a částka spadá do základního platu. 09.03.2018 verze 3.83 série 824 databáze 936 JDU Zobrazení stornovaných dokladů v přehledu řádků peněžního deníku Do přehledu řádků peněžního deníku v modulu Daňová evidence příjmů a výdajů bylo doplněno barevné odlišení stornovaných řádků a omezení na stornované/nestornované doklady. 08.03.2018 verze 3.83 série 823 databáze 936 MZDY Doplatek k ukončené dohodě o provedení práce - úprava danění Bylo upraveno danění v případě doplatku po konci DPP. Bez podepsaného Prohlášení k dani, a to do částky 10.000 Kč, má být doplatek daněn srážkovou daní. Protože částka doplatku má být z hlediska pojištění přičtena k poslednímu měsící pracovního poměru, může navíc dojít i k navýšení pojištění za již uzavřené a proplacené období. Pak je nutné změnit u samotného doplatku i základ pojištění přidáním korekčních složek pojištění (0602 - Korekce základu zdr.poj., 0612 - Korekce základu soc.poj.), které základ pojištění správně navýší. 02.03.2018 verze 3.83 série 821 databáze 936 MZDY Ukončení Mzd s chybou po výpočtu ukončeného zaměstnance Byla opravena chyba, kdy program v některých případech skončil s chybou Access vioaltion při výpočtu zaměstnance s ukončeným pracovním poměrem. Zaměstnanec s ukončeným pracovním poměrem mohl být přepočítáván např. kvůli provedení daňového vyrovnání . EVID Upomínky Do řádků dokladu a do přehledu řádků byla doplněna položka Evidenční číslo dokladu. Položku lze zobrazit pomocí příkazu Formát řádků <Ctrl>+<F>. 20.02.2018 verze 3.83 série 820 databáze 935 MZDY Dávkové odesílání výplatních lístků v PDF e-mailem Do modulu Mzdy byla doplněna možnost odesílat výplatní lístky e-mailem ve formátu PDF, který je odeslán v komprimovaném ZIP souboru zabezbečený heslem. ## Postup: ###### 1) Zadání e-mailové adresy a hesla k adrese zaměstnance zadání lze provést buď v menu Podklady › Adresář nebo přímo v menu Mzdy › Personalistika a mzdy › záložka Osobní údaje › po zadání příkazu Oprava <Alt>+<R> ke Kódu adresy zaměstnance (odpovídá položce Trvalé bydliště na záložce Osobní údaje u Zaměstnance) doplňte pomocí příkazu Oprava <Alt>+<R> položky: Heslo pro výplatní list - heslo zadávejte bez diakritiky, POZOR! zadané heslo musí též uvést zaměstnanec při otevírání zaslaného pdf souboru s výplatním listem E-mail = e-mailová adresa, na kterou bude výplatní list odesílán ###### 2) Nastavení e-mailu a dávkové odeslání výplatních listů › menu Mzdy › Personalistika a mzdy příkazem Tisk zobrazte nabídkové menu a zvolte položku Výplaty › Výplatní lístky › okno Tisk v poli Tištěná sestava vyberte Výplatní list zaměstnance a v poli Výstup nastavte E-mail v okně se zobrazí záložka Odeslání E-mailem, kde klikněte na tlačítko Nastavení E-mailu › okno Nastavení e-mailu proveďte nastavení pro odesílání e-mailu dle vlastního poštovního klienta, správnost nastavení e-mailu lze prověřit tlačítkem Test připojení - pro test musí být vyplněn řádek Vždy odeslat na e-mailovou adresu (adresu v řádku lze poté smazat) a uložte › okno Tisk volitelně vyplňte řádek Předmět, případně tlačítkem Oprava zprávy vyplňte Obsah zprávy (editaci obsahu zprávy ukončete opětovným stiskem tlačítka) pro odeslání výplatních listů e-mailem použijte příkaz Odeslat po úspěšném odeslání se zobrazí informační okno "Všechny výplatní lístky byly úspěšně odeslány!" při neúspěšném odeslání se zobrazí informační okno o vytvoření souboru chyb a následně se otevře jeho obsah s popisem chyb MZDY Návod pro provedení daňového vyrovnání za rok 2017 # Postup provedení daňového vyrovnání za rok 2017 v modulu MZDY Výpočet daňového vyrovnání za období roku 2017 se provádí podobným způsobem jako za období 2016. Důležité upozornění Při zadávání všech složek kontrolujte, zda zadávaná složka již neexistuje. Jinak se může stát, že některý nárok nebo korekce bude započítán vícekrát. ## 1) Zadejte vyživované osoby v období 2018, pokud jste tak dosud neučinili. Tento krok je potřeba provést pouze v případě, že v roce 2017 nebyla vyživovaná osoba (manželka nebo dítě) dosud zadána. Zavřete okno Personalistika a mzdy . V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2018. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Vyberte příslušného zaměstnance. Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Pomocí příkazu Nová zadejte záznam pro vyživovanou osobu a vyplňte základní údaje. Složku k vyživované osobě zatím nezadávejte. ## 2) Zadejte do období 2017 odpočty, slevy a korekce Zavřete okno Personalistika a mzdy . V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte období 12 2017. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Vyberte příslušného zaměstnance. Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 - Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období. ### 2a) Doplňte složky slev na vyživované děti - pouze pokud chybí. Zde je nutno zadat také pořadí slevy ! Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2017 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – dítě. Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 0940 – sleva daně na vyživované dítě 0941 – zvýšení slevy daně na vyživované dítě Poznámky Od roku 2005 lze zadávat pouze složky se slevami. Odpočty se používaly do roku 2004. Pokud byly mzdy v programu zpracovávány během roku, měly by již tyto složky existovat. Standardně je třeba doplnit pouze období, kdy byly mzdy zpracovávány mimo program ACONTO. Zadáváte-li složku 0941, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0940. Složka 0941 znamená zvýšení nároku. ### 2b) Doplňte složky slev na vyživovanou manžela (manželku) - pouze pokud chybí Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2017 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – manžela (manželku) Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě. Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 0942 – Sleva na vyž.manžela-vyr. 0943 – Zvýš.sleva.na manžela ZTP-P Poznámky Složky 0942 a 0943 pro slevy jsou určeny pro období od roku 2006. Složky pro odpočty byly určeny pro období do roku 2005 a v současné době již nemají význam. Zadáváte-li složku 0943, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0942. Složka 0943 znamená zvýšení nároku. ### 2c) Doplňte slevy vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2017 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Činnosti . Vyberte činnost 0 – Společná část . Přepněte se na záložku Syst.složky . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku určující nárok na slevu. Možnosti jsou: 0935 - Sleva daně na zaměstnance 0936 - Sleva daně částečná invalidita 0937 - Sleva daně plná invalidita 0938 - Sleva daně daně ZTP/P 0939 - Sleva daně student - žák Poznámky Složky 0900 až 0905 pro odpočty byly používány do roku 2005 a v současné době již nemají význam. ### 2d) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. Dále slouží k zadání chybějících uplatňovaných odpočtů. Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2017 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou: Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící údaje pomocí složek 0633 - Úhrn zálohové daně - vyrovnání ( = úhrn odvedené daně po slevách ) 0954 – Úhrn slev VO – vyr. ( = úhrn skutečně uplatněných slev - děti ) 0957 - Úhrn bonusů VO - vyr. ( = úhrn vyplacených bonusů ) 0632 – Korekce zdanitelné mzdy - vyrovnání ( = zadejte sociální + zdravotní pojištění které zaměstnavatel platí sám za sebe = SP+ZP podnik) Další odpočitatelné položky které zaměstnanec uplatňuje v rámci ročního vyrovnání zadejte pomocí složek 0907 - Odpočet úroků z úvěrů -vyrovnání 0914 – Odpočet daru – vyrovnání 0917 – Odbory příspěvky odpočitatelné- vyrovnání 0918 – Penzijní připojištění odpočitatelné – vyrovnání 0919 – Kapitálové životní pojištění odpočitatelné - vyrovnání 0916 - Úhrada vzděláváni odpoč.-vyr Mzdová složka 0915 – Odpočet záporné korekce – vyrovnání je určena pouze pro speciální případy a standardně se nepoužije. ### 2e) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci a k určité činnosti Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. Přepněte se na záložku Činnosti a vyberte příslušnou činnost (jinou než 0) Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období. Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 1,2,... (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2017 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící příjmy za danou činnost pomocí složky 0198 – Úhrn příjmů zálohově daněných ( = úhrn zdanitelných příjmů za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) Následující složky dříve sloužily k zadání pojištění placeného za zaměstnance. Od roku 2008, po zavedení "superhrubé mzdy", již nejsou pro výpočet daně potřeba. Je však možné tyto složky použít, pokud chcete do systému tuto informaci dodat (např. kvůli tiskovým sestavám). 0608 – Úhrn zdravotního pojištění ( = úhrn zdravotního pojištění za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) 0618 – Úhrn sociálního pojištění ( = úhrn sociálního pojištění za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) Následující mzdové složky jsou určeny pouze pro speciální případy a standardně se nepoužijí ! 0605 – Korekce základu zdravotního pojištění 0615 – Korekce základu sociálního pojištění ## 3) Výpočet daňového vyrovnání ### a) Přepněte se do posledního neuzavřeného období roku 2018 Zavřete okno Personalistika a mzdy. V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2018. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Přepněte se na záložku Zaměstnanci. ### b) Zadejte složku Vyrovnání daně - podnik (pokud ještě nebyla zadána) Postavte se na větu OsČsl 0 Podnik . Přepněte se na záložku Činnosti a postavte se větu 0 - Syst. složky za celý podnik (v seznamu bude pravděpodobně pouze tato jediná věta). Přepněte se na záložku Syst.složky . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku 2517 Vyrovnání daně podnik . Zadejte období od-do např. 1.2.18 - 28.02.18. ### c) Výpočet daňového vyrovnání Přepněte se na záložku Zaměstnanci . Omezte seznam na zaměstnance, kterým chcete spočítat daňové vyrovnání. Kromě omezení pomocí příkazu Omez můžete zadat omezení tímto způsobem: Označte (klávesou <Ins>) zaměstnance, kterým chcete provést výpočet ročního daňového vyrovnání. Pomocí příkazu Omez omezte na Označené . Spusťte výpočet ročního vyrovnání tlačítkem Vyr.d. (pravý horní roh obrazovky). POZOR – případné chyby jsou vypsány v okně menu MZDY – Uzávěrky . Pokud jste během roku 2017 zadali korekci slevy složkou 0958 budete při výpočtu vyrovnání dotázáni na skutečný počet měsíců, kdy zaměstnanec uplatňoval slevy. Jedná se o součet za všechny vyživované osoby, tedy například pro dvě děti a celý rok zadejte 24 měsíců. ### Vypočtené mzdové složky obsahující daňové vyrovnání zobrazíte takto Vyberte příslušného zaměstnance. Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně Vypočtené daňové vyrovnání je obsaženo v některých z následujících mzdových složek 0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 0650 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 0950 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) nebo 0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 0956 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 0955 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) Řádku 30 sestavy Výpočet daně a daňového zvýhodnění odpovídá rozdíl částek složek 0950 a 0650 (0950 - 0650) nebo 0955 a 0956 (0955 - 0956). ## Tisková sestava (formulář) Výpočet daně a daňového zvýhodnění Formulář je třeba tisknout v nastaveném období 2017 . Zkontrolujte pro jednotlivé zaměstnance správnost výpočtu pomocí příkazu Tisk (tlačítko s obrázkem tiskárny) , volba menu Daň – Výpočet daně a daňového zvýhodnění . Poznámky POZOR – standardně je třeba nejprve provést výpočet daňového vyrovnání a teprve poté lze tisknout formulář. V opačném případě program detekuje rozdíl a zobrazuje varovné hlášení. Výpočet daňového vyrovnání na formuláři za období 2017 je proveden nezávisle na tom, zda vyrovnání v období 2017 bylo či nebylo skutečně provedeno a zahrnuto do mzdy v období 2018. Jinými slovy, vytištění správně vyplněného formuláře neznamená, že výpočet byl skutečně proveden. Pokud NEBYLO vyrovnání daně vypočteno, program na tuto skutečnost při tisku formuláře upozorní výpisem obsahujícím zjištěné rozdíly mezi vyrovnáním naznačeném na formuláři a skutečně provedeném (resp. neprovedeném) vyrovnání ve mzdě zaměstnance. Při tisku je výpočet prováděn přímo na formuláři Výpočet daně a daňového zvýhodnění tak, jak vychází z logiky formuláře. Výsledek je porovnáván se skutečně provedeným vyrovnáním zařazeným do mzdy ve zpracovávaném období roku 2018. Pokud porovnání zobrazené v chybovém výpisu detekuje rozdíl, nejčastější příčinou je, že formulář je vyplněn tak jak by vyrovnání mělo vypadat, ale ve skutečnosti provedeno nebylo. Druhou možnou příčinou vzniku rozdílu mohou být některé složitější a speciální případy, které odchytí tato křížová kontrola. V takovém případě zřejmě údaje uvedené na formuláři nebudou odpovídat skutečně provedenému vyrovnání a je třeba tyto případy podrobněji prověřit. Uvítáme, pokud nám tyto situace ohlásíte. MZDY Vyrovnáni daně za 2017, otcovská a dlouhodobé ošetřovné V modulu Mzdy byly provedeny následující úpravy Bylo umožněno provedení vyrovnání daně za rok 2017. Podrobný návod je uverden dále. Byla doplněna mzdová složka 0525 - Otcovská poporod.péče Byla doplněna mzdová složka 0512 - Dlouhodobé ošetřovné Dále byly aktualizovány mzdové sestavy: Mzdová sestava POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti ... o sražené dani vybírané srážkou na vzor č.5 určený pro období 2018. Mzdová sestava Příloha k žádosti o dávku na vzor I/2018 určený pro období 2018. Souběžně byla provedena aktualizace exportovaného XML souboru určeného pro elektronické podání. EVID Prefix pro sestavení evidenčního čísla dokladu Byla doplněna možnost nastavit prefix pro sestavení evidenčního čísla dokladu v evidencích VFA a OPO. Viz menu Konfigurace›Konfigurace zadávání VFA (+ evid. čísla dokladu v ost. evidencích)› položky 1919 Používat prefix pro sestavení evidenčního čísla dokladu (pro VFA,OPO), 1920 Prefix pro sestavení evidenčního čísla dokladu (pro VFA,OPO). SKL Změna ceny zboží při příjmu zboží Změna je v dialogovém okně Výběr ze skladu, které je voláno při výběru skladové karty v příjemce PRI. Do okna bylo doplněno nové tlačítko Oprava ceny, které umožňuje přímý přístup k opravě ceny vybrané karty ( oprava prodejní ceny vybraného zboží ). Prodejní cena zboží se nastavuje v prodejním ceníku, který je přednastaven v položce Č. prod. ceníku pro opr.. Ceník musí být již založen v přehledu prodejních ceníků. Aktuální skladová karta nemusí být v ceníku zařazena, bude automaticky do ceníku doplněna. Funkce Oprava ceny otevře dialog Zadání cen pro kartu v ceníku ..., kde lze nastavit ceny ve sloupci ceníku 1 až 9. Původní funkce Ceník umožňuje také opravu cen, ale oprava prodejní ceny je zde méně pohodlná, EVID Soupisy DPH, změna popisu chyby: Chyba v součtu dokladu Soupisy DPH - stav před změnou: Po vygenerování soupisu program provede kontrolu součtu jednotlivých částek z řádku soupisu. ( Tato kontrola se neprovádí, pokud je soupis omezen. ) Jednotlivé částky z řádků včetně zaokrouhlení musí souhlasit s celkovou částkou za doklad. Pokud dojde k rozdílu, tak soupis hlásí chybu: Chyba v součtu dokladu. Výpis chyby byl změněn, protože není jasná příčina chyby a kde lze chybu hledat. Text výpisu chyby byl změněn Chyba 60134 v součtu dokladu a dle čísla 60134 lze dohledat podrobnější popis chyby. Při výskytu chyby nastane hlášení, které vypíše číslo prvního dokladu, kterému v řádku soupisu nesouhlasí součet. EVID Úprava tisku QR Platby na dokladu Do nastavení tisku Vydané faktury byla doplněna možnost nastavit vytištění QR kódu ve dvojnásobném zvětšení pro lepší čitelnost. Volba je k dispozici po příkazu Tisk na záložce Formulář VFA› Umístění QR platby na dokladu › Dole (zvětš) 15.02.2018 verze 3.82 série 818 databáze 933 MZDY Aktualizace mzdových sestav V programu byly upraveny následující mzdové sestavy pro zpracování období 2017: Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Pro tištěnou podobu formuláře zůstává v platnosti vzor č. 22 U exportovaného XML souboru byla upravena verze verzeSW ze 38.9.1 na 40.4.1 a položka verzePis ze 07.1 na 09.1 Počet zaměstnanců Tištěná podoba formuláře byla aktualizována na vzor č. 17 V elektronické podobě je tato sestava exportována jako součást XML souboru Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (jako příloha č.1) Vyúčtování daně vybírané srážkou Pro tištěnou podobu formuláře zůstává v platnosti vzor č. 17 U exportovaného XML souboru byla upravena verze verzeSW ze 38.9.1 na 40.4.1 a položka verzePis ze 07.1 na 09.1 31.01.2018 verze 3.82 série 816 databáze 932 JDU Přiznání k dani z příjmů za rok 2017 V modulu Daňová evidence příjmů a výdajů › menu Účtování › Podklady pro daň z příjmů byly provedeny úpravy korespondující se změnami formuláře PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob - vzor č. 24, určeného pro zdaňovací období 2017. › záložka Zadávané položky ###### Výdaje uplatňované procentem z příjmu doplněna volba uplatňuji nižší limit u výdajů stanovených procentem z příjmů Pro rok 2017 platí přechodné období, dle kterého si podnikatelé mohou vybrat, zda uplatní vyšší výdajový paušál účinný v roce 2016, ovšem bez možnosti uplatnit daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku bez vlastních příjmů dle § 35ca ZDP nebo zda uplatní paušální výdaje s přísnějším nižším limitem účinným od roku 2018 a současně se na ně nebude vztahovat omezení § 35ca ZDP pro uplatnění zmíněných daňových úlev, které se s účinností od 1. 1. 2018 ruší. v souvislosti s tímto pokynem byla upravena výpočtová tabulka: Pro uplatnění výdajů procentem z příjmů a) z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hosp. a z příjmů z živ. podnikání řemeslného - doplněna maximální částka pro nižší limit 800 000 Kč b) z příjmů ze živnostenského podnikání - doplněna maximální částka pro nižší limit 600 000 Kč c) z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku - doplněna maximální částka pro nižší limit 300 000 Kč d) z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odst. 1 písm. d) a odst. 6 - doplněna maximální částka pro nižší limit 400 000 Kč § 9, odst. 4 - doplněna maximální částka pro nižší limit 300 000 Kč ###### Solidární zvýšení daně částka 48násobku průměrné mzdy je změněna na 1 355 136 Kč ###### Sleva na dani podle § 35ba odst. 1 písm. g) zákona (sleva za umístění dítěte) maximálně lze uplatnit 11 000 Kč za každé vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti (sleva se zadává přímo do řádku č. 69a, zadaná výše slevy není programem kontrolována) ###### Sleva podle § 35c zákona (daňové zvýhodnění na vyživované dítě) daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě činí 13 404 Kč ročně (1 117 Kč měsíčně) daňové zvýhodnění na druhé vyživované dítě činí 19 404 Kč ročně (1 617 Kč měsíčně) daňové zvýhodnění na třetí a každé další vyživované dítě činí 24 204 Kč (2 017 Kč měsíčně) - V návaznosti na změněné údaje v této tabulce se mění výpočet na řádku č. 72 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Podkladem pro výpočet daňového zvýhodnění jsou údaje o dětech vyplněné v tabulce č. 2 ÚDAJE O DĚTECH ŽIJÍCÍCH VE SPOLEČNÉ HOSPODAŘÍCÍ DOMÁCNOSTI na Straně 3 › záložka Strana 2 ###### Změny v tabulce 3. ODDÍL - Nezdanitelné části základu daně podle § 15 zákona ř. 48 Odst. 5 zákona (penzijní připojištění, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření) - maximální částka, kterou lze odečíst, celkem činí 24 000,- Kč již se neodečítá částka 12 000,- Kč, ale pro penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření platí, že částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu částí měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek ř. 49 Odst. 6 zákona (soukromé životní pojištění) - maximální částka, kterou lze odečíst, činí v úhrnu 24 000,- Kč MZDY Oprava chyby ve Mzdách Byla opravena chyba, kdy v případě, že měla být vypočtena solidární daň, tak k výpočtu této daně nedošlo. 29.01.2018 verze 3.81 série 815 databáze 932 MZDY Oprava chyby 34000 bez popisu problému Byla opravena chyba 34000, která se mohla vyskytnout při různých akcích ve mzdách. Program byl ukončen bez bližšího popisu chyby. Nyní program ohlásí chybu s konkretizací problému a pokračuje dál. 25.01.2018 verze 3.81 série 813 databáze 932 MZDY Opravena chyba v modulu MZDY - neaktivní zaměstnanec Byla opravena chyba, kdy při označení zaměstnance jako „neaktivní“ byl program ukončen chybou. 24.01.2018 verze 3.81 série 813 databáze 923 MZDY Aktualizace modulu MZDY pro období 2018 Nová verze modulu MZDY je určena pro zpracování mezd od ledna 2018. POZOR!!! - tato verze není určena pro provedení ročního daňového vyrovnání za období 2017 !!! ### Následující změny při zpracování mezd v období od ledna 2018 nevyžadují žádný zásah ze strany uživatele V zákonu 586/92 Sb. o daních z příjmů bylo v § 6 do odst. 4 doplněno písmeno b). Tato změna znamená, že pokud zaměstnanec u daného plátce daně neučiní prohlášení k dani, jsou jeho příjmy nepřesahující 2500 Kč samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně. Program ACONTO nevyžaduje žádný zásah ze strany uživatele a tuto změnu provádí automaticky. Byly provedeny změny v souvislosti se změnou výše minimální mzdy. Minimální mzda se pro rok 2018 pro zaměstnance s měsíčním platem zvyšuje z 11.000 Kč na 12.200 Kč a ze 66,00 Kč/hod na 73,20 Kč/hod pro zaměstnance s hodinovou mzdou. Byla částečně upravena výše daňového zvýhodnění na vyživované děti takto: Na první dítě byla zvýšena ze 13404 na 15204 Kč ročně (měsíčně ze 1117 na 1267 Kč) Na druhé dítě zůstává beze změny 19404 Kč ročně (měsíčně 1617 Kč) Na třetí a každé další dítě zůstává beze změny 24204 Kč ročně (měsíčně 2017 Kč). V případě dítěte s průkazem ZTP/P je částka daňového zvýhodnění ve dvojnásobné výši. Bylo zvýšeno minimální pojistné zaměstnanců na všeobecné zdravotní pojištění. Osoba bez příjmů v roce 2018 tak zaplatí na VZP 1647,- Kč. Byly upraveny redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dobu prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Dále byly upraveny i další konstanty, které se změnou výše minimální mzdy bezprostředně souvisí, například: Byla upravena částka složky 0211 - Příplatek za prostředí 5% Byla upravena částka složky 0212 - Příplatek za prostředí 10% Byla upravena částka složky 0925 - Úleva na zdrav. poj. 50%zaměst.s Zps Byl upraven výpočet stropu pro soc. pojištění a výpočet solidární daně. ### Následující změny vyžadují úpravu u zaměstnanců u kterých jsou prováděny exekuce ze mzdy V souvislosti se změnami kolem úpravy výše nezabavitelných částek je nutno upravit konečnou výši nezabavitelného minima u zaměstnanců, kterých se toto týká (exekuce apod.). V období roku 2018 proto opravte výši nezabavitelného minima v činnosti 0 v systémových složkách pomocí příkazu Oprava ve mzdové složce 0820 - Srážky-v exekučním režimu. Základní částka na osobu povinného je 6225,33 Kč (2/3 z (3410+5928=9338), dosud to bylo 6154,67 Kč Základní částka na osoby, kterým je povinen poskytovat obživu je 1556,33 Kč (6225,33:4), dosud to bylo 1538,67 Kč ### Aktualizace mzdových sestav Byla aktualizována mzdová sestava POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti na vzor č.26 určený pro období 2018. ### Vyrovnání daně za období 2017 a další změny Vyrovnání daně za období 2017 bude doplněno do další verze programu, která bude k dispozici před koncem února 2018. Současně budou provedeny další zákonem předepsané úpravy platné od 1. února 2018, například tzv. Otcovská poporodní péče apod. Budou aktualizovány další mzdové sestavy tak, jak budou postupně jejich aktualizace k dispozici. ### Upozornění na očekávané změny od června 2018 Upozorňujeme, že od června 2018 jsou očekávány další změny zákona související s modulem MZDY. O těchto změnách a případné související aktualizaci modulu MZDY budeme včas informovat. 17.01.2018 verze 3.80 série 812 databáze 932 KASA KASA: Odeslání dokladu do EET Do žurnálu programu Kasa i Aconto kasička byla doplněna nová funkce Odeslat doklad do EET. Funkce umožňuje odeslat do EET doklady, které při uložení účtenky do EET nespadaly ( = byla chybné nastavena konfigurace EET ). Funkce se nachází v žurnálu v přehledu Doklady a volat ji lze pomocí roletkového menu ( pravé tlačítko myši v přehledu ). 03.01.2018 verze 3.80 série 810 databáze 932 EVID Sestavení evidenčního čísla dokladu v pomocných evidencích Byla doplněna možnost sestavovat evidenční číslo dokladu bez lomítek. Viz menu Konfigurace › Konfigurace zadávání VFA › položka 1918 Evidenční číslo dokladu sestavovat bez lomítek (pro VFA,OPO,PKL). EVID Rozšíření možností kopírování dokladů v pomocných evidencích Příkazy Vytvoř kopii dokladu a Zkopíruj údaje z dokladu, v evidencích VFA, PFA, OPO a OZA, byly rozšířeny o možnost kopírovat variabilní symbol. EVID Tisk QR Faktury ve VFA Do tisku vydané faktury byl doplněn tisk QR Faktury. Údaje se do QR kódu doplní po zaškrtnutí volby v okně pro nastavení tisku Zahrnout údaje z dokladu, QR kód obsahuje data faktury ( QR Platba+F ). Pro zajištění maximální čitelnosti údajů z QR kódu zaškrtněte volbu Data QR Faktury budou v alfanumerickém formátu. Pro doplnění textového popisu předmětu fakturace zaškrtněte volbu Exportovat poznámku z hlavičky dokladu. EVID Nastavení data vystavení dle data splnění ve VFA,PFA,OPO,OZA Po zadání data splnění se vyplní datum vystavení/přijetí na stejnou hodnotu jako datum splnění, pokud je datum splnění větší než datum vystavení/přijetí. EVID Import QR Faktury do PFA Do okna přijatých faktur byla doplněna funkce Import QR Faktury (menu Příkazy › Práce s dokladem › Import QR Faktury Ctrl+Q). Podporovány jsou kódy: QR Platba+F QR Faktura. Doklad lze importovat pomocí čtečky QR kódů v režimu klávesnice, nebo přímo v přehledu dokladů PFA, pokud je čtečka QR kódů nastavena na virtuální port RS232. Další možností je vložení dat dokladu přes schránku Windows, která jsou přečtena z QR kódu pomocí programu pro čtení dat z obrazovky (např. CodeTwo QR Code Desktop Reader & Generator). SKL Ceník: Změna označení sloupců "Cena 1" až "Cena 9" Změn nadpis sloupců cen ( Cena 1 až Cena 9 ) v přehledu Karty v ceníku. Sloupec s cenou ve valutách byl označen písmenem "(V)", sloupec s cenou včetně DPH byl označen písmenem "(D)". Změna vypouští písmeno "(V)" a nahrazuje ho kódem měny. Příklad: Cena s daní v "EUR": Cena3 (D) (EUR). Cena bez daně v "USD": Cena2 (USD). SKL Změna inventury skladu ## Změna v uložení inventury skladu Před změnou: Inventura byla uložena pod klíčem = datum inventury Ke dni. Tento klíč neumožnil uložit k jednomu dni inventury ze dvou nebo více řad skladů RS. Po změně: Inventura je uložena pod klíčem = datum inventury Ke dni + řada skladu RS. K jednomu dni lze nyní uložit inventury v různých RS. Řada RS se v inventuře nevybírá, inventura se uloží / načte v aktuální RS skladu. ## Změna inventury katalogových karet Inventura katalogových karet je přístupná, pokud řada skladu používá katalog. Výběr při zpracování inventury byl omezen: Inventura skladových karet. Inventura katalogových karet. ##### Inventura katalogových karet Inventura může sloužit ke zjištění zůstatků katalogových karet. Inventuru již nelze uložit a nelze nastavovat hodnoty ve sloupci Skutečné MJ. ## Změna inventury skladových karet - vypořádání inventárních rozdílů Nová funkce umožňuje vypořádat rozdíl = Skutečné MJ - Počet MJ. Z rozdílu lze vygenerovat doklad příjemky PRI nebo dodací list DOD s výdejkou VYD. Význam podbarvení sloupců v přehledu řádků uložené inventury: Kladný rozdíl je označen v přehledu řádků jako přebytek, záporný jako manko. Je zde také označen záporný stav, který se nachází ve sloupci Počet MJ. Označení je provedeno podbarvením dvou sloupců Skutečné MJ a Počet MJ. ##### Uložení inventury: Před změnou: Po uložení inventury obsah sloupce Skutečné MJ byl nenastaven. Po změně: Při uložení inventury se nataví Skutečné MJ na hodnotu sloupce Počet MJ. Rozdíl = Skutečné MJ - Počet MJ = 0. Po uložení inventury rozdíl nenastane. Rozdíl může nastat až po opravě sloupce Skutečné MJ -> funkce Oprava skutečných MJ. ##### Specifikace a místa uložení skladových karet Pokud skladové karty umožňují práci se specifikacemi, nebo místy uložení, je nutné v nastavení inventury zatrhnout příslušné volby: Připojit přehled specifikací Připojit přehled uložení Specifikace i místa uložení z inventury se přenáší do vygenerovaných dokladů PRI, DOD+VYD. Pokud inventura neobsahuje rozpis na specifikace, nebo na místa uložení, nebude správně změněn jejich stav v nově vygenerovaném dokladu! ##### Řádky v uložené inventuře, které rozpisují specifikace a místa uložení Popis se týká pouze stavu, kdy skladová karta v inventuře obsahuje rozpis, tj. řádek se specifikací nebo s místem uložení. První je řádek skladové karty ( řádek bez specifikace, bez místa uložení ), barva řádků se nemění, řádek je označen jako součtový, v řádku nelze opravovat Skutečný stav MJ. Skutečný stav MJ lze opravovat pouze u rozepsaný řádků ( řádek obsahuje specifikaci nebo místo uložení ), řádek je barevně označen. ##### Aktualizace inventury Inventuru lze aktualizovat příkazem Aktualizace dat. Inventura při aktualizaci nemění hodnoty ve sloupci Skutečné MJ. Pozor: Opakované uložení inventury přepisuje obsah sloupce Skutečné MJ! ##### Vypořádání inventárních rozdílů Funkce Vypořádání provede generování dokladů PRI a DOD+VYD. Datum do dokladu je převzato z data inventury. Rozdíl přebytek z řádků inventury bude zařazen do dokladu PRI. Rozdíl manko bude zařazen do dokladu DOD+VYD. Nastavení konfigurace: Po stisku Vypořádání se zobrazí dialog Vypořádání inventárních rozdílů. Vstup do konfigurace umožní tlačítko K, v okně Konfigurace vypořádání inv. rozdílů nastavte potřebné údaje, tučně označené údaje jsou povinné. Vypořádání: Vygenerování dokladů proběhne pro stisku tlačítka OK v dialogu Vypořádání inventárních rozdílů. V inventuře se vypořádání projeví až po aktualizaci inventury. 20.11.2017 verze 3.72 série 808 databáze 927 VŠE Kopírování řádků přehledu přes schránku menu Speciální › Kopírování řádků přehledu Do okna Kopírování přehledu byla doplněna položka Přidat apostrof na začátek textových údajů (pro vložení do programu MS Excel). Důvodem je kopírování dat do programu MS Excel (OpenOffice) přes schránku. Pokud nějaká textová položka začíná znakem „=“, potom program MS Excel (OpenOffice) očekává funkci a nedojde ke zkopírování hodnoty. Řešením je přidat apostrof na začátek textového hodnoty, tuto hodnotu pak MS Excel (OpenOffice) vyhodnotí jako textovou, funkci již neočekává (apostrof se nezkopíruje). 06.11.2017 verze 3,72 série 807 databáze 926 EMA Doplnění možnosti kopírování řádků přehledu Do některých výstupních sestav v přehledu karet majetku (volba menu Majetek › Karty majetku › druhá záložka Karty) bylo doplněno tlačítko Kopírování řádků přehledu, protože tento příkaz nebyl ze standardní volby menu Speciální přístupný. Jedná se o následující sestavy z menu Příkazy: Suma daňových a účetních odpisů Suma daňových odpisů Suma ročních účetních odpisů EMA Změna datumu ke kterému jsou počítány údaje v přehledu karet V modulu Evidence majetku jsou některé počítané údaje v přehledu karet majetku (menu Majetek › Karty majetku › druhá záložka Karty) závislé na datumu, ke kterému jsou počítány. Jedná se konkrétně o tyto sloupce v přehledu karet majetku: Stav IM v pořizovacích cenách Stav IM v zůstatkových cenách (DO) Stav IM v zůstatkových cenách (UO) Suma daňových odpisů Suma účetních odpisů Oprávky DO Oprávky UO Tyto údaje byly doposud počítány k aktuálnímu datu nastavenému v programu (pomocí volby menu Speciální › Změna aktuálního data). Jelikož nutnost přenastavování aktuálního datumu nebyla příliš šikovná, byla v programu provedena následující úprava: Výše zmíněné časově závislé údaje počítané v přehledu karet majetku jsou nyní počítány k jinému, uživatelem zadanému nezávislému datumu, vyhrazenému pouze pro tento účel. Toto datum se zadává na první záložce Řady, přímo nad přehledem řad majetku. Zadané datum je programem zapamatováno až do jeho další změny uživatelem. 06.11.2017 verze 3.72 série 807 databáze 926 VŠE Změna v komunikační knihovně V aktuální verzi došlo ke změně v jedné z knihoven Aconta. Knihovna je využívána i ostatními externími programy. Doporučujeme proto společně s touto verzí Aconta aktualizovat i případné externí programy. Například programy pro import dat do Aconta, exporty dat z Aconta, program pro externí zálohování atd. SKL Uložení nastavení rekapitulace skladu Změna v rekapitulaci skladu: Nastavení pro výpočet rekapitulace lze uložit do konfigurace. Uložené nastavení lze použít při opakujícím se sestavení rekapitulace. #### Postup pro uložení do konfigurace" Na záložce Nastavení pro výpočet nastavte standardně rekapitulaci. Stiskněte tlačítko konfigurace K, které otevře dialogové okno Seznam nastavení pro výpočet. Stiskněte tlačítko Nová a zadejte nový název pro uložení nastavení rekapitulace. Postavte se kurzorem na nový název a stiskněte tlačítko Uložit. Aktuální nastavení z okna rekapitulace se uloží do konfigurace. #### Postup pro čtení z konfigurace. Stiskněte tlačítko konfigurace K, které otevře dialogové okno Seznam nastavení pro výpočet. Postavte se kurzorem na název v přehledu Seznam nastavení pro výpočet a stiskněte tlačítko OK. Uložené nastavení z konfigurace s přenese do okna rekapitulace. Nově otevřené okno Rekapitulace si nastaví výpočet dle poslední vybrané konfigurace. VŠE Připojené dokumenty - MS Outlook Doplněna možnost kopírovat soubory z programu Microsoft Outlook do připojených dokumentů přes schránku (Ctrl+C, Ctrl+V). Doplněno přetahování souborů z programu Microsoft Outlook do připojených dokumentů pomocí myši. 03.11.2017 verze 3.72 série 806 databáze 926 MZDY Úprava přehledu zadaných složek - rozšířených Vstupní omezení pro Přehled zadaných složek (rozšířený). Omezení bylo rozšířeno o možnost omezit výstupní seznam složek: na pouze některé složky (výběr z nabízených možností - např.na složku se zdravotní pojišťovnou, na složku s pracovním poměrem apod.) přes zadaný počet roků (počáteční rok lze zadat, konečný rok je nastaven programem dle aktuálního období) MZDY Úprava sestavy Doklad o výši příjmu Mzdová sestava Doklad o výši příjmů, která slouží jako podklad k vyplnění formulářů pro dávky sociální podpory, byla upravena následujícím způsobem: Při tisku po čtvrtletích byla doplněna možnost rozepsat částky z prvního a druhého řádku jednotlivě po měsících. Údaj z třetího řádku (Dávky nemocenského pojištění vyplacené zaměstnavatelem) se v této variantě již netiskne. V ostatních případech (souhrnně za čtvrtletí a ze kalendářní rok) byla původní podoba tištěné sestavy ponechána beze změny. Jako přednastavená (default) je nyní nová volba (kvartální s rozpisem po měsících). 16.10.2017 verze 3.72 série 805 databáze 926 EVID Nový formát pro přenos dat do bankovnictví CitiBank Byl doplněn nový formát pro export příkazů k úhradě pro Citibank CDF - Formát CDFF pro CitiBank. SKL Rekapitulace skladu - přidán sloupec "Zisk" Sloupec Zisk byl přidán do přehledu řádků Rekapitulace skladu, do Omezení a Řazení. Hodnota ve sloupci Zisk = Prodej zb. - Výdej FH. KASA Kasa: Omezení číselníku na karty s nenulovým / nulovým stavem MJ Do číselníku skladových karet pro výběr zboží na účtenku byla přidána možnost odfitrovat skladové karty s konečným stavem = 0 a < 0. Omezení číselníků se řídí nastavením konfigurace Povolit vydávat zboží do záporného stavu MJ =Ano / Ne. Uvedená konfigurace se nachází na záložce Sklad. Při nastavení Povolit vydávat zboží do záporného stavu MJ = Ne, jsou v číselníku zobrazeny pouze skladové karty s kladným stavem MJ. Omezení lze dodatečně změnit v otevřeném číselníku přepnutím volby: Zobrazit karty s nulovým nebo záporným stavem. Poznámka Změna se netýká programu Aconto kasička. 06.10.2017 verze 3.72 série 804 databáze 925 EVID UniCredit Bank - změna formátu bankovního výpisu Z důvodu změny formátu bankovního výpisu z banky UniCredit ve formátu Swift (MT940) byl doplněn nový formát UNIC MCH2 - UniCredit Bank Swift (STA) od 10/2017, který od 9.10.2017 nahrazuje původní formát UNIC MCH - UniCredit Bank Swift (STA). SPRAV Úprava exportu EDI Byla doplněna rozšiřující volba k formátům INVOICE od roku 2015 - Provider: EDITEL a Provider:ALL; GLOBUS. Nová volba Doplňkový text k faktuře bude dostupná pouze při výběru těchto formátů. 25.09.2017 verze 3.72 série 803 databáze 923 EVID Změna při založení nového KH nebo DPH Při založení nového DPH nebo KH se automaticky předvyplní údaje o plátci ve formuláři z předchozího přiznání. EVID Kontrolní hlášení – Historie změn KH Do okna kontrolního hlášení, dále pouze KH, byl doplněn přehled Změny KH, dále pouze ZKH, který obsahuje kopie hlaviček KH. Přehled ZKH archivuje hlavičku KH, která se časem mění při opravách KH. Ve funkci Uzavřít program kontroluje poslední řádek v ZKH, který porovná s aktuálním KH. Dle výsledku porovnání založí nový řádek do ZKH nebo opraví poslední řádek ZKH. Současně v posledním řádku ZKH nastaví aktuální Datum. ZKH nemá vliv na zpracování KH. Do řádku ZKH lze uložit krátkou poznámku nebo lze řádek ZKH smazat. Funkce Náhled zobrazí celou hlavičku KH ze ZKH a současně umožní vložení poznámky. ###### Nový řádek ZKH se založí v případě: Při uzavření KH je přehled ZKH prázdný = ZKH neobsahuje žádný řádek. Při uzavření má aktuální KH změnu v položce, která se nachází v oddíle Základní údaje kontrolního hlášení ( Datum zjištění, Datum vyhotovení, Druh kontrolního hlášení, atd. ). Testuje se aktuální KH, které se porovnává s posledním řádkem v ZKH. ###### Oprava posledního řádku ZKH se provede v případě: Aktuální uzavírané KH má změnu pouze v položce, která se nachází v oddíle Identifikace daňového subjektu DPH ( Číslo finančního úřadu, atd. ). Testuje se aktuální KH, které se porovnává s posledním řádkem v ZKH. EVID Rozšíření vytvoření kopie dokladu ve VFA Při vytvoření daňového dokladu z proforma faktury lze nastavit automaticky doplňovaný text, který se zapíše do prvního řádku závěrečného textu dokladu. Zástupný kód pro doplnění čísla proforma faktury je PRFCS. 30.08.2017 verze 3.72 série 802 databáze 922 EVID Nový formát pro odesílání příkazů do ČSOB v ABO formátu Pro export příkazu k úhradě do ČSOB ve formátu ABO byl doplněn typ exportu ABB – Formát ABO pro ČSOB. Na rozdíl od typu exportu ABO je zde odstraněna mezera navíc, která se projevila chybou se službou CEB. Sestavení příkazu k úhradě pro typ exportu ABO do jiných bank (Česká spořitelna, ...) probíhá beze změn. EXTZAL Rozšíření externího zálohování Do externího zálohování byla doplněna možnost udržovat počet záloh. Udržovat počet lze jen u komprimovaných záloh. Pokud bude udržování počtu záloh zvoleno, soubory se zálohou budou číslovány na konci názvu souboru (např. ACONTO~0001.zip). Původní nečíslované zálohy budou zachovány. EVID PKL stvrzenka - rozšíření nastavení PKL řady na uživatele Do okna Konfigurace vytvoření stvrzenky o zaplacení byla doplněna možnost měnit rozsah platnosti konfigurace (subjekt, číslo uživatele). 17.08.2017 verze 3.72 série 801 databáze 921 VŠE Systémové informace Na záložce Aktuální nastavení se nově zobrazuje verze databázového serveru/klienta. VŠE Zálohování a externí zálohování databáze programu ACONTO Do popisu zálohy (soubor BACKUP.LST) byla doplněna verze databázového serveru. EVID Rozměr okna s výběrem souboru BVY modul Evidence› menu Evidence› Import bankovních výpisů Při výběru souboru pro import BVY bylo zvětšena výchozí šířka okna tak, aby se zobrazil celý ý název souboru bez nutnosti ruční změny šířky okna. 08.08.2017 verze 3.72 série 800 databáze 921 PDU Datum účetního párování Do modulu Podvojné účetnictví bylo doplněno datum účetního párování. Datum účetního párování se automaticky doplňuje při účetním párování. Datum účetního párování lze před spárováním změnit v horní části okna Párování položek. Výchozí hodnota data účetního párování je aktuální datum. Výpis účetních případů lze na datum účetního párování omezit a lze dle něho seřadit. Do výpisu účetních případů byl doplněn sloupec s datem účetního párování. Datum účetního párování lze po spárování změnit pomocí příkazu nabídky Oprava data účetního párování v okně Výpis účetních případů. Lze opravit jak aktuální spárovanou skupinu, tak označené/neoznačené položky přehledu i všechny spárované skupiny ve výpisu účetních případů. Poznámka: Pro opravu data účetního párování je vhodné seřadit výpis účetních případů podle spárovaných skupin. Tímto seřazením se jednotlivé spárované skupiny v přehledu oddělí tmavě fialovou čárou a lze se ve výpisu účetních případů lépe orientovat. Pro opravu data účetního párování je nutné stejné právo jako při účetním párování. EVID Export/Import vydaných faktur ve formátu ISDOC Export a import VFA do formátu ISDOC byl rozšířen o položky hlavičky dokladu: Středisko, Zakázka, Akce. Řádky dokladu byly rozšířeny o položky: Středisko, Zakázka, Akce, Operace. Položky jsou zapsány v sekci <Extensions> pro hlavičku dokladu i pro řádky dokladu. Názvy položek jsou: Stredisko, Zakazka, Akce, Operace. Prefix pro položky hlavičky dokladu: acoextfldH. Prefix pro položky řádku dokladu: acoextfldR. Jmenný prostor pro hlavičku dokladu: http://www.aconto.cz/isdoc/extension/head. Jmenný prostor pro řádky dokladu: http://www.aconto.cz/isdoc/extension/line. Příklad pro položky hlavičky dokladu: <Extensions> <acoextfldH:Stredisko xmlns:acoextfldH="http://www.aconto.cz/isdoc/extension/head">ST1</acoextfldH:Stredisko> <acoextfldH:Zakazka xmlns:acoextfldH="http://www.aconto.cz/isdoc/extension/head">ZA1</acoextfldH:Zakazka> <acoextfldH:Akce xmlns:acoextfldH="http://www.aconto.cz/isdoc/extension/head">AK1</acoextfldH:Akce> </Extensions> Příklad pro položky řádku dokladu: <Extensions> <acoextfldR:Stredisko xmlns:acoextfldR="http://www.aconto.cz/isdoc/extension/line">ST1</acoextfldR:Stredisko> <acoextfldR:Zakazka xmlns:acoextfldR="http://www.aconto.cz/isdoc/extension/line">ZA1</acoextfldR:Zakazka> <acoextfldR:Akce xmlns:acoextfldR="http://www.aconto.cz/isdoc/extension/line">AK1</acoextfldR:Akce> <acoextfldR:Operace xmlns:acoextfldR="http://www.aconto.cz/isdoc/extension/line">OP1</acoextfldR:Operace> </Extensions> PDU Přenosu adresy z pokladny do PDU V okně Účtování pom. evidencí v modulu Podvojné účetnictví byl rozšířen způsob přenosu kódu adresy plátce/příjemce z pokladny. Pokud není v řádku pokladny zadán kód adresy, přenese se do tohoto řádku nově kód adresy plátce/příjemce z hlavičky pokladny. Přenos kódu adresy plátce/příjemce z hlavičky pokladny se aktivuje volbou přenést kód adresy plátce/příjemce z hlavičky pokladny do řádků s nezadanou adresou. Tato volba je v modulu Podvojné účetnictví, položka menu Konfigurace, okno Základní nastavení podvojného účetnictví, záložka Účtování pomocných evidencí. EVID Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti u DPH od 1.7.2017 Změna zahrnuje rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti. Byly doplněny nové kódy předmětu plnění do číselníku položky Kód H.S. a neplatné kódy byly z číselníku odstraněny. ## Nové kódy "Kód H.S." Kódy předmětu plnění KH č. 1a, 3a, 4a, 6 a 7 – v platnosti od 1. 7. 2017 – dle novely zákona o DPH pro rok 2017. 1a – Zlato - zprostředkování dodání investičního zlata. 3a – Dodání nemovité věci v nuceném prodeji. 4a – Stavební a montážní práce – poskytnutí pracovníků. 6 – Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka. 7 – Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví. ## Odstraněné kódy "Kód H.S." z číselníku. 2 Povolenky na emise skleníkových plynů § 92d 2618 00 00 Granulovaná struska (struskový písek) z výroby železa nebo oceli 2619 00 Struska, zpěněná struska (jiná než granulovaná struska), okuje a jiné odpady z výroby železa nebo oceli 2620 Struska, popel a zbytky (jiné než z výroby železa nebo oceli), obsahující kovy, arsen, nebo jejich sloučeniny 3915 Odpady, úlomky a odřezky z plastů 4004 00 00 Odpady, úlomky a odřezky z kaučuku (jiné než z tvrdého kaučuku) a prášky a zrna z nich 4707 Sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět) 6310 Použité nebo nové hadry, motouzy, šňůry, provazy a lana z textilních materiálů ve formě zbytků nebo výrobků vyřazených z používání 7001 00 10 Skleněné střepy a jiné skleněné odpady 7112 Odpad a šrot z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy; ostatní odpad a šrot obsahující drahé kovy nebo sloučeniny drahých kovů, používaný hlavně pro rekuperaci drahých kovů 7204 Odpad a šrot ze železa nebo oceli; přetavený odpad ze železa nebo oceli v ingotech 7404 00 Měděný odpad a šrot 7503 00 Niklový odpad a šrot 7602 00 Hliníkový odpad a šrot 7802 00 00 Olověný odpad a šrot 7902 00 00 Zinkový odpad a šrot 8002 00 00 Cínový odpad a šrot 8101 97 00 Odpad a šrot z wolframu 8102 97 00 Odpad a šrot z molybdenu 8103 30 00 Odpad a šrot z tantalu 8104 20 00 Odpad a šrot z hořčíku 8105 30 00 Odpad a šrot z kobaltu ex 8106 00 10 Odpad a šrot z bismutu 8107 30 00 Odpad a šrot z kadmia 8108 30 00 Odpad a šrot z titanu 8109 30 00 Odpad a šrot ze zirkonia 8110 20 00 Odpad a šrot z antimonu 8111 00 19 Odpad a šrot z manganu 8112 13 00 Odpad a šrot z berylia 8112 22 00 Odpad a šrot z chromu 8112 52 00 Odpad a šrot z thallia 8112 92 21 Odpad a šrot z niobu (columbia); rhenia; gallia; india; vanadu a germania 8113 00 40 Odpad a šrot z cermetů 8548 10 Odpad a zbytky galvanických článků, baterií a elektrických akumulátorů; nepoužitelné galvanické články, baterie a elektrické akumulátory. 5003 00 00 Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání, niťového odpadu a rozvlákněného materiálu) 5103 00 00 Odpad z vlny nebo jemných nebo hrubých zvířecích chlupů (včetně niťového odpadu avšak kromě rozvlákněného materiálu) 5103 20 00 Ostatní odpad z vlny nebo jemných zvířecích chlupů 5103 30 00 Odpad z hrubých zvířecích chlupů 5202 00 00 Bavlněný odpad (včetně niťového odpadu a rozvlákněného materiálu) 5202 10 00 Niťový odpad 5505 00 00 Odpad z chemických vláken (včetně výčesků, niťového odpadu a rozvlákněného materiálu) EXTZAL Externí zálohování Pokud bylo v programu Aconto nastaveno odinstalování databáze po jejím použití, externí zálohování nedokázalo takovou databázi zálohovat. Bylo doplněnao ošetření této situace a program externího zálohování se při neúspěšném pokusu o zálohu pokusí databázi na server instalovat a po ukončení zálohování ji opět odinstaluje. EVID Přidání sloupců do přehledů dokladů a řádků v pomocných evidencích Do přehledu dokladů a přehledu řádků v evidencích VFA, PFA, OPO, OZA, PKL byly přidány položky Rok a Řada dokladů. Položky lze zobrazit pomocí příkazu Formát řádků <Ctrl> + <F>. KASA Restart programu Kasa po změně konfigurace Byl zrušen restart programu Kasa, který byl vyžadován vždy po změně konfigurace. Pokud je měněn připojený hardware ( např. připojení čtečky čárového kódu, zákaznického displeje atd. ) je nutné kasu ukončit a spustit znovu. KASA Úprava tisku účtenky tištěné z programu KASA V konfiguraci tisku účtenky byla snížena minimální šířka řádku účtenky na 35 znaků. Nyní je tak možné použít větší font při tisku v grafickém formátu. 25.07.2017 verze 3.72 série 799 databáze 919 MZDY Oprava chyby při generování složek V programu Mzdy může v některých případech docházet od 1.7. 2017 k chybnému výpočtu slevy na vyživované děti. Tato chyba je důsledkem problému při aktualizaci databáze, který se vyskytl ve verzi 3.70 (3.65)/772/898 z 22.12.2016. Zda se vás problém týká, ověříte kontrolou položek v Číselníku mzdových složek (viz obr.). ###### Postup: Otevřete modul Mzdy › menu Podklady › Číselník mzdových složek, klikněte na Kód složky 0940 a přepněte se na záložku Detail. Přehled musí obsahovat celkem 8 složek 0940 s různou platností. Pokud je složek méně, je nutné si nainstalovat aktuální verzi (minimálně 3.72/799/920), kterou naleznete na stránkách www.aconto.cz. Instalace obsah složek upraví. Po instalaci nejlépe opět zkontrolujte správný počet složek 0940. POZOR: Pokud již máte mzdy za období 7/2017 vypočteny, je nutné mzdy po instalaci nové verze znovu přepočítat. ###### Chybný stav: ###### Správný stav: 25.07.2017 verze 3.72 série 799 databáze 920 SKL Doplnění sloupce "Zařazeno" do importu ceníku z programu MS Excel Do okna Import ceníku z programu MS Excel byl doplněn sloupec Zařazeno. Datum Zařazeno lze použít pro opravu ceníku, nebo jako klíč při importu cen do ceníku. 19.07.2017 verze 3.72 série 798 databáze 918 MZDY Bylo přidáno nové pole do volitelné funkce ISPV k modulu MZD Podle požadavků firmy Trexima bylo do modulu ISPV přidáno nové pole Název prac.pozice. Další instrukce k novému poli viz webové stránky firmy Trexima o ISPV (https://www.ispv.cz/cz/Aktuality.aspx). Samotný program ISPV od firmy Trexima sice dále upozorňuje , že další pole Obor vzdělání chybi, ale toto další pole zatím účastníci dle pokynů firmy vyplňovat nemusí! 27.06.2017 verze 3.72 série 795 databáze 916 MZDY Zvýšení slevy na 2. a 3.dítě od července 2017 Od 1.7.2017 se dle zákona zvyšuje měsíční sleva na 2.dítě na 1617 Kč na 3. a další ditě na 2017 Kč. Sleva na 1.ditě se nemění MZDY Úprava sestavy Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků Mzdová sestava Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění byla upravena tak, aby tištěné údaje na sestavě odpovídaly stavu k aktuálně nastavenému měsíci v daném ročním období. Pokud tedy dojde během roku ke změně v počtu nebo v pořadí dětí na které jsou uplatňovány slevy a přejete-li si vytisknout potvrzení odpovídající této změně, nastavte jako zpracovávané měsíční období měsíc, ve kterém ke změně došlo. Program zároveň předvyplní první den tohoto měsíce jako datum vyhotovení formuláře (dříve bylo předvyplněno aktuální datum). 15.06.2017 verze 3.71 série 794 databáze 915 VŠE Kurzovní lístek ČNB Používání kurzovního lístku ČNB bylo doplněno do evidence PRI. EVID Přednastavený kód měny dle typu dokladu v evidencích Do evidencí VFA, OPO, DOD, OBD, OBV byla doplněna možnost předvyplnění kódu měny dle zadaného typu dokladu. Kód měny k typu dokladu se zadává v okně konfigurace dané evidence (tlačítko K <F9>) na záložce Dle typu dokladu. EVID Stvrzenka k úhradě VFA Při tisku z evidence VFA (na tiskárnu nebo do souboru) u tištěné sestavy Př. pokl.doklad - stvrz. k úhradě VFA bylo doplněno odesílání pokladního dokladu do EET v případě, že je nastaven režim Odesílání při zablokování dokladu nebo Odesílání při uložení nového dokladu. EVID Úprava EPU ve formátu MultiCash do ČSOB Pro export příkazu k úhradě ve formátu MCH - Formát MultiCash (Tuzemský Platební Styk) byla doplněna možnost do pole AV: (Avízo) přenést obsah sloupce Text z evidence příkazů k úhradě. Výběr se provádí zaškrtnutím volby Exportovat pole AV: (Avízo) v nastavení exportu do banky. Pro tento formát exportu byla také doplněna volba Použít kód. stránku Windows (CP1250), která změní stávající kódování Latin2 (CP852). 06.06.2017 verze 3.71 série 792 databáze 914 MZDY Přídání mzdové složky - Stravné Byly přidány mzdové složky 0702 - Stravné (pro činnost 0) a 0703 - Stravné (pro činnost 1 a výše) . Dříve bylo možné použít pouze složky 0700 - Cestovné a 0701 - Cestovné čili složky obdobné, ale bez přešnějsí specifikace nároku . Mzdové složky jsou sice na Výplatním lístku a Mzdovém listě apod.sčítány s původním Cestovným, ale pokud je třeba, lze pro tisk výplatního lístku použít variantu rozšířený mzdový lístek s výpisem zaúčtovaných složek. EVID Úhrada VFA při tisku sestavy Př.pokl.doklad-stvrz. k úhradě VFA Při tisku z evidence Vydané faktury (na tiskárnu nebo do souboru) u Tištěné sestavy - Př. pokl.doklad - stvrz. k úhradě VFA dochází nyní k automatickému založení příjmového pokladního dokladu - stvrzenky v evidenci Pokladna, se kterým je po uložení tištěná faktura spárována a uhrazena. Parametry pro založení stvrzenky k úhradě, jakými jsou cílová řada dokladů, typ dokladu a výběr adresy příjemce/odběratele pro přenos do pokladního dokladu, se nastavují v okně Tisk, na záložce Formulář PKL - příkaz Změnit, nebo též v menu Konfigurace - Konfigurace vytvoření stvrzenky o zaplacení. Poznámka: Další parametry pro pokladní doklad, jakými jsou Automaticky doplňovaný text do řádku dokladu při jeho spárování s fakturou a Adresa vystavitele na tištěném pokladním dokladu, se nastavují přímo v evidenci Pokladna, Úpravu lze využít např. pro případy, kdy je Faktura vydaná hrazena v hotovosti v okamžiku jejího vystavení: při tisku faktury lze v tomto případě v okně Tisk nastavit v poli Tištěná sestava sestavu Vydaná faktura (Vydaná faktura s logem firmy), zatrhnout volbu Druhá následně tištěná sestava a vybrat sestavu Př. pokl.doklad - stvrz. k úhradě VFA po odeslání na tiskárnu (příp. do souboru) dochází k vytištění faktury, k následnému otevření okna pro založení stvrzenky k úhradě VFA v evidenci Pokladna, do které se přenesou položky z faktury se zachycením vazby mezi oběma doklady a po jejím uložení k jejímu tisku při nastaveném režimu EET po uložení stvrzenky pak dochází k jejímu odeslání do systému EET dle nastavení v okně Konfigurace EET Podrobné informace k hotovostním úhradám VFA jsou uvedeny v návodu "Úhrada VFA, OPO v hotovosti, plat. kartou - možnosti", který naleznete v nápovědě programu <F1>, pod odkazem Návody a související odkazy, např. v okně Tisk - záložka Formulář PKL. VŠE Tisk názvu státu na adresním štítku Do tisku Adresních štítků byla doplněna možnost tisknout název státu. EVID Vyřízení fronty neodeslaných dokladů do EET Po vyřízení Fronty dokladů neodeslaných do EET (aktuální/všechny) je automaticky provedena aktualizace přehledu dokladů v otevřeném okně PKL. VŠE Rozšíření pole Poznámka na dokladu V programu Aconto byla poznámka na dokladu prodloužena z 50 znaků na 150. SKL Počet MJ v dávková opravě receptury Oprava skladové karty › Receptura › Dávková oprava receptury › Vyměnit skladovou kartu. Změna byla provedena u položky Počet MJ, ve funkci Vyměnit skladovou kartu U nově vybrané skladové karty, která nahrazuje skladovou kartu zařazenou v receptuře, Počet MJ nemusí být vyplněn. Nevyplněný Počet MJ se do receptury nepřenáší. V receptuře zůstane původní Počet MJ, který byl nastavený ve skladové kartě před její změnou. EVID Import dokladů z portálu iDoklad.cz pro verzi API 2 Na portálu iDoklad.cz se v nové verzi API 2 změnilo přihlašování do systému z jiných programů. V programu Aconto se již nezadává přihlašovací email a heslo, ale položky Client Id a Client Secret. Tyto položky je nutné vygenerovat a uložit na portálu iDoklad.cz (po standardním přihlášení) v sekci Nastavení › Uživatel. EVID Vytvoření pokladního dokladu - stvrzenky k úhradě Do evidencí VFA, PFA, OPO, OZA byl doplněn příkaz PKL stvrzenka (tlačítko) pro vytvoření pokladního dokladu - stvrzenky k úhradě. Příkaz spustí editaci nového pokladního dokladu a provede spárování úhrady s vybraným dokladem VFA/PFA/OPO/OZA. EVID Párování úhrad PKL za editace dokladu Při Spárování úhrady se nyní vyplňuje adresa pokladního dokladu dle zdrojového dokladu, pokud není v PKL vyplněna. Ceníky a Export prodejních cen ### Ceník: Změna omezení u skladový karet Přidat karty do ceníku: Do omezení byla doplněna položka Exportovat do e-shop. Omezení zajistí, že do ceníku se zařadí pouze skladové karty, které mají nastaveno Exportovat do e-shop = A ### Ceník - Export prodejních cen: Do omezení exportu byla doplněna položka Exportovat do e-shop ( skl. karta ). Omezení zajistí, že se do exportu zařadí pouze skladové karty z ceníku, které mají nastaveno Exportovat do e-shop = A. SKL Vyřízení objednávek došlých Doplněna volba pro Nezobrazování informační zprávy o zařazení/vyřazení položky k vyřízení. Možnost automaticky zařadit adresy a doklady, které mají alespoň jednu položku celou k vyřízení. Do zpracování byly doplněny karty služeb, lze tedy automaticky zařadit karty služeb k vyřízení. KASA KASA: Položka operace Do konfigurace kasy byla doplněna položka Operaci přednostně vyplnit položkou "Účet" ze skl. karty - Ano/ Ne. Pokud zvolíte Ano, tak Operace ze skladové karty ( pokud je operace vyplněná ve skladové kartě ) jo přenesena do výdejky. ###### Podrobný popis: Skladová karta obsahuje položku Účet, která může obsahovat kód Operace. Operace uložená v položce Účet se po výběru zboží ( skladové karty ) zapíše do řádku rozpracované účtenky a při uzavření účtenky se Operace přenese do řádku výdejky. Přítomnost přenášeného kód operace se kontroluje v číselníku operací, pokud se kód v číselníku nenachází, je do číselníku doplněn. V případě, že skladová karta v položce Účet nemá operaci vyplněnou, tak se do řádku účtenky přenese Operace, která je nastavena v konfiguraci kasy. 25.04.2017 verze 3.71 série 789 databáze 911 SKL Tisk formuláře dodacího listu Byla rozšířena možnost nastavení vzhledu tištěného formuláře Dodacího listu, kde byla na záložku Formulář DOD doplněna volba Tisknout informaci o datumu splnění. PDU Sloučení řádků a suma v okně exportu výkazů PAP Export výkazů PAP v hlavičce CSÚIS do XML byl rozšířen o sloučení řádků a sumu. Sloučení řádků Pomocí klávesy Insert lze označit řádky, které se následně sloučí tlačítkem Sluč. Sloučený řádek obsahuje sumy částek označených řádků a texty převzaté z prvního označeného řádku. Označení klávesu Insert je dočasné a při zavření okna je zrušeno. Tip: Smazat více řádku lze jednodušeji pomocí nového příkazu sloučení. Nejprve se sloučí označené řádky a sloučený řádek se smaže. Pozn: Původní označení/odznačení řádků červeným textem v části X PAP bylo změněno na klávesu Mezerník. Po předvyplnění části X PAP jsou červeným textem automaticky označeny řádky, u kterých nelze převzít počáteční stav z předchozího výkazu. Řádky s červeným textem by měly být zkontrolovány a případně opraveny. Pokud je označený řádek v pořádku, je vhodné pomocí klávesy Mezerník toto označení zrušit (opakovaným stiskem mezerníku lze označení červeným textem vrátit). Označení červeným textem je uloženo a zůstává i při dalším spuštění programu. Suma Pod přehled položek v částech X, XI, XII, XIII, XVI a XVII PAP bylo doplněno zobrazení sumy. Zobrazuje se suma za položky rozepsané na IČO (např. v části X PAP je to suma za Č. aktiva/pasiva). Pod sumou za položky je suma řádků označených klávesou Insert. 12.04.2017 verze 3.71 série 788 databáze 911 PDU Úprava vzorových sestav FAN Byly upraveny vzorové sestavy FAN pro rok 2017. VŠE Přednastavení jména uživatele Jméno uživatele, které je nastaveno při přihlášení v dialogovém okně Přihlášení uživatele lze přednastavit: V parametru aplikace: -USERNAME=xxx V souboru Aconto.ini: USERNAME=xxx v sekci [ACONTO] PDU Rozšíření analytických účtů V účtovém rozvrhu a v číselníku kódů operací byly rozšířeny názvy na 150 znaků. Do výpisu účetních případů v modulu podvojné účetnictví byl doplněn sloupec položka rozpočtové skladby včetně možnosti omezení výpisu na tento sloupec. Do údržby číselníků v modulu správce bylo doplněno kopírování analytických účtů do číselníku kódů operací. 04.04.2017 verze 3.71 série 787 databáze 910 SERVER Rozšíření omezení ve výběru skladové karty na položku "Druh" zboží ##### Výběr zboží ze skladu Číselník Skladové karty, který slouží pro výběr zboží ze skladu, lze omezit na položku Sklad a nyní i současně na položku Druh zboží. Změna položky Druh při výběru skladové karty není povolena. Položku Druh je třeba nastavit v konfiguraci okna Výběr ze skladu na záložce Omezení číselníku skladových karet. EVID Detailní údaje o tržbách EET Do nabídky menu EET byla doplněna funkce Detailní údaje o tržbách EET. V okně Detailní údaje o tržbách EET lze zobrazit tržby odeslané do EET dle souboru získaného z daňového portálu EET. KASA Měna na účtence Na účtenku tištěnou z kasy byla doplněna informace o měně k částce Celkem s DPH. SKL Import / Export receptury CSV Export do CSV souboru a Import z CSV souboru byl doplněn do Skladová karta \ Receptura. ##### 1) CSV soubor První řádek v CSV souboru musí obsahovat seznam položek ( sloupců ). Data položek se nachází v řádku 2 a v dalších řádcích. Oddělovač položek v CSV souboru je středník ( ; ). Oddělovač položek v řádku není uveden za poslední položkou. Oddělovač v číslici “Počet MJ“ je tečka ( . ), při celočíselné hodnotě nemusí být tečka uvedena ( příklad: 25.456 nebo 25 ) . První řádek musí obsahovat seznam sloupců, který lze získat při exportu. Příklad prvního řádku: Identifikator;OznaceniSKP;Nazev;CarovyKod;Specifikace;Sklad;PocetMJ;Jednotka;Upresnit ##### 2) Export Seznam ( kombinaci ) položek Identifikátor, Označení SKP, Název karty, Čárový kód, Sklad je třeba volit tak, aby jednoznačně identifikovaly skladovou kartu při importu. Pokud skladová karta nebude při importu jednoznačné nalezena, import receptury nebude možné provést. Poznámka: CSV soubor neobsahuje jednoznačné identifikátory skladové karty RS + IDKA, protože by nebylo možné recepturu přenést do jiné řady skladu RS. ##### 3) Import Seznam položek v prvním řádku CSV souboru udává složení obsahu u řádků dalších. ###### Skladová karta: Skladová karta, která je uvedena v řádku CSV souboru, musí se již nacházet v aktuální řadě skladu RS. Není-li skladová karta v aktuální řadě RS nalezena, import nelze provést. Stejně tak import nelze provést, pokud je nalezeno víc než jedna skladová karta ( = CSV soubor nemá v řádku jednoznačně uvedenou skladovou kartu ). Poznámka: Při zapnuté volbě katalog rozšiřte vyhledání karty o položku Sklad. ###### Postup importu: Import hledá skladovou kartu v aktuální řadě skladu RS. Pokud karta není jednoznačně nalezena, import je ukončen chybou. Import hledá skladovou kartu v receptuře, do které se import provádí. Pokud skladová karta se v receptuře již nachází, pak je v receptuře přepsána obsahem z CSV souboru. Pokud se skladová karta v importované receptuře nenachází, tak je do receptury přidána. Import nemaže karty receptury, které receptura obsahovala před importem. ###### Chyby při importu: Při importu může nastat řada různých chyb - například: Skladová karta není nalezena, chybný počet položek v řádku, chybná délka položky, atd. Při nalezené chybě se import zastaví ( import se neprovede ), vypíše se popis chyby, kterou je třeba v CSV souboru odstranit. Po odstranění chyb je možné import opakovat. EVID Součty údajů o tržbách EET Do nabídky menu EET byla doplněna funkce Součty údajů o tržbách EET. V okně Součty údajů o tržbách EET lze zobrazit částky odeslané do EET za období: roční, čtvrtletní, měsíční a denní. KASA Doplnění hlavičky pro formát řádků na účtence Do tisku účtenky na kase byla doplněna možnost Tisknout hlavičku údajů, popisující uspořádání položek na účtence podle formátu řádků. EVID Rozšíření omezení přehledu dokladů PKL Do okna omezení přehledu dokladů PKL byla doplněna položka EET, dle které lze zobrazit doklady odeslané do EET / neodeslané do EET/ spadající do EET / nespadající do EET. Dále byly doplněny položky pro omezení na datum a čas tržby EET. 21.03.2017 verze 3.71 série 784 databáze 907 SKL Sklad katalog - Skladové karty v katalogu Na záložce Katalogové karty se nachází dva přehledy. Horní přehled zobrazuje karty katalogové a dolní přehled zobrazuje karty skladové, které patří k aktuální ( kurzorem vybrané ) kartě katalogové. Skladové karty, které jsou zobrazeny v dolním přehledu, mohou obsahovat rozdílnou řadu skladu RS. Skladovou kartu cizí RS ( karta patří do jiné RS než je aktuální RS ) nelze opravovat a kartu nelze tlačítkem Oprava zobrazit. ###### Změna: Tlačítko Oprava umožní zobrazit skladovou kartu zobrazit cizí RS, kartu lze prohlížet, ale nelze ji měnit. MZDY Úprava výpočtu Eldp u důchodce Před touto úpravou program informoval při zakládání věty o důchodu, že je nutné oddělit období před důchodem a období s důchodem, pomocí založení nové činnosti pro mzdu s důchodem. Po této úpravě již toto oddělení není třeba. SKL Sklad - katalog: Exportovat do e-shop Změna v zadávání položky Exportovat do e-shop při zapnuté režimu katalog. #### Popis změny Katalogové karty nemají položku Exportovat do e-shop, která se nachází ve skladové kartě. Změna umožňuje nastavit hodnotu Exportovat do e-shop v opravě nebo dávkové opravě katalogové karty. Hodnota Exportovat do e-shop se uloží do skladových karet, které jsou na opravovanou katalogovou kartu napojeny. #### Podrobný popis Katalogová karta přebírá stav Exportovat do e-shop z karty skladové nebo z více skladových karet, které jsou napojeny na tuto katalogovou kartu. Katalogová karta zobrazuje 3 stavy Exportovat do e-shop. Hodnota Exportovat do e-shop = A : Na katalogové kartě se zobrazí v případě, když všechny její skladové karty mají nastaveno Exportovat do e-shop = A. Hodnota Exportovat do e-shop = N : Na katalogové kartě se zobrazí v případě, když všechny její skladové karty mají nastaveno Exportovat do e-shop = N. Hodnota Exportovat do e-shop = ? : Na katalogové kartě se zobrazí v případě, když její skladové karty mají různé nastavení Exportovat do e-shop. Poznámka: Stav hodnoty Exportovat do e-shop se přebírá pouze z aktivních skladových karet, archivované karty se nezahrnují. MZDY Kontrola složky 2120 Byla doplněna kontrola, která pokud při výpočtu najde aktivní složku 2120 - Náběh zpracování PP kontroluje, zdali je tato složka platná jen jeden měsíc. Pokud má platnost delší než měsíc, výpočet hlásí varování. Program složku 2120 zakládá automaticky a používá ji k nastavení odlišného režimu při počítání docházky a to pouze na počátku pracovního poměru. SKL Receptury, dávková oprava ## Dialog: Dávková oprava receptury. Dávková oprava receptury: Skladové karty › Oprava › Receptury › Dávková opr. receptury. ##### Receptury: Přehled Receptury je omezen pouze na skladové ( katalogové ) karty, které obsahují recepturu. To znamená, že karta má vyplněné položky v přehledu Sestavení receptury. Položky v aktuálním přehledu Receptury lze označit a označeným recepturám lze v dávce měnit jejich složení. Dávkové změny lze provádět pouze na uložených recepturách. ###### Poznámka pro uživatele, kteří používají funkci Katalog: Receptura ( složení receptury ) se nachází na katalogové kartě, položky receptury jsou vždy karty skladové. To znamená, že přehled Receptury obsahuje karty katalogové a dávková oprava mění složení = karty skladové. ##### Okno obsahuje jednu nebo dvě skladové karty: Skladová karta v receptuře: Je aktuální vybraná karta kurzorem v přehledu Sestavení receptury. Kartu je třeba vybrat před vstupem do dávkové opravy receptury. Skladová karta: Vyberte skladovou kartu číselníkem, kterou chcete přidat do receptury. ##### Funkce: Zvolená funkce mění dávkově složení receptur, které jsou označeny v přehledu Přehled Receptury. Označení není nutné pokud Přehled Receptury obsahuje pouze jeden řádek. Vyměnit skladovou kartu: Aktuální Skladová karta v receptuře je nahrazena vybranou kartou - Skladová karta. Kartu re. vložit do jiné receptury: Aktuální Skladová karta v receptuře, která se nyní nachází v Sestavení receptury, je vložena do jiných označených receptur. Skl. kartu vložit do receptury: Vybraná ( za pomoci číselníku ) Skladová karta je vložena do označených receptur. Vyřadit skl. kartu z receptury: Aktuální Skladová karta v receptuře, která se nyní nachází v Sestavení receptury, je vyřazena z označených receptur. ## Nová položka menu - "Receptura": Doplněna nová položka Receptura do menu, které se zobrazuje na pravé tlačítko myši v přehledu Skladové karty. 09.03.2017 verze 3.71 série 782 databáze 906 VŠE Indikace zařazení dokladu do EET v PKL Na druhou záložku okna evidence PKL (Řádky dokladu) byly doplněny položky EET Datum a čas tržby, EET Stav a EET varování. Dále byla doplněna indikace zařazení dokladu do EET. EVID Kontrola zařazení řady PKL do EET Do evidence PKL bylo doplněno zobrazení hlášení při založení nového příjmového dokladu, pokud aktuální řada dokladů nemá nastaveny všechny položky pro EET, ale na jiné stanici nastaveny jsou. Tento případ může nastat u položky ID pokladního zařízení, která má v rozsahu platnosti konfigurace číslo stanice. SKL Rozšíření omezení, hledání a řazení v evidenci VYD V přehledu dokladů VYD byla doplněna položka Doklad na příjemce do funkcí Omez, Řazení a Hledej. EVID Kód adresy dodavatele ve VFA Do přehledu dokladů byla doplněna položka Dodavatel. Položku lze zobrazit pomocí příkazu Formát řádků <Ctrl>+<F>. Položka byla doplněna do omezení, řazení a hledání. KASA KASA - export ůčtenky do CSV Byla doplněna možnost Tisk účtenky do souboru do adresáře ve formátu CSV (textový soubor, hodnoty oddělené středníkem). V souboru je nastavena znaková sada Windows (CP1250). 24.02.2017 verze 3.71 série 779 databáze 906 MZDY Aktualizace mzdové sestavy Počet zaměstnanců Byly provedeny dále uvedené úpravy mzdové sestavy Počet zaměstnanců (volba menu Mzdy › Personalistika a mzdy, příkaz Tisk › Daň › Počet zaměstnanců). Totéž se týká i sestavy Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti v případě exportu do XML souboru, kdy je sestava Počet zaměstnanců součástí exportovaného souboru jako Příloha č.1. #### Provedené změny Tištěný formulář byl aktualizován na vzor č.16 určený pro období 2016. V případě, kdy k datu 1.12.2016 nebyl ve stavu žádný zaměstnanec, program neumožnil sestavu tisknout a hlásil chybu 42014 nebo 42015. Nyní program povolí tisk prázdného formuláře i export do XML souboru. Kontrola na daňovém portálu tuto situaci vyhodnocuje jako propustnou chybu. Zaměstnanec se do sestavy započítával vícekrát, pokud měl u téhož zaměstnavatele více pracovních poměrů. Nyní je každý zaměstnanec započítáván pouze jedenkrát bez ohledu na počet pracovních poměrů existujících k datu 1.12.2016. KASA Jak prodávat použité zboží v programu Aconto kasička ## Prodej použitého zboží v programu Aconto Kasička Program Aconto kasička byl upraven a je možné v něm provádět prodej použitého zboží. Při prodeji použitého zboží je třeba zachovávat postup popsaný níže. ###### Postup zadání: Založte jednu kartu s názvem "Prodej použitého zboží" a nastavte do položky Kód EET písmeno "P". Při prodeji vyberte do účtenky 2x ( do dvou řádků ) stejnou kartu "Prodej použitého zboží". V první řádku nastavte nulovou sazbu DPH a do sloupce Cena z ceníku ( cena je včetně DPH ) zadejte nákupní cenu zboží. Ve druhém řádku nastavte DPH 21% a zadejte cenu navýšení do sloupce Cena z ceníku ( cena je včetně DPH ). V prvním řádku do sloupce Poznámka zadejte název zboží, například: Nokia 3310. Shodný název je nutné zadat i ve druhém řádku. Postavte se na druhý řádek a klávesou F2 můžete zkopírovat obsah sloupce Poznámka z předchozího řádku. Důležité je, aby Poznámka obsahovala shodný název zboží v obou řádcích. Oba řádky musí obsahovat shodný počet MJ, například MJ = 1. ###### Rekapitulace: Máme v účtence dva řádky "Prodej použitého zboží", které mají ve sloupci Kódy EET. Oba řádky obsahují shodnou skladovou kartu. Obsah všech sloupců je shodný, kromě sloupce %D a sloupců, které obsahují ceny. Sloupec %D obsahuje v jednom řádku 0% DPH a ve druhé řádku 21% DPH. ###### Poznámka: Pro další použité zboží vložíme do účtenky nové dva řádky. Do sloupce Poznámka je třeba uvést nový název zboží, který v účtence není použitý. ###### Tisk položek použitého zboží: Použité zboží, které je rozepsané do dvou řádků účtenky, se tiskne do jednoho řádku. Tiskne se pouze celková částka bez DPH, která obsahuje součet ze dvou řádků účtenky. KASA Kasa + Aconto kasička - výběr a doplnění adresy odběratele #### Aconto kasička Doplněna možnost do dokladu vložit kód adresu odběratele. #### Kasa + Aconto kasička Adresu odběratele lze vybrat do účtenky číselníkem. Číselník umožňuje prostřednictvím menu ( pravé tlačítko myši ) založit novou adresu, existující adresu opravit. Číselník je napojen na tři položky IČO, DIČ a Kód adresy, které se v kase nachází v tomto pořadí. Položka Kód adresy jednoznačně identifikuje adresu a nemůže se v seznamu adres opakovat. Může se vyskytnout v seznamu adres shodné IČO nebo DIČ. V případě, když vyberete číselníkem duplicitní IČO nebo DIČ kasa Vám nabídne další výběr, kterým lze upřesnit výběr z duplicitních položek. EVID EET - možnosti odesílání dokladů, úhrady faktur, nezahrnované typy dokladů v PKL ## Možnosti odesílání dokladů do EET z PKL Při uložení nového dokladu (výchozí stav) Při uložení nového dokladu po dotazu Při zablokování dokladu Při zablokování dokladu po dotazu Před tiskem Před tiskem po dotazu Manuálně Manuálně po dotazu Lze nastavit v okně Konfigurace EET. S tímto nastavením souvisí režim EET. Pokud bude běžný (on-line) dojde po vytvoření kódů pro EET (datum a čas tržby, PKP atd.) ihned k pokusu odeslat účtenku do EET. Při zjednodušeném režimu (ruční odeslání z fronty) se pouze vytvoří kódy pro EET a odeslání musí uživatel provést ručně v okně Fronta dokladů pro EET, nebo pomocí příkazu Vyřízení fronty neodeslaných dokladů do EET. ## Nezahrnované typy dokladů pro PKL V okně Konfigurace EET lze nastavit seznam nezahrnovaných typů dokladů, které nebudou spadat do EET. ## Úhrady faktur v PKL Řádek PKL se obvyklým způsobem spáruje s fakturou. Před odesláním do EET dojde k výpočtu potřebných částek dle položky VZEV. Pokud byl pokladní doklad již odeslán do EET (má vyplněno datum a čas tržby), nelze již párovat/rušit úhrady. Při odeslání pokladního dokladu do EET dojde k zápisu data a času tržby do faktur dle VZEV. Faktury s vyplněným datem a časem tržby již nelze smazat, stornovat, opravit lze jen textové položky. ## Kódy EET v PKL Do řádků dokladu byla přidána položka Kódy EET. Položku lze zobrazit pomocí příkazu Formát řádků <Ctrl> + <F>. Položka Kódy EET slouží k zadávání kódů pro EET (pro rozlišení částek na účtence). Kódy pro EET lze zadávat v libovolném pořadí. SKL Omezení: Skladové karty přiřazené katalogové kartě Do funkce Omezení byla doplněna položka RS. 14.02.2017 verze 3.71 série 777 databáze 904 EVID Do evidence VFA byl doplněn Tisk dokladů do složky. V okně pro nastavení tisku v Do evidence VFA byl doplněn Tisk dokladů do složky. V okně pro nastavení tisku vyberete výstup Složka, kde zadáte složku, do které se ukládají doklady ve formátu PDF nebo ISDOC, případně do souborů v obou formátech. VŠE Elektronická evidence tržeb EET Do řádků dokladu v evidencích PKL a VFA, byla doplněna položka Kódy EET. Do přehledu dokladů v evidenci VFA byla doplněna položka EET Datum a čas tržby (vyplňuje se automaticky při odeslání stvrzenky o zaplacení do EET). Položky lze zobrazit pomocí příkazu Formát řádků <Ctrl> + <F>. JDU Přiznání k dani z příjmů za rok 2016 V modulu Daňová evidence příjmů a výdajů › menu Účtování › Podklady pro daň z příjmů byly provedeny úpravy korespondující se změnami formuláře PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob - vzor č. 23, určeného pro zdaňovací období 2016. Zadávané položky - úpravy částek Solidární zvýšení daně - částka 48násobku průměrné mzdy je změněna na 1 296 288 Kč Sleva na dani podle § 35ba odst. 1 písm. g) zákona (sleva za umístění dítěte) - maximálně lze uplatnit 9 900 Kč za každé vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti (sleva se zadává ručně do řádku č. 69a uživatelem, zadaná výše slevy není programem kontrolována) Sleva podle § 35c zákona (daňové zvýhodnění na vyživované dítě) daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě činí 13 404 Kč ročně (1 117 Kč měsíčně) daňové zvýhodnění na druhé vyživované dítě činí 17 004 Kč ročně (1 417 Kč měsíčně) daňové zvýhodnění na třetí a každé další vyživované dítě činí 20 604 Kč (1 717 Kč měsíčně) V návaznosti na změněné údaje v této tabulce se mění výpočet na řádku č. 72 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Podkladem pro výpočet daňového zvýhodnění jsou údaje o dětech vyplněné v tabulce č. 2 ÚDAJE O DĚTECH ŽIJÍCÍCH VE SPOLEČNÉ HOSPODAŘÍCÍ DOMÁCNOSTI na Straně 3 Strana 3 Sleva na evidenci tržeb do tabulky Částka podle § 35ba odst. 1 byl doplněn řádek 69b - písm. h) zákona (sleva na evidenci tržeb) uplatňovaná výše slevy se zadává přímo do řádku formuláře Výše slevy na evidenci tržeb činí 5 000 Kč. Sleva na dani činí nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka. Program zadanou částku slevy kontroluje a případně ji automaticky, s upozorněním, upravuje. 06.02.2017 verze 3.71 série 776 databáze 900 VŠE Konfigurace EET Byla doplněna možnost změnit rozsah platnosti konfigurace certifikátu. Funkce je přístupná přes pravé tlačítko myši na přehledu v sekci Certifikát. KASA Kasa a kasička - Složený text Kasa umožňuje výběr zboží ve sloupci "Skladová karta", který obsahuje složený text ze skladové karty. Název sloupce byl sjednocen na Složený text, který je shodný v programu Kasa i Aconto kasička. ##### Změny v programu Aconto kasička : Sloupec Složený text byl doplněn do formátu řádků a dle složeného textu lze vybírat zboží. Konfigurace: Sestavení textu ve sloupci Složený text lze měnit v konfiguraci viz popis: Složení položky "Složený text" u tlačítka: Výběr z číselníku. KASA Aconto kasička - Konfigurace pro kopírování poznámky Do konfigurace programu Aconto Kasička byla doplněna položka: Kopírovat "Název skladové karty" do sloupce "Poznámka" ( Ano / Ne ) . SKL Vyřízení objednávek došlých V okně Parametry VFA se automaticky vyplňuje datum vystavení, datum splnění a datum splatnosti dle aktuálního data programu. SKL Receptury - cena pořízení Doplněna položka Cena pořízení, která je na záložce Receptura v dialogu Nová / Oprava skladové karty. Cena pořízení zahrnuje finanční hodnoty položek zařazených do receptury. KASA Aconto kasička - úprava rekapitulace Aconto kasička › Žurnál › Doklady - rekapitulace ( dolní přehled ): Odstraněn řádek Celkem za služby, který do programu Aconto kasička nepatří. 06.02.2017 verze 3.71 série 775 databáze 900 MZDY Výpočet daňového vyrovnání za období 2016 # Postup provedení daňového vyrovnání za rok 2016 v modulu MZDY Výpočet daňového vyrovnání za období roku 2016 se provádí podobným způsobem jako za období 2015. Důležité upozornění Při zadávání všech složek kontrolujte, zda zadávaná složka již neexistuje. Jinak se může stát, že některý nárok nebo korekce bude započítán vícekrát. ## 1) Zadejte vyživované osoby v období 2017, pokud jste tak dosud neučinili. Tento krok je potřeba provést pouze v případě, že v roce 2016 nebyla vyživovaná osoba (manželka nebo dítě) dosud zadána. Zavřete okno Personalistika a mzdy . V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2017. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Vyberte příslušného zaměstnance. Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Pomocí příkazu Nová zadejte záznam pro vyživovanou osobu a vyplňte základní údaje. Složku k vyživované osobě zatím nezadávejte. ## 2) Zadejte do období 2016 odpočty, slevy a korekce Zavřete okno Personalistika a mzdy . V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte období 12 2016. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Vyberte příslušného zaměstnance. Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 - Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období. ### 2a) Doplňte složky slev na vyživované děti - pouze pokud chybí. Zde je nutno zadat také pořadí slevy ! Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2016 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – dítě. Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 0940 – sleva daně na vyživované dítě 0941 – zvýšení slevy daně na vyživované dítě Poznámky Od roku 2005 lze zadávat pouze složky se slevami. Odpočty se používaly do roku 2004. Pokud byly mzdy v programu zpracovávány během roku, měly by již tyto složky existovat. Standardně je třeba doplnit pouze období, kdy byly mzdy zpracovávány mimo program ACONTO. Zadáváte-li složku 0941, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0940. Složka 0941 znamená zvýšení nároku. ### 2b) Doplňte složky slev na vyživovanou manžela (manželku) - pouze pokud chybí Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2016 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – manžela (manželku) Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě. Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 0942 – Sleva na vyž.manžela-vyr. 0943 – Zvýš.sleva.na manžela ZTP-P Poznámky Složky 0942 a 0943 pro slevy jsou určeny pro období od roku 2006. Složky pro odpočty byly určeny pro období do roku 2005 a v současné době již nemají význam. Zadáváte-li složku 0943, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0942. Složka 0943 znamená zvýšení nároku. ### 2c) Doplňte slevy vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2016 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Činnosti . Vyberte činnost 0 – Společná část . Přepněte se na záložku Syst.složky . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku určující nárok na slevu. Možnosti jsou: 0935 - Sleva daně na zaměstnance 0936 - Sleva daně částečná invalidita 0937 - Sleva daně plná invalidita 0938 - Sleva daně daně ZTP/P 0939 - Sleva daně student - žák Poznámky Složky 0900 až 0905 pro odpočty byly používány do roku 2005 a v současné době již nemají význam. ### 2d) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. Dále slouží k zadání chybějících uplatňovaných odpočtů. Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2016 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou: Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící údaje pomocí složek 0633 - Úhrn zálohové daně - vyrovnání ( = úhrn odvedené daně po slevách ) 0954 – Úhrn slev VO – vyr. ( = úhrn skutečně uplatněných slev - děti ) 0957 - Úhrn bonusů VO - vyr. ( = úhrn vyplacených bonusů ) 0632 – Korekce zdanitelné mzdy - vyrovnání ( = zadejte sociální + zdravotní pojištění které zaměstnavatel platí sám za sebe = SP+ZP podnik) Další odpočitatelné položky které zaměstnanec uplatňuje v rámci ročního vyrovnání zadejte pomocí složek 0907 - Odpočet úroků z úvěrů -vyrovnání 0914 – Odpočet daru – vyrovnání 0917 – Odbory příspěvky odpočitatelné- vyrovnání 0918 – Penzijní připojištění odpočitatelné – vyrovnání 0919 – Kapitálové životní pojištění odpočitatelné - vyrovnání 0916 - Úhrada vzděláváni odpoč.-vyr Mzdová složka 0915 – Odpočet záporné korekce – vyrovnání je určena pouze pro speciální případy a standardně se nepoužije. ### 2e) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci a k určité činnosti Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. Přepněte se na záložku Činnosti a vyberte příslušnou činnost (jinou než 0) Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období. Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 1,2,... (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2016 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící příjmy za danou činnost pomocí složky 0198 – Úhrn příjmů zálohově daněných ( = úhrn zdanitelných příjmů za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) Následující složky dříve sloužily k zadání pojištění placeného za zaměstnance. Od roku 2008, po zavedení "superhrubé mzdy", již nejsou pro výpočet daně potřeba. Je však možné tyto složky použít, pokud chcete do systému tuto informaci dodat (např. kvůli tiskovým sestavám). 0608 – Úhrn zdravotního pojištění ( = úhrn zdravotního pojištění za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) 0618 – Úhrn sociálního pojištění ( = úhrn sociálního pojištění za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) Následující mzdové složky jsou určeny pouze pro speciální případy a standardně se nepoužijí ! 0605 – Korekce základu zdravotního pojištění 0615 – Korekce základu sociálního pojištění ## 3) Výpočet daňového vyrovnání ### a) Přepněte se do posledního neuzavřeného období roku 2017 Zavřete okno Personalistika a mzdy. V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2017. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Přepněte se na záložku Zaměstnanci. ### b) Zadejte složku Vyrovnání daně - podnik (pokud ještě nebyla zadána) Postavte se na větu OsČsl 0 Podnik . Přepněte se na záložku Činnosti a postavte se větu 0 - Syst. složky za celý podnik (v seznamu bude pravděpodobně pouze tato jediná věta). Přepněte se na záložku Syst.složky . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku 2517 Vyrovnání daně podnik . Zadejte období od-do např. 1.2.17 - 28.02.17. ### c) Výpočet daňového vyrovnání Přepněte se na záložku Zaměstnanci . Omezte seznam na zaměstnance, kterým chcete spočítat daňové vyrovnání. Kromě omezení pomocí příkazu Omez můžete zadat omezení tímto způsobem: Označte (klávesou <Ins>) zaměstnance, kterým chcete provést výpočet ročního daňového vyrovnání. Pomocí příkazu Omez omezte na Označené . Spusťte výpočet ročního vyrovnání tlačítkem Vyr.d. (pravý horní roh obrazovky). POZOR – případné chyby jsou vypsány v okně menu MZDY – Uzávěrky . Pokud jste během roku 2016 zadali korekci slevy složkou 0958 budete při výpočtu vyrovnání dotázáni na skutečný počet měsíců, kdy zaměstnanec uplatňoval slevy. Jedná se o součet za všechny vyživované osoby, tedy například pro dvě děti a celý rok zadejte 24 měsíců. ### Vypočtené mzdové složky obsahující daňové vyrovnání zobrazíte takto Vyberte příslušného zaměstnance. Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně Vypočtené daňové vyrovnání je obsaženo v některých z následujících mzdových složek 0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 0650 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 0950 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) nebo 0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 0956 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 0955 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) Řádku 30 sestavy Výpočet daně a daňového zvýhodnění odpovídá rozdíl částek složek 0950 a 0650 (0950 - 0650) nebo 0955 a 0956 (0955 - 0956). ## Tisková sestava (formulář) Výpočet daně a daňového zvýhodnění Formulář je třeba tisknout v nastaveném období 2016 . Zkontrolujte pro jednotlivé zaměstnance správnost výpočtu pomocí příkazu Tisk (tlačítko s obrázkem tiskárny) , volba menu Daň – Výpočet daně a daňového zvýhodnění . Poznámky POZOR – standardně je třeba nejprve provést výpočet daňového vyrovnání a teprve poté lze tisknout formulář. V opačném případě program detekuje rozdíl a zobrazuje varovné hlášení. Výpočet daňového vyrovnání na formuláři za období 2016 je proveden nezávisle na tom, zda vyrovnání v období 2016 bylo či nebylo skutečně provedeno a zahrnuto do mzdy v období 2017. Jinými slovy, vytištění správně vyplněného formuláře neznamená, že výpočet byl skutečně proveden. Pokud NEBYLO vyrovnání daně vypočteno, program na tuto skutečnost při tisku formuláře upozorní výpisem obsahujícím zjištěné rozdíly mezi vyrovnáním naznačeném na formuláři a skutečně provedeném (resp. neprovedeném) vyrovnání ve mzdě zaměstnance. Při tisku je výpočet prováděn přímo na formuláři Výpočet daně a daňového zvýhodnění tak, jak vychází z logiky formuláře. Výsledek je porovnáván se skutečně provedeným vyrovnáním zařazeným do mzdy ve zpracovávaném období roku 2017. Pokud porovnání zobrazené v chybovém výpisu detekuje rozdíl, nejčastější příčinou je, že formulář je vyplněn tak jak by vyrovnání mělo vypadat, ale ve skutečnosti provedeno nebylo. Druhou možnou příčinou vzniku rozdílu mohou být některé složitější a speciální případy, které odchytí tato křížová kontrola. V takovém případě zřejmě údaje uvedené na formuláři nebudou odpovídat skutečně provedenému vyrovnání a je třeba tyto případy podrobněji prověřit. Uvítáme, pokud nám tyto situace ohlásíte. MZDY Mzdy pro období 2017 Nová verze modulu MZDY je určena pro zpracování mezd od ledna 2017. ### Následující změny při zpracování mezd v období od ledna 2017 nevyžadují žádný zásah ze strany uživatele Byly provedeny změny v souvislosti se změnou výše minimální mzdy. Minimální mzda je pro rok 2017 stanovena pro zaměstnance s měsíčním platem na 11.000 Kč a 66,00 Kč/hod pro zaměstnance s hodinovou mzdou. Pro zaměstnance s omezeným uplatněním již tyto konstanty nejsou odlišné. Dále byly upraveny i další konstanty, které se změnou výše minimální mzdy bezprostředně souvisí: Byla upravena částka složky 0211 - Příplatek za prostředí 5% Byla upravena částka složky 0212 - Příplatek za prostředí 10% Byla upravena částka složky 0925 - Úleva na zdrav. poj. 50%zaměst.s Zps Dále byl upraven výpočet stropu pro soc. pojištění a výpočet solidární daně. Byl zvýšen minimální vyměřovací základ na všeobecné zdravotní pojištění. Osoba bez příjmů v roce 2017 tak zaplatí na VZP 1485,- Kč. Dále byly upraveny redukční konstanty pro výpočet náhrady prvních 14 dní nemoci . ### Aktualizace mzdových sestav Byla aktualizována mzdová sestava Výpočet daně a daňového zvýhodnění na vzor č.21 určený pro provedení daňového vyrovnání za období 2016. Byla aktualizována mzdová sestava POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti na vzor č.25 určený pro období 2017. Byla aktualizována mzdová sestava POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě DPP na vzor č.4 určený pro období 2017. Byla aktualizována mzdová sestava POTVRZENÍ zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob na vzor č.2 určený pro období od roku 2016. V programu bylo povoleno zpracování mzdových sestav Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a Vyúčtování daně vybírané srážkou pro období 2016. Pro obě sestavy platí, že nové verze tiskopisů k dispozici nejsou. Stávající verzi (z roku 2015) XML souboru exportovaného z programu ACONTO za období 2016 lze načíst na portál finanční správy a dále zpracovat. ### Následující změny mohou vyžadovat zásah ze strany uživatele V souvislosti se změnami kolem úpravy výše nezabavitelných částek je nutno upravit konečnou výši nezabavitelného minima, která je zadána ve mzdové složce 0820 - Srážky-v exekučním režimu. Pro rok 2017 platí pro základní částku na osobu povinného 6154,67 Kč a částka na osoby, kterým je povinný povinen poskytovat obživu je 1538,67 Kč/na osobu. V období roku 2017 proto opravte výši nezabavitelného minima v činnosti 0 v systémových složkách pomocí příkazu Oprava . ### V průběhu roku se očekávají změny ve výši slev na vyživované děti V souvislosti s tím, že zákonné změny kolem výše slev na vyživované děti pro rok 2017 nebyly kompletně schváleny během roku 2016, očekává se, že budou schváleny v průběhu 2017. Pravděpodobný termín pro uplatnění nových výší těchto slev je odhadován na duben 2017. V tomto případě bude vydána nová verze programu Aconto . ### Program obsahuje vyrovnání daně za období 2016 Návod na provedení vyrovnání daně za období 2016 je v samostatné části. KASA Aconto kasička - změna prodejní ceny ## Ceníková cena zboží v modulu Aconto kasička: Ceníková cena je jednotková, zadává v měně CZK, částka je včetně DPH. Cenu lze zadat ve skladové kartě. Po výběru zboží se cena ze skladové karty stáhne do řádku kasy, do sloupce Cena z ceníku. Pokud ceníková cena není na skladové kartě vyplněna, lze cenu doplnit až v řádku kasy. #### Změna ve formátu řádku kasy Ve formátu řádků byl zviditelněn sloupec Cena z ceníku. V případě, že skladová karta nemá cenu nastavenou, je výhodné v řádku kasy nastavit cenu ve sloupci Cena z ceníku Je-li Cena z ceníku nastavena, lze ceně přiřazovat % slevu. ##### Přiřazení %slevy: Sloupec Cena z ceníku obsahuje základní cenu ( bez slevy, v měně CZK, včetně DPH ). Slevu lze zadat ve sloupci %slevy. Poznámka: Pokud Cena z ceníku není vyplněna, nefunguje správně %slevy. 18.01.2017 verze 3.70 série 774 databáze 900 EVID Import bankovního výpisu ve formátu SEPA XML Byl doplněn import bankovního výpisu ve formátu SEPA XML (camt 053.001.02). VŠE Konfigurace EET Nabídka řad dokladů pro zadání parametrů je omezena na aktuální roční účetní období aktuální instalaci EVID Nabídka příkazů v pomocných evidencích Nabídka příkazů v pomocných evidencích byla rozdělena do více sekcí. VŠE Test velikosti databázového souboru u SQL serveru verze 7.5 Při startu programu, pokud pracuje s SQL serverem verze 7.5, byl doplněn test velikosti databázového souboru. Velikost souboru je pro tuto verzi SQL serveru omezena velikostí 2GB. Při překročení této velikosti může dojít k problémům, včetně poškození databáze. Kontrola upozorňuje uživatele na možnost dosažení této velikosti hlášením (viz úplně dole) a to v těchto intervalech : 1.5 - 1.7 GB je varovné hlášení zobrazováno 1 x týdně 1.7 - 1.9 GB je varovné hlášení zobrazováno 1 x za den 1.9 GB a více je varovné hlášení zobrazováno při každém spuštění Aconta Velikost databáze a také verzi používaného SQL serveru je možné zjistit v okně Systémové informace, které lze vyvolat v libovolném místě programu pomocí klávesami Ctrl + L. Při zobrazení tohoto hlášení doporučujeme kontaktovat podporu a dohodnout další postup. Text zobrazeného hlášení: Velikost databáze se blíží 2GB. Máte instalovanou verzi SQL serveru 7.5, pro kterou je omezená maximální velikost databáze na 2GB. Při překročení této velikosti může dojít k poruše integrity dat. Doporučujeme provést reorganizaci databáze nebo přejít na vyšší verzi SQL serveru 11.5. Kontaktujte, prosím, zákaznickou podporu Aconto, tel.: 241 091 001. 09.01.2017 verze 3.70 série 773 databáze 898 SKL Úprava počtu MJ pro položku receptury v PRE Bylo zvětšeno okno i zadávací pole pro upřesnění počtu MJ. 30.12.2016 verze 3.70 série 772 databáze 898 VŠE Nastavení vzhledu a chování programu Název záložky Informace k zákazníkovi byl změněn na název Zobrazování informací. EVID Upozornění na aktuální datum nespadající do vybraného období v evidencích Do pomocných evidencí bylo doplněno zobrazování upozornění, pokud při zakládání nového dokladu nespadá aktuální datum programu do vybraného účetního období v okně evidence. Zobrazování upozornění lze vypnout v okně Nastavení vzhledu a chování programu, na záložce Zobrazování informací. 19.12.2016 verze 3.70 série 771 databáze 898 SPRAV Úpravy exportu EDI Do struktury pro EDI (část DESADV) bylo v typu řádku LIN doplněno pole Specifikace. Byla doplněna volba Číslo dokladu exportovat ve formátu papírového dokladu, která do čísla dokladu v typu řádku HDR doplňuje lomítka. INSTAL KASA: Aconto kasička - Zálohování databáze. Do kontextového menu ( menu na pravém tlačítku myši ) byly doplněny položky: Zálohování databáze Obnova databáze ze zálohy ##### Zálohování databáze. Zadejte cestu pro uložení zálohy a stiskněte tlačítko Zálohovat. Zálohování uloží aktuální databázi do zvolené složky. Do názvu zálohovaného souboru je doplněno datum a čas provedení zálohy. Před provedením zálohy program si zkontroluje stav aktuální zálohované databáze. V případě, že databáze je poškozena, tak na tuto skutečnost upozorní. Poškozenou databázi je třeba opravit nebo nahradit poslední dobrou databází ze zálohy. ##### Obnova databáze ze zálohy Zadejte soubor ze zálohou databáze a stiskněte tlačítko Obnovit. Aktuální databáze bude přepsána databází ze zálohy. VŠE EET - datum spuštění Do konfigurace EET bylo doplněno Datum spuštění EET. Datum se zadává k řadě dokladů. Doklad s datem menším než datum spuštění EET nebude odeslán do EET. 30.11.2016 verze 3.70 série 770 databáze 895 EVID Kontrolní hlášení: Změna předvolených tlačítek při dotazu ##### Kontrolní hlášení - dotaz při zařazení dokladů do KH: Předvolba Zařadit v byla změněna na Doklad v tuto chvíli nezpracovávat při dotazu: Doklad je přijatý dobropis, který nepatří do aktuálního KH! Doklad přij. plnění, který datem "Došla" spadá do jiného období DPH. Zařazovaný doklad pravděpodobně patří do jiného kontrolního hlášení. 16.11.2016 verze 3.70 série 767 databáze 894 VŠE Nový příkaz Hledej další Do pomocných evidencí byl doplněn nový příkaz Hledej další <Shift>+<H>, který okamžitě vyhledává zadané hodnoty bez otevření okna Hledání. 10.11.2016 verze 3.70 série 765 databáze 894 EVID Omezení přehledu řádků v pomocných evidencích Do omezení přehledu řádků v evidencích DOD, VFA, OBD, OBV, PKL, PRI, VYD byla doplněna položka Čárový kód. 03.11.2016 verze 3.70 série 764 databáze 894 EVID Nový kód č.21 v přenesení daňové povinnosti , platný od 1. 10. 2016 Doplněn nový kód přenesení daňové povinnosti č. 21 - Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací ( platný od 1.10.2016 ). Kód byl doplněn do číselníku sloupce Kód H. S, evidence PKL, VFA, PFA, OPO, OZA . Kód č. 21 nastavený v daňovém dokladu se přenese do kontrolního hlášení: A.1. Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle § 92a: B.1. Přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce podle § 92a: #### Číselník platných kódů "Kód H. S": 1 Zlato 3 Dodání nemovité věci 4 Stavební a montážní práce 5 Zboží uvedené v příloze č.5 11 Povolenky na emise skleníkových plynů 12 Obiloviny a technické plodiny 13 Kovy 14 Mobilní telefony 15 Integrované obvody 16 Přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat 17 Videoherní konzole 18 Dodání certifikátů elektřiny 19 Dodání elektřiny soustavami nebo sítěmi obchodníkovi 20 Dodání plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi 21 Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací Další informace lze nalézt na http://www.financnisprava.cz. SKL Export prodejních cen Změna exportu prodejních cen Sklad › Prodejní ceníky › Export prodejních cen: ##### Změny v exportu cen : Omezení e-shop: Umožňuje omezit export na ceníky, které mají nastaveno e-shop = Ano. Stav e-shop se povoluje v Konfigurace automatického výběru cen z ceníku a na ceníku se nastavuje v opravě ceníku. Změněn počet exportovaných sloupců - Exportují se sloupce: RSKA: Řada skladu skladové karty, která je zařazena do ceníků. IDKA: Identifikátor skladové karty. RA: Řada adres odběratele. AD: Adresa odběratele. KDME: Kód měny. ZD: Základ daně, cena bez DPH. CE: Cena celkem včetně DPH. SZDP: Sazba DPH. PRSL: Procento slevy. IDCN: Číslo ceníku. Doplněna možnost výstupní soubor uložit ve formátu ZIP. Doplněna možnost přenést výstupní soubor na FTP. Tlačítko konfigurace FTP je doplněno do dialogu Export prodejních cen. VŠE Elektronická evidence tržeb EET Povinnost elektronicky evidovat tržby (dále EET) lze v programu Aconto nastavit pro evidenci Pokladna v modulu Evidence a v programu Kasa. Elektronická evidence tržeb se nastavuje v okně Konfigurace EET a nastavení je společné pro evidenci Pokladna a pro program Kasa, s výjimkou nastavení řady, které je nutné provést v obou modulech samostatně. Po nastavení EET jsou z programu odesílány příjmové pokladní doklady a účtenky z Kasy do systému EET s ohledem na zvolený režim. Zapojení EET je platné pro řadu dokladů, z řady nastavené pro EET jsou tak odesílány všechny typy příjmových pokladních dokladů a všechny účtenky z Kasy. ## Instalace modulu EET a nastavení konfigurace pro EET Prvním krokem před nastavením funkce EET v programu Aconto musí být instalace certifikátu pro podepsání dokladu EET. Po instalaci aktualizace Aconto, obsahující funkci pro EET, je nezbytně nutné pro správnou instalaci modulu EET spustit program ACONTO jako správce, tzn. kliknutím pravého tlačítka myši na ikonu pro spouštění programu Aconto zobrazte roletové menu a zvolte "Spustit jako správce". Přístup do funkce EET je chráněn přístupovými právy, která je nutno přidělit oprávněnému uživateli. V programu Aconto proto nejprve přejděte do modulu Správce a v menu Systém › Seznam uživatelů a přidělování práv přidejte oprávněnému uživateli buď všechna práva (pokud má oprávnění na všechny funkce systému) nebo právo pro nastavení EET a to: na záložce Právo - Změna nastavení hodnoty konfigurace, na další záložce Evidence - Konfigurace EET a následně na záložce Zadání práv buď příkaz Nová práva (přidělení práva po subjektech) nebo příkaz Všechna práva (přidělení práva pro všechny subjekty v databázi). Poté přejděte do modulu Evidence a zvolte menu EET › Konfigurace EET nebo v programu Kasa použijte příkaz Konfigurace kasy <Alt>+<K> a na záložce Kasa klikněte na tlačítko Konfigurace EET. V následně otevřeném okně Konfigurace EET nastavte v části Povinnost Elektronicky Evidovat Tržby volbu Ano. Instaluje se tím tak modul AcontoEET. V části Certifikát vyberte certifikát příkazem Výběr certifikátu. V části Parametry se z certifikátu nastaví DIČ. Dále v této části zvolte Režim: běžný (on-line) = automatické zasílání údajů o evidované tržbě on-line (ihned po uložení dokladu PKP a KAS) zjednodušený (ruční odesílání) = data se automaticky neodesílají, údaje o evidovaných tržbách bude uživatel zasílat ručně, pomocí funkce programu Vyřízení fronty neodeslaných dokladů do EET Ve spodní tabulce jsou zobrazeny založené pokladní řady (v modulu Evidence) či řada Kasy (v programu Kasa). Pro každou řadu, ze které mají být odesílány údaje o evidovaných tržbách, zadejte položky ID provozovny a ID pokladního zařízení. Upozornění: Řady, které nebudou mít tyto položky vyplněné, nebudou spadat do systému EET! Poznámka: nastavení řady pro EET je nutné provést zvlášť v modulu Evidence pro pokladní řady v evidenci Pokladna a zvlášť v programu Kasa pro řadu Kasy. V části Přenos zadejte časovou prodlevu (= úsek mezi pokusem o odeslání údajů o evidované tržbě a přijetím potvrzovacího kódu (FIK) ze serveru FS). Prodlevu nastavte s ohledem na kvalitu připojení internetu, musí být však delší než 2 sec. Pokud při pokusu o odeslání údajů do systému EET zaznamenáte chybu http 404, zkuste nastavit větší hodnotu. Spusťte Test komunikace s EET (barevné tlačítko) pro ověření připravenosti systému ke komunikaci s EET. ## Funkce pro EET ### Vyřízení fronty neodeslaných dokladů do EET Spouští odeslání všech neodeslaných příjmových pokladních dokladů a účtenek z Kasy (ze všech řad nastavených pro odesílání do EET) do systému EET z fronty dokladů. Funkce je primárně určena pro odesílání dat do systému EET při nastaveném zjednodušeném režimu EET, kdy data nejsou odesílána do systému EET on-line, ale jsou řazena do fronty k následnému ručnímu odeslání uživatelem. Funkce je dostupná: v modulu Evidence › menu EET › Vyřízení fronty neodeslaných dokladů do EET v modulu Kasa › okno Kasa › příkaz na pravé tl. myši Vyřízení fronty neodeslaných dokladů do EET v modulu Kasa › okno Kasa › příkaz Žurnál kasy <Ctrl>+<Z> › záložka Doklady › příkaz na pravé tl. myši Vyřízení fronty neodeslaných dokladů do EET ### Zobrazení fronty neodeslaných dokladů do EET Společný přehled všech neodeslaných příjmových pokladních dokladů a účtenek z Kasy ve frontě. Přehled obsahuje jak doklady, které nebyly odeslány do systému EET z důvodu chyby, tak doklady pořízené ve zjednodušeném režimu EET. V běžném (on-line) režimu dochází k automatickému odesílání dat z fronty do systému EET vždy při uložení příjmového pokladního dokladu či účtenky z Kasy a též při otevření a zavření programu. Ve sloupci přehledu EET stav je znázorněn stav dokladu z hlediska jeho odeslání do systému EET. žlutá barva = ještě neproběhlo odeslání dokladu do EET (zjednodušený režim) červená barva + číselná hodnota = chyba při odesílání dokladu do EET Z přehledu lze pomocí příkazů Vyřídit aktuální nebo Vyřídit všechny odeslat aktuální nebo všechny neodeslané doklady. Funkce je dostupná: v modulu Evidence › menu EET › Zobrazení fronty neodeslaných dokladů do EET v modulu Kasa › okno Kasa › příkaz na pravé tl. myši Zobrazení fronty neodeslaných dokladů do EET v modulu Kasa › okno Kasa › příkaz Žurnál kasy <Ctrl>+<Z> › záložka Doklady › příkaz na pravé tl. myši Zobrazení fronty neodeslaných dokladů do EET ### Detail EET <Ctrl>+<E> příkaz zobrazuje detailní informace o EET položkách k vybranému dokladu PKP či KAS ### EET stav, EET varování a EET Datum a čas tržby nové sloupce, které lze zobrazit (příkazem Formát řádků <Ctrl>+<F>) v přehledu dokladů (záložka Doklady v evidenci Pokladna či v Žurnálu kasy <Ctrl>+<Z>) Barvy a hodnoty uváděné ve sloupci EET stav: barva odpovídající barvě pozadí přehledu + neobsahuje žádnou hodnotu = doklad nespadá do EET, je pořízen ve stavu, kdy není nastavena povinná elektronická evidence tržeb v Konfiguraci EET barva žlutá + neobsahuje žádnou hodnotu = ještě neproběhlo odeslání dokladu do EET (zjednodušený režim EET) barva zelená + hodnota 0 = doklad byl v pořádku odeslán do EET barva modrá + hodnota 0 = doklad byl odeslán do EET, ale nastaly propustné chyby (sloupec EET varování obsahuje jednu nebo více hodnot) barva červená + hodnota rozdílná od 0) = někde nastala chyba ### Chyba při odesílání dokladu do systému EET Pokud nastane nepropustná chyba při odesílání dokladu do systému EET, je možné v menu EET › Zobrazení fronty neodeslaných dokladů do EET pomocí příkazu Ulož soubor pro EET vygenerovat XML soubor a tento následně, po telefonické dohodě odeslat k analýze na zákaznickou podporu Aconto. ## EET v evidenci Pokladna ###### Běžný režim pokud je v Konfiguraci EET nastaven běžný režim (on-line), po uložení příjmového pokladního dokladu se program okamžitě pokusí odeslat data do systému EET a současně odeslat ostatní doklady ve frontě (ze všech subjektů) v běžném režimu dochází k automatickému odesílání dat z fronty do systému EET vždy při uložení příjmového pokladního dokladu či účtenky z Kasy a též při otevření a zavření programu tisk dokladu odeslaného do EET - kromě ostatních povinně uváděných údajů na dokladu obsahuje doklad též údaj FIK (fikální identifikační kód) ###### Zjednodušený režim pokud je v Konfiguraci EET nastaven zjednodušený režim , data se neodesílají, proběhne jen zápis dat do fonty uživatel musí data odeslat ručně, buď pomocí příkazu Vyřízení fronty neodeslaných dokladů do EET nebo pomocí funkce Zobrazení fronty neodeslaných dokladů do EET tisk dokladu neodeslaného do EET - doklad nemá vyplněný údaj FIK (který se doplní až po odeslání dokladu do EET), obsahuje pouze údaje PKP (podpisový kód poplatníka), BKP (bezpečnostní kód poplatníka) a ostatní povinně uváděné údaje ###### Oprava dokladu v dokladu, který spadá do EET, nelze opravovat údaje související s EET, zejména částky, sazby DPH, kódy členění DPH a současně nelze přidávat ani mazat řádky dokladu z hlediska opravy položek dokladu souvisejících s EET je nutné vystavit nový, shodný záporný doklad, kterým se provede storno původního chybného a již odeslaného dokladu a zároveň vystavit nový doklad se správnými údaji, který bude odeslán do EET ###### Smazání/Storno dokladu doklad, který spadá do EET, nelze smazat ani stornovat (doklad lze pouze označit jako interně stornovaný) storno či smazání dokladu je nutné provést pomocí jiného dokladu se zápornou částkou ## EET v programu Kasa ###### Běžný režim pokud je v Konfiguraci EET nastaven běžný režim (on-line), po uložení účtenky se program okamžitě pokusí odeslat data do systému EET a současně odeslat ostatní doklady ve frontě (ze všech subjektů) tisk dokladu odeslaného do EET - kromě ostatních povinně uváděných údajů na dokladu obsahuje účtenka též údaj FIK (fikální identifikační kód) ###### Zjednodušený režim pokud je v Konfiguraci EET nastaven zjednodušený režim, data se neodesílají, proběhne jen zápis dat do fonty uživatel musí data odeslat ručně, buď příkazem Vyřízení fronty neodeslaných dokladů do EET nebo pomocí funkce Zobrazení fronty neodeslaných dokladů do EET tisk dokladu neodeslaného do EET - doklad nemá vyplněný údaj FIK (který se doplní až po odeslání dokladu do EET), obsahuje pouze údaje PKP (podpisový kód poplatníka), BKP (bezpečnostní kód poplatníka) a ostatní povinně uváděné údaje PDU Úprava finanční analýzy Při opravě definice FAN byla do hlavičky sloupce pro středisko, zakázku a akci doplněna možnost volby Vyloučit středisko (zakázku, akci) při výpočtu. Zatržení volby zajistí, že do výpočtů nejsou zahrnuty pohyby s tímto střediskem, zakázkou a akcí. PDU Export CSÚIS - přehled o rozpočtu Do vzorů pro Finanční analýzu byla doplněna nová sestava Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů. Tato sestava slouží pro předvyplnění první části Přehledu o rozpočtu v okně Export výkazu v hlavičce CSÚIS do XML. Pro přehlednost byl Přehled o rozpočtu rozšířen o sloupce Název položky / Doplňující údaje a Syntetický účet. MZDY Do přehledu vypoč.složek-rozšíř. byly přidány další složky Do přehledu Vypočtených složek rozšířených byly přidány složky zaměstnanců, které původně v přehledu nebyly . Přehled byl dříve konstruován pouze pro potřeby PDU. Přidány mohou být složky, které jsou vypočítávány tzv.vypočtené složky . Byly přidány např.složky 0680 - Vyplatit, 0964 - Používání vozidla, 0850 - Záloha, 0855 -Mimořádná záloha a další . Upravený přehled má nyní širší použití . 14.10.2016 verze 3.64 série 760 databáze 890 SKL Nastavení archivace katalogových karet při přechodu skladu na KATALOG ##### Rozdělení skladové karty při přechodu skladu do režimu KATALOG: Při přechodu skladu do režimu KATALOG se skladová karta rozdělí na katalogovou kartu ( obsahuje popis zboží ) a skladovou kartu ( obsahuje zůstatky skladu ). Pokud původní skladová karta před přepnutím na KATALOG byla archivovaná, vznikne po přepnutí na KATALOG aktivní katalogová karta + archivovaná skladová karta. Nová funkce Nastavení archivace katalogových karet dle skladových karet opraví nastavení u katalogových karet. ##### Pravidla pro archivaci katalogové karty a skladových karet: Katalogovou kartu lze archivovat pokud neobsahuje aktivní ( nearchivovanou ) skladovou kartu. Katalogovou kartu lze obnovit z archivu, obnova nemění stav archivace u skladových karet a není na skladových kartách závislá. Archivace / Obnova z archivu skladové karty může měnit stav archivace katalogové karty: Archivace skladové karty : Pokud všechny skladové karty jsou již archivované, archivuje se i katalogová karta. Obnova z archivu skladové karty: Je-li katalogová karta v archivu, obnoví se na aktivní. ##### Změny v programu - přechod skladu do režimu KATALOG: Přehled katalogové karty: Změna archivace katalogové karty byla proveden u funkcí, které lze volat tlačítkem Přesun karet. 1) Přesun katalogových karet do jiné RSK 2) Přesun skladových karet na jinou katalogovou kartu 3) Nastavení archivace katalogových karet dle skladových karet ###### Ve funkci 1), 2) a 3) se provede změna archivace katalogové karty: Archivace katalogové karty se neměn í, pokud katalogová karta neobsahuje žádnou skladovou kartu. Archivace katalogové karty se mění na: archivovanou, pokud všechny skladové karty jsou archivované. aktivní, pokud jedna ze skladových karet je aktivní. PDU Výsledek hospodaření od roku 2016 Do menu Výkazy › Výsledek hospodaření byly doplněny a upraveny výsledky hospodaření dle platné legislativy od roku 2016. 05.10.2016 verze 3.64 série 759 databáze 890 SKL Pohyby zásob skladu, nové sloupce Do přehledu Pohyby zásob byly doplněny sloupce: Hmotnost netto Hmotnost obalu Hmotnost brutto Kód nomenklatury Kód země KASA Kasa - měna EUR Kasa umožňuje zobrazit ( + tisknout ) celkovou částku v měně EUR společně s částkou v CZK. ###### Nastavení kasy pro zobrazení celkové částky v měně EUR: Konfigurace kasy - povolit: Zobrazovat částky CZK současně i v měně EUR. Konfigurace kasy - nastavit: 1. kurzovní lístek pro převod ceníkových cen., který musí musí být platný a musí obsahovat platnou měnu EUR. SKL Urychlení načtení přehledu katalogových karet Změna v okně Katalogové karty. Při zobrazení přehledu se plní konečné zůstatky katalogové karty ( = sloupce v přehledu: Kon.st.MJ, Kon.zů.FH, Kon.st.MJ/RS, Kon.zů.FH/RS ). Plnění konečných zůstatků zpomaluje načtení a zobrazení přehledu katalogových karet. ###### Jak lze načtení přehledu lze urychlit? Čtyři sloupce Kon.st.MJ, Kon.zů.FH, Kon.st.MJ/RS, Kon.zů.FH/RS nesmí být zobrazeny v přehledu katalogových karet ( zůstávají skryté ve formátu řádků ). Konečné zůstatky katalogové karty jsou zobrazeny pod přehledem: Konečné zůstatky aktuální katalogové karty. ###### Konečné zůstatky aktuální katalogové karty Kon.st.MJ, Kon.zů.FH: Do zůstatku jsou zahrnuty pohyby všech skladových karet, které patří k aktrální katalogové kartě. Tyto skladové karty se mohou nacházet v různých řadách skladu RS. Kon.st.MJ/RS, Kon.zů.FH/RS Do zůstatku jsou zahrnuty pouze pohyby skladových karet, které se nachází v aktuální řadě skladu RS a patří k aktuální katalogové kartě. 30.09.2016 verze 3.64 série 758 databáze 890 SPRAV Úprava exportu pro EDI Byla upravena struktura exportu EDI – INVOICE (typ:Inhouse; provider EDITEL) - od roku 2015 v řádku SUM. EVID Import bankovního výpisu z Raiffeisenbank (soubory ve formátu GPC) Byl doplněn import bankovního výpisu z účtu pro Raiffeisenbank - formát RAIFF GPC. PDU Předvyplnění PAP V okně Export výkazů PAP v hlavičce CSÚIS do XML byla do funkce předvyplnění částí X, XII, XIII a XVI doplněna volba převzít z předchozího výkazu doplněné řádky. 04.08.2016 verze 3.64 série 757 databáze 888 PDU Účtové rozvrhy od roku 2016 Do okna Údržba číselníků v modulu Správce byl doplněn vzorový účtový rozvrh typu C dle platné legislativy od roku 2016. EVID Konfigurace vydaných faktur - číselníky Na záložku Číselníky bylo doplněno nastavení pro položku Forma úhrady. SKL Řazení skladových karet v dolním přehledu pod katalogovými kartami Řazení přehledu bylo doplněno o položku řada skladu RS. 14.07.2016 verze 3.64 série 754 databáze 887 SKL Export/Import dokladů OBD pro čtečku s OS Do okna OBD byl doplněn export dokladů pro čtečku s OS (tlačítko Export č.k.) a následný import dokladu ze čtečky s OS po provedené revizi objednávek ve čtečce (tlačítko Import č.k.). PDU Účtové rozvrhy od roku 2016 Do okna Údržba číselníků v modulu Správce byl doplněny vzorové účtový rozvrhy typu A a B dle platné legislativy od roku 2016. SKL Zkopíruj údaje z dokladu Pro metodu kopírování OBD do VFA byla zpřístupněna volba Aktualizovat ceny skl. položek (v režimu automatického výběru ceny). SKL Vyřízení objednávek došlých Do okna Parametry VFA byla doplněna volba Aktualizovat ceny skladových položek. Volba se zobrazuje v režimu automatického výběru ceny (nastavení viz modul Sklad ›menu Konfigurace › Konfigurace automatického výběru ceny z ceníků). PDU Úprava předvyplnění při exportu výkazů PAP Bylo upraveno předvyplnění PAP části XI - členění podle partnerů u hospodářské činnosti. PDU Změny CSÚIS a PAP pro rok 2016 Do oken exportu výkazů CSÚIS a PAP v modulu Podvojné účetnictví byl doplněn import dat z programu MS Excel. Importuje se označená část listu sešitu z programu MS Excel. Import pouze opravuje změněné hodnoty a doplňuje nové řádky do přehledů exportů XML v programu Aconto. Řádky, které jsou v přehledu exportu XML oproti MS Excelu navíc nejsou smazány. Import je vhodný např. pro dávkovou opravu části X PAP. Pozn.: Při exportu přehledu do programu MS Excel může dojít k transformaci účtů na čísla, čím se nepřenesou u účtů počáteční nuly (např. účet 016 se přenese jako 16). Chybě lze zabránit přenosem do souboru XLS, místo přímého přenosu do programu MS Excel. Soubor XLS však nelze v novějších verzích programu MS Excel ve výchozím nastavení editovat. Editaci je nutno v programu MS Excel povolit v nastavení rozšířeného blokování souborů. Druhou možností eliminace této chyby je zvolení textového formátu sloupce v programu MS Excel a dopsáním chybějících nul. V každém případě je nutno přehled v programu MS Excel před importem do programu Aconto zkontrolovat, protože ořezané účty se naimportují do Aconta jako nové řádky. PDU Změny CSÚIS a PAP pro rok 2016 Do oken exportu výkazů CSÚIS a PAP v modulu Podvojné účetnictví bylo doplněno otevření finanční analýzy. Tlačítko Otevři FAN na záložce Sestavy funguje podle zaostřeného čísla sestavy, nebo varianty. Pokud je zaostřeno číslo sestavy otevře se finanční analýza v definici příslušné sestavy. Pokud je zaostřena varianta sestavy otevře se finanční analýza ve vypočtené variantě. V případě, že je okno finanční analýzy již otevřeno, dojde pouze k dohledání sestavy, nebo varianty. PDU Změny CSÚIS a PAP od 10. 6. 2016 Přehled o rozpočtu v okně Export výkazů v hlavičce CSÚIS byl změněn dle opravného balíčku číslo 33 s platností od 10.6.2016. 08.07.2016 verze 3.64 série 753 databáze 885 PDU Změny CSÚIS a PAP od 10. 6. 2016 Křížová kontrola v okně Export výkazů v hlavičce CSÚIS do XML byla rozdělena pro státní příspěvkové organizace a pro příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí. Kontrola se liší v příloze F a je rozdělena na část F.c. a F.d.. V okně Export výkazů PAP v hlavičce CSÚIS do XML byly části X, XI, XII, XIII, XVI a XVII seřazeny dle prvního sloupce pro snadnější zadávání. U stejných částí PAP se po úpravě přenáší údaj z prvního sloupce do nové položky. Na záložce exportu PAP část X bylo změněno předvyplnění s volbou převzít počáteční stavy ze zůstatků předchozího výkazu. Nově lze volbu převzít počáteční stavy ze zůstatků předchozího výkazu použít i mezi sestavami v rámci jednoho účetního období. 30.06.2016 verze 3.64 série 752 databáze 885 VŠE Aktualizace cen skladových položek v pomocných evidencích Do evidencí VFA, PKL, OBD, DOD bylo doplněno tlačítko Akt.cen pro aktualizaci cen skladových položek za stavu editace dokladu. Tlačítko je přístupné pouze v režimu používání automatického výběru ceny z ceníků (modul Sklad› menu Konfigurace › Konfigurace automatického výběru ceny z ceníků). SKL Změny skladu - katalogové karty Při archivaci skladové karty se současně archivuje i katalogová karta. Katalogová karta se přepne na archivovanou v případě, že všechny její skladové karty jsou již archivované. Opraveno podbarvení archivovaných katalogových karet. Archivovaná katalogová karta je nyní podbarvena shodně jako archivovaná skladová karta. Přehled Katalogové karty: Sloupce Kon.st.MJ, Kon.zů.FH zobrazují sumu, která je součet částek ze skladových karet patřících k aktuální kartě katalogu. Do sumy jsou zahrnuty všechny skladové karty, které se mohou nacházet v různých řadách skladu RS. Přehled Katalogové karty: Sloupce Kon.st.MJ / RS, Kon.zů.FH / RS zobrazují sumu, která je součet částek ze skladových karet patřících k aktuální kartě katalogu. Do sumy jsou zahrnuty pouze skladové karty aktuální řady skladu RS. Poznámka: Sumy jsou dopočítávány dynamicky a zařazení sloupců s těmito údaji do přehledu může způsobit zpomalení zobrazování přehledu katalogových karet. VŠE Řazení v pomocných evidencích Do Přehledu dokladů a Přehledu řádků dokladů byla doplněna možnost seřazení přehledu po kliknutí na titulek sloupce. Sloupce, dle kterých lze řadit jsou označeny šedým trojúhelníkem v pravé části titulku sloupce. Modrá barva označuje vzestupné seřazení, oranžová barva označuje sestupné seřazení. Tip: řazení dle více položek lze ukládat/načítat pomocí tlačítka s obrázkem diskety (nebo pomocí kláves <Ctrl>+<A>) v okně Řazení. SKL Tisk objednávek vystavených Pro tisk objednávek vystavených byla na záložku Formulář OBV v okně pro nastavení tisku doplněna volba Netisknout rekapitulaci. Volba Netisknout celkovou sumu byla rozdělena : - Netisknout celkovou sumu - Kč (tuzemský doklad) - Netisknout celkovou sumu - valuty (zahraniční doklad) EVID Automatické vytvoření ISDOC souboru při odeslání dokladu mailem Do evidence vydaných faktur byla na záložku Soubory k odeslání přidána volba : Automaticky odeslat doklad v souboru typu ISDOC. SPRAV Úprava exportu EDI Byla doplněna rozšiřující volba k formátu INVOICE+DESADV (typ: Inhouse; Provider: EDITEL) – od roku 2015. Nová volba V dodacím listě exportovat údaj o ceně bude dostupná pouze při výběru tohoto formátu. EVID Souhrnné hlášení DPH - doplněn odkaz na doklad Do přehledu Řádky dokladů SH byl doplněn odkaz na doklad evidence. Doklad evidence se zobrazí po dvojkliku myši na řádku, který se nachází ve sloupci Rok, Evid., Řada, Č. dok.. EVID Zpracování DPH - doplněn odkaz na doklad Do Přehledů dokladů ve Zpracování DPH byl doplněn odkaz na doklad evidence. Doklad evidence se zobrazí po dvojkliku myši na řádku, který se nachází ve sloupci Doklad. Sloupec Doklad obsahují přehledy ( záložky ): Nezařazené doklady, Zpracované doklady, Prošlé doklady, Závady dokladů, Vyloučené ze zpracování. EVID Soupisy DPH - doplněn odkaz na doklad Do přehledu Soupis dokladových řád byl doplněn odkaz na doklad evidence. Doklad evidence se zobrazí po dvojkliku myši na řádku, který se nachází ve sloupci Doklad nebo ve sloupci Evid.č.dok. EVID Soupisy DPH – doplněno evidenční číslo dokladu Evidenční číslo dokladu bylo doplněno do Soupisů DPH. Sloupec Evidenční číslo dokladu se nachází v přehledu řádků na záložce Doklady. EVID Export vydaných faktur ve formátu ISDOC Do exportovaného souboru typu ISDOC byly doplněny identifikátory skladové karty k danému řádku dokladu. EVID Import dokladů z portálu iDoklad.cz Seznam provedených ve funkci iportu dokladů z portálu iDoklad: Opraven zápis hodnoty zaokrouhlení do řádku dokladu. Nulové faktury mají po importu nastaven stav úhrady na uhrazeno. Při založení adresy se nastavuje fakturační adresa. Doplněna možnost importovat doklady od zadaného čísla dokladu faktury vydané, dobropisu, faktury přijaté. Nově lze při importu vynechávat doklady s duplicitním variabilním symbolem nebo evidenčním číslem dokladu v cílové řadě dokladu. Pozn.: v současné době nemá systém iDoklad zpracován výstup parametrů pro členění DPH a kód plnění, tzn. že nelze u zdrojového dokladu identifikovat režim přenesení daňové povinnosti. 01.06.2016 verze 3.64 série 751 databáze 884 KASA Vratka kasy ###### Původní stav: Při vrácení zboží na kasu ( = záporný stav MJ ) se otevře dialogové okno Údaje o vrácené účtence. Je-li vyhledána původní účtenka, částky z původní účtenky se uloží do řádku aktuální účtenky. ###### Změna: Kód adresy, IČ a DIČ se přenese z původní vyhledané účtenky do hlavičky aktuální účtenky. Kód adresy, IČ a DIČ se při tisku vytiskne na aktuální účtence. Přenos hodnot Kód adresy, IČ a DIČ z původní účtenky se provede pouze v případě: Hodnoty Kód adresy, IČ a DIČ jsou vyplněny v původní účtence. Hodnoty Kód adresy, IČ a DIČ nejsou vyplněny v aktuální účtence. Hlášení programu - upozornění: Kasa může hlásí upozornění po dohledání původní účtenky. Hlášení nastane je-li Kód adresy, IČ, DIČ v aktuální účtence různý od Kód adresy, IČ, DIČ v dohledané účtence vratky. ###### Doporučený postup při vrácení zboží: Adresu, IČ, DIČ v aktuální účtence nevyplňujte. Vyberte původní účtenku vráceného zboží, Adresa, IČ, DIČ se doplní z původní účtenky. Pokud vracíte víc položek zboží současně, původní účtenky nesmíte kombinovat! Na jedné účtence nevracejte zboží z různých ( dříve vystavených ) účtenek, položky vráceného zboží rozdělte do více účtenek. EVID Kontrolní hlášení - duplicitní plnění v sekci B2 Pro položku Ev. číslo daňového dokladu vyplňovanou v sekci B.2. platí, že pokud není poskytovatelem plnění skupina, nesmí být uvedeno duplicitní číslo daňového dokladu od jednoho poskytovatele plnění v řádcích se stejným datem povinnosti přiznat daň „DPPD“ nebo v řádcích se shodně vyplněným polem „Použit poměr“. V programu tak byla pro plnění vykazovaná v sekci B.2. KH doplněna funkce Duplicitní plnění, která: provádí kontrolu řádků KH na výskyt duplicitních údajů u položek DIČ, Evid. č. dok., DPPD. "Použit poměr" a "§ 44 ZDPH" (tzv. duplicitní plnění). O duplicitní plnění se jedná, pokud se hodnoty shodují ve všech položkách současně. v případě nalezení duplicitních řádků zobrazí okno Duplicitní plnění v KH, ve kterém je možné buď sloučit řádky do jednoho nebo ponechat řádky rozepsané (v případě skupiny) ## Kontrolu duplicitních řádků lze provádět: automaticky při uzavření KH kontrola musí být povolena v konfiguraci KH - příkaz , volba: Upozornit při uzavření KH na duplicitní plnění v sekci B2. V případě zatržení volby (programem přednastaveno) a nalezení dulicitního plnění program zobrazí dotaz na úpravu řádků duplicitního plnění v okně Duplicitní plnění v KH. manuálně, příkazem Duplicitní plnění, který v případě duplicitního plnění otevře okno Duplicitní plnění v KH pro úpravu řádků příkaz je dostupný na 3. záložce Kontrolní hlášení, v sekci plnění B.2 a pouze v otevřeném KH ## Nastavení v okně Duplicitní plnění v KH V okně se zobrazuje vždy pouze jedna skupina dokladů, obsahujících duplicitní údaje DIČ, Evid. č. dok., DPPD. "Použit poměr" a "§ 44 ZDPH". Pokud je nalezeno více takových skupin, nabídne se v horní části okna příkaz Pokračovat v tomto případě zvolte nejprve postup zpracování duplicitních řádků výběrem z nabízených voleb a poté použijte příkaz Pokračovat příkaz zapíše zvolené nastavení a zobrazí následující duplicitní plnění. Při zobrazení posledního duplicitní plnění se zobrazí na stejném místě příkaz Ukončit ### Volby v okně: 1) Jednotlivá duplicitní plnění ponechat v KH na samostatných řádcích - doporučeno pro skupinová DIČ začínající "CZ699..." 2) Částky jednotlivých duplicitních plnění budou sečteny do jednoho řádku KH - doporučeno pro neskupinová DIČ volba 2 se automaticky zruší a přejde na výchozí stav, pokud byl do kontrolního hlášení zařazen doklad, který zvyšuje počet řádků v duplicitním v plnění nebo naopak byl vyřazen doklad, který snižuje počet řádků v duplicitním v plnění Funkce byla doplněna z důvodu možné kumulované platby u platebního kalendáře - viz příklad: Příklad: Platební kalendář na roční odběr elektrické energie, celková hodnota platebního kalendáře je vyšší než 10tis. Kč vč. daně (dílčí plnění tak budou vykazována v části B.2. KH na straně odběratele), číslo platebního kalendáře 123. Odběratel uhradil najednou dvě zálohy za elektrickou energii (lednovou a únorovou) po datu splatnosti spolu se zálohou za březen 2016, tj. všechny platby byly provedeny ve stejný den. Odběratel uplatní nárok na odpočet z těchto poskytnutých úplat, doklady zařadí do DPH i KH. Tato plnění obsahují shodné: DIČ odběratele, Ev. číslo daňového dokladu (=číslo PK 123) a DPPD (datum úhrady) a musí se tak uvést do jednoho řádku kumulovaně. ###### 1) Plnění z dokladů zařazených do KH: Číslo řádku DIČ odběratele Ev. číslo daňového dokladu DPPD Základ daně 1 Daň 1 1 X 123 17.03.2016 6000 1260 2 X 123 17.03.2016 6000 1260 3 X 123 17.03.2016 6000 1260 ###### 2) Vykázané plnění po sloučení: Číslo řádku DIČ odběratele Ev. číslo daňového dokladu DPPD Základ daně 1 Daň 1 1 X 123 17.03.2016 18000 3780 27.05.2016 verze 3.64 série 750 databáze 883 MZDY Nová mzdová složka 2171-Nerezident ČR Do činnosti 0 do systémových složek, lze nyní přidat mzdovou složku 2171 - Nerezident ČR. Složka způsobuje nasazení srážkové daně u kódu poměru 10 - Společník, komandista (podobně jako u DPP , zde ale bez stropu 10.000 Kč). Další funkci tato složka zatím nemá . Složka bude dle zákona 105/216 Sb. uváděna i na mzdových listech . 23.05.2016 verze 3.64 série 749 databáze 881 MZDY Změna slev na děti od 1.5.2016 ### Zákonná změna ve výpočtu slev na děti Od 1.5.2016 byly zákonem 125/2016 Sb. změněny částky slev na děti a to pro pro druhé, třetí a další dítě. Sleva na první dítě zůstává beze změny. Program počítá výši slevy automaticky z hodnot konstant uložených v programu. Pro správný výpočet slev je tedy nutné použít aktuální verzi programu 3.64 / 749 / 881 nebo vyšší. SKL Rekapitulace skladu katalogových karet Rekapitulace skladových karet byla rozšířena o Rekapitulaci katalogových karet. Rekapitulaci dle katalogových karet lze provést v řadě skladu RS, která má zapnutý katalog (modul Sklad› menu Sklad › Konfigurace › Katalog). ## Do rekapitulace byly doplněny volby: Členění rekapitulace dle katalogových karet. Částky v katalogové kartě jsou sumy částek z pohybů skladových karet, přiřazených katalogové kartě. Následná volba nastavuje, zda do sumy v katalogové kartě jsou zahrnuty skladové karty z aktuální řady skladu RS nebo i skladové karty, které se nachází v jiné řadě skladu RS. Upozornění: Volba není zobrazena, pokud katalogové karty i skladové se nachází v jedné RS ( RSK= RS ). MZDY Úpravy mzdových sestav Mzdová sestava Potvrzení o zdanitelných příjmech z dohod o provedení práce Sestava byla aktualizována na vzor č.3 určený pro období 2016. Mzdová sestava Příloha k žádosti o dávku Tištěná podoba formuláře spolu se zadávací obrazovkou byla aktualizována na vzor č. I/2016 určený pro období 2016. Struktura XML souboru exportovaného z programu ACONTO byla ponechána ve verzi z roku 2015, protože portál ČSSZ novou verzi pro rok 2016 neakceptuje, ačkoli struktury pro novou verzi již byly zvěřejněny. Dle sdělení pracovníků z technické podpory ČSSZ není portál pro novou verzi připraven a neví se kdy bude. Ve stávajícím stavu se tedy papírová a elektoronická podoba sestavy obsahově mírně liší. Aktualizace elektronické podoby bude tedy provedena až to bude možné. Bylo doplněno předvyplění údaje Datum nástupu. U exportu XML souboru byly provedeny u některých položek opravy syntaxe v případech, kdy byly položky nevyplněné a XML soubor byl odmítnut. U některých mzdových sestav bylo při editaci formulářů sjednoceno zadávání datumů na dvoumístný rok. 29.04.2016 verze 3.64 série 747 databáze 881 PDU Doplnění nových vzorových sestav FAN pro podnikatele Do finanční analýzy byly doplněny vzorové sestavy FAN pro podnikatele pro rok 2016 (dle předpisu č.500/2002). Bylo rozšířeno pole s názvem uživatelské i vzorové sestavy. PDU Změny CSÚIS a PAP pro rok 2016 Do okna Výpis účetních případů byl doplněn sloupec IČO. 29.04.2016 verze 3.64 série 747 databáze 879 VŠE Aktualizace bonity zákazníků OCTOPUS Byla odstavena aktualizace dat z důvodu zastavení služby na straně poskytovatele. 29.04.2016 verze 3.64 série 747 databáze 881 SKL Inventura skladu katalogových karet Inventura skladových karet byla rozšířena o Inventuru katalogových karet. Nové možnosti inventury lze využít při zapnutém katalogu skladu ( viz. Nastavení konfigurace: modul Sklad menu Konfigurace› Konfigurace katalogu - Katalog = Ano ). ###### Do původní inventury skladu, na záložce Nastavení, byla doplněna volba: Inventura skladových karet ( standardní inventura ). katalogových karet, aktuální RS. katalogových karet, všechny RS katalogu. #### Inventura katalogových karet Katalogová karta má zpravidla jednu skladovou kartu, ale může obsahovat libovolný počet skladových karet. Vypočtený Počet MJ a Finanční hodnota jedné katalogové karty je suma z pohybů skladových karet, které katalogová karta obsahuje. Konfigurace katalogu umožňuje definovat různé možnosti. Katalogová karta může obsahovat skladové karty, které se nachází v jedné řadě skladu RS. Katalogová karta může obsahovat skladové karty, které se nachází v různých řadách skladu RS ###### Volba "Inventura katalogových karet, aktuální RS" Počet MJ a Finanční hodnota, jedné katalogové karty, je suma z pohybů skladových karet, které katalogová karta obsahuje. Do sumy jsou zahrnuty pouze skladové karty, které se nacházejí v aktuální řadě skladu RS. ###### Volba "Inventura katalogových karet, všechny RS katalogu" Počet MJ a Finanční hodnota, jedné katalogové karty, je suma z pohybů skladových karet, které katalogová karta obsahuje. Do sumy jsou zahrnuty všechny skladové karty, které se mohou nacházet v různých RS. 19.04.2016 verze 3.64 série 745 databáze 878 MZDY Úprava přehledu ISPV pro rok 2016 dle zadání Treximy Dokončení úpravy speciálního přehledu ISPV pro rok 2016 dle zadání firmou Trexima. 15.04.2016 verze 3.64 série 744 databáze 876 PDU Oprava CSÚIS a PAP pro rok 2016 Do okna Export výkazu v hlavičce CSÚIS do XML byla doplněna křížová kontrola pro sestavy platné od roku 2016. 04.04.2016 verze 3.64 série 739 databáze 875 MZDY Úprava přehledu Ispv pro rok 2016 dle zadání firmy Trexima První část úpravy speciálního přehledu ISPV pro rok 2016 dle zadání firmou Trexima . SKL Doplnění tisku do skladu V modulu Sklad byl do Vyřízení objednávek došlých doplněn tisk přehledů řad dokladů, adres, dokladů a řádků dokladů. PDU Změny CSÚIS a PAP pro rok 2016 Do exportu výkazů CSÚIS a PAP v modulu Podvojné účetnictví byly doplněny změny dle legislativy platné od roku 2016 (opravný balíček číslo 32). Nasazení nově upravených exportů je platné od 1.4.2016. V souvislosti s touto legislativní změnou byly doplněny nové sestavy do finanční analýzy. Nové sestavy je nutno načíst příkazem Aktualizace vzorových sestav FAN v okně Finanční analýza. EVID Vyhledání dokladů pro zařazení do příkazu k úhradě / inkasu Na druhou a třetí záložku okna byl doplněn příkaz a tlačítko Otevřít doklad, který zobrazuje detail vybraného dokladu v daném přehledu. EVID Název souboru při exportu do XML Změny provedené při exportu souboru s Kontrolním hlášením a přiznáním DPH: 1) Byla provedena změna v názvu souboru, který vznikne při generování DPH a kontrolního hlášení. Název souboru se skládá dle konfigurace v okně a může obsahovat i název subjektu. Název subjektu někdy obsahuje nepovolené znaky, které způsobí problém při podání na MFČR. Diakritika z názvu souboru byla odstraněna, nepovolené znaky a mezery byly nahrazeny podtržítkem. 2) Při kliknutí na odkaz adisepo.mfcr.cz se název souboru s cestou zkopíruje do schránky. Na daňovém portálu je možné příkazem CTRL+V vložit soubor s cestou na portál. Tato funkce přeskočí pracné procházení souboru na disku. EVID Kontrolní hlášení DPH - oprava evidenčního čísla dokladu Do kontrolního hlášení byla doplněna možnost opravit evidenční číslo dokladu. Oprava evidenčního čísla je povolena, pokud odklad není již zařazen do KH. Opravu umožňuje tlačítko Evid.