
22.04.2005 verze 2.52 série 306 databáze 462

EVID Citibank - změna formátu csv souboru
V importech bankovních výpisů byla provedena změna pří čtení importního souboru. V souboru může být ukončení řádku jak ve formátu Windows (EOL -0D, 0A) tak UNIX (EOL - 0A).


MZDY Korekce slevy a bonusu
Byly doplněny mzdové složky pro korekci slevy daně a bonusu daně.

	0958 používejte pro korekci slevy.
	0959 používejte pro korekci bonusu.

	0634 používejte pouze pro korekci zálohové daně ještě před uplatněním slev, tuto složku již systém dříve obsahoval.


MZDY Evidenční list důchodového pojištění (ELDP)
Do modulu MZDY byla doplněna sestava Evidenční list důchodového pojištění (dále ELDP) podle pravidel platných od roku 2004. Nová funkce programu umožňuje:
Tisk celého formuláře na tiskárnu
Tisk údajů do formuláře
Výstup do souboru XML, který lze použít pro odeslání ELDP v elektronické podobě. K tomu účelu lze použít některý ze specializovaných programů od jiných výrobců.

Postup při sestavení ELDP

1) Doplnění údajů uváděných na formuláři ELDP
V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední zpracovávané (tj. otevřené) období, aby program povolil zadat potřebné údaje.
Otevřte okno Personalistika a mzdy ve sloupci menu Mzdy.
Pokud je třeba doplnit údaje i pro zaměstnance, kteří již nejsou aktivní v nastaveném období, nastavte omezení i na neaktivní zaměstnance  pomocí příkazu Omezení.
Doplňte potřebné údaje. Jedná se zejména o tyto údaje (jde o údaje uváděné na formuláři ELDP):
Osobní údaje zaměstnanců, tj. rodné číslo, datum narození, příjmení, jméno, titul, rodné příjmení, místo narození.
Adresa zaměstnance je čtena z adresáře. Je proto třeba mít pro každého zaměstnance založenou adresu v adresáři a kód adresy musí být zadán v osobních údajích zaměstnance.
V Číselníku institucí ve sloupci menu Podklady je třeba obdobně doplnit údaje k Účtovanému podniku.
Na formuláři ELDP je uváděna zvlášť ulice a zvlášť číslo domu. Program tyto údaje zjistí ze zadané ulice v adresáři automaticky, je však třeba, aby číslo ulice bylo uvedeno za jménem ulice jako poslední souvislé slovo, obsahující alespoň jednu číslici.
Po doplnění údajů zavřete okno Personalistika a mzdy.

2) Zpracování ELDP
V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte období, za které budete ELDP vykazovat. Údaje jsou počítány vždy od ledna do zadaného měsíčního období. Chcete-li tedy sestavit ELDP za celý rok 2004, zadejte období 12/2004.
Otevřte okno Personalistika a mzdy ve sloupci menu Mzdy.
Pomocí příkazu Omezení omezte seznam na zaměstnance, pro které budete ELDP sestavovat. Lze využít i označení pomocí klávesy <Ins>.
Pokud je třeba zobrazit i zaměstnance, kteří nejsou aktivní v nastaveném měsíčním období, nastavte omezení i na neaktivní zaměstnance.
Zadejte příkaz Tisk (v menu Příkazy nebo <Alt>+<T> nebo tlačítko s obrázkem tiskárny ), dále vyberte Další sestavy a označte sestavu ELDP - Evidenční list důchodového pojištění od roku 2004 na záložce Zaměstnanci.
Zadejte požadované údaje a stiskněte tlačítko Tisk  (<Alt>+<T> nebo tlačítko s obrázkem tiskárny ).
Dále se řiďte pokyny vypisovanými programem.
Program si vyžádá doplnění dalších údajů, které nejsou k dispozici v programu ve speciálním okně. Lze využít i dávkové zadání údajů. Jedná se o tyto údaje:
Pošta - zadává se prvních 5 znaků jména města. Program tento údaj automaticky předvyplní z adresáře.
Typ ELDP - vyberte údaj z číselníku (klávesa <F5>)
Kód činnosti - vyberte údaj z číselníků (klávesa <F5>).
Druh doby - vyberte údaj z číselníků (klávesa <F5>).

Program nedokáže sestavit ELDP korektně v následujících případech
V dále uvedených případech nelze ELDP vyhotovit z programu a je třeba formulář vystavit ručně.

Pokud při dosažení důchodu či důchodového věku nebyl ukončen pracovní poměr
a současně nedošlo k dosažení důchodového věku na hranici měsíce.

Pracovní poměr je ukončen
a současně je pracovník nemocen v ochranné lhůtě
a současně je vyplacen doplatek mzdy

Dojde-li ke změně vztahu k organizaci (zaměstanec - společník/jednatel/komandista) během roku.

V případě kdy společnost dluží pojistné. 

25.03.2005 verze 2.52 série 301 databáze 459

MZDY Sestava Výpočet daně
Mzdy - Personalistika - Tisk - Další sestavy

Do záložky Daň byl doplněn tisk 
Výpočet daně z příjmů fyz. osob ze záv. čin. a funkčích požitků. 
·	

SKL Číselník účtů ve skladových kartách
Do volby menu Podklady v modulu Sklad byl doplněn Číselník účtů ve skladových kartách.
Číselník účtů používaný ve skladových kartách je nyní nezávislý na účtovém rozvrhu, i když je samozřejmě možné do tohoto číselníku zadávat stejná čísla účtů jaká jsou v účtovém rozvrhu.
Důvody pro odtržení čísel účtů ve skladových kartách od účtového rozvrhu jsou následující:
Účtový rozvrh může obsahovat teoreticky v různých letech různá čísla účtů.
Uživatelé, kteří nepoužívají modul Podvojné účetnictví neměli možnost zadávat do skladových karet čísla účtů z účtového rozvrhu.
Do tohoto číselníku byla automaticky zkopírována čísla účtů zadaná ve skladových kartách.
Je třeba doplnit do číselníku názvy kódů. To lze provést dvojím způsobem:
Doplnit názvy ručně v menu Podklady - Číselník účtů ve skladových kartách.
Zkopírovat data z účtového rozvrhu do nového číselníku účtů ve skladových kartách pomocí volby menu Údržba číselníků v modulu Správce.


SPRAV Údržba číselníků
Doplněno kopírování do nových číselníků Číselník účtů ve skladových kartách" a Číselník účtů pro karty majetku. Tyto číselníky je možné naplnit z účtového rozvrhu, který standardně používá modul podvojné účetnictví. Do nových číselníků lze přenést stávající analytické účty z libovolného ročního účetní období.


EMA Číselník účtů pro evidenci majetku
Do volby menu Podklady v modulu Evidence majetku byl doplněn Číselník účtů pro evidenci majetku.
Číselník účtů používaný v kartách majetku je nyní nezávislý na účtovém rozvrhu, i když je samozřejmě možné do tohoto číselníku zadávat stejná čísla účtů jaká jsou v účtovém rozvrhu.
Důvody pro odtržení čísel účtů v evidenci majetku od účtového rozvrhu jsou následující:
Účtový rozvrh může obsahovat teoreticky v různých letech různá čísla účtů.
Uživatelé, kteří nepoužívají modul Podvojné účetnictví neměli možnost zadávat do karet majetku čísla účtů z účtového rozvrhu.
Do tohoto číselníku byla automaticky zkopírována čísla účtů zadaná v kartách majetku.
Je třeba doplnit do číselníku názvy kódů. To lze provést dvojím způsobem:
Doplnit názvy ručně v menu Podklady - Číselník účtů pro evidenci majetku.
Zkopírovat data z účtového rozvrhu do nového číselníku účtů pro evidenci majetku pomocí volby menu Údržba číselníků v modulu Správce.


KASA Kasa - Výběr adresy a specifikace čtečkou
Doplněna možnost čtení kódu adresy čtečkou čárového kódu.
Opravena možnost čtení specifikace čtečkou čárového kódu.
	
Popis funkce:

Čtení adresy
Povolit výběr adresy čtečkou čárového kódu v konfiguraci kasy.
Před čtením umístit kurzor kasy do pole kód adresy.
Při čtení čárového kódu stisknout klávesu Ctrl.

Čtení specifikace skladové karty
Tato funkci lze využít v případě, že do specifikace skladové karty je uložen čárový kód.

Povolit výběr specifikace čtečkou čárového kódu v konfiguraci kasy.
Před čtením umístit kurzor v řádku  přehledu na  specifikaci.
Do specifikace musí být povolen zápis ve formátu řádků.
Při čtení čárového kódu stisknout klávesu Ctrl.

Poznámka
Čtečka čárového kódu standardně vybírá zboží ze skladu.
V případě, že nevybíráme zboží, tak je nutné stisknout klávesu Ctrl.


EVID Úprava vyrovnání D-253 do samostatného řádku
Do samostatného řádku se zaokrouhlením dle pokynu D-253 se automaticky doplňují hodnoty položek středisko, zakázka, akce a operace.

Hodnoty položek středisko, zakázka, akce se zjišťují dle následujícího postupu:
1) hodnota dané položky je čtena z hlavičky dokladu
2) není-li v hlavičce hodnota vyplněna, je čtena z řádku dokladu s největší částkou
3) pokud není hodnota vyplněna v tomto řádku, je čtena z následujícího řádku s další velkou částkou, atd.
Operace je čtena z konfigurace (příkaz menu Speciální - Konfigurace aktuálního okna <F9> nebo tlačítko K) daného okna evidence: Operace pro zaokrouhlovací rozdíl dle D-253.
Výpočet korekce dle pokynu D-253 se týká pouze evidencí VFA a PKL příjem.


PDU Doplnění informací do oken účtovaní v modulu PDU
Při současném nastavení konfigurací "Automatické účtování při vstupu do dokladu" a "Uložit po automatickém účtování" jsou doklady účtovány plně automaticky a nelze je tedy ručně upravovat. Pro upozornění na tuto skutečnost doplněn do okna konfigurace účtování dotaz zda ponechat zvolené nastavení. Dále do spodní části okna účtování doplněna informace o automatickém zaúčtování dokladu, která se zobrazí po účtování nebo opravě dokladu při nastavení výše uvedené konfigurace.


PDU Účtový rozvrh pro finanční instituce
V modulu podvojné účetnictví bylo doplněno účtování s rozvrhem pro banky a jiné finanční instituce. 

Změny provedené v programu
V konfuguračním okně Základní nastavení podvojného účetnictví v menu Konfigurace přibyla možnost výběru odpovídajícího typu účtového rozvrhu (G).
Bylo upraveno zadávání účtového rozvrhu pro typ G.
Do volby menu Údržba číselníků v modulu Správce byl doplněn vzorový rozvrh typu G.
Pro typ rozvhu G byly provedeny úpravy sestav Výsledek hospodaření účetní a Výsledek hospodaření před zdaněním


PDU Kód adresy v automatickém účtování kursových rozdílů
Do programem automaticky účtovaných kursových rozdílů se nově doplňuje i kód adresy.
Program použije kód adresy vyskytující se ve zpracovávané spárované skupině za předpokladu, že spárovaná skupina obsahuje alespoň jeden kód adresy.
Pokud je ve zpracovávané spárované skupině nalezeno více různých kódů adres, doplní se do  automaticky účtovaného kursového rozdílu první nalezený kód adresy.



PDU Přednastavený kód operace pro účtování zaok. rozdílů
Při přenosu dokladu z evidence do podvojného účetnictví se automaticky vyplní kód operace v řádku zaokrouhlení úhrady. Kód operace lze přednastavit v okně "Základní konfigurace podvojného účetnictví" ( menu Konfigurace, modul PDU ).


SKL Import / Export ceníku do TXT a DBF
Import / Export  ceníku ve formátu DBF / TXT -  Sklad \ Seznam ceníků \ Karty ceníku.

V řadě skladu může být založen jeden nebo více ceníků.
Do ceníku se zařazují skladové karty (dále v textu karty ), kde každá karta obsahuje 9 cen (cena1 až cena9).
Import / Export přenáší pouze ceny. Nepřenáší se informace cena s DPH nebo BEZ DPH. 

Export:

Export je realizován z aktuálního ceníku (Karty ceníku) příkazem <Export>
Exportují se karty aktuálního ceníku do souboru typu TXT nebo DBF. Exportovat lze všechny nebo označené karty.
DBF je soubor ve formátu databáze FoxPro. Formát podporuje MS Excel a OpenOffice.
TXT je soubor textový ve formátu TEXT CSV. Formát podporuje MS Excel a OpenOffice. Jednotlivá pole jsou oddělena středníkem a desetinná čísla tečkou. Jiné oddělovače Aconto nepovoluje. Změna oddělovače způsobí chybnou funkci při importu karet.
Oba soubory DBF a TXT mají shodné složení (strukturu). Prvních 9 polí zleva jsou ceny (cena1 až cena9). Další údaje jsou informace o kartě, které NESMÍTE měnit, tato změna může způsobit chyby při importu.
Jméno souboru exportu se zadává včetně celé cesty bez přípony. Složka (adresář) uvedená v cestě musí existovat. Příklad C:\EXPORT\ceník1. Program přidá příponu TXT nebo DBF  dle navoleného typu exportovaného souboru. 

Import
Karty exportované (viz předcházející popis) do souboru DBF nebo TXT budou dále v popisu označeny jako zdrojové karty (jsou zdrojem dat pro import).
Karty v ceníku při importu, které se importem přepisují (mění svoje ceny), budou označeny v popisu jako cílové karty (je to cíl přenášené ceny).

Popis funkce importu
Import je realizován z aktuálního ceníku (Karty ceníku) příkazem <Import>
Při importu je nutné zadat celé jméno souboru včetně přípony DBF nebo TXT. Příklad C:\EXPORT\ceník1.DBF
Importují se všechny ceny nebo pouze vybrané ceny dle nastavení.
Import čte cyklicky zdrojové karty a dle údajů popisujicích tuto kartu je dohledána cílová karta 
Je-li cílová karta nalezena, tak její ceny jsou aktualizovány (přepsány). 
Není-li cílová karta nalezena, tak je zaznamenána chyba a export pokračuje další kartou (viz popis níže).

Pravidla při importu
Cílová karta musí být zařazena v aktuálním ceníku ( musí se nacházet v cílovém ceníku).
Cílovou kartu musí import najít. Karta je hledána dle 
SKP 
Identifikátoru 
Názvu karty 
IDKA jednoznačný identifikátor karty ve skladové řadě. (IDKA karty může být vynecháno, viz popis níže).

Všechny čtyři položky (pole) musí být shodné na zdrojové a cílové kartě. Pokud údaje nesouhlasí, tak ceny ze zdrojové karty nemohou být zapsány a program pokračuje další kartou. Při porovnání vznikne chyba  č. 20566 , která se zapíše do seznamu chyb.

Cílová karta musí být jednoznačná. Čtyři shodné položky (pole z předcházejícího bodu) se nesmí vyskytovat na dvou nebo více cílových kartách. Import při hledání musí najít pouze jednu kartu, v opačném případě import pokračuje další kartou a chyba  č. 20569 se zapíše do seznamu chyb.
Cílová karta musí mít shodného vlastníka řady, v opačném případě import pokračuje další kartou a chyba  č. 20568 se zapíše do seznamu chyb.
Importovat lze ceny do shodné nebo jiné řady skladu.
 Do shodné řady skladu  Přepínač Nepoužívat na určení karty v ceníku jednoznačné IDKA nechte vyškrtnutý = vypnuto. Dále v popisu: NE_IDKA_VYPNUTO.
 Do jiné řády skladu.(zahrnuje i import do jiného subjektu  nebo do jiné databáze). Přepínač Nepoužívat na určení karty v ceníku jednoznačné IDKA zaškrtněte  = zapnuto. Dále v popisu: NE_IDKA_ZAPNUTO.

Chyby při importu
Při importu do shodné řady skladu nechte  NE_IDKA_VYPNUTO (default).
Při importu do jiné řady skladu nastavte NE_IDKA_ZAPNUTO. Přenos do jiné řady zpravidla nemůže používat IDKA, protože 2 významově shodné karty mohou mít různá IDKA, které se přidělují nezávisle při založení skladové karty do řady skladu.

Import do shodné řady skladu a do shodného ceníku  s NE_IDKA_VYPNUTO  by neměl hlásit žádné chyby.
Import do shodné řady skladu a do jiného ceníku s NE_IDKA_VYPNUTO by neměl hlásit žádné chyby, pokud oba ceníky mají shodnou množinu zařazených karet.
Import  do jiné řady skladu s NE_IDKA_ZAPNUTO je méně bezpečný. Při duplicitních zdrojových kartách může dojít k přepsání cen cílové karty víc než jednou. 

Kde: Duplicitní zdrojové karty jsou karty, které mají shodné všechny 3 údaje Označení (SKP) + Identifikátor + Název karty. 
Poznámka: 
IDKA při dohledání karty je v tomto případě vynecháno, protože je NE_IDKA_ZAPNUTO.

Seznam chyb importů
Chyby se během importu zapisují a na konci importu jsou zobrazeny v dialogu importu.

Chyba č. 20566 karta nenalezena v ceníku. 
Chyba č. 20567 zápis importované karty.
Chyba č. 20568 zápis do cizí řady skladu.
Chyba č. 20569 nalezeno více cílových karet.


PDU Úprava principu automatického účtování
Pokud byla v konfiguraci automatického účtování nastavena délka vzoru zleva v počtu znaků a skutečná hodnota v účtovaných datech byla kratší než počet znaků nastavený v konfiguraci, program takový řádek automaticky nezaúčtoval.

Tato logika byla upravena tak, že program nyní bude automaticky účtovat i tyto případy.
Úprava se týká pouze kódů středisek, zakázek, akcí a kódů adres. Pro texty řádků se nic nemění.
Tato změna logiky nijak neporušuje jednoznačnost ani v případě kratších hodnot kódů (viz příklad níže).
Výsledný efekt bude tedy v tom, že program bude navíc automaticky účtovat i popsané případy. Tato úprava nemá žádné negativní důsledky pro mechanizmus automatického účtování.

Příklad
V konfiguraci automatického účtování je nastaven jako kritérium pro kód adresy počet znaků zleva, např.  8.
Účtovaná data obsahují následující kódy adres:
NOVAK
NOVAK001
Podle dosavadní logiky systému se první případ automaticky nezaúčtoval, protože hodnota kódu (NOVAK) byla kratší než požadovaných 8 znaků nastavených v konfiguraci a zaúčtování muselo být provedeno ručně.
Po nové úpravě se automaticky zaúčtuje i tento případ. Program si pro účel automatického zaúčtování doplní hodnotu (NOVAK) znakem ; do požadované délky nastavené v konfiguraci (NOVAK;;;). Tento princip zajistí jednoznačnost kódu i v uvedeném příkladu, kdy první kód (NOVAK) je obsažen zleva v druhém kódu (NOVAK001), protože doplněný kód NOVAK;;; již není obsažen zleva v kódu NOVAK001. Nehrozí ani konflikt s jiným existujícím kódem NOVAK;;;, protože znak ; nelze zadat jako součást kódu.


EVID Doplnění importu BVY ze CitiBank formát DSK
Do importu bankovních výpisů byl doplněn formát pro banku CitiBank formát DSK.


MZDY Úprava tisku mzdového listu
Byla upravena sestava Mzdový list  v souvislosti s legislativními změnami od 1.1.2005.
Formát sestavy se liší podle období, ve kterém je tisk prováděn. Program vybere vhodný formát automaticky - nyní existují 3 varianty:
Do 31.12.2003
Pro období 2004
Od 1.1.2005


EMA Změna při výpočtu zvýšení zrychlených odpisů v prvním roce
Byla provedena změna ve výpočtu odpisů v prvním roce odpisování u zrychlených odpisů dle nových pravidel od 1.1.2005 případě, kdy byl zadán požadavek na zvýšení odpisu o 10%, 15% nebo 20%.
U zrychlených odpisů program navyšoval odpis v prvním roce o 10% (15%, 20%) z hodnoty vypočteného odpisu.
Správně má být odpis v prvním roce zvýšen o 10% (15%, 20%) ze vstupní ceny majetku.
Přepočet odpisů u příslušných karet proveďte pomocí příkazu Přepočet.
Rovnoměrné odpisy byly počítány správně.

02.03.2005 verze 2.52 série 299 databáze 454

MZDY Doplnění tisků po změnách legislativy
Byly doplněny zbývající tisky v souvislosti se změnami legislativy platnými od roku 2005. Jedná se o následující tisky :

	- Mzdový list
	- Výpočet daně (změna platná pro i pro rok 2004)
	- Potvrzení o zdanitelných příjmech
	- Mzdová data zam.(výplatní listina).

23.02.2005 verze 2.52 série 297 databáze 454

JDU Oprava dokladu zařazeného do přiznání k DPH v PD
Nově je umožněna oprava některých údajů dokladu Peněžního deníku (modul Daňová evidence příjmů a výdajů) zařazeného do přiznání DPH.
Původní řešení neumožňovalo opravu zařazených dokladů. Po změně lze opravit sloupce, které nemají vliv na přiznání DPH např. kódy příjmů/výdajů a texty. 
Program nedovolí opravovat částky, sazby DPH, kódy členění DPH a ostatní údaje mající vliv na přiznání DPH. Nelze  také vkládat, mazat a rozepisovat řádky dokladu.

22.02.2005 verze 2.52 série 295 databáze 454

JDU Změna při zadávání KDČ ke kódům P/V pro peněžní deník
V předchozích verzích programu nebylo možné přiřadit kód daňového členění (KDČ) ke kódům příjmů a výdajů (P/V), které neměly vyplněný kód daňového zpracování (kódy N,P,D).
Po provedené úpravě programu není zadání KDČ ke kódu P/V nijak omezeno.

14.02.2005 verze 2.52 série 294 databáze 453

JDU Zpracování podkladů pro DZPFO 2004
Do modulu Daňová evidence příjmů a výdajů bylo doplněno přiznání k dani z příjmů pro rok 2004 ( vzor č. 11 ). Volba menu Účtování - Podklady pro daň z příjmů nabídne pro vyplnění odpovídající formulář automaticky dle zvoleného účetního období. Tj. při zvoleném účetním období 2003 vzor č. 10 a pro období 2004 vzor č. 11.


EVID Nový formulář přiznání k DPH vzor č.13
Do funkce pro zpracování DPH (volba menu Evidence - Zpracování DPH v modulu Evidence) byl doplněn formulář vzor č.13 platný od 1.1.2005. Nový formulář program použije automaticky pro období od ledna 2005 a další.


EVID Vyměření vypořádání DPH u dodatečných přiznání v uzavřeném období
Do výpočtu dodatečného přiznání k DPH vytvořeného do již uzavřeného období roku 2004 byl doplněn výpočet vypořádání na řádku 560 dle $76 odst. 10.

Předchozí verze programu toto vypořádání neprováděla z důvodu značně nejasné formulace $76 odst. 10, ze které není zřejmé, zda má být tento výpočet vlastně prováděn a bylo nutné konzultovat příslušné autority.
Ve výpočtu vypořádacího koeficientu k žádné změně nedošlo. Jako zálohový koeficient je po uzavření období 2004 přenesena poslední známá hodnota vypořádacího koeficientu z období 2004 v okamžiku založení prvního řádného přiznání v roce 2005. Dle získaných výkladů se tento zálohový koeficient již nezmění, pokud později dojde k vytvoření dodatečného přiznání do uzavřeného odbobí 2004 a tím pádem k přepočtu koeficientu v roce 2004. Novou hodnotu zálohového koeficientu však může vyměřit finanční úřad.


PDU Doúčtování kursových rozdílů neuhr pohl+závaz
Doplněno účtování kurs. rozdílů i pro spárované skupiny dokladů, které mají různé kódy měn. Původní účtování kurs. rozdílů skupinu s různými měnami ignorovalo. Není již tedy nutné doklady ve skupině s různými měnami doúčtovat ručně.

SPRAV Omezení skladových karet v údržbě číselníků
Do okna Údržba číselníků v modulu Správce byla doplněna možnost zadat omezení přehledu skladových karet. Omezení lze zavolat pouze pomocí tlačítka Omez a pouze při kopírování skladových karet.


JDU Změna v zadávání do peněžního deníku v daňové evidenci příjmů a výdajů
Byl změněn způsob výpočtu při zadávání řádků do peněžního deníku. Původně se zadaná částka do sloupce příjem nebo výdaj navýšila o částku DPH. Bylo tedy nutné zadávat částku od základu daně.
Nyní se sloupce příjem a výdaj chovají jako částka  celkem, tj. dopočte se základ dle DPH a hodnota příjmu a výdaje se nezmění. Peněžní deník nyní funguje stejně jako pokladna.


EMA Změny v evidenci majetku pro rok 2005.
V modulu evidence majetku byly provedeny legislativní změny týkající se výpočtu daňových odpisů platné od 1.1.2005.

Změny koeficientů u jednotlivých odpisových skupin pro rovnoměrné i zrychlené odpisy.
Přidání nové odpisové skupiny 1A
Přidání možnosti zadat zvýšení odpisu v prvním roce o 10,15 a 20% při zadávání nové karty majetku zařazované po 1.1.2005.

Důležité pokyny pro přepočet daňových odpisů
Nainstalujte a spusťte novou verzi programu
Zadejte přeřazení již odpisovaného majetku do jiné odpisové skupiny u těch karet majetku, u kterých je přeřazení zákonem požadováno.  Přeřazení zadáte následovně:
Otevřte okno se přehledem karet majetku (volba menu Majetek - Karty majetku v modulu Evidence majetku).
Vyberte požadovanou řadu a přepněte se na záložku Karty.
Zvolte požadovanou kartu majetku
Klikněte myší na přehled Historie změn na kartě.
Zadejte příkaz Nová (N) a zadejte přeřazení (kód P).
Můžete také použít příkaz Dávkové vložení akcí ke kartám majetku ve volbě menu Příkazy.
Spusťte přepočet všech karet majetku pomocí tlačítka Přepočet na horní liště okna. Přepočet je nutné provést minimálně u těch karet, u kterých již byly dříve vypočteny odpisy pro období 2005 a dále. Bez provedení přepočtu se neprojeví změny koeficientů od roku 2005.

02.02.2005 verze 2.52 série 293 databáze 449

JDU Rozšíření tisku sestavy peněžního deníku
V daňové evidenci příjmů a výdajů byla do tisku sestavy peněžního deníku doplněna možnost výběru, zda tisknout úhrady nebo rozpis úhrady nebo obojí současně.

Nyní je tedy možné si vybrat jednu ze tří sestav :
   Peněžní deník ( úhrady rozepsané na základy a DPH )
   Peněžní deník ( bez rozpisu úhrad )
   Peněžní deník ( úhrada i její rozpis současn¨§ )

Při tisku sestavy byl tučně zvýrazněn text pro úhrady, rozpis úhrady je vytištěn bez zvýraznění. 

Podobně byl upraven také tisk z peněžního deníku ( záložka Doklady i záložka Přehled řádků deníku), kde je místo podbarvení řádku použita pro zvýraznění také změna písma na tučné ve sloupci Text.