č., které bylo doplněno na druhou záložku Doklady. EVID Vytvoř kopii dokladu v pomocných evidencích Do příkazu Vytvoř kopii dokladu byly doplněny nové volby Kopírovat typ dokladu a Kopírovat číslo objednávky. VŠE Úprava výstupu pro EDI Byly doplněny položky týkající se slev do sekcí LIN a SUM v exportu do souboru pro systém EDI. EVID Kontrolní hlášení DPH - doplněny připojené dokumenty Do kontrolního hlášení byly doplněny připojené dokumenty. Tlačítko Připojené dokumenty se nachází na první záložce Seznam KH. 15.03.2016 verze 3.64 série 737 databáze 872 EVID Import dokladů z portálu iDoklad.cz Do modulu Evidence byla přidána nová funkce Import dokladu iDoklad.CZ. Lze zvolit import vydaných faktur, vystavených dobropisů a přijatých faktur. JDU Export DAP do XML souboru pro el. podání V modulu Daňová evidence příjmů a výdajů › Podklady pro daň z příjmů byla doplněna funkce pro export přiznání k dani z příjmů FO do XML souboru. Export se provádí příkazem Generovat el. přiznání. Příkaz zobrazí okno Export přiznání k dani z příjmů pro nastavení adresáře pro uložení XML souboru, zadání názvu, export souboru, s přímou možností otevření stránky Daňového portálu pro načtení souboru příkazem Otevřít web DP. Vygenerovaný XML soubor je doporučeno načíst na portálu Daňové správy, provést jeho kontrolu a následně odeslat nebo uložit k odeslání do Datové schránky. V programu Aconto, před odesláním přiznání do XML souboru, doporučujeme ve formuláři: v textových řádcích formuláře, napojených na číselníky, provést kontrolu zadaných položek oproti položkám uvedeným v číselníku (dvojklik myši či klávesa <F5> zobrazí číselník v řádku). Formulář na stránce daňového portálu vyžaduje pro vyplnění přesnou hodnotu z číselníku a některé řádky v programu mohly být vyplněné v době, kdy nebyly napojeny na číselníky a text se přitom každý rok přenášel z předchozího období. Jedná se zejména o kontrolu řádků: Strana 1 - Finančnímu úřadu pro, Územnímu pracovišti v.., Obec, Stát Strana 3, tabulka B. Druh činnosti - Název hlavní (převažující) činnosti Strana 1 - provést kontrolu položek Datum datum se při el. podání nevyplňuje, datum je nutné vyplnit pouze v případě, kdy je pro Kód rozlišení typu DAP vyplněn kód "G" (insolvence) nebo "I" (úmrtí poplatníka) Kód rozlišení typu DAP - pokyny připouští kódy A, B, G, I, N a O, ale webový formulář akceptuje pouze kódy I a G Kód státu - vyplňuje pouze daňový nerezident, jinak je prázdný ##### Úpravy ve formuláři programu a způsob přenosu vybraných položek do formuláře na daňovém portálu ###### Strana 2, oddíl 2/ř. 44 - Uplatňovaná výše ztráty pokud uplatňujete ztrátu z předchozích období, po načtení XML souboru je ř. 44 uveden v Protokolu chyb - "výše uplatněné ztráty neodpovídá hodnotě Celkem ze sloupce 4 přílohy k ř.44". Řádek 44 formuláře na daňovém portálu je závislý na vyplnění Přílohy § 34 odst. 1, kterou lze vyplnit pouze v elektronickém formuláři. Po vyplnění této přílohy je nutné provést Přepočet stránky II. Oddílu. Upozornění: Přepočet stránky provedený před vyplněním Přílohy § 34 odst. 1 smaže hodnotu řádku 44! ###### Strana 4 - Údaje o podepisující osobě pro elektronické podání byly nově přidané položky Typ podepisující osoby a Kód podepisující osoby, položky se vyplňují výběrem z číselníku. Upozornění: kód podepisující osoby není omezen podle zadaného typu. položky Jméno, Příjmení, Název právnické osoby, Vztah k právnické osobě byly rozděleny do samostatných polí Způsob přenosu údajů o podepisující osobě do formuláře na daňovém portálu: a) typ podepisující osoby je F (fyzická osoba) - přenáší se jméno a příjmení podepisující osoby b) typ podepisující osoby je P (právnická osoba) - přenáší se název právnické osoby c) typ podepisující osoby není zadán - přenáší se jméno, příjmení i název právnické osoby ###### Strana 4 - Žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmů FO do elektronického formuláře se nepřenáší adresa vyplněná v poli Přeplatek zašlete na adresu:, ale přenáší se adresa poplatníka, uvedená na Straně 1 Způsob přenosu žádosti pro vrácení přeplatku do formuláře na daňovém portálu: a) pokud je zadán libovolný údaj v poli Přeplatek zašlete na adresu:, jedná se o způsob vrácení přeplatku „zašlete na adresu“ b) pokud není vyplněno pole Přeplatek zašlete na adresu: a je zadána měna učtu CZK, jedná se o způsob vrácení přeplatku „vraťte na účet v ČR“ c) pokud není vyplněno pole Přeplatek zašlete na adresu: a pole měna, ve které je veden účet je v cizí měně, jedná se o způsob vrácení přeplatku "vraťte na zahraniční účet, nebo účet vedený v cizí měně vedený u" (v tomto případě se vyplní pouze některá pole el. formuláře) ###### Příloha č. 2: tabulka "2. Výpočet dílčího základu daně z ostatních příjmů (§ 10 zákona)" - pokud vyplňujete, musí být vybrán z číselníku kód druhu příjmu a zadán slovní popis, pokud není zadán kód druhu příjmu, nepřenáší se ani slovní popis ###### Celý formulář nulové částky s výjimkou níže uvedených řádků se nepřenáší. Portál nerozezná nulu od hodnoty a v některých případech, kdy byla 0 vyplněná, pak hlásil chyby. V některých řádcích je hodnota, byť nulová, požadovaná, v některých ne, pokud je takový řádek uveden v Protokolu chyb, funkce Přepočet nulu doplní. řádky, ze kterých se nula přenáší: 42, 45, 61, 75, 77 a „Počet listů příloh celkem“. ##### Po načtení souboru na daňový portál po načtení XML souboru doporučujeme zobrazit Protokol chyb Upozornění: některé řádky formuláře jsou závislé na správném vyplnění příloh či výpočtových tabulek a po provedení přepočtu formuláře se tak mohou přenesené hodnoty z programu změnit. Příkladem je řádek 31, který má v některých případech závislost na Výpočtovou tabulku k § 6 a může se po přepočtu vynulovat nebo již výše uvedený řádek 44, který má závislost na Přílohu § 34 odst. 1. Dalším příkladem je řádek 102 v případě uplatnění výdajů % z příjmů, který je závislý na vyplnění tabulky "B. Druh činnosti", Přílohy 1. po načtení XML souboru je též nutné doplnit E-přílohy do oddílu Přílohy DAP EVID Kódy zaokrouhlení v pomocných evidencích Posledně zadané hodnoty položek hlavičky dokladu Kód zaokrouhlení DPH, Kód zaokrouhlení úhrady a Zaokrouhlení koeficientu při výpočtu DPH z ceny včetně daně se nyní pamatují k typu dokladu. EVID Suma v okně vyhledání dokladů do příkazu k úhradě/inkasu Na záložku Všechny doklady byla doplněna suma pod přehled dokladů s možností počítat sumu za označené doklady. Sumu lze zobrazit příkazem Suma <Alt> + <U> nebo přes tlačítko se znakem sumy. Na záložce Všechny doklady byla doplněna aktualizace označení do konkrétních dokladů evidencí. EVID Oprava evidenčního čísla dokladu v pomocných evidencích Do evidencí VFA, PFA, OPO, OZA a PKL byla doplněna funkce pro samostatnou opravu evidenčního čísla dokladu (menu Příkazy › Oprava hlavičkových údajů › Oprava evidenčního čísla dokladu). MZDY Podklady pro vyúčtování pojistného na důchodové spoření za období 2015 Byla aktualizována mzdová sestava Podklady pro vyúčtování pojistného na důchodové spoření (2. pilíř) pro období 2015. Sestavu lze spustit z okna Personalistika a mzdy pomocí volby menu Tisk › Pojistné ›Podklady pro vyúčtování pojistného na důchodové spoření. Sestava je vytvořena v podobě XML souboru, který je třeba dále načíst na daňový portál finanční správy a zde zpracování dokončit. Pro usnadnění práce byl do programu doplněn odkaz pro přímé otevření portálu. Tento výstup je koncipován pouze jako "podklad" obsahující základní data vzhledem ke skutečnosti, že princip 2.pilíře je v současnosti již zrušen. 09.03.2016 verze 3.64 série 736 databáze 871 EVID Import bankovního výpisu do mBank Byl upraven import bankovního výpisu z účtu pro mBank (mKonto business) - formát MKONT MB. Banka změnila formát čísel účtů, v jakém jsou v elektronickém výpisu uloženy. EVID Import bankovních výpisů - Citibank Byla opravena chyba při importu výpisu z účtu pro Citibank - formát CITI CSV (banka změnila kódování). 26.02.2016 verze 3.64 série 735 databáze 871 EVID Kontrolní hlášení DPH - DPPD (datum povinnosti přiznat daň ) ##### DPPD před změnou: Datum DPPD ( datum povinnosti přiznat daň ) se přenáší do KH, do sekce plnění A.2, A.4 a B.2.. Do položky DPPD v KH se předávalo datum zdanitelného plnění dokladu, které je v KH zobrazeno na záložce Doklady ve sloupci Splněno. ##### DPPD nyní ( po změně ): Pro zpracování kontrolního hlášení bylo do dokladu evidencí PFA, VFA, OPO, OZA, PKL doplněno datum DPPD, které se v evidencích nezobrazuje. Do formátu řádků v KH Doklady byl doplněn nový sloupec DPPD. Datum DPPD z dokladu se zobrazuje pouze v KH v přehledu na Doklady. U nového dokladu je datum DPPD shodné s datem Splněno ( DPPD = Splněno ). Datum DPPD lze změnit na datum rozdílné od data Splněno. Změnu DPPD lze provést pouze v KH, tlačítkem DPPD a změna DPPD má smysl pouze v případě, když DPPD je různé od data Splněno. Další změny v KH: Datum DPPD bylo také doplněno do Řazení a Omezení přehledu Doklady. Pro snadné vyhledání data DPPD, které je rozdílné od data Splněno, byla do omezení doplněna volba Splněno<>DPPD. ##### Důvod doplnění DPPD: Datum DPPD bylo doplněno pro zpracování opravného daňového dokladu ( dobropisu ) v KH. ##### Příklad zařazení opravného daňového dokladu ( dobropisu ) do KH. Subjekt A vystaví a zašle opravný daňový doklad ( dobropis ) subjektu B na čásktu -25 tis, KDDP 1, Splněno a Datum 25.2.2016. Subjekt A dosud neobdržel potvrzení ( o doručení opravného dokladu ) od subjektu B, proto opravný doklad zatím nezařazuje do DPH a do KH. Subjekt B obdržel opravný doklad ( dobropis ) dne 19.3.2016 a zasílá subjetu A potvrzení o doručení opravného dokladu s datem 19.3.2016. Při zařazení opravného dokladu do KH, musí subjekty A i B uvést shodné datum DPPD = 19.3.2016 ( = datum potvrzení o doručení opravného dokladu ). Subjekt B musí obdržený opravný doklad zařadit do KH i DPH v období 2016 / 3. Subjekt A ( po obdržení potvrzení ) může nejdříve opravný doklad zařadit do KH i DPH v období 2016 / 3. ###### Jak doklad z příkladu zařadí do KH subjekt "B"? Subjekt B má dvě možnosti: Datum Splněno opravného dokladu změní a den 19.3.2016 ( = datum potvrzení o doručení opravného dokladu ). Datum DPPD v KH již nemění, protože v KH DPPD = Splněno. Datum Splněno opravného dokladu ponechá 25.2.2016 a den 19.3.2016 ( = datum potvrzení o doručení opravného dokladu ) nastaví do DPPD v KH. ###### Jak doklad z příkladu zařadí do KH subjekt "A"? Datum Splněno u vystaveného opravného dokladu ( dobropisu ) ponechá 25.2.2016 a datum DPPD musí změnit na19.3.2016 ( = datum potvrzení o doručení opravného dokladu ). JDU Přiznání k dani z příjmů za rok 2015 V modulu Daňová evidence příjmů a výdajů › Podklady pro daň z příjmů byly provedeny úpravy korespondující se změnami formuláře PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob, určeného pro zpracování účetního období 2015. Zadávané položky - úpravy částek Solidární zvýšení daně - částka 48násobku průměrné mzdy je změněna na 1 277 328 Kč Sleva na dani podle § 35ba odst. 1 písm. g) zákona (sleva za umístění dítěte) - maximálně lze uplatnit 9 200 Kč za každé vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti (uživatelem zadaná výše slevy není programem kontrolována) Sleva podle § 35c zákona (daňové zvýhodnění na vyživované dítě) daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě činí 13 404 Kč ročně (1 117 Kč měsíčně), 15 804 Kč ročně na druhé dítě (1 317 Kč měsíčně) a 17 004 Kč ročně na třetí a každé další dítě (1 417 Kč měsíčně) tabulka Pro uplatnění výdajů procentem z příjmu §7, odst. 7 a) 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů ze živností řemeslných, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 600 000 Kč b) 60 % z příjmů z živnostenského podnikání s výjimkou příjmů ze živností řemeslných, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč c) 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč d) 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odst. 1 písm. d) a odstavce 6, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč §9, odst. 4 30%, nejvýše do částky 600 000,- Kč Strana 3, tabulka č. 2 (Údaje o dětetch) sleva na dítě se nově člení na 3 části tj. na první, druhé, třetí a další dítě výpočet na řádku 72 Daňové zvýhodnění na vyživované děti se mění v návaznosti na vyplnění tabulky č. 2 Strana 4 přílohy DAP - doplněn řádek "Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění" Příloha č. 1/1 změna textu na řádcích 107 až 110 EVID IČ a DIČ v přehledu dokladů pokladny Do přehledu dokladů byly doplněny položky adresy IČ a DIČ. Sloupce lze zobrazit přes příkaz Formát řádků <Ctrl> + <F>. EVID Elektronické podání - položka: Cesta k souboru ( příklad" C:\Export ) Dialog Elektronické podání: Změněna maximální délka pro uložení položky Cesta k souboru ( příklad" C:\Export ). Před změnou maximální délka byla100 znaků. Nyní ( po změně ) maximální délka není omezena. Cestu k souboru je třeba znovu nastavit. 24.02.2016 verze 3.63 série 734 databáze 869 EVID Kontrolní hlášení DPH - doplněno vlastní DIČ do omezení Záložka Doklady v KH: Do omezení bylo doplněno tlačítko Vlastní DIČ, které doplní DIČ z formuláře KH do omezení. EVID Formulář DPH - zvětšení délky položky Email Formulář DPH: Maximální délka pole Email zvětšena na 254 znaků. 21.02.2016 verze 3.63 série 733 databáze 868 EVID Kontrolní hlášení DPH - kontrola na vlastní DIČ Doklady zařazené do KH by neměly obsahovat vlastní DIČ. Vlastní DIČ je DIČ vyplněné v hlavičce KH. Kontrola na vlastní DIČ se provede automaticky po zařazení dokladů do KH. Je-li nalezeno vlastní DIČ v KH, vypíše se upozornění. Přehled na záložce Doklady lze omezit na vlastní DIČ, doklady vyřadit z KH a opravit. EVID Hodnota ve sloupci Zař. KH a Zař.DPH Ve sloupcích bylo upraveno zobrazení období. Krátký rok se nyní zobrazuje v dlouhém formátu a místo tečky je použito lomítko, např. 2016/1. MZDY Aktualizace mzdových sestav Mzdová sestava VYÚČTOVÁNÍ daně z příjmů ze závislé činnosti byla aktualizována na vzor č.22 určený pro vyúčtování období 2015. Současně byl aktualizován export do XML souboru na novou verzi 38.9.1. V případě exportu do XML souboru je Příloha č.1 Počet zaměstnanců součástí exportovaného XML souboru. V tištěné podobě byla Příloha č.1 Počet zaměstnanců doplněna v tiskových sestavách jako samostatná volba menu. Pro rozepsání zaměstnanců v příloze podle obcí byl v programu použit Číselník výplatních míst, do kterého je třeba doplnit příslušné kódy z připojeného číselníku. Byla aktualizována sestava Vyúčtování daně vybírané srážkou pro vyúčtování období 2015. Pro tištěnou formu zůstává vzor č.17 z období 2014, avšak export do XML souboru byl aktualizován na verzi 38.9.1. Byl doplněn formulář POTVRZENÍ zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Formulář naleznete pod stejnou volbou menu jako již existující POTVRZENÍ zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, kde byl s ohledem na podobnost obou formulářů doplněn rozeskok na oba druhy potvrzení. 18.02.2016 verze 3.63 série 732 databáze 868 MZDY Doplněna mzdová složka 0980 pro speciální případy kapitál.život.pojištění Složka 0980 - Kap.živ.přísp.podn.DN+daň - je určena pouze pro vyjímečné případy zadání příspěvku podniku a to pokud jsou během trvání smlouvy o pojištění povoleny také výběry. Viz také paragraf 6 odst.9 písm. p) bod 3 zákona. Ze složky jsou počítána obě pojištění i daň ! EVID Informace o zařazení dokladu do kontrolního hlášení v pomocných evidencích Do přehledu dokladů v evidencích VFA, PFA, OPO, OZA, PKL byla doplněna položka Zař.KH (Zařazení dokladu do kontrolního hlášení DPH). Sloupec lze zobrazit přes příkaz Formát řádků <Ctrl>+<F>. MZDY Postup provedení daňového vyrovnání za rok 2015 v modulu MZDY # Postup provedení daňového vyrovnání za rok 2015 v modulu MZDY Výpočet daňového vyrovnání za období roku 2015 se provádí podobným způsobem jako za období 2014. Důležité upozornění Při zadávání všech složek kontrolujte, zda zadávaná složka již neexistuje. Jinak se může stát, že některý nárok nebo korekce bude započítán vícekrát. ## 1) Zadejte vyživované osoby v období 2016, pokud jste tak dosud neučinili. Tento krok je potřeba provést pouze v případě, že v roce 2015 nebyla vyživovaná osoba (manželka nebo dítě) dosud zadána. Zavřete okno Personalistika a mzdy . V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2016. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Vyberte příslušného zaměstnance. Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Pomocí příkazu Nová zadejte záznam pro vyživovanou osobu a vyplňte základní údaje. Složku k vyživované osobě zatím nezadávejte. ## 2) Zadejte do období 2015 odpočty, slevy a korekce Zavřete okno Personalistika a mzdy . V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte období 12 2015. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Vyberte příslušného zaměstnance. Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období. ### 2a) Doplňte složky slev na vyživované děti - pouze pokud chybí. Zde je nutno zadat také pořadí slevy ! Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2015 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – dítě. Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 0940 – sleva daně na vyživované dítě 0941 – zvýšení slevy daně na vyživované dítě Poznámky Od roku 2005 lze zadávat pouze složky se slevami. Odpočty se používaly do roku 2004. Pokud byly mzdy v programu zpracovávány během roku, měly by již tyto složky existovat. Standardně je třeba doplnit pouze období, kdy byly mzdy zpracovávány mimo program ACONTO. Zadáváte-li složku 0941, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0940. Složka 0941 znamená "zvýšení" nároku. ### 2b) Doplňte složky slev na vyživovanou manžela (manželku) - pouze pokud chybí Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2015 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – manžela (manželku) Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě. Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 0942 – Sleva na vyž.manžela-vyr. 0943 – Zvýš.sleva.na manžela ZTP-P Poznámky Složky 0942 a 0943 pro slevy jsou určeny pro období od roku 2006. Složky pro odpočty byly určeny pro období do roku 2005 a v současné době již nemají význam. Zadáváte-li složku 0943, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0942. Složka 0943 znamená "zvýšení" nároku. ### 2c) Doplňte slevy vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2015 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Činnosti . Vyberte činnost 0 – Společná část . Přepněte se na záložku Syst.složky . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku určující nárok na slevu. Možnosti jsou: 0935 - Sleva daně na zaměstnance 0936 - Sleva daně částečná invalidita 0937 - Sleva daně plná invalidita 0938 - Sleva daně daně ZTP/P 0939 - Sleva daně student - žák Poznámky Složky 0900 až 0905 pro odpočty byly používány do roku 2005 a v současné době již nemají význam. ### 2d) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. Dále slouží k zadání chybějících uplatňovaných odpočtů. Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2015 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou: Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící údaje pomocí složek 0633 - Úhrn zálohové daně - vyrovnání ( = úhrn odvedené daně po slevách ) 0954 – Úhrn slev VO – vyr. ( = úhrn skutečně uplatněných slev - děti ) 0957 - Úhrn bonusů VO - vyr. ( = úhrn vyplacených bonusů ) 0632 – Korekce zdanitelné mzdy - vyrovnání ( = zadejte sociální + zdravotní pojištění které zaměstnavatel platí sám za sebe = SP+ZP podnik) Další odpočitatelné položky které zaměstnanec uplatňuje v rámci ročního vyrovnání zadejte pomocí složek 0907 - Odpočet úroků z úvěrů -vyrovnání 0914 – Odpočet daru – vyrovnání 0917 – Odbory příspěvky odpočitatelné- vyrovnání 0918 – Penzijní připojištění odpočitatelné – vyrovnání 0919 – Kapitálové životní pojištění odpočitatelné - vyrovnání 0916 - Úhrada vzděláváni odpoč.-vyr Mzdová složka 0915 – Odpočet záporné korekce – vyrovnání je určena pouze pro speciální případy a standardně se nepoužije. ### 2e) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci a k určité činnosti Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. Přepněte se na záložku Činnosti a vyberte příslušnou činnost (jinou než 0) Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období. Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 1,2,... (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2015 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící příjmy za danou činnost pomocí složky 0198 – Úhrn příjmů zálohově daněných ( = úhrn zdanitelných příjmů za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) Následující složky dříve sloužily k zadání pojištění placeného za zaměstnance. Od roku 2008, po zavedení "superhrubé mzdy", již nejsou pro výpočet daně potřeba. Je však možné tyto složky použít, pokud chcete do systému tuto informaci dodat (např. kvůli tiskovým sestavám). 0608 – Úhrn zdravotního pojištění ( = úhrn zdravotního pojištění za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) 0618 – Úhrn sociálního pojištění ( = úhrn sociálního pojištění za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) Následující mzdové složky jsou určeny pouze pro speciální případy a standardně se nepoužijí ! 0605 – Korekce základu zdravotního pojištění 0615 – Korekce základu sociálního pojištění ## 3) Výpočet daňového vyrovnání ### a) Přepněte se do posledního neuzavřeného období roku 2016 Zavřete okno Personalistika a mzdy. V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2016. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Přepněte se na záložku Zaměstnanci. ### b) Zadejte složku Vyrovnání daně - podnik (pokud ještě nebyla zadána) Postavte se na větu OsČsl 0 Podnik . Přepněte se na záložku Činnosti a postavte se větu 0 - Syst. složky za celý podnik (v seznamu bude pravděpodobně pouze tato jediná věta). Přepněte se na záložku Syst.složky . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku 2517 Vyrovnání daně podnik . Zadejte období od-do např. 1.2.16 - 28.02.16. ### c) Výpočet daňového vyrovnání Přepněte se na záložku Zaměstnanci . Omezte seznam na zaměstnance, kterým chcete spočítat daňové vyrovnání. Kromě omezení pomocí příkazu Omez můžete zadat omezení tímto způsobem: Označte (klávesou <Ins>) zaměstnance, kterým chcete provést výpočet ročního daňového vyrovnání. Pomocí příkazu Omez omezte na Označené . Spusťte výpočet ročního vyrovnání tlačítkem Vyr.d. (pravý horní roh obrazovky). POZOR – případné chyby jsou vypsány v okně menu MZDY – Uzávěrky . Pokud jste během roku 2015 zadali korekci slevy složkou 0958 budete při výpočtu vyrovnání dotázáni na skutečný počet měsíců, kdy zaměstnanec uplatňoval slevy. Jedná se o součet za všechny vyživované osoby, tedy například pro dvě děti a celý rok zadejte 24 měsíců. ### Vypočtené mzdové složky obsahující daňové vyrovnání zobrazíte takto Vyberte příslušného zaměstnance. Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně Vypočtené daňové vyrovnání je obsaženo v některých z následujících mzdových složek 0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 0650 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 0950 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) nebo 0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 0956 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 0955 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) Řádku 30 sestavy Výpočet daně a daňového zvýhodnění odpovídá rozdíl částek složek 0950 a 0650 (0950 - 0650) nebo 0955 a 0956 (0955 - 0956). ## Tisková sestava (formulář) Výpočet daně a daňového zvýhodnění Formulář je třeba tisknout v nastaveném období 2015 . Zkontrolujte pro jednotlivé zaměstnance správnost výpočtu pomocí příkazu Tisk (tlačítko s obrázkem tiskárny) , volba menu Daň – Výpočet daně a daňového zvýhodnění . Poznámky POZOR – standardně je třeba nejprve provést výpočet daňového vyrovnání a teprve poté lze tisknout formulář. V opačném případě program detekuje rozdíl a zobrazuje varovné hlášení. Výpočet daňového vyrovnání na formuláři za období 2015 je proveden nezávisle na tom, zda vyrovnání v období 2015 bylo či nebylo skutečně provedeno a zahrnuto do mzdy v období 2016. Jinými slovy, vytištění správně vyplněného formuláře neznamená, že výpočet byl skutečně proveden. Pokud NEBYLO vyrovnání daně vypočteno, program na tuto skutečnost při tisku formuláře upozorní výpisem obsahujícím zjištěné rozdíly mezi vyrovnáním naznačeném na formuláři a skutečně provedeném (resp. neprovedeném) vyrovnání ve mzdě zaměstnance. Při tisku je výpočet prováděn přímo na formuláři Výpočet daně a daňového zvýhodnění tak, jak vychází z logiky formuláře. Výsledek je porovnáván se skutečně provedeným vyrovnáním zařazeným do mzdy ve zpracovávaném období roku 2016. Pokud porovnání zobrazené v chybovém výpisu detekuje rozdíl, nejčastější příčinou je, že formulář je vyplněn tak jak by vyrovnání mělo vypadat, ale ve skutečnosti provedeno nebylo. Druhou možnou příčinou vzniku rozdílu mohou být některé složitější a speciální případy, které odchytí tato křížová kontrola. V takovém případě zřejmě údaje uvedené na formuláři nebudou odpovídat skutečně provedenému vyrovnání a je třeba tyto případy podrobněji prověřit. Uvítáme, pokud nám tyto situace ohlásíte. EVID Dávková oprava v přehledu řádků pomocných evidencí Kód KH lze nyní změnit v dokladu, který je zařazen do přiznání k DPH. EVID Informace o zákazníkovi Do přehledu řádků (třetí záložka okna) byly doplněny položky skladové karty: Identifikátor, Označení(SKP), Název karty, Poznámka na skl.ka., Čárový kód. Položky lze zobrazit přes příkaz Formát řádků <Ctrl>+<F>. EVID Export/Import vydaných faktur ve formátu ISDOC Do dokumentu ISDOC se nyní zapisují kódy KH pro interní použití (např. pro zpětný import do programu Aconto). EVID Kontrolní hlášení DPH - úpravy pro rychlejší zpracování ### Přehled dokladů - záložka "Doklady". Čas potřebný k sestavení přehledu dokladů, který obsahuje 2350 dokladů, je asi 45s ( čas závisí na rychlosti PC a zatížení SQL serveru ). Čas sestavení přehledu nelze zkrátit, ale byla omezena četnost volání sestavení. Sestavení přehledu dokladů není voláno u příkazů, které nemění počet dokladů v přehledu. Nyní se sestavení přehledu neprovede u příkazů zařazení, vyřazení a dočasném vyloučení dokladů. ### Dávkové zpravování. Do dávkového zpracování ( např. zařazení všech dokladů ) bylo doplněno grafické znázornění průběhu zpracování a dávkové zpracování lze přerušit. Čas potřebný k zařazení 2350 dokladů byl asi 6 minut. Samostatné zařazení jednoho dokladu trvá do 1 s. ### Dotaz na zařazení dokladu. Dialog byl doplněn o volbu: Všechny další takto zjištěné doklady zpracovat uvedeným způsobem Ano / Ne. Volbou lze přednastavit způsob zpracování dalších dokladů a vypnout další zobrazení dotazu. ### Přehled na záložce "Kontrolní hlášení" byl doplněn o zobrazení vybraného dokladu. Do přehledu byl doplněn dvojklik ve sloupci Číslo řádku a Ev. číslo daňového dokladu. Dvojklik umožní zobrazit zařazený doklad v KH. Dvojklik nelze volat v sekci A5 nebo B3. ### Křížové dohledání dokladu při přepnutí záložek Při přepnutí ze záložky Doklady na záložku Kontrolní hlášení nebo zpět je dohledán doklad, který byl vybrán kurzorem před přepnutím záložek. ### Řazení na záložce "Doklady" Řazení bylo doplněno o možnost seřazení přehledu dle hodnoty ve sloupci Oddíly KH. ### DIČ v přehledu na záložce "Doklady" Bylo doplněno DIČ do formátu řádků, do omezení a do řazení. ### Chybně vyplněné DIČ v dokladu Doplněna kontrola na kmenovou část DIČ KH kontroluje kmenovou část DIČ, která nesmí obsahovat pouze písmena bez číslic. 11.02.2016 verze 3.62 série 731 databáze 867 EVID Doplnění nového kódu KH = "L" Do seznamu kódů KH, byl doplněn nový Kód KH : L -Zahrnout aktuální řádek do výpočtu limitu. ###### Suma za doklad pro test limitu v KH: Suma za doklad pro test limitu ( tj. zařazení dokladu do A4 / A5 nebo B2 / B3 ) je součet částek ze všech řádků dokladu ( základ + daň ), do které nejsou zahrnuty řádky s kódy DPH ( KDDP ): 3, 3T, 4, 5. ( Suma se zobrazuje ve sloupci Souč.daň.pl. ) ###### Nový Kód KH 'L': Kód slouží pro speciální účely a nemusí se standardně vyplňovat. Řádek dokladu s kódem DPH, který se nezahrnuje do sumy pro test limitu, lze kódem KH = 'L' do sumy zahrnout. EVID Kontrolní hlášení DPH - změny Změny na 3. záložce Kontrolní hlášení: Byla doplněna suma řádků za plnění v sekci: A1, A2, A3, A4, B1, B2 . Na horní lištu byly doplněny volby ( přepínače ) A.1, A.2, ... až B.3, které přímo zobrazí zvolenou sekci KH a není nutné používat boční lištu. Volba sekce, která obsahuje vyplněné řádky, je označena světle fialovou barvou, nevyplněné sekce zůstávají černé. Založení fiskálního kontrolního hlášení: Rok 2016 nelze zadat ve fiskálním období, které končí v roce 2016 ( příklad fis. období: od 01.05.2015 - do 30.04.2016 ), protože číselník rok 2016 nenabízí. Změna umožňuje zadat roční období, které číselník nenabízí. Například: Číselní nabízí roky 2014, 2015, ale zadat lze rok 2016 z klávesnice. EVID Dávková oprava v přehledu řádků pomocných evidencí Bylo povoleno měnit kód KH i v zablokovaných/zaúčtovaných dokladech. Kód KH nelze změnit v dokladu, který je zařazen do přiznání k DPH nebo kontrolního hlášení DPH. 09.02.2016 verze 3.62 série 729 databáze 867 EVID Úprava tisku formulářů VFA a PKL Do tištěných dokladů VFA a PKL v grafickém formátu bylo doplněno zobrazení interního čísla dokladu pro případy, kdy se liší od evidenčního čísla dokladu. EVID Kontrolní hlášení DPH: Porovnání řádků DPH-KH ( C - kontrolní řádky ) Do kontrolního hlášení bylo doplněno Kontrola KH-DPH .. Kontrola KH-DPH vypočte rozdíl mezi KH a DPH. DPH ani KH nemusí být uzavřeno. Do kontroly, v jednom období DPH, je zahrnuto: Řádné + všechna dodatečná DPH. Do kontroly, v jednom období KH, vstupuje oddíl C KH ( kontrolní řádky ). ###### Období KH-DPH zahrnuté do kontrolní sumy: Do kontrolní sumy se zahrnují období KH i DPH, které závisí na založeném DPH i KH v subjektu. Období DPH i KH je měsíční: Do kontroly je zahrnuto měsíční období DPH i KH. Období DPH i KH je čtvrtletní ( kvartální ): Do kontroly je zahrnuto čtvrtletní ( kvartální ) období DPH i KH. Období DPH je čtvrtletní ( kvartální ), období KH je měsíční: Do kontroly je zahrnuto čtvrtletní ( kvartální ) DPH + tři měsíční KH, které patří do kvartálního období DPH. 03.02.2016 verze 3.62 série 727 databáze 865 PDU Změna přehledu rozpočtu pro export CSÚIS Přehled rozpočtu v okně Export výkazů v hlavičce CSÚIS byl rozšířen dle opravného balíčku číslo 30 s platností od 1.2.2016. Do předvyplnění přehledu rozpočtu byla doplněna možnost kopírovat zadané hodnoty z předchozí sestavy. EVID Rozšíření dávkové opravy v přehledu řádků v pomocných evidencích Do okna Dávková oprava v přehledu řádků evidencí VFA, PFA, OPO, OZA a PKL byla doplněna položka Kód KH (kód kontrolního hlášení DPH). Dle volby Přidat/Odebrat lze přidávat nebo odebírat zadaný kód KH ke stávajícím kódům KH v řádcích dokladů. EVID Nové kódy harmonizovaného systému KDHS Do číselníku KDHS byly doplněny nové kódy pro Režim přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle § 92a: 18 – Převod záruky původu podle zákona upravujícího podporované zdroje energie4 19 – Dodání elektřiny soustavami nebo sítěmi obchodníkovi 20 - Dodání plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi EVID Kontrolní hlášení DPH # Zpracování KH V textu je použita zkratka: KH = "Kontrolní hlášení". Okno pro zpracování kontrolní hlášení je přístupné z menu Evidence / Kontrolní hlášení nebo přes tlačítko Kontrolní hlášení ve Zpracování DPH. DPH i KH zpracovávané ve shodném období by mělo obsahovat shodné doklady. Pokud DPH i KH nebude obsahovat shodné doklady, bude narůstat rozdíl kontrolovaných částek DPH - KH. Kontrolní hlášení v období 1/2016 neobsahuje porovnání DPH - KH. Porovnání DPH - KH bude doplněno v průběhu února 2016. Zpracování KH je rozděleno do dvou kroků. V prvním kroku je třeba zpracovat DPH. Ve druhém kroku doklady již zařazené do DPH zařadit také do KH. V případě, že DPH se zpracovává ve čtvrtletním období a KH v měsíčním ( kvartálním ), lze DPH založit s předstihem. DPH založte před zpracováním prvního měsíčního KH. Do čtvrtletního DPH, před zpracování měsíčního KH, zařadit doklady. Zařazené doklady do DPH budou vodítko pro zařazení dokladů do KH. ## Postup zpracování KH Založte zpracování DPH a zařaďte do DPH doklady. DPH zpracujte tak, aby nebylo nutné se k němu již vracet. Založte zpracování KH. Nastavte shodné hodnoty položek Limit od, Datum zjištění a Datum podání ( v DPH = v KH ). V případě, že plátce zpracovává Přiznání k DPH čtvrtletně a KH měsíčně, může si Přiznání k DPH založit s předstihem, tj. před zpracováním měsíčního KH a do něj zařadit doklady, které předpokládá, že do DPH patří. Přehled dokladů v KH označí doklady, které jsou zařazené do DPH ( = zelený háček ve sloupci Zařazen DPH ). Omezte přehled pouze na doklady zařazené do DPH. Zkontrolujte v omezeném přehledu zda Období DPH se shoduje s aktuálním obdobím KH. Aktuální období KH je zobrazeno v názvu okna. Doklady, které byly zařazeny do DPH v jiném období ( = období DPH nesouhlasí s aktuálním obdobím KH ), označte označováním ( klávesou Insert ) . Příklad: Při zpracování KH za období 1 / 2016 je shodné období DPH 1 / 2016 nebo čtvrtletní I / 2016. Jiné období je rozdílné. Označte doklady, které do aktuálního KH nepatří. Přehled omezte na neoznačené doklady a současně na doklady zařazené do DPH. Nyní omezený přehled obsahuje pouze doklady, které jsou zařazeny do DPH v aktuálním období. Zařaďte všechny doklady ( tlačítkem Zařadit doklad ). Doklady se zařadí do KH a zařazené doklady se označí zelený háčkem ve sloupci Zařazen KH. Doklady, které KH odmítlo zařadit z důvodu chyby, mají červený text a vyplněné číslo chyby ve sloupci Čís. chyby. Pokud kurzor v přehledu ukazuje na chybový doklad, je v dolní části okna vypsán důvod nezařazení. Doklad je třeba opravit. Po opravně doklad zařaďte do KH znovu. Je-li KH zpracováno bez závad = všechny doklady zařazené do DPH jsou zařazeny i do KH, uzavřete zpracování KH ( příkazem Uzavřít ) i DPH. Vygenerujte soubor ZIP ( příkazem Generovat el. KH ). ZIP obsahuje XML soubor KH, který můžete zkontrolovat ( příkazem Kontrola MFČR XML souboru ) a odeslat na adisepo.mfcr.cz. Vytiskněte si odeslané KH. Uzavřené kontrolní hlášení lze kdykoliv otevřít, opravit a odeslat jako opravné nebo následné KH. Původní KH, které bylo sestaveno před změnou, není uloženo. ## Založení KH Záložka Seznam KH obsahuje přehled kontrolních hlášení, který je před založením prvního KH prázdný. Nejprve založte kontrolní hlášení ( tlačítkem Nové ). #### 1) Nastavení položky "Limit od". Limit od se zadává ve zpracování DPH i KH. Doklady evidencí jsou rozděleny do ročních období. Limit od je první roční období, ve kterém DPH i KH začíná hledat nezařazené doklady a nalezené nabízí je k zařazení. Limit od v DPH i v KH by měl obsahovat shodné roční období (například: Limit od = 2015 v DPH i v KH). Shodný Limit od + shodné Datum zjištění + Datum vyhotovení v DPH i v KH zajistí, že budou nabízeny ke zpracování shodné doklady v DPH i v KH. #### 2) Nastavení položky "Datum zjištění" a "Datum vyhotovení". Nastavte shodné Datum zjištění, Datum vyhotovení v DPH i v KH. Nastavení společně s položkou Limit od zajistí, že budou nabízeny stejné doklady ke zpracování v DPH i KH. #### 3) Období KH Nastavte Rok + Čtvrtletí nebo Rok + Měsíc. Nastavené období KH nelze v průběhu zpracování měnit. Změna období v opravě KH je povolena pouze za podmínky, když kontrolní hlášení nemá zařazené doklady. #### 4) Druh KH (řádné / opravné / následné ) První kontrolní hlášení v období je řádné a po zařazení dokladů je KH uzavřeno. Oprava KH: Kontrolní hlášení se otevřete. Změňte se datum zjištění a vyhotovení dle opravy v DPH. Druh KH se změňte na opravné nebo následné. Oprava KH: Zařazený doklad do KH lze z KH vyřadit a opravit. Oprava dokladu je omezena, pokud doklad zůstává zařazený v DPH, potom opravu lze provést pouze novým opravným dokladem. Do KH můžete doplnit nový doklad. Chybový doklad lze z KH vyřadit a dále již v KH nezpracovávat. Opravu je třeba provést tak, aby bylo správně v souladu DPH i KH. Opravené KH uzavřete a nezapomeňte KH odeslat na MFČR. ## Popis funkcí KH #### 1. záložka "Seznam KH" Nové: Funkce založí nové KH. Otevře dialogové okno, ve kterém je třeba nastavit položky KH. Oprava: V přehledu vyberte KH. Stiskněte tlačítko Oprava a v dialogovém okně můžete KH opravit. V již uzavřeném KH lze položky pouze prohlížet. Smaž: V přehledu vyberte KH. Stiskněte tlačítko Smaž. KH lze smazat, pokud již neobsahuje zařazené doklady. Doklady je nutné před smazáním KH vyřadit. Uzavřít: V přehledu vyberte KH. Stiskněte tlačítko Uzavřít. V uzavřeném KH nelze již měnit doklady ( zařazovat / vyřazovat, ... ). Na záložce "Kontrolní hlášení lze vygenerovat KH pro podání a KH lze vytisknout. Generovat el. KH: Po uzavření KH lze vygenerovat ZIP soubor, který obsahuje soubor XML KH. Před odesláním lze vygenerovaný ZIP zkontrolovat funkcí Kontrola MFČR souboru. #### 2. záložka "Doklady" ###### Doklady v přehledu: Přehled obsahuje: Doklady již zařazené do aktuální KH. Doklady nezařazené do KH, které se nabízí k zařazení. Přehled neobsahuje: Doklady již zařazené do KH v jiném období. Stornované doklady. Nezpracovávané doklady KH. Jsou doklady, které nelze zařadit do KH, protože neobsahují kódy DPH spadající do KH. Zobrazení těchto dokladů v přehledu lze povolit v konfiguraci. Doklady vyloučené trvale ( jsou doklady, které vyloučil uživatel funkcí Vyloučit trvale ). Zobrazení těchto dokladů v přehledu lze povolit v konfiguraci. Doklady importované z EkoSw (DOS). Doklady z předchozích roků do 2015 ( Příklad: 2015, 2014, 2013,..., atd. ) jsou omezeny a zobrazení těchto dokladů v přehledu lze povolit v konfiguraci: Přehled neobsahuje doklady zařazené do DPH do roku 2015 ( včetně ). Přehled neobsahuje doklady nezpracovávané v DPH do roku 2015 ( včetně ). ###### Funkce: Funkce zpracovávají doklady jednotlivě nebo dávkově. Pro dávkové zpracování lze seznam dokladů připravit omezením nebo označováním. Zařadit doklad: Nezařazený doklad se zařadí do KH. Pokud doklad obsahuje chybu a nemůže být zařazen do KH, bude vypsáno číslo chyby ve sloupci Čis.chyby. Pokud se pokoušíte zařadit doklad, který nepatří do aktuálního KH, je vyvoláno dialogové okno s upozorněním. Musíte se rozhodnout, zda doklad zařadíte nebo nezařadíte. Vyřadit doklad: Opačná funkce Zařadit doklad. Doklad již zařazený do KH se vyřádí z KH. Vyloučit dočasně: Nezařazený doklad se vyloučí ze zpracování v aktuálním KH. Doklad nepůjde již zařadit, ale bude nabízen k zařazení v jiném KH. Vyloučit trvale: Touto funkci nelze dávkově vyloučit skupinu dokladů, doklady lze vyloučit pouze jednotlivě. Vyloučený doklad trvale nebude nikdy nabízen k zařazení a zmizí z přehledu. Zobrazení trvale vyloučeného dokladu lze povolit v konfiguraci. Vyloučené zpět ke zpracování: Opačná funkce Vyloučit dočasně nebo Vyloučit trvale. Vyloučený doklad vrácen zpět do zpracování KH. Dvojklik ( poklepání ) tlačítkem myši. Dvojklik ve sloupcích: Rok, Evid, Řada, Č.dok, Evid č.dok zobrazí doklad evidence. ###### Sloupce v přehledu: Sloupec: Souč.daň.pl: Obsahuje sumu za doklad pro test limitu ( tj. zařazení dokladu do A4 / A5 nebo B2 / B3 ), která je součet částek ze všech řádků dokladu ( základ + daň ), do které nejsou zahrnuty řádky s kódy DPH ( KDDP ): Uskutečněná zdanitelná plnění KDDP: 3, 3T, 3Z, 4. Přijatá zdanitelná plnění KDDP: 3, 3T, 4, 5. Sloupec: Zařazen DPH: Červený křížek: Doklad není zařazen do DPH. Zelený háček: Doklad je zařazen do DPH. Černý křížek: Označuje nezpracovávaný doklad v DPH. Doklad nelze zařadit do DPH, protože obsahuje kódy DPH, které nepatří do formuláře DPH. Sloupec: Období DPH : Obsahuje období DPH, do kterého je doklad v DPH zařazen. Pokud období DPH je různé od aktuálního období KH, je zobrazeno červeně. Není-li doklad zařazen do DPH, je období prázdné. Sloupec: Zařazen KH.: Červený křížek: Doklad není nezařazen do KH. Zelený háček: Doklad je zařazen do aktuálního KH. Černý křížek + šedý text v řádku: Označuje doklad nezpracovávaný v KH. Doklad nejde do KH zařadit, protože obsahuje kódy DPH, které nepatří do KH. Zobrazení těchto dokladů musí být povoleno v konfiguraci. Černý křížek + modrý text v řádku: Označuje doklady trvale vyloučené z KH. Trvale vyloučené doklady se nikdy nenabízí ke zpracování. Zobrazení těchto dokladů musí být povoleno v konfiguraci. Sloupec: Vyloučen z KH : Červený křížek: Doklad není vyloučen ze zpracování v KH. Zelený háček: Doklad je vyloučen ze zpracování v KH. Doklad může byt vyloučen trvale ( řádek má modrý text ) nebo dočasně ( řádek má černý text ). Vyloučený doklad nelze do KH zařadit. Sloupec: Číslo chyby : Vyplněné číslo znamená, že doklad obsahuje chybu. Doklad nelze do KH zařadit z důvodu chyby. Doklad je třeba nejdříve opravit a zařazení do KH lze opakovat. Doklad již zařazený do DPH může blokovat opravu a je ho třeba dočasně z DPH vyřadit. Sloupec: Evid.č.dok. : Evidenční číslo dokladu je doplňující informace. Sloupec: Oddíly KH. : Zobrazuje zařazení dokladu do plnění v KH ( do oddílů v KH ). Příklad: A2,A4 Sloupec: Plnění : Zobrazuje plnění dle evidence: Přijaté / Uskutečněné. #### 3. záložka "Kontrolní hlášení" Generovat el. KH: Po stisku tlačítka Generovat el. KH se objeví dialogové okno. Zadejte cestu a stiskněte tlačítko Export. Vygeneruje se XML soubor, který je zabalen v ZIPu. Datum exportu se zapíše do sloupce Exportováno v přehledu na první záložce. Kontrola MFČR XML souboru se nachází v dialogovém okně, které se otevřelo příkazem Generovat el. KH. Vygenerovaný soubor lze tlačítkem Kontrola MFČR XML souboru odeslat ke kontrole. ## Konfigurace KH Položky nastavené v konfiguraci platí současně pro všechna kontrolní hlášení. ##### Zobrazit nezpracovávané doklady KH. Doklady obsahující kódy DPH, které nespadají do KH, nelze do KH zařadit! KH doklady označilo a KH je již nenabízí v přehledu dokladů k zařazení. Konfigurace povolí zobrazit tyto nezpracovávané doklady. ##### Nenabízet nezařazené doklady, které jsou zařazeny do DPH v období 2015 nebo dříve. Nezařazené doklady do KH se standardně nabízí k zařazení. KH se zpracovává od roku 2016, ale zařadit do něho lze doklady i z období před rokem 2016, například: 2014. Nezařazené doklady do KH z období před rokem 2016 a současně zařazené do DPH před rokem 2016, již nejsou nabízeny k zařazení do KH. Konfigurace umožní tyto doklady zobrazit v přehledu dokladů. ##### Zobrazit doklady trvale vyloučené. Tlačítko Vyloučit trvale označí doklad, který se již vůbec nenabízí ke zpracování v KH. Konfigurace umožní zobrazit trvale vyloučené doklady v přehledu. Zobrazené doklady lze vrátit zpět ke zpracování tlačítkem Vyloučený zpět ke zpracování. ## Import dat z modulu EKOSW (DOS). Menu: Správce/Databáze/Import dat z modulu EKOSW (DOS). Importované doklady se nenabízí ke zpracování v DPH a v KH! Do zpracování se mohou zařadit importované doklady z menu: Správce/Databáze/Správa importovaných evidencí. ## Externí přenosy Informace o zařazení dokladu do DPH nebo do KH přenos nepřenáší. Stejně tak zpracování DPH i KH se nepřenáší. ## DIČ - VAT ID v dokladech zařazovaných do KH KH hlášení v Acontu pracuje s DIČ dodavatele nebo s DIČ odběratele, které je vyplněno v dokladu. Aconto nerozlišuje DIČ a VAT ID ( DIČ = VAT ID ). Z hlediska KH je rozdíl mezi DIČ a VAT ID v povolené maximální délce. České DIČ v KH má povolenou délku = kód státu 2 znaky ( CZ ) + 10 znaků kmenová část. Zahraniční VAT ID v KH má povolenou délku = kód státu 2 znaky ( příklad: DE ) + 12 znaků kmenová část. Příklad: DIČ : CZ0123456789 VAT ID: DE012345678901 KH očekává dle plnění ( v sekci KH ): 'A1', DIČ odběratele 'A2' , VAT ID dodavatele 'A3' , VAT ID odběratele 'A4' , DIČ odběratele 'B1' , DIČ dodavatele 'B2' , DIČ dodavatele ## Duplicitní DIČ + evidenční číslo dokladů v KH. Duplicitní DIČ + evidenční číslo v KH v jednom plnění ( například: A4 nebo B2 ) je povoleno pouze v případě, že plátce DPH je skupina. Skupina je samostatnou osobou povinnou k dani, která je registrována jako plátce DPH dle § 95a zákona o DPH. DIČ skupiny začíná prefixem CZ699..... ###### Duplicita v jednom plnění ( DIČ + ev. číslo ) je povolena pokud: KH podává SKUPINA ( DIČ KH = skupina ). Došlý doklad ( například PFA ) obsahuje DIČ dodavatele, které je skupina. . KH v Acontu uvedenou duplicitu nehlídá, duplicitu vyhodnotí Kontrola MFČR XML souboru. EVID Export zahr. EPU do ČSOB pomoci SEPA XML Do exportu zahraničních příkazů k úhradě byl doplněn nový typ exportu SPA B - SEPA - zahr.plat.příkaz(typ 2). Jedná se o export pro ČSOB XML. 26.01.2016 verze 3.61 série 725 databáze 860 MZDY Mzdy pro období 2016 Nová verze modulu MZDY je určena pro zpracování mezd od ledna 2016. ### Následující změny při zpracování mezd v období od ledna 2016 nevyžadují žádný zásah ze strany uživatele Byly provedeny změny v souvislosti se změnou výše minimální mzdy. Minimální mzda je pro rok 2016 stanovena pro zaměstnance s měsíčním platem na 9.900 Kč a 58,70 Kč/hod pro zaměstnance s hodinovou mzdou. Pro zaměstnance s omezeným uplatněním jsou tyto konstanty 9.300 Kč a 55,10 Kč/hod. Dále byly upraveny i další konstanty, které se změnou výše minimální mzdy bezprostředně souvisí: Byla upravena částka složky 0211 - Příplatek za prostředí 5% Byla upravena částka složky 0212 - Příplatek za prostředí 10% Byla upravena částka složky 0925 - Úleva na zdrav. poj. 50%zaměst.s Zps Dále byl upraven výpočet stropu pro soc. pojištění a výpočet solidární daně. Byl zvýšen minimální vyměřovací základ na všeobecné zdravotní pojištění. Osoba bez příjmů v roce 2016 tak zaplatí na VZP 1337,- Kč. Dále byly upraveny redukční konstanty pro výpočet náhrady prvních 14 dní nemoci . Byla aktualizována mzdová sestava Přehled o výši pojistného dle vzoru určeného pro období od 1/2016. Byla aktualizována mzdová sestava POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti na vzor č. 24 určený pro období od 1/2016. ### Následující změny mohou vyžadovat zásah ze strany uživatele V roce 2016 již nebude probíhat odvod do 2.pilíře důchodového spoření . Z dat roku 2016 proto odmažte zaměstnancům mzdovou složku 0640-Důchod.spoření-2.pilíř. Tato složka se nalézá v činnosti 0 v systémových složkách. Nebude-li vymazána, program bude hlásit chybu při výpočtu mzdy. S ukončením odvodu do 2.pilíře důchodového spoření souvisí i úprava tisku Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách. V souvislosti se změnami kolem úpravy výše nezabavitelných částek je nutno upravit konečnou výši nezabavitelného minima, která je zadána ve mzdové složce 0820-Srážky-v exekučním režimu. Pro rok 2016 platí pro základní částku na osobu povinného 6178,67 Kč a částka na osoby, kterým je povinný povinen poskytovat obživu je 1544,67 Kč/na osobu. V období roku 2016 proto opravte výši nezabavitelného minima v činnosti 0 v systémových složkách pomocí příkazu Oprava . 21.01.2016 verze 3.60 série 724 databáze 859 MZDY Potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP - aktualizace pro 2015 Byla aktualizována mzdová sestava POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce na vzor č. 2 určený pro období 2015. 22.12.2015 verze 3.60 série 723 databáze 859 PDU PAP část X Do části X exportu výkazu PAP bylo doplněna možnost omezit předvyplnění od roku a možnost převzít počáteční stavy ze zůstatků předchozího výkazu. EVID Změna pořadí datumových polí v evidencích OPO a OZA V evidencích Ostatní závazky a Ostatní pohledávky, bylo upraveno pořadí zadávaných datumů. Datum splnění bylo umístěno před den zápisu. EVID Změna logiky zadávání evidenčního čísla dokladu a var. symbolu v evidencích V evidencích Vydané faktury(VFA), Přijaté faktury(PFA), Ostatní pohledávky(OPO), Ostatní závazky(OZA) bylo pole pro zadávání evidenčního čísla dokladu umístěno před pole pro zadávání variabilního symbolu/pojmu (dále VS). Do okna konfigurace VFA byla doplněna položka č. 1746 - Automatické sestavení var. symbolu z evid. čísla dokladu (pro VFA,PFA,OPO,OZA), která umožní sestavení Variabilního symbolu(VS) z číslic zadaných v evidenčním čísle dokladu. KASA Úprava kasy pro kontrolní hlášení DPH ## Nové položky dokladů v žurnálu kasy Evid.č.dok. - Evidenční číslo dokladu. Evid.exp - Evidence exportu. Řada exp. - Řada exportu. Č.exp.dok. - Číslo exportovaného dokladu. Č.exp. - Číslo exportu. ##### Evidenční číslo dokladu Evid.č.dok. je vyplněno při uložení účtenky, ve formátu 'k' / RR / RD /CSDK. Kde: k - je prefix označující doklad z kasy. RR - aktuální rok RD - řada žurnálu je '01'. CSDK - číslo účtenky. ##### Další položky jsou pro export žurnálu do pokladny PKP. Č.exp. Každý nový export ze žurnálu do kasy je očíslován a číslo exportu se zvyšuje. Jendo dané číslo označuje doklady v žurnálu, které byly společně exportovány. Evid.exp, Řada exp.Č.exp.dok.: Položky se nastavují při exportu žurnálu do PKP. Ukazují na doklad v PKP, který obsahuje částky dokladu žurnálu. ## Funkce Export Exportují se doklady ze žurnálu kasy. Funkce exportu se nachází v žurnálu kasy na záložce Doklady, příkaz Export. Do Pokladny(PKP) se exportujívšechny řádky z přehledu Doklady, které nebyly dříve exportovány. Exportované doklady mají modrý nebo zelený text, neexportované doklady mají černý text. Barva textu exportovaných dokladů se mění s Č.exp.. Při seřazení dokladů dle Č.exp., barva textu odděluje skupiny dokladů, které byly exportovány společně v jedné dávce do PKP. Omezení na jedno Č.exp. umožňuje pro exportovanou dávku zobrazit v dolním přehledu Soupis DPH / Rekap. DPH / Obraty . ### Popis příkazu Export Doklady v žurnálu pro export jsou rozděleny do dvou skupin. První skupina obsahuje odklady s částkou do 10 tis. Kč a všechny doklady bez DIČ s libovolnou částkou. Čásky dokladů jsou sečteny dle sazeb a je vytvořen nový souhrnný doklad v PKP. DIČ a evidenční číslo u souhrnného dokladu není nastaveno. Datum zdanitelného plnění je maximální datum zdanitelného plnění dokladů žurnálu, které se zahrnují do tohoto dokladu. Položka Kódy KH v řádku souhrnného dokladu PKP = S (S označuje souhrnný doklad). Druhá skupina obsahuje doklady s částkou nad 10 tis. Kč s DIČ. Každý doklad žurnálu vytváří nový doklad PKP. Nový doklad PKP obsahuje DIČ, evidenční číslo dokladu a datum zdanitelného plnění dle exportovaného dokladu žurnálu. ### Funkce související s kontrolním hlášením Funkce Export exportuje všechny doklady ze žurnálu do evidence pokladny PKP, která je vedena v tuzemské měně (CZK). Doklady exportované ze žurnálu do PKP se zařadí do zpracování DPH a do kontrolního hlášení DPH. ### Oprava PKP Doklady v PKP, které vznikly funkcí Export obsahují bezhotovostní platby platební kartou a platby hotovostní v cizí měně. Uvedené platby je třeba převést z PKP do jiné evidence a po převedu musí mincovka PKP souhlasit. Bezhotovostní platby ( platební kartou, stravenky ) je třeba z pokladny PKP převést do evidence ostatních pohledávek OPO. Platby v cizí měně je třeba z pokladny převést do jiné PKP vedené v příslušné měně. ### Protokol o provedeném exportu Funkce Export vypíše protokol o provedeném exportu do PKP. Protokol obsahuje výpis plateb kartou a výpis plateb v cizí měně přepočtených na CZK. Protokolu lze využít na opravu PKP. Funkce Protokol exp. umožňuje zobrazit protokol i později. Kurzor v přehledu dokladů je třeba nejprve nastavit na řádek s požadovaným číslem exportu. ### Parametry pro Export žurnálu do PKP V konfiguraci kasy na záložce Evidence se nastaví: Řada pokladny. Typ dokladu. ### Postup Exportu Nejprve nastavte konfiguraci PKL na záložce Evidence. Nastavte pokladní řadu a typ dokladu. V žurnálu se přepněte na záložku Doklady. Omezte přehled na doklady, které chcete exportovat. Doklady exportujte tlačítkem Export. Exportované doklady v žurnálu se označí modrou nebo zelenou barvou písma. Export vygeneruje protokol o exportu. Dle protokolu snižte stavu PKP. EVID Zadávání dokladů s ohledem na budoucí zpracování KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ ## Nová povinnost pro plátce DPH Od ledna 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty nová povinnost podávat Kontrolní hlášení, přičemž první Kontrolní hlášení bude muset být podáno do 25.2.2016 za zdaňovací období leden 2016 nebo do 25.4.2016 za zdaňovací období I. čtvrtletí 2016 (u fyzických osob – čtvrtletních plátců DPH). ## Sestavení Kontrolního hlášení v programu ACONTO V programech ACONTO Corporate/MSP bude Kontrolní hlášení sestaveno automatizovaně z pomocných evidencí obsahujících daňové doklady (přijaté a vydané faktury, ostatní pohledávky a závazky a pokladní doklady). Kontrolní hlášení bude podáváno výhradně elektronicky. To znamená, že výstupem z programu bude soubor ve formátu XML, který bude následně odeslán na finanční správu některým ze způsobů popsaných na jejich stránkách. Verze programu ACONTO obsahující funkci pro sestavení Kontrolního hlášení bude k dispozici zhruba na přelomu ledna a února 2016. V současné době stále probíhá diskuse na stránkách finanční správy týkající se řady detailů a může ještě dojít k dalším změnám, jelikož "Aktualizace potřebné pro zpracování Kontrolního hlášení budou k dispozici ke stažení 31.12.2015". ## Příprava pro budoucí sestavení Kontrolního hlášení od 1.1.2016 Doklady doposud pořizované v programu ACONTO obsahují všechny informace (například kódy členění DPH), které byly do této chvíle potřeba pro automatizované sestavení přiznání k DPH. Podobně bude automatizovaně sestaveno Kontrolní hlášení, avšak v některých speciálních případech je třeba do dokladů pořizovaných od 1.1.2016 doplnit další informace, které budou později potřeba. Pro tento účel byly v programech ACONTO Corporate/MSP provedeny následující úpravy: ### Evidenční číslo dokladu (od série 3.60 a 3.54 / 722 /857) Do záhlaví evidencí Vydané faktury, Přijaté faktury, Ostatní pohledávky, Ostatní závazky a Pokladna byla přidána položka Evidenční číslo dokladu, která bude exportována do Kontrolního hlášení jako identifikace daného dokladu. Standardně se hodnota položky v programu sestavuje automaticky dle roku, řady dokladů a čísla dokladu. Proto je také v evidenci Vydané fakutry tento údaj ve výchozím stavu nastaven jako nepřístupný pro zadávání (editaci). Povolení editace je možné v Konfiguraci VFA (menu Konfigurace›Konfigurace zadávání VFA› číslo konfigurace 1741 - Povoleno zadávání evidenčního čísla dokladu). Situace, kdy bude třeba Evidenční číslo dokladu zadávat ručně nastane tehdy, pokud byla Vydaná faktura vytištěna s jiným číslem dokladu (které bude třeba uvést do Kontrolního hlášení), než pod jakým je evidována v programu ACONTO. To může nastat tehdy, pokud jsou doklady importovány do programu ACONTO automatizovaně z jiného systému nebo pokud jsou doklady klienta zpracovávány účetní firmou. ### Kódy kontrolního hlášení (od série 3.60 a 3.54 / 723 /859) Do řádku dokladů výše uvedených evidencí (tj. VFA, PFA, OPO, OZA, PKL) byla doplněna položka pod názvem Kódy KH (Kódy pro kontrolní hlášení DPH) umožňující zadat některé doplňkové informace, které budou později pro sestavení Kontrolního hlášení potřeba. Zadávání těchto doplňkových kódů nebude ve většině případů třeba. Jsou určeny pouze pro řešení méně častých situací, kdy informace běžně obsažené v daňových dokladech nejsou pro automatizované sestavení Kontrolního hlášení dostatečné. Je možné zadat jeden nebo více kódů současně z následující nabídky: Kód O - Řádek dokladu je krácen poměrovým koeficientem dle §75. V Kontrolním hlášení v části B.2 bude v položce "Použit poměr" uvedena hodnota "ANO". Kód J - Doklad bude v kontrolním hlášení vykázán jednotlivě v části A.4 (nebo B.2), i když celková hodnota daňového dokladu je v součtu nižší než limit 10000,- Kč. Kód S - Doklad bude v kontrolním hlášení vykázán souhrnně v části A.5 (nebo B.3), i když celková hodnota daňového dokladu je v součtu vyšší než limit 10000,- Kč. Kód Z - Řádek dokladu obsahuje uskutečněné plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle §101c odst. 1 písm. c) bod 2. V Kontrolním hlášení bude řádek uveden v části A.3. Kód C - Řádek dokladu obsahuje zvláštní režim pro cestovní službu dle §89. V Kontrolním hlášení v části A.4 bude v položce "Kód režimu plnění" uvedena hodnota "1". Kód P - Řádek dokladu obsahuje zvláštní režim pro použité zboží dle §90. V Kontrolním hlášení v části A.4 bude v položce "Kód režimu plnění" uvedena hodnota "2". #### Poznámky Novou položku Kódy KH je třeba zobrazit a zpřístupnit pro zadávání pomocí příkazu Formát řádků (CTRL+F). V předdefinovaném formátu řádků není zobrazena. Kódy se zadávají jednotlivě jako příslušná písmena. Nabídku seznamu těchto kódů lze zobrazit podobně jako číselník pomocí klávesy <F5>. Kód O je třeba použít tehdy, pokud řádek dokladu obsahuje plnění krácené poměrovým koeficientem a slouží pouze a jedině k tomu, aby při automatizovaném sestavování Kontrolního hlášení byla v položce "Použit poměr" uvedena hodnota "ANO". Na nic jiného vliv nemá. Kódy J a a S stačí uvést pouze u jednoho řádku dokladu a mají účinek na celý doklad. Kódy J a S také nesmí být uvedeny současně na jednom dokladu, protože mají protichůdný význam. Lze říci, že tyto kódy upravují automatizované posuzování limitu 10000,- Kč v situacích, kdy automatizované posuzování limitu není z různých důvodů možné. Příklady využití těchto kódů jsou následující: Kód S lze použít tehdy, pokud se jedná o sběrný doklad, jehož celková výše přesahuje limit 10000,- Kč, takže by byl automatizovaně vykazován jenotlivě v části A.4 (B.2). Ve skutečnosti však obsahuje dílčí plnění s částkami pod 10000,-, která fakticky patří do části A.5 (B.3) a byl by tak i zpracován, pokud by byl rozepsán jako více dokladů. Kód J lze použít například u přirážky v případě cestovní služby, kdy je DPH odváděno z částky nižší než limit 10000,- Kč a evidované například na dokladu OPO, avšak celková částka faktury evidovaná bez daně v evidenci VFA je vyšší než limit. Kódy C a P (podobně jako kód O) ovlivňují v Kontrolním hlášení pouze vyplnění položky "Režim plnění". Nemají vliv na to, zda je doklad vykazován jednotlivě nebo souhrnně, nemají tedy význam kódů J nebo S. 08.12.2015 verze 3.60 série 722 databáze 857 EVID Kód země, IČ, DIČ v přehledu pohledávek a závazků k datu Do přehledu pohledávek a závazků k datu byly doplněny položky Kód země, IČ a DIČ. Položky lze zobrazit pomocí příkazu Formát řádků <Ctrl>+<F>. EVID Kód země, IČ, DIČ v přehledech dokladů evidencí Do přehledu dokladů evidencí VFA, PFA, OPO, OZA byly doplněny položky Kód země, IČ a DIČ. Položky lze zobrazit pomocí příkazu Formát řádků <Ctrl>+<F>. EVID Přehled neplatičů - doplnění sloupců Do přehledu dokladů byly doplněny sloupce Kontakt adresy a Kontakt adresy příjemce obsahující data z adresáře (pracovník, telefon, e-mail). Sloupce lze zobrazit přes příkaz Formát řádků <Ctrl>+<F>. EVID Vyhodnocení podílů na tržbách dle hodnot dokladu Bylo doplněno vyhodnocení podílů na tržbách v částkách bez DPH (volba Vyhodnocovat částky bez DPH na záložce Řady, parametry). EVID Evidenční číslo dokladu Pro potřeby zpracování Kontrolního hlášení byla do evidencí Vydané faktury, Přijaté faktury, Ostatní pohledávky, Ostatní závazky, Pokladna přidána položka Evidenční číslo dokladu. Hodnota položky se automaticky nastavuje dle roku, řady dokladů a čísla dokladu. Pro evidenci Vydané fakutry je standardně pole nepřístupné k editaci. Povolení editace je možné v Konfiguraci VFA (menu Konfigurace›Konfigurace zadávání VFA› číslo konfigurace 1741 - Povoleno zadávání evidenčního čísla dokladu). ### Změna v čísle pokladního dokladu Číslo pokladního dokladu bylo rozšířeno o prefix pro typ pohybu P - příjem, V - výdaj a dvouznakové označení roku. Další údaje (označení pokladní řady a pořadové číslo dokladu v rámci řady zůstávají). Příklad původního čísla dokladu 05/00256 Příklad nového čísla dokladu příjem - P15/05/00256 výdaj - V15/05/00256 ### Automatické předvyplnění Evidenčního čísla dokladu při editaci nového dokladu a chování programu. ###### Vydané faktury vytvářené v Acontu: Do Evidenčního čísla dokladu je vytvořen stejný text, jaký je použitý na vytištěné faktuře jako číslo dokladu Evidenční číslo dokladu není nutné ani doporučené měnit ###### V Acontu evidované Vydané faktury, vytvořené v jiném systému: Evidenční číslo dokladu není shodné s číslem importované vydané faktury Je nutné v konfiguraci povolit (viz výše) zadávání Evidenčního čísla dokladu a zapsat do něj číslo dokladu vytištěného na originální vydané faktuře ###### Vydané faktury importované do Aconta z jiného systému pomocí externího programu, nebo pomocí souboru typu ISDOC: Struktury přenosových souborů byly rozšířeny o položku pro Evidenční číslo dokladu. V případě importu faktury ze souboru typu ISDOC je Evidenční číslo souboru automaticky doplněno ###### Přijaté faktury vytvořené v Acontu: Evidenční číslo dokladu bude předvyplněné hodnotou z pole Číslo faktury (VS) s možností úpravy. ###### Přijaté faktury importované do Aconta z jiného systému pomocí externího programu: Struktury přenosových souborů byly rozšířeny o položku pro Evidenční číslo dokladu. ###### Pokladní doklady vystavené v Acontu: Číslo pokladního dokladu bylo rozšířeno o další údaje a toto číslo bude automaticky doplněno do Evidenčního čísla dokladu Evidenční číslo není nutné ani doporučené měnit ###### Pokladní doklady importované do Aconta z jiného systému pomocí externího programu: Struktury přenosových souborů byly rozšířeny o položku pro Evidenční číslo dokladu. #### Aktualizované popisy struktur přenosových souboru si vyžádejte telefonicky, nebo mailem zaslaným na aconto@pcs.cz EVID ISDOC a Evidenční číslo dokladu Do exportu/importu ISDOC bylo doplněno evidenční číslo dokladu. EVID Automatické doplnění evidenčního čísla dokladu Do evidencí VFA, PFA, OPO, OZA, PKL byla doplněna funkce Automatické doplnění evidenčního čísla dokladu (menu Příkazy › Oprava hlavičkových údajů › Automatické doplnění evidenčního čísla dokladu). 19.11.2015 verze 3.53 série 721 databáze 853 EVID ISDOC export/import dokladů verze 6 Export dokladu ISDOC ve VFA byl rozšířen o výběr verze dokumentu. Lze vybrat verzi 5.3.1. nebo 6.0.1. Do okna Import dokladu ISDOC bylo doplněno zpracování verze dokumentu 6.0.1. SKL Vytvoření dokladu DOD/VFA přímo z OBD Do okna Parametry nového dokladu byla doplněna volba Po potvrzení revize skl. položek považovat OBD za vyřízenou. Při zatržení volby bude doklad OBD nastaven na považovat za vyřízeno po uložení DOD/VFA, pokud byla potvrzena revize skladových položek. VŠE Omezení přehledů Na záložku Nastavení přehledů v okně Nastavení vzhledu a chování programu (menu Konfigurace) byly doplněny dvě nové položky Automaticky vyplňovat číselné položky „do“ a Automaticky vyplňovat datumové položky „do“. Při zatržení budou ve většině oken omezení přehledů předvyplněny položky „do“ dle položek „od“. SPRAV Kopírování ročních konfigurací Do okna Správa subjektů a evidencí (modul Správce) bylo doplněno kopírování ročních konfigurací. Kopírování lze provést příkazem menu Příkazy›Kopírování konfigurací, nebo přes tlačítko Kopírování konfigurací. Kopírování ročních konfigurací je automaticky nabídnuto při generování nového roku. EVID Dávkový export dokladů do ISDOC souborů Export do ISDOC v evidenci VFA byl rozšířen o dávkové zpracování. Nově lze exportovat označené doklady nebo všechny doklady v přehledu. EVID Zpracování skenovaných dokumentů Do modulu Evidence byla doplněna nová funkce Zpracování skenovaných dokumentů, pomocí které lze provádět importy připojených dokumentů do dokladů evidencí VFA, PFA, OPO, OZA dle daného identifikátoru v názvu souboru. EVID Aktualizace kurzu při kopírování dokladů Byl doplněn test platnosti kurzu dle kurzovního lístku ČNB při kopírování dokladů. Platí pro příkazy Vytvoř kopii dokladu a Zkopíruj údaje z dokladu za podmínky, že je používání kurzovního lístku ČNB zapnuto v konfiguraci (modul Evidence › menu Konfigurace › Konfigurace používání kurzovního lístku ČNB). Při zjištění rozdílné hodnoty kurzu dané měny v dokladu od kurzu v kurzovním lístku dojde k zobrazení dotazu, zda zapsat zjištěný kurz z kurzovního lístku do dokladu. VŠE Nastavení data při tisku sestav Do okna pro nastavení tisku byla doplněna možnost nastavení Jako datum tisku použít datum programu (jinak systémové). Volba byla doplněna především pro využití při tisku přehledů a výkazů v účetnictví, kdy se při zpracování využívá změna aktuálního data v programu. EVID Kopírování údajů z dokladu v pomocných evidencích Do okna Kopírování údajů z dokladu byla doplněna položka Aktualizovat pouze prázdné hodnoty, která doplňuje položku Aktualizovat položky dle vlastnosti adresy (forma úhrady, dny splat.). Při zatržení volby budou hodnoty položek dle vlastnosti adresy aktualizovány pouze v případě, pokud po zkopírování bude hodnota dané položky prázdná. Položka je přístupná při kopírování do evidence Vydaných faktur. SKL Úpravy zařazení karty do receptury Před změnou bylo umožněno skladovou kartu do receptury zařadit pouze jednou. Změna umožňuje jednu kartu zařadit do receptury opakovaně. SKL Export pro čtečku s OS Změna ve funkci Skladové karty / Export pro čtečku. Export karet byl před změnou omezen na karty s čárovým kódem. Změna umožňuje exportovat skladové karty bez čárového kódu. Současně omezení okna Export do sdílené složky bylo doplněno o položky Bez čárového kódu nebo S čárovým kódem. VŠE Smazání připojených dokumentů při smazání dokladu v pomocných evidencích Byla doplněna volba smazat připojené dokumenty a obrázky při smazání dokladu. Smazání připojených dokumentů funguje pouze při používání úložiště (nastavení viz modul Evidence›menu Konfigurace›Konfigurace ukládání souborů). EVID Suma v přehledu dokladů pomocných evidencí Byla doplněna možnost sčítat pouze označené doklady (volba Označené). Při zatržení volby Aktualizovat po o(od)značení dokladu bude suma přepočítána ihned po označení/odznačení dokladu v přehledu. MZDY Výpočet srážek v exekuč.režimu při nízkých příjmech zaměstnance Byl upraven Výpočet srážek v exekučním režimu pro případ nedostatku peněz k vyplacení jakékoli exekuční srážky . Nově tedy dojde k výpočtu srážek a samozřejmě vypočtené srážky pak budou nulové . Uživatel nadále již nemusí upravovat zadání srážek pro tento aktuální měsíc. Zvýšenou pozornost je však potřeba věnovat situacím s podezřele nízkým příjmem zaměstnance . Může být způsoben chybou v zadání mzdy tohoto zaměstnance !!! 19.10.2015 verze 3.53 série 717 databáze 851 SKL Receptury Změny v zadávání Skladové karty / Receptury: Specifikace nemusí být vyplněna u skladové karty s povinnou specifikací, která se přidává do receptury. Specifikace se kontroluje při uložení pohybu skladové karty, kde povinná specifikace musí být doplněna. Doplněno omezení při založení položek receptury. Do položek receptury nelze zařadit hlavní kartu = kartu, pro kterou se receptura vytváří. EVID Kopírování údajů z dokladu v pomocných evidencích Do okna Kopírování údajů z dokladu byla doplněna položka Aktualizovat položky dle vlastnosti adresy (forma úhrady, dny splat.). Položka je přístupná při kopírování do evidence Vydané faktury. Pokud je volba zatržena (výchozí stav), nastane po zkopírování údajů ze zdrojového dokladu aktualizace hodnot položek počet dnů platnosti a forma úhrady dle vlastnosti adresy odběratele. Aktualizace položek dle vlastnosti adresy probíhala doposud automaticky, bez možnosti vypnutí. Položky Vlastnost adresy definující počet dnů splatnosti VFA a Vlastnost adresy definující formu úhrady VFA se nastavují v okně Konfigurace VFA (modul Evidence › menu Konfigurace › Konfigurace zadávání VFA). SKL Rozšíření položek hlavičky dodacích listů Do hlavičky Dodacích listů byly doplněny položky Doba splatnosti a Forma úhrady. SKL Převodky dle receptury Byly provedeny úpravy použití Receptur v Převodkách do definice receptury a při uložení převodky byl doplněn test povinné specifikace při změně počtu MJ dojede k přepočítání položek receptury, změnu lze provést přímo na řádku dokladu, nebo v okně výběru skladové karty při smazání receptury dojde k odstranění všech jejích položek při změně již zadané receptury (přes okno výběru skladové karty) dojde ke smazání všech položek původní receptury EMA Změna počtu měsíců účetního odpisování v průběhu odpisování V modulu evidence majetku byly provedeny dvě úpravy související s celkovou dobou ( tj. počtem měsíců ) účetního odpisování: Byla přidána možnost zadat novou akci s kódem M umožňující v průběhu odpisování změnit původně zadaný počet měsíců účetního odpisování. Změna počtu měsíců (M) ovlivňuje pouze počítané a ručně zadávané účetní odpisy. Na výpočet účetních odpisů počítaných dle daňových nemá žádný dopad, protože tyto jsou napevno odvozeny z odpisů daňových. Při zadávání akcí které mají vliv na výpočet účetních odpisů (konkrétně T,S,C a M ) je možno nově upřesnit, zda má být dodržen zadaný počet měsíců účetního odpisování. Počítané měsíční účetní odpisy byly doposud počítány jako podíl zvýšené vstupní ceny a zadaného počtu měsíců účetního odpisování. Tento způsob výpočtu má při zvýšení vstupní ceny většinou za následek prodloužení celkové doby odpisování obdobně jako je tomu u daňových odpisů. U nově přidaného způsobu výpočtu je měsíční odpis počítán jinak, a to jako podíl zůstatkové ceny a zbývajícího počtu měsíců účetního odpisování. Tento výpočet zajišťuje, že bude dodržen původně zadaný celkový počet měsíců účetního odpisování nebo případně upravený v průběhu odpisování pomocí výše uvedené akce s kódem M. 12.10.2015 verze 3.53 série 716 databáze 848 MZDY Nová verze sestavy Příloha k žádosti o U mzdové sestavy Příloha k žádosti o: byla aktualizována zadávací obrazovka podle vzoru na ePortálu ČSSZ z verze NEMPRI v1.07 na verzi NEMPRI_2015 v1.14. Ke změně došlo v průběhu roku 2015. U starší verze chyběl řádek obsahující bod i) týkající se výkonu exekuce. Souběžně byl aktualizován i výstupní XML soubor z verze NEMPRI/1.0.0 na verzi NEMPRI /2.0.0. SKL Doplněn sloupec do přehledu karet v ceníku modu Sklad › menu Sklad ›Seznam ceníků › záložka Karty v ceníku Do přehledu karet v ceníku byl doplněn sloupec Konc. stav MJ Konc. stav MJ obsahuje konečný zůstatek MJ na skladové kartě. Sloupec byl zapojen i do řazení a omezení karet v ceníku. SKL Rozšíření omezení v přehledu skladových karet modul Sklad › menu Sklad › Přehled skladových karet Omezení skladových karet bylo rozšířeno o možnosti omezení na skladové karty: Bez receptury S recepturou Bez čárového kódu S čárovým kódem EVID Okno párování úhrad v BVY Byla provedena změna nastavení omezení přehledu dokladů pro debet / pro kredit. Při párování úhrad za stavu editace Bankovního výpisu se po přepnutí omezení pro Vydané faktury, Ostatní pohledávky nastavuje automaticky i omezení pro kredit. Při přepnutí omezení pro Přijaté faktury, Ostatní závazky se automaticky nastavuje omezení pro debet. Za stavu prohlížení Bankovních výpisů se položky pro debet / pro kredit nastavují dle hodnoty D/C v řádku dokladu. EVID Komplexní kontrola systému Byl upraven přehled parametrů na strukturované seznamy (subjekty, roky, evidence, řady/druhy dokladů). Okno lze otevřít v modulu Evidence, menu Kontroly›Kontrola konzistence systému. EVID Kopírování údajů z dokladu v pomocných evidencích Při kopírování Dodacího listu do Vydané faktury se nyní datum vystavení nastavuje na aktuální datum programu. VŠE Mobilní paměťová čtečka ČK s operačním systémem Program Aconto umožňuje efektivně využívat mobilní paměťovou čtečku čárových kódů, která má instalovaný vlastní operační systém Windows CE při práci v modulu Sklad. Podmínkou spolupráce je instalace aplikace Aconto čtečka do čtečky, která slouží pro práci s čárovými kódy ve čtečce a ke komunikaci čtečky s programem Aconto. Aplikace je produktem společnosti PCS Software, spol. s r.o., kde lze získat licenci k jejímu používání. Aplikace Aconto čtečka byla testovaná pro čtečku Motorola MC2180, pro ostatní mobilní čtečky s OS Windows CE je nutné vyžádat úpravu aplikace podle aktuálního HW čtečky (čtení čárového kódu, hot-keys), ale není nutné ji celou znovu pro čtečku programovat. ## Využití Čtečku čárových kódů lze využít: k vyřízení dokladů v evidenci Objednávka došlá (k vyskladnění objednaného zboží načteného přes EAN kódy do čtečky) prostřednictvím uživatelem zvoleného dokladu Dodací list či Vydaná faktura s možností revize položek k přímému vyskladnění zboží načteného přes EAN kódy do čtečky prostřednictvím dokladu Vydaná faktura či Dodací list k vytvoření dokladu Příjemka - k naskladnění zboží načteného přes EAN kódy do čtečky ## Způsob práce Z programu Aconto se vyexportuje XML soubor se seznamem skladových karet a jejich EAN kódů pro potřeby čtečky do nastavené sdílené složky. Složka se primárně nastavuje v menu Konfigurace › Konfigurace připojení čtečky čár. kódu s OS . Vyexportovaný XML soubor se seznamem skl. karet se automaticky, po zasazení čtečky do základny, načítá ze sdílené složky prostřednictvím aplikace Aconto čtečka do čtečky pro účely identifikace zboží. Mobilní paměťová čtečka čárových kódů pak načítá čárové kódy zboží určené pro vyskladnění či naskladnění a ukládá je do XML souboru. XML soubor se seznamem čárových kódů skladových karet je pak automaticky, po zasazení čtečky do základny, exportován do sdílené složky a následně importován do programu Aconto pro další zpracování. ### Způsob komunikace Export souboru z programu Aconto do čtečky Z programu Aconto se provádí export skladových karet a jejich čárových kódů do souboru ACOEXPCKFILE.XML do nastavené sdílené složky. Při každém dalším exportu se tento soubor automaticky přepisuje (bez dotazu). Vložením čtečky do základny se automaticky realizuje import tohoto souboru prostřednictvím programu Aconto čtečka, instalovaného v čtečce ČK . Export souboru ze čtečky čárových kódů se seznamem načteného zboží do programu Aconto Čárové kódy zboží načtené prostřednictvím aplikace Aconto čtečka ve čtečce se ukládají do souboru ACOIMPCKFILE.XML, který čtečka uloží do nastavené sdílené složky. Export se realizuje zasazením čtečky do základny, po kterém dojde ke spojení s PC a automatickému přenosu. Upozornění: Zasazením čtečky do základny dochází k synchronizaci těchto souborů, pro správnou funkci čtečky musí být ve sdílené složce přítomny vždy oba tyto soubory a proto je nikdy nemažte! Návod na instalaci aplikace Aconto čtečka spolu s návodem na práci se čtečkou v programu Aconto je podrobně popsán v nápovědě <F1> programu, v menu Konfigurace › Konfigurace připojení čtečky čár. kódu s OS › Návody a související odkazy › Mobilní paměťová čtečka ČK s vlastním OS. SKL Vytvoření dokladu DOD/VFA přímo z OBD Do okna evidence Objednávek došlých bylo doplněno tlačítko Vytvořit DOD/VFA pro přímé vytvoření dokladu do evidence Dodací listy a Vydané faktury z vybrané objednávky. EVID Revize skladových položek v DOD, VFA Do evidencí Vydané faktury a Dodací listy byla doplněna nová funkce Revize skladových položek (tlačítko Revize). Funkce slouží k revizi/potvrzování skladových položek dle čárových kódů při přenosu seznamu skladových karet mezi doklady. EVID Nastavení hodnot dle vlastnosti adresy v dokladu evidence Do evidencí Vydané faktury, Dodací listy a Objednávky došlé byla doplněna možnost nastavovat středisko / zakázku / akci dle kódu adresy příjemce / odběratele. Nastavení je k dispozici v okně Konfigurace nastavení hodnot dokladu dle vlastnosti adresy (modul Evidence › menu Konfigurace › Konfigurace nastavení hodnot dokladu dle vlastnosti adresy). EVID Vyhodnocení podílů na tržbách dle hodnot dokladu Do modulu Evidence byla doplněna nová funkce Vyhodnocení podílů na tržbách dle hodnot dokladu. Slouží k vyhodnocení podílů na tržbách dle střediska, zakázky nebo akce v hlavičce dokladu. SKL Export DOD do PRI Byl doplněn export Dodacího listu do DBF souboru s následnou možností importu exportovaného DBF souboru do evidence Příjemky Aconta (využití pro spolupracující firmy, které mají program ACONTO). Pro export dokladů z Dodacích listů bylo doplněno tlačítko Export na první záložku okna dodacích listů. Pro import dokladů do Příjemka bylo doplněno tlačítko Import na první záložku okna příjemek. SKL Přenos položek objednávky do DOD/VFA s revizí Do evidence Objednávky došlé byla přidána funkce pro přímý přenos položek objednávky do dokladu Dodací list či Vydaná faktura s možností revize položek. Revize slouží k potvrzení položek objednávky dle čárového kódu zboží a to buď přímo načteného připojenou čtečkou čárových kódů, případně ručně zadaného nebo načteného ze souboru čárových kódů v případě připojení mobilní paměťové čtečky. Pokud není při revizi položek zboží dle čárového kódu mezi položkami objednávky nalezeno, je možné provést záměnu tohoto zboží za jinou, vybranou položku objednávky nebo přidat nenalezené zboží jako potvrzenou položku objednávky. Funkci lze primárně využít pro: vyřízení objednávky došlé při přímém připojení čtečky čárových kódů vyřízení objednávky došlé v případě připojení mobilní paměťové čtečky čárových kódů s OS Win CE, která komunikuje s programem Aconto pomocí aplikace Aconto čtečka Přenos objednávky se provádí příkazem Vytvořit DOD/VFA, který otevírá okno Parametry nového dokladu pro výběr cílové evidence, roku, řady a typu dokladu. V okně lze zatrhnout volby: Automaticky spustit revizi skladových položek - po vytvoření nového dokladu v cílové evidenci otevírá okno Revize skladových položek, do něhož jsou přeneseny položky z objednávky došlé, kde čekají na potvrzení dle čárového kódu zboží (přečteného přímo připojenou čtečkou, ručně zadaného nebo importovaného ze souboru načtených čárových kódů v mobilní paměťové čtečce). není-li volba zatržena, lze okno Revize skladových položek otevřít v cílovém dokladu ručně, příkazem Revize Spustit dávkové zpracování čárových kódů ze čtečky - volbu lze využít pouze v případě používání mobilní paměťové čtečky ČK s OS Win CE zatržená volba automaticky spustí zpracování čárových kódů zboží načtených ze souboru v mobilní paměťové čtečce není-li volba zatržena, lze dávkové zpracování spustit v okně Revize skladových položek příkazem Dávkové zpr. č.k SKL Možnost definice receptury ke skladové karty Do Přehledu skladových karet v modulu Sklad byla ke skladové kartě přidána možnost založit recepturu. Receptura je seznam jednotlivých karet komponentů a jejich počtu MJ, ze kterých je sestavena karta výrobku. Sestavení receptury je možné v rámci aktuálně vybrané řady skladu. recepturu lze založit v menu Sklad › Přehled skladových karet u vybrané skladové karty výrobku příkazem Oprava, na záložce Receptura položky do receptury se přidávají příkazem Nová <Alt>+<N>, který otevírá okno Položka receptury v okně Položka receptury se položky vybírají z číselníku skladových karet aktuálně vybrané řady skladu, zadává se počet MJ pro převod a zároveň je možné zatrhnout volbu Upřesnit počet MJ při pohybu, která při přenášení položky receptury do dokladu zobrazí dialog na změnu počtu MJ Převod z karet komponentů na kartu výrobku se uskutečňuje dle zadané receptury v evidenci Převodky - v rámci interní převodky, kdy z karet komponentů je uskutečněn výdej zadaného počtu MJ (dle volby i s možností upřesnění) a na kartu výrobku je pak uskutečněn příjem. Průměrná cena na kartě výrobku je sumou průměrných cen karet komponentů. při založení dokladu Převodka je nutné nastavit typ dokladu TPPRE - Interní skladové převody a pro položku Převody: zatrhnout volbu receptury při výběru karty ze skladu je nabídka omezena na karty obsahující recepturu EVID Doplnění telefonu příjemce zboží do tisku Do tištěných dokladů Vydané faktury, Dodacího listu a Objednávky došlé byla doplněna možnost tisku telefonu fyzického příjemce zboží (pro účely možnosti spojení dopravní společnosti s příjemcem zboží). Volba Tisknout na doklad telefonní číslo přijemce se zapíná v okně Nastavení tisku na záložce Nastaven í pro VFA, DOD a OBD. SPRAV Aconto - Externí přenosy Provedené změny v externích přenosech - program: Aconto přenosy: Doplněn přepínač Neexportovat údaje o skladových kartách ( platí pro přenos = všechny přenášené evidence a řady ), do dialogu Oprava směru přenosu. Nastavení plati pro celý přenos = všechny přenášené řady. Ve stavu ANO nebudou přeneseny skladové karty s dokladem. Změněn název tlačítka Směr přenosu na Oprava. Provedena změna v přenosu. Přenos dokladů přenáší současně číselníky použité v dokladu. Přenos těchto číselníků není závislý na nastavení směru přenosu číselníků. Původně směr přenosu číselníků měl vliv na přenos číselníků, které jsou přenášeny s dokladem. Byl upraven = zkrácen čas porovnání dokladů. Na zkušební databází čas porovnání 340 VFA trval desítky minut. Po optimalizaci byl zkrácen asi na 1 minutu. Tím se zkrátila i doba přenosu, protože kontrola probíhá před přenosem. EVID Aktualizace cen z ceníků po změně kódu adresy v pomocných evidencích Do evidencí Vydané faktury, Dodací listy, Objednávky došlé a Pokladna byla doplněna možnost aktualizovat ceny skladových položek při změně kódu adresy příjemce/odběratele (po dotazu), pokud je zapnuto používání automatického výběru ceny z ceníků (modul Sklad › menu Konfigurace › Konfigurace automatického výběru ceny z ceníků). PDU Změny exportu CSÚIS a PAP od 1.10.2015 Do exportu výkazů CSÚIS a PAP v modulu Podvojné účetnictví byly doplněny změny dle opravného balíčku číslo 28. Nasazení nově upravených exportů je platné od 1.10.2015. Na stránkách Státní pokladny jsou informace o kompletně přepracované struktuře výkazů Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty. Tato změna se týká pouze struktury exportovaných souborů a nemá na sestavy z účetního hlediska žádný vliv. Změny struktur sestav jsou tedy pouze uvnitř programu ACONTO a jejich zadání v okně Finanční analýza zůstává beze změn. Dále byly do hlaviček exportů doplněny nepovinné údaje kontaktní osoby, která výkaz sestavila. Při uvádění partnera nerezidenta do části XIV exportu PAP byl doplněn povinný údaj Název partnera. SKL Doplnění čísla dokladu na OBD Při tisku formuláře Potvrzení objednávky je možné nastavit zobrazení vlastního čísla objednávky v hlavičce dokladu. Volba se zapíná v okně pro nastavení tisku na záložce Formulář potvrzení, položka Tisknout v hlavičce číslo dokladu. EVID Vytažení příkazů z menu "Příkazy" do tlačítek na okně v pomocných evidencích Do evidencí Vydané faktury, Přijaté faktury, Ostatní pohledávky, Ostatní závazky, Oobjednávky došlé, Rezervace, Objednávky vystavené a Poptávky bylo doplněno tlačítko Vytvoř kopii, které spouští příkaz menu Vytvoř kopii dokladu. Do evidencí Vydané faktury, Oobjednávky došlé, Objednávky vystavené, Pokladna, Příjemky a Dodací listy bylo doplněno tlačítko Zkopíruj údaje, které spouští příkaz menu Zkopíruj údaje z dokladu. SKL Kopírování údajů z dokladu v pomocných evidencích Při kopírování Objednávky došlé do Dodacího listu se nyní nepřepisuje datum vystavení ani datum splnění. EVID Zahraníční příkazy k úhradě pro FIO Banku Do Exportu příkazů k úhradě byla doplněna možnost generování a odesílání příkazů k úhradě přes portál FIO Banky (metoda FIZ - FIO ZAHRANIČNÍ). VŠE Úprava sestavení jména souboru při ukládání do úložiště Při vytváření jména souboru při ukládání do úložiště, byla upraveda délka čísla dokladu (kde se využívá) na 6 znaků (doplněno z leva nulami). EVID Kopírování údajů z dokladu v pomocných evidencích Do okna pro kopírování byla doplněna položka Po zkopírování přepnout na cílovou evidenci. Dále bylo doplněno tlačítko K pro zobrazení/skrytí konfiguračního panelu okna. EVID Kopírování údajů z dokladu Do okna Kopírování údajů z dokladu v pomocných evidencích byla doplněna volba Kopírovat kódy zaokrouhlení. EVID Doplnění importů bankovních výpisů Do Importů bankovních výpisů byla doplněna metoda CITI 940, pro import výpisů ze CitiBank ve formátu SWIFT MT940. SKL Úprava jednoduchých interních převodů modul Sklad › menu Sklad › Převodky Do funkce Dohledání cílové karty byla doplněna nabídka kódů skladů, kde nebyla nalezena žádná cílová skladová karta dle zadaných identifikátorů v konfiguraci, pro založení nové skladové karty s vybraným kódem skladu. 08.09.2015 verze 3.53 série 714 databáze 840 MZDY Nebylo možné opravit složku 0802, pokud byla částka 0 Byla opravena chyba, kdy nebylo možné opravit složku 0802 - Půjčka, pokud byla zadána částka 0. 18.08.2015 verze 3.53 série 713 databáze 840 MZDY Úprava exekučního režimu srážek U nové funkce Exekuční režim srážek, přidané do modulu MZDY 5.8.2015, byla na základě podnětu z praktického použití provedena následující změna týkající se využití mzdových složek: Byla přidána nová mzdová složka 0804 - Zákonná srážka-nepřednostní. Mzdové složky 0802 a 0803 se pro automatizovaně počítané zákonné srážky (exekuce) nebudou používat. Pro automatizovaný výpočet zákonných srážek (exekucí) v tzv. exekučním režimu, aktivovaném složkou 0820, program tedy používá následující mzdové složky: #### 1) Pro přednostní zákonné srážky 0800 - Zákonná srážka-přednostní - přednostní pohledávka mimo výživného 0801 - Výživné - přednostní srážka ##### 2) Pro nepřednostní zákonné srážky 0804 - Zákonná srážka-nepřednostní 05.08.2015 verze 3.53 série 712 databáze 838 MZDY Doplněn režim výpočtu srážek pro případ exekuce na mzdu # Návod pro zadání srážek ze mzdy pro exekuční režim výpočtu ### Nezapomeňte, že výpočet srážek při režimu exekuce se řídí zákonem !!! › Modul Mzdy › menu Mzdy › Personalistika a mzdy › záložka Zaměstnanci vybereme zaměstnance, ke kterému budeme zadávat srážky v exekučním režimu (zvolený řádek je zvýrazněný) ### Zadání exekučního režimu u zaměstnance › záložka Činnosti › Činnosti vybereme činnost 0 - Společná část › záložka Činnosti › Syst. složky použijeme příkaz Nová <Alt>+<N> , poté ve sloupci Kód složky z číselníku <F5> zvolíte složku 0820 - Srážky-v exekučním režimu (Tato složka pouze nastavuje zvláštní režim při výpočtu, vlastní srážky se musí zadat v Pravidelné.) zkontrolujeme datum - Počátek slož. potvrdíme OK <CTRL> + <ENTER> › okno Doplňující údaj zadáme Výši nezabavitelné mzdy - celková výše nezabavitelné částky se zaokrouhluje na celé koruny nahoru a skládá se z nezabavitelné částky povinného (v roce 2015 - 6118,- Kč) a tolika násobků nezabavitelné částky na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné (v roce 2015 - 1529,50 Kč na osobu). Příklady: Svobodný bezdětný muž uplatní v roce pouze částku 6118,- Kč. Ženatý muž se dvěma dětmi uplatní v roce 2015 částku 6118,- Kč a 3x 1529,50 Kč za manželku a 2 děti. Celkem tedy 10707,- Kč potvrdíme OK <CTRL> + <ENTER> ### Zadání srážek v exekučním režimu › záložka Pravidelně › Pravidelně použijeme příkaz Nová <Alt>+<N>, z číselníku vybereme Kód složky, která se bude uplatňovat v exekučním režimu lze uplatnit přednostní srážky: 0800 - Zákonné srážky - přednostní pohledávka mimo výživného, pořadí vypořádání je stanoveno Rozhod.datem. 0801 - Výživné - přednostní pohledávka, která se uplatňuje jako první bez zřetele na pořadí. To se týká běžného výživného, které se zadává pravidelnou měsíční částkou v Pravidelné › Složky k pravidelné. Nedoplatky výživného za dřívější dobu (dlužné výživné), které je zadáno celkovou částkou v Pravidelné, se zaplatí až po splacení všech pohledávek běžného výživného. a nepřednostní srážky: 0802 - Půjčka - nepřednostní pohledávka, pořadí při jejím vypořádání je dáno Rozhod.datem. 0803 - Pojistka - jedná se o pojištění sjednané zaměstnance mimo zákonná pojištění. dále zadáme: Celk.srazit - celková výše pohledávky, která se má zaplatit, Celk. sraženo - v tomto poli se zobrazuje již zaplacená částka (po uzavření měsíce program tuto částku sám aktualizuje), zadává se v případě, že část pohledávky již byla zaplacena mimo zpracování mezd programem, Rozhod. datum - datum, který rozhoduje o pořadí srážek. (Nejstarší pohledávka bude uplatňovaná jako první, po splacení celé první pohledávky se teprve začne splácet další pohledávka podle pořadí.) potvrdíme OK <CTRL> + <ENTER> › záložka Pravidelně › Složky k pravidelné použijeme funkci Nová <Alt>+<N> a zadáme: Počátek složky - zadáme datum prvního dne v měsíci Konec složky - doplňujeme až při ukončení Částka - zadáme výši srážky - používá se u výživného, u kterého se zadává pravidelná měsíční částka, u ostatních srážek zadáme částku 0,- Kč, Kód adresy - musí být uvedena adresa, v jejíž prospěch se částka strhává, ostatní položky, které jsou potřebné pro danou složku uložíme OK <CTRL> + <ENTER> › záložka Zaměstnanci vypočteme mzdu pomocí příkazu Výpočet, který počítá mzdu pro všechny zaměstnance v seznamu zaměstnanec zůstane vypsán červeně, pokud se nepodařilo spočítat mzdu zaměstnanec je vypsán černě, pokud je spočítaná mzda 27.07.2015 verze 3.53 série 711 databáze 837 EVID QR Platba Byly provedeny následující úpravy pro generování QR Platby Ve VFA se nyní tiskne QR kód obsahující částku k úhradě bez ohledu na stav úhrady dokladu. Do okna konfigurace PFA a OZA byla doplněna záložka Nastavení QR Platby, která obsahuje položky pro generování QR kódu. Do QR Platby se zapisuje zahraniční IBAN jako alternativní účet. SKL Přidání REPO do Oobjednávek došlých modul Sklad› menu Sklad › menu Objednávky došlé modul Evidence› menu Evidence › menu Objednávky došlé Do řádků Objednávek došlých byla dopracována možnost přidat sloupce s Recyklačním poplatkem skladové karty. Hodnota recyklačního poplatku je pak při kopírování OBD do Dodacího listu / Vydané faktury přenesena do cílového dokladu. 02.07.2015 verze 3.53 série 709 databáze 836 PDU Úprava předvyplnění při exportu výkazů PAP Pro předvyplnění jednotlivých částí výkazu bylo doplněno převzetí podmínky pro omezení na středisko, zakázku a akci ze sestav FAN, použitých pro souhrn PAP. EVID Úprava importu bankovních výpisů ze CITIBank Importu bankovních výpísů byl doplněn o identifikaci banky. Program detekuje, zda hodnota v importovaném souboru přísluší kódu NSK, nebo kódu SWIFT a podle toho je doplněna do příslušného pole řádku bankovního výpisu. EVID Doplnění exportu zahr. příkazů k úhradě Do exportu zahraničních Příkazů k úhradě byla doplněna možnost exportovat příkaz ve formátu SEPA. SPS - SEPA - zahr. platební příkaz. SKL Pohyb zásob - pohyby katalogových karet modul Sklad › menu Sklad › Přehled skladových karet Katalogová karta může obsahovat skladové karty, které se nachází v různých řadách RS. Například: Katalogová karta se nachází v řadě skladu RS = 01 a může obsahovat skladové karty z řad RS = 01, 05, 06. Seznam RS je dán nastavením Konfigurace katalogu, kde se definuje seznam RS patřící do katalogu. Pohyby zásob Změna umožňuje zahrnout pohyby katalogových karet z více RS. Pohyby přes RS katalogu musí být povoleny na první záložce v okně Pohyby zásob, v rámečku Řady katalogu. Rámeček Řady katalogu se zobrazí za podmínky Aktuální RS má zapnutý katalog. Katalog je složen z víc než jedné RS. EVID Kontrola konstantního symbolu v příkazu k úhradě Do okna konfigurace příkazu k úhradě (tlačítko K nebo klávesa <F9>) byla doplněna volba Kontrolovat vyplnění konstantního symbolu. V případě zrušení zatržení položky se nebude testovat vyplnění konstantního symbolu při uložení dokladu a v Kontrole bankovních účtů. Položka je standardně zatržena. 11.06.2015 verze 3.53 série 706 databáze 835 EVID Změna rozsahu platnosti pro konfiguraci uložení přip.dok a obrázků Do Konfigurace ukládání připojených dokumentů a obrázků byla doplněna možnost změny rozsahu platnosti konfigurace. EVID Doplnění exportu příkazů k úhradě pro BNP Paribas modul Evidence › menu Evidence › Příkazy k úhradě/inkasu Doplněn export zahraničních příkazů k úhradě pro BNP - BNP Paribas. VŠE Blokování neúčtovaných dokladů Do evidencí OBD, REZ, OBV, PPT, EPU a PRS bylo doplněno blokování/odblokování dokladů. EVID Export zahraničních faktur ve formátu ISDOC Do exportu ve formátu ISDOC byla doplněna možnost exportovat zahraniční faktury. EVID Kopírování údajů z dokladu v pomocných evidencích Do okna Kopírování údajů z dokladu byla doplněna položka Automaticky založit nový doklad, pokud není cílová evidence v editaci. 11.06.2015 verze 3.53 série 706 databáze 837 EVID Implementace QR Platby v pomocných evidencích Do okna Konfigurace evidencí PFA a OZA, na záložku Základní, byla doplněna položka Zobrazovat QR Platbu. V případě zatržení položky se bude QR Platba zobrazovat na záložce Řádky dokladu. Ve výchozím nastavení není položka zatržena. Do okna Tisku evidence VFA, na záložku Formulář VFA, byla doplněna položka Tisknout QR Platbu s možností výběru umístění kódu na formulář faktury. 28.05.2015 verze 3.53 série 705 databáze 834 VŠE Přehled otevřených oken programu Do titulku Přehledu otevřených oken bylo doplněno tlačítko (křížek) pro skrytí panelu. Do pravého horního rohu hlavního okna programu bylo doplněno tlačítko (šipka) pro zobrazení/skrytí přehledu otevřených oken. MZDY Aktualizace mzdové sestavy "Příloha k žádosti o:" Byla aktualizována mzdová sestava "Příloha k žádosti o:" podle nového vzoru formuláře (ČSSZ 89 621 9, II/2015) platného od druhého kvartálu 2015. Změny jsou pouze v grafické úpravě, v záhlaví zmizel dříve doplněný kód OSSZ, v sekci C na první straně byl oddělen měsíc a rok a na druhé straně byly pod písmenem f) odděleny datumy Od a Do. K žádným významnějším obsahovým změnám na formuláři nedošlo. V souvislosti s aktualizací sestavy byly do zadávacího formuláře v programu doplněny číselníky pro zadání Druhu činnosti v sekci B a pro zadání Druhu důchodu pod písmenem c) na straně 2. SPRAV Úprava přenosů Aconto-Aconto modul Správce › menu Systém › Přenosy - export Do externích přenosů byla doplněna volba Neexportovat údaje o skladových kartách, umožňující exportovat doklady z evidencí bez informací o skladu. SKL Ceníky - Kód zboží modul Sklad › menu Sklad ›Ceníky Do ceníků dodavatelů byla do příkazů Omezení a Řazení doplněna položka Kód zboží KASA KASA: Duplicitní kód při výběru zboží Rozšíření kontroly duplicity zadaného kódu při výběru zboží v programu Kasa. Kontrola duplicity při zadání kódu zboží - při zjištění duplicity je programem nabídnut výběr ze zboží se shodným kódem: Čárový kód ( kontrolu ČK nelze vypnou ) Označení (SKP) Identifikátoru Pro tyto položky lze kontrolu duplicity vypnout, pro čárový kód je kontrola nastavena napevno. SKL Doplnění položek do přehledů v evidenci OBV Do přehledů evidencí na záložkách Doklady a Přehled řádků byl doplněn kód adresy příjemce a odběratele. Sloupce lze zobrazit pomocí funkce Formát řádků <Ctrl>+<F>. Na záložce Doklady byly položky doplněny do příkazů Omezení, Řazení a Hledání. Na záložce Přehled řádků byly položky doplněny do příkazu Omezení. KASA KASA - Display text a obrázky ### Obrázek v hlavním okně Kasy, nebo na druhém monitoru Program Kasa nově umožňuje zobrazit obrázek k aktuálně vybraného zboží (skladové karty) v horní části hlavního okna Kasy, nebo na duhém monitoru (dle nastavené konfigurace) Klikem myši na obrázek lze zobrazit zvětšený obrázek v novém dialogovém okně. Zobrazení obrázku zboží na kase musí být povoleno v konfiguraci (příkaz Alt + K) na první záložce : Kasa › volba Zobrazit obrázky. Zobrazení obrázku je možné pouze při zapnuté volbě Zobrazit velký rozměr sumy celkem. ### Zobrazení textu pro zákaznický display a obrázku ke zboží na druhém monitoru. Program Kasa nově umožňuje zobrazit obrázek k aktuálnímu zboží a textů pro zákaznický display (úvodní, na rozloučenou a položka s cenou) na druhém monitoru. Druhý monitor je rozdělen na 3 části: Horní - zde je zobrazována informace o počtu MJ / ceně / celkové ceně prodeje v okamžiku uzavření účtenky. Levá - dle stavu na kase se zobrazuje úvodní text / informace o prodávaném zboží Pravá - zobrazí se obrázek k aktuálnímu zboží z kasy (pokud ke zboží existuje více obrázků, je zobrazen první nalezený.) Obrazovku lze dále konfigurovat pomocí menu, které lze vyvolat pravým tlačítkem myši. ##### Příkazy menu, vyvolané pravým tlačítkem myši, v okně na druhém monitoru: Zobrazit rozdělovač - zobrazí hranice text / obrázek, kterou lze přizpůsobit. Skrýt rozdělovač - skryje viditelné rozdělení text / obrázek. Skrýt obrázek - vypne zobrazení obrázku, display text - popis karty bude zobrazen ve středu monitoru. Zobrazit obrázek - vrátí zpět zobrazení obrázku. ### Nastavení konfigurace Počítač s Kasou musí mít připojeny minimálně dva monitory. Zobrazení na dalším monitoru musí být povoleno v Konfiguraci (Alt+K) na první záložce : Kasa ›Display text a obrázky zobrazit na dalším (druhém) monitoru. Číslo monitoru: ..... Číslo monitoru je nutné nastavit, zpravidla bude číslo 1 nebo 2. Při nastavení záleží na pořadí monitorů ve Windows. Hlavní monitor s Kasou může mít číslo 2, potom je třeba nastavit druhý monitor na číslo 1. Při správném nastavení se nové okno otevře na druhém monitoru. Okno se vždy otevírá na maximální rozměr druhého monitoru ( stav maximized ). SKL Zobrazení obrázku dle velikosti okna Upraven rozměr obrázků v okně Obrázky skladové karty. PDU Omezení výpisu účetních dokladů V Omezení Výpisu účetních případů bylo upraveno omezení na IČ. Po úpravě není nutné zadat pro IČ i kód adresy a výpis účetních případů je po zadání IČ omezen na všechny kódy adres, které obsahují zadané IČ. Je nutno zadat IČ existující v adresáři, část IČ zleva není akceptována. Po zadání IČ je nabídka kódů adres omezena na zadané IČ pro snadnější dohledání kódu adresy. Není-li zadáno IČ, je po zadání kódu adresy pro informaci doplněno odpovídající IČ. EVID Doplněna komunikace s bankou BNP Paribas Do Importů bankovních výpisů byl dopněn formát pro import bankovních výpisů ve formátu MT940 (kód BNP PARI). Do exportů příkazů k úhradě byl doplněn export s kódem BNP. SKL Založení nové skladové karty dle čárového kódu v PRI ###### Změna platí pro nový čárový kód, který přichází z čtečky připojené přes COM port. Je-li čárový kód přečten čtečkou v řádku Příjemky, která je ve stavu editace (příkaz Nová/Oprava) a tento kód není nalezen u žádné skladové karty, je nabídnuta možnost založit novou skladovou kartu s tímto kódem Shodná funkce je také při přečtení čárového kódu v okně Výběr ze skladu (PRI). VŠE Kurzovní lístek ČNB Používání kurzovního lístku ČNB bylo doplněno do evidencí OBD a OBV. PDU Předvolba kódu PAP v účtovém rozvrhu Do okna Zadávání účtového rozvrhu byla doplněna předvolba kódu PAP pro stranu MD a DAL. Předvolba slouží k automatickému doplnění kódu PAP při účtování dokladů. V oknech Účtování pomocných evidencí a Účtování ostatní se po zadání účtu doplní kód PAP dle předvolby. Kódy PAP lze zadávat přímo do předvolby v účtovém rozvrhu, nebo je lze doplňovat i průběžně při účtování dokladů. Pokud je při účtování dokladu zadán kód PAP společně s účtem, pro který není zadána předvolba, lze po dotazu doplnit zadaný kód PAP jako předvolbu do účtového rozvrhu. Do okna Údržba číselníků byly doplněny Vzorové kódy PAP. PDU Změna kontroly IČ před exportem PAP V okně Export výkazů PAP byla ve sloupcích Partner upravena kontrola IČ tak, aby akceptovala i dvouznakové kódy zemí dodávané MFČR. 23.04.2015 verze 3.53 série 704 databáze 831 VŠE Dohledání prodejní ceny Ctrl+S Klávesa <Ctrl+H> smaže již vybranou kartu skladu a přepne Omezit výběr v číselníku na aktuální řadu skladu (Ctrl+H). Změna ruší smazání vybrané skladové karty při přepnutí <Ctrl+H>. KASA KASA - Zobrazení cel. částky a ovládání při uzavření účtenky Změna podbarvení sumy CELKEM dle významu: Celkem - černé pozadí / bílé číslo. K vrácení - modré pozadí / žluté číslo. K vrácení v cizí měně - tmavě zelené pozadí / žluté číslo. Lze zobrazit velkou sumu CELKEM nastavením v konfiguraci kasy: Kasa \ Zobrazit velký rozměr sumy celkem ( pro monitor s velkým rozlišením ). Velikost lze dále regulovat Nastavením vhledu programu do relativně velkého rozměru. Při uzavření účtenky a při zadávání částky Placeno hotově..., není nutné již potvrzení klávesu ENTER pro výpočet částky k vrácení. Částka k vrácení se vypíše po vložení částky rovné nebo převyšující sumu CELKEM. ( To znamená, že záporná částka k vrácení se nevypisuje a zůstává zobrazena suma CELKEM ). MZDY Upraven sběr dat pro tisk formuláře Potvzení O Byl upraven sběr mzdových dat pro tisk formuláře Potvrzení O, pro žádost o zaplacení nemocenské dávky. Potvrzení O .... nyní dovede najít správné rozhodné období bez asistence uživatele pro většinu případů . KASA KASA - Platební terminál České spořitelny ICT220 Do modulu KASA byla implementována možnost platby kartou přes terminál České spořitelny ICT220 ( dále zkráceně pouze ICT ); Kasa ovládá ICT a zapisuje údaje o platbě platební kartou do žurnálu. ## Funkce ICT ovládané z kasy: Platba kartou při uzavření účtenky - Platba kartou vyvolaná na klávesu F2 se uskuteční přes ICT. ICT musí být spojen s kasou - při platbě přes ICT spojení indikuje zelené pozadí textu Kartou ICT. Červené pozadí textu oznamuje, že ICT není spojen, obsluha musí čekat na spojení. Terminál by se měl standardně připojit do 8 sekund. Klávesou Ctrl+F2 lze případně vyvolat původní platbu kartou pomocí číselníku ( bez ICT ). Platba za zboží s výběrem z bankomatu - CashBack .- Platba na ICT se provede při uzavření účtenky ( klávesa F7 aktivuje CashBack ), částku CashBack vyplatí pokladní zákazníkovi z pokladny. Vyplacená částka CashBack je odečtena v žurnálu z hotovosti a v rekapitulaci je zobrazena v řádku Hotovost vyplacená cashback. Tisk poslední účtenky na ICT - Duplikát Funkci lze volat z menu. Funkce umožňuje opakovat tisk účtenky na ICT = Duplikát účtenky ICT. Zrušení platby již uhrazené účtenky - Reversal Funkci lze volat z menu. Funkce umožňuje vrátit platbu provedenou platební kartou zpět na účet zákazníka i v případě, že se jedná o CashBack. Vrátit lze pouze platbu celé účtenky. Kasa nepovolí vratit jinou částku, která nesouhlasí s částkou uvedenou na účtence nebo kombinovanou platbu = část účtenky byla placena v hotovosti + část kartou. Dojde-li k vrácení platby je účtenka (= doklad v žurnálu ) stornována. Náhradní plnění - Refundace - Funkci lze volat z menu. Funkce umožňuje libovolnou částku převést ná účet zákazníka. POZOR: Tato transakce neprovede zápisu do žurnálu. Uzavření dávky ICT. Funkci lze volat z menu. Jedná se o uzavření dílčího časového úseku prodeje, při kterém dojte k tisku rekapitulace. Vytištěná rekapitulace je ve správě České spořitelny. ### Storno účtenky: Reversal popsaný v bodě 4 provede storno účtenky v žurnálu. Stornovaná účtenka v přehledu žurnálu je zvýrazněna červenou barvou a její částky se nezahrnují do obratů a celkových součtů. ### Důležité hlášení na displeji ICT: Nedostupné ECR - ICT nemá spojení s Kasou nebo s modulem AcontoICT220. Pro spojení TCP/IP adresy a porty musí být správně nastaveny, Kasa nebo AcontoICT220 musí být spuštěn a musí být aktivní. Pokud je vše správně nastaveno, ICT naváže spojení do 8 sekund. ### Možnosti konfigurace ICT s kasou. Spojení ICT s Kasou je možné pouze přes sít LAN protokolem TCP/IP. Jeden terminál ICT je spojen s jednou prodejní kasou - DOPORUČENO!. ICT je trvale ve spojeni s prodejní kasou. Dojde-li k přerušení spojení, ICT zkouší se spojit každých 8 sekund. Jeden terminál ICT je společný pro dvě nebo i víc prodejních kas. ICT je spojen s danou kasou na nezbytně nutnou dobu ( například - při platbě kartou ). Po ukončení transakce dojde k přerušení spojení ICT s kasou. ICT terminál je volný a čeká na další spojení s libovolnou kasou. V daném čase může být ve spojení s ICT pouze jedna kasa, která si první vyžádá spojení. Toto přepínání spojení provádí modul AcontoICT220, který musí být spuštěn na libovolném počítači v síti. Je výhodné aby AcontoICT220 běžel na stejném počítači s kasou, pak tuto kasu lze přepínat mezi režimem bod 1 a 2. ### Konfigurace v modulu KASA i modulu AcontoICT220: Konfigurace ICT v Kase je na záložce Plat. terminál ICT220. ### Konfigurace ICT provádí servis České spořitelny tel. číslo 956 782 888. ICT se připojí na TCP/IP adresu + port, kterou uvedete servisu ČS. Servis ČS provede nastavení konfigurace ICT vzdáleně po síti LAN. Při konfiguraci viz bod 1. se ICT připojuje na prodejní kasu. Modul AcontoICT220 není spuštěn. Při konfiguraci viz bod 2. se ICT připojuje na modul AcontoICT220, který musí být spuštěn. Pro konfiguraci viz bod 1. nahlaste na servis číslo portu pro komunikaci s kasou + TCP/IP adresu PC kde je běží prodejní kasa. Pro konfiguraci viz bod 2. nahlaste na servis číslo portu pro komunikaci modulem AcontoICT220 + TCP/IP adresu PC kde je běží modul AcontoICT220. Obě výše uvedené adresy pro konfiguraci vypisuje Kasa i ICT viz. Aktuální (local) TCP/IP. 08.04.2015 verze 3.53 série 703 databáze 827 EVID Konfigurace seznamu neuhrazených VFA Byl doplněn výběr z číselníků pro parametry konfigurace. KASA Kasa - úprava předvyplnění ST, ZA, AK modul Kasa menu Konfigurace › Evidence› Jak předvyplnit ST, ZA, AK. Doplněna možnost č. 4 - převzít z předchozího řádku účtenky. EVID Impor zahraničních faktur ve formátu ISDOC Do Importu ISDOC dokladu byla doplněna možnost importovat zahraniční doklady do Vydaných faktur a Přijatých faktur. 26.03.2015 verze 3.53 série 702 databáze 827 MZDY Vyúčtování daně vybírané srážkou - posunutí měsíců Do mzdové sestavy VYÚČTOVÁNÍ DANĚ vybírané srážkou byla doplněna volba pojmenovaná V jednotlivých měsících uvádět částky které měly být sraženy, nikoli částky odpovídající mzdám za daný měsíc. Zaškrtnutí této volby před provedením výpočtu způsobí, že všechny částky v ČÁSTI I budou posunuty o řádek dolů, tj. na řádku leden bude srážková daň z prosincových mezd (předchozího roku), na řádku únor bude srážková daň z lednových mezd atd. Důvodem pro toto opatření je, že z pokynů k vyplnění formuláře (viz zejména ČÁST I. Sloupec 1) není zřejmě jednoznačně patrné, zda na řádku leden má být uváděna srážková daň z lednových mezd nebo srážková daň z lednového příkazu k úhradě. Dle našich zjištění nemají jednotlivé finanční úřady stejné názory na to které řešení je správné, takže doporučujeme ověřit si situaci v místě vaší působnosti. Další informace k této otázce ještě zjišťujeme a uvítáme i případné poznatky od vás. VŠE Možnost změny rozsahu platnosti a hodnoty konfigurace Do následujících oken konfigurací byla doplněna možnost nastavit rozsah platnosti a hodnotu položky konfigurace: Souhrnné informace o platební morálce, zálohách a kreditu zákazníka, sekce Konfigurace platební morálky odběratele a Konfigurace kreditního limitu odběratele. Konfigurace používání kurzovního lístku ČNB, záložky Režim přepočtu cizí měny a Stahování kurzů ČNB. Konfigurace zjišťování nespolehlivých plátců a zveřejněných účtů. Nabídku příkazů lze zobrazit pomocí pravého tlačítka myši na dané položce konfigurace. MZDY K pracovnímu poměru - Učeň nebylo možné zadat kalendář Byla opravena chyba, kdy v případě, že uživatel ukončil Kalendář generovaný při založení poměru Učeň, nebylo možné zadání dalšího kalendáře. PDU Změny exportu CSÚIS a PAP od roku 2015 Do exportu výkazů CSÚIS a PAP v modulu Podvojné účetnictví byly doplněny změny dle opravného balíčku 27 verze 2 ze dne 5.3.2014 tj. změny dle vyhlášek 410-2009 (CSÚIS) a 383-2009 (PAP) platných od 1.1.2015. Součástí úpravy jsou i nové sestavy finanční analýzy pro rok 2015. Nasazení nově upravených exportů je platné od 1.4.2015. Do okna Export výkazů PAP byla dále doplněna funkce Kopírování analytických účtů do nových sestav FAN. Funkce nahrazuje "???" v cílové sestavě FAN analytickou částí účtu nalezenou v již vyplněné sestavě. Kopírování probíhá pouze při nalezení identických řádků ve zdrojové sestavě FAN. 23.03.2015 verze 3.53 série 701 databáze 825 EVID Úprava dekódování návratové chyby v Kontrole MFČR XML souboru Kontrola vrací z MFČR XML dokument. Vrácený XML dokument Aconto dekóduje a zobrazuje jeho obsah. Pokud vrácený XML dokument neobsahoval atribut 'Typ' chyby, nebyl dekódován a bylo zobrazeno hlášení chyby č. 60020. Změna odstraňuje chybu č. 60020 pro tento specifický případ, ale není zcela vyloučeno, že se tato chyba objeví u kontroly jiného dokumentu. V případě výskytu chyby č. 60020 použijte přepínač Zdrojový text XML dokumentu vráceného z MFČR a obsah vráceného XML si můžete přečíst. 20.03.2015 verze 3.53 série 700 databáze 825 SKL Přehled prodejních cen Funkce pro Automatický výběr ceny z ceníků. Lze využívat pouze v případě, pokud je v menu Konfigurace › Konfigurace automatického výběru povoleno používat automatický výběr ceny z ceníků. Funkce sestavuje přehled prodejních cen skladových karet (ceník) platný pro konkrétní kód adresy odběratele k zadanému datumu, dle pravidel automatického výběru ceny z ceníků. Pokud kód adresy odběratele není vyplněn, je sestaven přehled pro anonymní prodej k zadanému datumu. Přehled je sestavován dle skladových karet zařazených v platných prodejních cenících. Skladové karty jsou do přehledu zařazeny pokud: datum (ke dni) zadané v okně pro sestavení přehledu prodejních cen spadá do platnosti ceníku ceník a současně i karty v ceníku nejsou označeny jako Koncept v poli Používat ceník pro automatický výběr ceny v programu v okně pro založení (opravu) ceníku je pro program Aconto či Kasa nastavená hodnota A Při sestavování přehledu prodejních cen je možné vyloučit vybrané ceníky ze zpracování. Sestavený přehled prodejních cen zobrazuje v základním formátu název skladové karty a prodejní cenu. Formát lze upravit pomocí příkazu Formát řádků <Ctrl>+<F>. Přehled lze tisknout či odeslat jako soubor. Funkce je v programu zastoupena příkazem Přehled prod. cen <Alt>+<C>, který je dostupný v okně Ceníky › záložka Prodejní ceníky a v okně Dohledání prodejní ceny (příkaz Ceny skladu <Ctrl>+<S>). SKL Doplnění sloupce IDKA do importu ceníku z programu MS Excel Do okna Import ceníku z programu MS Excel byl doplněn sloupec IDKA. Sloupec IDKA lze použít pouze jako klíč pro import cen do ceníku. Pomocí sloupce IDKA nelze zakládat skladové karty. VŠE Nastavení rozsahu platnosti pro odesílání e-mailem # Nastavení rozsahu platnosti pro odesílání e-mailem Pro odesílání dokladů prostřednictvím e-mailu byla přidaná funkce, která umožňuje položkám Předmět, Obsah zprávy a pro položky v okně Nastavení e-mailu změnit (nastavit) rozsah platnosti. platnost výše uvedeným položkám lze nastavit v rozsahu Místo v programu, Číslo stanice, Číslo uživatele, Subjekt, Evidence, Rok, Řada dokladů a Typ dokladu nastavení lze provést v okně Tisk, pro výstup E-mail, na záložce Odeslání E-mailem rozsah platnosti se nastavuje příkazem Změnit rozsah platnosti, který otevírá okno Změna konfigurace Nastavení rozsahu platnosti pro položky Předmět a Obsah zprávy se provádí přímo na záložce Odeslání E-mailem, použitím příkazu Změnit rozsah platnosti nastavený rozsah platnosti je společný pro obě položky současně Upozornění: Po změně rozsahu platnosti je nutné položky znovu nastavit. programem přednastavený rozsah platnosti pro položky Předmět a Obsah zprávy je Subjekt a Evidence, což znamená, že text uvedený v těchto položkách je platný výhradně v tom subjektu a v té evidenci, ve které byl zadán a pro každý další subjekt a každou další požadovanou evidenci je nutné nastavit vlastní text u obou položek pokud např. nebude nastaven žádný rozsah platnosti (žádná položka seznamu v okně Změna konfigurace nebude zatržena), následně zadaný text u položek Předmět a Obsah zprávy bude platný pro všechna místa v programu, stanice, uživatele, subjekty, evidence, roky, řady dokladů a typy dokladů v rámci databáze pokud např. bude nastaven pouze rozsah platnosti Evidence, následně zadaný text u položek bude platný pro konkrétní evidenci (VFA, DOD, OBD..), ve které byl zadán, ale ve všech subjektech bez dalšího zaměření Nastavení rozsahu platnosti pro položky v okně Nastavení e-mailu okno Nastavení e-mailu otevírá příkaz Nastavení E-mailu, rozsah platnosti se nastaví použitím příkazu Změnit rozsah platnosti v tomto okně rozsah platnosti lze nastavit společně pro položky okna: Vždy odeslat na e-mailovou adresu Adresa odesílatele Server vyžaduje ověření Název účtu Heslo Upozornění: Po změně rozsahu platnosti bude nutné položky znovu nastavit. programem přednastavený rozsah platnosti těchto položek je Subjekt, což znamená, že obsah položek je platný pro všechna místa v celém konkrétním subjektu, ve kterém byly vyplněny použitím příkazu lze například rozšířit rozsah platnosti i na Evidenci, což umožní zadat pro každou konkrétní evidenci (VFA, DOD, OBD..) odlišnou e-mailovou adresu, na kterou mají být vždy doklady dané evidence odesílány SKL Věrnostní klubu Tescoma Program Věrnostního klubu Tescoma umožňuje zařadit slevy na zboží společnosti Tescoma při prodeji v modulu Kasa. Sleva na zboží je přiznaná zákazníkovi, který při nákupu zboží předloží slevovou kartu Tescoma. Procento slevy definuje typ slevové karta Tescoma. Zboží Testoma je nalezeno dle prefixu čárového kódu. ### Nastavení v programu Aconto a v modulu Kasa. ##### Konfigurace automatického výběru ceny z ceníku. Používat automatický výběr z ceníku = ANO ( v programu Kasa ). Aktivovat věrnostní klub Tescoma v programu Kasa = ANO. ##### Nastavení ceníků v Acontu pro modul Kasa. V základním ceníku, který obsahuje ceny pro prodej v modulu Kasa nastavit: Kasa = A (ano). Základní cena ( pro měnu ) = nastavit sloupec pro výběr ceny. Zařadit slevu klubu Tescoma ( zboží Tescoma bude zlevněno dle věrnostní karty ) = ANO. Nastavení Zařadit slevu klubu Tescoma ( zboží Tescoma bude zlevněno dle věrnostní karty ) = ANO znamená, že při prodeji z aktuálního ceníku bude zařazena procentní sleva na zboží Tescoma. Při prodeji z ceníku, který nemá nastavený uvedený přepínač Zařadit slevu ... nebude sleva na zboží Tescoma zařazena. Přepínač Zařadit slevu ... se nastaví pouze na základním ceníku. Další akční ceníky s vyšší prioritou přepínač Zařadit slevu ... nemají nastavený. Tímto nastavením se dosáhne, že Zákazník klubu Tescoma bude mít slevu na zboží Tescoma, které není v akci (není zlevněno jiným způsobem). ##### Prodej v modulu Kasa. V konfiguraci kasy není potřeba žádné další nastavení, Bezprostředně po otevření nové účtenky je třeba načíst čárový kód věrnostní karty Tescoma, kterou předloží zákazník. Karta se načte po kliku myší na červený nápis Tescoma, který se nachází v pravém horním rohu obrazovky kasy. Kasa otevře dialogové okno Čárový kód karty klubu Tescoma. Čárový kód je možné načíst z karty Tescoma čtečkou čárového kódu nebo zadat kód z klávesnice. Po zadání čárového kódu karty Tescoma lze načítat do kasy prodávané zboží. Barva nápisu Tescoma se po zadaní karty změní na zelenou a bude obsahovat procentní slevu. Upozornění: Načtení karty nelze provést v případě, že je již prodej ropracovaný (obsahuje alespoň jeden řádek se zbožím). Pro načtení karty Tescoma je nutné smazat všechny řádky. ##### Hlášení prodejů Tescoma, export do XML souboru. Přepněte se do žurnálu kasy. Na první záložce Omezení nastavte správně omezení dokladů pro export - smažte číslo uživatele a nastavte správně rozsah data. Přepněte se na záložku Doklady. Exportovány budou řádky dokladů, které vidíte v horním přehledu. Tlačítko pro export xml souboru se nachází v pravém dolním rohu Exp.Tescoma. V dialogovém okně pro export zadejte název prodejny, který bude zapsán do xml souboru. Nastavte také cílovou složku pro uložení exportovaného souboru a jméno XML souboru. Export do zvolené složky se provede po stisku tlačítka OK. ##### Důležité údaje pro správnou funkci Skladová karta zboží Tescoma musí obsahovat čárový kód ve formátu 85950284xxxxx - délka kódu musí být 13 znaků. POZOR: Čárový kód Tescoma na skladové kartě musí být základní čárový kód (nemůže jít o doplňkový čárový kód ). Zákaznická karta Tescoma Karta Klasic musí obsahovat čárový kód ve formátu 0463xxxxxxxxx - délka kódu musí být 13 znaků. Zákaznická karta Tescoma Karta Gold musí obsahovat čárový kód ve formátu 0465xxxxxxxxx - délka kódu musí být 13 znaků. Cena v ceníku Tescoma ( ceník má nastaveno: Zařadit slevu klubu Tescoma... = ANO ) musí být v měně CZK. Cena v ceníku může být uvedena včetně DPH nebo bez DPH. EVID Komunikace s bankou ČS a.s. Databanking Do Importu bankovních výpisů byla doplněna metoda CSAS API, která umožňuje přímé stahování bankovních výpisů pomocí portálu ČS a.s. (Databanking) Do Exportu bankovních výpisů byla doplněna metoda CSD, která umožňuje přímé zasílání příkazů k úhradě/inkasu do banky (Databanking ČS a.s.). VŠE Kurzovní lístek ČNB # Kurzovní lístek ČNB V programu byly provedeny úpravy, které rozšiřují možnosti při práci s kurzy v dokladech pomocných evidencí VFA, PFA, OPO, OZA a PKL. Byl zapojen číselník Kurzovní lístek ČNB a přidaná funkce Konfigurace používání kurzovního lístku ČNB pro nastavení používání kurzovního lístku v programu. Konfigurace používání kurzovního lístku ČNB umožňuje: zvolit režim pro přepočet cizí měny v dokladech pro aktuální subjekt - lze vybrat mezi aktuálním kurzem ČNB nebo pevným kurzem pro zvolené období nastavit automatické předvyplnění kurzu z kurzovního lístku (dle zvoleného režimu) do hlavičky dokladu pomocné evidence a to dle data splnění, vystavení či přijetí vybrat způsob, jakým bude kurzovní lístek v aktuálním subjektu aktualizován - ruční nebo automatická aktualizace Konfigurace používání kurzovního lístku ČNB je dostupná v menu Konfigurace a změna nastavení je chráněna přístupovým právem. Právo: Změna nastavení hodnoty konfigurace Název práva: Konfigurace používání kurzovního lístku Kurzovní lístek ČNB nahrazuje položku Číselník kurzů pro přepočet pohledávek/závazků v menu Podklady. Kurzovní lístek lze aktualizovat příkazem Aktualizovat kurzy nebo lze dle nastavení konfigurace (viz výše) využívat automatickou aktualizaci, která probíhá při použití kurz.lístku v dokladu. EVID Kopírování dokladů v evidenci VFA Do oken kopírování dokladů (příkazy Vytvoř kopii dokladu a Zkopíruj údaje z dokladu) byla doplněna položka Aktualizovat ceny skladových položek (v režimu automatického výběru ceny z ceníků). Při zatržené volbě dojde po zkopírování řádků dokladu se skladovou kartou k aktualizaci cen dle podmínek zadaných v konfiguraci pro vyhledání cen. Položka je přístupná, pokud je používání automatického výběru ceny z ceníků zapnuto (nabídka menu: modul Sklad › Konfigurace › Konfigurace automatického výběru ceny z ceníků). MZDY Umožněno zadat Odprac.i ke složce 0510-Ošetřování člena rodiny Bylo umožněno zadat údaj Odpracoval na počátku i ke složce 0510 - Ošetřování člena rodiny. PDU Otevření primárního dokladu při poklepání na sloupec VZEV V oknech výpis účetních případů a účetní párování bylo doplněno zobrazení primárního dokladu na poklepání sloupce VZEV. Zobrazení účetního dokladu na poklepání ostatních sloupců zůstalo zachováno. 16.03.2015 verze 3.53 série 699 databáze 822 MZDY Úpravy mzdových sestav ### Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně Byl doplněn příkaz umožňující kontrolu vyexportovaného XML souboru tak, že je soubor odeslán na portál daňové správy v ON-line režimu a během okamžiku je obdržen soubor obsahující seznam závad. Tato funkce samozřejmě vyžaduje připojení na Internet. ### Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti Byl doplněn stejný příkaz pro kontrolu vyexportovaného XMl souboru. Byla doplněna možnost exportovat podklady pro přílohu č.1 i v případě, kdy má firma více pracovišť. Postup je následující: Do číselníku výplatních míst (viz menu Podklady › Číselník výplatních míst) doplňte pomocí příkazu Oprava obec (k dispozici je číselník) a název místa výkonu práce, což jsou údaje potřebné pro přílohu č.1. Další potřebné údaje (číselný kód obce a okresu a název okresu) jsou doplněny automaticky. Upozorňujeme, že Prahu je třeba v číselníku hledat jako "HL.M.Praha". Pokud jsou do číselníku výplatních míst doplněny obce, je kompletní příloha č.1 obsažena v exportovaném XML souboru. Počty zaměstnanců pro přílohu č.1 jsou počítány automaticky dle stavu k 1.12.daného roku. Byl upraven algoritmus výpočtu údajů na sestavě v případě, kdy byl v rámci ročního vyrovnání vypočten u některého zaměstnance záporný bonus (tj. kdy měl zaměstnanec bonus vracet). Problém byl v tom, že pokud vyrovnání bonusů, uváděné v kolonce 06a bylo záporné, finanční úřady nechtěly údaje akceptovat, ačkoli tato situace může reálně nastat. Řešení je v tom, že záporný bonus je třeba kompenzovat proti vyrovnání daně (až do výše vyrovnání daně). Jinými slovy se záporná část vyrovnání bonusu změní na vyrovnání daně. Díky tomu je zajištěno, že samotné vyrovnání bonusu nebude nikdy záporné. Výpočet na formuláři byl upraven uvedeným způsobem a týká se počítaných údajů ve sloupcích 4 a 5 a údajů 06 a 06a na první straně formuláře. Díky této úpravě se může stát, že částky vyrovnání bonusů a daně uváděné na tomto formuláři nebudou souhlasit se skutečnými hodnotami vyrovnání daně a bonusů. 23.02.2015 verze 3.53 série 697 databáze 821 MZDY Úpravy mzdových sestav Byly upraveny následující mzdové sestavy: Formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech byl aktualizován na vzor 23 určený pro období 2015 . Export formuláře Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti do XML souboru byl doplněn o následující funkce: Byla doplněna chybějící možnost zadat typ daňového subjektu "fyzická osoba". Byl doplněn číselník obcí a okresů umožňující zadat podklady pro přílohu č.1 "Počet zaměstnanců" (obsaženou v exportovaném XML souboru), pokud existuje jedno místo výkonu práce - v případě většího počtu je třeba další řádky přílohy doplnit na daňovém portálu. Rozšíření bude ještě doplněno v další verzi programu. Byl doplněn odkaz umožňující otevření portálu daňové správy přímo z programu. U formuláře Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně byl rovněž doplněn odkaz umožňující otevření portálu daňové správy přímo z programu. 19.02.2015 verze 3.53 série 696 databáze 821 MZDY Provedení daňového vyrovnání za rok 2014 v modulu MZDY # Postup provedení daňového vyrovnání za rok 2014 v modulu MZDY Výpočet daňového vyrovnání za období 2014 se provádí stejným způsobem jako za období 2013. Důležité upozornění Při zadávání všech složek kontrolujte, zda zadávaná složka již neexistuje. Jinak se může stát, že některý nárok nebo korekce bude započítán vícekrát. ### 1) Zadejte vyživované osoby v období 2015, pokud jste tak dosud neučinili Tento krok je potřeba provést pouze v případě, že v roce 2014 nebyla vyživovaná osoba (manželka nebo dítě) dosud zadána. Zavřete okno Personalistika a mzdy . V menu Speciální›Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2015. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Vyberte příslušného zaměstnance. Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Pomocí příkazu Nová zadejte záznam pro vyživovanou osobu a vyplňte základní údaje. Složku k vyživované osobě zatím nezadávejte. ### 2) Zadejte do období 2014 odpočty, slevy a korekce Zavřete okno Personalistika a mzdy . V menu Speciální ›Změna měsíčního období nastavte období 12 2014. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Vyberte příslušného zaměstnance. Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 - Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období. #### 2a) Doplňte složky slev na vyživované děti - pouze pokud chybí Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 ( › záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce ( › záložka Způs.uplat.) Období 12.2014 ( › menu Speciální ›Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – dítě. Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 0940 – sleva daně na vyživované dítě 0941 – zvýšení slevy daně na vyživované dítě Poznámky Pokud byly mzdy v programu zpracovávány během roku, měly by již tyto složky existovat. Standardně je třeba doplnit pouze období, kdy byly mzdy zpracovávány mimo program ACONTO. Zadáváte-li složku 0941, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0940. Složka 0941 znamená "zvýšení" nároku. #### 2b) Doplňte složky slev na vyživovanou manžela (manželku) - pouze pokud chybí Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 ( › záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce ( › záložka Způs.uplat.) Období 12.2014 ( › menu Speciální› Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – manžela (manželku) Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě. Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 0942 – Sleva na vyž.manžela-vyr. 0943 – Zvýš.sleva.na manžela ZTP-P Poznámky Zadáváte-li složku 0943, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0942. Složka 0943 znamená "zvýšení" nároku. #### 2c) Doplňte slevy vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 ( › záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce ( › záložka Způs.uplat.) Období 12.2014 ( › menu Speciální› Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Činnosti . Vyberte činnost 0 – Společná část . Přepněte se na záložku Syst.složky . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku určující nárok na slevu. Možnosti jsou: 0935 - Sleva daně na zaměstnance 0936 - Sleva daně částečná invalidita 0937 - Sleva daně plná invalidita 0938 - Sleva daně daně ZTP/P 0939 - Sleva daně student - žák #### 2d) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. Dále slouží k zadání chybějících uplatňovaných odpočtů. Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 ( › záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce ( › záložka Způs.uplat.) Období 12.2014 ( › menu Speciální› Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Mzda › Docházka + Nepravidelně Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou: Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící údaje pomocí složek 0633 - Úhrn zálohové daně - vyrovnání ( = úhrn odvedené daně po slevách ) 0954 – Úhrn slev VO – vyr. ( = úhrn skutečně uplatněných slev - děti ) 0957 - Úhrn bonusů VO - vyr. ( = úhrn vyplacených bonusů ) 0632 – Korekce zdanitelné mzdy - vyrovnání ( = zadejte sociální + zdravotní pojištění které zaměstnavatel platí sám za sebe = SP+ZP podnik) Další odpočitatelné položky které zaměstnanec uplatňuje v rámci ročního vyrovnání zadejte pomocí složek 0907 - Odpočet úroků z úvěrů -vyrovnání 0914 – Odpočet daru – vyrovnání 0917 – Odbory příspěvky odpočitatelné- vyrovnání 0918 – Penzijní připojištění odpočitatelné – vyrovnání 0919 – Kapitálové životní pojištění odpočitatelné - vyrovnání 0916 - Úhrada vzděláváni odpoč.-vyr Mzdová složka 0915 – Odpočet záporné korekce – vyrovnání je určena pouze pro speciální případy a standardně se nepoužije. #### 2e) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci a k určité činnosti Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. Přepněte se na záložku Činnosti a vyberte příslušnou činnost (jinou než 0) Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 - Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období. Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 1,2,... ( › záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce ( › záložka Způs.uplat.) Období 12.2014 ( › menu Speciální› Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Mzda › Docházka + Nepravidelně Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící příjmy za danou činnost pomocí složky 0198 – Úhrn příjmů zálohově daněných ( = úhrn zdanitelných příjmů za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) Následující složky dříve sloužily k zadání pojištění placeného za zaměstnance. Od roku 2008, po zavedení "superhrubé mzdy", již nejsou pro výpočet daně potřeba. Je však možné tyto složky použít, pokud chcete do systému tuto informaci dodat (např. kvůli tiskovým sestavám). 0608 – Úhrn zdravotního pojištění ( = úhrn zdravotního pojištění za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) 0618 – Úhrn sociálního pojištění ( = úhrn sociálního pojištění za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) Následující mzdové složky jsou určeny pouze pro speciální případy a standardně se nepoužijí ! 0605 – Korekce základu zdravotního pojištění 0615 – Korekce základu sociálního pojištění ### 3) Výpočet daňového vyrovnání #### a) Přepněte se do posledního neuzavřeného období roku 2015 Zavřete okno Personalistika a mzdy. V menu Speciální › Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2015. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Přepněte se na záložku Zaměstnanci. #### b) Zadejte složku "Vyrovnání daně - podnik" (pokud ještě nebyla zadána) Postavte se na větu OsČsl 0 Podnik . Přepněte se na záložku Činnosti a postavte se větu 0 - Syst. složky za celý podnik (v seznamu bude pravděpodobně pouze tato jediná věta). Přepněte se na záložku Syst.složky . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku 2517 - Vyrovnání daně podnik . Zadejte období od-do např. 1.2.15 - 28.02.15. #### c) Výpočet daňového vyrovnání Přepněte se na záložku Zaměstnanci . Omezte seznam na zaměstnance, kterým chcete spočítat daňové vyrovnání. Kromě omezení pomocí příkazu Omez můžete zadat omezení tímto způsobem: Označte (klávesou <Ins>) zaměstnance, kterým chcete provést výpočet ročního daňového vyrovnání. Pomocí příkazu Omez omezte na Označené . Spusťte výpočet ročního vyrovnání tlačítkem Vyr.d. (pravý horní roh obrazovky). POZOR – případné chyby jsou vypsány v okně menu MZDY › Uzávěrky . 2014 zadali korekci slevy složkou 0958 budete při výpočtu vyrovnání dotázáni na skutečný počet měsíců, kdy zaměstnanec uplatňoval slevy. Jedná se o součet za všechny vyživované osoby, tedy například pro dvě děti a celý rok zadejte 24 měsíců. ### Vypočtené mzdové složky obsahující daňové vyrovnání zobrazíte takto Vyberte příslušného zaměstnance. Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . Přepněte se na záložku Mzda › Docházka + Nepravidelně Vypočtené daňové vyrovnání je obsaženo v některých z následujících mzdových složek 0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 0650 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 0950 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) nebo 0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 0956 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 0955 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) Řádku 30 sestavy Výpočet daně a daňového zvýhodnění odpovídá rozdíl částek složek 0950 a 0650 (0950 - 0650) nebo 0955 a 0956 (0955 - 0956). ### Tisková sestava (formulář) Výpočet daně a daňového zvýhodnění Formulář je třeba tisknout v nastaveném období 2014 . Zkontrolujte pro jednotlivé zaměstnance správnost výpočtu pomocí příkazu Tisk (tlačítko s obrázkem tiskárny) , volba menu Daň › Výpočet daně a daňového zvýhodnění . Poznámky POZOR – standardně je třeba nejprve provést výpočet daňového vyrovnání a teprve poté lze tisknout formulář. V opačném případě program detekuje rozdíl a zobrazuje varovné hlášení. Výpočet daňového vyrovnání na formuláři za období 2014 je proveden nezávisle na tom, zda vyrovnání v období 2014 bylo či nebylo skutečně provedeno a zahrnuto do mzdy v období 2015. Jinými slovy, vytištění správně vyplněného formuláře neznamená, že výpočet byl skutečně proveden. Pokud NEBYLO vyrovnání daně vypočteno, program na tuto skutečnost při tisku formuláře upozorní výpisem obsahujícím zjištěné rozdíly mezi vyrovnáním naznačeném na formuláři a skutečně provedeném (resp. neprovedeném) vyrovnání ve mzdě zaměstnance. Při tisku je výpočet prováděn přímo na formuláři Výpočet daně a daňového zvýhodnění 0 tak, jak vychází z logiky formuláře. Výsledek je porovnáván se skutečně provedeným vyrovnáním zařazeným do mzdy ve zpracovávaném období roku 2015. Pokud porovnání zobrazené v chybovém výpisu detekuje rozdíl, nejčastější příčinou je, že formulář je vyplněn tak jak by vyrovnání mělo vypadat, ale ve skutečnosti provedeno nebylo. Druhou možnou příčinou vzniku rozdílu mohou být některé složitější a speciální případy, které odchytí tato křížová kontrola. V takovém případě zřejmě údaje uvedené na formuláři nebudou odpovídat skutečně provedenému vyrovnání a je třeba tyto případy podrobněji prověřit. Uvítáme, pokud nám tyto situace ohlásíte. EVID Nastavení barvy písma vybraného řádku v přehledech pomocných evidencí Do okna Nastavení vzhledu a chování programu, na záložku Nastavení přehledů, byla doplněna položka Používat barvu písma na vybraném řádku dle nastavení v systému. V případě zatržení této volby se nebude barevně zvýrazňovat písmo na vybraném řádku přehledu (např. zvýraznění zablokovaného dokladu, neuhrazeného dokladu, řádku se skladovou kartou atd.). EVID Okno párování úhrad v BVY a PKL Výběr druhu evidence přes číselník byl nahrazen tlačítky pro rychlé přepnutí. Okamžité načtení přehledu nastane po kliknutí myši na daný druh evidence nebo přes klávesovou zkratku (<Alt>+<V> ›VFA, <Alt>+<P> ›PFA, <Alt>+<O> ›OPO, <Alt>+<Z> ›OZA). EVID Připojené dokumenty v pomocných evidencích - zařazení do E-mailu Do okna připojených dokumentů byla doplněna položka Odeslat i do ostatních záložek (dokumenty adres). Dále byla doplněna záložka Přehled dokumentů k odeslání, kde jsou zobrazeny všechny dokumenty ze všech záložek, které mají nastaven příznak Odeslat na "Ano". Do tisku evidencí VFA, DOD, OBD, OBV, UPO, ZAP byla doplněna možnost odeslat označené (příznak Odeslat) připojené dokumenty E-mailem spolu s dokladem. Pro odesílání připojených dokumentů je nutné zatrhnout volbu Odeslat i označené připojené dokumenty v okně tisku na záložce Odeslání E-mailem. Při tisku (odeslání E-mailem) jednoho dokladu je možné připojené dokumenty zobrazit, popřípadě nastavit příznak Odeslat, na záložce Soubory k odeslání. MZDY Aktualizace sestav Vyúčtování daně ... Byly aktualizovány následující mzdové sestavy: Formulář Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, vzor 21 určený pro období 2014 . Formulář Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, vzor 17 určený pro období 2014 . Pro obě výstupní sestavy byl nově doplněn výstup do XML souboru určený pro elektronické podání. Pro další práci s vyexportovaným XML souborem doporučujeme využít daňový portál finanční správy na adresách https://adisepo.mfcr.cz https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces Zde můžete po výběru příslušné sestavy využít následující funkce portálu: Načtení souboru - umožňuje načíst do formuláře XML soubor vyexportovaný z mezd Úprava ve formuláři - umožňuje úpravu obsahu formuláře Protokol chyb - provede kontrolu obsahu formuláře Uložení prac. souboru - umožňuje uložit obsah formuláře do datového XML souboru Odeslání písemnosti nebo Uložení k odeslání do datové schránky - umožňuje podání formuláře na finanční správu 13.02.2015 verze 3.52 série 695 databáze 821 JDU Přiznání k dani z příjmů za rok 2014 # Přiznání k dani z příjmů za rok 2014 ## Změny v číselníku kódů daňového členění Modul Daňová evidence příjmů a výdajů › menu Podklady › Číselník kódů daňového členění Pro zdaňovací období 2014: 1) byly zrušeny kódy daňového členění (KDČ): § 7 - Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti odst. H) Příjmy z činnosti insolvenčního správce, včetně příjmů z činnosti předběžného insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce.... KDČ 420 Příjmy ovlivňující základ daně podle zákona KDČ 425 Výdaje ovlivňující základ daně podle zákona odst. G) Příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadněch smluv podle autorského zákona, rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů KDČ 480 Příjmy ovlivňující základ daně podle zákona KDČ 485 Výdaje ovlivňující základ daně podle zákona pokud je při zpracování podkladů pro daň z příjmů nalezen v peněžním deníku použitý kód P/V obsahující některý z neplatných KDČ, je zobrazeno Varování s postupným výpisem kódů P/V těmto použitým kódům P/V je třeba přiřadit příkazem Oprava nový KDČ v menu Podklady › Číselník kódů P/V pro peněžní deník 2) byl doplněn nový kód daňového členění (KDČ) § 9 - Příjmy z pronájmu KDČ 612 Příjmy podle § 9 zákona pouze z nájmu nemovitých věcí tento KDČ je uveden na ř. 201a Příjmy podle § 9 zákona pouze z nájmu nemovitých věcí a současně je připočítáván do ř. 201 Příjmy podle § 9 zákona ## Přehled změn ve zpracování formuláře 25 5405 vzor č.21 Modul Daňová evidence příjmů a výdajů › menu Účtování › Podklady pro daň z příjmů ###### Solidární zvýšení daně podle § 16a zákona Solidární zvýšení daně podle § 16a zákona činí 7 % z kladného rozdílu mezi součtem příjmů podle §6 a příjmů podle §7 a 48násobkem průměrné mzdy. byla upravena částka 48násobku průměrné mzdy pro výpočet solidárního zvýšení daně na 1 245 216Kč pro výpočet se použijí hodnoty bez příjmů, u kterých se uplatňuje metoda vynětí - upraven řádek č. 43 Úhrn příjmů podle §6 po vynětí a doplněn nový řádek č. 114 Dílčí základ daně z příjmů dle §7 po vynětí solidární zvýšení daně tedy činí 7 % z kladného rozdílu mezi součtem hodnot na řádku č. 43 a řádku č. 114 přílohy č. 1 DAP a 48násobkem průměrné mzdy solidární zvýšení daně je uvedeno na řádku č. 59 řádky č. 43, 114 a 59 se vyplňují pouze v případě solidárního zvýšení daně ###### Částka podle § 15 odst. 1 zákona - hodnota bezúplatného plnění (daru) změna - lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně (ř. 42) ###### Částka podle § 34 odst. 4 zákona - odpočet na podporu odborného vzdělávání nový řádek formuláře 52a uplatňovaná výše výdajů na podporu odborného vzdělávání se zadává přímo do řádku ###### Částka podle § 35ba odst. 1 písmeno g) zákona - sleva za umístění dítěte nový řádek formuláře 69a zadává se přímo do řádku a uplatnit lze maximální částku 8500Kč/dítě ###### Sražená daň podle § 36 odst. 8 zákona nový řádek formuláře 87b, částka se zadává přímo do řádku ###### Příjmy podle § 9 zákona pouze z nájmu nemovitých věcí nový řádek formuláře 201a Přílohy č. 2 zápis se provádí do peněžního deníku a k použitému kódu P/V je potřeba přiřadit nový KDČ 612 Upozornění: řádek 201a eviduje příjmy podle § 9 zákona pouze z nájmu nemovitých věcí , tudíž do řádku 201a vstupuje výhradně KDČ 612 (Příjmy podle § 9 zákona pouze z nájmu nemovitých věcí), řádek 201 eviduje příjmy podle § 9 zákona, tudíž je do řádku kromě KDČ 610 (Příjmy podle § 9 zákona mimo z nájmu nemovitých věcí) započítán rovněž KDČ 612. ## Údaje daňové tabulky ###### Pevné sazby Daň podle §16 činí 15% ze základu daně Solidární zvýšení daně podle § 16a zákona činí 7% z kladného rozdílu mezi součtem příjmů podle §6 a příjmů podle §7 a 48násobkem průměrné mzdy, tj. 1 245 216 Kč. ###### Sleva na dani podle § 35ba odst. 1 zákona o daních z příjmů písm. a) zákona (základní sleva na poplatníka) 24840 Kč písm. b) zákona (sleva na manželku/manžela) 24840 Kč/rok 2070 Kč/měsíc písm. b) zákona (sleva na manželku/manžela-držitele průkazu ZTP/P) 49680 Kč/rok 4140 Kč/měsíc písm. c) zákona (základní sleva na invaliditu - 1. nebo 2. stupeň) 2520 Kč/rok 210 Kč/měsíc písm. d) zákona (rozšířená sleva na invaliditu -3.stupeň) 5040 Kč/rok 420 Kč/měsíc písm. e) zákona (sleva na držitele průkazu ZTP/P) 16140 Kč/rok 1345 Kč/měsíc písm. f) zákona (sleva na studenta) 4020 Kč/rok 335 Kč/měsíc písm. g) zákona (sleva za umístění dítěte) maximálně 8500 Kč/dítě ###### Sleva na dani podle §35, odst. 1 zákona písmeno a) zákona (za zaměstnance se změněnou pracovní schopností) 18000 Kč písmeno b) zákona (za zaměstnance se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením) 60000 Kč ###### Sleva podle §35c zákona daňové zvýhodnění na vyživované dítě 13404 Kč/rok 1117 Kč/měsíc ###### Pro uplatnění výdajů procentem z příjmu Uplatnit lze výdaje ve výši: § 7, odst. 7 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství (zákon č. 252/1997 Sb.) a z příjmů ze živností řemeslných 60 % z příjmů z živnostenského podnikání s výjimkou příjmů ze živností řemeslných 40 % z příjmů z jiného podnikání než ze zem. výroby, lesního a vodního hospodářství a než z živnost. podnikání nebo z příjmů podle odstavce 2 písm. a), s výjimkou příjmů podle odstavce 6, anebo z příjmů z jiné samostatné činnosti, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč § 9, odst. 4 30 % z příjmů podle odstavce 1, nejvýše však do částky 600 000 Kč 06.02.2015 verze 3.51 série 694 databáze 819 VŠE Zobrazení detailu firmy na stránce produktu Octopus V detailu dokladu je nyní možné kliknutím na tlačítko Bonita zobrazit detail prověřované firmy v internetovém prohlížeči. Tato funkce je poskytována třetí stranou. Podmínkou zobrazení jsou vyplněné přihlašovací údaje v menu Konfigurace › Konfigurace kredibility zákazníka, číslo konfigurace 1586 a 1587. Přihlašovací údaje lze získat na stránkách firmy DC Group (www.dcgroup.cz). VŠE Rozšíření omezení a řazení v přehledu řádku BVY a PKL Do evidence BVY byly doplněny položky VZEV a VZPU. Do evidence PKL byla doplněna položka VZEV. V omezení jsou položky označeny jako VZEV (text)/VZPU (text), protože se omezuje na zadávanou hodnotu, např. VFA 1501/1 pro položku VZEV (text). EVID Evidence VEDU - nové kódy H.S. ##### Režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Pro zdaňovací období od 1.1.2015 byl doplněn nový kód: 11 - Povolenky na emise dle § 92f od 1.1.2015 Pro zdaňovací období od 1.4.2015 byly doplněny nové kódy: 12 - Obiloviny a technické plodiny dle §92f od 1.4.2015 13 - Kovy dle §92f od 1.4.2015 14 - Mobilní telefony dle §92f od 1.4.2015 15 - Integrované obvody dle §92f od 1.4.2015 16 - Přenosná zař. pro automatizované zprac, dat dle §92f od 1.4.2015 17 - Videoherní konzole dle §92f od 1.4.2015 MZDY Aktualizace sestavy Přehled o výši pojistného Byl aktualizován formulář Přehled o výši pojistného určený pro období od 2015 (označení ČSSZ - 89 542 10 I/2015). Současně s aktualizací tištěného formuláře došlo od 1.1.2015 též ke změnám v exportovaném souboru XML. Upozorňujeme také, že ČSSZ otevřela nový ePortál - viz adresa https://eportal.cssz.cz/. Portál na adrese https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pvpoj-2015 umožňuje načíst formulář Přehled o výši pojistného od roku 2015 ve formátu XML souboru, kde je dále možné provést kontrolu správnosti a formulář odeslat. EVID Změna při zařazování přijatého dobropisu do přiznání DPH ### Popis změny Při zpracování přiznání k DPH program zařazoval přijaté dobropisy do zpracovávaného období podle data uskutečnění zdanitelného plnění (Splněno), obdobně jako vystavené daňové doklady. Po úpravě program standardně zařazuje tyto doklady podle data přijetí (Došla), zároveň však ponechává uživateli možnost volby mezi oběma možnostmi prostřednictvím zobrazeného dotazu. ### Podrobnější popis a zdůvodnění změny Dosavadní algoritmus zařazování přijatých dobropisů do přiznání k DPH dle data splnění byl zvolen proto, aby uživatel nebyl vystaven riziku penalizace za strany státní správy, jelikož se jedná o snížení odpočtu daně. V určité krajní situaci však měl tento postup za následek, že program zařazoval přijaté dobropisy zbytečně do dodatečného přiznání, což nejlépe ukážeme na následujícím příkladu: Dobropis byl přijat a zaevidován 15.4.XX, avšak s datem splnění 31.3.XX. Pokud bylo DPH za březen zpracováváno po datu 15.4.XX, byl dobropis zařazen dle výše popsaného algoritmu dle data Splněno, tedy do březnového přiznání k DPH a nic mimořádného se nedělo. Pokud však bylo DPH za březen zpracováváno před datem 15.4.XX, nemohl být tentýž dobropis do březnového přiznání zařazen, protože ještě nebyl zaevidován a tudíž fakticky vůbec neexistoval. Pokud tedy nedošlo k zahrnutí dobropisu do březnového přiznání, byl zpracováván znovu o měsíc později při vytváření dubnového přiznání k DPH. Protože ale dle data Splněno doklad příslušel do předchozího (březnového) přiznání, došlo k vygenerování dodatečného přiznání. Algoritmus zpracování přijatých dobropisů byl nyní upraven následujícím způsobem: Přijatý dobropis je nyní standardně zařazován do přiznání k DPH dle data přijetí (Došla) v souladu se zákonem o DPH ("opravu odpočtu plátce provede za zdaňovací období, ve kterém se dozvěděl o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti ji provést"). V diskutované situaci popsané v příkladu výše je umožněno zařadit došlý dobropis i do předcházejícího řádného přiznání DPH, tj. dle data splnění, a to tak, že program zobrazí dotaz. Popsaná změna má dále za následek, že v situaci popsané v příkladu již algoritmus nebude zařazovat doklad do dodatečného přiznání. K tomu by došlo až při dalším odkladu zařazení dobropisu do přiznání k DPH. EVID DPH 2015 formulář č. 19 Do Zpracování DPH byl doplněn formulář č. 19, který je platný od roku 2015. 28.01.2015 verze 3.51 série 693 databáze 816 MZDY Oprava údaje FondSje a FondSta v speciál.reportu ISPV u zkrácených úvazků Bylo opraveno plnění údaje FondSje - fond sjednaný a údaje FondSta - fond stanovený ve speciálním elektronickém reportu ISPV firmy Trexima v případě zkrácených úvazků. Kontroly speciálního reportu ISPV dříve hlásily u zkrácených úvazků chybu údaje FondSje. 22.01.2015 verze 3.51 série 692 databáze 816 EVID Přehled pohledávek a závazků k datu Do přehledu na záložce Doklady byla doplněna položka Var. symbol (zobrazuje Číslo faktury z PFA, Pojem z OPO, OZA a Var. symbol z VFA). Sloupec lze v přehledu zobrazit přes příkaz Formát řádků <Ctrl> + <F>. Položka byla doplněna i do omezení, řazení a hledání. MZDY Mzdy pro období 2015 Nová verze modulu MZDY je určena pro zpracování mezd od ledna 2015. Ze strany uživatele nejsou vyžadovány žádné speciální úkony - všechny změny jsou implementovány do programu. Výjimkou je změna týkající se vyživovaných dětí, u kterých je od roku 2015 diferencovaná výše daňového zvýhodnění. Z toho vyplývá, že je nezbytně nutné doplnit do programu informaci o pořadí slevy pro všechny evidované vyživované děti. ### Změny při zpracování mezd v období od ledna 2015 jsou následující: Byla zvýšena minimální mzda na 9 200,- Kč. Tato hodnota současně odpovídá minimálnímu vyměřovacímu základu pro zdravotní pojištění. Byl zvýšen strop základu sociálního pojištění na 1 277 328,- Kč - tato hodnota je současně horní mez pro platby do 2.pilíře důchodového pojištění. Strop základu zdravotního pojištění je od roku 2015 úplně zrušen. Byla změněna mez pro základ solidární daně, a to na 1 277 328,- Kč, což měsíčně odpovídá 106 444,- Kč měsíčně. Byly upraveny redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dobu prvních 14-ti dnů pracovní neschopnosti. Od roku 2015 se již nenavyšuje základ zdravotního pojištění při neplaceném volnu a při neomluvené absenci. Avšak i nadále je nutno odvádět pojištění alespoň z minimálního základu pojištění. Byla zrušena alternativa plateb na sociální pojištění s vyšší procentní sazbou, která byla zadávána pomocí složky 2512. Od roku 2015 si program při výpočtu mezd vyžádá ukončení nebo odmazání (není-li ukončena) této mzdové složky. Byla přidána nová tištěná sestava POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle §6 odst.4 zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a o sražené daní vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně Formulář lze vytisknout pomocí volby menu Příkazy › Tisk › Zaměstnanci › Potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP v okně Personalistika a mzdy. Formulář lze tisknout buď pro aktuálně vybraného zaměstnance v přehledu nebo pro všechny omezené (bez ohledu na to, zda měli příjmy z DPP). Byl upraven výpočet slevy (dle zadaného pořadí - viz dále) na vyživované dítě a byl doplněn tisk formuláře POTVRZENÍ zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění. ### Pokyny týkající se diferencované výše daňové zvýhodnění #### Postup při zadávání pořadí slevy na vyživované dítě Pořadové číslo slevy (1, 2 nebo 3) se zadává pomocí příkazu Oprava v okně Personalistika a mzdy, záložka Vyž.osoby › Složky k vyž.osobě do řádku se mzdovou složkou 0940, kde je k dispozici nový údaj Poř.VO. Poznámka: Nový údaj ( Poř.VO) by se měl objevit na konci řádku. Pokud ne, je možné ho přesunout přetažením myší po kliknutí na nadpis sloupce. Nebude-li pořadové číslo 1 až 3 zadáno, znamená to, že pořadí slevy u vyživovaného dítěte není určeno a program bude hlásit vážnou chybu při výpočtu mzdy. #### Pořízení výpisu všech vyživovaných dětí Pro výše popsané zadávání pořadí slev budete pravděpodobně potřebovat pořídit soupis všech uplatňovaných slev na vyživované děti. Tento soupis lze pořídit následujícím způsobem: Nastavte zpracovávané období 2015. Pomocí volby menu Mzdy › Přehled zadaných složek (rozšíř.) otevřte přehled, který dále omezte na Kód = 0940. Pomocí omezení na počátek a konec (OD - DO) lze v případě potřeby omezit přehled na určité období, kdy byly složky 0940 uplatňovány (například v nastaveném období 2014 lze zjistit uplatňované děti v prosinci 2014 pomocí omezení na "Konec od 1.12.14" apod.). Dále je možné upravit zobrazované údaje pomocí příkazu Formát řádků (CTRL+F). Po vytvoření nového formátu je možné mezi zobrazované údaje zařadit kromě údajů týkajících se zaměstnance též údaje týkající se vyživovaných dětí jako například jméno, příjmení, rodné číslo apod. #### Tisk POTVRZENÍ zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění Formulář lze vytisknout pomocí volby menu Příkazy › Tisk › Zaměstnanci › Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění v okně Personalistika a mzdy. Formulář je tištěn pouze pro jednoho zaměstnance aktuálně vybraného v přehledu zaměstnanců. Pokud u vyživovaného dítěte není dosud zadáno u složky 0940 pořadové číslo (1 až 3), na formuláři jsou zobrazeny místo pořadového čísla znaky ???. Pokud chcete aby na formuláři byly uvedeny děti na které poplatník neuplatňuje daňové zvýhodnění (označené dle pokynů písmenem N), je třeba tyto děti nově zaevidovat do programu (protože dříve zřejmě nebyly do programu zadávány vůbec) následujícím způsobem: Zadejte záznam o dítěti na záložce Vyž. osoby Složku 0940 na záložce Složky k vyž.osobě NEZADÁVEJTE (protože sleva na toto dítě se neuplatňuje). #### Upozornění Zaměstnanec má právo si vybrat pořadí slev u svých dětí tak, jak sám uzná za vhodné. Věnujte však zvláštní pozornost případu druh - družka, který je odlišný od případu manžel - manželka, viz příslušný zákon, který v těchto případech určuje způsob, jakým mají být pořadová čísla přidělována. Další komplikace spočívá v tom, že pro osoby druh - družka platí stejná pravidla jako pro manželský pár pouze v případě, že se jedná o jejich společné děti. Nejde-li o společné dítě, nemůže druh - družka uplatňovat slevu na toto dítě u partnera. V důsledku toho může vzniknout situace, kdy je na dané dítě uplatňována sleva u poplatníka, avšak toto dítě se neuvádí na tištěném potvrzení (jde o situaci, kdy je poplatníkem druh - družka a jde o dítě z předchozího vztahu). Aby program dokázal tento nestandardní případ odlišit, zadejte takové dítě na záložce Vyž.osoby s kódem C 15.01.2015 verze 3.50 série 691 databáze 816 PDU Pojem v účtování pomocných evidencí V okně Účtování pom. evidencí byla umožněna editace sloupce Pojem v řádcích se základem daně. SPRAV Generování nových roků pouze pro označené subjekty V okně Správa subjektů a evidencí v modulu Správce byla doplněna možnost generovat nové roky pro označené subjekty. Rok lze tedy založit ve zvoleném subjektu, ve všech subjektech a ve vybraných subjektech označením. VŠE Test bonity zákazníka Octopus # Test bonity zákazníka Octopus Program Aconto disponuje funkcí na prověřování zákazníků v ČR prostřednictvím systému Octopus společnosti DC Group, spol. s r.o. Systém Octopus slouží k ověřování rizikovosti firem. Díky němu můžete kdykoliv prověřit jakýkoliv podnikatelský subjekt v ČR a získat informace o kreditním riziku organizace. Na základě IČ firmy systém Octopus shromáždí během několika vteřin cenné informace. Informace získává systém zpracováním údajů z celkem 31 zdrojů (placených i neplacených), které seřadí do logických bloků a následně vyhodnotí. Informace o rizikovosti firmy jsou vyjádřeny číselným údajem a barevným podbarvením pole. Za jednotlivé informace se neplatí, zpoplatněn je pouze vstup do systému OCTOPUS. Více informací o systému Octopus a cenové podmínky - www.dcgroup.cz. ### Test bonity zákazníka Octopus v programu Aconto pro spuštění funkce prověřování firem v programu Aconto prostřednictvím systému Octopus je nutné znát přístupové jméno a heslo do systému, získané od společnosti na základě zaplaceného poplatku pro vstup do systému stanice, na které je nainstalován program Aconto, musí být připojena k internetu test probíhá na základě IČ firmy, které je uvedeno u kódu adresy zákazníka v Adresáři funkce musí být zapnuta a nastaveny její parametry v menu Konfigurace › Konfigurace kredibility zákazníka číslo konfigurace 1584 Pracovat se systémem bonity zákazníka (Octopus) - příkazem Změnit lze nastavit hodnotu Ano pro zapnutí, případně Ne pro vypnutí práce se systémem bonity. Lze nastavit v kombinaci pro jednotlivý Subjekt a Adresář - řadu adres (příkaz Nastav. hodnot › okno Změna konfigurace › příkaz Kombinace) číslo konfigurace 1585 Způsob aktualizace stavu bonity zákazníka (Octopus) - příkazem Změnit lze nastavit hodnotu A pro automatickou aktualizaci bonity (jednou denně při prvním startu programu Aconto) pokud je pole pro hodnotu prázdné, je možné provádět aktualizaci bonity v menu Podklady › Adresář › příkaz (tlačítko) Octopus automatickou aktualizaci lze zapnout též pouze pro vybrané subjekty, výběr subjektu(ů) lze provést příkazem Nastav. hodnot <Alt>+<A> › okno Změna konfigurace › příkaz Kombinace číslo konfigurace 1586 Přihlašovací jméno pro přístup do systému Octopus - příkazem Změnit zadejte přihlašovací jméno, získané od společnosti DC Group, spol. s r.o. číslo konfigurace 1587 Přihlašovací heslo pro přístup do systému Octopus - příkazem Změnit zadejte přihlašovací heslo, získané od společnosti DC Group, spol. s r.o. informace o rizikovosti firmy je uvedena u každého zákazníka v poli Bonita a je znázorněna číselným údajem a barevným podbarvením pole: zelené podbarvení a rozsah 0,1 - 1,9 značí malé riziko žluté podbarvení a rozsah 2,0 - 2,9 značí nižší riziko oranžové podbarvení a rozsah 3,0 - 3,9 značí střední riziko červené podbarvení a rozsah 4,0 - 6,9 značí vysoké riziko černé podbarvení a hodnota 7 znamená zaniklý subjekt, firmu v likvidaci, konkurzu nebo firmu, u které se nepodařilo informace o rizikovosti získat ### Informace o bonitě zákazníka naleznete: v Adresáři ve sloupci Bonita (též v detailu adresy › příkaz Oprava) v okně Informace o zákazníkovi <Ctrl>+<F9> › sloupec Bonita na záložce Řádky dokladu v dokladových evidencích modulu Evidence či Sklad, pokud je zadán kód adresy odběratele, dodavatele, plátce v dokladu při výběru kódu adresy (příkaz <F5> či dvojklik myši) z adresáře 16.12.2014 verze 3.50 série 689 databáze 814 EVID Změna data v importu bankovního výpisu z GE Money Bank Úprava se týká importu typ GE CAPIT - GE Capital Bank - textový Doposud se pro datum položky výpisu v ACONTU používalo z importovaného souboru datum transakce, které bylo shodné s položkou datum připsání na účet . Nyní jsou v importovaném souboru tyto položky rozdílné - datum transakce je starší než datum připsání na účet. Nově bude pro datum položky použito datum připsání na účet, které se shoduje s datem v hlavičce výpisu. 15.12.2014 verze 3.50 série 688 databáze 814 EVID Možnost omezení na typ řádku v přehledu řádků BVY a PKL Do omezení přehledu řádků (třetí záložka okna) byla doplněna položka Typ řádku, dle které lze přehled omezit na řádky normální, rozepsané nebo subřádky. Sloupec Typ řádku lze v přehledu zobrazit pomocí funkce Formát řádků <Ctrl>+<F>. EVID Volitelné podepisováni ISDOC dokumentu při exportu modul Evidence› menu Evidence › Vydané faktury Při exportu vydané faktury do souboru typu ISDOC byla doplněna volba Připojit elektronický podpis k exportovanému dokumentu, Po zrušení zatržení, lze doklad exportovat i bez elektronického podpisu. 12.12.2014 verze 3.50 série 687 databáze 814 VŠE Verze programu ACONTO pro období 2015 Aktualizovaná verze 3.5x programu ACONTO je určena pro zpracování dat v roce 2015 a je funkční do 31.3.2016. Stávající verze 3.4x jsou standardně funkční ještě do 31.3.2015. Kromě řady dílčích změn realizovaných v půběhu uplynulého roku a popsaných v dokumentaci změn obsahuje nová ( 3.5x ) i stávající ( 3.4x) verze programu důležitou úpravu související s obdobím 2015, a sice možnost zadávat třetí sazbu DPH 10%, tak aby bylo možné používat tři sazby DPH v dokladech pomocných evidencí pořizovaných od ledna 2015. Upozorňujeme, že tato nová verze programu ještě neobsahuje další úpravy související se změnami legislativy od 1.1.2015. Tyto úpravy jsou v současné době rozpracovány a budou postupně dokončovány a distribuovány zejména v závislosti na tom, kdy státní správa dodá potřebné podklady. Hlavní následně předpokládané úpravy a s tím související aktualizace programu jsou následující: V modulu Evidence - nový formulář DPH avízovaný v současné době na stránkách finanční správy jako nový tiskopis s označením 25 5401 MFin 5401 – vzor č. 19 určený pro období od ledna 2015. Úpravy modulu Mzdy související s legislativními změnami od ledna 2015. Následně (bude-li možné tak souběžně) úpravy související s ročním daňovým vyrovnáním za období 2014. Aktualizace výstupních formulářů budou prováděny průběžně v závislosti na tom, jak budou nové vzory ze strany státní správy k dispozici. Aktualizace funkce Přiznání k dani z příjmů za období 2014 v modulu Daňová evidence příjmů a výdajů. Co se týče termínů dokončení výše uvedených aktualizací, předběžně odhadujeme a věříme, že bude možné je realizovat zhruba do konce ledna 2015, u modulu MZDY o něco dříve, alespoň pokud jde o úpravy potřebné pro zpracování mezd za leden 2015. 10.12.2014 verze 3.50 série 686 databáze 814 EVID Vzájemné zápočty Do okna Vyhledání dokladů k zařazení do vzájemného zápočtu byla doplněna možnost hledat adresy se stejným IČ ve všech řadách adres. 28.11.2014 verze 3.43 série 683 databáze 814 EVID Ošetření duplicity účtů u různých bank Doplněna kontrola duplicity čísla účtu ve více řadách bankovních výpisů s možností výběru řady, do které se má bankovní výpis importovat. PDU Kontrola XML sestav CSÚIS a PAP Do oken Export výkazů v hlavičce CSÚIS do XML a Export výkazů PAP v hlavičce CSÚIS do XML byla doplněna křížová kontrola s možností editace. EVID Úprava importů bankovních výpisů pro Citibank Byl upraven Import bankovních výpisů ze CitiBank dle bankou upravené struktury přenosového souboru. VŠE Správa oken Do nabídky menu Okno bylo doplněno uspořádání otevřených oken na dlaždice vertikálně a horizontálně. EVID Import bankovních výpisů pro CITI Bank Do Importu bankovních výpisů pro CITI Bank ve formátu DSK, byla doplněna možnost importovat zahraniční bankovní výpisy. PDU Nastavení aut. účtování při přechodu na nové účetní období Do oken Účtování pomocných evidencí a Účtování ostatní bylo doplněno kopírování konfigurace automatického účtování z předchozího účetního období. Pokud v aktuálním účetním období není konfigurace automatického účtování zadána, spustí se při dávkovém a automatickém účtování nová funkce kopírování konfigurace. Kopírování konfigurace automatického účtování lze odmítnou v zobrazeném dialogu. MZDY Z přehledu zaměstnanců lze nyní přípojit různé dokumenty, jako prac.smlouvy apod Do modulu Mzdy byla přidána funkce Připojení dokumentu. Nyní je možné v přehledu zaměstnanců k osobnímu číslu připojit dokumenty (např. pracovní smlouvy, platební výměry apod). Pro nastavení umístění připojovaných souborů je nutné nastavit Konfiguraci ukládání souborů. Podrobný popis použití a nastavená najdete v helpu. VŠE Přímé skenování do připojených dokumentů k dokladu Byla upravena funkce Přímé skenování do připojených dokumentů k dokladu. Na některých nových skenerech nefungovalo skenování nebo dávkové skenování do PDF. PDU Způsob předvyplnění data „zaúčtováno od“ u sestav přes více účetních období Do okna Základní nastavení podvojného účetnictví v nabídce Konfigurace byl doplněn Způsob předvyplnění data „zaúčtováno od“ u sestav přes více účetních období. Kromě původního principu předvyplnit první den aktuálního účetního období byla doplněna možnost ponechat dříve zadané datum. Původní princip je výchozí. Nová možnost předvyplnění data "od" je funkční v Párování položek a ve Výpisu účetních případů. PDU Konfigurace data Zaúčtováno v účtování pom. evidencí V okně Účtování pomocných evidencí byla doplněna možnost Povolit změnu data zaúčtování. Změna editace data zaúčtování se nastavuje v okně Konfigurace účtování pomocných evidencí. Výchozí hodnota konfigurace je změna data zaúčtování povolena. JDU Odstaveno omezení slevy na dani v DAP V okně Podklady pro daň z příjmu bylo odstraněno omezení slevy na dani podle §35ba odst.1 písm. Slevu lze po úpravě zadat i byl-li současně pobírán starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního pojištění stejného druhu. 20.11.2014 verze 3.43 série 682 databáze 809 EMA Úprava tisku karet v evidenci majetku Byl doplněn tisk údaje Záhlaví (název firmy) do tisku Karet majetku : Karta s daňovými odpisy Karta s měsíčními účetními odpisy Karta s ročními účetními odpisy EVID Nové kódy DPH #### 1. Změna v DPH při překročení limitu ( kód 1Z ). Při překročení limitu ( kód 1Z ) zasílání zboží do jiného státu EU dle §8. V tomto okamžiku je třeba provést registraci k DPH v příslušném státě EU a vystavovat faktury dle legislativy této jiné země EU ( se sazbou DPH platné této zemi ). Program neumožnil vystavovat zahraniční faktury, u kterých se základ z řádku nepřenesl do řádku č. 24 formuláře DPH. Ruční vstup ve formuláři DPH, příkaz -částka ( tlačítko se nachází se u řádku č.1 a 2 ) je nevyhovující. ###### Oprava. Byl založen nový kód 3Z, který byl doplněn do zahraničního daňového dokladu - skupina typu dokladu ZDD. Základ daně dokladu s kódem 3Z se přenáší do řádku 24 formuláře DPH. Příkaz -částka bude zrušen. Příkaz -částka dočasně zůstává zapojen ve formuláři DPH, protože umožňuje opravit ( nulovat ) částky, které byly již dříve nastavené. #### 2. Chybějící kód pro řádek 51 ve formuláři DPH. Byl založen nový kód 1N pro uskutečněné plnění. Kód 1N se chová stejně jako kód 1, rozdíl je v tom, že základ daně z dokladu se zapíše i do řádku 51, sloupec 1. 30.10.2014 verze 3.43 série 680 databáze 809 SKL Zobrazení počtu alternativních jednotek ###### 1. Skladová karta \ Měrné jednotky: Doplněna funkce Zobrazit v přehledu skladových karet a inventuře skladu. Současně byl doplněn sloupec Zobr.v přehledu, který byl přidán do formátu řádků přehledu měrných jednotek Funkcí Zobrazit v přehledu skladových karet a inventuře skladu lze nastavit hodnotu ve sloupci Zobr.v přehledu na hodnotu 'A' (ano) . Nastavit lze hodnotu 'A' pouze na jednom řádku, tj. pouze u jedné vybrané měrné jednotky. ###### 2.Přehled skladových karet, inventrura skladu: Vybraná měrná jednotka (viz bod 1.) se vypíše ve sloupci Jedn. alt. v přehledu skladových karet a v inventuře skladu. Současně se vypisuje počet této vybrané MJ ve sloupci Počet MJ alt.. EVID Úprava struktury importu bankovních výpisů ze CITI Bank Byl upraven import bankovních výpisů pro CITI Bank ve formátu DSK, dle aktualizovaného popisu struktury dodaného bankou . MZDY Dodatečné uplatnění slevy za rok 2013 u důchodců Dle nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2340/2013 ze dne 22. září 2014 lze u starobních důchodců v některých případech uplatnit zpětně slevu na poplatníka za rok 2013 . ## Legislativní podmínky pro zpětné přiznání slevy za období 2013 Upozorňujeme, že podmínky pro toto dodatečné přiznání slevy jsou poměrně komplikované a doporučujeme konzultovat tento problém s vaším daňovým poradcem. Přibližně je to asi tak, že provedení tohoto dodatečného daňového vyrovnání je možné vlastně jen zopakovat, tj. provést jen těm zaměstnancům, kteří o vyrovnání daně již do února 2014 požádali a vyrovnání daně jim bylo již v roce 2014 provedeno. Striktně dle zákona navíc pouze těm zaměstnancům, kteří již při původním vyrovnání slevu na poplatníka požadovali uplatnit, přesto, že ji dle tehdejšího znění zákona podnik musel zákonitě odmítnout. Přitom platí i další podmínka, že si tito zaměstnanci ani potom nepodali sami přiznání k dani. Zaměstnancům, kteří nespňují uvedené podmínky nezbývá než aby si sami podali daňové přiznání. ## Technické řešení Pokud se rozhodnete uplatnit u vybraných zaměstnanců splňujících či nesplňujících výše uvedené podmínky zpětně slevu na poplatníka za rok 2013 v rámci zpracování mezd v programu ACONTO, jedná se vpodstatě o provedení mimořádného daňového vyrovnání, přičemž je třeba vzít v úvahu následující skutečnosti: Toto mimořádné daňové vyrovnání je možné provést u vybraných zaměstnanců automatizovaně dle dále uvedeného postupu již jen v některém ze zbývajících měsíců do konce roku 2014. Program vypočte korektně dodatečné vyrovnání daně v případě, že již bylo v roce 2014 vyrovnání provedeno, ale i tehdy, pokud ještě provedeno nebylo. Nebude-li toto dodatečné vyrovnání provedeno do konce roku 2014, program již nedokáže počínaje rokem 2015 z technických důvodů tento zpětně prováděný výpočet za období 2013 provést. V tom případě by bylo nutné provést výpočet ručně a vyrovnání daně zadat pomocí složky 0651 - vyrovnání daně zadané uživatelem . ## Postup při provedení mimořádného daňového vyrovnání v programu ACONTO Postup při provedení tohoto mimořádného daňového vyrovnání je principiálně stejný jako při ročním vyrovnání prováděném na začátku každého roku. S použitím návodu k tomuto vyrovnání proveďte dále uvedené kroky (jde vpodstatě o to zadat zpětně do roku 2013 složku 0935 s nárokem na slevu a spustit výpočet vyrovnání): V prvé řadě silně doporučujeme ještě před zpracováním vyrovnání vytisnout předmětným zaměstnancům formulář Výpočet daně a daňového zvýhodnění za období 2013. V období 2013 nastavte způsob uplatnění 06 - roční vyrovnání daně-korekce (pokud ještě nebyl založen na začátku roku 2014, založte ho dle návodu). Zpracovávaným zaměstnancům dále zadejte do období 2013 pod činností 0 a způsobem uplatnění 06 mzdovou složku 0935 - sleva daně na zaměstnance, a to na celý rok 2013. Po zadáni všech mzdových složek 0935 se přepněte do posledního neuzavřeného období roku 2014 a označte pomocí klávesy <Ins> ty zaměstnance, kterým budete provádět rozdílové vyrovnaní daně za rok 2013 a pokračujte tak, že omezíte přehled zaměstnanců na "označené". Poté spusťte výpočet ročního vyrovnání daně příkazem (tlačítkem) Vyrovnání. Přepněte se zpět do období 2013 a zpracovávaným zaměstnancům znovu vytiskněte vyrovnáním pozměněný formulář Výpočet daně a daňového zvýhodnění. Původní tisk Výpočet daně a daňového zvýhodnění (ten z února nebo března letošního roku) doporučujeme zachovat také. EVID Import bankovnich výpisů ČSOB formát GPC Upravena změna pořadí Importu bankovních výpisů (pokud soubor obsahoval více výpisů). Jednotlivé výpisy se nyní importují vzestupně, přičemž soubor obsahuje pořadí sestupné. EVID Export příkazů k úhradě na portál FIO banky Byl doplněn Export příkazů do banky pro přímé bankovnictví FIO API - metoda exportu FAP. EVID Rozšíření nastavení při vytvoření kopie dokladu v pomocných evidencích Do okna Vytvoř kopii dokladu byly doplněny volby Kopírovat konstantní symbol a Kopírovat formu úhrady. PDU Tisk výkazů pro CSUIS Byl doplněn tisk sestavy Schválení účetní závěrky. VŠE Výběr písma programu Do okna Nastavení vzhledu a chování programu na záložku Písmo byla doplněna položka pro výběr písma oken programu. SKL Externí/interní meziskladové převody Do interních a externích převodek bylo doplněno přenášení obrázků skladových karet. Přenos obrázků je nutné povolit v konfiguraci okna převodek (tlačítko K nebo <F9>) na záložkách Interní převody a Externí převody, volba Kopírovat obrázky ze zdrojové karty. Přenos obrázků funguje pouze při zapnutém úložišti (menu Konfigurace › Konfigurace ukládání souborů › Sklad - obrázky ke skladovým kartám a kategoriím). 24.10.2014 verze 3.43 série 678 databáze 806 SKL Kontrola nastavení sazby DPH ve skladové kartě ### Doplněna kontrola sazby DPH skladové karty. Byla doplněna kontrolae nevyplněné sazba DPH, nulová sazby DPH nebo neplatné sazby DPH k aktuálnímu datu. Kontrola se provede při uložení nové skladové karty, při uložení opravy skladové karty nebo při dávkové opravě skladových karet. Program při nezadané, nulové nebo neplatné sazbě DPH vypíše varovné hlášení. Kontrolu sazby DPH lze vypnout v konfiguraci v Nová/Oprava skladové karty. Nastavení v konfiguraci platí pro řadu skladu RS. PDU Tisk výkazů pro CSUIS Byl doplněn tisk sestav Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou a Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací. 16.09.2014 verze 3.43 série 675 databáze 805 PDU Nové sestavy v exportu PAP Do okna Export výkazů v hlavičce CSÚIS do XML byly doplněny nové sestavy Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou a Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů. SKL Zobrazení obrázků skladové karty ## Obrázky skladové karty. Zobrazení obrázků skladové karty doplněno do: Přehled skladových karet. Výběr skladové karty. Dohledání prodejní ceny ( CTRL + S). #### Přehled skladových karet. Funkce Přepni umožňuje zobrazit náhled na obrázky připojené k aktuální skladové kartě. Klik na obrázek v náhledu nebo tlačítko Obrázek zobrazí zvětšený obrázek karty v novém okně Obrázky skladové karty.. #### Obrázky skladové karty. Zobrazuje náhledy na obrázky skladové karty, které. je možné skrýt. Aktuální obrázek zobrazuje ve skutečné velikosti nebo v maximálním rozměru dle rozměru okna. Náhled na obrázky lze také volat z Výběru skladové karty nebo z okna Dohledání prodejní ceny. Náhled na obrázky se zobrazí po kliknutí na malý obrázek zobrazený v okně. #### Zástupný obrázek Má-li skladová karta nastavený obrázek, ale ten nelze dle uložené cesty najít, zobrazí se zástupný obrázek - skladová karta má obrázek, ale tento nelze zobrazit. PDU Účetní změny od roku 2014 - kód PAP Pod licenčním klíčem pro CSÚIS byl doplněn nový sloupec Kód PAP do oken Účtování pom. evidencí, Účtování ostatní a Výpis účetních případů. Do podkladů a okna Údržba číselníků byl doplněn číselník kódů PAP. Kód PAP slouží pro sestavy pomocného analytického přehledu místo původně používané zakázky. Do finanční analýzy přibyly nové sestavy PAP, v kterých je zakázka nahrazena kódem PAP. KASA Konfigurace tisku účtenky v Kase Konfigurace kasy <Alt+K> › záložka Tisk Do konfigurace kasy byla doplněna možnost výběru druhu písma pro případ, kdy se na vybranou tiskárnu tiskne v grafickém formátu. EVID Název účtu ve vydaných fakturách a upomínkách Do obsahu adresy dodavatele byla doplněna položka Název účtu. Původně se hodnota názvu účtu tiskla přímo z adresáře. Nyní je název účtu uložen k danému dokladu spolu s číslem účtu. Položku nelze měnit, hodnota se stahuje z adresáře při zadání kódu adresy a položka není ani zobrazena v detailu dokladu. PDU Účetní změny od roku 2014 - kód PAP V okně Export výkazů do XML bylo doplněno datum výkazu schválení účetní závěrky. Lze tedy zadat datum výkazu pro schválení účetní závěrky nezávislé na datu výkazu pro rozvahu atd.. Pokud datum výkazu pro schválení účetní závěrky není zadáno, použije se standardní datum výkazu. Výsledný název exportovaného souboru XML byl rozšířen o účetní období a čtvrtletí. Před zadaný název výsledného souboru se tedy automaticky doplní subjekt, rok a čtvrtletí (např. 001_2014_3Q). V případě, že nejsou názvy exportovaných souborů zadány, dojde při otevření okna exportu k jejich předvyplnění. Byla opravena dávková oprava dat definic zadaných sestav. Po opravě programu není nutné data v definicích dodatečně upravovat. EVID Doplnění řádků BVY Do řádků evidence BVY, na záložky Řádky dokladu a Přehled řádků, byly doplněny položky IBAN a SWIFT. Sloupce lze zobrazit přes funkci Formát řádků <Ctrl>+<F>. Hodnoty položek se automaticky vyplňují při spárování úhrady (včetně dávkového párování úhrad) společně s číslem účtu. Hodnoty byly doplněny do příkazů Omezení, Řazení a Hledání v přehledu řádků. EVID Párování úhrad v evidencích BVY a PKL Do okna konfigurace evidence BVY/PKL na záložku Dle typu dokladu byla doplněna volba Doplňovat text i při přímém spárování ve stavu prohlížení. V případě zatržení položky bude automaticky doplňovaný text zapsán do řádku dokladu i při spárování za stavu prohlížení BVY/PKL (na záložce Řádky dokladu a Přehled řádků). Do dávkového a ručního párování úhrad byla doplněna volba Automaticky doplnit text dle nastavení BVY/PKL. Tato volba rovněž doplňuje automatický text do řádku dokladu BVY/PKL při spárování úhrady dle nastavení v okně konfigurace BVY/PKL (viz výše). 14.08.2014 verze 3.43 série 671 databáze 802 EMA Předvyplnění nové karty majetku z aktuální karty V modulu Evidence majetku byla při zakládání nové karty majetku doplněna možnost předvyplnit všechny zadávané údaje (s výjimkou inventárního čísla) údaji z aktuální karty majetku v přehledu (tj. z karty majetku zvýrazněné modrým podbarvením v přehledu karet majetku v okamžiku zadání příkazu Nová). #### Zapnutí a vypnutí této funkce proveďte následovně: Z přehledu karet majetku otevřte okno pro zadávání nové karty majetku pomocí příkazu Nová. Otevřte konfigurační okno pomocí tlačítka <K>. Zaškrtněte volbu "Při založení nové karty majetku předvyplnit údaje z aktuální karty v přehledu". Vypnutí funkce se provede stejným způsobem odškrtnutím uvedené volby. Nastavení je zapamatováno až do příštího zapnutí / vypnutí. Změnu nastavení potvrďte tlačítkem <OK>. Změna nastavení se projeví až při příštím zadání příkazu Nová. 06.08.2014 verze 3.43 série 670 databáze 802 MZDY Byla upravena částka ze mzdové složky 0925 dle změny zákona Dne 1.7.2014 nabyl účinnosti zákon 109/2014 Sb. Tímto opatřením se zvyšuje vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osoby, za které je stát plátcem pojistného. Výpočtu mzdy se tato změna dotkne pouze tehdy, pokud zaměstnavatel zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. Zde se u osob, kterým byl přiznán invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně, vypočte pojistné na VZP pouze z částky, která překročí 6259 Kč. V modulu Aconto Mzdy byla v tomto smyslu upravena mzdová složka 0925. 01.08.2014 verze 3.43 série 669 databáze 800 PDU Export výkazů do XML V okně Export výkazů PAP do XML byla doplněna Kontrola IČ. EVID Párování úhrad v evidencích BVY a PKL Do okna konfigurace evidence BVY/PKL na záložku Dle typu dokladu byla doplněna volba Posunovat původní text za automaticky doplňovaný text. Pokud bude volba zatržena, dojde při spárování úhrady k posunutí původního textu řádku za automaticky doplňovaný text (informace o vazbě na doklad VFA/PFA/OPO/OZA). Výsledný text se ořízne na maximální povolenou délku dané položky. VŠE Kopírování řádků přehledu menu Speciální › Kopírování řádků přehledu Do okna Kopírování řádků přehledu bylo doplněno zapamatování posledního použitého typu přenosu (do schránky, do souboru CSV atd.). SKL Úprava rekapitulace Do vstupního okna Nastavení pro výpočet byly doplněný nové možnosti omezení rekapitulace: příjmové pohyby vzniklé převodem ( interní nebo externí ) výdajové pohyby vzniklé převodem ( interní nebo externí ) Omezení omezuje současně pohyby interní a externí převodky. MZDY Změněna barva svátku v kalendáři ze žluté na světle hnědou Grafická úprava v modulu Mzdy. Byla změněna barva svátku v kalendáři ze žluté na světle hnědou, kvůli zlepšení čitelnosti. PDU Omezení výpisu účetních případů Do okna Omezení výpisu účetních případů byla doplněna možnost dohledat kód adresy dle IČ. Při zadání hodnoty do pole IČ se automaticky vyplní odpovídající kód adresy. Pro informaci se doplňuje také IČ dle kódu adresy. EVID Doplnění konstantního symbolu do evidence BVY Do řádků dokladu byl doplněn konstantní symbol (sloupec K. symbol). Sloupec lze zobrazit přes příkaz Formát řádků <Ctrl>+<F>. VŠE Zvýraznění rámečku oken Na záložku Přehled oken v konfiguraci Nastavení vzhledu a chování programu byla doplněna možnost zvýraznit rámeček dalších otevřených oken. 25.07.2014 verze 3.43 série 668 databáze 797 MZDY Opravena vizáž okna omezení v personalistika a mzdy Bylo upravena okno Omezení v Přehledu personalistika a mzdy tak, aby všechny části okna byly plně zobrazeny na všech operačních systémech i po změně velikosti písma. 25.06.2014 verze 3.43 série 664 databáze 797 MZDY Rozšíření číselníku důvodů konce pracovního poměru Byl rozšířen číselník Důvodů konce pracovního poměru. Přidány byly důvody: Výpověď dle §52(c) Výpověď dle §52(h). 19.06.2014 verze 3.43 série 662 databáze 796 MZDY Údaj týdně z kalendáře přidán do přehledů docházky a zadaných složek-rozšířených Sloupec Týdně z kalendáře byl přidán do těchto přehledů: Přehled docházky Přehled pro přepočtené stavy zaměstnanců Přehled zadaných složek-rozšířených. U všech těchto přehledů byl tento údaj přidán také do příkazů Řazení a i do Omezení. Údaj Týdně z kalendáře, informuje uživatele programu o tom, zda zaměstnanec pracuje dle standardního, či nějak zkráceného úvazku a je možno jej použít např.při vyplňování statistických či firemních výkazů apod.. MZDY Ke složce 0640 bylo doplněno zobrazení čísla smlouvy na tlačítko Info Ke mzdové složce 0640 - Důchodové spoření-2.pilíř bylo doplněno zobrazení čísla smlouvy po zmáčknutí tlačítka Info. 11.06.2014 verze 3.43 série 661 databáze 795 MZDY Tisk sestavy Report do souboru V modulu Mzdy byla do sestavy Report doplněna možnost tisku do souboru CSV. SKL Spotřební daň v OBD Do přehledů OBD na záložky Řádky dokladu a Přehled řádků byly doplněny sloupce Skupina spotřební daně, Spotřební daň/MJ a Spotřební daň. Sloupce lze zobrazit pomocí příkazu Formát řádků <Ctlr>+<F>. EVID Změna exportu elektronického podání VEDU ###### Původní export VEDU. VEDU Výpis z evidence pro daňové účely obsahuje dva přehledy - Plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti a přehled Plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění. Vedu se exportuje do jednoho nebo do dvou XML souborů dle přítomnosti řádků v přehledech. Řádky horního přehledu se exportují do jednoho XML souboru a řádky dolního přehledu se exportují do druhého XML souboru. Při exportu Elektronického podání do dvou souborů byl zobrazen dialog Elektronické podání dvakrát. První zobrazení dialogu bylo pro export horního přehledu VEDU a druhé pro zobrazení pro export dolního přehledu VEDU. Tato funkce exportu se ukázala jako zmatená a nevyhovující. ###### Změna upravuje dialog Elektronického podání, který je zobrazen pouze jednou. Má-li VEDU naplněny oba přehledy, dialog obsahuje názvy dvou souborů pro export. Cesta pro export souborů a konfigurace názvu souboru je společná. Tlačítko Export exportuje oba XML soubory současně. Má-li VEDU naplněn pouze jeden přehled, dialog pro export obsahuje pouze jeden název souboru. MZDY Nový druh pracovního poměru - Učeň Byl doplněn nový druh pracovního poměru Učeň Vzhledem k požadavkům na administrativu ohledně tzv.produktivní činnosti učňů byl do MZD doplněn nový pracovní poměr Učeň. Na učně je v uvedeném případě nazíráno jako na "speciální" zaměstnance. Učňům by totiž měla být vedena docházka, tištěn mzdový list, zaměstnavatel jim má vyplácet odměnu za jejich produktivní činnost apod. Pod poměr Učeň je možno zadat pouze značně omezený okruh složek, kterými se pak zadává docházka a odměna za odpracovanou dobu. Ze samotných odměn učňů není odváděno zdravotní ani sociální pojištění a ani daň, proto tento poměr nelze použít pro jiný než plánovaný účel ! Nový pracovní poměr vyhoví požadavku na oddělení učňů od ostatních zaměstnanců, což je potřeba pro různé statistické výkazy či při různých kontrolách z úřadů apod. VŠE Formát řádků Do okna Definice formátu řádků byla doplněna tlačítka Obnovit šířky sloupců, která nastaví šířky dostupných a zobrazených sloupců na výchozí hodnotu. Nová tlačítka je vhodné použít, pokud sloupce přesahují rozměr okna, nebo rozměr obrazovky. EVID Doplnění importu bankovních výpisů Do Importu bankovních výpisů byl doplněn formát UNIC CSV pro import souborů ve formátu CSV pro UniCredit Bank. EVID Nové sloupce v přehledu Zpracování DPH ###### Sloupec přehledu: Adresa: Sloupec obsahuje adresu ze zařazeného dokladu. Poznámka: Sloupec obsahuje poznámku ze zařazeného dokladu. ###### Sloupce byly doplněny do přehledů ve Zpracování DPH: Zpracované doklady. Soupis DPH \ Doklady. PDU Export výkazů do XML V okně Export výkazů v hlavičce CSÚIS do XML byla z křížové kontroly mezi rozvahou a přílohou A.5. odstraněna vazba na účet 338, tj. kontrolovaná vazba na rozvahu byla změněna na řádky (125+126) - (59+60). Dále je v tomto okně umožněno zadání prázdných příloh K., L. a N. V okně Export výkazů PAP byla před exportem doplněna kontrola duplicity řádků částí X až XIV, XVI a XVI. Z exportu výkazů v hlavičce CSÚIS a PAP do XML lze vyloučit přílohy a části sestav. Volba se nastavuje na záložkách Seznam příloh a PAP části, nebo přímo poklepáním na ikonu zatržení u přílohy či části. Některé přílohy a části jsou povinné pro systém Státní pokladny a nelze je z exportu vyloučit. Je možné, že některé programy zpracovávající exportované soubory XML budou hlásit chybu po vyloučení některé přílohy, nebo části. Jedná se např. o software, který používá zřizovatel příspěvkové organizace. SKL Nastavení individuální prodejní ceny v okně Dohledání prodejní ceny ( CTRL+S ) Doplněna nová funkce: Individuální prodejní cena, kterou je možné volat při zapnutém automatickém výběru ceny z ceníku ( dále v textu pouze auto-výběr ) - viz konfigurace: Konfigurace automatického výběru ceny z ceníků \ Používat automatický výběr ceny z ceníků = Ano . ### Dohledání prodejní ceny (CTRL+S): Pro vybranou adresu ( nebo fakturační adresu ***) a současně vybranou kartu lze stanovit individuální cenu ( = cenu v řádku ceníku obsahující již vybranou kartu s vybranou adresou ). Tlačítko Individuální prod. cena zobrazí dialogové okno Nastavení individuální ceny v prodejním ceníku. Zde zadáte pouze číslo ceníku, ve kterém chcete individuální cenu nastavit. Po zadání čísla ceníku Vás program přepne do Zadání cen pro kartu v ceníku ( = dialog pro opravu karet v ceníku ), kde lze nastavit ceny ve sloupcích 1 až 9. *** Pro nastavení ceny se použije přímo zadaný kód adresy nebo nepřímo kód fakturační adresy -> dle konfigurace: Ze zadané adresy použít fakturační adresu Ano / Ne. ### Podrobný popis Řádek v prodejním ceníku obsahuje ( při zapnutém auto-výběru ) kód adresy a vlastnost adresy. Funkce Individuální prodejní cena umožňuje přímé nastavení cen řádku ceníku s přiřazeným kódem adresy, nepracuje s řádky ceníku obsahující vlastnost adresy. Ve funkci Individuální prod. cena je nutné zadat číslo ceníku. Program hledá odpovídající skladovou kartu s adresou pouze v tomto ceníku. Pokud se skladová karta v ceníku nenachází, je automaticky do ceníku zařazena. Skladové kartě v ceníku nalezené nebo nově zařazené se nastaví ceny v dialogovém okně Zadání cen pro kartu v ceníku. ###### Upozornění: Po zadání čísla ceníku v dialogu Individuální prod. cena se nenalezená karta automaticky přidá do ceníku a zůstane v něm již zařazena i v případě, že nenastavíte cenu v dialogu Zadání cen pro kartu v ceníku a zadáte jeho Storno. ###### Katalog: Katalogové a současně skladové karty v ceníku Při zapnutém katalogu může ceník obsahovat současně katalogové i skladové karty. Funkce Individuální prodejní cena pracuje v ceníku pouze se skladovou kartou, katalogové karty v ceníku ignoruje. Katalogová karta v ceníku může také obsahovat shodnou adresu, ale funkcí Individuální prod. cena nelze ceny katalogové karty měnit. Funkce Individuální prodejní cena přidává do ceníku pouze skladové karty. Cena v ceníku nastavená skladové kartě s vyplněnou adresou, funkcí Individuální prodejní cena, má vyšší prioritu než cena na katalogové kartě s vyplněnou shodnou adresou. Cena v ceníku nastavená skladové kartě je platná pouze v aktuální RS. Cena v ceníku nastavené funkcí Individuální prodejní cena je tedy platná pouze v aktuální řadě RS. Poznámka: Používání katalogových karet je nutné povolit aktivačním klíčem. SKL Externí přenosy Byl doplněn přenos alternativních jednotek, vztahujících se ke skladové kartě (t.j. k balení zboží - karton, krabice, apod.). Jedná se o alternativní měrné jednotky skladové karty, doplňkové čárové kódy a o dodavatele a odběratele zboží. VŠE Zaokrouhlení DPH na koruny v pomocných evidencích Do číselníku Kód zaokrouhlení DPH byl doplněn nový kód 0 (Zaok. DPH - na koruny). 30.05.2014 verze 3.43 série 660 databáze 790 SKL Ceník - Oprava cen skladové karty a další funkce Nová funkce Ceník zobrazuje k vybrané skladové kartě přehled o všech jejích cenách a umožňuje měnit ceny v ceníku. Přehled zobrazuje ceny aktuální skladové karty ze všech prodejních a dodavatelských ceníků. V případě, že karta není dosud zařazena v žádném ceníku, zobrazuje se přehled prázdný. Aktuální kartě lze v přehledu opravovat ceny, přidávat kartu do ceníku s možností založit nový ceník a lze smazat kartu z ceníku. Funkce jsou zpřístupněny příkazem (tlačítkem) Ceník, který byl doplněn do Přehledu skladových karet do okna Výběr skladové karty, které je volané příkazem Výběr ze skladu nebo z ceníku <Ctrl>+<mezerník> v evidenci Příjemky do okna Dohledání prodejní ceny (okno volané příkazem Ceny skladu <CTRL>+<S>) Příkaz Ceník otevírá okno Ceníky - karta v ceníku. ###### Funkce v okně Ceníky - karta v ceníku Oprava: Opravuje ceny karty v ceníku. Karta v ceníku pro opravu se vybere kurzorem v prodejním ceníku nebo v ceníku dodavatelů. Přidat : Funkce zobrazí okno Přidat kartu do ceníku. Přehledy obsahují seznam ceníků. Vyberte kurzorem ceník, do kterého chcete kartu přidat a stiskněte příkaz Přidat. Pokud ceník pro přidání karty není založen, lze ceník založit příkazem Nový. Smaž: Kurzorem vyberte řádek prodejního nebo dodavatelského ceníku, ze kterého si přejete kartu odstranit. ###### Nové funkce v okně Dohledání prodejní ceny <Ctrl>+<S> Ceník: Umožňuje měnit ceny vybrané aktuální kartě. Skl. karta: Zobrazuje popisné údaje aktuální karty s možností kartu opravit. Pohyby: Zobrazuje pohyby aktuální skladové karty s možností omezit pohyby na specifikaci. Omezení je možné pouze u skladových karet, které specifikaci podporují. Právo vykonávat uvedené funkce je shodné s právem nastaveném v ceníku. EVID Nabídka Do číselníku typů dokladů v evidenci Objednávky došlé byl doplněn nový typ dokladu TPNAB, který umožňuje vystavení dokladu Nabídka. Typ dokladu se zadává v prvním editovacím poli při editaci (založení, opravě) dokladu. Automaticky doplňovaný úvodní či závěrečný text, který se váže k typu dokladu, je možné zadat v nově přidané záložce konfigurace, příkaz Konfigurace <F9> › okno Konfigurace došlých objednávek › záložka Dle typu dokladu. Pro tisk nabídky byla doplněna tištěná sestava Nabídka. U nabídky nelze vypořádávat měrné jednotky a to z důvodu, že se nejedná o závaznou objednávku. Potvrzenou nabídku je možné dále zpracovat následujícími způsoby: převést nabídku na objednávku došlou a to změnou typu dokladu z TPNAB na TPOBD při opravě dokladu (doporučený způsob) zkopírovat nabídku do objednávky došlé pomocí příkazu Zkopíruj údaje z dokladu při založení nového dokladu objednávky. V případě tohoto zpracování nabídky je možné (ne nutné) používat dvě řady dokladů, kdy v jedné řadě dokladů budou evidovány pouze nabídky a v druhé řadě dokladů pouze objednávky došlé. zkopírovat nabídku do evidencí Dodací listy (DOD), Vydané faktury (VFA), Pokladna - Příjem (PKP) pomocí příkazu Zkopíruj údaje z dokladu při založení nového dokladu zvolené evidence. Při tomto způsobu dochází k realizaci výdeje položek ze skladu. 29.05.2014 verze 3.43 série 659 databáze 790 MZDY Do přehledu docházky byl doplněn sloupec kód kalendáře s možností omezení Do Přehledu docházky byl doplněn sloupec Kód kalendáře. Dále je také umožněno věty v tomto přehledu omezit dle tohoto sloupce. Připomínáme, že kód kalendáře je podobně také obsažen ve specalizovaném přehledu docházky pro získání přepočteného stavu zaměstnanců. VŠE Přehled oken Byla přidaná nová konfigurace programu, umožňující v hlavním okně aplikace aktivovat panel, který zobrazuje přehled otevřených oken programu. Zobrazení panelu, jeho umístění a chování se nastavuje v menu Konfigurace › Nastavení vzhledu a chování programu › záložka Přehled oken. panel lze zobrazovat na pravé nebo levé straně hlavního okna dle nastavení konfigurace. Umístění panelu je současně možné měnit i na zobrazeném panelu prostřednictvím šipek . Změna umístění panelu se automaticky ukládá do konfigurace. v přehledu otevřených oken na panelu se zobrazuje aktuální titulek okna, který se po 1 vteřině aktualizuje. Je-li titulek okna zkrácený, lze umístěním myši na titulek zobrazit jeho plnou délku. otevřené okno v přehledu lze zavřít pomocí příkazu na pravé tlačítko myši Zavřít okno XX Počet současně otevřených oken stejného typu Nastavení konfigurace záložky Přehled oken umožňuje také otevírat současně více oken stejného typu dle potřeb uživatele (např. zadaná hodnota 3 umožňuje otevřít stejné okno Vydaná faktura, Přijatá faktura... 3x). Je-li nastavena hodnota > 1 : v přehledu otevřených oken na panelu se u titulku okna zobrazuje pořadové číslo stejného okna, která v něm jsou řazena pod sebou je možné nastavit barevné rozlišení oken stejného typu v přehledu a barevné zvýraznění rámečků otevřených oken Zobrazit nebo ukončit zobrazení panelu lze též prostřednictvím pravého tlačítka myši na horním rámu hlavního okna - volba Zobrazovat přehled otevřených oken. 21.05.2014 verze 3.43 série 659 databáze 789 EVID Úprava exportu příkazů k úhradě do KB (KB BEST) Do Exportu k úhradě pro Komerční banku (formát Best KB), byla doplněna možnost exportovat text dle konfigurace jako zprávu pro příjemce (hodnota Zpráva AV) 16.05.2014 verze 3.43 série 658 databáze 788 MZDY V přehledu Zadaných složek rozš. byla doplněna i ke složce 0501 hlavička nemoci V přehledu Zadaných složek (rozš.) byla ke složce 0501 - Náhrady za dočasnou PN doplněna hlavička nemoci. Tato úprava má pomoci např. při zjišťování, na koho je třeba vystavit potvrzení pro nemocenské dávky zaměstnance apod. 12.05.2014 verze 3.43 série 657 databáze 787 SKL Číselník skladových karet Do číselníků pro výběr skladových karet byl doplněn sloupec Průměrná cena. Sloupec se dá zobrazovat volitelně. Zapnout lze v konfiguraci skladu. 16.04.2014 verze 3.43 série 655 databáze 785 MZDY Sestava "Mzdový list" - nová varianta tisku Tisková sestava Mzdový list byla rozšířena o variantu úsporného tisku určeného pro tiskárny umožňující oboustranný tisk naležato. ### Volání nové varianty tisku Zvolte obvyklým způsobem tisk sestavy Mzdový list V okně Tisk zobrazeném před vlastním provedením tisku vyberte vlevo nahoře v políčku Tištěná sestava variantu tisku Mzdový list - jiné pořadí listů. Pozor - vybraná sestava se do příště zapamatuje. ### Princip úpravy nové varianty tisku sestavy Oproti běžnému tisku sestavy Mzdový list obsahuje nová varianta dvě úpravy (tištěné údaje jsou beze změny) Stránka Přehled o nemocenských dávkách standardně tištěná jako poslední je tištěna jako druhá v pořadí. Díky tomu tvoří úvodní a tato stránka dvojlist (naležato) a následné přehledy částek rozepsané po měsících pro jednotlivé činnosti a společnou část jsou rovněž tištěny naležato pohromadě na jedné stránce. Při tisku více zaměstnanců najednou jsou na konci mzdového listu každého zaměstnance (kromě posledního) vynechány prázdné stránky tak, aby celkový počet stránek tištěných pro jednoho zaměstnance byl dělitelný čtyřmi. Důvodem je, aby mzdový list následně tištěného zaměstnance začínal na samostatném listu. Nová varianta tisku sestavy Mzdový list - jiné pořadí listů je určena specielně pro tisk na tiskárnách, u kterých lze nastavit oboustranný tisk naležato. V takovém případě se mzdový list jednoho zaměstnance většinou vejde na dva listy A4, čímž dojde k výrazné úspoře papíru. Upravenou variantu tisku lze samozřejmě použít i při tisku normálním způsobem (tj. jednostranně na výšku), jde jen o to, zda to má nějaký smysl. Rozvržení stránek při tomto způsobu tisku je následující (při tisku naležato jsou na jedné stránce A4 vedle sebe vždy dvě stránky ve formátu A5 ): Na prvním listu na první straně zepředu jsou vedle sebe ve formátu A5 - Úvodní stránka a Přehled o nemocenských dávkách Na dalších stránkách následuje rozpis položek po měsících, a to nejprve postupně pro jednotlivé činnosti a jako poslední je tištěna společná část. Pokud počet tištěných měsíců přesáhne rozsah jedné stránky, bude jedna činnost vytištěna pohromadě na jedné stránce A4. Počet takto tištěných stránek tedy závisí jednak na počtu tištěných činností a dále na počtu tištěných měsíců. Na konci mzdového listu jednoho zaměstnance jsou v případě potřeby vynechány prázdné stránky tak, aby mzdový list následně tištěného zaměstnance začínal na samostatném listu A4. To neplatí u posledního, kde to není potřeba. 10.04.2014 verze 3.43 série 653 databáze 785 PDU Exporty XML V oknech Export výkazů v hlavičce CSÚIS a PAP do XML byl doplněn tisk sestav pro verzi platnou od 1.4.2014. V okně Export výkazů PAP do XML byla doplněna dávková oprava definic zadaných sestav. Funkce dávková oprava definic zadaných sestav je identická se stejnou funkcí v okně Export výkazů v hlavičce CSÚIS do XML a slouží k dávkové opravě dat počátečních a konečných zůstatků v sestavách FAN. EVID Soupis DPH - doplněno datum dokladu Do přehledu Soupis DPH byl doplněn sloupec data Došla/Vyst. Sloupec Došla/Vyst obsahuje datum dokladu, které v evidencích jmenuje: Den zápisu v OPO, OZA Vystavení v VFA Došlá v PFA Splnění v PKL ( PKL má pouze datum splnění, nemá datum dokladu ). KASA Žurnál kasy – zapamatování poslední nastavené volby v záložce doklady Žurnálu kasy› záložka Doklady Doplněno zapamatování stavu nastavení volby - Soupis DPH / Rekap. DPH / Obraty. Při vstupu do žurnálu se nastaví poslední stav, který byl při opuštění. 03.04.2014 verze 3.43 série 652 databáze 784 VŠE Adresa pro doručení elektronického dokladu Platí pouze při aktivované funkci Export EDI Do adresy byla doplněna možnost doplnění kódu adresy pro doručení elektronického dokladu. Z adresy je využit Čárový kód, který je doplněn na příslušnou pozici v exportovaném souboru pro systém elektronické výměny dokumentů (EDI) Existence kódu adresy pro doručení elektronického dokladu je testována u kódu adresy použitého v poli Odběratel na vydané faktuře. VŠE Ovládání záložek Ve všech oknech programu Aconto bylo doplněno přepínání záložek pomocí kláves Ctrl+Shift+PageDown a Ctrl+Shift+PageUp. EVID Elektronická fakturace ISDOC Elektronická fakturace ISDOC Do modulu Evidence byla přidána funkce pro export a import dokladů pro ISDOC. ISDOC (Information System Document) je formát elektronické fakturace v ČR definované sdružením ICT UNIE(dříve SPIS). Jedná se o standardizovanou formu exportů a přijímání elektronických fakturačních zpráv, která umožňuje podnikům a institucím - uživatelům různých SW - mezi sebou v rámci ČR vzájemně komunikovat. Export dokladu ISDOC exportovat lze jednotlivé doklady z evidence Vydané faktury opatřené certifikátem u vybraného dokladu VFA použijte pro export příkaz Export dokladu ISDOC v menu Příkazy, nebo pravé tlačítko myši V OS Windows Vista, Windows 7 a vyšší je pro podporu funkce nutné před prvním exportem dokladu spustit program Aconto pomocí pravého tlačítka myši na ikoně programu příkazem Spustit jako správce spolu s dokladem jsou exportovány i všechny k němu připojené dokumenty k exportovanému soboru je automaticky doplňována přípona: .isdoc - u samotného dokladu .isdocx - komprimovaný formát, u dokladu, k němuž jsou připojeny dokumenty Import dokladu ISDOC funkci pro import dokladů naleznete v menu Evidence do evidence Přijaté faktury lze importovat jednotlivé soubory s příponou .isdoc - samotný doklad .isdocx - komprimovaný formát, doklad, k němuž jsou připojeny přílohy. Pro import příloh připojených k dokladu musí být v menu Konfigurace › Konfigurace ukládání souborů nastaveno používání úložiště. K prohlížení exportovaných dokladů ISDOC je nutné instalovat program ISDOCReader, který naleznete na oficiálních stránkách sdružení: www.isdoc.cz PDU Účetní změny CSÚIS a PAP V modulu Podvojné účetnictví byly doplněny změny dle opravného balíčku 23 verze 2 ze dne 18.3.2014 tj. změny dle vyhlášek 410-2009 (CSÚIS) a 383-2009 (PAP) platných od 1.1.2014. Nasazení nově upravených exportů je platné od 1.4.2014. Konkrétně se jedná o tyto změny: 1. Nové vzorové sestavy FAN 2. Okno exportu CSÚIS: upravena vazba na FAN pro přílohy C.1., C.2., I. a J. kompletně přepracována příloha D. změněn popis sloupců v příloze E. doplněny nové záložky pro přílohy K. a N. doplněna vazba na FAN pro přílohu M. doplněny nové výsledné sestavy XML pro verzi od 1.4.2014 upravena křížová kontrola (odstaveno porovnání přílohy F.g. s rozvahou, u ostatních testů změněny vazby na rozvahu) kompletně přepracováno schválení účetní závěrky, tj. schválení umožňuje připojit dokumenty a export je rozdělena na samostatné části schválení a neschválení doplněna možnost uložit přílohy zadávané v okně Export CSÚIS pro jednotlivá čtvrtletí stejně jako v okně Export PAP doplněno kopírování příloh zadaných v okně Export CSÚIS do nového čtvrtletí doplněno generování zpracovat k datu a data výkazu dle zvoleného čtvtletí 2. Okno exportu PAP: do části X doplněn sloupec Partner transakce do části XI doplněn sloupec průměrná marže doplněny nové záložky pro části XIV, XVI a XVII doplněna vazba na FAN pro část XV exportovány jsou pouze řádky, které mají vyplněn sloupec Partner aktiva/pasiva, Partner transakce, IČ a Partner podrozvahového účtu (sloupce jsou dle konkrétní části PAP) doplněno generování zpracovat k datu a data výkazu dle zvoleného čtvtletí 4. Do okna Konfigurace ukládaných souborů doplněna sekce Export výkazů PDU pro připojené dokumenty v exportech XML SKL Spotřební daň Základní údaje skladové karty byly rozšířeny o položky: Spot. daň/MJ - hodnota spotřební daně uvedená za základní měrnou jednotku, ve které je zboží vedeno na skladě Skupina spot. daně - kód nomenklatury zboží Tyto položky byly současně doplněny do přehledu skladových karet a do příkazu Řazení. Položky ke spotřební dani lze doplnit jednotlivě ke každé skladové kartě příkazem Oprava nebo hromadně k vybrané skupině karet pomocí příkazu Dávková oprava. Položky jsou přenášeny při výběru zboží ze skladu do řádků dokladů evidencí VFA, PKP a DOD a pro jejich zobrazení v dokladu je nutné přidat je do zobrazených sloupců příkazem Formát řádků <Ctrl><F>. Do formátu řádků v dokladech evidencí - záložka Řádky dokladu a Přehled řádků byl navíc přidán sloupec Spotř.daň pro celkovou sumu spotřební daně v řádku dokladu. S uvedenými položkami spotřební daně pracují příkazy Omez a Řazení. V programu Kasa byly tyto položky doplněny do přehledu řádků kasy a do žurnálu. Položky se přenáší do řádků dokladu při výběru zboží ze skladu a přenesené údaje ze skladové karty může obsluha měnit. 24.03.2014 verze 3.43 série 651 databáze 778 MZDY Do Eldp byla doplněna situace ohledně "mateřské" , složka 0520 V ELDP se mateřská dovolená (v Aconto mzdová složka 0520 - Peněžit.pomoc v mateřství), v principu vlastně projevuje odlišným postupem v "křížkování" před narozením dítěte a po jeho narození. Tato funkčnost byla do Mzd doplněna. Pro správnou funkci je nutné do hlavičky složky 0520 pomocí příkazu Oprava, datum narození dítěte zadat. MZDY Elektronické podání VYÚČTOVÁNÍ pojistného na důchodové spoření V modulu MZDY byl doplněn export do XML souboru obsahující podklady pro elektronické podání VYÚČTOVÁNÍ pojistného na důchodové spoření za období 2013. ### Postup V menu Speciální nastavte některý měsíc v období 2013. Otevřte seznam zaměstnanců pomocí volby menu MZDY › Personalistika a mzdy. Pomocí příkazu Tisk vyberte volbu Pojistné › Podklady pro vyúčtování pojistného na důchodové spoření. Chcete-li, můžete upravit cestu pro uložení výstupního souboru a případně název souboru. Pomocí tlačítka Tisk vyexportujete z programu XML soubor. Data jsou exportována za celé roční období pro všechny zaměstnance bez ohledu na případná omezení seznamu zaměstnanců. Program exportuje všechna data která jsou k dispozici. Doplnění dalších údajů je třeba provést pomocí portálu na stránkách MFČR. Pomocí internetového prohlížeče otevřte portál na stránce https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces Vyhledejte formulář VYÚČTOVÁNÍ pojistného na důchodové spoření a otevřte ho. Načtěte XML soubor vyexportovaný z programu ACONTO pomocí příkazu Načtení souboru (vpravo). Vyhledejte soubor pomocí tlačítka Procházet Načtěte XML soubor pomocí tlačítka Načíst (vpravo nahoře). Po jeho načtení pokračujte pomocí tlačítka Úprava ve formuláři (vpravo nahoře). Použijte příkaz Protokol chyb (vpravo) ke kontrole, které údaje chybí a doplňte je. Doplněný formulář můžete znovu uložit jako XML soubor pomocí příkazu Uložení prac. souboru. Zkontrolovaný a doplněný formulář můžete odeslat pomocí příslušných příkazů vpravo. 04.03.2014 verze 3.43 série 650 databáze 778 EVID Doplnění importů bankovních výpisů mBank Do Importu bankovních výpisů byl dopněn import pro mKonto business mBank ve formátu ABO. KASA Kasa - nastavení portu Do kasy byla doplněna možnost nastavit port programem NET.EXE ..., který se volá při startu kasy. Konfigurace kasy je rozšířena o záložku Po spuštění. Na této záložce je možné nastavit parametr programu NET.EXE a povolit jeho aktivaci. MZDY Úprava sestavy Mzdový list Na sestavě Mzdový list byly do seznamu položek tištěných ve společné části (tj. údaje zadávané u činnosti 0 ) doplněny řádky Důch.spoř.2.pilíř = Částka důchodového spoření odváděná do 2.pilíře (odpovídá mzdové složce 0640 ) Základ solid.daně (7%) = Částka základu 7% solidární daně (odpovídá mzdové složce 0625 ) Byl potlačen tisk listů sestavy u činností, u kterých jsou všechny částky nulové. Obvykle se jedná o činnosti, které nejsou aktivní v období za které je sestava tištěna. EVID Změny v ovládán přiznání DPH #### Elektronické podání DPH: Tlačítka Generovat el. podání a nové tlačítko Kontrola MFČR exp. souboru, byla přemístěna na dolní panel v okně Přiznání k DPH. Tato změna byla provedena pouze v posledním formuláři DPH, číslo 18. Příkaz Generovat el. podání v předcházejících formulářích zůstává nadále v elektronickém podání. #### Soupis DPH: Bylo doplněno zapamatovaní si posledního stavu nastavené volby: Soupis aktuální řady / Označené řady / Všechny doklady. SKL Doplněn název zboží do ceníku dodavatelů Do formátu řádků ceníku dodavatelů byl doplněn Název zboží. Název zboží je položka skladové karty, která se zadává na záložce Dodavatelé. EVID Změna souhrnného hlášení modul Evidence› menu Souhrnné hlášení #### Byla doplněna kontrola při založení nového čtvrtletního souhrnného hlášení. Zakládá-li se nové čtvrtletní SH, program hlásí upozornění, pokud je stejném kalendářním roce nalezeno měsíční souhrnné hlášení. Čtvrtletní SH nelze zakládat, pokud v kalendářním roce již existuje měsíční SH. Při pokusu o založení program hlásí: POZOR! Zakládáte čtvrtletní souhrnné hlášení! Přitom bylo nalezeno MĚSÍČNÍ souhrnné hlášení... Dle § 101 odst 6 máte povinnost podávat do konce roku SH měsíčně - dle § 101 odst 4. #### Byla doplněna kontrola do čtvrtletního SH ( měsíční SH nekontroluje ), která se provede ve funkci "Zařadit doklady". Čtvrtletní SH může obsahovat pouze služby. Nalezne-li kontrola kód DPH uskutečněného plnění 8 nebo 8M nebo 8N, zapíše řádek dokladu do seznamu chyb - číslo chyby 60019. Souhrnné hlášení se podává ve smyslu § 102 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH"), za každý kalendářní měsíc do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, v případě, že plátce uskutečnil dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě, respektive zároveň i poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 zákona, pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby. Pokud však plátce uskutečňuje pouze poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby, podává plátce souhrnné hlášení současně s daňovým přiznáním ve lhůtě pro podání daňového přiznání (tj. DPH). KASA Chybné nastavení konfigurace Při chybném nastavení některých konfigurací programu Kasa, byl při startu program ukončen chybou. Program Kasa byl opravena tak, že při chybném nastavení konfigurace by již nemělo docházet k předčasnému ukončení programu. Program Kasa bude pracovat, ale připojené zařízení nemusí pracovat správně. Chybně konfigurovaný display, připojený na COM port, může způsobit zpomalení běhu programu Kasa. Při zjištění této chyby, je při startu programu zobrazeno hlášení: Nastala chyba v komunikaci na COM portu displaye, který neodpovídá! Chyba pravděpodobně způsobí zpomalení běhu programu! Zkontrolujte nastavení v konfiguraci kasy! EVID DPH - Změna konfigurace jména exportovaného souboru el. podání Provedená změna umožňuje úpravu jména výstupního souboru Elektronického podání DPH. Před změnou bylo jméno souboru pevně sestaveno programem. Soubor nyní obsahuje základní část názvu + příponu. Základní část názvu souboru lze doplnit o prefix , název subjektu, číslo subjektu a období DPH. Správně zvolená konfigurace umožní ukládat soubory z různých subjektů do jednoho adresáře bez nebezpečí přepsání již uložených souborů, které byly generovány v jiném subjektu nebo v jiném období. EVID Elektronické podání DPH - kontrola XML na MFČR Do Zpracování DPH byla doplněna možnost zkontrolovat exportovaný XML dokument z DPH, VEDU a SH. Při podání DPH, VEDU, SH se exportuje přiznání do XML souboru, tento exportovaný XML soubor je možné nechat projít kontrolou na internetové stránce MFČR. Pro tuto kontrolu nemusí být XML soubor opatřen elektronickým podpisem. Soubor bude pouze kontrolován a nebude podán na MFČR. Tlačítko Kontrola MFČR XML souboru bylo doplněno do dialogu, který provádí export DPH, VEDU, SH. V dialogu Kontrola MFČR elektronického podání ..., zadejte celou cestu ke kontrolovanému XML souboru. Tlačítko Kontrola MFČR XML souboru odešle XML dokument na MFČR. MFČR vrátí text výsledku kontroly. Poznámka: Kontrolu je možné využít i na jiné XML dokumenty. Seznam XML dokumentů, které lze kontrolovat se nachází na webové stránce http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_seznam.faces VŠE Elektronický podpis Byla upravena funkce elektronického podepisování dokladů (typu PDF) tak, aby bylo možné podepsaný doklad přímo odeslat e-mailem. KASA Tisk účtenky na kase Konfigurace Kasy (Alt+K) › záložka Tisk› záložka Üčtenka Byly doplněny tyto možnosti nastavení: Tisknout rámeček pro razítko Tisknout IČ a DIČ odběratele Počet volných řádků na účtence nad závěrečným textem VŠE Vyhledávání sloupců ve formátu řádků Do okna Definice formátů řádků bylo doplněno vyhledávání zobrazených a nezobrazených sloupců. Popis sloupce je vyhledán stiskem počátečního písmene. Pokud je stejné písmeno stisknuto opakovaně, je vyhledán jeho následující výskyt. Velká a malá písmena se nerozlišují. 20.02.2014 verze 3.43 série 649 databáze 774 PDU CSÚIS - schválení účetní závěrky V okně Export výkazů v hlavičce CSÚIS do XML byl změněn export sestav rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha a schválení účetní závěrky. Nyní je možnost vygenerovat samostatně rozvahu, výkaz zisků a ztrát, přílohu, nebo schválení účetní závěrky. Schválení účetní závěrky tedy není vázáno k exportu ostatních sestav. PDU Kontrola data zaúčtování dle data splnění v primárním dokladu Do okna kontrola konzistence evidencí a účetnictví bylo doplněno porovnání data zaúčtováno a data splatnosti v primárním dokladu. Rozdíl mezi daty zaúčtováno a splatnost lze také opravit pomocí volby opravit datum zaúčtováno dle data splnění v primárním dokladu. PDU Kontrola podvojnosti podrozvahových účtů Do konfigurace okna Účtování ostatní byly doplněny volby Kontrolovat podvojnost podrozvahových účtů a Automatické dopočítání částky k zaúčtování i u podrozvahových účtů. U obou voleb je výchozí hodnota nezatrženo. MZDY Od 1.1.2014 učni neplatí daň z příjmu Byl upraven obsah mzdové složky 0323 - Odměna učňům, tak, aby se z ní neodváděla daň z příjmů v souladu se zákonem. MZDY Postup provedení daňového vyrovnání za období 2013 v modulu MZDY # Postup provedení daňového vyrovnání za rok 2013 v modulu MZDY Výpočet daňového vyrovnání za období 2013 se provádí stejným způsobem jako za období 2012. Důležité upozornění Při zadávání všech složek kontrolujte, zda zadávaná složka již neexistuje. Jinak se může stát, že některý nárok nebo korekce bude započítán vícekrát. ## 1) Zadejte vyživované osoby v období 2014, pokud jste tak dosud neučinili Tento krok je potřeba provést pouze v případě, že v roce 2013 nebyla vyživovaná osoba (manželka nebo dítě) dosud zadána. Zavřete okno Personalistika a mzdy . V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2014. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Vyberte příslušného zaměstnance. Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Pomocí příkazu Nová zadejte záznam pro vyživovanou osobu a vyplňte základní údaje. Složku k vyživované osobě zatím nezadávejte. ## 2) Zadejte do období 2013 odpočty, slevy a korekce Zavřete okno Personalistika a mzdy . V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte období 12 2013. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Vyberte příslušného zaměstnance. Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období. ### 2a) Doplňte složky slev na vyživované děti - pouze pokud chybí Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2013 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – dítě. Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 0940 – sleva daně na vyživované dítě 0941 – zvýšení slevy daně na vyživované dítě Poznámky Od roku 2005 lze zadávat pouze složky se slevami. Odpočty se používaly do roku 2004. Pokud byly mzdy v programu zpracovávány během roku, měly by již tyto složky existovat. Standardně je třeba doplnit pouze období, kdy byly mzdy zpracovávány mimo program ACONTO. Zadáváte-li složku 0941, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0940. Složka 0941 znamená "zvýšení" nároku. ### 2b) Doplňte složky slev na vyživovanou manžela (manželku) - pouze pokud chybí Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2013 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – manžela (manželku) Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě. Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 0942 – Sleva na vyž.manžela-vyr. 0943 – Zvýš.sleva.na manžela ZTP-P Poznámky Složky 0942 a 0943 pro slevy jsou určeny pro období od roku 2006. Složky pro odpočty byly určeny pro období do roku 2005 a v současné době již nemají význam. Zadáváte-li složku 0943, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0942. Složka 0943 znamená "zvýšení" nároku. ### 2c) Doplňte slevy vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2013 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Činnosti . Vyberte činnost 0 – Společná část . Přepněte se na záložku Syst.složky . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku určující nárok na slevu. Možnosti jsou: 0935 - Sleva daně na zaměstnance 0936 - Sleva daně částečná invalidita 0937 - Sleva daně plná invalidita 0938 - Sleva daně daně ZTP/P 0939 - Sleva daně student - žák Poznámky Složky 0900 až 0905 pro odpočty byly používány do roku 2005 a v současné době již nemají význam. ### 2d) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. Dále slouží k zadání chybějících uplatňovaných odpočtů. Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2013 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou: Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící údaje pomocí složek 0633 - Úhrn zálohové daně - vyrovnání ( = úhrn odvedené daně po slevách ) 0954 – Úhrn slev VO – vyr. ( = úhrn skutečně uplatněných slev - děti ) 0957 - Úhrn bonusů VO - vyr. ( = úhrn vyplacených bonusů ) 0632 – Korekce zdanitelné mzdy - vyrovnání ( = zadejte sociální + zdravotní pojištění které zaměstnavatel platí sám za sebe = SP+ZP podnik) Další odpočitatelné položky které zaměstnanec uplatňuje v rámci ročního vyrovnání zadejte pomocí složek 0907 - Odpočet úroků z úvěrů -vyrovnání 0914 – Odpočet daru – vyrovnání 0917 – Odbory příspěvky odpočitatelné- vyrovnání 0918 – Penzijní připojištění odpočitatelné – vyrovnání 0919 – Kapitálové životní pojištění odpočitatelné - vyrovnání 0916 - Úhrada vzděláváni odpoč.-vyr Mzdová složka 0915 – Odpočet záporné korekce – vyrovnání je určena pouze pro speciální případy a standardně se nepoužije. ### 2e) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci a k určité činnosti Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. Přepněte se na záložku Činnosti a vyberte příslušnou činnost (jinou než 0) Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období. Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 1,2,... (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2013 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící příjmy za danou činnost pomocí složky 0198 – Úhrn příjmů zálohově daněných ( = úhrn zdanitelných příjmů za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) Následující složky dříve sloužily k zadání pojištění placeného za zaměstnance. Od roku 2008, po zavedení "superhrubé mzdy", již nejsou pro výpočet daně potřeba. Je však možné tyto složky použít, pokud chcete do systému tuto informaci dodat (např. kvůli tiskovým sestavám). 0608 – Úhrn zdravotního pojištění ( = úhrn zdravotního pojištění za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) 0618 – Úhrn sociálního pojištění ( = úhrn sociálního pojištění za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) Následující mzdové složky jsou určeny pouze pro speciální případy a standardně se nepoužijí ! 0605 – Korekce základu zdravotního pojištění 0615 – Korekce základu sociálního pojištění ## 3) Výpočet daňového vyrovnání ### a) Přepněte se do posledního neuzavřeného období roku 2014 Zavřete okno Personalistika a mzdy. V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2014. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Přepněte se na záložku Zaměstnanci. ### b) Zadejte složku Vyrovnání daně - podnik (pokud ještě nebyla zadána) Postavte se na větu OsČsl 0 Podnik . Přepněte se na záložku Činnosti a postavte se větu 0 - Syst. složky za celý podnik (v seznamu bude pravděpodobně pouze tato jediná věta). Přepněte se na záložku Syst.složky . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku 2517 Vyrovnání daně podnik . Zadejte období od-do např. 1.2.14 - 28.02.14. ### c) Výpočet daňového vyrovnání Přepněte se na záložku Zaměstnanci . Omezte seznam na zaměstnance, kterým chcete spočítat daňové vyrovnání. Kromě omezení pomocí příkazu Omez můžete zadat omezení tímto způsobem: Označte (klávesou <Ins>) zaměstnance, kterým chcete provést výpočet ročního daňového vyrovnání. Pomocí příkazu Omez omezte na Označené . Spusťte výpočet ročního vyrovnání tlačítkem Vyr.d. (pravý horní roh obrazovky). POZOR – případné chyby jsou vypsány v okně menu MZDY – Uzávěrky . Pokud jste během roku 2013 zadali korekci slevy složkou 0958 budete při výpočtu vyrovnání dotázáni na skutečný počet měsíců, kdy zaměstnanec uplatňoval slevy. Jedná se o součet za všechny vyživované osoby, tedy například pro dvě děti a celý rok zadejte 24 měsíců. ### Vypočtené mzdové složky obsahující daňové vyrovnání zobrazíte takto Vyberte příslušného zaměstnance. Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně Vypočtené daňové vyrovnání je obsaženo v některých z následujících mzdových složek 0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 0650 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 0950 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) nebo 0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 0956 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 0955 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) Řádku 30 sestavy Výpočet daně a daňového zvýhodnění odpovídá rozdíl částek složek 0950 a 0650 (0950 - 0650) nebo 0955 a 0956 (0955 - 0956). ## Tisková sestava (formulář) Výpočet daně a daňového zvýhodnění Formulář je třeba tisknout v nastaveném období 2013 . Zkontrolujte pro jednotlivé zaměstnance správnost výpočtu pomocí příkazu Tisk (tlačítko s obrázkem tiskárny) , volba menu Daň – Výpočet daně a daňového zvýhodnění . Poznámky POZOR – standardně je třeba nejprve provést výpočet daňového vyrovnání a teprve poté lze tisknout formulář. V opačném případě program detekuje rozdíl a zobrazuje varovné hlášení. Výpočet daňového vyrovnání na formuláři za období 2013 je proveden nezávisle na tom, zda vyrovnání v období 2013 bylo či nebylo skutečně provedeno a zahrnuto do mzdy v období 2014. Jinými slovy, vytištění správně vyplněného formuláře neznamená, že výpočet byl skutečně proveden. Pokud NEBYLO vyrovnání daně vypočteno, program na tuto skutečnost při tisku formuláře upozorní výpisem obsahujícím zjištěné rozdíly mezi vyrovnáním naznačeném na formuláři a skutečně provedeném (resp. neprovedeném) vyrovnání ve mzdě zaměstnance. Při tisku je výpočet prováděn přímo na formuláři Výpočet daně a daňového zvýhodnění tak, jak vychází z logiky formuláře. Výsledek je porovnáván se skutečně provedeným vyrovnáním zařazeným do mzdy ve zpracovávaném období roku 2014. Pokud porovnání zobrazené v chybovém výpisu detekuje rozdíl, nejčastější příčinou je, že formulář je vyplněn tak jak by vyrovnání mělo vypadat, ale ve skutečnosti provedeno nebylo. Druhou možnou příčinou vzniku rozdílu mohou být některé složitější a speciální případy, které odchytí tato křížová kontrola. V takovém případě zřejmě údaje uvedené na formuláři nebudou odpovídat skutečně provedenému vyrovnání a je třeba tyto případy podrobněji prověřit. Uvítáme, pokud nám tyto situace ohlásíte. PDU Účtový rozvrh typu B platný od roku 2014 Do okna Údržba číselníků v modulu Správce byl doplněn vzorový účtový rozvrh pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace (tj. účtový rozvrh typu B) dle platné legislativy pro rok 2014. 10.02.2014 verze 3.42 série 647 databáze 772 JDU Přiznání k dani z příjmů za rok 2013 # Přiznání k dani z příjmů za rok 2013 Přehled změn ve zpracování formuláře 25 5405 vzor č.20 Modul Daňová evidence příjmů a výdajů › menu Účtování › Podklady pro daň z příjmů ###### Prominutí úhrady daně z příjmů FO z důvodu mimořádné události na záložce Zadávané položky zatrhněte volbu uplatňovat prominutí úhrady daně z příjmů fyzických osob podle rozhodnutí ministra financí č.j.: MF-65647/2013/3901 poměrná část základu daně v procentním vyjádření pro účely prominutí úhrady daně z důvodu mimořádné události je vypočtena na řádku č. 43 na straně 2 vypočtená částka promíjené úhrady na daň z příjmů je pak uvedena na straně 3, na řádku č. 84a částka promíjené úhrady na daň z příjmů musí být maximálně ve výši odpovídající výši skutečné škody vzniklé na majetku poplatníka používaného k činnostem, z nichž plynou příjmy podle ustanovení § 7 nebo § 9 zákona, v důsledku mimořádné události na území, pro něž byl vyhlášen nouzový stav výši skutečné škody vzniklé na majetku zadejte přímo do řádku č. 84a příkazem Změnit. Program použije s ohledem na toto nařízení buď vypočtenou částku nebo částku odpovídající výši skutečné škody (je-li vypočtená částka vyšší). ###### Údaje o pobírání starobního důchodu / Částka podle §35ba odst.1 písm a) na záložce Zadávané položky zatrhněte volbu pobíral jsem k 1.1 zdaňovacího období starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního pojištění stejného druhu po zatržení volby nelze uplatnit slevu na dani podle §35ba odst. 1 písm. a), která je uvedena na straně 3 formuláře na řádku č. 64. Částku na řádku je nutné ručně vymazat. ###### Solidární zvýšení daně podle § 16a zákona solidární zvýšení daně se vypočítává pouze z kladného rozdílu mezi součtem hodnot na řádku č. 31 a řádku č. 37 po vynětí a 48násobkem průměrné mzdy (1 242 432Kč pro rok 2013) a činí 7% solidární zvýšení daně je uvedeno na řádku č. 59 ###### Sleva na dani podle §35ba odst.1 písm b) zákona (na manželku/manžela) - omezení podle § 35ca zákona Uplatní-li poplatník u dílčího základu daně podle §7 výdaje podle §7 odst. 7 nebo u dílčího základu daně podle §9 výdaje podle §9 odst. 4 a součet dílčích základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně, nemůže snížit daň podle §35ba odst. 1 písm. b). je-li zatržena volba uplatňovat výdaje procentem z příjmů podle §7 odst. 7 zákona nebo podle §9 odst. 4 zákona na záložce Zadávané položky, program automaticky provádí kontrolní výpočet dle výše uvedeného zákona v případě, že je součet dílčích základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny (ř.37 pro dílčí základ daně podle §7 a ř.39 pro dílčí základ daně podle §9) vyšší než 50% celkového základu daně (0,5 x ř. 42) a současně je zadán počet měsíců na řádku č. 65a), příp. 65b), vydává program upozornění a přiznání nelze uzavřít. Počet měsíců nesmí být zadán. ###### Daňové zvýhodnění na vyživované dítě - omezení podle § 35ca zákona Uplatní-li poplatník u dílčího základu daně podle §7 výdaje podle §7 odst. 7 nebo u dílčího základu daně podle §9 výdaje podle §9 odst. 4 a součet dílčích základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně, nemůže uplatnit daňové zvýhodnění. je-li zatržena volba uplatňovat výdaje procentem z příjmů podle §7 odst. 7 zákona nebo podle §9 odst. 4 zákona na záložce Zadávané položky, program automaticky provádí kontrolní výpočet dle výše uvedeného zákona v případě, že je součet dílčích základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny (ř.37 pro dílčí základ daně podle §7 a ř.39 pro dílčí základ daně podle §9) vyšší než 50% celkového základu daně (0,5 x ř. 42) a současně je zadán počet měsíců v tabulce č. 2 Údaje o dětech žijících v domácnosti, vydává program upozornění a přiznání nelze uzavřít. Počet měsíců nesmí být zadán. ###### Penzijní pojištění, připojištění a doplňkové penzijní spoření je uvedeno na řádku č. 48 Částka podle §15 odst. 5 uplatňuje se částka (souhrn částek za jednotlivé typy pojištění) maximálně do výše 12 000 Kč výši zaplacených částek pro jednotlivé typy pojištění zadejte po zadání příkazu Vyplnit, na řádku č. 48 příkazem Změnit uvedeném v řádku dle typu pojištění se zadaná částka snižuje nebo nesnižuje o 12 000 Kč písm a) penzijní připojištění se statním příspěvkem - snižuje se o částku 12 000 Kč písm b) penzijní pojištění (pojištění, které je možné uzavřít v zahraničí) - nesnižuje se písm c) doplňkové penzijní spoření (tzv. III. pilíř) - snižuje se o částku 12 000 Kč ###### Doplněny Přílohy DAP: (Strana 4 formuláře) o: Pojistné přiznání Potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění, nebo doplňkové penzijní spoření Posudek pojišťovny nebo znalce k prokázání výše skutečné škody v důsledku mimořádné události (povodně) na území, pro které byl vyhlášen nouzový stav Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle §38f odst. 10 zákona ###### Příloha č. 1 řádek 102 Výdaje ve výši 40 % z příjmů podle §7 odst. 7 písm c) lze uplatnit jen do výše 800 000 Kč. Výdaje ve výši 30 % z příjmů podle §7 odst. 7 písm d) z příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku lze uplatnit jen do výše 600 000 Kč. program automaticky kontroluje a případně upravuje výdaje na řádku č. 102 dle zákona ###### Příloha č. 2 řádek 202 Výdaje ve výši 30 % z příjmů z pronájmu podle §9 odst. 4 lze uplatnit jen do výše 600 000 Kč. program automaticky kontroluje a případně upravuje výdaje na řádku č. 202 dle zákona ###### Příloha č. 3 - úpravy v souvislosti se solidárním zvýšením daně (ř. 59) Pro editaci přílohy zatrhněte na záložce Zadávané položky volbu mám příjmy ze zdrojů v zahraničí, které uvedu v příloze č. 3. je-li volba zatržena, přenáší se na ř. 58 (Strana 2) částka z ř. 330, která je již navýšená o případné solidární zvýšení daně podle §16a zákona uvedeném na řádku č. 59. V důsledku se pak na řádku č. 60 nesčítají řádky č. 58 + 59, ale je sem přenesena částka z řádku č. 58. řádek 325 - navíc se připočítává k řádku č. 57 řádek č. 59 (solidární zvýšení daně) řádek 330 - navíc se připočítává k řádku č. 57 řádek č. 59 (solidární zvýšení daně) ###### Údaje v daňové tabulce jsou beze změny. ###### Pevné sazby Daň podle §16 činí 15% ze základu daně Solidární zvýšení daně podle § 16a zákona činí 7% z kladného rozdílu mezi součtem příjmů podle §6 a příjmů podle §7 a 48násobkem průměrné mzdy, tj. 1 242 432 Kč. ###### Sleva na dani podle § 35ba odst. 1 zákona o daních z příjmů písmeno a) zákona (na poplatníka) 24840 Kč písmeno b) zákona (na manželku/manžela) 24840 Kč/rok 2070 Kč/měsíc písmeno b) zákona (na manželku/manžela-držitele průkazu ZTP/P) 49680 Kč/rok 4140 Kč/měsíc písmeno c) zákona (na poživatele část. ivalidního důchodu) 2520 Kč/rok 210 Kč/měsíc písmeno d) zákona (na poživatele plného invalidního důchodu) 5040 Kč/rok 420 Kč/měsíc písmeno e) zákona (na držitele průkazu ZTP/P) 16140 Kč/rok 1345 Kč/měsíc písmeno f) zákona ( studium) 4020 Kč/rok 335 Kč/měsíc ###### Sleva na dani podle §35, odst. 1 zákona písmeno a) zákona (za zaměstnance se změněnou pracovní schopností) 18000 Kč písmeno b) zákona (za zaměstnance se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením) 60000 Kč ###### Sleva podle §35c zákona daňové zvýhodnění na vyživované dítě 13404 Kč/rok 1117 Kč/měsíc ###### Pro uplatnění výdajů procentem z příjmu § 7, odst. 7 a) z příjmů podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 1 písm. b) z příjmů ze živností řemeslných 80.00 % b) z příjmů podle odstavce 1 písm. b) s výjimkou příjmů ze živností řemeslných 60.00 % c) z příjmů podle odstavce 1 písm. c) nebo z příjmů podle odstavce 2 písm. a) s výjimkou příjmů podle odstavce 6, anebo z příjmů podle odstavce 2 písm. b) až d) 40.00 % d) z příjmů podle odstavce 2 písm. e) 30.00 % § 9, odst. 4 - 30.00 % 05.02.2014 verze 3.41 série 646 databáze 772 MZDY Aktualizace mzdových sestav Byly aktualizovány mzdové sestavy Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti na vzor č.19 učený pro zpracování období 2013 Vyúčtování daně vybírané srážkou na vzor č.16 určený pro zpracování období 2013 30.01.2014 verze 3.41 série 642 databáze 772 PDU CSÚIS - schválení účetní závěrky Do okna Export výkazů v hlavičce CSÚIS do XML byla doplněna příloha schválení účetní závěrky. Tato nová příloha se zadává na samostatné záložce. Vytvoření nové přílohy schválení účetní závěrky není povinné a lze ho zvolit před exportem sestav rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha. Výchozí hodnota volby vytvoření přílohy schválení účetní závěrky je ano. 23.01.2014 verze série databáze MZDY Mzdy pro období 2014 Nová verze modulu MZDY je určena pro zpracování mezd od ledna 2014. Ze strany uživatele nejsou vyžadovány žádné speciální úkony - všechny změny jsou implementovány do programu. ### Změny při zpracování mezd v období od ledna 2014 jsou následující: Zásadní změnou oproti předchozím rokům je to, že srážkovou daní smí být od ledna 2014 daněna pouze dohoda o provedení práce (DPP), a to pouze v případě, pokud úhrn příjmů ze všech DPP zaměstnance nepřekročí 10.000,- Kč a pokud zaměstnanec nepodepíše u organizace prohlášení k dani. To platí i v případě, kdy má zaměstnanec u téhož zaměstnavatele další činnosti podléhající zálohové dani. Aby bylo možné v programu ACONTO řešit tuto novou situaci, program automaticky vygeneruje v činnosti 0 u každého aktivního zaměstnance novou složku 0636 - Srážková daň z DPP, aby byla v případě potřeby k dispozici. Výpočet zdanění dle nových pravidel je proveden automaticky. Počet dní po které ogranizace poskytuje náhradu při pracovní neschopnosti zaměstnance se znovu mění z 21 na 14 dní. Byly změněny redukční konstanty pro výpočet náhrady za počátečních 14 dní pracovní neschopnosti platné pro rok 2014. Dále byly změněny konstanty programu týkající se solidární daně (na 103.768,- Kč měsíčně). Došlo ke změně částky určující strop sociálního pojištění (od roku 2014 1.245.216,- Kč ročně). Byl aktualizován formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech na vzor č.22 platný pro rok 2014. ### Poznámky a upozornění U zdravotního pojištění se v roce 2014 strop stejně jako v roce 2013 neuplatňuje - zde zůstává situace beze změny. Od roku 2014 došlo ke změnám ve struktuře XML souboru u sestavy Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření (týká se 2.pilíře). Nadále je třeba XML soubor vyexportovaný z proqramu ACONTO načíst na daňový portál MFČR - upozorňujeme na nový povinný údaj (označení vyměřovacího základu) v 2.oddílu, který je třeba vyplnit. ### Dále připravujeme Roční vyúčtování odvodů do 2.pilíře. Úpravu výstupů ELDP. Aktualizaci sestav "Vyúčování daně vybírané srážkou" a "Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti" pro období 2013. Další aktualizace mzdových sestav (formulářů) tak jak budou postupně k dispozici. Verzi pro provedení ročního vyrovnání za rok 2013 (cca v druhé polovině února). 22.01.2014 verze 3.40 série 638 databáze 771 MZDY Zápočtový list - povolení tisku před výpočtem mzdy U mzdové sestavy Potvrzení o zaměstnání (Zápočtový list) byl povolen tisk i v případě, kdy mzda není vypočtena. Tato potřeba nastává obvykle na počátku nového roku v mezidobí, kdy je program upravován pro novou legislativu. Upozorňujeme, že pokud není mzda vypočtena, některé údaje na sestavě mohou chybět (např. informace o čerpání dovolené) a je třeba vytištěný formulář ručně upravit. Tento problém bude vyřešen v některé z dalších verzí programu tak, že bude doplněna možnost editace formuláře před tiskem. SKL Přenos PRI na DOD Do okna Kopírování údajů z dokladu do DOD bylo doplněno kopírování z příjemek. EVID Obecná příloha k DPH K DPH byly doplněny Připojené dokumenty s možností odeslat tyto dokumenty v obecné příloze DPH. Vybrané připojené dokumenty, které potřebujete odeslat s přiznáním DPH, označte Odeslat s dokladem. Položku Odeslat s dokladem lze nastavit při přidání nového dokumentu nebo v opravě již připojeného dokumentu. Označené Připojené dokumenty se vloží do XML souboru, který se generuje příkazem Generovat el. DPH. Neoznačené dokumenty nebudou exportovány. Povolené typy souborů obecné přílohy DPH jsou: DOC, RTF, XLS, PDF, JPG a TXT. Dále je možné přiložit podepsané (formát PKCS#7) a komprimované (formát ZIP) soubory, vždy však jde o jeden podepsaný nebo jeden komprimovaný soubor některého z podporovaných formátů. Velikost obecné přílohy, tj. všech připojených souborů k DPH, nesmí přesáhnout 4 MB. VŠE Skenování připojených dokumentů Při skenování do PDF je nyní umožněno (po dotazu) přidávat další stránky do jednoho dokumentu. U vícenásobného skenování (z podavače) jsou všechny stránky uloženy do jednoho dokumentu PDF automaticky. VŠE Skenování připojených dokumentů Doplněno předání zadaného názvu souboru z okna Výběr souboru (příkaz Nový) do okna Parametry skenování (příkaz Skenuj). KASA KASA: Otevření pokladní zásuvky přes USB tiskárnu Doplněna konfigurace kasy: Zásuvka › Pokladní zásuvka je připojena přes USB tiskárnu. Tato funkce umožní otevření pokladní zásuvky kódem: Kód pro otevření zásuvky přes připojenou USB tiskárnu. EVID Příloha k DPH Do elektronického podání DPH byly doplněny textové přílohy: Formulář DPH A,B oddíl obsahuje novou položku Důvody pro podání dodatečného přiznání. Důvod lze zadávat pouze v dodatečném přiznání DPH a jeho text se připojí do XML souboru elektronického podání. Byla doplněna do formuláře DPH další záložka Přílohy elektronického podání, která obsahuje novou položku Obecná textová příloha. Text obecné přílohy se připojí do XML souboru elektronického podáni. Poznámka: Obecná příloha přiloženého souboru, která přiloží soubory k elektronickému podání se připravuje. 03.01.2014 verze 3.40 série 637 databáze 767 MZDY Úpravy exportů sestav do souborů XML V modulu MZDY byly provedeny drobné úpravy u dále uvedených sestav při exportu do souborů XML, určených pro elektronické podávání. Níže opravené závady mohly být příčinou, proč soubory nebyly Českou správu sociálního zabezpeční akceptovány. Přehled o výši pojistného Na druhém řádku exportovaného souboru byl chybně exportován text "xmln" - správně má být "xmlns" Textové údaje jako například jméno ulice, města, číslo telefonu apod. nesmí začínat ani končit mezerami. Nyní jsou případné úvodní a závěrečné mezery při exportu odstraněny. Příloha k žádosti o: Textové údaje jako například jméno ulice, města, číslo telefonu apod. nesmí začínat ani končit mezerami. Nyní jsou případné úvodní a závěrečné mezery při exportu odstraněny. Na druhé straně formuláře pod písmenem f) bylo umožněno zadat zvlášť datumy "Od" a "Do", protože je požadováno exportovat každé datum zvlášť. Dříve se do formuláře zadávaly oba datumy do jednoho řádku. Při zadávání formuláře bylo sjednoceno zadávání všech datumů které se na formuláři vyskytují tím způsobem, že rok se zadává jednotně jako dvojciferné číslo. 19.12.2013 verze 3.41 série 647 databáze 772 EVID Přehled vystavených upomínek k VFA Do evidence vydaných faktur byl doplněn sloupec UPO, který zobrazuje počet vystavených upomínek k dokladu. Sloupec lze zobrazit přes příkaz Formát řádků <Ctrl>+<F>. Poklepáním na buňku sloupce v daném řádku lze zobrazit okno s přehledem vystavených upomínek k dokladu. Okno lze otevřít i příkazem menu Příkazy › Přehled vystavených upomínek. 18.12.2013 verze 3.40 série 636 databáze 767 VŠE Verze pro zpracování dat v roce 2014 #### Program pro rok 2014 Verze 3.4x jsou rčené pro zpracování dat v roce 2014 a jsou funkční do 31.3.2015. Verze pro zpracování dat v roce 2013 jsou funkční do 31.3.2014. SPRAV Úprava exportu EDI pro Globus modul Správce › menu Systém › Export dokladů pro EDI Byl upraven typ exportu EDI č.6 - INVOICE+DESADV (typ:Inhouse; provide ALL; GLOBUS. V dodacím listu v HDR bylo pro datum dodání (DAT_DOD) doplněno Datum splnění z vydané faktury. 09.12.2013 verze 3.32 série 635 databáze 767 MZDY Doplnění exportů do souborů XML V modulu MZDY byl doplněn export do souborů XML umožňující elektronické podání na ČSSZ. Jedná se o mzdové sestavy Přehled o výši pojistného Příloha k žádosti o: Vyexportovaný XML soubor je možné odeslat na Českou správu sociálního zabezpeční přes datové schránky. Soubor je také možné importovat do programu T602 FormFiller, který je k dispozici ke stažení na stránkách www.cssz.cz. Zde je možné data dále upravovat, kontrolovat a odeslat. 04.12.2013 verze 3.32 série 634 databáze 767 MZDY Uprava částky u mzdové složky 0925 Od 1.11.2013 došlo ke zvýšení vyměřovacího základu pro pojistné hrazené státem za osoby, za které je stát plátcem pojistného. Tato změna se vlastního výpočtu MZD nikterak nedotkne kromě následující situace. Částka 5829 Kč se totiž podle § 3 odst. 7 zákona 592/92 použije rovněž u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců . Zde se u osob, kterým byl přiznán invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně, vypočte pojistné na VZP pouze z částky, která překročí 5829 Kč. V Aconto Mzd je tento mechanismus realizován pomocí mzdové složky 0925. Účinnost tohoto zákonného opatření Senátu je od 1. listopadu 2013 a změna byla až 27.11.2013 dodatečně schválena novou Poslaneckou sněmovnou. Po instalaci nové verze bude program při výpočtu již používat novou výši této konstanty. Pokud však již někomu byla mzda spočtena s původní výší konstanty, bude nutné jeho mzdu přepočítat. 13.11.2013 verze 3.32 série 633 databáze 765 MZDY Nezobrazovaly se pobídky k opakování výpočtu např.u dohod Byla opravena chyba, kdy se nezobrazovaly pobídky k opakování výpočtu. Namísto pobídky k opakování výpočtu se objevil prázdný přehled vypočtených složek, čili bez výpočtu. Problém se vyskytoval např.u dohod apod. 07.11.2013 verze 3.32 série 632 databáze 765 MZDY Přídány mzdové složky pro odměny za období delší než 1 čtvrtletí. Byly přidány mzdové složky 0330 a 0331 pro odměny, které jsou vypláceny za předchozí období delší než 1 čtvrtletí. Tyto složky jsou oproti ostatním odměnám specifické tím, že dle zákona mění výši části odměny pro výpočet průměru na dovolenou a to podle poměru odpracovaných hodin v příslušném čtvrtletí k plánovaným hodinám z kalendáře. SPRAV Nový typ exportu EDI pro Globus modul Správce › menu Systém › Export dokladů pro EDI Byl doplněn nový typ exportu EDI č.6 - INVOICE+DESADV (typ:Inhouse; provider ALL; GLOBUS), který vychází z původního typu č.5 - INVOICE (typ:Inhouse; provider ALL; GLOBUS). V dodacím listu v HDR je na pozici 17 použit pro EAN objednatele EAN z adresy příjemce (ADPR). KASA Doplnění výběru skladové karty v programu KASA Vyhledávání skladové karty v programu KASA bylo doplněno o možnost vyhledávát dle složeného textu. Do řádků přehledu byl doplněn nový sloupec Skladová karta, který umožňuje výběr v číselníku dle složeného textu ze skladové karty. ###### Nastavení KASY pro vyhledávání dle složeného textu: Sloupec Skladová karta je skrytý, zařaďte jej tedy do přehledu ve formátu řádků Ctrl+F. Sloupec Skladová karta přemístěte v přehledu řádků na první pozici zpleva. Přemístění Vám zajistí, že příkaz Ctrl+ Space bude otevírat číselník na tomto sloupci. příkaz Alt+K - Konfigurace kasy › Sklad : Tlačítkem Výběr z číselníku proveďte sestavení položek pro vyhledávání v číselníku . Poznámka: Složený text ve sloupci Skladová karta se nezapisuje do žurnálu kasy. Sloupec slouží pouze k dohledání a výběru skladové karty. VŠE Připojené dokumenty - načtení přímo ze skeneru do PDF příkaz Připojené dokumenty › Parametry skenování Do okna Parametry skenování byla doplněna volba skenovat přímo do PDF. EVID Změna adresy odběratele v upomínce Byla doplněna možnost změnit adresu odběratele při opravě upomínky. EVID Rozšíření omezení v pomocných evidencích Do příkazu Omez v Přehledu dokladů a Přehledu řádků v pomocných evidencích, byla doplněna možnost negovat zadanou podmínku pro některé textové položky (texty, kódy číselníků atd.). EVID Import bankovních výpisů z portálu FIO banky Do importů bankovních výpisů byl doplněn import bankovních výpisů z portálu FIO banka. Pro import je nutné vytvořit v internetovém bankovnictví přístupový klíč (TOKEN), který je nutné vložit do Aconta. Importovat lze: stažením od posledního staženého bankovního výpisu jednotlivé bankovní výpisy podle čísla zadáním rozsahu datumů ze kterého se májí výpisy stahovat VŠE Možnost uložení nastaveného Řazení přehledů Do okna příkazu Řazení byla doplněna možnost ukládat a zpětně načítat nastavené řazení (tlačítko s obrázkem diskety <Ctrl>+<A>). EVID Možnost uložení nastaveného Omezení v pomocných evidencích Do okna příkazu Omezení v pomocných evidencích byla doplněna možnost ukládat a zpětně načítat zadané hodnoty (tlačítko s obrázkem diskety <Ctrl>+<M>). SKL Stahování sazby DPH ze skladové karty pro řádek zahraničního dokladu Byla doplněna konfigurace pro nastavení stahování sazby DPH ze skladové karty (položka Stahovat sazbu DPH ze skladové karty pro řádek zahr. dokladu). Výchozím nastavením je sazbu DPH nestahovat. Konfiguraci lze otevřít z okna Výběr ze skladu (tlačítko K) nebo z konfigurace dané evidence (tlačítko Sklad). PDU Export výkazů do XML v hlavičce CSÚIS Přidána možnost doplnit za jméno souboru číslo varianty dle konfigurace. EVID Zobrazení informací k zákazníkovi v pomocných evidencích Byla doplněna možnost měnit pozici informací k zákazníkovi nad řádky dokladu nebo pod řádky dokladu (výchozí nastavení). Změnu lze provést přes nabídku menu Konfigurace›Nastavení vzhledu a chování programu na záložce Informace k zákazníkovi. KASA Kasa - povinný násobek MJ Do programu bylo doplněno hlídání povinného násobku MJ na kase. Po výběru zboží (skladové karty) na účtenku se povolený násobek předvyplní do sloupce Pov. nás MJ nebo do sloupce Pov. nás MJ alt. ( dle nastavení pov. násobku ve skladové kartě ). Je-li zadán Počet MJ, který není v povinném násobku Pov. nás MJ, nebo je-li Počet MJ alt., který není v povinném násobku Pov. nás MJ alt, program Kasa vypisuje varovné hlášení pro aktuální řádek, který je vybrán kurzorem a n8sledn2 také v dialogovém okně před uzavření účtenky. VŠE Připojené dokumenty Do pomocných evidencí byla doplněna možnost zobrazit/zadávat připojené dokumenty k vybranému kódu adresy za editace. Do okna Připojené dokumenty bylo doplněno zobrazení dokumentů z více úložišť (např. k dokladu a jeho adresám). EVID Rozšíření omezení přehledu řádků dokladů v pomocných evidencích Do evidencí OBD a OBV bylo doplněno omezení na položku skladu Označení (SKP). Do evidencí DOD, PKL, PRE, PRI, VFA a VYD bylo doplněno omezení na položky skladu Sklad (kód skladu) a Označení (SKP). VŠE Rychlé přepínání řad dokladů v pomocných evidencích Do pomocných evidencí byly doplněny klávesové zkratky pro pohyb po řadách dokladů (platí pro záložky "Doklady" a "Přehled řádků"). Kombinace kláves <Ctrl> + <šipka nahoru> přepne na předchozí řadu dokladů, <Ctrl> + <šipka dolů> přepne na další řadu dokladů. 18.10.2013 verze 3.32 série 630 databáze 761 EVID Import bank. výpisů UniCredit Bank modul Evidence › menu Evidence › Import bankovních výpisů Do Importu bankovních výpisů byl doplněn formát UNIC MCH - UniCredit Bank Swift (STA). Jedná se o SWIFT/MultiCash strukturovaný formát. 01.10.2013 verze 3.32 série 629 databáze 760 MZDY Export MZD do EPU - rozšíření počtu přenášených řádků V modulu MZDY byla při exportu mezd do příkazů k úhradě rozšířena možnost zadat údaj Maximální počet řádků na jednom příkazu k úhradě na trojciferné číslo, tedy až 999. Doposud program umožňoval zadat maximální hodnotu 99. Jedná se o uživatelem zadávaný údaj pod volbou menu Mzdy › Export dat do příkazů k úhradě a do účetnictví , na druhé záložce Export vyúčtování mezd do příkazů k úhradě nebo Export záloh na mzdu do příkazů k úhradě. Úprava je určena zejména pro následný export příkazu v elektronické formě, kdy není důvod omezovat počet řádků tak jako u tištěných příkazů k úhradě. 22.08.2013 verze 3.32 série 623 databáze 760 MZDY Zvýšení hodnoty minimální mzdy od 1.8.2013 S účinností od 1.srpna 2013 došlo z rozhodnutí vlády ke zvýšení hodnoty minimální mzdy z 8000,- na 8500,- Kč měsíčně. ### Implementace této změny v programu ACONTO Pro zpracování mezd za období od srpna 2013 včetně je nutné nainstalovat novou verzi programu ACONTO série 3.32/623/760, která v sobě obsahuje novou hodnotu minimální mzdy. Nová verze programu ACONTO uplatní novou hodnotu minimální mzdy automaticky. To znamená, že není vyžadován žádný speciální zásah ze strany uživatele. Pokud však programem prováděná kontrola bude hlásit nedodržení minimální mzdy, je třeba příslušná opatření (např. zvýšení mzdy) provést ručně. V návaznosti na změnu hodnoty minimální mzdy byla dále upravena výše příplatku za prostředí, a to u složky 0211 na 2.53 Kč/hod a u složky 0212 na 5.06 Kč/hod. ### Upozornění na některé nestandardní případy Dle současného výkladu legislativy vyplývá z nově vloženého §4, že pro zaměstnance, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně, zůstává minimální mzda ve stejné výši jako byla do 31. 7. 2013 (tj. 48.10 Kč za hodinu nebo 8000,- Kč za měsíc). Avšak v případě neomluvené absence je pro tyto zaměstnance vyměřovacím základem pro zdravotní pojištění minimální mzda 8500,- Kč a nikoliv 8000,- Kč. Od roku 2007 se posuzuje nárok na měsíční daňový bonus tak, že příjem musí v měsíci dosáhnout alespoň výše poloviny minimální mzdy platné k 1. 1. příslušného kalendářního roku. Z toho vyplývá, že pro rok 2013 zůstává rozhodnou hranicí pro nárok na bonus roční příjem 48000 Kč (6 x 8000). Teprve pro zdaňovací období roku 2014 bude platit hranice 51000 Kč (6 x 8500). V programu Aconto jsou tyto případy implementovány tak jak je popsáno. 04.07.2013 verze 3.32 série 619 databáze 758 MZDY Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření V modulu MZDY byl doplněn výstup Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření. ### Postup při vytvoření výstupního XML souboru z programu ACONTO je následující Po zpracování mezd v programu za dané období nastavte období za které je přehled podáván pomocí volby menu Speciální› Změna měsíčního období. Otevřte přehled zaměstnanců pomocí volby menu Mzdy›Personalistika a mzdy. Zadejte příkaz Tisk (volba menu Příkazy nebo pomocí tlačítka). Z nabídky vyberte sestavu Pojistné›Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření. Spusťte výpočet pomocí tlačítka Provést výpočet sestavy. Program automaticky zařadí do výstupu všechny zaměstnance, u kterých je v aktuálním období nalezena mzdová složka 0640 (Důchodové spoření - 2.pilíř). Pokud chcete, můžete změnit cestu (složku) pro uložení výstupního souboru. Vámi zadaná cesta bude zapamatována. Pokud zadaná cesta neexistuje, program ji automaticky vytvoří. Jméno výstupního souboru je předvyplněno sestavené z čísel rok+měsíc+den. Název souboru můžete změnit, nezadávejte však příponu souboru - bude automaticky doplněna přípona XML. ### Zpracování vyexportovaného souboru na internetu pomocí daňového portálu mfcr Jelikož v modulu MZDY nejsou k dispozici všechny údaje potřebné k sestavení výstupu, je třeba chybějící údaje v XML souboru doplnit. To je teoreticky možno provést přímo editací textového XML souboru, pokud ovšem znáte význam jednotlivých atributů souboru. Vhodnější je proto využít nástroj umožňující vyplnění formuláře, který je k dispozici na stránkách mfcr. Pomocí internetového prohlížeče který používáte otevřte stránky na adrese https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces a dále otevřte odkaz HLÁŠENÍ k záloze na pojistné na důchodové spoření. Tato adresa je zobrazena v programu ACONTO a můžete ji přenést přes schránku (vybrat myší nebo dvojklikem myší, pravé tlačítko myši - kopírovat, v prohlížeči pravé tlačítko myši - vložit) Je-li zadaný odkaz správný, objeví se Úvodní stránka pro vyplnění formuláře. Další příkazy je také možné zadávat na pravé straně obrazovky. Nyní načtěte XML soubor vyexportovaný z programu ACONTO pomocí příkazů Načtení souboru›Procházet›Načíst. Pomocí příkazu (tlačítka) Úprava ve formuláři můžete otevřít jednotlivé části hlášení a doplnit chybějící údaje. Pro kontrolu zadaných údajů je možné použít příkaz (vpravo) Protokol chyb. Rozpracovaný formulář je možné uložit do XML souboru pomocí příkazu Uložení prac.souboru a později ho znovu načíst výše popsaným způsobem. Na stránkách jsou rovněž k dispozici příkazy umožňující vytištění opisu písemnosti a odeslání hlášení. 02.07.2013 verze 3.32 série 618 databáze 758 PDU Exporty PAP - pomocný analytický přehled V okně Exporty PAP doplněno ukládání sestav X až XIII pro jednotlivá čtvrtletí. Lze tedy např. uložit jinou sestavu pro čtvrté čtvrtletí roku 2012 a jinou pro první čtvrtletí roku 2013. Důvodem této úpravy je vytvoření archívu sestav pro zpětnou kontrolu. SPRAV Kopírovaní sestav FAN do jiné databáze pomocí údržby číselníků Do okna Údržba číselníků v modulu Správce doplněna možnost kopírovat sestavy FAN do jiné databáze. PDU Změna výchozích hodnot v omezení oken PDU V modulu Podvojné účetnictví byl ujednocen systém výchozích hodnot pro omezení dle data od - do. Pokud je zvolené účetní období shodné s aktuálním rokem jsou data předvyplněna v rozsahu od prvního dne účetního období do aktuálního data. Pokud je zvoleno příkazem Změna ročního účetního období v nabídce Speciální jiné účetní období jsou data předvyplněna v rozsahu od prvního dne účetního období do posledního dne účetního období (tj. zpravidla od 1.1. do 31.12. zvoleného období). EVID Informace o zákazníkovi - příkaz Ctrl+F9 Doplněny volby pro zpracování upomínek (UPO), vzájemných zápočtů (ZAP), rezervací (REZ) a poptávek (PPT). Doplněna možnost nabízet omezení před vstupem do přehledu dokladů a řádků včetně výběru zpracovávané evidence (zatržením volby "Nabízet před zobrazením přehledu" v okně omezení ). Při přepínání záložek "Přehled dokladů" a "Přehled řádků" pomocí klávesy <Enter> dojde k vyhledání dokladu/řádku dokladu v přepnutém přehledu dle aktuální pozice v původně vybraném přehledu. 19.06.2013 verze 3.32 série 617 databáze 756 EVID Zvýraznění rozepsaného řádku v pomocných evidencích Písmo rozepsaného řádku (řádek obsahující subřádky) je zvýrazněno světle modrou barvou (v přehledech Řádky dokladu a Přehled řádků). EVID Kontrola nespolehlivého plátce DPH Do evidencí VFA, OZA, OBV a PPT byla doplněna kontrola nespolehlivého plátce po zadání kódu adresy. Jednotlivé kontroly lze nastavit v okně Konfigurace zjišťování nespolehlivých plátců a zveřejněných účtů (nabídka menu Konfigurace). EVID Dávková kontrola nespolehlivého plátce DPH Do evidencích VFA, OZA a do Adresáře byla doplněna Dávková kontrola nespolehlivých plátců DPH. Před spuštěním kontroly je nutné označit doklady (adresy), které mají být zkontrolovány. Jednotlivé kontroly lze nastavit v okně Konfigurace zjišťování nespolehlivých plátců a zveřejněných účtů (nabídka menu Konfigurace). VŠE Připojené dokumenty - načtení přímo ze skeneru Do okna připojených dokumentů (pomocné evidence, adresář, skladové karty) bylo doplněno tlačítko pro přímé skenování obrázku přímo do programu ACONTO. Podmínkou je mít připojený skener k počítači a nainstalovaný software daného skeneru. SKL Připojené dokumenty ke skladovým kartám modul Sklad › menu Sklad › Přehled skladových karet Do Přehledu skladových karet byla doplněna možnost připojit ke skladové kartě, kromě obrázků také dokumenty, stejně jako v evidencích. Nastavení pro ukládání dokumentů ke skladovým kartám lze provést v menu Konfigurace ›Konfigurace ukládání souborů. EVID Kopírování celého řádku přehledu do schránky Pomocí klávesy <Shift> a prostředního tlačítka (kolečka) myši (současně stisknout) lze zkopírovat hodnoty z celého vybraného řádku přehledu do schránky. EVID Rozlišení editovatelných a needitovatelných polí při zadání dokladu Needitovatelné položky v řádcích dokladu jsou zvýrazněny tmavším odstínem barvy daného řádku. 11.06.2013 verze 3.32 série 616 databáze 754 VŠE Připojené dokumenty k dokladu a adrese Nyní lze dokumenty k dokladům připojovat přetažením souborů pomocí myši do okna Připojené dokumenty k doklady ... nebo do okna Výběr souboru. VŠE Připojené dokumenty k dokladu a adrese Bylo doplněno automatické otevření okna Výběr souboru pro připojení dokumentu v případě, že se jedná o první připojovaný dokument k dokladu. 29.05.2013 verze 3.32 série 615 databáze 754 EVID Tisk souhrnného hlášení modul Evidence › Souhrnné hlášení › záložká Řádky formuláře SH › příkaz Tisk Do tisku formuláře souhrnného hlášení byly doplněny položky: Číslo finančního úřadu Stát 23.05.2013 verze 3.32 série 614 databáze 754 SKL Import alternativních měrných jednotek skladové karty z CSV souboru modul Sklad› menu Příkazy› Import alternativních MJ Byla přidána nová funkce do Přehledu skladových karet v modulu Sklad . Příkaz umožní dávkový import alternativních MJ pro skladové karty ze souboru typu CSV. V okně Import alternativních MJ ze souboru CSV označte identifikátor(y), dle kterých lze jednoznačně vyhledat skladovou kartu. Popis CSV souboru: Přehled Seznam sloupců v CSV zobrazuje položky a jejich pořadí v řádku, které je třeba dodržet v CSV souboru. Poslední položka v řádku CSV souboru je znak I nebo D. I - zadejte, pokud importujete novou nebo opravujete existující alternativní jednotku skladové karty. D - zadejte, pokud chcete smazat alternativní jednotku. Na jednom řádku v CSV jsou položky pro vyhledání skladové karty a hodnoty pro import jedné alternativní MJ. Seznam položek je třeba vyplnit dle přehledu Seznam sloupců v CSV. Jednotlivé hodnoty položek v řádku CSV jsou odděleny středníkem, který není za poslední položkou na řádku (= za znakem I nebo D). Příklad zápisu: MYS 3DX;HMYS;3DX SpaceExplorer USB;ks;bal;1;10;1;1;I Po importu jsou zobrazeny dva přehledy s výsledkem importu. Horní přehled vypisuje řádky v CSV souboru, které byly úspěšně importovány. Dolní přehled vypisuje řádky v CSV souboru, u kterých import neproběhl s příčinou, proč import neproběhl. SKL Konfigurace zadávání skladové karty Při zadávání položek skladové karty, Informace pro odběratele a Interní poznámky lze povolit / zakázat automatické zalamování řádků. Zalamování lze měnit přepínačem Automaticky zalamovat řádky, který se nachází u položek. 09.05.2013 verze 3.32 série 613 databáze 753 EVID Údaje z registru plátců DPH Do okna Údaje z registru plátců DPH byl doplněn seznam zveřejněných účtů k danému DIČ. EVID Párování úhrad v PKL Při spárování úhrady se do řádku dokladu pokladny ve stavu editace automaticky vyplňuje kód DPH (sloupec K) dle vybrané Skupiny typu dokladu. U stvrzenky o zaplacení (STV) je vyplněna hodnota 0, u zálohového listu (ZAL) se vyplňuje hodnota 4. Původně se vyplňovaly hodnoty kódu DPH pouze k typu dokladu DDK a ZDD. MZDY Nová mzdová složka 0317 V modulu MZDy byla přidána nová mzdová složka 0317 - Osobní ohodnocení typu Kč/hod. Složka slouží k zadání osobního ohodnocení částkou (Kč) za hodinu, obdobně jako je tomu u časové mzdy. Složka se zadává na záložce Mzda › Docházka + Nepravidelně . Pokud je složka založena bez ukončení, automaticky se vytváří i pro následující období (stejně jako u složky 0010 - Automatická docházka dle kal.). 26.04.2013 verze 3.32 série 610 databáze 751 MZDY ELDP - aktualizace číselníku Druh výdělečné činnosti modul Mzdy › menu Mzdy › Personalistika a mzdy › Tisk menu Zaměstnanci › ELDP - Evidenční list důchodového pojištění od roku 2004 Byl aktualizován číselník Druh výdělečné činnosti . 22.04.2013 verze 3.32 série 609 databáze 751 PDU Exporty PAP - pomocný analytický přehled Byla upravena funkce pro automatické předvyplnění tabulek s obsahem částí 10 - 13. 16.04.2013 verze 3.32 série 607 databáze 750 EVID PKV - kontrola nespolehlivého plátce DPH Do pokladny výdaj byl doplněn test nespolehlivého DPH plátce při uložení dokladu. Nastavení kontroly lze provést v okně Konfigurace zjišťování nespolehlivých plátců a zveřejněných účtů. EVID ZAP - kontrola nespolehlivého plátce DPH Do vzájemných zápočtů byl doplněn test nespolehlivého plátce DPH a zveřejněných účtů při uložení dokladu. Nastavení kontroly lze provést v okně Konfigurace zjišťování nespolehlivých plátců a zveřejněných účtů. 12.04.2013 verze 3.32 série 606 databáze 749 EVID Zjišťování zveřejněných účtů a nespolehlivých plátců Nová funkce programu slouží ke zjišťování informací týkajících se zveřejněných účtů a nespolehlivých plátců, které jsou dostupné na webovém portálu ministerstva financí, odkud jsou také programem stahovány. Nutnou podmínkou pro fungování této služby v programu je připojení počítače k internetu. ## Základní princip nové funkce je následující Jako vstupní informace je použit kód adresy z adresáře programu získaný ze zpracovávaného dokladu nebo zadaný ručně. Pro vyhledání informací z portálu je použito DIČ z adresáře (je-li k dispozici). Prověřovaným účtem je obdobně účet zadaný v adresáři k danému kódu adresy. ## Zprovoznění nové funkce v programu ACONTO ### Konfigurace zjišťování nespolehlivých plátců a zveřejněných účtů Konfigurace umožňuje nastavit jakým způsobem a v kterém okamžiku budou předmětné informace programem zjišťovány. Změna nastavení konfigurace je chráněna přístupovým právem, které je třeba oprávněnému uživateli nastavit v modulu Správce (volba menu Systém › Seznam uživatelů a přidělování práv) Podrobnější popis konfigurace je obsažen v nápovědě ke konfiguračnímu oknu ### Souhrnné informace o zákazníkovi Okno Souhrnné informace o zákazníkovi lze zobrazit v programu kdykoli pomocí příkazu <Ctrl> + <F10> (viz též menu Speciální) V některých případech (například pokud je toto okno voláno z okna s otevřeným dokladem) program předvyplní kód adresy. Ve spodní části okna lze zapnout zelenomodrý pásek s názvem Údaje o nespolehlivém plátci DPH, kde jsou zobrazovány základní informace zjištěné z portálu. Refresh (opětovné načtení) informací lze provést pomocí tlačítka se zelenými nebo červenými šipkami nebo příkazem <F2> ### Příkaz (tlačítko) "Otevřít web DP" Příkaz pomocí výchozího internetového prohlížeče na počítači otevře stránku ministerstva financí s daňovým portálem, kde je možné zadat ruční vyhledání předmětných informací. Stisknutí tlačítka současně zkopíruje DIČ (je-li k dispozici) do schránky, takže ho lze rovnou přenést do prohlížeče pomocí standardního příkazu <Ctrl>+<V> Příkaz (tlačítko) je k dispozici v oknech pracujících s výše popsanými informacemi (souhrnné informace a okna se zjišťovanými informacemi volaná dle nastavení konfigurace). 08.04.2013 verze 3.32 série 604 databáze 746 MZDY Důchodové spoření (2.pilíř) Do modulu MZDY byla doplněna možnost zadat zaměstnanci důchodové spoření do tzv. druhého pilíře důchodové reformy. ### Postup je následující Nastavte poslední neuzavřené období. V adresáři založte jednu nebo více institucí, na které bude důchodové spoření odváděno. Dále založte tyto instituce pomocí příkazu Nová do číselníku institucí (volba menu Podklady›Číselník institucí › záložky Přehled a Detail ) s použitím typu instituce 11 - 2.pilíř - registr poj.smluv. V přehledu zaměstnanců (volba menu Mzdy› Personalistika a mzdy› záložka Zaměstnanci) vybereme zaměstnance, kterým budeme zadávat spoření a dále postupujeme následovně: Na záložce Činnosti vybereme činnost 0 - Společná část Na záložce Syst.složky zadáme složku 0640 - Důch.spoření-2.pilíř a vyplníme všechny požadované údaje. ### Funkce a výstupy programu, kde se promítne zadané důchodové spoření Po výpočtu mzdy se v seznamu vypočtených složek mzdy objeví složka 0640 - Důch.spoření-2.pilíř Částka důchodového spoření se objeví na Výplatní pásce, na sestavě Report a promítne se i do formuláře Přehled o výši pojistného platného od roku 2013. Částka důchodového spoření se dále exportuje do příkazů k úhradě a do účetnictví (volba menu Mzdy›Export dat do příkazů k úhradě a do účetnictví) ### V souvislosti s novou funkcí důchodového spoření do druhého pilíře dále připravujeme Doplnění částky důchodového spoření do sestav Report se středisky a Mzdové listy. Nová sestava HLÁŠENÍ k záloze na pojistné na důchodové spoření, kterou je třeba podat do 20. dne následujícího měsíce, a to pouze v elektronické formě. 02.04.2013 verze 3.32 série 602 databáze 745 SKL Přidání sloupce "Kombinovaná nomenklatura" do OBD a REZ Na záložky Řádky dokladu a Přehled řádků v evidencích OBD a REZ byla doplněna položka Kód kombinované nomenklatury (sloupec Komb.nom). Sloupec lze zobrazit přes příkaz Formát řádků <Ctrl> + <F>. EVID Doplnění státu do tištěné adresy Do tištěného formuláře dodacího listu, objednávky vystavené a objednávky došlé (potvrzení objednávky) byl v adrese doplněn stát. JDU Změna funkcionality v PD - Inverze řádku v PD a přenos dokladů do PD Změna funkcionality Zpřístupnění atributu inverze v Peněžním deníku a úprava přenosu vratek úhrad zavedené v minulé verzi 3.32/601/745. Pokud se v řádku dokladu (VFA, PFA, OZA, OPO) vyskytovala záporná částka, byl tento řádek do peněžního deníku přenesen nesprávně. Z tohoto důvodu byl v aktuální verzi atribut inverze prozatím odebrán. Úprava týkající se přenosu vratek úhrad zůstává zachována. Konečná podoba změny v aktuální verzi: Byl upraven přenos vratek úhrad do Peněžního deníku. Původně se vratka úhrady přenesla jako záporná a v peněžním deníku byl doplněn řádek Přeplatek faktury. Nyní se vratka úhrady přenáší jako kladná a bez přeplatku, není tedy nutné zaúčtování dále upravovat. 27.03.2013 verze 3.32 série 601 databáze 745 SKL Objednávky - doplnění položek Doplněny nové položky Rezervováno - obsahuje součet MJ skladové karty, který je v rezervován v REZ a současně objednán v OBD. Na cestě - obsahuje součet MJ skladové karty, který je objednán v OBV do formulářů: Skladové karty Nevyřízené objednávky Plán OBJ a REZ. PDU Exporty PAP - aktualizace Byl přepracován Export výkazů PAP v hlavičce CSÚIS do XML včetně vstupních sestav finanční analýzy dle aktualizace metodiky pro rok 2013 v souladu s vyhláškou č. 383/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Souběžně byl aktualizován Export výkazů v hlavičce CSÚIS do XML dle opravného balíčku číslo 19 s platností od 1.4.2013. Poznámka: Nové sestavy pro finanční analýzu je nutno naimportovat příkazem Aktualizace vzorových sestav FAN v okně Finanční analýza. SKL Doplnění položky do evidencí OBD a OBV Na záložky Řádky dokladu a Přehled řádků v evidencích OBD a OBV byla doplněna položka Nevypořádaný počet MJ (sloupec Nevyp.MJ). Položka zobrazuje rozdíl mezi počtem MJ a vypořádaným počtem MJ. Sloupec lze zobrazit přes příkaz Formát řádků <Ctrl> + <F>. 13.03.2013 verze 3.32 série 600 databáze 745 MZDY Vyúčtování daně vybírané srážkou Do modulu MZDY byla doplněna sestava VYÚČTOVÁNÍ DANĚ vybírané srážkou, vzor č. 15 určený pro vyúčtování období 2012. Nejprve je třeba nastavit některé měsíční období z roku 2012 pomocí volby menu Speciální › Změna měsíčního období (například 12 / 2012). POZOR - dále je nutné pomocí příkazu Omez zobrazit v přehledu všechny změstnance pomocí volby v okně omezení Aktiv/neaktiv výběrem možnosti I neaktivní zam, protože standardně jsou v přehledu zobrazeni pouze zaměstnanci aktivní v daném měsíci, zatímco v jiných měsících mohl být seznam aktivních zaměstnanců jiný. Poté lze vytvořit sestavu z přehledu zaměstnanců pomocí volby menu Tisk › Daň › Vyúčtování daně vybírané srážkou Nejprve je třeba pomocí zobrazených tlačítek Provést výpočet sestavy a dále je možné Doplnit a upravit údaje na sestavě - tato funkce umožňuje doplnit údaje které na formuláři chybí nebo údaje předvyplněné programem upravit nebo změnit. Všechny zadané změny jsou zapamatovány, takže se objeví znovu při opakovaném volání tisku. POZOR - platby uvedené v posledním sloupci formuláře program pouze předvyplňuje tak jak měly být správně hrazeny a nemusí odpovídat skutečnosti!!! Je tedy třeba uvedené platby zkontrolovat a případně upravit! Pomocí tlačítka Tisk je možné sestavu vytisknout. Volba Barevný tisk formuláře umožňuje na barevných tiskárnách vytisknout žluté pozadí odpovídající originálnímu tiskopisu. 15.02.2013 verze 3.32 série 598 databáze 745 MZDY Aktualizace mzdových sestav ## Byly aktualizovány dále uvedené mzdové sestavy ### VÝPOČET DANĚ A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Sestava byla aktualizována podle vzoru číslo 17 určeného pro vyúčtování období 2012. ### POTVRZENÍ a zdanitelných příjmech ze závislé činnosti Sestava byla aktualizována podle vzoru číslo 21 určeného pro roční období 2013 ### VYÚČTOVÁNÍ daně z příjmů ze závislé činnosti Sestava byla aktualizována podle vzoru číslo 18 určeného pro vyúčtování ročního období 2012. Do výpočtu sestavy byla nově přidána možnost vyhledat úhrady zaslané finančnímu úřadu a předvyplnit je do sloupce číslo 11, přičemž program postupuje následovně: Program předvyplní úhrady pouze v případě, kdy je před výpočtem sestavy zaškrtnuta volba "Vyhledat v evidenci příkazů k úhradě částky odvedené finančnímu úřadu". V evidenci příkazů k úhradě (EPU) program vyhledává řádky obsahující text začínající číslem mzdové složky 2503 . Dále se předpokládá, že všechny úhrady za dané období (tj. 2012) jsou v roční řadě EPU daného roku (tj. 2012) a dále, že datum vystavení příkazu je vždy v následujícím měsíci. Pokud tomu tak není, nebudou částky předvyplněny ve sloupci číslo 11 správně a je třeba údaje ve sloupci příslušně upravit pomocí tlačítka Doplnit a upravit údaje na sestavě. Dále byla do programu doplněna kontrola, zda souhlasí částky ve sloupcích číslo 9 (Vyúčtovaná částka) a 11 (Bylo odvedeno). Pokud na některém řádku hodnoty nesouhlasí, program vypíše upozornění. Tato kontrola je prováděna nezávisle na tom, zda byly hodnoty ve formuláři vypočteny a předvyplněny nebo zda byla upraveny ručně. Další změnou je postup při výpočtu údaje 06a Úhrn doplatků na daňovém bonusu z ročního zúčtování na první stránce formuláře dole. Doposud byl tento údaj počítán jako součet vyrovnání bonusů z ročního daňového vyrovnání. Pokud však toto číslo vyšlo jako záporné, zjistili jsme u nás i u našich uživatelů, že finanční úřady odmítaly takto vyplněné formuláře přijmout, aniž dokázaly sdělit, jak má být tento údaj vlastně počítán. Abychom předešli těmto problémům, program nově vysčítává pouze vyrovnání bonusů provedené ve prospěch zaměstnance. MZDY Postup provedení daňového vyrovnání za rok 2012 v modulu MZDY # Postup provedení daňového vyrovnání za rok 2012 v modulu MZDY Výpočet daňového vyrovnání za období 2012 se provádí stejným způsobem jako za období 2011. Důležité upozornění Při zadávání všech složek kontrolujte, zda zadávaná složka již neexistuje. Jinak se může stát, že některý nárok nebo korekce bude započítán vícekrát. ## 1) Zadejte vyživované osoby v období 2013, pokud jste tak dosud neučinili Tento krok je potřeba provést pouze v případě, že v roce 2012 nebyla vyživovaná osoba (manželka nebo dítě) dosud zadána. Zavřete okno Personalistika a mzdy . V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2013. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Vyberte příslušného zaměstnance. Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Pomocí příkazu Nová zadejte záznam pro vyživovanou osobu a vyplňte základní údaje. Složku k vyživované osobě zatím nezadávejte. ## 2) Zadejte do období 2012 odpočty, slevy a korekce Zavřete okno Personalistika a mzdy . V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte období 12 2012. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Vyberte příslušného zaměstnance. Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období. ### 2a) Doplňte složky slev na vyživované děti - pouze pokud chybí Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2012 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – dítě. Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 0940 – sleva daně na vyživované dítě 0941 – zvýšení slevy daně na vyživované dítě Poznámky Od roku 2005 lze zadávat pouze složky se slevami. Odpočty se používaly do roku 2004. Pokud byly mzdy v programu zpracovávány během roku, měly by již tyto složky existovat. Standardně je třeba doplnit pouze období, kdy byly mzdy zpracovávány mimo program ACONTO. Zadáváte-li složku 0941, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0940. Složka 0941 znamená "zvýšení" nároku. ### 2b) Doplňte složky slev na vyživovanou manžela (manželku) - pouze pokud chybí Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2012 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – manžela (manželku) Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě. Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 0942 – Sleva na vyž.manžela-vyr. 0943 – Zvýš.sleva.na manžela ZTP-P Poznámky Složky 0942 a 0943 pro slevy jsou určeny pro období od roku 2006. Složky pro odpočty byly určeny pro období do roku 2005 a v současné době již nemají význam. Zadáváte-li složku 0943, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0942. Složka 0943 znamená "zvýšení" nároku. ### 2c) Doplňte slevy vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2012 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Činnosti . Vyberte činnost 0 – Společná část . Přepněte se na záložku Syst.složky . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku určující nárok na slevu. Možnosti jsou: 0935 - Sleva daně na zaměstnance 0936 - Sleva daně částečná invalidita 0937 - Sleva daně plná invalidita 0938 - Sleva daně daně ZTP/P 0939 - Sleva daně student - žák Poznámky Složky 0900 až 0905 pro odpočty byly používány do roku 2005 a v současné době již nemají význam. ### 2d) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. Dále slouží k zadání chybějících uplatňovaných odpočtů. Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2012 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou: Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící údaje pomocí složek 0633 - Úhrn zálohové daně - vyrovnání ( = úhrn odvedené daně po slevách ) 0954 – Úhrn slev VO – vyr. ( = úhrn skutečně uplatněných slev - děti ) 0957 - Úhrn bonusů VO - vyr. ( = úhrn vyplacených bonusů ) 0632 – Korekce zdanitelné mzdy - vyrovnání ( = zadejte sociální + zdravotní pojištění které zaměstnavatel platí sám za sebe = SP+ZP podnik) Další odpočitatelné položky které zaměstnanec uplatňuje v rámci ročního vyrovnání zadejte pomocí složek 0907 - Odpočet úroků z úvěrů -vyrovnání 0914 – Odpočet daru – vyrovnání 0917 – Odbory příspěvky odpočitatelné- vyrovnání 0918 – Penzijní připojištění odpočitatelné – vyrovnání 0919 – Kapitálové životní pojištění odpočitatelné - vyrovnání 0916 - Úhrada vzděláváni odpoč.-vyr Mzdová složka 0915 – Odpočet záporné korekce – vyrovnání je určena pouze pro speciální případy a standardně se nepoužije. ### 2e) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci a k určité činnosti Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. Přepněte se na záložku Činnosti a vyberte příslušnou činnost (jinou než 0) Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období. Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 1,2,... (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2012 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící příjmy za danou činnost pomocí složky 0198 – Úhrn příjmů zálohově daněných ( = úhrn zdanitelných příjmů za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) Následující složky dříve sloužily k zadání pojištění placeného za zaměstnance. Od roku 2008, po zavedení "superhrubé mzdy", již nejsou pro výpočet daně potřeba. Je však možné tyto složky použít, pokud chcete do systému tuto informaci dodat (např. kvůli tiskovým sestavám). 0608 – Úhrn zdravotního pojištění ( = úhrn zdravotního pojištění za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) 0618 – Úhrn sociálního pojištění ( = úhrn sociálního pojištění za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) Následující mzdové složky jsou určeny pouze pro speciální případy a standardně se nepoužijí ! 0605 – Korekce základu zdravotního pojištění 0615 – Korekce základu sociálního pojištění ## 3) Výpočet daňového vyrovnání ### a) Přepněte se do posledního neuzavřeného období roku 2013 Zavřete okno Personalistika a mzdy. V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2013. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Přepněte se na záložku Zaměstnanci. ### b) Zadejte složku Vyrovnání daně - podnik (pokud ještě nebyla zadána) Postavte se na větu OsČsl 0 Podnik . Přepněte se na záložku Činnosti a postavte se větu 0 - Syst. složky za celý podnik (v seznamu bude pravděpodobně pouze tato jediná věta). Přepněte se na záložku Syst.složky . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku 2517 Vyrovnání daně podnik . Zadejte období od-do např. 1.2.13 - 29.02.13. ### c) Výpočet daňového vyrovnání Přepněte se na záložku Zaměstnanci . Omezte seznam na zaměstnance, kterým chcete spočítat daňové vyrovnání. Kromě omezení pomocí příkazu Omez můžete zadat omezení tímto způsobem: Označte (klávesou <Ins>) zaměstnance, kterým chcete provést výpočet ročního daňového vyrovnání. Pomocí příkazu Omez omezte na Označené . Spusťte výpočet ročního vyrovnání tlačítkem Vyr.d. (pravý horní roh obrazovky). POZOR – případné chyby jsou vypsány v okně menu MZDY – Uzávěrky . Pokud jste během roku 2012 zadali korekci slevy složkou 0958 budete při výpočtu vyrovnání dotázáni na skutečný počet měsíců, kdy zaměstnanec uplatňoval slevy. Jedná se o součet za všechny vyživované osoby, tedy například pro dvě děti a celý rok zadejte 24 měsíců. ### Vypočtené mzdové složky obsahující daňové vyrovnání zobrazíte takto Vyberte příslušného zaměstnance. Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně Vypočtené daňové vyrovnání je obsaženo v některých z následujících mzdových složek 0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 0650 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 0950 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) nebo 0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 0956 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 0955 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) Řádku 30 sestavy Výpočet daně a daňového zvýhodnění odpovídá rozdíl částek složek 0950 a 0650 (0950 - 0650) nebo 0955 a 0956 (0955 - 0956). ## Tisková sestava (formulář) Výpočet daně a daňového zvýhodnění Formulář je třeba tisknout v nastaveném období 2012 . Zkontrolujte pro jednotlivé zaměstnance správnost výpočtu pomocí příkazu Tisk (tlačítko s obrázkem tiskárny) , volba menu Daň – Výpočet daně a daňového zvýhodnění . Poznámky POZOR – standardně je třeba nejprve provést výpočet daňového vyrovnání a teprve poté lze tisknout formulář. V opačném případě program detekuje rozdíl a zobrazuje varovné hlášení. Výpočet daňového vyrovnání na formuláři za období 2012 je proveden nezávisle na tom, zda vyrovnání v období 2012 bylo či nebylo skutečně provedeno a zahrnuto do mzdy v období 2013. Jinými slovy, vytištění správně vyplněného formuláře neznamená, že výpočet byl skutečně proveden. Pokud NEBYLO vyrovnání daně vypočteno, program na tuto skutečnost při tisku formuláře upozorní chybovým výpisem Při tisku je výpočet prováděn přímo na formuláři Výpočet daně a daňového zvýhodnění tak, jak vychází z logiky formuláře. Výsledek je porovnáván se skutečně provedeným vyrovnáním zařazeným do mzdy ve zpracovávaném období roku 2013. Pokud porovnání zobrazené v chybovém výpisu detekuje rozdíl, nejčastější příčinou je, že formulář je vyplněn tak jak by vyrovnání mělo vypadat, ale ve skutečnosti provedeno nebylo. Druhou možnou příčinou vzniku rozdílu mohou být některé složitější a speciální případy, které odchytí tato křížová kontrola. V takovém případě zřejmě údaje uvedené na formuláři nebudou odpovídat skutečně provedenému vyrovnání a je třeba tyto případy podrobněji prověřit. Uvítáme, pokud nám tyto situace ohlásíte. JDU Přiznání k dani z příjmů za rok 2012 ## Přiznání k dani z příjmů za rok 2012 V modulu Daňová evidence příjmů a výdajů byly upraveny Podklady pro daň z příjmů pro zpracování daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2012. Změny byly provedeny v textové části a v položkách: na záložce formuláře Strana 1 byl doplněn řádek Územnímu pracovišti v, ve, pro na záložce Zadávané položky byly změněny položky v části Pevné sazby: Sleva na dani podle § 35ba odst. 1 zákona o daních z příjmů písmeno a) zákona (na poplatníka) je 24840,- Kč Sleva podle §35c zákona daňové zvýhodnění na vyživované dítě je 13404,- Kč/rok nebo 1117,- Kč/měsíc (pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se na ně částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek) limit pro uplatnění daňového bonusu je maximálně 60300,- Kč. Daňový (maximální) bonus je uveden na řádku č. 75 formuláře PDU Výpis podrozvahových účtů Do modulu Podvojné účetnictví doplněna sestava Výpis podrozvahových účtů. Sestava je vhodná pro příspěvkové a neziskové organizace. V souvislosti s doplněním výpisu podrozvahových účtů byla do okna Obratová předvaha doplněna možnost zahrnout podrozvahové účty. EVID Import bankovních výpisů pro CitFin Do Importu bankovních výpisů byl doplněn import pro banku CitFin ve formátu ABO. EVID Import Bankovních výpisů formát CSSP ABO2007 modul Evidence› menu Import bankovních výpisů Do Importu bankovních výpisů ve formátu CSSP ABO2007 byla doplněna volba Před importem rozdělit soubor dle datumů. Volbu lze použít v případě, že importní soubor obsahuje více výpisů z různých datumů a výpisy jsou v importním souboru řazeny podle datumu sestupně. V tomto případě docházelo k chybnému přiřazení čísla bankovního výpisů v souboru a čísla bankovního výpisu v Acontu. SKL Import cen z programu MS Excel Do okna Import cen z programu MS Excel byl doplněn import adres dodavatelů. Po úpravě lze importovat sloupce Kód zboží, Název zboží, Čárový kód adresy, Alternativní jednotka, Povolený násobek měrné jednotky, Záruční doba, Cena dopravy, Dodací lhůta, Priorita adresy a Minimální objednávka. Import prodejních ceníků zůstává beze změn, do prodejního ceníku tedy nelze nově doplněné sloupce importovat. VŠE Ceny skladu - Ctrl+S Do číselníku s přehledem skladových karet volaném v okně Dohledání prodejní ceny byl doplněn sloupec s hodnotou Řady skladu (RS). EVID Dph formulář č. 18 modul Evidence› menu Zpracování DPH Do Zpracování DPH na období od 1.1.2013 byl doplněn nový formulář číslo 18. Byly doplněny nové položky z přílohy č. 5 k zákonu DPH do číselníků Kód harmonizovaného systému. 5003 00 00 Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání, niťového odpadu a rozvlákněného materiálu) 5103 00 00 Odpad z vlny nebo jemných nebo hrubých zvířecích chlupů (včetně niťového odpadu avšak kromě rozvlákněného materiálu) 5103 20 00 Ostatní odpad z vlny nebo jemných zvířecích chlupů 5103 30 00 Odpad z hrubých zvířecích chlupů 5202 00 00 Bavlněný odpad (včetně niťového odpadu a rozvlákněného materiálu) 5202 10 00 Niťový odpad 5505 00 00 Odpad z chemických vláken (včetně výčesků, niťového odpadu a rozvlákněného materiálu) SKL Ceny skladu CTRL-S Položka menu Ceny skladu CTRL-S byla doplněna do všech modulů kromě modulu Správce a Mzdy. Před změnou byla Ceny skladu CTRL-S pouze v modulu Sklad. Změna umožňuje volat Ceny skladu CTRL-S v dalších modulech, kde umožňuje volat CTRL+S před otevřením libovolného okna. 08.02.2013 verze 3.32 série 597 databáze 742 MZDY Nebylo možno zadat nový způsob uplatnění Byla opravena chyba, kdy nebylo možno zadat nový způsob uplatnění. Program končil s chybou číslo 34006. 23.01.2013 verze 3.31 série 596 databáze 742 EVID Upomínky - nastavení měny Pro tisk formuláře upomínky byla v nastavení tisku doplněna možnost vybrat Označení tuzemské měny. 23.01.2013 verze 3.32 série 596 databáze 742 MZDY Úpravy v modulu MZDY pro období 2013 ## Změny konstant od 1.1.2013 Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení se mění na 1 242 432,- Kč. Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na zdravotní pojištění byl zrušen. Byly upraveny redukční konstanty pro výpočet náhrady mzdy za dobu prvních 21 kalendářních dnů pracovní neschopnosti. První redukční hranice je 151.03 Kč Druhá redukční hranice je 226.63 Kč Třetí redukční hranice je 453.08 Kč ## Doplnění solidárního zvýšení daně dle §16a zákona 586/92 Sb. o daních z příjmů Do programu byla přidána nová mzdová složka 0625 - Solidární daň Zvýšení daně dle tohoto zákona je programem vypočteno automaticky jako 7% ze základu přesahujícího příjem 103 536,- Kč. Vypočtená částka je před zaokrouhlením připočtena k záloze odváděné daně. ## Změna §35ba odst.1 zákona 586/92 Sb. o daních z příjmů Nově se neposkytuje sleva na poplatníka, který k 1.1.2013 pobírá starobní důchod. V programu ACONTO je třeba u osob kterých se tato změna týká odmazat složku 0935 - Základní sleva zaměstnance. Seznam osob pobírajících starobní důchod lze v programu pořídit s pomocí Přehledu zadaných mzdových složek zadáním omezení na kód složky 2150. Upozorňujeme, že pokud v programu příslušné osobě smažete složku 0935, měla by být místo ní zadána složka 0909 - Prohlášení bez odp./slevy ## Upozornění na změnu zákona 456/2011 Sb. o finanční správě ČR Změny tohoto zákona se týkají reorganizace české daňové správy. V souvislosti s touto změnou je třeba v programu opravit příslušné údaje týkající se finančních úřadů v číselníku institucí. ## Úpravy výstupních sestav Formulář Přehled o výši pojistného byl aktualizován na vzor platný od 1.1.2013. Formulář Příloha k žádosti o: byl aktualizován na vzor platný od 1.1.2013. Na tištěný výplatní lístek byl doplněn údaj o základu solidární daně. Na sestavu Report byl doplněn údaj o základu solidární daně. ## Odvod pojistného na důchodové spoření (tj. do druhého pilíře důchodové reformy) dle zákona 426/2011 Sb. Vzhledem k tomu, že jsme dosud nezaregistrovali ze strany uživatelů žádný zájem o tento typ důchodového spoření, distribuovaná verze programu zadání tohoto důchodového spoření neumožňuje. Nicméně, programové úpravy reagující na tuto změnu jsou prakticky připraveny a budou k dispozici případným zájemcům v některé z příštích verzí. Uvítáme, pokud nám sdělíte, že budete tuto úpravu požadovat. Co se týká penzijního připojištění dle třetího pilíře reformy, zadává se jako doposud s tím, že je nutno penzijní fondy, které byly otevřeny až po 30.11.2012, zadat jako nové instituce. ## Dále připravujeme Programové úpravy související s důchodovým spořením dle druhého pilíře (do konce ledna bude úprava k dispozici ke stažení). Verze modulu MZDY určená pro roční vyrovnání odbobí 2012 včetně aktualizace formuláře Výpočet daně a daňového zvýhodnění (v druhé polovině února). Aktualizace formuláře Potvrzení o zdanitelných příjmech, jakmile bude nová verze pro období 2013 zveřejněna. Aktualizace formuláře Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti na vzor č.18 za období 2012 (nejpozději do poloviny února) Doplnění nového formuláře Vyúčtování daně vybírané srážkou (v druhé polovině února) Doplnění výstupů do datových (XML) souborů u výstupních sestav, kde dosud chybí, a kde příslušné úřady postupně přecházejí na přijímání dokladů v elektronické podobě. Upozorňujeme, že tento proces může vést k nutnosti používání datových stránek a elektronických podpisů (průběžně). 17.01.2013 verze 3.30 série 595 databáze 741 EVID DPH - doplněno Územní pracoviště v, ve, pro Do Zpracování Dph za období 2012 byl doplněn tisk formuláře č. 18. Formulář DPH 2012 lze tedy tisknout jak do formuláře č.17, tak do formuláře č.18. Typ formuláře DPH lze zvolit při tisku. Do Formuláře DPH byla doplněna nová položka Územní pracoviště v, ve, pro, která se bude tisknout ve formuláři DPH č. 18. 15.01.2013 verze 3.30 série 593 databáze 740 EVID Rozšíření konfigurace v okně Souhrnné informace o platební morálce, zálohách... Do okna Konfigurace platební morálky odběratele byly doplněny položky pro nastavení zpracování evidencí VFA a OPO. Nyní lze zvolit vyloučení dokladů typu PRF a ZAL (standardně jsou volby zatrženy). Dále lze nastavit Seznam nezpracovávaných řad dokladů a Seznam nezpracovávaných typů dokladů. Tyto položky byly také doplněny do nového okna Konfigurace kreditního limitu odběratele. EVID Oprava čísla finančního úřadu a souhrnného hlášení a VEDU V DPH došlo ke změně čísel označujících finanční úřad. Nové čtyřmístné číslo nešlo celé zadat do Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a (VEDU) Souhrnné hlášení (SH) Do formulářů byl doplněn číselník s novými čísly. SKL Archivace skladových karet Do funkce Vybrat karty pro archivaci v Přehledu skladových karet byla doplněna kontrola na nulový konečný zůstatek měrných jednotek - Označit pouze karty s nulovým konečným zůstatkem MJ. Pokud je tento přepínač zapnutý, pro archivaci se označí pouze karty, které mají nulový konečný zůstatek MJ. 04.01.2013 verze 3.30 série 592 databáze 738 EMA Doplněna možnost zadávat kód CZCPA do karet majetku V souladu s požadavky Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 708 byla do modulu Evidence majetku doplněna možnost zadávat dvě nové položky, a sice: Kód CZ-CPA dle přílohy číslo 1. Zadává se jako trojice dvojciferných číslic, mezi které program doplní tečky a uloží kód ve tvaru "99.99.99" . V této verzi programu není k dispozici číselník. Procento zbytkové zůstatkové ceny. Zadává se jako číslo ve formátu 99.99. Možnost zadávání výše zmíněných nových položek v okně pro zadávání karty majetku je třeba povolit pomocí konfigurace volané pomocí tlačítka "K" v témže okně. 27.12.2012 verze 3.30 série 591 databáze 737 EVID Export příkazů k úhradě pro BEST KB Do konfigurace exportu příkazů k úhradě pro formát BES - Formát BEST/M-BEST KB byla doplněna možnost zadat počáteční hodnotu, od které bude začínat číslování řádků v exportním souboru pro daný den. 18.12.2012 verze 3.30 série 589 databáze 737 SKL Nevyřízené objednávky ve výběru skladové karty Doplněny sloupce Specifikace a Místo uložení do okna Nevyřízené objednávky, které je voláno z okna Výběr skladové karty. Současně bylo doplněno omezení do okna Nevyřízené objednávky - přepínače: Specifikace a Místo uložení. Tyto přepínače jsou přístupné pokud ve Výběru skladové karty je již vyplněna Specifikace nebo Místo uložení. ###### Položka "Konečný st. MJ" se mění dle omezení a zobrazuje konečný zůstatek MJ karty - přehled pohybů není omezen. konečný zůstatek specifikace - přehled musíte omezit na specifikaci. konečný zůstatek místa uložení - přehled musíte omezit na místo uložení. konečný zůstatek specifikace na místě uložení - přehled musíte omezit na specifikaci a současně na místo uložení. ###### Položka "MJ včetně OBJ" se mění dle omezení a zobrazuje stav MJ včetně OBJ skladové karty. stav MJ včetně OBJ specifikace. stav MJ včetně OBJ místa uložení stav MJ včetně OBJ specifikace na místě uložení. Sloupce Specifikace, Místo uložení byly doplněny současně do přehledu Nevyřízené objednávky, který je v Přehledu skladových karet. Omezení na Specicikace a Místo uložení je zde také zapojeno. Bylo opraveno původní omezení Nezahrnovat OBV a Nez. OBD a REZ. Při přepnutí přepínačů se omezení v některých případech neprovedlo. SKL Přidání sloupců do evidencí OBD a REZ Do přehledů na druhé a třetí záložce okna evidencí OBD a REZ byly přidány následující sloupce zobrazující hodnoty skladové karty: Objem (m3), Brutto (kg), Netto (kg), Obal (kg), Délka(m)/MJ, Šířka(m)/MJ, Výška(m)/MJ, Země původu. VŠE Nastavení sazby DPH od 1.1.2013 V době vzniku této verze programu ACONTO není známo, jaká sazba DPH bude v platnosti od 1.1.2013 a zároveň je nutné, aby program umožnil vystavovat doklady od 1.1.2013 se sazbou DPH, která bude nakonec schválena, a to jak se zdá na poslední chvíli. K vyřešení této situace byla do programu ACONTO doplněna volba menu Konfigurace › Nastavení sazeb DPH pro rok 2013 v modulu Správce. Při použití této konfigurace postupujte dle následujících pokynů: Pokud nedojde ke změně v současnosti platných sazeb 14% a 20%, respektive do té doby dokud tyto sazby zůstanou v platnosti, není třeba v konfiguraci nic nastavovat. Dojde-li od 1.1.2013 nebo od jiného data ke změně na jednotnou sazbu 17.5%, zaškrtněte v konfiguraci první možnost a zadejte datum od kdy tato možnost platí ( např. 01.01.13 ). Obdobně, dojde-li od 1.1.2013 nebo od jiného data ke zvýšení stávajících sazeb na 15% a 21%, zaškrtněte v konfiguraci druhou možnost a zadejte datum od kdy tato možnost platí. Třetí možnost v konfiguraci je určena pro ne příliš pravděpodobný případ, kdy by došlo nejprve ke změně stávajících sazeb na 17.5% nebo na 15% a 21% a později k návratu k současným sazbám 14% a 20%. Další poznámky Ze tří možností nabízených v konfiguraci lze použít jednu, dvě nebo i všechny tři. Je možno zadat například změnu na 17.5% od 1.1.2013 pomocí první volby, dále například další změnu na 15% a 21% od 17.1.2013 a nakonec ještě poslední změnu na 14% a 20% od 13.2.2013. Nastavení zadané v této konfiguraci platí pro aktuální databázi a pro všechny subjekty (zpracovávané firmy) obsažené v této databázi. Není tedy třeba nastavovat sazby pro každý subjekt zvlášť. Pokud by oproti všem předpokladům došlo ke změně sazeb DPH na jiné hodnoty nebo k nepředpokládané sérii změn sazeb, které tato konfigurace neumožňuje nastavit, bylo by nutné takovou situaci řešit aktualizací programu. Sledujte proto průběh schvalovacího procesu a informace, které budeme zveřejňovat k této problematice na našich stránkách www.aconto.cz Popisovanou konfiguraci považujeme za provizorní řešení určené k vyřešení současné nepříjemné situace. V okamžiku, kdy se problém se sazbami DPH definitivně vyjasní, počítáme s tím, že tato konfigurace bude dodatečně odstraněna a do programu bude historie změn sazeb DPH doplněna (i zpětně) standardním způsobem tak jako tomu bylo doposud. 03.12.2012 verze 3.22 série 587 databáze 731 SKL Nové položky skladové karty ## Nové položky skladové karty Do okna pro založení (opravu) skladové karty byly doplněny nové záložky: Obrázky - pro možnost připojení jednoho či více obrázků Měrné jednotky - pro možnost zadání dalších (alternativních) měrných jednotek Čárové kódy - pro možnost zadání doplňkových čárových kódů Dodavatelé a Odběratelé - pro možnost zadání vybraných položek přímo ke kódu adresy dodavatele a odběratele, které pak mají v dokladu po zadání adresy přednost před položkami zadanými v jiných záložkách karty Skladová karta byla dále rozšířena o nové položky, které se zadávají v jednotlivých záložkách karty: Minimální objednávka - pro stanovení minimálního množství, které má být objednáno Povolený násobek MJ - pro zadání čísla, v jehož násobku mají být vedeny pohyby skladu příjmy a výdaje Jednotka alternativní - pro možnost zadání pomocných měrných jednotek jedné kartě, které mohou být použity při příjmu a výdaji zboží Doplňkový čárový kód - pro možnost zadání více čárových kódů jedné kartě. Doplňkový čárový kód slouží k vyhledávání skladové karty čtečkou čárových kódů s možností přiřazení alternativní měrné jednotky. Záruční doba - pro zadání záruční doby v měsících Dodací lhůta, Cena dopravy, Priorita dodavatele - preferenční hodnoty pro doplnění adresy dodavatele ve funkci programu Generování objednávek Kód zboží, Název zboží - pro identifikaci zboží u dodavatele nebo pro odběratele SKL Napojení příjemky na ceníky dodavatelů ## Napojení příjemky na ceníky dodavatelů Evidence Příjemky v modulu Sklad byla propojena s ceníkem dodavatelů. Do řádku příjemky se po zadání kódu adresy dodavatele a následném výběru zboží ze skladu přenese cena z ceníku dodavatele, jehož kód adresy je shodný s kódem adresy v hlavičce příjemky. Podmínkou pro přenesení cen z ceníku je založený ceník ke kódu adresy dodavatele, který obsahuje skladové karty a jejich ceny. V ceníku je též definováno, zda cena uvedená v konkrétním sloupci ceníku je s(bez) DPH a zda je ve valutách a na tyto hodnoty je při přenosu do řádku příjemky brán zřetel. kód adresy dodavatele musí být zadán před výběrem skladové karty po výběru skladové karty (příkaz <Ctrl>+<Space>) v okně Výběr ze skladu je zobrazen název a číslo ceníku, které nelze měnit, lze zadat pouze číslo sloupce ceníku, ze kterého má být cena čtena - zadané číslo se znovu použije při dalším výběru skladové karty cena s (bez) DPH a cena ve valutách je určena zadaným sloupcem ceníku pokud není karta v ceníku dodavatelů nalezena nebo ceník neobsahuje aktuální kartu, cenu lze zadat pouze ručně Ceníky dodavatelů naleznete v modulu Sklad › menu Sklad › Seznam ceníků › záložka Ceníky dodavatelů. SKL Číselník kategorií ## Číselník kategorií Kategorie představují jednu z dalších možností programu pro třídění karet skladu. V číselníku kategorií lze zakládat libovolné množství kategorií, případně jim podřízených kategorií a do nich zařazovat karty skladu dle individuálních potřeb uživatele. Kategorie se seznamem zařazených karet lze též tisknout. Ke každé kategorii lze připojit jeden obrázek, ukládání připojeného obrázku se řídí nastavením konfigurace v okně Konfigurace ukládání souborů. Kategorie spolu se zařazenými kartami skladu jsou též využívány při připojení programu do e-shopu (položka exportního souboru pro e-shop). Funkci programu naleznete: Modul Sklad › menu Podklady › Číselník kategorií VŠE Připojené dokumenty ## Připojené dokumenty Funkce programu pro připojování dokumentů k dokladům evidovaných v dokladových evidencích modulu Evidence a modulu Sklad. K jednomu dokladu lze připojovat libovolné množství dokumentů. Připojené dokumenty se pak otevírají v programech obvykle používaných k otevírání těchto dokumentů. Funkce pro připojování dokumentů je též znázorněna symbolem , který je uveden na horní příkazové liště okna příslušné evidence a zároveň je tento symbol zařazen do seznamu sloupců dostupných ve funkci Formát řádků <Ctrl>+<F>. Funkci programu naleznete: Modul Evidence (Sklad) › menu Evidence (Sklad) › všechny dokladové evidence (Vydané faktury, Přijaté faktury, Pokladna, Výdejky, Příjemky, Dodací listy...) › symbol nebo menu Příkazy › příkaz Připojené dokumenty <Ctrl>+<J> VŠE Konfigurace ukládání souborů ## Konfigurace ukládání souborů Program Aconto umožňuje pro vybrané funkce programu využít možnost připojení souboru. Připojovat lze obrázky (ve formátu JPEG) ke kartám skladu a kategoriím v modulu Sklad nebo dokumenty či obrázky k dokladům uložených v dokladových evidencích modulu Evidence (Vydané faktury, Přijaté faktury, Pokladna...) nebo modulu Sklad (Příjemky, Dodací listy..). V konfiguraci ukládání souborů se nastavuje způsob a místo, jakým budou připojované soubory do programu ukládány. Vstup do Konfigurace ukládání souborů je zabezpečen přístupovými právy: Název evidence: Konfigurace ukládání souborů Název práva: Změna nastavení hodnoty konfigurace Přidělení práv se provádí v modulu Správce › menu Systém › Seznam uživatelů a přidělování práv (Pozn: proces přidělování práv může provádět pouze uživatel s příslušnými správcovskými právy) Funkci programu naleznete: Modul Sklad (Správce, Evidence) › menu Konfigurace › Konfigurace ukládání souborů SKL Přiřazení ceníku ke kódu adresy, ceníkové skupině a vlastnosti adresy ## Přiřazení ceníku ke kódu adresy, ceníkové skupině a vlastnosti adresy V modulu Sklad byla provedena změna, která umožňuje zadat číslo prodejního ceníku do záložky Definice metody ve funkci programu Množstevní slevy. Důsledkem této změny je pak možnost přiřadit konkrétní prodejní ceník včetně sloupce tohoto ceníku ke kódu adresy zákazníka, k ceníkové skupině nebo k hodnotě vlastnosti adresy a určit tím tak prodejní cenu zboží pro např. konkrétního zákazníka. Podmínkou pro využití této funkce je založení metody, definice metody a přiřazení metody ve funkci programu Množstevní slevy. Program se poté v dokladu při výběru skladové karty (okno Výběr ze skladu) řídí číslem ceníku a číslem sloupce ceníku, které jsou uvedeny v definici metody množstevních slev. Procento slevy v řádku dokladu zůstává nula. Je-li ceník přiřazen ke kódu adresy zákazníka, je pro správné doplnění ceny nutné nejprve v hlavičce dokladu zadat kód adresy zákazníka. Přiřazení ceníku je dále zohledněno: › v okně Dohledání prodejní ceny (příkaz <Ctrl>+<S>) před výběrem skladové karty je třeba zadat kód adresy, který může ovlivnit číslo ceníku ceník není možné měnit, je pouze ke čtení › v modulu Kasa kasa pracuje s prodejním ceníkem, jehož číslo je nastaveno v konfiguraci kasy. Při prodeji se dále hledají slevy v definici metody množstevních slev (platí pouze pro prodej, při příjmu zboží v kase se metody slev nepoužívají), je-li zadáno číslo ceníku v metodě množstevních slev, kasa se přepne na tento ceník v případě, že je metoda platná při výběru skladové karty sloupec v tomto ceníku může být veden v libovolné měně, pokud je veden v cizí měně, je nutné nastavit kurzovní lístek před výběrem skladové karty je třeba zadat kód adresy zákazníka, který může výběr ceníku ovlivnit a v rozpracované účtence již kód adresy neměnit při chybném zadání kódu adresy je třeba rozpracovanou účtenku smazat číslo ceníku lze zobrazit v řádku účtenky - příkaz Formát řádků <Ctrl>+<F>, nelze jej však měnit, je pouze pro čtení číslo ceníku se neukládá do žurnálu kasy Množstevní slevy naleznete v modulu Sklad › menu Sklad › Množstevní slevy. SKL Tisk dodacích listů Při tisku dodacích listů byla v nastavení doplněna volba Netisknout sumy vah a objemů. Oddělení od dřívější souhrnné volby Netisknout záv. rekapitulaci a celkovou sumu nyní umožňuje uvést na dokladu sumy vah a přitom současně neuvádět ceny. EXTZAL ACONTO_stavskl? Do externích programů pro sběr skladových zásob (ACONTO_stavskl1, ACONTO_stavskl2, ACONTO_stavskl3) byl doplněn parametr aplikace -AUTOSTART pro automatický stisk tlačítka Start po spuštění programu. EVID Úprava exportu zahraničních příkazů k úhradě pro Raiffeisen bank Upraven export zahraničních příkazů k úhradě pro Raiffeisen Bank. Do konfigurace exportu byla doplněna možnost exportovat číslo účtu protistrany ve formátu IBAN. PDU Export výkazů v hlavičce CSÚIS do XML Doplněn test aktuálnosti sestav FAN před exportem do XML. SKL Konfigurace interních a externích převodek Do konfigurace Interních a externích převodek bylo doplněno tlačítko pro Změnu rozsahu platnosti konfigurace. SPRAV Externí zálohování - úprava souboru zálohy Do nastavení programu Externího zálohování byla doplněna volba pro změnu formátu datumu v názvu komprimovaného souboru. Základní volba ukládá soubor pod jménem ZALOHA_E_21102012-124525.ZIP. Nová volba Datum ve formátu RRRR-MM-DD-HHMMSS upravuje výchozí volbu. Soubor se ukládá pod jménem ZALOHA_E_20121021-124525.ZIP. Základní volba Do jména souboru doplnit datum a čas...musí být zapnuta. EVID Test neplatičů při vystavování dokladů VFA, OBD, DOD, OPO, KAS Do panelu Platební morálka odběratele v okně Souhrnné informace o platební morálce, zálohách a kreditu zákazníka (okno lze zobrazit přes menu Speciání › Souhrnné informace o zákazníkovi nebo příkazem <Ctrl>+<F10>) byla doplněna konfigurace pro nastavení testu neplatičů. V konfiguraci lze nastavit následující volby při zjištěné dlužné částce odběratele po splatnosti: blokovat vystavení dokladu zobrazit varovné hlášení s možností pokračovat v uložení dokladu pouze zobrazit informaci v daném okně evidence Kasa má vlastní nastavení v konfiguraci kasy. Standardně je test vypnut. 09.10.2012 verze 3.22 série 586 databáze 726 EVID FIO - import bankovních výpisů v zahraniční měně Do importu bankovních výpisů ve formátu GPC pro FIO Banku (metoda FIO GPC), byla provedena změna. Kód členění (zahraniční/tuzemský účet) a kód měny se použije z nastavení počátečních zůstatků bankovních výpisů (modul Evidence› menu Podklady›Počáteční zůstatky bankovních výpisů), kde je potřeba tyto údaje pro správnou funkci importů vyplnit (úprava pracuje POUZE s metodou importu FIO GPC). 19.09.2012 verze 3.22 série 585 databáze 726 VŠE Doplnění možnosti tisku do PDF Do okna Informace o zákazníkovi volaného příkazem Ctrl+F9 byl doplněn tisk do souboru ve formátu *.pdf (Zákazník, Přehled dokladů a Přehled řádků). VŠE Číselník kódů zemí - Republika Srbsko Do kódů zemí byl doplněn kód "RS" - Republika Srbsko 25.08.2012 verze 3.22 série 584 databáze 725 EVID Import BVY z Raiffeisen Bank modul Evidence › menu Import bankovních výpisů Import bankovních výpisů Byl doplněn o import pro Raiffeisen Bank ve formátu MultiCash (tuzemské i zahraniční). Typ importního souboru RAIFF MU - Formát MultiCash pro Raiffaisen. EVID Přehled pohledávek a závazků k datu Do přehledu dokladů a omezení přehledu pohledávek a závazků k datu bylo doplněno datum splnění (položka Splněno). PDU Exporty sestav do XML pro příspěvkové organizace modul Podvojné účetnictví › menu Výkazy › Export výkazů PAP v hlavičce CSÚIS do XML Do okna Export výkazů PAP v hlavičce CSÚIS do XML byla doplněna možnost zadat do položky IČ partnera i kód země. Kód země se zadává místo IČ v případě zahraničních partnerů. Úprava se týká zadávání řádků v částech X až XIII výkazů PAP. EVID Kontrola archivovaných adres v pomocných evidencích Před uložením dokladu v pomocných evidencích byl doplněn test, zda zadaný kód adresy není v adresáři označen jako archivní. Pokud je adresa označena jako archivní, program na tuto skutečnost pouze upozorní. Po dotazu lze pokračovat v uložení dokladu. VŠE Souhrnné informace o platební morálce, zálohách a kreditu zákazníka Do programu byly doplněna možnost zobrazení souhrnných informacích o platební morálce, výši, čerpání a zůstatku kreditního limitu k zadanému kódu adresy odběratele. menu Speciální › Souhrnné informace o zákazníkovi <Ctrl>+<F10> nebo kdekoliv v programu › příkaz Souhrnné informace o zákazníkovi <Ctrl>+<F10> Po vyvolání příkazu <Ctrl>+<F10> je zobrazeno okno Souhrnné informace o platební morálce, zálohách a kreditu zákazníka s příslušnými informacemi. Okno je rozděleno do následujících záložek. › záložka Souhrnné informace Nastavení adresy odběratele, volba jednotlivých panelů a jejich sumární informace ###### Adresa, pro kterou se budou zpracovávat souhrnné informace: kód adresy zadejte ručně nebo výběrem z číselníku (klávesa <F5> nebo dvojklik myši) pro zobrazení údajů o platební morálce, kreditním limitu k zadanému kódu adresy odběratele použijte příkaz Aktualizace dat <F2> nebo příkaz <Ctrl>+<Enter> v případě otevření okna příkazem <Ctrl>+<F10> v některé z následujících evidencí Vydané faktury, Ostatní pohledávky, Pokladna, Dodací listy, Objednávky došlé, je kód adresy automaticky načítán dle kódu odběratele, uvedeného v hlavičce dokladu, na němž je postaven kurzor a rovněž jsou automaticky zobrazeny informace o platební morálce a kreditním limitu odběratele volba Zpracovávat doklady i dle dalších adres se stejným IČ v dané řadě adres zatrhneme v případě, že si přejeme, aby program zařadil i doklady vystavené s jiným kódem adresy, která však obsahuje shodné IČ s adresou, jejíž kód jsme zadali. Upozornění: kreditní limit je zobrazen pouze pro zadaný kód adresy odběratele #### Platební morálka odběratele zobrazení panelu lze zapnout/vypnout zatržením pole před názvem panelu při vypnutém panelu nejsou v okně zobrazeny záložky náležící tomuto panelu ###### Prohledávat doklady xx roků zpět zde zadejte období, od kterého budou zde do sumárních výpočtů a též do přehledů na příslušných záložkách zahrnovány doklady Panel na této záložce zobrazuje: Doklady v editaci - celková suma částek z rozpracovaných (dosud neuložených) dokladů sumy uhrazených či neuhrazených uložených dokladů dle splatnosti, jejichž přehled v jednotlivých záložkách lze též zobrazit příkazem Přehled celkovou sumu neuhrazených dokladů ## Kreditní limit odběratele Program umožňuje k libovolnému kódu adresy odběratele v adresáři zadat hodnotu Kreditní limit. Na tomto panelu jsou pak zobrazeny informace o jeho výši, čerpání a zůstatku. zobrazení panelu lze zapnout/vypnout zatržením pole před názvem panelu při vypnutém panelu nejsou v okně zobrazeny záložky náležící tomuto panelu Upozornění: Vypnutí panelu v tomto okně nemá vliv na výpočet kreditního limitu a na zobrazování informačního panelu v dokladech evidencí VFA, OPO, DOD, OBD ###### Prohledávat doklady xx roků zpět zde zadejte období, od kterého budou zde do výpočtů a též do přehledu na záložce Čerpané kredity zahrnovány neuhrazené doklady Pozn.: do kreditního limitu budou započítávány pouze částky z neuhrazených dokladů evidovaných od tohoto období, doklady evidované před tímto obdobím nebudou v rámci kreditního limitu zohledňovány Panel na této záložce zobrazuje: Nastaveno - hodnota kreditního limitu zadaná u kódu adresy v adresáři hodnotu kreditního limitu lze zadat kdykoliv přímo v adresáři editací kódu adresy nebo zde příkazem Nastavit Čerpáno - celková suma čerpaného kreditu z neuhrazených dokladů evidence VFA, OPO přehled dokladů, které byly zahrnuty do čerpání kreditního limitu, lze zobrazit příkazem Přehled V editaci - celková suma částek z rozpracovaných (dosud neuložených) dokladů evidence VFA, OPO, DOD, OBD Zůstatek - celková suma kreditu, který lze ještě čerpat, aniž by byla překročena jeho stanovená výše › záložka Uhr. a neuhr. ve splat. záložka je aktivní pouze při zapnutém panelu Platební morálka odběratele přehled uhrazených a neuhrazených dokladů ve splatnosti evidencí Vydané faktury, Ostatní pohledávky k zadanému kódu adresy odběratele vybraný doklad lze zobrazit dvojklikem myši na číslo dokladu ve sloupci Doklad › záložka Uhr. po splat. záložka je aktivní pouze při zapnutém panelu Platební morálka odběratele přehled uhrazených dokladů po splatnosti evidencí Vydané faktury, Ostatní pohledávky k zadanému kódu adresy odběratele vybraný doklad lze zobrazit dvojklikem myši na číslo dokladu ve sloupci Doklad › záložka Uhr. a neuhr. ve splat. záložka je aktivní pouze při zapnutém panelu Platební morálka odběratele přehled uhrazených a neuhrazených dokladů ve splatnosti evidencí Vydané faktury, Ostatní pohledávky k zadanému kódu adresy odběratele vybraný doklad lze zobrazit dvojklikem myši na číslo dokladu ve sloupci Doklad › záložka Neuhr. po splat. záložka je aktivní pouze při zapnutém panelu Platební morálka odběratele přehled neuhrazených dokladů po splatnosti evidencí Vydané faktury, Ostatní pohledávky k zadanému kódu adresy odběratele vybraný doklad lze zobrazit dvojklikem myši na číslo dokladu ve sloupci Doklad › záložka Čerpané kredity záložka je aktivní pouze při zapnutém panelu Kreditní limit odběratele přehled neuhrazených dokladů evidencí Vydané faktury, Ostatní pohledávky k zadanému kódu adresy odběratele vybraný doklad lze zobrazit dvojklikem myši na číslo dokladu ve sloupci Doklad 10.07.2012 verze 3.22 série 581 databáze 723 MZDY Doplněny číselníky s NSK a SWIFT kódy bankovních ústavů do menu Podklady modul Mzdy › menu Podklady do menu Podklady byly doplněny položky NSK a SWIFT kódy bankovních ústavů Číselník kódů zemí BVY Import bank. výpisů pro Raiffeisen bank modul Evidence › menu Evidence › Import bankovních výpisů Do importu bankovních výpisů byl doplněn formát GEMINI (ACE) pro Raiffeisen bank. PDU Účtování pomocných evidencí Do okna Účtování pomocných evidencí v modulu Podvojné účetnictví byla povolena editace sloupce Kód adresy. V předchozích verzích by sloupec Kód adresy pouze pro čtení. Změna se týká účtování pomocných evidencí VFA, PFA, OPO, OZA, BVY, PKL, PRI, VYD, MZD a EMA. PDU Exporty sestav do XML pro příspěvkové organizace modul Podvojné účetnictví › menu Výkazy › Export výkazů do XML Export výkazů do XML v modulu Podvojné účetnictví byl rozdělen na části Export výkazů v hlavičce CSÚIS do XML Export výkazů PAP v hlavičce CSÚIS do XML Export výkazů v hlavičce Gordic do XML. Do okna Export výkazů v hlavičce CSÚIS XML byly doplněny změny dle opravného balíčku č. 17 s platností v systému CSÚIS od 1.6.2012. Byl doplněn nový export sestav pomocného analytického přehledu (PAP) pod názvem Export výkazů PAP v hlavičce CSÚIS do XML. Souhrn PAP tj. část I - IX je nutno nejprve vytvořit v okně Finanční analýza, části X - XIII se zadávají přímo v okně exportu PAP. Ve finanční analýze lze nové sestavy PAP načíst příkazem Aktualizace vzorových sestav FAN. Sestavy PAP odpovídají legislativní úpravě dle novely vyhlášky č. 383/2009 Sb. a vyhlášky č. 410/2009 Sb (veškeré informace o sestavách PAP jsou na stránkách MFČR http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ucetni_reforma_vf_PAP.html). Doplňující informace: Export výkazů PAP: k členění částek v částech výkazu 5 - 9 je použit kód zakázky. V budoucích verzích budou k dispozici další členění Licence : Výše uvedené funkce jsou k dispozici na vyžádání. Pokud máte o tyto funkce zájem kontaktujte nás prosím. S aktivačním klíčem pro uvolnění funkcí v programu obdržíte i další informace. 27.06.2012 verze 3.22 série 580 databáze 720 EVID Doklady k zařazení do vzájemného zápočtu modul Evidence › menu Evidence › Vzájemné zápočty › příkaz Přidat doklad ## Popis Funkce programu slouží k výběru dokladu evidencí VFA, PFA, OPO, OZA pro ruční zařazení do dokladu Vzájemný zápočet, který je v editaci. Funkce nabízí alternativní možnost ručního zařazení libovolného dokladu zvolené evidence do vzájemného zápočtu k automatickému vyhledávání dokladu pro zařazení do vzájemného zápočtu (příkaz Vyhledat doklady). Použití této funkce je též vhodné pro účely zařazení dokladu tzv. třetí strany - dokladu ke kódu adresy, který je odlišný od těch, mezi nimiž se vytváří vzájemný zápočet. EVID Kontrola datumu při párování úhrad Do párování úhrad v evidencích BVY a PKL bylo doplněno upozornění, pokud se uživatel snaží spárovat novější doklad se starší úhradou. EVID Forma úhrady v pomocných evidencích modul Evidence Do přehledu dokladů v evidencích VFA, PFA, OPO, OZA, OBD, OBV a do okna Vyhledání dokladů pro zařazení do příkazu k úhradě/inkasu byla doplněna položka Forma úhrady. Položka byla doplněna do: formátu řádků omezení (pokud tam již nebyla) řazení hledání EVID Vyhledání dokladů k zařazení do vzájemného zápočtu modul Evidence› menu Evidence › Vzájemné zápočty modul Evidence› menu Evidence › Vydané faktury/Přijaté faktury/Ostaní pohledávky/Ostatní závazky› příkaz Vytvoření dokladu o vzájemném zápočtu (Ctrl+D) Úpravy: Na první záložku okna bylo doplněn příkaz Řazení pro možnost setřídění přehledu řad dokladů. V přehledu dokladů navržených k zápočtu (druhá záložka okna) se nyní nabízí i faktury uhrazené více. SKL Karty v ceníku - sloupec "Zařazeno" modul Sklad› menu Seznam ceníků› záložka Karty v ceníku Do přehledu skladových karet v ceníku byla přidána položka Zařazeno, identifikující datum zařazení skladové karty do ceníku. Tato položka je k dispozici také v příkazu Řazení. 06.06.2012 verze 3.22 série 578 databáze 716 SKL Doplnění položky "Kód skladu" do ceníků modul Sklad › menu Seznam ceníků › záložka Karty v ceníku Do přehledu karet v ceníku byla přidána/vrácena položka Sklad. Položku lze opět využívat v příkazech Omez, Řazení a Hledej. 31.05.2012 verze 3.22 série 577 databáze 714 EVID Zápočty # Evidence Vzájemné zápočty Evidence Vzájemné zápočty je rozšířením modulu Evidence a je určena pro verze programu Aconto MSP a Aconto Corporate. Slouží pro účely započtení vzájemných závazků a pohledávek tuzemských dokladů. Současně umožňuje sledovat proces schvalování zápočtu, přes návrh, odeslání až po schválení spojené se zablokováním dokladu tzn. odsouhlasením k zaúčtování vzájemného zápočtu. Zápočty pohledávek a závazků v zahraniční měně a dávkové vyhledání partnerů pro vytvoření zápočtu budou řešeny v druhé verzi této evidence. ## Zpřístupnění evidence Vzájemné zápočty Aktivační klíč pro zpřístupnění evidence Vzájemné zápočty objednávejte telefonicky na 241 091 000 nebo mailem: hot-mail@pcs.cz a vždy uvádějte sériové číslo, ke kterému chcete tuto evidenci objednat. Pro verzi 3.2x (rok 2012) je tato evidence ZDARMA. Počínaje rokem 2013 bude zpoplatněna částkou Kč 500,-- bez DPH ročně. Po aktivaci programu novým aktivačním klíčem zahrnujícím evidenci Vzájemné zápočty se v programu ACONTO v modulu Evidence ve sloupci menu Evidence objeví položka menu Vzájemné zápočty. ## Nastavení evidence Vzájemné zápočty Chování programu v okně Vzájemný zápočet nastavíme pomocí příkazu Konfigurace <F9>. Nastavení detailů tisku včetně závěrečného textu provedeme v okně Tisk › záložka Formulář Vzájemný zápočet Evidence je chráněna právy. Práva přidělíte v modulu Správce › menu Systém › Seznam uživatelů a přidělování práv Procesu schvalování zápočtu (příkaz Změna stavu zápočtu a změna v editovacím poli Stav záp. v editaci zápočtu) je přiřazeno vlastní právo - podrobnosti o přidělení tohoto práva naleznete v Nápovědě <F1> okna Vzájemný zápočet › Návody a související odkazy ## Výstupy z evidence Vzájemné zápočty Tisk tisk aktuálního protokolu o vzájemném zápočtu, seznamu protokolů, řádků protokolů, celkové sumy a adresních štítků dávkový tisk protokolů o vzájemném zápočtu (všech označených) Zasílání protokolu o vzájemném zápočtu e-mailem (aktuálního dokladu i všech označených dokladů). Kopírování řádku přehledu do schránky, souboru XLS, programu OpenOffice.org a programu MS Excel. ## Popis a návody Popis a návod pro práci s evidencí Vzájemné zápočty naleznete v nápovědě k jednotlivým oknům a současně je zařazen do nového čísla Informačního bulletinu Aconto 1/2012, který je ve formátu .PDF ke stažení na našich internetových stránkách www.aconto.cz VŠE ARES - čísla Prahy menu Adresář › příkaz Oprava ›ARES Bylo doplněno načtení čísla obvodu Prahy podle kódu a jeho přenesení do adresy. EXTZAL Dávkové operace pro externí zálohování Do externího zálohování byly doplněny dávkové operace pro následující akce: Oprava nastavení zálohování Provedení vybraných záloh Odstavení vybraných záloh VŠE Zobrazení přehledu karet v ceníku modul Sklad › menu Seznam ceníků › záložka Karty v ceníku příkaz Editovat Pro funkci Editovat bylo nutné načíst všechny karty do přehledu před spřístupněním editovaných polí. Čas potřebný pro otevření editovatelného přehledu 30 tis. karet v ceníku byl cca 50 sekund. Změna upravuje funkci Editovat tak, aby nebylo nutné načítat celý přehled a zkracuje tak čas potřebný k spřístupnění editace v seznamu z výše uvedených 50ti sekund na cca 7 sekund při stejném počtu položek. EVID Doplněno ověřování DIČ manu Podklady ›Adresář › příkaz Oprava Doplněno ověřování DIČ pro účely DPH prostřednictvím systému VIES. SKL Zobrazované informace Kasy Do hlavního okna Kasy byl doplněn výpis informace o nastaveném omezení na položku Sklad, které se nastavuje v Konfiguraci kasy. 10.05.2012 verze 3.22 série 576 databáze 712 MZDY Přidáno upozornění, že mzd.složky 2108 a 2106 je nutno ukončit s koncem PP Opravena chyba: Pří výpočtu mzdy zaměstnance mohlo dojít k pádu programu v případě, že u zaměstnance neexistuje pracovní poměr, ale jsou k němu zadány aktivní složky 2106 - Kontr.placení zdr.poj. (jen u DPČ), nebo 2108 - Malý rozsah nebo příležitostný PP. Chyba byla opravena tak, že případě kdy dojde u zaměstnance k výše uvedené kombinaci neexistence pracovního poměru a existence složek 2106 / 2108, program na tuto skutečnost upozorní a vyzve uživatele k ukončení platnosti složek 2106 / 2108. 05.04.2012 verze 3.22 série 572 databáze 711 PDU Úprava účet.párování modul Podvojné účetnictví › menu Účtování › Párování položek › příkaz Auto v okně účetní párování › okno Konfigurace Do konfigurace pro automatické párování byla přidaná volba pro párování využít i vazbu na proforma fakturu Při zatržení této volby společně s volbou : automaticky párovat dle zadaných kritérií - nejsou vynechány zaúčtované úhrady, které mají vazbu na proforma fakturu. utomaticky párovat dle spárovaných úhrad - s touto volbou páruje dle vazby mezi úhradou a proforma fakturou. Podmínkou správné funkce volby pro párování využít i vazbu na proforma fakturu je, aby daňový doklad vznikl kopírováním z proforma faktury s nastavením konfigurace kopírování nastavit vazbu VZPRF. Výchozí hodnota volby pro párování využít i vazbu na proforma fakturu je zatrženo. PDU Účtování pom. evidencí, účetní párování a výpis účetních případů modul Podvojné účetnictví › menu Účtování › Účtování pom. evidencí Do okna Účtování pomocných evidencí byly doplněny informace ke kódu adresy a příkaz zobraz primární doklad. Příkaz Zobraz primární doklad otevře okno evidence, které se zaostří na účtovaný doklad. Primární doklad lze zobrazit i poklepáním na účtovaný doklad. Při volání příkazu zobraz primární doklad v evidencích na řádku účtovaného dokladu, nebo poklepáním na řádek účtovaného dokladu je v primárním dokladu zaostřen i účtovaný řádek. Obdobně lze v oknech účetní párování a výpis účetních případů zobrazit účetní i primární doklad. V oknech účetní párování a výpis účetních případů se poklepáním zobrazí účetní doklad, primární doklad lze zobrazit pouze příkazem nabídky. PDU Změny sestav pro příspěvkové organizace od 1.4.2012 Do oken Finanční analýza a Export výkazů do XML v modulu Podvojné účetnictví doplněny sestavy rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha pro rok 2012 platné v systému CSÚIS od 1.4.2012. Účetní sestavy odpovídají vyhlášce č. 410/2009 Sb. změněné podle vyhlášek č. 403/2011 Sb. a č. 436/2011 Sb. EVID Export zahraničních příkazů pro ČSOB modul Evidence › menu Evidence › Přikazy k úhradě/Inkasu Do Příkazů k úhradě byl doplněn export zahraničních příkazů pro ČSOB. SKL Přidat karty do ceníku - omezení karet na sklad Do omezení doplněna položka Sklad. Poznámka: Možnost omezit na seznam položek na Sklad bylo zrušeno při přechodu na nové ceníky ve verzi 3.21/560/698. Nyní je doplněno zpět. EVID Doplněn export zahraničních příkazů k úhradě pro RaiffeisenBank modul Evidence › menu Evidence › Přikazy k úhradě/Inkasu Do příkazů k úhradě byl doplněn export zahraničních příkazů pro RaiffeisenBank. PDU Hospodářský výsledek modul Podvojné účetnictví › menu Výkazy › Hospodářský výsledek Do sestav Hospodářský výsledek byla doplněna volba Nezahrnovat uzávěrkové operace. Při zatržení této volby jsou z výpočtů zůstatků vyloučeny uzávěrkové roční chody, tj. v uzavřených účetních obdobích nejsou zůstatky nákladových a výnosových účtů nulovány. Volba Nezahrnovat uzávěrkové operace je přístupná pouze u sestav od - do data. Sestava vytvořená s volbou Nezahrnovat uzávěrkové operace je vhodná například pro sledování rozsáhlé zakázky, která je realizována ve více účetních obdobích. 07.03.2012 verze 3.22 série 569 databáze 706 EVID DPH - Načtení sloupce daň ve zpracování DPH modul Evidence› menu Evidence› menu Zpracování DPH záložka Zpracování DPH Byla provedena změna významě urychlující načtení přehledu přiznání DPH při zobrazeném sloupci Daň. Dynamické načítání hodnoty pro sloupec Daň, bylo nahrazeno uložením hodnoty do databáze a tím došlo ke zrychlení jak načtení hodnoty, tak celkového zobrazení seznamu. SKL Přidání sloupce do přehledu skladových karet modul Sklad› menu Sklad› menu Přehled skladových karet záložka Skladové karty Do přehledu Skladových karet a příkazu Omezení, byl přidán sloupec karty Povinná specifikace. Sloupec je možné přidat do přehledu příkazem Ctrl+F - Formát řádků SKL Ceníky - Oprava - Zaokrouhlení prodejní ceny Modul Sklad› menu Sklad› menu Seznam ceníků› záložka Prodejní ceníky / Ceníky dodavatelů› záložka Karty v ceníku› příkaz Oprava Je-li po zadání cen změněno zaokrouhlení, pak se nové zaokrouhlení projeví okamžitě přepočtem položky Cena a případnou úpravou dopočítaných položek Navýšení (%) a Rozdíl. Při vstupu do opravy ceny se kurzor přesune na Zaok.při. %. SKL Import ceníku z programu MS Excel Modul Sklad › menu Sklad › Seznam ceníků › záložka Karty ceníku Do příkazu Importu Ex byla doplněna možnost importu ze souboru typu CSV. V CSV souboru musí být jako oddělovač položek použit znak středník ( ; ). KASA KASA - export formátu řádku modul Kasa› příkaz Alt+K - Konfigurace› záložka Tisk Do přehledu Formátů řádků byl doplněn příkaz Export. Vybraný formát řádku lze exportovat do souboru na disk a po té jej v programu Aconto v modulu Správce› menu Databáze›Import formátů řádků importovat vybranému uživateli(lům). Po přihlašení do Kasy pod uživatelem, kterému byl formát importován je tento uživateli k dispozici. SKL Generování objednávek Do okna Generování objednávek v modulu Sklad bylo doplněno vytváření zahraničních dokladů dle ceníku s cenami ve valutách a vytváření dokladů dle ceníku s cenami včetně DPH. SKL Doplnění položek Druh a Verze zboží Nové ceníky neobsahují položku Sklad KDSK. Jako náhradní položku za KDSK leze použít položky Druh zbož í a Verze zbož í. Položky Druh zboží a Verze zboží byly doplněny: Ceníků Inventura skladu Pohyby zásob skladu. Evidence : VFA, PKL, OBV, OBD, REZ, PPT, PRE, PRI, VYD, DOD. 23.02.2012 verze 3.22 série 567 databáze 704 EVID Doplněn sloupec DIC do soupisů DPH modul Evidence› menu Evidence› menu Zpracování DPH› příkaz Soupisy DPH Do záložky Doklady byl doplněn sloupec DIČ. Do sloupce se přenáší DIČ z adresy: PFA Dodavatel VFA Odběratel OPO Dlužník OZA Dodavatel PKL příjem Plátce PKL výdaj Příjemce PDU Úprava finanční analýzy Ve Finanční analýze byla doplněna možnost do zadávání varianty výpočtu, zadat místo celého kódu, také pouze část kódu zleva. Úprava se týká sloupců Středisko, Zakázka a Akce. MZDY Modul MZDY pro roční vyrovnání 2011 ## Úpravy provedené v modulu MZDY určeném pro roční vyrovnání období 2011 V modulu MZDY byly provedeny úpravy umožňující provedení roční vyrovnání daně a bonusů za období 2011. Postup je stejný jako v předchozím roce 2010 a je podrobně popsán v samostatném popisu. ### Úpravy mzdových sestav #### VÝPOČET DANÉ A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Sestava byla aktualizována na vzor č.16 určený pro výpočet vyrovnání za období 2011. #### POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti Sestava byla aktualizována na vzor č.20 určený pro období 2012. #### Příloha k žádosti o: Sestava byla aktualizována podle vzoru ČSSZ platného pro období 2012. V zadávacím okně byly doplněny kontroly vkládaných znaků (do číselných údajů program nepovolí zadávat písmena apod.) Sestava byla dále upravena tak, aby fungovala i pro dohody o provedení práce (kódy 07 nebo 08) a pro pracovní poměr "Společník" (kód 10). Do konce roku 2011 nebyli pracovníci s těmito typy PP nemocensky pojištěni, proto pro ně nemělo smysl sestavu tisknout. Upozornění Pokud výše uvedené typy pracovních poměrů vznikly před 1.1.2012 a přecházejí do roku 2012, potom v souladu s platnou legislativní úpravou začíná rozhodné období až dnem 1.1.2012. To může být důvod, proč pro výše uvedené typy pracovních poměrů může být seznam započitatelných příjmů ve spodní části formuláře prázdný nebo bude začínat až údaji z ledna 2012. #### VYÚČTOVÁNÍ daně z příjmů ze závislé činnosti Sestava byla již aktualizována pro vyúčtování daně za období 2011 (formulář vzor č.17) v programu ACONTO série 565 / 703. Nyní byly ještě doplněny následující kosmetické úpravy, které nemění funkčnost sestavy: V zadávacím okně formuláře byly zašeděny součtové údaje tak aby je nebylo možné zadávat a současně bylo doplněno jejich okamžité dopočítávání. Byly provedeny aktualizace textů v zadávacím okně formuláře odpovídající vzoru č.17. V zadávacím okně byly doplněny kontroly vkládaných znaků (do číselných údajů program nepovolí zadávat písmena apod.) MZDY Postup provedení daňového vyrovnání za rok 2011 v modulu MZDY # Postup provedení daňového vyrovnání za rok 2011 v modulu MZDY Výpočet daňového vyrovnání za období 2011 se provádí stejným způsobem jako za období 2010. Důležité upozornění Při zadávání všech složek kontrolujte, zda zadávaná složka již neexistuje. Jinak se může stát, že některý nárok nebo korekce bude započítán vícekrát. ## 1) Zadejte vyživované osoby v období 2012, pokud jste tak dosud neučinili Tento krok je potřeba provést pouze v případě, že v roce 2011 nebyla vyživovaná osoba (manželka nebo dítě) dosud zadána. Zavřete okno Personalistika a mzdy . V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2012. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Vyberte příslušného zaměstnance. Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Pomocí příkazu Nová zadejte záznam pro vyživovanou osobu a vyplňte základní údaje. Složku k vyživované osobě zatím nezadávejte. ## 2) Zadejte do období 2011 odpočty, slevy a korekce Zavřete okno Personalistika a mzdy . V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte období 12 2011. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Vyberte příslušného zaměstnance. Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období. ### 2a) Doplňte složky slev na vyživované děti - pouze pokud chybí Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2011 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – dítě. Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 0940 – sleva daně na vyživované dítě 0941 – zvýšení slevy daně na vyživované dítě Poznámky Od roku 2005 lze zadávat pouze složky se slevami. Odpočty se používaly do roku 2004. Pokud byly mzdy v programu zpracovávány během roku, měly by již tyto složky existovat. Standardně je třeba doplnit pouze období, kdy byly mzdy zpracovávány mimo program ACONTO. Zadáváte-li složku 0941, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0940. Složka 0941 znamená "zvýšení" nároku. ### 2b) Doplňte složky slev na vyživovanou manžela (manželku) - pouze pokud chybí Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2011 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – manžela (manželku) Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě. Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 0942 – Sleva na vyž.manžela-vyr. 0943 – Zvýš.sleva.na manžela ZTP-P Poznámky Složky 0942 a 0943 pro slevy jsou určeny pro období od roku 2006. Složky pro odpočty byly určeny pro období do roku 2005 a v současné době již nemají význam. Zadáváte-li složku 0943, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0942. Složka 0943 znamená "zvýšení" nároku. ### 2c) Doplňte slevy vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2011 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Činnosti . Vyberte činnost 0 – Společná část . Přepněte se na záložku Syst.složky . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku určující nárok na slevu. Možnosti jsou: 0935 - Sleva daně na zaměstnance 0936 - Sleva daně částečná invalidita 0937 - Sleva daně plná invalidita 0938 - Sleva daně daně ZTP/P 0939 - Sleva daně student - žák Poznámky Složky 0900 až 0905 pro odpočty byly používány do roku 2005 a v současné době již nemají význam. ### 2d) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. Dále slouží k zadání chybějících uplatňovaných odpočtů. Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2011 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou: Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící údaje pomocí složek 0633 - Úhrn zálohové daně - vyrovnání ( = úhrn odvedené daně po slevách ) 0954 – Úhrn slev VO – vyr. ( = úhrn skutečně uplatněných slev - děti ) 0957 - Úhrn bonusů VO - vyr. ( = úhrn vyplacených bonusů ) 0632 – Korekce zdanitelné mzdy - vyrovnání ( = zadejte sociální + zdravotní pojištění které zaměstnavatel platí sám za sebe = SP+ZP podnik) Další odpočitatelné položky které zaměstnanec uplatňuje v rámci ročního vyrovnání zadejte pomocí složek 0907 - Odpočet úroků z úvěrů -vyrovnání 0914 – Odpočet daru – vyrovnání 0917 – Odbory příspěvky odpočitatelné- vyrovnání 0918 – Penzijní připojištění odpočitatelné – vyrovnání 0919 – Kapitálové životní pojištění odpočitatelné - vyrovnání 0916 - Úhrada vzděláváni odpoč.-vyr Mzdová složka 0915 – Odpočet záporné korekce – vyrovnání je určena pouze pro speciální případy a standardně se nepoužije. ### 2e) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci a k určité činnosti Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. Přepněte se na záložku Činnosti a vyberte příslušnou činnost (jinou než 0) Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období. Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 1,2,... (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2011 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící příjmy za danou činnost pomocí složky 0198 – Úhrn příjmů zálohově daněných ( = úhrn zdanitelných příjmů za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) Následující složky dříve sloužily k zadání pojištění placeného za zaměstnance. Od roku 2008, po zavedení "superhrubé mzdy", již nejsou pro výpočet daně potřeba. Je však možné tyto složky použít, pokud chcete do systému tuto informaci dodat (např. kvůli tiskovým sestavám). 0608 – Úhrn zdravotního pojištění ( = úhrn zdravotního pojištění za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) 0618 – Úhrn sociálního pojištění ( = úhrn sociálního pojištění za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) Následující mzdové složky jsou určeny pouze pro speciální případy a standardně se nepoužijí ! 0605 – Korekce základu zdravotního pojištění 0615 – Korekce základu sociálního pojištění ## 3) Výpočet daňového vyrovnání ### a) Přepněte se do posledního neuzavřeného období roku 2012 Zavřete okno Personalistika a mzdy. V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2012. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Přepněte se na záložku Zaměstnanci. ### b) Zadejte složku Vyrovnání daně - podnik (pokud ještě nebyla zadána) Postavte se na větu OsČsl 0 Podnik . Přepněte se na záložku Činnosti a postavte se větu 0 - Syst. složky za celý podnik (v seznamu bude pravděpodobně pouze tato jediná věta). Přepněte se na záložku Syst.složky . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku 2517 Vyrovnání daně podnik . Zadejte období od-do např. 1.2.12 - 29.02.12. ### c) Výpočet daňového vyrovnání Přepněte se na záložku Zaměstnanci . Omezte seznam na zaměstnance, kterým chcete spočítat daňové vyrovnání. Kromě omezení pomocí příkazu Omez můžete zadat omezení tímto způsobem: Označte (klávesou <Ins>) zaměstnance, kterým chcete provést výpočet ročního daňového vyrovnání. Pomocí příkazu Omez omezte na Označené . Spusťte výpočet ročního vyrovnání tlačítkem Vyr.d. (pravý horní roh obrazovky). POZOR – případné chyby jsou vypsány v okně menu MZDY – Uzávěrky . Pokud jste během roku 2011 zadali korekci slevy složkou 0958 budete při výpočtu vyrovnání dotázáni na skutečný počet měsíců, kdy zaměstnanec uplatňoval slevy. Jedná se o součet za všechny vyživované osoby, tedy například pro dvě děti a celý rok zadejte 24 měsíců. ### Vypočtené mzdové složky obsahující daňové vyrovnání zobrazíte takto Vyberte příslušného zaměstnance. Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně Vypočtené daňové vyrovnání je obsaženo v některých z následujících mzdových složek 0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 0650 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 0950 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) nebo 0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 0956 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 0955 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) Řádku 30 sestavy Výpočet daně a daňového zvýhodnění odpovídá rozdíl částek složek 0950 a 0650 (0950 - 0650) nebo 0955 a 0956 (0955 - 0956). ## Tisková sestava (formulář) Výpočet daně a daňového zvýhodnění Formulář je třeba tisknout v nastaveném období 2011 . Zkontrolujte pro jednotlivé zaměstnance správnost výpočtu pomocí příkazu Tisk (tlačítko s obrázkem tiskárny) , volba menu Daň – Výpočet daně a daňového zvýhodnění . Poznámky POZOR – standardně je třeba nejprve provést výpočet daňového vyrovnání a teprve poté lze tisknout formulář. V opačném případě program detekuje rozdíl a zobrazuje varovné hlášení. Výpočet daňového vyrovnání na formuláři za období 2011 je proveden nezávisle na tom, zda vyrovnání v období 2011 bylo či nebylo skutečně provedeno a zahrnuto do mzdy v období 2012. Jinými slovy, vytištění správně vyplněného formuláře neznamená, že výpočet byl skutečně proveden. Pokud NEBYLO vyrovnání daně vypočteno, program na tuto skutečnost při tisku formuláře upozorní chybovým výpisem Při tisku je výpočet prováděn přímo na formuláři Výpočet daně a daňového zvýhodnění tak, jak vychází z logiky formuláře. Výsledek je porovnáván se skutečně provedeným vyrovnáním zařazeným do mzdy ve zpracovávaném období roku 2012. Pokud porovnání zobrazené v chybovém výpisu detekuje rozdíl, nejčastější příčinou je, že formulář je vyplněn tak jak by vyrovnání mělo vypadat, ale ve skutečnosti provedeno nebylo. Druhou možnou příčinou vzniku rozdílu mohou být některé složitější a speciální případy, které odchytí tato křížová kontrola. V takovém případě zřejmě údaje uvedené na formuláři nebudou odpovídat skutečně provedenému vyrovnání a je třeba tyto případy podrobněji prověřit. Uvítáme, pokud nám tyto situace ohlásíte. KASA KASA - tisk pro vyskladnění Do Kasy byl doplněn tisk seznamu zboží pro vyskladnění. Nový formulář tisku se jmenuje Podklad pro vyskladnění. Pro vytištění tohoto podkladu pro vyskladnění je určen příkaz Ctrl+S, který je k dispozici v průběhu rozpracované účtenky do jejího uzavření. Tisk je určen pro tisk seznamu zboží z účtenky na druhou tiskárnu, pokud je například toto zboží potřeba vyskladnit mimo místo s kasou. Nastavení tiskárny a formát tisku je k dispozici v Konfiguraci kasy› záložka Tisk› záložka Tisk pro vyskladnění Tisk se volá příkazem CTRL+S. 17.02.2012 verze 3.21 série 566 databáze 704 KASA Právo na vstup do žurnálu kasy Bylo doplněno nové právo pro přístup do žurnálu kasy - příkaz Ctrl+Z. Právo je třeba nastavit v programu Aconto. modul Správce› menu Systém›Seznam uživatelů a přidělování práv› záložka Uživatelé (vybrat uživatele) › záložka Právo (vybrat Vstup do seznamu nebo evidence) › záložka Evidence (vybrat Žurnál kasy) › zadat rozsah platnosti práva 15.02.2012 verze 3.21 série 565 databáze 703 SKL Úprava zadávacího pole položky Druh Délka zadávacího pole pro zadání položky Druh v popisných údajích skladové karty, byla rozšířena. Původní délka nevyhovovala, protože celý kód nebyl vidět. VŠE Úprava ceníků ## Archivace karet Skladovou kartu lze převést do archivu. Pokud tato archivovaná karta byla již zařazena do ceníku, tak ji ceník nezobrazí a není možné archivovanou kartu z ceníku vyřadit. Z ceníku tak nelze vyřadit všechny karty a ceník není možné smazat. Byla doplněna možnost (do Omezení karet v ceníku) zobrazit archivované karty v ceníku. Archivované karty jsou v ceníku označeny zeleným pozadím. Archivované karty je možné z ceníku vyřadit. ## Omezení ceníku Ceník si nyní pamatuje nastavení omezení do změny ceníku. Současně byl doplněn výpis informace o provedeném řazení a omezení. VŠE Výběr skladové karty, nastavení - ve valutách a s DPH Změna v nastavení přepínačů vlastnosti ceny = cena s DPH a cena ve valutách A / N (změna neplatí pro Příjemky). Při nalezení ceny z ceníku je nastaven stav, který odpovídá nastavení ve sloupci ceníku. Pokud cena v ceníku nalezena není, je nastavena poslední zadaná hodnota uživatelem. MZDY Sestava VYÚČTOVÁNÍ daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2011 Byla aktualizována sestava VYÚČTOVÁNÍ daně z příjmů ze závislé činnosti na vzor č. 17 určený pro vyúčtování období 2011. EVID Změny ve zpracování Výpisu z evidence pro daňové účely (VEDU) od 1.1.2012 Ve zpracování Výpisu z evidence pro daňové účely podle §92a zákona o DPH (VEDU) byly provedeny následující úpravy ### 1) Automatická konverze kódů z přílohy č.5 v roce 2012 Ve zdaňovacím období roku 2011 se pro zdanitelná plnění podle §92c používaly kódy harmonizovaného systému uvedené v příloze č.5 zákona o dani z přidané hodnoty. Od 1.1.2012 je pro tatáž plnění určen kód 5 . Pokud je do dokladu vystavovaném v období roku 2012 zadán kód určený pro období 2011 (tj. kód z přílohy č.5), byla do programu doplněna konverze, která při zpracování výpisu z evidence automaticky převede kód z dokladu na kód 5, který má být uváděn ve výpisu v roce 2012. Není tedy třeba v tomto případě měnit kódy zadané do řádků dokladů. Příklad: Je-li do dokladu v období 2012 zadán například Kód H. S. = 2619 00, potom při zařazení dokladu do VEDU je tento kód automaticky zkonvertován (změněn) na Kód H. S. = 5. ### 2) Kontrola zadaných kódů Do zpracování Výpisu z evidence byla dále doplněna kontrola, zda nejsou v řádcích dokladů z období v roce 2011 použity kódy Kód H. S. = 4 nebo 5. V takovém případě bude program hlásit chybu, protože výpis z evidence za období 2011 obsahující tyto kódy by nebyl akceptován. Poznámka: Upozorňujeme, že doklady zařazené do dodatečného přiznání vztahujícího se k období roku 2011 musí obsahovat kódy VEDU odpovídající období 2011. ### 3) Měrné jednotky u plnění dle §92e (stavební práce) U plnění dle §92e - stavební práce (nový Kód H. S. = 4 od 1.1.2012) nejsou vykazovány měrné jednotky. Program byl upraven tak, aby se při sestavování výpisu z evidence u těchto plnění měrné jenotky z dokladů nepřenášely. VŠE Ceníky - verze zboží Doplněna do formátu řádků v ceníku nová položka Verze (verze zboží). Řádky v ceníku lze dle této položky omezit, seřadit a hledat. VŠE Plnění ceníku a dávková oprava v ceníku Změna dávkového zpracování - příkazy: Dávková oprava a Přidat do ceníku. Při zpracování většího počtu záznamů nebylo možné tyto operace přerušit, a proto byl doplněn indikátor průběhu, který umožňuje přerušení prováděné akce. Indikátor se zobrazí pouze v případě, pokud přehled obsahuje víc než 100 záznamů. Tato změna zkracuje čas zpracování. EVID Uzavření posledního řádného přiznání DPH v roce V posledním přiznání roku je třeba vyplnit ve formuláři "Kód zdaň. období násled. roku". Při uzavření posledního řádného přiznání DPH v roce program nahlásí upozornění, pokud kód není zadán. Funkce Kopírovat základní údaje "Kód zdaň. období násled. roku" nekopíruje. 09.02.2012 verze 3.21 série 564 databáze 703 VŠE Ceníky - formát řádků Do formátu řádků přehledu Karty v cenílu ceníku byl doplněn sloupec Druh zboží. JDU Přiznání k dani z příjmů za rok 2011 Do modulu Daňová evidence příjmů a výdajů, volba menu Účtování › Podklady pro daň z příjmů byl doplněn aktualizovaný formulář Přiznání k dani z příjmů fyzických osob vzor číslo 18 včetně příloh 1,2 a 3 odpovídající platné legislativě pro účetní období 2011. Současně byly provedeny další drobné úpravy umožňující použití modulu pro zpracování daně z příjmů za roční období 2011. Podstatné změny jsou: Výše slevy na dani podle §35ba odst. 1 písmeno a) zákona o daních z příjmů - 23640,- Kč na poplatníka. Nový druh příjmů podle §7 odst. 2 písmeno b) zákona - příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, který má přiřazen nový kód daňového členění - 490 příjmy a 495 výdaje. 27.01.2012 verze 3.21 série 561 databáze 702 EVID Import bankovních výpisů pro FIO Bank Do Importu bankovních výpisů byl doplněn formát GPC pro FIO Banku. V nastavení exportu ve FIO Bance je nutné nastavit klasický formát čísla účtu. 24.01.2012 verze 3.21 série 560 databáze 698 PDU Změna účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace od 1.1.2012 Do okna údržba číselníků v modulu správce doplněna vzorová účtová osnova B od roku 2012. SKL Nutnost úpravy nastavení omezení pro uzávěrku skladu ### Podmínky pro provedení uzávěrky skladu Uzávěrku skladu nelze provést, pokud je přehled skladových karet omezen. Základní omezení na aktivní skladové karty neumožní uzavření skladu. Před provedením uzávěrky je nutné toto omezení zrušit. Při uzávěrce skladu se provádějí kontroly skladových karet, proto musí být přehled skladových karet pro kontroly úplný. Po změně je možné omezení skladových karet zrušit přímo při uzávěrce skladu. Po uzavření skladu lze přehled skladových karet znovu omezit. PDU Export výkazů do XML Do okna Export XML sestav doplněna verze pro opravný balíček číslo 14 s platností od 1.01.2012. Konkrétně byl v sestavě výsledovka odstraněn element VysledekHospodareni. Možnost vygenerovat sestavu v původní verzi byla zachována. KASA Kasa - příkaz CTRL-T Při tisku účtenky příkazem CTRL-T bylo doplněno předvyplnění čísla poslední tištěné účtenky. EVID Práce s variabilním symbolem v evidenci VFA V přehledu dokladů (první záložka okna ) byl variabilní symbol doplněn do: přehledu dokladů (sloupec lze zobrazit přes příkaz Formát řádků <Ctrl>+<F>) omezení řazení hledání V přehledu řádků (třetí záložka okna) byl variabilní symbol doplněn do: přehledu řádků (sloupec lze zobrazit přes příkaz Formát řádků <Ctrl>+<F>) omezení EVID Přehled pohledávek a závazků k datu Do okna omezení v seznamu Přehled pohledávek a závazků k datu byla doplněna položka Kód adresy, dle které se přehled omezí na všechny doklady ve kterých je kód obsažen - Dodavatel, Příjemce, Odběratel. Výsledkem je pak přehled pohledávek a závazků pro jednoho obchodního partnera. EVID Tisk adresy příjemce na objednávce vystavené Do okna Nastavení tisku byla doplněna volba Použít místo adresy příjemce fakturační adresu odběratele. Tato volba umožní vybrat, zda se vytiskne adresa vyplněná pod kódem adresy uvedeným v kolonce Příjemce, nebo fakturační adresa pro odběratele. MZDY Úpravy v modulu MZDY pro období 2012 ## Změny konstant od 1.1.2012 Od 1.1.2012 dochází ke změně dále uvedených konstant použitých pro výpočet mzdy. Uvedené nové hodnoty program použije při výpočtu mzdy od ledna 2012 automaticky. Maximální vyměřovací základ zaměstnance pro odvod pojistného na sociální zabezpečení činí čtyřicetinásobek průměrné mzdy, tedy 1206576,- Kč. Maximální vyměřovací základ zaměstnance pro odvod zdravotního pojištění zůstává ve výši sedmdesátidvounásobku průměrné mzdy, tedy 1809864,- Kč. Hranice rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění se změnila na 2500,- Kč Výše slevy na poplatníka se vrací na úroveň platnou pro rok 2010, tedy na 24 840 Kč (pro rok 2011 byla přechodně snížena na 23 640 Kč). Zvyšuje se daňové zvýhodnění na dítě o 1 800 Kč (z 11 604 na 13 404 Kč), tj. o 150 Kč měsíčně, a maximální výše daňového bonusu z 52 200 Kč na 60 300 Kč (maximální výše měsíčního daňového bonusu z 4 350 na 5 025 Kč). ## Dohody o provedení práce Dohody o provedení práce zakládají od 1.1.2012 účast na nemocenském pojištění (spojenou s odvody pojistného na sociální a zdravotní pojištění), pokud odměna z dohody o provedení práce zúčtovaná do kalendářního měsíce přesáhne částku 10000,- Kč. Program ACONTO při prvním spuštění mezd provede automaticky úpravu dat, při které jsou k dohodám o provedení práce doplněny mzdové složky pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění. Tato úprava může při větším počtu zaměstnanců trvat delší dobu - program v žádném případě násilně neukončujte. Způsob výpočtu u typu pracovního poměru Dohoda o provedení práce byl upraven v souladu s výše uvedenou změnou, tedy při překročení výše mzdy 10000,- v jednom měsíci program automaticky vypočítá odvod zdravotního i sociálního pojištění. ### Více aktivních dohod o provedení práce u jednoho zaměstnance Podle současného legislativního výkladu se pro zjištění hranice 10000,- Kč rozhodné pro výpočet sociálního pojištění vychází ze součtu všech dohod o provedení práce, zatímco pro výpočet zdravotního pojištění se posuzuje každá dohoda samostatně. Vzhledem k této nesystematičnosti lze očekávat další změny ve výkladu. Aktuální verze programu ACONTO zatím posuzuje samostatně každou dohodu zvlášť. Pokud by se vyskytl, zřejmě výjimečný, případ souběhu více aktivních dohod o provedení práce, je třeba vynutit výpočet sociálního pojištění pomocí složky pro korekci sociálního pojištění 0612, pokud součet dohod překročí částku 10000,- Kč. ### Doplatek po skončení pracovního poměru Postup při posuzování odvodu na sociální zabezpečení je stejný u dohod o provedení práce i u zaměstnání malého rozsahu. Doplatek vyplacený po skončení pracovního poměru se připočte ke mzdě v měsíci ve kterém naposledy trvala dohoda o provedení práce a pokud tento součet překročí stanovené limity (2500,- , resp. 10000,- Kč), je třeba doplatit příslušnou část pojistného. Program ACONTO neobsahuje žádný automatismus, který by tyto variabilní situace řešil. V případě potřeby je třeba zadat doplatek pojistného pomocí složky 0612 Korekce základu soc.poj. (jako základ se zadá částka základu, ze kterého má být vypočtena příslušná částka sociálního pojištění). U zdravotního pojištění dle současného výkladu legislativy uvedené doplatky odvodu nepodléhají. ## Rozšíření okruhu osob nemocensky pojištěných Okruh nemocensky pojištěných osob se rozšiřuje o jednatele a společníky s. r. o. nebo o členy kolektivních orgánů právnických osob. Uvedené osoby jsou v návaznosti na účast na nemocenském pojištění účastny důchodového pojištění (např. u členů představenstev či dozorčích rad se jedná o úplnou novinku, u jednatelů či společníků dochází ke změně podmínek účasti na důchodovém pojištění). V programu ACONTO byl upraven způsob výpočtu sociálního pojištění u pracovního poměru společník (kód 10) tak, aby výpočet odpovídal změnám od roku 2012. Z hlediska výpočtu sociálního pojištění platí pro tento typ pracovního poměru stejné podmínky jako pro ostatní zaměstnance. Upozorňujeme, že i v tomto případě se bude posuzovat, zda zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu (je třeba, tak jako u ostatních zaměstnanců, zadat u příslušné činnosti systémovou složku 2108.) Od roku 2012 tedy existují dvě možnosti, jak může být společník (a další skupiny osob) zaměstnán. Zaměstnání na základě obchodněprávního vztahu - v tom případě použijte v programu ACONTO kód pracovního poměru 10 Od roku 2012 existuje nová možnost zaměstnat tyto osoby podle zákoníku práce, tj. stejně jako ostatní zaměstnance. V tom případě je nutné zadat tyto osoby s použitím kódu pracovního poměru 01 až 08 podle toho, o jaký druh pracovního poměru se jedná (tedy jako u běžného zaměstnance). ## Poznámky Upozorňujeme, že okruhy osob typu společník a dohody o provedení práce je třeba přihlásit k nemocenskému a zdravotnímu pojištění, pokud jim v důsledku změn od 1.1.2012 vznikne účast na těchto pojištěních. Dále upozorňujeme, že ve všech případech, kdy nově vzniká potřeba proplatit náhradu za pracovní neschopnost (i pro tisk formuláře Příloha k žádosti o:), je nutné mít správně zadanou docházku (skutečný nebo fiktivní kalendář) tak, aby program mohl správně spočítat průměry na náhrady mzdy. ## Úprava výpočtu vyloučených dob V programu byla provedena úprava týkající se vyloučených dob. Do vyloučené doby se od roku 2012 zahrnuje i doba pokrytá složkou 0407 = omluvená nepřítomnost v práci z důvodu neplaceného volna (neplacené dovolené), na které nemá zaměstnanec nárok. Upozorňujeme, že výše uvedený popis obsahuje pouze legislativní změny, které mají přímý dopad na program ACONTO. Ve skutečnosti dochází od 1.1.2012 k novelizaci mnoha zákonů, zejména upozorňujeme na rozsáhlou změnu zákoníku práce, jejichž popis je nad rámec tohoto popisu. ## Úpravy mzdových sestav ### Přehled o výši pojistného Sestava byla aktualizována podle vzoru platného pro období 2012. ### Hromadné oznámení zaměstnavatele Byla doplněna nová sestava Hromadné oznámení zaměstnavatele určená pro oznamovací povinnost vůči zdravotním pojišťovnám v papírové podobě. Sestavu lze tisknout z přehledu zaměstnanců pomocí volby menu Tisk › Pojistné › Hromadné oznámení zaměstnavatele. Program umožňuje zařadit do sestavy vybrané zaměstnance z přehledu (aktuální / označené / všechny) a s pomocí nabízených příkazů doplnit před tiskem všechny potřebné údaje pro tisk. Upozorňujeme, že ručně doplněné údaje jsou programem zapamatovány pouze po dobu tisku a nejsou uloženy. 24.01.2012 verze 3.20 série 554 databáze 687 EVID Výpis z evidence pro daňové účely od 1.1.2012 ## Od 1.1.2012 dochází k následujícím změnám v souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti dle §92a zákona o DPH ### 1) Uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací dle §92e zákona o DPH Z §92e zákona o DPH vyplývá, že režim přenesení daňové povinnosti na příjemce se uplatní od 1.1.2012 také při poskytnutí stavebních prací, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. Koncem listopadu 2011 byla zveřejněna nová struktura datového souboru Výpisu z evidence pro daňové účely pro rok 2012, kde však oproti očekávání není jako "Předmět plnění" uváděn kód z číselníku CZ-CPA, nýbrž pouze kód 4 pro stavební práce, přičemž není požádováno uvádět počet měrných jednotek. V programech ACONTO MSP/Corporate byl proto do číselníku Kód H. S. doplněn pro tento účel kód 4 Poskytnutí stavebních nebo montážních prací podle §92e. Tento kód je třeba zadat do řádku dokladu, pokud má být z programu v roce 2012 sestaven Výpis z evidence pro daňové účely . Pro stavební a montážní práce není třeba zadávat počet ani kód měrné jednotky. ### 2) Změna ve vykazování plnění dle §92c - zboží dle přílohy č.5 zákona Od 1.4.2011 byla tato plnění vykazována ve Výpisu z evidence pro daňové účely s tím, že jako "Předmět plnění" byl uváděn číselný kód harmonizovaného systému dle přílohy č.5 zákona. Pro tento účel byl do programu ACONTO MSP/Corporate doplněn číselník Kód H. S. obsahující tyto číselné kódy. Z popisu nového datového souboru pro zasílání Výpisu z evidence pro daňové účely od roku 2012 vyplývá, že jako "Předmět plnění" se již nebude od 1.1.2012 uvádět kód harmonizovaného systému dle přílohy č.5, ale pouze kód 5 , označující plnění dle §92c. Do programů ACONTO MSP/Corporate byl proto do číselníku Kód H. S. doplněn pro tento účel kód 5 Dodání zboží dle §92c od 1.1.2012. Číselné kódy harmonizovaného systému dle přílohy č.5, které byly používány od dubna 2011 pro plnění dle §92c byly zatím v číselníku ponechány, dokud nebude jisté, že se jedná o definitivní změnu. Při zpracování Výpisu z evidence pro daňové účely v roce 2012 si program tyto kódy v případě potřeby automaticky převede na nový kód 5, takže v roce 2012 můžete dle vlastní volby používat nový kód 5 i původní číselné kódy dle přílohy č.5 platné v roce 2011. ## Postup při zadávání plnění dle §92a v programech ACONTO MSP/Corporate V dubnu 2011 byly v programu provedeny úpravy umožňující zadávat plnění v režimu přenesení daňové povinnosti tak, aby program dokázal následně sestavit Výpis z evidence pro daňové účely v rámci zpracování DPH. Tyto úpravy byly popsány v dokumentaci změn v programu v dubnu a květnu 2011. Pokud jste však doposud tento režim nepoužívali a nově se vás budou týkat plnění dle §92c (Poskytnutí stavebních nebo montážních prací), rekapitulujeme postup při zpracování režimu přenesení daňové povinnosti v programu ACONTO. ### 1) Kódy členění DPH při zadávání dokladů obsahujících režim přenesení daňové povinnosti #### 1.1) Plátce, který uskuteční zdanitelné plnění dle §92a (2) V řádku vystavovaného dokladu (VFA, OPO a PKP ) se od 1.1.2011 zadává kód členění DPH "W" odpovídající řádku přiznání DPH č.25. Plátce je povinen podle §26 vystavit daňový doklad s náležitostmi dle §28 odst. 2. Doklad je vystavován bez DPH, ale (dle §28 odst.2 písm k) musí obsahovat sazbu DPH. Program proto umožňuje pro kód členění DPH "W" zadat do sloupce "%D" sazbu DPH, ačkoli se jedná o plnění bez DPH a současně je částka DPH=0. Výši sazby je samozřejmě možné uvést namísto toho pouze v řádku dokladu jako součást textu, tak aby bylo zákonu vyhověno. #### 1.2) Plátce, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti uskutečněno dle §92a (3) V pomocných evidencích PFA, OZA a PKV jsou pro tento účel určeny kódy členění DPH "WK, WP, WB" (dříve používané pro "Dodání zlata") odpovídající řádkům přiznání k DPH č.10,11,43,44. Tyto kódy členění DPH zajistí, že částky zadané na řádku dokladu budou zařazeny do přiznání DPH zároveň jako uskutečněné (ř.10,11) i přijaté (ř.43,44) plnění, což umožní zadat do dokladu jedno plnění jako jeden řádek. Jedná se o stejný princip používaný při obchodování s EU (řádky přiznání 3 až 13). ### 2) Kódy "Předmětu plnění" a měrné jednotky při zadávání dokladů obsahujících režim přenesení daňové povinnosti Podle §92a (6) má plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění i plátce pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění povinnost předložit Výpis z evidence pro daňové účely. Tento výkaz se podává pouze v elektronické podobě a je úzce svázán s přiznáním k DPH v tom smyslu, že do výkazu jsou zařazeny stejné doklady, jaké jsou zařazeny do přiznání k DPH. Výjimkou je ale dodatečné přiznání k DPH, kdy Výpis z evidence pro daňové účely obsahuje znovu všechny doklady za celé předmětné období. Program ACONTO umožňuje v rámci zpracování DPH sestavit i Výpis z evidence pro daňové účely pro oba subjekty dle 1.1) i 1.2). K tomu je ale třeba, aby doklady obsahovaly údaje potřebné pro sestavení výkazu. Jedná se zejména o následující položky: Počet MJ - Pomocí příkazu Formát řádků (CTRL+F) zpřístupněte v řádcích dokladu sloupec Počet MJ a zadejte počet MJ. Ve výkazu Výpis z evidence pro daňové účely jsou plnění dle §92b (zlato) uváděna v gramech, plnění dle §92d (povolenky na emise) v kusech a plnění dle §92c (zboží dle přílohy č.5) v kilogramech. Program ACONTO umožňuje použít i jiné kódy měrných jednotek s tím, že při zpracování výkazu si program vyžádá přepočítací koeficienty. Jinými slovy, problém měrných jednotek je řešen až při zpracování DPH a není bezpodmínečně nutné zadávat do dokladů počty MJ v gramech/kusech/kilogramech tak, jak jsou přiřazeny jednotlivým komoditám. Pro plnění dle §92e (stavební a montážní práce) není počet MJ požadován. Kód MJ Pomocí příkazu Formát řádků (CTRL+F) zpřístupněte v řádcích dokladu sloupec Jednotka a zadejte kód MJ (např. ks, kg). K tomuto údaji je přiřazen číselník, který lze zobrazit příkazem F5 a do kterého lze zadávat nové kódy MJ. Nový kód MJ lze založit automaticky po zadání nového, dosud neexistujícího kódu. Dále lze číselník obsluhovat po stisknutí pravého tlačítka myši na otevřeném číselníku. Další možností je otevření číselníku pomocí volby menu Podklady›Číselník kódů měrných jednotek Předmět plnění ( Kód harmonizovaného systému ) Pomocí příkazu Formát řádků (CTRL+F) zpřístupněte v řádcích dokladu sloupec Kód harmon.syst. a vyberte kód z číselníku, který zobrazíte příkazem F5. Číselník je dodávan s programem a jeho obsah nelze uživatelsky měnit. Číselník obsahuje následující kódy Kód " 1 " pro plnění dle §92b (zlato) Kód " 2 " pro plnění dle §92d (povolenky na emise) Číselné kódy harmonizovaného systému dle přílohy č.5 k zákonu (používané v roce 2011) nebo kód " 5 " (od roku 2012) pro plnění dle §92c Kód " 4 " pro plnění dle §92e (stavební práce) ### 3) Výpis z evidence pro daňové účely podle §92a zákona o DPH Výkaz Výpis z evidence pro daňové účely je programem sestavován v rámci zpracování DPH pomocí příkazu VEDU. Podrobnější popis sestavení výkazu v programu byl již popsán v dokumentaci změn v květnu 2011. Pro období 2012 bude tato funkce ještě upravována v souvislosti s novou strukturou datových souborů (viz výše). 24.01.2012 verze 3.21 série 560 databáze 698 SKL Tisk potvrzení objednávky do pdf souboru a odesílání e-mailem Do evidence Objednávek došlých byl doplněn tisk Potvrzení objednávky do pdf souboru. Doplněno bylo také odesílání potvrzení objednávky e-mailem. 14.11.2011 verze 3.12 série 553 databáze 686 EVID Změna v sestavování VEDU u dodatečného přiznání k DPH ### Změna ve způsobu podávání výpisu z evidence pro daňové účely dle &92a odst. 6. příslušejícího k dodatečnému přiznání k DPH Výpis z evidence pro daňové účely, který přísluší k dodatečnému přiznání k DPH byl doposud vytvářen z dokladů zařazených do tohoto dodatečného přiznání, tedy stejným způsobem, jakým je sestavován výpis z evidence pro daňové účely příslušející k řádnému přiznání k DPH. Obdobně je vytvářeno i souhrnné hlášení. Podle dodatečně zvěřejněných pokynů k elektronickému podávání výpisu z evidence pro daňové účely má však výpis z evidence pro daňové účely příslušející k dodatečnému přiznání k DPH obsahovat doklady ze všech přiznání k DPH za celé zdaňovací období. V pokynech je konkrétně uvedeno, že " v případě potřeby oprav výpisu (mj. i v souvislosti s podáním dodatečného daňového přiznání vyžadujícího zároveň podání výpisu z evidence), nebude výpis podáván pouze jako rozdíl proti dříve podanému výpisu, ale znovu celý – tedy jako úplný se všemi údaji za předmětné zdaňovací období s promítnutím oprav. Dříve podaný výpis z evidence bude nahrazen novým." Sestavování výpisu z evidence pro daňové účely bylo v programu ACONTO nyní upraveno podle výše uvedených pokynů. Pokud potřebujete znovu sestavit již dříve vytvořený výpis z evidence pro daňové účely podle nového pravidla, postupujte podle následujícího návodu: #### Nové vytvoření již existujícího výpisu z evidence pro daňové účely Ve zpracování DPH seřaďte přiznání dle data zjištění. V opravovaném období se postavte kurzorem na poslední dodatečné přiznání. Přepněte se do okna Výpis z evidence pro daňové účely tlačítkem VEDU. Otevřte VEDU tlačítkem Otevřít. Zařaďte znovu do VEDU doklady pomocí tlačítka Zařadit doklady. Tlačítkem Uzavřít VEDU uzavřete. Tlačítkem Elektronické podání vygenerujte opravený výpis. VŠE Změna snížené sazby DPH z 10% na 14% od 1.1.2012 Do programu byla doplněna nová snížená sazba DPH 14%. Novou sazbu lze v programu zadávat od data (datum splnění) 1.1.2012. EVID Doplnění importu bankovních výpisů pro VolksBank Do Importu bankovních výpisů byl doplněn import formátu MultiCash pro VolksBank (VOLKSBANK MU). Touto metodou importu lze importovat i soubory bankovních výpisů pro ČSOB (ČSOB multicash 3.01). 21.10.2011 verze 3.12 série 551 databáze 684 VŠE Nastavení připojení na net - Proxy Do menu Konfigurace ›Nastavení vzhledu a chování programu byla doplněna možnost Nastavení proxy serveru pro přístup na internet. . VŠE Centrování vybraného řádku v přehledu Do programu byla doplněna možnost centrování vybraného řádku v přehledu. Nastavení lze provést v menu Konfigurace › menu Nastavení vzhledu a chování programu › záložka Nastavení přehledů. Lze zvolit z těchto možností: Necentrovat Centrovat vybraný řádek v přehledech při vyhledávání Vždy centrovat vybraný řádek v přehledech Centrování neplatí pro zadávací přehledy, např. řádky dokladu. EVID Automaticky doplňovaný text při spárování úhrady v BVY a PKL Pod položku Automaticky doplňovaný text řádku při spárování úhrady, na záložce Dle typu dokladu v okně konfigurace BVY/PKL, byla doplněna volba Přepisovat již vyplněný text v řádku dokladu. EVID Doplnění exportu příkazů k úhradě Do exportů příkazů k úhradě byl doplněn nový formát pro FIO banku (ABO formát). 03.10.2011 verze 3.12 série 550 databáze 684 VŠE Doplnění informací z portálu ARES Do adresáře byla doplněna možnost získat dle zadaného IČ informace o sídle firmy z portálu ARES. Program získané informace použije pro buď vyplnění adresy do nově zakládané adresy, nebo k porovnání získané adresy s adresou zadanou v systému a popřípadě vybrané údaje aktualizovat. Informaci o použítí funkce najdete v helpu v modul všechny moduly, kromě modulu Správce › menu Podklady › menu Adresář › příkaz F1 MZDY Přehled docházka byl doplněn o více skupin typu peníze modul Mzdy › menu Mzdy › menu Přehled docházky Přehled docházky, obsahující údaje typu dny či hodiny, např. Odpracované hodiny, hodiny přesčasů apod., byl doplněn o některé peněžní skupiny, např.Základní mzda apod. Přehled neobsahuje všechny skupiny, ale pouze ty, které se týkají odměňování za práci a náhrad. V tomto přehledu tedy chybí daně, srážky apod. Zatím, tak jako doposud, jsou do tohoto přehledu exportovana pouze data za činnosti 1 a vyšší. Výhodou tohoto přehledu je, že umožňuje zobrazení údajů pro rozsah měsíců a vypočtené údaje lze celkem komfortně dále exportovat např.do programu Excel apod. EVID Tolerance úhrad Do párování úhrad evidencí byl doplněn nástroj pro tolerance úhrad. Pomocí tolerance úhrad lze automaticky vytvářet plné úhrady, pokud rozdíl mezi požadovanou a skutečnou úhradou spadá do zadané tolerance. Tolerance úhrad lze zapnout v modulu Evidence › menu Pokladna/Bankovní výpisy › příkaz F9 › záložka Párování úhrad ›Rozepsat rozdíl v úhradě Parametry lze nastavit: příkazem Konfigurace automatického rozepsání úhrad přímo v okně konfigurace (viz předcházející bod) v modulu ve všech modulech mimo modulu Správce › menu Konfigurace › menu Konfigurace automatického rozepsání úhrad Do oken Dávkové párování úhrad a Párování úhrad doplněny volby rozepsat rozdíl v úhradě a rozepsat kurzový rozdíl. EVID Dávkové nastavení úhrady uživatelem Do evidencí VFA, PFA, OPO, OZA byl doplněn nový příkaz pro dávkové nastavení úhrady uživatelem - Považovat za uhrazeno / Úhrada uživatelem. EVID Automaticky doplňovaný text při spárování úhrady v PKL Do okna konfigurace evidence PKL byla doplněna položka Automaticky doplňovaný text při spárování. Položku lze zadat na záložce Dle typu dokladu. Zadaný text (+ identifikace spárovaného dokladu) je automaticky zapsán do řádku dokladu při spárování úhrady za editace dokladu PKL. VŠE Datum a čas tisku Byla doplněna možnost tisknout kromě datumu tisku také čas tisku. Nastavení se provádí v okně pro nastavení tisku na záložce Vzhled zaškrtnutím volby Tisknout čas tisku. EVID Dávkově považovat za vypořádané a rozpustit vazbu Do evidencí BVY a PKL byl doplněn příkaz Dávkové nastavení úhrad. Příkazem lze dávkově nastavit považovat za vypořádané a rozpustit vazbu. Příkaz byl doplněn do nabídky menu Řádky na záložkách Řádky dokladu a Přehled řádků. PDU Úprava účet. párování a párování úhrad Do Párování v modulu Podvojné účetnictví doplněna možnost automaticky párovat dle spárovaných úhrad. Automatické párování pomocí této volby přenese párování úhrad do účetnictví. V případě úplné úhrady vznikne v účetnictví podvojná spárovaná skupina, z částečné úhrady vznikne částečně spárovaná skupina. Do Dávkového párování úhrad v modulu Evidence doplněna volba v případě nejednoznačnosti zvolit fakturu s nejstarším datem splnění. Při zatržení této volby a nalezení více faktur dle zadaných kritérií je pár vytvořen s nejstarší fakturou. EVID Rekapitulace vypořádání záloh ve VFA Pro položku „V“ (Označení vypořádané zálohy) v řádku dokladu byl doplněn číselník. Číselník se zobrazí pomocí klávesy <F5>. Položku lze zobrazit příkazem Formát řádků <Ctrl> + <F>. Klávesou „Mezerník“ lze přepínat hodnotu položky. VŠE Doplnění kredibility zákazníka Do programu bylo doplněno získávání informací o kredibilitě zákazníka z portálu CreditCheck. Jak funkci zapnout a používat najdete v helpu v modul Evidence › menu Konfigurace › Konfigurace testu kredibility zákazníka › příkaz F1 02.09.2011 verze 3.12 série 549 databáze 680 MZDY Přidaní možnosti vstupního omezení do několika přehledů modul Mzdy› menu Mzdy› menu Přehled docházky menu Přehled pro přepočtené stavy zam. menu Přehled vypočtených složek (rozšíř.) menu Přehled zadaných složek (rozšíř.) Do výše uvedených přehledů byla přidaná možnost vstupního omezení na rozsah osobních čísel. Pokud vstupní omezení nechcete použít, nechte hodnoty rozsahu prázdné a pokračujte stiskem příkazu OK / Ctrl+Enter a přehled pak bude naplněn kompletními daty. Hlavní výhodou vstupního omezení je, že vytváření přehledu při menším počtu vybraných zaměstnanců bude rychlejší. 16.08.2011 verze 3.12 série 548 databáze 680 EVID Datum splatnosti faktury v upomínkách Bylo změněno zapisování data splatnosti faktury do řádku 2. a 3. upomínky při vystavení. Původně se zapisovalo datum splatnosti dle předchozí upomínky. Nyní se zapisuje datum splatnosti faktury. SKL Tisk při uzávěrce skladu Do Uzávěrky skladu byl doplněn tisk sestavy Seznam zaúčtovaných výdejek v otevíraném období. EVID Upraven import BVY Raiffeisen bank Doplněn Import bankovních výpisů pro různé měny na jednom účtu. 29.07.2011 verze 3.12 série 547 databáze 680 MZDY ISPV - oprava průměrného výdělku V exportovaném souboru MP byla uváděna nesprávná hodnota průměrného výdělku. 27.07.2011 verze 3.12 série 546 databáze 680 MZDY Ispv-pokud Trexima reklamuje hlášení za 2 čtvrtletí Byla opravena chyba ve statistickém výstupu ISPV pro zpracovatelskou firmu Trexima. Pokud Trexima reklamuje chyby v AbsCelk, AbsCelkQ, AbsNemoc a AbsNemZ v zasílaných datech, je nutné nastavit 2. exportní období a uložit data po fiktivní opravě jednoho libovolně vybraného řádku z měsíčních dat libovolně vybraného zaměstnance (přitom není třeba žádný údaj na kartě opravy měnit). Tím totiž dojde i k aktualizaci sumárních dat za firmu. Poté je třeba znovu exportovat a zaslat data Treximě. Doporučujeme provést obdobný postup i pro 1.čtvtletí a zaslat s průvodním dopisem pro jistotu soubor MI i za 1. čtvrtletí. Fiktivní opravu je nutné provést až po instalaci nového Aconta. 24.06.2011 verze 3.12 série 545 databáze 680 SKL Rozšíření omezení přehledu řádků v OBD a OBV Do příkazu Omezení v modul Sklad› menu Objednávky došlé› záložka Přehled řádků modul Sklad› menu Objednávky vystavené› záložka Přehled řádků byla přidána položka Sklad. 02.06.2011 verze 3.12 série 543 databáze 680 MZDY Úprava tisku zdravotního pojištění - korekce Sestavy Odvod zdravotního pojištění a Odvod zdravotního pojištění nově obsahují hodnotu zdravotního pojištění pro zaměstnance v případech, kdy je u zaměstnace vygenerována složka 2105 - potlačení výpočtu zdravotního pojištění a zároveň je uživatelem zadána složka 0602 - korekce základu zdravotního pojištění. 16.05.2011 verze 3.12 série 541 databáze 680 EVID Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (§44) Byly doplněny nové kódy členění DPH určené pro opravu výše daně dle §44 a vykazované na následujících řádcích přiznání k DPH vzor č.17 Kód členění DPH "1O" - oprava výše daně na výstupu (věřitel) - řádky přiznání č. 1,2,33 Kódy členění DPH "1O,PO" - oprava výše daně na vstupu (dlužník) - řádky přiznání č. 40,41,34 ### Vystavení opravného dokladu v programu ACONTO Dle pokynů k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty se na řádcích přiznání č.33 resp.34 uvádí hodnota opravy daně zahrnutá do ř.1 nebo 2, resp. 40 nebo 41. Nové přidané kódy členění pro DPH na výstupu "1O" resp. "1O,PO" pro DPH na vstupu se od standardních kódů "1, resp. 1,P" liší pouze tím, že DPH je navíc uvedeno na řádcích 33, resp. 34 přiznání. Náležitosti daňového dokladu při provedení opravy jsou uvedeny v §46 zákona o DPH. Upozorňujeme, že mezi náležitostmi dokladu v zákoně není uvedena sazba DPH. V řádku opravného dokladu je však nutné sazbu DPH uvést, protože jinak není možné zařadit plnění do řádků 1,2, resp. 40,41. Při tisku dokladu je možné pomocí formátu řádku sloupec obsahující sazbu daně tisknout nebo netisknout dle vašeho rozhodnutí. Dále upozorňujeme, že dle našich informací je Generální finanční ředitelství toho názoru, že "nárok na vrácení DPH u věřitele má být účtován souvztažně s příslušným účtem v účtové skupině 64 – Jiné provozní výnosy. Z hlediska daní z příjmů jde o zdanitelný příjem v okamžiku vzniku nároku na vrácení DPH." Z výše uvedeného výkladu vyplývá, že vrácením DPH nedojde ke snížení pohledávky a celková částka opravného dokladu by tedy měla být rovna nule. Aby bylo možné opravný doklad správně vykázat v přiznání k DPH a současně přenést ve vhodném tvaru pro zaúčtování do účetnictví, doporučujeme zadat v programu ACONTO doklad pomocí dvou řádků následujícím způsobem (předpokládejme jako příklad opravný doklad k původní neuhrazené vystavené faktuře ve výši základ 100,- Kč + 20,- Kč DPH): 1. řádek: - 100 (základ daně) - 20 (DPH) = -120 (celkem) s kódem členění DPH = 1O (event. PO) 2. řádek: + 120 (základ daně) = + 120 (celkem) s kódem členění DPH = 3 Při uvedeném způsobu zápisu opravného dokladu (platí stejně pro vystavený opravný doklad věřitelem i přijetí dokladu dlužníkem) do evidencí programu ACONTO (VFA nebo OPO, resp. PFA nebo OZA) bude do zpracování DPH správně zařazena částka DPH ve výši -20 na řádky 1,2,33 resp. 40,41,34. Celková částka dokladu k úhradě bude nulová. Do účetnictví bude přenesena k zaúčtování částka DPH ve výši -20 proti základu daně rovněž ve výši -20 umožňující zaúčtovat na 343/64x. Analogický postup lze použít v případě částečného nebo plného uspokojení pohledávky, u níž věřitel již provedl opravu výše daně. Opět by se jednalo o vystavení dalšího opravného dokladu (dle §46/2), který by vypadal stejně jako v příkladu uvedeném výše, pouze s opačnými znaménky. Pokud by GFŘ změnilo názor a opravný doklad by snižoval pohledávku, lze opravný doklad zaevidovat obdobným způsobem, pouze na druhém řádku by byl základ daně ve výši 100. EVID Kód členění DPH pro řádek přiznání č.32 Byl doplněn kód členění DPH "9" pro přijatá plnění, určený pro plnění vykazovaná na řádku číslo 32 (Dovoz zboží osvobozený podle §71g) přiznání k DPH vzor č.17. 13.05.2011 verze 3.12 série 540 databáze 680 EVID Tisk dokladů do souboru Při tisku dokladů do souboru (vydaná faktura, dodací list, vystavená objednávka) byla změněna defaultně nabízená koncovka výstupního souboru, z .QRP na .PDF. KASA Tisk účtenky na kase - zalamování textu Pro tisk účtenky v programu Kasa byla do okna Konfigurace kasy doplněna možnost nastavit zalamování textu. Nastavení se provádí v okně Konfigurace kasy › záložka Tisk2 › Text přesahující sloupec - povolené možnosti: ořezat lámat na konci sloupce lámat na konci řádku. Doplněno bylo také nastavení Lámat text po slovech. EVID Změna v zařazování přijatého plnění do DPH od 1.4.2011 ### Změna v zařazování přijatého plnění do DPH od 1.4.2011 V případě tuzemských zdanitelných plnění je dle §73 odst.2 plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně až v okamžiku, kdy má k dispozici příslušný daňový doklad. Rozhodným datem pro zařazení dokladu do zpracování DPH je v těchto případech nově nikoli datum zdanitelného plnění, ale datum doručení faktury. V programu ACONTO je tímto datem položka "Došla" u evidence PFA a "Den zápisu" u evidence OZA. ## Při zpracování DPH zařazuje program ACONTO doklady následujícím způsobem: Doklady přijatého plnění, které zároveň neobsahují daň na výstupu (plnění odpovídající řádkům 40 a 41 formuláře DPH), mají být zařazeny dle data "Došla" resp.. "Datum zápisu". Pokud program nalezne doklad, který dle data "Došla" resp. "Datum zápisu" spadá do pozdějšího období DPH než je aktuálně zpracováváno dle data splnění, je veden dialog s uživatelem, který dále rozhodne o zařazení dokladu. Dialogové okno obsahuje přepínač: Všechny další takto zjištěné doklady zpracovávat shodným způsobem, aby nebylo nutné odsouhlasovat jednotlivě každý doklad zvlášť. Je rovněž možné vyloučit ze zpracování doklad, který již byl do DPH zařazen. Doporučený postup v souladu se zákonem je vyloučit doklad ze zpracování. Vyloučený doklad se dostane automaticky do zpracování v dalším období DPH. Pokud uživatel doklad zařadí do aktuálního přiznání (což lze teoreticky provést - viz §104), Aconto provede zápis do přehledu Závady dokladů. Doklady přijatého plnění, které zároveň obsahují daň na výstupu (plnění odpovídající řádkům 2 až 13 formuláře DPH nebo záporná hodnota přijatého plnění odpovídajícího řádkům 40 a 41), jsou bez dotazu zařazovány dle data splnění. Doklady přijatého plnění, které obsahují v řádku kód R (zjednodušený postup při dodání zboží - řádek 30 formuláře DPH), jsou bez dotazu zařazeny dle data splnění. EVID Výpis z evidence pro daňové účely podle §92a (VEDU) ### Výpis z evidence pro daňové účely podle §92a (VEDU) Do programu ACONTO byl doplněn Výpis z evidence pro daňové účely (dále zkratka VEDU) jako součást zpracování DPH. Výpis musí od 1.4.2011 předložit správci daně plátce, který v daném zdaňovacím období uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti a v evidenci povinně vedené podle odst. 4 § 92a zákona o DPH. Dále v popisu zkráceně dodavatel. plátce, pro kterého bylo v daném zdaňovacím období uskutečněno zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (potom jde o výpis z evidence vedené dle odst. 5 § 92a zákona o DPH. Dále v popisu zkráceně odběratel. Pokud je plátce v postavení, kdy v daném zdaňovacím období pro jiného plátce uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, a současně pro něj bylo uskutečněno zdanitelné plnění v tomto režimu, předkládá správci daně dva samostatné výpisy. Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty musí plátce předložit ve lhůtě pro podání daňového přiznání k DPH za dané zdaňovací období. Výpis se podává v elektronické formě v předepsaném formátu XML. Další informace viz. pokyn generálního finančního ředitelství GFŘ - D – 4. ### Zpracování výkazu VEDU v programu ACONTO Výpis se založí tlačítkem VEDU, které je na první záložce Zpracování DPH v okně Přiznání DPH. Výpis VEDU se založí pro DPH, které je vybráno kurzorem v přehledu DPH. Pokud při stisku tlačítka VEDU výpis již existuje, další nový VEDU se již nezaloží, ale přejde se do VEDU stávajícího. VEDU lze založit pro DPH od 01.04.2011. VEDU je spojen s DPH a může obsahovat pouze částky z dokladů, které jsou v DPH. VEDU nemůže existovat samostatně bez DPH. Pokud je třeba smazat DPH, které má založeno VEDU, musí se VEDU smazat dříve než DPH. ##### Okno VEDU obsahuje 4 záložky: Hlavička VEDU - obsahuje údaje, které vyžaduje elektronický formulář DPHEVD (DPHEVD je označení formuláře na https://adisepo.mfcr.cz). Zařazené řádky dokladů - zde jsou dva přehledy řádků dokladů, které jsou zařazeny do VEDU. Horní přehled obsahuje řádky dokladů dodavatelů a dolní přehled řádky dokladů odběratelů. Shodné uspořádaní přehledů je i na dalších záložkách. Řádky výpisu VEDU - přehledy obsahují řádky VEDU, které se exportují do dvou XML souborů. Chyby ve zpracování VEDU - obsahuje přehled řádků, které nebyly zařazeny do VEDU z důvodu výskytu chyb. Chybné doklady je třeba v evidencích opravit a zařazení dokladů zopakovat. Při uzavření VEDU musí být přehled chyb prázdný. V opačném případě nebude výpis VEDU úplný. Některé opravy chyb v dokladech mohou vyžadovat vyřazení dokladu z DPH. V tomto případě je třeba doklad krátkodobě z DPH vyřadit a po opravě zařadit zpět. #### Příkazy VEDU: Převodový můstek.MJ - VEDU vyžaduje uvedení jednotlivých komodit v následujících měrných jednotkách: g - gram (jedná-li se o zdanitelné plnění podle §92b) ks - kus (jedná-li se o zdanitelné plnění podle §92d) kg - kilogram (jedná-li se o zdanitelné plnění podle §92c) Převodový můstek MJ zajišťuje přepočet MJ z jednotek použitých v řádku dokladu na výše uvedené MJ VEDU. Oprava - umožňuje měnit položky nebo kopírování na záložce Hlavička VEDU. Oprava se ukončuje příkazem Ulož. Kopíruj - kopíruje údaje hlavičky z předcházejícího VEDU nebo z aktuálního DPH. Smaž - příkaz smaže aktuální otevřené VEDU. Po smazání obsahu se okno VEDU zavře. Zařadit doklady - prohledá doklady, které jsou zařazeny v aktuálním DPH. Pokud doklad obsahuje v řádcích kód W (řádek DPH 25) nebo WK,WP,WB (řádek DPH 10,11) je řádek dokladu zařazen do VEDU. Podmínkou pro zařazení jsou vyplněné položky Počet MJ, Jednotka, Kód h.s. a v hlavičce dokladu musí být vyplněna adresa Dodavatele / Odběratele s vyplněným DIČ. V opačném případě se jedná o chybu . Uzavřít - uzavře VEDU pro další zpravování, Uzavření je povoleno, pokud aktuální DPH je již uzavřeno. Uzavřené VEDU lze vytisknout příkazem Tisk a exportovat příkazem Elektronické podání, Elektronické podání - generuje jeden nebo dva XML soubory. Pokud jsou naplněny oba přehledy (tj. dodavatel a současně i odběratel), generují se dva XML soubory. Pokud je naplněn pouze jeden přehled (Dodavatele nebo Odběratele), generuje se XML soubor pouze pro naplněný přehled. Název generovaného souboru ( příklad: D2011IIR.XML nebo O20114R.XML ) je složen: První písmeno D nebo O znamená dodavatel nebo odběratel. Za prvním písmenem 4 číslice označují rok DPH. Za rokem období DPH - I, II, III. IV nebo 1 až 12. Na konci může být jeden nebo dva znaky znamenající: R - řádné D - dodatečné RO - řádné opravné DO - dodatečné opravné Tisk - umožňuje vytisknout VEDU - nejedná se o "oficiální formát", protože žádný takový neexistuje. 21.04.2011 verze 3.12 série 536 databáze 677 EVID Rekapitulace vypořádání záloh ve VFA modul Evidence › menu Evidence › Vydané faktury › příkaz Tisk › záložka Formulář VFA-vypořádání záloh Při tisku vydané faktury byla rozšířena možnost nastavení vypořádání záloh v dokladu, pokud se v něm vyskytuje záloha na odběratele. Nyní je možné zvolit, zda zálohy uvést položkově, celkovou sumou nebo tisknout obě možnosti. 12.04.2011 verze 3.12 série 533 databáze 673 PDU Export výkazů do XML V křížové kontrole exportu výkazů XML upraveno porovnání rozvahy a přílohy A.10. s výkazem zisků a ztrát z důvodu změn sestav pro účetní období 2011. 07.04.2011 verze 3.12 série 532 databáze 673 EVID Nová položka v řádku dokladu VFA Byl změněn systém rekapitulace vypořádání záloh ve VFA. Původní systém byl určen pouze pro zahraniční doklady a řídil se Kódem členění DPH "4". Nový systém, který původní zcela nahrazuje, lze použít také pro tuzemské doklady. Nový systém umožňuje zobrazit na tištěném dokladu rekapitulaci obsahující zvlášť výši plnění a zvlášť vypořádání záloh. Princip je, že u pořizovaných dokladů uživatel označí řádky, které obsahují vypořádání záloh a tyto řádky jsou následně při tisku zahrnuty do uvedené rekapitulace. Tento nový systém funguje obecně a pro všechny typy vydaných faktur. Postup: › okno Řádky dokladu pomocí příkazu Formát řádku <Ctrl>+<F> zobrazíme sloupec Označení vypořádané zálohy (titulek sloupce "V") pro označení řádku vypořádané zálohy použijeme v tomto sloupci klávesu "Mezerník" - zobrazí se hodnota "Z" (lze též přímo zadat "Z"). použijeme příkaz Tisk <Alt>+<T> › okno Tisk › záložka Formulář VFA zaškrtneme volbu Zobrazit vypořádání záloh v dokladu dále je možné, v případě potřeby, zaškrtnout volby: Vypořádání záloh v zahraničním dokladu uvést v Kč Pro zálohu v zahraničním dokladu použít zahraniční text EVID Úprava importů bank. výpisů z Raiffeisen bank Byla provedena úprava importu bankovních výpisů ve formátu EBANKA ABO08. Importovat lze soubory, které mají stejné číslo účtu, ale rozdílné kódy měn. EVID Úpravy související se zpracováním DPH od 1.4.2011 ### 1) Provedené úpravy týkající se režimu přenesení daňové povinnosti dle §92a od 1.4.2011 #### 1.1) Plátce, který uskuteční zdanitelné plnění dle §92a (2) V řádku dokladu je od 1.1.2011 kód členění DPH "W" odpovídající řádku v přiznání DPH č.25. Plátce je povinen podle §26 vystavit daňový doklad s náležitostmi dle §28 odst. 2. Doklad je vystavován bez DPH, ale (dle §28 odst.2 písm k) musí obsahovat sazbu DPH. V programu lze sazbu uvést v textu řádku, protože se jedná pouze o formální náležitost. Druhá možnost byla umožněna nyní, a to pro kód členění DPH "W" uvést sazbu DPH do sloupce %DPH. Pro tento kód byla do programu doplněna výjimka, kdy lze zadat do sloupce "%D" sazbu DPH ačkoli se jedná o plnění bez DPH a současně je částka DPH=0. #### 1.2) Plátce, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti uskutečněno dle §92a (3) Pro tento účel jsou určeny kódy členění DPH "WK, WP, WB" (dříve používané pro "Dodání zlata") odpovídající řádkům přiznání k DPH č.10,11,43,44. Tyto kódy členění DPH zajistí, že částky zadané na řádku dokladu budou zařazeny do přiznání DPH zároveň jako uskutečněné (ř.10,11) i přijaté (ř.43,44) plnění, což umožní zadat do dokladu jedno plnění jako jeden řádek. Jedná se o stejný princip používaný při obchodování s EU (řádky přiznání 3 až 13). #### 1.3) Výpis z evidence pro daňové účely podle §92a zákona o DPH Plátce, který uskutečnil (viz 1.1) i pro kterého bylo uskutečněno (viz 1.2) zdanitelné plnění, mají povinnost předložit Výpis z evidence pro daňové účely podle §92a (6). Tento výkaz je úzce svázán s přiznáním k DPH v tom smyslu, že do výkazu budou zařazeny stejné doklady, jaké budou zařazeny do přiznání k DPH. Jedná se o evidence : VFA, OPO a PKP obsahující řádky s kódem členění DPH "W" PFA, OZA a PKV obsahující řádky s kódy členění DPH "WK,WP,WB" Výkaz Výpis z evidence pro daňové účely bude možné v další verzi programu pořídit souběžně s přiznáním k DPH. Aby to bylo možné, je třeba aby doklady obsahovaly údaje potřebné pro sestavení výkazu. Jedná se zejména o následující položky, které je třeba zadat do výše uvedených dokladů: Kód adresy Dodavatele / Odběratele Počet MJ Pomocí příkazu Formát řádků (CTRL+F) zpřístupněte v řádcích dokladu sloupec Počet MJ a zadejte počet MJ. Kód MJ Pomocí příkazu Formát řádků (CTRL+F) zpřístupněte v řádcích dokladu sloupec Jednotka a zadejte kód MJ (např. ks, kg). K tomuto údaji je přiřazen číselník, který lze zobrazit příkazem F5 a do kterého lze zadávat nové kódy MJ. Nový kód MJ lze založit automaticky po zadání nového, dosud neexistujícího kódu. Dále lze číselník obsluhovat po stisknutí pravého tlačítka myši na otevřeném číselníku. Další možností je otevření číselníku pomocí volby menu Podklady›Číselník kódů měrných jednotek - tato volba menu byla doplněna i do modulu Evidence (doposud byla k dispozici v modulu Sklad) Do výkazu Výpis z evidence pro daňové účely jsou plnění dle §92b uváděna v gramech, plnění dle §92d v kusech a plnění dle §92c v kilogramech. Program ACONTO umožňuje použít i jiné kódy měrných jednotek s tím, že při zpracování výkazu si program vyžádá přepočítací koeficienty. Jinými slovy, problém měrných jednotek bude řešen až při zpracování DPH a není bezpodmínečně nutné zadávat do dokladů počty MJ v gramech/kusech/kilogramech tak, jak jsou přiřazeny jednotlivým komoditám. Kód harmonizovaného systému Pomocí příkazu Formát řádků (CTRL+F) zpřístupněte v řádcích dokladu sloupec Kód harmon.syst. a vyberte kód z číselníku, který zobrazíte příkazem F5. Jedná se o nově doplněný údaj s číselníkem, který je dodán s programem a jehož obsah nelze uživatelsky měnit. Číselník obsahuje kód " 1 " pro plnění dle §92b, kód " 2 " pro plnění dle §92d a dále seznam číselných kódů harmonizovaného systému dle přílohy č.5 k zákonu č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. ### 2) Dále připravujeme - verze pro zpracování přiznání k DPH za duben 2011 Další verze programu bude k dispozici v první polovině května a bude obsahovat následující úpravy: #### Změna v zařazování dokladů obsahujících nárok na odpočet daně do zdaňovacího období Od 1.4.2011 dochází ke změně u dokladů evidencí PFA, OZA, které obsahují přijatá plnění. Tyto doklady nebudou zařazovány do zpracování DPH dle data splnění, nýbrž dle data přijetí - viz §73, odst. 1,2, V programu ACONTO bude tato úprava zajištěna automaticky při zpracování DPH za příslušné období. To znamená, že u uvedených dokladů bude pro zařazení do přiznání k DPH rozhodující datum "Došla" a nikoli datum "Splnění" jak tomu bylo doposud. Upozorňujeme, že doklady PFA a OZA obsahující současně plnění na vstupu i na výstupu budou zařazovány dle data "Splnění" jak tomu bylo doposud (viz §73, 1b). Jedná se o jiný typ dokladu dle §28 a neměly by být pořizovány doklady obsahující současně oba druhy plnění. #### Zpracování výkazu "Výpis z evidence pro daňové účely" dle §92a Výkaz bude možno pořídit souběžně se zpracováním DPH za období počínaje dubnem 2011 za předpokladu, že zpracovávané doklady budou obsahovat údaje popsané výše v bodu 1). 30.03.2011 verze 3.12 série 531 databáze 669 PDU Export výkazů do XML Upraven export výkazů XML v souvislosti s opravným balíčkem MF číslo 11 s platností od 1.4.2011. V okně Export výkazů do XML doplněna možnost zvolit verzi exportu dle účetního období 2011, nebo účetního období 2010. Dávková oprava definic zadaných sestav v exportu výkazů XML nově odečítá pro období minulé od zadaného data jeden rok. Tato úprava platí od roku 2011, v přechodném období 2010 se rok v období minulém nemění. Pro období 2011 jsou k dispozici i nové vzorové sestavy pro finanční analýzu, které lze aktualizovat přímo v okně Finanční analýza, nebo v modulu Správce příkazem Aktualizace vzorových sestav FAN. PDU Účetní párování přes hranici období při změně rozvrhu (pro ÚR typu B) Do modulu Podvojné účetnictví byla doplněna nová funkce Účetní párování přes hranici období při změně rozvrhu. Tato nová funkce je určena pro párování položek přes hranici období v případech, kdy došlo ke změně čísla účtu. V daném případě jde o změnu účtového rozvrhu z roku 2009 na rok 2010 u účtové osnovy typu B (Účtová osnova pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace) ### Podrobnější popis Nová funkce Účetní párování přes hranici období při změně rozvrhu umožňuje zadat pro párování starý účet v období 2009 a nový účet v období 2010 a párovat položky na obou těchto účtech současně. Díky tomu není třeba při změně účtové osnovy přeúčtovávat nespárované položky ze starého na nový účet. Důležité upozornění: Důrazně nedoporučujeme pokoušet se používat tuto funkci pro jiné účely než při změně účtového rozvrhu, a to z následujících důvodů: Jedním ze základních principů programu ACONTO je párování položek vždy pouze na jednom analytickém účtu. Pokud by program povolil porušit tento princip, umožnilo by to účtovat položky které patří k sobě (např. doklad a jeho úhradu) na různé analytické účty. To by mělo za následek jednak nepřehlednost účetnictví, dále by každý jednotlivý analytický účet po zaúčtování všech případů neměl nulový zůstatek a dále by zůstatek nespárovaných položek nesouhlasil se zůstatkem analytického účtu. Nová funkce Účetní párování přes hranici období při změně rozvrhu zdánlivě umožňuje výše uvedený princip porušit, avšak pokud jde pouze o změnu čísla účtu vynucenou změnou účtové osnovy a významově se jedná stále o stejný účet, je vše v pořádku (jinými slovy je změna čísla účtu pouze formální záležitostí a ve skutečnosti jde stále o stejný účet). Z výše uvedeného vyplývá, že novou funkci je třeba použít uvážlivě, a to pouze pro uvedený případ, tedy při změně čísla účtu a hlavně s podmínkou, že významově jde stále o stejný účet. Použití funkce pro jiné případy může způsobit nepříjemný "nepořádek" ve vašem účetnictví. Program ACONTO se snaží zabránit nesprávnému použití nové funkce pomocí několika dále uvedených opatření: Použití této nové funkce je dočasně omezeno pouze pro účtový rozvrh typu B. Pro použití této funkce je přidáno samostatné právo. Párování je možné pouze mezi dvěma ročními obdobími, které se nesmí navzájem překrývat. Funkce umožňuje pouze ruční a nikoli automatické dávkové párování. V této etapě je nová funkce povolena pouze pro účtový rozvrh typu B kvůli změně osnovy z roku 2009 na rok 2010. V další etapě plánujeme zobecnění této funkce i pro ostatní typu účtových osnov v rámci dalších plánovaných úprav souvisejících s ročními uzávěrkami a ročními chody tak, aby se program dokázal snadno a rutinně vypořádat s budoucími změnami účtových osnov, které lze zřejmě bohužel i v budoucnosti očekávat. Pokud jste problém párování položek z roku 2009 na rok 2010 již vyřešili jiným způsobem, není třeba novou možnost využít. Je však také možné přechod z roku 2009 na rok 2010 vyřešit pomocí nové funkce ještě nyní (nebo dodatečně i později). 25.03.2011 verze 3.12 série 530 databáze 668 SKL Rekapitulace skladu - doplněno omezní na řádky bez pohybu Úpravy v okně Rekapitulace skladu Na první záložce Nastavení pro výpočet byl změněn text Do rekapitulace zahrnout pouze aktivní karty na Zahrnout pouze karty s pohybem v zadaném období. Na druhé záložce Rekapitulace byla do okna omezení doplněna volba Pouze řádky s pohybem MJ a FH umožňující omezit výsledný přehled pouze na řádky obsahující v požadovaném období pohyby. PDU Doplnění omezení do sestav v účetnictví Do sestav Kniha středisek, Kniha zakázek a Kniha akcí byly doplněny volby pro omezení Zobrazit rozvahové účty a Zobrazit výsledkové účty. MZDY Úprava formuláře Výpočet daně a daňového zvýhodnění Na formuláři Výpočet daně a daňového zvýhodnění byla provedena úprava v případě, kdy roční úhrn příjmů zaměstnance nedosáhne výše 48000,- (tj. šestinásobku minimální mzdy). Pokud zaměstnanec uplatňuje slevy na vyživované osoby, v tomto případě zaměstnanci nevzniká nárok na bonus a vypořádání bonusu se neprovádí, a to ani v případě, pokud byly bonusy během roku vyplaceny. Formulář Výpočet daně a daňového zvýhodnění byl v tomto případě upraven tak, aby se vypořádání bonusů neprovedlo. 11.03.2011 verze 3.12 série 529 databáze 668 PDU Export výkazů do XML Změna formátu data pro Export výkazů do XML v souvislosti s opravným balíčkem číslo 9. Od platnosti balíčku číslo 9 tj. od 17.2.2011 jsou všechna data exportována ve formátu ISO (YYYY-MM-DD). MZDY Formální úpravy sestavy Soupis náhrad mzdy U mzdové sestavy Soupis náhrad mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti nebo karantény byla v názvu sestavy nahrazena číslice 14 číslicí 21, pokud je sestava tištěna v roce 2011. Jedná se pouze o formální úpravu v názvu sestavy která nemá vliv na obsah výstupu. EVID Kopírování DOD do VFA Do řádků dokladu VFA jsou nyní zkopírovány řádky se skladovou kartou se zachováním odkazu na sklad. Původně se zkopírovaly pouze textové položky a částky, takže položky ze skladové karty (např. Název karty, Identifikátor, atd.) nebylo možné zobrazit. Takto zkopírované řádky nevytváří pohyb na skladové kartě. MZDY Úprava počátečního datumu ( položka "Od" ) při tisku ELDP Při tisku formuláře ELDP bylo počáteční datum vždy posouváno na první pracovní den, pokud se jednalo o sobotu nebo neděli, a to bez ohledu na skutečné rozvržení pracovní doby v příslušném kalendáři. Toto řešení nepostihovalo případy, kdy pracovní poměr pokračoval z předchozího období nebo kdy zaměstnanec měl přiřazen speciální, například turnusový kalendář. V některých případech mohl být chybně i počet započtených dní. Nyní provedená úprava při nastavení počátečního datumu i počtu započtených dnů zohledňuje i výše uvedené případy, respektuje rovněž svátky zadané v kalendáři a další složitější situace. VŠE Odeslání mailu přes zabezpečené SMTP servery V programu Aconto a Externí zálohování byla doplněna možnost odesílání mailů přes zabezpečené SMTP servery (servery, které vyžadují přihlášení, nebo SSL komunikaci). PDU Zobrazení účtů bez pohybu v účetních výkazech PDU Do výkazů rozvaha, obratová předvaha a hospodářské výsledky doplněna možnost zobrazit účty bez pohybu v aktuálním účetním období. Tato volba je přístupná pouze při současném zatržení volby zobrazit účty s nulovým zůstatkem. Například v rozvaze k 10.3.2011 se při zatržení voleb účty s nulovým zůstatkem a účty bez pohybu v období 11 zobrazí i účty z rozvrhu 2011 na které nebylo účtováno. 22.02.2011 verze 3.12 série 528 databáze 668 MZDY Oprava chyby při výpočtu ročního vyrovnání daně ### Následující se týká pouze uživatelů modulu MZDY série programu 527 Byla opravena chyba při výpočtu ročního daňového vyrovnání, kdy program použil na jednom místě pro výpočet slevy na VO chybnou konstantu na vyživované dítě (890,- místo 967,- Kč). #### V jakém případě dojde k chybě K chybnému výpočtu ročního vyrovnání daně u zaměstnanců, kteří v období 2010 uplatňovali slevu na vyživované dítě. #### Jakým způsobem se chyba projeví Při výpočtu vyrovnání je pravděpodobné (ne nutně vždy), že program zobrazuje Upozornění, že při ročním vyúčtování daně a bonusů byl vypočten nedoplatek ze zúčtování a že zaměstnanec tento nedoplatek nevrací a do mzdy nebude zahrnut. Dále je pravděpodobné, že místo složky 0650 bude vytvořena složka 0956. Pokud výpočet ročního vyrovnání obsahuje i vyrovnání bonusu (složky 0950 nebo 0955 ), je částka vyrovnání chybná. Správná hodnota je pravděpodobně uvedena na sestavě Výpočet daně a daňového zvýhodnění . Před tiskem sestavy Výpočet daně a daňového zvýhodnění program zobrazí rozdíly v okně Rozdíly zjištěné mezi výpočtem na formuláři a skutečně provedeným vyrovnáním nadepsané Rozdíl znamená nějaký problém nebo vyrovnání nebylo provedeno. #### Doporučený postup Pokud zaměstnanec neuplatňoval v období 2010 slevu na vyživované dítě, chyba se neprojeví a sérii programu 527 lze pro roční vyrovnání použít. V opačném případě použijte pro výpočet ročního vyrovnání opravenou sérii programu 528 a spusťte znovu výpočet vyrovnání tlačítkem Vyr.D. Vytiskněte také znovu sestavu Výpočet daně a daňového zvýhodnění . Opravená série programu 528 je k dispozici na stránkách www.aconto.cz. Současně budeme opravenou sérii programu rozesílat poštou. Jelikož série 527 obsahující chybu již byla některým uživatelům modulu MZDY odeslána, je možné že obdržíte poštou dvě zásilky po sobě. 18.02.2011 verze 3.12 série 527 databáze 668 EVID DPH od 1.1.2011 Do Zpracování DPH byl doplněn nový formulář DPH č.17, který obsahuje i nové elektronické podání. Současně se vyplnění řídí pokyny vzor č.13 a dodatkem k pokynům k vyplnění přiznání pro přechodné zdaňovací období leden až březen 2011, resp. 1. čtvrtletí 2011. Byl doplněn nový kód uskutečněného plnění W určený pro řádek 25 nového přiznání, protože došlo k rozdělení řádku 25 starého přiznání na řádky 25 a 26. Dále byly u kódů členení DPH aktualizovány odkazy na čísla řádků v souladu s novým přiznáním. Názvy kódů členění DPH byly zatím ponechány beze změny, neboť pokyny pro přechodné období leden. až březen 2011 používají starou terminologii Další úpravy předpokládáme pro období od dubna 2011, kdy má nabýt účinnosti novela zákona o DPH. MZDY Postup provedení daňového vyrovnání za rok 2010 v modulu MZDY # Postup provedení daňového vyrovnání za rok 2010 v modulu MZDY Výpočet daňového vyrovnání za období 2010 se provádí stejným způsobem jako za období 2009. Pro období 2010 stejně jako v předchozím roce je nutné zadat správně nároky na slevy pomocí mzdových složek 0940, event. 0941. Zaměstnanci, kterým byly zpracovávány mzdy v programu po celé roční období již mají tyto složky zadány. V ostatních případech je pro správný výpočet ročního vyrovnání nutné tyto složky doplnit. Důležité upozornění Při zadávání všech složek kontrolujte, zda zadávaná složka již neexistuje. Jinak se může stát, že některý nárok nebo korekce bude započítán vícekrát. ## 1) Zadejte vyživované osoby v období 2011, pokud jste tak dosud neučinili Tento krok je potřeba provést pouze v případě, že v roce 2010 nebyla vyživovaná osoba (manželka nebo dítě) dosud zadána. Zavřete okno Personalistika a mzdy . V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2011. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Vyberte příslušného zaměstnance. Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Pomocí příkazu Nová zadejte záznam pro vyživovanou osobu a vyplňte základní údaje. Složku k vyživované osobě zatím nezadávejte. ## 2) Zadejte do období 2010 odpočty, slevy a korekce Zavřete okno Personalistika a mzdy . V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte období 12 2010. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Vyberte příslušného zaměstnance. Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období. ### 2a) Doplňte složky slev na vyživované děti - pouze pokud chybí Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2010 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – dítě. Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 0940 – sleva daně na vyživované dítě 0941 – zvýšení slevy daně na vyživované dítě Poznámky Od roku 2005 lze zadávat pouze složky se slevami. Odpočty se používaly do roku 2004. Pokud byly mzdy v programu zpracovávány během roku, měly by již tyto složky existovat. Standardně je třeba doplnit pouze období, kdy byly mzdy zpracovávány mimo program ACONTO. Zadáváte-li složku 0941, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0940. Složka 0941 znamená "zvýšení" nároku. ### 2b) Doplňte složky slev na vyživovanou manžela (manželku) - pouze pokud chybí Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2010 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – manžela (manželku) Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě. Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 0942 – Sleva na vyž.manžela-vyr. 0943 – Zvýš.sleva.na manžela ZTP-P Poznámky Složky 0942 a 0943 pro slevy jsou určeny pro období od roku 2006. Složky pro odpočty byly určeny pro období do roku 2005 a v současné době již nemají význam. Zadáváte-li složku 0943, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0942. Složka 0943 znamená "zvýšení" nároku. ### 2c) Doplňte slevy vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2010 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Činnosti . Vyberte činnost 0 – Společná část . Přepněte se na záložku Syst.složky . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku určující nárok na slevu. Možnosti jsou: 0935 - Sleva daně na zaměstnance 0936 - Sleva daně částečná invalidita 0937 - Sleva daně plná invalidita 0938 - Sleva daně daně ZTP/P 0939 - Sleva daně student - žák Poznámky Složky 0900 až 0905 pro odpočty byly používány do roku 2005 a v současné době již nemají význam. ### 2d) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. Dále slouží k zadání chybějících uplatňovaných odpočtů. Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2010 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou: Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící údaje pomocí složek 0633 - Úhrn zálohové daně - vyrovnání ( = úhrn odvedené daně po slevách ) 0954 – Úhrn slev VO – vyr. ( = úhrn skutečně uplatněných slev - děti ) 0957 - Úhrn bonusů VO - vyr. ( = úhrn vyplacených bonusů ) 0632 – Korekce zdanitelné mzdy - vyrovnání ( = zadejte sociální + zdravotní pojištění které zaměstnavatel platí sám za sebe = SP+ZP podnik) Další odpočitatelné položky které zaměstnanec uplatňuje v rámci ročního vyrovnání zadejte pomocí složek 0907 - Odpočet úroků z úvěrů -vyrovnání 0914 – Odpočet daru – vyrovnání 0917 – Odbory příspěvky odpočitatelné- vyrovnání 0918 – Penzijní připojištění odpočitatelné – vyrovnání 0919 – Kapitálové životní pojištění odpočitatelné - vyrovnání 0916 - Úhrada vzděláváni odpoč.-vyr Mzdová složka 0915 – Odpočet záporné korekce – vyrovnání je určena pouze pro speciální případy a standardně se nepoužije. ### 2e) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci a k určité činnosti Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. Přepněte se na záložku Činnosti a vyberte příslušnou činnost (jinou než 0) Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období. Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 1,2,... (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2010 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící příjmy za danou činnost pomocí složky 0198 – Úhrn příjmů zálohově daněných ( = úhrn zdanitelných příjmů za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) Následující složky dříve sloužily k zadání pojištění placeného za zaměstnance. Od roku 2008, po zavedení "superhrubé mzdy", již nejsou pro výpočet daně potřeba. Je však možné tyto složky použít, pokud chcete do systému tuto informaci dodat (např. kvůli tiskovým sestavám). 0608 – Úhrn zdravotního pojištění ( = úhrn zdravotního pojištění za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) 0618 – Úhrn sociálního pojištění ( = úhrn sociálního pojištění za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) Následující mzdové složky jsou určeny pouze pro speciální případy a standardně se nepoužijí ! 0605 – Korekce základu zdravotního pojištění 0615 – Korekce základu sociálního pojištění ## 3) Výpočet daňového vyrovnání ### a) Přepněte se do posledního neuzavřeného období roku 2011 Zavřete okno Personalistika a mzdy. V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2011. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Přepněte se na záložku Zaměstnanci. ### b) Zadejte složku Vyrovnání daně - podnik (pokud ještě nebyla zadána) Postavte se na větu OsČsl 0 Podnik . Přepněte se na záložku Činnosti a postavte se větu 0 - Syst. složky za celý podnik (v seznamu bude pravděpodobně pouze tato jediná věta). Přepněte se na záložku Syst.složky . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku 2517 Vyrovnání daně podnik . Zadejte období od-do např. 1.2.11 - 28.02.11. ### c) Výpočet daňového vyrovnání Přepněte se na záložku Zaměstnanci . Omezte seznam na zaměstnance, kterým chcete spočítat daňové vyrovnání. Kromě omezení pomocí příkazu Omez můžete zadat omezení tímto způsobem: Označte (klávesou <Ins>) zaměstnance, kterým chcete provést výpočet ročního daňového vyrovnání. Pomocí příkazu Omez omezte na Označené . Spusťte výpočet ročního vyrovnání tlačítkem Vyr.d. (pravý horní roh obrazovky). POZOR – případné chyby jsou vypsány v okně menu MZDY – Uzávěrky . Pokud jste během roku 2010 zadali korekci slevy složkou 0958 budete při výpočtu vyrovnání dotázáni na skutečný počet měsíců, kdy zaměstnanec uplatňoval slevy. Jedná se o součet za všechny vyživované osoby, tedy například pro dvě děti a celý rok zadejte 24 měsíců. ### Vypočtené mzdové složky obsahující daňové vyrovnání zobrazíte takto Vyberte příslušného zaměstnance. Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně Vypočtené daňové vyrovnání je obsaženo v některých z následujících mzdových složek 0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 0650 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 0950 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) nebo 0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 0956 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 0955 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) Řádku 30 sestavy Výpočet daně a daňového zvýhodnění odpovídá rozdíl částek složek 0950 a 0650 (0950 - 0650) nebo 0955 a 0956 (0955 - 0956). ## Tisková sestava (formulář) Výpočet daně a daňového zvýhodnění Formulář je třeba tisknout v nastaveném období 2010 . Zkontrolujte pro jednotlivé zaměstnance správnost výpočtu pomocí příkazu Tisk (tlačítko s obrázkem tiskárny) , volba menu Daň – Výpočet daně a daňového zvýhodnění . Poznámky POZOR – standardně je třeba nejprve provést výpočet daňového vyrovnání a teprve poté lze tisknout formulář. V opačném případě program detekuje rozdíl a zobrazuje varovné hlášení. Výpočet daňového vyrovnání na formuláři za období 2010 je proveden nezávisle na tom, zda vyrovnání v období 2010 bylo či nebylo skutečně provedeno a zahrnuto do mzdy v období 2011. Jinými slovy, vytištění správně vyplněného formuláře neznamená, že výpočet byl skutečně proveden. Pokud NEBYLO vyrovnání daně vypočteno, program na tuto skutečnost při tisku formuláře upozorní chybovým výpisem Při tisku je výpočet prováděn přímo na formuláři Výpočet daně a daňového zvýhodnění tak, jak vychází z logiky formuláře. Výsledek je porovnáván se skutečně provedeným vyrovnáním zařazeným do mzdy ve zpracovávaném období roku 2011. Pokud porovnání zobrazené v chybovém výpisu detekuje rozdíl, nejčastější příčinou je, že formulář je vyplněn tak jak by vyrovnání mělo vypadat, ale ve skutečnosti provedeno nebylo. Druhou možnou příčinou vzniku rozdílu mohou být některé složitější a speciální případy, které odchytí tato křížová kontrola. V takovém případě zřejmě údaje uvedené na formuláři nebudou odpovídat skutečně provedenému vyrovnání a je třeba tyto případy podrobněji prověřit. Uvítáme, pokud nám tyto situace ohlásíte. EVID Zobrazení řádku dokladu z přehledu řádků v pomocných evidencích Byla doplněna možnost zobrazit řádek dokladu poklepáním na číslo dokladu v přehledu řádků (třetí záložka okna). Sloupec Č. dok. lze zobrazit přes příkaz Formát řádků <Ctrl>+<F>. MZDY Aktualizace mzdových sestav ##### Byly aktualizovány následující mzdové sestavy Formulář Výpočet daně a daňového zvýhodnění Byl doplněn nový vzor č.15 určený pro roční období 2010 Formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech Byl doplněn nový vzor č.19 určený pro roční období 2011 Formulář Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele Od roku 2011 jsou formuláře tištěny v nové podobě na které se dohodly všechny zdrravotní pojišťovny. Nová sestava (formulář) Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti Jedná se o novou sestavu určenou pro vyúčtování zdaňovacího období 2010. Pro tisk je použit vzor formuláře č.16 určený pro období 2010. Byla ponechána možnost použít tuto sestavu i pro období před rokem 2010, avšak v podobě formuláře vzoru č.16 pro rok 2010. Program provede výpočet sestavy a předvyplní údaje které jsou k dispozici. Dále je třeba do sestavy některé chybějící údaje doplnit. Ve složitějších případech, zejména pokud byly během roku prováděny korekce slev a bonusů, je třeba vypočtené údaje ručně upravit. Za tím účelem program umožňuje před vlastním tiskem editaci všech položek formuláře. Sestava je zařazena mezi tiskové sestavy pod volbou menu Daň 10.02.2011 verze 3.11 série 526 databáze 666 MZDY Zadání delší náhrady za nemoc V některých případech nešlo zadat náhradu na nemoc pokud byla delší než 14 dní. PDU Export výkazů do XML a sestavy FAN Uvedené změny jsou pouze pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace. V definici sestavy FAN Výkaz zisků a ztrát přísěv.org - pro rok 2010 je na řádku 81 a 82 změněna definice KD591 a KD595 na KM591 a KM595. V okně Export výkazů do XML změněna křížová kontrola následovně: a) rozvaha - výkaz zisků a ztrát se nově porovnává sloupec 1, řádek 97 - sloupec 1, řádek 83. b) příloha A.5. - rozvaha se nově porovnává sloupec 1, řádek 3 - sloupec 4, řádky (120 + 121 + 122 + 123) - (57 + 58 + 59 + 60). Do okna Export výkazů do XML doplněna položka řád finanční částky v souvislosti s vydáním opravného balíčku číslo 8 s platností od 17.1.2011 na stránkách Ministerstva financí ČR (http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/sp_csuis_technicke_informace.html). SKL Úprava INTRASTATU pro rok 2011 Do modulu INTRASTAT byly doplněny změny platné od 01.01.2011. Změny se týkají úpravy obsahu exportních souborů. Dále byly doplněny klávesové zkratky Alt + Z pro uzavření a Alt + V pro otevření výkazu intrastatu. 24.01.2011 verze 3.11 série 525 databáze 665 MZDY Úpravy od 1.1.2011 ## Přehled úprav v modulu MZDY od ledna 2011 A) Podnik nově proplácí náhradu za 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti místo 14 dnů platných v roce 2010. Pokud neschopnost přechází z roku 2010, platí podnik náhradu za 14 dnů. Současně byly upraveny hranice pro výpočet této náhrady platné od roku 2011. B) Dle zákona 589/92 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení existují od ledna 2011 dva režimy výpočtu a odvodu pojistného: Podnik odvádí na nemocenské pojištění 2.3% (tj. 25% celkem na SZ) a plně hradí celou náhradu mzdy za 21 kalendářních dnů pracovní neschopnosti. To znamená, že pojistné je odváděno v plné výši a není již snižováno o polovinu vyplacených náhrad mzdy. Od ledna 2011 program ACONTO automaticky počítá v tomto režimu a není třeba žádný zásah ze strany obsluhy programu.. Podnik odvádí na nemocenské pojištění zvýšenou sazbu 3.3% (tj. 26% celkem na SZ) a tak jako dosud si odečítá polovinu vyplacené náhrady mzdy od odvodu pojistného. V programu ACONTO se tento režim nastaví zadáním nové mzdové složky 2512 - Podnik se zvýš.