EVID Doplnění importů do BVY ve formátu MultiCash
Do importu bankovních výpisů byly doplněny formáty MultiCash verze 3, který je určen pro import z HVB Bank a verze 2.12(2000) určený pro Raiffeisen Bank.

27.01.2005 verze 2.52 série 292 databáze 448

EVID Doplnění funkce Zkopíruj údaje z dokladu do evid.
Původně byla funkce Zkopíruj údaje z dokladu připojena pouze v evidenci VFA, kde umožňovala kopírovat doklady z dodacích listů (fakturace dodacích listů).

Nyní byla funkce doplněna do následujících evidencí, kde umožňuje:
VFA - kopírování z evidencí DOD, VFA, OBD.
PRI - kopírování z evidencí  PRI, OBV.
DOD - kopírování z evidencí  DOD, OBD.

Kopírování umožňuje:
Zkopírovat celý doklad (údaje z hlavičky dokladu a všechny řádky dokladu).
Zkopírovat aktuální, označené nebo všechny řádky dokladu (kromě kopírování dokladů z DOD do VFA, v tomto případě se kopíruje celý doklad).


20.01.2005 verze 2.52 série 291 databáze 448

JDU Doklady / Tisk přehledu řádků dokladu pen.deníku
Tisk sestavy JDU Přehled řádků dokladu peněžního deníku (záložka Doklady) byl upraven tak, aby bylo možné si vybrat, zda tisknout úhrady nebo rozpis úhrady nebo obojí současně.

Nyní je tedy možné si vybrat jednu ze tří sestav :
   Přehled řádků dokladu ( úhrady rozepsané na základy a DPH )
   Přehled řádků dokladu ( bez rozpisu úhrad )
   Přehled řádků dokladu ( úhrada i její rozpis současně )

Při tisku sestavy, která obsahuje současně úhrady i rozpis, jsou rozepsané řádky graficky odlišené podbarvením řádku.


EVID Zvýraznění částky k úhradě na tištěném dokladu
Byla doplněna možnost zvýraznit  na tištěných dokladech konečnou částku k úhradě. Jedná se o následující doklady
faktury vydané
dodací listy
vystavené objednávky
pokladní doklady.
Zvýraznění částky k úhradě lze nastavit na záložce okna pro nastavení tisku (Okno Tisk zobrazované před vlastním tiskem dokladu).


EVID Nový číselník Forem úhrad
Do sloupce menu Podklady byl doplněn Číselník forem úhrad.
Forma úhrady se používá ve vydaných fakturách.


SKL Úprava přepočtu skladových karet
Opravena chyba při vytváření vratky výdeje ve stejný den, jako byl proveden výdej na který je vazba ve vratce. Do vratky se doplňuje denní průměrná cena.


EVID Změna zadávání parametrů v přehledu pohledávek a závazků k datu
Původně se zadávalo pouze jedno datum, ke kterému:
byl vytvořen přehled pohledávek a závazků,
byly do přehledu zahrnuty doklady s datem vystavení k tomuto datu 
byl vypočítán korunový ekvivalent 

Nově se zadávají čtyři datumy:
datum, ke kterému se vytvoří přehled pohledávek a závazků
datum splnění, ke kterému budou doklady zařazeny do přehledu
datum vystavení, ke kterému budou doklady zařazeny do přehledu
datum, ke kterému bude čten kurs z číselníku kursů pro výpočet korunového ekvivalentu


JDU Změna systém identifikace instalace v EPV(JDU)
Původní verze peněžního deníku v evidenci příjmů a výdajů pracovala se stejnou identifikací instalace jako evidence bankovních výpisů a pokladna. Tento způsob neumožňoval účtovat naimportovaná data. 
Nově je v číselníku řad evidencí pro PD identifikace instalace rozdělena na majitele řady evidence a majitele řady PD. Toto řešení umožňuje naimportované doklady bank. výpisů a pokladny účtovat v PD.


EVID Změna pohybu po položkách při zadávání subřádků
Při rozepsání posledního subřádku, po zadání počtu MJ nebo částky, bylo zrušeno automatické zaostření na nově vzniklý poslední subřádek a zadávanou položku. Pohyb po subřádku pokračuje standardním způsobem, tj. jako u normálních řádků.


PDU Nový sloupec v sestavách a párování PDU.
V modulu PDU přidán do výpisu účetních případů, výpisu nespárovaných položek k datu a účetního párování sloupec VZEV ( vazba na evidenci ). Sloupec zobrazuje  informace o primárním dokladu v pomocných evidencích a to ve formátu evidence + rok + řada + číslo dokladu.


ALL Seznam databází při startu programu.
Doplněno tlačítko Přidat, které přidá seznam jmen databází, které jsou v tuto chvíli instalované na SQL serveru. ( Program nedokáže doplnit jména databází, které nejsou instalovány. )


EVID Zpracování DPH
Od roku 2005 platí, že odpočet daně z předcházejícího roku lze provést pouze přes dodatečné přiznání.  Změna dle $73 odst 11 - uplatnění nároku na odpočet daně.

Změna se týká zařazení dokladů, které obsahují odpočet do řádného přiznání DPH.
Pokud uvedený zařazovaný doklad spadá datem splnění do minulého ročního období, tak je navržen na zařazení do dodatečného přiznání.


PDU Úprava vzorových sestav FAN 2004
Byly provedeny změny ve vzorových sestavách FAN :
 - v sestavě 'Rozvaha ve zjedn. rozsahu' na řádku 11 
 - v sestavě 'Rozvaha v plném rozsahu' na řádku 41
Změna je stejná v obou sestavách :
      - v 1.sloupci změna z KM314??? na KM15 
      - ve 2.sloupci smazání účtu KD391???


MZDY Úprava modulu MZDY pro roční období 2005
V modulu MZDY byly provedeny úpravy reflektující legislativní změny od 1.1.2005.

Seznam změn

Byly doplněny nové hodnoty minimální mzdy platné od 1.1.2005. 
Do programu není nutné nic zadávat, nové hodnoty konstant se použijí automaticky.

Byly přidány nové mzdové složky pro uplatnění slevy na vyživované dítě
Od 1.1.2005 se místo odčitatelné položky na vyživované dítě uplatňuje sleva na dani. V programu není třeba v souvislosti s touto změnou provádět žádné úpravy. 
Pro tento účel byly do programu doplněny nové mzdové složky
0940  Sleva daně na vyž.dítě
0941 Zvýš.slevy d.na vyž.dítě
Pokud jsou již v programu pro rok 2005 (např.jako pokračování dat z minulého období) zadány mzdové složky pro uplatnění odpočtu  0910 a 0911, program je pro rok 2005 automaticky zkonvertuje na nové složky (0940 a 0941) určené pro uplatnění slevy na dani.
Původní mzdové složky 0910 a 0911 se již v roce 2005 nepoužívají - program je nepovolí od 1.1.2005 zadat. V nabídce složek však byly ponechány.
V souvislosti s touto změnou byl rovněž upraven výpočet daně.

Nové složky generované automaticky
Dále uvedené mzdové složky souvisejí s předchozí legislativní změnou a jsou programem generovány automaticky. Složky obsahují dále uvedené sumární údaje.
Pro každého zaměstnanace jsou generovány následující složky (pokud jsou potřeba). Složky sumarizují vypočtenou slevu a bonus za jednoho zaměstnance. Složky lze zobrazit u činnosti 0 v záložce Systémové složky.
0948 Sleva daně vyž.děti celk.
0949 Bonus na vyž.děti celkem
Do následujících nových složek podniku 2518 a 2519 jsou vysčítávány sumární složky 0948 a 0949 příslušející zaměstnancům. Tyto složky zakládá program automaticky při měsíční uzávěrce. Složky lze zobrazit pro Podnik v záložce Činnosti - Systémové složky.
2518 Samost.záloha daně celkem
2519 Samost.bonus na vyž.děti

Úpravy tiskových sestav
V souvislosti s uvedenými změnami byly upraveny tyto tiskové sestavy
Výplatní lístek
Report
Odvod zálohové a srážkové daně (bude ještě provedena úprava za účelem zpřehlednění a podrobnějšího zobrazení)
Dodatečně (v některé z dalších verzí programu) se připravuje ještě úprava těchto sestav
Mzdový list
Potvrzení o příjmu

Složka pro uplatnění odpočtu na odborové příspěvky
Pro uplatnění odpočtu na odborové příspěvky byla přidána mzdová složka 0917 Odbory přísp.odpoč.-vyr.
Částku zadávejte pouze do takové výše, která splňuje kritéria pro uplatnění odpočtu.
Složku lze zadat již pro roční vyrovnání daně za rok 2004.

Roční vyrovnání
Tuto verzi programu principiálně lze použít pro provedení ročního vyrovnání.
Doporučujeme však vyčkat na pozdější verzi programu, kde budou ještě provedeny některé úpravy související s ročním vyrovnáním.


PDU Kopírování vnitřních dokladů a předvolby
Při vytváření vnitřních dokladů (volba menu Účtování ostatní) je možné zkopírovat obsah vytvářeného dokladu
z jiného již existujícího vnitřního dokladu
z předem vytvořených vzorů (tzv. předvoleb)

Postup
Otevřte nový doklad (volbu menu Účtování - Účtování ostatní v modulu Podvojné účetnictví).
Zadejte příkaz Zkopíruj údaje z předvolby/dokladu z menu Příkazy.
Vyberte v nabídnutém okně Kopírování údajů z předvoleb a účetních dokladů doklad nebo předvolbu, ze které chcete kopírovat a zkopírujte údaje pomocí tlačítka Kopíruj (Alt+U).
Pro aktualizaci seznamu dokladů použijte tlačítko Aktualizace dat (dvě zelené nebo červené šipky).
Z již existujících dokladů i z předvoleb lze kopírovat celé doklady i jednotlivé nebo označené řádky dokladu.

Vytvoření vzorů (předvoleb)
Otevřte okno pro zadávání předvoleb pomocí volby menu Podklady - Předvolby pro účtování interních dokladů v modulu Podvojné účetnictví.
Na první záložce Okruhy vytvořte jeden nebo více okruhů pomocí příkazu Nová.
Okruhy zhruba odpovídají druhům účetních dokladů, tj. rozlišují číselné řady dokladů.
Ke každému okruhu můžete vytvořit číselnou řadu dokladových vzorů.
Okruhy můžete využít k tématickému rozdělení vzorových dokladů (předvoleb).
Nastavte se v seznamu na určitý okruh a přepněte se na duhou záložku Předvolby.
Pomocí příkazu Nová vytvořte vzorový doklad obdobně, jako zadáváte standardní účetní doklad.
Program vyžaduje zadání datumu, které však není pro budoucí kopírování podstatné. Datum má význam jako informace o datu vytvoření vzoru.
Vzorový doklad nemusí na rozdíl od standardně vytvářeného účetního dokladu obsahovat všechny údaje (čísla účtů, částky apod.). Vyplňte pouze ty údaje, které potřebujete.
Vzorový doklad nemusí splňovat podmínku podvojnosti. Podvojnost je kontrolována až při vytváření cílového dokladu.
Po zadání částky program automaticky vytváří poslední řádek, kde nabízí zbývající částku na protistraně. Nadbytečný řádek můžete smazat příkazem Ctrl+PgDn.


PDU Doúčtování kursových rozdílů neuhrazených pohledávek a závazků
Do modulu Podvojné účetnictví byla doplněna funkce pro automatické zaúčtování kurzových rozdílů neuhrazených pohledávek a závazků k poslednímu dni účetního období.

Nutné podmínky pro správný výpočet kursových rozdílů
Každý účetní případ, ke kterému má být vypočten a doúčtován kursový rozdíl ke konci účetního období musí tvořit spárovanou skupinu. Obvykle to znamená, že musí být k sobě na jednom analytickém účtu spárován doklad a k němu příslušející úhrady a případně již dříve provedené doúčtování kursových rozdílů.
!!! POZOR !!! 
Správnému výpočtu nebrání, pokud jsou kursové rozdíly doúčtovány ručně za předpokladu, že je splněna podmínka spárování tohoto kursového rozdílu se skupinou, ke které patří.
Pokud bylo doúčtování kursových rozdílů prováděno již v předchozím účetním období (tj. zřejmě k 31.12.2003), bude výpočet proveden správně, je-li rovněž splněna podmínka spárování z předchozího bodu.
Pokud však bylo doúčtování kursových rozdílů v předchozím období provedeno celkovou souhrnnou částkou za všechny doklady (což je sice chybná, ale vyskytující se praxe), není zřejmě možné předchozí podmínku o spárování skupin dodržet a výpočet neproběhne správně.
Program dopočítává kursové rozdíly k účetním položkám, které splňují následující podmínky
Jedná se o nespárované nebo částečně spárované skupiny na analytickém účtu, který má nastaven atribut Párovací účet (viz Výpis analytických účtů a Zadávání účtového rozvrhu).
Alespoň jedna zaúčtovaná položka má vyplněn kód měny a částku ve valutách.
Ve spárované skupině nejsou různé kódy měn. K takové skupině nebude kursový rozdíl dopočítáván. Toto omezení bude výhledově zrušeno.

Postup
Spárujte účetní položky na příslušných účtech pomocí volby menu Účtování  - Párování položek.
Zadejte účetní období, do kterého mají být kursové rozdíly zaúčtovány pomocí volby menu Speciální - Změna ročního účetního období.
Založte druh dokladu pro zaúčtování kursových rozdílů pomocí volby menu Podklady - Číselník druhů dokladů.
Kursové rozdíly sice můžete nechat vytvořit do libovolné již existující řady vnitřních dokladů, doporučujeme však z důvodu přehlednosti použít oddělenou dokladovou řadu.
Vytvořte přehled nespárovaných položek k poslednímu dni účetního období pomocí volby menu Výkazy - Výpis nespárovaných položek k datu.
Přehled vytvořte pouze pro jeden analytický účet.
Musí jít o účet na kterém se provádí účetní párování, tj. účet musí mít nastaven atribut párovacího účtu (viz volba menu Podklady - Výpis analytických účtů).
Použijte příkaz Zaúčtování kursových rozdílů v menu Příkazy. Řiďte se dalšími pokyny programu. Program bude vyžadovat:
Omezit přehled pro tento účel pomocí příkazu Omez (modrá volba omezit na výpis pro zaúčt. kurs. rozdílů.).
Setřídit přehled dle spárovaných skupin pomocí příkazu Řazení (třídit dle Spár.skup.).
Program si vyžádá doplnění kursů pro jednotlivé kódy měn. Tyto kursy jsou nezávisle přístupné pomocí volby menu Podklady - Číselník kursů pro přepočet pohledávek / závazků.
Vyplňte pečlivě všechny potřebné údaje v okně Automatické zaúčtování kursových rozdílů ke konci období a stiskněte OK.
Program zobrazí před provedením automatického zaúčtování ještě jeden kontrolní dotaz.
Vygenerované doklady s doúčtováním kursových rozdílů můžete zobrazit pomocí volby menu Výkazy - Výpis účetních případů nebo Účtování - účtování ostatní.

Kontrola vygenerovaných dokladů
Vygenerované účetní položky program automaticky spáruje se skupinami, do kterých kursové rozdíly patří.
Zobrazte vygenerované účetní doklady a vizuálně je zkontrolujte.
Programem automaticky zaúčtované doklady jsou standardními účetními doklady, které jsou přístupné pomocí volby menu Účtování ostatní. Tyto programem vygenerované doklady se nijak neliší od ručně zadávaných účetních dokladů. Tyto doklady tedy lze dále upravovat nebo smazat.
Z teorie výpočtu kursových rozdílů vyplývá, že pokud je kursový rozdíl zaúčtován a spárován s danou skupinou, opakovaný výpočet již žádný rozdíl nezjistí. Toho lze využít ke kontrole správného výpočtu tak, že při opakovaném použití příkazu pro automatické zaúčtování kursových rozdílů nebudou již žádné zápisy znovu vytvořeny. Doporučujeme tuto kontrolu opakováním příkazu provést.
Použijte k další kontrole funkci menu Evidence - Přehled pohledávek a závazků k datu v modulu Evidence.
Tato funkce programu rekonstruuje přehled neuhrazených pohledávek a závazků k zadanému datu z pomocných evidencí.
Jedná se tedy o podobnou sestavu jako je účetní sestava Výpis nespárovaných položek k datu, která však nevychází z účetnictví ale z pomocných evidencí. Toho lze využít ke vzájemné kontrole evidencí a účetnictví.
Tato funkce počítá korunové ekvivalenty neuhrazených částek ve valutách dle stejného číselníku kursů, který používá modul účetnictví (volba menu Podklady - Číselník kursů pro přepočet pohledávek / závazků).

Poznámky
Funkce pro automatické zaúčtování kursových rozdílů již byla obsažena v předchozí verzi programu, nebyla však zdokumentována a obsahovala chybu spočívající v tom, že program do generovaných účetních zápisů vyplňoval i částky ve valutách, což by mělo za následek chybný výpočet v příštím roce.
Pokud jste tuto funkci s pomocí předchozí verze programu již použili, vymažte vygenerované účetní doklady a zaúčtujte je s pomocí programu znovu. Pokud to není možné, kontaktujte, prosím, náš servis.
Problematika doúčtování kursových rozdílů není zcela triviální. Pokud potřebujete pomoci s tímto tématem, naše firma PCS Software nabízí specializované školení na toto téma (výklad teorie i použití programu ACONTO).

10.01.2005 verze 2.51 série 289 databáze 442

SKL Změna délky fieldu CK
Délka pole čárového kódu v Acontu i v programu Kasa prodloužena na 50 znaků.


MZDY Import mzdových dat ze systému EkoSw (DOS)
Do modulu Mzdy v programu ACONTO Corporate/MSP byla přidána funkce pro import mzdových dat z modulu MZD v systému EkoSW pracujícím pod operačním systémem DOS. 

Základní informace
Tato nová funkce slouží k usnadnění přechodu při zpracování mzdové agendy ze systému EkoSW (DOS) do systému Corporate/MSP (Windows).
Funkce se použije pouze jednorázově při přechodu z jednoho systému na druhý.
Podmínkou přenosu (importu) je, že na cílové straně nebyly mzdy dosud zpracovávány.
Postup provedení přenosu je popsán v návodech pro práci s programem ACONTO Corporate/MSP, které lze zobrazit pomocí menu Systém / Návody k používání programu v modulu Správce nebo jsou dodávány spolu s instalací programu ve formě souboru ACONAV.RTF.
Import přenáší většinu údajů nutných pro další zpracování mezd v systému Corporate/MSP. Z důvodu datové nekompatibility obou systémů však nejsou přeneseny všechny informace a je třeba po přenosu provést některé úkony ručně. Podrobnější popis je uveden v návodu pro provedení přenosu.


SPRAV Údržba číselníků - skl.karty
Do údržby číselníků ( modul správce, menu Databáze/Údržba číselníků ) doplněno kopírování číselníků Číselník skladů a Forma úhrady.
14.12.2004 verze 2.50 série 283 databáze 438

KASA Doplnění konfigurace KASY - nastavení portu tiskárny
Do okna konfigurace kasy byla doplněna možnost vybrat si přímo port LPT, na který bude účtenka vytištěna  (je zde možno si vybrat z deseti portů).


ALL Tiskárny
Do konfigurace tiskáren byla doplněna možnost zapisovat údaje o konfiguraci tiskáren do registrů přihlášeného uživatele Windows. Tuto volbu je vhodné zapnout v případě, že má uživatel  omezena přístupová práva - např. v terminálovém režimu.


KASA KASA - journal - rozlišení služeb
Do "Přehledu řádků" žurnálu kasy bylo doplněno omezení na pohyby služeb.
Možnosti omezení:
A  - přehled se omezí pouze na pohyby služeb.
N  -přehled se omezí pouze na pohyby, které nejsou služba.
Prázdné pole -přehled není omezen.

Celkový součet, zobrazený ve dolní části okna "C e l k o v ý  s o u č e t  (bez zaokrouhlení)",  je přepočítáván dle aktuálního omezení přehledu řádků.


ALL Změna vzorových číselníků pro Intrastat
Byly změněny některé vzorové číselníky pro INTRASTAT dle oficiálních vzorů zveřejněných na webových stránkách Celní správy ČR a ČSÚ.

Aktualizace číselníků se provede zcela automaticky.

Jedná se o následující číselníky

Číselník kódů dopravy  ( změna názvů položek )
Číselník zvláštních pohybů zboží  ( změna názvů položek )
Číselník dodacích podmínek  ( změna názvů položek )
Číselník kódů transakcí  ( změna kódů i názvů položek )


KASA Změna volby tisku účtenky
Při nastavené konfiguraci "Dotazovat se na název rozpracované účtenky" na 1. záložce v konfiguraci kasy se ukáže před tiskem dialog, který byl změněn na výběr počtu tisků.
Zde je možno si vyprat tisk účtenky 1x, 2x, 3x nebo Ne.
Přednastavená hodnota počet kopí na záložce  konfigurace 4 se v tomto případě nepoužije,
ale má vliv na přednastavené tlačítko v dialogu.


KASA Změna okna vratky u programu KASA
Byla doplněna možnost zadávat odpisovou cenu  v okně vratky.
Tato změna umožňuje vrátit na sklad přes kasu zboží, které nebylo prodáno kasou Aconta verze Windows.
Například: Prodej zboží byl  v Aconto EKOSW - DOS  verzi.
Odpisovou cenu lze zadat  v okně vratky po přepnutí radio tlačítka na
Zadat údaje vráceného zboží ručně - pokud neznáte původní doklad.
Cena se zapíše do položky Odpisová cena vráceného zboží za MJ.
Odpisovou cenu je nutné vyplnit.
Poznámka: 
Do budoucna počítáme s vylepšením okna vratky o možnost dohledání průměrné ceny zboží pro případ, že není známá odpisová cena.


SPRAV Úprava funkce Údržba číselníků v modulu Správce
Byly provedeny následující funkční změny

1) Byla doplněna možnost kopírování číselníků mezi různými databázemi

2) Byly doplněna možnost kopírovat následující číselníky
Skupiny kódů P/V (číselník skupin kódů příjmů a výdajů v daňové evidenci příjmů a výdajů) 
Číselníky konstatních symbolů

3) Byly doplněny následující vzorové číselníky
Vzorové kódy P/V (číselník kódů příjmů a výdajů v daňové evidenci příjmů a výdajů) 
Vzorové skupiny kódů P/V (číselník skupin kódů příjmů a výdajů v daňové evidenci příjmů a výdajů) 


EVID Export formátu ABO pro ČS a.s.
Doplněn export příkazů k úhradě ve formátu ABO pro Servis 24 ČS a.s.


PDU Výpis nespárovaných položek
Při tisku protokolu částečně spárovaných skupin položek byl rozšířen formát řádků o následující sloupce.

Pojem (PO)
Částka(valuty) (ZDVA)
Kurs (KU)
Kód měny (KDME)
Řada adresáře (RA)
Kód adresy (AD)
Středisko (ST)
Zakázka (ZA)
Akce (AK)


SKL Zadávání specifikace při příjmu přímo do řádků PRI
Do řádků evidence příjemek (PRI) byla doplněna možnost přímo zadávat také nové (dosud neexistující) specifikace bez nutnosti otevírání okna "Výběr ze skladu <Ctrl> + <mezerník>".


EVID Operace - kopírování textu
Upraveno kopírování názvu operace do textu řádku dokladu

Ke konfiguraci „Kopírovat do textu řádku dokladu název operace" (v okně konfigurace dané evidence <F9>) byly doplněny další možnosti nastavení:

"přepisovat již vyplněný text" - pro všechny evidence 
je-li zatrženo, je vyplněný text v řádku dokladu přepsán názvem operace.

"přepisovat vyplněný text na řádku se skladovou kartou" - pro evidence, které pracují se skladem (VFA, PKL, PRI, PRE, DOD, OBD, OBV)
je-li zatrženo, je vyplněný text v řádku dokladu se skladovou kartou přepsán názvem operace.
 
"přepisovat automaticky doplněný text při spárování" - pro evidenci BVY
je-li zatrženo, je automaticky doplněný text v řádku dokladu při spárování (při zápisu vazby na evidenci VFA/PFA/OPO/OZA) přepsán názvem operace.


SPRAV Parametry exportu u externích přenosů
V okně exportů (externích přenosů) byl na záložce doklady rozšířen formát řádků o další sloupce. Doplněno zde bylo také řazení a omezení.


EVID Zadání kúodů pro INTRASTAT na řádcích dokladu
Upraveno zadávání položek Kód transakce, Kód dodací podmínky a Kód druhu dopravy v evidencích  PRI, VFA, DOD.

Při založení nového řádku jsou tyto položky vyplněny dle předchozího počítaného řádku.
Počítaný řádek je ten, který má vyplněné částky nebo Počet MJ.
Pokud řádek dokladu není počítaný, jsou při uložení dokladu hodnoty přednastavených položek odstraněny.

Seznam přednastavovaných položek řádku dokladu (pokud v dané evidenci existují):
středisko
zakázka
akce
operace
kód měny
kurs
sazba DPH
kód DPH
kód transakce (nově doplněná položka)
kód dodací podmínky (nově doplněná položka)
kód druhu dopravy (nově doplněná položka)


PDU Výpis účtu, rozvaha, výsledovky a obrat. předvaha
U sestav Výpis účtu k datu, Rozvaha, Hospodářský výsledek a Obratová předvaha byla doplněna informace o omezení zobrazeného přehledu na středisko, zakázku a akci. Informace je zobrazena standardně v dolní části okna červeným textem.


EVID Zadávání DPH celkem ve VFA
V evidencích DOD, OBD, OBV, OPO, OZA, PFA, PKL, PRI, VFA bylo zakázáno zadávat celkovou hodnotu DPH za sazbu, která není v dokladu použitá.

Sazba DPH je použitá v případě, že je zadána na počítaném řádku.
Počítaný řádek je ten, který má vyplněné částky nebo Počet MJ.
Pokud řádek dokladu není počítaný, je při uložení dokladu hodnota sazby DPH odstraněna.


PDU Kontrola podvojnosti v PDU
Doplněn tisk výsledku kontroly podvojnosti dokladů PDU.


EVID Elektronické podání DPH
Elektronické podání DPH a SH
Doplněno elektronické podání přiznání k DPH  a elektronické podání souhrnného hlášení.
Program v obou případech generuje XML soubor, který se předá na daňový úřad přes internetovou stránku:
Elektronické podání pro daňovou správu
	http://adis.mfcr.cz/adis/jepo/

1) Elektronické podání DPH
Elektronické podání  DPH se provádí v okně Zpracování DPH, záložka Formulář, dále záložka Elektronické podání DPH pomocí tlačítka Generovat el. DPH.
Před exportem je nutné vyplnit údaje v oddílech přiznání A a C a dále vyplnit údaje na záložce Elektronické podání DPH.
Po vyplnění všech údajů a po uzavření přiznání DPH lze vygenerovat exportní XML soubor ze záložky Elektronické podání DPH pomocí tlačítka Generovat el. DPH.