% saz.soc.poj. Složka se zadává pro Podnik na záložce Činnosti › Syst.složky pomocí příkazu Nová. POZOR - Tento režim je zákonem povolen pouze pro podniky s průměrným počtem zaměstnanců do 25 zaměstnanců. Program ACONTO nekontroluje, zda je tato podmínka splněna. Upozorňujeme na ustanovení zákona (§7), které předepisuje písemně oznámit tento režim příslušné OSSZ do 20.ledna pro následující kalendářní rok. Dále upozorňujeme, že ačkoli je v tomto režimu počítáno pojistné na SZ (za podnik) zvýšenou sazbou 26%, pro účel výpočtu základu daně (tzv. superhrubé mzdy) je použita základní sazba 25%. C) Výše základní slevy zaměstnance byla snížena na 23.640,- Kč (1970,- Kč měsíčně). D) Byl posunut limit pro výpočet sociálního pojištění u společníků, komandistů a členů družstev z 6.000,- Kč na 6.200,- Kč. E) V souvislosti se změnami od 1.1.2011 byly aktualizovány následující formuláře dle vzorů pro rok 2011 Přehled o výši pojistného Příloha k žádosti o: ## Další úpravy v modulu MZDY nesouvisející s úpravami pro rok 2011 ###### Byla aktualizována sestava Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) Byly přidány položky Druh pracovního poměru, Druh konaných prací a Důvod ukončení pracovněprávního vztahu Byly odstraněny údaje o průměrném výdělku a soupis pracovních neschopností ###### Nezávislé potlačení výpočtu sociálního a zdravotního pojištění Na podzim 2010 byla do programu doplněna složka 2106 - Kontr.plac.zdr.poj.,jen DPČ!. Zadání této složky zajistí, že nebude počítáno zdravotní pojištění, pokud je základ zdravotního pojištění menší než 2000,- Kč. Tento režim přísluší a tedy i tuto složku je třeba standardně zadat k dohodám o pracovní činnosti. To program ACONTO zajistí automaticky doplněním této složky ke všem aktivním dohodám o pracovní činnosti při vstupu do přehledu zaměstnanců, pokud se tak již nestalo v roce 2010. V případě potřeby je možné ve speciálních případech tuto složku smazat. Obdobně funguje složka 2108 - Malý rozsah nebo přílež.poměr, která řídí podobným způsobem výpočet sociálního pojištění u zaměstnání malého rozsahu. JDU Přiznání k dani z příjmů za rok 2010 Do modulu Daňová evidence příjmů a výdajů, volba menu Účtování › Podklady pro daň z příjmů byl doplněn aktualizovaný formulář Přiznání k dani z příjmů fyzických osob vzor číslo 17 včetně příloh 1,2 a 3 odpovídající platné legislativě pro účetní období 2010. Současně byly provedeny další drobné úpravy umožňující použití modulu pro zpracování daně z příjmů za roční období 2010. Přiznání za rok 2010 doznalo několik kosmetických úprav některých rámečků a zpřesnění formulací. Podstatná změna je zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované dítě a snížení procenta pro uplatnění výdajů u příjmů podle § 7 odst. 7 písm c) zákona. PDU Uzávěrka roku 2010 pro účtový rozvrh B Upravena účetní uzávěrka dle platné legislativy pro účetní období 2010. Úprava se týká účtového rozvrhu typu B tj. rozvrh pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace. 17.01.2011 verze 3.10 série 524 databáze 664 EVID Změna zadávání IBAN Při zadávání IBAN do Adresáře programu Aconto se kontrola správnosti neřídí kódem země zadávaným k adrese, ale kódem země přímo z IBAN tj. prvními dvěma znaky. 13.12.2010 verze 3.10 série 523 databáze 664 EVID Ruční párování úhrad Do okna Ruční párování úhrad doplněno upozornění na neaktuálnost dat v přehledech dokladů pro párování. Před provedením příkazu Páruj je kontrolována aktuálnost párovaných dokladů. Pokud doklady nejsou aktuální je zobrazeno upozornění s možností aktualizovat data v přehledech. Bez aktualizace nelze v párování pokračovat. Tato úprava zamezuje spárování dokladů u kterých došlo například k vytvoření jiné vazby, ke změně částek apod.. EXTZAL Úprava ruční volby v externím zálohování V případě, že je nastaveno více databábází pro zálohování lze databáze označit klávesou INSERT (jednotlivě), případně Ctrl+A (všechny). Po stisku tlačítka Spustit zálohu se provede záloha všech označených databází. 01.12.2010 verze 3.03 série 522 databáze 664 MZDY Doklad o výši příjmu pro sociální dávky Pole Příjmy ze závislé činnosti ... na dokladu o výši příjmu pro sociální dávky obsahovalo chybně vypočtenou hodnotu. Částka chybně obsahovala i vyplacené náhrady za kalendářní dny nemoci placené podnikem. Poznámka: oprava chyby byla inzerována ve verzi 3.03/520/664, ve které však nebyla obsažena 26.11.2010 verze 3.03 série 520 databáze 664 EVID Upomínky Do záložky Přehledu dokladů (první záložka) v evidenci Upomínek byl doplněn sloupec E-Mail odběratele. Sloupec lze zobrazit příkazem Formát řádků <Ctrl>+<F>. 24.11.2010 verze 3.03 série 519 databáze 664 PDU Rozšíření funkcí Finanční analýzy #### Rozšíření funkcí Finanční analýzy (FAN) Do FAN byla doplněna možnost automatického zaokrouhlování ve vypočítané variantě, ve které došlo k chybám vlivem zaokrouhlení. Na jednotlivé záložky okna FAN byla doplněna nabídka s příkazy, která je přístupná po stisku pravého tlačítka myši. 12.11.2010 verze 3.03 série 518 databáze 600 MZDY Rozšíření sestavy Doklad o výši příjmu Sestava Doklad o výši příjmů, která slouží jako podklad k vyplnění formulářů pro dávky sociální podpory byla rozšířena o následující údaje Příjmy získané z náhrady mzdy za dobu prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle §192 odst. 2 zákoníku práce Úhrn pojistného, které je povinen platit zaměstnanec sám za sebe z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, které byly zahrnuty do daňového přiznání (pouze u ročního výkazu) Částka, která se považuje za příjem z důvodu bezplatného používání motorového vozidla pro služební i soukromé účely podle §6 odst. 6 zákona o daních z příjmů (pouze u ročního výkazu) 15.10.2010 verze 3.03 série 516 databáze 660 EVID Zobrazení údajů adresy plátce v evidenci EPU Do záložky Řádky dokladu (druhá záložka okna) a do záložky Přehled řádků (třetí záložka okna) byla doplněna možnost přidání sloupců s následujícími údaji adresy plátce: Předčíslí účtu Bankovní účet NSK Specifický symbol SWIFT a IBAN Položky lze zobrazit příkazem Formát řádků - <Ctrl>+<F>. SKL Rekapitulace a pohyby zásob skladu Do rekapitulace byl doplněn přepínač Do rekapitulace zahrnout archivované karty. Do pohybu zásob byl doplněn přepínač Do pohybů zahrnout archivované karty. Implicitně je nastaveno nezahrnovat = archivované karty v přehledech nejsou. Přehledy se omezí dle nastavení nového přepínače. SKL Doplnění položky do přehledu řádků v evidenci OBD/REZ Byla doplněna položka Objednávka (v evidenci OBD) / Rezervace (v evidenci REZ) do přehledu řádků (třetí záložka okna). Položku lze zobrazit přes příkaz Formát řádků <Ctrl>+<F>. Položka byla doplněna do okna omezení. SKL Rozšíření položek skladové karty o Druh a Verzi Skladová karta je rozšířena o položky Druh a Verze. Obě položky jsou napojeny na číselníky. Oba číselníky byly doplněny do menu Podklady. Současně položka Druh byla zařazena k položkám, které slouží k jednoznačnému určení skladové karty. Označení(SKP) Identifikátor karty Název karty Čárový kód Druh (nová položka) ###### Podrobný seznam změn, kde jsou doplněny položky Druh nebo Verze: Podklady Číselník druhů zboží Číselník verze zboží Číselník řad skladů Kontrola jednoznačnosti skladové karty Konfigurace skladu Konfigurace číselníku skladových karet Skladová karta bude hledáná (na CTRL + mezerník) dle položky Vyběr z číselníku Přenos do dokladu Výběr skladové karty Číselník Výběr karty dle složeného textu - složený text může obsahovat položku Druh přímo dle položky Druh Převodky Externí převody Přehled skladových karet Formát řádků Omezení Řazení Nová nebo Oprava karty Dávková oprava Dupl.ka. Ceníky Karty v ceníku Formát řádků Omezení Řazení Pohyby zásob skladu Pohyby zásob Formát řádků Omezení Řazení EVID Evidence upomínek Do modulu Evidence byla přidána nová evidence Upomínky, která umožňuje vystavovat a tisknout upomínky k vydaným fakturám. Základní funkce jsou následující Vystavování upomínek ve třech úrovních (první, druhá, třetí). Možnost vystavování upomínek k vybrané faktuře, vybranému odběrateli nebo automatické dávkové generování upomínek. Možnost definice vlastních sad upomínek s vlastními texty. Evidence Upomínky je nadstavbou modulu Evidence. Pro verzi 3.0x (rok 2010) je tato evidence ZDARMA. Počínaje rokem 2011 bude zpoplatněna částkou Kč 490,-- bez DPH ročně. Evidenci UPOMÍNKY objednávejte telefonicky na 241 091 000 nebo mailem: hot-mail@pcs.cz a vždy uvádějte sériové číslo, ke kterému chcete tuto evidenci objednat. Po aktivaci programu novým aktivačním klíčem zahrnujícím evidenci Upomínky se v programu ACONTO v modulu Evidence ve sloupci menu Evidence objeví následující položky menu: Upomínky Dávkové vystavení upomínek Konfigurace upomínek ( rovněž ve sloupci menu Konfigurace ) Přístup do funkce je chráněn přístupovým právem. Práva přidělíte Modul Správce › menu Systém › Seznam uživatelů a přidělování práv › záložka Právo - Vstup do seznamu nebo evidence. Popis a návod pro práci s evidencí Upomínky naleznete v nápovědě k jednotlivým oknům. Současně návod je zařazen v návodech na používání programu a ve formátu .PDF je ke stažení na našich internetových stránkách www.aconto.cz. VŠE Kopírování řádků přehledu Do okna Kopírování přehledu (nabídka menu Speciální›Kopírování řádků přehledu) byla doplněna možnost kopírovat do souboru ve formátu CSV. EVID Tisk řádků BVY do souboru typu CSV Byla doplněna možnost tisknout seznam řádků BVY do souboru typu CSV ( data oddělena středníkem ). PDU Omezení v PDU - hledání čísla v absolutní hodnotě Do oken omezení v modulu Podvojné účetnictví byla doplněna možnost omezit na absolutní hodnotu částek. Při zatržení volby Částky v absolutní hodnotě se porovnávají tuzemské částky a částky ve valutách jako kladné. Tato volba je dostupná v omezení pro : Výpis účetních případů Párování položek Výpis nespárovaných položek k datu. SKL Import ceníku z programu MS Excel Do importu ceníku z programu MS Excel doplněn sloupec Skupina recyklačního poplatku (Sk.re.po.). ###### Upozornění: Z důvodu této změny je nutné veškeré definice importu do ceníku zadat znovu. 14.09.2010 verze 3.02 série 516 databáze 660 EVID Import bankovních výpisů OberBank AG Import bankovních výpisů pro OberBank AG byl rozšířen o formát MT942. Jedná se o rozšíření stávajícího formátu MT940. 02.09.2010 verze 3.02 série 512 databáze 658 MZDY Nezávislé potlačení výpočtu zdr.a soc.pojištění Byla provedena úprava výpočtu, která umožňuje na sobě nezávislé potlačení výpočtu zdr. a soc.pojištění. Tato úprava umožňuje u méně obvyklých kombinací pracovního poměru a složky 2108 provést správně výpočet v režimu výpočtu mzdy do 2000Kč. Tam, kde bylo dříve nutno tuto situaci ošetřit přídáním korekčních složek, nyní stači pouze provést výpočet. Byl současně upraven název mzdové složky 2108 na název Malý rozsah nebo přílež.poměr. Po vstupu do přehledu zaměstnanců program automaticky ke všem aktivním dohodám o pracovní činnosti doplní mzdovou složku 2106 - Kontr.plac.zdr.poj.,jen DPČ! neboť jen tam dle zákona dojde v režimu do 2000Kč k neplacení zdr.pojištění. Tuto složku může uživatel také přímo zadávat, ale složka smí být přidána jen k dohodě o pracovní činnosti. 09.07.2010 verze 3.02 série 511 databáze 650 PDU Rozšíření definice FAN Do definice FAN byla do hlavičky jednotlivých sloupců doplněna možnost zadat středisko, zakázku a akci. Touto úpravou tak byl rozšířen stávající způsob výpočtu, kde je možné vybrat středisko, zakázku a akci při zadávání varianty výpočtu. Pro výpočet se tedy nyní přednostně použije středisko, zakázka nebo akce, které je uvedeno v hlavičce definice sloupců. JDU PD - editace poznámky Do okna Peněžní deník v modulu Daňová evidence příjmů a výdajů doplněna poznámka pro interní doklady. PDU Doplnění kódu operace pro zaúčtování faktur a párování úhrad V konfiguraci PDU (modul Podvojné účetnictví) lze nastavit automatické doplňování kódu operace do řádku BVY/PKL při párování úhrad a přenosu faktur (VFA,PFA,OPO,OZA) do podvojného účetnictví. Konfigurace se nastavuje na záložce Účtování pomocných evidencí a párování úhrad. Hodnota automaticky doplňované operace se nastavuje v přehledu konfigurací, položka Kód operace pro zaúčtování faktur a párování úhrad. JDU Zapamatování pozice a rozměrů oken v Daňové evidenci příjmů a výdajů V modulu Daňová evidence příjmů a výdajů doplněno ukládání rozměrů a pozic oken Přehled hospodaření, Výpis aktualizovaných dokladů PD, Rozpis DPH pro peněžní deník, Stavy "účtů" k ... a Suma pro peněžní deník. PDU Nastavení tisku vypočítané sestavy FAN Byla doplněna možnost, zvolit před tiskem, zda tisknout také vypočítané nulové hodnoty. To je umožněno na záložce Formulář FAN pomocí volby Potlačit tisk nulových hodnot. JDU Suma v peněžním deníku Suma v Peněžním deníku byla rozšířena o sekci Účty + Fiktivní účty, která zobrazuje pohyby v peněžním deníku a mimo deník dohromady. 29.06.2010 verze 3.02 série 510 databáze 647 EVID Rozšíření přehledu DPH V okně Přiznání DPH byl doplněn sloupec Daň do přehledu Zpracování DPH (první záložka v okně). Daň se plní pouze u formulářů DPH číslo 15 a 16. Sloupec Daň obsahuje výslednou daňovou povinnost, která je vypočtena na záložce Formulář. V řádném přiznání DPH: Kladná částka › Vlastní daňová povinnost Záporná částka › Nadměrný odpočet. V dodatečném přiznání DPH Zobrazen rozdíl proti poslední změně. Do přehledu byl doplněn příkaz Formát řádků vyvolaný na pravé tlačítko myši, kde lze sloupec Daň do přehledu přidat, nebo jej odebrat. Poznámka: Po přidání sloupce Daň do přehledu se provádí dynamické plnění tohoto sloupce a může tak dojít ke zpomalení načtení přehledu. 04.06.2010 verze 3.02 série 509 databáze 647 SKL Archivace skladových karet - dávkový výběr Do modulu Sklad › Přehled skladových karet › záložka Skladové karty doplněn příkaz Vybrat pro archivaci. Funkce příkazu provede označení karet v přehledu. Označeny jsou karty, na kterých nebyl pohyb od zadaného data (toto datum dále v popisu je DT). Funkce hledá pohyb karty v dokladech, které mají splnění rovno nebo vyšší než je zadané DT. Pokud pohyb není nalezen, karta je označena. Označené karty lze v dalším kroku archivovat příkazem Archivace / Obnova z archivu. POZOR: Funkce mění označení přehledu. Pokud je označování blokováno jiným uživatelem příkaz Vybrat pro archivaci je také zablokován. Provádět příkaz lze pouze na přehledu karet s neblokovaným označování. EVID Úprava exportu příkazu k úhradě pro BEST KB Do konfigurace příkazu k úhradě byla přidána možnost uvést kód měny bankovního účtu. Rozšíření konfigurace bylo provedeno za ůčelem umožnění realizace tuzemského příkazu k úhradě v různých měnách. EVID Úprava exportu příkazu k úhradě pro MultiCash metoda MCH Provedena úprava exportu příkazů k úhradě ve formátu MultiCash (MCH). V případě, že příkaz k úhradě je v zahraniční měně a je proveden mezi bankami v tuzemsku, je nutné použít export tuzemského příkazu k úhradě, do něhož je nutné vyplnit : kód měny v řádcích příkazu částku příkazu ve valutách. SKL Zobrazení specifikací v přehledu skladových karet Změna v přehledu specifikace karty, který se zobrazuje zatrhnutím přepínače Specifikace. Byl doplněn do přehledu řádek, který obsahuje ve sloupci Kon.st.MJ hodnotu prázdné specifikace. Řádek se objeví v přehledu pouze v případě: Karta rozlišuje specifikace. Karta obsahuje pohyby bez specifikace. EVID Rozšíření přehledu řádků v pomocných evidencích Do přehledu řádků byla doplněna položka Poznámka z hlavičky dokladu. Položku lze zobrazit příkazem Formát řádků <Ctrl>+<F>. VŠE Archivace adresáře - dávkový výběr Do přehledu Podklady › Adresář doplněn byl příkaz Vybrat adresy pro archivaci. Příkaz provede označení adres v přehledu. Označeny jsou adresy, které nebyly použity v dokladech od zadaného data. Pokud doklad s adresou není nalezen, adresa je označena. Označené adresy lze v dalším kroku archivovat příkazem Archivace / Obnova z archivu. POZOR: Funkce mění označení přehledu. Pokud je označování blokováno jiným uživatelem příkaz Vybrat pro archivaci je také zablokován. Provádět příkaz lze pouze na přehledu adres s neblokovaným označování. 24.05.2010 verze 3.02 série 508 databáze 644 MZDY Nová sestava Soupis náhrad mzdy za prvních 14 dnů PN nebo karantény V modulu MZDY byla doplněna sestava Soupis náhrad mzdy za prvních 14 kalendářních dnů PN nebo karantény. Tisk sestavy naleznete v přehledu zaměstnanců v okně Personalistika a mzdy pod volbou menu Tisk › Pojistné › Soupis náhrad mzdy za prvních 14 dnů PN nebo karantény. Sestava obsahuje soupis všech zaměstnanců řazený podle osobního čísla, kteří měli v aktuálním měsíci pracovní neschopnost nebo karanténu, ke které přísluší náhrada mzdy. V této verzi je soupis vytvářen za aktuální měsíc pro všechny zaměstnance bez ohledu na případné omezení a řazení přehledu zaměstnanců. Sestava obsahuje následující údaje: OsČsl = osobní číslo zaměstnance Příjmení a jméno Kód = číslo mzdové složky (0501 = nemoc nebo 0506 = karanténa) Od, Do = datumy počátku a konce PN (od prvního dne do konce PN nebo do konce měsíce) Dnů celk = celkový počet kalendářních dnů PN (od prvního dne, tj. včetně prvních, většinou 3, neplacených dnů) Hod celk = celkový počet hodin PN (od prvního dne, tj. včetně prvních, většinou 3, neplacených dnů) Hod propl = počet proplacených hodin Částka = celková výše náhrady Průměr na dov. = průměr v plné výši ze kterého vychází výpočet náhrad Průměr reduk. = redukovaný průměr pro výpočet náhrad Doklad = doklad vztahující se k PN zadávaný v programu ve složce k neschopnosti 26.04.2010 verze 3.02 série 507 databáze 644 EVID Kopírování základních údajů formuláře DPH ##### Změna umožňuje kopírovat obsah základních údajů první strany formuláře DPH z formuláře DPH předcházejícího roku. Kopírování obsahu formuláře bylo původně povoleno pouze z formuláře, který se nacházel ve stejném kalendářním roce. Při kopírování obsahu formuláře z předchozího roku nemusí být všechny položky formuláře správně nastaveny. Obsah formuláře je třeba po kopírování zkontrolovat a případně upravit. Nový formulář + elektronické podání je v novém roce zpravidla změněno. 22.04.2010 verze 3.02 série 506 databáze 644 MZDY Eliminace tisku nulových hodnot na formuláři ELDP V pokynech k vyplňování formuláře Evidenční list důchodového pojištění je explicitně uvedeno, že "Pokud se některé údaje nevyplňují, řádek či sloupec se neproškrtává ani se neuvádějí nuly." V sérii programu 495 ze dne 25.1.2010 bylo provedeno opatření pro odstranění nul při tisku ELDP pro údaj Vyloučené doby. Úprava však nefungovala korektně, pokud došlo ze strany uživatele k pokusu o odmazání nul při editaci ELDP. Nyní bylo potlačení tisku nul rozšířeno na všechny číselné údaje, což jsou konkrétně hodnoty ve sloupcích Dny, Vyloučené doby, Vyměřovací základ a Doby odečt.. Poznámky Při editaci detailu formuláře není třeba nuly ručně odmazávat. Program převede nulovou hodnotu na "hodnotu mezera" při tisku formuláře automaticky. Odmazávání nul při editaci formuláře ELDP nedoporučujeme provádět také z dalšího důvodu: Program si ručně provedené úpravy zapamatuje (uživatelem změněné údaje jsou označeny sytě zelenou barvou). Pokud by následně došlo ke změně vstupních údajů a byla vypočtena jiná hodnota, je třeba tuto situaci ohlídat a vrátit na formulář původní (programem počítanou) hodnotu nebo ruční úpravu zkorigovat. EVID Úprava exportu příkazu k úhradě pro BEST KB Provedena úprava exportu příkazů k úhradě ve formátu BEST KB pro tuzemskou platbu. V případě, že příkaz k úhradě je v zahraniční měně a je proveden mezi bankami v tuzemsku, je nutné použít export tuzemského příkazu k úhradě, do něhož je nutné vyplnit kód měny v řádcích příkazu a částku příkazu ve valutách . MZDY Úprava ELDP - možnost zadat počáteční měsíc Při výpočtu formuláře ELDP bylo umožněno zadat měsíc, od kterého je formulář počítán. PDU Chybný výpočet zůstatku účtu Opravena chyba zobrazení zůstatků. Chyba se vyskytla pouze v případě nastavení PDU a účtování dle účetního rozvrhu typu B . 06.04.2010 verze 3.02 série 504 databáze 643 MZDY ELDP od roku 2010 bude obsahovat i řádek za důchod ELDP umí od roku 2010 zpracovat i období s pobíráním důchodu. Dříve zpracování končilo nalezením důchodu. SKL Přehled pohybů zásob Pohyby zásob › Omezení: Zvětšena délka položky Kód adresy v okně omezení. SKL Vlastnosti konfigurace ve výběru skladové karty Do okna Výběr skladové karty › příkaz Konfigurace › okno Konfigurace byl doplněn příkaz VK (vlastnosti konfigurací), který otevře okno Vlastnosti konfigurace, kde (stejně jako u správcovských konfigurací v › Modul všechny moduly › menu Konfigurace) je možné měnit: Rozsahy konfigurací. Hodnoty uložené v konfiguracích. . Současně byla do okna Konfigurace doplněna možnost zobrazit Číslo konfigurace - zatržením volby Zobr.Čís.konf.. Zobrazené Číslo konfigurace souhlasí s číslem ve sloupci Čís.konf v okně Vlastnosti konfigurace a slouží k snažší identifikaci konfigurace. Pro některé čísla konfigurací se zobrazuje pouze nastavení Rozsahu platnosti, nikoliv hodnota. Tato hodnota je po nastavení Rozsahu platnosti zvolena dodatečně v okně Konfigurace. ###### Nastavení rozsahů a hodnot konfigurací je chráněno právem: Modul Správce › menu Systém › Seznam uživatelů a přidělování práv › záložka Právo › Speciální › záložka Evidence › Změna rozsahu platnosti konfigurací › Speciální › záložka Evidence › Změna hodnot konfigurací Nápovědu a zpracovaný příklad k této funkci naleznete v okně Vlastnosti konfigurace › Nápověda <F1> VŠE Odesílání dokladů e-mailem Při odesílání dokladů e-mailem byla doplněna možnost vytisknout na doklad e-mailovou adresu, na kterou byl doklad zaslán. Nastavení se provádí v okně pro nastavení e-mailu - E-mailovou adresu (adresy) tisknout na doklad. VŠE Tisk adresních štítků Bylo upraveno nastavení tisku adresních štítků, Nyní lze tisknout až do šesti sloupců. PDU Výkazy hospodářského výsledku Doplněny sestavy hospodářského výsledku pro Organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace dle legislativy plané od roku 2010. Úprava zahrnuje tyto změny: Hospodářský výsledek účetní - zůstává beze změn Hospodářský výsledek provozní - zahrnuje účtové třídy 50 až 55 a 60 až 65 Hospodářský výsledek finanční - zahrnuje účtové třídy 56 a 66 Hospodářský výsledek mimořádný - zrušen (zobrazuje se pouze upozornění na platnost do období 2009) Hospodářský výsledek před zdaněním - zůstává beze změn Rozpočtové náklady - zrušeny (zobrazuje se pouze upozornění na platnost do období 2009) KASA KASA - omezení číselníku specifikací se záporným stavem Doplněno omezení číselníku specifikací. Číselník specifikací nabízí pouze specifikace s kladným konečným zůstatkem v případě: Výdej do záporného stavu specifikace není povolen. Zadané MJ v řádku účtenky obsahuje kladnou hodnotu. Specifikaci nelze zadat do řádku účtenky, pokud karta skladu specifikace nepodporuje. Pokud karta specifikace nepodporuje otevření číselníku specifikací není povoleno. SKL Dohledání přidaných karet do ceníku Do přehledu Karty v ceníku byl doplněn sloupec Zařazeno obsahující datum zařazení karty do ceníku. Možnost pracovat s datem Zařazeno bylo přidáno do příkazů Řazení a Omezení Pomocí tohoto údaje lze nyní snadno zjistit poslední přidané karty do ceníku. VŠE Obnova pozic oken Do okna Nastavení vzhledu programu byla přidána další záložka Výchozí nastavení, ze které lze nastavit výchozí pozici, rozměr a zvětšení všech oken v programu pro přihlášeného uživatele. Dále byl přidán parametr programu RWP, který automaticky spustí funkci výchozího nastavení oken. Parametr musí obsahovat jméno uživatele, př. RWP=jméno. Před spuštěním funkce je zobrazen potvrzující dotaz. EVID Rozšíření funkce Vytvoř kopii dokladu v pomocných evidencích Do okna Parametry pro kopírování …“ byla doplněna možnost kopírovat číslo smlouvy. SKL Omezení číselníku specifikací se záporným stavem Omezení číselníku na kladné stavy specifikace se řídí přepínačem konfigurace Sklad › Povolit vydávat zboží do záporného stavu. Číselník nabízí pouze kladné specifikace. pokud v konfiguraci není výdej do záporného stavu povolen. Bylo doplněno varování (v dolní části okna kasy) při zadání výdeje MJ do záporného stavu specifikace. 18.03.2010 verze 3.02 série 503 databáze 640 PDU Úpravy roční uzávěrky období 2009 v účtové osnově typu B V souvislosti s uzávěrkou období 2009 pro účtovou osnovu typu B byly provedeny následující úpravy Byla provedena úprava kontrol typů účtů tak, aby bylo možné pro potřeby převodového můstku zadávat nové účty platné v roce 2010 do období 2009. Byly provedeny úpravy umožňující zahrnout do převodového můstku také závěrkové účty používané automaticky programem pro zaúčtování závěrkových operací. Byl opraven typ účtů třídy 9 na "X" u vzorové účtové osnovy typu B dodávané s programem pro období 2010. Tato úprava se projeví pouze v případě, kdy budete nový rozvrh znovu importovat. Postup při provedení uzávěrky je následující Do účtového rozvrhu roku 2009 je třeba doplnit všechny nové účty pro období 2010, na které mají být převedeny zůstatky z roku 2009, a to včetně nových závěrkových účtů které jsou použity při otevření období 2010. Do převodového můstku je třeba zadat předpis pro transformaci všech účtů u kterých dochází ke změně čísla účtu, a to včetně závěrkových účtů které jsou použity při otevření období 2010. Poté lze spustit provedení uzávěrky. Programem zaúčtované uzávěrkové operace lze zobrazit pomocí funkce programu Výpis účetních případů po zadání omezení na datum od 32.12.2009 do 32.12.2009. V případě nejasností kontaktujte prosím PCS Hot-Line tel: 241091000 PDU Omezení v podvojném účetnictví Do všech omezení v podvojném účetnictví (např. Omezením výpisu účetních případů) doplněno zaokrouhlení tuzemské částky na dvě platná desetinná místa. Do omezení jsou tak po úpravě zahrnuty i částky které mají více desetinných míst než je standardně zobrazeno. Pokud tedy výpočtem, nebo importem z externího programu vznikne například částka 9,9999999999 (v přehledech standardně zobrazena 10,00) je nově i tato hodnota zahrnuta do omezení Částka >=(<=) 10. 02.03.2010 verze 3.02 série 502 databáze 640 MZDY Přidána mzdová složka 0591 pro korekci náhrady mzdy za dočasnou prac.neschop. Mzdová složka 0591 spíše slouží pro speciální případy korekce náhrady za dočasnou pracovní neschopnost, kdy složku 0501 nelze korigovat pomocí předřazení jiného způsobu uplatnění. Tato situace může nastat při korekci složky 0501, která již byla zadaná v minulém období. EVID Souhrnné hlášení 2010 - přidání dokladu do SH Do souhrnného hlášení byla doplněna nová funkce Přidat, pomocí které lze dodatečně zařadit doklad do souhrnného hlášení (souhrnné hlášení dále v textu pouze SH). Funkce Přidat umožňuje doplnit do SH doklad s datem splnění mimo rozsah zpracovávaného období SH. Číslo přidávaného dokladu vyplňuje uživatel v dialogu. Přidávaný doklad je zařazen do SH, pokud splňuje následující podmínky: Doklad obsahuje uskutečněné plnění. Doklad obsahuje v řádku některý z kódů DPH, které jsou zařazovány do SH (např. 8, 8N, atd). Adresa dodavatele v dokladu je adresou z EU. V aktuálně zpracovávaném SH nesmí být doklad již zařazen. Doklad může být zařazen pouze jednou v jednom SH. Doklad není stornován. Upozornění Po použití příkazu Přidat nebo Odebrat nepoužívejte již příkaz Zařadit doklady - použití příkazu by přidané/odebrané doklady odstranilo/znovu přidalo. ## Při vystavení SH postupujte následovně: Použijte dávkový příkaz Zařadit doklady Potřebujete-li SH doplnit o další doklady, použijte příkaz Přidat. Obdobně pro odstranění dokladu použijte příkaz Odebrat Nakonec použijte příkaz Uzavřít Podrobný návod pro založení SH a elektronické podání SH naleznete v Nápovědě <F1> v okně Souhrnné hlášení (SH). ### Další změny Doplněna suma Základ celkem do přehledu Řádky formuláře SH a do tisku. Základ celkem = Základ - Základ storno. Odebrání dokladu příkazem Odebrat již není evidováno v seznamu Chyby zpracování SH. EVID Souhrnné hlášení 2010 Prodloužena délka textu Obchodní jméno právnické osoby na 100 znaků. EVID Souhrnné hlášení - nezařazené doklady Byl doplněn přehled řádků dokladů nezařazených do souhrnného hlášení (dále v textu SH). Přehled lze zobrazit pomocí tlačítka Nezařazené umístěného vpravo dole. Přehled může obsahovat pouze řádky dokladů uskutečněného plnění. Jedná se o kontrolní funkci, která dle nastavených dat vyhledává nezařazené řádky. Pro sestavení přehledu je nutné nastavit: Limit od Datum splnění od Datum splnění do Datum dokladu do Hledání řádků dokladů a naplnění přehledu proběhne po stisku tlačítka Proveď. Doklad je do přehledu zařazen, pokud je jeho datum splnění v rozsahu: splnění od ... do a současně datum dokladu není vyšší než nastavené datum dokladu do a současně doklad musí obsahovat v řádku kód SH (8, 8N, 8M, R, N) a současně doklad nesmí být zařazen v SH Limit od je rok, kterým začíná hledání v dokladech. Příklad: Limit od 2010, datum splnění od 21.2.2010 do 28.1.2011 a datum dokladu do 31.1.2011. Program hledá doklady s datem splnění od 21.2.2010 do 28.1.2011 a současně s datem vystavení od 1.1.2010 do 31.1.2011. Pokud nalezený odklad obsahuje v řádku kódy SH a současně není žádném SH, je zařazen do přehledu. 22.02.2010 verze 3.02 série 501 databáze 638 EVID Konfigurace seznamu neuhrazených VFA Konfigurace pro vytvoření Seznamu neuhrazených faktur byla rozšířena o možnost zadání seznamu nezpracovávaných řad dokladů a seznamu nezpracovávaných typů dokladů. Při vytváření seznamu neuhrazených dokladů jsou doklady ze zde zadaných řad a obsahující zde zadané typy dokladů při vyhledávání ignorovány. 19.02.2010 verze 3.02 série 500 databáze 638 EVID SH 2010 - doplněna možnost zadat počáteční limit prohledávání Při zakládání nového souhrnného hlášení byl doplněn nový údaj Limit od. Zadává se rok účetního období, od kterého jsou vyhledávány zařazované doklady. Standardně se vyplňuje stejný údaj jako do položky Rok. Případy kdy údaj Limit od bude obsahovat nižší číslo než je aktuální kalendářní rok jsou následující: Pokud se například leden 2010 nachází ve fiskálním období 2009. Pokud by existoval doklad vystavený v předchozím účetním období s pozdějším datem splnění a tento doklad by bylo třeba zařadit do souhrnné hlášení, ačkoli takový případ by se neměl vyskytovat. EVID Souhrnné hlášení - tisk formuláře Doplněna možnost vytisknou souhrnné hlášení do formuláře. Formulář souhrnného hlášení je označen jako kontrolní opis vytištěný aplikací Aconto. Formulář slouží pouze pro informaci o zpracovaném souhrnném hlášení. 17.02.2010 verze 3.02 série 499 databáze 636 MZDY Úprava výpočtu vyrovnání - limit 50 Kč Byla provedena následující úprava ve výpočtu daňového vyrovnání : Program chybně vypočítal a zahrnul do mzdy daňové vyrovnání v případě, kdy celkový doplatek vyrovnání byl v součtu nižší než 51 Kč a zároveň celkový doplatek obsahoval obě nenulové části, tj. vyrovnání daně i vyrovnání bonusu. Test na 51 Kč byl totiž prováděn pouze pro vyrovnání daně a nebral v úvahu vyrovnání bonusu. Pokud nastal uvedený případ, program hlásil chybu při tisku sestavy Výpočet daně a daňového zvýhodnění . Poznámky Pokud je celkový doplatek (počítaný nyní jako součet vyrovnání daně a vyrovnání bonusu) ze zúčtování nižší než 51,- Kč, doplatek se pracovníkovi nevrací. To znamená, že po výpočtu daňového vyrovnání budou v tomto případě obě části vyrovnání (vyrovnání daně i vyrovnání bonusu) nulové. Na sestavě Výpočet daně a daňového zvýhodnění jsou ale všechny údaje uvedeny v plné výši. Příklad Vyrovnání daně vyjde například 2000,- Kč ve prospěch zaměstnance. Vyrovnání bonusu je ale 1980 Kč v neprospěch zaměstnance. Pracovník má tedy dostat 2000 Kč jako vyrovnání daně, ale zároveň má vracet bonusy ve výší 1980 Kč, v součtu má tedy dostat 2000 - 1980 = 20 Kč, tedy méně než 51 Kč, což je doplatek, který se nevrací. Výpočet vyrovnání zahrnutého do mzdy v roce 2010 bude následující Obě složky vyrovnání ( 0650 - vyrovnání daně i 0950 - vyrovnání bonusu) budou nulové nebo nebudou vytvořeny. Na sestavě Výpočet daně a daňového zvýhodnění budou uvedeny následující údaje Vyrovnání daně (řádek 27 Rozdíl na dani po slevě) = 2000 Vyrovnání bonusu (řádek 29 Rozdíl na daňovém bonusu) = -1980 Vyrovnání celkem (řádek 30 Kompenzace vzniklých rozdílů na dani a na bonusu) = 20 Na řádcích 31 a) b) Doplatek ze zúčtování bude uvedeno skutečně zúčtované vyrovnání, tj. 0, protože celkové vyrovnání je menší než 51 Kč. 16.02.2010 verze 3.02 série 498 databáze 636 MZDY MZDY pro roční vyrovnání 2009 # Postup provedení daňového vyrovnání za rok 2009 v modulu MZDY Výpočet daňového vyrovnání za období 2009 se provádí stejným způsobem jako za období 2008. Pro období 2009 stejně jako v předchozím roce je nutné zadat správně nároky na slevy pomocí mzdových složek 0940, event. 0941. Zaměstnanci, kterým byly zpracovávány mzdy v programu po celé roční období již mají tyto složky zadány. V ostatních případech je pro správný výpočet ročního vyrovnání nutné tyto složky doplnit. Důležité upozornění Při zadávání všech složek kontrolujte, zda zadávaná složka již neexistuje. Jinak se může stát, že některý nárok nebo korekce bude započítán vícekrát. ## 1) Zadejte vyživované osoby v období 2009, pokud jste tak dosud neučinili Tento krok je potřeba provést pouze v případě, že v roce 2009 nebyla vyživovaná osoba (manželka nebo dítě) dosud zadána. Zavřete okno Personalistika a mzdy . V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2010. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Vyberte příslušného zaměstnance. Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Pomocí příkazu Nová zadejte záznam pro vyživovanou osobu a vyplňte základní údaje. Složku k vyživované osobě zatím nezadávejte. ## 2) Zadejte do období 2009 odpočty, slevy a korekce Zavřete okno Personalistika a mzdy . V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte období 12 2009. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Vyberte příslušného zaměstnance. Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období. ### 2a) Doplňte složky slev na vyživované děti - pouze pokud chybí Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2009 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – dítě. Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 0940 – sleva daně na vyživované dítě 0941 – zvýšení slevy daně na vyživované dítě Poznámky Od roku 2005 lze zadávat pouze složky se slevami. Odpočty se používaly do roku 2004. Pokud byly mzdy v programu zpracovávány během roku, měly by již tyto složky existovat. Standardně je třeba doplnit pouze období, kdy byly mzdy zpracovávány mimo program ACONTO. Zadáváte-li složku 0941, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0940. Složka 0941 znamená "zvýšení" nároku. ### 2b) Doplňte složky slev na vyživovanou manžela (manželku) - pouze pokud chybí Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2009 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – manžela (manželku) Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě. Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 0942 – Sleva na vyž.manžela-vyr. 0943 – Zvýš.sleva.na manžela ZTP-P Poznámky Složky 0942 a 0943 pro slevy jsou určeny pro období od roku 2006. Složky pro odpočty byly určeny pro období do roku 2005 a v současné době již nemají význam. Zadáváte-li složku 0943, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0942. Složka 0943 znamená "zvýšení" nároku. ### 2c) Doplňte slevy vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2009 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Činnosti . Vyberte činnost 0 – Společná část . Přepněte se na záložku Syst.složky . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku určující nárok na slevu. Možnosti jsou: 0935 - Sleva daně na zaměstnance 0936 - Sleva daně částečná invalidita 0937 - Sleva daně plná invalidita 0938 - Sleva daně daně ZTP/P 0939 - Sleva daně student - žák Poznámky Složky 0900 až 0905 pro odpočty byly používány do roku 2005 a v současné době již nemají význam. ### 2d) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. Dále slouží k zadání chybějících uplatňovaných odpočtů. Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2009 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou: Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící údaje pomocí složek 0633 - Úhrn zálohové daně - vyrovnání ( = úhrn odvedené daně po slevách ) 0954 – Úhrn slev VO – vyr. ( = úhrn skutečně uplatněných slev - děti ) 0957 - Úhrn bonusů VO - vyr. ( = úhrn vyplacených bonusů ) 0632 – Korekce zdanitelné mzdy - vyrovnání ( = zadejte sociální + zdravotní pojištění které zaměstnavatel platí sám za sebe = SP+ZP podnik) Další odpočitatelné položky které zaměstnanec uplatňuje v rámci ročního vyrovnání zadejte pomocí složek 0907 - Odpočet úroků z úvěrů -vyrovnání 0914 – Odpočet daru – vyrovnání 0917 – Odbory příspěvky odpočitatelné- vyrovnání 0918 – Penzijní připojištění odpočitatelné – vyrovnání 0919 – Kapitálové životní pojištění odpočitatelné - vyrovnání 0916 - Úhrada vzděláváni odpoč.-vyr Mzdová složka 0915 – Odpočet záporné korekce – vyrovnání je určena pouze pro speciální případy a standardně se nepoužije. ### 2e) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci a k určité činnosti Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. Přepněte se na záložku Činnosti a vyberte příslušnou činnost (jinou než 0) Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období. Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 1,2,... (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2009 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící příjmy za danou činnost pomocí složky 0198 – Úhrn příjmů zálohově daněných ( = úhrn zdanitelných příjmů za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) Následující složky dříve sloužily k zadání pojištění placeného za zaměstnance. Od roku 2008, po zavedení "superhrubé mzdy", již nejsou pro výpočet daně potřeba. Je však možné tyto složky použít, pokud chcete do systému tuto informaci dodat (např. kvůli tiskovým sestavám). 0608 – Úhrn zdravotního pojištění ( = úhrn zdravotního pojištění za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) 0618 – Úhrn sociálního pojištění ( = úhrn sociálního pojištění za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) Následující mzdové složky jsou určeny pouze pro speciální případy a standardně se nepoužijí ! 0605 – Korekce základu zdravotního pojištění 0615 – Korekce základu sociálního pojištění ## 3) Výpočet daňového vyrovnání ### a) Přepněte se do posledního neuzavřeného období roku 2010 Zavřete okno Personalistika a mzdy. V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2010. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Přepněte se na záložku Zaměstnanci. ### b) Zadejte složku Vyrovnání daně - podnik (pokud ještě nebyla zadána) Postavte se na větu OsČsl 0 Podnik . Přepněte se na záložku Činnosti a postavte se větu 0 - Syst. složky za celý podnik (v seznamu bude pravděpodobně pouze tato jediná věta). Přepněte se na záložku Syst.složky . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku 2517 Vyrovnání daně podnik . Zadejte období od-do např. 1.2.10 - 28.02.10. ### c) Výpočet daňového vyrovnání Přepněte se na záložku Zaměstnanci . Omezte seznam na zaměstnance, kterým chcete spočítat daňové vyrovnání. Kromě omezení pomocí příkazu Omez můžete zadat omezení tímto způsobem: Označte (klávesou <Ins>) zaměstnance, kterým chcete provést výpočet ročního daňového vyrovnání. Pomocí příkazu Omez omezte na Označené . Spusťte výpočet ročního vyrovnání tlačítkem Vyr.d. (pravý horní roh obrazovky). POZOR – případné chyby jsou vypsány v okně menu MZDY – Uzávěrky . Pokud jste během roku 2009 zadali korekci slevy složkou 0958 budete při výpočtu vyrovnání dotázáni na skutečný počet měsíců, kdy zaměstnanec uplatňoval slevy. Jedná se o součet za všechny vyživované osoby, tedy například pro dvě děti a celý rok zadejte 24 měsíců. ### Vypočtené mzdové složky obsahující daňové vyrovnání zobrazíte takto Vyberte příslušného zaměstnance. Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně Vypočtené daňové vyrovnání je obsaženo v některých z následujících mzdových složek 0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 0650 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 0950 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) nebo 0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 0956 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 0955 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) Řádku 30 sestavy Výpočet daně a daňového zvýhodnění odpovídá rozdíl částek složek 0950 a 0650 (0950 - 0650) nebo 0955 a 0956 (0955 - 0956). ## Tisková sestava (formulář) Výpočet daně a daňového zvýhodnění Formulář je třeba tisknout v nastaveném období 2009 . Zkontrolujte pro jednotlivé zaměstnance správnost výpočtu pomocí příkazu Tisk (tlačítko s obrázkem tiskárny) , volba menu Daň – Výpočet daně a daňového zvýhodnění . Poznámky POZOR – standardně je třeba nejprve provést výpočet daňového vyrovnání a teprve poté lze tisknout formulář. V opačném případě program detekuje rozdíl a zobrazuje varovné hlášení. Výpočet daňového vyrovnání na formuláři za období 2009 je proveden nezávisle na tom, zda vyrovnání v období 2010 bylo či nebylo skutečně provedeno a zahrnuto do mzdy v období 2010. Jinými slovy, vytištění správně vyplněného formuláře neznamená, že výpočet byl skutečně proveden. Pokud NEBYLO vyrovnání daně vypočteno, program na tuto skutečnost při tisku formuláře upozorní chybovým výpisem Při tisku je výpočet prováděn přímo na formuláři Výpočet daně a daňového zvýhodnění tak, jak vychází z logiky formuláře. Výsledek je porovnáván se skutečně provedeným vyrovnáním zařazeném do mzdy ve zpracovávaném období roku 2010. Pokud porovnání zobrazené v chybovém výpisu detekuje rozdíl, nejčastější příčinou je, že formulář je vyplněn tak jak by vyrovnání mělo vypadat, ale ve skutečnosti provedeno nebylo. Druhou možnou příčinou vzniku rozdílu mohou být některé složitější a speciální případy, které odchytí tato křížová kontrola. V takovém případě zřejmě údaje uvedené na formuláři nebudou odpovídat skutečně provedenému vyrovnání a je třeba tyto případy podrobněji prověřit. Uvítáme, pokud nám tyto situace ohlásíte. 05.02.2010 verze 3.01 série 496 databáze 636 EVID Souhrnné hlášení od 1.1.2010 ### Pro zpracování souhrnného hlášení v roce 2010 byla doplněna nová položka menu › menu Evidence › Souhrnné hlášení. Důvodem je, že od 1.1.2010 je souhrnné hlášení podáváno ve většině případů měsíčně, což může nastat i u kvartálních plátců DPH. V takovém případě je souhrnné hlášení zpracováváno dříve než vlastní přiznání k DPH. Proto od roku 2010 program zpracovává souhrnné hlášení nezávisle na zpracování DPH, tj. je možné zpracovat souhrnné hlášení i bez předchozího zařazení dokladů do zpracování DPH. Program automaticky zvolí systém zpracování podle toho, zda je zpracováváno souhrnné hlášení podle pravidel do 31.12.2009 nebo od 1.1.2010. Pro zpracování souhrnného hlášení od roku 2010 je určena nová položka menu. Původní příkaz pro vytvoření souhrnného hlášení z okna "Zpracování DPH" byl zachován. Je možné použít ekvivalentně oba příkazy pro staré i nové období. ##### Soupis zohledněných legislativních změn dle $102 zákona o dani z přidané hodnoty č.235: Dle odst. 1 písm d) je nový kód 3 pro poskytnutí služby. Dle odst. 2 se souhrnné hlášení podává pouze v elektronické podobě. Dle odst. 4 se souhrnné hlášení podává za každý kalendářní měsíc. Dle odst. 5 je možné souhrnné hlášení podávat za kalendářní čtvrtletí. ##### Změny v Acontu: Poskytnutí služby dle $102 odst.1: Čáska nového kódu č. 3 v SH je suma z řádků dokladů s kódem DPH N - uskutečněných plnění . Dle $102 odst.1: Byl zrušen tisk do formuláře SH, protože SH se podává pouze elektronické podobě. Byla zrušena závislost SH na DPH a SH se zpracovává nezávisle. Do SH se zařadí všechny doklady, které svým datem splnění spadají do zpracovávaného období SH a jejich datum vystavení není vyšší nebo rovno datu zpracování. Doklad zařazený do SH nemá blokování na změny. Po opravě, založení nového nebo smazání dokladu je třeba dle $102 odst.7 podat následné SH. Při vstupu do opravy dokladu nebo při smazání dokladu, který je již zařazen do SH, Aconto upozorňuje na tuto skutečnost. Program nehlásí chybu ve čtvrtletním SH, které obsahuje kódy SH: 0, 1, 2 ( tj plnění dle $102 odst.1 písmeno a), b) a c) ). Správně do čtvrtletního SH patří pouze kód 3 dle $102 odst. 5. Pokud se v SH vyskytuje kód 0 nebo 1 nebo 2, SH má být podáno měsíčně dle $102 odst. 6 Při zpravování SH lze celý doklad z SH vyřadit příkazem Odebrat.. Odebrání dokladu je zaznamenáno do seznamu chyb. Příkaz Zařadit doklady odebrané doklady znovu zařadí do SH. Pokud chcete trvale doklad odebrat, neprovádějte již před uzavřením SH příkaz Zařadit doklady a po příkazu Uzavřít zvolte na dotaz Provést kontrolní zařazení dokldů před uzavřením A/N?. odpověď NE. V prvním SH je třeba vyplnit všechny údaje potřebné pro podání. Do dalšího SH lze tyto údaje kopírovat příkazem Kopíruj. ##### Způsob zařazení dokladů do SH - způsob vyhledávání dokladů Program hledá doklady, které mají v řádku kód SH. Hledání začíná rokem zdaňovacího období ( označený Rok) a končí datem zpracování. Doklad je nalezen pokud jeho datum vystavení je v uvedeném rozsahu a datum splnění spadá do aktuálně zpracovávaného SH. Příklad: Zdaňovací období SH je 2/2010. Datum zpracování následného SH je 21.01.2011. Program hledá doklady vystavené od 01.01.2010 do 21.01.2011, které mají datum splnění od 1.2.2010 do 28.2.2010. ##### Informace o způsobu zpracování do roku 2009: Souhrnné hlášení se podávalo pouze čtvrtletně. Do zpracování se braly všechny doklady, které byly zařazeny do jednoho nebo více DPH. Dle zpracovávaného čtvrtletí vznikl seznam DPH. Doklady ze všech těchto DPH se zařadily do SH, pokud obsahovaly v řádku kódy SH. Doklad zařazený do SH byl současně zařazen do DPH a tím byl zablokován na změnu částek. Údaje potřebné pro vyplnění formuláře SH (oddíl A,B) se přebíraly z vyplněného formuláře DPH. SKL Úprava INTRASTATU pro rok 2010 ##### Úprava INTRASTATU pro rok 2010. Byla provedena změna v nových číselnících Kódů kombinované nomenklatury. Vzor všech kódů je dostupný v Údržbě číselníku ( modul › Správce › menu Databáze › Üdržba číselníků), kde je možné vybrané kódy přenést do číselníku kódů kombinované nomenklatury. EVID Úprava párování úhrad V oknech Párování úhrad a Dávkové párování úhrad (modul Evidence, příkaz nabídky Párování úhrad) byla následovně změněna párovací kritéria: pojem (variabilní symbol) - zrušena volba doplnit nuly zleva, nuly zleva jsou nyní doplňovány vždy. bankovní účet - původně se toto kritérium skládalo s předčíslí bankovního účtu, bankovního účtu, NSK a specifického symbolu. Všechny položky kritéria musely být vyplněny a posuzovala se jejich přesná hodnota. Nově se u předčíslí bankovního účtu, bankovního účtu a specifického symbolu doplňují nuly zleva stejně jako u pojmu. Do NSK se nuly nedoplňují a posuzuje se jeho přesná hodnota jako dříve. U předčíslí bankovního účtu není nutné po úpravě zadávat hodnotu tj. může zůstat prázdné bez nutnosti doplňovat do něj kvůli párování nuly. Lze navíc zvolit zatržením má-li být specifický symbol do kritéria zahrnut či nikoliv. částka - kritérium částka zůstává beze změn. Do přehledu faktur v okně Párování úhrad byl doplněn sloupec kódu adresy Plátce. PDU Podvojné účetnictví - převodový můstek mezi účty Do okna Převodový můstek mezi účty v modulu Podvojné účetnictví (příkaz nabídky Podklady/Převodový můstek mezi účty) doplněna možnost zadání cílového účtu bez nutnosti mít tento účet v účtovém rozvrhu. Program pouze kontroluje je-li zadána analytická část účtu. MZDY Potvrzení o zdanitelných příjmech vzor 18 pro 2010 Byla aktualizována mzdová sestava Potvrzení o zdanitelných příjmech na vzor č. 18 platný pro období 2010. Dále byla provedena úprava - jako datum tisku formuláře je nyní standardně použito datum zadávané v okně Tisk tak jak je to běžné u ostatních tištěných sestav. V předchozí verzi formuláře se datum netisklo. 02.02.2010 verze 3.00 série 495 databáze 632 SKL Rozšíření inventury - aktualizace Rozšíření funkce příkazu Refresh <F2> v seznamu načtené inventury. Po použití příkazu <F2> v uložené inventuře je zobrazen dotaz na možnost pžepočtu uložené inventury. Při povolení přepočtu program aktualizuje seznam skladových karet a znovu přepočte stavy a finanční hodnoty skladových karet (sloupce Počet MJ, Fin.hodnota) ke stejnému datumu, ke kterému byla inventura provedena poprvé. Při přepočtu NEDOJDE k aktualizaci sloupce Skutečné MJ. Tato akce je určena pro aktualizaci spočtených stavů například v případě, že jsou do skladu dodatečně zadány doklady s datem pohybu spadajícím před datum, ke kterému byla provedena inventura. 25.01.2010 verze 3.01 série 495 databáze 632 MZDY Úpravy modulu MZDY pro období od 1.1.2010 ## V modulu MZDY byly provedeny dále uvedené úpravy korespondující s legislativními změnami od 1.1.2010 ### Poznámky Všechny dále popsané změny jsou v programu obsaženy automaticky - není třeba žádný zásah uživatele. Jedinou výjimkou je případné zadání invalidity v souvislosti se změnami v posuzování invalidity (viz dále) Tato verze programu neobsahuje roční vyrovnání za období 2009, které bude obsaženo v další verzi programu. ### Změny v Modulu MZDY Byly změněny redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost. Zvyšuje se daňové zvýhodnění na vyživované osoby (složky 0940 a 0941). Byla upravena hodnota konstanty u složky 0925 Úleva na zdravotním pojištění podniku při zaměstnávání od 50% osob se ZPS. Byl upraven výpočet stropu pro sociální a zdravotní pojištění. Limit pro účast na důchodovém pojištění u společníků byl změněn z 5900,- na 6000,- Kč. Od 1.1:2010 byly zrušeny slevy na sociálním pojištění zavedené od srpna 2009, původně plánované do konce roku 2010. V roce 2010 program příslušné mzdové složky vymaže automaticky. Od 1.1.2010 dochází ke změně systému v posuzování invalidity. Dosavadní dvoustupňový systém který rozlišoval částečný a plný invalidní důchod, rozlišuje od 1.1.2010 3 stupně invalidity. Za tímto účelem byl upraven název složek 0936, 0937, 2152 a 2153 a byla doplněna nová mzdová složka 2169 pro invaliditu 2.stupně. V souvislosti s touto změnou je třeba v programu zkontrolovat a případně upravit uvedené mzdové složky těm zaměstnancům, kterých se tato změna týká. Byla doplněn nový formulář sestavy Přehled o výši pojistného platný od roku 2010. Byla doplněn nový formulář sestavy Příloha k žádosti o: platný od roku 2010. EVID Odeslání dokladu mailem Do evidencí - Vydané faktury, Dodací listy a Objednávky vystavené byly dodány nové možnosti zpracování dokladu. možnost odeslání dokladu/ů na emailovou adresu ve formátu PDF tisk dokladu do PDF formátu Při nastavení prostředí pro využití těchto funkcí se řiďte helpy a návody dostupnými při tisku dokladu. MZDY Úprava tisku formuláře ELDP Pokud je na formuláři ELDP hodnota údaje Vyloučené doby rovna nule, nově se na formuláři netiskne nula, ale políčko je necháno prázdné. JDU Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2009 V modulu Daňová evidence příjmů a výdajů byly provedeny úpravy korespondující se změnami formuláře Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (MFin 5405 vzor č. 16) určeného pro zpracování účetního období 2009. Proti předchozímu období jsou změněny i procentní sazby při výpočtu výdajů. Pro uplatnění výdajů procentem z příjmu § 7, odst. 7 a) z příjmů podle odstavce 1 písm. a) - 80.00 % b) z příjmů ze živností řemeslných - 80.00 % c) z příjmů podle odstavce 1 písm. b) s výjimkou příjmů ze živností řemeslných - 60.00 % d) z příjmů podle odstavce 1 písm. c) nebo z příjmů podle odstavce 2 písm. a) s výjimkou příjmů podle odstavce 6, anebo z příjmů podle odstavce 2 písm. b) až d) - 60.00 % § 9, odst. 4 - 30.00 % EVID Formulář DPH pro roční období 2010 Změny ve zpracování DPH od 1.1.2010 Pro roční období 2010 byl doplněn nový formulář DPH vzor číslo 16. Byl doplněn nový kód členění DPH NX . Od roku 2010 se nově vykazují v souhrnném hlášení některé služby s místem plnění mimo tuzemsko, kterým odpovídá kód členění DPH N . Nový kód členění NX je určen pro stejná plnění, která ale nevstupují do souhrnného hlášení. Do zobrazovaného číselníku kódů členění DPH byla do sloupce Řádek doplněna informace o tom, které kódy jsou zařazovány do souhrnného hlášení - u těchto kódů je zobrazováno (+SH) . Zpracování souhrnného hlášení je v této verzi programu odpojeno a bude doplněno v další verzi programu. 04.01.2010 verze 3.00 série 494 databáze 630 SKL Rozšíření inventury Doplněno: Uložení přehledu inventury do databáze a prohlížení uloženého přehledu. Doplněny do přehledu sloupce Rozdíl MJ a Skutečné MJ. Sloupec Skutečné MJ lze zadávat v uložené inventuře. Do Skutečné MJ se zadává se aktuální fyzický stav MJ ve skladu. Sloupec Rozdíl MJ se vypočte automaticky, kde Rozdíl MJ = MJ - Skutečné MJ . Doplněno omezení inventury. Přehled lze omezit na řádky kde Rozdíl MJ<>0. Záložka Nastavení je rozšířena a obsahuje dvě části: Nová inventura je původní inventura programu Aconto. Se sloupci Rozdíl MJ a Skutečné MJ se zde nepracuje. Nová funkce je Uložit uloží aktuální inventuru dle data Ke dni včetně konfigurace. K jednomu dni lze uložit pouze jednu inventuru. Pokud při Uložit inventura již existuje, lze ji přepsat. Otevřít uloženou inventuru lze, pokud inventura existuje v databázi. Uložení je popsáno v předcházejícím bodě. Položka Ke dni má napojený číselník uložených inventur, kde datum v číselníku = uložená inventura. Dle vybrané inventury se zobrazí Konfigurace uložené inventury. Řádky uložené inventury se zobrazí v přehledu, který je na záložce Inventura. Inventura: Nová funkce Zvýšit MJ umožňuje zvyšovat Skutečné MJ čtečkou čárového kódu. Po přečtení čárového kódu se dohledá příslušný řádek v inventuře a zvýší se mu Skutečné MJ o hodnotu 1. Funkci nelze použít na subřádky inventury (specifikace, místa uložení). Funkce Zvýšit MJ je shodná pro čtečku připojenou na klávesnici i pro čtečku připojenou na port. Čtečka připojená přes port umožňuje vyhledat řádek v inventuře dle čárového kódu. Řádek se vyhledá automaticky po přečtení čárového kód v přehledu inventury. Nová funkce Oprava umožňuje opravit Skutečné MJ. Nová funkce v omezení umožňuje omezit na řádky na Rozdíl MJ<>0, kde Rozdíl MJ = MJ - Skutečné MJ. Nová funkce Smaž smaže aktuální vybranou inventuru, která je nastavena v položce Ke dni. EVID Seznam neuhrazených VFA do textu VFA Do okna konfigurace Seznamu neuhrazených vydaných faktur byly doplněny položky pro zahraniční úvodní a závěrečné texty. Zahraniční texty se zapisují do položky řádku dokladu Text ( zahr. ). Položku Text ( zahr. ) lze zobrazit příkazem Formát řádků <Ctrl> + <F>. Dále bylo zrušeno informační hlášení s upozorněním na prázdný seznam při uložení dokladu. 29.12.2009 verze 3.00 série 493 databáze 629 PDU Vzorová účtová osnova B od roku 2010 Do okna Údržba číselníků v modulu Správce doplněna vzorová účtová osnova B platná od roku 2010. 17.12.2009 verze 3.00 série 492 databáze 628 MZDY Karanténa - přidány složky 0505 a 0506 Byly přidány mzdové složky pro zpracování karantény. 0505 - Karanténa 0506 - Náhrady za karanténu Složky lze zadat od 01.11.2009 a dále. Používání složek je velmi podobné používání složek pro zpracování nemoci a náhrady za nemoc (čili mzdových složek 0500 a 0501). Oproti složkám za nemoc se karanténa liší ve výpočtu náhrady. 14.12.2009 verze 3.00 série 491 databáze 627 MZDY Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele U formuláře Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele tištěného z modulu MZDY byly provedeny následující úpravy: Formulář lze nyní tisknout i v neuzavřeném období. Údaj počet pojištěných zaměstnanců byl upraven tak, aby obsahoval skutečně počet pojištěných zaměstnanců. Dříve byl do tohoto údaje zaměstnanec započítán vícekrát, pokud měl více činností. EMA Mimořádné odpisy Do modulu Evidence majetku byla doplněna možnost zadávat mimořádné odpisy podle §30a zákona o daních z příjmů. Pravidla pro používání těchto odpisů jsou následující: Mimořádné odpisy lze použít pouze pro majetek pořízený od 1.1.2009 do 30.6.2010. Mimořádné odpisy lze použít pouze u majetku zařazeného do odpisových skupin 1 nebo 2. U karet s mimořádnými odpisy nelze provádět jinou akci než vyřazení. Tj. odpisování nelze přerušit, nelze provádět technické zhodnocení, zvýšení ceny, částečné vyřazení ani přeřazení do jiné odpisové skupiny. Zdůvodnění Přerušení odpisování a technické zhodnocení je explicitně zakázáno zákonem v §30a. Další možné akce s tímto majetkem, tj. přeřazení, zvýšení vstupní ceny a částečné vyřazení zřejmě není zákonem přímo zakázáno, avšak v programu jsou tyto akce zakázány z toho důvodu, že v těchto případech by algoritmus výpočtu specielně u odpisové skupiny 2 evidentně nemohl splnit požadavek zákona o odepsání 60% vstupní ceny v prvních 12 měsících a 40% v dalších 12 měsících. Výpočet mimořádných odpisů je v programu prováděn následovně: U majetku v odpisové skupině 1 je vstupní ceny rozpočtena na 12 měsíců počínaje měsícem následujícím po zadaném měsíci zařazení. U majetku v odpisové skupině 2 je vstupní cena rozpočítána na 24 měsíců tak, aby na prvních 12 měsíců připadalo 60% vstupní ceny a na zbývajících 12 měsíců 40% vstupní ceny. Výpočet je prováděn od měsíce následujícího po zadaném měsíci zařazení. Výsledná hodnota vypočteného odpisu připadajícího na roční období je zaokrouhlena na koruny nahoru. KASA Výběr dokladu vratky Doplněny sloupce středisko, zakázka a akce do přehledu výběru dokladu pro vrácení zboží. VŠE Změna sazeb DPH od 1.1.2010 Do programu byla doplněna nová základní sazba DPH 20% a nová snížená sazba DPH 10%. Sazby lze v programu zadávat od data (datum splnění) 1.1.2010. KASA Kasa - recyklační poplatek Program Kasa nově umožňuje práci s recyklačním poplatkem ( dále jen REPO). Přiřazení hodnoty REPO ke skladové kartě (zboží) se provádí přiřazením příslušné skupiny REPO ke skladové kartě › Modul Sklad › menu Sklad › Přehled skladových karet › příkaz Oprava/Nová/Dávková oprava › Sk.Re.Po Vlastní zadání částek REPO se provádí v programu Aconto - modul Sklad › menu Podklady › Číselník skupin recyklačních poplatků. Číselník lze vyplnit ručně, nebo jej naplnit příkazem Import dodanými hodnotami pro firmy REMA a RETELA. Práci s položkou REPO je nutné povolit v konfiguraci kasy: Příkaz Alt+K - konfigurace › záložka Sklad › Volby: Přičíst recyklační poplatek (REPO) do řádku účtenky (sazba DPH REPO je shodná se sazbou zboží) - k ceně skladové karty bude připočtena hodnota REPO odpovídající příslušné skupině REPO přiřazené skladové kartě. A pokud nastavíte přepínač v konfiguraci Varovat při různých sazbách REPO v účtence před uzavřením účtenky, program Vás upozorní na různé sazby REPO v jedné účtence. SKL Výběr skladové karty Výběr skladové karty: Při zakázaném výdeji do záporného stavu jsou nabízeny pouze karty s kladným stavem MJ. Do okna byl doplněn přepínač (+MJ<0), který umožňuje rozšířit výběr o karty s nulovým a záporným stavem. SPRAV Údržba číselníků Zadání parametrů databáze, subjekt, rok, adresář a řada skladu pro kopírování číselníků přesunuto ze záložky Kopírování mezi číselníky na záložku Výběr číselníku. Tato úprava vede k zjednodušení práce s oknem a eliminuje opakované potvrzení volby číselníku a jeho parametrů před kopírováním. SPRAV Správa subjektů a evidencí Založení nového roku rozšířeno o následující možnosti: založit rok pouze ve vybraném subjektu (původní varianta) založit rok ve všech subjektech v databázi přenést do nového roku roční číselníky (automaticky se přenesou níže uvedené roční číselníky) přenést do nového roku roční číselníky s možností výběru (přenesou se pouze vybrané roční číselníky) nepřenášet roční číselníky tj. ponechat je prázdné (původní varianta) Do okna Správa subjektů a evidencí doplněna funkce Kopírování číselníků. Tato funkce je vhodná pro doplnění číselníků do roků, které byly založeny prázdné. Funkce má obdobné volby jako nově rozšířené založení roku tj. možnost kopírovat číselníky ve vybraném subjektu, nebo ve všech subjektech a automatické kopírování číselníků či kopírování s možností výběru. Poznámka Do nového roku jsou z předchozího kopírovány následující číselníky: Akce Střediska Zakázky Číselník druhů dokladů Kódy operací Dokladové řady evidencí Typy dokladů Účtový rozvrh Kódy P/V pro EPV(JDU) Skupiny kódů P/V pro EPV(JDU) Forma úhrady Mzdové kalendáře se nepřenáší a musí se doplnit ručně v okně Údržba číselníků (modul Správce, příkaz nabídky Databáze/Údržba číselníků). Výběr číselníků pro přenos do nového roku se provádí pomocí označení. Implicitně jsou označeny všechny výše uvedené číselníky. EVID Zadávání datumů v objednávkách došlých Po změně datumu Došla jsou datumy Dodání od/do nastaveny na datum Došla, pokud jsou staršího data. Po změně datumu Dodání od je datum Dodání do nastaveno na datum Dodání od, pokud je staršího data. 02.12.2009 verze 2.92 série 490 databáze 623 EVID Kopírování údajů z dokladu Do okna Kopírování údajů z dokladu byla doplněna položka Kopírovat číslo OBD odběratele do hlavičky dokladu. Položka je přístupná při kopírování z evidence OBD do evidencí VFA, DOD. Standardně není položka zatržena. Do cílové hlavičky dokladu se číslo OBD zapisuje pouze při kopírování ze záložky "Doklady". Původně se do cílové hlavičky dokladu vždy kopírovalo interní číslo dokladu OBD. 30.11.2009 verze 2.92 série 489 databáze 623 EVID Kopírování dokladů v pomocných evidencích Do příkazů Vytvoř kopii dokladu a Zkopíruj údaje z dokladu byl doplněn test obsahu adresy dokladu s adresářem. Pokud je obsah adresy dokladu různý od adresáře, je zobrazen dialog s dotazem, zda obnovit adresu dle adresáře v cílovém dokladu. EVID Import výpisů z VolksBank Do importů bankovních výpisů byl doplněn import výpisu VolksBank ve formátu GEMINI 4.1. PDU Oprava zaúčtované položky Do okna účtování pomocných evidencí doplněna možnost opravy kódu operace, střediska, zakázky a akce v primárním dokladu účtované evidence. Při účtování se tedy přenese změna výše uvedených kódů i do primárního dokladu. Způsob opravy lze nastavit pomocí konfigurace dostupné příkazem nabídky Konfigurace/Základní nastavení podvojného účetnictví na záložce Oprava OP,ST,ZA,AK. K dispozici jsou tři možnosti způsobu opravy kódů v primární evidenci: 1. opravit automaticky kód v primárním dokladu v evidencích 2. opravit kód v primárním dokladu v evidencích po dotazu (výchozí hodnota) 3. primární doklad v evidencích neopravovat V případě volby zobrazovat dotaz je možno změnit způsob opravy kódů primárního dokladu přímo v okně dotazu. Není tedy nutné otvírat okno nastavení podvojného účetnictví a způsob opravy lze jednoduše změnit přímo při účtování pomocných evidencí. Výdejky: Při účtování výdejek se změna kódů do primárního dokladu nepřenáší. Přenos kódů do primární výdejky funguje stejně jako založení a oprava výdejky v evidencích tj. změny se do výdejek přenáší přes vazbu z vydané faktury nebo pokladního dokladu. Účtuje-li se vydaná faktura která má vazbu na výdejku dojde k přenosu opraveného kódu jak do faktury tak i do navázané výdejky. Na stejném principu fungují i pokladní doklady tj. změna do výdejky se přenese přes navázaný pokladní doklad. Při účtování výdejky zůstane změna kódu pouze v podvojném účetnictví a v primární evidenci se neprojeví. Poznámka: Oprava primárního dokladu může být odmítnuta při nedostatečném právu, v případě uzavřené pokladny a pod.. EVID Kopírování údajů z dokladu Do okna Kopírování údajů z dokladu byla doplněna položka Kopírovat úhrady ze zdrojového řádku (vazbu VZEV). Položka je přístupná při kopírování v rámci evidence PKL. Standardně je položka zatržena. Původně se vždy kopírovala úhrada ze zdrojového řádku. EVID Seznam neuhrazených VFA do textu VFA Do evidence VFA byl doplněn příkaz Seznam neuhrazených dokladů do závěrečného textu. Příkaz doplní seznam neuhrazených dokladů pro zadaného odběratele do závěrečného textu dokladu dle zadané konfigurace (› modul Evidence › menu Konfigurace › Konfigurace seznamu neuhrazených dokladů ve VFA). EVID Předvyplňování D/C na řádku BVY Bylo změněno předvyplnění hodnoty položky D/C na řádku dokladu BVY: Při zadávání v okně BVY je vždy předvyplněna hodnota z předchozího řádku, i když je otevřeno okno párování Doklady ke spárování bankovních výpisů. Původně se při otevřeném okně párování předvyplnila hodnota položky D/C dle zvolené položky Pro debet/Pro kredit v okně párování. EVID Ruční párování úhrad v PKL a BVY V okně Párování úhrad BVY/PKL bylo doplněno zapamatování řady dokladů pro zadaný kód evidence a rok. Původně se zadaná řada dokladů smazala po změně kódu evidence nebo roku. PDU Rekapitulace pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti Do sestavy Rekapitulace pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti doplněno omezení Prohledávat účetní doklady od roku. Pomocí tohoto omezení lze urychlit generování sestavy. Implicitně je přednastaveno první založené účetní období. 12.11.2009 verze 2.92 série 488 databáze 622 MZDY Chyba při složce 0501, pokud pokračuje z jednoho měsíce do dalšího měsíce Chyba nastala jen na sérii programu 2.92/487/622 a jen v případě, že mzdová složka 0501 pokračuje z jednoho měsíce do dalšího měsíce. Chyba nastane pouze při uzávěrce a způsobí, že v měsíci po uzávěrce bude u pokračování složky 0501 chybně spočítána náhrada za nemoc. Při opravě lze postupovat tako: zadejte nový způsob uplatnění 11 pod zadaný způsob uplatnění zadejte pokračování složky 0501. Při zadávání této složky (0501) program uživatele vyzve k doplnění částky, kde zadáte dříve vypočtenou částku 26.10.2009 verze 2.92 série 486 databáze 622 MZDY Zákoník práce §192/1 - limit 24 hodin pro nehrazené PN Upravený modul MZDY obsahuje změnu v §192 odst. 1 zákoníku práce, kde první tři dny pracovní neschopnosti za které nepřísluší náhrada mzdy jsou nově limitovány 24 neodpracovanými hodinami. Konkrétně se na konci druhé věty §192 odst. 1 doplňují slova "nejvýše však za prvních 24 neodpracovaných hodin z rozvržených směn". Poznámky Program provede výpočet mzdy podle nového ustanovení automaticky - z hlediska obsluhy programu nedochází k žádné změně ani není třeba nic zadávat. POZOR - z technických důvodů je nutné provést výpočet MZDY v aktuálním zpracovávaném období s pomocí nové verze programu. To znamená že Nejprve je třeba nainstalovat novou verzi programu Je třeba znovu provést výpočet mzdy všech zaměstnanců pomocí nové verze programu, a to i tehdy, pokud byl již výpočet proveden dříve pomocí původní verze programu. Pokud tak neučiníte, program bude hlásit chybu při uzávěrce měsíce. Účinnost této změny je od 9.10.2009. To znamená, že program zohledňuje limit 24 hodin u těch PN, u kterých třetí směna započala dne 9.10.2009 nebo později. Pokud třetí směna spadá do období před účinností zákona, tedy před 9.10.2009, postupuje se tak jako doposud. 21.09.2009 verze 2.92 série 484 databáze 621 KASA Kasa - výdej záporné ceny Do konfigurace kasy doplněna položka: Povolit vydávat zboží se zápornou cenou. Lze vydávat zboží, které má v ceníku zápornou cenu. 16.09.2009 verze 2.92 série 483 databáze 619 MZDY Přepočtený stav zaměstnanců-chyba 34099 Byla opravena chyba při přepočteném stavu zaměstnaců. Chyba nastala, pokud byly u zaměstnance a v jednom měsíci současně splněny následující podmínky: Měsíční plat svátek v kalendáři složka 0501 03.09.2009 verze 2.92 série 482 databáze 619 MZDY Úpravy sestavy Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách Byly provedeny následující úpravy tisku sestavy Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách : Byl upraven výpočet údaje Počet zaměstnanců v sekci A v souladu s poučením, kde je uvedeno, že se nejedná o počet zaměstnanců, nýbrž o počet zaměstnanců, kteří jsou účastni nemocenského a/nebo důchodového pojištění. Dále byla provedena úprava v tom smyslu, že tisk celé sestavy nyní korektně respektuje omezení přehledu zaměstnanců. To znamená, že pokud je přehled zaměstnanců omezen, týkají se všechny počítané údaje pouze zaměstnanců zobrazených v přehledu zaměstnanců. Tato možnost by měla být využita pouze ve speciálních případech, protože formulář je standardně tištěn za celou firmu, takže přehled zaměstnanců by před tiskem měl obsahovat všechny aktivní zaměstnance. Při tisku do formuláře byly výškově poupraveny pozice vyplňovaných hodnot tak, aby byly všechny ve stejné výšce nad linkou. 26.08.2009 verze 2.92 série 481 databáze 619 MZDY Chyba částky u mimořádné slevy 0991 Opravena chyba při výpočtu mimořádné slevy zadávané složkou 0991 - Sleva na sociálním pojištění mimořádná K chybnému výpočtu došlo v případě, kdy existuje více souběžných aktivních pracovních poměrů u jednoho zaměstnance. Platí pro jakoukoliv část období leden až červenec 2009. 25.08.2009 verze 2.92 série 480 databáze 619 MZDY Oprava názvu sestavy Zákonné pojištění - Česká kooperativa Název sestavy Zákonné pojištění - Česká kooperativa byl změněn na Zákonné pojištění - Kooperativa. MZDY Slevy na sociálním pojištění od srpna 2009 ## Obsah změn Od srpna 2009 nabývají účinnosti změny v zákonu 589/92 Sb. o pojistném na sociálním zabezpečení, konkrétně §21a týkající se slev a mimořádných slev na pojistném. Od srpna 2009 do prosince 2010 lze uplatňovat slevy na pojistném za každého zaměstnance s tím, že existuje řada podmínek, za kterých tuto slevu lze či nelze uplatnit. Jsou-li předepsané podmínky splněny, je sleva počítána jako 3.3% z částky, o kterou je vyměřovací základ zaměstnance nižší než 27100 Kč. V měsíci srpnu 2009 ( a to pouze v tomto jediném měsíci ) lze dále uplatnit tzv. mimořádnou slevu. Tím je míněno uplatnění zmíněné slevy zpětně za měsíce leden až červenec 2009. ## Úpravy v modulu MZDY V programu ACONTO byl aktualizován modul MZDY tak, aby bylo možné tyto slevy zadat. Jedná se o následující úpravy: Do programu byly doplněny následující mzdové složky, zadávané pod činností 0. 0990 = Sleva na soc.poj. 0991 = Sleva na soc.poj.mimořádná Byla doplněna funkce umožňující dávkové zadání slev všem zaměstnancům zobrazeným v přehledu zaměstnanců . Funkce se spouští tlačítkem Dávka umístěným na spodní liště okna Personalistika a mzdy . Byly upraveny a doplněny následující sestavy Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách (formulář) byl aktualizován dle vzoru platného od srpna 2009. Byla doplněna nová sestava Příloha k přehledu o výši pojistného a vyplacených dávkách za srpen 2009 . Tato sestava je určena pouze k jednorázovému doložení mimořádných slev za měsíce leden až červenec uplatněných v srpnu 2009. Na sestavě Report byl na konci přehledu doplněn údaj o celkové výši slev. ## Postup při zadávání slev jednomu vybranému zaměstnanci V přehledu zaměstnanců se postavte na požadovaného zaměstnance Na záložce Činnosti vyberte činnost 0 - Společná část Na záložce Mzda › Docházka + Nepravidelně můžete zadat pomocí příkazu Nová Slevu pomocí složky 0990 Mimořádnou slevu pomocí složky 0991 (pouze v srpnu 2009). Po stisknutí tlačítka OK se program dotáže na měsíc, za který mimořádná sleva přísluší (leden až červenec). Mimořádné slevy je třeba zadat postupně za všechny měsíce, za které má být sleva uplatněna. Spusťte výpočet. Vypočtené slevy se zobrazí na záložce Mzda › Vypočtené mzdové složky . V případě mimořádných slev je ve sloupci Pozn.slož. uveden měsíc, ke kterému mimořádná sleva přísluší. ## Postup při dávkovém zadávání slev všem zaměstnancům zobrazeným v (omezeném) přehledu Omezte přehled zaměstnanců na osoby, kterým chcete zadat slevy nebo mimořádné slevy. Pro omezení lze nejlépe využít příkaz označení (klávesou <Ins>) a následné omezení na označené. Výběr zaměstnanců kterým sleva přísluší je třeba uvážit s ohledem na poměrně složitá pravidla nového legislativního opatření (viz též poznámky dále). Pomocí tlačítka Dávka otevřte okno umožňující specifikovat slevu, kterou chcete zadat. V případě mimořádných slev je třeba rovněž zadat postupně slevy za jednotlivé měsíce leden až červenec 2009. Spusťte výpočet. ## Zobrazení zadaných slev Pro zobrazení slev můžete použít volbu menu Přehled vypočtených složek . POZOR - před tím je třeba provést výpočet mzdy. Omezte přehled na Kód = 099 nebo 0990 nebo 0991 , případně na konkrétní měsíc (srpen) Pro lepší přehlednost lze využít možnost řazení dle OsČsl + Pozn.slož. nebo obráceně Pozn.slož.+OsČsl. Tím lze dosáhnout přehledného setříděného zobrazení všech složek, které byly zadány a vypočteny. ## Tisk sestav týkajících se pojistného Z přehledu zaměstnanců lze vytisknout sestavy Pojistné › Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách (formulář) Pojistné › Příloha k přehledu o výši pojistného a vyplacených dávkách za srpen 2009 . Tato sestava by měla být tištěna pouze za měsíc srpen 2009. POZOR - obě uvedené sestavy se tisknou za celou firmu - z toho důvodu by neměl být přehled zaměstnanců omezen. ( Údaje týkající se vypočtených slev jsou počítány bez ohledu na omezení přehledu zaměstnanců, zatímco jiné hodnoty nikoli - při omezení přehledu proto nebude výstup korektní ). ## Poznámky Je třeba věnovat zvýšenou pozornost tomu, kterým zaměstnancům budete složky slev 0990 a 0991 zadávat s ohledem na stanovená legislativní pravidla. Program při výpočtu tato pravidla v maximální možné míře zohledňuje, avšak některé složitější situace program vyhodnotit nedokáže. Doporučujeme zjistit osoby kterým sleva standardně přísluší omezením na složku 2100 (Zpracování dle PP) v přehledu zadaných složek . Situace které program v rámci výpočtu slevy zohledňuje automaticky jsou následující Program automaticky nezahrnuje do posuzovaného vyměřovacího základu činnosti: Zaměstnání malého rozsahu ( tím je činnost u které je zadána složka 2108 ), dohody o provedení práce, pracovní poměr společník. Uvedené činnosti se do posuzovaného vyměřovacího základu nezahrnují i v případě, kdy existuje jiná souběžná činnost (PP). V jiných případech souběžných činností přispívají všechny do počítaného vyměřovacího základu Program korektně vyhodnotí situaci v měsíci, ve kterém je dosažen strop SP. Peníze vyplacené po ukončení PP se pro účely výpočtu slevy ignorují Program automaticky zajišťuje, že sleva nesmí překročit výši pojistného hrazeného podnikem Situace které program nekontroluje Program nekontroluje, zda byla složka zadána vícekrát. Nástup a ukončení PP v průběhu měsíce a situaci kdy je pracovník ve výpovědi. V případě kdy PP netrvá celý měsíc, program zobrazuje při výpočtu varování, ale slevu vypočte. V těchto případech nárok na slevu nevzniká, tudíž složky slev nezadávejte. Pokud program vypočte nulovou výši slevy, znamená to, že podle programu nemá zaměstnanec na slevu nárok. Takovou složku je možné smazat ale není to nutné. Doporučujeme však tyto případy prověřit. 31.07.2009 verze 2.92 série 478 databáze 618 VŠE Číselník krajů úprava Do číselníků kódů krajů byla doplněna hodnota: 99 - Nezadáno Hodnota je hlavně určena pro zadávání kódu kraje původu do skladové karty pro INTRASTAT. Kód kraje 99 je určen pro zboží, které nemá původ v ČR. MZDY Chyba stropu soc.pojištění při poměru Společník Opravena chyba při stanovení stropu sociálního pojištění, pokud se vyskytoval pracovní poměr Společník. MZDY Chyba při tisku potvrzení pro sociální dávky Byla opravena chyba při tisku potvrzení pro sociální dávky. Program hlásil chybu 34006. 14.07.2009 verze 2.92 série 476 databáze 616 MZDY Potvrzení o zdanitelných příjmech vzor 17 pro 2009 Byla aktualizována mzdová sestava Potvrzení o zdanitelných příjmech na vzor č. 17 platný pro období 2009. VŠE Vlastnosti tiskárny - nastavení z ACONTA Do okna pro tisk v Acontu bylo doplněno tlačítko Valstnosti tiskárny pro podrobnější nastavení vlastností tiskárny. SKL Kontrola nulového počtu MJ v řádku dokladu. Do evidencí, které pracují se skladem, byla doplněna volba Řádek se skladovou kartou obsahuje nulový počet MJ, která slouží k upozornění na pokus o uložení řádku ze skladu s nulovým počtem MJ. Kontrolu lze zapnout v okně konfigurace dané evidence (tlačítko K nebo F9). Kontrola je volána při uložení dokladu. Pokud je nalezena nulová hodnota počtu MJ, je zobrazeno jen varování, leze pokračovat v uložení dokladu. VŠE Úprava adresáře Úpravy v Adresáři: Upraven příkaz Řazení - doplněno řazení podle čárového kódu Upraven příkaz Omezení - doplněno předčíslí bankovního účtu. Do zobrazení a výběru adresy z číselníků bylo doplněno zobrazení položky e-mail. 26.05.2009 verze 2.92 série 474 databáze 615 SKL Inventura skladu Původní omezující přepínač Zahrnout pouze aktivní karty vyřadí z přehledu karty, které neměly žádný pohyb. Funkce nijak nesouvisí s archivací, která současně používá označení aktivní karty. Bylo provedeno upřesnění popisu Zahrnout pouze aktivní karty (nezahrnuje karty bez pohybu). Současně byla doplněna možnost omezení přehledu na Zařadit aktivní (nearchivované) karty Zařadit archivované karty Archivované karty jsou v přehledu inventury podbarveny zelenou barvou. Současně změna barvy provedena u kombinace MUKA + SPKA. EMA Omezení na aktuální skupinu daňového odpisování k datu Do modulu Evidence majetku byla doplněna možnost omezit seznam karet na skupinu daňového odpisování, která je aktuální k datu nastavenému v programu jako aktuální datum. Poznámky Omezení na aktuální skupinu daňového odpisování bylo přidáno jako nová možnost. Původní omezení na skupinu platnou při zařazení karty bylo ponecháno. Nová možnost omezování na aktuální skupinu zohledňuje případná přeřazení karet majetku. Aktuální skupina daňového odpisování je programem zjišťována k aktuálnímu datu nastavenému v programu. Toto datum je možno změnit pomocí volby menu Speciální › Změna aktuálního data . POZOR - nově přidané omezení na aktuální skupinu daňového odpisování zároveň vyloučí z přehledu karty majetku, které do zadaného data ještě nebyly zařazeny. Je to dáno tím, že program v tomto případě vyhledává karty, které byly zařazeny, případně přeřazeny do jiné skupiny k určitému datu. Pokud karta do daného data neexistovala, potom logicky tomuto omezení nevyhovuje. Omezení na skupinu daňového odpisování při zařazení, které bylo v programu doposud, omezuje na karty zařazené do omezované skupiny bez ohledu na časové hledisko, neboť toto omezení není "k datu". V případě potřeby lze toto omezení kombinovat s omezením na datum zařazení a dosáhnout tak stejného efektu. 12.05.2009 verze 2.92 série 473 databáze 615 PDU Sestava v členění podle účtů Do tiskové sestavy sestava v členění podle účtů doplněna volba zahrnovat do obratů uzávěrkové operace z předchozích období. Přednastavena je volba nezatrženo tj. uzávěrkové operace do obratů nezapočítat. Před úpravou se uzávěrkové operace do obratů zahrnovaly vždy bez možnosti jejich vyloučení. EVID Tisk vydané faktury Při tisku vydané faktury byla do okna nastavení tisku na záložku Formulář VFA doplněna volba Netisknout datum uskutečnění zdanitelného plnění ( pro skupinu typů dokladů DDK a ZDD ). EMA Povolení záporného zvýšení vstupní ceny majetku V modulu Evidence Majetku bylo povoleno zadat záporné zvýšení (tj. snížení ) vstupní ceny. Byly zjištěny situace kdy k tomu může dojít, například když dodavatel vystaví částečný dobropis na vstupní cenu v dalších letech nebo dotace obdržené později než v roce zařazení. Pozor Nezaměňujte snížení vstupní ceny s částečným vyřazením - algoritmus výpočtu je zcela odlišný. 22.04.2009 verze 2.92 série 471 databáze 615 KASA Tisk účtenky KASY Do tisku účtenky na kase v grafickém formátu byla doplněna možnost nastavení velikosti písma a nastavení výšky řádku. MZDY Změny ISPV pro rok 2009 ### Pro export souborů do ISPV byly doplněny změny platné pro rok 2009. Změny se týkají přidání položky Invalidní důchod do záložky Zaměstnanci a přidání informací o sumách za celé sledované období do záložky Sledované období. Pokud se provede vytvoření nového sledovaného období pomocí volby Vytvořit období se zaměstnanci a přenést údaje z Aconta, provedou se automaticky výpočty , kromě výpočtu průměrného počtu zaměstnanců a průměrného přepočteného počtu zaměstnanců - tyto dva údaje je nutné vypočítat a zadat ručně. 08.04.2009 verze 2.92 série 470 databáze 614 MZDY Výpočet daně - problém zaokrouhlování základu daně Do tisku formuláře Výpočet daně a daňového zvýhodnění byla doplněna možnost zobrazit údaje na řádcích 2 a 3 s přesností na haléře. ##### Zdůvodnění a použití této volitelné funkce programu je následující V souladu s předpisy platnými v průběhu období 2008 počítal program pojistné na sociální zabezpečení v roce 2008 s přesností na jednotky haléřů (od roku 2009 se již zaokrouhluje na celé koruny). Údaje na 2. a následně i na 3. řádku formuláře v roce 2008 tedy nejsou celá čísla, ale ve skutečnosti se jedná o čísla počítaná s přesností na jednotky haléřů. Pro formulář Výpočet daně a daňového zvýhodnění neexistují žádné pokyny stran zaokrouhlování uváděných údajů, pouze na konci řádku 1 je naznačeno, že údaje mají být zřejmě uváděny v celých Kč, což odpovídá dosavadní praxi. Autoři formuláře si zřetelně neuvědomili, že údaj na řádku 2 ale v roce 2008 nemusí být celé číslo. Ve většině případů se tento problém nijak zásadně neprojeví, neboť základ daně z řádku 3 se dále na řádku 11 zaokrouhlí na stovky Kč dolů. Problém nastane jedině v případě, kdy dílčí základ daně z řádku 3 (případně snížený o nezdanitelné částky z řádků 4 až 9) vychází těsně pod hranici stovky. Potom se zdá, že zaokrouhlení na stovky dolů na řádku 11 není provedeno správně. V takové situaci doporučujeme využít doplněnou funkci programu k zobrazení přesných čísel. Příklad Dílčí základ daně na řádku 3 vychází na 200189.96 Kč. Na formuláři se standardně zobrazuje zaokrouhlený údaj 200 190 Kč. Zakrouhlený základ daně na řádku 11 je 200 180, což vypadá jako chyba, ale ve skutečnosti je to správně. VŠE Chyba při sestavování souhrnného hlášení Do souhrnného hlášení se nesprávně zahrnovala i uskutečněná plnění s kódem daňového členění N = Dodání služby do EU, poskytnutí služeb s místem plnění mimo tuzemsko osobě registrované v EU (§24a) , odpovídající řádku číslo 21 v přiznání k DPH. MZDY Úpravy ELDP U tisku formuláře ELDP byly provedeny následující úpravy Byl doplněn výstup do souboru XML pro elektronické podání ve formátu platném pro období 2009. Byla doplněna možnost vyřadit z tisku jednotlivé formuláře v okně zadávání doplňujících údajů tlačítkem Vyřadit z tisku Byla doplněna úprava datumu OD v sekci 2 v případě, kdy den nástupu vychází na sobotu nebo neděli. 23.03.2009 verze 2.92 série 469 databáze 614 EVID Export příkazů k úhradě pro Commerzbank Prague AG Doplněn export zahraničních příkazů k úhradě pro CommerzBank Prague AG. Označení exportu je CBZ. MZDY ELDP pro 2009 Byl doplněn tisk formuláře ELDP pro období 2009. Současně byla doplněna možnost editace všech údajů formuláře, a to i pro formát ELDP do roku 2008. EVID Export příkazů k úhradě pro Commerzbank Prague AG Doplněn export tuzemských příkázů k úhradě pro CommerzBank Prague AG. Označení exportu je CBT. SPRAV Konfigurace VFA Vypnuta automatická nabídka číselníku po návratu z dialogu Kombinace. Po uzavření dialogu Kombinace se automaticky otevřel číselník, což bylo nepříjemné. SKL Výběr skladové karty - omezení na položku SKLAD Do Konfigurace výběru skladové karty doplnna možnost omezovat položku Sklad textem zleva. Omezení je třeba nastavit v konfiguraci viz popis níže. Implicitně je omezení položky Sklad na text zleva zakázáno. Pokud je nastaveno omezení zleva, pak jsou doplněny 3 tečky za položku Sklad... › příkaz K (F9) › Konfigurace omezení číselníku skladových karet › Výběr karty bude omezen na Sklad: › Omezovat na text zleva JDU Počáteční zůstatky při tisku peněžního deníku V Daňové evidenci příjmů a výdajů (JDU) byl do sestavy Peněžní deník - levá strana(úsporný výpis) (menu Definice rozpisu příjmů a výdajů) doplněn řádek počáteční stav. Tyto počáteční zůstatky byly zároveň zahrnuty do konečného zůstatku. 02.03.2009 verze 2.92 série 468 databáze 611 MZDY Náhrada za 14dmí na začátku nemoci - změna zaokrouhlení U náhrady za 14dní na začátku nemoci bylo změněno zaokrouhlení vypočtené hodnoty na koruny nahoru. 27.02.2009 verze 2.92 série 467 databáze 611 MZDY Úprava sestavy Mzdový list Do sestavy Mzdový list byly doplněny údaje Zdravotní a sociální pojištění, které je zaměstnavatel povinen platit sám za sebe . MZDY Smazání / ukončení složek starých dovolených Bylo umožněno smazat či ukončit složku 2112 - Dovolená k proplacení . K potřebě ukončit nebo smazat tuto složku dochází v případech, kdy nebyla zaměstnancem vybraná stará dovolená do konce minulého roku. Zaměstnanci tak zůstal nárok na dovolenou. V měsíci lednu složku 2112 - Dovolená k proplacení smažte. V dalších měsících lze složku pouze ukončit k poslednímu dni předchozího měsíce. Podobně lze pracovat i s obdobnou složkou 2111 - zbytek dovolené z loňska. 23.02.2009 verze 2.92 série 466 databáze 610 MZDY Úprava sestavy Potvrzení o zdanitelných příjmech Na sestavě Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků, (vzor č. 16) se v roce 2009 do úhrnu příjmů (řádky 1,2) zahrnovaly i náhrady za pracovní neschopnost vyplacené zaměstnavatelem. Po provedené úpravě jsou příjmy nyní uváděny bez těchto náhrad. SKL Omezení číselníku specifikací se záporným stavem Změna provedena v omezení v číselníku specifikací v okně výběr skladové karty. ### Původní stav: Číselník standardně nezobrazuje nulové a záporné specifikace při nepovoleném záporném výdeji specifikace. Problém nastává v opravě v uloženém dokladu v případě, že opravovaná specifikace v řádku dokladu má již nulový stav. Číselník tuto specifikaci přestane nabízet. Z uvedeného důvodu bylo v opravě omezení na záporné stav specifikace vypnuto a číselník zobrazoval i specifikace se záporným stavem. ### Změna: Číselní v opravě dokladu již nezobrazuje záporné specifikace, ale do číselníku přidá vždy aktuální vyplněnou specifikací. Číselník tedy ve výsledku obsahuje pouze specifikace s kladným stavem + aktuální specifikaci, která může mít i nulový nebo záporný stav. MZDY Úpravy tisku formuláře Oznámení o nástupu do zaměstnání Byly provedeny následující úpravy tisku sestavy Oznámení o nástupu do zaměstnání ( ONZ ) Pokud pracovník nepobíral důchod, na sestavě se tiskl v kolonce Druh důchodu kód " 0 ". Nyní se zobrazuje prázdný údaj. Údaje Pošta jsou nyní automaticky předvyplňovány prvními pěti znaky z názvu města u těch adres, které jsou plněny z adresáře (tj. Adresa trvalého bydliště v sekci 3 a případně adresa v sekci 4). EVID DPH2009 - uplatnění nároku dle $73 odst 11 Ruší se povinnost uplatnění nároku prostřednictvím dodatečných daňových přiznání u přijatých plnění z minulého roku (2008) viz $73/11. Po změně program již nenabízí přijatá plnění z předcházejícího roku (dále v textu doklad PŘPR) k zařazení do dodatečného přiznání. (Toto platí v případě, že doklad neobsahuje kódy DPH, ze kterých je povinnost přiznat daň. ) Doklad PŘPR bude standardně zařazen do řádného zpracování DPH. Doklad PŘPR je možné z aktuálního zpracování DPH vyloučit a zařadit ho později do dodatečného přiznání. MZDY Provedení daňového vyrovnání za rok 2008 v modulu MZDY # Postup provedení daňového vyrovnání za rok 2008 v modulu MZDY Výpočet daňového vyrovnání za období 2008 se provádí stejným způsobem jako za období 2007. Pro období 2008 stejně jako v předchozím roce je nutné zadat správně nároky na slevy pomocí mzdových složek 0940, event. 0941. Zaměstnanci, kterým byly zpracovávány mzdy v programu po celé roční období již mají tyto složky zadány. V ostatních případech je pro správný výpočet ročního vyrovnání nutné tyto složky doplnit. Důležité upozornění Při zadávání všech složek kontrolujte, zda zadávaná složka již neexistuje. Jinak se může stát, že některý nárok nebo korekce bude započítán vícekrát. ## 1) Zadejte vyživované osoby v období 2008, pokud jste tak dosud neučinili Tento krok je potřeba provést pouze v případě, že v roce 2008 nebyla vyživovaná osoba (manželka nebo dítě) dosud zadána. Zavřete okno Personalistika a mzdy . V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2009. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Vyberte příslušného zaměstnance. Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Pomocí příkazu Nová zadejte záznam pro vyživovanou osobu a vyplňte základní údaje. Složku k vyživované osobě zatím nezadávejte. ## 2) Zadejte do období 2008 odpočty, slevy a korekce Zavřete okno Personalistika a mzdy . V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte období 12 2008. Otevřte okno Personalistika a mzdy . Vyberte příslušného zaměstnance. Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období. ### 2a) Doplňte složky slev na vyživované děti - pouze pokud chybí Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2008 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – dítě. Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 0940 – sleva daně na vyživované dítě 0941 – zvýšení slevy daně na vyživované dítě Poznámky Od roku 2005 lze zadávat pouze složky se slevami. Odpočty se používaly do roku 2004. Pokud byly mzdy v programu zpracovávány během roku, měly by již tyto složky existovat. Standardně je třeba doplnit pouze období, kdy byly mzdy zpracovávány mimo program ACONTO. Zadáváte-li složku 0941, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0940. Složka 0941 znamená "zvýšení" nároku. ### 2b) Doplňte složky slev na vyživovanou manžela (manželku) - pouze pokud chybí Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2008 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Vyž.osoby . Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – manžela (manželku) Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě. Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 0942 – Sleva na vyž.manžela-vyr. 0943 – Zvýš.sleva.na manžela ZTP-P Poznámky Složky 0942 a 0943 pro slevy jsou určeny pro období od roku 2006. Složky pro odpočty byly určeny pro období do roku 2005. Zadáváte-li složku 0943, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0942. Složka 0943 znamená "zvýšení" nároku. ### 2c) Doplňte slevy vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2008 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Činnosti . Vyberte činnost 0 – Společná část . Přepněte se na záložku Syst.složky . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku určující nárok na slevu. Možnosti jsou: 0935 - Sleva daně na zaměstnance 0936 - Sleva daně částečná invalidita 0937 - Sleva daně plná invalidita 0938 - Sleva daně daně ZTP/P 0939 - Sleva daně student - žák Poznámky Složky 0900 až 0905 pro odpočty byly používány do roku 2005. ### 2d) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. Dále slouží k zadání chybějících uplatňovaných odpočtů. Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 0 (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2008 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou: Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící údaje pomocí složek 0633 - Úhrn zálohové daně - vyrovnání ( = úhrn odvedené daně po slevách ) 0954 – Úhrn slev VO – vyr. ( = úhrn skutečně uplatněných slev - děti ) 0957 - Úhrn bonusů VO - vyr. ( = úhrn vyplacených bonusů ) 0632 – Korekce zdanitelné mzdy - vyrovnání ( = zadejte sociální + zdravotní pojištění které zaměstnavatel platí sám za sebe = SP+ZP podnik) Další odpočitatelné položky které zaměstnanec uplatňuje v rámci ročního vyrovnání zadejte pomocí složek 0907 - Odpočet úroků z úvěrů -vyrovnání 0914 – Odpočet daru – vyrovnání 0917 – Odbory příspěvky odpočitatelné- vyrovnání 0918 – Penzijní připojištění odpočitatelné – vyrovnání 0919 – Kapitálové životní pojištění odpočitatelné - vyrovnání 0916 - Úhrada vzděláváni odpoč.-vyr Mzdová složka 0915 – Odpočet záporné korekce – vyrovnání je určena pouze pro speciální případy a standardně se nepoužije. ### 2e) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci a k určité činnosti Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. Přepněte se na záložku Činnosti a vyberte příslušnou činnost (jinou než 0) Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období. Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) Čin.Čsl. = 1,2,... (› záložka Činnosti ) Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (› záložka Způs.uplat.) Období 12.2008 (› menu Speciální › Změna měsíčního období ) Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící příjmy za danou činnost pomocí složky 0198 – Úhrn příjmů zálohově daněných ( = úhrn zdanitelných příjmů za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) Následující složky dříve sloužily k zadání pojištění placeného za zaměstnance. Od roku 2008, po zavedení "superhrubé mzdy", již nejsou pro výpočet daně potřeba. Je však možné tyto složky použít, pokud chcete do systému tuto informaci dodat (např. kvůli tiskovým sestavám). 0608 – Úhrn zdravotního pojištění ( = úhrn zdravotního pojištění za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) 0618 – Úhrn sociálního pojištění ( = úhrn sociálního pojištění za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) Následující mzdové složky jsou určeny pouze pro speciální případy a standardně se nepoužijí ! 0605 – Korekce základu zdravotního pojištění 0615 – Korekce základu sociálního pojištění ## 3) Výpočet daňového vyrovnání ### a) Přepněte se do posledního neuzavřeného období roku 2009 Zavřete okno Personalistika a mzdy. V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2009. Otevřte okno Personalistika a mzdy. Přepněte se na záložku Zaměstnanci. ### b) Zadejte složku Vyrovnání daně - podnik (pokud ještě nebyla zadána) Postavte se na větu OsČsl 0 Podnik . Přepněte se na záložku Činnosti a postavte se větu 0 - Syst. složky za celý podnik (v seznamu bude pravděpodobně pouze tato jediná věta). Přepněte se na záložku Syst.složky . Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku 2517 Vyrovnání daně podnik . Zadejte období od-do např. 1.2.09 - 29.02.09. ### c) Výpočet daňového vyrovnání Přepněte se na záložku Zaměstnanci . Omezte seznam na zaměstnance, kterým chcete spočítat daňové vyrovnání. Kromě omezení pomocí příkazu Omez můžete zadat omezení tímto způsobem: Označte (klávesou <Ins>) zaměstnance, pro které má být proveden výpočet ročního daňového vyrovnání. Pomocí příkazu Omez omezte na Označené . Spusťte výpočet ročního vyrovnání tlačítkem Vyr.d. (pravý horní roh obrazovky). POZOR – případné chyby jsou vypsány v okně menu MZDY – Uzávěrky . Pokud jste během roku 2008 zadali korekci slevy složkou 0958 budete při výpočtu vyrovnání dotázáni na skutečný počet měsíců, kdy zaměstnanec uplatňoval slevy. Jedná se o součet za všechny vyživované osoby, tedy například pro dvě děti a celý rok zadejte 24 měsíců. ### Vypočtené mzdové složky obsahující daňové vyrovnání zobrazíte takto Vyberte příslušného zaměstnance. Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně Vypočtené daňové vyrovnání je obsaženo v některých z následujících mzdových složek 0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 0650 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 0950 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) nebo 0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 0956 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 0955 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) Řádku 30 sestavy Výpočet daně a daňového zvýhodnění odpovídá rozdíl částek složek 0950 a 0650 (0950 - 0650) nebo 0955 a 0956 (0955 - 0956). ## Tisková sestava Výpočet daně a daňového zvýhodnění Sestavu je třeba tisknout v nastaveném období 2008 . Zkontrolujte pro jednotlivé zaměstnance správnost výpočtu pomocí příkazu Tisk (tlačítko s obrázkem tiskárny) , volba menu Daň – Výpočet daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků . Poznámky POZOR – na rozdíl od předchozích období je nutné nejprve provést celý výpočet daňového vyrovnání a teprve poté lze tisknout tuto sestavu ! Pokud NEBYLO vyrovnání daně vypočteno, program na tuto skutečnost upozorní chybovým výpisem Při tisku sestavy je výpočet prováděn přímo na formuláři Výpočet daně tak, jak vychází z logiky formuláře. Výsledek je porovnáván se skutečně provedeným vyrovnáním zařazeném do mzdy ve zpracovávaném období roku 2009. Pokud porovnání detekuje rozdíl, nejčastější příčinou je, že formulář je vyplněn tak jak by vyrovnání mělo vypadat, ale ve skutečnosti provedeno nebylo. Druhou možnou příčinou vzniku rozdílu mohou být některé složitější a speciální případy, které odchytí tato křížová kontrola. V takovém případě zřejmě údaje uvedené na formuláři nebudou odpovídat skutečně provedenému vyrovnání a je třeba tyto případy podrobněji prověřit. Uvítáme, pokud nám tyto situace ohlásíte. 17.02.2009 verze 2.91 série 465 databáze 609 MZDY Krácení nemocenské dávky lze použit i u 0501 Nově lze do složky 0501 zadat i částku. Tento režim je určen pro případ, že je nutno zkrátit náhradu za 14 dní na začátku nemoci. Zadává se podobně jako krácení u složky 0500, tedy složka 0501 se zadává pod způsob uplatnění Krácení nemocenské dávky. 16.02.2009 verze 2.91 série 464 databáze 609 MZDY Bylo umožněno odložit složku 0501 Ke složce 0501 byla doplněna stejná varianta zadávání a výpočtu složky jaký umožňují složky 0500 a spol. V prvním měsíci lze zadat docházku a až teprve do dalších měsíců lze oddělit proplacení náhrady co by částky. Zadávání této varianty uplatnění složky ve mzdě je identické jako u složek 0500 a spol a je např. popsáno v helpu programu. MZDY Úpravy tisku formuláře Oznámení o nástupu do zaměstnání Byly provedeny následující úpravy tisku sestavy Oznámení o nástupu do zaměstnání ( ONZ ) Byla opravena chyba, kdy program ořezával variabilní symbol na 8 znaků. Byla doplněna možnost dávkového tisku sestavy, tj. tisk lze provádět pro vybranou skupinu zaměstnanců z přehledu zaměstnanců (aktuální / označené / všechny) Automaticky jsou zapamatovány úpravy formuláře provedené uživatelem před tiskem a jsou automaticky použity při opakovaném volání tisku. Byl dopněn výstup do XML souboru, který lze dále použít pro elektronické zasílání ONZ. Důležité upozornění Od 1.1.2009 došlo ke změnám téměř u všech číselníků použitých ve formuláři. Zkontrolujte a doplňte nebo upravte všechny údaje v okně (okno Oznámení o nástupu do zaměstnání ) nabízeném před vlastním tiskem, kde je možné provést dávkové doplnění některých údajů a dále úpravu všech údajů formuláře na záložce Detail. Všechny vámi provedené úpravy budou zapamatovány, takže je možné volat tisk opakovaně, aniž dojde ke ztrátě provedených úprav. EVID DPH pro rok 2009: Vypořádací koeficient a změna odpočtu Doplněn výpočet vypořádacího koeficientu a změna odpočtu daně (dle řádek 53, $76). Funkce je obdoba vypořádání odpočtu řádku 560 v přiznání vzor č.12 až 14. Výpočet se provádí v posledním přiznání v kalendářním roce a při opravě (mladší 3 roky) již do uzavřeného roku. Současně dodatečné přiznání musí obsahovat doklady uskutečněného plnění. V tomto dodatečném přiznání se počítá i koeficient ř. 52. Podmínkou je, že Aconto musí obsahovat všechny přiznání v kalendářním roce tj. měsíční 1 až 12 nebo čtvrtletní I až IV. Změna ve výpočtu vypořádacího koeficientu proti vzoru č.12 až 14 je v řádcích č. 21 (KDDP:N), 24 nad limit (KDDP 1Z ruční vstup), 30 dodání zboží (KDDP:R), které nebyly ve vzorci pro výpočet. SKL Grafická detekce archivované karty Změněna barva textu kurzoru archivované skladové karty v přehledu skladových karet. MZDY Informace k sestavě Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách Informace Na základě většího počtu obdržených připomínek upozorňujeme, že podle poučení k formuláři Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách se údaj Kód sazby v sekci 1. Identifikace zaměstnavatele v roce 2009 NEVYPLŇUJE. Údaj je připraven až pro další legislativní úpravu plánovanou od 1.1.2010, kdy mají mít zaměstnavatelé možnost volby režimu vypořádání pracovních neschopností. Údaje tištěné v sekci 6. Kontaktní pracovník jsou čteny z adresáře z adresy podniku (jako PRACOVNIK a TELEFON), podobně jako údaje v sekci 1. Identifikace zaměstnavatele. Nedořešen zatím zůstává problém roztržení údaje PRACOVNIK do kolonek Příjmení a Jméno. 10.02.2009 verze 2.91 série 463 databáze 608 EVID Elektronické podání DPH 2009 je obdoba předcházejících verzí. Přiznání DPH v Acontu generuje soubor *.xml, který se vloží finanční úřad. Elektronické přiznání vyžaduje správně vyplnit údaje na záložce A.B. ODDÍL a na záložce Elektronické podání. Přes www stránku https://adisepo.mfcr.cz se dostanete na stránku formuláře DPH pro rok 2009, který se jmenuje "Podání daňového přiznání k DPH platné od 1.1.2009" (dále v textu WDPH). Zde je možné WDPH vyplnit ručně a zde WDPH nabízí číselníky na různé položky ve formuláři . Například Číslo finančního úřadu, Stát, atd. Tyto číselníky lze použít jako nápovědu pro první nastavení údajů DPH v Acontu na záložce A.B. ODDÍL a na záložce Elektronické podání. WDPH obsahuje funkci Načtení souboru, která Vám umožní přenést exportované DPH (*.XML) na finanční úřad. ###### Přístup přepnutí na WDPH: Přepněte se na https://adisepo.mfcr.cz. Klikněte na Elektronická podání (vlevo nahoře). Nyní se nacházíte na stránce Elektronická podání pro daňovou správu. Klikněte na: Znám aplikaci dobře a nepotřebuji pomoct a nyní se nacházíte na stránce Přehled formulářů pro daňovou správu. Klikněte na Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od 1.1.2009 a nacházíte se ve formuláři WDPH. ###### Trable: Pokud se vám nepodaří dostat na stránku WDPH a obdržíte hlášení, že stránka nebyla nalezena, je nutné instalovat certifikáty na Vaš počítač. Informace naleznete na https://adisepo.mfcr.cz. EVID Tisk do formuláře DPH Byl doplněn tisk do formuláře DPH vzor č.15. 09.02.2009 verze 2.91 série 462 databáze 608 MZDY Chyba v určení rozhodného období Na tisku Příloha k žádosti o, který podnik zasílá se žádostí o proplacení nemocenské dávky na správu sociálního zabezpečení, byla chyba v určení konce rozhodného období. Toto období bylo delší o právě zpracovávané období. MZDY Chyba při zadání práce na začátku složky 0501 Při zadání práce na počátku složky 0501 (zaměstnanec odpracoval část dne a pak odešel k lékaři) se první den chybně nezahrnoval mezi 3 pracovní dny bez náhrady. Náhrada pak byla nižší než byl nárok. 05.02.2009 verze 2.91 série 461 databáze 607 MZDY Úprava sestavy Přehled o výši pojisného a vyplacených dávkách Byl opraven údaj Rozdíl mezi pojistným a vyplacenými dávkami ve 4. sekci formuláře. Po prvních zkušenostech s novým formulářem se ukázalo, že tento údaj nemá obsahovat rozdíl mezi pojistným a vyplacenými dávkami (tak jak je nadepsán), ale má být dále snížený o polovinu zúčtovaných náhrad mzdy. Po této úpravě tento údaj odpovídá částce zasílané správě sociálního zabepečení. EVID Import bankovních výpisů Sparkasse DE Byl doplněn import bankovních výpisů pro Sparkasse DE. Import je označen SPARKAS MULT, importní soubory jsou ve formátu SWIFT MT940 (MultiCash). MZDY Doplnění tisku formuláře Oznámení o nástupu do zaměstnání Do programu byl doplněn tisk formuláře Oznámení o nástupu do zaměstnání. Tento formulář nahrazuje od 1.1.2009 dřívější přihlášky k nemocenskému pojištění. Tisk nové sestavy má následující vlastnosti: Tisk formuláře lze provést pro jednoho zaměstnance (dávkový tisk bude v případě potřeby doplněn později). Program předvyplní známé údaje. Dále je umožněna úprava nebo doplnění chybějících údajů v editačním okně, které odpovídá vzhledu formuláře. V této verzi si program neukládá provedené změny - bude doplněno později. Pozor - v této verzi nefunguje tisk pro další činnosti - bude doplněno. Je možné vybrat tisk do originálního formuláře nebo lze vytisknout kompletní formulář v černobílém provedení. Tato verze programu neumožňuje výstup pro elektronické podávání - bude doplněno později. 02.02.2009 verze 2.91 série 460 databáze 606 MZDY Do tisku přlohy na žádost o výplatu neschopnosti se nepřenesly nápočty Na tisku Přílohy na žádost o výplatu neschopnosti se nepřenášely k zaměstnanci zadané nápočty. Následkem bylo i chybné určení počátku rozhodného období pro výpočet průměru. Nápočty pro výpočet průměru se uplatňují pouze v případě, že je toto rozhodné období delší než programem zpracovávané období. 29.01.2009 verze 2.91 série 459 databáze 606 EVID Import bankovních výpisů Commerzbank Prague Byl doplněn import bankovních výpisů pro Commerzbank Prague. Import je označen COMMERZMT940, importní soubory jsou ve formátu SWIFT MT940 (MultiCash). 27.01.2009 verze 2.91 série 458 databáze 605 JDU Přiznání k dani z příjmů za období 2008 ## Zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2008 V modulu Daňová evidence příjmů a výdajů byly provedeny úpravy korespondující se změnami formuláře PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob (MFin 5405 vzor č. 15) určeného pro zpracování účetního období 2008. ## Změny ve formuláři Úhrn pojistného, které je povinen platit zaměstnavatel sám za sebe - řádek 32 Zrušena možnost společné zdanění manželů - příloha 5 Zrušen minimální základ daně - řádek 43 Zrušena možnost odečtu pojištění od příjmů dle §6 a §7 - řádek 32 a Příloha 1, řádek 103 Zrušena možnost rozdělení příjmů dle §7 na více zdaňovacích období - Příloha 3, řádky 301- 310 Změna v příjmech v zahraničí metodou vynětí s výhradou progrese - zrušeno v Příloze 3, řádky 317 - 320, zadává se na řádek 36a a 41a Zrušen výpočet daně ze samostatného základu daně podle § 16 odst. 2 zákona Jednotná sazba daně - 15% Změna částek pro uplatnění slev na dani ## Změny v programu Účtování › Podklad pro daň z příjmů zohledněny změny ve formuláři Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2008 Podklady › Číselník kódů daňové členění Nový kód - 314 - Úhrn pojistného, které je povinen platit zaměstnavatel sám za sebe Zrušeny kódy - 315, 491, 412, 417, 418, 422, 427, 428, 452, 457, 458, 472, 477, 478 Účtování › Podklady pro daň z příjmů › Zadávané položky Zrušeno zadávání Minimální základ daně Zrušeno zadávání Společné zdanění manželů Zrušeno zadání Výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí Upraveno - Daň podle § 16 činí 15% ze základu daně Úprava částek - Sleva na dani podle § 35ba odst. 1 zákona písmeno a) zákona (na poplatníka) - 24840,- Kč písmeno b) zákona (na manželku/manžela) - 24840,- Kč/rok - 2070,- Kč/měsíc písmeno b) zákona (na manželku/manžela, která/který je držitelem průkazu ZTP/P) - 49680,- Kč/rok - 4140,- Kč/měsíc písmeno c) zákona (na poživatele část. ivalidního důchodu) - 2520,- Kč/rok - 210,- Kč/měsíc písmeno d) zákona (na poživatele plného invalidního důchodu) - 5040,- Kč/rok - 420,- Kč/měsíc písmeno e) zákona (na držitele průkazu ZTP/P) - 16140,- Kč/rok - 1345,- Kč/měsíc písmeno f) zákona ( studium) - 4020,- Kč/rok - 335,- Kč/měsíc Sleva podle §35c zákona daňové zvýhodnění na vyživované dítě - 10680,- Kč/rok - 890,- Kč/měsíc MZDY Úpravy v modulu MZDY pro zpracování období v roce 2009 ## V modulu MZDY byly provedeny následující úpravy reflektující legislativní změny od 1.1.2009 ### Byl přidán nový druh pracovního poměru "Společník, komandista" Pro tento druh pracovního poměru je jiným způsobem počítáno sociální pojištění (neobsahuje nemocenské pojištění) Založte novou činnost s novým kódem PP = 10 S novým druhem pracovního poměru souvisí následující nové mzdové složky, obsahující pojistné pro tento druh PP. 0614 Soc.poj.zaměstn.bez nem.poj 0986 Soc.poj.podnik bez nem.poj. ### Změna ve způsobu zadávání nemoci (0500) Od 1.1.2009 jsou náhrady za prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti hrazeny podnikem. Pro tyto náhrady byla do programu doplněna nová mzdová složka 0501 Náhrady za docasnou PN Nová složka 0501 se nezadává přímo - postup při zadávání nemoci je následující: Zadejte stejným způsobem jako dosud nemoc na záložce Neschopnosti s kódem složky 0500 Na záložce Složky k neschopnosti postupujte následovně (je třeba zadat nemoc jako dvě části - prvních 14 dnů a zbytek): Pokud je nemoc kratší než 14 dnů, zadejte nemoc stejně jako dosud s pomocí složky 0500 . Program zobrazí upozornění a po odsouhlasení automaticky změní kód složky na 0501 Pokud je nemoc delší než 14 dnů, zadejte prvních 14 kalendářních dnů nemoci stejně jako u kratší nemoci. Další dny zadejte znovu jako pokračování nemoci - jde-li o 15. a další dny, program ponechá zadanou složku 0500 . POZOR Dbejte na to, aby první složka končila přesně 14.den a další začínala 15.den. V opačném případě bude program hlásit chyby při výpočtu mzdy. ### Upozornění - mzdová složka "Podnik neproplácí nemoc" Pokud jste již v roce 2008 měli zadánu v podniku složku 2511 Podnik neproplácí nemoc , tak ji v tuto chvíli neukončujte. Doporučujeme ji ukončit až k 31.12.2009. Pokud jste složku zadánu neměli, není třeba ji zadávat. ### Další provedené změny jsou následující Byly upraveny konstanty pro rok 2009, například konstanty pro sociální pojištění, výpočet nemocenské dávky z minulého roku či pokračování dávky a další. Byl upraven export do podvojného účetnictví, kde byl doplněn pro zaúčtování řádek obsahující 1/2 vyplacených náhrad podnikem za dočasné pracovní neschopnosti. O tuto částku je snížen odvod pojistného. Změny ve výpočtu odvodu sociálního pojištění se automaticky projeví také při exportu do příkazů k úhradě. Byla doplněn tisk nového formuláře Příloha k žádosti o: . Byl upraven formulář Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách V souvislosti s novým druhem pracovního poměru a náhradami za dočasné pracovní neschopnosti byly provedeny úpravy v tiskových sestavách Mzdový lístek Mzdový list Report Report se středisky, zakázkami a akcemi ### Připravujeme Do konce února bude k dispozici další verze programu umožňující provedení ročního vyrovnání za rok 2008. Do té doby budou upraveny další tiskové sestavy (včetně elektronických výstupů). Oznámení o nástupu do zaměstnání (dříve Přihláška k nemocenskému pojištění) Odvod sociálního pojištění ELDP VŠE Doplnění odkazů na řádky přiznání v číselníku kódů členění DPH Do číselníku kódů členění DPH byl doplněn sloupec Řádek obsahující odkazy na čísla řádků Přiznání k dani z přidané hodnoty , vzor č.15. SKL Úprava pro Intrastat 2009 ### V intrastatu pro rok 2009 byly provedeny následující změny: doplněn tisk nového tiskopisu výkazu pro Intrastat doplněno omezení možnosti podávání výkazu pro Intrastat na předepsaném tiskopise (max. do 15 řádků, při více řádcích možnost podání pouze elektronicky) pro jednorázové vykazování údajů do Intrastatu bylo zrušeno označování tiskopisu slovem „PŘÍLEŽITOSTNÝ“ a nahrazeno označením slovem „JEDNORÁZOVÝ“ změněn vzor tiskopisu výkazu pro Intrastat v zájmu zohlednění změn rozsahu vykazovaných kódů povahy transakce (rozšíření z jednociferných kódů na dvouciferné) a dodacích podmínek (snížení rozsahu kódů z trojmístných na jednomístné) i způsobu označení referenčního období a data vyhotovení výkazu pro Intrastat upraveny číselníky (kódů krajů, dodacích podmínek a transakcí) SKL Přidání položky do řádků OBD Do řádků dokladu (druhá záložka okna) a do přehledu řádků (třetí záložka okna) evidence OBD byla doplněna položka Poznámka na skladové kartě . Hodnota položky je dynamicky dočítána ze skladové karty (stejně jako např. položka Název karty). Položku lze zařadit do přehledu pomocí příkazu Formát řádků <Ctrl>+<F>. Dle této položky nelze řadit ani omezovat. Doplněn formulář přiznání k DPH vzor č.15 pro období 2009 Nové DPH pro rok 2009 v této verzi neobsahuje elektronické podání a roční vyrovnání DPH za rok 2009. Tyto chybějící funkce budou doplněny v nejbližší možné době. ## DPH 2009 formulář č.15. ### A) Uskutečněná plnění - přiřazení: KDDP 1: řádek 1,2 KDDP 1z : řádek 1,2. Při překročení limitu vývozu zboží do EU $18, se nadlimit zadá tlačítkem -částka Kladná částka je odečtena z řádku 1, 2. Základ zadaný v dialogu je současně přenesen do řádku 24 KDDP 2 : řádek 50 KDDP 2N : řádek 50, 51 bez nároku na odpočet KDDP 4, 3: není obsažen KDDP 8: řádek 20 KDDP 8N: řádek 20, 51 s nárokem na odpočet KDDP N: řádek 21 KDDP 5: řádek 22 KDDP 5N: řádek 22, 51 s nárokem na odpočet KDDP Q: řádek 23 KDDP T, U : řádek 25 + ruční vstup KDDP R: řádek 30 Dodání zboží KDDP V: řádek 62 ### B) Přijatá plnění - přiřazení: KDDP 1: řádek 40, 41 (základ daně, krácený odpočet) KDDP P: řádek 40, 41 (základ daně, plné výši) KDDP B: nejde do formuláře KDDP 2, 3, 3T, 4, 5, Y, U, E, L: nejdou do formuláře DPH KDDP MK: řádek 3, 4 (základ daně,daň na vstupu), 44, 45 (základ daně, krácený odpočet) KDDP MP: řádek 3, 4 (základ daně,daň na vstupu), 44, 45 (základ daně, plné výši) KDDP MB: řádek 3, 4 (základ daně,daň na vstupu) KDDP NK: řádek 5, 6 (základ daně,daň na vstupu), 44, 45 (základ daně, krácený odpočet) KDDP NP: řádek 5, 6 (základ daně,daň na vstupu), 44, 45 (základ daně, plné výši) KDDP NB: řádek 5, 6 (základ daně,daň na vstupu) KDDP 9K: řádek 7, 8 (základ daně,daň na vstupu), 44, 45 (základ daně, krácený odpočet) KDDP 9P: řádek 7, 8 (základ daně,daň na vstupu), 44, 45 (základ daně, plné výši) KDDP 9B: řádek 7, 8 (základ daně,daň na vstupu) KDDP QK: řádek 9 (základ daně,daň na vstupu), 44, 45 (základ daně, krácený odpočet) KDDP QP: řádek 9 (základ daně,daň na vstupu), 44, 45 (základ daně, plné výši) KDDP QB: řádek 9 (základ daně,daň na vstupu) KDDP 7K: řádek 11, 12 (základ daně,daň na vstupu), 44, 45 (základ daně, krácený odpočet) KDDP 7P: řádek 11, 12 (základ daně,daň na vstupu), 44, 45 (základ daně, plné výši) KDDP 7B: řádek 11, 12 (základ daně,daň na vstupu) KDDP WK: řádek 10 (základ daně,daň na vstupu), 44, 45 (základ daně, krácený odpočet) KDDP WP: řádek 10 (základ daně,daň na vstupu), 44, 45 (základ daně, plné výši) KDDP WB: řádek 10 (základ daně,daň na vstupu) - změna: ve formuláři 12 až 14 kód WB do formuláře nešel. KDDP XK: řádek 44, 45 (základ daně, krácený odpočet) KDDP XP: řádek 44, 45 (základ daně, plné výši) KDDP ZK: řádek 42, 43 (základ daně, krácený odpočet) KDDP ZP: řádek 42, 43 (základ daně, plné výši) KDDP Z, S. C, J : řádek 44, 45 (základ daně, krácený odpočet) KDDP X, T, D, K: řádek 44, 45 (základ daně, plné výši) KDDP R: řádek 30 Pořízení zboží SKL Přidání položky do přehledu skladových karet - sazba DPH Do přehledu (formátu řádků) skladových karet byla doplněna položka sazba DPH, která se nachází na skladové kartě. Současně bylo připojeno omezení a řazení. SKL Kopírování údajů z dokladu do OBV Byla doplněna nová možnost kopírování: Zkopírovat z došlé objednávky. Při kopírování nevzniká vazba. Lze kopírovat současně řádky více označených dokladů (z první záložky okna). SKL Přehled historie pohybů v OBD V okně výběru skladové karty, který je volán z objednávek došlých (OBD ) byl doplněn přehled historie pohybů. Přehled historie pohybů v okně výběru skladové karty je tedy nyní k dispozici u evidencí OBD, OBV, PRI, VFA, DOD. Přehled historie pohybů má k dispozici příkaz pro definici formátu řádků ( CTRL+F), který je k dispozici v nabídce menu vyvolané stisknutím pravého tlačítka myši. Současně bylo opraveno zpřístupnění (zašedění) přepínačů pouze pro příjemce a pouze dodavatelé, které se mění dle aktuální evidence. 14.12.2008 verze 2.90 série 455 databáze 600 VŠE Kódy členění DPH pro 2009 V programu byly provedeny úpravy v nabídce kódů členění DPH reagující na novým formulář DPH vzor č. 15, platný od 1.1.2009. Nabídka upravených kódů se objeví automaticky u dokladů zadaných do programu s datem splnění od 1.1.2009. Pro lepší orientaci byly ke kódům doplněny odkazy na řádky nového formuláře DPH. V průběhu ledna bude k dispozici další verze programu obsahující také zpracování DPH do nového formuláře vzor č. 15. 27.11.2008 verze 2.82 série 454 databáze 595 EVID Změna v importování BVY pro MultiCash ČSOB Upraven import příkazů k úhradě pro formát MULTI CSOB. Předčíslí bankovního účtu bylo v některém případě delší než 6 znaků (zahraniční banky), čímž docházelo k pádu programu. Nyní pokud bude předčíslí delší než 6 znaků bude se nechávat v čísle účtu. EVID Úprava exportu příkazů k úhradě pro BEST KB Provedena úprava exportu příkazů k úhradě ve formátu BEST KB pro tuzemskou platbu. V případě, že příkaz k úhradě je v zahraniční měně (členění B), ale je proveden mezi bankami v tuzemsku je nutné použít export tuzemského příkazu k úhradě, do něhož byl doplněn kód měny a částka příkazu ve valutách. Doposud se částka uváděla jen v CZK a prováděl se přepočet na Kč dle kurzu v dokladu. 22.09.2008 verze 2.82 série 452 databáze 595 MZDY Legislativní úpravy v modulu MZDY od 1.9.2008 # Legislativní změny platné od 1.9.2008 Od 1.9.2008 dochází zákonem 305/2008 Sb. ke změnám v zákoně 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění a ke změnám v dalších zákonech, které řeší poskytování dávek nemocenského pojištění s účinností od 1.9.2008. Jedná se o reakci na zásah Ústavního soudu ze dne 23.4.2008. Od 1.9.2008 bude nemocenské poskytováno po dobu prvních 3 kalendářních dnů pracovní neschopnosti ve výši 25% denního vyměřovacího základu. Současně jsou odstraněny některé nesrovnalosti ke kterým došlo po zásahu Ústavního soudu, zejména odlišné chování karantény. Upozorňujeme na to, že podle přechodných ustanovení k zákonu 54/56 Sb. o NP se pracovní neschopnost nebo karanténa započatá před 1.9.2008 poskytuje podle předpisů platných do 31.8.2008. # Postup při zpracování mezd za období 1.9.2008 v programu ACONTO ## 1) Nainstalujte novou verzi programu ACONTO. ## 2) Novou verzi programu použijte pro zpracování mezd za období září 2008. Legislativní změny týkající se výpočtu nemocenského za první 3 dny pracovní neschopnosti i karantény platné od 1.9.2008 jsou programem provedeny automaticky. Pokud pracovní neschopnost nebo karanténa započne od 1.9.2008, program počítá automaticky náhradu ve výši 25% denního vyměřovacího základu v souladu s novým zněním zákona. Pokud pracovní neschopnost započne před 1.9.2008, program automaticky počítá náhradu ve výši 60% v souladu s přechodnými ustanoveními zákona. Pokud se jedná o speciální případy o kterých jsme informovali dne 23.7.2008 a pokud je jejich začátek před 1.9.2008, postupujte stejným způsobem jako při zpracování mezd za období červenec a srpen 2008. Tento postup jsme uvedli 23.7.2008 a pro jistotu ho nyní dále opakujeme v přesném znění z 23.7.2008: ### Zpracování některých speciálních případů v období 7 a 8/2008 (postup z 23.7.2008) Po zásahu Ústavního soudu zůstaly v zákonech nedotaženy některé méně časté případy. Vzhledem k tomu, že budou zřejmě dořešeny úpravami zákonů od 1.9.2008, rozhodli jsme se modul MZDY nekomplikovat provizorním a dočasným řešením těchto případů. Pokud některý z těchto případů nastane, je třeba provést korekci dále uvedeným postupem. #### Jedná se o následující případy: U karantény trvající méně než 4 dny nárok na nemocenské nevzniká. Dále nevzniká nárok na nemocenskou za první 3 dny pracovní neschopnosti u některých vybraných skupin zaměstnanců (např. vojáci z povolání, příslušníci bezpečnostních sborů, představitelé státní moci, soudci, státní zástupci a zaměstnanci podle služebního zákona). Dále jsou ponechány první 3 dny bez náhrady mzdy v některých dalších zákonech, např. §192 odst. 1 ZP a §73 odst. 4 zákona o obcích. #### Provedení korekce Pokud jsou uvedené případy zadány do programu ACONTO jako běžná pracovní neschopnost, program vypočte standardně náhradu za první 3 dny ve výši 60% vyměřovacího základu. Jelikož ale v uvedených případech nárok na nemocenskou nevzniká, je třeba pomocí korekce vypočtenou částku eliminovat následujícím způsobem: #### Zadání korekce Zadejte nemoc standardním způsobem. Proveďte výpočet mzdy. V záložce Neschopnosti – Složky k neschopnosti se postavte na záznam s příslušnou nemocí a stiskněte tlačítko Info . Program zobrazí hodnoty denních dávek. Zde lze zjistit výši náhrady odpovídající prvním 3 dnům (počet dnů * zobrazená denní dávka). Zadejte takto zjištěnou hodnotu se záporným znaménkem (záložka Mzda – Docházka + Nepravidelně ) pomocí mzdové složky 0590 – Korekce nemoc. dávky. 10.09.2008 verze 2.82 série 451 databáze 595 MZDY Chyba při stropu pojištění při více činnostech Byla opravena chyba, která nastávala při stanovení stropu pojištění. Tato chyba nastávala při výpočtu, pokud bylo více aktivních činností. 03.09.2008 verze 2.82 série 450 databáze 595 KASA Tisk účtenky na kase Do seznamu položek pro sestavení řádků účtenky na kase byl doplněn sloupec poznámky ze skladové karty. MZDY Chyba v ELDP při nemoci po konci poměru Byla odstraněna chyba v tisku ELDP, která nastávala při nemoci v ochranné lhůtě. Program takovou nemoc ignoroval. 23.07.2008 verze 2.82 série 449 databáze 594 MZDY Nem.pojištění - legisl.úprava dle ÚS z 23.4.2008 platná od 30.6.2008 20.06.2008 verze 2.82 série 447 databáze 594 EVID Importy bankovních výpisů OberBankAG Byl doplněn import bankovních výpisů pro OberBankAG ve formátu MultiCash MT940/MT942. 10.06.2008 verze 2.82 série 446 databáze 592 MZDY Pojištění přes strop pojištění bylo chybně na Eldp Při pojištění přes strop pojištění, který byl zaveden od roku 2008, byla tato skutečnost chybně zobrazena na Eldp. EVID Roznesení kurzu do řádků dokladu po změně hodnoty v hlavičce dokladu evidence U tuzemského dokladu byla doplněna možnost doplnit kurz k dané měně tam kde není zadán. Nabídka k roznesení kurzu do řádků dokladu se nyní zobrazí i po zadání stejné hodnoty. EVID Upozornění na různé kurzy v řádcích dokladů evidencí Do kontrol před uložením dokladu byl doplněn test shodnosti kurzů pro stejnou měnu. Pokud je nalezen rozdílný kurz, program na tuto skutečnost pouze upozorní a povolí pokračovat v uložení dokladu. EVID Párování zahraničních úhrad Bylo změněno čtení kurzu z dokladu VFA/PFA/OPO/OZA pro zápis do řádku dokladu BVY/PKL. Kurz je nyní vypočten z částek k úhradě. Původně byl použit kurz z hlavičky dokladu. Důvodem je možnost zadávat různé kurzy v řádcích dokladu VFA/PFA/OPO/OZA. 30.05.2008 verze 2.82 série 445 databáze 591 EVID Tisk rekapitulace na VFA s valutovým DPH Do tisku dokladu vydané faktury s kódem členění B (zahraniční doklad) byla doplněna možnost tisku rekapitulace obsahující DPH ve valutách. Tato potřeba nastává v případě, kdy je vystavován doklad do země, kde je poplatník registrován jako plátce DPH ( v programu ACONTO jde o VFA s typem dokladu ze skupiny ZDD ). EVID Změna v importech bankovních výpisů ABO CSSP Do importu bankovních výpisů byl doplněn formát CSSP ABO DEC, který nepoužívá kódovaná čísla účtů v importovaném souboru. SKL Doplnění sloupce do přehledu "Nevyřízené objednávky" Do formátu řádků přehledu Nevyřízené objednávky byl doplněn sloupec Smlouva. KASA Oprava náhledu tisku kasy Opraven náhled na tisk účtenky kasy z okna Konfigurace. 23.04.2008 verze 2.82 série 442 databáze 589 MZDY Úprava sestavy Odvod sociálního pojištění - Přehled o vyplacených nem. dávkách Byla provedena následující úprava na mzdové sestavě Odvod sociálního pojištění v části Přehled o vyplacených nemocenských dávkách. Pracovní ( mzdová složka 0530 ) a nepracovní úrazy ( mzdová složka 0540 ) započaté po 1.1.2008 byly chybně uváděny v horní části přehledu. Nyní jsou správně uváděny ve spodní části přehledu ( chovají se stejně jako standardní pracovní neschopnost - složka 0500 ). EVID Doplněno varovné hlášení do zpracování DPH Do Zpracování DPH bylo doplněno varovné hlášení upozorňující na skutečnost, že do zpracovávaného přiznání nebyly zařazeny všechny nalezené doklady. Seznam nezařazených dokladů i s popisem chyby při zařazování naleznete na záložce Nezpracované doklady MZDY Úprava sestavy Potvrzení o zdanitelných příjmech Na mzdové sestavě Potvrzení o zdanitelných příjmech tištěné za období 2008 ( formulář vzor 16 ) jsou do úhrnu příjmů na řádcích 1 a 2 nyní zahrnuty i naturální požitky a používání vozidla. Odpovídajícím způsobem je upravena i hodnota pojistného placeného podnikem na řádcích 5 a 6. VŠE Aktualizace dat (refresh přehledu) Pro tento příkaz (tlačítko se dvěma zelenými nebo červenými šipkami) byla doplněna klávesová zkratka <F2>. EVID Import bankovních výpisů pro e-Banku Byl doplněn import bankovních výpisů pro e-Banku. Jedná se o formát ABO, metoda importu EBANKA ABO08. EVID Export zahraničních příkazů k úhradě Při exportu zahraničního příkazu k úhradě byla doplněna možnost zadat kód měny, ve které je veden účet, ze kterého probíhá platba. Kód měny je možné zadat buďto v počátečních zůstatcích bankovních výpisů, nebo v konfiguraci metody exportu. V počátečních zůstatcích bankovních výpisů byla doplněna možnost vybrat kód měny pro daný typ účtu pro kód naň. členění "B". Měnu je možné změnit jen v případě, že v dané řadě není zadán žádný doklad. 22.04.2008 verze 2.82 série 441 databáze 587 VŠE Chyba při ukládání TPSZ u rozepsaných řádků Chyba 36724 v Přiznání DPH. Byla provedena oprava v evidencích. Nové doklady, které hlásí tuto chybu je třeba otevřít příkazem Oprava a znovu uložit (bez nutnosti provedení jakékoliv změny). Takto opravený doklad lze zařadit do DPH. 14.04.2008 verze 2.82 série 440 databáze 587 PDU Úprava vzorové definice finanční analýzy Pro rok 2008 byla upravena vzorová definice FAN sestava č.20 - Rozvaha org. složek státu a příspěvkových org. 03.04.2008 verze 2.82 série 439 databáze 587 PDU Automatické účetní párování Funkce Automatického párování kontrolovala v rámci nově vznikající skupiny i párování úhrad z evidencí a pokud nebyla u všech položek stejná vazba párování úhrad byla tato skupina ignorována. Uvedený princip vylučoval při automatickém párování kombinaci účetního případu se zaúčtovanou úhradou s účetním případem zaúčtovaným v interním účtování (např. kursové rozdíly). Funkce automatického párování je nyní upravena tak aby akceptovala i interní doklady bez ohledu na vazbu párování úhrad. MZDY Pojištění placené organizací do zahraničí Byla přidána mzdová složka 0985 - Pojištění placené organizací do zahraničí. Složka je funkční od roku 2008. MZDY Chyba v počítání stropu pojištění V některých případech došlo k chybnému výpočtu stropu pojištění. Tato chyba byla odstraněna. 27.03.2008 verze 2.82 série 438 databáze 586 VŠE Různé hodnoty jedné sazby DPH na jednom dokladu # Různé hodnoty jedné sazby DPH na jednom dokladu Program ACONTO doposud povoloval zadat na jednom dokladu současně pouze jednu hodnotu snížené a jednu hodnotu základní sazby DPH. Například nebylo možné zadat současně 5% a 9% DPH, neboť se jedná o dvě různé hodnoty snížené sazby daně. Nově provedená úprava nyní umožňuje zadávat libovolné kombinace hodnot snížených i základních sazeb DPH. Aktuálně se tato potřeba vyskytuje například při vyúčtování zálohy z roku 2007 ve snížené sazbě (v některých případech se nelze vyhnout nutnosti zadat současně 5% a 9% DPH). Důležitá upozornění - čtěte před instalací nové verze ACONTO Delší doba aktualizace databáze Tato úprava programu provádí jednak změny ve struktuře databáze a také transformaci všech již existujících dokladů při aktualizaci databáze na nové číslo série při prvním spuštění nové verze programu. Vzhledem k nutnosti provést transformaci již existujících dokladů v databázi může aktualizace databáze u větších dat nebo při větším počtu subjektů v jedné databázi trvat i několik desítek minut . Tato transformace dat bude samozřejmě provedena i tehdy, pokud budete reinstalovat některou z pozdějších verzí programu, protože aktualizace databáze se provádějí postupně a souvisle. Doporučujeme vyhradit si pro reinstalaci této verze delší časový úsek. Rovněž doporučujeme provedení zálohy před instalací nové verze programu. Externí přenosy (exporty a importy) mezi dvěma instalacemi programu ACONTO Pokud používáte přenosy Aconto ‹› Aconto, je nutné provést reinstalaci na všech komunikujících stanicích. Důvodem je změna struktury přenášených dokladů ( hodnota tzv. kompatability přenosů se zvyšuje na hodnotu 7 ) POZOR - Dávky vyexportované starou verzí programu je nutné importovat rovněž starou verzí programu. Z toho vyplývá, že je třeba nejprve dokončit přenosy (provést import starých dávek) a potom aktualizovat ACONTO na zdrojové i cílové straně. Další programy komunikující s databází ACONTO Změna databázové struktury dokladů má dopad i na další pomocné programy, které komunikují s databázemi programu ACONTO. Jedná se o tyto případy: Samostatný modul KASA - je třeba aktualizovat současně s programem ACONTO. Pomocné externí programy vytvořené naší firmou (např. IMPEVD) Komunikační objekty (DLL), které jste použili ve vlastních aplikacích. Jiné pomocné programy, které jste vytvořili a používáte a které jakýmkoli způsobem pracují s doklady v databázích programu ACONTO. Pokud používáte některé z těchto prostředků, je třeba provést jejich aktualizaci nebo úpravu současně s instalací nové verze programu ACONTO. Jedná-li se o programové prostředky naší výroby, můžete si stáhnout aktuální verze z : Adresa: http://aconto.pcs.bk.cz (složka Aconto\Verze pro rok 2008\Externi\) Uživatel: aconto Heslo : aconto nebo nás, prosím, kontaktujte. Informace pro programátory a vývojáře Pokud používáte pomocné programy vlastní výroby (včetně těch které komunikují pomocí našich DLL), proveďte jejich úpravy tak, aby reflektovaly následující změnu ve struktuře databází programu ACONTO: V tabulkách hlaviček dokladů (sb = číslo subjektu, rr = rok) HDODsbrr, HKASsbrr, HOBDsbrr, HOBVsbrr, HOPOsbrr, HOZAsbrr, HPFAsbrr, HPKLsbrr, HPRIsbrr a HVFAsbrr byly zrušeny položky S1 a S2. V tabulkách řádků těchto evidencí ( RDODsbrr, RKASsbrr, ROBDsbrr, ROBVsbrr, ROPOsbrr, ROZAsbrr, RPFAsbrr, RPKLsbrr, RPRIsbrr a RVFAsbrr ) je nová položka TPSZ ( char(1) ), která musí obsahovat následující hodnotu: S - pokud % DPH <> 0 a jedná se o sníženou sazbu DPH Z - pokud % DPH <> 0 a jedná se o základní sazbu DPH Prázdný řetězec (NULL) - %DPH = 0 nebo textový řádek Pokud nebude nový údaj TPSZ správně vyplněn, důsledky pro činnost programu ACONTO jsou následující: ACONTO bude příležitostně (např. při zpracování DPH, při tisku dokladů) hlásit chybu, pokud S nebo Z v TPSZ nekoresponduje s nenulovým %DPH a naopak nebo pokud TPSZ obsahuje jinou hodnotu než S/Z. Bude-li vyplněno S místo Z a naopak, dojde k chybnému zařazení DPH do snížené, resp. základní sazby DPH zejména při zpracování DPH a v reakpitulacích tištěných dokladů. MZDY Automatické oddělení základu poj.přes strop Do výpočtu bylo doplněno automatické oddělení základu pojištění přes strop pojištění. Tento oddělený základ, ze kterého se již neplatí pojištění, je ukládán do nové mzdové složky 0607 - Základ zdr.poj.přes strop u zdravotního pojištění nebo do nové mzdové složky 0617 - Základ soc.poj.přes strop u sociálního pojištění. EVID Zobrazení zůstatku bankovní řady v okně evidence BVY. Prostor pro zobrazení zůstatku bankovní řady (na horním panelu okna) byl zvětšen, protože se velké částky zobrazovaly v exponenciálním tvaru (např. 1E+12). EVID Úprava formátů exp. a imp. souborů pro BEST KB Byly provedeny změny v importech bankovních výpisů a v exportech příkazů k úhradě ve formátu BEST KB. Změny jsou platné od 22.3.2008. SKL Změna panelů ve skladových kartách Změna ve funkci Přepni, která přepíná viditelné panely na první záložce skladových karet. Bylo doplněno 6 přepínačů, kde každý zviditelňuje jeden panel. Tlačítkem Přepni lze všechny viditelné panely skrývat současně. EMA Doplněna přístupová práva do Evidence majetku V modulu Evidence majetku byla doplněna následující přístupová práva Vstup do seznamu nebo evidence - umožňuje vstup do okna Seznam řad a karet majetku volaného pomocí volby menu Majetek - Karty majetku Vytváření nových dokladů a položek - umožňuje vytvářet nové řady majetku, karty majetku a zadávat nové akce na kartě majetku. Oprava - umožňuje měnit údaje již existujících řad majetku, karet majetku a akcí na kartách majetku. Smazání dokladu nebo položky - umožňuje smazání karet majetku a akcí na kartách majetku. Zadání potřebných práv uživatelům nebo skupinám uživatelů proveďte pomocí volby menu Systém - Seznam uživatelů a přidělování práv v modulu Správce . EVID Tisk přiznání k DPH Doplněn tisk formuláře přiznání k DPH vzor č.14. PDU Doplnění možnosti editace číselníku v PDU Do číselníku účtového rozvrhu byla doplněna možnost zadávání nové hodnoty a opravy stávající. 10.03.2008 verze 2.82 série 436 databáze 572 MZDY Opravena chyba v tisku odvod soc.pojištění Opravena chyba v tisku Odvod sociálního pojištění - v části "Přehled o vyplacených nemocenských dávkách". U ošetřování a mateřské se nevypisovaly údaje v části denních průměrů (na konci řádku k neschopnosti). MZDY Přidána mzdová složka 0916 -Úhrada vzdělávání odpoč.-vyr Pro uplatnění odpočtu Úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání za období 2007 byla přidána mzdová složka 916 - Úhrada vzdělávání odpoč.-vyr . Zároveň je tento nový údaj zahrnut i do mzdové sestavy Výpočet daně a daňového zvýhodnění ( u vzoru č. 12 na řádku 9). EVID Omezení v evidencích VFA,PFA,OPO,OZA Do okna omezení přehledu dokladů byly doplněny položky Částka k úhradě a Valuty k úhradě. 26.02.2008 verze 2.82 série 433 databáze 571 MZDY Úpravy tiskových sestav v modulu MZDY ## Výplatní lístky Na mzdovém lístku tištěném v roce 2008 jsou nově uváděny hodnoty zdravotního a sociálního pojištění hrazeného podnikem (ve druhém sloupci dole). ## Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků Při tisku v roce 2008 je automaticky použit nový vzor č. 16 určený pro období 2008. ## Výpočet daně a daňového zvýhodnění Při tisku v roce 2007 je automaticky použit nový vzor č. 12 určený pro období 2007. Tisk této sestavy v roce 2008 nemá smysl. MZDY Modul MZDY pro roční vyrovnání daně za období 2007 Postup provedení daňového vyrovnání za rok 2007 v modulu MZDY Výpočet daňového vyrovnání za období 2007 se provádí stejným způsobem jako za období 2006. Pro období 2007 stejně jako v předchozím roce je nutné zadat správně nároky na slevy pomocí mzdových složek 0940, event. 0941. Zaměstnanci, kterým byly zpracovávány mzdy v programu po celé roční období již mají tyto složky zadány. V ostatních případech je pro správný výpočet ročního vyrovnání nutné tyto složky doplnit. 20.02.2008 verze 2.81 série 432 databáze 571 MZDY Do přehledu a pro tisk pro ZPS jsou přidány přesčasy Do přehledu pro zjištění přepočtených stavů a pro tisk pro zpracování ZPS jsou nyní k odpracované době připočítávány přesčasy. MZDY Chybné snižování základu daně při neomluvené absenci Výpočet mzdy v roce 2008 chybně snižoval základ daně při neomluvené absenci o pohledávku zdravotního pojištění. Podobně i pokud uživatel zadal korekci pohledávky zdravotního pojištění. SKL Intrastat - změna odesílání výkazu Do exportu souborů pro INTRASTAT byla doplněna možnost provést export pro aplikaci "INSTAT ONLINE" ve formátu CSV (vlastní soubor je kompresován metodou ZIP). V typu věty "Malá zásilka" byl zrušen export položek, které nejsou vyžadovány (import v programu IDES-CZ končil chybou). KASA Obnovení číselníků kasy Příkaz (= kombinace kláves) SHIFT+C obnovil 4 číselníky (Označení, Identifikátor, Název karty a Čárový kód). Po změně příkaz SHIFT+C obnoví všechny číselníky. JDU Podklady pro daň z příjmů za období 2007 V modulu Daňová evidence příjmů a výdajů byly provedeny úpravy korespondující se změnami formuláře PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob (MFin 5405 vzor č. 14) určeného pro zpracování účetního období 2007. Kromě několika textových změn jsou změny proti období 2006 následující: Nová nezdanitelná část základu daně "Úhrada za další vzdělávání" dle §15 odst. 8 zákona - řádek formuláře 51 a 512a s horními limity 10000,- Kč 13000,- Kč u poplatníka se zdravotním postižením 15000,- Kč u poplatníka s těžším zdravotním postižením Došlo ke změně minimálního základu daně Všeobecný vyměřovací základ = 18809,- Kč Minimální základ daně odpovídající celému ročnímu období = 120800,- Kč Přepočítací koeficient = 1.0707 Podrobnější popis zpracování daně z příjmů naleznete v dokumentaci změn (modul Správce› volba menu Systém› Dokumentace změn v programu), kde je podrobnější návod z 23.2.2007 určený pro zpracování období 2006 (modul JDU, série 387). Vzhledem k minimálním změnám v období 2007 proti období 2006 zůstává tento popis v platnosti. Výše uvedené změny pro období 2007 se v programu promítnou následujícím způsobem: Nová nezdanitelná část základu daně Zadává se přímo do formuláře na řádku 51, případně 512a. Novou výši minimálního základu daně program použije automaticky při výpočtu. 