Jak vyplnit některé údaje: 
Číslo finančního úřadu bylo dříve uvedeno na začátku DIČ a dá se zjistit na stránce
	http://adis.mfcr.cz/adis/jepo/ramce.htm?P=DPHDP1.
Čísla činností se dají vyčíst z číselníku na stránce
	http://adis.mfcr.cz/servlet/epo_ciselnik?C=okec&XP=Ciselnik.

DOPORUČENÍ:
Po elektronickém předání XML souboru na finanční úřad doporučujeme vygenerovat opis přiznání DPH, který obdržíte ve formátu PDF. 
Lze tak porovnat (překontrolovat)  částky obsažené v přiznání DPH v programu ACONTO s částkami odesílanými na finanční úřad.
Kontrolu lze provést ještě před potvrzením odeslání DPH.

2) Elektronické podání souhrnného hlášení
Elektronické podání souhrnného hlášení přebírá doplňující údaje z formuláře DPH, proto je nutné před exportem vyplnit údaje v oddílech A a C a dále vyplnit údaje na záložce Elektronické podání DPH.
Jelikož se souhrnné hlášení podává  pouze za celé čtvrtletí a toto čtvrtletí může obsahovat  více formulářů  DPH, jsou doplňující údaje předávány do souhrnného hlášení z posledního řádného formuláře DPH v aktuálním čtvrtletí (viz. příklad níže).

Příklad: 
Zpracováváme souhrnné hlášení za období III/2004. 
Do tohoto období příslušejí řádná přiznání k  DPH  za měsíce 7/2004, 8/2004, 9/2004 a dodatečné přiznání za 7/2004.
Elektronické podání SH použije doplňující údaje z formuláře DPH 9/2004, který je posledním řádným přiznáním v tomto čtvrtletí.
Exportní XML soubor lze vygenerovat po uzavření SH  z formuláře SH.


ALL Změny v seznamu databází při startu ACONTA
Bylo vypuštěno automatické doplňování seznamu databází z SQL severu. Seznam databází ze serveru se dá načíst explicitně pomocí příkazu zobrazeného na pravé tlačítko myši.
Byla doplněna funkce Najdi.
Byl doplněn text nápovědy.

15.10.2004 verze 2.42 série 280 databáze 430

SKL formát tisku řádku
Do tisku Rekapitulace skladu bylo doplněno nastavení formátu řádků.


EVID BVY - problém s OP po změně C/D
Úprava zadávání řádků dokladu v evidenci bankovních výpisů: 
po změně položky C/D je smazána hodnota položky kódu operace v aktuálním řádku dokladu. 


SKL RVYD - omezení na %DPH
Do přehledu řádků (třetí záložka okna) v evidenci VYD bylo doplněno omezení a řazení na položku %DPH.


MZDY Tisk "Výplatní listina"
Mzdy - Personalistika - Tisk - Další sestavy
Do záložky 'Výplaty' byl přidán tisk:
Výplatní listina - záloha
Výplatní listina - dobírka


EVID Import BVY ve formátu GEMINI - VolksBank
Do importů bankovních výpisů doplněn formát GEMINI používaný také v bance VolksBank.


ALL Omezení na označené řádky v podkladech
Doplněno omezení na označené řádky v podkladech středisek, zakázek, akcí a operací.


EVID Přehledy REVD - doplnit KDSK
Do evidencí DOD, VFA, OBD, OBV, PKL, PRE, PRI, VYD na druhou (detail) a třetí záložku (přehled řádků) okna byla doplněna položka Sklad (kód skladu). Položku lze zobrazit ve Formátu řádků (příkaz <Ctrl>+<F>). 


EVID Přehled HBVY - CTRL+F - obrat
Do přehledu dokladů (první záložka) v okně evidence BVY byly doplněny nové položky Obrat a Obrat(valuty). Nové položky lze zobrazit příkazem Formát řádků <Ctrl>+<F>. 


EVID Následné souhrnné hlášení (SH)

V programu byla upravena funkce pro vytváření souhrnného hlášení.
Do  formuláře souhrnného hlášení lze vstoupit přes tlačítko Souh.hlášení, které je ve formuláři DPH.
Dále byla doplněna možnost vytvářet následné souhrnné hlášení.

Popis formuláře souhrnného hlášení (SH)
Formulář obsahuje záložky
Seznam SH
Seznam SH  - horní přehled  obsahuje  seznam založených SH. Pozice na kterou ukazuje kurzor je aktuální SH.
Seznam DPH - dolní přehled ukazuje seznam DPH, který je vytvořen následujícím způsobem: Pokud je doklad zařazený do DPH  a současně je zařazen do aktuálního SH , tak je DPH uvedeno v dolním přehledu.

Řádky dokladů  SH - přehled ukazuje řádky dokladů, které jsou zařazeny do SH. Řádek v přehledu je vysčítán dle kódu členění DPH, což znamená, že pokud doklad obsahuje více řádků s jedním kódem, tak tento kód je zde  uveden pouze jednou a částka obsahuje součet za tento kód v dokladu.

Řádky formuláře SH - obsahuje  řádky formuláře SH.
Záložka Chyby zpracování SH obsahuje seznam chybových dokladů, které se vyskytly při zařazování dokladů do SH. Doklady byly sice již kontrolovány při zařazování do DPH, ale u SH se jedná o kontrolu DIČ (adresy). Pokud je v DIČ dokladu chyba, tak ji lze opravit přímo a doklad není nutné vyřadit z evidence DPH nebo SH. Po odstranění chyby se provede nové zařazení dokladů do SH.

Popis funkce
Souhrnná hlášení (řádná i následná) tvoří souvislou řadu. Každé jednotlivé SH má přiděleno vyšší číslo.
SH si zakládá uživatel k již zpracovanému a uzavřenému čtvrtletí DPH. 
Při založení SH musí být všechna předcházející SH uzavřena.
Otevřeno může být pouze jedno SH.  Doklady se zařazují tlačítkem zařadit doklady. Vyřazení zpět není nutné, protože při opakovaném zařazení se smaže předcházejí množina dokladů a vytváří se znovu.
Otevřené SH lze smazat tlačítkem Smaž, Mazat lze pouze otevřená SH, což znamená, že "odbourávat" SH lze pouze odzadu..
Založené SH (obsahující již zařazené doklady z DPH ) blokuje DPH proti otevření, SH je složeno z dokladů zařazených do jednoho i více DPH, proto není možné tato přiznání k DPH měnit. Otevřít DPH lze až po smazání SH.
Tisknout lze pouze uzavřená SH, a SH bez chyb.
Seznam chyb se vytváří (vždy znovu) při zařazování dokladů do SH. 
Uzavření SH 
Provede zařazení dokladů.
Uvolňuje založení dalšího SH.
Povoluje tisk SH.
Blokuje smazání a změny SH.
Doplňující údaje formuláře SH (sem patří všechny údaje tisku kromě řádků SH) jsou brány z posledního uzavřeného řádného DPH v aktuálním čtvrtletí. Datum SH je datum uzavření,

Následné SH

Založení následného SH
Následné SH si zakládá sám uživatel do existujícího uzavřeného čtvrtletí DPH.
Pravidla pro založení následného SH jsou stejná jako u řádného SH.

POZOR - pokud změny dokladů již odvedeného SH vedou k nutnosti založit následné SH, tak program na tuto skutečnost neupozorní. V současné době zde není funkce, která by upozornila uživatele, že si má povinnost založit následné hlášení (Funkce podobná doporučení založit dodatečné přiznání DPH, při zpracování řádného přiznání DPH, u SH není.) . Toto znamená, že uživatel si musí zakládání následného hlášení hlídat sám.

Kontrolu lze provést  tak, že lze založit následné SH a v něm zařadit doklady. Pokud program do tohoto SH nezahrne žádné řádky, je vše v pořádku a lze toto následné SH smazat.

Důvody pro založení následného SH jsou
Při změně DIČ v dokladu, který byl již zahrnut do odvedeného SH.
Při doplnění nového dokladu do již zpracovaného čtvrtletí (nové dodatečné přiznání k DPH) s kódem spadajícím do SH.


EVID Vyrovnání D-253 do samostatného řádku
Do evidencí VFA, PKL byla doplněny dvě nové volby zápisu vypočtené korekce dle Pokynu č. D-253.
Volby lze zadávat v okně konfigurace dané evidence (tlačítko K nebo příkaz <F9>).

zapisovat do samostatného řádku
zapisovat do samostatného řádku po dotazu


SKL Pohyby zásob - doplněno omezení
Jeden řádek v přehledu pohybů zásob obsahuje řádky spojené z evidencí VYD+DOD, VYD+PKP, VYD+VFA,  VYD+KAS.
Sloupec "Evid" v přehledu obsahoval pouze jednu evidenci z dvojice, což je  DOD, PKP, VFA a KAS a hodnota VYD je potlačena (kromě importovaných výdejek), takže na doklady VYD není možné omezit.

Změna:
Omezení na sloupec "Evid" rozděleno na 2 funkce a dle zadané evidence. 
"Evid" =  DOD,VFA,... , (kromě hodnoty VYD) omezují beze změny. Omezení je standardně dle sloupce "Evid".
"Evid" = VYD omezuje na řádky dle přítomnosti výdejky v řádku. Přitom sloupec "Evid" může obsahovat  jinou hodnotu (jako je DOD,VFA,...omezení neřídí se sloupcem "Evid").

Pro podrobnější omezení výdejek jsou doplněny do přehledu sloupce "Řada VYD"  a "Č.dok. VYD".


PDU Účtování pom evidencí
Doplněn kód adresy do formátu řádků v okně účtování pomocných evidencí ( modul podvojné účetnictví ). Úprava se týká detailu účtování pokladny, pro účtování ostatních evidencí se detail nemění.

SPRAV Odstavení slovenské verze
Byla odstavena možnost přepnutí programu na slovenskou verzi (SK) je odstaveno.
Důvodem je, že program od 1.5.2004 nepodporuje slovenskou verzi přiznání k DPH, což byla současně jediná odlišnost slovenské verze programu.
Prosíme, pokud některý z uživatelů tuto slovenskou verzi používá, aby kontaktoval PCS SW s. r. o.


SKL Příjemka - editace pole daňový doklad
V evidenci PRI bylo umožněno zadávat znaky do položky Daňový doklad.


MZDY Úprava tisku Odvod sociálního pojištění
Do tisku Odvod sociálního pojištění ( menu Mzdy - Personalistika - Tisk - Další sestavy - záložka Pojistné) byl přidán další sloupec - Hrubá.


SKL Zadnávání specifikace při příjmu na kartu
Do řádků dokladu evidence PRI byla doplněna možnost přímého zadání hodnoty položky Specifikace bez nutnosti otevírání okna "Výběr ze skladu <Ctrl>+<mezerník>".

Specifikaci lze zadat v následujících případech:
řádek dokladu obsahuje skladovou kartu (modrý řádek - jsou vyplněny položky skladové karty: řada skladu, ID karty)
skladová karta rozlišuje specifikace
typ řádku dokladu je normální nebo subřádek. 

Poznámka
Do hlavního (rozepsaného) řádku lze zadat specifikaci v okně "Výběr ze skladu". Po stažení specifikace do hlavního řádku (zavření okna "Výběr ze skladu" tlačítkem OK nebo <Ctrl>+<Enter>) je specifikace zapsána do všech subřádků rozepsaného řádku.

Sloupec Specifikace lze zobrazit pomocí příkazu Formát řádků <Ctrl>+<F>. V okně nastavení formátu řádků je nutné pro sloupec Specifikace nastavit hodnotu položky Jen čtení na NE (standardně je nastavena hodnota ANO).


PDU Export do programu DATEV
Doplněn export souborů do programu DATEV.


ALL Kontrola úplnosti řad dokladů
Do okna Kontrola úplnosti řad dokladů v menu Kontroly, na záložku Výsledek (druhá záložka okna), bylo doplněno omezení na záznamy se závadami a záznamy bez závad.


EVID Export příkazů k úhradě pro ŽB
Dopněn import/export příkazů k úhradě/inkasu pro "Živnostenskou Banku - formát ELTRANS 2000".


ALL Datum tisku a blokování dokladů před tiskem
Nový mechanizmus - Zákaz tisku rozpracovaných dokladů
Do programu byl dopněn nový mechanizmus, který umožňuje správci systému zakázat tisk rozpracovaných dokladů z následujího důvodu:
Pokud je doklad vytištěn, je pravděpodobné, že je odeslán z firmy v definitivní podobě dokladu. Pokud ale v programu ACONTO mohl doklad zůstat po tisku ve stavu Rozpracovaný, hrozilo nebezpečí, že dojde k pozdější změně obsahu dokladu pomocí příkazu Oprava a obsah dokladu uložený v počítači se bude lišit od vytištěného dokladu.

Pokud správce systému zakáže tisknout rozpracované doklady, je obluha donucena před tiskem doklad nejprve zablokovat a je jedno, jakým způsobem to udělá. Doklad po vytištění tedy může být v novém systému proti další změně chráněn dvěma úrovněmi práv:
právem na odblokování dokladu
právem na opravu rozpracovaného dokladu

Správce má ještě další možnost,  a to tisk rozpracovaných dokladů sice povolit, ale takto vytištěné doklady budou "znehodnoceny" vytištěným slovem NEPLATNÉ (lze rovněž nastavit v konfiguraci) .

Současně bylo zprovozněno doplňování datumu tisku do tištěných evidencí. Jde však pouze o orientační údaj. V konfiguraci lze nastavit, zda při opakovaném tisku je toto datum aktualizováno. V dalším vývojovém plánu je udržovat historii všech postupně prováděných tisků dokladů.

Celý popsaný mechanizmus je ovládán dále popsanými funkcemi programu:

Konfigurace tisku a blokování dokladů
Volá se pomocí nové volby menu Konfigurace / Konfigurace tisku a blokování dokladů.
Jedná se o správcovskou konfiguraci, chráněnou samostatným přístupovým právem.
Základní konfigurace, které zakazuje tisk rozpracovaných dokladů je konfigurace číslo 653. Zákaz tisku ropracovaných dokladů byl po zralé úvaze dokonce nastaven jako přednastavená (výchozí / default) hodnota. 
Konfigurace číslo 654 a 655 jsou obdobné a týkají se speciálních případů, kdy je VFA nebo PKP tištěna jako dodací list (654) a kdy je VFA tištěna jako strvzenka (655). Lze tedy například konfigurací 653 zakázat tisknout rozpracovanou VFA jako fakturu ale konfigurací 654 lze povolit vytisknout VFA jako dodací list.
Konfigurace 656 obsahuje text, kterým jsou znehodnocovány doklady, pokud je nastaven tisk se znehodnocením v konfiguracích 653, 654 nebo 655.
Konfigurace 657,  658 a 659 řídí způsob, jakým je vyplňováno datum tisku.
Poznámka
Při tisku VFA je datum tisku vyplňováno pouze tehdy, pokud je VFA tištěna jako VFA a nikoli jako DOD nebo stvrzenka. Totéž se týká PKP.
Konfigurace obsahuje dále popsané volby:

653	Povolení tisku rozpracovaných dokladů
Zakázat tisk rozpracovaných dokladů   (přednastavená hodnota)
Povolit tisk rozpracovaných dokladů bez znehodnocení dokladu
Povolit tisk rozpracovaných dokladů se znehodnocením tisku
654	Povolení tisku rozpracovaných dodacích listů z VFA a PKP
Zakázat tisk rozpracovaných dokladů   (přednastavená hodnota)
Povolit tisk rozpracovaných dokladů bez znehodnocení dokladu
Povolit tisk rozpracovaných dokladů se znehodnocením tisku
655	Povolení tisku rozpracované stvrzenky z VFA
Zakázat tisk rozpracovaných dokladů   (přednastavená hodnota)
Povolit tisk rozpracovaných dokladů bez znehodnocení dokladu
Povolit tisk rozpracovaných dokladů se znehodnocením tisku
656	Text pro znehodnocení tisku rozpracovaného dokladu
Text pro znehodnocení tisku rozpracovaného dokladu   (přednastavená hodnota = NEPLATNÉ)
657	Vyplnění data tisku při prvním tisku dokladu
Umožnit obluze změnu nabízeného datumu  (přednastavená hodnota)
Neumožnit obluze změnu nabízeného datumu
658	Vyplnění data tisku při opakovaném tisku dokladu
Datum přepsat novým datumem bez možnosti změny uživatelem
Datum přepsat novým datumem s možností změny uživatelem (přednastavená hodnota)
Ponechávat původní datum bez možnosti změny uživatelem
Ponechávat původní datum s možností změny uživatelem
659	Jako datum tisku použít
Datum z SQL serveru  (přednastavená hodnota)
Datum nastavené v programu ACONTO jako aktuální datum
Aktuální datum z počítače (stanice)

Konfigurace nastavení blokování dokladů před tiskem
Volá se pomocí příkazu Konfigurace (tlačítko K nebo příkaz <F9> v okně pomocných evidencí.
Do okna konfigurace bylo natavení doplněno jako nová záložka okna. 
Jedná se o uživatelskou konfiguraci (tj. není chráněno právem).
V případě, kdy správce systému zakáže tisknout rozpracované doklady, umožňuje tato konfigurace obsluze nastavit automatické blokování dokladů před tiskem. Tato konfigurace tedy slouží ke zvýšení komfortu obsluhy programu. Je samozřejmé možné doklad zablokovat před tiskem ručně příkazem Zablokovat.

Nová konfigurace umožňuje nastavit následující možnosti:
Blokovat doklady před tiskem po dotazu  (přednastavená hodnota)
Blokovat doklady před tiskem automaticky
Neblokovat doklady před tiskem

Doplnění datumu tisku do evidencí EPU a PKL
Do přehledu dokladů (první záložka) v evidencích EPU, PKL byla doplněna položka datum tisku. U těchto evidencí tato položka dosud chyběla. V ostatních evidencích tato položka již existovala dříve ale nebyla vyžívána.
Položku lze zobrazit příkazem Formát řádků <Ctrl>+<F>.
Položka datum tisku byla doplněna rovněž do funkcí: Řazení, Omezení, Hledej.


EVID Tisk bankovního výpisu
Do tisku sestavy "Řádky bankovního výpisu" ze záložky "Řádky dokladu"  byl závěrečný  tisk sum doplněn o počáteční sumy - počáteční zůstatek, debet, kredit a konečný zůstatek.


ALL Při mazání kódu v číselníku chybělo upozornění
Při mazání kódu v číselníku byl doplněn ověřovací dotaz, zda si uživatel skutečně přeje smazat daný kód.


ALL Posun přehledů pomocí kolečka myši
Do konfigurace "Nastavení vzhledu programu" (nabídka menu Konfigurace - Nastavení vzhledu programu) bylo doplněno nastavení počtu řádků přehledu na kolečko myši (na druhé záložce okna - "Myš"). Rozsah pohybu je 1  -  9 řádků přehledu nebo o celou stránku.


ALL CTRL+L - záložka Uzávěrky
Úprava okna Systémové informace (okno se zobrazuje při startu programu nebo pomocí příkazu <Ctrl>+<L>):

Bylo umožněno měnit rozměr okna
Bylo doplněno ukládání pozice a rozměru okna
Na záložce "Uživatelé" byl doplněn formát řádků

Dále bylo toto okno rozšířeno o záložku Uzávěrky, která zobrazuje následující informace :

Datum uzavření mezd
Datum uzavření účetnictví
Datum uzávěrek řad pokladen
Datum uzávěrek řad skladů


PDU Suma v PDU
Do sumy pro výpis účetních případů a účetní párování doplněn rozpis za jednotlivé kódy měn i v případě, že se jedná o výpis přes více účetních období. Původní verze zobrazovala rozpis jen při omezení na jedno účetní období.

EVID Omezení v číselníku kódů Operací
Opraveno omezení v číselníku kódů operací. Kód PKL byl nahrazen kódy PKP a PKV.


EVID kód komb.nomenklatury přidat do řádků VFA,DOD
Do evidencí DOD, VFA na druhou (detail) a třetí záložku (přehled řádků) okna byla doplněna položka Kód kombinované nomenklatury. Položku lze zobrazit ve Formátu řádků (příkaz <Ctrl>+<F>). 

19.07.2004 verze 2.42 série 275 databáze 421

EVID Řazení evidencí dle data splnění
Do přehledu dokladů evidencí BVY, DOD, OBD, OBV, OPO, OZA, PFA, VFA, PRI byla doplněna možnost řazení o položku datum splnění.


ALL Posun přehledů pomocí kolečka myši
Do programu byla doplněna možnost posunu kurzoru (zvýrazněného aktuálního řádku) v přehledech pomocí kolečka myši.

Poznámky
Z technických důvodů je možné, že na některých (starších) verzích operačních systémů tato vlastnost nebude fungovat.
Naopak,  v některých případech mohlo být kolečko myši funkční již před touto úpravou programu. 
Za určitých okolností (není-li zobrazen svislý posuvník a je zobrazen vodorovný posuvník) mohou některé ovladače ovládat kolečkem myši horizontální pohyb v přehledu místo vertikálního.
Uvedené uvedené chování závisí kromě verze operačního systému i na tom, zda je nebo není instalován ovladač myši a jaký.
·	

EVID Nové kódy členění DPH
Pro uskutečněná zdanitelná plnění byly doplněny následující kódy členění DPH

Kód 8M - Přemístění obchodního majetku plátcem do jiného členského státu (§13/6)
Z hlediska zpracování formuláře přiznání k DPH se kód 8M chová stejně jako kód 8, tj. zahrnuje se do řádku přiznání 410 (dodání zboží do jiného členského státu).
Kód byl doplněn kvůli rozlišení kódu 8 pro potřeby souhrnného hlášení, kde je dodání zboží rozlišeno Kódem plnění takto:
Kód plnění 0 = dodání zboží do EU osobě regostrované k dani (kódy členění DPH = 8, 8N, O)
Kód plnění 1 = přemístění obchodního majetku plátcem do EU (kód členění DPH = 8M)
Kód plnění 2 = dodání zboží uvnitř území EU formou třístranného obchodu (kód členění DPH = R)

Kód U - Jiné osvobozené plnění s nárokem na odpočet do ř.510 jinde neuvedené
Kód je zahrnován do formuláře přiznání k DPH do řádku 510.
Kód umožňuje zadat do programu plnění, které se zahrnuje do řádku 510 a není uvedeno na žádném jiném (předchozím) řádku přiznání (s výjimkou závěrečných součtových řádků).
Tyto případy jsou popsány v pokynech k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty u řádku 510.
Dosavadní verze programu obsahovala pro tyto případy možnost zadání částky přímým vstupem do řádku 510. Nový kód U umožňuje alternativně kódovat řádky dokladů tak, aby byly zpracovány tímto způsobem.

09.07.2004 verze 2.41 série 275 databáze 421

EVID Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty
Do volby menu Zpracování DPH byl přidán tisk souhrnného hlášení 

Na spodní lištu okna Přiznání k DPH bylo přidáno tlačítko Souhr. hlášení , které umožní tisk souhrnného hlášení.
Princip zpracování je podobný jako při tisku soupisů dokladů. To znamená, že do souhrnného hlášení jsou zařazeny doklady, které jsou zařazeny do přiznání k DPH (přesněji do přiznání za poslední čtvrtletí) a tato přiznání jsou uzavřena.

Pro tisk souhrnného hlášení musí být splněny následující podmínky
Aktuální přiznání k DPH (dle pozice kurzoru v přehledu) je uzavřeno.
Aktuální přiznání k DPH je řádné kvartální přiznání nebo poslední měsíční řádné přiznání ve čtvrtletí.
Do souhrnného hlášení jsou zahrnuty pouze doklady zařazené do uzavřených přiznání k DPH v daném čtvrtletí.
Doklady zařazené do otevřených přiznání zařazeny nejsou (toto se týká neuzavřených dodatečných přiznání - otevřená dřívější řádná přiznání program nepovoluje).

Do souhrnného hlášení jsou zahrnuty doklady obsahující tyto kódy členění DPH
8, 8N, O		(jako Kód plnění = 0)
8M (nový kód) 		(jako Kód plnění = 1)
R			(jako Kód plnění = 2)

Chyby DIČ hlášené při tisku souhrnného hlášení
Vzhledem k tomu, že do souhrnného hlášení jsou zařazovány doklady obsahující dodání zboží nebo přemístění obchodního majetku do zemí EU, program kontroluje, zda je na dokladu vyplněno správné DIČ odběratele, eventuelně příjemce. Chyba je hlášena v těchto případech:
V hlavičce dokladu není u adresy vyplněno DIČ.
DIČ nezačíná kódem země, která je členem EU.
Kód země je CZ ( dodání zboží nesmí být do ČR ).

Oprava chyby DIČ
Opravu chybného DIČ lze provést i bez vyřazování dokladu ze zpracování DPH.
!!! Pozor !!!  Program testuje DIČ uložené v hlavičce dokladu, nikoli v adresáři. Nestačí proto doplnit DIČ pouze do adresáře ale je třeba některým z následujících způsobů doplnit DIČ i do hlavičky dokladu.
Opravte DIČ v adresáři a aktualizujte adresu v hlavičce dokladu, a to
pomocí příkazu Obnova adres v dokladech v přehledu dokladů nebo
pomocí příkazu Oprava otevřte doklad a vyberte znovu adresu z adresáře.
Pomocí příkazu Oprava otevřte doklad, v konfiguraci povolte editaci adresy a zadejte DIČ ručně. Tento způsob lze použít v případě, kdy do dokladu není zadáván kód adresy ale je přímo zadáván obsah adresy.
Po provedení opravy DIČ v hlavičce dokladu lze ihned tisknout souhrnné hlášení.

Následné souhrnné hlášení
Tato verze programu ACONTO následné souhrnné hlášení nezpracovává.
S doplněním této funkce se počítá v některé z dalších verzí programu.
Potřeba podávat následné hlášení by měla být při počítačovém zpracování poměrně omezena. Může však vzniknout v následujících případech, kterých se doporučujeme vyvarovat:
Ve zpracovávaném období je ponecháno otevřené dodatečné přiznání k DPH. Doklady z tohoto přiznání do souhrnného hlášení nejsou zahrnuty a a ani později již standardně zahrnuty nebudou.
Pokud je na dokladu dodatečně zjištěna chyba týkající se výše částky DPH nebo členění DPH, je nutné (protože program nepovolí opravy dokladu již zařazeného do DPH) vystavit standardně opravný daňový doklad. Jeho další zpracování z hlediska souhrnného hlášení proběhne standardním způsobem po příštím zařazení opravného dokladu do zpracování DPH.
Dodatečně se zjistí, že na dokladu bylo uvedeno chybné DIČ. Zde mohou nastat dvě možnosti
Pokud je provedena oprava adresy v hlavičce dokladu již zařazeného do odevzdaného přiznání k DPH, je třeba vystavit následné souhrnné hlášení s touto změnou ručně.
Pokud by byla náprava provedena pomocí opravného daňového dokladu, proběhlo by další zpracování standardně.
Potřeba podávat následné souhrnné hlášení z důvodu uvedení nesprávných údajů chybou při sestavování hlášení by neměla nastat, protože při počítačovém zpracování by měl být lidský faktor eliminován. Pokud by však přesto k této situaci došlo, je opět nutné vyhotovit následné souhrnné hlášení ručně.