07.02.2008 verze 2.80 série 431 databáze 570 MZDY Chyba na výplatním lístku při zaúčtování složek 0609 a 0619 V případě, že u zaměstnance byly použity složky 0609 - korekce zdr. poj. přes strop a 0619 - korekce soc. poj. přes strop, byl program při tisku výplatního lístku pro tohoto zaměstnance ukončen chybou číslo 34105. MZDY Výpočet mzdy kontroluje kombinaci ochranné lhůty a poměru Výpočet mzdy kontroluje výskyt ochranné lhůty a pracovního poměru v jednom měsíci. Tato kombinace není povolena a při výpočtu mzdy program na tuto skutečnost upozorňuje varovným hlášením.. 05.02.2008 verze 2.80 série 430 databáze 570 MZDY Smazání / ukončení složek starých dovolených Bylo umožněno smazat či ukončit složku 2112 - Dovolená k proplacení. K potřebě ukončit, nebo smazat tuto složku dochází v případech, kdy nebyla zaměstnanancem vybraná stará dovolená do konce minulého roku. Zaměstnanci tak zůstal nárok na dovolenou. V měsíci lednu složku 2112 - Dovolená k proplacení smažte. V dalších měsících lze složku pouze ukončit k poslednímu dni předchozího měsíce. Podobně lze pracovat i s obdobnou složkou 2111 - zbytek dovolené z loňska. MZDY Nešla vytisknout přihlaška k nemoc.pojištění u dohody U dohody o pracovní činnosti, rozšířené (kód 04) nebylo možno vytisknout přihlašku k nemocenskému pojištění. Tato chyba byla odstraněna. 04.02.2008 verze 2.80 série 429 databáze 569 MZDY Úprava sestav MZD exportovaných do XML U mzdových sestav exportovaných do souborů XML byla provedena úprava umožňující aby exportované texty (např. název firmy) obsahovaly i speciální znaky, např. ampersand, apostrof, uvozovky a další. Doposud měl výskyt těchto znaků za následek syntaktickou chybu a následné odmítnutí vytvořeného XML souboru. Jedná se o sestavy: ELDP - evidenční list důchodového pojištění Přihláška k nemocenskému pojištění - odhláška MZDY Chyba při výpočtu penzijního připojištění V případě, kdy organizace používala více institucí z číselníku institucí pro platbu penzijního připojištění, program v některých případech zobrazoval v okamžiku výpočtu mzdy chybové hlášení "Neodpovídá kód instituce u složky 0970(0830)". Tato závada byla opravena. SKL Doplnění sloupců v seznamu "Nevyřízené objednávky" Do formátu řádků přehledu byly doplněny položky: Základ/MJ Celkem/MJ Základ(val)/MJ Valuty/MJ MZDY Hodnota složky 0925 pro 2008 je 5013Kč Byla upravena hodnota složky 0925 - Úleva na zdr.poj.!50%zam.s ZPS pro rok 2008 z původních 5035 Kč na, pro rok 2008, platných 5013 Kč Ve verzi 2.80/428/568 určené pro zpracování mezd v roce 2008 byla chybně uvedena hodnota složky 0925 - Úleva na zdr.poj.!50%zam.s ZPS 5035Kc. Ve verzi 2.80/429/569, která bude k dispozici dnes (4.2.2008) v podvecerních hodinách bude hodnota výše uvedené složky opravena na správnou hodnotu 5013 Kc. Tato složka se týká podniků, kde je více než 50% zaměstnaců se ZPS. MZDY Odstranění údaje "Měsíční mzda" na sestavě Report Na mzdové sestavě "Report" byl odstraněn údaj "Měsíční mzda", který již nemá od roku 2008 význam. 28.01.2008 verze 2.80 série 428 databáze 568 SKL Dávková oprava v ceníku Opravena chyba v Ceníky \ Karty v ceníku \ Dávková oprava ceníku u sloupce ceny číslo 9. U sloupce 1 až 8 se chyba nevyskytla. SKL Doplněn název zobrazeného ceníku Do okna výběru karty byl doplněn název aktuálního vybraného ceníku. EVID Zobrazení přiznání DPH, ve kterém je doklad zařazen Do přehledu dokladů v evidencích VFA, PFA, OPO, OZA, PKL byla doplněna položka Zař.DPH (Zařazení dokladu do přiznání DPH). Položku lze zobrazit pomocí příkazu Formát řádků Ctrl+F. Položka zobrazuje následující údaje: rok, měsíc (nebo kvartál) a případně "D" jako dodatečné přiznání. Například: 08.1.D EVID Export zahraničních EPU - Důvod platby Důvod platby je přednastaven dle poznámky dokladu z párované evidence (VFA/PFA/OPO/OZA). MZDY Modul MZDY pro období 2008 Od 1.1.2008 došlo k rozsáhlým legislativním změnám v řadě zákonů souvisejících s problematikou zpracování mezd. V následujícím popisu jsou uvedeny hlavní změny, které si vynutily úpravy v modulu MZDY. Většina těchto změn se týká změněných postupů výpočtu a nevyžaduje žádné změny při práci s programem. Několik změn vyžaduje určité úkony ze strany uživatele - tyto případy jsou uvedeny dále. V souvislosti s legislativními změnami od 1.1.2008 očekáváme řadu dalších úprav modulu v závislosti na budoucích poznatcích z praxe a na dalších legislativních změnách, které jsou dále očekávány a připravovány. Současná verze neumožňuje provedení daňového vyrovnání za období 2007 - úprava bude provedena do konce února 2008. Postupně budou následovat také úpravy výstupních sestav. ## 1) Hlavní změny od 1.1.2008 prováděné programem automaticky Byl upraven výpočet daně. Od roku 2008 je daň počítána pevnou sazbou 15% ze základu daně, který není snižován o pojistné placené zaměstnancem a je navyšován o pojistné placené zaměstnavatelem. Pro nově počítaný základ daně je v současné době v mnoha publikacích rozšířen pracovní termín "superhrubá mzda". V modulu MZDY tento termín zatím nepoužíváme (odpovídá údaji "Základ daně") a čekáme, zda tento nový termín bude všeobecně zaveden. Při výpočtu daně jsou použity nové hodnoty slev na dani (slevy dle §35ba na zaměstnance a dle §35c na vyživované dětí). Byly změněny konstanty související s výpočtem bonusu u vyživovaných dětí. Byl změněn způsob výpočtu penzijního připojištění a kapitáloveho životního pojištění. Byl upraven výpočet nemocenských dávek včetně výpočtu průměru na nemoc. Od 1.1.2008 nemusí být vždy stejný základ sociálního a zdravotního pojištění. Byla provedena úprava sestavy "Odvod sociálního pojištění (+Přehled o vyplacených nem. dávkách)". Druhá stránka sestavy byla rozdělena na dvě části, protože pro nemocenské dávky došlo ke změně počtu dnů rozhodných pro určení procentní sazby použité pro výpočet nemocenské. Tyto dávky jsou nyní zobrazovány odděleně a byly adekvátně upraveny sloupce na konci přehledu. Původní přehled byl zachován pro OČR a peněžitou pomoc v mateřství, kde ke změně nedošlo. ## 2) Změny vyžadující zásah uživatele Použití služebního vozidla pro soukromé účely (mzdová složka 0965) Doposud byla pro tento případ určena mzdová složka 0965 zadávaná v činnosti 0. Ze složky se neodvádělo pojistné. Podle nových pravidel je ze služebního vozidla poskytovaného i pro soukromé použití ve většině případů nově odváděno i pojistné. Pro tento případ je určena nová složka 0964, kterou je třeba zadat do jiné činnosti než 0. Postup v modulu MZDY je následující Je třeba smazat původní složku Postup v modulu MZDY je následující Je třeba smazat původní složku 0965 a místo ní k činnosti 1 (případně jiné) zadat nově složku 0964. Pozor Před smazáním původní složky 0965 doporučujeme vytisknout nebo jinak zaznamenat výši částek, které budou potřeba pro zadání nových složek 0964. Lze využít "Přehled zadaných složek" s omezením na kód 0965 a 0964. Je možné také nejprve zadat novou složku 0964 a teprve potom smazat původní složku 0965. Postup pro založení nové složky 0964 Záložka "Činnosti" - "Činnosti" - vybrat činnost, ke které vozidlo přísluší (jinou než 0) Záložka "Mzda" - "Docházka + Nepravidelně" - pomocí příkazu "Nová" založit novou složku 0964. Postup při zrušení původní složky 0965 Záložka "Činnosti" - "Činnosti" - vybrat činnost 0 Záložka "Pravidelně" - "Pravidelně" - vybrat složku 0965 Záložka "Pravidelně" - "Složky k pravidelně" - smazat příkazem "Smaž" a potvrdit "OK" Odměny statutárním orgánům (mzdová složka 0321) Nově je z odměny statutárním orgánům (0321) odváděno zdravotní pojištění. Tato verze programu neprovede tento odvod automaticky a je třeba zadat navýšení základu ZP každý měsíc ručně následujícím postupem: Pokud má zaměstnanec založenu pouze činnost 0 V záložce "Činnosti" - "Činnosti" je třeba založit činnost 1 příkazem "Nová". V záložce "Činnosti" - "Systémové složky" vytvořit příkazem "Nová" složku 2100, doporučujeme s kódem PP 04. V záložce "Činnosti" - "Činnosti" vybrat činnost 1 (nebo vyšší) V záložce "Mzda" - "Docházka + Nepravidelně" zadat novou složku 0602 (Korekce základu zdr.poj.) - do základu vyplnit částku odměny. Počítáme s další úpravou programu, která by tuto komplikaci odstranila. Hlídání maximálního vyměřovacího základu pro odvod pojistného Současná verze programu nehlídá maximální výši vyměřovacího základu pro odvod pojistného, jejíž roční kumulativní hodnota činí 1,034,880,- Kč pro rok 2008. Problém bude vyřešen v některé z příštích verzí programu. Pokud by však u některého zaměstnance výjimečně došlo k dosažení této horní hranice již počátkem roku 2008, je třeba postupovat následovně: V záložce "Činnosti" - "Činnosti" vybrat činnost 1 (nebo vyšší). Zjistit částku o kterou součet základu ZP (od počátku roku 2008) přesahuje maximální hodnotu. V záložce "Mzda" - "Docházka + Nepravidelně" Zadat novou složku 0602 (Korekce základu zdr.poj.) - do základu vyplnit částku odměny zápornou částkou. Zadat novou složku 0609 (Korekce zdr.poj. přes strop) - do základu vyplnit částku odměny (kladnou částkou). Zjistit částku o kterou součet základu soc.poj. (od počátku roku 2008) přesahuje maximální hodnotu. V záložce "Mzda" - "Docházka + Nepravidelně" Zadat novou složku 0612 (Korekce základu soc.poj.) - do základu vyplnit částku odměny zápornou částkou. Zadat novou složku 0619 (Korekce soc.poj. přes strop) - do základu vyplnit částku odměny (kladnou částkou). Hlídání délky ochranné lhůty Délka ochranné lhůty hlídaná programem byla do roku 2007 téměř bez výjimky 42 dní. Od roku 2008 došlo ke zkrácení délek ochranných lhůt na různé jiné hodnoty. V současné verzi program tyto změněné délky nekontroluje a při zadávání nemoci je třeba individuálně zkontrolovat, zda zaměstnanec není v ochranné lhůtě v souladu s novou legislativou. 10.01.2008 verze 2.80 série 427 databáze 565 EVID Informace o zákazníkovi Byla provedena změna sumy (první část - pohledávky, závazky) na záložce Přehled dokladů (druhá záložka okna). Příklad změny: Záporné částky k úhradě vydaných faktur se nyní nezobrazují v sekci závazky, ale v sekci pohledávky. 08.01.2008 verze 2.80 série 426 databáze 565 MZDY Odstraněna chyba u kalendářů pro rok 2008 Byla odstraněna chyba v kalendáři pro rok 2008. Kalendáře se zobrazovaly prázdné a tudíž ani nebyla možná oprava požadovaného kalendáře SKL Ceník - doplněno % navýšení Doplněn dynamický dopočet % navýšení, který se vypočítá z rozdílu zadané ceny a průměrné ceny karty. Ceník obsahuje 9 cen a k těmto cenám bylo doplněno 9 sloupců navýšení. Navýšení se vypočte v případě: Karta v ceníku má zadanou cenu. Karta v ceníku má průměrnou cenu různou od nuly. PDU Rekapitulace pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti Sloupec částka nahrazen sloupci závazek a pohledávka. Dále je do sestavy doplněn sloupec rozdíl, který zobrazuje rozdíl sloupců pohledávka - závazek. Sestavu je nutno omezit minimálně na syntetickou část účtu a zadat minimálně jednu skupinu podle počtu dnů splatnosti. Do rekapitulace lze zahrnout i účty, které nemají atribut párovat. Tyto účty jsou do sestavy zahrnuty zrušením volby zahrnout pouze účty s atributem párovat. Tato volba není přístupná jsou-li všechny účty v omezení sestavy analytické. Při zadání analytických účtu je atribut párovat ignorován. PDU Výpis nespárovaných položek k datu Do výpisu nespárovaných položek k datu lze zahrnout i účty, které nemají atribut párovat. Tyto účty jsou do sestavy zahrnuty zrušením volby zahrnout pouze účty s atributem párovat v okně omezení před otevřením sestavy. Tato volba není přístupná je-li v omezení výpisu zadán analytický účet. Při zadání analytického účtu je atribut párovat ignorován. PDU Výpis účetních případů V okně omezení výpisu účetních případů změněno zadání atributu párovat pro účet. Atribut se již nezadává přes pole, ale zatržením voleb účty s atributem párovat a účty s atributem nepárovat v dolní části okna omezení. Tyto volby nejsou přístupné je-li v omezení výpisu zadán analytický účet. Při zadání analytického účtu je atribut párovat ignorován. PDU Párování položek Výchozí omezení přehledu účetních položek pro párování (modul PDU›menu Párování položek ) je změněno na rozsah od 1.1. do aktuálního data roku, nastaveného v menu Speciální › Změna ročního účetního období a je nutno do omezení zadat minimálně syntetickou část účtu. Do účetního párování lze také zahrnout i účetní položky, které nemají účet s atributem párovat a to zrušením volby zahrnout pouze účty s atributem párovat v okně omezení. Tato volba není přístupná je-li v omezení zadán analytický účet. Při zadání analytického účtu je atribut párovat ignorován. Informace o sumě párovaných položek je přesunuta do horní části okna a je zde doplněna informace o počtu označených položek. Dále je doplněno tlačítko Zruš označení pro zjednodušení práce s označením. Nově také nelze párovat pouze jednu položku, program párování jedné položky odmítne. Pomocí kontroly podvojnosti spárovaných skupin (modul Evidence, menu Kontroly/Kontrola podvojnosti spárovaných skupin) lze dříve vzniklé jednořádkové skupiny opravit. KASA Doplnění nových položek do kasy Doplněny do řádků kasy nové textové položky. Zadání hodnot není povinné. V žurnálu je možné dle nových položek přehled omezit. Výrobní číslo - zde lze zadat textový údaj, který se uloží do řádku účtenky. Marketing 1 a 2 jsou dva textové kódy s napojením na číselník. Pole jsou určena pro uložení textového kódu, který nese informace o zákazníkovi. PDU Rozvaha, hospodářský výsledek, výpis účtu, obratová předvaha V účetních sestavách rozvaha, hospodářský výsledek, výpis účtu k datu a obratová předvaha zrušeno okno omezení. Výsledná data lze nyní omezit přímo v oknech sestav před jejich vygenerováním. SKL Doplněny ceny do okna nevyřízené objednávky Doplněny položky: Základ Základ (valuty) DPH DPH_Val Celkem (celkem v Kč) Valuty (celkem ve valutách) %D (sazba DPH) Kurz Uvedené položky jsou čteny z řádku objednávky. Při částečně splněném řádku jsou částky Základ, DPH a Celkem kráceny poměrem o splněný počet MJ, Příklad: Objednávka obsahuje MJ 10 ks základ = 100 Kč a z řádku jsou již splněny 2ks. Čásky ve formuláři nevyřízené objednávky jsou kráceny 100 / 10 * 8 = 80Kč Další změny Doplněn formát řádků do přehledu (pravé tlačítko myši v přehledu). Doplněny sumy z přehledu - základ, DPH,celkem. Klávesou ALT+O lze otevřít okno "Nevyřízené objednávky". SKL Přidání položky do řádků OBV Do řádků dokladu (druhá záložka okna) a do přehledu řádků (třetí záložka okna) byla doplněna položka Poznámka na skladové kartě. Hodnota položky je dynamicky dočítána ze skladové karty (stejně jako např. položka Název karty). Položku lze zobrazit příkazem Formát řádků <Ctrl>+<F>. Dle položky nelze řadit ani omezovat. EVID Okno vyhledávání dokladů pro zařazení do příkazu k úhradě / inkasu Do přehledu dokladů (druhá záložka okna) a do přehledu všech dokladů (třetí záložka okna) bylo doplněno řazení i omezení o položky Neuhrazeno(tuz), Neuhrazeno(val). KASA Doplnění portů čtečky Doplněna možnost nastavit porty čtečky na COM5 až COM9. Změna umožňuje připojení čtečky přes USB port. Toto připojení implicitně využívá port COM7. Pokud počítač nemá vyvedený COM RS232 port, tak lze starší čtečku na COM připojit přes redukci, která je označena USB to Serial (RS-232) Converter. Novou čtečku, která je na port USB se připojí takto: Čtečku je nutné konfigurovat na port RS232 (Enable Uni-Directional USB Serial Emulation). Stáhnout a instalovat driver (USB Serial Emulation Driver(uni-directional) for Windows 2000/XP). SKL Ceník - % navýšení a valuty Doplněn dopočet procenta navýšení valutových cen. Na první záložce ceníku je nutné nastavit kurzovní lístek. Pokud je kurz nalezen v kurzovním lístku, tak je dopočteno % navýšení dle měny nastavené na sloupci ceníku. 17.12.2007 verze 2.80 série 425 databáze 564 VŠE Verze pro zpracování dat v roce 2008 Verze 2.80/424/564 je určena ke zpracování dat v roce 2008. Upozornění: Po reinstalaci této verze dojde ke zrušení platné licence programu. Po varovném hlášení je nutné program ukončit a znovu spusti. Po té je program funkčí do doby platné aktivace pro verzi 2.8, kterou lze získat zaplacením licenčního poplatku na rok 2008, nebo do vypršení 42.dní 07.12.2007 verze 2.73 série 423 databáze 564 MZDY Chyba 34006 v "Přehledu vypočtených složek-rozšířeném" Při vytváření "Přehledu vypočtených mzdových složek-rozšířených" mohl program zhavarovat s chybou 34006. Chyba nastávala za některých situací při existenci penzijního připojištění dodávaného od podniku a to jen v roce 2007. 03.12.2007 verze 2.73 série 422 databáze 564 VŠE Změna DPH z 5% na 9% od 1.1.2008 Do programu byla doplněna nová snížená sazba DPH 9%. Sazbu lze zadávat od data (datum splnění) 1.1.2008. MZDY Do tisku Mzdová data zaměstnance přidána skupina Čistá mzda Do skupiny tisků "Mzdová data zaměstnance (Výplatní listina)" doplněna možnost přidat skupinu "Čistá mzda". Tato skupina není obsažena v tisku dodávaném s programem (Výplatní listina) a lze jí přidat do uživatelem nově vytvářeného tisku. EVID Export příkazů k uhradě pro CitiBank (CDB) konfigurace U metody CDB pro CitiBank (Formát CitiDirect pro CitiBank) byla přidána možnost nastavení vyplňovaného obsahu polí s informacemi o příjemci. Vyplnění informací pro příjemce: možnost vyplnit údaje z adresáře možnost vyplnit variabilním symbolem možnost vyplnit textem z příkazu k úhradě možnost zadání pevného textu pro všechny položky 09.11.2007 verze 2.73 série 418 databáze 563 VŠE Úprava adresáře Do adresáře byla doplněny funkce : otevření mailového klienta dvojklikem na e-mailové adrese. otevření internetového odkazu dvojklikem na www adrese. SKL Omezení přehledu v okně výběru skladové karty Byla doplněna možnost časového omezení volitelně zobrazovaného přehledu pohybů realizovaných na vybrané kartě. V předešlých verzích programu se zobrazovaly pohyby za poslední 2 roky. Nyní je možné si tento přehled časově omezit. MZDY Zákonné pojištění - Česká kooperativa - doplněn test minimálního pojistného Do tiskové sestavy Zákonné pojištění - Česká kooperativa byl doplněn test na minimální výši pojistného za kalendářní čtvrtletí, která je dle zákona 100,- Kč. Pokud je vypočtená částka nižší než 100,- Kč, potom na tištěné sestavě je zobrazen varovný text Upozornění: Minimální výše pojistného za kalendářní čtvrtletí je 100,- Kč. do příkazu k úhradě je exportována částka 100,- Kč. SKL Kontrola čárového kódu ve skladových kartách Doplněno hledání karty dle čárového kódu do přehledu skladových karet. Funkce: Do přehledu skladových karet přijde čárový kód ze čtečky. Program zkontroluje zda karta s tímto kódem je založena. V případě, že karta s tímto kódem nebyla nalezena, nabídne se její založení. V případě, že karta s čárovým kódem nalezena je: Karta se dohledává v přehledu karet a přemístí se na ni kurzor. Hledání může být časově náročné při velkém počtu skladových karet. Pokud hledání zdržuje, tak je ho možné vypnout přepínačem "Nepřemísťovat se v přehledu dle čárového kódu, který přichází ze čtečky". Pokud zvolíte "Nepřemísťovat se v přehledu dle čárového kódu, který přichází ze čtečky", tak se vypíše pouze hlášení o nalezeném čárovém kódu. MZDY Přehled docházky, přehled pro přepočtené stavy - tisky U obou přehledů bylo před touto úpravou potřeba nejdříve tlačítkem provést sumu, a teprve pak bylo možno sumu vytisknout. Přehled byl vytištěn tak, jak vypadal na obrazovce, tzn. bez sumy, pokud nebyla explicitn2 provedena. Po této úpravě je suma před tiskem vždy automaticky vypočtena. SKL Optimalizace načtení pohybů karty 2 Byla dopracována optimalizace načtení přehledu pohybu karty v okně "Přehled skladových karet". Při velkém počtu pohybů mají hlavní podíl na pomalé načítaní sumy prodeje (dále jen sumy z prodeje): prodej celkem, zisk celkem a zisk / MJ. Tyto sumy potřebují pro svůj výpočet prodejní ceny a jejich načtení trvá dlouho. Opatření pro optimalizaci: Doplněno tlačítko suma. Po jeho stisku se provede načtení všech prodejních cen a vypočítají se sumy z prodeje. Nejdelší čekání je tedy zde po stisku tlačítka suma. Pokud přehled řádků obsahuje jednu nebo více z položek (Hrubý zisk / MJ ,Hrubý zisk celkem ,Prodej / MJ, Prodej celkem), tak se prodejní cena dočítá postupně pouze pro viditelné řádky v přehledu. Náběh přehledu je rychlejší a zpomaluje se pohyb po přehledu. Pokud přehled řádků neobsahuje žádnou položku z uvedených v předcházejícím bodě, tak se prodejní ceny nedočítají a zobrazení přehledu je nejrychlejší. 25.10.2007 verze 2.73 série 416 databáze 563 MZDY Dohody - rozšíření možností odměňování K původním dohodám, které zůstávají i nadále perspektivní, byly přidány upravené typy dohod. Jedná se o : Dohoda o pracovní činnosti, rozšířeno Dohoda o provedení práce, rozšířeno Oproti původním dohodám mají tyto nové typy stejné možnosti co do zadávání mzdových složek jako např. "Hlavní prac.poměr". Původní dohody třídily celý, ale omezený repertoár, mzdových složek do skupiny OON ( Ostatní osobní náklady, viz.např.na výplatním lístku). Nové typy dohod tuto funkci nemají. Uživatel musí dobře zvážit zdali dá přednost oddělení všech příjmů z dohod pomocí skupin OON či bohatšímu rejstříku odměňování u upravených dohod. Přidání nových typů dohod je reakcí na změny ve vedení mezd některých organizací po změnách v zákoníku práce v roce 2007. SKL Optimalizace načtení pohybů karty V přehledu pohybů skladové karty se dynamicky z dokladů dočítají položky: Hrubý zisk / MJ Hrubý zisk celkem Prodej / MJ Prodej celkem Pro každý řádek v přehledu obsahující výdejku je nutné dohledat hodnoty v primárním dokladu (VFA,PKL,DOD). Současně je třeba dohledat tyto položky na všech výdejkách v přehledu, protože se z nich počítají celkové sumy. OPTIMALIZACE spočívá v nastavení formátu řádků. Pokud uvedené 4 sloupce nebudou zařazeny mezi zobrazené (všechny 4 současně), tak se nebude provádět dohledávání v primárním dokladu a nebudou se provádět sumy napojené na tyto sloupce. Načtení přehledu se mnohonásobně urychlí. SPRAV Úprava externích exportů Rozšíření funkce "Přenosy - export" v modulu "Správce", menu "Systém". Doplněna další volba - možnost exportovat pouze "Aktuální" doklad (položka). Program nyní při exportu respektuje omezení, tzn. že se exportují pouze doklady zobrazené v omezeném přehledu. To umožňuje snadnější výběr dokladů pro export. Při exportu číselníků, tak přibyla možnost exportovat pouze vybrané(omezené) položky. Do okna s výběrem dokladů pro export byla doplněna informace o tom, zda je přehled omezen Doplněna možnost exportovat v jedné dávce najednou položky z více číselníků. Nyní v okně pro výběr dat k exportu jsou zpřístupněny stejné volby jako při výběru dokladů z evidencí. Je tak nyní možné např. exportovat označené položky označených číselníků, EVID Omezení přehledu řádků (třetí záložka) v okně pomocných evidencích Do okna omezení byla doplněna položka konfigurace "Nabízet před zobrazením přehledu". Umožňuje vypnout automatické otevření okna omezení před zobrazením přehledu řádků. Standardně je položka zatržena. EVID Omezení přehledu neplatičů Do okna omezení byla doplněna položka konfigurace "Nabízet před zobrazením přehledu". Umožňuje vypnout automatické otevření okna omezení před zobrazením přehledu neplatičů. Standardně je položka zatržena. EVID Omezení přehledu dokladů (první záložka) v okně pomocných evidencích Do okna omezení byla doplněna položka konfigurace "Nabízet před zobrazením přehledu". Umožňuje zapnout automatické otevření okna omezení před zobrazením přehledu dokladů. Standardně není položka zatržena. EVID Otevření okna evidence z přehledu neplatičů Po dvojkliku myši na číslo dokladu (sloupec Doklad) v přehledu neplatičů dojde k otevření okna evidence a zobrazení daného dokladu. 09.10.2007 verze 2.73 série 415 databáze 562 MZDY Úprava tisku ELDP Byla provedena úprava při tisku ELDP. Nyní se do sestavy nezahrnují dohody o provedení práce. MZDY Nová tisková sestava Zákonné pojištění - Česká kooperativa Byla doplněna nová tisková sestava Zákonné pojištění - Česká kooperativa (okno Personalistika a mzdy , příkaz Tisk , menu Pojistné - Zákonné pojištění - Česká kooperativa). Výpočet vyměřovacích základů je prováděn vždy za celé zadané čtvrtletí a slouží jako podklad pro platbu ve čtvrtletí následujícím. Modul Mzdy pouze vypočte částku zákonného pojištění a dále ji nijak neeviduje. Podobně při vystavení příkazu k úhradě program nijak nehlídá, zda již došlo nebo nedošlo k vystavení příkazu. Zaúčtování platby se předpokládá až na základě došlého bankovního výpisu. Z okna Tiskové sestavy lze dále provést následující úkony: Vytisknout podklad pro platbu pomocí příkazu (tlačítka) Tisk . Vystavit příkaz k úhradě do evidence příkazů k úhradě (EPU) pomocí tlačítka Exportovat . Příkaz použije vypočtenou částku platby k vystavení dokladu EPU v zadaném ročním období a dokladové řadě evidence EPU . V evidenci příkazů k úhradě ( volba menu Mzdy - Příkazy k úhradě / inkasu ) lze doklad případně dále upravit nebo doplnit a vytisknout. 24.09.2007 verze 2.73 série 413 databáze 562 MZDY Nová mzdová složka 0925 Byla přidána nová mzdová složka 0925-!Úleva na zdravotním pojištění, u podniků s 50% ZPS. Složku má smysl zadávat jen u podniku, u kterého lze takovou složku uplatnit ! Tedy u podniku, který zaměstnává více jak 50% zaměstnanců se ZPS. A dále jen u těch zaměstnanců, u kterých lze tuto složku uplatnit. V žádném případě není tedy tato složka ekvivalentní náhradou za složku 0920, jejíž funkčnost již byla ukončena v roce 2004. MZDY Do přepočtených stavů byly chybně zahrnovány i osoby vyjmuté Do přepočtených stavů zaměstnanců byly chybně zahrnovány i osoby vyjmuté z pracovního poměru. Stávalo se tak pokud měl zaměstnanec měsíční plat a pokud v daný měsíc byl označen svátek v kalendáři. 19.09.2007 verze 2.73 série 412 databáze 561 MZDY Smazání zaměstnance po provedení výpočtu Zaměstnance nešlo v roce 2007 smazat pokud již byl proveden výpočet. Tato chyba byla opravena. SKL Doplněny sumy do přehledu pohybů karty Do Sklad\Přehled skladových karet\Pohyby skladu byla doplněna suma Prodej MJ a položka Zisk/MJ. Prodej MJ je vypočten jako suma MJ výdejů (nezahrnuje převodky). Zisk/MJ je podíl Zisk celkem / Prodej MJ. 13.09.2007 verze 2.73 série 411 databáze 560 PDU Úprava účetních sestav Byly upraveny účetní sestavy 'Hlavní kniha', 'Knihy' a 'Sestava v členění dle účtů'. Nyní se zde vypisují také účty s nulovým zůstatkem, na kterých ale v zadaném období byl nějaký pohyb. MZDY Přepočtený počet zaměstnanců - přehled Byl doplněn přehled pro práci s přepočteným počtem zaměstnanců. Na rozdíl od tisku pro ZPS, který je také postavený na metodice pro výpočet přepočteného počtu zaměstnanců, lze s tímto přehledem dále pracovat. V přehledu lze omezovat, řadit jej, označovat řádky apod. SPRAV Externí přenosy dokladů - úpravy Úpravy exportu Výběr dokladů pro export byl rozšířen o různé kombinace výběru dokladů, například označených / neoznačených vyexportovaných / nevyexportovaných. Dále byla doplněna možnost vybrat pro export doklady podle data splnění, a to dávkově pro všechny druhy evidencí současně. Úpravy importu Při importu dokladů byla doplněna možnost nastavení, které číselníky se mají aktualizovat. MZDY Mzdová složka 2120 - generování programem Dříve byla mzdová složka 2120 - náběh zpracování PP po založení nového pracovního poměru označena červeně a bylo nutno ji opravit, v tomto případě spíše beze změny potvrdit její platnost. Nyní je generována tak, že jí není nutno potvrzovat. Dle našich zkušeností ji ani není záhodno opravovat vzhledem k počtu chyb způsobených chybnou opravou údajů složky. MZDY Uzavěrka - upozornění, že je nutno zavřít všechny okna Do uzávěrky bylo doplněno upozornění, na nutnost před uzávěrkou zavřít všechna ostatní okna (např.zpracování mezd, kalendáře apod.). MZDY Výpočet nemoci při odpracování části 1.dne Program mohl špatně zaokrouhlovat nemocenské dávky. Tento případ mohl nastávat pouze u nemoci, pokud zaměstnanec odpracoval část dne a další část dne byl již nemocný. Špatné zaokrouhlování nastávalo pouze u výpočtu náhrady za tento 1.den. Zbytek výpočtu byl správně. EVID Zdanitelné plnění v jiném členském státě EU Pro evidence VFA,PFA,OPO,OZA,PKL byla doplněna skupina typu dokladu ZDD - zahraniční daňový doklad. Pro použití skupiny je nutné založit nový typ dokladu. Doklad umožňuje zadávat dvě libovolné sazby DPH. Pro skupinu typu dokladu ZDD byl založen nový kód DPH 3T - Nezahrnovaná do zpracování DPH v tuzemsku. EVID Příkazy k úhradě/inkasu Do příkazů k úhradě/inkasu byly doplněny nové položky pro zahraniční formulář příkazu k úhradě. Položky se zadávají v okně "Oprava řádků/adresy Ctrl+R".. Příkaz je k dispozici na řádku zahraničního příkazu k úhradě (typ dokladu "B"). Dále byl doplněn export zahraničních příkazů ve formátu BEST KB pro Komerční banku ("BKZ - Format BEST pro KB ZAHRANIČNÍ"). PDU Rekapitulace pohledávek a závazků Do rekapitulace pohledávek a závazků jsou nově zahrnuty i faktury účtované pomocí okna Účtování ostatní a úhrady faktur. Výši závazku, nebo pohledávky tedy neurčuje celková částka faktury jako doposud, ale v částce je promítnuta i úhrada. Sestava tedy zobrazuje faktury zaúčtované v okně Účtování pomocných evidencí i faktury účtované ručně v okně Účtování ostatní. Za fakturu zaúčtovanou v okně Účtování ostatní je považován pouze účetní případ s vyplněným datem splatnosti. Od částky zobrazující výši závazku, nebo pohledávky je odečtena úhrada, která je se závazkem, nebo pohledávkou účetně spárována. Za úhradu je v rámci účetně spárované skupiny považován řádek bankovního výpisu, nebo pokladního dokladu a řádky účtované jako ostatní, které nemají vyplněno datum splatnosti. Sestava rekapitulace závazků a pohledávek vychází pouze z dat v účetnictví a to včetně párování, párování úhrad v evidencích je tedy ignorováno. V návaznosti na úpravu rekapitulace závazků a pohledávek je do oken Účtování pomocných evidencí a Účtování ostatní doplněno datum splatnosti. V okně Účtování pomocných evidencí je datum splatnosti přeneseno z faktury a nelze ho editovat. V okně Účtování ostatní lze zadat datum splatnosti k libovolnému účetnímu případu. Sloupec pro zadání data splatnosti není při účtování standardně zobrazen, je nutno ho zobrazit pomocí formátu řádků. 18.06.2007 verze 2.73 série 405 databáze 555 MZDY Výpočet průměru na dovol.u DPČ Program nyní počítá průměr na dovolenou i u dohody o pracovní činnosti. EVID Změna tisku v soupisech DPH „Soupis DPH“ program neumožnil vytisknout v případě, že kontrola našla chybný doklad. Kontrola vyhodnocuje v každém dokladu sazby DPH a současně se součet všech položek v dokladu musí rovnat celkové sumě. Provedená změna povoluje vytisknout soupis DPH i v případě, že byla nalezena uvedená chyba v některém dokladu (dokladech). Před tiskem dokladu je zařazeno varovné hlášení, které upozorňuje na nalezené chyby, ale tisk je povolen. EVID Přehled pohledávek a závazků k datu Do přehledu dokladů (druhá záložka okna "Doklady") byla doplněna položka Datum splatnosti. Položku lze v přehledu zobrazit přes příkaz Formát řádků. Dále byla doplněna do funkcí Omez , Řazení a Hledej. MZDY Opravena chyba při exportu zdrav. a soc. pojištění z MZD do PDU Opravena chyba, kdy při exportu do Podvojného účetnictví částka zdravotního a sociálního pojištění za penzijní pojištění byla zahrnuta do zaokrouhlovacích rozdílů. Toto nastávalo pokud základ sociálního pojištění u daného zaměstnance byl 0,- Kč. EVID Import bankovních výpisů ve formátu ABO pro ČSSP Do importů bankovních výpisů byla doplněna metoda "ABO2007 - Formát ABO pro ČSSP - tuzem + zahraniční". Jde o import bankovních výpisů pro Českou spořitelnu. Importovat je možné jak tuzemské, tak zahraniční bankovní výpisy. Metoda nekontroluje kód daňového členění podle kódu měny v bankovním výpisu, jen provede import s kódem zadaným uživatelem pro daný typ dokladu. VŠE Kopírování přehledů Do funkce programu Kopírování řádků přehledu (menu Speciální) byla doplněna možnost kopírovat aktuální přehled přímo do programu OpenOffice.org. VŠE Kopírování obsahu buňky přehledu do schránky Do všech přehledů v programu bylo doplněno kopírování obsahu buňky do schránky. Kopírování leze provést přes klávesu <Shift> a levé tlačítko myši. Původně bylo možné v přehledu kopírovat do schránky pouze za stavu editace (<Ctrl>+<C>). EVID Export příkazu do banky ve formátu GEMINI HVB Bank Do exportů příkazů k úhradě byla doplněna metoda "GHB" - formát GEMINI BusinessNet HVB Bank. EVID Datum splatnosti na příkazu k úhradě Byl doplněn test vyplněného data splatnosti před uložením dokladu. Pokud není datum zadáno, je zobrazeno pouze varovné hlášení (l ze pokračovat v uložení dokladu). Přímo v okně hlášení lze kontrolu vypnout. Nastavení kontroly (Upozorňovat, pokud není zadáno datum splatnosti) je v okně konfigurace <F9>. Standardně je položka zatržena. EVID Rozšíření příkazu Považovat za uhrazeno v evidencích VFA,PFA,OPO,OZA Do okna Považovat za uhrazeno byly doplněny tlačítka Doplnit aktuální datum a Dopočítat do plné úhrady. Doplnit aktuální datum - zapíše aktuální datum programu (menu Speciální - Změna aktuálního data) do položky Datum úhrady uživatelem. Dopočítat do plné úhrady - zapíše zbytek neuhrazené částky do položky Částka (Uhrazeno uživ.). SKL Nová funkce skladu - místo uložení Místo uložení MUKA je vedle specifikace další členění evidence pohybů skladu. Seznam míst uložení je evidován v číselníku Sklad \ Podklady \ Číselník míst uložení skladových karet. Skladové položky lze přijímat (vydávat) na místo uložení. Lze přesouvat MJ z jednoho místa na druhé bez účtování v PDU. Převody, bez účtování, se provádí v nové evidenci převody PRS (Sklad \ Přesuny). Místo uložení + specifikace a hlídání záporných stavů MJ. Specifikace a místo uložení vytváří kombinace. Pohyby výdejů do záporného stavu mohou nastat: Výdej do záporného stavu MJ Výdej do záporného stav MJ specifikace. *) Výdej do záporného stavu MJ místa uložení *) Výdej do záporného stavu MJ místa uložení a specifikace *)Nové stavy. Podklady \ Řady skladů mají doplněny přepínače - povolené záporné stavy: Výdej do záporného stavu místa uložení Výdej do záporného stavu místa uložení a specifikace Záporný stav je hlídán v řadě skladu, pokud je přepínač nastaven na 'N'. Skladová karta je rozšířena o položky: Karta rozlišuje místo uložení. Místo uložení je povinné. Pokud chcete vyhodnocovat místa uložení, potom nastavte přepínač na skladové kartě: Karta rozlišuje místo uložení = "A". Nastavení lze provést i dávkově v dávkové opravě karet. Přehled skladových karet \ pohyby karty mají doplněno MUKA v přehledu pohybů i v omezení pohybů. Sklad \ Pohyby zásob skladu. Doplněno omezení Zahrnout převody (na první záložce). Přepínač povoluje / zakazuje zařadit do sestavy pohyby z evidence PRS. Inventura skadu má doplněny do přehledu místa uložení a kombinace míst uložení se specifikací. Zařazení uvedených položek do sestavy inventury musí být povoleno a přepínače jsou na první záložce. Je-li do inventury zahrnut přehled specifikací a současně přehled míst uložení, potom je automaticky zahrnuta i kombinace specifikace s místem uložení. Výběr skladové karty má doplněno pole pro zadání místa uložení a jsou zde nové informativní konečné zůstatky specifikace, místa uložení, kombinace specifikace s místem uložení, které jsou umístěny ve formuláři vpravo nahoře. Při výdeji jsou hlídány záporné stavy MJ (dle nastavení přepínačů v řadě skladu). Záporné stavy se hlídají i v plánu objednávek (viz Kontrola záporných stavů v plánu objednávek). EVID Test zaokrouhlovacího rozdílu úhrady v OPO,OZA,PFA Do evidencí OPO,OZA,PFA byl doplněn test velikosti zaokr. rozdílu úhrady před uložením dokladu. Test je volán dle nastavení v konfiguraci okna dané evidence "Upozorňovat při zaokrouhlovacím rozdílu větším než x% z celkové částky". Okno konfigurace lze otevřít přes tlačítko "K" nebo stiskem klávesy <F9>. Pokud je zaokrouhlovací rozdíl úhrady větší než zadané procento z celkové částky, je zobrazeno pouze varování, lze pokračovat v uložení dokladu. SKL Považovat za vyřízeno v OBD, OBV Do evidencí OBD, OBV byl doplněn příkaz "Považovat za vyřízeno" (menu Příkazy / Považovat za vyřízeno). Nastavuje Stav MJ na "Vyřízeno" a Vypořádáno MJ na plný počet MJ. Příkaz lze použít ve všech záložkách okna - pro jeden řádek dokladu nebo pro celý doklad (i dávkově). SPRAV Export a import stornovaných dokladů Do externích přenosů mezi instalacemi Aconta byla doplněna možnost přenášet také stornované doklady. 10.05.2007 verze 2.73 série 403 databáze 547 MZDY 0483-Vojenská cvičení - změna proplácení Byl upraven způsob chování složky 0483. Složka 0483 nevypočítává částku za vojenské cvičení a odpovídá tak postupu dle nového zákoníku práce. Složka nadále likviduje docházku zaměstnance po označené období vojenského cvičení. 18.04.2007 verze 2.73 série 400 databáze 546 MZDY Složky 0950 a 0951 byly chybně exportovány do PDU Byl opraven chybný export složek 0950 a 0951 (složky obsahující vyrovnání bonusu) do Podvojného účetnictví. 04.04.2007 verze 2.73 série 397 databáze 546 EVID Import zahraničních bank. výpisů ve formátu CITI CSV Import bankovních výpisů pro CITI Bank ve formátu CSV byl rozšířen o import zahraničních bankovních výpisů. Program automaticky rozpozná zda se jedná o tuzemskou, nebo zahraniční platbu a podle toho výpis zpracuje. SKL Doplnění nových členů EU do výkazů pro Intrastat Do zpracování výkazů pro Intrastat byly zahrnuty nové členské státy EU - Bulharsko a Rumunsko. EVID Export příkazů k uhradě pro ČSSP (MCC) konfigurace U metody MCC pro ČSSP byly přidána možnost nastavení vyplňovaného obsahu polí s informacemi o příjemci. Vyplnění informací pro příjemce: možnost vyplnit údaje z adresáře možnost vyplnit variabilním symbolem možnost vyplnit textem z příkazu k úhradě možnost zadání pevného textu pro všechny položky EVID Automatické nastavení vazby VZPRF v pomocných evidencích. Do okna "Základní údaje zpracovávaného subjektu", na záložku "Další", byla doplněna konfigurace "Automaticky nastavit vazbu VZPRF při vytvoření daňového dokladu z proforma faktury". Pokud je položka zatržena (standardní nastavení), je při vytvoření daňového dokladu z proforma faktury (příkaz Vytvoř kopii dokladu) nastavena vazba VZPRF. Vazba se zapisuje do proforma faktury a daňového dokladu. Doklady sdílí úhrady, např., pokud je proforma faktura uhrazena, je daňový doklad taky uhrazen. Pokud není položka zatržena, nezapisuje se vazba VZPRF při vytvoření daňového dokladu z proforma faktury. Úhrady dokladů se nesdílí. Pokud je proforma faktura uhrazena nebo uhrazena více, je daňový doklad nastaven na považovat za uhrazeno (lze změnit příkazem Považovat za uhrazeno Ctrl+H). Pokud není datum úhrady u daňového dokladu zadáno (datum lze zadat u dokladu na nulovou částku k úhradě), je nastaveno datum úhrady na datum vystavení dokladu. Původně se vždy automaticky nastavila vazba VZPRF při vytvoření daňového dokladu z proforma faktury. SKL Optimalizace objednávkového systému Konfigurace objednávkového systému - volitelné vypnutí částí systému Důvod a důsledky změny nastavení konfigurace: Zavedením objednávkového systému došlo v důsledku vytváření mezidokladových vazeb (vazby jsou zapisovány do databáze) k prodloužení časů při ukládání dokladů a při pohybu v přehledu skladových karet Toto se projevuje hlavně při velkém síťovém provozu. Největší vliv na zatížení systému má párování objednávek vystavených a došlých. V případě, že není využívána některá z níže uvedených částí objednávkového systému, lze pomocí konfigurace tuto část vypnout a snížit tak zatížení systému odstavením automatick0ho vytváření vnitřních vazeb mezi doklady. Nastavení této konfigurace je platné pro právě aktuální subjekt a projeví se po restartu programu Aconto. Vypnutí/zapnutí je možné nastavit : Používat párování objednávek došlých. Používat párování objednávek vystavených. Používat rezervace. Používat poptávky VŠE Úpravy Importu formátů Rozšířen import formátu řádku Správce\Databáze\Import formátu řádků. Doplněna informace Vybraný formát. Je to název formátu řádků, který obsahuje soubor ACF. V levém přehledu vyberte aktuálního uživatele, kterému lze formát řádků importovat. V pravém přehledu jsou vidět Formáty uživatele .... Formáty jsou z místa v programu Aconto, ze kterého byl formát řádků = soubor ACF exportován. Seznam formátů je omezen dle vybraného uživatele vlevo. Tlačítko Smaž umožňuje smazat nepotřebný formát řádků. Formát řádků lze importovat současně jednomu nebo více uživatelům. Tato volba je zobrazena po stlačení tlačítka import. Zápis nového formátu lze optimalizovat přepínačem ...přidat/...přeskakovat/...přeskočit. 26.03.2007 verze 2.73 série 396 databáze 544 MZDY Složka 0474-Obecní zájem (po část dne) Byla přidána nová mzdová složka "0474 - Obecní zájem (po část dne)". Má podobné vlastnosti jako "0473 - Obecní zájem". Umožňuje navíc zadání hodin. Složka neoznačuje dny čepání náhrady v kalendáři, je jen "doplňkem" k odpracované době. Pro zadání odpracované doby je nutno použít složku "0011 - Docházka dle kalendáře" namísto obvyklé složky 0010. MZDY Smazání / ukončení staré dovolené (2111) Bylo umožněno smazat či ukončit složku "2111-Zbytek dovolené z loňska". Tato akce je třeba jen v případech nesouladu nároku či čerpání staré dovolené. V měsíci lednu složku 2111 smažte. V dalších měsících lze jen složku ukončit k poslednímu dni předchozího měsíce a případně zadat složku novou jako pokračování původní, ale se změněným obsahem. 22.03.2007 verze 2.73 série 395 databáze 542 MZDY Chyba v přenosu MZD -> PDU Opraveny chyby v souvislosti s penzijním připojištěním v roce 2007. Chyby nastávaly při exportu do PDU, či na Reportu po střediscích, zak. a akcích. 16.03.2007 verze 2.73 série 394 databáze 542 MZDY Oprava výpočtu daňového vyrovnání při příjmu ménším než 45420Kč Byla provedena oprava výpočtu daňového vyrovnání v případě, že příjem je menší než 45420Kč. Správně je, že v tomto případě již získané bonusy daně zaměstnanec nevrací. 13.03.2007 verze 2.73 série 393 databáze 542 MZDY Umožněno zadat 0400 aspol. k DPČ Nově je umožněno zadat složky 0400, 0407 a 0410 také k typu pracovního poměru DPČ (Dohoda o pracovní činnosti). 12.03.2007 verze 2.73 série 392 databáze 541 KASA Nastavení vzhledu programu kasy Doplněna možnost zvětšení písma (obrazu) okna kasy. Změnu velikosti je možné nastavit v konfiguraci kasy - tlačítko Nastavení vzhledu programu (na první záložce). Změna se projeví po restartu kasy. 09.03.2007 verze 2.73 série 391 databáze 541 SKL Optimalizace objednávkového systému Provedena optimalizace zápisu v novém objednávkovém systému. Optimalizace testuje původní hodnoty v řádcích dokladů VFA,DOD,PKP,OBD,OBV a ve vazebních tabulkách. Pokud (při změně dokladu) se nová zapisovaná hodnota shoduje s hodnotou, která se již nachází v databázi, tak zápis změny je vynechán. Vynechaný zápis nezamkne tabulky v databázi a tím se omezuje vznik chyby 01801 LKM DLK Application deadlock. JDU Přiznání k dani z příjmů za rok 2006 Při volbě uplatňovat společné zdanění manželů podle § 13a zákona nebyly při tisku vyplněny řádky 43 až 54, tabulka č. 1 na straně 3 a řádky 64 až 71. Po úpravě nejsou vytištěny pouze řádky 43 až 54, ostatní údaje jsou z formuláře do tisku přeneseny beze změn. 08.03.2007 verze 2.73 série 390 databáze 541 MZDY MZDY pro roční vyrovnání daně za 2006 Postup provedení daňového vyrovnání za rok 2006 v modulu MZDY Počínaje ročním obdobím 2005 došlo ke změně úlev u vyživovaných dětí, kdy namísto odčitatelných položek od základu daně začala být uplatňována sleva z vypočtené daně. Tato sleva se uplatňovala maximálně do výše daně, zbytek byl tzv. bonus. Počínaje ročním obdobím 2006 došlo k další změně. Úlevy na poplatníka, manželku, invaliditu, držitele průkazů ZTP/P a studenty uplatňované do roku 2005 jako nezdanitelné části základu daně (též "odčitatelné položky" nebo "nezdanitelné částky") jsou od roku 2006 uplatňovány ve formě slev na dani, nejvýše však do výše daně. Na rozdíl od slev na děti neexistuje žádný bonus, tj. část slevy přesahující výši daně "propadne". Pro období 2006 stejně jako v předchozím roce je nutné zadat správně nároky na slevy pomocí mzdových složek 0940, event. 0941. Zaměstnanci, kterým byly zpracovávány mzdy v programu po celé roční období již mají tyto složky zadány. V ostatních případech je pro správný výpočet ročního vyrovnání nutné tyto složky doplnit. 23.02.2007 verze 2.72 série 387 databáze 539 JDU Úprava v podkladech řad evidencí pro PD Upravena oprava a zadávání řad evidencí v podkladech pro PD. Při zadávání a opravě druhu evidencí "PKL" nedocházelo k přenosu hodnot sloupců v "Maj. řd. PD" a "Zpr. PD" do evidencí "PKP" a "PKV". JDU Daňová evid. P/V s daňovým přiznáním za rok 2006 Zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2006 Formulář Přiznání k dani z příjmů fyzických osob má údaje, obsah i uspořádání údajů totožné s tiskopisem vydaným ministerstvem - MFin 5405 vzor č.13. 1. Přiřaďte kódy daňového členění (KDČ) ke kódům příjmů a výdajů (P/V) použitým v peněžním deníku Tímto přiřazením informujete program, jakým způsobem mají být zápisy v peněžním deníku zpracovány v přiznání k dani z příjmů. Pro tento účel je s programem dodáván číselník kódů daňového členění (KDČ) platný vždy pro dané roční období. Jako první je třeba provést import číselníku KDČ ze vzoru dodávaného s programem. 1. Import číselníku KDČ Otevřte okno volby menu "Podklady," - "Číselník kódů daňového členění" V levém horním rohu nastavte roční období 2006. Pokud je zobrazený přehled prázdný, stiskněte tlačítko Import, které načte předdefinované kódy daňového členění. 2. Přiřazení kódů daňového členění k jednotlivým kódům P/V (příjmů a výdajů) Ke každému kódu P/V, který má být zařazen do zpracování přiznání k dani z příjmů je nutné přiřadit kód daňového členění (KDČ), který určuje, jakým způsobem má být řádek peněžního deníku v přiznání zpracován. Přiřazení proveďte následujícím způsobem: Otevřte Číselník kódů příjmů a výdajů (P/V) pomocí volby menu Podklady - Číselník kódů P/V pro peněžní deník. Použijte příkaz Oprava a doplňte údaj Kód daň.člen. Nabídku (číselník KDČ) zobrazíte pomocí klávesy <F5>. Pokud jste číselník P/V zkopírovali z předchozího roku i s vyplněnými kódy KDČ, zkontrolujte, zda kódy KDČ odpovídají pro rok 2006. Poznámky Doplnění KDČ do kódu P/V lze provést také přímo z peněžního deníku při zadávání kódu P/V. Zobrazte nabídku kódů P/V pomocí klávesy <F5>, stiskněte pravé tlačítko myši na otevřeném číselníku a vyberte příkaz Oprava. Nezaměňujte Kód daňového členění s Kódem daňového zpracování. Kód daňového členění definuje způsob zpracování řádku deníku v přiznání k dani z příjmů. Kód daňového zpracování určuje způsob zobrazení řádku v příkazu Hospodaření. 2. Postup při zpracování výpočtu přiznání k dani z příjmů Formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob zobrazíte pomocí volby menu Účtování - Podklady pro daň z příjmů. Do přiznání k dani z příjmů jsou zařazeny údaje z následujících zdrojů: Příjmy a výdaje podnikatele (dle §6 až §10 zákona č.586/1992 Sb.), které jsou zaúčtovány v peněžnim deníku a které mají přiřazen kód KDČ k použitému kódu P/V. Položky zadané v peněžním deníku jako "Zápisy mimo PD" (s názvem dokladové řady JDU**), které mají stejným způsobem přiřazen kód KDČ k použitému kódu P/V. Tímto způsobem lze zadat do peněžního deníku příjmy nebo výdaje, které mají být zpracovány v přiznání k dani z příjmů, které ale v peněžním deníku ve skutečnosti "peněžně neproběhly". Příkladem jsou příjmy ze závislé činnosti, uplatňovaná ztráta za předchozí období apod. Prohlédněte si číselník kódů daňového členění (KDČ) ze kterého je zřejmé, o které údaje se jedná. Na první záložce Zadávané položky (v okně Podklady pro daň z příjmů) se zadávají některé údaje, které řídí způsob zpracování nebo které jsou programem nějakým způsobem dále upravovány. Pro zadání použijte tlačítko Vyplnit, zápis údajů proveďte pomocí tlačítka OK. Zbývající údaje se zadávají přímo do formuláře po stisknutí tlačítka Vyplnit. Zápis údajů proveďte pomocí tlačítka OK. Význam zadávaných údajů odpovídá významu údaje v tiskopisu přiznání. Tlačítko Přepočítat načte znovu údaje z peněžního deníku a přepočte celý formulář. Tento příkaz použijte zejména tehdy, pokud máte otevřeno okno s přiznáním a provedete paralelně změnu v peněžním deníku. Pro vytištění formuláře použijte příkaz Tisk ze sloupce menu Příkazy (<Alt>+<T> nebo tlačítko s obrázkem tiskárny). 3) Vysvětlení některých údajů na první záložce "Zadávané položky" Výdaje uplatňované procentem z příjmu V případě, že uplatňujete výdaje procentem z příjmů, použijte pro pojistné (ř.103) kód daňového členění 491. V opačném případě se pojistné zahrnuje do výdajů souvisejících s příjmy dle §7 zákona (ř.102) - použijte kódy daňového členění 415, 425, 435, 445, 455, 475 nebo 485. Minimální základ daně Vztahuje-li se na vás ustanovení o minimálním základu daně dle §7c, zaškrtněte tuto volbu. Program automaticky vyhodnotí případ, kdy základ daně nedosáhne požadované minimum a automaticky vyplní požadovaným způsobem řádky 43, 45 a další, kde se toto ustanovení promítá (např. základ pro kontrolu hodnoty darů apod.). Odčitatelné položky podle §15 - zadejte přímo do formuláře na straně 2 Hodnota darů. Částka bude při výpočtu automaticky upravena podle následujících podmínek. musí přesáhnout 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1000 Kč, maximálně do výše 10 % základu daně. Je-li zatržena volba Uplatňovat ustanovení o minimálním základu daně podle §7c zákona, bere se v úvahu také minimální základ daně z řádku 43 přiznání. Odečet úroků - uveďte celkovou výši úroků. Částka bude při výpočtu upravena na max. 300000 Kč. Penzijní připojištění - uveďte celkovou výši příspěvků na penzijní připojištění. Částka bude při výpočtu upravena podle zákona, tj. snížena o 6000 Kč a započítáno maximálně 12000 Kč. Životní pojištění - uveďte celkovou výši příspěvků na životní pojištění. Částka bude při výpočtu upravena podle zákona, tj. započítáno maximálně 12000 Kč. Odborové příspěvky - uveďte celkovou výši příspěvků. Program upraví výši na maximální hodnotu 3000 Kč. Podmínku o maximální výši 1.5% musí uživatel zkontrolovat sám a zadat případně příslušně nižší hodnotu. Spolupracující osoby Zadejte podíl připadající na spolupracující osoby. Při výpočtu budou příjmy a výdaje rozděleny ( ř. 107 a 108) podle zadaného procenta. Program kontroluje, že podíl nesmí překročit 50%. Výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí Pokud vyplňujete přílohu 3 a počítáte daně z příjmů v zahraničí metodou vynětí s výhradou progrese, je nutné zaškrtnout tento způsob výpočtu a zadat úhrn vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí. Pevné sazby V této části jsou zobrazeny pro informaci konstanty platné pro nastavené roční období, použité při výpočtu Přiznání k dani z příjmů. Tyto hodnoty nelze nijak změnit. 12.02.2007 verze 2.71 série 386 databáze 538 MZDY 0440-Odskodnění prac.úrazu Složku nešlo založit pokud dříve neexistoval pracovní poměr. EVID Změna příkazu Považovat za uhrazeno (v evidencích VFA,PFA,OPO,OZA) Bylo změněna logika zadávání úhrady uživatelem: Původně úhradu uživatelem určovala zadaná částka, pokud byla nula, nejednalo se o úhradu uživatelem. Nyní úhradu uživatelem určuje datum úhrady uživatelem, částka může být nula. MZDY 0119 Úkolová mzda (po část dne) Byla přidána nová mzdová složka "0119 - Úkolová mzda (po část dne)". Má podobné vlastnosti jako "0115 - Úkolová mzda". Umožňuje navíc zadání hodin. O zadané hodiny navyšuje odpracovanou dobu. Z těchto důvodů je jí nutno kombinovat se složkou "0011 - Docházka dle klalendáře" namísto obvyklé složky 0010. Samotná složka neoznačuje odpracované dny v kalendáři a nesupluje tedy svými vlastnostmi složku 0011. Lze jí tedy použít jen jako doplněk složky 0011 či jiné vhodné složky docházky. 08.02.2007 verze 2.71 série 385 databáze 537 EVID Povolení zadání úrady uživatelem před datem vystavení dokladu Byl změněn test data úhrady uživatelem s datem vystavení dokladu. Původně nebylo možné zadat datum úhrady uživatelem menší než datum vystavení, uložení bylo odmítnuto. Nyní je zobrazeno pouze varovné hlášení, úhradu uživatelem lze uložit. MZDY Chyba 2212 při výstupech z mezd Pokud nebyla řádně vypořádána stará dovolená z předchozího roku a celkový součet starého a nového nároku dovolené překročil 99 dní, potom při tisku některých sestav (např. výplatní lístek, mzdový list) program hlásil chybu 2212. Byla provedena technická úprava, která nyní toleruje až 4 místnou hodnotu počtu dní celkového nároku dovolené. Upozorňujeme, že řádné vypořádání staré dovolené v souladu s mzdovými předpisy program nijak nekontroluje. MZDY Změny v exportu z MEZD do příkazů k úhradě (EPU) V přehledu položek pro export z MEZD do příkazů k úhradě (EPU) byly provedeny tyto úpravy: Bylo doplněna možnost řazení podle výplatního místa. Bylo povoleno provést export i bez vyplněného data splatnosti. Dřívější zákaz byl nahrazen pouze upozorněním. 05.02.2007 verze 2.71 série 384 databáze 536 MZDY Smazaní / ukončení dovolené (složka 2112) Bylo umožněno smazat či ukončit složku "2112-Dovolená k proplacení". Tato akce nastává v případech, kdy si zaměstnanec nevybral starou dovolenou do konce roku. Manuální smazání či ukončení složky je požadováno kvůli případům, kdy by zaměstnanci zůstal nárok na dovolenou apod. V měsíci lednu složku 2112 smažte. V dalších měsících lze jen složku ukončit k poslednímu dni předchozího měsíce. 01.02.2007 verze 2.71 série 383 databáze 535 EVID Export příkazů k uhradě pro ČSSP (MCC) Doplnění metody MCC pro Českou spořitelnu do číselníku metod exportů příkazů k úhradě 31.01.2007 verze 2.71 série 382 databáze 534 MZDY Okno při nesplnění minimální mzdy Při nesplnění minimální mzdy se otevře okno s doposud vypočtenými složkami. Okno má pomoci zjistit příčinu nesplnění minimální mzdy. Okno se neotvírá při skupinovém výpočtu mezd. EVID Datum splatnosti na příkazu k úhradě V evidenci EPU bylo povoleno nezadávat datum splatnosti v hlavičce dokladu. Poznámka: Doklad EPU s nevyplněným datem splatnosti lze sice vystavit, ale není možné jej exportovat. Informace: Tato úprava byla původně ohlášena již pro verzi 2.71/381/533 ve které ale nebyla ještě funkční EVID Export příkazů k uhradě pro ČSSP Do exportů příkazů k úhradě byla doplněna nová metoda ("MCC") pro MultiCash České spořitelny. 29.01.2007 verze 2.71 série 381 databáze 533 MZDY Chyba ve výpočtu sestavy ZPS Byla opravena chyba při výpočtu sestavy ZPS, ke které došlo v případě, kdy u zaměstnance nastaly současně tyto případy: zaměstnanec byl vyjmut ze stavu (například rodičovský příspěvek) měl měsíční plat používal kalendáře s označenými svátky 25.01.2007 verze 2.71 série 380 databáze 533 SKL Kontroly, přepočty a uzávěrky skladu Dvě úrovně pro kontroly, přepočty a uzávěrky skladu V modulu sklad (okno Přehled skladových karet) byla provedena zásadní úprava, jejímž cílem je zvýšit bezpečnost při práci se skladovou evidencí. Zásadní princip spočívá v zavedení dvou úrovní přístupových práv: Práva pro standardní (běžné) operace se skladovou evidencí povolují uživateli s těmito právy spouštět pouze takové kontroly a přepočty, které nemohou porušit konzistenci systému uzavřít sklad pouze v případě, že skladová evidence je v naprostém pořádku, tj. jsou povinně provedeny všechny kontroly historie skladu neobsahuje záporné stavy průměrné ceny výdejek jsou povinně přepočteny otevřít sklad pouze v případě, že nejsou v otevíraném období zaúčtovány žádné výdejky Práva pro speciální, potenciálně nebezpečné operace. Tato práva oddělují operace se skladem, které umožňují uživateli provádět se skladem úkony, které sice mohou výrazně usnadnit nebo umožnit některé úkony, vyžadují však nezbytně zodpovědnost a kvalifikaci uživatele. Tato práva povolují následující operace se skladem: Provést přepočet skladu v uzavřeném období, dokonce i v případě, že toto období obsahuje zaúčtované výdeje. Předpokládá se, že soulad skladové evidence s účetnictvím uživatel zajistí dodatečně (kontrola konzistence evidencí a účetnictví). Uzavřít sklad obsahující záporné stavy, což program umožňuje pro případ, že záporné stavy nelze odstranit a uživatel si je vědom toho, že výpočet průměrných cen neproběhl korektně. Otevřít sklad obsahující zaúčtované výdejky. Tato možnost je určena pro případ, kdy je třeba provést opravu v uzavřeném období, aniž by bylo nutné zrušit zaúčtování všech dokladů v otevíraném období. Zde se rovněž předpokládá, že soulad skladové evidence s účetnictvím uživatel zajistí dodatečně (kontrola konzistence evidencí a účetnictví). Nová přístupová práva jsou Záložka "Právo" (jméno práva) Blokování (uzávěrka) Odblokování (zrušení uzávěrky) Přepočet Dvě úrovně popsané výše jsou rozlišeny na záložce "Evidence" Pohyby zásob skladu Pohyby zásob skladu - speciální operace Poznámky Nastavení práv proveďte pomocí volby menu "Systém" - "Seznam uživatelů a přístupových práv" Pokud nepoužíváte systém práv a/nebo uživatel (skupina) má všechna , použijte tlačítko "Všechna práva" vpravo dole pro vybraného uživatele (skupinu). VŠE Změna systému nápovědy V programu ACONTO byl změněn formát nápovědy z doposud používaného formátu RTF na formát HTML. Příkaz pro zobrazení nápovědy zůstává zachován (klávesa <F1>). Změnou je, že nápověda je zobrazována pomocí jiného nástroje - prohlížeče HTML formátu, který více odpovídá standardu Windows používaném pro soubory nápovědy HLP nebo CHM. Pro zavření okna s nápovědou nyní není možné používat klávěsu <Esc>. Ovládání okna nyní odpovídá standardům Windows, takže lze použít tyto příkazy: Zavření okna s nápovědou standardní kombinací kláves pro zavření okna <Alt> + <F4> Zavření okna tlačítkem s křížkem v pravém horním rohu okna. Minimalizaci okna příslušným tlačítkem v pravém horním rohu okna. Soubor s nápovědou je součástí instalační sady programu ACONTO a jmenuje se AcoHelp.CHM. Soubor lze otevřít také nezávisle na běhu programu ACONTO tak jako jakýkoli jiný soubor CHM. Upozornění - na většině verzí operačního systému Windows nelze spouštět soubory CHM ze síťového disku. To platí obecně a jedná se o chybu systému Windows. Tento problém lze obejít zkopírováním CHM souboru na lokální disk. Při spouštění nápovědy z programu ACONTO je tento problém preventivně řešen automaticky tak, že ACONTO vytváří kopii CHM souboru v adresáři C:\Documents and Settings\ meno_uzivatele\Local Settings\Temp\ , odkud je soubor spouštěn. PDU Doplnění práva na funkci "Smaž uložené zůstatky PDU" Bylo doplněno právo na spouštění volby menu Systém - Smaž uložené zůstatky PDU v modulu Správce. Tato funkce inicializuje (vymaže) v databázi vypočítané zůstatky účtů podvojného účetnictví, které si systém ukládá za účelem urychlení účetních výstupů. Funkce nezpůsobí žádnou škodu, ale není třeba ani se nedoporučuje ji standardně spouštět. Podrobnější vysvětlení V databázi jsou automaticky ukládány zůstatky, které program při volání účetních výstupů již vypočítal, a to pro konkrétní datum, analytický účet a případné omezení na středisko, zakázku nebo akci. Při opakovaném sestavování výstupů se program snaží využít tyto již existující vypočtené zůstatky stejného nebo staršího data, což odezvu výstupů rapidně zrychluje (například u dat velikosti cca 100 tisíc záznamů v účetnictví ročně se opakovaný výpočet rozvahy zkrátí zhruba z jedné minuty na několik vteřin). Takto uložené zůstatky jsou automaticky mazány v případě, kdy dojde k účtování před datem uloženého zůstatku (protože zůstatek se zaúčtováním změnil). Vymazání všech těchto zůstatků pomocí funkce Smaž uložené zůstatky PDU způsobí, že program bude u účetních výstupů znovu počítat zůstatky všech účtů znovu od začátku historie účetnictví, což zpomalí výpočty, dokud se zůstatky nevypočtou a neuloží znovu. Celý mechanizmus je zcela automatizován a mazání zůstatků pomocí volby menu Smaž uložené zůstatky PDU není potřeba provádět a ani se nedoporučuje ji standardně používat, protože způsobí pouze zpomalení programu. Volba menu Smaž uložené zůstatky PDU je určena pouze pro mimořádné situace, kdy je z nějakého důvodu potřeba se uložených zůstatků zbavit, například pokud existuje podezření, že nejsou vypočteny správně, p5i poru3n9 konzistence datab8ze apod. Jedná se tedy víceméně o servisní funkci. Právo pro spouštění volby menu Smaž uložené zůstatky PDU bylo doplněno z toho důvodu, aby zejména u větších systémů v síťovém provozu nedocházelo k tomu, že kdokoli může nekontrolovaně tuto funkci spouštět, ať už z nevědomosti, omylem nebo dokonce záměrně. Jak již bylo zmíněno, vymazání zůstatků způsobí, i když dočasně, u větších dat v řádu desítek až stovek tisíc záznamů zpomalení odezvy řádově z několika vteřin na několik minut. Doporučujeme proto správcům systémů, aby uvážili, komu toto právo přidělí. SKL Rezervace zboží a sledování objednávek Tato verze obsahuje v modulu SKLAD funkce pro sledování objednávek a výpočet stavu MJ skladových karet zahrnujících blokace a rezervace zboží. Tento systém obsahuje následující nové funkce (stručný výčet): Sloupec menu Sklad Nové funkce v Přehledu skladových karet Zobrazení KZMJ se zahrnutím rezervací a objednávek (první záložka vpravo dole) Přehled nevyřízených objednávek (první a druhá záložka - tlačítko s modrými šipkami) Nová evidence Rezervace zboží (REZ) Nová evidence Poptávky (PPT) Nové okno pro Automatické párování objednávek Nové okno pro Ruční párování objednávek Nové okno pro Generování objednávek Nové okno pro Vyřízení poptávek Sloupec menu Podklady Nový seznam Číselník dodavatelů Nová funkce kopírování dokladů v okně "Zkopíruj údaje z dokladu" (sloupec menu "Příkazy") umožňující "kopírování s vazbou". Tento způsob kopírování řádků z jednoho dokladu do druhého současně automaticky vytváří vazbu nutnou k vyhodnocení stavu objednávky. Týká se kopírování mezi evidencemi: z OBV do PRI z OBD do VFA / DOD / PKP z REZ do VFA / DOD / PKP Vzhledem k velkému množství nových funkcí a rozsahu problematiky bude podrobnější dokumentace dodána s některou z příštích verzí programu. SPRAV Údržba číselníků - číselník skupin recyklačních poplatků Do okna údržba číselníků v modulu správce doplněno kopírování skupin recyklačních poplatků. MZDY Nová verze modulu MZDY pro období 2007 Nová verze 2.63 a 2.71 programu ACONTO Série programu 380 obsahuje změny platné od 1.1.2007 v podobě známé v lednu 2007 Stejné úpravy obsahuje i verze 2.63 Tato verze neobsahuje roční daňové vyrovnání za období 2006 Doporučujeme sledovat stránky www.aconto.cz kvůli dalším dodatečným změnám a úpravám Změny v modulu MZDY pro zpracování období v roce 2007 jsou následující Byly přidány následující mzdové složky pro příplatky dle zákoníku práce od 1.1.2007 0204 Příplatek za So a Ne 10% 0205 Příplatek za So a Ne 25% 0206 Příplatek přesčasový 50% 0211 Příplatek za prostředí 5% 0212 Příplatek za prostředí 10% 0213 Příplatek za noční 10% 0214 Příplatek za noční 20% Změny ve výpočtu Následující mzdové složky od 1.1.2007 nově přispívají do základu pro sociální a zdravotní pojištění (program zajišťuje automaticky). 0975 - Penzijní připoj. DN+daň 0979 - Kapit.živostní poj.DN+daň Zrušení mzdové složky 0296 Od roku 2007 již dle nového zákoníku práce nemá význam mzdová složka 0296 - Pohotovost na pracovišti. Složku již nelze dále používat. Pokud ji u některého zaměstnance používáte, v roce 2007 ji smažte. Jinak bude program hlásit chybu a nepovolí výpočet mzdy. Příplatkové složky zadávané uživatelem Zkontrolujte, zda mzdové složky pro příplatky, které jste sami založili do číselníku mzdových složek splňují požadavky nového zákoníku práce. Sazby lze opravit ukončením původní věty (záložka Detail) k 31.12.2006 a založením nové věty s počátkem 1.1.2007. Pokud je potřeba upravit jiné vlastnosti složky, je nutno složku obdobně ukončit k 31.12.2006 a založit jinou složku s novým kódem. Věnujte pozornost vámi zadaným příplatkům, které se již od 1.1.2007 nezapočítávají do minimální mzdy, ale dříve se naopak započítávaly. Ty je nutno ukončit a založit nové s novým kodem. Změny týkající se jubilea zaměstnance Upozorňujeme na změny ohledně odměn k jubileím zaměstnance, které je nutné správně aplikovat dle toho zdali složka patří nebo nepatří do základu pojištění či nikoli. Program pro tento účel nabízí následující mzdové složky a je třeba použít správnou z nich: 0350 - Odměny jubilea (patří do základu pojištění) 0351 - Odměny jubilea výjimka (nepatří do základu pojištění) Změna minimální mzdy Program obsahuje úpravu minimální mzdy platnou od 1.1.2007 Změna je programem aplikována automaticky Změna redukčních hranic nemocenské Program obsahuje úpravu redukčních hranic nemocenské platnou od 1.1.2007 Změna je programem aplikována automaticky Změna ve výpočtu průměru na dovolenou Od roku 2007 je pro výpočet průměru na dovolenou potřeba odpracovat alespoň 21dní (doposud 22 dní). Program tuto změnu reflektuje automaticky tak, že u zaměstnance, který odpracoval 21 dní předchozí verze průměr nepočítala. Nová verze v tomto případě průměr automaticky dopočítá. Zkontrolujte Nároky staré dovolené Složku 2111 lze smazat nebo opravit pouze v lednu !!! Později během roku program již nepovolí nárok staré dovolené změnit. Doporučujeme proto zkontrolovat nároky staré dovolené (složka 2111) a pokud nárok nebo čerpání staré dovolené neodpovídá skutečnosti, nezapomeňte složku opravit nebo smazat dříve než uzavřete zpracování ledna 2007. Upozorňujeme, že dle zákona je možné převádět do dalšího roku dovolenou pouze omezeným způsobem. Kalendáře POZOR - zkontrolujte v podkladech, zda mají kalendáře v roce 2007 správně vyplněn údaj týdně. V některé z předchozích verzí programu nebyl tento údaj správně kopírován z předchozího roku a v novém kalendáři pro rok 2007 může být údaj "týdně" nevyplněn (nulový). Upozornění Minimální mzda a dohody Od 1.1.2007 je nutné dodržovat minimální mzdu i u dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Vzhledem k závislosti výpočtu minimální mzdy na docházce a obvykle volnějšímu způsobu vedení docházky u dohod je ponecháno na uživateli, zda k systémovým složkám dané činnosti s dohodou sám přidá složku 2109 pro kontrolu minimální mzdy či nikoli. Zrušení vedlejšího pracovního poměru Od 1.1.2007 již zákoník práce nezná pojem „Vedlejší pracovní poměr“ V programu byl kód pracovního poměru 02 nadále ponechán pod názvem "Pracovní poměr" a je programem zpracováván programem víceméně stejným způsobem jako hlavní pracovní poměr (kód 01). Doporučujeme upravit název toho pracovního poměru, který je používán pro tiskové výstupy. Úpravu provedete pro vybraného zaměstnance následujícím způsobem: Záložka Činnosti - vyberte činnost obsahující kód pracovního poměru 02 Záložka systémové složky - vyhledejte složku 2100 Zadejte příkaz Oprava (R) Stiskněte <OK> nebo <Ctrl> + <Enter> - nabídne se možnost změnit text Potřebujete-li vyhledat všechny zaměstnance, kteří mají pracovní poměr s kódem 02, můžete použít tento postup Použijte volbu menu "Mzdy" - "Přehled zadaných složek" Zadejte omezení na Kód 2100 a Kód PP 02. 05.01.2007 verze 2.70 série 379 databáze 512 MZDY Při kopírování MZD kalendáře není přenesen údaj "týdně" Při kopírování kalendáře v předchozí verzi programu do nového roku pomocí funkce programu "Údržba číselníků" se nepřenesl údaj kalendáře "úvazek týdně". Zkontrolujte proto, prosím, tento údaj v menu "Podklady" - "Kalendáře". 18.12.2006 verze 2.70 série 378 databáze 512 SKL Přehled pohybů Do přehledu pohybů skladové karty (na 2 záložce ve skladových kartách) byly doplněny informace o aktuální kartě. SKL Recyklační poplatky za likvidaci elektroodpadu Do přenosu skladových karet v okně údržba číselníků doplněno kopírování sloupce "skupina recyklačního poplatku". 15.12.2006 verze 2.70 série 377 databáze 512 VŠE Verze pro zpracování dat v roce 2007 Tato verze programu je určena ke zpracování dat v roce 2007. Povoluje pracovat äž do data 31.3.2008. Upozornění: Tato verze (2.70/377/512) ještě neobsahuje legislativní změny pro rok 2007. Týká se především modulu MZDY a Daňová evidence P/V. Tyto změny budou zapracovány v co nejkratší době od konečného uzákonění těchto změn. 30.11.2006 verze 2.62 série 376 databáze 510 SKL Interní poznámky a Informace pro odběratele - více než 150 znaků Do přehledu skladových karet byly (dříve) doplněny položky Interní poznámky a Informace pro odběratele. Obě položky byly omezeny na 150 znaků. Omezení bylo zrušeno a obě položky se načítají do přehledu v plné délce. Pro export lze použít kopírování do schránky, případně do programu MS Excel. Kopírování do souboru MS Excel nelze použít, protože dlouhé texty nepřenese a soubor je nečitelný. 27.11.2006 verze 2.62 série 375 databáze 510 SKL Optimalizace historie skladových karet Dne 30.09.2005 byly doplněny do historie skladových karet položky Číslo objednávky a Číslo smlouvy. Nové položky se musí dočítat zvlášť z dokladů PRI, DOD a VFA a dohledávají se pro každý pohyb. Při počtu 10 tisíc pohybů se vytvoření přehledu na našem zkušebním pracovišti zpomalilo ze 4 sekund na 30. Byla provedena optimalizace dočítání. V případě, že Číslo objednávky a současně Číslo smlouvy není zařazeno do přehledu (nastavuje se v přehledů řádků), je dočítání vypnuto a čas vytvoření přehledu se zkrátí. SPRAV Úpravy při exportu/importu V přenosech dokladů byl upraven export. Nyní se při exportu komprimovaný soubor neukládá do podadresáře se soubory dávky,ale přímo do toho adresáře. Pokud je tedy nyní vybrána volba "Po vytvoření komprimovaného archivu exportované soubory vymazat", tak se smaže celý adresář s dbf soubory a zůstane pouze soubor zip. JDU Úprava kódů daňového členění Do podkladů kódů daňového členění byla doplněna možnost importovat kódy z předchozího roku, i když nebyl vytvořen v databázi předchozí rok. 02.11.2006 verze 2.62 série 373 databáze 510 KASA Tisk účtenky z kasy Při tisku účtenky z kasy byl potlačen tisk přijaté částky s nulovou hodnotou. Nula se vytiskla v případě, pokud nebyla zadána před tiskem v okně s údaji o placení žádná částka 'Placeno hotově CZK'. EVID Číselník "Výběr roku a řady" v pomocných evidencích Do číselníku byla doplněna položka Instalace. Není-li položka zobrazena, lze použít příkaz číselníku "Obnovení původní velikosti okna a sloupců" (na pravé tlačítko myši). MZDY Tisk sestavy z mezd - "Mzdová data zam." Bylo přidáno volné místo pro podpis do formátu řádku k tisku "Mzdová data zam.(výplatní listina)". K původnímu jednomu volnému místo tam bylo přidáno druhé stejně fungující se stejným názvem "Volné místo na podpis". KASA Tisk účtenky Do programu 'Kasa' byla doplněna možnost tisknout účtenky na vybranou tiskárnu v grafickém formátu. SPRAV Externí přenosy dokladů PDU Při importu dokladů PDU byla doplněna možnost přepisovat dříve přenesené doklady. EVID Doplnění nových položek do konfigurace pomocných evidencí Na záložku Základní byla doplněna položka "Automatické volání tisku po uložení dokladu" (standardně není položka zatržena). Do evidence PKL byla doplněna položka "Nabízet výpočet částky k vrácení při uložení dokladu" (standardně je položka zatržena). Nastavení platí pro ukládání nových dokladů EVID Úprava konfiguračních oken pomocných evidencí Byla doplněna nová záložka Číselníky, do které byla přesunuta sekce "Nastavení číselníků" ze záložky Základní. SKL Rekapitulace skladu Při velkém počtu pohybů v rekapitulaci skladu (například: rekapitulace dle skladových karet při počtu 70 tisíc karet) byl čas pro vytvoření přehledu příliš dlouhý a pohyboval se řádově v hodinách. Úprava zkracuje čas pro vytvoření přehledu. Přehled uvedený v příkladu je hotov asi na 3 minuty. 18.10.2006 verze 2.62 série 372 databáze 510 EVID Doplnění nového formátu MultiCash pro BAWAG BANK Do exportů příkazů k úhradě a do importu bankovních výpisů byl doplněn formát MultiCash pro BAWAG Bank. EVID Doplnění položek do exportu do banky Do exportů do banky (EPU) ve formátu DEF (uživatelem definovaný formát) byly doplněny položky SWIFT a IBAN. 09.10.2006 verze 2.62 série 371 databáze 509 MZDY Přidány složky 0456 a 0457 Přidány složky: "0456-Proplacení dovolené (částka)" a "0457-Proplacení ostatních náhrad (částka)". Používají se pouze tam, kde nelze použít podobné složky, které počítají částku z průměru na dovolenou . 06.10.2006 verze 2.62 série 271 databáze 509 MZDY Změna vzájemných proporcí přehledů na záložce mzda Na záložce mzda je nyní možné změnit vzájemné proporce horních přehledů (statistika/kalendář) a spodních přehledů (mzda/nepravidelně). Najděte myší místo předělu mezi přehledy a upravte tažením myší vzájemné proporce přehledů. 04.10.2006 verze 2.62 série 370 databáze 508 MZDY Povolení tisků ve verzi, která není určena pro nový rok Kvůli nedostupnosti některých tisků na začátku nového roku např. přihlášky k sociálnímu pojištění apod. byloy umožněno použít tisky i v roce pro který není aktuálně instalovaná verze určena. Na verzi 2.62/370/508 bude možno v roce 2007 používat tisk sestav s omezením, že nelze použít sestavy vyžadující jakýkoli výpočet. Aktualizované výpočty pro rok 2007 budou dostupné až ve verzi 2.7x 26.09.2006 verze 2.62 série 369 databáze 508 MZDY Přidána nová mzdová složka 491 Byla přidána nová mzdová složka "0491-Refundace mzdy (částka)". Používá se pouze tam, kde nelze použít podobnou složku "0490". 21.09.2006 verze 2.62 série 368 databáze 507 VŠE Zvukový signál po výběru položky z číselníku Byl odstraněn zvuk po výběru kódu z číselníku na klávesu "Enter". SKL Rozšíření formátu řádků v přehledu skladových karet Do přehledu skladových karet byly doplněny položky Interní poznámky a Informace pro odběratele. Obě položky mají při zadávání neomezenou délku textu. Do přehledu řádků se načte maximálně 150 znaků a delší text než 150 znaků je oříznut. Na tyto nové položky nelze nastavit řazení a omezení, protože se do přehledu dočítají dynamicky pouze pro zobrazením. Dočítání těchto textů je vypnuto v případě, že sloupce nejsou v přehledu zobrazeny. Při vypnutém dočítání je pohyb po přehledu skladových karet rychlejší, protože dočítání textů pohyb po seznam zpomaluje. 14.09.2006 verze 2.62 série 366 databáze 507 VŠE Externí zálohování Na internetových stránkách www.aconto.cz je k dispozici externí program pro zálohování databází. Tento program lze instalovat do libovolného adresáře (pokud na počítači není istalován program Aconto, v tomto případě je instalován do adresáře k programu Aconjto) a spouštět jej ručně, nebo jej instalovat jako službu systému. Program umožňuje předdefinovat časové intervaly pro zálohování více databází, obsahuje report o provedených zálohách a umožňuje informaci o provedené záloze zaslat na zadané emailové adresy. EVID Import zahraničních bankovních výpisů pro KB Do importu bankovních výpisů byl doplněn import zahraničních BVY pro formát KB - Komerční banka. MZDY Přidán sloupec skutečný počátek složky Do přehledu personalistika a mzdy, do záložky složky k "Pravidelné" byl přidán sloupec "Skutečný počátek složky". Mzdové složky jsou totiž ukládány po rocích. Pak do údaje skutečný počátek složky je při roční uzávěrce, kdy jsou generovány i aktivní složky pro další rok, připsán údaj "Skutečný počátek složky" podle složky originální. PDU Účtování ostatní Do účtování interních dokladů bylo doplněno kopírování "Pojmu" a "Kódu adresy" do nového řádku. Standardně se pojem a kód adresy nekopíruje. Kopírování lze nastavit v konfiguraci účtování (tlačítko "K", nebo klávesa F9 v okně účtování ostatní) EVID Změna zařazení dokladů do DPH Dodatečné přiznání DPH: Dle $73 odst 11 Nárok na odpočet lze uplatnit v řádném přiznání nejpozději za poslední zdaňovací období kalendářního roku, ... adt. Pokud máme doklad P (přijatého plnění), který datem splnění spadá do minulého roku, tak odpočet se provede přes dodatečné přiznání. V tomto případě Aconto neumožnilo zařadit doklady P z různých období minulého roku do jednoho dodatečného přiznání. Změna umožňuje zařadit všechny doklady P do jednoho dodatečného přiznání. Pokud vystavíme například dodatečné přiznání 12/2005, tak do tohoto přiznání lze zařadit doklady P z období 1/2005 až 12/2005. V případě, že vystavíme dodatečné přiznání 4/2005, tak do něho lze zařadit doklady P z období 1/2005 až 4/2005. Změna se netýká dokladů uskutečněného plnění nebo záporných dokladů přijatého plnění. VŠE Obnovení dokumentace Původní dokumentace v Acontu byla vedena ve formátu RTF. Od roku 2006 byla provedena změna na formát HTML. Nový formát znamenal přechod na projekty dokumentace ukládané do CHM souboru, kde CHM soubor obsahuje množinu HTML stránek. Nový formát vyřadil z funkce původní prohlížeč v Acontu (Správce\ Návody k používání programu a Dokumentace změn v programu). Tyto CHM soubory se ukázaly méně praktické, protože zde chybí řazení a omezení. Bylo tedy obnoveno prohlížení dokumentace, které bylo v činnosti před rokem 2006. KASA Tisk účtenky Do tisku účtenky z kasy ve valutách byla doplněna informace o cizí měně. EVID Rozšíření funkcí informace o zákazníkovi CTRL+F9 Změny na záložce Přehled dokladů: Do přehledu byla doplněna položka Skluz. Do řazení byly doplněny položky Skluz, Zbývá uhradit (tuz), Zbývá uhradit (val). Bylo doplněno omezení přehledu. Byla doplněna suma přehledu. První sekce zobrazuje úhrady dokladů (pohledávky, závazky, rozdíl) evidencí VFA, PFA, OPO, OZA. Druhá sekce zobrazuje součet za jednotlivé měny. Sumu lze vytisknout. Změny na záložce Přehled řádků: Bylo doplněno omezení přehledu. SKL Inventura skladu doplněna o specifikace Do inventury skladu doplněna možnost zobrazit přehled pohybů dle specifikací (dále specifikace). Specifikace musí být povoleny přepínačem Připojit přehled specifikací, který je umístěn na první záložce Nastavení. Zpracování specifikací prodlužuje čas potřebný k vytvoření přehledu inventury. V přehledu se nachází karty bez specifikací - dále v popisu: kmenové karty, které jsou černé a současně specifikace, které jsou modré. Specifikace karty se nacházejí vždy pod kmenovou kartou a mezi sebou jsou řazeny vzestupně dle názvu specifikace. Toto umístění zachovávají i při změně řazení kmenových karet nebo při omezení. V případě, že kmenová karta není v přehledu, tak jsou z přehledu vyřazeny i její specifikace. Pokud karta obsahuje pohyby na specifikace a současně pohyby bez specifikace, tak konečný zůstatek pohybů bez specifikace je zobrazen jako první pod kmenovým řádkem. Má prázdnou (nevyplněnou) specifikaci. Nevyplněná specifikace je tedy brána jako platná specifikace. V přehledu se zobrazí specifikace karty, které byly již použity = existuje minimálně jeden pohyb karty na uvedenou specifikaci (příjem nebo výdej). Konečný zůstatek specifikace může být 0. Založené specifikace v Acontu bez pohybu v přehledu nejsou zobrazeny a jejich zůstatky jsou nulové. Řádky specifikací nemají vliv na sumy za přehled a nemají vliv na zůstatky kmenových karet. MZDY Úprava výpočtu minimální mzdy u složky 2157 Vlastnosti mzdové složky "2157 - Mladistvý" byly upraveny tak, aby se minimální mzda s touto složkou snížila na 80% oproti standardnímu výpočtu minimální mzdy. MZDY Korekce slev zaměstnance Byly doplněny mzdové složky pro zadání korekce slev zaměstnance. Složky začínají číslem 1935 a poslední je korekční složka s číslem 1939. Všechny tyto složky korigují samotnou bilanci na jednotlivých účtech slev (např.na účtu slevy na plnou invaliditu apod.). Naopak pomocí korekční složky 1934 je obvykle třeba zadat, jak se po zaúčtování samotné korekce slevy změní i velikost uplatněné slevy (čili toto číslo je sumární a dolňuje částku složky 0934). Po zaúčtování složek doporučujeme celou situaci ještě zkontrolovat na výplatním lístku. KASA Prodej z Kasy ve valutách - změna 1 Na první záložku konfigurace Kasa doplněna konfigurace Nekontrolovat celkovou placenou částku při uzavření účtenky, která vypíná kontrolu záporné částky. Závěrečný dialog - platit celkem se přepne automaticky na platbu ve valutách (klávesy F3+F6) v případě, že všechny řádky účtenky mají stejnou měnu. Do databáze RKAS doplněno pole FLVAEV, které říká, zda cena z ceníku CECN je v cizí měně. EVID Úprava uzávěrky pokladny Bylo odstraněno chybové hlášení (chyba č. 24265), pokud byl zjištěn špatný konečný zůstatek. Při zjištění špatného konečného zůstatku, je automaticky zavolán přepočet řady PKL a kon. zůstatek je opraven. Chyba konečného zůstatku mohla nastat např. importem dat - externí přenosy. Po importu dokladů do PKL/BVY je nyní automaticky volán přepočet konečného zůstatku. Do okna "Počáteční zůstatky pokladen" byl doplněn příkaz "Přepočítat", který provede přepočet vybrané řady a případnou opravu konečného zůstatku. Stejný příkaz byl doplněn i do okna "Počáteční zůstatky bankovních výpisů" Okno počátečních zůstatků PKL/BVY lze otevřít přes nabídku menu Podklady - Počáteční zůstatky pokladen/bankovních výpisů v modulu Evidence. KASA Zásuvka připojená na fiskální tiskárnu Doplněno otevření zásuvky, která je připojena na fiskální tiskárnu. V konfiguraci kasy na záložce Zásuvka je třeba vybrat: Pokladní zásuvka je připojena na fiskální tiskárnu VŠE Kurzový lístek Do podkladů doplněn číselník Kurzových lístků. KASA Kasa - prodej v cizí měně Do modulu kasa byly doplněny nové funkce: Ceny v ceníku mohou být v cizí měně . Do ceníků v Acontu byly doplněny kódy měn. Pokud je sloupec ceníku v cizí měně, tak na tomto sloupeci nastavte kód měny (Kód měny v současné době využívá pouze kasa) . Do Aconta\Sklad\Podklady byl doplněn číselník kurzovních lístků. Zde lze založit a nastavit jeden nebo více kurzovních lístků. Každý kurzovní lístek obsahuje na sobě nezávislé kurzy. Minimálně jeden kurzovní lístek založte a nastavte jeho kurzy, pokud chcete vést ceníky v cizí měně. V modulu kasa\konfigurace\sklad se nastaví kód zvoleného kurzovního lístku v položce 1.kurzovní lístek pro převod ceníkových cen. V případě, že prodáváte pouze v naší CZK měně, tak nemusíte kurzovní lístek nastavovat. Při prodeji může kasa obsahovat v řádcích účtenky ceny v různých měnách. Cizí měna je převedena vždy na koruny (CZK) přes kurz (viz popis výše). Celková suma účtenky je v CZK. Platba účtenky je nezávislá a nemá žádnou návaznost na měny a kurzy u prodejních cen. Vstupní hodnotou pro platbu je suma v CZK, kterou je třeba zaplatit. Způsob platby se řídí tlačítky : F2 - zapíná / vypíná placení kartou F3 - zapíná / vypíná placení v 1. cizí měně F4 - zapíná / vypíná placení v 2. cizí měně V případě, že úhradu účtenky chcete provádět v cizí měně, tak je třeba v konfiguraci kasy nastavit 2. kurzovní lístek pro převod při úhradě účtenky. Kurz pro převod při platbě může být rozdílný od kurzu v ceníku. Způsob platby může být kombinován Suma nebo její část může být zaplacena hotově v CZK. Suma nebo její část může být uhrazena platební kartou v CZK. Suma nebo její část může být zaplacena hotově v cizí měně. Suma nebo její část může být zaplacena hotově v druhé cizí měně, která je rozdílá od první. Vrácení peněz F6 - přepíná vrácení peněz v 1.cizí měně / ve 2. cizí měně / v CZK. Přepnutí závisí na nastavení F3 + F4. Vráceno může být v CZK nebo v jedné z použitých cizích měn. Pokud není při platbě použita 1. cizí měna, tak peníze musí být vráceny v CZK nebo je možné použít postup viz bod 4. V případě, že byly použity při platbě 2 cizí měny, tak peníze mohou být vráceny v 1. nebo v 2. cizí měně nebo v CZK. 2. cizí měnu lze použít v případě, že byla již použita 1. cizí měna. Vracení peněz při vrácení zboří (vratce) Peníze se standardně vyplácí v CZK. Pokud chcete vyplatit částku v cizí měně, tak je nutné použít F3, zadat měnu, do políčka Placeno v cizí měně zadat hodnotu 0 a přepněte F6 pro vrácení v cizí měně. Žurnál kasy Doplněny ceny z ceníků v cizí měně do přehledu řádků. Doplněn přehled obratů dle měn do přehledu dokladů. KASA Tiskárna s fiskální pamětí STAR Popis platí pro tiskárny STAR TSPxxx. (komunikace s fiskální tiskárnou byla vyvíjena na tiskárně STAR TSP613 od firmy KONSIGNA Handel k.s.) Pro připojení fiskální tiskárny (dále FT) je nutné instalovat Opos driver, který musí nainstalovat servisní středisko, které připojuje FT. Driver je dostupný na adrese http://www.konsigna.cz/default.asp?inc=inc/download/micrelec/index.html. Driver má vlastní konfigurační program MicPosCom.exe, který je instalován standardně v adresáři C:\Program Files\Micrelec\MICOPOS_DRV\. Pomocí konfiguračního programu MicPosCom lze nastavit: Komunikační port FS. Cestu pro výstup Z Reportu (uzávěrka FS). LCD display port zde uvedený je pro případ, že máme dva LCD displeje. Kasa tento port nevyužije, ale driver MicPosCom může zřejmě port zablokovat. V kase je nutné nastavit přepínač Použít fiskální tiskárnu na první záložce tisku v konfiguraci. Tisk účtenky je přesměrován na FS a původní tisk účtenky je odpojen. Konfigurace tisku účtenky v kase není napojena na FS a nemá tedy vliv na tisk. Opakovaný tisk účenky v této verzi není. Z konfigurace kasy je možné také provést na FS uzávěrku ("Z" Report). FS tuto uzávěrku tiskne a současně zapisuje do TXT souborů (příklad: 6Z060000090009060623_a.txt). Při provedení "Z" Report z kasy jsou soubory uloženy do adresáře, který jste nastavili programem MicPosCom.exe viz popis výše. FS musí mít nastaveny konfigurační údaje, například sazby DPH, datum, hlavičku atd. Toto nastavení se neprovádí z prostředí kasy nebo Aconta, ale provádí je servisní středisko. Kasa testuje nastavení FT a při chybě zablokuje prodej. Po odstranění chyby tiskárny prodej na kase může pokračovat. V případě chyby FT nebo při havarií programu, kde tisk účtenky je rozpracován a není dokončen, je rozpracovaná účtenka stornována. Při stornování rozpracované účtenky FS vypíše hlášení 'Neplatný pokladní blok'. Stornování rozpracované účtenky probíhá automaticky při startu kasy a před tiskem nové účtenky. Ke stornování účtenky dojde pouze v případě, že je nalezena rozpracovaná (neuzavřená) účtenka. Storno rozpracované účtenky je důležité, protože v opačném případě by mohlo dojít součtu pohybů staré a nové účtenky. Další konfigurace: V konfiguraci kasy na záložce Evidence je třeba nastavit zaokrouhlení úhrady dle FS (na 50 haléře) Kasa se připojuje na Opos driver 'MicADHME_Konsigna'. Driver lze změnit zadáním parametru -OPOSDRIVER='driver name', ale změna se nedoporučuje. Počet znaků pro připojený display na FS je 20 znaků / řádek . Zadáním parametru -DISPLAYCHARS=16 se mění počet znaků na 16 / řádek. JDU Protokol aktualizovaných dokladů v peněžním deníku V "Peněžním deníku" v modulu daňové evidence P/V se po aktualizaci dokladů zobrazí protokol dokladů s popisem změny a statistikou počtu aktualizovaných dokladů. EVID Konfigurace formátu variabilního symbolu Do okna konfigurace zadávání vydané faktury byla doplněna položka "Formát čísla dokladu pro tisk VFA a sestavení var. symbolu". Původně se konfigurace zadávala v okně tisku VFA, na záložce Formulář VFA, položka Formát čísla faktury. Okno lze otevřít v modulu Evidence, menu Konfigurace / Konfigurace zadávání VFA. Konfigurace určuje, z kolika číslic se bude skládat hodnota čísla dokladu ve variabilním symbolu. Možný počet číslic je od 1 do 6. Pokud je číslo dokladu menší než zadaný počet číslic, je na zadanou délku doplněno nulami. Příklad VS při nastavení na 6 číslic: 0601012345 (06 je rok, 01 je řada dokladů, zbytek je číslo dokladu). Příklad VS při nastavení na 4 číslice: 060112345. 13.06.2006 verze 2.61 série 364 databáze 501 VŠE 364.2 Formát řádků Verze 2.61 501 364 12.6.2006 Doplněna možnost změnit velikost oknen výběru formátů a definice formátů řádků. Do okna definice doplněn i posuvník mezy seznamy dostupných a zobrazených sloupců. Dostupné sloupce lze nově seřadit dle abecedy tlačítkem pod seznamem. MZDY 364.1 Úprava kvůli zvýšení minimální mzdy od 1.7.2006 Verze 2.61 501 364 12.6.2006 Modul mzdy byl upraven v souvislosti se zvýšením minimální mzdy od 1.7.2006. Zvýšení minimální mzdy je nastaveno v programu. Uživatel nemusí změnu nastavovat. 26.05.2006 verze 2.61 série 363 databáze 501 EVID 363.3 Obnova adres v dokladech Verze 2.61 501 363 29.5.2006 Funkce "Obnova adres v dokladech", v evidenci EPU, byla rozšířena o obnovu adres v řádcích dokladu. Původně se aktualizovala pouze adresa v hlavičce dokladu. Standardně není obsah adresy uložen v řádku dokladu EPU, ale obsah adresy se zobrazuje ze spárovaného dokladu evidence dle hodnoty položky VZEV. Pokud je adresa ručně opravena, nebo je ručně zadán řádek dokladu, je obsah adresy uložen do řádku dokladu EPU. Funkci lze spustit na záložce Doklady příkazem menu "Příkazy / Oprava hlavičkových údajů / Obnova adres v dokladech". SKL 363.2 Několika násobné urychlení vytváření přehledu inventury skladu Verze 2.61 501 363 29.5.2006 Při velkém počtu skladových karet (nad 50 tisíc) čas vytváření přehledu inventury byl příliš dlouhý, proto byla provedena úprava. která vytváření přehledu radikálně urychlila. MZDY 363.1 Úprava výpočtu čisté mzdy Verze 2.61 501 363 29.5.2006 Úprava výpočtu "Čisté mzdy" Pro potřeby potvrzení pro dávky státní sociální podpory nemá být do "čisté mzdy" zahrnut bonus ani vyrovnání bonusu. Z tohoto důvodu byly v programu provedeny následující úpravy: Tisková sestava Doklad o výši příjmu Doposud byla na této sestavě uváděna částka odpovídající "čisté mzdě" uváděné na výplatní pásce. Po provedené úpravě je tato částka snížena o bonus a vyrovnání bonusu. Tisková sestava Mzdový list Na této sestavě jsou nyní uváděny oba údaje o "čisté mzdě": Stávající "čistá mzda" odpovídající údaji na výplatní pásce je nyní uvedena pod názvem "Čistá mzda zaměstnanec" Částka snížená o bonus a vyrovnání bonusu odpovídající sestavě Doklad o výši příjmu je uvedena pod názvem "Čistá mzda SSP" Na výplatní pásce je hodnota tištěné "čisté mzdy" beze změny. Upozorňujeme tedy, že po provedené úpravě nebude souhlasit výše "čisté mzdy" na výplatní pásce s údajem uváděným na sestavě Doklad o výši příjmů. 19.05.2006 verze 2.61 série 362 databáze 501 MZDY 362.1 Přidána mzdová složka 0297 - Pohotovost částka Verze 2.61 501 362 16.5.2006 K ostatním složkám týkajících se pohotovosti byla přidána mzdová složka 0297 - Pohotovost částka. Na rozdíl od ostatních, není zadávána jako procento z průměru náhrad, ale zadává se přímo částkou. 10.05.2006 verze 2.61 série 361 databáze 500 MZDY 361.09 Úprava názvu mzd.složek 0958 a 0959 Verze 2.61 500 361 10.5.2006 Byly upraveny názvy mzdových složek 0958 a 0959 tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o korekční složky slevy daně určené pouze pro korekci slev vztahující se k vyživovaným dětem. Tyto složky nesmí být použity pro korekci slev vztahujících se k samotnému zaměstnanci. JDU 361.06 Nová položka %Poč v evidencích. Verze 2.61 500 361 10.5.2006 Do peněžního deníku v daňové evideci příjmů a výdajů do přehledu pro účtování dokladů a přehledu řádků, byla doplněna nová (kontrolní) položka %Poč (počítané % DPH). Položka zobrazuje skutečné (vypočítané) procento DPH. Položku lze zobrazit pomocí příkazu Formát řádků <Ctrl+F>. MZDY 361.08 Nesouhlasí týdenní úvazek při porovnání ... Verze 2.61 500 361 10.5.2006 Byla odstraněna chyba v kontrole kalendáře, která hlásila nesouhlas týdenního úvazku s obsahem kalendáře i u kalendáře, který byl v pořádku. Tato chyba se projevuje pouze u typu kalendáře určeného pro měsíční plat a to pouze v měsíci květnu 2006. EVID 361.10 Kontrolní %DPH v soupisech DPH Soupisy DPH - do přehledu byly doplněny sloupce Seznam dokladů DPH (kontrola) 5%** - vypočtené DPH 1. sazba ze základu a % DPH. DPH (kontrola) 19%** - vypočtené DPH 2. sazba ze základu a % DPH. DPH (odchylka) 5% ** - rozdíl 1. sazba = DPH -DPH (kontrola) 5% DPH (odchylka) 19% ** - rozdíl 2. sazba = DPH -DPH (kontrola) 19% %Poč. 5% ** - vypočtené procento pro 1. sazbu ze základu a z DPH %Poč. 19% ** - vypočtené procento pro 2. sazbu ze základu a z DPH ** V názvu sloupce % označuje sazbu DPH. Suma DPH (odchylka) - suma rozdílů DPH -DPH (kontrola) EVID 361.07 Tisk souhrnného hlášení k DPH Verze 2.61 500 361 10.5.2006 Byl doplněn tisk nového formuláře souhrnného hlášení k DPH vzor č.2 (včetně následného souhrnného hlášení). Při tisku je možné si vybrat, zda tisknout formulář č.1 nebo formulář č.2 s doplněnými popisy v angličtině. EVID 361.05 Nová položka %Poč v evidencích. Verze 2.61 500 361 10.5.2006 Do evidencí VFA, PFA, OPO, OZA, PKL, OBD, OBV, DOD, PRI, do přehledů druhé a třetí záložky, byla doplněna nová (kontrolní) položka %Poč (počítané % DPH). Položka zobrazuje skutečné (vypočítané) procento DPH. Položku lze zobrazit pomocí příkazu Formát řádků <Ctrl+F>. SKL 361.03 Inventura sladu - FH v prod. ceně Verze 2.61 500 361 10.5.2006 Do inventury byly doplněny položky: FH(prod.cena) - finanční hodnota v prodejní ceně Rabat = FH(prod.cena) - Finanční hodnota (v průměrné ceně). Cena z ceníku = cena v tuzemské měně bez DPH / MJ Nastavení inventury Výpočet finanční hodnoty v prodejní ceně je nutné povolit. Na první záložce okna inventury - zatržením přepínače "Pro výpočet prodejní ceny... " a současně je nutné nastavit číslo ceníku, číslo sloupce v ceníku, (případně kurz). Ceny ve sloupci ceníku mohou být vedeny bez DPH nebo včetně DPH v tuzemské měně nebo ve valutách. Cena z ceníku uvedená v inventuře skladu je vždy bez DPH a pouze v tuzemské měně. Sloupec ceníku s cenou včetně DPH : Cena je do inventury přepočtena na základ (cena bez DPH). Pro výpočet je použita sazba, která je uvedena ve skladové kartě. Sloupec ceníku s cenou ve valutách : Cena je do inventury přepočtena na cenu v tuzemské měně. Pro výpočet se použije kurz, který musí uživatel nastavit na první záložce v okně inventury skladu. Kurz se zadává pouze v případě, že nastavený sloupec ceníku vede ceny ve valutách. V opačném případě je položka pro zadání kurzu skryta. FH(prod.cena) je vypočtena z cen z ceníku a z konečného zůstatku MJ. Pokud cena v ceníku pro danou kartu není nalezena, potom FH (prod.cena) = 0. EVID 361.04 Úprava rozpisu úhrad zahraničních dokladů Verze 2.61 500 361 10.5.2006 Do ručního párování úhrad v evidencích BVY a PKL byl doplněn test, zda je vyplněno datum úhrady v řádku BVY/datum v hlavičce PKL před zápisem vazby. Pokud není datum vyplněno, nelze spárovat doklad VFA/PFA/OPO/OZA (dále faktura) s BVY/PKL. Do okna konfigurace BVY/PKL byla doplněna nová záložka "Párování úhrad". Zde je nastavení pro způsob rozpisu úhrady zahraniční faktury z předešlého období: Při rozpisu úhrady použít původní kurz faktury. Pokud je na fakturu vystaven příkaz k úhradě/inkasu, je použit kurz z příkazu (platí pro evidenci BVY). Standardně je položka vybrána. Při rozpisu úhrady použít kurz k poslednímu dni účetního období z číselníku "Číselník kurzů pro přepočet pohledávek / závazků". Není-li v číselníku kurz pro danou měnu založen, bude automaticky zobrazeno okno pro zadání kurzu k datu při spárování. Vždy zobrazovat upozornění s možnostmi výběru kurzu před spárováním. Standardně je položka zatržena. Při ručním párování zahraniční faktury (zápis vazby do řádku BVY/PKL), která byla vystavena v jiném (předešlém) období, je standardně zobrazeno okno s možnostmi výběru kurzu. Okno obsahuje stejné volby jako nastavení v okně konfigurace BVY/PKL. EVID 361.02 Import bank. výpisů ve formátu Multicash ČSOB Verze 2.61 500 361 10.5.2006 Do importu bankovních výpisů byl doplněn dotaz, zda vynechat při importu čísla účtů, která nemají definovanou řadu BVY. Soubory z ČSOB mohou obsahovat výpisy z více účtů. Program si z těchto výpisů "vybere" pouze účty, které v Aconto existují. EVID 361.01 DPH: Nákup zlata dle §32a ### Verze 2.61 500 361 10.5.2006 ### Změna v zákoně o DPH s účinností od 1. ledna 2006: zvláštní režim pro dodávání zlata - nový § 92a. Režim 92a doplněn do zpracování DPH a zahrnuje: Nové kódy pro režim 92a přijatého plnění. WK: Nákup zlata dle §92a - krácený nárok. WP: Nákup zlata dle §92a - plný odpočet. WB: Nákup zlata dle §92a - bez nároku na odpočet. Úprava zpracování DPH - řádky přijatého plnění, které obsahují nové kódy, jdou do formuláře DPH do řádku 310 a 730 dle Informace MF pro plátce DPH k dodání zlata z 5.1.2006 (dále IMF). Postup v Acontu: Při prodeji zlata dle 92a (v dokladu uskutečněného plnění) se použije kód 'U'. Základ daně půjde do řádku DPH 510 dle IMF. Při nákupu zlata dle 92a (v dokladu přijatého plnění) se použije jeden z nových kódu WK, WP nebo WB. Základ a daň půjde do řádku 310 (toto neplatí pro WB) a daň se přenese do řádku 730 dle IMF. Informace MF pro plátce DPH Ministerstvo financí upozorňuje plátce na povinnost oznámit správci daně první dodání zlata, uvedeného v § 92a zákona č.235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH"), s místem plnění v tuzemsku plátci, osobě registrované k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobě povinné k dani a to nejpozději do dne prvního dodání zlata těmto osobám. Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoba povinná k dani, které nejsou registrovány jako plátci a je jim v tuzemsku dodáno zlato, se stávají plátcem dnem uskutečnění dodání tohoto zlata. V případě, že bude zlato dodáno plátci, přejde povinnost uplatnění daně na výstupu z dodavatele na odběratele. Dodavatel uvede toto plnění v daňovém přiznání do řádku 510 (základ daně). Odběratel uvede daň na výstupu za dodavatele do řádku 730 daňového přiznání (daň). Odběrateli vzniká nárok na uplatnění odpočtu daně dnem, ke kterému vznikla povinnost přiznat daň na výstupu. Nárok na odpočet daně uvede v řádku 310 daňového přiznání (základ daně, daň). V případě, že bude zlato dodáno plátcem osobě, která nebyla registrovaná k dani, nevztahuje se na něj zvláštní režim podle § 92a ZDPH. Plátce bude uvádět daň za uskutečněná plnění na výstupu do řádku 210 daňového přiznání (základ daně, daň). 18.04.2006 verze 2.61 série 360 databáze 497 JDU 360.3 Tisk peněžního deníku Verze 2.61 497 360 19.4.2006 Do tisku peněžního deníku (levá strana, pravá strana, obě strany) byly zahrnuty také zápisy 'mimo peněžní deník' (tj s DE='JDU'). EVID 360.1 Úprava rozepisování řádků na subřádky Verze 2.61 497 360 19.4.2006 Bylo odstraněno nežádoucí automatické založení posledního prázdného subřádku. Standardně se po zadání částky do posledního subřádku založí nový poslední subřádek, do kterého je zapsán rozdíl mezi hodnotou z hlavního řádku a součtem hodnot ze subřádků. Nyní, pokud je rozdíl nula, se nezaloží nový prázdný subřádek. Problém nastával např. při zadávání (párování) kumulovaných plateb v evidencích BVY a PKL, kdy po spárování poslední platby vznikl prázdný poslední subřádek. EVID 360.2 Blokování a uzávěrka pokladny Verze 2.61 497 360 19.4.2006 Bylo přepracováno uzavírání a otevírání pokladny. Zásadní změny Není nutné držet souvislou řadu zablokovaných dokladů od počátku po datum uzávěrky. Uzávěrku lze provést i v případě, že řada pokladny neobsahuje ani jeden doklad. Uzávěrku lze provést k datu, ke kterému neexistuje pokladní doklad. Uzávěrka je umožněna bez vyplnění mincovky (dle nastavení v konfiguraci zadávání PKL). Blokovaní dokladů je nezávislé na uzávěrce pokladny. Do okna evidence PKL byla doplněna funkce pro samostatné blokování dokladů (menu Příkazy - Zablokovat / Odblokovat). Funkce má stejné vlastnosti jako např. v evidenci VFA. Funkce Uzávěrka (tlačítko, příkaz menu) je přístupná i v případě, že je přehled dokladů prázdný. Popis okna uzávěrky V horní části okna je zobrazeno: Pokladna uzavřena k - datum poslední uzávěrky. Pokud není datum zobrazeno, pokladna ještě nebyla uzavřena. Uzavřít pokladnu k / Otevřít pokladnu od - datum nové uzávěrky . Je-li zadané datum větší než datum poslední uzávěrky, bude se pokladna uzavírat k zadanému datu. Je-li zadané datum stejné nebo menší než datum poslední uzávěrky, bude se pokladna otevírat od zadaného data včetně. Ve střední části okna jsou výpočty uzávěrky - počáteční zůstatek, příjmy, výdaje a konečný zůstatek. Při otevírání pokladny jsou tyto hodnoty skryty. Ve spodní části okna je volba, která: při otevření umožňuje odblokovat doklady od zadaného data (standardně není zatržena). při uzavření umožňuje zablokovat doklady k zadanému datu (standardně je zatržena). Zadávání mincovky: Tlačítko je zobrazeno dle nastavení konfigurace "Povolit uzávěrku PKL až po vyplnění mincovky". Konfiguraci lze nastavit v okně "Konfigurace PKL" (nabídka menu v modulu Evidence: Konfigurace - Konfigurace zadávání PKL). Standardně je nastavena hodnota konfigurace na "Ano". Pokud není konečný zůstatek větší než nula, mincovka se nezadává, je zpřístupněno tlačítko Uzavřít. 03.04.2006 verze 2.61 série 358 databáze 495 PDU 358.3 Rozšíření FAN Verze 2.61 495 358 5.4.2006 Do finanční analýzy byla k volbě zaokrouhlení vypočítané varianty (na tisíce, na desítky, na jednotky, na setiny) doplněna možnost vybrat také formát zobrazení vypočítaných hodnot (v tisících, v desítkách, v jednotkách, v setinách ). EVID 358.1 Test položky Pojem v pomocných evidencích Verze 2.61 495 358 5.4.2006 Do evidencí VFA, PFA, OPO, OZA byly doplněny testy položky Pojem před uložením dokladu. Název položky Pojem v jednotlivých evidencích: VFA - Variabilní symbol PFA - Číslo došlé faktury OPO - Pojem OZA - Pojem Do okna konfigurace příslušné evidence (tlačítko "K"), na záložku Pojem/Variabilní symbol/Číslo došlé faktury, byly doplněny položky: Upozorňovat na překročení délky položky přes 10 znaků (standardně je položka zatržena). Upozorňovat, pokud obsahuje jiné znaky než číslice (standardně je položka zatržena). Přímo v okně varovného hlášení lze vypnout aktuální upozornění. Do evidence EPU byly doplněny testy položky Pojem do tisku dokladu(ů) a exportu dokladu(ů) do banky (textového souboru). Do okna konfigurace EPU (tlačítko "K"), na záložku Pojem, byly doplněny položky: Upozorňovat na překročení délky položky Pojem přes 10 znaků (standardně je položka zatržena). Upozorňovat, pokud Pojem obsahuje jiné znaky než číslice (standardně je položka zatržena). Možnosti úprav hodnoty položky Pojem: Ignorovat nečíslicové znaky (standardně není položka zatržena). V případě překročení délky 10 znaků: Neupravovat (standardně je nastavena tato volba) Použít 10 znaků zprava Použít 10 znaků zleva Umožnit úpravu uživatelem Pokud je nastavena volba "Umožnit úpravu uživatelem", je nutné mít zatrhnutou volbu "Upozorňovat na překročení délky položky Pojem přes 10 znaků". Výjimka pro export do banky (textového souboru): Těsně před uložením pojmu do souboru se vždy použije 10 znaků zleva. Přímo v okně varovného hlášení lze: nastavit konfiguraci "Možnosti úprav hodnoty položky Pojem". vypnout aktuální upozornění. Pokud je nastavena volba "Umožnit úpravu uživatelem", je nutné mít zatrhnutou volbu "Zobrazovat toto upozornění". JDU 358.2 Číselník kódů daňového členění Verze 2.61 495 358 5.4.2006 Do menu "Podklady" -> "Číselník kódů daňového členění" bylo doplněno mazání kódů pro vybraný rok (nebylo možné provést import z přenosů Aconta, pokud byly již nějaké kódy naimportovány). 23.03.2006 verze 2.61 série 357 databáze 494 MZDY Návod na provedení daňového vyrovnání 2005 Verze 2.61 494 357 23.3.2006 Postup provedení daňového vyrovnání za rok 2005 v modulu MZDY (aktualizovaný pro sérii 357) Počínaje ročním obdobím 2005 došlo k zásadní změně u vyživovaných dětí, kdy namísto odčitatelných položek od základu daně je uplatňována sleva z vypočtené daně. Pro období 2005 je tedy nutné zadat správně nároky na tyto slevy pomocí mzdových složek 0940, event. 0941. Zaměstnanci, kterým byly zpracovávány mzdy v programu po celé roční období již mají tyto složky zadány. V ostatních případech je pro správný výpočet ročního vyrovnání nutné tyto složky doplnit. JDU 357.2 Tisk levé strany peněžního deníku Verze 2.61 494 357 23.3.2006 Při tisku levé strany PD (a také tisku obou stran PD současně) byla doplněna tlačítka s příkazy, která umožní načtení počátečního zůstatku na pokladně a na bankovním účtu z atabáze bez nutnosti zadávat tyto údaje ručně. 09.03.2006 verze 2.61 série 356 databáze 492 SKL 356.1 Nový výkaz pro Intrastat Verze 2.61 492 356 9.3.2006 Byl doplněn tisk nového výkazu ( přijetí /odeslání ) pro Intrastat. V Acontu se pro výkazy do konce roku 2005 pro tisk nabízí starý formulář a pro výkazy od začátku roku 2006 nový formulář. SKL 356.2 Změna vzorových číselníků pro Intrastat Verze 2.61 492 356 9.3.2006 Byly změněny vzorové číselníky pro INTRASTAT dle oficiálních vzorů zveřejněných na webových stránkách Celní správy ČR a ČSÚ : - Číselník krajů - Číselník kódů transakcí Aktualizace číselníků se provede zcela automaticky. 07.03.2006 verze 2.61 série 354 databáze 492 JDU 354.4 Tisk levé strany peněžního deníku Verze 2.61 492 354 27.2.2006 Pro tisk levé strany PD (a také tisk obou stran PD současně), byla doplněna možnost zadat počáteční zůstatky na pokladně a na bankovních účtech - převod zůstatku z min. období. JDU 354.3 Drobná chyba při tisku přiznání k dani z příjmu Verze 2.61 492 354 27.2.2006 Byl upraven chybný popis při tisku 'Přiznání k dani z příjmu FO (vzor č.12)', kde v příloze č.1, strana 2, písmeno D se místo "... tabulka pro poplatníky, kteří vedou daňovou evidenci..." tisklo : " ...tabulka pro poplatníky, kteří vedou jednoduché účetnictví... . EVID 354.1 Blokování dokladů před tiskem Verze 2.61 492 354 27.2.2006 Byl doplněn test práva 'Blokování' před tiskem pro případ, kdy : doklad není zablokován v 'Konfiguraci tisku a blokování dokladů' není povolen tisk rozpracovaných dokladů v 'Konfiguraci vydaných faktur' je nastaveno blokování dokladů před tiskem Pokud tedy uživatel nemá přiděleno právo 'Blokování' a podle konfigurace je zablokování před tiskem vyžadováno, doklad nebude vytištěn. EVID 354.2 Blokování dodacích listů po zkopírování do VFA Verze 2.61 492 354 27.2.2006 Byl doplněn test práva "Blokování" do kopírování dodacích listů do vydaných faktur (fakturace dodacích listů). Právo je testováno, pokud je v okně "Kopírování údajů z dokladu do VFA" zatrhnutá volba "Po zkopírování označit zdrojový doklad za zablokovaný". Test práva je volán při uložení vydané faktury, která obsahuje zkopírovaný dodací list. Pokud uživatel nemá právo, doklad vydané faktury nelze uložit. 27.02.2006 verze 2.61 série 353 databáze 489 JDU 353.2 Daň z příjmu - Příloha č.5 - společné zdanění manželů Verze 2.61 489 353 27.2.2006 Upraveno zadávání údajů o manželce/manželovi v příloze č. 5 DAP. Původní stav: Údaje o manželce/manželovi zadané na straně 2, byly automaticky přeneseny do údajů o manželce/manželovi uváděných v příloze č.5. Nový stav: Údaje o manželce/manželovi zadané na straně 2, se nepřenášejí do údajů o manželce/manželovi uváděných v příloze č.5. 14.02.2006 verze 2.61 série 351 databáze 489 EVID 351.2 Doplnění kódů adres do Přeh.poh.a záv.k datu Verze 2.61 489 351 14.2.2006 Do Přehledu pohledávek a závazků k datu byly doplněny sloupce: Adresář (řada adresáře), Dodavatel (kód adresy dodavatele), Příjemce (kód adresy příjemce), Odběratel (kód adresy odběratele). Dle doplněných kódů adres lze vyhledávat, řadit a omezovat. JDU 351.1 Daňové přiznání pro rok 2005 Verze 2.61 489 351 14.2.2006 Zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2005 Formulář Přiznání k dani z příjmů fyzických osob má údaje, obsah i uspořádání údajů totožné s tiskopisem vydaným ministerstvem - MFin 5405 vzor č.12. 1. Přiřaďte kódy daňového členění (KDČ) ke kódům příjmů a výdajů (P/V) použitým v peněžním deníku Tímto přiřazením informujete program, jakým způsobem mají být zápisy v peněžním deníku zpracovány v přiznání k dani z příjmů. Pro tento účel je s programem dodáván číselník kódů daňového členění (KDČ) platný vždy pro dané roční období. Jako první je třeba provést import číselníku KDČ ze vzoru dodávaného s programem. 1. Import číselníku KDČ Otevřte okno volby menu "Podklady," - "Číselník kódů daňového členění" V levém horním rohu nastavte roční období 2005. Pokud je zobrazený přehled prázdný, stiskněte tlačítko Import, které načte předdefinované kódy daňového členění. 2. Přiřazení kódů daňového členění k jednotlivým kódům P/V (příjmů a výdajů) Ke každému kódu P/V, který má být zařazen do zpracování přiznání k dani z příjmů je nutné přiřadit kód daňového členění (KDČ), který určuje, jakým způsobem má být řádek peněžního deníku v přiznání zpracován. Přiřazení proveďte následujícím způsobem: Otevřte Číselník kódů příjmů a výdajů (P/V) pomocí volby menu Podklady - Číselník kódů P/V pro peněžní deník. Použijte příkaz Oprava a doplňte údaj Kód daň.člen. Nabídku (číselník KDČ) zobrazíte pomocí klávesy <F5>. Pokud jste číselník P/V zkopírovali z předchozího roku i s vyplněnými kódy KDČ, zkontrolujte, zda kódy KDČ odpovídají pro rok 2005. Poznámky Doplnění KDČ do kódu P/V lze provést také přímo z peněžního deníku při zadávání kódu P/V. Zobrazte nabídku kódů P/V pomocí klávesy <F5>, stiskněte pravé tlačítko myši na otevřeném číselníku a vyberte příkaz Oprava. Nezaměňujte Kód daňového členění s Kódem daňového zpracování. Kód daňového členění definuje způsob zpracování řádku deníku v přiznání k dani z příjmů. Kód daňového zpracování určuje způsob zobrazení řádku v příkazu Hospodaření. 2. Postup při zpracování výpočtu přiznání k dani z příjmů Formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob zobrazíte pomocí volby menu Účtování - Podklady pro daň z příjmů. Do přiznání k dani z příjmů jsou zařazeny údaje z následujících zdrojů: Příjmy a výdaje podnikatele (dle §6 až §10 zákona č.586/1992 Sb.), které jsou zaúčtovány v peněžnim deníku a které mají přiřazen kód KDČ k použitému kódu P/V. Položky zadané v peněžním deníku jako "Zápisy mimo PD" (s názvem dokladové řady JDU**), které mají stejným způsobem přiřazen kód KDČ k použitému kódu P/V. Tímto způsobem lze zadat do peněžního deníku příjmy nebo výdaje, které mají být zpracovány v přiznání k dani z příjmů, které ale v peněžním deníku ve skutečnosti "peněžně neproběhly". Příkladem jsou příjmy ze závislé činnosti, uplatňovaná ztráta za předchozí období apod. Prohlédněte si číselník kódů daňového členění (KDČ) ze kterého je zřejmé, o které údaje se jedná. Na první záložce Zadávané položky (v okně Podklady pro daň z příjmů) se zadávají některé údaje, které řídí způsob zpracování nebo které jsou programem nějakým způsobem dále upravovány. Pro zadání použijte tlačítko Vyplnit, zápis údajů proveďte pomocí tlačítka OK. Zbývající údaje se zadávají přímo do formuláře po stisknutí tlačítka Vyplnit. Zápis údajů proveďte pomocí tlačítka OK. Význam zadávaných údajů odpovídá významu údaje v tiskopisu přiznání. Tlačítko Přepočítat načte znovu údaje z peněžního deníku a přepočte celý formulář. Tento příkaz použijte zejména tehdy, pokud máte otevřeno okno s přiznáním a provedete paralelně změnu v peněžním deníku. Pro vytištění formuláře použijte příkaz Tisk ze sloupce menu Příkazy (<Alt>+<T> nebo tlačítko s obrázkem tiskárny). 3) Vysvětlení některých údajů na první záložce "Zadávané položky" Výdaje uplatňované procentem z příjmu V případě, že uplatňujete výdaje procentem z příjmů, použijte pro pojistné (ř.103) kód daňového členění 491. V opačném případě se pojistné zahrnuje do výdajů související s příjmy dle §7 zákona (ř.102) - použijte kódy daňového členění 415, 425, 435, 445, 455, 475 nebo 485. Minimální základ daně Vztahuje-li se na vás ustanovení o minimálním základu daně dle §7c, zaškrtněte tuto volbu. Program automaticky vyhodnotí případ, kdy základ daně nedosáhne požadované minimum a automaticky vyplní požadovaným způsobem řádky 43, 45 a další, kde se toto ustanovení promítá (např. základ pro kontrolu hodnoty darů apod.). Odčitatelné položky podle §15 Hodnota darů. Částka bude při výpočtu automaticky upravena podle následujících podmínek. musí přesáhnout 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1000 Kč, maximálně do výše 10 % základu daně. Je-li zatržena volba Uplatňovat ustanovení o minimálním základu daně podle §7c zákona, bere se v úvahu také minimální základ daně z řádku 43 přiznání. Odečet úroků - uveďte celkovou výši úroků. Částka bude při výpočtu upravena na max. 300000 Kč. Penzijní připojištění - uveďte celkovou výši příspěvků na penzijní připojištění. Částka bude při výpočtu upravena podle zákona, tj. snížena o 6000 Kč a započítáno maximálně 12000 Kč. Životní pojištění - uveďte celkovou výši příspěvků na životní pojištění. Částka bude při výpočtu upravena podle zákona, tj. započítáno maximálně 12000 Kč. Odborové příspěvky - uveďte celkovou výši příspěvků. Program upraví výši na maximální hodnotu 3000 Kč. Podmínku o maximální výši 1.5% musí uživatel zkontrolovat sám a zadat případně příslušně nižší hodnotu. Spolupracující osoby Zadejte podíl připadající na spolupracující osoby. Při výpočtu budou příjmy a výdaje rozděleny ( ř. 107 a 108) podle zadaného procenta. Program kontroluje, že podíl nesmí překročit 50%. Výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí Pokud vyplňujete přílohu 3 a počítáte daně z příjmů v zahraničí metodou vynětí s výhradou progrese, je nutné zaškrtnout tento způsob výpočtu a zadat úhrn vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí. 3. Daň po vynětí a po slevě Ze zadaného přepočteného stavu zaměstnanců program vypočte výši slevy na dani uvedenou v příloze č.3, bod 3. Pevné sazby V této části jsou zobrazeny konstanty platné pro nastavené roční období, použité při výpočtu Přiznání k dani z příjmů. Tyto hodnoty nelze nijak změnit. PDU Úprava vzorové sestavy FAN Byla upravena vzorová definice FAN č.20 - 'Rozvaha org. složek státu a příspěvkových org.'. Pro správnost exportního souboru pro Aris byla přemístěna část pasiv z 1. a 2. sloupce do sloupců č.3 a 4. Pozn.: Vzhledem k tomu, že tiskový výstup této sestavy neobsahuje hlavičkové údaje originálních formulářů MFin a využívá se pouze k přepisování vypočítaných hodnot, nemělo by vadit, že sloupce 3 a 4 se netisknou pod sloupci 1 a 2. 08.02.2006 verze 2.61 série 350 databáze 489 KASA Tisk stvrzenky z programu Kasa Do programu Kasa byla doplněna možnost tisknout účtenku do textového souboru. Volba adresáře, do kterého se má soubor uložit, byla doplněna do okna konfigurace kasy. Pro tisk účtenky na tiskárnu v grafickém formátu pod Windows je tak nyní možné použít program DosPrint, který přesměrovaný tisk automaticky převezme a vytiskne. 27.01.2006 verze 2.60 série 346 databáze 488 PDU 346.2 Úprava FAN Verze 2.60 488 346 27.1.2006 Úprava FAN Do FAN byla doplněna možnost opravovat také vypočítané varianty, které jsou v pořádku a nevznikla u nich při výpočtu chyba zaokrouhlení. Při použití příkazu "opRava" na formálně správně vypočítané variantě je uživatel informován hláškou, že varianta je z hlediska programu v pořádku a dotázán, zda chce v příkazu opravdu pokračovat. EVID 346.1 Test zaokrouhlovacího rozdílu úhrady VFA Verze 2.60 488 346 27.1.2006 Test zaokrouhlovacího rozdílu úhrady VFA Do evidence VFA byl doplněn test velikosti zaokr. rozdílu úhrady před uložením dokladu. Test je volán dle nastavení v konfiguraci okna VFA "Upozorňovat při zaokrouhlovacím rozdílu větším než n% z celkové částky". Okno konfigurace lze otevřít přes tlačítko "K" nebo stiskem klávesy <F9>. Pokud je zaokrouhlovací rozdíl úhrady větší než zadané procento z celkové částky, nastane jen varování, lze pokračovat v uložení dokladu. MZDY 346.3 Změny v modulu MZDY pro období 2006 Verze 2.60 488 346 27.1.2006 Úpravy reflektující legislativní změny od 1.1.2006 v modulu MZDY V modulu MZDY byly provedeny úpravy reflektující legislativní změny od 1.1.2006. Hlavní změny jsou: Byly doplněny nové hodnoty minimální mzdy Dříve používané nezdanitelné části základu daně dle §15 byly nahrazeny slevami dle §35ba. Podrobnější popis a pokyny pro práci s programem 1) Upravte nároky staré dovolené a dovolené k proplacení opravou nebo smazáním celé složky. Jedná se o zaniklé nároky na dovolenou, tj. nároky, které nechcete převádět do roku 2006 v souladu s přílušnými ustanoveními Zákoníku práce. Obdobně zlikvidujte také neproplacené dovolené, které nemáte dle zákona nárok proplatit. V programu se jedná o mzdové složky 2111 a 2112, které je třeba opravit nebo smazat. POZOR: V průběhu roku, tj. po uzávěrce ledna 2006 již nebude možní tyto složky opravit. 2) Nový údaj "TÝDNĚ" v kalendáři V okně volby menu Podklady - Kalendář byl doplněn nový údaj (sloupec) "Týdně", který obsahuje počet hodin pracovního úvazku týdně . Nový údaj je nutno od roku 2006 vyplnit. Zadejte průměrnou hodnotu nebo zadejte počet hodin týdenního úvazku podle pracovní smlouvy. Nový údaj bylo nutné zavést zejména kvůli turnusovým službám, protože program průměrný týdenní úvazek není schopen ve složitějších případech z kalendáře vyčíst. Hodnota týdenního úvazku je použita např. při výpočtu minimální mzdy, při kontrole docházky apod. Nebude-li údaj vyplněn, program bude hlásit chybu vyzývající k úpravě kalendáře při výpočtu mzdy. 3) Byly doplněny nové hodnoty minimální mzdy platné od 1.1.2006. Do programu není nutné nic zadávat, nové hodnoty konstant se použijí automaticky. 4) Byly přidány nové mzdové složky snižující daň dle §35ba (slevy na dani) Pro tento účel byly do programu doplněny nové mzdové složky 0935 Sleva daně na zaměstnance 0936 Sleva daně část.invalid. 0937 Sleva daně plná invalid. 0938 Sleva daně ZTP-P 0939 Sleva daně student, žák V programu není třeba v souvislosti s touto změnou provádět žádné úpravy. Program automaticky zkonvertuje mzdové složky vyhrazené do roku 2005 pro nezdanitelné části základu daně ( §15 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění platném do roku 2005 ) na odpovídající mzdové složky snižující daň dle §35ba téhož zákona ve znění platném od 1.1.2006. Od 1.1.2006 tedy již nelze dle platné legislativy používat mzdové složky dle §15 pro nezdanitelnou část základu daně. Tyto složky v programu sice nadále existují, ale při pokusu o jejich zadání v období 2006 program nepovolí tyto složky zadat. Obdobně přestala mít pro měsíční výpočet význam dříve používaná mzdová složka 0906 Odpočet úroků z úvěrů. V souvislosti s touto změnou byl rovněž upraven výpočet daně. Terminologie V programu byla při pojmenování mzdových složek a ve výstupech použita terminologie odpovídající terminologii použité v Zákonu o daních z příjmů ve znění platném od 1.1.2006. Upozorňujeme však na to, že zákon obsahuje zřejmé terminologické zmatení, které způsobuje problémy s pojmenováním jednotlivých "slev". Ustanovení §35ba se vyhýbá pojmu sleva a hovoří pouze o částkách snižujících daň. Nicméně v §35ba odst. (3) je odkazováno na slevy dle §35ba z čehož lze usuzovat, že částky snižující daň dle §35ba jsou slevami. Současně je zřejmé, že se jedná o tyto částky v plné výši, tedy o nárok. Naproti tomu v §35c je v případě vyživované osoby obdobný nárok pojmenován jako daňové zvýhodnění a o uplatněné části tohoto zvýhodnění se hovoří jako o slevě. Ve snaze přizpůsobit se dikci zákona je v programu použita pro pojmenování jednotlivých "snížení daně" následující termínologie: Částky snižující daň dle §35ba v plné výši (nárok) jsou nazývány slevami. Skutečně uplatněná část z těchto slev je nazývána uplatněnými slevami. Částka snižující daň dle §35 (na vyživovanou osobu) v plné výši (nárok) je nazývána daňové zvýhodnění. Skutečně uplatněná část z daňového zvýhodnění je sleva na VO nebo sleva (VO). Rozdíl mezi daňovým zvýhodněním a slevou VO je daňový bonus. V souvisejí s touto legislativní změnou je programem automaticky generována mzdová složka 0934 Uplatněná sleva celkem. Tato složka obsahuje sumární hodnotu skutečně uplatněné části složek 0935 až 0939. 5) Úpravy tiskových sestav V souvislosti s uvedenými změnami byly upraveny tyto tiskové sestavy Výplatní lístek Report V některé z dalších verzí programu se připravuje ještě úprava těchto sestav Odvod zálohové a srážkové daně Mzdový list Potvrzení o zdanitelných příjmech 6) Roční vyrovnání Tuto verzi programu nelze použít pro provedení ročního vyrovnání. Vyčkejte na pozdější verzi programu, kde budou ještě provedeny některé nutné úpravy související s ročním vyrovnáním. 7) Doporučení pro případ zpracovávání období 2005 Pokud budete z nějakého důvodu v tuto dobu ještě zpracovávat mzdy za období 2005, doporučujeme raději z bezpečnostních důvodů použít starou (původní) verzi programu. 06.01.2006 verze 2.60 série 340 databáze 485 VŠE 340. Uvolnění kontroly vkládaných znaků při zadávání hesla Verze 2.60 485 340 6.1.2006 Uvolnění kontroly vkládaných znaků při zadávání hesla V důsledku programových úprav byla od série 338 na podzim 2005 zpřísněna kontrola vkládaných znaků při zadávání hesla na písmena A až Z a číslice. Pokud uživatelé dříve používali v heslu písmena s českou diakritikou nebo jiné znaky, série programu ACONTO 338 až 339 nepovolí tyto znaky znovu zadat. Rychlá pomoc Pokud program v popsaném případě nepovolí zadat heslo obsahující jiné znaky než A až Z nebo číslice, je rychlé řešení následující: Přihlašte se jako SPRAVCE V modulu Správce, sloupec menu Systém otevřte okno Seznam uživatelů a přidělování práv. Vyberte jméno příslušného uživatele a pomocí tlačítka Změna hesla zadejte nové heslo obsahující pouze písmena A až Z nebo číslice. Úprava v nové verzi ACONTO od série 340 Od série 340 programu ACONTO byla kontrola povolených znaků v heslu znovu uvolněna tak, že připouští všechny zobrazitelné znaky (ASCII kódy 32 až 255 - tj. s vyloučením řídicích ASCII kódů). Dále jsou zakázány znaky vlnovka, středník a apostrof. 03.01.2006 verze 2.60 série 339 databáze 485 PDU 339. Účtování prázdných dokladů Verze 2.60 485 339 20.12.2005 Pomocné evidence - Účtování prázdných dokladů Do účtování pomocných evidencí byla doplněna možnost účtování dokladů, které neobsahují žádné řádky. 22.11.2005 verze 2.52 série 338 databáze 485 EVID Zadávání položek číslo faktury, pojem, var. symbol U položek číslo faktury, pojem a variabilní symbol bylo povoleno zadávat také písmena. Původně bylo možné písmena zadávat pouze přes klávesu <Shift>. EVID Úprava funkce Zkopíruj údaje z dokladu ve VFA Při kopírování z DOD do VFA bylo umožněno kopírovat i samostatné řádky dokladu (z druhé záložky okna). Původně bylo povoleno kopírovat pouze celý doklad (z první záložky okna). JDU Doplnění plátce do peněžního deníku Do přehledu řádků doplněn sloupec plátce. Dle tohoto sloupce je možno omezovat, řadit a vyhledávat. EVID Tisk pokladní knihy ve valutách Pro pokladnu vedenou ve valutách byl upraven tisk pokladní knihy tak, že sloupce s částkami v korunách byly nahrazeny částkami ve valutách a navíc byly doplněny sloupce s kódem měny a kursem. VŠE Tisk na COM port Do okna konfigurace KASY byla doplněna možnost vybrat přímo, kromě paralelního portu LPT, také sériový port COM, na který se má tisknout účtenka ( je zde možno si vybrat ze čtyř sériových portů). Podobně byla možnost výběru sériového portu doplněna také do konfigurace tiskáren - 'Nastavení pouze při tisku na Windows NT - přiřazení portu tiskárny'. Do okna konfigurace KASY byla také doplněna volba 'Na účtence tisknout znaky bez diakritiky'. EVID Tištěný název dokladu u došlé objednávky Při tisku formuláře došlé objednávky byla doplněna možnost nastavit název tištěného dokladu dle hodnoty zadané v typu dokladu ( Název dokladu v číselníku typů dokladů ). EVID Úprava tisku objednávek došlých a vystavených Byl doplněn tisk závěrečné sumy v objednávce typu "B" ve valutách. Byla doplněna možnost volby, zda tisknout závěrečnou sumu či nikoliv. VŠE Doplnění položky do okna systémových informací Do okna Systémové informace, na první záložku "Aktuální nastavení", byla doplněna položka Hodnota kompatibility přenosů. Okno lze zobrazit pomocí příkazu menu Speciální/Systémové informace nebo <Ctrl>+<L>. PDU Rozšíření funkce FAN Ve finanční analýze byla do funkce 'Export datového souboru pro ARIS - Automatizovaný rozpočtový informační systém' doplněna možnost exportu více sestav do jednoho výstupního souboru. 01.11.2005 verze 2.52 série 336 databáze 482 KASA Kasa konfigurace omezení na SKLAD. Zm ěna omezení položky sklad, která se nestavuje v konfiguraci kasy na záložce Sklad (t řetí záložka). Před změnou nebylo možné zadat část kódu zleva, který by umožnil prodej z více skladů. P říklad: Máme sklady 800, 801, 802. Před změnou bylo mo žné omezit prodej pouze na jeden sklad z výše uvedených. Po změně lze nastavit v konfiguraci Sklad = 8 a prod ávat současně ze skladu 800,801 a 802. 20.10.2005 verze 2.52 série 335 databáze 482 JDU Peněžní deník - smazání dokladů přiznaných k DPH Tato změna byla avizována již ve verzi 2.52/333/482, kde bohužel nebyla plně dopracována. V nynější verzi je chyba změna v plném rozsahu a funkční. 07.10.2005 verze 2.52 série 333 databáze 482 KASA Dohledání prodejní ceny Doplněno dohledání prodejní ceny do kasy. Okno pro dohledání lze vyvolat kombinací kláves CTRL+S. SKL Recyklační poplatky za likvidaci elektroodpadu Do programu ACONTO byla doplněna možnost fakturovat recyklační poplatky za likvidaci elekroodpadu. Použití programu pro fakturaci recyklačních poplatků - stručný popis Nejprve je třeba vytvořit číselník skupin, podle kterých jsou členěna elektrozařízení v souladu s přílohou č.1 vyhlášky Ministerstva živostního prostředí ze dne 5.9.2005 o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady. Dalším krokem je přiřazení těchto skupin těm skladovým kartám, ke kterým má být fakturován recyklační poplatek. Pokud je během vytváření faktury vybrána ze skladu skladová karta s přiřazenou skupinou, program automaticky vyfakturuje i recyklační poplatek, který vyhledá v číselníku skupin. Program umožňuje fakturovat poplatek na jednom řádku současně se zbožím i fakturovat poplatek na samostatném řádku. Volba jednoho z těchto dvou způsobů fakturace poplatků se nastavuje pomocí konfigurace. Je rovněž možné vyplnit všechny potřebné údaje do řádku faktury ručně, je však žádoucí tak učinit stejným způsobem, jakým řádky dokladu vyplňuje program při automatické fakturaci poplatků. V zásadě jde o vyplnění nových údajů na řádku dokladu, a sice skupiny a částky poplatku. Tyto údaje budou později potřebné pro sestavení přehledů vyfakturovaných poplatků. Dále jsou podrobněji popsány změny, ke kterým došlo na jednotlivých místech programu: Číselník skupin recyklačních poplatků Číselník je přístupný pomocí nové volby menu Číselník skupin recyklačních poplatků ve sloupci menu Podklady v modulu Sklad. Číselník obsahuje seznam skupin, které umožňují členit elektrozařízení v souladu s vyhláškou Ministerstva živostního prostředí ze dne 5.9.2005 o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady. Toto členění je zamýšleno pro potřeby vedení požadované evidence fakturovaných recyklačních poplatků. Číselník recyklačních poplatků obsahuje následující údaje Skupina REPO = označení skupiny recyklačního poplatku. Název skupiny = pojmenování skupiny Fakt.poplatek = hodnota poplatku (za měrnou jednotku bez DPH), která bude použita při fakturaci (tzv. viditelný poplatek) Celkem = celková hodnota poplatku, která bude odváděna do systému likvidace eleektroodpadu. Tento údaj je připraven pro budoucí potřebu vykazování fakturovaných poplatků v případě, kdy odváděný poplatek bude jiný než fakturovaný poplatek. Od = datum platnosti údaje "Od". Umožňuje zadat do číselníku očekávané budoucí změny hodnot poplatků pro jednotlivé skupiny. Tlačítko Import umožňuje načíst některé vzorové číselníky dodávané s programem ve tvaru, v jakém byly k dispozici k datu distribuce programu. Upozornění: Jelikož k datu distribuce programu nedošlo ke sjednocení kódování skupin mezi Ministerstvem životního prostředí a kolektivními systémy založenými za účelem likvidace elektoodpadu, je třeba upravit číselník podle potřeby. Přiřazení skupiny skladovým kartám Přiřazení je možno provést v přehledu skladových karet ( volba menu Sklad - Přehled skladových karet ). Do přehledu skladových karet byl přidán sloupec Skupina recyklačního poplatku (Sk.re.po). Sloupec lze přidat do přehledu stadnardním způsobem pomocí příkazu Formát řádků (<CTRL>+<F>). Pomocí příkazů Oprava nebo Dávková oprava lze přiřadit skladové kartě skupinu recyklačních poplatků. Fakturace recyklačního poplatku Recyklační poplatek lze uvádět na dokladech těchto evidencí: Vydané faktury (VFA) Příjmové pokladní doklady (PKP) Dodací listy (DOD). Pokud je ke skladové kartě přiřazena skupina recyklačního poplatku (s nenulovou hodnotou poplatku v číselníku), potom bude současně s výběrem skladové karty fakturován automaticky i recyklační poplatek. Recyklační poplatek může být na faktuře uveden dvěma způsoby dle nastavené konfigurace (viz dále) Na stejném řádku jako je vydávané zboží. Na samostatném řádku. V tomto případě je automaticky vyplněn i kód operace "REPO" (lze změnit v konfiguraci). Do řádků dokladu byly přidány sloupce, které lze přidat do přehledu stadnardním způsobem pomocí příkazu Formát řádků (<CTRL>+<F>) : Recyklační poplatek ( Re.po. ) = hodnota fakturovaného recyklačního poplatku bez DPH. Tento údaj vyjadřuje, kolik činí hodnota poplatku z uvedeného základu daně. Skupina recyklačního poplatku ( Sk.re.po. ) = označení skupiny recyklačního poplatku. Význam nových údajů (RePo a SkRePo) v řádku dokladu Pokud je recyklační poplatek uveden na samostatném řádku, nic nebrání tomu zadat tento řádek ručně i bez vyplňování nových sloupců ( Re.po. a Sk.re.po. ). Důvody proč je přesto žádoucí tyto údaje vyplnit jsou následující: Při tisku dokladu jsou v závěrečné rekapitulaci vytištěny celkové součty recyklačních poplatků vysčítané ze sloupce Re.po. Pokud tedy není tato hodnota vyplněna, rekapitulace se nevytiskne. Pro budoucí potřeby vykazování fakturovaných poplatků se předpokládá, že program bude vyhledávat řádky dokladů s vyplněnou hodnotou Re.po., případně Sk.re.po. pro zařazení poplatku do příslušné skupiny. Nové údaje ( Re.po. a Sk.re.po. ) lze zadat do řádku dokladu také ručně. To znamená, že stejným způsobem, jakým program vyplní všechny údaje při výběru skladové karty lze vyplnit řádek dokladu i ručně. Hodnota recyklačního poplatku v řádku dokladu ( sloupec Re.po. ) vždy vyjadřuje, kolik činí hodnota poplatku z uvedeného základu daně. Jinými slovy, základ daně obsahuje vždy součet ceny zboží a poplatku, což je dáno tím, že DPH musí být počítáno ze součtu obou složek. Z toho také vyplývá, že pokud není částka ve sloupci Re.po. vyplněna, nemá to na ostatní částky ( výši základu daně, DPH, celkem) žádný vliv. Součty fakturovaných poplatků v rekapitulaci tištěného dokladu V rekapitulaci tištěného dokladu se objeví celkový součet fakturovaných poplatků, pokud je v řádcích dokladu vyplněna hodnota ve sloupci Recyklační poplatek ( Re.po. ). Rekapitulace obsahuje součet základu daně, DPH a součet částek včetně DPH za celý doklad. Konfigurce fakturace recyklačních poplatků Konfiguraci lze vyvolat na těchto místech programu V okně evidencí VFA, DOD, PKL pomocí tlačítka <K> nebo pomoc í volby menu Speciální - Konfigurace aktuálního okna ( též klávesou <F9>), dále tlačítko Sklad. Tlačítko <K> v okně Výběr ze skladu (okno volané příkazem Výběr ze skladu nebo z ceníku ( <Ctrl> + <mezera> ) ). Konfigurace umožňuje nastavit následující volby: 1) Zda fakturovat recyklační poplatek na jednom řádku společně se zbožím nebo na odděleném řádku Nevýhodou jednořádkového způsobu je to, že recyklační poplatek nelze účtovat samostatně, protože na řádku dokladu je spolu s částkou za zboží součástí jednoho základu daně. Na druhou stranu je tento způsob úspornější a navíc je jasné, ke kterému zboží poplatek patří. Dále tento způsob nutně vyžaduje, aby poplatek i zboží mělo stejnou sazbu DPH. Tento způsob tedy bude vhodný pro prodejce, kteří, ačkoli tuto povinnost zřejmě nemají, chtějí v řádcích dokladu uvádět hodnotu poplatků. Dvouřádkový způsob je zřejmě nutný pro výrobce a dovozce, kteří budou chtít účtovat o recyklačních poplatcích odděleně od základu daně za zboží. Poznámka: Pokud budoucí praxe ukáže, že jednořádkový způsob je všeobecně vhodnější, bude zřejmě možné upravit program tak, aby bylo možné účtovat odděleně recyklační poplatek i v případě jednořádkového způsobu fakturace. 2) Možnost nastavení sazby DPH recyklačního poplatku Tato konfigurace umožňuje nastavit, zda je sazba DPH stejná jako je sazba DPH daného zboží nebo zda je daněna vždy základní sazbou DPH. Konfigurace byla do programu přidána proto, protože v této otázce nemá k datu distribuce programu legislativa zřejmě jasno. Dle našich zjištění uvádí Ministersvo živostního prostředí, že recyklační poplatek je daněn základní sazbou 19%, zatímco dle vyjádření Ministerstva financí je recyklační poplatek součástí základu daně, což je některými odborníky (samozřejmě ne všemi) interpretováno tak, že poplatek musí mít stejnou sazbu DPH jako zboží ke kterému přísluší. 3) Kód operace vyplňovaný do řádku obsahujícího recyklační poplatek Konfigurace se uplatní v případě dvouřádkového způsobu, tj. pokud je recyklační poplatek fakturován na samostatném řádku. Předvyplněná hodnota je "REPO". Příklad správného vyplnění řádku dokladu při fakturaci recyklačního poplatku Předpokládejme, že jednotková cena zboží bez DPH je 100,- Kč, poplatek za jednu MJ bez DPH je 5,- Kč, zboží patří do skupiny 3.1.. Příklad je pro 4 MJ. Fakturace poplatku na jednom řádku současně se zbožím Text MJ Základ/MJ Základ daně Sk.Re.Po. Re.Po./MJ Re.Po. Operace Zboží 4 105 420 3.1. 5 20 Fakturace poplatku na samostatném řádku Text MJ Základ/MJ Základ daně Sk.Re.Po. Re.Po./MJ Re.Po. Operace Zboží 4 100 400 Poplatek 4 5 20 3.1. 5 20 REPO MZDY Doplněn tisk do dbf souboru do sestav z mezd Dopln ě n tisk do dbf souboru pro sestavy z mezd 'Report přes činnosti' a 'Report přes vypočtené složky mzdy'. EVID Tisk variabilního symbolu na vydané faktuře Do tištěného formuláře vydané faktury byl doplněn údaj 'Variabilní symbol'. Týká se tisku sestav Vydaná faktura Vydaná faktura s logem firmy Vydaná faktura v text. formátu Tiskne se údaj Var.symbol zobrazovaný v detailu vydané faktury ( druhá záložka Řádky dokladu okna Faktura vydaná ). Variabilní symbol je automaticky sestavován programem z těchto údajů: Poslední dvojčíslí roku Dvojmístné číslo fakturační řady Číslo dokladu doplněné nulami zleva do dély 1 až 6 znaků. Tuto délku lze nastavit v okně Tisk na záložce Formulář VFA - Formát čísla faktury. V případě potřeby lze automaticky sestavovaný variabilní symbol měnit, pokud je tato změna povolena pomocí konfigurace číslo 719 v okně konfigurace VFA ( volba menu Konfigurace - Konfigurace zadávání VFA ). PDU Export varianty do souboru dle vyhl. MF č.16/2001 Do programu byla doplněna nová funkce - 'Export datového souboru dle Vyhlášky Ministerstva financí č. 16/2001 Sb. pro ARIS - Automatizovaný rozpočtový informační systém'. Funkce je dostupná ve FAN, záložka 'Varianty', tlačítko 'Export ARIS'. JDU Peněžní deník - smazání dokladů přiznaných k DPH Povoleno smazání dokladů, které vznikly v pokladně a již prošly zpracováním DPH. U těchto dokladů se smaže jen zaúčtování v peněžním deníku. Primární doklad v pokladně zůstane zachován beze změn, Povolení příkazu smaž nemá tedy žádný vliv na částky dokladu a na již odvedené přiznání k DPH. SKL Doplněny položky do pohybů skladu Do Pohybů zásob skladu a do Pohybů karty (2. záložka ve skladových karet) byly doplněny nové položky Číslo smlouvy a Číslo objednávky do formátu řádků. Současně bylo doplněno na tyto nové položky omezení. Číslo smlouvy je plněno z pohybů karty z dokladů DOD a VFA. Číslo objednávky je plněno z pohybů karty z dokladů DOD, VFA a PRI. EMA Legislativni chyba algoritmu EMA Pří výpočtu Zrychleného odpisu ve skupině 3 (10 let) u karty s datem pořízení v roce 1994 došlo v důsledku snížení koeficientu v roce 2005 k dělení nulou a program byl ukončen chybou. Popis problému Zrychlené odpisy v dalších letech jsou počítány podle vzorce (2 * zůstatková_cena) / (koeficient - počet_již_odpisovaných_let). Snížením hodnoty koeficientu v roce 2005 dojde ve výše uvedeném případě k tomu, že jmenovatel ve vzorci se sníží na nulovou hodnotu dříve, než se stihne majetek odepsat. K tomuto jevu zřejmě dojde pouze ve vzácných případech jako jsou například zrychlené odpisy ve skupině 3 zařazené v roce 1994. K dělení nulou však zřejmě může dojít i v jiných případech, protože při zadávání technických zhodnocení nebo při zvyšování pořizovací ceny je počet skutečně odpisovaných let značně proměnlivý. Nepodařilo se nám zjistit, zda uvedený případ řeší §32 odst. 4 zákona o daních z příjmů, protože odkazuje na §30 odst. 1, kde se hovoří o zkrácení doby odpisování v důsledku přeřazení, nikoli v důsledku legislativní změny koeficientů. Navzdory této nejasnosti byl program upraven podle uvedeného §32 odst. 4, tj. pokud se hodnota jmenovatele sníží na hodnotu menší než 2, použije se pro výpočet ročního daňového odpisu hodnota jmenovatele = 2. EVID Import zahraničních BVY pro Profi banku KB V importech bankovních výpisů byl rozšířen import ProfiBanky KB o import zahraničních bankovních výpisů. 29.08.2005 verze 2.52 série 331 databáze 478 EVID Úprava importu BVY Do importu bankovních výpisů byla doplněna volba "Rozdělit na více poř. čísel. Jeden doklad bude obsahovat pouze platby k jednomu datu.". Volba je určena k rozdělení souboru BVY, který obsahuje platby ve více dnech do více dokladů. PDU Kontrola konzistence evidencí a účetnictví Do funkce doplněna kontrola podvojnosti zaúčtovaných výdejek. V případě volby "opravit nalezené nesrovnalosti" a nalezení nepodvojné výdejky se vypíše hlášení s popisem chyby a postup jak doklad opravit. Kontrola konzistence se zastaví, pokračovat lze až po opravě nepodvojného dokladu. KASA Kasa -> střediska / zakázky / akce / operace Změna umožňuje modifikovat hodnotu střediska, zakázky, akce a operace při prodeji. Původní hodnoty středisko, zakázka, akce a operace, které se nastavují v konfiguraci kasy, jsou použity pouze pro předvyplnění hodnot v řádku. Předvyplnění střediska, zakázky, akce a operace se provede při stažení skladové karty do řádku a obsluha tyto hodnoty v případě potřeby může změnit. Byla rovněž doplněna možnost středisko, zakázku a akci (netýká se operace) převzít ze skladové karty, ale je nutné toto povolit v konfiguraci kasy, která byla rozšířena na druhé záložce "Evidece". EVID Možnost úpravy textů při tisku dokladů Byla doplněna možnost přepisovat texty při tisku pokladních dokladů, výdejky, příjemky a převodky. Přepnutí na jinou jazykovou verzi se provádí v okně pro nastavení tisku na záložce 'Nastavení'. EVID Tisk názvů dokladů dle číselníku typů dokladů Byla provedena změna při tisku názvu dokladu, kdy místo původního neměnného názvu se nyní tiskne název dokladu dle číselníku typů dokladů. Jedná se o tisk příjemky, převodky, výdejky a také o tisk dodacího listu z evidence dodacích listů. KASA Rozšíření žurnálu v Kase (ACONTO) Doplněno nová položka Poznámka (20 znaků), kterou je možné zadávat při výdeji z kasy, nebo opravou v žurnálu kasy v záložce "Přehled řádků". Na tuto novou položku je možné omezit přehled řádků v žurnálu kasy. Doplněno zapamatování označení do přehledu řádků žurnálu kasy. V předcházející verzi bylo doplněno označování, které si žurnál nepamatoval a po uzavření okna žurnálu označení řádků bylo zapomenuto. 22.08.2005 verze 2.52 série 328 databáze 474 MZDY Do minimální mzdy nespadala složka 0202 Do výpočtu minimální mzdy se nezapočítávala mzdová složka 0202. Nyní je tato složka do výpočtu minimální mzdy zahrnuta. MZDY Ad příplatkové věty v číselníku mzd.složek Oproti předchozím verzím je nyní při zadávání nové příplatkové mzdové složky do číselníku mzdových složek umožněno zadat také informaci o tom, zdali mzdová složka přispívá do výpočtu minimální mzdy. Upozornění: Obvykle většina přidávaných mzdových složek se výpočtu minimální mzdy neúčastní (nepřispívá do ní). V případě nesprávného zadání bude minimální mzda počítána chybně. U již dříve založených složek se předpokládá, že do výpočtu minimální mzdy nepatří. 29.07.2005 verze 2.52 série 326 databáze 473 MZDY Tisk z mezd Byl upraven tisk sestavy 'Přihláška k nemocenskému pojištění - odhláška (tisk do formuláře)' tak, aby poloha tištěných textů přesně odpovídala originálnímu formuláři ČSSZ. VŠE Doplnění čísla ulice do adresáře Do adresáře byla doplněna položka "Ulice číslo". KASA Rozšíření sumy v přehledu řádků žurnálu kasy Na poslední 4. záložce v žurnálu kasy byl rozšířen celkový součet o další řádky. Původní suma obsahovala sumy dle sazeb DPH a celkový součet. Zde byly doplněny další sumy Doplněn rozpis dle sazb a platebních karet, Za zboží uhrazeno v hotovosti. Za zboží uhrazeno kartou. Celkem za zboží. Za služby uhrazené v hotovosti. Za služby uhrazené kartou. Za služby celkem, Hotovost Kartou Celkem KASA Tisk ze žurnálu kasy Do žurnálu kasy byly doplněny tisky samostatných součtů : - na záložku 'Doklady' sestava 'Celková suma pro přehled dokladů kasy' - na záložku 'Přehled řádků' sestava 'Celková suma pro přehled řádků žurnálu kasy' KASA Rozšíření o označení a následné omezení v žurnálu Kasy Bylo doplněno označování položek v horním přehledu řádků a omezení dle označení. Zadan é označování se pamatuje pouze po dobu, kdy je otevřeno okno přehledu. SPRAV Kompatibilita přenosů Byly upraveny externí přenosy (exporty/importy) tak, že v přenášené dávce je nyní obsažena pouze informace o kompatibilitě přenosů, místo série programu a verze databáze. Úprava byla provedena z toho důvodu, aby se při každé, třeba i pro přenos nepodstatné změně databáze nemusela zajišťovat stejná verze Aconta na všech pobočkách. Kompatibilita externích přenosů se tak bude měnit pouze při určitých změnách databáze. 21.07.2005 verze 2.52 série 324 databáze 473 MZDY Zápočtový list - odstraněn důvod konce PP Ze zápočtového listu byl odstraněn údaj důvod konce pracovního poměru, neboť uvádění údaje na sestavě neodpovídalo legislativě. EVID Doplnění variabilního symbolu do přehledu neplatičů. Do přehledu dokladů (druhá záložka okna) byla doplněna položka Variabilní symbol. Položku lze zobrazit příkazem Formát řádků <Ctrl>+F. Název p řidané položky v jednotlivých evidencích: VFA - Variabilní symbol PFA - Číslo faktury OZA - Pojem OPO - Pojem 14.07.2005 verze 2.52 série 322 databáze 473 EVID Export příkazů k úhradě pro eBanku Doplněn export příkazů k úhradě/inkasu pro eBanku (EBJ - Formát eBanka - jednoduchý) ve formátu ABO. MZDY Přihlášky na nemocenské pojištění Do modulu Mzdy byla dopln ěna nová sestava Přihláška k nemocenskému pojištění - odhláška. Nejprve zobrazte návod (viz dále) obsahující podrobný popis sestavy a další pokyny pro různé způsoby podávání přihlášek. Otev řte okno Personalistika a mzdy ve sloupci menu Mzdy. V případě potřeby můžete omezit (příkazem Omez) nebo označit (klávesou <Ins>) zaměstnance, pro které chcete sestavu pořídit. Zadejte příkaz Tisk ( <Alt>+<T> nebo tla čítko s obrázkem tiskárny) Dále vyberte Další sestavy a zatrhněte volbu Přihláška k nemocenskému pojištění - odhláška. Zobrazení návodu Do programu bylo dopln ěno informační okno, ve kterém je popsán p odrobn ý návod k použití nové mzdové sestavy. Návod spustíte následujícím způsobem: Klikněte na sloupec menu Modul Přepněte se do modulu Mzdy (pokud se již nestalo) Otevřte informační okno pomocí volby menu Informace k aktuálnímu modulu Otevřte Návody k modulu MZDY Návod se zobrazí jako samostatné okno (zobrazí se na spodní liště monitoru). 30.06.2005 verze 2.52 série 319 databáze 470 VŠE Informační okno Do hlavního menu programu byla přidána položka "Informace" Po výběru položky "Informace" je otevřen "Informační panel" sloužící k poskytnutí všech dostupných informací o systému Aconto a informací souvisejících. MZDY Mzdová složka 0963 může mít i zápornou částku Mzdová složka 0963 může mít i zápornou částku. EVID Úprava zvýraznění částky k úhradě Na tištěné zahraniční vydané faktuře je nyní zvýrazněna pouze celková částka v cizí měně, nikoliv současně i částka v korunách jako doposud. SKL Změna v nastavení tisku dodacího listu V tisku dodac í ho listu došlo ke změně způsobu nastavení tisku. Ze seznamu "Tištěná sestava" byly odstraněny modifikace sestav pro dodací list a nastavení bylo přeneseno na záložku "Formulář DOD". Volby pro první i pro následně tištěnou sestavu dodacího listu lze nastavovat odděleně. Pro nastavení jsou k dispozici tyto volby: zvýraznit částku k úhradě vynechat textové řádky (úvodní/závěrečný text) netisknout závěrečnou rekapitulaci s celkovou sumou výběr tištěné adresy/adres SPRAV Údržba číselníků Doplněna údržba číselníků "Účty ve sklad. kartách" a "Účty pro karty majetku". Z důvodu velkého množství číselníků je záložka "Výběr číselníku" rozdělena na dvě svislé poloviny. V levé části je základní seznam číselníků a v pravé podrobné členění. Například účtový rozvrh je v pravé polovině rozčleněn na vlastní kopírování rozvrhu a vzorové rozvrhy. Číselníky, které nemají podrobnější členění jsou zobrazeny pouze na levé straně. VŠE Úprava adresáře - kontrola kódu IBAN Při zadávání adresy v adresáři bylo povoleno zadání kódu IBAN, který neobsahuje kód země CZ pro adresu, která má v adresáři zadán kód země CZ (např. firma s kódem země CZ má bankovní účet v zahraničí). EVID Možnost editace variabilního symbolu na VFA Do detailu dokladu (druhá záložka okna) evidence VFA byla doplněna položka Variabilní symbol: Standardně není povoleno zadávat Var. symbol při editaci dokladu. Povolení zadávat Var. symbol je možné nastavit v okně Konfigurace VFA (nabí dka menu Konfigurace / Konfigurace zadávání VFA / číslo konfigurace: 719 "Povoleno zadávání variabilního symbolu"). Původně nebylo možné hodnotu variabilního symbolu měnit. Variabilní symbol se generoval při uložení dokladu dle nastavení v okně tisku VFA (Záložka Formulář VFA, položka Formát čísla faktury). Hodnota variabilního symbolu se automaticky nastavuje: Při vstupu do editace nového dokladu (příkaz Nová), dle nastavení v okně tisku VFA. Po změně čísla dokladu. Po opuštění položky, pokud nen í hodnota zadána. EVID Oprava zaokrouhlení DPH v řádku 510 V řádku 510 se objevovala chyba v zaokrouhlení s rozdílem asi 1 Kč. Příklad chyby: V řádku 210 je částka 100.30 a v řádku 215 je částka rovněž 100.30, tak program zaokrouhlí řádek 210 a 215 na 100 Kč, ale v řádku 510 se objeví částka 201 Kč. Tento rozdíl vznikl tím, že řádky 210 a 215 byly zaokrouhleny dolů na 100 Kč, ale v řádku 510 suma 200.60 se zaokrouhlí nahoru. Po opravě programu by tato chyba neměla nastat. EVID Doplnění importů zahraničních BVY Do importů bankovních výpisů byl doplněn import zahraničních BVY pro banku HVB Bank ve formátu MultiCash. Dále byl doplněn import tuzemských i zahraničních bankovních výpisů pro ČSOB ve formátu MultiCash. PDU Nové tiskové sestavy Do volby menu Výkazy - Sestavy v modulu Podvojné účetnictví byly doplněny tiskové sestavy Sestava v členění podle účtů Sestava dle účtů - podr. a rozp. účty 20.05.2005 verze 2.52 série 313 databáze 464 SPRAV Změna v možnosti použití funkce Obnova databáze Pokud na serveru neexistovala žádná databáze, nebylo možno bez založení nové databáze použít funkci Obnova databáze. Nyní je tato funkce dostupná, bez nutnosti založení nové databáze. 16.05.2005 verze 2.52 série 312 databáze 464 PDU Podvojné účetnictví - automatické účtování Doplněna možnost "Hledat vzor pro auto. účtování i v předchozím období". Volbu lze aktivovat v okně Konfigurace účtování pomocných evidencí, záložka "Parametry automatického účtování", volba "Hledat vzor pro aut. účtování i v předchozím období". Po zatržení této volby a nenalezení vhodného vzoru v aktuálním účetním období použije vzor z předchozího účetního období. Toto nastavení auto. účtování je výhodné použít při přechodu do nového účetního období, které ještě neobsahuje vzorové doklady. Hledání vzorů v předchozím období zpomalí automatické účtování. MZDY ELDP - délka místa narození byla prodloužena na 35 znaků Délka pro místo narození byla prodloužena na 35 znaků kvůli požadavkům ELDP. SPRAV Mazání uživatelů a obnova Důvod úpravy : V ýsledek mazání uživatele byl doposud nejednoznačný: U živatel nemohl být smazán z databáze ( jeho jméno bylo uvedeno v dokladech Aconta) a byl proto zařazen do neaktivních uživatelů. U živatel byl smazán z databáze. Výsledek akce smazání uživatele nebyl jednoznačný, proto byla provedena úprava popsaná níže. Popis úpravy Při smazání uživatele je uživatel přímo zařazen do neaktivních uživatelů. Neaktivního uživatele lze kdykoliv vrátit mezi aktivní uživatele tlačítkem obnovit. Do dialogu pro obnovu uživatele je doplněno tlačítko Smaž, kterým lze uživatele smazat z databáze (uživatel je odstraněn z Aconta. Pro jejho obnovení je nutné jej zadat znovu příkazem Nový. V případě, že uživatele nelze smazat, protože je jeho jméno již použito v dokladech, uživatel zůstává v seznamu neaktivních uživatelů. MZDY Tlačítko Info funguje i pro již uzavřený rok Tlačítko Info, sloužící například pro zjištění informaci o výpočtu nastvené složky nemoci, funguje i pro již uzavřený rok. SKL Oprava čísla daňového dokladu v PRI Do evidence PRI byla doplněna nová funkce pro opravu čísla daňového dokladu bez nutnosti vstoupit do opravy celého dokladu (menu Příkazy/Oprava hlavičkových údajů/Oprava čísla daňového dokladu). Byla upravena nabídka menu "Příkazy" v evidencích. Příkazy, které provádí speciální opravy hlavičky dokladu (např. Oprava poznámky dokladu, Obnova adres v dokladech) jsou zařazeny pod nabídku menu "Oprava hlavičkových údajů". SKL Tisk dodacího listu Doplněn tisk celkové částky ve valutách na zahraničním dodacím listu. 28.04.2005 verze 2.52 série 310 databáze 463 EVID Export do CitiBank formát CitiDirect Do exportu příkazů k úhradě byl doplněn nový export do banky CitiBank ve formátu CitiDirect. PDU Rekapitulace pohledávek a závazků. Doplněna možnost kopírování přehledu do schránky a programu MS Excel. Dále doplněno zobrazení počtu vět v přehledu. 26.04.2005 verze 2.52 série 308 databáze 462 MZDY Sestava RELDP - úprava Upraven tisk částek na formulář RELDP Pokud je hodnota částky rovna nule je pole ve formuláři ponecháno prázdné. 22.04.2005 verze 2.52 série 306 databáze 462 MZDY Korekce slevy a bonusu Byly doplněny mzdové složky pro korekci slevy daně a bonusu daně. 0958 používejte pro korekci slevy. 0959 používejte pro korekci bonusu. 0634 používejte pouze pro korekci zálohové daně ještě před uplatněním slev, tuto složku již systém dříve obsahoval. EVID Citibank - změna formátu csv souboru V importech bankovních výpisů byla provedena změna pří čtení importního souboru. V souboru může být ukončení řádku jak ve formátu Windows (EOL -0D, 0A) tak UNIX (EOL - 0A). SKL Doplněn účet do přehledu skladových Dopln ěno pole účet včetně řazení a omezen, do přehledu skladových karet. VŠE Přihlašovací okno pro DEMO Pro demo databázi byla doplněna nápověda, která obsahuje návod pro přihlášení do Aconta. Nápověda se vypíše přímo do přihlašovacího dialogu. MZDY Evidenční list důchodového pojištění (ELDP) Do modulu MZDY byla dopl n ěna sestava Evidenční list důchodového pojištění (dále ELDP) podle pravidel platných od roku 2004. Nová funkce programu umožňuje: Tisk celého formuláře na tiskárnu Tisk údajů do formuláře - při tisku do formuláře je potřeba věnovat zvýšenou pozornost nastavení tiskárny (nastavení okrajů) aby došlo ke správnému pozicování tištěných dat v rámci formuláře Výstup do souboru XML, který lze použít pro odeslání ELDP v elektronické podobě. K tomu účelu lze použít některý ze specializovaných programů od jiných výrobců. Postup při sestavení ELDP 1) Doplnění údajů uváděných na formuláři ELDP V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední zpracovávané (tj. otevřené) období, aby program povolil zadat potřebné údaje. Otevřte okno Personalistika a mzdy ve sloupci menu Mzdy. Pokud je třeba doplnit údaje i pro zaměstnance, kteří již nejsou aktivní v nastaveném období, nastavte omezení i na neaktivní zaměstnance pomocí příkazu Omezení. Doplňte potřebné údaje. Jedná se zejména o tyto údaje (jde o údaje uváděné na formuláři ELDP): Osobní údaje zaměstnanců, tj. rodné číslo, datum narození, příjmení, jméno, titul, rodné příjmení, místo narození. Adresa zaměstnance je čtena z adresáře. Je proto třeba mít pro každého zaměstnance založenou adresu v adresáři a kód adresy musí být zadán v osobních údajích zaměstnance. V Číselníku institucí ve sloupci menu Podklady je třeba obdobně doplnit údaje k Účtovanému podniku. Na formuláři ELDP je uváděna zvlášť ulice a zvlášť číslo domu. Program tyto údaje zjistí ze zadané ulice v adresáři automaticky, je však třeba, aby číslo ulice bylo uvedeno za jménem ulice jako poslední souvislé slovo, obsahující alespoň jednu číslici. Po doplnění údajů zavřete okno Personalistika a mzdy. 2) Zpracování ELDP V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte období, za které budete ELDP vykazovat. Údaje jsou počítány vždy od ledna do zadaného měsíčního období. Chcete-li tedy sestavit ELDP za celý rok 2004, zadejte období 12/2004. Otevřte okno Personalistika a mzdy ve sloupci menu Mzdy. Pomocí příkazu Omezení omezte seznam na zaměstnance, pro které budete ELDP sestavovat. Lze využít i označení pomocí klávesy <Ins>. Pokud je třeba zobrazit i zaměstnance, kteří nejsou aktivní v nastaveném měsíčním období, nastavte omezení i na neaktivní zaměstnance. Zadejte příkaz Tisk (v menu Příkazy nebo <Alt>+<T> nebo tla čítko s obrázkem tiskárny ), dále vyberte Další sestavy a označte sestavu ELDP - Evidenční list důchodového pojištění od roku 2004 na záložce Zaměstnanci. Zadejte požadované údaje a stiskněte tlačítko Tisk ( <Alt>+<T> nebo tla čítko s obrázkem tiskárny ). Dále se řiďte pokyny vypisovanými programem. Program si vyžádá doplnění dalších údajů, které nejsou k dispozici v programu ve speciálním okně. Lze využít i dávkové zadání údajů. Jedná se o tyto údaje: Pošta - zadává se prvních 5 znaků jména města. Program tento údaj automaticky předvyplní z adresáře. Typ ELDP - vyberte údaj z číselníku (klávesa <F5>) Kód činnosti - vyberte údaj z číselníků (klávesa <F5>). Druh doby - vyberte údaj z číselníků (klávesa <F5>). Program nedokáže sestavit ELDP korektně v následujících případech V dále uvedených případech nelze ELDP vyhotovit z programu a je třeba formulář vystavit ručně. Pokud při dosažení důchodu či důchodového věku nebyl ukončen pracovní poměr a současně nedošlo k dosažení důchodového věku na hranici měsíce. Pracovní poměr je ukončen a současně je pracovník nemocen v ochranné lhůtě a současně je vyplacen doplatek mzdy Dojde-li ke změně vztahu k organizaci (zaměstanec - společník/jednatel/komandista) během roku. V případě kdy společnost dluží pojistné. EVID Chyba ve formátech řádků Byla změněno ukládání konfigurace formátů řádků v okně Výběr skladové karty. Konfigurace byla chybně svázána s oknem evidence. Nyní je ukládání konfigurace samostatné pro okno "Výběr skladové karty". Upozornění Toto osamostatnění má za následek potřebu znovunastavení této konfigurace. Byla změněno ukládání konfigurace řádků v okně Výběr skladové karty. Konfigurace byla oddělena a je nutné ji znovu nastavit. 25.03.2005 verze 2.52 série 301 databáze 459 EMA Změna při výpočtu zvýšení zrychlených odpisů v prvním roce Byla provedena změna ve výpočtu odpisů v prvním roce odpisování u zrychlených odpisů dle nových pravidel od 1.1.2005 případě, kdy byl zadán požadavek na zvýšení odpisu o 10%, 15% nebo 20%. U zrychlených odpisů program navyšoval odpis v prvním roce o 10% (15%, 20%) z hodnoty vypočteného odpisu. Správně má být odpis v prvním roce zvýšen o 10% (15%, 20%) ze vstupní ceny majetku. Přepočet odpisů u příslušných karet proveďte pomocí příkazu Přepočet. Rovnoměrné odpisy byly počítány správně. MZDY Úprava tisku mzdového listu Byla upravena sestava Mzdový list v souvislosti s legislativními změnami od 1.1.2005. Formát sestavy se liší podle období, ve kterém je tisk prováděn. Program vybere vhodný formát automaticky - nyní existují 3 varianty: Do 31.12.2003 Pro období 2004 Od 1.1.2005 PDU Úprava principu automatického účtování Pokud byla v konfiguraci automatického účtování nastavena délka vzoru zleva v počtu znaků a skutečná hodnota v účtovaných datech byla kratší než počet znaků nastavený v konfiguraci, program takový řádek automaticky nezaúčtoval. Tato logika byla upravena tak, že program nyní bude automaticky účtovat i tyto případy. Úprava se týká pouze kódů středisek, zakázek, akcí a kódů adres. Pro texty řádků se nic nemění. Tato změna logiky nijak neporušuje jednoznačnost ani v případě kratších hodnot kódů (viz příklad níže). Výsledný efekt bude tedy v tom, že program bude navíc automaticky účtovat i popsané případy. Tato úprava nemá žádné negativní důsledky pro mechanizmus automatického účtování. Příklad V konfiguraci automatického účtování je nastaven jako kritérium pro kód adresy počet znaků zleva, např. 8. Účtovaná data obsahují následující kódy adres: NOVAK NOVAK001 Podle dosavadní logiky systému se první případ automaticky nezaúčtoval, protože hodnota kódu (NOVAK) byla kratší než požadovaných 8 znaků nastavených v konfiguraci a zaúčtování muselo být provedeno ručně. Po nové úpravě se automaticky zaúčtuje i tento případ. Program si pro účel automatického zaúčtování doplní hodnotu (NOVAK) znakem ; do požadované délky nastavené v konfiguraci (NOVAK;;;). Tento princip zajistí jednoznačnost k ódu i v uvedeném příkladu, kdy první kód (NOVAK) je obsažen zleva v druhém kódu (NOVAK001), protože doplněný kód NOVAK;;; již není obsažen zleva v kódu NOVAK001. Nehrozí ani konflikt s jiným existujícím kódem NOVAK;;;, protože znak ; nelze zadat jako součást kódu. SKL Import / Export ceníku do TXT a DBF Import / Export ceníku ve formátu DBF / TXT - Sklad \ Seznam ceníků \ Karty ceníku. V řadě skladu může být založen jeden nebo více ceníků. Do ceníku se zařazují skladové karty (dále v textu karty ), kde každá karta obsahuje 9 cen (cena1 až cena9). Import / Export přenáší pouze ceny. Nepřenáší se informace cena s DPH nebo BEZ DPH. Export: Export je realizován z aktuálního ceníku (Karty ceníku) příkazem <Export> Exportují se karty aktuálního ceníku do souboru typu TXT nebo DBF. Exportovat lze všechny nebo označené karty. DBF je soubor ve formátu databáze FoxPro. Formát podporuje MS Excel a OpenOffice. TXT je soubor textový ve formátu TEXT CSV. Formát podporuje MS Excel a OpenOffice. Jednotlivá pole jsou oddělena středníkem a desetinná čísla tečkou. Jiné oddělovače Aconto nepovoluje. Změna oddělovače způsobí chybnou funkci při importu karet. Oba soubory DBF a TXT mají shodné složení (strukturu). Prvních 9 polí zleva jsou ceny (cena1 až cena9). Další údaje jsou informace o kartě, které NESMÍTE měnit, tato změna může způsobit chyby při importu. Jméno souboru exportu se zadává včetně celé cesty bez přípony. Složka (adresář) uvedená v cestě musí existovat. Příklad C:\EXPORT\ceník1. Program přidá příponu TXT nebo DBF dle navoleného typu exportovaného souboru. Import Karty exportované (viz předcházející popis) do souboru DBF nebo TXT budou dále v popisu označeny jako zdrojové karty (jsou zdrojem dat pro import). Karty v ceníku při importu, které se importem přepisují (mění svoje ceny), budou označeny v popisu jako cílové karty (je to cíl přenášené ceny). Popis funkce importu Import je realizován z aktuálního ceníku (Karty ceníku) příkazem <Import> Při importu je nutné zadat celé jméno souboru včetně přípony DBF nebo TXT. Příklad C:\EXPORT\ceník1.DBF Importují se všechny ceny nebo pouze vybrané ceny dle nastavení. Import čte cyklicky zdrojové karty a dle údajů popisujicích tuto kartu je dohledána cílová karta Je-li cílová karta nalezena, tak její ceny jsou aktualizovány (přepsány). Není-li cílová karta nalezena, tak je zaznamenána chyba a export pokračuje další kartou (viz popis níže). Pravidla při importu Cílová karta musí být zařazena v aktuálním ceníku ( musí se nacházet v cílovém ceníku). Cílovou kartu musí import najít. Karta je hledána dle SKP Identifikátoru Názvu karty IDKA jednoznačný identifikátor karty ve skladové řadě. (IDKA karty může být vynecháno, viz popis níže). Všechny čtyři položky (pole) musí být shodné na zdrojové a cílové kartě. Pokud údaje nesouhlasí, tak ceny ze zdrojové karty nemohou být zapsány a program pokračuje další kartou. Při porovnání vznikne chyba č. 20566 , která se zapíše do seznamu chyb. Cílová karta musí být jednoznačná. Čtyři shodné položky (pole z předcházejícího bodu) se nesmí vyskytovat na dvou nebo více cílových kartách. Import při hledání musí najít pouze jednu kartu, v opačném případě import pokračuje další kartou a chyba č. 20569 se zapíše do seznamu chyb. Cílová karta musí mít shodného vlastníka řady, v opačném případě import pokračuje další kartou a chyba č. 20568 se zapíše do seznamu chyb. Importovat lze ceny do shodné nebo jiné řady skladu. Do shodné řady skladu Přepínač Nepoužívat na určení karty v ceníku jednoznačné IDKA nechte vyškrtnutý = vypnuto. Dále v popisu: NE_IDKA_VYPNUTO. Do jiné řády skladu.(zahrnuje i import do jiného subjektu nebo do jiné databáze). Přepínač Nepoužívat na určení karty v ceníku jednoznačné IDKA zaškrtněte = zapnuto. Dále v popisu: NE_IDKA_ZAPNUTO. Chyby při importu Při importu do shodné řady skladu nechte NE_IDKA_VYPNUTO (default). Při importu do jiné řady skladu nastavte NE_IDKA_ZAPNUTO. Přenos do jiné řady zpravidla nemůže používat IDKA, protože 2 významově shodné karty mohou mít různá IDKA, které se přidělují nezávisle při založení skladové karty do řady skladu. Import do shodné řady skladu a do shodného ceníku s NE_IDKA_VYPNUTO by neměl hlásit žádné chyby. Import do shodné řady skladu a do jiného ceníku s NE_IDKA_VYPNUTO by neměl hlásit žádné chyby, pokud oba ceníky mají shodnou množinu zařazených karet. Import do jiné řady skladu s NE_IDKA_ZAPNUTO je méně bezpečný. Při duplicitních zdrojových kartách může dojít k přepsání cen cílové karty víc než jednou. Kde: Duplicitní zdrojové karty jsou karty, které mají shodné všechny 3 údaje Označení (SKP) + Identifikátor + Název karty. Poznámka: IDKA při dohledání karty je v tomto případě vynecháno, protože je NE_IDKA_ZAPNUTO. Seznam chyb importů Chyby se během importu zapisují a na konci importu jsou zobrazeny v dialogu importu. Chyba č. 20566 karta nenalezena v ceníku. Chyba č. 20567 zápis importované karty. Chyba č. 20568 zápis do cizí řady skladu. Chyba č. 20569 nalezeno více cílových karet. PDU Přednastavený kód operace pro účtování zaok. rozdílů Při přenosu dokladu z evidence do podvojného účetnictví se automaticky vyplní kód operace v řádku zaokrouhlení úhrady. Kód operace lze přednastavit v okně "Základní konfigurace podvojného účetnictví" ( menu Konfigurace, modul PDU ). PDU Kód adresy v automatickém účtování kursových rozdílů Do programem automaticky účtovaných kursových rozdílů se nově doplňuje i kód adresy. Program použije kód adresy vyskytující se ve zpracovávané spárované skupině za předpokladu, že spárovaná skupina obsahuje alespoň jeden kód adresy. Pokud je ve zpracovávané spárované skupině nalezeno více různých kódů adres, doplní se do automaticky účtovaného kursového rozdílu první nalezený kód adresy. PDU Účtový rozvrh pro finanční instituce V modulu podvojné účetnictví bylo doplněno účtování s rozvrhem pro banky a jiné finanční instituce. Změny provedené v programu V konfuguračním okně Základní nastavení podvojného účetnictví v menu Konfigurace přibyla možnost výběru odpovídajícího typu účtového rozvrhu (G). Bylo upraveno zadávání účtového rozvrhu pro typ G. Do volby menu Údržba číselníků v modulu Správce byl doplněn vzorový rozvrh typu G. Pro typ rozvhu G byly provedeny úpravy sestav Výsledek hospodaření účetní a Výsledek hospodaření před zdaněním PDU Doplnění informací do oken účtovaní v modulu PDU Při současném nastavení konfigurací "Automatické účtování při vstupu do dokladu" a "Uložit po automatickém účtování" jsou doklady účtovány plně automaticky a nelze je tedy ručně upravovat. Pro upozornění na tuto skutečnost doplněn do okna konfigurace účtování dotaz zda ponechat zvolené nastavení. Dále do spodní části okna účtování doplněna informace o automatickém zaúčtování dokladu, která se zobrazí po účtování nebo opravě dokladu při nastavení výše uvedené konfigurace. EVID Úprava vyrovnání D-253 do samostatného řádku Do samostatného řádku se zaokrouhlením dle pokynu D-253 se automaticky doplňují hodnoty položek středisko, zakázka, akce a operace. Hodnoty položek středisko, zakázka, akce se zjišťují dle následujícího postupu: 1) hodnota dané položky je čtena z hlavičky dokladu 2) není-li v hlavičce hodnota vyplněna, je čtena z řádku dokladu s největší částkou 3) pokud není hodnota vyplněna v tomto řádku, je čtena z následujícího řádku s další velkou částkou, atd. Operace je čtena z konfigurace (příkaz menu Speciální - Konfigurace aktuálního okna <F9> nebo tlačítko K) daného okna evidence: Operace pro zaokrouhlovací rozdíl dle D-253. Výpočet korekce dle pokynu D-253 se týká pouze evidencí VFA a PKL příjem. KASA Kasa - Výběr adresy a specifikace čtečkou Doplněna možnost čtení kódu adresy čtečkou čárového kódu. Opravena možnost čtení specifikace čtečkou čárového kódu. Popis funkce: Čtení adresy Povolit výběr adresy čtečkou čárového kódu v konfiguraci kasy. Před čtením umístit kurzor kasy do pole kód adresy. Při čtení čárového kódu stisknout klávesu Ctrl. Čtení specifikace skladové karty Tato funkci lze využít v případě, že do specifikace skladové karty je uložen čárový kód. Povolit výběr specifikace čtečkou čárového kódu v konfiguraci kasy. Před čtením umístit kurzor v řádku přehledu na specifikaci. Do specifikace musí být povolen zápis ve formátu řádků. Při čtení čárového kódu stisknout klávesu Ctrl. Poznámka Čtečka čárového kódu standardně vybírá zboží ze skladu. V případě, že nevybíráme zboží, tak je nutné stisknout klávesu Ctrl. EMA Číselník účtů pro evidenci majetku Do volby menu Podklady v modulu Evidence majetku byl doplněn Číselník účtů pro evidenci majetku. Číselník účtů používaný v kartách majetku je nyní nezávislý na účtovém rozvrhu, i když je samozřejmě možné do tohoto číselníku zadávat stejná čísla účtů jaká jsou v účtovém rozvrhu. Důvody pro odtržení čísel účtů v evidenci majetku od účtového rozvrhu jsou následující: Účtový rozvrh může obsahovat teoreticky v různých letech různá čísla účtů. Uživatelé, kteří nepoužívají modul Podvojné účetnictví neměli možnost zadávat do karet majetku čísla účtů z účtového rozvrhu. Do tohoto číselníku byla automaticky zkopírována čísla účtů zadaná v kartách majetku. Je třeba doplnit do číselníku názvy kódů. To lze provést dvojím způsobem: Doplnit názvy ručně v menu Podklady - Číselník účtů pro evidenci majetku. Zkopírovat data z účtového rozvrhu do nového číselníku účtů pro evidenci majetku pomocí volby menu Údržba číselníků v modulu Správce. SPRAV Údržba číselníků Doplněno kopírování do nových číselníků Číselník účtů ve skladových kartách" a Číselník účtů pro karty majetku. Tyto číselníky je možné naplnit z účtového rozvrhu, který standardně používá modul podvojné účetnictví. Do nových číselníků lze přenést stávající analytické účty z libovolného ročního účetní období. SKL Číselník účtů ve skladových kartách Do volby menu Podklady v modulu Sklad byl doplněn Číselník účtů ve skladových kartách. Číselník účtů používaný ve skladových kartách je nyní nezávislý na účtovém rozvrhu, i když je samozřejmě možné do tohoto číselníku zadávat stejná čísla účtů jaká jsou v účtovém rozvrhu. Důvody pro odtržení čísel účtů ve skladových kartách od účtového rozvrhu jsou následující: Účtový rozvrh může obsahovat teoreticky v různých letech různá čísla účtů. Uživatelé, kteří nepoužívají modul Podvojné účetnictví neměli možnost zadávat do skladových karet čísla účtů z účtového rozvrhu. Do tohoto číselníku byla automaticky zkopírována čísla účtů zadaná ve skladových kartách. Je třeba doplnit do číselníku názvy kódů. To lze provést dvojím způsobem: Doplnit názvy ručně v menu Podklady - Číselník účtů ve skladových kartách. Zkopírovat data z účtového rozvrhu do nového číselníku účtů ve skladových kartách pomocí volby menu Údržba číselníků v modulu Správce. MZDY Sestava Výpočet daně Mzdy - Personalistika - Tisk - Další sestavy Do záložky Daň byl doplněn tisk Výpočet daně z příjmů fyz. osob ze záv. čin. a funkčích požitků. EVID Doplnění importu BVY ze CitiBank formát DSK Do importu bankovních výpisů byl doplněn formát pro banku CitiBank formát DSK. 02.03.2005 verze 2.52 série 299 databáze 454 MZDY Doplnění tisků po změnách legislativy Byly doplněny zbývající tisky v souvislosti se změnami legislativy platnými od roku 2005. Jedná se o následující tisky : - Mzdový list - Výpočet daně (změna platná pro i pro rok 2004) - Potvrzení o zdanitelných příjmech - Mzdová data zam.(výplatní listina). 23.02.2005 verze 2.52 série 297 databáze 454 JDU Oprava dokladu zařazeného do přiznání k DPH v PD Nově je umožněna oprava některých údajů dokladu Peněžního deníku (modul Daňová evidence příjmů a výdajů) zařazeného do přiznání DPH. Původní řešení neumožňovalo opravu zařazených dokladů. Po změně lze opravit sloupce, které nemají vliv na přiznání DPH např. kódy příjmů/výdajů a texty. Program nedovolí opravovat částky, sazby DPH, kódy členění DPH a ostatní údaje mající vliv na přiznání DPH. Nelze také vkládat, mazat a rozepisovat řádky dokladu. 22.02.2005 verze 2.52 série 295 databáze 454 JDU Změna při zadávání KDČ ke kódům P/V pro peněžní deník V předchozích verzích programu nebylo možné přiřadit kód daňového členění (KDČ) ke kódům příjmů a výdajů (P/V), které neměly vyplněný kód daňového zpracování (kódy N,P,D). Po provedené úpravě programu není zadání KDČ ke kódu P/V nijak omezeno. 14.02.2005 verze 2.52 série 294 databáze 453 EMA Změny v evidenci majetku pro rok 2005. V modulu evidence majetku byly provedeny legislativní změny týkající se výpočtu daňových odpisů platné od 1.1.2005. Změny koeficientů u jednotlivých odpisových skupin pro rovnoměrné i zrychlené odpisy. Přidání nové odpisové skupiny 1A Přidání možnosti zadat zvýšení odpisu v prvním roce o 10,15 a 20% při zadávání nové karty majetku zařazované po 1.1.2005. Důležité pokyny pro přepočet daňových odpisů Nainstalujte a spusťte novou verzi programu Zadejte přeřazení již odpisovaného majetku do jiné odpisové skupiny u těch karet majetku, u kterých je přeřazení zákonem požadováno. Přeřazení zadáte následovně: Otevřte okno se přehledem karet majetku (volba menu Majetek - Karty majetku v modulu Evidence majetku). Vyberte požadovanou řadu a přepněte se na záložku Karty. Zvolte požadovanou kartu majetku Klikněte myší na přehled Historie změn na kartě. Zadejte příkaz Nová (N) a zadejte přeřazení (kód P). Můžete také použít příkaz Dávkové vložení akcí ke kartám majetku ve volbě menu Příkazy. Spusťte přepočet všech karet majetku pomocí tlačítka Přepočet na horní liště okna. Přepočet je nutné provést minimálně u těch karet, u kterých již byly dříve vypočteny odpisy pro období 2005 a dále. Bez provedení přepočtu se neprojeví změny koeficientů od roku 2005. JDU Změna v zadávání do peněžního deníku v daňové evidenci příjmů a výdajů Byl změněn způsob výpočtu při zadávání řádků do peněžního deníku. Původně se zadaná částka do sloupce příjem nebo výdaj navýšila o částku DPH. Bylo tedy nutné zadávat částku od základu daně. Nyní se sloupce příjem a výdaj chovají jako částka celkem, tj. dopočte se základ dle DPH a hodnota příjmu a výdaje se nezmění. Peněžní deník nyní funguje stejně jako pokladna. SPRAV Omezení skladových karet v údržbě číselníků Do okna Údržba číselníků v modulu Správce byla doplněna možnost zadat omezení přehledu skladových karet. Omezení lze zavolat pouze pomocí tlačítka Omez a pouze při kopírování skladových karet. PDU Doúčtování kursových rozdílů neuhr pohl+závaz Doplněno účtování kurs. rozdílů i pro spárované skupiny dokladů, které mají různé kódy měn. Původní účtování kurs. rozdílů skupinu s různými měnami ignorovalo. Není již tedy nutné doklady ve skupině s různými měnami doúčtovat ručně. JDU Zpracování podkladů pro DZPFO 2004 Do modulu Daňová evidence příjmů a výdajů bylo doplněno přiznání k dani z příjmů pro rok 2004 ( vzor č. 11 ). Volba menu Účtování - Podklady pro daň z příjmů nabídne pro vyplnění odpovídající formulář automaticky dle zvoleného účetního období. Tj. při zvoleném účetním období 2003 vzor č. 10 a pro období 2004 vzor č. 11. EVID Vyměření vypořádání DPH u dodatečných přiznání v uzavřeném období Do výpočtu dodatečného přiznání k DPH vytvořeného do již uzavřeného období roku 2004 byl doplněn výpočet vypořádání na řádku 560 dle $76 odst. 10. Předchozí verze programu toto vypořádání neprováděla z důvodu značně nejasné formulace $76 odst. 10, ze které není zřejmé, zda má být tento výpočet vlastně prováděn a bylo nutné konzultovat příslušné autority. Ve výpočtu vypořádacího koeficientu k žádné změně nedošlo. Jako zálohový koeficient je po uzavření období 2004 přenesena poslední známá hodnota vypořádacího koeficientu z období 2004 v okamžiku založení prvního řádného přiznání v roce 2005. Dle získaných výkladů se tento zálohový koeficient již nezmění, pokud později dojde k vytvoření dodatečného přiznání do uzavřeného odbobí 2004 a tím pádem k přepočtu koeficientu v roce 2004. Novou hodnotu zálohového koeficientu však může vyměřit finanční úřad. EVID Nový formulář přiznání k DPH vzor č.13 Do funkce pro zpracování DPH (volba menu Evidence - Zpracování DPH v modulu Evidence) byl doplněn formulář vzor č.13 platný od 1.1.2005. Nový formulář program použije automaticky pro období od ledna 2005 a další. 02.02.2005 verze 2.52 série 293 databáze 449 EVID Doplnění importů do BVY ve formátu MultiCash Do importu bankovních výpisů byly doplněny formáty MultiCash verze 3, který je určen pro import z HVB Bank a verze 2.12(2000) určený pro Raiffeisen Bank. JDU Rozšíření tisku sestavy peněžního deníku V daňové evidenci příjmů a výdajů byla do tisku sestavy peněžního deníku doplněna možnost výběru, zda tisknout úhrady nebo rozpis úhrady nebo obojí současně. Nyní je tedy možné si vybrat jednu ze tří sestav : Peněžní deník ( úhrady rozepsané na základy a DPH ) Peněžní deník ( bez rozpisu úhrad ) Peněžní deník ( úhrada i její rozpis současn? ) Při tisku sestavy byl tučně zvýrazněn text pro úhrady, rozpis úhrady je vytištěn bez zvýraznění. Podobně byl upraven také tisk z peněžního deníku ( záložka Doklady i záložka Přehled řádků deníku), kde je místo podbarvení řádku použita pro zvýraznění také změna písma na tučné ve sloupci Text. 27.01.2005 verze 2.52 série 292 databáze 448 EVID Doplnění funkce Zkopíruj údaje z dokladu do evid. Původně byla funkce Zkopíruj údaje z dokladu připojena pouze v evidenci VFA, kde umožňovala kopírovat doklady z dodacích listů (fakturace dodacích listů). Nyní byla funkce doplněna do následujících evidencí, kde umožňuje: VFA - kopírování z evidencí DOD, VFA, OBD. PRI - kopírování z evidencí PRI, OBV. DOD - kopírování z evidencí DOD, OBD. Kopírování umožňuje: Zkopírovat celý doklad (údaje z hlavičky dokladu a všechny řádky dokladu). Zkopírovat aktuální, označené nebo všechny řádky dokladu (kromě kopírování dokladů z DOD do VFA, v tomto případě se kopíruje celý doklad). 20.01.2005 verze 2.52 série 291 databáze 448 PDU Doúčtování kursových rozdílů neuhrazených pohledávek a závazků Do modulu Podvojné účetnictví byla doplněna funkce pro automatické zaúčtování kurzových rozdílů neuhrazených pohledávek a závazků k poslednímu dni účetního období. Nutné podmínky pro správný výpočet kursových rozdílů Každý účetní případ, ke kterému má být vypočten a doúčtován kursový rozdíl ke konci účetního období musí tvořit spárovanou skupinu. Obvykle to znamená, že musí být k sobě na jednom analytickém účtu spárován doklad a k němu příslušející úhrady a případně již dříve provedené doúčtování kursových rozdílů. !!! POZOR !!! Správnému výpočtu nebrání, pokud jsou kursové rozdíly doúčtovány ručně za předpokladu, že je splněna podmínka spárování tohoto kursového rozdílu se skupinou, ke které patří. Pokud bylo doúčtování kursových rozdílů prováděno již v předchozím účetním období (tj. zřejmě k 31.12.2003), bude výpočet proveden správně, je-li rovněž splněna podmínka spárování z předchozího bodu. Pokud však bylo doúčtování kursových rozdílů v předchozím období provedeno celkovou souhrnnou částkou za všechny doklady (což je sice chybná, ale vyskytující se praxe), není zřejmě možné předchozí podmínku o spárování skupin dodržet a výpočet neproběhne správně. Program dopočítává kursové rozdíly k účetním položkám, které splňují následující podmínky Jedná se o nespárované nebo částečně spárované skupiny na analytickém účtu, který má nastaven atribut Párovací účet (viz Výpis analytických účtů a Zadávání účtového rozvrhu). Alespoň jedna zaúčtovaná položka má vyplněn kód měny a částku ve valutách. Ve spárované skupině nejsou různé kódy měn. K takové skupině nebude kursový rozdíl dopočítáván. Toto omezení bude výhledově zrušeno. Postup Spárujte účetní položky na příslušných účtech pomocí volby menu Účtování - Párování položek. Zadejte účetní období, do kterého mají být kursové rozdíly zaúčtovány pomocí volby menu Speciální - Změna ročního účetního období. Založte druh dokladu pro zaúčtování kursových rozdílů pomocí volby menu Podklady - Číselník druhů dokladů. Kursové rozdíly sice můžete nechat vytvořit do libovolné již existující řady vnitřních dokladů, doporučujeme však z důvodu přehlednosti použít oddělenou dokladovou řadu. Vytvořte přehled nespárovaných položek k poslednímu dni účetního období pomocí volby menu Výkazy - Výpis nespárovaných položek k datu. Přehled vytvořte pouze pro jeden analytický účet. Musí jít o účet na kterém se provádí účetní párování, tj. účet musí mít nastaven atribut párovacího účtu (viz volba menu Podklady - Výpis analytických účtů). Použijte příkaz Zaúčtování kursových rozdílů v menu Příkazy. Řiďte se dalšími pokyny programu. Program bude vyžadovat: Omezit přehled pro tento účel pomocí příkazu Omez (modrá volba omezit na výpis pro zaúčt. kurs. rozdílů.). Setřídit přehled dle spárovaných skupin pomocí příkazu Řazení (třídit dle Spár.skup.). Program si vyžádá doplnění kursů pro jednotlivé kódy měn. Tyto kursy jsou nezávisle přístupné pomocí volby menu Podklady - Číselník kursů pro přepočet pohledávek / závazků. Vyplňte pečlivě všechny potřebné údaje v okně Automatické zaúčtování kursových rozdílů ke konci období a stiskněte OK. Program zobrazí před provedením automatického zaúčtování ještě jeden kontrolní dotaz. Vygenerované doklady s doúčtováním kursových rozdílů můžete zobrazit pomocí volby menu Výkazy - Výpis účetních případů nebo Účtování - účtování ostatní. Kontrola vygenerovaných dokladů Vygenerované účetní položky program automaticky spáruje se skupinami, do kterých kursové rozdíly patří. Zobrazte vygenerované účetní doklady a vizuálně je zkontrolujte. Programem automaticky zaúčtované doklady jsou standardními účetními doklady, které jsou přístupné pomocí volby menu Účtování ostatní. Tyto programem vygenerované doklady se nijak neliší od ručně zadávaných účetních dokladů. Tyto doklady tedy lze dále upravovat nebo smazat. Z teorie výpočtu kursových rozdílů vyplývá, že pokud je kursový rozdíl zaúčtován a spárován s danou skupinou, opakovaný výpočet již žádný rozdíl nezjistí. Toho lze využít ke kontrole správného výpočtu tak, že při opakovaném použití příkazu pro automatické zaúčtování kursových rozdílů nebudou již žádné zápisy znovu vytvořeny. Doporučujeme tuto kontrolu opakováním příkazu provést. Použijte k další kontrole funkci menu Evidence - Přehled pohledávek a závazků k datu v modulu Evidence. Tato funkce programu rekonstruuje přehled neuhrazených pohledávek a závazků k zadanému datu z pomocných evidencí. Jedná se tedy o podobnou sestavu jako je účetní sestava Výpis nespárovaných položek k datu, která však nevychází z účetnictví ale z pomocných evidencí. Toho lze využít ke vzájemné kontrole evidencí a účetnictví. Tato funkce počítá korunové ekvivalenty neuhrazených částek ve valutách dle stejného číselníku kursů, který používá modul účetnictví (volba menu Podklady - Číselník kursů pro přepočet pohledávek / závazků). Poznámky Funkce pro automatické zaúčtování kursových rozdílů již byla obsažena v předchozí verzi programu, nebyla však zdokumentována a obsahovala chybu spočívající v tom, že program do generovaných účetních zápisů vyplňoval i částky ve valutách, což by mělo za následek chybný výpočet v příštím roce. Pokud jste tuto funkci s pomocí předchozí verze programu již použili, vymažte vygenerované účetní doklady a zaúčtujte je s pomocí programu znovu. Pokud to není možné, kontaktujte, prosím, náš servis. Problematika doúčtování kursových rozdílů není zcela triviální. Pokud potřebujete pomoci s tímto tématem, naše firma PCS Software nabízí specializované školení na toto téma (výklad teorie i použití programu ACONTO). PDU Kopírování vnitřních dokladů a předvolby Při vytváření vnitřních dokladů (volba menu Účtování ostatní) je možné zkopírovat obsah vytvářeného dokladu z jiného již existujícího vnitřního dokladu z předem vytvořených vzorů (tzv. předvoleb) Postup Otevřte nový doklad (volbu menu Účtování - Účtování ostatní v modulu Podvojné účetnictví). Zadejte příkaz Zkopíruj údaje z předvolby/dokladu z menu Příkazy. Vyberte v nabídnutém okně Kopírování údajů z předvoleb a účetních dokladů doklad nebo předvolbu, ze které chcete kopírovat a zkopírujte údaje pomocí tlačítka Kopíruj (Alt+U). Pro aktualizaci seznamu dokladů použijte tlačítko Aktualizace dat (dvě zelené nebo červené šipky). Z již existujících dokladů i z předvoleb lze kopírovat celé doklady i jednotlivé nebo označené řádky dokladu. Vytvoření vzorů (předvoleb) Otevřte okno pro zadávání předvoleb pomocí volby menu Podklady - Předvolby pro účtování interních dokladů v modulu Podvojné účetnictví. Na první záložce Okruhy vytvořte jeden nebo více okruhů pomocí příkazu Nová. Okruhy zhruba odpovídají druhům účetních dokladů, tj. rozlišují číselné řady dokladů. Ke každému okruhu můžete vytvořit číselnou řadu dokladových vzorů. Okruhy můžete využít k tématickému rozdělení vzorových dokladů (předvoleb). Nastavte se v seznamu na určitý okruh a přepněte se na duhou záložku Předvolby. Pomocí příkazu Nová vytvořte vzorový doklad obdobně, jako zadáváte standardní účetní doklad. Program vyžaduje zadání datumu, které však není pro budoucí kopírování podstatné. Datum má význam jako informace o datu vytvoření vzoru. Vzorový doklad nemusí na rozdíl od standardně vytvářeného účetního dokladu obsahovat všechny údaje (čísla účtů, částky apod.). Vyplňte pouze ty údaje, které potřebujete. Vzorový doklad nemusí splňovat podmínku podvojnosti. Podvojnost je kontrolována až při vytváření cílového dokladu. Po zadání částky program automaticky vytváří poslední řádek, kde nabízí zbývající částku na protistraně. Nadbytečný řádek můžete smazat příkazem Ctrl+PgDn. MZDY Úprava modulu MZDY pro roční období 2005 V modulu MZDY byly provedeny úpravy reflektující legislativní změny od 1.1.2005. Seznam změn Byly doplněny nové hodnoty minimální mzdy platné od 1.1.2005. Do programu není nutné nic zadávat, nové hodnoty konstant se použijí automaticky. Byly přidány nové mzdové složky pro uplatnění slevy na vyživované dítě Od 1.1.2005 se místo odčitatelné položky na vyživované dítě uplatňuje sleva na dani. V programu není třeba v souvislosti s touto změnou provádět žádné úpravy. Pro tento účel byly do programu doplněny nové mzdové složky 0940 Sleva daně na vyž.dítě 0941 Zvýš.slevy d.na vyž.dítě Pokud jsou již v programu pro rok 2005 (např.jako pokračování dat z minulého období) zadány mzdové složky pro uplatnění odpočtu 0910 a 0911, program je pro rok 2005 automaticky zkonvertuje na nové složky (0940 a 0941) určené pro uplatnění slevy na dani. Původní mzdové složky 0910 a 0911 se již v roce 2005 nepoužívají - program je nepovolí od 1.1.2005 zadat. V nabídce složek však byly ponechány. V souvislosti s touto změnou byl rovněž upraven výpočet daně. Nové složky generované automaticky Dále uvedené mzdové složky souvisejí s předchozí legislativní změnou a jsou programem generovány automaticky. Složky obsahují dále uvedené sumární údaje. Pro každého zaměstnanace jsou generovány následující složky (pokud jsou potřeba). Složky sumarizují vypočtenou slevu a bonus za jednoho zaměstnance. Složky lze zobrazit u činnosti 0 v záložce Systémové složky. 0948 Sleva daně vyž.děti celk. 0949 Bonus na vyž.děti celkem Do následujících nových složek podniku 2518 a 2519 jsou vysčítávány sumární složky 0948 a 0949 příslušející zaměstnancům. Tyto složky zakládá program automaticky při měsíční uzávěrce. Složky lze zobrazit pro Podnik v záložce Činnosti - Systémové složky. 2518 Samost.záloha daně celkem 2519 Samost.bonus na vyž.děti Úpravy tiskových sestav V souvislosti s uvedenými změnami byly upraveny tyto tiskové sestavy Výplatní lístek Report Odvod zálohové a srážkové daně (bude ještě provedena úprava za účelem zpřehlednění a podrobnějšího zobrazení) Dodate čně (v některé z dalších verzí programu) se připravuje ještě úprava těchto sestav Mzdový list Potvrzení o příjmu Složka pro uplatnění odpočtu na odborové příspěvky Pro uplatnění odpočtu na odborové příspěvky byla přidána mzdová složka 0917 Odbory přísp.odpoč.-vyr. Částku zadávejte pouze do takové výše, která splňuje kritéria pro uplatnění odpočtu. Složku lze zadat již pro roční vyrovnání daně za rok 2004. Roční vyrovnání Tuto verzi programu principiálně lze použít pro provedení ročního vyrovnání. Doporu čujeme však vyčkat na pozdější verzi programu, kde budou ještě provedeny některé úpravy související s ročním vyrovnáním. PDU Úprava vzorových sestav FAN 2004 Byly provedeny změny ve vzorových sestavách FAN : - v sestavě 'Rozvaha ve zjedn. rozsahu' na řádku 11 - v sestavě 'Rozvaha v plném rozsahu' na řádku 41 Změna je stejná v obou sestavách : - v 1.sloupci změna z KM314??? na KM15 - ve 2.sloupci smazání účtu KD391??? EVID Zpracování DPH Od roku 2005 platí, že odpočet daně z předcházejícího roku lze provést pouze přes dodatečné přiznání. Změna dle $73 odst 11 - uplatnění nároku na odpočet daně. Změna se týká zařazení dokladů, které obsahují odpočet do řádného přiznání DPH. Pokud uvedený zařazovaný doklad spadá datem splnění do minulého ročního období, tak je navržen na zařazení do dodatečného přiznání. VŠE Seznam databází při startu programu. Doplněno tlačítko Přidat, které přidá seznam jmen databází, které jsou v tuto chvíli instalované na SQL serveru. ( Program nedokáže doplnit jména databází, které nejsou instalovány. ) PDU Nový sloupec v sestavách a párování PDU. V modulu PDU přidán do výpisu účetních případů, výpisu nespárovaných položek k datu a účetního párování sloupec VZEV ( vazba na evidenci ). Sloupec zobrazuje informace o primárním dokladu v pomocných evidencích a to ve formátu evidence + rok + řada + číslo dokladu. EVID Změna pohybu po položkách při zadávání subřádků Při rozepsání posledního subřádku, po zadání počtu MJ nebo částky, bylo zrušeno automatické zaostření na nově vzniklý poslední subřádek a zadávanou položku. Pohyb po subřádku pokračuje standardním způsobem, tj. jako u normálních řádků. JDU Změna systém identifikace instalace v EPV(JDU) Původní verze peněžního deníku v evidenci příjmů a výdajů pracovala se stejnou identifikací instalace jako evidence bankovních výpisů a pokladna. Tento způsob neumožňoval účtovat naimportovaná data. Nově je v číselníku řad evidencí pro PD identifikace instalace rozdělena na majitele řady evidence a majitele řady PD. Toto řešení umožňuje naimportované doklady bank. výpisů a pokladny účtovat v PD. EVID Změna zadávání parametrů v přehledu pohledávek a závazků k datu Původně se zadávalo pouze jedno datum, ke kterému: byl vytvořen přehled pohledávek a závazků, byly do přehledu zahrnuty doklady s datem vystavení k tomuto datu byl vypočítán korunový ekvivalent Nově se zadávají čtyři datumy: datum, ke kterému se vytvoří přehled pohledávek a závazků datum splnění, ke kterému budou doklady zařazeny do přehledu datum vystavení, ke kterému budou doklady zařazeny do přehledu datum, ke kterému bude čten kurs z číselníku kursů pro výpočet korunového ekvivalentu SKL Úprava přepočtu skladových karet Opravena chyba při vytváření vratky výdeje ve stejný den, jako byl proveden výdej na který je vazba ve vratce. Do vratky se doplňuje denní průměrná cena. JDU Doklady / Tisk přehledu řádků dokladu pen.deníku Tisk sestavy JDU Přehled řádků dokladu peněžního deníku (záložka Doklady) byl upraven tak, aby bylo možné si vybrat, zda tisknout úhrady nebo rozpis úhrady nebo obojí současně. Nyní je tedy možné si vybrat jednu ze tří sestav : Přehled řádků dokladu ( úhrady rozepsané na základy a DPH ) Přehled řádků dokladu ( bez rozpisu úhrad ) Přehled řádků dokladu ( úhrada i její rozpis současně ) Při tisku sestavy, která obsahuje současně úhrady i rozpis, jsou rozepsané řádky graficky odlišené podbarvením řádku. EVID Nový číselník Forem úhrad Do sloupce menu Podklady byl doplněn Číselník forem úhrad. Forma úhrady se používá ve vydaných fakturách. EVID Zvýraznění částky k úhradě na tištěném dokladu Byla doplněna možnost zvýraznit na tištěných dokladech konečnou částku k úhradě. Jedná se o následující doklady faktury vydané dodací listy vystavené objednávky pokladní doklady. Zvýraznění částky k úhradě lze nastavit na záložce okna pro nastavení tisku (Okno Tisk zobrazované před vlastním tiskem dokladu). 10.01.2005 verze 2.51 série 289 databáze 442 SKL Změna délky fieldu CK Délka pole čárového kódu v Acontu i v programu Kasa prodloužena na 50 znaků. SPRAV Údržba číselníků - skl.karty Do údržby číselníků ( modul správce, menu Databáze/Údržba číselníků ) doplněno kopírování číselníků Číselník skladů a Forma úhrady. MZDY Import mzdových dat ze systému EkoSw (DOS) Do modulu Mzdy v programu ACONTO Corporate/MSP byla přidána funkce pro import mzdových dat z modulu MZD v systému EkoSW pracujícím pod operačním systémem DOS. Základní informace Tato nová funkce slouží k usnadnění přechodu při zpracování mzdové agendy ze systému EkoSW (DOS) do systému Corporate/MSP (Windows). Funkce se použije pouze jednorázově při přechodu z jednoho systému na druhý. Podmínkou přenosu (importu) je, že na cílové straně nebyly mzdy dosud zpracovávány. Postup provedení přenosu je popsán v návodech pro práci s programem ACONTO Corporate/MSP, které lze zobrazit pomocí menu Systém / Návody k používání programu v modulu Správce nebo jsou dodávány spolu s instalací programu ve formě souboru ACONAV.RTF. Import přenáší většinu údajů nutných pro další zpracování mezd v systému Corporate/MSP. Z důvodu datové nekompatibility obou systémů však nejsou přeneseny všechny informace a je třeba po přenosu provést některé úkony ručně. Podrobnější popis je uveden v návodu pro provedení přenosu. 14.12.2004 verze 2.50 série 283 databáze 438 KASA Změna okna vratky u programu KASA Byla doplněna možnost zadávat odpisovou cenu v okně vratky. Tato změna umožňuje vrátit na sklad přes kasu zboží, které nebylo prodáno kasou Aconta verze Windows. Například: Prodej zboží byl v Aconto EKOSW - DOS verzi. Odpisovou cenu lze zadat v okně vratky po přepnutí radio tlačítka na Zadat údaje vráceného zboží ručně - pokud neznáte původní doklad . Cena se zapíše do položky Odpisová cena vráceného zboží za MJ. Odpisovou cenu je nutné vyplnit. Poznámka: Do budoucna počítáme s vylepšením okna vratky o možnost dohledání průměrné ceny zboží pro případ, že není známá odpisová cena. KASA Změna volby tisku účtenky Při nastavené konfiguraci " Dotazovat se na název rozpracované účtenky" na 1. záložce v konfiguraci kasy se ukáže před tiskem dialog, který byl změněn na výběr počtu tisků. Zde je možno si vyprat tisk účtenky 1x, 2x, 3x nebo Ne. Přednastavená hodnota počet kopí na záložce konfigurace 4 se v tomto případě nepoužije, ale má vliv na přednastavené tlačítko v dialogu. VŠE Změna vzorových číselníků pro Intrastat Byly změněny některé vzorové číselníky pro INTRASTAT dle oficiálních vzorů zveřejněných na webových stránkách Celní správy ČR a ČSÚ. Aktualizace číselníků se provede zcela automaticky. Jedná se o následující číselníky Číselník kódů dopravy ( změna názvů položek ) Číselník zvláštních pohybů zboží ( změna názvů položek ) Číselník dodacích podmínek ( změna názvů položek ) Číselník kódů transakcí ( změna kódů i názvů položek ) KASA KASA - journal - rozlišení služeb Do "Přehledu řádků" žurnálu kasy bylo doplněno omezení na pohyby služeb. Možnosti omezení: A - přehled se omezí pouze na pohyby služeb. N -přehled se omezí pouze na pohyby, které nejsou služba. Prázdné pole -přehled není omezen. Celkový součet, zobrazený ve dolní části okna " C e l k o v ý s o u č e t (bez zaokrouhlení)", je přepočítáván dle aktuálního omezení přehledu řádků. VŠE Tiskárny Do konfigurace tiskáren byla doplněna možnost zapisovat údaje o konfiguraci tiskáren do registrů přihlášeného uživatele Windows. Tuto volbu je vhodné zapnout v případě, že má uživatel omezena přístupová práva - např. v terminálovém režimu. KASA Doplnění konfigurace KASY - nastavení portu tiskárny Do okna konfigurace kasy byla doplněna možnost vybrat si přímo port LPT, na který bude účtenka vytištěna (je zde možno si vybrat z deseti portů). VŠE Změny v seznamu databází při startu ACONTA Bylo vypuštěno automatické doplňování seznamu databází z SQL severu. Seznam databází ze serveru se dá načíst explicitně pomocí příkazu zobrazeného na pravé tlačítko myši. Byla doplněna funkce Najdi. Byl doplněn text nápovědy. EVID Elektronické podání DPH Elektronické podání DPH a SH Doplněno elektronické podání přiznání k DPH a elektronické podání souhrnného hlášení. Program v obou případech generuje XML soubor, který se předá na daňový úřad přes internetovou stránku: Elektronické podání pro daňovou správu http://adis.mfcr.cz/adis/jepo/ 1) Elektronické podání DPH Elektronické podání DPH se provádí v okně Zpracování DPH, záložka Formulář, dále záložka Elektronické podání DPH pomocí tlačítka Generovat el. DPH. Před exportem je nutné vyplnit údaje v oddílech přiznání A a C a dále vyplnit údaje na záložce Elektronické podání DPH . Po vyplnění všech údajů a po uzavření přiznání DPH lze vygenerovat exportní XML soubor ze záložky Elektronické podání DPH pomocí tlačítka Generovat el. DPH. Jak vyplnit některé údaje: Číslo finančního úřadu bylo dříve uvedeno na začátku DIČ a dá se zjistit na stránce http://adis.mfcr.cz/adis/jepo/ramce.htm?P=DPHDP1 . Čísla činností se dají vyčíst z číselníku na stránce http://adis.mfcr.cz/servlet/epo_ciselnik?C=okec&XP=Ciselnik . DOPORUČENÍ: Po elektronickém předání XML souboru na finanční úřad doporučujeme vygenerovat opis přiznání DPH, který obdržíte ve formátu PDF. Lze tak porovnat (překontrolovat) částky obsažené v přiznání DPH v programu ACONTO s částkami odesílanými na finanční úřad. Kontrolu lze provést ještě před potvrzením odeslání DPH. 2) Elektronické podání souhrnného hlášení Elektronické podání souhrnného hlášení přebírá doplňující údaje z formuláře DPH, proto je nutné před exportem vyplnit údaje v oddílech A a C a dále vyplnit údaje na záložce Elektronické podání DPH. Jelikož se souhrnné hlášení podává pouze za celé čtvrtletí a toto čtvrtletí může obsahovat více formulářů DPH, jsou doplňující údaje předávány do souhrnného hlášení z posledního řádného formuláře DPH v aktuálním čtvrtletí (viz. příklad níže). Příklad: Zpracováváme souhrnné hlášení za období III/2004. Do tohoto období příslušejí řádná přiznání k DPH za měsíce 7/2004, 8/2004, 9/2004 a dodatečné přiznání za 7/2004. Elektronické podání SH použije doplňující údaje z formuláře DPH 9/2004, který je posledním řádným přiznáním v tomto čtvrtletí. Exportní XML soubor lze vygenerovat po uzavření SH z formuláře SH. PDU Kontrola podvojnosti v PDU Doplněn tisk výsledku kontroly podvojnosti dokladů PDU. EVID Zadávání DPH celkem ve VFA V evidencích DOD, OBD, OBV, OPO, OZA, PFA, PKL, PRI, VFA bylo zakázáno zadávat celkovou hodnotu DPH za sazbu, která není v dokladu použitá. Sazba DPH je použitá v případě, že je zadána na počítaném řádku. Počítaný řádek je ten, který má vyplněné částky nebo Počet MJ. Pokud řádek dokladu není počítaný, je při uložení dokladu hodnota sazby DPH odstraněna. PDU Výpis účtu, rozvaha, výsledovky a obrat. předvaha U sestav Výpis účtu k datu, Rozvaha, Hospodářský výsledek a Obratová předvaha byla doplněna informace o omezení zobrazeného přehledu na středisko, zakázku a akci. Informace je zobrazena standardně v dolní části okna červeným textem. EVID Zadání kúodů pro INTRASTAT na řádcích dokladu Upraveno zadávání položek Kód transakce, Kód dodací podmínky a Kód druhu dopravy v evidencích PRI, VFA, DOD. Při založení nového řádku jsou tyto položky vyplněny dle předchozího počítaného řádku. Počítaný řádek je ten, který má vyplněné částky nebo Počet MJ. Pokud řádek dokladu není počítaný, jsou při uložení dokladu hodnoty přednastavených položek odstraněny. Seznam přednastavovaných položek řádku dokladu (pokud v dané evidenci existují): středisko zakázka akce operace kód měny kurs sazba DPH kód DPH kód transakce (nově doplněná položka) kód dodací podmínky (nově doplněná položka) kód druhu dopravy (nově doplněná položka) SPRAV Parametry exportu u externích přenosů V okně exportů (externích přenosů) byl na záložce doklady rozšířen formát řádků o další sloupce. Doplněno zde bylo také řazení a omezení. EVID Operace - kopírování textu Upraveno kopírování názvu operace do textu řádku dokladu Ke konfiguraci “Kopírovat do textu řádku dokladu název operace" (v okně konfigurace dané evidence <F9>) byly doplněny další možnosti nastavení: "přepisovat již vyplněný text" - pro všechny evidence je-li zatrženo, je vyplněný text v řádku dokladu přepsán názvem operace. "přepisovat vyplněný text na řádku se skladovou kartou" - pro evidence, které pracují se skladem (VFA, PKL, PRI, PRE, DOD, OBD, OBV) je-li zatrženo, je vyplněný text v řádku dokladu se skladovou kartou přepsán názvem operace. "přepisovat automaticky doplněný text při spárování" - pro evidenci BVY je-li zatrženo, je automaticky doplněný text v řádku dokladu při spárování (při zápisu vazby na evidenci VFA/PFA/OPO/OZA) přepsán názvem operace. SKL Zadávání specifikace při příjmu přímo do řádků PRI Do řádků evidence příjemek (PRI) byla doplněna možnost přímo zadávat také nové (dosud neexistující) specifikace bez nutnosti otevírání okna "Výběr ze skladu <Ctrl> + <mezerník>". EVID Export formátu ABO pro ČS a.s. Doplněn export příkazů k úhradě ve formátu ABO pro Servis 24 ČS a.s. PDU Výpis nespárovaných položek Při tisku protokolu částečně spárovaných skupin položek byl rozšířen formát řádků o následující sloupce. Pojem (PO) Částka(valuty) (ZDVA) Kurs (KU) Kód měny (KDME) Řada adresáře (RA) Kód adresy (AD) Středisko (ST) Zakázka (ZA) Akce (AK) SPRAV Úprava funkce Údržba číselníků v modulu Správce Byly provedeny následující funkční změny 1) Byla doplněna možnost kopírování číselníků mezi různými databázemi 2) Byly doplněna možnost kopírovat následující číselníky Skupiny kódů P/V (číselník skupin kódů příjmů a výdajů v daňové evidenci příjmů a výdajů) Číselníky konstatních symbolů 3) Byly doplněny následující vzorové číselníky Vzorové kódy P/V (číselník kódů příjmů a výdajů v daňové evidenci příjmů a výdajů) Vzorové skupiny kódů P/V (číselník skupin kódů příjmů a výdajů v daňové evidenci příjmů a výdajů) 15.10.2004 verze 2.42 série 280 databáze 430 VŠE Datum tisku a blokování dokladů před tiskem Nový mechanizmus - Zákaz tisku rozpracovaných dokladů Do programu byl dopněn nový mechanizmus, který umožňuje správci systému zakázat tisk rozpracovaných dokladů z následujího důvodu: Pokud je doklad vytištěn, je pravděpodobné, že je odeslán z firmy v definitivní podobě dokladu. Pokud ale v programu ACONTO mohl doklad zůstat po tisku ve stavu Rozpracovaný, hrozilo nebezpečí, že dojde k pozdější změně obsahu dokladu pomocí příkazu Oprava a obsah dokladu uložený v počítači se bude lišit od vytištěného dokladu. Pokud správce systému zakáže tisknout rozpracované doklady, je obluha donucena před tiskem doklad nejprve zablokovat a je jedno, jakým způsobem to udělá. Doklad po vytištění tedy může být v novém systému proti další změně chráněn dvěma úrovněmi práv: právem na odblokování dokladu právem na opravu rozpracovaného dokladu Správce má ještě další možnost, a to tisk rozpracovaných dokladů sice povolit, ale takto vytištěné doklady budou "znehodnoceny" vytištěným slovem NEPLATNÉ (lze rovněž nastavit v konfiguraci) . Současně bylo zprovozněno doplňování datumu tisku do tištěných evidencí. Jde však pouze o orientační údaj. V konfiguraci lze nastavit, zda při opakovaném tisku je toto datum aktualizováno. V dalším vývojovém plánu je udržovat historii všech postupně prováděných tisků dokladů. Celý popsaný mechanizmus je ovládán dále popsanými funkcemi programu: Konfigurace tisku a blokování dokladů Volá se pomocí nové volby menu Konfigurace / Konfigurace tisku a blokování dokladů. Jedná se o správcovskou konfiguraci, chráněnou samostatným přístupovým právem. Základní konfigurace, které zakazuje tisk rozpracovaných dokladů je konfigurace číslo 653. Zákaz tisku ropracovaných dokladů byl po zralé úvaze dokonce nastaven jako přednastavená (výchozí / default) hodnota. Konfigurace číslo 654 a 655 jsou obdobné a týkají se speciálních případů, kdy je VFA nebo PKP tištěna jako dodací list (654) a kdy je VFA tištěna jako strvzenka (655). Lze tedy například konfigurací 653 zakázat tisknout rozpracovanou VFA jako fakturu ale konfigurací 654 lze povolit vytisknout VFA jako dodací list. Konfigurace 656 obsahuje text, kterým jsou znehodnocovány doklady, pokud je nastaven tisk se znehodnocením v konfiguracích 653, 654 nebo 655. Konfigurace 657, 658 a 659 řídí způsob, jakým je vyplňováno datum tisku. Poznámka Při tisku VFA je datum tisku vyplňováno pouze tehdy, pokud je VFA tištěna jako VFA a nikoli jako DOD nebo stvrzenka. Totéž se týká PKP. Konfigurace obsahuje dále popsané volby: 653 Povolení tisku rozpracovaných dokladů Zakázat tisk rozpracovaných dokladů ( přednastavená hodnota) Povolit tisk rozpracovaných dokladů bez znehodnocení dokladu Povolit tisk rozpracovaných dokladů se znehodnocením tisku 654 Povolení tisku rozpracovaných dodacích listů z VFA a PKP Zakázat tisk rozpracovaných dokladů ( přednastavená hodnota) Povolit tisk rozpracovaných dokladů bez znehodnocení dokladu Povolit tisk rozpracovaných dokladů se znehodnocením tisku 655 Povolení tisku rozpracované stvrzenky z VFA Zakázat tisk rozpracovaných dokladů ( přednastavená hodnota) Povolit tisk rozpracovaných dokladů bez znehodnocení dokladu Povolit tisk rozpracovaných dokladů se znehodnocením tisku 656 Text pro znehodnocení tisku rozpracovaného dokladu Text pro znehodnocení tisku rozpracovaného dokladu ( přednastavená hodnota = NEPLATNÉ) 657 Vyplnění data tisku při prvním tisku dokladu Umožnit obluze změnu nabízeného datumu ( přednastavená hodnota) Neumožnit obluze změnu nabízeného datumu 658 Vyplnění data tisku při opakovaném tisku dokladu Datum přepsat novým datumem bez možnosti změny uživatelem Datum přepsat novým datumem s možností změny uživatelem ( přednastavená hodnota) Ponechávat původní datum bez možnosti změny uživatelem Ponechávat původní datum s možností změny uživatelem 659 Jako datum tisku použít Datum z SQL serveru ( přednastavená hodnota) Datum nastavené v programu ACONTO jako aktuální datum Aktuální datum z počítače (stanice) Konfigurace nastavení blokování dokladů před tiskem Volá se pomocí příkazu Konfigurace (tlačítko K nebo příkaz <F9> v okn ě pomocných evidencí. Do okna konfigurace bylo natavení doplněno jako nová záložka okna. Jedná se o uživatelskou konfiguraci (tj. není chráněno právem). V případě, kdy správce systému zakáže tisknout rozpracované doklady, umožňuje tato konfigurace obsluze nastavit automatické blokování dokladů před tiskem. Tato konfigurace tedy slouží ke zvýšení komfortu obsluhy programu. Je samozřejmé možné doklad zablokovat před tiskem ručně příkazem Zablokovat. Nová konfigurace umožňuje nastavit následující možnosti: Blokovat doklady před tiskem po dotazu ( přednastavená hodnota) Blokovat doklady před tiskem automaticky Neblokovat doklady před tiskem Doplnění datumu tisku do evidencí EPU a PKL Do přehledu dokladů (první záložka) v evidencích EPU, PKL byla doplněna položka datum tisku. U těchto evidencí tato položka dosud chyběla. V ostatních evidencích tato položka již existovala dříve ale nebyla vyžívána. Položku lze zobrazit příkazem Formát řádků <Ctrl>+<F>. Položka datum tisku byla doplněna rovněž do funkcí: Řazení, Omezení, Hledej. EVID Tisk bankovního výpisu Do tisku sestavy "Řádky bankovního výpisu" ze záložky "Řádky dokladu" byl závěrečný tisk sum doplněn o počáteční sumy - počáteční zůstatek, debet, kredit a konečný zůstatek. VŠE Při mazání kódu v číselníku chybělo upozornění Při mazání kódu v číselníku byl doplněn ověřovací dotaz, zda si uživatel skutečně přeje smazat daný kód. EVID Export příkazů k úhradě pro ŽB Dopněn import/export příkazů k úhradě/inkasu pro "Živnostenskou Banku - formát ELTRANS 2000". VŠE Kontrola úplnosti řad dokladů Do okna K ontrol a úplnosti řad dokladů v menu Kontroly, na záložku Výsledek (druhá záložka okna), bylo doplněno omezení na záznamy se závadami a záznamy bez závad. PDU Export do programu DATEV Doplněn export souborů do programu DATEV. SKL Zadnávání specifikace při příjmu na kartu Do řádků dokladu evidence PRI byla doplněna možnost přímého zadání hodnoty položky Specifikace bez nutnosti otevírání okna "Výběr ze skladu <Ctrl>+<mezerník>". Specifikaci lze zadat v následujících případech: řádek dokladu obsahuje skladovou kartu (modrý řádek - jsou vyplněny položky skladové karty: řada skladu, ID karty) skladová karta rozlišuje specifikace typ řádku dokladu je normální nebo subřádek. Poznámka Do hlavního (rozepsaného) řádku lze zadat specifikaci v okně "Výběr ze skladu". Po stažení specifikace do hlavního řádku (zavření okna "Výběr ze skladu" tlačítkem OK nebo <Ctrl>+<Enter>) je specifikace zapsána do všech subřádků rozepsaného řádku. Sloupec Specifikace lze zobrazit pomocí příkazu Formát řádků <Ctrl>+<F>. V okně nastavení formátu řádků je nutné pro sloupec Specifikace nastavit hodnotu položky Jen čtení na NE (standardně je nastavena hodnota ANO). MZDY Úprava tisku Odvod sociálního pojištění Do tisku Odvod sociálního pojištění ( menu Mzdy - Personalistika - Tisk - Další sestavy - záložka Pojistné) byl přidán další sloupec - Hrubá. SKL Příjemka - editace pole daňový doklad V evidenci PRI bylo umožněno zadávat znaky do položky Daňový doklad. SPRAV Odstavení slovenské verze Byla odstavena možnost přepnutí programu na slovenskou verzi (SK) je odstaveno. Důvodem je, že program od 1.5.2004 nepodporuje slovenskou verzi přiznání k DPH, což byla současně jediná odlišnost slovenské verze programu. Prosíme, pokud některý z uživatelů tuto slovenskou verzi používá, aby kontaktoval PCS SW s. r. o. PDU Účtování pom evidencí Doplněn kód adresy do formátu řádků v okně účtování pomocných evidencí ( modul podvojné účetnictví ). Úprava se týká detailu účtování pokladny, pro účtování ostatních evidencí se detail nemění. SKL Pohyby zásob - doplněno omezení Jeden řádek v přehledu pohybů zásob obsahuje řádky spojené z evidencí VYD+DOD, VYD+PKP, VYD+VFA, VYD+KAS. Sloupec "Evid" v přehledu obsahoval pouze jednu evidenci z dvojice, což je DOD, PKP, VFA a KAS a hodnota VYD je potlačena (kromě importovaných výdejek), takže na doklady VYD není možné omezit. Změna: Omezení na sloupec "Evid" rozděleno na 2 funkce a dle zadané evidence. "Evid" = DOD,VFA,... , (kromě hodnoty VYD) omezují beze změny. Omezení je standardně dle sloupce "Evid". "Evid" = VYD omezuje na řádky dle přítomnosti výdejky v řádku. Přitom sloupec "Evid" může obsahovat jinou hodnotu (jako je DOD,VFA,...omezení neřídí se sloupcem "Evid"). Pro podrobnější omezení výdejek jsou doplněny do přehledu sloupce "Řada VYD" a "Č.dok. VYD". EVID Vyrovnání D-253 do samostatného řádku Do evidencí VFA, PKL byla doplněny dvě nové volby zápisu vypočtené korekce dle Pokynu č. D-253. Volby lze zadávat v okně konfigurace dané evidence (tlačítko K nebo příkaz <F9>). zapisovat do samostatného řádku zapisovat do samostatného řádku po dotazu EVID Následné souhrnné hlášení (SH) V programu byla upravena funkce pro vytváření souhrnného hlášení. Do formuláře souhrnného hlášení lze vstoupit přes tlačítko Souh.hlášení, které je ve formuláři DPH. Dále byla doplněna možnost vytvářet následné souhrnné hlášení. Popis formuláře souhrnného hlášení (SH) Formulář obsahuje záložky Seznam SH Seznam SH - horní přehled obsahuje seznam založených SH. Pozice na kterou ukazuje kurzor je aktuální SH. Seznam DPH - dolní přehled ukazuje seznam DPH, který je vytvořen následujícím způsobem: Pokud je doklad zařazený do DPH a současně je zařazen do aktuálního SH , tak je DPH uvedeno v dolním přehledu. Řádky dokladů SH - přehled ukazuje řádky dokladů, které jsou zařazeny do SH. Řádek v přehledu je vysčítán dle kódu členění DPH, což znamená, že pokud doklad obsahuje více řádků s jedním kódem, tak tento kód je zde uveden pouze jednou a částka obsahuje součet za tento kód v dokladu. Řádky formuláře SH - obsahuje řádky formuláře SH. Záložka Chyby zpracování SH obsahuje seznam chybových dokladů, které se vyskytly při zařazování dokladů do SH. Doklady byly sice již kontrolovány při zařazování do DPH, ale u SH se jedná o kontrolu DIČ (adresy). Pokud je v DIČ dokladu chyba, tak ji lze opravit přímo a doklad není nutné vyřadit z evidence DPH nebo SH. Po odstranění chyby se provede nové zařazení dokladů do SH. Popis funkce Souhrnná hlášení (řádná i následná) tvoří souvislou řadu. Každé jednotlivé SH má přiděleno vyšší číslo. SH si zakládá uživatel k již zpracovanému a uzavřenému čtvrtletí DPH. Při založení SH musí být všechna předcházející SH uzavřena. Otevřeno může být pouze jedno SH. Doklady se zařazují tlačítkem zařadit doklady. Vyřazení zpět není nutné, protože při opakovaném zařazení se smaže předcházejí množina dokladů a vytváří se znovu. Otevřené SH lze smazat tlačítkem Smaž, Mazat lze pouze otevřená SH, což znamená, že "odbourávat" SH lze pouze odzadu.. Založené SH (obsahující již zařazené doklady z DPH ) blokuje DPH proti otevření, SH je složeno z dokladů zařazených do jednoho i více DPH, proto není možné tato přiznání k DPH měnit. Otevřít DPH lze až po smazání SH. Tisknout lze pouze uzavřená SH, a SH bez chyb. Seznam chyb se vytváří (vždy znovu) při zařazování dokladů do SH. Uzavření SH Provede zařazení dokladů. Uvolňuje založení dalšího SH. Povoluje tisk SH. Blokuje smazání a změny SH. Doplňující údaje formuláře SH (sem patří všechny údaje tisku kromě řádků SH) jsou brány z posledního uzavřeného řádného DPH v aktuálním čtvrtletí. Datum SH je datum uzavření, Následné SH Založení následného SH Následné SH si zakládá sám uživatel do existujícího uzavřeného čtvrtletí DPH. Pravidla pro založení následného SH jsou stejná jako u řádného SH. POZOR - pokud změny dokladů již odvedeného SH vedou k nutnosti založit následné SH, tak program na tuto skutečnost neupozorní. V současné době zde není funkce, která by upozornila uživatele, že si má povinnost založit následné hlášení (Funkce podobná doporučení založit dodatečné přiznání DPH, při zpracování řádného přiznání DPH, u SH není.) . Toto znamená, že uživatel si musí zakládání následného hlášení hlídat sám. Kontrolu lze provést tak, že lze založit následné SH a v něm zařadit doklady. Pokud program do tohoto SH nezahrne žádné řádky, je vše v pořádku a lze toto následné SH smazat. Důvody pro založení následného SH jsou Při změně DIČ v dokladu, který byl již zahrnut do odvedeného SH. Při doplnění nového dokladu do již zpracovaného čtvrtletí (nové dodatečné přiznání k DPH) s kódem spadajícím do SH. EVID Přehled HBVY - CTRL+F - obrat Do přehledu dokladů (první záložka) v okně evidence BVY byly doplněny nové položky Obrat a Obrat(valuty). Nové položky lze zobrazit příkazem Formát řádků <Ctrl>+<F>. EVID Přehledy REVD - doplnit KDSK Do evidencí DOD, VFA, OBD, OBV, PKL, PRE, PRI, VYD na druhou (detail) a třetí záložku (přehled řádků) okna byla doplněna položka Sklad (kód skladu). Položku lze zobrazit ve Formátu řádků (příkaz <Ctrl>+<F>). VŠE Omezení na označené řádky v podkladech Doplněno omezení na označené řádky v podkladech středisek, zakázek, akcí a operací. EVID Import BVY ve formátu GEMINI - VolksBank Do importů bankovních výpisů doplněn formát GEMINI používaný tak é v bance VolksBank. MZDY Tisk "Výplatní listina" Mzdy - Personalistika - Tisk - Další sestavy Do záložky 'Výplaty' byl přidán tisk: Výplatní listina - záloha Výplatní listina - dobírka SKL RVYD - omezení na %DPH Do přehledu řádků (třetí záložka okna) v evidenci VYD bylo doplněno omezení a řazení na položku %DPH. EVID BVY - problém s OP po změně C/D Úprava zadávání řádků dokladu v evidenci bankovních výpisů: po změně položky C/D je smazána hodnota položky kódu operace v aktuálním řádku dokladu. SKL formát tisku řádku Do tisku Rekapitulace skladu bylo doplněno nastavení formátu řádků. EVID kód komb.nomenklatury přidat do řádků VFA,DOD Do evidencí DOD, VFA na druhou (detail) a třetí záložku (přehled řádků) okna byla doplněna položka Kód kombinované nomenklatury. Položku lze zobrazit ve Formátu řádků (příkaz <Ctrl>+<F>). EVID Omezení v číselníku kódů Operací Opraveno omezení v číselníku kódů operací. Kód PKL byl nahrazen kódy PKP a PKV. PDU Suma v PDU Do sumy pro výpis účetních případů a účetní párování doplněn rozpis za jednotlivé kódy měn i v případě, že se jedná o výpis přes více účetních období. Původní verze zobrazovala rozpis jen při omezení na jedno účetní období. VŠE CTRL+L - záložka Uzávěrky Úprava okna Systémové informace (okno se zobrazuje při startu programu nebo pomocí příkazu <Ctrl>+<L>): Bylo umožněno měnit rozměr okna Bylo doplněno ukládání pozice a rozměru okna Na záložce "Uživatelé" byl doplněn formát řádků Dále bylo toto okno rozšířeno o záložku Uzávěrky, která zobrazuje následující informace : Datum uzavření mezd Datum uzavření účetnictví Datum uzávěrek řad pokladen Datum uzávěrek řad skladů VŠE Posun přehledů pomocí kolečka myši Do konfigurace "Nastavení vzhledu programu" (nabídka menu Konfigurace - Nastavení vzhledu programu) bylo doplněno nastavení počtu řádků přehledu na kolečko myši (na druhé záložce okna - "Myš"). Rozsah pohybu je 1 - 9 řádků přehledu nebo o celou stránku. 19.07.2004 verze 2.42 série 275 databáze 421 VŠE Posun přehledů pomocí kolečka myši Do programu byla doplněna možnost posunu kurzoru (zvýrazněného aktuálního řádku) v přehledech pomocí kolečka myši. Poznámky Z technických důvodů je možné, že na některých (starších) verzích operačních systémů tato vlastnost nebude fungovat. Naopak, v některých případech mohlo být kolečko myši funkční již před touto úpravou programu. Za určitých okolností (není-li zobrazen svislý posuvník a je zobrazen vodorovný posuvník) mohou některé ovladače ovládat kolečkem myši horizontální pohyb v přehledu místo vertikálního. Uvedené uvedené chování závisí kromě verze operačního systému i na tom, zda je nebo není instalován ovladač myši a jaký. EVID Řazení evidencí dle data splnění Do přehledu dokladů evidencí BVY, DOD, OBD, OBV, OPO, OZA, PFA, VFA, PRI byla doplněna možnost řazení o položku datum splnění. EVID Nové kódy členění DPH Pro uskutečněná zdanitelná plnění byly doplněny následující kódy členění DPH Kód 8M - Přemístění obchodního majetku plátcem do jiného členského státu (§13/6) Z hlediska zpracování formuláře přiznání k DPH se kód 8M chová stejně jako kód 8, tj. zahrnuje se do řádku přiznání 410 (dodání zboží do jiného členského státu). Kód byl doplněn kvůli rozlišení kódu 8 pro potřeby souhrnného hlášení, kde je dodání zboží rozlišeno Kódem plnění takto: Kód plnění 0 = dodání zboží do EU osobě regostrované k dani (kódy členění DPH = 8, 8N, O) Kód plnění 1 = přemístění obchodního majetku plátcem do EU (kód členění DPH = 8M) Kód plnění 2 = dodání zboží uvnitř území EU formou třístranného obchodu (kód členění DPH = R) Kód U - Jiné osvobozené plnění s nárokem na odpočet do ř.510 jinde neuvedené Kód je zahrnován do formuláře přiznání k DPH do řádku 510. Kód umožňuje zadat do programu plnění, které se zahrnuje do řádku 510 a není uvedeno na žádném jiném (předchozím) řádku přiznání (s výjimkou závěrečných součtových řádků). Tyto případy jsou popsány v pokynech k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty u řádku 510. Dosavadní verze programu obsahovala pro tyto případy možnost zadání částky přímým vstupem do řádku 510. Nový kód U umožňuje alternativně kódovat řádky dokladů tak, aby byly zpracovány tímto způsobem. 09.07.2004 verze 2.41 série 275 databáze 421 EVID Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty Do volby menu Zpracování DPH byl přidán tisk souhrnného hlášení Na spodní lištu okna Přiznání k DPH bylo přidáno tlačítko Souhr. hlášení , které umožní tisk souhrnného hlášení. Princip zpracování je podobný jako při tisku soupisů dokladů. To znamená, že do souhrnného hlášení jsou zařazeny doklady, které jsou zařazeny do přiznání k DPH (přesněji do přiznání za poslední čtvrtletí) a tato přiznání jsou uzavřena. Pro tisk souhrnného hlášení musí být splněny následující podmínky Aktuální přiznání k DPH (dle pozice kurzoru v přehledu) je uzavřeno. Aktuální přiznání k DPH je řádné kvartální přiznání nebo poslední měsíční řádné přiznání ve čtvrtletí. Do souhrnného hlášení jsou zahrnuty pouze doklady zařazené do uzavřených přiznání k DPH v daném čtvrtletí. Doklady zařazené do otevřených přiznání zařazeny nejsou (toto se týká neuzavřených dodatečných přiznání - otevřená dřívější řádná přiznání program nepovoluje). Do souhrnného hlášení jsou zahrnuty doklady obsahující tyto kódy členění DPH 8, 8N, O (jako Kód plnění = 0) 8M (nový kód) (jako Kód plnění = 1) R (jako Kód plnění = 2) Chyby DIČ hlášené při tisku souhrnného hlášení Vzhledem k tomu, že do souhrnného hlášení jsou zařazovány doklady obsahující dodání zboží nebo přemístění obchodního majetku do zemí EU, program kontroluje, zda je na dokladu vyplněno správné DIČ odběratele, eventuelně příjemce. Chyba je hlášena v těchto případech: V hlavičce dokladu není u adresy vyplněno DIČ. DIČ nezačíná kódem země, která je členem EU. Kód země je CZ ( dodání zboží nesmí být do ČR ). Oprava chyby DIČ Opravu chybného DIČ lze provést i bez vyřazování dokladu ze zpracování DPH. !!! Pozor !!! Program testuje DIČ uložené v hlavičce dokladu, nikoli v adresáři. Nestačí proto doplnit DIČ pouze do adresáře ale je třeba některým z následujících způsobů doplnit DIČ i do hlavičky dokladu. Opravte DIČ v adresáři a aktualizujte adresu v hlavičce dokladu, a to pomocí příkazu Obnova adres v dokladech v přehledu dokladů nebo pomocí příkazu Oprava otevřte doklad a vyberte znovu adresu z adresáře. Pomocí příkazu Oprava otevřte doklad, v konfiguraci povolte editaci adresy a zadejte DIČ ručně. Tento způsob lze použít v případě, kdy do dokladu není zadáván kód adresy ale je přímo zadáván obsah adresy. Po provedení opravy DIČ v hlavičce dokladu lze ihned tisknout souhrnné hlášení. Následné souhrnné hlášení Tato verze programu ACONTO následné souhrnné hlášení nezpracovává. S doplněním této funkce se počítá v některé z dalších verzí programu. Potřeba podávat následné hlášení by měla být při počítačovém zpracování poměrně omezena. Může však vzniknout v následujících případech, kterých se doporučujeme vyvarovat: Ve zpracovávaném období je ponecháno otevřené dodatečné přiznání k DPH. Doklady z tohoto přiznání do souhrnného hlášení nejsou zahrnuty a a ani později již standardně zahrnuty nebudou. Pokud je na dokladu dodatečně zjištěna chyba týkající se výše částky DPH nebo členění DPH, je nutné (protože program nepovolí opravy dokladu již zařazeného do DPH) vystavit standardně opravný daňový doklad. Jeho další zpracování z hlediska souhrnného hlášení proběhne standardním způsobem po příštím zařazení opravného dokladu do zpracování DPH. Dodatečně se zjistí, že na dokladu bylo uvedeno chybné DIČ. Zde mohou nastat dvě možnosti Pokud je provedena oprava adresy v hlavičce dokladu již zařazeného do odevzdaného přiznání k DPH, je třeba vystavit následné souhrnné hlášení s touto změnou ručně. Pokud by byla náprava provedena pomocí opravného daňového dokladu, proběhlo by další zpracování standardně. Potřeba podávat následné souhrnné hlášení z důvodu uvedení nesprávných údajů chybou při sestavování hlášení by neměla nastat, protože při počítačovém zpracování by měl být lidský faktor eliminován. Pokud by však přesto k této situaci došlo, je opět nutné vyhotovit následné souhrnné hlášení ručně. 29.06.2004 verze 2.42 série 273 databáze 419 EVID Import z GE Capital Byl doplněn import bankovních výpisů z GE Capital Bank ve formátu: textový GE (soubory *.SAL a *.VYP) SPRAV Přístupová práva Provedena kosmetická úprava textů ve správcovském nastavení přístupových práv. VŠE Doplněn export a import banky CALYON Doplněn export příkazů k úhradě a import bankovních výpisů pro banku "CALYON Corporate and Investment Bank". EVID Přiznání k DPH - formulář č 12 vypořádání daně Doplněno vypořádání daně do formuláře DPH č.12. Tato změna umožňuje zpracovávat přiznání za poslední roční období. Vypořádání daně $76 odst 7 Vypořádání daně (řádek č. 560) se provádí automaticky v posledním běžném přiznání roku. Toto znamená, že se provede v řádném přiznání za období IV nebo 12, ale pouze v případě, že DPH obsahuje všechny běžná přiznání. V případě, že DPH v kalendářním roce nejsou úplná, tak Aconto vypořádání daně nepočítá a uživatel si je musí vypočítat sám. Aconto umožní vypočtenou hodnotu uložit do přiznání. Dodatečné daňové přiznání - při opravě již vypořádaného roku Při opravě pouze přijatých plnění se použije poslední vypočtený vypořádací koeficient, který se zapíše do řádku 550. Při opravě uskutečněných plnění se vypočte nový roční vypořádací koeficient, který se zapíše do řádku 550. V případě, že DPH v kalendářním roce nejsou úplná, tak Aconto vypořádání daně nepočítá a uživatel si je musí vypořádání vypočítat sám, 23.06.2004 verze 2.42 série 270 databáze 415 JDU Směs sazeb DPH v dokladu JDU Do peněžního deníku p ovoleno sou časné zadání sazby DPH 19% a 22% v rámci jednoho dokladu. Sazbu 19% a 22% v jednom dokladu lze uložit v těchto případech jedná-li se o doklad BVY, bez ohledu na to, zda vznikl zadáním v bankovních výpisech, nebo v peněžním deníku u interních dokladů JDU u pokladních dokladů zadaných v pomocné evidenci pokladna a přenesených do deníku Sazbu 19% a 22% v jednom dokladu nelze uložit v těchto případech u pokladních dokladů zadaných přímo v peněžním deníku 09.06.2004 verze 2.42 série 266 databáze 415 EVID Změna v zadávání úhrad zahraničních VFA do BVY Dosavadní algoritmus Při zadávání úhrad do BVY nebo PKL výběrem hrazeného dokladu z okna s nabídkou neuhrazených dokladů pomocí příkazu Spáruj, v případě kdy se jedná o zahraniční fakturu (typ B) , v řádku BVY (PKL) je uveden stejný kód měny jaký je na faktuře a v řádku BVY (PKL) je zadán kurz, program automaticky rozepíše řádek s úhradou na subřádky následovně KčBVY = kurzBVY * VALUTY KčVFA = kurzVFA * VALUTY KčRozdíl ,kde kurzBVY je kurz bankovního výpisu a kurzVFA je kurz převzatý z faktury. Tento postup umožňuje rovnou vypočítat kurzový rozdíl při zadávání bankovního výpisu a doklad je ideálně připraven k zaúčtování. Nová úprava Podstatou nové úpravy je to, že při rozpisu na subřádky program nepoužije pro údaj kurzVFA kurz z faktury, nýbrž kurz z číselníku kurzů pro přepočet pohledávek a závazků, pokud jsou splněny následující podmínky: Je-li zadáno v řádku BVY datum úhrady nebo alespoň v hlavičce bankovního výpisu datum výpisu od-do (pokud od-do nejde přes hranici fiskálního účetního období), tj. je-li možno určit roční účetní období do kterého úhrada patří. U dokladu PKL je-li zadáno datum. Je-li faktura zaevidována v některém z účetních období, předcházejících období, do kterého spadá úhrada. Je-li úhrada provedena v roce 2004 a dále. Je-li v číselníku kurzů pro přepočet pohledávek a závazků (volba menu Podklady v modulu Podvojné účetnictví a Evidence) zadán pro danou měnu kurz s datem posledního dne účetního období. Vysvětlení a poznámky Uvedený postup předpokládá, že na konci účetního období byly zaúčtovány kurzové rozdíly neuhrazených pohledávek a závazků, a to počínaje koncem roku 2003. V tom případě vlastně došlo k přecenění neuhrazené části pohledávky / závazku kurzem ke konci účetního období, takže ke správnému vyhodnocení kurzového rozdílu je třeba zaúčtovat s kurzem z konce předchozího účetního období. Program hledá tento kurz v uvedeném číselníku kurzů. Pokud není kurz do číselníku zadán, popsaný algoritmus se neprovede a program funguje oproti dřívějšku beze změny. SKL INTRASTAT Do modulu Sklad byly přidány nové volby menu INTRASTAT Číselník kurzů pro INTRASTAT Popis této nové funkce programu ACONTO naleznete V nápovědě k příslušným oknům programu (příkaz F1) Volba menu Systém - Návody k používání programu v modulu Správce EVID Přiznání k DPH - formulář č 12 Do programu bylo doplněno zpracování DPH (volba menu Evidence - Zpracování DPH v modulu Evidence) podle formuláře DPH vzor č. 12, platného od 1.5.2004. Funkce programu Zpracování DPH umožňuje zpracovávat všechna řádná i dodatečná přiznání až do posledního přiznání roku 2004, protože funkce neobsahuje výpočet vypořádání odpočtu daně podle $76. Výpočet vypořádání bude doplněn včas v některé další verzi programu. Tato verze programu neobsahuje zpracování výkazu Souhrnné hlášení, které bude rovněž doplněno v další verzi programu. Změny ve zpracování DPH od května 2004 U dodatečného přiznání byla zrušena volba Povolit do dodatečného přiznání zařadit doklady snižující daňovou povinnost. V nové verzi program umožňuje zařazovat do dodatečného přiznání doklady obsahující přijatá i uskutečněná plnění. Z technických důvodů byly na záložku Suma DPH doplněny sloupce měsíc a rok dokladu.Tyto sloupce se vyplňují při zpracování přiznání od 1.5.2004. Při zpracování starších přiznání je nastavena hodnota 0. Texty chyb na záložce Závady dokladů byly rozšířeny o číslo chyby. Dle tohoto čísla je možné dohledat podrobnější popis chyby pomocí volby menu Systém - Seznam chybových kódů v modulu Správce. Popis formuláře DPH vzor č. 12 Jednotlivé částky ze zařazených dokladů jsou sečteny do přehledu na záložce Suma DPH a odtud jsou součty pro jednotlivé kódy dále přeneseny do formuláře DPH. Přiřazení kódů členění DPH k jednotlivým řádkům přiznání je uvedeno v následujícím přehledu. Přiřazení kódů do příslušných řádků podle sazeb (Základní / snížená) je provedeno automaticky. Řádek DPH Kódy členění DPH z dokladu zařazované do uvedeného řádku přiznání DPH 210 +215 1 + 1Z + lze zadat ručně hodnotu o kterou se hodnota řádku sníží (překročený registrační limit) 220 +225 MP + MK + MB 230 +235 NP + NK + NB 240 +245 neplní se 250 OP + OK + OB 255 QP + QK + QB 260 +265 9P + 9K + 9B 270+275 7P + 7K + 7B 310+315 plný nárok: P krácený nárok: 1 + 6 320 +325 plný nárok: MP krácený nárok: MK 330 +335 plný nárok: NP krácený nárok: NK 340 +345 plný nárok: 9P + X + T + D + K krácený nárok: 9K + Z + S + C + J 350 +355 plný nárok: 7P krácený nárok: 7K 360 plný nárok: OP krácený nárok: OK 365 plný nárok: QP krácený nárok: QK 370 hodnotu lze zadat ručně 380 součtový řádek - krácené odpočty 390 součtový řádek - plné odpočty 410 8 + 8M + 8N 420 O 425 Q 430 5 + 5N + 9 440 T + 6 + 7 510 1 + 1Z + 8 + 8M + 8N + O + Q + 5 + 5N + 9 + T + 6 + 7 + hodnotu lze zadat ručně 520 5N + 8N 530 2 + 2N 540 2N 570 hodnotu lze zadat ručně 580 hodnotu lze zadat ručně 600 V 710 hodnotu lze zadat ručně 810 R 815 R Zálohový koeficient řádek 550 Standardně je použit poslední roční koeficient z předcházejícího roku. Pokud předcházející roční období není nalezeno, je nutné ho nastavit pomocí dialogu. Koeficient nastavený uživatelem je použit přednostně a platí pro aktuální přiznání i pro další navazující přiznání, pokud nebyla jeho hodnota změněna. Jinak řečeno, poslední nastavený koeficient platí pro aktuální i další přiznání v roce. MZDY Přehled o vyměř. základech a pojistném MO Volba menu Mzdy - Personalistika - Tisk - Další sestavy Do záložky Pojistné byla doplněna tisková sestava Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace'. SPRAV Vzorový číselník komb.nomenklatury 8-znakový Do nabídky číselníků ve volbě menu Databáze - Údržba číselníků v modulu Správce byl doplněn vzorový číselník obsahující osmiznakové kódy kombinované nomenklatury určené pro INTRASTAT. V předchozí verzi 398 programu ACONTO distribuované 25.4.2004 byl do programu doplněn vzorový číselník desetiznakových kódů kombinované nomenklatury, který v té době uveřejnila Celní správa a MFČR na svých www stránkách jako součást dokumentace k výkazu Intrastat. Výměna číselníku příslušejícímu k výkazu Intrastat byla na stránkách http://www.mfcr.cz/ provedena až později. Pokud jste do vámi používaného číselníku kombinovaných nomenklatur (volba menu Intrastat - Číselník kódů kombinované nomenklatury v modulu Sklad) zařadili desetiznakové kódy, při zpracování výkazu Intrasat jsou tyto kódy zkráceny na osm znaků. Do vašeho číselníku můžete bez problémů zařadit z nově dodávaného vzoru i osmiznakové kódy současně s kódy desetiznakovými, případně původní desetiznakové kódy vymazat. Rozdíl mezi oběma vzorovými číselníky je v zásadě pouze v názvu kódu nomenklatury. SKL Skladové karty, koef. pro přepočet MJ Intrastat Do skladové karty byl doplněn koeficient pro přepočet MJ pro INTRASTAT. Koeficient slouží k přepočtu MJ, ve kterých je zboží vedeno na skladových kartách na MJ, ve kterých má být zboží vykazováno na Intrastatu (tzv. Množství v doplňkové MJ). Hodnotu koeficientu lze zadat do skladových karet pomocí příkazu Oprava nebo Dávková oprava v přehledu skladových karet na druhé záložce Další údaje okna pro zadávání skladové karty. Pro případ, kdy je na skladových kartách používána jako MJ jeden kus a na výkazu Intrastat má být zboží vykazováno v kilogramech, je možno v okně pro zadáváni skladové karty převzít jako koeficient již dříve zadanou hmotnost zboží. Pomocí dávkové opravy lze v tomto případě vyplnit koeficient automatizovaně. Pokud je hodnota koeficientu menší nebo rovna nule, je výsledek po přepočtu roven nule. EVID Barevné rozlišení řádků číselníku roků a řad v EVD V nabídce roků a řad evidencí bylo doplněno grafické odlišení jednotlivých ročních období pomocí barevného pozadí. VŠE Nastavení vzhledu programu Do volby menu Konfigurace byla ve všech modulech doplněna nová funkce Nastavení vzhledu programu, kde je možné nastavit měřítko zvětšení oken a jejich prvků (písma, tlačítek apod.) v rozsahu 100% - 150%. Tato funkce se liší od nastavení písma v operačním systému Windows tím, že nemá vliv na jiné aplikace (programy). Tuto funkci je možné použít k zvětšení velikosti písma v programu ACONTO s výjimkou systémových prvků (velikost písma nabídek menu, nadpisy oken, text nápovědy a textu dokumentace). Pro zvětšení písma nabídek menu je nutné použít zvětšení písma v nastavení operačního systému Windows. Pokud nastavíte zvětšení velikosti písma pomocí OS Windows a současně s pomocí funkce programu ACONTO, výsledné zvětšení písma bude součinem % zvětšení obou nastavení. Zvětšení může mít za následek drobné kosmetické závady na různých místech programu. Vhodnout míru zvětšení je potřeba vyzkoušet v závislosti na individuálním nastavení prostředí daného počítače. Při velkém zvětšení mohou některá okna přesahovat velikost obrazovky (v závislosti na nastaveném rozlišení). VŠE Uzamykání transakcí, které vytváří pohyby skladu Do okna Základní údaje zpracovávaného subjektu (druhá záložka Další) ve sloupci menu Konfigurace byla doplněna volba, kterou lze ovlivnit výskyt chyby č.1801 "Application deadlock" při ukládání dokladů evidencí, které vytváří pohyb skladu (DOD, PKL, PRE, PRI, VFA, VYD). Tato volba uzamkne transakci (tabulku SKLKARS) před přepočtem skladu. Volba by teoreticky měla omezit výskyt chyby 1801, na druhou stranu může zhoršit odezvu programu. Účinek volby je nutné vyzkoušet v konkrétních podmínkách provozu. MZDY Úprava přehledu o vym.základech a poj.malé org. Text tištěný ve sloupci "Druh činnosti" na tisku přehledu o vyměřovacích základech a pojištění malé organizace lze nyní pro každého zaměstnance opravit, a to přes opravu mzdové složky 2100 - zpracování dle PP, kde je tento text uložen. Pro každého zaměstnace je zde již také doplněn standardní text podle druhu PP, který ale nemusí vždy vyhovovat. Text se obvykle nemění po celou dobu trvání PP. MZDY Mincovka - konfigurace bankovek Mzdy - Personalistika - Tisk - Další sestavy Do záložky Výplaty byl doplněn tisk Mincovka pro výplatu záloh, Mincovka pro výplatu dobírek - před tiskem lze vybrat bankovky nebo mince, které nebudou v mincovce použity. EVID Zadávání dokladu evidence PRE Upraveno zadávání dokladu v evidenci PRE. Po změně data převodu (při opravě nebo zadávání nového dokladu) dojde k načtení průměrných cen k zadanému datu a následnému přepočtu řádků dokladu. VŠE Formát řádků Změněn rozsah přesnosti sloupce v definici formátu řádků. Je zvětšena horní hranice přesnosti míst za desetinným oddělovačem ze 7 na 9. Nově lze zadat i hodnotu 0, tj. zobrazení na celá čísla, popřípadě nechat přesnost nezadanou ( zobrazení dle skutečně zadaného čísla bez pevného počtu desetinných míst ). VŠE Zadávání kódů operací z okna bankovních výpisů Při zadávání nového kódu operace do číselníku operací přímo z okna BVY bylo doplněno přenesení kódu C/D z aktuálního řádku bankovního výpisu do okna pro zadání kódu operace. Tato úprava by měla omezit případy, kdy uživatel omylem založil kód operace pro credit místo pro debet (nebo naopak) protože si nevšiml, že má v okně pro zadání nového kódu operace chybnou hodnotu C/D. 08.06.2004 verze 2.42 série 266 databáze 414 EVID Úprava nabízení D/C při zadávání řádků v BVY Upraveno přednastavení hodnoty do položky D/C v řádku dokladu bankovního výpisu. Původní logika nastavení hodnoty D/C na dalším řádku Pokud bylo otevřeno okno Doklady ke spárování bankovních výpisů, byla hodnota položky D/C nastavena dle přepínačů Pro debet ("D") / Pro kredit ("C"). Pokud bylo okno zavřeno, byla nastavena hodnota "C". Nová logika nastavení hodnoty D/C na dalším řádku Pokud je otevřeno okno Doklady ke spárování bankovních výpisů, je hodnota položky D/C nastavena dle přepínačů Pro debet ("D") / Pro kredit ("C"). Pokud je okno zavřeno, je hodnota položky D/C nastavována dle hodnoty z předchozího řádku. 07.05.2004 verze 2.42 série 264 databáze 399 EVID Tisk sum na faktuře Byla dopln ě na mo žnost výběr u, zda tisknout na fakturu sou č ty vah a objem ů, pokud jsou vypln ěny u skladových polož ek. 02.05.2004 verze 2.42 série 263 databáze 399 JDU Změna sazeb DPH Do PD v modulu da ňová evidence příjmů a výdajů doplněny při uložení dokladu následující testy kódů a sazeb DPH : Test použitých sazeb v dokladu pro 1. a 2. sazbu DPH Test všech platných sazeb DPH dle konfigurace Test sazby DPH k datu dle konfigurace JDU PD v modulu daňová evidence P/V Do konfigurace Pen ěžního deníku (dále jen "PD") doplněna možnost vypnout automatické grupování řádků dokladu při uložení bankovního výpisu. Pokud byl doklad zadáván směrem z PD do banky, byly řádky vždy sčítány do skupin. Nově lze v konfiguraci PD ( tlačítko "K" v okně PD ) na druhé záložce okna konfigurace toto sčítání zrušit. Pokud je zrušeno zatrhnutí konfigurace "Při přenosu bankovního výpisu z PD do evidencí grupovat ( sčítat ) řádky", bude doklad do banky uložen přesně tak, jak byl zadán do PD. EVID rekapitulace na VFA Tisk vydané faktury byl upraven tak, že pokud je částka k úhradě zaokrouhlená, vytiskne se před částkou celkem k úhradě hodnota zaokrouhlovacího rozdílu. EVID Přidání fieldů do evidencí kvůli INTRASTATU Doplněn přenos hodnot položek Kód transakce, Druh dopravy, Dodací podmínky z dokladu evidence DOD do dokladu evidence VFA ve funkci "Zkopíruj údaje z dokladu". SPRAV Doplnění exportů/přenosů do Aconta Do přenosů Aconto - Aconto byly doplněny další položky (IBAN,SWIFT,...). 25.04.2004 verze 2.42 série 261 databáze 398 VŠE Příprava pro sestavení výkazu INTRASTAT Změny související se sestavením výkazu INTRASTAT Výkaz INTRASTAT sleduje pohyb zboží v rámci EU. Z toho důvodu bude program ACONTO při budoucím sestavování výkazu INTRASTAT čerpat informace z těchto zdrojů: Údaje vyplňované přímo do řádků evidencí PRI, VFA a DOD Tyto kódy je třeba do evidencí PRI, VFA, DOD zadávat ihned počínaje dnem 1.5.2004 (samozřejmě jedná-li se o sledovaný pohyb zboží mezi zeměmi EU). Jedná se o kódy Kód povahy transakce (kód transakce) Kód dodací podmínky (povinný až při překročení specifického prahu - viz dokumentace INTRASTAT) Kód druhu dopravy (povinný až při překročení specifického prahu - viz dokumentace INTRASTAT) Pro všechny tyto údaje obsahuje ACONTO pevné číselníky s příslušnými kódy. Pro zadávání údajů použijte příkaz Formát řádků (CTRL+F). Informace čerpané ze skladových karet Ze skladových karet budou při pozdějším sestavování výkazu INTRASTAT čerpány tyto infromace kód země původu a kraj původu zboží kód kombinované nomenklatury statistický znak (vpodstatě rozšíření kódu nomenklatury pro některé vybrané kódy - viz dokumentaci k výkazům INTRASTAT) hmotnost zboží množství v doplňkové MJ (bude ještě doplněno). Všechny tyto údaje bude možné zadat ke skladovým kartám později, tj. až před vlastním sestavením výkazu INTRASTAT. Podstatné je , aby v řádcích evidencí PRI, VFA a DOD byl zadán odkaz na skladovou kartu (pomocí příkazu CTRL+mezerník). V řádcích dokladů jsou tyto řádky zobrazeny na světle modrém pozadí. Poznámka k třístranným obchodům V případě, kdy z trojice realizující třístranný obchod v rámci EU jsou 2 osoby ze stejné země, sestavuje výkaz INTRASTAT zprostředkující osoba, nikoli osoba u které se realizuje pohyb zboží. Pokud budete vy touto zprostředkující osobou (u které nedochází k fyzickým příjmům / výdejům zboží), bude přesto nutné v programu ACONTO simulovat pohyb zboží s použitím skladových karet (použijte např. další, neúčtovanou řadu skladu). Pokud u vás dojde k této situaci, doporučujeme vám kontaktovat naši firmu kvůli podrobnější konzultaci. Informace čerpané z adresáře Z adresáře budou při pozdějším sestavování výkazu INTRASTAT čerpány tyto infromace stát odeslání stát určení kraj určení Tyto údaje budou při sestavování výkazu čteny přímo z adresáře pro kódy adres dodavatele / odběratele zadaných do dokladů PRI / VFA / DOD. To znamená, že kód země a kód kraje bude možné zadat do adresáře později, tj. až před vlastním sestavením výkazu. VŠE Číselník kódů kombinované nomenklatury Číselník kódů kombinované nomenklatury Číselník kódů kombinované nomenklatury je k dispozici v menu Podklady v modulu Sklad, kde můžete kódy přidávat, opravovat i mazat. Pomocí volby menu Údržba číselníků v modulu Správce můžete naplnit číselník kombinované nomenklatury z dodávaného vzoru. Dodávaný vzor má cca 11000 řádků . Doporu č ujeme zařadit do vašeho číselníku pouze kódy, které budete používat, kvůli snadnějšímu zadávání kódů do skladových karet. U skladových karet je kód použit k označení skladové karty kvůli dalšímu zpracování výkazu Intrastat. Zadání kódu kombinované nomenklatury je možné pomocí příkazů Oprava a Dávková oprava v přehledu skladových karet. Zadání kódů kombinované nomenklatury ke skladovým kartám není třeba zadávat ihned. Kódy bude třeba doplnit až před vlastním zpracováním výkazu Intrastat. VŠE Změny v adresáři (volba menu Podklady - Adresář) Změny v adresáři (volba menu Podklady - Adresář) Příkaz Přepni Pomocí příkazu Přepni lze nastavit zobrazování detailu adresy na spodním panelu. Nové údaje v adresáři (příkazy Nová - Oprava) Kód země - napojen číselník kódů zemí (F5 = zobrazení číselníku kódů zemí). Kód kraje (s napojeným číselníkem kódů krajů ČR). Kódy krajů doplňte, pokud budete později vykazovat Intrastat. NSK - nově je napojen číselník NSK (F5 = zobrazení číselníku NSK a SWIFT kódů bankovních ústavů). SWIFT = kód systému SWIFT (též BIC) - (F5 = zobrazení číselníku NSK a SWIFT kódů bankovních ústavů). IBAN = číslo účtu v mezinárodním formátu. Dávkové doplnění údajů do adresáře pomocí příkazu Dávková oprava NSK - umožňuje dávkové doplnění NSK do adresáře (F5 = zobrazení číselníku NSK a SWIFT kódů bankovních ústavů). Doplnění SWIFT kódů podle NSK. Kód země (F5 = zobrazení číselníku kódů zemí). Kód kraje (F5 = zobrazení číselníku kódů krajů). Provede se pouze pro adresy s kódem země = CZ nebo CZE nebo 203. Vytvoření kódu IBAN. Provede se pouze pro adresy s kódem země = CZ nebo CZE nebo 203, obsahuje-li adresa platné číslo účtu včetně NSK. Změna DIČ z formátu 999-9999999999 na CZ9999999999. Provede se pouze pro adresy s kódem země = CZ nebo CZE nebo 203, obsahuje-li adresa platný kód DIČ ve starém formátu. POZOR - Změna DIČ je nevratná, Doporučujeme provést před změnou zálohu databáze. VŠE Zpracování DPH Změna základní sazby DPH od 1.5.2004 z 22% na 19% Program povolí zadání sazby 19%, pokud je datum splnění (DUZP) na dokladu 1.5.2004 a vyšší. Program povolí zadání sazby 22% i pro datum splnění (DUZP) po 1.5.2004 (kvůli zadávání dobropisů). Kódy členění DPH Nová nabídka kódů členění zobrazovaná od 1.5.2004 je vytvořena podle návrhu budoucího přiznání k DPH (k datu distribuce programu nebyla k dispozici definitivní verze formuláře) spolu s odhadem budoucích výkladů ustanovení nového zákona o DPH. Bohužel, zákon i formulář k DPH mají ke srozumitelnosti a jednoduchosti daleko, takže ani nabídku nových kódů nebylo možno navrhnout jednoduše a definitivně. Jelikož první zpracování DPH do nového formuláře proběhne až v polovině června 2004, mají příslušní odpovědní činitelé dojem, že na výklady poučení k formuláři a k novému zákonu o DPH je ještě dost času. Lze tedy očekávat budoucí převratné výklady i během vzdálené budoucnosti. Pokud náš současný návrh potřebného členění DPH nevyhoví plně budoucím potřebám, program bude nadále průběžně aktualizován v závislosti na nově zjištěných skutečnostech. Uvítáme vaše náměty na toto téma, pokud možno v písemné formě na E-mail adresu info@pcs.cz V následujícím popisu je v rámci možností co nejpřehlednější návod k použití nových kódů členění DPH. Pravidla pro nabízení starých a nových kódů Kódy členění DPH se zobrazují podle data splnění (DUZP). Je-li datum 1.5.2004 a vyšší, automaticky je zobrazena nová nabídka kódů členění DPH. V okamžiku, kdy není datum splnění na dokladu zadáno, jsou zobrazeny současně staré i nové kódy. Doporučujeme proto před vyplňováním řádků dokladu zadat datum splnění jako první. Kódy pro přijatá plnění Nový postup zdanění nákupu zboží, služeb a nových dopravních prostředků z EU a ze třetích zemí Jedná se o přijatá plnění, kdy spolu s případným nárokem na odpočet současně vzniká i povinnost odvést daň na výstupu. Poznámka Předchozí tvrzení je zjednodušeno - povinnost odvést daň vzniká okamžikem přijetí zboží, zatímco podkladem pro případný nárok na odpočet je až přijatá faktura. V programu ACONTO jsou v této verzi oba úkony spojeny do jednoho zápisu. Situace, kdy zdanitelné plnění vznikne dříve, než dojde k zaevidování faktury (a tedy k nároku na odpočet) není v tuto chvíli programem řešena - možnosti nejsou dosud rozhodnuty. V případě nutnosti nás kontaktujte - existuje náhradní řešení. Přijatá faktura (PFA) by měla v součtu obsahovat částku bez DPH. Fakturu však zaevidujte včetně DPH a použijte některý kód členění z následujícího seznamu 7K, 7P, 7B = (270, 350) Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani (§15) 9K, 9P, 9B = (260, 340) Dovoz zboží (§20) MK, MP, MB = (220, 320) Pořízení zboží z jiného členského státu (§16) NK, NP, NB = (230, 330) Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě (§15) OK, OP, OB = (250, 360) Pořízení nového dopravního prostředku od osob registrovaných k dani v jiném členském státě (§19/3) QK, QP, QB = (255, 365) Pořízení nového dopravního prostředku od osob neregistrovaných k dani v jiném členském státě (§19/4) Uvedené kódy členění mají tyto vlastnosti Do celkové částky za fakturu není DPH zahrnuto. Z hlediska úhrady se tedy faktura chová jako faktura bez DPH. Do účetnictví jsou částky DPH exportovány jako DPH MD a současně DPH Dal, aby byla zachována podvojnost zápisu. Dále je třeba vyčkat na účetní postupy. Druhý znak kódu má následující význam K = Krácený odpočet. Mezi přijatá plnění se uvede do sloupce pro krácený nárok. P = Plný nárok. Mezi přijatá plnění se uvede do sloupce pro plný nárok. B = Bez nároku na odpočet. Nárok na odpočet nevzniká, tj. kód bude zahrnut pouze jako daň na výstupu. Při budoucím zpracování DPH se předpokládá, že hodnota DPH bude vykázána současně jako přijaté i zdanitelné plnění v řádcích přiznání uvedených u jednotlivých kódů. Nezáleží na tom, zda fakturu zaevidujete jako typ A (tuzemská) nebo B (zahraniční), protože i typ A umožňuje zadávání valut. JCD a celnice V případech, kdy dovoz probíhá "starým" systémem (tj. daň na výstupu je odváděna prostřednictvím celnice) se postupuje nezměněným způsobem: Kódy pro zaevidování JCD (Z,X,Y,C,D,E,S,T,U,J,K,L) jsou ponechány beze změny. V přiznání budou zřejmě zahrnuty do řádku 340. Pro přijatou zahraniční fakturu (bez daně) byl zachován dříve používaný kód 9 = fa ze zahraniční za zboží. Toto plnění se však již na novém formuláři zřejmě neuvádí. Ostatní kódy Pro přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku (řádek 310) zůstávají kódy 1,P,B. Kód 2 nemá zřejmě z hlediska nového formuláře konkrétní použití, byl však zachován. Kód 4 lze použít pro zaevidování zálohové faktury (viz dále). Nový kód R je určen pro pořízení zboží prostřední osobou (řádek 810). Kódy pro uskutečněná plnění Uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku Pro uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku (řádek 210) zůstává kód 1. Vznikne-li daňová povinnost přijetím platby, která předchází uskutečnění zdanitelného plnění, je nutné zaevidovat tento případ do zvláštní řady pomocné evidence OPO, aby program správně zahrnul tuto situaci do přiznání, protože program nezpracovává DPH z evidence BVY. Pro případ zasílání zboží z tuzemska do jiného členského státu podle §18 je určen kód 1Z. Předpokládá se, že další verze programu dokáže na základě známých limitů pro jednotlivé země oddělit část plnění s kódem 1Z přesahující limit a vyplnit tak správně hodnotu řádku 210. Nový postup zdanění nákupu zboží, služeb a nových dopravních prostředků z EU a ze třetích zemí Daň na výstupu je v tomto případě odvozena od kódů pro přijatá plnění (tj. z PFA) - viz popis u přijatých plnění. Uskutečněná plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně Jedná se o kódy odpovídají řádkům přiznání 410 až 440. Zdvojení některých kódů je způsobeno hlavolamem řádků 510 a 520, který kódy z řádků 410 až 440 vlastně dále dělí na dvě skupiny s ohledem na §76/3. Následující kódy jsou tedy současně sečteny do řádků 510 a 520. 8 = (410, 510) Dodání zboží do jiného členského státu (§64 mimo §64/2) 8N = (410, 520) Dodání zboží do jiného členského státu (§64 mimo §64/2) nezpočítávané dle §76/3 O = (420,510) Dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu (§64/2) osobě registrované k dani v členském státě EU Q = (425,510) Dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu (§64/2) osobě neregistrované k dani v členském státě EU 5 = (430, 510) Vývoz zboží (§20) 5N = (430, 520) Vývoz zboží (§20) nezpočítávaný dle §76/3 T = (440, 510) Ostatní plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně Pro řádky 530 a 540 jsou určeny kódy 2 = (530) Celková částka uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně (§51) 2N = (540) Uskutečněná plnění, která se nezapočítávají do výpočtu koeficientu (§76/3) z uvedených v ř. 530 Ostatní kódy Kód 3 lze použít pro plnění, které není zpracováváno do přiznání. Kód 4 lze použít pro vystavení zálohové faktury (viz dále). Nový kód R je určen pro dodání zboží prostřední osobou (řádek 815). Kód V zůstává beze změny pro vrácení daně (řádek 600). Zálohová faktura Program předpokládá následující postup související s daněním záloh Vystavená zálohová faktura bez daně (starým způsobem), tj. VFA typ ZAL 119 Kč kód 4 Po obdržení platby je povinnost vystavit daňový doklad, tj VFA typ DDK 100 + 19 kód 1 (nebo jiný kód dle typu plnění) -119 kód 4 (odečtení již zaplcené zálohy) VŠE Číselník kódů zemí Číselník kódů zemí Kódy zemí jsou programem použity V adresáři k přiřazení kódu adresy příslušné zemi kvůli další identifikaci zda jde o ČR, zemi EU nebo jinou zemi v souvislosti se zpracováním DPH. U skladových karet jsou použity k označení země původu zboží kvůli dalšímu zpracování výkazu Intrastat. Pomocí volby menu Údržba číselníků v modulu Správce můžete naplnit číselník kódů zemí z dodávaných vzorů. S programem jsou dodávány 3 vzorové číselníky (2-znakové, 3-znakové a 3-číslicové kódování). Můžete používat libovolný systém kódování a můžete kódy i libovolně kombinovat (tj. do číselníku si můžete zařadit současně kódy ze všech 3 systémů). Číselník kódů zemí je k dispozici i v menu Podklady v modulech Sklad a Evidence, kde můžete kódy přidávat, opravovat i mazat. Nelze ale zadávat libovolný nesmyslný kód - při zadávání nových kódů program kontroluje, zda zadávaný kód existuje v některém ze 3 dodávaných vzorových číselníků. VŠE Souhrnný přehled změn v programu ACONTO od 1.5.04 Souhrnný přehled změn v programu ACONTO od 1.5.2004 V souvislosti se vstupem ČR do EU od 1.5.2004 byly provedeny v programu ACONTO úpravy uvedené dále. Úpravy byly provedeny s cílem umožnit pořizování dokladů podle nových pravidel, předpokládaných od 1.5.2004. Výstupní sestavy a další úpravy budou postupně začleňovány do dalších verzí. Jedná se zejména o Úprava zpracování DPH pro kvartální plátce v tom smyslu, že DPH za II. kvartál bude zpracováno pro měsíce květen a červen 2004 (po předchozím zpracování DPH za měsíc duben na starém výkazu). Nový formulář DPH platný od 1.5.2004. Sestavení výkazu Souhrnné hlášení. Sestavení výkaz INTRASTAT. Změna formátu DIČ V adresáři je možné pomocí příkazu Dávková oprava provést změnu formátu DIČ pro adresy s kódem země = ČR. POZOR - Změna DIČ je nevratná, Před změnou doporučujeme provést zálohu databáze. Změny související se vstupem ČR do EU a se změnou zákona o DPH Do adresáře lze doplnit Kódy zemí. Do programu byl současně doplněn číselník Kódů zemí. Do adresáře byl doplněn kód SWIFT (BIC). Do programu byl současně doplněn nový číselník NSK a SWIFT kódů bankovních ústavů. Do adresáře byl doplněn kód IBAN = mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Od 1.5.2004 program povoluje zadání základní sazby DPH 19%. Od 1.5.2004 program nabízí nové kódy členění DPH odpovídající návrhu formuláře DPH od 5/2004 a souvisejícímu souhrnnému hlášení. Zpracování DPH provede vypořádání dle §20 dosavadního zákona za měsíc duben 2004 dle přechodných ustanovení §111, odst. 4,5,10 nového zákona. Kvartální plátci musí místo II. čtvrtletí založit měsíční přiznání za měsíc duben 2004. Změny související se sestavením výkazu INTRASTAT Do skladových karet lze zadat kód kombinované nomenklatury. Do programu byl současně doplněn nový číselník Kódů kombinované nomenklatury. Do skladových karet byl doplněn údaj Statistický znak. (Zadává se dvojčíslí přiřazené k některým vybraným kódům kombinované nomenklatury - viz dokumentaci k výkazům Intrastat) Do skladových karet byl doplněn kód země původu. Do programu byl současně doplněn číselník Kódů zemí. Do skladových karet byl doplněn kód kraje původu. Program obsahuje pevný číselník s kódy krajů. Do skladových karet byl doplněn údaj o hmotnosti zboží. Do evidencí PRI, VFA, DOD byly doplněny následující údaje s napojenými číselníky kódů Kód povahy transakce (kód transakce) Kód dodací podmínky Kód druhu dopravy VŠE Doplnění detailu adresy do adresáře Do přehledu adres v menu Podklady byl upraven příkazu Přepni po prvním vyvolání příkazu se zobrazí panel s informacemi o vlastnostech a hodnotách vlastností k aktuální adrese přehledu na druhé vyvolání příkazu se zobrazí panel s detailními informacemi adresy (nová funkce) třetí vyvolání příkazu skryje spodní panel a zobrazí přehled adres přes celé okno VŠE Číselník NSK a SWIFT kódů bankovních ústavů Nový Číselník NSK a SWIFT kódů bankovních ústavů Číselník NSK a SWIFT kódů bankovních ústavů je k dispozici i v menu Podklady v modulech Sklad a Evidence, kde můžete kódy přidávat, opravovat i mazat. Pomocí příkazu Import je možné číselník naplnit z dodávaného vzoru českých bankovních ústavů. Číselník je použit při dávkovém naplnění SWIFT kódů v adresáři - SWIFT kódy jsou odvozeny z NSK, přičemž číselník je použit jako převodní můstek. Číselník je dále použit při zadávání NSK nebo SWIFT kódů na jiných místech programu, kde je možné ho standardně vyvolat příkazem F5. 23.04.2004 verze 2.41 série 259 databáze 386 VŠE Tisk přehledu dokladů - doplnění roku a řady Do názvu sestavy při tisku přehledu dokladů z evidencí a ze skladu byl doplněny informace o roku a řadě tištěných dokladů. 23.04.2004 verze 2.42 série 261 databáze 396 SKL nová tištěná sestava v DOD Do evidence dodac ích listů byl doplněn tisk sestavy Dodací list včetně adresy příjemce. 23.04.2004 verze 2.41 série 259 databáze 386 VŠE Položka skladové karty HMOTNOST Do tisku formuláře vydan é faktury, dodacího listu a vystavené objednávky byl doplněn tisk součtů hmotností (netto,brutto,obal) z 58dk; dokladu, pokud součty nabývají nenulových hodnot. 23.04.2004 verze 2.42 série 261 databáze 396 EVID Poznámka v okně párování úhrad Do řádků okna Doklady ke spárování bankovních výpisů (okno zobrazované z evidencí BVY a PKL příkazem Spáruj) byl do formátu řádků přidán údaj Poznámka. MZDY Výpočet průměru na nemoc v ochrané lhůtě Po zákonných změnách ve výpočtech nemocenských dávek platných od 1.1.2004 program neuměl spočítat průměr na nemoc v případě, že nemoc začala až v ochranné lhůtě. Průměr pak musel být zadán uživatelem. Do této verze byl doplněn postup výpočtu průměru na nemoc, která začala až v ochranné lhůtě. SKL Nové údaje zobrazované v řádcích DOD, OBV, VFA Do řádků dokladů DOD, OBV, VFA (druhá záložka okna evidence) a do přehledu řádků (třetí záložka okna evidence) byly doplněny sloupce zobrazující informace Netto (kg) Obal (kg) Brutto (kg) Délka(m)/MJ Šířka(m)/MJ Výška(m)/MJ Objem (m3) Země původu údaje zobrazují hodnoty čtené ze skl a dové karty zapsané v řádku dokladu. Sloupce lze zobrazit pomocí příkazu Formát řádků (CTRL+F). 23.04.2004 verze 2.41 série 259 databáze 386 EVID Doba splatnosti a způsob úhrady ke kódu AD Rozšířena konfigurace zadávání VFA (menu Konfigurace - Konfigurace zadávání VFA) o nové položky: Vlastnost adresy definující formu úhrady. Vlastnost adresy definující počet dnů splatnosti, forma úhrady. Upraveno zadávání dokladu VFA: Po zadání kódu odběratele jsou nastaveny hodnoty položek forma úhrady, počet dnů splatnosti dle vlastnosti adresy zadané v konfiguraci zadávání VFA. Vlastnost a hodnotu vlastnosti adresy lze zadávát v adresáři (menu Podklady - Adresář) přes funkce: Přepni, Přidat, Odebrat. Vlastnost a hodnotu vlastnosti adresy lze zobrazit v číselníku kódů adres přes funkci Přepni. MZDY Doplění složky 0306 Prémie Byla přidána složka 0306 - Prémie (zadat hodiny). U složky 0306 je oproti složce 0305 nutno navíc zadat odpracované hodiny. Složku 0306 zadávejte tam, kde chcete ovlivnit způsob vypočtu, který závisí na odpracovaných hodinách. JDU DPH v daň. evidenci příjmů a výd. V P en ěžním deníku byla doplněna kontrola sazby a kódu DPH při uložení dokladu také do bankovních výpisů a interních dokladů. Původně byla konrolována sazba a kód DPH jen při uložení pokladny. MZDY Doplnění sazby, paušálu apod. na výplatní lístek Na výplatní lístek byly doplněny sazby, paušály apod. pravidelných vět zaměstnance. MZDY Doplnění srážek 0816 a 0817 Do číselníku mzdových složek byly doplněny složky pro srážky 0816 - Srážka od zam.na podnik a 0817 - Stravenky. Složky jsou obdobné typům 0806 a 0807. Nové složky však lze zadávat jako nepravidelné složky. 22.03.2004 verze 2.41 série 256 databáze 383 VŠE Doplnění číselník kódů zemí do údržby čís. Do údržby číselníků bylo doplněno importování kódů zemí z dodávaných vzorov ých číselníků. MZDY Doplnění tisku z mezd Dopln ěn tisk sestavy 'Mzdová data zaměstnanců' a 'Report' do DBF souboru. VŠE Číselník kódů zemí V modulu "Sklad" byl do menu "P odklady" doplněn číselník kódů zemí. Poznámka: Naplnění číselníku je možné provést v modulu "Správce", menu "Údržba číselníků" z dodaných vzorových seznamů. EVID Import BVY ve formátu SWIFT2 CS a.s. Dolpněn import BVY ve formátu SWIFT2 CS a.s. Jedná se o upravený formát SWIFT MT940. SKL Rozšíření položek skladu Skladová karta rozšířena o položky Země původu. (možnost naplnění číselníků kódů zemí v modulu "Správce" v menu "Údržba číselníků", nebo v modulu "Sklad"/"Evidence" v menu "Podklady" - "Číselník kódů zemí".) Rozměry v metrech: délka,šířka,výška a objem. Hmotnosti v kg: váha netto,váha obalu a váha brutto. Textové položky: informace pro odběratele a interní poznámky. Rozšířeno pole poznámka na 150 znaků a pole název karty rozšířeno na 100 znaků. MZDY Další sestavy Mzdy - Personalistika a mzdy Příkaz "Tisk" - "Další sestavy" sestavy jsou rozděleny podle významu u sestav, které se tisknou pro jednotlivé zaměstnance, doplněna možnost tisknout sestavy v cyklu: Tisknou pro zaměstnance - Aktuální Označené Všechny SKL Změna výběru skladové karty v PRI Při výběru skladové karty - v zahraniční příjemce se nastaví přepínač ve valutách na NE. Změněno: v zahraniční PRI se nastaví ve valutách na ANO. v tuzemské PRI zůstává nastavení ve valutách na NE. VŠE Doplněny položky do výběru karty skladu Okno pro výběr skladové karty (Ctrl+Space): Pro informaci bylo doplněno zobrazení částek Cena/MJ a Cena celkem v cizí nebo tuzemské měně, které jsou přepočítávány přes kurs zadaný na dokladu, a položka kurs, uvedená na dokladu. Nově pzobrazovano položky se ve výběru skladové karty zobrazí pouze v případě, že je vyplněn kurs v dokladu. Tyto částky obsahují ceny ve valutách nebo v tuzemské měně dle nastavení přepínače ve valutách Ano/Ne. Při nastavení ve valutách ANO, se v nových položkách zobrazí cena v tuzemské měně. Naopak, při nastavení ve valutách NE, se v nových položkách zobrazí cena v cizí měně. EVID Úprava testu dokladů v DPH Při zařazení dokladů uskutečněného zdanitelného do Zpracování DPH byla u kódu členění DPH=1 testována sazba DPH+DPH. Tento původní test znemožňuje zpracovávat některé importované doklady. Úprava umožňuje zpracovávat doklady s kódem 1, kde DPH =0 a sazba DPH<>0. Úprava se netýká vystavování dokladů v programu Aconto, které takový doklad vystavit neumožňuje. MZDY Export z mezd pro fiskální období Export z modulu mzdy do podvojn é ho účetnictví a do evidence příkazů k úhradě byl upraven tak aby respektoval tzv. "fiskální" účetní období. Měsíční období za které jsou exportovány mzdy je transformováno na příslušné fiskální účetní období, do kterého daný kalendářní měsíc spadá. V případě exportu do podvojného účetnictví je číslo exportovaného dokladu rovno pořadovému číslu kalendářního měsíce od počátku fiskálního období. Příklad Pokud je fiskální účetní období 2003 definováno od 1.7.2003 do 30.6.2004, jsou mzdy za únor 2004 exportovány do účetního období 2003 jako doklad číslo 8. 02.03.2004 verze 2.41 série 254 databáze 369 MZDY Úprava mzdového listu pro rok 2004 Byla provedena úprava mzdového listu pro rok 2004. Změna byla provedena v části mzdového listu týkající se neschopností. D ůvodem je změna výpočtu nemocenských dávek platné od 1.1.2004. 25.02.2004 verze 2.41 série 253 databáze 368 EVID Změna zadávání kódu operace do řádku dok. evidence Pokud má operace nastavenou sazbu DPH nebo kód DPH, při zadání kódu operace do řádku dokladu, který nemá zadanou sazbu DPH (kód DPH) se nastavené hodnoty přenesou do řádku dokladu. Původní stav: - pokud řádek dokladu již obsahoval rozdílnou sazbu DPH nebo kód DPH, nastalo pouze hlášení, že dané operaci byla přidělena jiná sazba DPH nebo kód DPH. Nový stav: - pokud řádek dokladu neobsahuje zadané částky, sazba DPH a kód DPH jsou nastaveny vždy. Obsahuje-li řádek dokladu částky, nastane dotaz, zda přepsat sazbu DPH nebo kód DPH v řádku dokladu. KASA Oprava kasy Problém nastává u slev, kde je počítáno procento slevy ze dvou sloupců, například sloupec 1 v ceníku obsahuje cenu VČETNÉ DPH a sloupec ceny se slevou 2 obsahuje.cenu BEZ DPH. V tomto případě je vypočtené procento slevy v řádků chybné. Proto bylo do kasy zařazen dialog s hlášením, které hlásí problém v ceníku, ale varovné hlášení se ukázalo, že zdržuje. Navíc se hlášení nevypisuje pouze při konfliktu, ale v případě, že se mění číslo ceníku v řádku, což je špatně. Oprava Zrušeno hlášení konfliktu za pomoci dialogu. Vypisuje se pouze varovné hlášení do formuláře kasy dolů, které svítí pouze při pozici kurzoru na řádku, který obsahuje problém. Toto varování se vypisuje pouze v případě konfliktu, který nastane při přiřazení slevy, která je definována na sloupec ceníku a oba vzájemné sloupce mají rozdílné nastavení DPH. Odstraněn chybný výpis, který nastával v případě, že se přecházelo na jiný sloupec ceníku. SKL Doplně přepočet cen přes DPH karty Doplněn dialog Přepočet cen (VČETNĚ / BEZ DPH) (dále v popisu DLGP). Cena 1 až 9, která je uložena v ceníku, je brána při prodeji jako cena S DPH nebo BEZ DPH a toto se řídí nastavením přepínačů při založení ceníku. Doplněný přepočet může zvolenou cenu v ceníku upravit na Cena = Cena +DPH nebo Cena = Cena - DPH. Cena v ceníku se přepočte takto: 1 Vezme se pro přepočet sazba z DPH, která je uvedena na aktuální skladové kartě. Pokud zde sazba DPH je 0, tak se přepočet neprovede. 2 Vezme se pro přepočet směr přepočtu DPH, který se nastavuje v DLGP pro každý sloupec ceníku zvlášť. 3 Přepočet se provede po stisku tlačítka OK v DLGP. 4 Přepočet proběhne na všech kartách v ceníku nebo pouze na označených kartách dle volby v DLGP. 5 Výsledná cena se zaokrouhlí dle nastaveného zaokrouhlení v DLGP. Dialog DLGP je volán po změně nastavení přepínačů DPH v opravě ceníku nebo je ho možné volat tlačítkem Přepočet DPH, které je doplněno do přehledu Karty v ceníku. Změna nastavení přepínačů DPH v opravě ceníku neznamená, že přepočet ceníku musí proběhnout, toto je řešeno dotazem na uživatele. SKL Kopírování cen Do ceníků doplněna možnost kopírování cen. Kopírování lze volat z 2. záložky ceníku Karty v ceníku tlačítkem Kopíruj. Zde se otevře dialog Kopírování cen. Popis nastavení. Ceny se kopírují ze zdrojového ceníku do cílového. Aktuální ceník je vždy zdrojovým a cílový ceník musí být již založen, nemusí však obsahovat žádné karty. Na začátku se ujistěte, zda máte založen cílový ceník, pokud ne založte jej. Přepněte se na zdrojový ceník, což je ceník, který obsahuje ceny, které chcete kopírovat. Na 2 záložce si v tomto zdrojovém ceníku označte karty, které se budou kopírovat. Tlačítkem Kopíruj se dostanete do dialogu, kde je třeba nastavit další volby. Zadejte číslo cílového ceníku, který musí již být založen ( viz první bod tohoto odstavce). Žádnou další volbu není třeba nastavovat a lze stisknout OK a provede se přenos cen ze zdrojového ceníku do cílového. Ceny v cílovém ceníku budou přepsány. Další možné volby kopírování. Nepřepisovat nenulové ceny v cílovém ceníku - program testuje cenu v cílovém ceníku, kterou nepřepíše v případě, že cena v cílové ceníku je různá od hodnoty 0. Nulové ceny ze zdrojového ceníku nepřenášet - program testuje cenu ve zdrojovém ceníku a pokud je tato cena 0, tak se nekopíruje do cílového ceníku. Přenášet pouze sloupec (sloupce) - tato volba znamená, že můžete přenášet pouze vybrané sloupce. Minimálně je třeba vybrat jeden sloupec z celkového počtu 9 sloupců. Cenu z jednoho vybraného sloupce kopírovat do sloupce .... - tuto volba je aktivována pouze v případě, že je vybrán pouze jeden sloupec v předcházející volbě. Tento vybraný sloupec lze přenést do libovolného jiného sloupce. Přenos lze provést i rámci jednoho ceníků, kde zdrojový a cílový ceník je shodný. Číslo cílového sloupce má hodnotu 1 až 9, kterou je třeba zde vyplnit. Poznámka. Jednotlivé volby popsané výše se dají různě kombinovat. Ceny se při přenosu pouze kopírují a nijak se neupravují. Přenos do jiné skladové řady není povolen. SKL Volání VFA z modulu sklad Do modulu sklad bylo doplněno volání funkce Vydaných faktur. Omezení funkčnosti funkce Vydaných faktur volaných z modulu Sklad dle rozsahu aktivace programu: V p řípadě, že je program ve stavu, kdy nebyl aktivován aktivačním klíčem, nebo byl aktivován a zároveň byl aktivován modul Evidence, je funkce volání Vydaných faktur k dispozici v plném rozsahu tj. bez omezení funkčnosti. V případě, že byl program aktivován, ale nebyl aktivován modul Evidence je funkce volání Vydaných faktur funkčně omezená. Nejsou dostupné tyto funkce: Považovat za uhrazeno Vytvoř kopii dokladu Zobrazit úhrady Rozpis DPH Dávková oprava Omezení Řazení JDU Přiznání k dani z příjmu za rok 2003 Daňová evidence příjmů a výdajů 'dříve Jednoduché účetnictví) Změna názvu modulu na "Daňová evidence příjmů a výdejů". Doplněna funkce "Podklad pro daň z příjmů". Postup při zpracování daňového přiznání je podrobně popsán v modulu "Správce", volba menu "Systém" - "Návody k požívání programu". 12.02.2004 verze 2.41 série 249 databáze 367 MZDY Obnoveno daňové vyrovnání Obnovena možnost používání funkce "Daňové vyrovnání". MZDY Doplněn tisk odvod na sociální úřad varianta r2004 Upraven tisk "Přehled o vyplacených nemocenských dávkách" pro variantu roku 2004. JDU JDU - konfigurace aktualizace PD Do okna konfigurace PD na záložku "Způsob přenosu dokladů mezi evidencemi a PD" doplněno : Kód P/V zaokrouhlení úhrady pro příjem a výdaj Kód P/V přeplatku faktury pro příjem a výdaj Tyto položky slouží k předvyplnění kódu P/V v PD při přenosu dokladu z evidencí u řádků, které namají v evidenci kód operace. Konkrétně se jedná o zaokrouhlení úhrady faktur a přeplatku faktury. Řádek přeplatku faktury vznikne v PD v případě, že je faktura např. zaplacena vícekrát. V evidencích tento řádek neexistuje. SKL ST,ZA,AK doplněny do inventury skladu Doplněno Středisko,Zakázka a Akce do inventury skladu (menu Sklad\Inventura skladu) na první záložku Nastavení. Při vyplnění střediska se zařadí do inventury pouze pohyby, které uvedené středisko obsahují, Toto platí současně i pro zakázky a akce. VŠE Metody slev - přiřazení metody Změna v přiřazení slev Změna se týká slev nastavených z menu Sklad\Množstevní slevy (dále v popisu MESL). které se použijí při stanovení cen při prodeji v modulu Aconta i Kasy. Definujeme v MESL metodu slev například ME30 , která je 30% z prvního sloupce ceníku. ME30 můžeme zde v MESL na 1. záložce přiřadit hodnotě vlastnosti + kódu adresy + skupině karet. Přiřadíme tedy ME30 - kódu adresy AD1 + cenové skupině CE1 (vše zapsáno na jednom řádku v MESL). Změna je ve vyhodnocení - v přiřazení slev při prodeji - uvedeno níže. 1) Stav před změnou Nastavená metoda ME30 se přiřadí vždy, když prodejní doklad obsahuje AD1 nebo když skladová karta obsahuje CE1. Metoda ME30 se tedy přiradí, jestliže je AD1 nebo CE1. AD1+ CE1 nemusí být současně. 2) Stav po změně Nastavená metoda ME30 se přiřadí vždy, když prodejní doklad obsahuje AD1 a současně když skladová karta obsahuje CE1. Metoda ME30 se tedy přiradí, jestliže je AD1 a současně je CE1. Samotné AD1 nebo samotné CE1 již nestačí. 