29.06.2004 verze 2.42 série 273 databáze 419

EVID Přiznání k DPH - formulář č 12 vypořádání daně
Doplněno vypořádání daně do formuláře DPH č.12.
Tato změna umožňuje zpracovávat přiznání za poslední roční období.

Vypořádání daně $76 odst 7
Vypořádání daně (řádek č. 560) se provádí automaticky v posledním běžném přiznání roku.
Toto znamená, že se provede v  řádném přiznání za období IV nebo 12, ale pouze v případě,
že DPH obsahuje všechny běžná přiznání.
V případě, že DPH v kalendářním roce nejsou úplná, tak Aconto vypořádání daně nepočítá a
uživatel si je musí vypočítat sám. Aconto umožní vypočtenou hodnotu uložit do přiznání. 

Dodatečné daňové přiznání - při opravě již vypořádaného roku
Při opravě pouze přijatých plnění se použije poslední vypočtený vypořádací koeficient,
který se zapíše do řádku 550.
Při opravě uskutečněných plnění se vypočte nový roční vypořádací koeficient,
který se zapíše do řádku 550.
V případě, že DPH v kalendářním roce nejsou úplná, tak Aconto vypořádání daně nepočítá a
uživatel si je musí vypořádání vypočítat sám,


ALL Doplněn export a import banky CALYON
Doplněn export příkazů k úhradě a import bankovních výpisů pro banku "CALYON Corporate and Investment Bank".


SPRAV Přístupová práva
Provedena kosmetická úprava textů ve správcovském nastavení přístupových práv.


EVID Import z GE Capital
Byl doplněn import bankovních výpisů z GE Capital Bank ve formátu:  textový GE (soubory *.SAL a *.VYP)

23.06.2004 verze 2.42 série 270 databáze 415

JDU Směs sazeb DPH v dokladu JDU
Do peněžního deníku povoleno současné zadání sazby DPH 19% a 22% v rámci jednoho dokladu.

Sazbu 19% a 22% v jednom dokladu lze uložit v těchto případech
jedná-li se o doklad BVY, bez ohledu na to, zda vznikl zadáním v bankovních výpisech, nebo v peněžním deníku
u interních dokladů JDU
u pokladních dokladů zadaných v pomocné evidenci pokladna a přenesených do deníku

Sazbu 19% a 22% v jednom dokladu nelze uložit v těchto případech
u pokladních dokladů zadaných přímo v peněžním deníku

09.06.2004 verze 2.42 série 266 databáze 415

ALL Formát řádků
Změněn rozsah přesnosti sloupce v definici formátu řádků. Je zvětšena horní hranice přesnosti míst za desetinným oddělovačem ze 7 na 9. Nově lze zadat i hodnotu 0, tj. zobrazení na celá čísla, popřípadě nechat přesnost nezadanou ( zobrazení dle skutečně zadaného čísla bez pevného počtu desetinných míst ).


ALL Zadávání kódů operací z okna bankovních výpisů
Při zadávání nového kódu operace do číselníku operací přímo z okna BVY bylo doplněno přenesení kódu C/D z aktuálního řádku bankovního výpisu do okna pro zadání kódu operace.
Tato úprava by měla omezit případy, kdy uživatel omylem založil kód operace pro credit místo pro debet (nebo naopak) protože si nevšiml, že má v okně pro zadání nového kódu operace chybnou hodnotu C/D.


EVID Zadávání dokladu evidence PRE
Upraveno zadávání dokladu v evidenci PRE. Po změně data převodu (při opravě nebo zadávání nového dokladu) dojde k načtení průměrných cen k zadanému datu a následnému přepočtu řádků dokladu.


MZDY Mincovka - konfigurace bankovek
Mzdy - Personalistika - Tisk - Další sestavy

Do záložky Výplaty byl doplněn tisk 
Mincovka pro výplatu záloh,  
Mincovka pro výplatu dobírek -  před tiskem lze vybrat bankovky nebo mince, které nebudou v mincovce použity.


MZDY Úprava přehledu o vym.základech a poj.malé org.
Text tištěný ve sloupci "Druh činnosti" na tisku přehledu o vyměřovacích základech a pojištění malé organizace lze nyní pro každého zaměstnance opravit, a to přes opravu mzdové složky 2100 - zpracování dle PP, kde je tento text uložen. Pro každého zaměstnace je zde již také doplněn standardní text podle druhu PP, který ale nemusí vždy vyhovovat. Text se obvykle nemění po celou dobu trvání PP.


ALL Uzamykání transakcí, které vytváří pohyby skladu
Do okna Základní údaje zpracovávaného subjektu (druhá záložka Další) ve sloupci menu Konfigurace byla doplněna volba, kterou lze ovlivnit výskyt chyby č.1801 "Application deadlock" při ukládání dokladů evidencí, které vytváří pohyb skladu (DOD, PKL, PRE, PRI, VFA, VYD).
Tato volba uzamkne transakci (tabulku SKLKARS) před přepočtem skladu.
Volba by teoreticky měla omezit výskyt chyby 1801, na druhou stranu může zhoršit odezvu programu.
Účinek volby je nutné vyzkoušet v konkrétních podmínkách provozu.


ALL Nastavení vzhledu programu
Do volby menu Konfigurace byla ve všech modulech doplněna nová funkce Nastavení vzhledu programu, kde je možné nastavit měřítko zvětšení oken a jejich prvků (písma, tlačítek apod.) v rozsahu 100% - 150%.
Tato funkce se liší od nastavení písma v operačním systému Windows tím, že nemá vliv na jiné aplikace (programy).
Tuto funkci je možné použít k zvětšení velikosti písma v programu ACONTO s výjimkou systémových prvků (velikost písma nabídek menu, nadpisy oken, text nápovědy a textu dokumentace).
Pro zvětšení písma nabídek menu je nutné použít zvětšení písma v nastavení operačního systému Windows.
Pokud nastavíte zvětšení velikosti písma pomocí OS Windows a současně s pomocí funkce programu ACONTO, výsledné zvětšení písma bude součinem % zvětšení obou nastavení.
Zvětšení může mít za následek drobné kosmetické závady na různých místech programu. Vhodnout míru zvětšení je potřeba vyzkoušet v závislosti na individuálním nastavení prostředí daného počítače. Při velkém zvětšení mohou některá okna přesahovat velikost obrazovky (v závislosti na nastaveném rozlišení).


EVID Barevné rozlišení řádků číselníku roků a řad v EVD
V nabídce roků a řad evidencí bylo doplněno grafické odlišení jednotlivých ročních období pomocí barevného pozadí.


SKL Skladové karty, koef. pro přepočet MJ Intrastat
Do skladové karty byl doplněn koeficient pro přepočet MJ pro INTRASTAT.
Koeficient slouží k přepočtu MJ, ve kterých je zboží vedeno na skladových kartách na MJ, ve kterých má být zboží vykazováno na Intrastatu (tzv. Množství v doplňkové MJ).
Hodnotu koeficientu lze zadat do skladových karet pomocí příkazu Oprava nebo Dávková oprava v přehledu skladových karet na druhé záložce Další údaje okna pro zadávání skladové karty.
Pro případ, kdy je na skladových kartách používána jako MJ jeden kus a na výkazu Intrastat má být zboží vykazováno v kilogramech, je možno v okně pro zadáváni skladové karty převzít jako koeficient již dříve zadanou hmotnost zboží. Pomocí dávkové opravy lze v tomto případě vyplnit koeficient automatizovaně.
Pokud je hodnota koeficientu menší nebo rovna nule, je výsledek po přepočtu roven nule.


SPRAV Vzorový číselník komb.nomenklatury 8-znakový
Do nabídky číselníků ve volbě menu Databáze - Údržba číselníků v modulu Správce byl doplněn vzorový číselník obsahující osmiznakové kódy kombinované nomenklatury určené pro INTRASTAT.

V předchozí verzi 398 programu ACONTO distribuované 25.4.2004 byl do programu doplněn vzorový číselník desetiznakových kódů kombinované nomenklatury, který v té době uveřejnila Celní správa a MFČR na svých www stránkách jako součást dokumentace k výkazu Intrastat. Výměna číselníku příslušejícímu k výkazu Intrastat byla na stránkách http://www.mfcr.cz/ provedena až později.

Pokud jste do vámi používaného číselníku kombinovaných nomenklatur (volba menu Intrastat - Číselník kódů kombinované nomenklatury v modulu Sklad) zařadili desetiznakové kódy, při zpracování výkazu Intrasat jsou tyto kódy zkráceny na osm znaků.
Do vašeho číselníku můžete bez problémů zařadit z nově dodávaného vzoru i osmiznakové kódy současně s kódy desetiznakovými, případně původní desetiznakové kódy vymazat.
Rozdíl mezi oběma vzorovými číselníky je v zásadě pouze v názvu kódu nomenklatury.


MZDY Přehled o vyměř. základech a pojistném MO
Volba menu Mzdy - Personalistika - Tisk - Další sestavy

Do záložky Pojistné byla doplněna tisková sestava Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace'.


EVID Přiznání k DPH - formulář č 12
Do programu bylo doplněno zpracování DPH (volba menu Evidence - Zpracování DPH v modulu Evidence) podle formuláře DPH vzor č. 12, platného od 1.5.2004.
Funkce programu Zpracování DPH umožňuje zpracovávat všechna  řádná i dodatečná přiznání až do posledního přiznání roku 2004, protože funkce neobsahuje výpočet vypořádání odpočtu daně podle $76. Výpočet vypořádání bude doplněn včas v některé další verzi programu.
Tato verze programu neobsahuje zpracování výkazu Souhrnné hlášení, které bude rovněž doplněno v další verzi programu.

Změny ve zpracování DPH od května 2004
U dodatečného přiznání byla zrušena volba Povolit do dodatečného přiznání zařadit doklady snižující daňovou povinnost. V nové verzi program umožňuje zařazovat do dodatečného přiznání doklady obsahující přijatá i uskutečněná plnění.
Z technických důvodů byly na záložku Suma DPH doplněny sloupce měsíc a rok dokladu.Tyto sloupce se vyplňují při zpracování přiznání od 1.5.2004. Při zpracování   starších přiznání je nastavena hodnota 0.
Texty chyb na záložce Závady dokladů byly rozšířeny o číslo chyby. Dle tohoto čísla je možné dohledat podrobnější popis chyby pomocí volby menu Systém - Seznam chybových kódů v modulu Správce.

Popis formuláře DPH vzor č. 12
Jednotlivé částky ze zařazených dokladů jsou sečteny do přehledu na záložce Suma DPH a odtud jsou součty pro jednotlivé kódy dále přeneseny do formuláře DPH.
Přiřazení kódů členění DPH k jednotlivým řádkům přiznání je uvedeno v následujícím přehledu.
Přiřazení kódů do příslušných řádků podle sazeb (Základní / snížená) je provedeno automaticky.

Řádek DPH	Kódy členění DPH z dokladu zařazované do uvedeného řádku přiznání DPH

210+215	1 + 1Z + lze zadat ručně hodnotu o kterou se hodnota řádku sníží (překročený registrační limit)
220+225	MP + MK + MB
230+235	NP + NK + NB
240+245	neplní se
250		OP + OK + OB
255		QP + QK + QB
260+265	9P + 9K + 9B
270+275	7P + 7K + 7B
310+315	plný nárok: P			krácený nárok: 1 + 6
320+325	plný nárok: MP			krácený nárok: MK
330+335	plný nárok: NP			krácený nárok: NK
340+345	plný nárok: 9P + X + T + D + K	krácený nárok: 9K + Z + S + C + J
350+355	plný nárok: 7P			krácený nárok: 7K
360		plný nárok: OP			krácený nárok: OK
365		plný nárok: QP			krácený nárok: QK
370		hodnotu lze zadat ručně
380		součtový řádek - krácené odpočty
390		součtový řádek - plné odpočty
410		8 + 8M + 8N
420		O
425		Q
430		5 + 5N + 9
440		T + 6 + 7
510		1 + 1Z + 8 + 8M + 8N + O + Q + 5 + 5N + 9 + T + 6 + 7 + hodnotu lze zadat ručně
520		5N + 8N
530		2 + 2N
540		2N
570		hodnotu lze zadat ručně
580		hodnotu lze zadat ručně
600		V
710		hodnotu lze zadat ručně
810		R
815		R

Zálohový koeficient řádek 550
Standardně je použit poslední roční koeficient z předcházejícího roku.
Pokud předcházející roční období není nalezeno, je nutné ho nastavit pomocí dialogu.
Koeficient nastavený uživatelem je použit přednostně a platí pro aktuální přiznání i pro další navazující přiznání, pokud nebyla jeho hodnota změněna. Jinak řečeno, poslední nastavený koeficient platí pro aktuální i další přiznání v roce.



SKL INTRASTAT
Do modulu Sklad byly přidány nové volby menu
INTRASTAT
Číselník kurzů pro INTRASTAT

Popis této nové funkce programu ACONTO naleznete
V nápovědě k příslušným oknům programu (příkaz F1)
Volba menu Systém - Návody k používání programu v modulu Správce


EVID Změna v zadávání úhrad zahraničních VFA do BVY
Dosavadní algoritmus

Při zadávání úhrad do BVY nebo PKL výběrem hrazeného dokladu z okna s nabídkou neuhrazených dokladů pomocí příkazu Spáruj, v případě kdy
se jedná o zahraniční fakturu (typ B) ,
v řádku BVY (PKL) je uveden stejný kód měny jaký je na faktuře a
v řádku BVY (PKL)  je zadán kurz,
program automaticky rozepíše řádek s úhradou na subřádky následovně

KčBVY    = kurzBVY * VALUTY
KčVFA    = kurzVFA * VALUTY
KčRozdíl

,kde
kurzBVY je kurz bankovního výpisu a
kurzVFA je kurz převzatý z faktury.
Tento postup umožňuje rovnou vypočítat kurzový rozdíl při zadávání bankovního výpisu a doklad je ideálně připraven k zaúčtování.

Nová úprava

Podstatou  nové úpravy je to, že při rozpisu na subřádky program nepoužije pro údaj kurzVFA kurz z faktury, nýbrž kurz z číselníku kurzů pro přepočet pohledávek a závazků, pokud jsou splněny následující podmínky:
Je-li zadáno v řádku BVY datum úhrady nebo alespoň v hlavičce bankovního výpisu datum výpisu od-do (pokud od-do nejde přes hranici fiskálního účetního období), tj. je-li možno určit roční účetní období do kterého úhrada patří.
U dokladu PKL je-li zadáno datum.
Je-li faktura zaevidována v některém z účetních období, předcházejících období, do kterého spadá úhrada.
Je-li úhrada provedena v roce 2004 a dále.
Je-li v číselníku kurzů pro přepočet pohledávek a závazků (volba menu Podklady v modulu Podvojné účetnictví a Evidence) zadán pro danou měnu kurz s datem posledního dne účetního období.

Vysvětlení a poznámky
Uvedený postup předpokládá, že na konci účetního období byly zaúčtovány kurzové rozdíly neuhrazených pohledávek a závazků, a to počínaje koncem roku 2003.
V tom případě vlastně došlo k přecenění neuhrazené části pohledávky / závazku kurzem ke konci účetního období, takže ke správnému vyhodnocení kurzového rozdílu je třeba zaúčtovat s kurzem z konce předchozího účetního období.
Program hledá tento kurz v uvedeném číselníku kurzů.
Pokud není kurz do číselníku zadán, popsaný algoritmus se neprovede a program funguje oproti dřívějšku beze změny.

08.06.2004 verze 2.42 série 266 databáze 414

EVID Úprava nabízení D/C při zadávání řádků v BVY
Upraveno přednastavení hodnoty do položky D/C v řádku dokladu bankovního výpisu. 

Původní logika nastavení hodnoty D/C na dalším řádku
Pokud bylo otevřeno okno Doklady ke spárování bankovních výpisů, byla hodnota položky D/C nastavena dle přepínačů Pro debet ("D") / Pro kredit ("C").
Pokud bylo okno zavřeno, byla nastavena hodnota "C".

Nová logika nastavení hodnoty D/C na dalším řádku
Pokud je otevřeno okno Doklady ke spárování bankovních výpisů, je hodnota položky D/C nastavena dle přepínačů Pro debet ("D") / Pro kredit ("C").
Pokud je okno zavřeno, je hodnota položky D/C nastavována dle hodnoty z předchozího řádku.

07.05.2004 verze 2.42 série 264 databáze 399

EVID Tisk sum na faktuře
Byla doplněna možnost výběru, zda tisknout na fakturu součty vah a objemů, pokud jsou vyplněny u skladových položek.

02.05.2004 verze 2.42 série 263 databáze 399

EVID rekapitulace na VFA
Tisk vydané faktury byl upraven tak, že pokud je částka k úhradě zaokrouhlená, vytiskne se před částkou celkem k úhradě hodnota zaokrouhlovacího rozdílu.


JDU Změna sazeb DPH
Do PD v modulu daňová evidence příjmů a výdajů doplněny při uložení dokladu následující testy kódů a sazeb DPH :

Test použitých sazeb v dokladu pro 1. a 2. sazbu DPH
Test všech platných sazeb DPH dle konfigurace
Test sazby DPH k datu dle konfigurace


JDU PD v modulu daňová evidence P/V
Do konfigurace Peněžního deníku (dále jen "PD") doplněna možnost vypnout automatické grupování řádků dokladu při uložení bankovního výpisu. 
Pokud byl doklad zadáván směrem z PD do banky, byly řádky vždy sčítány do skupin. Nově lze v konfiguraci PD ( tlačítko "K" v okně PD ) na druhé záložce okna konfigurace toto sčítání zrušit. Pokud je zrušeno zatrhnutí konfigurace "Při přenosu bankovního výpisu z PD do evidencí grupovat ( sčítat ) řádky", bude doklad do banky uložen přesně tak, jak byl zadán do PD.


SPRAV Doplnění exportů/přenosů do Aconta
Do přenosů  Aconto - Aconto  byly doplněny další položky (IBAN,SWIFT,...).


EVID Přidání fieldů do evidencí kvůli INTRASTATU
Doplněn přenos hodnot položek Kód transakce, Druh dopravy, Dodací podmínky z dokladu evidence DOD do dokladu evidence VFA ve funkci "Zkopíruj údaje z dokladu". 

25.04.2004 verze 2.42 série 261 databáze 398

ALL Doplnění detailu adresy do adresáře
Do přehledu adres v menu Podklady byl upraven příkazu Přepni
po  prvním vyvolání příkazu se zobrazí panel s informacemi o vlastnostech a hodnotách vlastností k aktuální adrese přehledu
na druhé vyvolání příkazu se zobrazí panel s detailními informacemi adresy (nová funkce)
třetí vyvolání příkazu skryje spodní panel a zobrazí přehled adres přes celé okno
·	

ALL Souhrnný přehled změn v programu ACONTO od 1.5.04
Souhrnný přehled změn v programu ACONTO od 1.5.2004

V souvislosti se vstupem ČR do EU od 1.5.2004 byly provedeny v programu ACONTO úpravy uvedené dále.
Úpravy byly provedeny s cílem umožnit pořizování dokladů podle nových pravidel, předpokládaných od 1.5.2004.
Výstupní sestavy a další úpravy budou postupně začleňovány do dalších verzí. Jedná se zejména o
Úprava zpracování DPH pro kvartální plátce v tom smyslu, že DPH za II. kvartál bude zpracováno pro měsíce květen a červen 2004 (po předchozím zpracování DPH za měsíc duben na starém výkazu).
Nový formulář DPH platný od 1.5.2004.
Sestavení výkazu Souhrnné hlášení.
Sestavení výkaz INTRASTAT.

Změna formátu DIČ
V adresáři je možné pomocí příkazu Dávková oprava provést změnu formátu DIČ pro adresy s kódem země = ČR.
POZOR - Změna DIČ je nevratná, Před změnou doporučujeme provést zálohu databáze.

Změny související se vstupem ČR do EU a se změnou zákona o DPH
Do adresáře lze doplnit Kódy zemí. Do programu byl současně doplněn číselník Kódů zemí.
Do adresáře byl doplněn kód SWIFT (BIC). Do programu byl současně doplněn nový číselník NSK a SWIFT kódů bankovních ústavů.
Do adresáře byl doplněn kód IBAN = mezinárodní formát čísla bankovního účtu.
Od 1.5.2004 program povoluje zadání základní sazby DPH 19%.
Od 1.5.2004 program nabízí nové kódy členění DPH odpovídající návrhu formuláře DPH od 5/2004 a souvisejícímu souhrnnému hlášení.
Zpracování DPH provede vypořádání dle §20 dosavadního zákona za měsíc duben 2004 dle přechodných ustanovení §111, odst. 4,5,10 nového zákona. Kvartální plátci musí místo II. čtvrtletí založit měsíční přiznání za měsíc duben 2004.

Změny související se sestavením výkazu INTRASTAT
Do skladových karet lze zadat kód kombinované nomenklatury. Do programu byl současně doplněn nový číselník Kódů kombinované nomenklatury.
Do skladových karet byl doplněn údaj Statistický znak. (Zadává se dvojčíslí přiřazené k některým vybraným kódům kombinované nomenklatury - viz dokumentaci k výkazům Intrastat)
Do skladových karet byl doplněn kód země původu. Do programu byl současně doplněn číselník Kódů zemí.
Do skladových karet byl doplněn kód kraje původu. Program obsahuje pevný číselník s kódy krajů.
Do skladových karet byl doplněn údaj o hmotnosti zboží.
Do evidencí PRI, VFA, DOD byly doplněny následující údaje s napojenými číselníky kódů
Kód povahy transakce (kód transakce)
Kód dodací podmínky
Kód druhu dopravy


ALL Číselník kódů zemí
Číselník kódů zemí
Kódy zemí jsou programem použity
V adresáři k přiřazení kódu adresy příslušné zemi kvůli další identifikaci zda jde o ČR, zemi EU nebo jinou zemi v souvislosti se zpracováním DPH.
U skladových karet jsou použity k označení země původu zboží kvůli dalšímu zpracování výkazu Intrastat.
Pomocí volby menu Údržba číselníků v modulu Správce můžete naplnit číselník kódů zemí z dodávaných vzorů. S programem jsou dodávány 3 vzorové číselníky (2-znakové, 3-znakové a 3-číslicové kódování). Můžete používat libovolný systém kódování a můžete kódy i libovolně kombinovat (tj. do číselníku si můžete zařadit současně kódy ze všech 3 systémů).
Číselník kódů zemí je k dispozici i v menu Podklady v modulech Sklad a Evidence, kde můžete kódy přidávat, opravovat i mazat.
Nelze ale zadávat libovolný nesmyslný kód - při zadávání nových kódů program kontroluje, zda zadávaný kód existuje v některém ze 3 dodávaných vzorových číselníků.


ALL Číselník NSK a SWIFT kódů bankovních ústavů
Nový Číselník NSK a SWIFT kódů bankovních ústavů
Číselník NSK a SWIFT kódů bankovních ústavů je k dispozici i v menu Podklady v modulech Sklad a Evidence, kde můžete kódy přidávat, opravovat i mazat.
Pomocí příkazu Import je možné číselník naplnit z dodávaného vzoru českých bankovních ústavů.
Číselník je použit při dávkovém naplnění SWIFT kódů v adresáři - SWIFT kódy jsou odvozeny z NSK, přičemž číselník je použit jako převodní můstek.
Číselník je dále použit při zadávání NSK nebo SWIFT kódů na jiných místech programu, kde je možné ho standardně vyvolat příkazem F5.


ALL Změny v adresáři (volba menu Podklady - Adresář)
Změny v adresáři (volba menu Podklady - Adresář)

Příkaz Přepni
Pomocí příkazu Přepni lze nastavit zobrazování detailu adresy na spodním panelu.

Nové údaje v adresáři (příkazy Nová - Oprava)
Kód země - napojen číselník kódů zemí (F5 = zobrazení číselníku kódů zemí).
Kód kraje (s napojeným číselníkem kódů krajů ČR). Kódy krajů doplňte, pokud budete později vykazovat Intrastat.
NSK - nově je napojen číselník NSK (F5 = zobrazení číselníku NSK a SWIFT kódů bankovních ústavů).
SWIFT = kód systému SWIFT (též BIC) - (F5 = zobrazení číselníku NSK a SWIFT kódů bankovních ústavů).
IBAN = číslo účtu v mezinárodním formátu.

Dávkové doplnění údajů do adresáře pomocí příkazu Dávková oprava
NSK - umožňuje dávkové doplnění NSK do adresáře (F5 = zobrazení číselníku NSK a SWIFT kódů bankovních ústavů).
Doplnění SWIFT kódů podle NSK.
Kód země (F5 = zobrazení číselníku kódů zemí).
Kód kraje (F5 = zobrazení číselníku kódů krajů). Provede se pouze pro adresy s kódem země = CZ nebo CZE nebo 203.
Vytvoření kódu IBAN. Provede se pouze pro adresy s kódem země = CZ nebo CZE nebo 203, obsahuje-li adresa platné číslo účtu včetně NSK.
Změna DIČ z formátu 999-9999999999 na CZ9999999999. Provede se pouze pro adresy s kódem země = CZ nebo CZE nebo 203, obsahuje-li adresa platný kód DIČ ve starém formátu.
POZOR - Změna DIČ je nevratná, Doporučujeme provést před změnou zálohu databáze.


ALL Číselník kódů kombinované nomenklatury
Číselník kódů kombinované nomenklatury

Číselník kódů kombinované nomenklatury je k dispozici v menu Podklady v modulu Sklad, kde můžete kódy přidávat, opravovat i mazat.
Pomocí volby menu Údržba číselníků v modulu Správce můžete naplnit číselník kombinované nomenklatury z dodávaného vzoru.
Dodávaný vzor má cca 11000 řádků. Doporučujeme zařadit do vašeho číselníku pouze kódy, které budete používat, kvůli snadnějšímu zadávání kódů do skladových karet.

U skladových karet je kód použit k označení skladové karty kvůli dalšímu zpracování výkazu Intrastat.
Zadání kódu kombinované nomenklatury je možné pomocí příkazů Oprava a Dávková oprava v přehledu skladových karet.
Zadání kódů kombinované nomenklatury ke skladovým kartám není třeba zadávat ihned. Kódy bude třeba doplnit až před vlastním zpracováním výkazu Intrastat.


ALL Příprava pro sestavení výkazu INTRASTAT
Změny související se sestavením výkazu INTRASTAT

Výkaz INTRASTAT sleduje pohyb zboží v rámci EU. Z toho důvodu bude program ACONTO při budoucím sestavování výkazu INTRASTAT čerpat informace z těchto zdrojů:

Údaje vyplňované přímo do řádků evidencí PRI, VFA a DOD
Tyto kódy je třeba do evidencí PRI, VFA, DOD zadávat ihned počínaje dnem 1.5.2004 (samozřejmě jedná-li se o sledovaný pohyb zboží mezi zeměmi EU). Jedná se o kódy
Kód povahy transakce (kód transakce)
Kód dodací podmínky (povinný až při překročení specifického prahu - viz dokumentace INTRASTAT)
Kód druhu dopravy (povinný až při překročení specifického prahu - viz dokumentace INTRASTAT)
Pro všechny tyto údaje obsahuje ACONTO pevné číselníky s příslušnými kódy.
Pro zadávání údajů použijte příkaz Formát řádků (CTRL+F).

Informace čerpané ze skladových karet
Ze skladových karet budou při pozdějším sestavování výkazu INTRASTAT čerpány tyto infromace
kód země původu a kraj původu zboží
kód kombinované nomenklatury
statistický znak (vpodstatě rozšíření kódu nomenklatury pro některé vybrané kódy - viz dokumentaci k výkazům INTRASTAT)
hmotnost zboží
množství v doplňkové MJ (bude ještě doplněno).
Všechny tyto údaje bude možné zadat ke skladovým kartám později, tj. až před vlastním sestavením výkazu INTRASTAT.
Podstatné je, aby v řádcích evidencí PRI, VFA a DOD byl zadán odkaz na skladovou kartu (pomocí příkazu CTRL+mezerník). V řádcích dokladů jsou tyto řádky zobrazeny na světle modrém pozadí.

Poznámka k třístranným obchodům
V případě, kdy z trojice realizující třístranný obchod v rámci EU jsou 2 osoby ze stejné země, sestavuje výkaz INTRASTAT zprostředkující osoba, nikoli osoba u které se realizuje pohyb zboží.
Pokud budete vy touto zprostředkující osobou (u které nedochází k fyzickým příjmům / výdejům zboží), bude přesto nutné v programu ACONTO simulovat pohyb zboží s použitím skladových karet (použijte např. další, neúčtovanou řadu skladu).
Pokud u vás dojde k této situaci, doporučujeme vám kontaktovat naši firmu kvůli podrobnější konzultaci.

Informace čerpané z adresáře
Z adresáře budou při pozdějším sestavování výkazu INTRASTAT čerpány tyto infromace
stát odeslání
stát určení
kraj určení
Tyto údaje budou při sestavování výkazu čteny přímo z adresáře pro kódy adres dodavatele / odběratele zadaných do dokladů PRI / VFA / DOD.
To znamená, že kód země a kód kraje bude možné zadat do adresáře později, tj. až před vlastním sestavením výkazu.


ALL Zpracování DPH
Změna základní sazby DPH od 1.5.2004 z 22% na 19%
Program povolí zadání sazby 19%, pokud je datum splnění (DUZP) na dokladu 1.5.2004 a vyšší.
Program povolí zadání sazby 22% i pro datum splnění (DUZP) po 1.5.2004 (kvůli zadávání dobropisů).

Kódy členění DPH
Nová nabídka kódů členění zobrazovaná od 1.5.2004 je vytvořena podle návrhu budoucího přiznání k DPH (k datu distribuce programu nebyla k dispozici definitivní verze formuláře) spolu s odhadem budoucích výkladů ustanovení nového zákona o DPH. Bohužel, zákon i formulář k DPH  mají ke srozumitelnosti a jednoduchosti daleko, takže ani nabídku nových kódů nebylo možno navrhnout jednoduše a definitivně.
Jelikož první zpracování DPH do nového formuláře proběhne až v polovině června 2004, mají příslušní odpovědní činitelé dojem, že na výklady poučení k formuláři a k novému zákonu o DPH je ještě dost času. Lze tedy očekávat budoucí převratné výklady i během vzdálené budoucnosti.
Pokud náš současný návrh potřebného členění DPH nevyhoví plně budoucím potřebám, program bude nadále průběžně aktualizován v závislosti na nově zjištěných skutečnostech. Uvítáme vaše náměty na toto téma, pokud možno v písemné formě na E-mail adresu info@pcs.cz
V následujícím popisu je v rámci možností co nejpřehlednější návod k použití nových kódů členění DPH.

Pravidla pro nabízení starých a nových kódů
Kódy členění DPH se zobrazují podle data splnění (DUZP). Je-li datum 1.5.2004 a vyšší, automaticky je zobrazena nová nabídka kódů členění DPH.
V okamžiku, kdy není datum splnění na dokladu zadáno, jsou zobrazeny současně staré i nové kódy. Doporučujeme proto před vyplňováním řádků dokladu zadat datum splnění jako první.

Kódy pro přijatá plnění

Nový postup zdanění nákupu zboží, služeb a nových dopravních prostředků z EU a ze třetích zemí
Jedná se o přijatá plnění, kdy spolu s případným nárokem na odpočet současně vzniká i povinnost odvést daň na výstupu.
Poznámka
Předchozí tvrzení je zjednodušeno - povinnost odvést daň vzniká okamžikem přijetí zboží, zatímco podkladem pro případný nárok na odpočet je až přijatá faktura.
V programu ACONTO jsou v této verzi oba úkony spojeny do jednoho zápisu. Situace, kdy zdanitelné plnění vznikne dříve, než dojde k zaevidování faktury (a tedy k nároku na odpočet) není v tuto chvíli programem řešena - možnosti nejsou dosud rozhodnuty. V případě nutnosti nás kontaktujte - existuje náhradní řešení.
Přijatá faktura (PFA) by měla v součtu obsahovat částku bez DPH. Fakturu však zaevidujte včetně DPH a použijte některý kód členění z následujícího seznamu
7K, 7P, 7B	= (270, 350) Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani (§15)
9K, 9P, 9B	= (260, 340) Dovoz zboží (§20)
MK, MP, MB	= (220, 320) Pořízení zboží z jiného členského státu (§16)
NK, NP, NB	= (230, 330) Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě (§15)
OK, OP, OB	= (250, 360) Pořízení nového dopravního prostředku od osob registrovaných k dani v jiném členském státě (§19/3)
QK, QP, QB	= (255, 365) Pořízení nového dopravního prostředku od osob neregistrovaných k dani v jiném členském státě (§19/4)
Uvedené kódy členění mají tyto vlastnosti
Do celkové částky za fakturu není DPH zahrnuto. Z hlediska úhrady se tedy faktura chová jako faktura bez DPH.
Do účetnictví jsou částky DPH exportovány jako DPH MD a současně DPH Dal, aby byla zachována podvojnost zápisu. Dále je třeba vyčkat na účetní postupy.
Druhý znak kódu má následující význam
K = Krácený odpočet. Mezi přijatá plnění se uvede do sloupce pro krácený nárok.
P = Plný nárok.  Mezi přijatá plnění se uvede do sloupce pro plný nárok.
B = Bez nároku na odpočet. Nárok na odpočet nevzniká, tj. kód bude zahrnut pouze jako daň na výstupu.
Při budoucím zpracování DPH se předpokládá, že hodnota DPH bude vykázána současně jako přijaté i zdanitelné plnění v řádcích přiznání uvedených u jednotlivých kódů.
Nezáleží na tom, zda fakturu zaevidujete jako typ A (tuzemská) nebo B (zahraniční), protože i typ A umožňuje zadávání valut.

JCD a celnice
V případech, kdy dovoz probíhá "starým" systémem (tj. daň na výstupu je odváděna prostřednictvím celnice) se postupuje nezměněným způsobem:
Kódy pro zaevidování JCD (Z,X,Y,C,D,E,S,T,U,J,K,L) jsou ponechány beze změny. V přiznání budou zřejmě zahrnuty do řádku 340.
Pro přijatou zahraniční fakturu (bez daně) byl zachován dříve používaný kód 9 = fa ze zahraniční za zboží. Toto plnění se však již na novém formuláři zřejmě neuvádí.

Ostatní kódy
Pro přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku (řádek 310) zůstávají kódy 1,P,B.
Kód 2 nemá zřejmě z hlediska nového formuláře konkrétní použití, byl však zachován.
Kód 4 lze použít pro zaevidování zálohové faktury (viz dále).
Nový kód R je určen pro pořízení zboží prostřední osobou (řádek 810).

Kódy pro uskutečněná plnění

Uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku
Pro uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku (řádek 210) zůstává kód 1.
Vznikne-li daňová povinnost přijetím platby, která předchází uskutečnění zdanitelného plnění, je nutné zaevidovat tento případ do zvláštní řady pomocné evidence OPO, aby program správně zahrnul tuto situaci do přiznání, protože program nezpracovává DPH z evidence BVY.
Pro případ zasílání zboží z tuzemska do jiného členského státu podle §18 je určen kód 1Z. Předpokládá se, že další verze programu dokáže na základě známých limitů pro jednotlivé země oddělit část plnění s kódem 1Z přesahující limit a vyplnit tak správně hodnotu řádku 210.

Nový postup zdanění nákupu zboží, služeb a nových dopravních prostředků z EU a ze třetích zemí
Daň na výstupu je v tomto případě odvozena od kódů pro přijatá plnění (tj. z PFA) - viz popis u přijatých plnění.

Uskutečněná plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně
Jedná se o kódy odpovídají řádkům přiznání 410 až 440. Zdvojení některých kódů je způsobeno hlavolamem řádků 510 a 520, který kódy z řádků 410 až 440 vlastně dále dělí na dvě skupiny s ohledem na §76/3. Následující kódy jsou tedy současně sečteny do řádků 510 a 520.
8	= (410, 510) Dodání zboží do jiného členského státu (§64 mimo §64/2)
8N	= (410, 520) Dodání zboží do jiného členského státu (§64 mimo §64/2) nezpočítávané dle §76/3
O	= (420,510) Dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu (§64/2) osobě registrované k dani v členském státě EU
Q	= (425,510) Dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu (§64/2) osobě neregistrované k dani v členském státě EU
5	= (430, 510) Vývoz zboží (§20)
5N	= (430, 520) Vývoz zboží (§20) nezpočítávaný dle §76/3
T	= (440, 510) Ostatní plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně
Pro řádky 530 a 540 jsou určeny kódy
2	= (530) Celková částka uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně (§51)
2N	= (540) Uskutečněná plnění, která se nezapočítávají do výpočtu koeficientu (§76/3) z uvedených v ř. 530

Ostatní kódy
Kód 3 lze použít pro plnění, které není zpracováváno do přiznání.
Kód 4 lze použít pro vystavení zálohové faktury (viz dále).
Nový kód R je určen pro dodání zboží prostřední osobou (řádek 815).
Kód V zůstává beze změny pro vrácení daně (řádek 600).

Zálohová faktura

Program předpokládá následující postup související s daněním záloh

Vystavená zálohová faktura bez daně (starým způsobem), tj. VFA typ ZAL
119 Kč   kód 4

Po obdržení platby je povinnost vystavit daňový doklad, tj VFA typ DDK
 100 + 19	kód 1  (nebo jiný kód dle typu plnění)
-119		kód 4  (odečtení již zaplcené zálohy)


23.04.2004 verze 2.41 série 259 databáze 386

MZDY Doplnění srážek 0816 a 0817
Do číselníku mzdových složek byly doplněny složky pro srážky 0816 - Srážka od zam.na podnik a 0817 - Stravenky. Složky jsou obdobné typům 0806 a 0807. Nové složky však lze zadávat jako nepravidelné složky.


MZDY Doplnění sazby, paušálu apod. na výplatní lístek
Na výplatní lístek byly doplněny  sazby, paušály apod. pravidelných vět zaměstnance.


JDU DPH v daň. evidenci příjmů a výd.
V Peněžním deníku byla doplněna kontrola sazby a kódu DPH při uložení dokladu také do bankovních výpisů a interních dokladů. Původně byla konrolována sazba a kód DPH jen při uložení pokladny.


MZDY Doplění složky 0306 Prémie
Byla přidána složka 0306 - Prémie (zadat hodiny). U složky 0306 je oproti složce 0305 nutno navíc zadat odpracované hodiny. Složku 0306 zadávejte tam, kde chcete ovlivnit způsob vypočtu, který závisí na odpracovaných hodinách.


EVID Doba splatnosti a způsob úhrady ke kódu AD
Rozšířena konfigurace zadávání VFA (menu Konfigurace - Konfigurace zadávání VFA) o nové položky: 
Vlastnost adresy definující formu úhrady.
Vlastnost adresy definující počet dnů splatnosti, forma úhrady.
	Upraveno zadávání dokladu VFA:

Po zadání kódu odběratele jsou nastaveny hodnoty položek forma úhrady, počet dnů splatnosti dle vlastnosti adresy zadané v konfiguraci zadávání  VFA.
Vlastnost a hodnotu vlastnosti adresy lze zadávát v adresáři (menu Podklady - Adresář) přes funkce: Přepni, Přidat, Odebrat.
Vlastnost a hodnotu vlastnosti adresy lze zobrazit v číselníku kódů adres přes funkci Přepni. 
		
23.04.2004 verze 2.42 série 261 databáze 396

SKL Nové údaje zobrazované v řádcích DOD, OBV, VFA
Do řádků dokladů DOD, OBV, VFA (druhá záložka okna evidence) a do přehledu řádků (třetí záložka okna evidence) byly doplněny sloupce zobrazující informace
Netto (kg)
Obal (kg)
Brutto (kg)
Délka(m)/MJ
Šířka(m)/MJ
Výška(m)/MJ
Objem (m3)
Země původu
údaje zobrazují hodnoty čtené ze skladové karty zapsané v řádku dokladu.
Sloupce lze zobrazit pomocí příkazu Formát řádků (CTRL+F). 

23.04.2004 verze 2.41 série 259 databáze 386

ALL Položka skladové karty HMOTNOST
Do tisku formuláře vydané faktury, dodacího listu a vystavené objednávky byl doplněn tisk součtů hmotností (netto,brutto,obal) z 58dk; dokladu, pokud součty nabývají nenulových hodnot.

23.04.2004 verze 2.42 série 261 databáze 396

SKL nová tištěná sestava v DOD
Do evidence dodacích listů byl doplněn tisk sestavy Dodací list včetně adresy příjemce.

23.04.2004 verze 2.41 série 259 databáze 386

ALL Tisk přehledu dokladů - doplnění roku a řady
Do názvu sestavy při tisku přehledu dokladů z evidencí a ze skladu byl doplněny informace o  roku a řadě tištěných dokladů.

23.04.2004 verze 2.42 série 261 databáze 396

EVID Poznámka v okně párování úhrad
Do řádků okna Doklady ke spárování bankovních výpisů (okno zobrazované z evidencí BVY a PKL příkazem Spáruj) byl do formátu řádků přidán údaj Poznámka.


MZDY Výpočet průměru na nemoc v ochrané lhůtě
Po zákonných změnách ve výpočtech nemocenských dávek platných od 1.1.2004 program neuměl spočítat průměr na nemoc v případě, že nemoc začala až v ochranné lhůtě. Průměr pak musel být zadán uživatelem. Do této verze byl doplněn postup výpočtu průměru na nemoc, která začala až v ochranné lhůtě.
22.03.2004 verze 2.41 série 256 databáze 383

MZDY Export z mezd pro fiskální období
Export z modulu mzdy do podvojného účetnictví a do evidence příkazů k úhradě byl upraven tak aby respektoval tzv. "fiskální" účetní období. Měsíční období za které jsou exportovány mzdy je transformováno na příslušné fiskální účetní období, do kterého daný kalendářní měsíc spadá.

V případě exportu do podvojného účetnictví je číslo exportovaného dokladu rovno pořadovému číslu kalendářního měsíce od počátku fiskálního období.

Příklad
Pokud je fiskální účetní období 2003 definováno od 1.7.2003 do 30.6.2004, jsou mzdy za únor 2004 exportovány do účetního období 2003 jako doklad číslo 8.


EVID Úprava testu dokladů v DPH
Při zařazení dokladů uskutečněného zdanitelného do Zpracování DPH byla u kódu členění DPH=1 testována sazba DPH+DPH.
Tento původní test znemožňuje zpracovávat některé importované doklady.
Úprava umožňuje zpracovávat doklady s kódem 1, kde  DPH =0 a sazba DPH<>0.
Úprava se netýká  vystavování dokladů v programu Aconto, které takový doklad vystavit neumožňuje.


ALL Doplněny položky do výběru karty skladu
Okno pro výběr skladové karty (Ctrl+Space):

Pro informaci bylo doplněno zobrazení částek Cena/MJ a Cena celkem v cizí nebo tuzemské měně, které jsou přepočítávány přes kurs zadaný na dokladu, a položka kurs, uvedená na dokladu.

Nově pzobrazovano položky se ve výběru skladové karty zobrazí pouze v případě, že je vyplněn kurs v dokladu. Tyto částky obsahují ceny ve valutách nebo v tuzemské měně dle nastavení  přepínače ve valutách Ano/Ne. Při nastavení ve valutách ANO, se v nových položkách zobrazí cena v tuzemské měně. Naopak, při nastavení ve valutách NE, se v nových položkách zobrazí cena  v cizí měně.


SKL Změna výběru skladové karty v PRI
Při výběru skladové karty -  v zahraniční příjemce se nastaví přepínač ve valutách na NE.
Změněno:
v zahraniční PRI se nastaví  ve valutách na ANO.
v tuzemské PRI zůstává nastavení  ve valutách na NE.


MZDY Další sestavy
Mzdy - Personalistika a mzdy

Příkaz "Tisk" - "Další sestavy" 
sestavy jsou rozděleny podle významu
u sestav, které se tisknou pro jednotlivé zaměstnance, doplněna možnost tisknout sestavy v cyklu:
Tisknou pro zaměstnance  -
Aktuální
Označené
Všechny
	

SKL Rozšíření položek skladu
Skladová karta rozšířena o položky
Země původu. (možnost naplnění číselníků kódů zemí v modulu "Správce" v menu "Údržba číselníků", nebo v modulu "Sklad"/"Evidence" v menu "Podklady" - "Číselník kódů zemí".)
Rozměry v metrech: délka,šířka,výška a objem.
Hmotnosti v kg: váha netto,váha obalu a váha brutto.
Textové položky: informace pro odběratele a interní poznámky.
Rozšířeno pole poznámka na 150 znaků a pole název karty rozšířeno na 100 znaků.


EVID Import BVY ve formátu SWIFT2 CS a.s.
Dolpněn import BVY ve formátu SWIFT2 CS a.s. 
Jedná se o upravený formát SWIFT MT940.


ALL Číselník kódů zemí
V modulu "Sklad" byl do menu "Podklady" doplněn číselník kódů zemí.

Poznámka:
Naplnění číselníku je možné provést v modulu "Správce", menu "Údržba číselníků" z dodaných vzorových seznamů.


MZDY Doplnění tisku z mezd
Doplněn tisk sestavy 'Mzdová data zaměstnanců' a 'Report' do DBF souboru.


ALL Doplnění číselník kódů zemí do údržby čís.
Do údržby číselníků bylo doplněno importování kódů zemí z dodávaných vzorových číselníků.

02.03.2004 verze 2.41 série 254 databáze 369

MZDY Úprava mzdového listu pro rok 2004
Byla provedena úprava mzdového listu pro rok 2004. 
Změna byla provedena v části mzdového listu týkající se neschopností. Důvodem je změna výpočtu nemocenských dávek platné od 1.1.2004.

25.02.2004 verze 2.41 série 253 databáze 368

SKL Volání VFA z modulu sklad
Do modulu sklad bylo doplněno volání funkce Vydaných faktur. 

Omezení funkčnosti funkce Vydaných faktur volaných z modulu Sklad dle rozsahu aktivace programu:
V případě, že je program ve stavu, kdy nebyl aktivován aktivačním klíčem, nebo byl aktivován a zároveň byl aktivován modul Evidence, je funkce volání Vydaných faktur k dispozici v plném rozsahu tj. bez omezení funkčnosti.
		
V případě, že byl program aktivován, ale nebyl aktivován modul Evidence je funkce volání Vydaných faktur funkčně omezená. Nejsou dostupné tyto funkce:
Považovat za uhrazeno
Vytvoř kopii dokladu
Zobrazit úhrady
Rozpis DPH
Dávková oprava
Omezení
Řazení
		

SKL Kopírování cen
Do ceníků doplněna možnost kopírování cen.
Kopírování  lze volat z 2. záložky ceníku Karty v ceníku tlačítkem Kopíruj.
Zde se otevře dialog Kopírování cen.

Popis nastavení.
Ceny se kopírují ze zdrojového ceníku do cílového.
Aktuální ceník  je  vždy zdrojovým a cílový ceník musí být již založen, nemusí však obsahovat žádné karty.

Na začátku se ujistěte, zda máte založen cílový ceník, pokud ne založte jej.
Přepněte se na zdrojový ceník, což je ceník, který obsahuje ceny, které chcete kopírovat.
Na 2 záložce si v tomto zdrojovém ceníku označte karty, které se budou kopírovat. 
Tlačítkem Kopíruj se dostanete do dialogu, kde je třeba nastavit další volby.
Zadejte číslo cílového ceníku, který musí již být založen ( viz první bod tohoto odstavce).
Žádnou další volbu není třeba nastavovat a lze stisknout OK a provede se přenos cen ze zdrojového ceníku do cílového. Ceny v cílovém ceníku budou přepsány. 
Další možné volby kopírování.
Nepřepisovat nenulové ceny v cílovém ceníku - program testuje cenu v cílovém ceníku, kterou nepřepíše v případě, že cena v cílové ceníku je různá od hodnoty 0. 
Nulové ceny ze zdrojového ceníku nepřenášet - program testuje cenu ve zdrojovém ceníku a pokud je tato cena 0, tak se nekopíruje do cílového ceníku.
Přenášet pouze sloupec (sloupce) - tato volba znamená, že můžete přenášet pouze vybrané sloupce. Minimálně je třeba vybrat  jeden sloupec z celkového počtu  9 sloupců.
Cenu z jednoho vybraného sloupce kopírovat do sloupce .... - tuto volba je aktivována pouze v případě, že je vybrán pouze jeden sloupec v předcházející volbě. Tento vybraný sloupec lze přenést do libovolného jiného sloupce. Přenos lze provést i rámci  jednoho ceníků, kde zdrojový a cílový ceník je shodný. Číslo cílového sloupce má hodnotu 1 až 9, kterou je třeba zde vyplnit.

Poznámka.
Jednotlivé volby popsané výše se dají různě kombinovat.
Ceny se při přenosu pouze kopírují a nijak se neupravují.
Přenos do jiné skladové řady není povolen.


SKL Doplně přepočet cen přes DPH karty
Doplněn dialog Přepočet cen (VČETNĚ / BEZ DPH) (dále v popisu  DLGP).
Cena 1 až 9, která je uložena v ceníku, je brána při prodeji jako cena S DPH nebo BEZ DPH a
toto se řídí nastavením přepínačů při založení ceníku.

Doplněný přepočet může zvolenou cenu v ceníku upravit na Cena = Cena +DPH  nebo Cena = Cena - DPH.
Cena v ceníku se přepočte takto:
1	Vezme se pro přepočet sazba z DPH, která je uvedena na aktuální skladové kartě. Pokud zde sazba DPH je 0, tak se přepočet neprovede.
2	Vezme se pro přepočet směr přepočtu DPH, který se nastavuje v DLGP pro každý sloupec ceníku zvlášť.
3	Přepočet se provede po stisku tlačítka OK v DLGP. 
4	Přepočet proběhne na všech kartách v ceníku nebo pouze na označených kartách dle volby v  DLGP.
5	Výsledná cena se zaokrouhlí dle nastaveného zaokrouhlení  v DLGP.


Dialog DLGP je volán po změně nastavení přepínačů DPH v opravě ceníku nebo je ho možné volat tlačítkem Přepočet DPH, které je doplněno do přehledu Karty v ceníku.
Změna nastavení přepínačů DPH v opravě ceníku neznamená, že přepočet ceníku musí proběhnout, toto je řešeno dotazem na uživatele.



KASA Oprava kasy
Problém nastává u slev, kde je počítáno procento slevy ze dvou sloupců, 
například  sloupec 1 v ceníku obsahuje cenu VČETNÉ DPH a sloupec ceny se slevou 2 obsahuje.cenu BEZ DPH. V tomto případě je vypočtené procento slevy v řádků chybné.

Proto bylo do kasy zařazen dialog s hlášením, které hlásí problém v ceníku, ale
varovné hlášení se ukázalo, že zdržuje. Navíc se hlášení nevypisuje pouze při konfliktu, ale v  případě, že se mění číslo ceníku v řádku, což je špatně.
Oprava
Zrušeno hlášení konfliktu za pomoci dialogu.
Vypisuje se pouze varovné hlášení do formuláře kasy dolů, které svítí pouze při pozici kurzoru na řádku, který obsahuje problém.
Toto varování se vypisuje pouze v případě konfliktu, který nastane při přiřazení slevy, která je definována na sloupec ceníku a oba vzájemné sloupce mají rozdílné nastavení DPH.
Odstraněn chybný výpis, který nastával v případě, že se přecházelo na jiný sloupec ceníku.


EVID Změna zadávání kódu operace do řádku dok. evidence
Pokud má operace nastavenou sazbu DPH nebo kód DPH, při zadání kódu operace do řádku dokladu, který nemá zadanou sazbu DPH (kód DPH) se nastavené hodnoty přenesou do řádku dokladu.

Původní stav:
	- pokud řádek dokladu již obsahoval rozdílnou sazbu DPH nebo kód DPH, nastalo pouze hlášení, že dané operaci byla přidělena  jiná sazba DPH nebo kód DPH. 

Nový stav:
	- pokud řádek dokladu neobsahuje zadané částky, sazba DPH a kód DPH jsou nastaveny vždy. Obsahuje-li řádek dokladu částky, nastane dotaz, zda přepsat sazbu DPH  nebo kód DPH v řádku dokladu. 


JDU Přiznání k dani z příjmu za rok 2003
Daňová evidence příjmů a výdajů 'dříve Jednoduché účetnictví)

Změna názvu modulu na "Daňová evidence příjmů a výdejů".
Doplněna funkce "Podklad pro daň z příjmů". Postup při zpracování daňového přiznání je podrobně popsán v modulu "Správce", volba menu "Systém" - "Návody k požívání programu".
		
12.02.2004 verze 2.41 série 249 databáze 367

EVID Zobrazení vybrané řady skladu v evidencích
Při editaci dokladu evidencí DOD, OBD, OBV, PKL, PRE, PRI, VFA byla doplněna do titulku okna vybraná řada skladu. Řadu skladu lze vybrat v menu Speciální - Výběr řady skladu.


EVID Tisk faktury vystavené neplátcem DPH
Při tisku vydané faktury vystavené neplátcem daně lze potlačit tisk rekapitulace DPH, pokud vyberete formát rekapitulace (čtvrtá záložka okna tisku) žádná. Potom bude tištěna pouze částka Celkem. U zahraničních faktur se jedná o částku ve valutách.