3) Podrobnější rozbor Nastavením v MESL můžeme přiřadit slevy: Sleva jednomu zákazníkovi - nastavíme ME30 a pouze AD1 - tento zákazník má slevu ME30 u všech karet. Slevu na skupinu zákazníku, která obsahuje hodnotu vlastnosti adresy (dále v popisu HOVL). Nastavíme ME30 a HOVL1 - slevu mají všichni zákazníci s HOVL1. Sleva na skupinu karet - nastavíme ME30 + skupinu CE1. Všechny karty obsahující CE1 jsou ve slevě. Výše uvedené 3 kombinace jsou stávající. Další kombinace umožňuje zde popisovaná změna. Sleva přiřazená jednomu zákazníkovi, která je omezena pouze na určité karty - nastavíme ME30 + AD1 + CE1. Zákazník AD1 má slevu ME30 pouze u karet, které obsahují CE1. Sleva skupině zákazníků, definovaná hodnotou vlastností HOVL1 , která je omezena pouze na určité karty mající skupinu CE1- nastavíme ME30 + HOVL1 + CE1. Zákazníci HOVL1 mají slevu ME30 pouze u karet, které obsahují CE1. EVID Import BVY ve formátu SWIFT MT940 Doplněn import do BVY ve formátu SWIFT MT940. EVID Import BVY z CitiBank Doplněn import do BVY ze CitiBank. VŠE Doplnění poznámek do zobrazení čís. adres Do zobrazení číselníku adres bylo doplněno zobrazeni poznámky 1 a 2. EVID Doplnění omezení evidencí Omezení přehledu dokladů Doplněno omezení přehledu dokladů evidencí VFA, PFA, OPO, OZA, OBD, PKL, PRE, DOD o položku skupina typu dokladu. Omezení přehledu řádků Doplněno omezení přehledu řádků evidencí BVY, DOD, EPU, OBD, OBV, OPO, OZA, PFA, PKL, PRE, PRI, VFA, VYD o položku typ dokladu. Doplněno omezení přehledu řádků evidencí BVY, DOD, EPU, OBD, OBV, OPO, OZA, PFA, PKL, PRE, PRI, VFA, VYD o omezení dle přehledu dokladů - zobrazí řádky těch dokladů, které jsou zobrazeny v přehledu dokladů. Doplněno omezení přehledu řádků evidencí VFA, PFA, OPO, OZA, OBD, PKL, PRE, DOD o položku skupina typu dokladu. SKL Funkce CTRL+S Dohledání cen na CTRL+S je p řep racováno do nového formulá ře. Výsledná cena je se slevou, která může být přidělena prostřednictvím množstevních slev. (nastavených viz menu Sklad\Množstevní slevy). Zde sleva může být přidělena na: vlastnost adresy kód adresy cenovou skupinu skladové karty Nový formulář CTRL+S dohledá cenu včetně uvedených 3 slev. Sleva na vlastnost adresy a kód adresy může být stanovena pouze v případě, že je znám kód adresy zákazníka, který je doplněn do nového form ulá ř e ( CTRL+S ). V případě, že při dohledání ceny není adresa zákazníka vyplněna, tak je dohledána cena je bez slevy. Vyplnění kódu adresy nemá vliv na slevu, která je nastavena na cenovou skupinu a tato sleva se vždy pomítne ve výsledné ceně. JDU JDU - peněžní deník Změna přenosu datumu z pokladny do peněžního deníku : původní řešení do sloupce "uhrazeno" v PD se nepřenášela žádná hodnota změna do sloupce "uhrazeno" v PD se přenáší datum z hlavičky pokladního dokladu EVID Zobrazení vybrané řady skladu v evidencích Při editaci dokladu evidencí DOD, OBD, OBV, PKL, PRE, PRI, VFA byla doplněna do titulku okna vybraná řada skladu. Řadu skladu lze vybrat v menu Speciální - Výběr řady skladu. VŠE Export a import fomátu řádků Funkce export a import zajišťují kopírování formátu řádků. Do přehledu řádků (CTRL+F) bylo doplněno tlačítko Export. Toto tlačítko provede export jednoho přehledu řádků řádku, který je určen pozicí kurzoru. Export se provede do textového souboru s příponou ACF. Jeden soubor obsahuje vždy jen jeden formát řádků. Import se provádí centrálně z menu Správce\Databáze\Import formátů řádků. Při importu se zadává uživatel nebo skupina uživatelů (označením), kterým bude formát řádků kopírován. Import založí u cílového uživatele nový formát řádků, stávající formáty řádků se nepřepisují. Jméno nového formátu (importovaného) souhlasí s jménem exportovaného formátu. Uživatelé, kterým chceme importovat formát řádků, musí být již založeni v databázi. Př í klad: Přepneme se do VFA. Přejdeme na formát řádků klávesou CTRL+F. Založíme nový formát řádků tlačítkem Nová. Nový formát vybereme a přehled řádků změníme (změníme počet sloupců, pozice atd. v přehledu). Opustíme VFA, tím se nový formát uloží do databáze, vrátíme se zpět do VFA. Formulář by si měl již pamatovat nové nastavení. Přejdeme do formátu řádků klávesou CTRL+F. Kur zor nastavíme tak, aby ukazoval na nový formát řádků a dáme Export. V dialogu pro export nastavíme jméno souboru s cestu a provedeme Export. Přejdeme v menu na Správce\Databáze\Import formátu řádků. V okně pro import nastavíme kurzor na uživatele, kterému chceme formát řádků ze souboru přidělit. Nebo můžeme označit víc uživatelů označováním (klávesou INS a označování má přednost před aktuální pozicí kurzoru). Zadáme jméno souboru s cestou pro import. Provedeme Import. Přihlásíme se do Aconta jako uživatel, kterému byl importovaný formát přiřazen. Přepneme se do VFA a do formátu řádků CTRL+F. V přehledu je doplněn nový formát, který stačí vybrat za aktuální. SPRAV Přenosy zaúčtovaných pom.evidencí z účetnictví Dopln ěn export zaúčtovaných pom.evidencí z účetnictví. V ýběr dokladů pro př enos se provádí podobně jako pro číselníky na samostatné stránce, pokud je v okně pro výběr dokladů zaškrtnuto 'Zobrazit samostatně doklady PDU pro přenos'. EVID Kopírování dokladů PRF Proforma faktury. Původně proforma faktura, pokud obsahovala řádky se skladovou kartou (ne službu), vytvářela výdej ze skladu. Nyní řádky se skladovou kartou nevytváří výdej ze skladu. Při opravě původně uložené proforma faktury, která obsahuje realizované výdeje ze skladu, je zobrazen dotaz, zda ponechat realizované výdeje, nebo výdeje nerealizovat. Princip kopírování proforma faktury, kdy vzniká daňový doklad: 1) Proforma faktura, která má realizované výdeje: do daňového dokladu budou zkopírovány řádky bez realizace výdeje (řádky neobsahují skladovou kartu). 2) Proforma faktura, která nemá realizované výdeje: do daňového doklad budou zkopírovány řádky s realizovaným výdejem (pokud se nejedná o službu). SKL Dávkové mazání skladových karet Doplněno mazání skladových karet dle označení. Karty v přehledu je nutné nejdříve označit a na stisk Smaž je proveden dotaz, zda mazat aktuální kartu nebo označené karty. Pokud při pokusu o smazání karty nelze kartu smazat, tak mazání pokračuje další kartou. Celkový počet smazaných karet se vypíše až po ukončení celé operace. Toto mazání je časově náročné a proto je možné provést v hodinách klidu bez oblsuhy. JDU Tisk podkladů v JDU V menu Podklady v modulu Daňová evidence příjmů a výdajů (dříve Jednoduché účetnictví) byly dopln ěny tisky přehledů Číselník kódů P/V pro peněžní deník a S kupiny kódů P/V. SPRAV Změna zadávání přístupových práv Změna se týká zadávání přístupových práv ( menu Správce\Systém\Seznam uživatelů). V okně zůstává pouze evidence seznamu uživatelů a skupin a je zde doplněno nové tlačítko Správcovské nastavení, kterým se dostaneme do nového dialogového okna Přístupová práva. Popis nového nastavení je popsán v helpu, který můžete volat zde (help v dialogu Přístupová práva). EVID Tisk faktury vystavené neplátcem DPH Při tisku vydané faktury vystavené neplátcem daně lze potlačit tisk rekapitulace DPH, pokud vyberete formát rekapitulace (čtvrtá záložka okna tisku) žádná. Potom bude tištěna pouze částka Celkem. U zahraničních faktur se jedná o částku ve valutách. 28.01.2004 verze 2.41 série 246 databáze 359 KASA KASA: Doplněn sloupec "Celkem/MJ" Do hlavní obrazovky v modulu KASA pro výběr zboží k výdeji byla doplněna možnost přidat sloupec s hodnotou cena s DPH / MJ. Sloupec byl doplněn do přehledu řádků pod názvem Celkem/MJ. VŠE Jméno uživatele na dokladu Do tisku vystavovaných dokladů (faktura, dodací list, pokladní doklad, objednávka) byla doplněna možnost tisknout na konci každého dokladu jméno p řihlášeného uživatele. Volbu, zda se má jméno na sestavě vytisknout je třeba nastavit v okně Základní údaje zpracovávaného subjektu pod názvem Tisknout na dokladech jméno přihlášeného uživatele. SKL Interní a externí převody Interní převody mezi sklady Více převáděných skupin v rámci jednoho dokladu Do evidence skladových převodů (PRE) byla doplněna možnost zadávat více skupin převodů v rámci jednoho dokladu. Původně mohl jeden doklad obsahovat pouze jednu převáděnou skupinu (skupina - viz dále). Nastavení jednoduchých a složených převodů Program nově umožňuje zvolit mezi dvěma způsoby, jakými jsou do dokladu převody zadávány. Jednoduché převody Jedna skupina obs ahuje vždy pouze jeden výdej a jeden příjem. Cílová skladová karta (pro příjem) je dohledávána automaticky (dle konfigurace <F9>), pomocí funkce Dohledat cílové karty nebo ručně přes okno Výběr ze skladu. S ložené převody Jedna skupina může obsahovat více karet na straně výdeje i na straně příjmu. Cílové skladové karty (pro příjem) jsou dohledávány pomocí funkce Dohledat cílové karty nebo ručně přes okno Výběr ze skladu. Externí převody mezi sklady Dále byly do evidence PRE doplněny externí převody. Externí převod výdej určuje skupina typu dokladu PRV (standardně u typu dokladu TPRPV). Externí převod příjem určuje skupina typu dokladu PRP (standardně u typu dokladu TPRPP). Externí převod výdej: Doklad obsahuje pouze výdeje, ty lze po uložení dokladu exportovat do souboru (dle konfigurace <F9>). Externí převod příjem: Doklad obsahuje výdeje a příjmy, kde výdeje neobsahují skladovou kartu (řádek není modrý). Řádky dokladu lze založit pouze pomocí funkce Import (dle konfigurace <F9>). Funkce Dohledat cílové karty: Funkce dohledává (dle konfigurace <F9>) cílové karty k aktuální zdrojové kartě, k označeným zdrojovým kartám nebo ke všem zdrojovým kartám. Vysvětlení pojmu Skupina Převáděná skupina karet obsahuje buď pouze jeden výdej a jeden příjem (jednoduché převody) nebo může obsahovat výdej z jedné nebo více karet a tyto výdeje mohou být převáděny rovněž na jednu nebo více skladových karet (složené převody). Program zaj išťuje, že součet finanční hodnoty na straně výdeje je v rámci skupiny roven sumě finanční hodnoty na straně příjmu. Finanční hodnota výdeje za skupinu se zjistí jako součet finančních hodnot ze všech vydávaných karet v rámci skupiny (finanční hodnota výdeje z jedné karty je rovna součinu průměrné ceny a počtu MJ). Zjištěná celková vydávaná finanční hodnota za skupinu je rozpočtena na všechny karty na které je přijímáno v rámci skupiny v poměru počtu MJ u jednotlivých karet na straně příjmu. MZDY Úprava programu pro rok 2004 Modul Mzdy byl upraven pro zpracování mezd za období v roce 2004. Do programu byly doplněny změny platné od roku 2004 včetně změn ve výpočtu nemocenských dávek a průměrů na nemoc. Po instalaci nové verze je program připraven pro provoz v roce 2004. Změna ve výpočtu průměrů na nemoc Od 1.1.2004 nejsou průměry na nemoc počítány kvartálně ale jako klouzavý průměr za posledních dvanáct měsíců. Pokud program nemá při výpočtu průměrů na nemoc k dispozici data za posledních dvanáct měsíců, je třeba chybějící údaje do programu zadat ručně pomocí nového příkazu Nápočty (tlačítko Nápočty). Tento nový příkaz je k dispozici na dvou místech programu: Záložka Činnosti - Syst.složky Záložka Neschopnosti Zadávají se tyto údaje: Počet kalendářních dnů zahrnovaných do rozhodného období (Kal.dny.RO) Vyměřovací základ v rozhodném období (Částka) Druhá možnost zadání průměru na nemoc Program umožňuje i přímé zadání průměru na nemoc pro daný měsíc zadáním mzdové složky 2126 Prům.na nemoc převod/opr. (záložka Činnosti - Syst.složky) Výpočet správné hodnoty průměru je v tomto případě zcela v režii uživatele a od 1.1.2004 je třeba postupovat podle nové metodiky pro výpočet průměrů. Úpravy mzdových sestav Změna ve způsobu výpočtu průměrů má dopad i na dále uvedené tiskové sestavy Z časových důvodů nejsou tyto úpravy zahrnuty v této verzi programu - úprava bude připravena k distribuci Mzdové listy (do 28.2.2004.) Odvod sociálního pojištění (do 10.2.2004.) 04.12.2003 verze 2.40 série 241 databáze 352 EVID Párování úhrad Okno Párování úhrad bylo rozděleno na dvě části ruční párování dávkové párování Nová verze vznikla pro zrychlení chodu párování. Oddělením dávkového a ručního párování se značně urychlilo otevírání párovacích oken, proces dávkového párování, ale i načítání přehledu faktur pro ruční párování. Púvodní princip práce při párování položek zůstal zachován. Došlo pouze k částečnému omezení funkcí v ručním párování, které byly časově nejnáročnější: Nelze již pároval přes více ročních období zároveň, ale postupně rok po roku ( Nelze zadat přehled faktur "od roku", ale pouze pro "rok". ) Je nutné zadat minimálně jedno párovací kriterium ( Pro párování libovolných dokladů bez párovacích znaků lze použít příkaz "spáruj" přímo v evidenci pokladna, nebo v evidenci bankovních výpisů. ) EVID Omezení přehledu řádků evidencí Do okna omezení přehledu řádků (třetí záložka) evidencí DOD, PKL, VFA bylo doplněno omezení na Řádky bez skladové karty Řádky se skladovou kartou Řádky se skladovou kartou bez realizovaného výdeje Řádky se skladovou kartou s realizovaným výdejem Do okna omezení přehledu řádků (třetí záložka) evidencí OBD, OBV, PRE, PRI bylo doplněno omezení na Řádky bez skladové karty Řádky se skladovou kartou VŠE Zaokrouhlování na 0.50 dolů Do evidencí byl doplněn nový kód zaokrouhlení 55 - Zaokrouhlení na 0.50 dolů. PDU Účetní párování - protokol částečně spár. položek Do okna účetního párování doplněn příkaz do menu Protokol částečně spárovaných položek. Pomocí této funkce lze libovolně tisknou protokol část. spár. položek během párování. Původní řešení umožňovalo pouze tisk protokolu při zavření okna (popřípadě později příkazem z menu PDU ). 29.10.2003 verze 2.31 série 234 databáze 349 VŠE Popis vypořádání dle D-253 Popis algoritmu vypořádání zaokrouhlovacích rozdílů úhrady dle pokynu D-253 (projekčně programová dokumentace) A) Vypořádání zaokrouhlovacího rozdílu úhrady dle pokynu D-253 se provede, jsou-li splněny následující podmínky Vznikne-li nenulový z aokrouhlovací rozdíl počítaný jako Konečná částka k úhradě za doklad – Součet částek CELKEM z řádků dokladu – zaokrouhlovací rozdíl DPH. Vznik toho zaokrouhlovacího rozdílu není podmíněn použitím způsobu zaokrouhlování na 0.50. Zaokrouhlovací rozdíl může vzniknout i při použití jiného způsobu zaokrouhlení (např. na koruny, desetikoruny apod.) nebo také v případě, kdy je konečná částka k úhradě zadána ručně. Existence zaokrouhlovacího rozdílu dále není podmíněna tím, že se jedná pouze o úhradu v hotovosti. Z konzultace pokynu D-253 s pracovníky MF vyplynulo, že vypořádání (tj. vlastně zdanění) zaokrouhlovacího rozdílu má být provedeno v každém případě. Pokyn D-253 pouze nepředpokládá, že u dokladů hrazených bezhotovostně může být zaokrouhlení úhrady rovněž použito. Doklad obsahuje alespoň jeden řádek se zdanitelným plněním, tj. jedná se o daňový nebo zjednodušený daňový doklad. Jedná se o vydanou fakturu (VFA), příjmový pokladní doklad (PKP) nebo doklad vystavený programem KASA. Pokud není provádění explicitně v konfiguraci programu potlačeno. Výpočet vypořádání je proveden v okamžiku zápisu dokladu. B) Poznámka - nejednoznačnost částky CELKEM kvůli zaokrouhlování DPH Při výpočtu konečné částky k úhradě podle zvoleného kódu zaokrouhlení úhrady existují dvě možnosti, z které částky celkem za doklad se vychází. Tato nejednoznačnost vzniká v případě, kdy je DPH zaokrouhlováno na desetihaléře nahoru (resp. obecně jinak než na haléře). U příjmových pokladních dokladů (PKP) a dokladů vystavovaných programem KASA se zaokrouhluje součet částek CELKEM z řádků dokladu. U vydaných faktur (VFA) se při zaokrouhlení vychází z hodnoty Součet základů daně z řádků dokladu + DPH (zaokrouhlená) za doklad. C) Postup výpočtu dle pokynu D-253 (vypořádání zaokouhlovacího rozdílu úhrady) Dále popsaný postup je stejný pro všechny doklady, kde se tento algoritmus provádí (tj. daňové doklady i zjednodušené / pokladní doklady). Rozpočítává se zaokrouhlovací rozdíl vypočtený jako Konečná částka k úhradě za doklad – Součet částek CELKEM z řádků dokladu. (POZOR - jedná se o jiné zaokrouhlení úhrady než která je testováno v odstavci A) . Tento zaokrouhlovací rozdíl je rozpočítán poměrným způsobem mezi částky CELKEM odpovídající 5% a 22% zdanitelným plněním z dokladu. Zde se vychází z logiky, že pro doklady neobsahující zdanitelné plnění se výpočet dle D-253 neprovádí. Z toho zřejmě vyplývá, že zaokrouhlovací rozdíl počítaný dle D-253 přísluší řádkům se zdanitelným plněním. Tento postup je použit i v případě, kdy je zaokrouhlení způsobeno řádky s nulovou DPH. Při poměrovém rozpočítání jsou použity absolutní hodnoty součtů částek CELKEM kvůli případu, kdy se na řádcích vyskytují i záporné částky. Rozpočítané zaokrouhlovací rozdíly jsou přičteny k částkám celkem 5% a 22% z řádků dokladu. Tím získáme celkové částky 5% a 22% zahrnující zaokrouhlení úhrady. Ze získaných částek celkem jsou v ypočteny “shora" (zprava) nové hodnoty DPH 5% a 22% dle §17/3 ZDPH a jsou zaokrouhleny podle nastaveného kódu zaokrouhlení DPH v programu. Z rozdílu nově zjištěné celkové částky a hodnoty DPH (zvlášť pro každou sazbu) jsou vypočteny nové základy daně 5% a 22%. Nově vypočtené hodnoty ZD, DPH a celkem jsou porovnány s původními hodnotami v řádcích dokladu (zvlášť pro každou sazbu) a z rozdílu jsou zjištěny zaokrouhlovací rozdíly ZD, DPH a celkem. Tyto zaokrouhlovací rozdíly jsou přičteny do řádku dokladu obsahujícího zdanitelné plnění s nejvyšší částkou (zvlášť pro každou sazbu). D) Poznámky Po provedení výpočtu dl e pokynu D-253 má výsledný doklad tyto vlastnosti Prosté součty DPH z řádků dokladu mají správnou hodnotu, tj. jsou již zaokrouhleny podle nastaveného kódu zaokrouhlení DPH v programu. Nevzniká již tedy případné zaokrouhlení DPH za doklad. Prostý součet částek CELKEM z řádků dokladu již odpovídá konečné částce k úhradě. Nevzniká již tedy žádné zaokrouhlení úhrady. Předchozí dvě vlastnosti jsou určitě vítané, nepříjemností však je, že u některého z řádků dojde (nevratně !) ke změně základu daně. K úpravě dokladu programem dojde v okamžiku zápisu dokladu, přičemž program změní dříve zadané částky v jednom či dvou řádcích a dojde ke ztrátě původních hodnot. Je proto žádoucí nechat proběhnout výpočet až v okamžiku, kdy je zadávání dokladu zcela dokonč e no. Budete-li ukládat pouze zčásti zadaný doklad, výpočet neprovádějte (využijte možnost volby odsouhlasování výpočtu v konfiguraci programu). Pokud doklad obsahuje zaokrouhlovací rozdíly úhrady a je provedeno vypořádání, jsou všechny zaokrouhlovací rozdíly nakonec eliminovány (viz první poznámka). Z toho vyplývá, že pokud vstoupíte do dokladu znovu příkazem Oprava, při zápisu dokladu se již vypořádání provádět nebude, protože žádný zaokrouhlovací rozdíl již neexistuje. To však neplatí v případě, kdy doklad změníte, neboť může vzniknout nový zaokrouhlovací rozdíl a situace se opakuje. POZOR - Pokud budou celkové částky v řádcích dokladu již zaokrouhleny, zaokrouhlovací rozdíl zdánlivě neexistuje. To však není pravda v případě, kdy zaokrouhlujete DPH za doklad na desetihaléře nahoru. Zaokrouhlení DPH je totiž také zahrnuto do zaokrouhlení úhrady, což je výsledek detailnější analýzy problému. Pokud se chcete vyhnout zbytečným komplikacím, velice doporučujeme nezaokrouhlovat DPH na desetihaléře nahoru. SKL Rekapitulace dle skladových karet Do Rekapitulace dle skladových karet byly doplněny 3 nov é sloupce: Min.stav - je minimální stav nastavený na skladové kartě Roz. (Stav-Min) - je rozd íl = Kon.st.M J - Min.stav Vyd.MJ / den - je V ýdej MJ / poče dnů Kde: počet dnů = datum rekap. do - datum rekap.od +1 Tato polo žka je 0, pokud nejsou zadány data od a do. Doplněna rovněž možnost omezení a řazení na tyto nová pole. KASA Vypořádání zaokrouhlení úhrady dle pokynu MF D-253 Do nabídky kódů pro zaokrouhlení částky k úhradě za doklad byl doplněn kód 50 (Zaokrouhlení na 0.50) Zaokrouhlení se provádí matematicky na nejbližší hodnotu 0.50. Tedy např. 3.01 až 3.24 dolů na 3.00 3.25 až 3.49 nahoru na 3.50 3.51 až 3.74 dolů na 3.50 3.75 až 3.99 nahoru na 4.00 Výjimkou jsou hodnoty v rozsahu -0.24 až +0.24, které se nezaokrouhlí na 0.00 ale na -0.50, resp. +0.50. Nastavení toho způsobu zaokrouhlení můžete provést v konfiguraci programu KASA (příkaz Alt+K), záložka Evidence. Vypořádání zaokrouhlení úhrady dle pokynu MF D-253 o Uplatňování DPH po zrušení platnosti 10 a 20 haléřových mincí Při zápisu dokladu program provede automaticky vypořádání zaokrouhlovacího rozdílu úhrady dle pokynu MF č. D-253 v případě, že existuje nenulový zaokrouhlovací rozdíl úhrady, doklad obsahuje alespoň jeden řádek se zdanitelným plněním (nenulovou částku DPH), toto vypořádání není v konfiguraci potlačeno (viz další bod) V konfiguraci programu KASA (příkaz Alt+K), záložka Evidence - Výpočet dle D-253 lze nastavit tyto možnosti neprovádět - Vypořádání se neprovádí. provádět - Vypořádání se provádí automaticky při zápisu dokladu. Toto je přednastavená volba. provádět po dotazu - Při zápisu dokladu program vypíše dotaz, zda vypořádání (výpočet) provést. Vypořádání zaokrouhlovacího rozdílu úhrady je prováděno tak, že program vypočte hodnoty zaokrouhlovacích rozdílů základu daně, DPH a částky CELKEM a tyto rozdíly připočte do některého řádku obsahujícího zdanitelné plnění. Přesnější popis algoritmu je uveden v samostatném odstavci Popis vypořádání dle D-253. UPOZORNĚNÍ Nedoporučujeme používat zaokrouhlení DPH na desetihaléře nahoru, protože zaokrouhlení DPH vyvolává zbytečně algoritmus vypořádání zaokrouhlovacích rozdílů úhrady, i když k zaokrouhlení úhrady ve skutečnosti nedojde. Podrobnější vysvětlení je uvedeno v odstavci Popis vypořádání dle D-253. EVID Vypořádání zaokrouhlení úhrady dle pokynu MF D-253 Do nabídky kódů pro zaokrouhlení částky k úhradě za doklad byl doplněn kód 50 (Zaokrouhlení na 0.50) Zaokrouhlení se provádí matematicky na nejbližší hodnotu 0.50. Tedy např. 3.01 až 3.24 dolů na 3.00 3.25 až 3.49 nahoru na 3.50 3.51 až 3.74 dolů na 3.50 3.75 až 3.99 nahoru na 4.00 Výjimkou jsou hodnoty v rozsahu -0.24 až +0.24, které se nezaokrouhlí na 0.00 ale na -0.50, resp. +0.50. Tento způsob zaokrouhlení můžete vybrat z nabídky při zadávání dokladů (při zadávání hlavičky dokladu). Upozornění Možnost zaokrouhlování částky k úhradě na hodnotu 0.50 byla přidána do všech evidencí. To však nesouvisí s prováděním či neprováděním vypořádání dle pokynu D-253, které se řídí jinými podmínkami (viz dále). U zahraničních dokladů (dokladů v cizí měně, typ B) se zaokrouhlení týká příslušné cizí měny, např. EUR, USD atd. U dokladů typu B tedy tento nový způsob zaokrouhlování nemá zřejmě praktický význam. Vypořádání zaokrouhlení úhrady dle pokynu MF D-253 o Uplatňování DPH po zrušení platnosti 10 a 20 haléřových mincí Při zápisu dokladu program provede automaticky vypořádání zaokrouhlovacího rozdílu úhrady dle pokynu MF č. D-253 v případě, že existuje nenulový zaokrouhlovací rozdíl úhrady, doklad obsahuje alespoň jeden řádek se zdanitelným plněním (nenulovou částku DPH), jedná se o vydanou fakturu (VFA) nebo příjmový pokladní doklad (PKP), toto vypořádání není v konfiguraci potlačeno (viz další bod) V konfiguraci evidencí VFA a PKL (tlačítko K nebo příkaz F9), záložka Základní nastavení dole lze nastavit tyto možnosti: neprovádět - Vypořádání se neprovádí. provádět - Vypořádání se provádí automaticky při zápisu dokladu. provádět po dotazu - Při zápisu dokladu program vypíše dotaz, zda vypořádání (výpočet) provést. Toto je přednastavená volba. Vypořádání zaokrouhlovacího rozdílu úhrady je prováděno tak, že program vypočte hodnoty zaokrouhlovacích rozdílů základu daně, DPH a částky CELKEM a tyto rozdíly připočte do některého řádku obsahujícího zdanitelné plnění. Přesnější popis algoritmu je uveden v samostatném odstavci Popis vypořádání dle D-253. UPOZORNĚNÍ Nedoporučujeme používat zaokrouhlení DPH na desetihaléře nahoru, protože zaokrouhlení DPH vyvolává zbytečně algoritmus vypořádání zaokrouhlovacích rozdílů úhrady, i když k zaokrouhlení úhrady ve skutečnosti nedojde. Podrobnější vysvětlení je uvedeno v odstavci Popis vypořádání dle D-253. Tato verze programu ACONTO zatím neřeší vypořádání dle pokynu D-253 v případech daňových dokladů typu B, tj. dokladů vystavených v cizí měně, protože výpočet je poměrně komplikovaný a od vydání pokynu D-253 nebyl dostatek času na dořešení tohoto případu. EVID Kursové rozdíly v BVY a v PDU a zahr.fa Do ručního párování úhrad BVY a PKL doplněno automatické rozepsání kursového rozdílu . Rozepsání nastane p ři zařazení zahraniční faktury do řádku evidence BVY/PKL, který má stejný k ód měny s kódem měny na faktuře. MZDY Úprava přehledu docházky Přehled docházky byl upraven tak, že nyní může být vytvořen najednou pro interval měsíců daného roku. Dále je před vytvářením přehledu možné volit, zda přehled bude také doplňován o mezisoučty všech měsíčních vět, které patří k jednomu zaměstnanci. Rozšířena byla rovněž nabídka možných řazení a dodatečných omezení přehledu. EVID pokladní doklad Do evidence vydaných faktur byl doplněn tisk sestavy 'Příjmový pokladní doklad - stvrzenka k úhradě vydané faktury'. MZDY Nový přehled vypočtených složek Mezi přehledy byl doplněn nový přehled vypočtených složek (rozšířený). Přehled je podobný původnímu přehledu vypočtených složek. Rozdíl oproti původnímu přehledu je v tom, že k původnímu obsahu přehledu jsou navázány věty samotného zaměstnance, činností, způsobu uplatnění .Tomu odpovídá i rozšířená nabídka možných řazení a omezení. Přehled je oproti původnímu přehledu pomalejší při náběhu. Přehled lze při náběhu omezit na interval zpracovávaných měsíců. Přehled obsahuje rozpočet složek na střediska, zakázky a akce. Logika vytváření přehledu je na rozdíl od původního přehledu z pohledu PDU, takže přehled neobsahuje např. složky týkající se odpočtů. MZDY Výplatní lístek na speciální papír Tisk je určen pro speciální průklepový papír ve tvaru uzavřené obálky. Výplatní lístek se vytiskne dovnitř této obálky. Navrchu papíru je vidět jen infomace o zaměstnanci. Nutno tisknout na jehličkovou tiskárnu s traktorovým posunem papíru. Tiskne se v textovém režimu. Informace o dodavateli speciálního papíru u PCS Software s.r.o. JDU Přehled řádků v PD se sumou Dopln ěn tisk sestavy do jednoduch ého účetnictví 'Přehled řádků deníku s celkovou sumou'. KASA Tisky z journalu Do žurnálu v programu KASA byl doplněn tisk sestavy 'Přehled dokladů kasy s celkovou sumou'. SKL Tisky z výdejek Doplněn tisk sestav 'Přehled řádků výdejek s celkovou sumou' a 'Celková suma pro přehled řádků výdejek' v textovém formátu. EVID Výběr skladové karty - pohyb kurzoru Upraven pohyb kurzoru v okně "V ýběr ze skladu" Po v ý b ěru karty skladu se kurzor přemístí na zadání počtu měrných jednotek ( p řed změnou byl um ístěn na sředisko ). Nyn í se kurzor přesune n a st řediska, zakázky a akce až po zadání počtu měrných jednotek a ostatních částek. Dů vod zm ěny: Původně se kurzor přesunoval na MJ po výběru karty, ale změna nastala doplněním středisek, zakázek, akcí a dalších položek. Pro přechod na zadání MJ bylo nutné provést opakovaně několikrát ENTER, což bylo nepříjemné. MZDY Sestava Odvod zdravotního pojištění Sestava Odvod zdravotního pojištění byla přesunuta do položky menu tisků - další sestavy. MZDY Nový přehled zadaných složek Mezi přehledy byl doplněn nový přehled zadaných složek (rozšířený). Přehled je podobný původnímu přehledu zadávaných složek. Rozdíl oproti původnímu přehledu je v tom, že k původnímu obsahu přehledu jsou navázány věty samotného zaměstnance, příslušných vyž.osob, činností, odpovídajících hlaviček pravidelných, hlaviček nemocí, způsobu uplatnění a institucí. Podobně široká je pak i nabídka možných řazení a omezení. Přehled je oproti původnímu přehledu pomalejší při náběhu. 07.10.2003 verze 2.30 série 233 databáze 345 PDU Dávkové účtování Do d ávkového účtování doplněna optimalizace, která může proces až o 60 % urychlit. Nevýhodou nového řešení je to, že po dobu dávk. účtování fukce ignoruje změny ve vzorových dokladech ( tj. v dokladech, podle kterých se účtuje ). Při opětovném spuštění dávk. účtování jsou již veškeré změny v databázi akceptovány. VŠE Zvýšení bezpečnosti hesel Provedeny změny pro zvýšení bezpečnosti. Změny jsou provedeny v kódování hesel. Speciální programy k Acontu, které byly zhotoveny na zakázku, nebudou funkční a je nutné si vyžádat novou verzi u PCS. ( Toto se netýká Aconta a kasy.) Jak postupovat pokud j e přístup odepřen: SPRAVCE zapomene heslo, nebo heslo SPRAVCE uložené v databázi je neplatné. V obou případech je nutné použít tlačítko 'Pouze při ztrátě hesla', které se ukáže při přihlášení. Vyžádat si přístupový kód u PCS Software s.r.o., který zajistí vymazání starého hesla. Program si v dalších krocích vyžádá zadání nového hesla a přístup pro SPRAVCE je obnoven. Uživatel (všichni kromě SPRAVCE) zapomene heslo, nebo heslo uživatele uložené v databázi je neplatné. Pokud se uživatel nedostane do Aconta nebo kasy, tak musí požádat SPRAVCE. SPRAVCE může změnit heslo libovolnému uživateli. Změna hesla obnoví přístup. Poznámka: Heslo v databázi se může stát neplatné v případě, že je někdo neoprávněným zásahem poškodil, změnil nebo smazal. EVID Rozšíření rekap. zahraniční faktury o odečet záloh P ř i tisku zahrani ční faktury byla rekapitulace rozšířena o odečet záloh, tj. celková částka před odečtením záloh mínus součet částek tvořících zálohu. Poznámka : Pro zobrazení rekapitulace je třeba před tiskem v okně pro nastavení tisku na záložce 'Formul ář vyd. faktur y' za š krtnout volbu 'Zobrazit odečet zálohy v zahraničním dokladu, pokud se v něm vyskytuje záloha na odběratele'. EVID přehled řádků BVY Do omezení přehledu řádků evidence BVY (třetí záložk a okna evidence) doplněno omezení na debet nebo kredit. 12.09.2003 verze 2.30 série 232 databáze 342 KASA Přepínání čtečky Aconto / Kasa Opraveno přepínání čtečky čárového kódu mezi programem Kasa / Aconto. Odstraněna chyba, kde bylo nutné nejdříve nastartovat Kasu a potom Aconto, aby se čtečka čárového kódu správně přepnula. Import ORSI Do extern í ho programu ORSI dopln ěna návaznost na ceníky. Při importu dodacích listů je možnost buď doplňovat základy daně standardně přes editační tabulku, nebo zadat pro doklad číslo ceníku a ID cen. skupiny. Základy daně jsou pak automaticky doplněny přes ceník. Pokud není návazný ceník definován je importován do dodacího listu řádek s nulovou částkou. Program nebere v úvahu příznaky ceníku "cena s DPH" a "cena ve valutách", proto jsou veškeré ceny importovány do základu daně. VŠE Zobrazování adres Doplněno zobrazení předčíslí čísla účtu do číselníku adres. KASA Chyba hledání v číselníku odstran ěna chyba, kdy nebylo možné z číselníku skladových karet vybrat kartu, která měla jako poslední znak v Názvu skladové karty znak mezera. oprava výběru skladové karty dle složeného textu. Skadovou kartu nebylo možné vybrat v případě, že poslední z polí, skládajících složený text pro výběr, bylo prázdné. PDU Účetní párování Do účetního p árování doplněna funkce, která zaručí, že při síťovém provozu nedojde ke spárování více položek do jedné skupiny. Dosavadní princip fungoval bez problémů, ale v jednom případě došlo při párování ke sloučení více rozdíných dokladů do jedné skupiny. K uvedenému nedostatku došlo jen při souběžném automatickém párování na více počítačích zároveň. Doklady se párovaly naprosto korektně, bez vlivu na výsledky účetnictví. Pouze při zobrazení spárovaná skupina obsahovala více než dva doklady ( standardně auto. párování vytvoří skupinu kde jsou pouze dva doklady s částkou na straně MD a DAL ) EVID Doplnění komunikace s eBanka Do importu BVY a do exportu příkazů k úhradě byla doplněna komunikace s eBankou. EVID Doplnění přímého kanálu KB Do importu BVY a do exportu příkazů k úhradě byla doplněna komunikace s KB pomocí Přímého kanálu KB. EVID Export příkazů k úhradě - eBanka Doplnění exportu do eBanky, formát eKomunikátor. MZDY Záporná srážka Byla doplněna mzdová složka 0810-Záporná srážka (od podniku). Tato složka smí obsahovat pouze záporné částky. Slouží pro případy korekcí příliš vysokých srážek od zam.na podnik apod. Složka se třídí do skupiny Ostatní srážky. SPRAV Volba menu Údržba databáze do ACONTA Doplněna údržba databáze (menu Správce\Databáze\Údržba databáze). Zde je možné zvolit akce: Kontrola databáze (CHECK DATABASE) Inicializace indexů (UPDATE STATISTICS) Obnovení indexů Popis k jednotlivým bodům údržby je uveden přímo ve formuláři dialogu. Přepínač "Tabulky jednotlivě" = Ano: Každá tabulka je kontrolována samostatně a při chybě se zjistí jméno porušené tabulky. Provedení akce lze kdykoliv přerušit tlačítkem "Stop". Akce trvá delší dobu než při "Tabulky jednotlivě" = Ne: Stav přepínače Ano/Ne nemá vliv na prováděnou akci. Pro Kontrolu databáze (Check database) a Inicializaci indexů (Upate statistics) lze zadat počet dní, po jejichž uplynutí se při startu programu nabídne okno s funkcemi pro údržbu databáze. EVID Doplnění VZEV do exportů do banky Do uživatelem definovaných exportů do banky byla doplněna položka vazby na evidenci. SKL Rozšíření rekapitulace skladu 1 ) Rekapitulace skladu je r ozšířen a o sestavu "dle řady (evidence+rok+řada dokladů)". 2 ) Do rekapitulace skladu dle "dle dokladu (evid+rok+řada+číslo)" byl doplněn sloupec "poznámka" . Poznámka se přebírá z dokladu PRI,VFA,PKL,DOD. U dokladů PRE,KAS zůstává sloupec nevypl n ěn. Pozn ámka doplněna i do omezení rekapitulace. SKL Rozšíření omezení skladových karet Omezení skladových karet doplněno o n ásledující možnosti : S nadlimitním stavem S platným stavem S poddlimitním stavem Toto omezení je připojeno na hodnoty 'Min stav' a 'Max stav' skladové karty. Nadměrný stav je u karty, kde: Konečný zůstatek MJ (dále KZMJ) > 'Max stav' . Platný stav je u karty kde: KZMJ <= 'Max stav' a KZMJ >= 'Min stav'. Poddlimitní stav je u karty kde: KZMJ < 'Min stav'.· · · Do dialogu pro výběr skladové karty je doplněno hlášení, které se vypisuje pod přehledem pohybů karty. Zde je testován KZMJ a 'Max stav' u přijmu na sklad a KZMJ a 'Min stav' u výdeje ze skladu. Pokud jsou tyto hranice porušeny, vypíše se hlášení pod přehledem. Tato funkce není zapojena v převodkách. EVID Změny ve zpracování DPH D o plněna možnost elekronického podání a provedeny změny v editaci formuláře. Z měny v DPH: Je povoleno měnit doplňující údaje (A.ODDÍL,C.ODDÍL) u uzavřeného formuláře DPH. Změna se povoluje tlačítkem 'Oprava' (u uzavřeného DPH), které je doplněno do záložky "Formulář". Stejné tlačítko zpíná / vypíná editaci. Změna barvy zadávaných položek ve formuláři. Při možnosti měnit pole barva je bílá. Při zakázané změně barva je šedá. Doplněna možnost elekronického podání. Pro toto podání byla doplněna další 4. záložka do formuláře DPH: "Elekronické podání DPH". Tato záložka obsahuje doplňující údaje ke standardnímu formuláři DPH a podání DPH je řízen volbou 'PODÁVAT DPH ELEKTRONICKY' Ano/Ne. Tento přepínač povoluje/zakazuje možnost zadávat doplňující údaje pro elekronické podání a současně reguluje zadávaní v 'A.ODDÍLE' a v 'C.ODDÍLE'. V části 'A.ODDÍ' a 'C.ODDÍ' se zakáží změny na položkách, které se nepřenášejí do elekronického výstupu DPH. Elekronické podání generuje soubor s koncovkou XML, který se předá pomocí prohlížeče internetu "Internet Explorer" na finanční úřad. (Adresa finančního úřadu je <http://adis.mfcr.cz/adis/jepo/hlavni.htm>.) Takto lze podat DPH pouze v případě, že máte zařízen na finančním úřadě elektronický podpis. Jak postupovat při el ekronickém podání DPH v programu Aconto. Zpracujte DPH standardním způsobem. Přepněte se do formuláře DPH na záložku 'Elekronické podání DPH'. Zvolte ' PODÁVAT DPH ELEKTRONICKY' ANO (políčko zatrhněte). Vyplňte správně přístupné položky na v A.ODDÍLE, v C.ODDÍLE a na záložce 'Elekronické podání DPH'. Přiznání DPH uzavřete. Vygenerujte výstupní XML soubor - pomocí tlačítka ' Generovat el. DPH'. Zde se otevře dialogové okno. Generování se provede tlačítkem 'Export' do předem zvoleného adresáře. XML sou bor se předá na finanční úřad - adresa je <http://adis.mfcr.cz/adis/jepo/hlavni.htm> Doplňující informace Technické požadavky pro předání souboru XML souboru jsou popsány na adrese <http://adis.mfcr.cz/adis/jepo/>. Číslo hlavní (převažující) činnosti 1 a 2 je nutné vyplnit dle číselníku, který lze vyvolat příkazem http://adis.mfcr.cz/servlet/epo_ciselnik?C=okec&XP=Ciselnik Informace o názvu exportovaného souboru XML: První písmeno je dle typu přiznání: R řádné, O opravné, D dodatečné. Další je období DPH 1..12 nebo I..IV. 4 poslední znaky je rok DPH Koncovka souboru je XML 02.07.2003 verze 2.30 série 226 databáze 331 VŠE Kontrola konzistence evidencí a účetnictví Dopl něna kontrola dokladů, které se liší počtem řádků v PDU a v účtované evidenci. Doklady s rozdílným počtem řádků mohou vzniknou při otevření a následném přepočtu skladu. Pokud je při kontrole konzistence zvolena možnost "Opravit nalezené nesrovnalosti" jsou doklady s rozdílným počtem řádků převedeny do stavu "zablokováno" a je nutno je znovu zaúčtovat. Kontrola konzistence dále nově při opravování nalezených nesrovnalostí zruší veškeré doklady které jsou v účetnictví částečně zaúčtovány ( mají vyplněny některé účty, ale nejsou ještě ve stavu "zaúčtováno" ). Pro informaci doplněny sloupce o počtu kontrolovaných dokladů, opravených dokladů a dokladů s neso u hlasným počtem řádků. Tyto sloupce mají hnědý titulek a týkají se nově doplněné kontroly počtu řádků v dokladech. MZDY Záloha odeslíná na účet Byla přidána mzdová složka 0851-záloha na účet. K této složce lze zadat udaje potřebné pro odeslání zálohy na účet. Dále byl rozdělen export do příkazů k úhradě na export záloh, tedy export před provedením měsíční uzávěrky a export dobírek, tedy export až po provedení měsíční uzávěrky. SPRAV Import databáze z EKOSW PCS pro DOS Import databáze z EKOSW PCS pro DOS - Parametry importu Úprava kontroly před vlastním importem. Program sám doplní do číselníků čísla ceníků a řady dokladů. Pokud je na řádku vyplněn typ dokladu, který neexistuje v číselníku program otevře okno, ve kterém lze typ do číselníku doplnit. Přenastav hodnoty. Nová funkce, která doplní řady dokladů do řádků, kde řady nebyli vyplněny. Řady dokladů se generují automaticky. Pro doplnění typu dokladu se otevře okno s možností si vybrat typ v číselníku nebo nebo založit nový. SKL Vratka skladu: ST,ZA,AK,cizí měna Provedena změna vratky skladu. Pokud původní doklad obsahuje ST,ZA,AK, nebo pokud byl původní doklad vystaven v cizí měně, jsou tyho hodnoty přeneseny z původního dokladu do vratky. Vratka KASY zůstala beze změn. ST,ZA,AK jsou uloženy v konfiguraci kasy, takže předání těchto hodnot z původního dokladu kasa nyní KASA neumožňuje. Jedná se o rozsáhlejší změnu (dopln ění ST,ZA,AK do řádků KASY), kterou je možné provést později. VŠE Seznam databází při startu Aconta Seznam databází byl aktualizován přes soubor PcsDb.ini a přes seznam v databázi (tabulka SEDB). Přenášení přes databázi se neosvědčilo (seznam nadměrně roste), proto byla aktualizace seznamu přes databázi vypuštěna. Funkce: Seznam je vytvořen ze 2 zdrojů. 1) Seznam instalovaných databází na SQL serveru (je čten přímo ze serveru). 2) Seznam databází v PcsDb.ini. 3) Seznam databází v tabulce SEDB (zrušeno touto změnou). · PcsDb.ini obsahuje korekce k seznamu vytvořenému ze serveru 1). PcsDb.ini obsahuje 2 seznamy: Seznam databází, které se mají nabízet. Seznam databází, které se nemají nabízet. · Postup vytvoření nabídky: (1.krok) Seznam je naplněn z instalovaných databází na serveru. (2.krok) Dle PcsDb.ini jsou databáze, které se nemají nabízet, z nabídky odstraněny. Dle PcsDb.ini jsou databáze, které se mají nabízet, do nabídky doplněny. · Tento postup zajišťuje, že nově založená databáze se automaticky nabízí a pokud ji nechceme, tak je nutné ji ze seznamu smazat. JDU Import databáze z EKOSW PCS - JDU Přidán import číselníku Druhové členění příjmů a výdajů a dat z jednoduchého účetnictví Číselník Druhové členění příjmů a výdajů V "Parametrech importu" je zařazen mezi roční číselníky. Přenese číselník "Druhového členění příjmů a výdajů" do číselníku "Kódy P/V" a také číselník "Skupin příjmů a výdajů" do číselníku "Skupiny kódů P/V". Jednoduché účetnictví Řady dokladů a typy dokladů je nutné doplnit před importem. Bez nich se data nenaimportují. Při importu dat do Jednoduchého účetnictví se doplňují i číselníky. Kódy středisek, zakázky, akce, měny a druhové členění přijmů a výdajů, které byly použity v datech se doplní do číselníků. SPRAV Doplnění kódů P/V pro JDU do údržby číselníků Do údržby číselníků doplněn "Číselník kódů P/V pro jednoduché účetnictví". Před touto změnou byly kódy P/V zahrnuty do číselníku operací s ostatními evidencemi. EVID kontrola došlých faktur a OZA Rozšířena kontrola čísla došlé faktury v evidenci PFA a doplněna kontrola POJMU v evidenci OZA. Původní kontrola čísla faktury v evidenci PFA, která byla volána po změně hodnoty položky Číslo faktury, byla zrušena. Nová kontrola je volána při uložení dokl adu evidence PFA a OZA. Parametry kontroly je možné nastavit v okně konfigurace (příkaz F9) na záložce Kontrola čísla došlé faktury - v evidenci PFA / Kontrola POJMU – v evidenci OZA. Lze kontrolovat položky v kombinaci: Číslo faktury (PFA)/POJEM (OZA), celková částka za doklad, kód adresy DODAVATELE. Pokud není zvolena ani jedna položka, nebude proveden žádný test. Kontrola prohledává současně evidenci PFA i OZA v aktuálním a předchozím roce a ve všech řadách dokladů. Pokud je nalezena shoda (dle parametrů z konfigurace), je zobrazeno okno se seznamem podobných dokladů. SKL Kontrola duplicitní skladové karty Do dialogu 'Nov á' a 'Oprava' v 'P řehledu skladových karet' byla dopln ěna kontrola na duplicitní kód karty. Kontrolované položky karty : Identifikátor O značení(SKP) Čárový kód Název karty Ka ždá z uvedených položek je kontrolována samostatně. Kontrola prob íhá hned po opuštění položky, tj při přemístění kurzoru na další (jinou) položku a pouze v případě, že je zadán text. Při kontrole je hledána jiná skladová karta, která obsahuje shodný kód v aktuální řadě skladu RS. Pokud byl shodný kód na jiné kartě nalezen, tak je vypsáno červené varovné hlášení do dolní části dialogu . Varovn é hlášení nemá vliv na provedení založení nebo opravy karty. EVID Dávkové zadávání procenta slevy v evidencích Do evidencí VFA, DOD, PKL doplněna nová funkce Dávkové zadávání procenta slevy(přirážky) v řádcích dokladu. Okno Dávkové zadávání procenta slevy(přirážky) lze vyvolat z menu Příkazy - Dávkové zadávání procenta slevy(přirážky) při zadávání nového dokladu nebo při opravě. Okno pro Dávkové zadávání procenta slevy(přirážky) obsahuje následující možnosti Hodnotu %slevy(přirážky) je možné zadat jedním z těchto způsobů absolutní částkou %slevy(přirážky) v tuzemské nebo zahraniční měně (podle toho, zda se jedná o doklad typu A-tuzemský nebo B-zahraniční) a to částkou bez DPH nebo včetně DPH procentem slevy / přirážky konečnou částkou v tuzemské nebo zahraniční měně bez DPH nebo včetně DPH Zda zadávaná hodnota se týká pouze aktuálního řádku nebo označených / neoznačených řádků (klávesou Ins) nebo všech řádků dokladu. Po potvrzení okna (tlačítko OK nebo Ctrl+Enter.) se přes vypočtené (nebo zadané) procento slevy(přirážky) přepočtou vybrané řádky dokladu a hodnota procenta slevy(přirážky) se zapíše do sloupce řádků dokladu s názvem %slevy. Sloupec %slevy je možné zobrazit přes příkaz Formát řádků Ctrl+F, dále lze zobrazit sloupce s hodnotami před slevou Základ/MJ, Celkem/MJ, Základ(valuty)/MJ. SKL Množstevní slevy Zm ěna ve Skladu\Množstevní slevy. Z rušeno blokování (p řepínač) 'Obsluha může slevu změnit' v 'Definici metody' slev (3. z áložka). EVID Povolení editace položky %slevy v řádku dokladu Umožněno zadávat %slevy a částky před slevou přímo v řádku dokladu evidence VFA, PKL, DOD, OBD, OBV. Sloupce je možné zobrazit přes příkaz Formát řádků Ctrl+F. EVID Zadávání do formuláře DPH Úpraven aktuální formulář DPH č.11. Maximální délky textů byly zkráceny dle počtu míst v tištěném formuláři, MZDY Možnost ukončení průměru při jeho chybném zadání Po založení a uzavření průměru měsíční uzávěrkou je nyní možno průměr ukončit k poslednímu dni již uzavřeného období. Funkce je určena pouze pro případy chybně založených průměrů! SKL Pohyby na kartě - omezení a sumy Změna v přehledu skladových karet na 2 záložce 'Pohyby karty'. Doplněny sloupce do přehledu: Prodej celkem Zisk celkem Doplněny sumy za přehled: Kone čný stav MJ Kone čný zůstatek MJ Prodej celkem Zisk celkem Doplněna omezení o: K ód MJ MZDY Odvod sociálního pojištění Odvod sociálního pojištění Byla doplněna upravená tisková sestava v modulu Mzdy, Personalistika a mzdy, záložka Zaměstnanci, příkaz Tisk, Další sestavy - Odvod sociálního pojištění. Úprava tisku odvod sociálního pojištění zahrnuje změnu řazení druhé části tisku o proplacených neschopnostech, která se řadí stejně jako první část podle nastaveného řazení. Tyto tisky jsou dostupné z menu tisků z položky další tisky. Sestava je rozdělena na dvě části: Odvod sociálního pojištění , kde je možnost tisknout i Přehled o vyplacených nemocenských dávkách Formulář - Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách ( Při nastavení tisku - Orientace na šířku, se vytisknou dva listy formuláře na jednu stránku.) MZDY Doklad o výši příjmu Byla doplněna nová tisková sestava v modulu Mzdy, Personalistika a mzdy, záložka Zaměstnanci, příkaz Tisk, Další sestavy - Doklad o výši příjmu. MZDY Odvod penzijním fondům a životního pojištění Byla doplněna nová tisková sestava v modulu Mzdy, Personalistika a mzdy, záložka Zaměstnanci, příkaz Tisk, Další sestavy - Přehled odvodů fondům. SKL Výběr skladové karty Ceny při výběru karty rozděleny na P ři výdeji doplněna 'Cena PS' = cena před slevou. P ři příjmu doplněna 'Cena PK' = cena p řed korekcí . Změny se netýkají převodek (PRE). Výdej ze sladu (DOD,VFA,PKL,OBV,OBD) Cena PS se pln í cenou ze sloupce ceníku. V případě, že cena v ceníku = 0, tak cenu m ůže vyplnit uživatel. Pro tuto cenu PS lze zadat procento slevy a dostaneme celkovou cenu (= prodejní). Slevy Pokud je sleva %, tak se p řed vyplní %slevy a vypočítá se celková cena . Pokud je sleva ve sloupci ceníku, tak cena se slevou před vyplní celkovou cenu a %slevy je dopo čítáno. Příjem na sklad (PRI) Zde jsou doplněny ceny PK = ceny p řed korekcí. Tuto cenu lze zvýšit %korekce. SKL Úprava ceníku skladu Na druhé záložce 'Karty v ceníku' v ceníku skladu je doplněna možnost opravovat ceny přímo v přehledu. Tlačítko 'Editovat' zapíná nebo vypíná editaci (opravu cen). Měnit lze v přehledu ceny 1 až 9. Změněná cena se ukládá do databáze ihned po opuštění buňky (tj. p ři přemístění kurzoru). EVID Doplnění importu ČSOB formátu GPC Doplněn import bankovního výpisu pro ČSOB formát GPC. SKL Vratka na sklad pokud není zboží na skladě V případě, že není povolen "výdej do záporného stavu" v menu "Podklady\Číselník řad skladů", tak okno "Výběr skladu" nabízí pouze karty s kladným stavem MJ. Toto omezení nevyhovuje v případě vratky, proto byla doplněna možnost omezení změnit. Postup: V řádku dokladu evidence nastavte záporný stav MJ ( např MJ = -1), ještě před otevřením okna "Výběr skladu". Stiskněte CTRL+MEZERNÍK a číselník pro výběr karty v okně "Výběr skladu" již není omezen. Po výběru karty se otevře okno pro "Zadání údajů vratky výdeje". SPRAV Seznam chybových kódů Zm ěna v přehledu "Seznam chybových kódů" (MENU: Spr ávce\Systém\Seznam chybových kódů). Dopln ěno seřazení chybových kódů. Pozn ámky označené "//" v textov ém souboru se nezobrazují v textu. KASA Problém souběžného použití čtečky z KAS a SKL Provedena změna připojení čtečky čárového kódu. Čtecí zařízení se přepíná na aktivní aplikaci Aconto. Příklad: Na jednom počítači běží současně 2 programy Aconto a 1 program KASY (KASU není povoleno spouštět vícekrát). Přepínáme se příkazem ALT+TAB a kód čárového kódu přichází do aktuální = aktivní aplikace. Pokud je aktivní kasa, tak kód čtečky přichází do KASY, v opačném případě kód přichází do aktivního Aconta1 nebo do Aconta2. KASA KASA - číselník platebních karet dopln ěna editace číselníku platebních karet. EVID Zadávání %DPH u PFA, OZA k typu dokladu PRF V evidencích PFA, OZA povoleno zadávat hodnotu polo žky %DPH (5%, 22%) v řádku dokladu, který má nastavenou skupinu typu dokladu PRF – proforma faktura. Původně bylo možné zadat pouze hodnotou 0%. EVID Považovat za uhrazeno Do evidencí VFA, PFA, OPO, OZA doplněna nová funkce Považovat za uhrazeno (menu Příkazy – Považovat za uhrazeno). Funkci lze zavolat na záložce okna evidence Doklady a Řádky dokladu. Funkce Považovat za uhrazeno nastavuje (nebo ruší) stav úhrady dokladu na "uhrazeno" (z rozhodnutí uživatele). Takto nastavený doklad se již nenabízí v seznamu faktur pro spárování. Pokud by se na doklad vytvořila/změnila vazba v evidenci BVY/PKL, nebude stav úhrady dokladu aktualizován, tzn. nedojde k přepočtení uhrazené částky a k nastavení skutečného stavu úhrady. Při zrušení stavu dokladu "uhrazeno" (z rozhodnutí uživatele) dojde automaticky k aktualizaci stavu úhrady dokladu dle vytvořených vazeb na doklad v evidencích BVY, PKL. 15.05.2003 verze 2.30 série 214 databáze 313 EVID Číselník kódu operací Odstran ě na ch yba opravy kódu operace při zobrazeném číselníku v evidencích. Při zadání opravy nedošlo k načtení všech položek. Při uložení opravovaného kódu operace došlo k založení nového kódu. 15.05.2003 verze 2.30 série 218 databáze 313 SPRAV Obnova databáze ze zálohy Opravena chyba "List index out of bounds" pří obnově databáze ze zálohy. VŠE Zálohování databáze Úprava zálohování databáze: doplněn seznam porušených tabulek pří kontrole doplněno varovné hlášení při vypnutí kontroly databáze 14.05.2003 verze 2.30 série 217 databáze 313 EVID Import bankovních výpisů - Chyba 21394 Chyba 21394, která vznikla při uložení nesprávného typu importovaného souboru v importech bankovních výpisů byla nahrazena varovným hlášením. 17.04.2003 verze 2.30 série 209 databáze 313 EVID Import bankovních výpisů Upraven text v řádku importovaného dokladu z původního formátu: "(čd: 4803893) Text z importovaného souboru" na "Text z importovaného souboru (čd: 4803893)" 03.04.2003 verze 2.30 série 205 databáze 313 EVID Importy BVY Opravena ch yba: Nenalezena řada BVY! Definujte řadu pro číslo účtu "bankovní účet". Chyba vznikla v případě, že nebylo vyplněno předčíslí bankovního účtu a v počáteční zůstatcích bankovních výpisů byla řada již vyplněna. Změna: Zrušeno omezení na 4 znaky při zadávání "Přídělené části datového souboru". 28.03.2003 verze 2.30 série 203 databáze 313 PDU Účtování - změna popisu tlačítka V okně účtování pomocných evidencí přejmenován příkaz "Účtuj" na "Účtuj /Oprava". Funkce účtování zůstávají nezměněny, pouze se změnil popisek pro snadnější orientaci. SKL Omezení na KDSK Do výběru skladové karty (Ctrl+Space) doplněno omezení na kód skladu. Pokud je tato položka vyplněna, nabízený seznam skladových karet je omezen pouze na karty s uvedeným kódem skladu. Konfigurace okna pro výběr skladové karty umožňuje: pevně definovat hodnotu položky "Sklad". vyřadit omezení z činnosti zakázat možnost změny přednastavené hodnoty položky "Sklad" další volby pro přizpůsobení chování okna. SKL Výdej za průměrnou cenu Při výdeji ze skladu (výběru skladové karty) lze vydat za aktuální průměrnou cenu vybrané skladové karty. Pro tento účel je doplněno do tlačítko označené 'Vyd. za prům. ce.'. Průměrná cena se spočítá z historie skladu k zadanému datu splnění, které je třeba nastavit v dokladu před výběrem skladové karty. SKL Přehled stavu specifikací V p řehledu skladových karet d opln ěna sestava pro tisk specifikací skladové karty. EVID Nový kód zaokrouhlení úhrady Do evidencí VFA, PFA, OPO, OZA, PKL, OBD, OBV, PRI, DOD byl doplněn nový k ód zaokrouhlení úhrady "Zaokrouhlit na jednotky nahoru". KASA Doplnění tisku účtenky Doplněn tisk adresy odběratele na účtenku (podobně jako v DOS verz)i, tzn. že je možno nastavit, od jaké částky k úhradě se má tisknout na účtence celá adresa a jakým způsobem se na účtenku bude přenášet. KASA Možnost rozdělení platby Doplněna možnost rozdělit platbu na část placenou platební kartou + část placenou v hotovosti. Pak celková částka = uhrazeno platební kartou + uhrazeno v hotovosti. Současně jsou upraveny přehledy v žurnálu KASY. Do přehledu dokladu doplněny pole "Uhr.hotově" - uhrazeno v hotovosti. "Uhr.plat.k." - uhrazeno platební kartou. Soupis DPH Zde byla odstraněna část rozpisu dle platebních karet. Tento rozpis není možné provádět při rozdělených platbách. Rekapitulace DPH Zůstává beze změn. Obraty doplněny o pole "Uhr.hotově" - uhrazeno v hotovosti. "Uhr.plat.k." - uhrazeno platební kartou. Postup zadání částečné platby: Standardní výdej kasy se potvrdí CTRL+ENTER. V poli "Přijato" zadejte částku, která bude hrazena platební kartou. Stiskněte klávesu F2 a otevře se číselník platebních karet. Vyberte platební kartu klávesou ENTER. Částka z pole "Přijato" se přemístí automaticky do pole "Placeno kartou" a je nyní nevyplněna. Po stisku klávesy ENTER se kurzor přemístí na pole "Přijato" a zde zadejte peníze o zákazníka (hotovost). Program na ENTER vypočítá peníze ke vrácení. CTRL+ENTER ukončuje akci a přejde na tisk. Postup celé (úplné) platby na platební kartu: Standardní výdej kasy se potvrdí CTRL+ENTER. V poli "Přijato" nevyplňujete nic. Stiskněte klávesu F2 a otevře se číselník platebních karet. Vyberte platební kartu. CTRL+ENTER ukončuje akci a přejde na tisk. Tisk účtenky: informace o rozdělené platbě je vytištěna na účtence EVID Nastavení formy úhrady dle posledně zadané hodnoty V evidencích VFA, PFA, OPO, OZA, OBD, OBV bylo doplněno automatické nastavení hodnoty položky Forma úhrady (dle posledně použité hodnoty) při vytváření nového dokladu (funkce Nová). Posledně použitá hodnota položky Forma úhrady se pamatuje pro subjekt, rok, druh evidence, řadu dokladů a uživatele. EVID Změna střediska, zakázky,akce,měny v evidencích V dotazovacím okně, které se otevírá po změně střediska, zakázky, akce a měny v hlavičce dokladu evidencí, byla nastavena jako implicitní volba "roznese do všech řádků". Původně zde bylo nastaveno "doplní ta m kde není". Potvrzením okna s p ůvodní m implicitním nastavením došlo k zápisu nové hodnoty střediska / zakázky / akce / měny pou ze do řádků dokl adu, které neměli vyplněnou hodnotu střediska / zakázky / akce / měny. Dle nového nastavení se hodnota zapíše do všech řádků dokladu. EVID Přiznání k DPH - titulní list formuláře Údaje formuláře DPH, které nespadají do výpočtu DPH, a které vyplňuje uživatel (například "Právnická osoba:", "Daňové identifikační číslo", atd ) jsou doplňující údaje. Tyto doplňující údaje se opakovaně vyplňují v každém formuláři DPH. Změna: Pro usnadnění byla doplněna možnost kopírovat doplňující údaje z předcházejícího formuláře DPH. V prvním řádném přiznání v kalendářním roce je nutné vyplnit doplňující údaje standardním způsobem Ve druhém a dalším přiznání DPH je možné doplňující údaje kopírovat z předcházejícího přiznání. Postup kopírování Přiznání DPH musí být otevřeno. Ve formuláři DPH je doplněno tlačítko "Kop. zákl. údaje". EVID Import bankovních výpisů Import bankovních výpisů najdeme v modulu "Evidence", volba "Evidence", "Import bankovních výpisů". Import bankovních výpisů slouží k načtení elektronických výpisů, získaných z banky, přímo do evidence bankovních výpisů. Importovat lze elektronické výpisy tuzemských plateb následujících bank: ČSOB, IPB (Formát ABO) Komerční banka formát M-BEST ABN-AMRO (Formát SWIFT MT940) Raiffeisen bank Česká spořitelna. Subřádky poštovních složenek (do již naimportovaného bankovního výpisu, jako subřádky). Importovat lze pouze tuzemské platby. Rok, do kterého se provádí import se získává z datumu uvedeného v importním souboru. Pro daný rok je nutné zadat řadu bankovních výpisů Správce- >Datab áze->Spr áva subjektů a evidencí. Import se provádí do řad, které musí mít definováno číslo účtu . Pokud řada nemá vyplněno číslo účtu a NSK, v seznamu se neobjeví. Nastavení se provede v Evidence->Podklady->Počáteční zůstatky bankovních výpisů. Postup importu V okně “Import BVY" ( Modul->Evidence->Import bankovních výpisů) vybereme Typ importovaného souboru (F5) podle banky a použitého programu pro spojení s bankou. Tlačítkem Změnit zadáme volbu Přidělená část názvu datového souboru. Tato volba slouží pro zadání pevně přiděleného jména, které je dáno bankou. V případě, že není definováno, položka se nevyplňuje. Vybereme adresář ve kterém máme uloženy importované soubory z bankovního softwaru (další tlačítko Změnit), a adresář kam se soubory přemístí po úspěšném importu -> archivní adresář. Pokud chceme zadat do řádků bankovního výpisu typ dokladu, středisko, zakázku, akci nebo operaci, vyplníme rok, zvolíme příslušnou řadu a poté stiskneme tlačítko změnit vedle políčka Subjekt. Zvolíme zda chceme importovat všechny výpisy, nebo pouze aktuálně vybraný soubor. Tlačítkem IMPORTOVAT BVY provedeme import souboru. Pokud necháme zatržené políčko Vyplňovat mezery v řadě dokladů, přidělí se výpisu v evidencích nejnižší nepoužité číslo. Pokud zatržené nebude, vytvoří se doklad s číslem následujícím po posledním čísle v řadě. Pozn.: číslo výpisu použité v dokladu se bere z importovaného souboru, a podle toho je i kontrolováno, zda nebyl výpis již naimportován. Pokud nebyl výpis zablokován nebo spárován, je možné jej znovu přepsat z původního souboru. KASA Doplněna funkce kasy CTRL+F5 Doplněna funkce : Počet vět v aktuálním přehledu (CTRL+F5). VŠE Údžba číselníků Do údržby číselníků doplněna možnost kopírování skladových karet. PDU Dávková uzávěrka PDU V okně pro dávkovou uzávěrku odstraněn číselník pro výběr roků. Původní řešení komplikovalo uzávěrku ve fiskálním období. PDU Účtování pom. evidencí Upraven přenos kurzu z evidence do podvojného účetnictví. Původní verze : do všech řádků PDU se přenášel kurz z hlavičky evidence Nova verze : do řádků PDU se přenáší jednotlivě kurz z odpovídající řádků evidence PDU Kontrola spárovaných skupin. Kontrola spárovan ých skupin rozšířena o test účtů ve skupině. Je tedy kontrolována zásada - párovat lze pouze na jednom analytickém účtu. V případě nalezení různých účtů funkce nahlásí nesrovnalost a spárovanou skupinu rozpustí. Původně se kontrolovala pouze podvojnost spárované skupiny, tato část funkce zůstává beze změn ( nepodvojné skupiny se převedou do stavu částečně spárováno ). 25.03.2003 verze 2.30 série 201 databáze 309 EVID Úprava exportu do banky BEST KB Opravena ch yba "Č ástka obsahuje nečíselné znaky", kterou hlásí bankovní program při načítání exportů z Aconta. 05.03.2003 verze 2.30 série 199 databáze 309 SKL Default ST ZA AK do skladové karty Skladové karté je možné přiřadit kód střediska, zakázky a/nebo akce Přiřazení kódů středisek / zakázek / akcí ke skladovým kartám v přehledu skladových karet Pro doplnění kódů středisek, zakázek a / nebo akcí ke skladovým kartám je možné použít příkazy Oprava nebo Dávková oprava v přehledu skladových karet. Při zadávání kódů středisek / zakázek / akcí ke skladovým kartám je možné vyvolat seznam použitelných kódů (číselník) standardně pomocí klávesy <F5>. Vzhledem k tomu, že číselníky středisek, zakázek a akcí jsou na rozdíl od seznamu skladových karet roční, nabízí se všechny kódy za všechny roky současně. Program v okamžiku zadávání kódu ke skladové kartě nekontroluje, zda zadávaný kód v tom kterém roce existuje či ne. Uplatnění kódů středisek / zakázek / akcí přiřazených skladovým kartám při výdeji ze skladu Kódy přiřazené skladovým kartám se uplatní při výdeji ze skladu realizovaném prostřednictvím některé z evidencí VFA, DOD, PKP. Neuplatní se při příjmu na sklad (evidence PRI), při meziskladových převodech (evidence PRE), ani při výdejích realizovaných programem KASA, která používá kódy středisek, zakázek a akcí zadávaných v konfiguraci programu KASA. Kódy středisek / zakázek / akcí přiřazené ke skladovým kartám jsou při výdeji ze skladu (prostřednictvím VFA, DOD, PKP) přečteny ze skladové karty a přeneseny do řádků evidence, přičemž tyto kódy přiřazené skladovým kartám mají nejvyšší prioritu (tj. jsou přeneseny do řádků dokladu i tehdy, pokud jsou v hlavičce dokladu zadány jiné kódy pro celý doklad). Pokud kódy přiřazené skladovým kartám neexistují v číselnících středisek / zakázek / akcí pro dané roční účetní období (ve kterém je vystavován daný doklad), stane se toto: Ve spodní části okna Výběr ze skladu (vyvolaném z evidence příkazem <Ctrl>+<mezerník>) je po výběru karty ze skladu zobrazeno červeně varování, že kód v číselníku pro dané roční období neexistuje. Kód je ale stejně přenesen do řádku dokladu a přepíše případný již dříve existující kód v řádku. V tuto chvíli je na uživateli, aby se rozhodl pro další postup, protože program nepovolí doklad s neplatnými kódy pro daný rok zapsat. Uživatel může: Kód přenesený do řádku dokladu vymazat nebo přepsat (je třeba zobrazit sloupec s kódem střediska / zakázky / akce v řádcích dokladu pomocí příkazu Formát řádků (Ctrl+F). Přepsat kódy ve všech řádcích současně zadáním jiného kódu v hlavičce dokladu po následném dotazu zda zadaný kód roznést do všech řádků. Založit dodatečně nový kód do daného ročního číselníku na dotaz při pokusu o zápis dokladu nebo po zadání <Enter> na pol íčku s novým kódem nebo v okně se seznamem kódů (menu Podklady - Číselník středisek / zakázek / akcí). MZDY Přidána mzdová složka 0305 prémie Přidána mzdová složka 0305 prémie. Složka počítá částku ze základu a procentní sazby. Částka navíc závisí na poměru odpracované doby k plánované. Složka se tedy kombinuje s docházkou a středisko zakázku akci bere z docházky podobně jako např.časová mzda. Zadává se do záložky docházka nepravidelně. Při zadání složky přes více měsíců dojde při uzávěrce k rozdělení složky na dvě části, tu již uzavřenou a pokračování této uzavřené složky podobně jako složka 0010 - automatická docházka. Doporučujeme přeskupit sloupce na záložce docházka nepravidelně tak, aby nové sloupce (doplněné kvůli složce 0305) základ a koef následovaly po sloupci částka. SKL Přejmenování řady skladu Byla zprovozněna dříve nefungující funkce pro přejmenování řady skladů. Nyní je možné korektně přejmenovat označení řady skladu tak, aby se změna promítla všude, kde byla tato řada použita. Postup je následující V modulu Sklad vyberte volbu menu Podklady / Číselník řad skladů. Vyberte ze seznamu řadu, kterou chcete přejmenovat (např. 01) a zadejte příkaz Oprava. Dále stiskněte tlačítko Přejmenování. Program umožní zadat nový kód pro danou řadu skladu (např. AA) . Po stisknutí <OK> program změní v celém subjektu ve všech datech označení řady 01 na AA. !!! POZOR !!! Vykon ání příkazu může trvat delší dobu v závislosti na velikosti databáze. Doporučujeme provádět tuto akci pouze pokud s programem nepracují další stanice. KASA Synchronizace datumu v programu KASA Doplněna kontrola nastaveného aktuálního datumu v programu KASA. Pokud dojde ke změně datumu na serveru, program KASA nabídne (v okamžiku ukončení výdeje z kasy) změnu aktuálního datumu. Tato úprava programu zajišťuje, aby všechny stanice používaly stejné datum a nedocházelo tak k zpřeházení pohybů v historii skladu. SKL Zobrazení informace o historii karty při výdeji Do okna pro výběr skladové karty volaném z evidencí VFA, OBV, DOD byla doplněna možnost zobrazení příjmů a/nebo výdejů dle nastavení přepínačů, které jsou umístěny přímo v okně nad tímto přehledem vpravo nahoře. Stejným způsobem byl tento přeheld upraven i u evidenci PRI, kde byla dříve možnost zobrazit historii posledních příjmů na danou kartu. MZDY Neproplacená nemoc před nasazením programu Pokud při nasazení programu existovala u některého zaměstnance neproplacená nemoc z minulého období (tj. z období před nasazením programu, tedy z doby, kdy mzdy ještě nebyly programem ACONTO počítány), došlo při výpočtu mzdy k následující chybě: Nemoc se správně promítla ve vypočtených mzdových složkách, v pořádku byl tedy i nárok ze soc. úřadu apod. Tato nemoc se ale nepromítla do mzdové složky Vyplatit Uvedená chyba je v nové verzi opravena, avšak pokud již k popsané situaci došlo v některém předchozím uzavřeném období, je třeba kontaktovat naše servisní oddělení. JDU Modul Jednoduché účetnictví Do programu ACONTO byl zařazen do zkušebního provozu modul Jednoduché účetnictví Tento modul je v závěrečné fázi vývoje. Do programu byl zařazen s tím, že některé funkce programu jsou rozpracovány, bude ještě docházet k některým změnám a některé funkce (např. výstupní sestavy, podklady pro DZPFO) nejsou v tuto chvíli ještě zařazeny. Modul Jednoduché účetnictví je možno již nyní částečně používat pro vedení účetnictví v účetním období 2003. To znamená, že: chybějící funkce limitují principiálně pouze výstupní funkce programu data, která uživatelé zadají do programu budou dalšími verzemi programu plnohodnotně zpracována a nedojde k jejich ztrátě Základní koncepce modulu Jednoduché účetnictví Peněžní deník je velice úzce provázán s pomocnými evidencemi BVY a PKL, což odpovídá tomu, že peněžní deník (až na některé výjimky) obsahuje zápisy o peněžních operacích. Tato koncepce by v konečné fázi měla vést k tomu, že zápisy do deníku by bylo možno pořizovat některým z těchto způsobů (podle volby uživatele): Přímým zápisem peněžních operací do peněžního deníku, přičemž program bude automaticky generovat souběžné zápisy do evidencí PKL a BVY. Automatickým vygenerováním peněžního deníku ze zápisů v PKL nebo v BVY, přičemž budou-li k dispozici doklady v evidencích VFA, PFA, OPO nebo OZA spárované s úhradami v PKL nebo BVY, program dokáže vygenerovat peněžní deník kompletně nebudou -li spárované doklady k dispozici, bude mít uživatel možnost úhrady v peněžním deníku rozepsat ručně Uvedené skutečnosti jsou dány základním (a zdaleka ne jednoduchým) principem jednoduchého účetnictví, který lze shrnout následovně Princip zpracování DPH je stejný jako v soustavě podvojného účetnictví, tj. povinnost DPH je odvozována od vystavení dokladu (faktury) Naproti tomu podklady pro daň z příjmu jsou odvozeny od úhrady faktur, což s sebou nese velice nepříjemné komplikace: Z úhrady (obvykle z bankovního výpisu), která je tvořena jednou částkou, je třeba extrahovat základ daně a dále ji rozepsat podle druhového členění, které bude třeba pro další zpracování DZPFO (které navíc legislativa zveřejňuje až po skončení účetníhoobdobí). Toto lze automatizovat pouze tehdy, pokud existuje hrazený doklad (faktura) a je s úhradou spárován. V případě částečných úhrad nastává komplikace spočívající v rozhodování, jaká část faktury je vlastně uhrazena (základ či DPH, který z řádků atd.). Současný možný způsob použití modulu Jednoduché účetnictví Program umožňuje plnohodnotně vést všechny pomocné evidence, tj. zejména BVY, PKL, dále VFA, PFA, OPO, OZA, dále všechny skladové evidence (PRI, DOD, PRE, VFA) i další pomocné evidence, např. EPU. Všechny pomocné evidence slouží stejným způsobem pro oba systémy podvojného i jednoduchého účetnictví. V podstatě to znamená, že uživatel se může rozhodnout později ve kterém systému nakonec účetnictví uzavře nebo lze tuto vlastnost posléze využít ke zpracování dat v obou systémech souběžně (např. pro porovnání). Pro další následné zpracování dat v peněžním deníku je třeba využívat kódy operací u všech zdanitelných plnění, tj. zejména v evidencích VFA, PFA, OPO, OZA, a PKL u řádků s kódem členění DPH=1. Tyto kódy operací budou později využity k členění zápisů v peněžním deníku za účelem zpracování DZPFO. Doporučujeme tedy, aby členění kódů operací odpovídalo předpokládanému druhovému členění příjmů a výdajů s ohledem na DZPFO. Dále bude třeba, aby úhrady v PKL a BVY byly spárovány s příslušnými doklady VFA, PFA, OPO, OZA. Spárování bude možné provést i kdykoli později. Při vstupu do volby menu Účtování / Peněžní deník je peněžní deník již nyní automaticky vygenerován, ale úhrady přenesené z PKL a BVY nejsou ještě správně rozepsány. Dále je dočasně odstavena možnost přímého zápisu do peněžního deníku. Okno peněžní deník také obsahuje některé výstupní funkce (Stav, Hospodaření, DPH apod.) které jsou již zčásti nebo plně funkční. Zpracování DPH je možno provádět regulérně dvojím způsobem (obě možnosti počítají DPH z pomocných evidencí): S využitím centrální funkce v menu Evidence / Zpracování DPH v modulu Evidence. S využitím příkazu DPH v přehledu dokladů jednotlivých evidencí. MZDY Chyba 20286 při vstupu do přehledu docházky Opravena chyba, kdy při vstupu do přehledu docházky program skončil s chybou 20286. 18.02.2003 verze 2.30 série 197 databáze 304 PDU Uživatelský převodový můstek pro uzávěrku Do programu byla doplněna možnost převádět zůstatky účtů v rámci roční účetní závěrky v tzv. 13.měsíci, tj. mimo běžné účetní období. Ve Finančním zpravodaji 2001, částka 11, 63 - Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Přechodná ustanovení je uvedeno: (1) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek zaúčtovaný při uzavírání účetních knih na účtu 018 se uvede v novém účetním období v počátečních zůstatcích příslušných účtů účtové skupiny 01 a oprávky k němu na příslušných účtech účtové skupiny 07. (2) Drobný dlouhodobý hmotný majetek zaúčtovaný při uzavírání účetních knih na účtu 028 se uvede v novém účetním období v počátečních zůstatcích účtu 022 a oprávky k němu na účtu 082. Výklad uvedeného ustanovení může být takový, že požadované převody by měly proběhnout v rámci ročního chodu, tj. při uzávěrce posledního měsíce účetního období, v tzv. 13. měsíci a neměly by být provedeny např. k 1.1.2002, jak bylo doposud při převodech běžné. Pokud si tedy přejete vyhovět tomuto metodickému postupu (a nepřevádět zůstatky účtů klasicky k 1.1.2002 vnitřním dokladem), postupujte podle následujících pokynů: Postup při převedení zůstatků účtů v rámci ročního chodu účetního období 2001 1. Následující operace provádějte raději pouze tehdy, pokud s databází nepracuje jiná stanice kvůli případnému návratu k původní databázi. 2. Proveďte zálohu databáze jedním z těchto způsobů 1. Standardně z programu ACONTO: V modulu Správce, volba menu Databáze / Zálohování databáze 2. Zkopírováním obsahu adresáře s databází (standardně obsah adresáře C:\CENTURA\ACOTNO\*.*) na záložní médium po předchozím ukončení běhu SQL serveru. 3. Vytiskněte pro kontrolu účetní výstupy (pokud je již nemáte) dokumentující výsledek uzávěrky účetního období 2001. Kromě tiskových výstupů doporučujeme využít volbu menu Speciální / Kopírování řádků přehledu - Do schránky a přenést obsah přehledů např. do programu EXCEL (vložit příkazem Ctrl+V). Doporučujeme pořídit zejména tyto kontrolní výpisy: 1. Menu Výkazy, volby Rozvaha a Hospodářský výsledek, nejlépe v analytickém členění (volba je v příkazu Omez) k 31.12.2001 a k 1.1.2002. 2. Menu Výkazy, volba Výpis účetních případů, omezit na datum od 32.12.01 do 32.12.01 (nesmí být na posledním řádku zatrženo nezahrnovat uzávěrkové operace). Zobrazíte tak výpis všech uzávěrkových operací zaúčtovaných v rámci ročního chodu uzávěrky účetního období 2001. 4. Otevřete znovu uzávěrku měsíce prosinec 2001. Postup je následující: 1. Zadejte v menu Účtování volbu Uzávěrky / Dávkové měsíční a roční uzávěrky. 2. V zobrazeném okně Dávková uzávěrka zadejte měsíc 12 a rok 01. 3. Stiskněte klávesy <Ctrl> + <O>. Objeví se kontrolní dotaz, zda otevřít období prosinec 2001. Dotaz potvrdíte a uzávěrkové operace a uzávěrka prosince 2001 bude zrušena. 5. V menu Podklady / Převodový můstek mezi účty zadejte pro rok 2001 z kterých účtů na které účty mají být převody provedeny. 1. Zde zadáváte z kterého účtu (zdrojový účet) na který (cílový účet) bude převeden zůstatek v rámci ročního chodu. K vlastnímu převodu dojde při přenosu zůstatku z konečného účtu rozvažného na počáteční účet rozvažný. 1. Účty je třeba zadat v analytickém členění. Například lze zadat převody z účtu 028100 na 022444. 2. Pokud cílový účet neexistuje v účtovém rozvrhu roku 2001, je třeba ho založit. 1. V menu Speciální / Změna ročního účetního období se nastavte do období 2001. 2. Založte účet pomocí volby menu Podklady / Zadávání účtového rozvrhu. 6. Uzavřete znovu účetní období prosinec 2001 standardním způsobem (volba menu Účtování / Uzávěrky). 7. Ověřte správnost uzávěrkových operací porovnáním výstupů pořízených v druhém kroku (před otevřením období) se stejnými výstupy, které program zobrazí nyní (po opětovném provedení uzávěrky). 1. Výstupy k 31.12.2001 musí být beze změny, protože ke změně došlo až v uzávěrkových operacích mezi účetním obdobím 2001 a 2002 (tj. k 32.12.2001). 2. Vlastní uzávěrkové operace prováděné k datu 32.12.2001 se budou lišit tím, že z počátečního účtu rozvažného bude převeden zůstatek zdrojového účtu již na zadaný cílový účet. 3. Výstupy k 1.1.2002 (Rozvaha, Hospodářský výsledek) by se měly shodovat s výjimkou zůstatků účtů, na kterých došlo k převodu. 8. Pokud jste požadované převody již zaúčtovali např. k 1.1.2002 vnitřním dokladem, nezapomeňte tyto převody zrušit. Poznámky 1. V případě, že nedokážete popsaný postup úspěšně provést nebo narazíte na jiné problémy, potom 2. Pokud možno uchovejte databázi s provedenými převody a vraťte se k původní databázi. Můžete použít funkci programu Databáze / Obnova databáze ze zálohy v modulu Správce. 3. Kontaktujte pracovníky naší firmy, kteří vám pomohou případné problémy vyřešit. 4. Pokud si netroufáte provést celý postup spojený se zazálohováním databáze a prověřením celé funkce, můžete využít služby našich servisních pracovníků, kteří vám pomohou s provedením celé operace. 5. Pokud máte jiný hospodářský rok než od 1.1. do 31.12. (tzv. fiskální účetní období), jsou uzávěrkové operace zaúčtovány k 32. posledního měsíce účetního období. Uzávěrkové operace tedy nejsou zaúčtovány k 32.12.2001 ale např. k 32.5.2002 (pokud je květen posledním měsícem účetního období). Otevírat a znovu uzavírat tedy nebudete prosinec 2001 ale květen 2002. 6. Ačkoli z technického hlediska probíhají popsané operace v rámci uzávěrky období 2001, popsaná změna se fakticky týká otevírání účetních knih účetního období 2002. Důvodem je, že program řeší uzavření účetního období 2001 a otevření účetního období 2002 současně v rámci jednoho společného ročního chodu. Popsané operace je tedy třeba provést nejpozději před uzavřením účetního období 2002. Postup při převedení zůstatků účtů v rámci ročního chodu účetního období 2002 Novou funkci programu lze samozřejmě použít i k převodu zůstatků obecně mezi libovolnými účty mezi účetním obdobím 2002 a 2003. Je třeba pouze před provedením uzávěrky účetního období 2002 zadat v menu Podklady / Převodový můstek mezi účty převodový můstek pro období 2002 a poté provést uzavření prosince 2002. VŠE Nové funkce okna s chybovým hlášením programu Pokud běh programu skončí nestandardní chybou, program zobrazí v okně Chyba aplikace číslo chyby, chybové hlášení a případně další informace a program skončí. Do okna Chyba aplikace byly přidány následující funkční možnosti: Chybové hlášení se automaticky zapisuje do souboru AcoErr.log, který je umístěn v adresáři s instalací programu ACONTO (standardně C:\ACONTO\). Zápis do souboru je možno potlačit volbou Zápis do souboru "AcoErr.log" přímo v okně Chyba aplikace. Velikost souboru AcoErr.log je omezena na 5000 řádků. Při dosažení toho limitu jsou staré záznamy (na konci souboru) vypuštěny. V okně Chyba aplikace je k dispozici nové tlačítko Do schránky. Po stisknutí tlačítka je celý obsah okna s chybovým hlášením uložen do schránky (clipboard) a můžete ho vložit jinam (např. do programu Word, Excel apod.) pomocí příkazu CTRL+V. KASA Automatické zobrazení číselníku platebních karet Při prodeji na platební kartu (klávesa <F2>) se číselník se seznamem platebních karet otevře automaticky. SKL Doplněny prodejní ceny do skladových karet Do přehledu pohybů karty (volba menu Sklad / Přehled skladových karet záložka Pohyby karty) byly doplněny sloupce Prodej/MJ - prodejní cena jednoho kusu Zisk/MJ - rozdíl mezi prodejní cenou a odpisovou cenou Částky jsou nastaveny pouze v případě, že k vlastnímu výdeji v evidenci VYD (obsahující výdej v průměrné ceně) existuje nadřízený doklad v evidenci VFA, DOD nebo PKP, kde je uvedena prodejní cena. Částky pro tyto sloupce se dopočítávají dynamicky při pohybu po přehledu, což pohyb trochu zpomaluje. Skrytím obou sloupců (pomocí příkazu pro formát řádků CTRL+F) lze dopočítávání odstavit. Řádek výdejky dokladu kasy obsahuje sumu z několika řádků žurnálu. Prodejní cena zde je průměr z prodejů sumovaných do řádků výdejky / MJ. EVID Přidání položky POJEM do omezení řádků pokladny Do omezení přehledu řádků pokladny doplněn a možnost omezení podle položky Pojem. Okno omezení lze otevřít na třetí zálož ce v okně evidence Pokladny pře s volbu menu Příkazy - Omez nebo klávesovou zkratkou <M> nebo <Alt>+<M>. KASA Doplněn přehled všech řádků v žurnálu kasy V okně vyvolávaném příkazem Žurnál kasy ( <Ctrl>+<Z> nebo z nabídky příkazů vyvolané pravým tlačítkem myši) byla doplněna další záložka zobrazující přehled všech řádků dokladů žurnálu KASY. Zobrazí se řádky všech dokladů, které vyhovují omezením zadaným na první záložce. Přehled lze dále omezit pomocí příkazu Omezení ( <M> nebo <Alt>+<M> ). Přehled dále obsahuje standardní obslužné funkce (Hledej, Najdi, Řazení, Formát řádků). Příkaz Tisk není v tuto chvíli zapojen - bude doplněn později. VŠE Ošetření chyby při zálohování V případě, kdy přihlášený uživatel neměl právo zapisovat do cílových adresářů zadaných při zálohováni (převážně Win2000, WINXP, WinNT), program ACONTO nemohl zapisovat na cílové médium a skončil s chybou SQL Error 182. Tato spec iální chyba byla nyní explicitně ošetřena tak, že uživatel je upozorněn na chybějící právo zápisu a program ACONTO není násilně ukončen. SPRAV Automatické načítání HELPU Do programu bylo doplněno automatická načtení souboru s nápovědou (soubor HELP.SQL) do aktuální databáze, odkud je nápověda zobrazována v programu ACONTO nebo KASA. Aktuální soubor HELP.SQL je součástí instalační sady programu ACONTO. K aktualizaci nápovědy v databázi doposud sloužila volba menu Databáze / Aktualizace helpů v databázi v modulu Správce. Tento příkaz nadále funguje a je možné jej použít k aktualizaci helpů v databázi z dodávaného souboru HELP.SQL. Navíc byla přidána funkce automatické aktulizace, ke které dojde v případě, kdy je zvyšována série programu a současně je identifikován novější soubor HELP.SQL než ze kterého byla nápověda naposledy aktualizována. V tomto případě program zajistí aktualizaci helpů automaticky po předchozím kontrolním dotazu. 13.02.2003 verze 2.30 série 197 databáze 302 MZDY Doplnění sestavy Potvzení příjmů V údaji úhrn příjmů na tisku Potvzení o zdanitelných příjmech chyběla skupina vozidlo a naturální požitek EVID Nastavení jména souboru pro export do banky Jméno souboru obsahujícího příkaz k úhradě (EPU) je možno parametrizovat (okno Tisk v evidenci příkazů k úhradě, záložka Konf.exportu do banky, příkaz Oprava) Při zadávání jména výstupního souboru (Předpis pro soubor) je možné použít dále uvedené znaky, které budou při vlastním exportu programem interpretovány tak, jak je dále uvedeno. Je tak umožněno automatické sestavování jména výstupního souboru a začlenit do něho proměnné informace. RRRR - doplní dlouhý rok RR - doplní krátký rok MM - doplní měsíc DD - doplní den v měsíci ? - doplní číslo, které začína od 0 a je v případě, kdy výstupní soubor daného jména již existuje zvýšeno o 1 (například zadáním EXP???.TXT bude jméno prvního generovaného souboru EXP 000.TXT, dalšího EXP 001.TXT atd.). ## - doplní řadu dokladů, ze které probíhá export. Vždy musí být zadány právě dva znaky # % - doplní číslo dokladu EPU, ze kterého probíhá export. Musí být v rozmezí 1 až 6 znaků % (% až %%%%%%) Příklady Předpis EXPRRRR.TXT bude interpretován jako jméno souboru EXP2003.TXT Předpis EXPRRRRMMDD.TXT bude interpretován jako jméno souboru EXP20030602.TXT (je-li aktuální datum 2.6.2003) Předpis EXP##%%%%.TXT bude interpretován jako jméno souboru EXP440156.TXT (jde-li o tisk dokladu č. 156 z řady EPU 44) 04.02.2003 verze 2.30 série 196 databáze 300 EVID Export do banky ABO a M-BEST Dopln ěn export do banky ve formátu ABO - hromadný příkaz k úhradě. V tomto exportu je také odstraněna denní historie příkazů k úhradě. Do exportu M-BEST doplněno číslo, od kterého bude začínat číslování řádku v exportním souboru. Použito v případě, že se jedná o export do banky z více stanic (každá tvoří příkaz k úhradě, který se posílá z jedné stanice bankovním programem), které mají společné číslo účtu. Nastavení je nutné provést následujícím způsobem: první stanice nastaví poč. číslo na 0, další např. na 100, atd. SKL Rozpuštění nákladů / slevy do PRI Do evidence příjemek doplněna nová funkce Korekce ceny pořízení v řádcích dokladu. Okno Korekce ceny pořízení lze vyvolat z menu Příkazy - Korekce ceny pořízení při zadávání nové příjemky nebo při opravě. Korekcí se rozumí kladná nebo záporná částka, kterou program rozpočítá (rozpustí) do částek v řádcích příjemky. Korekci lze použít pro rozpuštění vícenákladů do ceny pořízení a spočítat tak konečnou pořizovací cenu. Analogickým postupem lze tuto funkci využít pro rozpuštění celkové slevy. Okno pro zadání Korekce ceny pořízení obsahuje následující možnosti Hodnotu korekce je možné zadat jedním z těchto způsobů absolutní částkou korekce v tuzemské nebo zahraniční měně (podle toho, zda se jedná o doklad typu A-tuzemský nebo B-zahraniční) a to částkou bez DPH nebo včetně DPH procentem zvýšení / snížení konečnou částkou po korekci v tuzemské nebo zahraniční měně bez DPH nebo včetně DPH Zda zadávaná hodnota se týká pouze aktuálního řádku nebo označených / neoznačených řádků (klávesou Ins) nebo všech řádků příjemky. Po potvrzení okna (tlačítko OK nebo Ctrl+Enter.) se přes vypočtené (nebo zadané) procento navýšení(slevy) přepočtou vybrané řádky dokladu a hodnota p rocenta navýšení (slevy) se zapíše do sloupce řádků dokladu s názvem %korekce. Sloupec %korekce je možné zobrazit přes příkaz Formát řádků Ctrl+F, dále l ze zobrazit sloupce s hodnotami před korekcí Základ, Celkem, Základ(valuty), Valuty. Poznámka Vzhledem k tomu, že program umožňuje rozpouštět korekci pouze do vybraných řádků, je možné opakováním příkazu Korekce ceny pořízení pro různé skupiny řádků provádět poměrně složité postupy. Doporučujeme minimálně zobrazit v přehledu (pomocí formátu řádků Ctrl+F) sloupec %korekce a vizuálně kontrolovat, zda jsou částky zadány správným způsobem. EVID Úhrada nulové faktury P ři zadávání dokladu v evidencích VFA, PFA, OPO,OZA dopl něna možnost vyplnit datum úhrady, pokud celková částka za doklad ( částka k úhradě ) je nula. 27.01.2003 verze 2.30 série 194 databáze 300 MZDY Nová mzdová složka 2174 pro označení osob dle §28 Do programu byla přidána mzdová složka 2174 osoba nezahrnutá do ZPS (§28) určená pro označení osob dle §28 zákona 1/91 Sb., které se nezahrnují do průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců (viz nová sestava Odpracovaná a neodpracovaná doba pro výpočet ZPS). SPRAV Externí přenosy Informace pro uživatele V modulu Správce, sloupec menu Systém byly zpřístupněny volby Přenosy - export Přenosy - import Tyto nové funkce jsou určeny k přenosům dat mezi nezávislými instalacemi programu ACONTO pro komunikace typu Pobočka - centrální firma Firma - účetní firma POZOR - tyto nové funkce programu nejsou v tuto chvíli zdokumentovány a jsou určeny pro zkušební provoz. To znamená, že můžete tyto funkce použivat, negarantujeme ale funkční úplnost ani plné odladění. MZDY Sestava pro výpočet ZPS P řidána sestava Odpracovan á a neodpracovaná doba pro výpočet ZPS Sestava je po čítána za celé roční období, ve kterém jste nastaveni. Například, jste-li nastaveni v dubnu roku 2003, je sestava počítána za celé roční období 2003. Sestava je po čítán a a tištěna pro zaměstnance zobrazené v přehledu zaměstnanců. P řed tiskem tedy zrušte všechna případná omezení a také zrušte omezení na pouze aktivní zaměstnance tak, aby v přehledu zaměstnanců byly zobrazeni všichni zam ěstnanci. D ůvodem je, že v aktu álně nastaveném měsíčním období může být některý zaměstnanec již neaktivní a tudíž by nebyl do sestavy zahrnut, a čkoli mohl mít aktivní pracovní poměr v některém z předchozích měsíčních období daného roku. Před tiskem sestavy je třeba provést výpočet mzd y pro v š echny zam ěstnance. Přesněji řečeno, vzhledem k tomu, že se jedná o sestavu tištěnou a počítanou za celé roční období, měl by být výpočet mzdy proveden pro všechny zaměstnance až do konce roku. Uzavření prosince není nezbytně nutné. Po zad ání příkazu <OK> budete b ěhem výpočtu dotazováni na roční fond pracovní doby Dotazy na ro ční fond pracovní doby jsou zobrazovány pro jednotlivé existující kalendáře, přesněji pro všechny zjištěné kombinace kódu kalendáře a procentního úvazku. Ro ční fond pracovní doby se podle metodických pokynů zadává bez svátků. Pro správný a přesný výpočet je nutné, aby ve všech kalendářích byly svátky správně označeny. Pokud nem áte kalendáře řádně zadány včetně svátků, přicházejí v úvahu následující varianty: Pokud mají zaměstnanci časovou mzdu, absence svátků v kalendářích nemusí vadit, pokud je mzda vypočtena správně včetně proplacení svátků (tj. svátky jsou správně zadány ve mzdových složkách). Pokud ale mají zaměstnanci měsíční mzdu, nastává problém v tom, že počet hodin hodin měsíční mzdy zahrnuje i svátky. Pokud tyto svátky nejsou řádně zadány v kalendáři, nedokáže program rozpoznat, zda pracovníku skutečně pracoval. V tomto případě uděláte meněí chybu, pokud zadáte roční fond pracovní doby včetně svátků, tj. například za roční období 2002 to je v nejběžnějším případě 2016 hodin + 9 dní svátků. Programem vypočtený průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců nebude zcela přesný ale rozdíl může být zanedbatelný. Další možnost je využít náš servis, který dokáže opravit neúplné kalendáře servisním zásahem (z programu nelze v uzavřeném období kalendáře opravovat). Příklady Plný 8- hodinový pracovní úvazek odpovídá ročnímu fondu pracovní doby 2016 hodin. Částečný 7.5- hodinový pracovní úvazek by rovněž odpovídal ročnímu fondu pracovní doby 2016 hodin. Plný 7.5- hodinový pracovní úvazek odpovídá ročnímu fondu pracovní doby 1890 hodin (např. směnné provozy). V souvislosti s touto sestavou byla přidána mzdová složka 2174 pro označení osob dle §28 zákona 1/91 Sb., které se do průměrného přepočteného počtu nezahrnují. MZDY Postup zpracování daňového vyrovnání za rok 2002 První verze programu ACONTO ur čená pro zpracov ání mezd v roce 2003. Nižší verzi než 2.21 nelze pro zpracování mezd v roce 2003 použít ! Obsahuje doplnění konstatnt pro ro ční období 2003. Postup při zpracování mezd v roce 2003 Postup při zpracování mezd v roce 2003 závisí na tom, zda již byly mzdy zpracovávány v roce 2002. 1) Mzdy jsou zpracovávány až od roku 2003 Zavádíte-li mzdy od roku 2003, jsou konstant y programu nastaveny na hodnoty platné pro rok 2003 a program je připraven pro zpracování mezd v roce 2003. 2) Mzdy byly již zpracovávány v roce 2002 Před zpracováním mezd za období leden 2003 je třeba provést reinstalaci nové verze 2.21 programu ACONTO. Spusťte modul MZDY. V menu Podklady / Kalendáře je možné doplnit kalendáře pro rok 2003 podle postupu popsaného v příručce k programu. Spusťte volbu menu Personalistika a mzdy. . Budete-li v roce 2003 používat jiná střediska, zakázky nebo akce, upravte kmenová střediska (zakázky, akce) v jednotlivých činnostech pracovníků (volba menu Personalistika a mzdy – záložka Činnosti). Nově vytvořené kalendáře pro rok 2003 přiřaďte jednotlivým zaměstnancům (volba menu Personalistika a mzdy – záložka Činnosti – Systémové složky). V souvislosti se sestavou ZPS nezapomeňte i u kalendářů pro měsíční platy správně označit svátky. Zkontrolujte nároky na dovolenou pro rok 2003 daný složkou 2110 pro jednotlivé zaměstnance. U červeně označených mzdových složek, které byly převáděny z roku 2002 do roku 2003 a měly by obsahovat středisko, zakázku nebo akci, je potřeba tyto údaje doplnit do takto převedených mzdových složek pomocí příkazu Oprava v záložce Mzda – Docházka + nepravidelně. Druhá možnost je složku smazat a zadat ji znovu – údaje středisko, zakázka a akce se převezeme z kmenových údajů. Postup zpracování daňového vyrovnání za rok 2002 Nová verze programu je zároveň určena i pro provedení ročního daňového vyrovnání za rok 2002. Pro potřeby ročního vyrovnání budete potřebovat použít následující mzdové složky (mimo jiné): 0915 – Odpočet záporná korekce - vyrovnání. Tato mzdová složka je určena pro zadání korekce libovolného odpočtu, který byl zaměstnanci během roku neoprávněně nebo chybně účtován tak, aby celková výše daného odpočtu za rok byla zkorigována na správnou hodnotu pro potřeby ročního vyrovnání. 0918 – Penzijní připojištění odpoč et - vyrovnání. Tato mzdová složka je určena pro zadání celkové výše penzijního připojištění za rok 2002 zaplaceného zaměstnancem, přesněji části přesahující 6000,- Kč. Výše tohoto odpočtu nesmí ze zákona přesáhnout 12000,- Kč za rok. Pozor, tento limit není programem kontrolován. Na tuto částku musí být od příslušného penzijního fondu vystaveno potvrzení, které je jedním z předepsaných podkladů pro uplatnění odpočtu. 0919 – Kapitálové životní pojištění odpočet - vyrovnání. Tato mzdová složka je určena pro zadání celkové výše životního pojištění za rok 2002 zaplaceného zaměstnancem. Výše této částky nesmí ze zákona přesáhnout 12000,- Kč za rok. Pozor, tento limit není programem kontrolován. Na tuto částku musí být od příslušné pojišťovny vystaveno potvrzení, které je jedním z předepsaných podkladů pro uplatnění odpočtu. Postup pro zpracování ročního vyrovnání daně V běžném zpracovávaném období doplňte všechny vyživované osoby, ke kterým bude ještě potřeba doplnit korekční mzdové složky pro roční vyrovnání daně, pokud tyto vyživované osoby ještě nejsou v programu zadány (například vyživovaná manželka). Přepněte se do období prosinec 2002 (volba menu Speciální – Změna měsíčního období v modulu MZDY). Pro všechny zaměstnance, kterým bude potřeba doplnit nějaké korekční složky doplňte v záložce Způsob uplatnění kód Roční vyrovnání daně – korekce. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období (2002). Zadání korekcí Doplňte chybějící korekční složky k jednotlivým vyživovaným osobám pod příslušnou vyživovanou osobu. Standardně by všechny tyto odpočty měly již existovat z průběhu zpracování roku 2002 kromě vyživované manželky, jejíž zadání v průběhu roku nebylo pro výpočet mezd nutné. Záložka Způs.uplat. , nastavte na kód 06, pokud není vybrán. Záložka Vyž.osoby, vyberte osobu, záložka Složky k Vyž.osobě, příkaz Nová. Doplňte chybějící odpočty vztahující se k zaměstnanci do systémových složek činnosti 0. Standardně by všechny tyto odpočty měly již existovat z průběhu zpracování roku 2002. Záložka Způs.uplat. , nastavte na kód 06, pokud není vybrán. Z áložka Činnosti, vyberte činnost 0, záložka Syst.složky, pří kaz Nová. Doplňte chybějící korekční složky vztahující se k zaměstnanci v záložce Docházka+nepravidelně pod činností 0. Zde se zadávají částkou např. nově dodané složky 0918 a 0919. Záložka Způs.uplat. , nastavte na kód 06, pokud není vybrán. Zálož ka Mzda Záložka Docházka+Nepravidelně, příkaz Nová. Přepněte se zpět do zpracovávaného období (menu Speciální – Změna měsíčního období v modulu MZDY). Do systémových slo ž ek podniku doplňte slo ž ku 2517 Vyrovnání daně podnik. V záložce Zaměstnanci Vyberte Os.Čsl 0 Podnik. Záložka Činnosti , dále v z álo žce Syst.složky, příkaz Nová, zařaďte složku 2517. Označte osoby pomocí klávesy Ins, kterým bude prováděno roční vyrovnání daně za rok 2002 a omezit na označené pomocí příkazu Omez. Stiskněte tlačítko Vyr.d (Vyrovnání daně). Označeným osobám bude přidána a dopočtena složka 0650 Vyrovnání daně poč.progr.. Přepočítejte mzdy příkazem Výpočet . Upozornění Roční daňové vyrovnání je počítáno z dat existujících v programu za celé roční období 2002. Pokud nebyly mzdy zpracovávány programem v průběhu celého období 2002, je třeba hodnotu ročního daňového vyrovnání za celý rok 2002 doplnit ručně do běžného zpracovávaného období pomocí mzdové složky 0651 tak, aby program dokázal správně vypočítat mzdu za dané období se zahrnutím ročního vyrovnání daně. Doporučujeme případně tuto nestandardní situaci konzultovat se mzdovými specialisty naší firmy. 27.01.2003 verze 2.23 série 194 databáze 300 MZDY Nová mzdová složka 2174 pro označení osob dle §28 Viz popis u verze 2.30. 22.01.2003 verze 2.30 série 194 databáze 297 EVID Zadávání počtu dnů splatnosti ve VFA Do zadávání dokladu evidence VFA byla doplněna nová položka Počet dnů splatnosti. Položka slouží k výpočtu data splatnosti z data vystavení + zadaného počtu dnů. Při zadávání nového dokladu, po výběru typu dokladu, je předvyplněna hodnota položky Počet dnů splatnosti dle nastavení v okně konfigurace evidence VFA ( volba menu Speciální - Konfigurace F9 nebo tlačítko "K" ) na druhé záložce. Dále je předvyplněno datum splatnosti dle popisu výš e. Počet dnů splatnosti lze během zadávání dokladu kdykoliv změnit. Po změně data vystavení a počtu dnů splatnosti je vždy vypočteno nové datum splatnosti. Po změně data splatnosti je zpětně vypočten počet dnů splatnosti. Pokud vypočtené datum splatnosti připadá na sobotu nebo neděli, je automaticky posunuto na pondělí. VŠE Vyvolání číselníku dvojitým kliknutím myši Do celého pro gramu ACONTO doplněna možnost v yvolání okna číselníku poklepáním ( dvojité kliknutí myši ) na příslušnou zadávanou položku. Dále lze číselník vyvolat standardním způsobem přes klávesu F5 nebo pře s tlačítko Číselník, pokud je k dané položce číselník napojen. 14.01.2003 verze 2.30 série 193 databáze 297 EVID Export do banky CitiBank Doplněn export do banky CITIBANK a.s. Doplněna možnost zadávání dlouhého jména exportního souboru. Pokud je v předpisu pro soubor zadán ? je nahra z en čí slem, kter é se při dalčím exportu zvyšuje (př: EXP???.TXT -> EXP000.TXT, EXP001.TXT, ...) . Pokud je v předpisu pro soubor zadáno DDMM je toto při exportu nahrazeno dnem a měsícem aktualního datumu (př: EXPDDMM.TXT - > v den 14.01.2003 je n áz ev EXP1401.TXT) . Pokud je v předpisu pro soubor zadáno MMDD je toto při exportu nahrazeno měsícem a dnem aktualního datumu (př: EXPMMDD.TXT - > v den 14.01.2003 je n áz ev EXP0114.TXT) . Pokud je v předpisu pro soubor zadáno RRRRMMDD je toto při exportu nahrazeno rokem, měsícem a dnem aktualního datumu (př: EXPMMDD.TXT - > v den 14.01.2003 je n áz ev EXP20030114.TXT) . Pořadové číslo a datumové hodnoty lze kombinovat. (př: LCY-00033504-RRRRMMDD-???.TXT - > v den 14.01.2003 je n áz ev prvn ího exportního souboru LCY-00033504-20030114-001.TXT ) . 18.12.2002 verze 2.23 série 192 databáze 295 EVID Zařazení přijatých plnění do dodatečného přiznání Změna dodatečného přiznání DPH (neplatí pro slovenskou verzi DPH). Stav před změnou: Dodatečné přiznání umožňovalo zařadit pouze doklady zvyšující daňovou povinnost, což jsou doklady uskutečněného plnění s kladnou částkou DPH nebo doklady přijatého plnění se zápornou částkou DPH. Doklady snižující daňovou povinnost bylo možné zpracovat pouze v řádném přiznání. Změna: Umožňuje zařadit do dodatečného přiznání doklady snižující daňovou povinnost a tím krátit celkovou daň v tomto přiznání. Do dodatečného přiznání lze zařadit všechny druhy dokladů. Povolení změny Tuto novou možnost je nutné explicitně povolit při založení DPH " Nové" nebo v opravě "Oprava". Sem do dialogového okna byl doplněn přepínač : " Povolit do dodatečného přiznání zařadit doklady snižující daňovou povinnost (default hodnota je nepovolit)." Po zatržení přepínače (tj. povolení) se v seznam dokladů rozšíří o doklady snižující daňovou povinnost, které je možné do přiznání zařadit standardním způsobem. Seznam dokladů pro zpravování je tvořen dle data splnění a vystavení dokladů Vytváření seznamu dokladů pro zpravování se dá rozdělit na 2 skupiny, kde každá skupina má jiná pravidla. Doklady zvyšující daňovou povinnost - musí spadat datem do aktuálního rozsahu zpracovávaného dodatečného přiznání. Doklady snižující daňovou povinnost - musí spadat datem do aktuálního rozsahu zpracovávaného dodatečného přiznání nebo mohou mít datum nižší ( omezuje nastavení "Limit od" ). 16.12.2002 verze 2.23 série 191 databáze 295 MZDY Úprava uzávěrky za 12.měsíc Do údržby číselníků byl přidán kalendář. Před provedením uzávěky za 12. měsíc je nutné v modulu Správce, položka menu Údržba číselníků vytvořit potřebné kalendáře pro následující rok. Uzávěrka kontroluje pro každou složku platnou i v následujícím roce, zda k ní v novém roce existují střediska, zakázky a akce. Pokud něco z toho není nalezeno, je nutno takovou složku v dalším roce ručně opravit. Podobně je nakládáno i se složkou 2131-kalendář, která se vztahuje k výše uvedené části o údržbě číselníků. Uzávěrka byla též doplněna o možnost hromadně změnit počáteční stav dovolené všech zaměstnanců. 03.12.2002 verze 2.23 série 189 databáze 294 MZDY Přidání mzdové složky 0463 Byla přidána mzdov á složka 0463. Složka slouží pro případ, kdy zaměstnanec d á výpověď podle paragrafu 54 zákoníku práce. Ze složky se neplatí zdravotní pojištění, sociální ano. 12.11.2002 verze 2.23 série 185 databáze 281 MZDY Do kalendáře přidán údaj úvazek v % Byl přidán údaj úvazek v %. Údaj se zadává ke složce 2131 kalendář. Má vliv na výpočet minimální mzdy a bude použit pro charakteristiku přepočtený počet zaměstnanců apod. Údaj úvazek v % je podobný údaji úvazek přímo z kalendáře. Může se lišit při práci ve vícesměnném provozu, nepřetržitém provozu, turnusovém provozu v podniku apod. Údaj charakterizuje pracovní dobu vzhledem k zákonné pracovní době 8hod.denně, 40hod.týdně. To znamená, že tento údaj např. při pracovní době 7,75 hod. ve vícesměnném provozu a 8 hod. ve standardním provozu bude 100%. K sou časně vytvořeným složkám 2131 je údaj doplněn při úpravě dat. Pro všechny zaměstnance je tento údaj viditelný v přehledu zadávaných složek po změně formátu přehledu (zde se jmenuje Různé koeficienty-Koeficient), pro jednoho zaměstnance při opravě složky 2131 nebo po příkazu Info k této složce. Po úpravě dat doporučujeme tento údaj zkontrolovat z přehledu mzdových složek pro všechny zaměstnance (omezit na kód mzdové složky 2131) a případně jej opravit. MZDY Úprava výpočtu náhrady za nemoc Úprava výpočtu náhrady za nemoc v případě nástupu ústavního ošetřování až po odpracování celé směny. Případ se zadává tak, že počátek nemoci je v den odpracování celé směny. Do hodin odpracovaných na počátku nemoci se zadává plná směna, čili údaj daného dne z kalendáře. Program danou situaci detekuje a oznámí to uživateli. Zaměstnanci jsou pak propláceny fakticky pouze dva dny se sníženou sazbou. MZDY Umožnění práce s MZD ještě před doplněním konstant Oproti dřívějšímu stavu je um ožněno, aby uživatel mohl modifikovat data modulu Mzdy za obdob í, pro které ještě nejsou v programu doplněny konstanty mezd. Tato úprava je určena pro přechodné období vždy na začatku roku, kdy ještě není k dispozici odpovídající verze programu. Výpočty mezd v tomto období samozřejmě umožněny nejsou. 24.07.2002 verze 2.23 série 174 databáze 265 MZDY Tisk odvodu penzijním fondům Byl doplněn tisk odvodu penzijního připojištění. Tisk je proveden pro vybraný penzijní fond. Nachází se v menu tisků pod položkou další sestavy. Tisk obsahuje i možnost vytvoření odpovídajícího souboru ve formátu CSV, který je přednostně požadován penzijními fondy. MZDY Zvláštní případ výpočtu nemoci V některých případech při ukončení nemoci, tím i zaúčtování konce hlavičky neschopnosti, a okamžitém zahájení další nemoci s další hlavičkou neschopnosti je částka náhrady počítána jako pokračování předchozí nemoci. Tento mechanismus nastává pouze vyjímečně a rozhodně není určen pro zaúčtování situace, kdy je např. zaměstnanec nemocen několik měsíců a náhrada za neschopnost je postupně likvidována v několika výplatách čili několika složkami. Tato situace se řeší jednou hlavičkou neschopnosti a více složkami v detailu k neschopnosti. MZDY Sestava zápočtový list Do sestav byl doplněn tisk zápočtového listu. Zatím se jedná o variatu tisku bez uvedení průměrného výdělku zaměstnance. Nachází se v menu tisků pod položkou další sestavy. Předpokladem pro vytvoření tisku je, že existuje PP s datumem ukončení ve zpracovávaném období mezd, čili pokud je zápočtový list tišten dodatečně, je potřeba přestavit zpracovávané období mezd podle datumu ukončení PP. MZDY Složka 0931-Hlášení poznámky složky Do tiskových sestav byla doplněna sestava Základní údaje zaměstnance. Tento tisk je obdobou 1, strany mzdového listu. Tisk výplatního lístku byl doplněn o další variantu této sestavy, kdy se po vytištění standardního výplatního lístku vytiskne soupis zaúčtovaných mzdových složek zaměstnance. Tato sestava umožňuje zaměstnancům detailnější pohled na jejich mzdu. Sestavu lze zvolit až z okna tisku výplatních lístků. Do mzdových složek byla přidána složka 0931-Hlášení poznámky složky. Složku lze zadat do činnosti 0, do systémových složek zaměstnace. Složka způsobí, že v období platnosti složky, dle počátečního a koncového datumu složky, bude při výpočtu hlásit do složky dříve zapsanou poznámku. V plánu je, že hlášení bude probíhat nejen při výpočtu, ale i při některých tiscích což může narušovat kontinuitu zpracování tisků. Proto doporučujeme zvážit, které ze složek 0931 ve mzdě ponechat a které smazat. Tuto složku lze použít např.pro poznámku, že některý PP je na dobu určitou a při hlášení poznámky složky do výpočtu mzdy třeba PP podle okolností ukončit. PDU Příkaz Smaž v účtování pomocných evidencí Do volby menu Účtování pomocných evidencí (záložka Zaúčtované) byl doplněn příkaz Smaž, který vyřadí doklad z účetnictví. Vyřazený doklad je vrácen do stavu zablokováno, takže se zruší pouze zaúčtování a doklad nadále zůstáva v příslušné evidenci. Dříve bylo možno doklad vyřadit z účetnictví pouze odblokováním a opětovným zablokováním v evidencích. PDU Drobná úprava: edit místo labelu Ve výpisu účtu k datu rozvaze a výsledovce doplněna možnost kopírování konečných sum do schránky MS Windows. Jedná se o sumy ve spodní části okna pod přehledem. Kopírovat lze hodnoty ohraničené rámečkem. Tuto možnost lze využít např. pro rychle přenésení částky do MS Excelu. SKL Převody mezi řadami skladů Doplněna možnost provést převod z jedné řady skladu (RS) do jiné řady skladu (týká se evidence PRE). Tento převod musí být povolen konfigurací, která je doplněna do menu Speciální / Převody mezi různými řadami skladů. Přednastavená (default hodnota) = převod NENÍ povolen. Tato konfigurace platí pro daný subjekt. Postup při provádění převodů mezi různými řadami skladů Nastavte v menu Speciální / Převody mezi různými řadami skladů konfiguraci, která povoluje provádět převody mezi různými řadami skladů. V evidenci převodek (při zadávání nového dokladu nebo při opravě) otevřte dialog pro výběr karty (příkaz CTRL+mezerník). Před výběrem skladové karty program umožní vybrat požadovanou řadu skladů. PDU Úprava rozdílů u zaokrouhlovaných sestav Teorie U sestav finanční analýzy může docházet ke konfliktům mezi údaji na jednotlivých řádcích a na součtových řádcích z důvodu zaokrouhlování, což se zejména projevuje u sestav zaokrouhlovaných např. na tisíce. Ve Finanční analýze byla doplněno nabízení správných hodnot u zaokrouhlené sestav y v případě, kdy program indikuje konflikt (červeně označená políčka). Tlačítko a příkaz do menu 'Přenes správnou hodnotu Alt+E', kterým se přenese správn á hodnota do aktuální cely. PDU Optimalizace účetního párování Dopln ěno tlačítko "Přepni" pro urychlení zobrazení jednoho, nebo dvou přehledů v okně párování. Původně fungovala jen možnost přepnutí v menu "Příkazy/Přepni" V menu "Příkazy" d opln ěno "Rozpuštění spárované skupiny". Tato funkce byla původně dostupná pouze v okně výpisu účetních příkazů. Při ručním párování se přehled automaticky neaktualizuje. Tato změna urychluje práci při opakovaném ručním párování. Spárovaná skupina zůstává i nadalé v přehledu a je barevně odlišena. Barevné označení řádků přehl edu : text černý = nespárované text modrý = částečně spárované podklad světle modrý = úplně spárované Automatického párování nově přepáruje i částečně spárované skupiny. Pokud je například označen jeden doklad jako částečně spárovaná skupina a automat nalezne vhodný doklad do páru vznikne úplně spárovaná skupina. Částečně spárované skupiny před touto úpravou byly automatem ignorovány a bylo je nutné dopárovat ručně. Dopln ěno automatické párování skupin s více než 2 položkami. Tuto volbu lze aktivovat v okně "Konfigurace automatického párování" ( tlačítko "K", klávesa F9, nebo před auto. párováním ). Podmínkou pro spárování více položek je souhlad všech párovacích kritérií. Musí tedy v dokladech souhlasit pojem, adresa a suma na straně MD se musí rovnat sumě na straně DAL. EVID KB Profi banka formát BEST Dopln ěn export do Profibanka a Mojebanka KB. Formát exportu je BEST. SKL Přehled stavu specifikací Přehled stavu specifikací doplněn do přehledu skladových karet . Přehled specifikací se vyvolá tlačítkem přepni, které má 3 stavy (dole pod přehledem skladových karet ukazuje). 1) Koncové zůstatky karty 2) Přehled specifikací 3) Vypnuto (v okně jsou pouze skladové karty) EVID Změna na tištěném formuláři DPH Do formul áře číslo 11 doplněny položky : P řiznání sestavil Telefon 24.06.2002 verze 2.22 série 172 databáze 260 PDU Účtování záloh Byla doplněna možnost nastavit při účtování pomocných evidencí VFA, PFA, OPO, OZA, PKL způsob účtování odečítaných záloh. Způsob účtování odečítaných záloh je třeba nastavit v okně Konfigurace účetnictví v menu Speciální. Nastavení konfigurace platí pro daný subjekt. Přednastaven (default) je původní způsob účtování. K dispozici jsou následující dvě možnosti. Rozdíl je patrný z dále uvedeného příkladu. Zúčtování záloh bez navýšení obratů v účtové třídě 3 ( původní způsob ) Zúčtování záloh se zachycením obratů v účtové třídě 3 ( nově doplněná možnost ) Nastavený způsob účtování se uplatní podle aktuálního nastavení konfigurace v okamžiku přenosu dokladu do účetnictví, k čemuž dojde, jakmile v menu Účtování pomocných evidencí zadáte příkaz Účtuj. Od toho okamžiku je doklad založen v účetnictví v této podobě a případná další změna nastavení konfigurace nemá na vzhled dokladu vliv. To platí i tehdy, pokud není doklad zcela zaúčtován. Pokud si přejete změnit způsob zaúčtování, je třeba nejprve doklad z účetnictví vyřadit a zaúčtovat znovu. To provedete následujícím způsobem: V prvotní evidenci (např. VFA) doklad odbokujete. Program vypíše varování o tom, že doklad již byl zařazen do účetnictví a zda si přejete doklad z účetnictví vyřadit, což potvrdíte. Doklad znovu zablokujete, aby byl znovu k dispozici pro zaúčtování. Nastavíte konfiguraci způsobu účtování záloh tak jak si přejete. Doklad znovu zaúčtujete. Příklad Vystavený doklad (VFA) Text ZDTU DPH KDDP CELKEM Zdanitelné plnění 100 22 1 122 Odečet zálohy 1 -30 4 -30 Odečet zálohy 2 -50 4 -50 CELKEM za doklad 20 22 42 Příklad původního způsobu zaúčtování bez navýšení obratů v účtové třídě 3 Text MD DAL Celkem 42 DPH 22 % 22 Zdanitelné plnění 100 Odečet zálohy 1 -30 Odečet zálohy 2 -50 Příklad nového způsobu zúčtování záloh se zachycením obratů v účtové třídě 3 Text MD DAL Celkem 122 DPH 22 % 22 Zdanitelné plnění 100 Odečet zálohy 1 30 Odečet zálohy 2 50 Zúčtování zálohy 80 MZDY Kontrola údajů při zakládání nového zaměstnance Kontrola údajů při zakládání nového zaměstnance Program zobrazí varovné hlášení při zadávání nového zaměstnanace, pokud již existuje jiný zaměstnanec se shodným rodným číslem. EVID Evidence typu B a kurs v řádcích. V řádcích zahraničního dokladu ( typu B ) DOD, EPU, OBD, OBV, OPO, OZA, PFA, PKL, PRI, VFA byla doplněna možnost zadávat kurs. Doposud byla tato možnost pouze u dokladů typu A ( korunový ) . Sloupec kurs je možné zobrazit pomocí příkazu Formát řádků ( menu Příkazy/Formát řádků Ctrl+F ). Po změně kursu v hlavičce zahraničního dokladu byl doplněn dotaz, co má program dělat - zda roznést zadanou hodnotu do všech řádků atd.. Důvodem pro toto opatření je situace, kdy při vystavování zahraniční faktury obsahující odečtenou zálohu je třeba zadat u odečítané zálohy jiný kurs (tj. stejný kurs, jaký byl použit při vystavení zálohy) než je aktuálně u této vystavované faktury. V opačném případě zbytečně vznikaly kursové rozdíly, které bylo třeba dodatečně do ú čtovávat. SKL Doplněny sloupce do přehledu skladových karet Přehled skladových karet byl doplněn o 3 sloupce Maximální stav MJ - zadává se na skladové kartě Minimální stav MJ - zadává se na skladové kartě Počítané pole : MJ nad MIN = Konečný zůstatek MJ - Minimální stav MJ. Přidané sloupce byly doplněny také do Omezení a Řazení přehledu skladových karet. PDU Povinné zadávání ST, ZA, AK při účtování Doplněna konfigurace povinného zadávání středisek, zakázek a akcí při účtování na nákladové a výnosové účty. Konfigurace se uplatní při účtování pomocných evidencí i při účtování ostatním (vnitřní doklady). Povinné zadávání se nastavuje v okně Konfigurace účetnictví v menu Speciální. Nastavení platí pro daný subjekt, dále je možné konfiguraci nastavit i pro jednotlivá roční účetní období. MZDY Doplnění v tisku ELDP a přidání složky 0455 Na tiskové sestavě Podklad pro ELDP byl doplněn údaj výdělečná činnost od - do. Byla přidána mzdová složka 0455 Proplacení dovolené po konci PP. U složky je zadávána pouze částka a na tiscích je složka zahrnována do skupiny spolu s ostatními druhy dovolené. VŠE Velikost okna Výběr subjektu, řad adres a skladů Bylo umo žněno měnit rozměr okna při výběru subjektu, řady adres a řady skladů. PDU Znaky zadávané do položky POJEM Do pol ožky POJEM v účetnictví je nyní povoleno zadávat kromě číslic také velk á písmena. Přípustné znaky tedy jsou 0 .. 9 a A .. Z . 20.05.2002 verze 2.22 série 171 databáze 259 MZDY Úprava omezení přehledu zaměstnanců + složka 2108 Omezení přehledu na aktivní zaměstnance V přehledu zaměstnanců jsou nyní nově zobrazováni pouze aktivní zaměstnanci. Pokud chcete zobrazit všechny zaměstnance, můžete tak učinit nastavením příslušného omezení přehledu pomocí příkazu Omez. Aktivita zaměstnance se pro dané období posuzuje podle přítomnosti jakýchkoli mzdových složek aktivních v tomto období. Pro změnu aktivního zaměstnance na neaktivního je nutno provést zaměstnanci výpočet mzdy. Změnit již neaktivního zaměstnance na aktivního zaměstnance lze založením mzdových složek pro dané období. Mzdová složka 2108 - Kontrola na příležitostný pracovní poměr Byla zprovozněna složka 2108 - Kontrola na příležitostný pracovní poměr. Tuto složku je třeba zařadit těm zaměstnancům, u kterých lze předpokládat, že jejich pracovní poměr může mít vlastnosti příležitostného pracovního poměru. Program potom kontroluje, zda nenastaly podmínky pro posuzování pracovního poměru jako příležitostného. V takovém případě není k této činnosti počítáno zdravotní a sociální pojištění. Nedoporučujeme zařazovat tuto složku zaměstnancům při hlavním pracovním poměru apod., kdy je zřejmé, že k splnění podmínek pro posuzování pracovního poměru jako příležitostného nikdy nedojde. PDU Hospářský výsledek finanční Oprava hospářského výsledku finančního : původně zahrnuté skupiny a syntetické účty 56, 598, 66, 67, 697 nově zahrnuté skupiny a syntetické účty 56, 57, 598, 66, 67, 698 Pozn. : Změna se týká účtového rozvrhů pro A) podnikatele B) organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace . 30.04.2002 verze 2.22 série 169 databáze 256 MZDY Přidány mzdové složky pro korekci daně P řidání nové mzdové složky Byly přidány mzdové složky 0634 a 0637 pro korekci daně . 19.04.2002 verze 2.22 série 168 databáze 255 MZDY Přidána složka 0550 P řidání nové mzdové složky Byla přidána složka 0550 Vyrovnávací příspěvek v mateřství a těhotenství. 25.03.2002 verze 2.22 série 167 databáze 254 EMA Změny v modulu Evidence majetku Přidán příkaz Najdi v přehledu skladových karet. K popisným údajům karty majetku přidán údaj Účet. Zadává se pro danou kartu majetku pomocí příkazu Oprava nebo Nová. Údaj Účet lze použít v příkazech Řazení, Omezení a Najdi. Tento údaj lze měnit i pokud je řada mejetku blokována proti přepočtům. Jedná se pouze o evidenční údaj, takže principiálně lze zadávat libovolný kód. Doporučujeme zde však zadávat číslo účtu majetku. Tato informace bude později zužitkována při automatizovaném přenosu z evidence majetku do účetnictví. Při zadávání údaje Účet lze využít nabídku číselníku (příkaz F5), která zobrazí účtový rozvrh. Ovšem vzhledem k tomu, že účtové rozvrhy jsou roční (různé pro jednotlivá roční období), nabízí se účtový rozvrh příslušející aktuálně nastavenému účetnímu období v menu Speciální - Změna ročního účetního období. Pokud změníte nastavení účetního období, změna se projeví ihned i v případě, kdy je okno s přehledem karet majetku již otevřeno. K popisným údajům karty majetku přidán údaj Doklad pro evidenci druhu a čísla dokladu pořízení majetku. Zadává se pro danou kartu majetku pomocí příkazu Oprava nebo Nová. Údaj Doklad lze použít v příkazech Řazení a Najdi. SKL Zadávání skladových karet s předvyplněním Při zakládání nové skladové karty ( menu Sklad - P řehled skladových karet, příkaz Nov á) lze předvyplnit zadávací okno údaji z jiné skladové karty, na které jsme aktuálně postaveni v přehledu karet v okamžiku zadání příkazu Nová. Postup V p řehledu skladových karet vyberte zdrojovou skladovou kartu a zadejte příkaz Nov á. Je vypsán dotaz zda Přenést údaje z aktuální karty? (Ano / Ne). Zároveň lze pomocí zobrazené volby Tento dotaz příště nezobrazovat zobrazování dotazu potlačit. Program se nadále bude řídit konfigurací (viz tlačítko K v okně pro zadání nové skladové karty) , pomocí které lze znovu vyvolat i zobrazování dotazu. EVID Doplněna položka typ dokladu do párování úhrad V okn ě Párování bankovních výpisů a pokladních dokladů (menu Evidence - Párování úhrad) doplněn do přehledu párovaných dokladů (spodní okno) sloupec Typ dokladu. EVID Změna kursu v hlavičce BVY Po změně kursu v hlavičce zahraničního dokladu bankovního výpisu (BVY typu B) doplněn dotaz co má program dělat ( zda roznést zadanou hodnotu do všech řádků atd. ). EVID Prodloužení položky "Smlouva" v evidencích V hlavičce dokladů evidencí VFA, DOD, OBD, OBV, PFA, OPO, OZA byla prodloužena položka Smlouva z dvanácti znaků na šestnáct. EVID ZMĚNA VE ZPRACOVÁNÍ DPH Stávající stav DPH: Zpracování DPH zařazuje do zpravování doklady OPO, OZA, PFA, PKP, PKV, VFA. Zařazené se dají pouze částečně opravovat, nelze měnit jejich částky, mazat nebo doplňovat řádky atd. Do DPH se zařadí všechny doklady i doklady, které nemají vliv na výpočet DPH jsou tímto zbytečně blokovány. Změna ve zpracování DPH: Pokud doklad obsahuje v řádcích pouze kódy DPH, které nemají vliv na výpočet DPH, zůstává NEZAŘAZEN a je mu nastaven stav ' Vynechán ze zpravování PDH' ( dále VZDPH ). Stav VZDPH znamená, že zpracování DPH se již dokladem zabývalo a vynechalo ho. Doklad se stavem VZDPH se dále nenabízí ke zpracování (zpravování DPH ho vynechává), není zařazen do soupisu DPH a ve zpracování DPH se dál nezobrazuje. Doklad VZDPH lze standardně opravovat, ale POZOR: OPRAVA RUŠÍ stav VZDPH na stav NEZAŘAZEN z hlediska DPH ( STORNO dokladu stav VZDPH nemění ) a doklad je zpět vrácen do zpracování. Došlo-li opravou ke změně kódu DPH, a doklad ovlivňuje již výpočet daně, je doklad zařazen podle stávajících pravidel. Nedošlo-li ke změně kódu DPH a doklad stále nemá vliv na daň, je mu vrácen zpět stav VZDPH. Uvádím seznam kódů DPH, které nemají vliv na výpočet daně. V případě, že doklad neobsahuje jiné kódy, než uvedené, je mu nastaven stav VZDPH. Seznam kódů pro uskutečněná plnění (OPO,PKP,VFA) : '0','3','4' Seznam kódů pro přijatá plnění (OZA,PKV,PFA) : '0','2','3','4','5','7','8','9' Uvedený popis platí pro nové doklady a nové zpracování DPH. Stávající doklady již započítané do DPH, kde zpracování DPH je uzavřeno, zůstávají na opravu zablokovány. VŠE Informace zobrazované v záhlaví oken Informace zobrazované v záhlaví oken byly upraveny následovně V záhlaví hlavního okna ACONTA se zobrazuje číslo subjektu, jméno subjektu a název modulu. V záhlaví podřízených oken je vypsán název daného okna , pří padn ě další potřebné informace (účetní období apod.). 07.03.2002 verze 2.22 série 163 databáze 245 MZDY Postup zpracování daňového vyrovnání za rok 2001 Verze 2.22 je určena pro provedení ročního daňového vyrovnání za rok 2001. Pro tento účel byly přidány dále uvedené mzdové složky 0915, 0918, 0919. Všechny tyto složky se automaticky účtují do 13.měsíce. 0915 – Odpočet záporná korekce - vyrovnání. Tato mzdová složka je určena pro zadání korekce libovolného odpočtu, který byl zaměstnanci během roku neoprávněně nebo chybně účtován tak, aby celková výše daného odpočtu za rok byla zkorigována na správnou hodnotu pro potřeby ročního vyrovnání. 0918 – Penzijní připojištění odpoč et - vyrovnání. Tato mzdová složka je určena pro zadání celkové výše penzijního připojištění za rok 2001 zaplaceného zaměstnancem, přesněji části přesahující 6000,- Kč. Výše tohoto odpočtu nesmí ze zákona přesáhnout 12000,- Kč za rok. Pozor, tento limit není programem kontrolován. Na tuto částku musí být od příslušného penzijního fondu vystaveno potvrzení, které je jedním z předepsaných podkladů pro uplatnění odpočtu. 0919 – Kapitálové životní pojištění odpočet - vyrovnání. Tato mzdová složka je určena pro zadání celkové výše životního pojištění za rok 2001 zaplaceného zaměstnancem. Výše této částky nesmí ze zákona přesáhnout 12000,- Kč za rok. Pozor, tento limit není programem kontrolován. Na tuto částku musí být od příslušné pojišťovny vystaveno potvrzení, které je jedním z předepsaných podkladů pro uplatnění odpočtu. Postup pro zpracování ročního vyrovnání daně V běžném zpracovávaném období doplnit všechny vyživované osoby, ke kterým bude ještě potřeba doplnit korekční mzdové složky pro roční vyrovnání daně, pokud tyto vyživované osoby ještě nejsou v programu zadány (například vyživovaná manželka). Přepnout se do období prosinec 2001 (volba menu Speciální – Změna měsíčního období v modulu MZDY). Pro všechny zaměstnance, kterým bude potřeba doplnit nějaké korekční složky doplnit v záložce Způsob uplatnění kód Roční vyrovnání daně – korekce. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období (2001). Zadání korekcí Doplnit chyb ějící korekční složky k jednotlivým vyživovaným osobám pod příslušnou vyživovanou osobu. Standardně by všechny tyto odpočty měly již existovat z průběhu zpracování roku 2001 kromě vyživované manželky, jejíž zadání v průběhu roku nebylo pro výpočet mezd nu tné. Záložka Způs.uplat., nastavit na kód 06, pokud není vybrán. Záložka Vyž.osoby, vybrat osobu, záložka Složky k Vyž.osobě, příkaz Nová. Doplnit chybějící odpočty vztahující se k zaměstnanci do systémových složek činnosti 0. Standardně by všechny tyto odpočty měly již existovat z průběhu zpracování roku 2001. Záložka Způs.uplat. , nastavit na kód 06, pokud není vybrán. Záložka Činnosti, vybrat činnost 0, záložka Syst.složky, příkaz Nová. Doplnit chybějící korekční složky vztahující se k zaměstnanci v záložce Docházka+nepravidelně pod činností 0. Zde se zadávají částkou např. nově dodané složky 0918 a 0919. Záložka Způs.uplat. , nastavit na kód 06, pokud není vybrán. Záložka Mzda Záložka Docházka+Nepravidelně, příkaz Nová. P řepnout zpět do zpracovávaného období (menu Speciální – Změna měsíčního období v modulu MZDY). Do systémových složek podniku doplnit složku 2517 Vyrovnání daně podnik. V záložce Zaměstnanci vybrat Os.Čsl 0 Podnik. Záložka Činnosti Záložka Syst.slo žky, příkaz Nová, zařadit složku 2517. Označit osoby pomocí klávesy Ins, kterým bude prováděno roční vyrovnání daně za rok 2001 a omezit na označené pomocí příkazu Omez. Stisknout tlačítko Vyr.d (Vyrovnání daně). Označeným osobám bude přidána a dopočtena složka 0650 Vyrovnání daně poč.progr.. Přepočítat mzdy příkazem Výpočet. Upozornění Roční daňové vyrovnání je počítáno z dat existujících v programu za celé roční období 2001. Pokud nebyly mzdy zpracovávány programem v průběhu celého období 2001, je třeba hodnotu ročního daňového vyrovnání za celý rok 2001 doplnit ručně do běžného zpracovávaného období pomocí mzdové složky 0651 tak, aby program dokázal správně vypočítat mzdu za dané období se zahrnutím ročního vyrovnání daně. Doporučujeme případně t uto nestandardní situaci konzultovat se mzdovými specialisty naší firmy. 07.03.2002 verze 2.22 série 164 databáze 247 MZDY Doplnění výplatního místa do exportu do EPU Do přehledu položek určených pro export z mezd do příkazů k úhradě (volba menu Mzdy - Export dat do příkazů k úhradě a do účetnictví) byl přidán údaj Výplatní místo. Tato informace může být užitečná při ručním výběru položek, které mají být exportovány do evidence příkazů (EPU). 07.03.2002 verze 2.22 série 163 databáze 245 MZDY Úprava kontroly minimální mzdy u turnusů Byla upravena kontrola minimální mzdy v případech nepravidelného rozložení pracovní doby (tzv.turnus) v případě měsíčního platu. Dříve program nepovolil výpočet mzdy v případech, kdy se jednalo o částky pohybující se na hranici minimální mzdy. EMA Doplnění roční rekapitulace odpisů Doplněna rekapitulace ročních daňových a účetních odpisů obsahující údaje potřebné pro zaúčtování odpisů. Postup použití Vyberte volbu menu Majetek - Karty majetku, zvolte řadu majetku a přepněte se do přehledu karet. Pomocí příkazu Omez můžete karty omezit na ty, za které bude suma (rekapitulace) počítána. V menu Příkazy použijte příkaz Suma daňových odpisů nebo Suma ročních účetních odpisů. Zobrazí se okno s vypočtenou rekapitulací V okně se zobrazenou rekapitulací můžete pomocí příkazu Omez přehled omezit pouze na požadované roční období, za které má být rekapitulace zobrazena. Omezení na měsíc nezadávejte. Ve sloupci Za rok jsou zobrazeny sumární údaje pro daný rok (např. celková hodnota vyřazení v pořizovacích cenách pro rok uvedený v řádku přehledu). Tento údaj vpodstatě odpovídá ročnímu obratu dané hodnoty. Ve sloupci Kumulovaně jsou napočítány údaje pro danou položku od počátku existence karet bez ohledu na rok na který jste přehled omezili. Tento údaj ve většině případů odpovídá zůstatkové hodnotě dané položky. Položky (řádky) které pro některý rok nejsou v rekapitulaci uvedeny jsou nulové. Kumulovaná hodnota se v takovém případě samozřejmě nemění a platí ta z předchozího období. Např. pokud v daném roce je celková suma odpisů nulová, řádek bude chybět. (V některé z pozdějších verzí bude přidána možnost zobrazit i prázdné řádky kvůli lepší názornosti.) Před tiskem zobrazeného přehledu nastavte vhodné šířky sloupců pomocí myši a v okně Tisk zadejte vhodný Název sestavy. Algoritmus výpočtu Vzájemná návaznost jednotlivých zobrazených položek je naznačena v jednotlivých řádcích pomocí znaků +,-,= a je následující: IM v pořizovací ceně (odpovídá účtu IM) je počítán jako + Pořízení + Zvýšení vstupní ceny + Technické zhodnocení - Částečné vyřazení v pořizovací ceně - Vyřazení v pořizovací ceně Oprávky jsou počítány jako + Odpisy + Částečné vyřazení v zůstatkové ceně + Vyřazení v zůstatkové ceně - Částečné vyřazení v pořizovací ceně - Vyřazení v pořizovací ceně Stav IM v zůstatkové ceně je počítán jako + IM v pořizovací ceně - Oprávky 22.02.2002 verze 2.21 série 162 databáze 244 SPRAV Změny v importech dat z EkoSW DOS Zm ěna v modulu Správce, menu Datab áze, Import datab áze EKOSW PCS pro DOS. Na záložce Metody byl doplněn přepínač Povolit import do jiného ročního období. Pokud je přepínač zašktrnut, může uživatel na záložce Parametry importu po zadání příkazu Oprava změnit cílový rok při importu evidencí. Tato možnost byla doplněna kvůli importu dat z EkoSW DOS do posunutého "fiskálního období". PDU Změna ve výpisu účetních případů Ve výpisu účetních případů je doplněno řazení dle účetního párování. Pokud je přehled seřazen dle účetního párování, jsou ve výpisu graficky odděleny jednotlivé spárované skupiny. Nespárované položky a položky které se nepárují jsou v tomto případě na světle žlutém podkladu. Spárované a částečně spárované položky jsou zobrazeny na standardním ( šedém ) podkladu, částečně spárované položky mají navíc modrý text. Spárované skupiny jsou odděleny purpurovou linkou. PDU Číselník druhů dokladů Úprava v číselníku druhu dokladů (menu Podklady - Číselník druhů dokladů v modulu Podvojné účetnictví) Při opravě záznamu není nutné zadávat druh dokladu, pokud je nastaven příznak Neúčtovat. Dříve program vyžadoval zadání druhu dokladu v každém případě. MZDY Povolení i úvazku vyššího než 8 hodin Povolení úvazku vyššího než 8 hodin v hlavičče kalendáře Doposud program vyšší úvazek nepovoloval. Nyní je uživatel pouze upozorněn varovným hlášením , pokud je úvazek vyšší než 8 hodin a výpočet mzdy je dále povolen. EVID Doplněn tisk labelů pro označené doklady Doplněn tisk adresních štítků do evidenc í VFA, DOD, OBD a OBV. V okn ě Tisk vyberte Tištěnou sestavu Adresní štítky. V evidenc í ch VFA, DOD a OBD se na adresn í štítky tisknou adresy odběratele. V evidenci OBV se tisknou adresy dodavatele. EVID Kontrola dokladových řad Optimal izována kontrola dokladových řad ( modul Evidence Kontroly - Kontrola úplnosti řad dokladů ) z hlediska rychlosti. EVID Formulář slovenského přiznání k DPH 2002 Byl upraven tisk formuláře slovenského přiznání k DPH podle vzoru SR/DPH 03-2002 platného od 1.1.2002. Řádek 23 Da ň vrácená pod'la $38b z ákona je zad áván z kl ávesnice, Aktuální seznam kódů členění DPH platných pro slovenskou verzi programu od roku 2002 je následující (změny ozna čeny modře). Uskute čněná plnění K ód 0 Nezahrnovaná plnenia - řádek DPH: není K ód 1 Zdaniteľná plnenia - řádek DPH: 02,03,09,10 K ó d 2 Oslobodené od dane (§ 26 zákona) - řádek DPH: 04 K ó d N Oslobodené, §26 zákona bez vplyvu na koeficient - řádek DPH: 05 K ó d 3 Nepodléhající DPH - řádek DPH: není K ód 4 Záloha od odběratela - řádek DPH: není K ó d 5 Vývoz tovaru - řádek DPH: 06,32 K ód 6 Vývoz služieb - řádek DPH: 06 K ód 7 V zahraničí s nárokem na odpočet dane - řádek DPH: 07 K ód 8 V zahraničí bez nároku na odpočet dane - řádek DPH: 08 P řijatá plnění K ó d 0 Nezahrnovaná plnenia - řádek DPH: není K ó d 1 Přijatá zdanitelná plnenia- řádek DPH: 11,12,15,16 K ó d 3 Nepodléhající DPH - řádek DPH: není K ó d 4 Zálohy - řádek DPH: není K ó d Z Základ pro vyměření cla - řádek DPH: není 13,14,17,18 K ó d C Clo - řádek DPH: není 13,14,17,18 K ó d S Spotřební daň - řádek DPH: není 13,14,17,18 K ó d J Jiné poplatky - řádek DPH: není 13,14,17,18 EVID Umožněno zadávat kurs v řádcích u BVY typu B V řádcích dokladu zahraničního bankovního výpisu (BVY typu B) byla doplněna možnost zadávat kurs. Je tak umožněno zadávat různé kursy v případě, že bankovní výpis obsahuje položky s různými datumy. Doposud byla tato možnost pouze u bankovního výpisu typu A (korunový) . Sloupec kurs je možné zobrazit pomocí příkazu Formát řádků . VŠE Úpravy v tisku labelů P ři tisku adresních štítků (Příkaz Tisk, Tištěná sestava Adresní štítky, záložka Nastavení adresních štítků) byly provedeny následující změny Nastavení pozice prvního tištěného labelu je zapamatováno. Nastavení pozice prvního tištěného labelu lze zadat i pomocí řádku a sloupce prvního tištěného labelu. VŠE Aktualizace číselníku měn Do dodávaného číselníku měn přidán kód EUR SPRAV Dokumentace změn v programu Do menu Systém v modulu Správce byla přidána funkce Dokumentace změn v programu. Tato funkce obsahuje soupis hlavních změn, které byly v programu provedeny v členění, které umožňuje výběr podle data, série programu, modulu apod. Informace distribuované touto cestou jsou nahrány do adresáře s programem při reinstalaci programu a jsou obsaženy v souboru ACOZME.ACO. Tento soubor bude průběžně aktualizován s každou vyšší verzí a sérií programu. Tatáž informace je obsažena v souboru ACOZME.RTF, který je dodáván na instalačním CDROM v adresáři ZMENY. Tento soubor lze zobrazit z úvodní obrazovky instalačního programu nebo je zobrazitelný standardními prostředky Windows a je určen pro libovolné použití. 06.02.2002 verze 2.21 série 161 databáze 236 EVID Zobrazení průběžných zůstatků v PKL a BVY Do přehledu dokladů ( první záložka ) v evidencích bankovních výpisů (BVY) a pokladna (PKL) byly doplněny sloupce P růběžný zůstatek a Průběžný zůstatek (valuty), ve kterých se zobrazují zůstatky k aktuálnímu dokladu. Sloupce je možné zobrazit pomocí příkazu Formát řádků (CTRL+F) . Vytvořte si vlastní formát a pomocí příkazu Definice zařaďte do formátu sloupec Průběžný zůstatek. Pomocí příkazu F2 můžete změnit název sloupce. Průběžný zůstatek je počítán bez ohledu na nastavené řazení. Pro potřeby výpočtu zůstatků se vždy předpokládá, že doklady jsou řazeny podle datumu. Pokud v evidenci bankovních výpisů (BVY) existuje více dokladů stejného data, jsou vždy zobrazovány zůstatky ke konci dne. Zobrazovaný průběžný zůstatek zobrazuje stejnou hodnotu, kterou zobrazíte pomocí příkazu Zůstatek. Zobrazen í průběžného zůstatku ve formátu řádků způsobí mírné zpomalení programu, protože zůstatek je dynamicky dopočítáván. Pro zrychlení práce s programem použijte jiný formát bez těchto sloupců. Formát řádků obsahující sloupec Průběžný zůstatek lze použít i pro výstup na tiskárnu. 04.02.2002 verze 2.21 série 160 databáze 236 MZDY Doplatky mzdy po konci pracovního poměru Přidán způsob uplatnění Doplatky mzdy po konci pracovního poměru. Slouží k tomu, aby se pod něj účtovaly složky, které jsou zaměstnanci doplněny až dodatečně tj. po skončení pracovního poměru. Tento způsob uplatnění lze zaúčtovat jen pokud neexistuje v zpracovávaném měsíci složka 2100 - Zpracování dle pracovního poměru. Jinak program nepovolí provést výpočet. Tím program kontroluje, zda doplatky jsou skutečně zadávány až po ukončení pracovního poměru. Nové uplatnění lze použít pouze pro činnosti od 1 výše, to znamená, že pracovník musel mít dříve pod touto činností pracovní poměr. Při založení způsobu uplatnění Doplatky mzdy po konci pracovního poměru jsou do systémových složek k dané činnosti generovány mzdové složky popisující způsob výpočtu za zpracovávaný měsíc podobně jako při zakládání výše jmenované složky 2100 - Zpracování dle pracovního poměru. 23.01.2002 verze 2.21 série 159 databáze 232 MZDY První verze Aconto pro zpracování MEZD 2002 První verze programu ACONTO ur čená pro zpracov ání mezd v roce 2002. Nižší verzi než 2.21 nelze pro zpracování mezd v roce 2002 použít ! Obsahuje doplnění konstatnt pro ro ční období 2002. Verze obsahuje zjednodušenou konverzi dat typu zakládání pracovních poměrů a ukončení pracovních poměrů. Postup Postup při zpracování mezd v roce 2002 závisí na tom, zda již byly mzdy zpracovávány v roce 2001. 1) Mzdy jsou zpracovávány až od roku 2002 Zavádíte-li mzdy od roku 2002, jsou konstant y programu nastaveny na hodnoty platné pro rok 2002 a program je připraven pro zpracování mezd v roce 2002. 2) Mzdy byly již zpracovávány v roce 2001 Před zpracováním mezd za období leden 2002 je třeba provést reinstalaci nové verze 2.21 programu ACONTO. Spusťte modul MZDY V menu Podklady / Kalendáře je třeba vytvořit všechny kalendáře pro rok 2002 podle postupu popsaného v příručce k programu. Spusťte volbu menu Personalistika a mzdy. Automaticky se provede potřebná úprava dat pro přechod na rok 2002, na c ož program upozorní hlášením. Číselníky středisek, zakázek a akcí, které budete potřebovat pro rok 2002 zkopírujte z jiného roku (2001) pomocí volby menu Databáze – Údržba číselníků v modulu Správce. Budete-li v roce 2002 používat jiná střediska, zakázky nebo akce, upravte kmenová střediska (zakázky, akce) v jednotlivých činnostech pracovníků (volba menu Personalistika a mzdy – záložka Činnosti). Nově vytvořené kalendáře pro rok 2002 přiřaďte jednotlivým zaměstnancům (volba menu Personalistika a mzdy – záložka Činnosti – Systémové složky). Zkontrolujte nároky na dovolenou pro rok 2002 daný složkou 2110 pro jednotlivé zaměstnance. U mzdových složek, které jsou převáděny z roku 2001 do roku 2002 a obsahují středisko, zakázku nebo akci, je potřeba tyto údaje doplnit do takto převedených mzdových složek pomocí příkazu Oprava v záložce Mzda – Docházka + nepravidelně. Druhá možnost je složku smazat a zadat ji znovu – údaje středisko, zakázka a akce se převezeme z kmenových údajů. 20.11.2001 verze 2.02 série 151 databáze 217 MZDY Nová mzdová složka 0366 Odstupné Přidána mzdová složka 0366 !Odstupné (se ZP a SP). Standardně se pro výplatu odstupného používá složka 0365. Složka 0366 slouží pro některé nestandarní případy výplaty odstupného. MZDY Přidány složky pro pohotovost 0295 a 0296 Přidány složky pro pohotovost. 0295 Pohotovost mimo pracoviště a 0296 Pohotovost na pracovišti. MZDY Přidána složka 0140 ostatní druhy mzdy Přidána mzdová složka 0140 Ostatní druhy mzdy (částka). Tato mzdová složka je při tiscích zahrnov á na do speciální skupiny, takže je snadno odlišitelná od ostatních složek mzdy. Lze ji využít pro různé i nestandardní účely, kdy je třeba ji odlišit od ostatních složek. MZDY Přidána složka 0483 Vojenské cvičení Přidána mzdová složka 0483 Vojenské cvičení 01.11.2001 verze 2.02 série 149 databáze 207 MZDY Přidání složek 0497, 0498, 0540, 0496 Přidána složka 0497 Prostoj nepříznivé povětrnostní vlivy Přidána složka 0498 Jiné překážky na straně podniku. Přidána složka 0540 Nepracovní úraz. Změněn název složky 0496 na Ostatní překážky na straně zaměstnance. MZDY Přidána složka 0590 Korekce nemoci Přidána mzdová složka 0590 Korekce nemoci. EMA Změny ACONTO EMA Přidána možnost přeřazení majetku do jiné odpisové skupiny Přidána možnost zadat k akci (zhodnocení, vyřazení, přeřazení atd.) další dodatečné informace: Druh a číslo dokladu Poznámka Přidána možnost zadávat ke kartě majetku zodpovědnou osobu. Podle zodpovědné osoby lze zároveň seznam karet majetku řadit a omezovat. 13.08.2001 verze 2.02 série 141 databáze 197 EMA ACONTO - změny v evidenci majetku Blokování přepočtu Do přehledu řad majetku na první záložce byla přidána možnost zablokovat řadu do zadaného roku. Zadává se čtyřmístný rok. Zablokování zamezí přepočtům odpisů v uzavřeném období, dále nepovolí zadávat akce v uzavřeném období, měnit ručně zadávané odpisy a měnit údaje významné pro výpočet v zadávacím okně karty, pokud je datum zařazení v uzavřeném období. Zvýšení vstupní ceny Do akcí byla přidána možnost zadat zvýšení vstupní ceny (klikněte mysí na přehled Historie změn na kartě a zadejte příkaz Nová). Zvýšení vstupní ceny se liší od technického zhodnocení tím, že se nepřechází na koeficienty pro zvýšenou vstupní cenu. Případy použití nejsou příliš časté - použití závisí na rozhodnutí uživatele. Částečné vyřazení Do akcí přidána možnost zadat Částečné vyřazení. Zadává se v pořizovací ceně. Program automaticky vypočte hodnotu vyřazení v zůstatkové ceně. Kontrola vyřazení karty Do akcí byla přidána kontrola, že může být zadáno pouze jedno vyřazení a současně že musí jít o poslední záznam v historii karty. Rychlé zobrazení informací o kartě Byl přidán příkaz Zobraz údaje inventární karty (zkratka F4). Zobrazí stejné okno jako je okno pro zadávání karty majetku ale pouze v režimu prohlížení. Okno lze zavřít pomocí <ESC> i jakoukoli jinou klávesou. Zobrazení zůstatkové ceny odpisů a sumy odpisů Do přehledu karet byly přidány sloupce se zůstatkovou cenou účetních a daňových odpisů a sumou účetních a daňových odpisů. Sloupce zařadíte do přehledu pomocí definice formátu řádků (příkaz Formát řádků - CTRL+F). V přehledu se zobrazují údaje počítané do aktuálního nastaveného roku (pro daňové odpisy), resp. do aktuálního roku a měsíce (pro účetní odpisy) včetně (nastavení volbou menu Speciální - Změna aktuálního data). Je-li aktuální datum změněno v okamžiku, kdy je otevřeno okno s přehledem karet, dojde k přepočtu k nově zadanému datu až v okamžiku, kdy je vyvolán refresh přehledu (tlačítko se dvěma zelenými či červenými šipkami nebo při změně řazení, omezení apod. nebo při novém otevření okna). Při tisku jsou tyto údaje tištěny k datu zadanému pro tisk bez ohledu na nastavení aktuálního data v programu. 19.01.2001 verze 2.01 série 111 databáze 145 MZDY Tisky MZDY Úprava tisku z mezd Změna popisu ve výplatním listu, mzdovém listu a v reportech. úprava tisku z mezd Změna popisu ve formuláři pro odvod soc. pojištění.