SPRAV Změna zadávání přístupových práv
Změna se týká zadávání přístupových práv (menu Správce\Systém\Seznam uživatelů).
V okně zůstává pouze evidence seznamu uživatelů a skupin a je zde doplněno nové tlačítko Správcovské nastavení, kterým se dostaneme do nového dialogového okna Přístupová práva. Popis nového nastavení je popsán v helpu, který můžete volat zde (help v dialogu Přístupová práva).


JDU Tisk podkladů v JDU
V menu Podklady v modulu Daňová evidence příjmů a výdajů (dříve Jednoduché účetnictví) byly doplněny tisky přehledů  Číselník kódů P/V pro peněžní deník a Skupiny kódů P/V.


SKL Dávkové mazání skladových karet
Doplněno mazání skladových karet dle označení.

Karty v přehledu je nutné nejdříve označit a na stisk Smaž je proveden dotaz, zda mazat aktuální kartu nebo označené karty. Pokud při pokusu o smazání karty nelze kartu smazat, tak mazání pokračuje další kartou.  Celkový počet  smazaných karet se vypíše až po ukončení celé operace.
Toto mazání  je časově náročné a proto je možné provést  v hodinách klidu bez oblsuhy.


EVID Kopírování dokladů PRF
Proforma faktury.

Původně proforma faktura, pokud obsahovala řádky se skladovou kartou (ne službu), vytvářela výdej ze skladu. Nyní řádky se skladovou kartou nevytváří výdej ze skladu.
Při opravě původně uložené proforma faktury, která obsahuje realizované výdeje ze skladu, je zobrazen dotaz, zda ponechat realizované výdeje, nebo výdeje nerealizovat.

Princip kopírování proforma faktury, kdy vzniká daňový doklad:

1) Proforma faktura, která má realizované výdeje: do daňového dokladu budou zkopírovány řádky bez realizace výdeje (řádky neobsahují skladovou kartu).

2) Proforma faktura, která nemá realizované výdeje: do daňového doklad budou zkopírovány řádky
s realizovaným výdejem (pokud se nejedná o službu).



SPRAV Přenosy zaúčtovaných pom.evidencí z účetnictví
Doplněn export zaúčtovaných pom.evidencí z účetnictví. Výběr dokladů pro přenos se provádí podobně jako pro číselníky na samostatné stránce, pokud je v okně pro výběr dokladů zaškrtnuto 'Zobrazit samostatně doklady PDU pro přenos'.


ALL Export a import fomátu řádků
Funkce export a import zajišťují kopírování formátu řádků.

Do přehledu řádků (CTRL+F) bylo doplněno tlačítko Export. Toto tlačítko provede export jednoho přehledu řádků řádku, který je určen pozicí kurzoru.
Export se provede do textového souboru s příponou ACF. Jeden soubor obsahuje vždy jen jeden formát řádků.
Import se provádí centrálně z menu Správce\Databáze\Import formátů řádků. Při importu se zadává uživatel nebo skupina uživatelů (označením), kterým bude formát řádků kopírován.
Import založí u cílového uživatele nový formát řádků, stávající formáty řádků se nepřepisují. Jméno nového  formátu (importovaného) souhlasí s jménem exportovaného formátu.
Uživatelé, kterým chceme importovat formát řádků, musí být již založeni v databázi.	
	
Příklad:
Přepneme se do VFA.
Přejdeme na formát řádků klávesou CTRL+F.
Založíme nový formát řádků tlačítkem Nová.
Nový formát vybereme a přehled řádků změníme (změníme počet sloupců, pozice atd. v přehledu).
Opustíme VFA, tím se nový formát uloží do databáze, vrátíme se zpět do VFA. Formulář by si měl již pamatovat nové nastavení.
Přejdeme do formátu řádků klávesou CTRL+F.
Kurzor nastavíme tak, aby ukazoval na nový formát řádků a dáme Export.
V dialogu pro export nastavíme jméno souboru s cestu a provedeme Export.
Přejdeme v menu na Správce\Databáze\Import formátu řádků.
V okně pro import nastavíme kurzor na uživatele, kterému chceme formát řádků ze souboru přidělit.
Nebo můžeme označit víc uživatelů označováním (klávesou INS a  označování má přednost před aktuální pozicí kurzoru).
Zadáme jméno souboru s cestou pro import.
Provedeme Import.
Přihlásíme se do Aconta jako uživatel, kterému byl importovaný formát přiřazen.
Přepneme se do VFA a do formátu řádků CTRL+F.
V přehledu je doplněn nový formát, který stačí vybrat za aktuální.
	

JDU JDU - peněžní deník
Změna přenosu datumu z pokladny do peněžního deníku :

původní řešení
do sloupce "uhrazeno" v PD se nepřenášela žádná hodnota 
	
změna
do sloupce "uhrazeno" v PD se přenáší datum z hlavičky pokladního dokladu
	

SKL Funkce CTRL+S
Dohledání cen na CTRL+S je přepracováno do nového formuláře.

Výsledná cena je se slevou, která může být přidělena prostřednictvím množstevních slev.
(nastavených viz menu Sklad\Množstevní slevy).
Zde sleva může být přidělena na:
vlastnost adresy
kód adresy
cenovou skupinu skladové karty
Nový formulář CTRL+S dohledá cenu včetně uvedených 3 slev.

Sleva na vlastnost adresy a kód adresy může být stanovena pouze v případě, že je znám kód adresy zákazníka, který je doplněn do nového formuláře ( CTRL+S ).
V případě, že při dohledání ceny není adresa zákazníka vyplněna, tak je dohledána cena je bez slevy.
Vyplnění kódu adresy nemá vliv na slevu, která je nastavena na cenovou skupinu a tato sleva se vždy pomítne ve výsledné ceně.


EVID Doplnění omezení evidencí
Omezení přehledu dokladů
Doplněno omezení přehledu dokladů evidencí VFA, PFA, OPO, OZA, OBD, PKL, PRE, DOD o položku skupina typu dokladu.
		
Omezení přehledu řádků
Doplněno omezení přehledu řádků evidencí BVY, DOD, EPU, OBD, OBV, OPO, OZA, PFA, PKL,  PRE, PRI, VFA, VYD o položku typ dokladu. 
Doplněno omezení přehledu řádků evidencí BVY, DOD, EPU, OBD, OBV, OPO, OZA, PFA, PKL,  PRE, PRI, VFA, VYD o omezení dle přehledu dokladů - zobrazí řádky těch dokladů, které jsou zobrazeny v přehledu dokladů. 
Doplněno omezení přehledu řádků evidencí VFA, PFA, OPO, OZA, OBD, PKL, PRE, DOD o položku skupina typu dokladu.


ALL Doplnění poznámek do zobrazení čís. adres
Do zobrazení číselníku adres bylo doplněno zobrazeni poznámky 1 a 2.


EVID Import BVY z CitiBank
Doplněn import do BVY ze CitiBank.


EVID Import BVY ve formátu SWIFT MT940
Doplněn import do BVY ve formátu SWIFT MT940.


ALL Metody slev - přiřazení metody
Změna v přiřazení slev
Změna se týká slev nastavených z menu Sklad\Množstevní slevy (dále v popisu MESL).
které se použijí při stanovení cen při prodeji v modulu Aconta i Kasy.

Definujeme v  MESL metodu slev například ME30 , která je 30% z prvního sloupce ceníku.
ME30 můžeme zde v MESL  na 1. záložce přiřadit hodnotě vlastnosti + kódu adresy + skupině karet.
Přiřadíme tedy ME30 - kódu adresy AD1 + cenové skupině CE1 (vše zapsáno na jednom řádku v MESL). 
Změna je ve vyhodnocení - v  přiřazení slev při prodeji - uvedeno níže.

1) Stav před změnou
Nastavená metoda ME30 se přiřadí vždy, když prodejní doklad obsahuje  AD1 nebo když skladová karta obsahuje CE1. Metoda ME30 se tedy přiradí, jestliže je  AD1 nebo CE1. AD1+ CE1 nemusí být současně.

2) Stav po změně
Nastavená metoda ME30 se přiřadí vždy, když prodejní doklad obsahuje  AD1 a současně když  skladová karta obsahuje CE1. Metoda ME30 se  tedy přiradí, jestliže je  AD1 a současně je CE1. Samotné AD1 nebo samotné CE1 již nestačí.

3) Podrobnější rozbor
Nastavením v MESL můžeme přiřadit slevy:
Sleva jednomu zákazníkovi - nastavíme ME30 a pouze AD1 - tento zákazník má slevu ME30 u všech karet. 
Slevu na skupinu zákazníku, která obsahuje hodnotu vlastnosti adresy (dále v popisu HOVL). Nastavíme ME30 a HOVL1 - slevu mají všichni zákazníci s HOVL1. 
Sleva na skupinu karet - nastavíme ME30 + skupinu CE1. Všechny karty obsahující CE1 jsou ve slevě. 
	
Výše uvedené 3 kombinace jsou stávající.
Další kombinace umožňuje zde popisovaná změna.

Sleva přiřazená jednomu zákazníkovi, která je omezena pouze na určité karty - nastavíme ME30 + AD1 + CE1. Zákazník AD1 má slevu ME30 pouze u karet, které obsahují CE1. 
Sleva skupině zákazníků, definovaná  hodnotou vlastností HOVL1 , která je omezena pouze na určité karty mající skupinu CE1- nastavíme ME30 + HOVL1 + CE1. Zákazníci HOVL1 mají slevu ME30 pouze u karet, které obsahují CE1.
	


SKL ST,ZA,AK doplněny do inventury skladu
Doplněno Středisko,Zakázka a Akce do inventury skladu (menu Sklad\Inventura skladu) na první záložku Nastavení. Při vyplnění střediska se zařadí do inventury pouze pohyby, které uvedené středisko obsahují, Toto platí současně i pro zakázky a akce.


JDU JDU - konfigurace aktualizace PD
Do okna konfigurace PD na záložku "Způsob přenosu dokladů mezi evidencemi a PD" doplněno :

Kód P/V zaokrouhlení úhrady pro příjem a výdaj
Kód P/V přeplatku faktury pro příjem a výdaj

Tyto položky slouží k předvyplnění kódu P/V v PD  při přenosu dokladu z evidencí u řádků, které namají v evidenci kód operace. Konkrétně se jedná o zaokrouhlení úhrady faktur a přeplatku faktury.
Řádek přeplatku faktury vznikne v PD v případě, že je faktura např. zaplacena vícekrát. V evidencích tento řádek neexistuje.


MZDY Doplněn tisk odvod na sociální úřad varianta r2004
Upraven tisk "Přehled o vyplacených nemocenských dávkách" pro variantu roku 2004.



MZDY Obnoveno daňové vyrovnání
Obnovena možnost používání funkce "Daňové vyrovnání". 

28.01.2004 verze 2.41 série 246 databáze 359

SKL Interní a externí převody
Interní převody mezi sklady

Více převáděných skupin v rámci jednoho dokladu
Do evidence skladových převodů (PRE) byla doplněna možnost zadávat  více skupin převodů v rámci jednoho dokladu. Původně mohl jeden doklad obsahovat pouze jednu převáděnou skupinu (skupina - viz dále).

Nastavení jednoduchých a složených převodů
Program nově umožňuje zvolit mezi dvěma způsoby, jakými jsou do dokladu převody zadávány.
Jednoduché převody
Jedna skupina obsahuje vždy pouze jeden výdej a jeden příjem. Cílová skladová karta (pro příjem) je dohledávána automaticky (dle konfigurace <F9>), pomocí funkce Dohledat cílové karty nebo ručně přes okno Výběr ze skladu.
Složené převody
Jedna skupina může obsahovat více karet na straně výdeje i na straně příjmu. Cílové skladové karty (pro příjem) jsou dohledávány pomocí funkce Dohledat cílové karty nebo ručně přes okno Výběr ze skladu.

Externí převody mezi sklady
Dále byly do evidence PRE doplněny externí převody. Externí převod výdej určuje skupina typu dokladu PRV (standardně u typu dokladu TPRPV). Externí převod příjem určuje skupina typu dokladu PRP (standardně u typu dokladu TPRPP).

Externí převod výdej:
Doklad obsahuje pouze výdeje, ty lze po uložení dokladu exportovat do souboru (dle konfigurace <F9>).

Externí převod příjem:
Doklad obsahuje výdeje a příjmy, kde výdeje neobsahují skladovou kartu (řádek není modrý). Řádky dokladu lze založit pouze pomocí funkce Import (dle konfigurace <F9>).

Funkce Dohledat cílové karty:
Funkce dohledává (dle konfigurace <F9>) cílové karty k aktuální zdrojové kartě, k označeným zdrojovým kartám nebo ke všem zdrojovým kartám. 

Vysvětlení pojmu Skupina
Převáděná skupina karet obsahuje buď pouze jeden výdej a jeden příjem (jednoduché převody) nebo může obsahovat výdej z jedné nebo více karet a tyto výdeje mohou být převáděny rovněž na jednu nebo více skladových karet (složené převody).
Program zajišťuje, že součet finanční hodnoty na straně výdeje je v rámci skupiny roven sumě finanční hodnoty na straně příjmu.
Finanční hodnota výdeje za skupinu se zjistí jako součet finančních hodnot ze všech vydávaných karet v rámci skupiny (finanční hodnota výdeje z jedné karty je rovna součinu průměrné ceny a počtu MJ).
Zjištěná celková vydávaná finanční hodnota za skupinu je rozpočtena na všechny karty na které je přijímáno v rámci skupiny v poměru počtu MJ u jednotlivých karet na straně příjmu.


ALL Jméno uživatele na dokladu
Do tisku vystavovaných dokladů (faktura, dodací list, pokladní doklad, objednávka) byla doplněna možnost tisknout na konci každého dokladu jméno přihlášeného uživatele.
Volbu, zda se má jméno na sestavě vytisknout je třeba nastavit v okně Základní údaje zpracovávaného subjektu pod názvem Tisknout na dokladech jméno přihlášeného uživatele.


MZDY Úprava programu pro rok 2004
Modul Mzdy byl upraven pro zpracování mezd za období v roce 2004. Do programu byly doplněny změny platné od roku 2004 včetně změn ve výpočtu nemocenských dávek a průměrů na nemoc. Po instalaci nové verze je program připraven pro provoz v roce 2004.

Změna ve výpočtu průměrů na nemoc
Od 1.1.2004 nejsou průměry na nemoc počítány kvartálně ale jako klouzavý průměr za posledních dvanáct měsíců.
Pokud program nemá při výpočtu průměrů na nemoc k dispozici data za posledních dvanáct měsíců, je třeba chybějící údaje do programu zadat ručně pomocí nového příkazu Nápočty  (tlačítko Nápočty). Tento nový příkaz je k dispozici na dvou místech programu:
Záložka Činnosti - Syst.složky
Záložka Neschopnosti
Zadávají se tyto údaje:
Počet kalendářních dnů zahrnovaných do rozhodného období  (Kal.dny.RO)
Vyměřovací základ v rozhodném období (Částka)

Druhá možnost zadání průměru na nemoc
Program umožňuje i přímé zadání průměru na nemoc pro daný měsíc zadáním mzdové složky 2126 Prům.na nemoc převod/opr. (záložka Činnosti - Syst.složky)
Výpočet správné hodnoty průměru je v tomto případě zcela v režii uživatele a od 1.1.2004 je třeba postupovat podle nové metodiky pro výpočet průměrů.

Úpravy mzdových sestav
Změna ve způsobu výpočtu průměrů má dopad i na dále uvedené tiskové sestavy
Z časových důvodů nejsou tyto úpravy zahrnuty v této verzi programu - úprava bude připravena k distribuci
Mzdové listy  (do 28.2.2004.)
Odvod sociálního pojištění  (do 10.2.2004.)


KASA KASA: Doplněn sloupec "Celkem/MJ"
Do hlavní obrazovky v modulu  KASA pro výběr zboží k výdeji byla doplněna možnost přidat sloupec s hodnotou cena s DPH / MJ.
Sloupec byl doplněn do přehledu řádků pod názvem Celkem/MJ.

04.12.2003 verze 2.40 série 241 databáze 352

ALL Zaokrouhlování na 0.50 dolů
Do evidencí byl doplněn nový kód zaokrouhlení 55 - Zaokrouhlení na 0.50 dolů.


EVID Párování úhrad
Okno Párování úhrad bylo rozděleno na dvě části
ruční párování
dávkové párování

Nová verze vznikla pro zrychlení chodu párování. Oddělením dávkového a ručního párování  se značně urychlilo otevírání párovacích oken, proces dávkového párování, ale i načítání přehledu faktur pro ruční párování. 
Púvodní princip práce při párování položek zůstal zachován. 
Došlo pouze k částečnému omezení funkcí v ručním párování, které byly časově nejnáročnější: 
Nelze již pároval přes více ročních období zároveň, ale postupně rok po roku ( Nelze zadat přehled faktur "od roku", ale pouze pro "rok". ) 
Je nutné zadat minimálně jedno párovací kriterium ( Pro párování libovolných dokladů bez párovacích znaků lze použít příkaz "spáruj" přímo v evidenci pokladna, nebo v evidenci bankovních výpisů.  )


EVID Omezení přehledu řádků evidencí
Do okna omezení přehledu řádků (třetí záložka) evidencí DOD, PKL, VFA bylo doplněno omezení na
Řádky bez skladové karty
Řádky se skladovou kartou
Řádky se skladovou kartou bez realizovaného výdeje
Řádky se skladovou kartou s realizovaným výdejem

Do okna omezení přehledu řádků (třetí záložka) evidencí OBD, OBV, PRE, PRI bylo doplněno omezení na
Řádky bez skladové karty
Řádky se skladovou kartou


PDU Účetní párování - protokol částečně spár. položek
Do okna účetního párování doplněn příkaz do menu Protokol částečně spárovaných položek. Pomocí této funkce lze libovolně tisknou protokol část. spár. položek během párování. Původní řešení umožňovalo pouze tisk protokolu při zavření okna (popřípadě později příkazem z menu PDU ).

29.10.2003 verze 2.31 série 234 databáze 349

EVID pokladní doklad
Do evidence vydaných faktur byl doplněn tisk sestavy 'Příjmový pokladní doklad - stvrzenka k úhradě vydané faktury'.


EVID Kursové rozdíly v BVY a v PDU a zahr.fa
Do ručního párování úhrad BVY a PKL doplněno automatické rozepsání kursového rozdílu. 
Rozepsání nastane při zařazení zahraniční faktury do řádku evidence BVY/PKL, který má stejný kód měny s kódem měny na faktuře.


EVID Vypořádání zaokrouhlení úhrady dle pokynu MF D-253
Do nabídky kódů pro zaokrouhlení částky k úhradě za doklad byl doplněn kód 50 (Zaokrouhlení na 0.50)
Zaokrouhlení se provádí matematicky na nejbližší hodnotu 0.50. Tedy např.
3.01 až 3.24 dolů na 3.00
3.25 až 3.49 nahoru na 3.50
3.51 až 3.74 dolů na 3.50
3.75 až 3.99 nahoru na 4.00
Výjimkou jsou hodnoty v rozsahu -0.24 až +0.24, které se nezaokrouhlí na 0.00 ale na -0.50, resp. +0.50.
Tento způsob zaokrouhlení můžete vybrat z nabídky při zadávání dokladů (při zadávání hlavičky dokladu).
Upozornění
Možnost zaokrouhlování částky k úhradě na hodnotu 0.50 byla přidána do všech evidencí. To však nesouvisí s prováděním či neprováděním vypořádání dle pokynu D-253, které se řídí jinými podmínkami (viz dále).
U zahraničních dokladů (dokladů v cizí měně, typ B) se zaokrouhlení týká příslušné cizí měny, např. EUR, USD atd. U dokladů typu B tedy tento nový způsob zaokrouhlování nemá zřejmě praktický význam.

Vypořádání zaokrouhlení úhrady dle pokynu MF D-253 o Uplatňování DPH po zrušení platnosti 10 a 20 haléřových mincí
Při zápisu dokladu program provede automaticky vypořádání zaokrouhlovacího rozdílu úhrady dle pokynu MF č. D-253 v případě, že
existuje nenulový zaokrouhlovací rozdíl úhrady,
doklad obsahuje alespoň jeden řádek se zdanitelným plněním (nenulovou částku DPH),
jedná se o vydanou fakturu (VFA) nebo příjmový pokladní doklad (PKP),
toto vypořádání není v konfiguraci potlačeno (viz další bod)
V konfiguraci evidencí VFA a PKL (tlačítko K nebo příkaz F9), záložka Základní nastavení dole lze nastavit tyto možnosti:
neprovádět - Vypořádání se neprovádí.
provádět - Vypořádání se provádí automaticky při zápisu dokladu.
provádět po dotazu - Při zápisu dokladu program vypíše dotaz, zda vypořádání (výpočet) provést. Toto je přednastavená volba.
Vypořádání zaokrouhlovacího rozdílu úhrady je prováděno tak, že program vypočte hodnoty zaokrouhlovacích rozdílů základu daně, DPH a částky CELKEM a tyto rozdíly připočte do některého řádku obsahujícího zdanitelné plnění.
Přesnější popis algoritmu je uveden v samostatném odstavci Popis vypořádání dle D-253.
UPOZORNĚNÍ
Nedoporučujeme používat zaokrouhlení DPH na desetihaléře nahoru, protože zaokrouhlení DPH vyvolává zbytečně algoritmus vypořádání zaokrouhlovacích rozdílů úhrady, i když k zaokrouhlení úhrady ve skutečnosti nedojde. Podrobnější vysvětlení je uvedeno v odstavci Popis vypořádání dle D-253.
Tato verze programu ACONTO zatím neřeší vypořádání dle pokynu D-253 v případech daňových dokladů typu B, tj. dokladů vystavených v cizí měně, protože výpočet je poměrně komplikovaný a od vydání pokynu D-253 nebyl dostatek času na dořešení tohoto případu.


KASA Vypořádání zaokrouhlení úhrady dle pokynu MF D-253
Do nabídky kódů pro zaokrouhlení částky k úhradě za doklad byl doplněn kód 50 (Zaokrouhlení na 0.50)
Zaokrouhlení se provádí matematicky na nejbližší hodnotu 0.50. Tedy např.
3.01 až 3.24 dolů na 3.00
3.25 až 3.49 nahoru na 3.50
3.51 až 3.74 dolů na 3.50
3.75 až 3.99 nahoru na 4.00
Výjimkou jsou hodnoty v rozsahu -0.24 až +0.24, které se nezaokrouhlí na 0.00 ale na -0.50, resp. +0.50.
Nastavení toho způsobu zaokrouhlení můžete provést v konfiguraci programu KASA (příkaz Alt+K), záložka Evidence.

Vypořádání zaokrouhlení úhrady dle pokynu MF D-253 o Uplatňování DPH po zrušení platnosti 10 a 20 haléřových mincí
Při zápisu dokladu program provede automaticky vypořádání zaokrouhlovacího rozdílu úhrady dle pokynu MF č. D-253 v případě, že
existuje nenulový zaokrouhlovací rozdíl úhrady,
doklad obsahuje alespoň jeden řádek se zdanitelným plněním (nenulovou částku DPH),
toto vypořádání není v konfiguraci potlačeno (viz další bod)
V konfiguraci programu KASA (příkaz Alt+K), záložka Evidence - Výpočet dle D-253 lze nastavit tyto možnosti
neprovádět - Vypořádání se neprovádí.
provádět - Vypořádání se provádí automaticky při zápisu dokladu. Toto je přednastavená volba.
provádět po dotazu - Při zápisu dokladu program vypíše dotaz, zda vypořádání (výpočet) provést.
Vypořádání zaokrouhlovacího rozdílu úhrady je prováděno tak, že program vypočte hodnoty zaokrouhlovacích rozdílů základu daně, DPH a částky CELKEM a tyto rozdíly připočte do některého řádku obsahujícího zdanitelné plnění.
Přesnější popis algoritmu je uveden v samostatném odstavci Popis vypořádání dle D-253.
UPOZORNĚNÍ
Nedoporučujeme používat zaokrouhlení DPH na desetihaléře nahoru, protože zaokrouhlení DPH vyvolává zbytečně algoritmus vypořádání zaokrouhlovacích rozdílů úhrady, i když k zaokrouhlení úhrady ve skutečnosti nedojde. Podrobnější vysvětlení je uvedeno v odstavci Popis vypořádání dle D-253.


SKL Rekapitulace dle skladových karet
Do Rekapitulace dle skladových karet byly doplněny  3 nové sloupce:

Min.stav  -  je minimální stav nastavený na skladové kartě
Roz.(Stav-Min)  -  je rozdíl =  Kon.st.MJ - Min.stav
Vyd.MJ / den  -  je Výdej MJ / poče dnů  Kde: počet dnů = datum rekap. do - datum rekap.od +1
	Tato položka je 0, pokud nejsou zadány data od a do.

Doplněna rovněž možnost omezení a řazení na tyto nová pole.


ALL Popis vypořádání dle D-253
Popis algoritmu vypořádání zaokrouhlovacích rozdílů úhrady dle pokynu D-253
(projekčně programová dokumentace)

A) Vypořádání zaokrouhlovacího rozdílu úhrady dle pokynu D-253 se provede, jsou-li splněny následující podmínky
Vznikne-li nenulový zaokrouhlovací rozdíl počítaný jako Konečná částka k úhradě za doklad – Součet částek CELKEM z řádků dokladu – zaokrouhlovací rozdíl DPH.
Vznik toho zaokrouhlovacího rozdílu není podmíněn použitím způsobu zaokrouhlování na 0.50. Zaokrouhlovací rozdíl může vzniknout i při použití jiného způsobu zaokrouhlení (např. na koruny,  desetikoruny apod.) nebo také v případě, kdy je konečná částka k úhradě zadána ručně.
Existence zaokrouhlovacího rozdílu dále není podmíněna tím, že se jedná pouze o úhradu v hotovosti. Z konzultace pokynu D-253 s pracovníky MF vyplynulo, že vypořádání (tj. vlastně zdanění) zaokrouhlovacího rozdílu má být provedeno v každém případě. Pokyn D-253  pouze nepředpokládá, že u dokladů hrazených bezhotovostně může být zaokrouhlení úhrady rovněž použito.
Doklad obsahuje alespoň jeden řádek se zdanitelným plněním, tj. jedná se o daňový nebo zjednodušený daňový doklad.
Jedná se o vydanou fakturu (VFA), příjmový pokladní doklad (PKP) nebo doklad vystavený programem KASA.
Pokud není provádění explicitně v konfiguraci programu potlačeno.
Výpočet vypořádání je proveden v okamžiku zápisu dokladu.

B) Poznámka - nejednoznačnost částky CELKEM kvůli zaokrouhlování DPH
Při výpočtu konečné částky k úhradě podle zvoleného kódu zaokrouhlení úhrady existují dvě možnosti, z které částky celkem za doklad se vychází. Tato nejednoznačnost vzniká v případě, kdy je DPH zaokrouhlováno na desetihaléře nahoru (resp. obecně jinak než na haléře).
U příjmových pokladních dokladů (PKP) a dokladů vystavovaných programem KASA se zaokrouhluje  součet částek CELKEM z řádků dokladu.
U vydaných faktur (VFA) se při zaokrouhlení vychází z hodnoty Součet základů daně z řádků dokladu + DPH (zaokrouhlená) za doklad.

C) Postup výpočtu dle pokynu D-253 (vypořádání zaokouhlovacího rozdílu úhrady)
Dále popsaný postup je stejný pro všechny doklady, kde se tento algoritmus provádí (tj. daňové doklady i zjednodušené / pokladní doklady).
Rozpočítává se zaokrouhlovací rozdíl vypočtený jako Konečná částka k úhradě za doklad – Součet částek CELKEM z řádků dokladu. 
(POZOR - jedná se o jiné zaokrouhlení úhrady než která je testováno v odstavci A).
Tento zaokrouhlovací rozdíl je rozpočítán poměrným způsobem mezi částky CELKEM odpovídající 5% a 22% zdanitelným plněním z dokladu.
Zde se vychází z logiky, že pro doklady neobsahující zdanitelné plnění se výpočet dle D-253 neprovádí. Z toho zřejmě vyplývá, že zaokrouhlovací rozdíl počítaný dle D-253 přísluší řádkům se zdanitelným plněním. Tento postup je použit i v případě, kdy je zaokrouhlení způsobeno  řádky s nulovou DPH.
Při poměrovém rozpočítání jsou použity absolutní hodnoty součtů částek CELKEM kvůli případu, kdy se na řádcích vyskytují i záporné částky.
Rozpočítané zaokrouhlovací rozdíly jsou přičteny k částkám celkem 5% a 22% z řádků dokladu. Tím získáme celkové částky 5% a 22% zahrnující zaokrouhlení úhrady.
Ze získaných částek celkem jsou vypočteny „shora" (zprava) nové hodnoty DPH 5% a 22% dle §17/3 ZDPH a jsou zaokrouhleny podle nastaveného kódu zaokrouhlení DPH v programu.
Z rozdílu nově zjištěné celkové částky a hodnoty DPH (zvlášť pro každou sazbu) jsou vypočteny nové základy daně 5% a 22%.
Nově vypočtené hodnoty ZD, DPH a celkem jsou porovnány s původními hodnotami v řádcích dokladu (zvlášť pro každou sazbu) a z rozdílu jsou zjištěny zaokrouhlovací rozdíly ZD, DPH a celkem.
Tyto zaokrouhlovací rozdíly jsou přičteny do řádku dokladu obsahujícího zdanitelné plnění s nejvyšší částkou (zvlášť pro každou sazbu).

D) Poznámky
Po provedení výpočtu dle pokynu D-253 má výsledný doklad tyto vlastnosti
Prosté součty DPH z řádků dokladu mají správnou hodnotu, tj. jsou již zaokrouhleny podle nastaveného kódu zaokrouhlení DPH v programu. Nevzniká již tedy případné zaokrouhlení DPH za doklad.
Prostý součet částek CELKEM z řádků dokladu již odpovídá konečné částce k úhradě. Nevzniká již tedy žádné zaokrouhlení úhrady.
Předchozí dvě vlastnosti jsou určitě vítané, nepříjemností však je, že u některého z řádků dojde (nevratně !) ke změně základu daně.
K úpravě dokladu programem dojde v okamžiku zápisu dokladu, přičemž program změní dříve zadané částky v jednom či dvou řádcích a dojde ke ztrátě původních hodnot. Je proto žádoucí nechat proběhnout výpočet až v okamžiku, kdy je zadávání dokladu zcela dokončeno. Budete-li ukládat pouze zčásti zadaný doklad, výpočet neprovádějte (využijte možnost volby odsouhlasování výpočtu v konfiguraci programu).
Pokud doklad obsahuje zaokrouhlovací rozdíly úhrady a je provedeno vypořádání, jsou všechny zaokrouhlovací rozdíly nakonec eliminovány (viz první poznámka). Z toho vyplývá, že pokud vstoupíte do dokladu znovu příkazem Oprava, při zápisu dokladu se již vypořádání provádět nebude, protože žádný zaokrouhlovací rozdíl již neexistuje. To však neplatí v případě, kdy doklad změníte, neboť může vzniknout nový zaokrouhlovací rozdíl a situace se opakuje.
POZOR - Pokud budou celkové částky v řádcích dokladu již zaokrouhleny, zaokrouhlovací rozdíl zdánlivě neexistuje. To však není pravda v případě, kdy zaokrouhlujete DPH za doklad na desetihaléře nahoru. Zaokrouhlení DPH je totiž také zahrnuto do zaokrouhlení úhrady, což je výsledek detailnější analýzy problému. Pokud se chcete vyhnout zbytečným komplikacím, velice doporučujeme nezaokrouhlovat DPH na desetihaléře nahoru.


MZDY Sestava Odvod zdravotního pojištění
Sestava Odvod zdravotního pojištění byla přesunuta do položky menu tisků  - další sestavy.


MZDY Úprava přehledu docházky
Přehled docházky byl upraven tak, že nyní může být vytvořen najednou pro interval měsíců daného roku. Dále je před vytvářením přehledu možné volit, zda přehled bude také doplňován o mezisoučty všech měsíčních vět, které patří k jednomu zaměstnanci. Rozšířena byla rovněž nabídka možných řazení a dodatečných omezení přehledu.


MZDY Nový přehled zadaných složek
Mezi přehledy byl doplněn nový přehled zadaných složek (rozšířený). 
	Přehled je podobný původnímu přehledu zadávaných složek. Rozdíl oproti původnímu přehledu je v tom, že k původnímu obsahu přehledu jsou navázány věty samotného zaměstnance, příslušných vyž.osob, činností, odpovídajících hlaviček pravidelných, hlaviček nemocí, způsobu uplatnění a institucí. Podobně široká je pak i nabídka možných řazení a omezení. Přehled je oproti původnímu přehledu pomalejší při náběhu.


EVID Výběr skladové karty - pohyb kurzoru
Upraven pohyb kurzoru v okně  "Výběr ze skladu"
Po výběru karty skladu se kurzor přemístí na zadání počtu měrných jednotek ( před změnou byl umístěn na sředisko ).
Nyní se kurzor přesune na střediska, zakázky a akce až po zadání počtu měrných jednotek a ostatních částek.

Důvod změny:
Původně se kurzor přesunoval na MJ po výběru karty, ale změna nastala doplněním středisek, zakázek,
akcí a dalších položek. Pro přechod na zadání MJ bylo nutné provést opakovaně několikrát ENTER,
což bylo nepříjemné.


SKL Tisky z výdejek
Doplněn tisk sestav 'Přehled řádků výdejek s celkovou sumou' a 'Celková suma pro přehled řádků výdejek' v textovém formátu.


KASA Tisky z journalu
Do žurnálu  v programu KASA byl doplněn tisk sestavy 'Přehled dokladů kasy s celkovou sumou'.


JDU Přehled řádků v PD se sumou
Doplněn tisk sestavy do jednoduchého účetnictví 'Přehled řádků deníku s celkovou sumou'.


MZDY Výplatní lístek na speciální papír
Tisk je určen pro speciální průklepový papír ve tvaru uzavřené obálky. Výplatní lístek se vytiskne dovnitř této obálky. Navrchu papíru je vidět jen infomace o zaměstnanci. Nutno tisknout na jehličkovou tiskárnu s traktorovým posunem papíru. Tiskne se v textovém režimu. Informace o dodavateli speciálního papíru u PCS Software s.r.o.



MZDY Nový přehled vypočtených složek
Mezi přehledy byl doplněn nový přehled vypočtených složek (rozšířený). 
	Přehled je podobný původnímu přehledu vypočtených složek. Rozdíl oproti původnímu přehledu je v tom, že k původnímu obsahu přehledu jsou navázány věty samotného zaměstnance,  činností, způsobu uplatnění .Tomu odpovídá i rozšířená nabídka možných řazení a omezení. Přehled je oproti původnímu přehledu pomalejší při náběhu. Přehled lze při náběhu omezit na interval zpracovávaných měsíců. Přehled obsahuje rozpočet složek na střediska, zakázky a akce. Logika vytváření přehledu je na rozdíl od původního přehledu z pohledu PDU, takže přehled neobsahuje např. složky týkající se odpočtů.

07.10.2003 verze 2.30 série 233 databáze 345

ALL Zvýšení bezpečnosti hesel
Provedeny změny pro zvýšení bezpečnosti. 
Změny jsou provedeny v kódování hesel.

Speciální programy k Acontu, které byly zhotoveny na zakázku,
nebudou funkční a je nutné si vyžádat novou verzi u PCS.
(Toto se netýká Aconta a kasy.)

Jak postupovat pokud je přístup odepřen:

SPRAVCE zapomene heslo, nebo heslo SPRAVCE uložené v databázi je neplatné.
	V obou případech je nutné použít tlačítko 'Pouze při ztrátě hesla', které se ukáže při přihlášení.
	Vyžádat si přístupový kód u PCS Software s.r.o., který zajistí vymazání starého hesla.
	Program si v dalších krocích vyžádá zadání nového hesla a přístup pro SPRAVCE je obnoven.
	
Uživatel (všichni kromě SPRAVCE) zapomene heslo, nebo heslo uživatele uložené v databázi je neplatné.
	Pokud se uživatel nedostane do Aconta nebo kasy, tak musí požádat SPRAVCE.
	SPRAVCE může změnit heslo libovolnému uživateli.
	Změna hesla obnoví přístup.

Poznámka:
Heslo v databázi se může stát neplatné v  případě, že je někdo neoprávněným zásahem poškodil, změnil nebo smazal. 


EVID Rozšíření rekap. zahraniční faktury o odečet záloh
Při tisku zahraniční faktury byla rekapitulace rozšířena o odečet záloh, tj. celková částka před odečtením záloh mínus součet částek tvořících zálohu.

Poznámka : 
Pro zobrazení rekapitulace je třeba před tiskem v okně pro nastavení tisku na záložce 'Formulář vyd. faktury' zaškrtnout volbu 'Zobrazit odečet zálohy v zahraničním dokladu, pokud se v něm vyskytuje záloha na odběratele'.


EVID přehled řádků BVY
Do omezení přehledu řádků evidence BVY (třetí záložka okna evidence) doplněno omezení na debet nebo kredit.


PDU Dávkové účtování
Do dávkového účtování doplněna optimalizace, která může proces až o 60 % urychlit. Nevýhodou nového řešení je to, že po dobu dávk. účtování fukce ignoruje změny ve vzorových dokladech ( tj. v dokladech, podle kterých se účtuje ). Při opětovném spuštění dávk. účtování jsou již veškeré změny v databázi akceptovány. 
12.09.2003 verze 2.30 série 232 databáze 342

EVID Změny ve zpracování DPH
Doplněna možnost elekronického podání a provedeny změny v editaci formuláře.

Změny v DPH:
Je povoleno měnit doplňující údaje (A.ODDÍL,C.ODDÍL) u uzavřeného formuláře DPH. Změna se povoluje tlačítkem 'Oprava' (u uzavřeného DPH), které je doplněno do záložky "Formulář".  Stejné tlačítko zpíná / vypíná editaci.
	
Změna barvy zadávaných položek ve formuláři.
 Při možnosti měnit pole barva je bílá.
 Při zakázané změně barva je  šedá.
	
Doplněna možnost elekronického podání.   Pro toto podání byla doplněna další 4. záložka do formuláře DPH:  "Elekronické podání DPH".  Tato záložka obsahuje doplňující údaje ke standardnímu formuláři DPH a podání  DPH je řízen volbou  'PODÁVAT DPH ELEKTRONICKY' Ano/Ne. Tento přepínač povoluje/zakazuje možnost zadávat doplňující údaje pro elekronické podání a současně reguluje zadávaní v 'A.ODDÍLE' a v 'C.ODDÍLE'.  V části 'A.ODDÍ' a 'C.ODDÍ' se zakáží  změny na položkách, které se nepřenášejí do elekronického výstupu DPH. Elekronické podání generuje soubor s koncovkou XML, který se předá pomocí prohlížeče internetu "Internet Explorer" na finanční úřad. (Adresa finančního úřadu je <http://adis.mfcr.cz/adis/jepo/hlavni.htm>.) Takto lze podat DPH pouze v případě, že máte zařízen na finančním úřadě elektronický podpis.
		
Jak postupovat při elekronickém podání DPH v programu Aconto.
 Zpracujte DPH standardním způsobem.
 Přepněte se do formuláře DPH na záložku 'Elekronické podání DPH'.
 Zvolte 'PODÁVAT DPH ELEKTRONICKY'  ANO  (políčko zatrhněte).
 Vyplňte správně přístupné položky na v A.ODDÍLE, v C.ODDÍLE a na záložce 'Elekronické podání DPH'.
 Přiznání DPH uzavřete.
 Vygenerujte výstupní XML soubor -  pomocí tlačítka 'Generovat el. DPH'. Zde se otevře dialogové okno. Generování se provede tlačítkem 'Export' do předem zvoleného adresáře.
 XML soubor se předá na finanční úřad - adresa je  <http://adis.mfcr.cz/adis/jepo/hlavni.htm>
	
Doplňující informace
	Technické požadavky pro předání souboru XML souboru jsou popsány na adrese <http://adis.mfcr.cz/adis/jepo/>.
	
	Číslo hlavní (převažující) činnosti 1 a 2 je nutné vyplnit dle číselníku, který lze vyvolat příkazem http://adis.mfcr.cz/servlet/epo_ciselnik?C=okec&XP=Ciselnik
	
Informace o názvu exportovaného souboru XML:
 První písmeno je dle typu přiznání: R řádné, O opravné, D dodatečné. 
 Další je období DPH 1..12 nebo I..IV.
4 poslední znaky je rok DPH
Koncovka souboru je XML  


SKL Rozšíření omezení skladových karet
Omezení skladových karet doplněno o následující možnosti :
S nadlimitním stavem
S platným stavem
S poddlimitním stavem

Toto omezení je připojeno na hodnoty 'Min stav' a 'Max stav' skladové karty. 
Nadměrný stav je u karty, kde:   Konečný zůstatek MJ (dále KZMJ)  >  'Max stav' .
Platný stav je u karty kde:             KZMJ  <=  'Max stav' a   KZMJ  >=  'Min stav'.
Poddlimitní stav je u karty kde:   KZMJ  <  'Min stav'.·	·	

·	
Do dialogu pro výběr skladové karty je doplněno hlášení, které se vypisuje pod přehledem pohybů karty. Zde je testován  KZMJ a  'Max stav' u přijmu na  sklad a   KZMJ a  'Min stav' u výdeje ze skladu.
Pokud jsou tyto hranice porušeny, vypíše se hlášení pod přehledem. 
Tato funkce není zapojena v převodkách.

SKL Rozšíření rekapitulace skladu
1)  Rekapitulace skladu je rozšířena o sestavu "dle řady (evidence+rok+řada dokladů)".

2)  Do rekapitulace skladu dle "dle dokladu  (evid+rok+řada+číslo)" byl doplněn sloupec "poznámka" .
Poznámka se přebírá z dokladu PRI,VFA,PKL,DOD. U dokladů PRE,KAS zůstává sloupec nevyplněn.
Poznámka doplněna i do omezení rekapitulace.


EVID Doplnění VZEV do exportů do banky
Do uživatelem definovaných exportů do banky byla doplněna položka vazby na evidenci.


SPRAV Volba menu Údržba databáze do ACONTA
Doplněna údržba databáze (menu Správce\Databáze\Údržba databáze).
Zde je možné zvolit akce:
Kontrola databáze (CHECK DATABASE)
Inicializace indexů (UPDATE STATISTICS)
Obnovení indexů
	
Popis k jednotlivým bodům údržby je uveden přímo ve formuláři dialogu.

Přepínač "Tabulky jednotlivě" = Ano:
Každá tabulka je kontrolována samostatně a při chybě se zjistí jméno porušené tabulky.
Provedení akce lze kdykoliv přerušit tlačítkem "Stop".
Akce trvá delší dobu než při "Tabulky jednotlivě" = Ne:
Stav přepínače Ano/Ne nemá vliv na prováděnou akci.
	
Pro Kontrolu databáze (Check database) a Inicializaci indexů (Upate statistics) lze zadat počet dní, po jejichž uplynutí se při startu programu nabídne okno s funkcemi pro údržbu databáze.



MZDY Záporná srážka
Byla doplněna mzdová složka 0810-Záporná srážka (od podniku). Tato složka smí obsahovat pouze záporné částky. Slouží pro případy korekcí příliš vysokých srážek  od zam.na podnik apod. Složka se třídí do skupiny Ostatní srážky.

EVID Doplnění přímého kanálu KB
Do importu BVY a do exportu příkazů k úhradě byla doplněna komunikace s KB pomocí Přímého kanálu KB.



EVID Doplnění komunikace s eBanka
Do importu BVY a do exportu příkazů k úhradě byla doplněna komunikace s eBankou.


PDU Účetní párování
Do účetního párování doplněna funkce, která zaručí, že při síťovém provozu nedojde ke spárování více položek do jedné skupiny. Dosavadní princip fungoval bez problémů, ale v jednom případě došlo při párování ke sloučení více rozdíných dokladů do jedné skupiny. K uvedenému nedostatku došlo jen při souběžném automatickém párování na více počítačích zároveň. Doklady se párovaly naprosto korektně, bez vlivu na výsledky účetnictví. Pouze při zobrazení spárovaná skupina obsahovala více než dva doklady ( standardně auto. párování vytvoří skupinu kde jsou pouze dva doklady s částkou na straně MD a DAL )


KASA Chyba hledání v číselníku
odstraněna chyba, kdy nebylo možné z číselníku skladových karet vybrat kartu, která měla jako poslední znak v Názvu skladové karty znak mezera.

oprava výběru skladové karty dle složeného textu. Skadovou kartu nebylo možné vybrat v případě, že poslední z polí, skládajících složený text pro výběr, bylo prázdné.



ALL Zobrazování adres
Doplněno zobrazení předčíslí čísla účtu do číselníku adres.


Import ORSI
Do externího programu ORSI doplněna návaznost na ceníky. Při importu dodacích listů je možnost buď doplňovat základy daně standardně přes editační tabulku, nebo zadat pro doklad číslo ceníku a ID cen. skupiny. Základy daně jsou pak automaticky doplněny přes ceník. Pokud není návazný ceník definován je importován do dodacího listu řádek s nulovou částkou. Program nebere v úvahu příznaky ceníku "cena s DPH" a "cena ve valutách", proto jsou veškeré ceny importovány do základu daně.

KASA Přepínání čtečky Aconto / Kasa
Opraveno přepínání čtečky čárového kódu mezi programem Kasa / Aconto.
Odstraněna chyba, kde bylo nutné nejdříve nastartovat Kasu a potom Aconto, 
aby se čtečka čárového kódu správně přepnula.


EVID Export příkazů k úhradě - eBanka
Doplnění exportu do eBanky, formát eKomunikátor.


02.07.2003 verze 2.30 série 226 databáze 331

EVID Doplnění importu ČSOB formátu GPC
Doplněn import bankovního výpisu pro ČSOB formát GPC. 


SKL Vratka na sklad pokud není zboží na skladě
V případě, že není povolen "výdej do záporného stavu" v menu "Podklady\Číselník řad skladů",
tak okno "Výběr skladu" nabízí pouze karty s kladným stavem MJ.
Toto omezení nevyhovuje v případě vratky, proto byla doplněna možnost omezení změnit.
Postup:
V řádku dokladu evidence nastavte záporný stav MJ ( např  MJ = -1), ještě před otevřením okna "Výběr skladu".
Stiskněte CTRL+MEZERNÍK a číselník pro výběr karty v okně "Výběr skladu" již není omezen.
Po výběru karty se otevře okno pro "Zadání údajů vratky výdeje".



SPRAV Seznam chybových kódů
Změna v přehledu "Seznam chybových kódů"  (MENU: Správce\Systém\Seznam chybových kódů).
Doplněno seřazení chybových kódů.
Poznámky označené "//" v textovém souboru se nezobrazují v textu.



KASA Problém souběžného použití čtečky z KAS a SKL
Provedena změna připojení čtečky čárového kódu.
Čtecí zařízení se přepíná na aktivní  aplikaci Aconto.
Příklad:
	Na jednom počítači běží současně 2 programy Aconto a 1 program KASY (KASU není povoleno spouštět vícekrát). 
Přepínáme se příkazem ALT+TAB a kód čárového kódu přichází do aktuální = aktivní aplikace.  Pokud je aktivní kasa, tak kód čtečky přichází do KASY, v opačném případě kód přichází do aktivního Aconta1 nebo do Aconta2.


EVID Považovat za uhrazeno
Do evidencí VFA, PFA, OPO, OZA doplněna nová funkce Považovat za uhrazeno (menu Příkazy – Považovat za uhrazeno). Funkci lze zavolat na záložce okna evidence Doklady a Řádky dokladu. 

Funkce Považovat za uhrazeno nastavuje (nebo ruší) stav úhrady dokladu na "uhrazeno" (z rozhodnutí uživatele). Takto nastavený doklad se již nenabízí v seznamu faktur pro spárování. Pokud by se na doklad vytvořila/změnila vazba v evidenci BVY/PKL, nebude stav úhrady dokladu aktualizován, tzn. nedojde k přepočtení uhrazené částky a k nastavení skutečného stavu úhrady. Při zrušení stavu dokladu "uhrazeno" (z rozhodnutí uživatele) dojde automaticky k aktualizaci stavu úhrady dokladu dle vytvořených vazeb na doklad v evidencích BVY, PKL. 


EVID Zadávání %DPH u PFA, OZA k typu dokladu PRF
V evidencích PFA, OZA povoleno zadávat hodnotu položky %DPH (5%, 22%) v řádku dokladu, který má nastavenou skupinu typu dokladu PRF – proforma faktura. Původně bylo možné zadat pouze hodnotou 0%. 


KASA KASA - číselník platebních karet
doplněna editace číselníku platebních karet.


SKL Úprava ceníku skladu
Na druhé záložce 'Karty v ceníku' v ceníku skladu je doplněna možnost opravovat ceny přímo v přehledu. 
Tlačítko 'Editovat' zapíná nebo vypíná editaci (opravu cen). 
Měnit lze v přehledu ceny 1 až 9. 
Změněná cena se ukládá do databáze ihned po opuštění buňky (tj. při přemístění kurzoru).


SKL Výběr skladové karty
Ceny při výběru karty rozděleny na
Při výdeji doplněna 'Cena PS' = cena před slevou.
Při příjmu doplněna 'Cena PK' = cena před korekcí .
Změny se netýkají převodek (PRE).

Výdej ze sladu (DOD,VFA,PKL,OBV,OBD)
Cena PS se plní cenou ze sloupce ceníku.
V případě, že cena v ceníku = 0, tak cenu může vyplnit uživatel.
Pro tuto cenu PS lze zadat procento slevy a dostaneme celkovou cenu (= prodejní).

Slevy
Pokud je sleva %, tak se před vyplní %slevy a vypočítá se celková cena .
Pokud je sleva ve sloupci ceníku, tak cena se slevou před vyplní celkovou cenu a %slevy je dopočítáno.

Příjem na sklad (PRI)
Zde jsou doplněny ceny PK = ceny před korekcí.
Tuto cenu lze zvýšit %korekce.


	

MZDY Odvod penzijním fondům a životního pojištění
Byla doplněna nová tisková sestava v modulu Mzdy, Personalistika a mzdy, záložka Zaměstnanci, příkaz Tisk, Další sestavy - Přehled odvodů fondům.


MZDY Doklad o výši příjmu
Byla doplněna nová tisková sestava v modulu Mzdy, Personalistika a mzdy, záložka Zaměstnanci, příkaz Tisk, Další sestavy - Doklad o výši příjmu.


MZDY Odvod sociálního pojištění
Odvod sociálního pojištění

Byla doplněna upravená tisková sestava v modulu Mzdy, Personalistika a mzdy, záložka Zaměstnanci, příkaz Tisk, Další sestavy - Odvod sociálního pojištění. 
Úprava tisku odvod sociálního pojištění zahrnuje změnu řazení druhé části tisku o proplacených neschopnostech, která se řadí stejně jako první část podle nastaveného řazení.  Tyto tisky jsou dostupné z menu tisků  z položky další tisky.

Sestava je rozdělena na dvě části:
Odvod sociálního pojištění , kde je možnost tisknout i Přehled o vyplacených nemocenských dávkách
Formulář - Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách ( Při nastavení tisku - Orientace na šířku, se vytisknou dva listy formuláře na jednu stránku.)  


SKL Pohyby na kartě - omezení a sumy
Změna v přehledu skladových karet na 2 záložce 'Pohyby karty'.

Doplněny sloupce do přehledu:
 	Prodej celkem
	Zisk celkem

Doplněny sumy za přehled:
	Konečný stav MJ
	Konečný zůstatek MJ
 	Prodej celkem
	Zisk celkem

Doplněna omezení o:
 	Kód
	MJ


MZDY Možnost ukončení průměru při jeho chybném zadání
Po založení a uzavření průměru měsíční uzávěrkou je nyní možno průměr ukončit k poslednímu dni již uzavřeného období. Funkce je určena pouze pro případy chybně založených průměrů!

EVID Zadávání do formuláře DPH
Úpraven aktuální formulář  DPH č.11. 
Maximální délky textů byly zkráceny dle počtu míst v tištěném formuláři,


EVID Povolení editace položky %slevy v řádku dokladu
Umožněno zadávat %slevy a částky před slevou přímo v řádku dokladu evidence VFA, PKL, DOD, OBD, OBV.
Sloupce je možné zobrazit přes příkaz Formát řádků Ctrl+F.


SKL Množstevní slevy
Změna ve Skladu\Množstevní slevy.
Zrušeno blokování (přepínač) 'Obsluha může slevu změnit' v 'Definici metody' slev (3. záložka).


EVID Dávkové zadávání procenta slevy v evidencích
Do evidencí VFA, DOD, PKL doplněna nová funkce Dávkové zadávání procenta slevy(přirážky) v řádcích dokladu.

Okno Dávkové zadávání procenta slevy(přirážky) lze vyvolat z menu Příkazy - Dávkové zadávání procenta slevy(přirážky) při zadávání nového dokladu nebo při opravě.

Okno pro Dávkové zadávání procenta slevy(přirážky) obsahuje následující možnosti
Hodnotu %slevy(přirážky) je možné zadat jedním z těchto způsobů
absolutní částkou %slevy(přirážky) v tuzemské nebo zahraniční měně (podle toho, zda se jedná o doklad typu A-tuzemský nebo B-zahraniční) a to částkou bez DPH nebo včetně DPH
procentem slevy / přirážky
konečnou částkou v tuzemské nebo zahraniční měně bez DPH nebo včetně DPH
Zda zadávaná hodnota se týká pouze aktuálního řádku nebo označených / neoznačených řádků (klávesou Ins) nebo všech řádků dokladu.
Po potvrzení okna (tlačítko OK nebo Ctrl+Enter.) se přes vypočtené (nebo zadané) procento slevy(přirážky) přepočtou vybrané řádky dokladu a hodnota procenta slevy(přirážky) se zapíše do sloupce řádků dokladu s názvem %slevy. Sloupec  %slevy je možné zobrazit přes příkaz Formát řádků Ctrl+F, dále lze zobrazit sloupce s hodnotami před slevou Základ/MJ, Celkem/MJ,  Základ(valuty)/MJ.


SKL Kontrola duplicitní skladové karty
Do dialogu 'Nová' a 'Oprava' v  'Přehledu skladových karet' byla doplněna kontrola na duplicitní kód karty. 
Kontrolované položky karty:
	Identifikátor
	Označení(SKP)
	Čárový kód
	Název karty

Každá z uvedených položek je kontrolována samostatně.
Kontrola probíhá hned po opuštění  položky, tj při přemístění kurzoru na další  (jinou) položku a pouze v případě, že je zadán text.
Při kontrole je hledána jiná skladová karta, která obsahuje shodný kód v aktuální řadě skladu RS.
Pokud byl shodný kód na jiné kartě nalezen, tak je vypsáno červené varovné hlášení do dolní části dialogu. Varovné hlášení nemá vliv na provedení založení nebo opravy karty.


EVID kontrola došlých faktur a OZA
Rozšířena kontrola čísla došlé faktury v evidenci PFA a doplněna kontrola POJMU v evidenci OZA.

Původní kontrola čísla faktury v evidenci PFA, která byla volána po změně hodnoty položky Číslo faktury, byla zrušena. Nová kontrola je volána při uložení dokladu evidence PFA a OZA.

Parametry kontroly je možné nastavit v okně konfigurace (příkaz F9) na záložce Kontrola čísla došlé faktury - v evidenci PFA / Kontrola POJMU – v evidenci OZA. Lze kontrolovat položky v kombinaci: Číslo faktury (PFA)/POJEM (OZA), celková částka za doklad, kód adresy DODAVATELE. Pokud není zvolena ani jedna položka, nebude proveden žádný test.

Kontrola prohledává současně evidenci PFA i OZA v aktuálním a předchozím roce a ve všech řadách dokladů. Pokud je nalezena shoda (dle parametrů z konfigurace), je zobrazeno okno se seznamem podobných dokladů.


SPRAV Doplnění kódů P/V pro JDU do údržby číselníků
Do údržby číselníků doplněn "Číselník kódů P/V pro jednoduché účetnictví". Před touto změnou byly kódy P/V zahrnuty do číselníku operací s ostatními evidencemi.


JDU Import databáze z EKOSW PCS - JDU
Přidán import číselníku Druhové členění příjmů a výdajů a dat z jednoduchého účetnictví


Číselník Druhové členění příjmů a výdajů
V "Parametrech importu" je zařazen mezi roční číselníky.
Přenese číselník "Druhového členění příjmů a výdajů" do číselníku "Kódy P/V" a také číselník "Skupin příjmů a výdajů" do číselníku "Skupiny kódů P/V".


Jednoduché účetnictví
Řady dokladů a typy dokladů je nutné doplnit před importem. Bez nich se data nenaimportují.
Při importu dat do Jednoduchého účetnictví se doplňují i číselníky. Kódy středisek, zakázky, akce, měny a druhové členění přijmů a výdajů, které byly použity v datech se doplní do číselníků.


SPRAV Import databáze z EKOSW PCS pro DOS
Import databáze z EKOSW PCS pro DOS - Parametry importu

Úprava kontroly před vlastním importem. 
Program sám doplní do číselníků čísla ceníků a řady dokladů. Pokud je na řádku vyplněn typ dokladu, který neexistuje v číselníku program otevře okno, ve kterém lze typ do číselníku doplnit.

Přenastav hodnoty.
Nová funkce, která doplní řady dokladů do řádků, kde řady nebyli vyplněny. Řady dokladů se generují automaticky. Pro doplnění typu dokladu se otevře okno s možností si vybrat typ v číselníku nebo nebo založit nový.


MZDY Záloha odeslíná na účet
Byla přidána mzdová složka 0851-záloha na účet. K této složce lze zadat  udaje potřebné pro odeslání zálohy na účet. Dále byl rozdělen export do příkazů k úhradě na export záloh, tedy export před provedením měsíční uzávěrky a export dobírek, tedy export až po provedení měsíční uzávěrky.


ALL Kontrola konzistence evidencí a účetnictví
Doplněna kontrola dokladů, které se liší počtem řádků v PDU a v účtované evidenci. Doklady s rozdílným počtem řádků mohou vzniknou při otevření a následném přepočtu skladu. Pokud je při kontrole konzistence  zvolena možnost "Opravit nalezené nesrovnalosti" jsou doklady s rozdílným počtem řádků převedeny do stavu "zablokováno" a je nutno je znovu zaúčtovat. Kontrola konzistence dále nově při opravování nalezených nesrovnalostí zruší veškeré doklady které jsou v účetnictví částečně zaúčtovány ( mají vyplněny některé účty, ale nejsou ještě ve stavu "zaúčtováno" ). Pro informaci doplněny sloupce o počtu kontrolovaných dokladů, opravených dokladů a dokladů s nesouhlasným počtem řádků. Tyto sloupce mají hnědý titulek a týkají se nově doplněné kontroly počtu řádků v dokladech.

SKL Vratka skladu: ST,ZA,AK,cizí měna
Provedena změna vratky skladu.
Pokud původní doklad obsahuje ST,ZA,AK, nebo pokud byl původní doklad vystaven v cizí měně, jsou tyho hodnoty přeneseny z původního dokladu do vratky.

Vratka KASY zůstala beze změn.
ST,ZA,AK  jsou uloženy v konfiguraci kasy, takže předání těchto hodnot z původního dokladu kasa nyní KASA neumožňuje. Jedná se o rozsáhlejší změnu (doplnění ST,ZA,AK do řádků KASY), kterou je možné provést později.


ALL Seznam databází při startu Aconta

Seznam databází byl aktualizován přes soubor PcsDb.ini a přes seznam v databázi (tabulka SEDB).
Přenášení přes databázi se neosvědčilo (seznam nadměrně roste), proto byla aktualizace seznamu přes databázi vypuštěna.

Funkce:
Seznam je vytvořen ze 2 zdrojů.
1) Seznam instalovaných databází na SQL serveru (je čten přímo ze serveru).
2) Seznam databází v PcsDb.ini.
3) Seznam databází v tabulce SEDB (zrušeno touto změnou).
·	
PcsDb.ini obsahuje korekce k seznamu vytvořenému ze serveru 1).
PcsDb.ini obsahuje 2 seznamy:
Seznam databází, které se mají nabízet.
Seznam databází, které se nemají nabízet.
·	
Postup vytvoření nabídky:
(1.krok) Seznam je naplněn z instalovaných databází na serveru.
(2.krok) 
Dle PcsDb.ini jsou databáze, které se nemají nabízet, z nabídky odstraněny.
Dle PcsDb.ini jsou databáze, které se mají nabízet, do nabídky doplněny.
·	
Tento postup zajišťuje, že nově založená databáze se automaticky nabízí a pokud ji nechceme,
tak je nutné ji ze seznamu smazat.



15.05.2003 verze 2.30 série 214 databáze 313

EVID Číselník kódu operací
Odstraněna  chyba opravy kódu operace při zobrazeném číselníku v evidencích. Při zadání opravy nedošlo k načtení všech položek. Při uložení opravovaného kódu operace došlo k založení nového kódu.
15.05.2003 verze 2.30 série 218 databáze 313

SPRAV Obnova databáze ze zálohy
Opravena chyba "List index out of bounds" pří obnově databáze ze zálohy.


ALL Zálohování databáze
Úprava zálohování databáze:
doplněn seznam porušených tabulek pří kontrole
doplněno varovné hlášení při vypnutí kontroly databáze

14.05.2003 verze 2.30 série 217 databáze 313

EVID Import bankovních výpisů - Chyba 21394
Chyba 21394, která vznikla při uložení nesprávného typu importovaného souboru v importech bankovních výpisů byla nahrazena varovným hlášením.

17.04.2003 verze 2.30 série 209 databáze 313

EVID Import bankovních výpisů
Upraven text v řádku importovaného dokladu z původního formátu: 

"(čd: 4803893) Text z importovaného souboru"
na
"Text z importovaného souboru (čd: 4803893)"


03.04.2003 verze 2.30 série 205 databáze 313

EVID Importy BVY
Opravena chyba:

Nenalezena řada BVY!
Definujte řadu pro číslo účtu "bankovní účet".

Chyba vznikla v případě, že nebylo vyplněno předčíslí bankovního účtu a v počáteční zůstatcích bankovních výpisů byla řada již vyplněna.

Změna:

Zrušeno omezení na 4 znaky při zadávání "Přídělené části datového souboru". 

28.03.2003 verze 2.30 série 203 databáze 313

ALL Údžba číselníků
Do údržby číselníků doplněna možnost kopírování skladových karet.


PDU Účtování pom. evidencí
Upraven přenos kurzu z evidence do podvojného účetnictví.

Původní verze :
do všech řádků PDU se přenášel kurz z hlavičky evidence
Nova verze :
do řádků PDU se přenáší jednotlivě kurz z odpovídající řádků evidence


PDU Účtování - změna popisu tlačítka
V okně účtování pomocných evidencí přejmenován příkaz "Účtuj" na "Účtuj/Oprava". Funkce účtování zůstávají nezměněny, pouze se změnil popisek pro snadnější orientaci. 

PDU Kontrola spárovaných skupin.
Kontrola spárovaných skupin rozšířena o test účtů ve skupině. Je tedy kontrolována zásada - párovat lze pouze na jednom analytickém účtu. V případě nalezení různých účtů funkce nahlásí nesrovnalost a spárovanou skupinu rozpustí. Původně se kontrolovala pouze podvojnost spárované skupiny, tato část funkce zůstává beze změn ( nepodvojné skupiny se převedou do stavu částečně spárováno ).

PDU Dávková uzávěrka PDU
V okně pro dávkovou uzávěrku odstraněn číselník pro výběr roků. Původní řešení komplikovalo uzávěrku ve fiskálním období.


KASA Doplněna funkce kasy CTRL+F5
Doplněna funkce:  Počet vět v aktuálním přehledu (CTRL+F5).

EVID Import bankovních výpisů

Import bankovních výpisů najdeme v modulu "Evidence", volba "Evidence", "Import bankovních výpisů".
Import bankovních výpisů slouží k načtení elektronických výpisů, získaných z banky, přímo do evidence bankovních výpisů. 

Importovat lze elektronické výpisy tuzemských plateb následujících bank:

ČSOB, IPB (Formát ABO) 
Komerční banka formát M-BEST 
ABN-AMRO (Formát SWIFT MT940) 
Raiffeisen bank 
Česká spořitelna. 
Subřádky poštovních složenek (do již naimportovaného bankovního výpisu, jako subřádky). 


Importovat lze pouze tuzemské platby.

Rok, do kterého se provádí import se získává z datumu uvedeného v importním souboru. Pro daný rok je nutné zadat řadu bankovních výpisů Správce->Databáze->Správa subjektů a evidencí.

Import se provádí do řad, které musí mít definováno číslo účtu. Pokud řada nemá vyplněno číslo účtu a NSK, v seznamu se neobjeví. Nastavení se provede v Evidence->Podklady->Počáteční zůstatky bankovních výpisů.

Postup importu
V okně „Import BVY" (Modul->Evidence->Import bankovních výpisů) vybereme Typ importovaného souboru (F5) podle banky a použitého programu pro spojení s bankou.

Tlačítkem Změnit  zadáme volbu Přidělená část názvu datového souboru.
Tato volba slouží pro zadání pevně přiděleného jména, které je dáno bankou. V případě, že není definováno, položka se nevyplňuje.

Vybereme adresář ve kterém máme uloženy importované soubory z bankovního softwaru (další tlačítko Změnit), a adresář kam se soubory přemístí po úspěšném importu -> archivní adresář.

Pokud chceme zadat do řádků bankovního výpisu typ dokladu, středisko, zakázku, akci nebo operaci, vyplníme rok, zvolíme příslušnou řadu a poté stiskneme tlačítko změnit vedle políčka Subjekt.
Zvolíme zda chceme importovat všechny výpisy, nebo pouze aktuálně vybraný soubor.

Tlačítkem IMPORTOVAT BVY provedeme import souboru.

Pokud necháme zatržené políčko Vyplňovat mezery v řadě dokladů, přidělí se výpisu v evidencích nejnižší nepoužité číslo. Pokud zatržené nebude, vytvoří se doklad s číslem následujícím po posledním čísle v řadě.
Pozn.:  číslo výpisu použité v dokladu se bere z importovaného souboru, a podle toho je i kontrolováno, zda nebyl výpis již naimportován.
Pokud nebyl výpis zablokován nebo spárován, je možné jej znovu přepsat z původního souboru.




EVID Přiznání k DPH - titulní list formuláře
Údaje formuláře DPH, které nespadají do výpočtu DPH, a které vyplňuje uživatel
(například "Právnická osoba:", "Daňové identifikační číslo", atd ) jsou doplňující údaje.
Tyto doplňující údaje se opakovaně vyplňují v každém formuláři DPH.

Změna:  
Pro usnadnění byla doplněna možnost kopírovat doplňující údaje z předcházejícího formuláře DPH.
V prvním řádném přiznání v kalendářním roce je nutné vyplnit doplňující údaje standardním způsobem
Ve druhém a dalším přiznání  DPH je možné doplňující údaje kopírovat z předcházejícího přiznání.

Postup kopírování  
Přiznání DPH musí být otevřeno.
Ve formuláři DPH je doplněno tlačítko "Kop. zákl. údaje".







EVID Změna střediska, zakázky,akce,měny v evidencích
V dotazovacím okně, které se otevírá po změně střediska, zakázky, akce a měny v hlavičce dokladu evidencí, byla nastavena jako implicitní volba "roznese do všech řádků". Původně zde bylo nastaveno "doplní tam kde není". Potvrzením okna s původním implicitním nastavením došlo k zápisu nové hodnoty střediska / zakázky / akce / měny pouze do řádků dokladu, které neměli vyplněnou  hodnotu střediska / zakázky / akce / měny. Dle nového nastavení se hodnota zapíše do všech řádků dokladu.


EVID Nastavení formy úhrady dle posledně zadané hodnoty
V evidencích VFA, PFA, OPO, OZA, OBD, OBV bylo doplněno automatické nastavení hodnoty položky Forma úhrady (dle posledně použité hodnoty) při vytváření nového dokladu (funkce Nová). Posledně použitá hodnota položky Forma úhrady se pamatuje pro subjekt, rok, druh evidence, řadu dokladů a uživatele. 


KASA Možnost rozdělení platby
Doplněna možnost rozdělit platbu na část placenou platební kartou + část placenou v hotovosti.
Pak celková částka = uhrazeno platební kartou + uhrazeno v hotovosti.

Současně jsou upraveny přehledy v žurnálu KASY.
Do přehledu dokladu doplněny pole
"Uhr.hotově"	 -  uhrazeno v hotovosti. 
"Uhr.plat.k."	 -  uhrazeno platební kartou.

Soupis DPH
Zde byla odstraněna část rozpisu dle platebních karet. Tento rozpis není možné provádět při rozdělených platbách.

Rekapitulace  DPH
Zůstává beze změn.

Obraty doplněny o pole
"Uhr.hotově"	 -  uhrazeno v hotovosti. 
"Uhr.plat.k."	 -  uhrazeno platební kartou.

Postup zadání částečné platby:
Standardní výdej kasy se potvrdí CTRL+ENTER.
V poli "Přijato" zadejte částku, která bude hrazena platební kartou.
Stiskněte klávesu F2 a otevře se číselník platebních karet.
Vyberte platební kartu klávesou ENTER.
Částka z pole "Přijato" se přemístí automaticky do pole "Placeno kartou" a je nyní nevyplněna.
Po stisku klávesy ENTER se kurzor přemístí na pole "Přijato" a zde zadejte peníze o zákazníka (hotovost).
Program na ENTER vypočítá peníze ke vrácení.
CTRL+ENTER ukončuje akci a přejde na tisk.

Postup celé (úplné)  platby na platební kartu:
Standardní výdej kasy se potvrdí CTRL+ENTER.
V poli "Přijato" nevyplňujete nic.
Stiskněte klávesu F2 a otevře se číselník platebních karet.
Vyberte platební kartu.
CTRL+ENTER ukončuje akci a přejde na tisk.

Tisk účtenky:
informace o rozdělené platbě je vytištěna na účtence



KASA Doplnění tisku účtenky
Doplněn tisk adresy odběratele na účtenku (podobně jako v DOS verz)i, tzn. že je možno nastavit, od jaké částky k úhradě se má tisknout na účtence celá adresa a jakým způsobem se na účtenku bude přenášet.


EVID Nový kód zaokrouhlení úhrady
Do evidencí VFA, PFA, OPO, OZA, PKL, OBD, OBV, PRI, DOD byl doplněn nový kód zaokrouhlení úhrady "Zaokrouhlit na jednotky nahoru".


SKL Přehled stavu specifikací
V přehledu skladových karet doplněna sestava pro tisk specifikací skladové karty.


SKL Výdej za průměrnou cenu
Při výdeji ze skladu  (výběru skladové karty) lze vydat za aktuální průměrnou cenu vybrané skladové karty.
Pro tento účel je doplněno do tlačítko označené 'Vyd. za prům. ce.'.
Průměrná cena se spočítá z historie skladu k zadanému datu splnění, které je třeba nastavit v dokladu před výběrem skladové karty.


SKL Omezení na KDSK
Do výběru skladové karty (Ctrl+Space) doplněno omezení na kód skladu.
Pokud je tato položka vyplněna, nabízený seznam skladových karet je omezen pouze na karty s uvedeným kódem skladu.
Konfigurace okna pro výběr skladové karty umožňuje:
pevně definovat hodnotu položky "Sklad".  
vyřadit omezení z činnosti
zakázat možnost změny přednastavené hodnoty položky "Sklad"
další volby pro přizpůsobení chování okna.

25.03.2003 verze 2.30 série 201 databáze 309

EVID Úprava exportu do banky BEST KB
Opravena chyba  "Částka obsahuje nečíselné znaky", kterou hlásí bankovní program při načítání exportů z Aconta.

05.03.2003 verze 2.30 série 199 databáze 309

SKL Zobrazení informace o historii karty při výdeji
Do okna pro výběr skladové karty volaném z evidencí VFA, OBV, DOD byla doplněna možnost zobrazení příjmů a/nebo  výdejů dle nastavení přepínačů, které jsou umístěny přímo v okně nad tímto přehledem vpravo nahoře. Stejným způsobem byl tento přeheld upraven i u evidenci PRI, kde byla dříve možnost zobrazit historii posledních příjmů na danou kartu.


KASA Synchronizace datumu v programu KASA
Doplněna kontrola nastaveného aktuálního datumu v programu KASA. Pokud dojde ke změně datumu na serveru, program KASA nabídne (v okamžiku ukončení výdeje z kasy) změnu aktuálního datumu. Tato úprava programu zajišťuje, aby všechny stanice používaly stejné datum a nedocházelo tak k zpřeházení pohybů v historii skladu.


MZDY Přidána mzdová složka 0305 prémie
Přidána mzdová složka 0305 prémie. Složka počítá částku ze základu a procentní sazby. Částka navíc závisí na poměru odpracované doby k plánované. Složka se tedy kombinuje s docházkou a středisko zakázku akci bere z docházky podobně jako např.časová mzda. Zadává se do záložky docházka nepravidelně. Při zadání složky přes více měsíců dojde při uzávěrce k rozdělení složky na dvě části, tu již uzavřenou a pokračování této uzavřené složky podobně jako složka 0010 - automatická docházka. Doporučujeme přeskupit sloupce na záložce docházka nepravidelně tak, aby nové sloupce (doplněné kvůli složce 0305)  základ a koef následovaly po sloupci částka.


SKL Default ST ZA AK do skladové karty
Skladové karté je možné přiřadit kód střediska, zakázky a/nebo akce

Přiřazení kódů středisek / zakázek / akcí ke skladovým kartám v přehledu skladových karet

Pro doplnění kódů středisek, zakázek a / nebo akcí ke skladovým kartám je možné použít příkazy Oprava nebo Dávková oprava v přehledu skladových karet.
Při zadávání kódů středisek / zakázek /  akcí  ke skladovým kartám je možné vyvolat  seznam použitelných kódů (číselník) standardně pomocí klávesy <F5>. Vzhledem k tomu, že číselníky středisek, zakázek a akcí jsou na rozdíl od seznamu skladových karet roční, nabízí se všechny kódy za všechny roky současně. Program v okamžiku zadávání kódu ke skladové kartě nekontroluje, zda zadávaný kód v tom kterém roce existuje či ne.

Uplatnění kódů středisek / zakázek / akcí přiřazených skladovým kartám při výdeji ze skladu

Kódy přiřazené skladovým kartám se uplatní při výdeji ze skladu realizovaném prostřednictvím některé z evidencí VFA, DOD, PKP. Neuplatní se při příjmu na sklad (evidence PRI), při meziskladových převodech (evidence PRE), ani při výdejích realizovaných programem KASA, která používá kódy středisek, zakázek a akcí zadávaných v konfiguraci programu KASA.
Kódy  středisek / zakázek /  akcí  přiřazené ke skladovým kartám jsou při výdeji ze skladu (prostřednictvím VFA, DOD, PKP) přečteny ze skladové karty a přeneseny do řádků evidence, přičemž tyto kódy přiřazené skladovým kartám mají nejvyšší prioritu (tj. jsou přeneseny do řádků dokladu i tehdy, pokud jsou v hlavičce dokladu zadány jiné kódy pro celý doklad).
Pokud kódy přiřazené skladovým kartám neexistují v číselnících středisek / zakázek / akcí pro dané roční účetní období (ve kterém je vystavován daný doklad), stane se toto:
Ve spodní části okna Výběr ze skladu (vyvolaném z evidence příkazem <Ctrl>+<mezerník>) je po výběru karty ze skladu zobrazeno červeně varování, že kód v číselníku pro dané roční období neexistuje.
Kód je ale stejně přenesen do řádku dokladu a přepíše případný již dříve existující kód v řádku. V tuto chvíli je na uživateli, aby se rozhodl pro další postup, protože program nepovolí doklad s neplatnými kódy pro daný rok zapsat. Uživatel může:
Kód přenesený do řádku dokladu vymazat nebo přepsat (je třeba zobrazit sloupec s kódem  střediska / zakázky /  akce  v řádcích dokladu pomocí příkazu Formát řádků (Ctrl+F).
Přepsat kódy ve všech řádcích současně zadáním jiného kódu v hlavičce dokladu po následném dotazu zda zadaný kód roznést do všech řádků.
Založit dodatečně nový kód do daného ročního číselníku
na dotaz při pokusu o zápis dokladu nebo
po zadání <Enter> na políčku s novým kódem nebo
v okně se seznamem kódů (menu Podklady - Číselník středisek / zakázek / akcí).


SKL Přejmenování řady skladu
Byla zprovozněna dříve nefungující funkce pro přejmenování řady skladů. Nyní je možné korektně přejmenovat označení řady skladu tak, aby se změna promítla všude, kde byla tato řada použita.

Postup je následující
V modulu Sklad vyberte volbu menu Podklady / Číselník řad skladů.
Vyberte ze seznamu řadu, kterou chcete přejmenovat (např. 01) a zadejte příkaz Oprava.
Dále stiskněte tlačítko Přejmenování. Program umožní zadat nový kód pro danou řadu skladu  (např. AA) .
Po stisknutí <OK> program změní v celém subjektu ve všech datech označení řady 01 na  AA.
!!!  POZOR  !!!   
Vykonání příkazu může trvat delší dobu v závislosti na velikosti databáze. Doporučujeme provádět tuto akci pouze pokud s programem nepracují další stanice.   


MZDY Neproplacená nemoc před nasazením programu
Pokud při nasazení programu existovala u některého zaměstnance neproplacená nemoc z minulého období (tj. z období před nasazením programu, tedy z doby, kdy mzdy ještě nebyly programem ACONTO počítány), došlo při výpočtu mzdy k následující chybě:
Nemoc se správně promítla ve vypočtených mzdových složkách, v pořádku byl tedy i nárok ze soc. úřadu apod.
Tato nemoc se ale nepromítla do mzdové složky Vyplatit

Uvedená chyba je v nové verzi opravena, avšak pokud již k popsané situaci došlo v některém předchozím uzavřeném období, je třeba kontaktovat naše servisní oddělení.


MZDY Chyba 20286 při vstupu do přehledu docházky
Opravena chyba, kdy při vstupu do přehledu docházky program skončil s chybou 20286.


JDU Modul Jednoduché účetnictví
Do programu ACONTO byl zařazen do zkušebního provozu modul Jednoduché účetnictví

Tento modul je v závěrečné fázi vývoje. Do programu byl zařazen s tím, že některé funkce programu jsou rozpracovány, bude ještě docházet k některým změnám a některé funkce (např. výstupní sestavy, podklady pro DZPFO) nejsou v tuto chvíli ještě zařazeny.

Modul Jednoduché účetnictví je možno již nyní částečně používat pro vedení účetnictví v účetním období 2003. To znamená, že:
chybějící funkce limitují principiálně pouze výstupní funkce programu
data, která uživatelé zadají do programu budou dalšími verzemi programu plnohodnotně zpracována a nedojde k jejich ztrátě

Základní koncepce modulu Jednoduché účetnictví

Peněžní deník je velice úzce provázán s pomocnými evidencemi BVY a PKL, což odpovídá tomu, že peněžní deník (až na některé výjimky) obsahuje zápisy o peněžních operacích. Tato koncepce by v konečné fázi měla vést k tomu, že zápisy do deníku by bylo možno pořizovat některým z těchto způsobů (podle volby uživatele):
Přímým zápisem peněžních operací do peněžního deníku, přičemž program bude automaticky generovat souběžné zápisy do evidencí PKL a BVY.
Automatickým vygenerováním peněžního deníku ze zápisů v PKL nebo v BVY, přičemž
budou-li k dispozici doklady v evidencích VFA, PFA, OPO nebo OZA spárované s úhradami v PKL nebo BVY, program dokáže vygenerovat peněžní deník kompletně
nebudou -li spárované doklady k dispozici, bude mít uživatel možnost úhrady v peněžním deníku rozepsat ručně
Uvedené skutečnosti jsou dány základním (a zdaleka ne jednoduchým) principem jednoduchého účetnictví, který lze shrnout následovně
Princip zpracování DPH je stejný jako v soustavě podvojného účetnictví, tj. povinnost DPH je odvozována od vystavení dokladu (faktury)
Naproti tomu podklady pro daň z příjmu jsou odvozeny od úhrady faktur, což s sebou nese velice nepříjemné komplikace:
Z úhrady (obvykle z bankovního výpisu), která je tvořena jednou částkou, je třeba extrahovat základ daně a dále ji rozepsat podle druhového členění, které bude třeba pro další zpracování DZPFO (které navíc legislativa zveřejňuje až po skončení účetníhoobdobí). Toto lze automatizovat pouze tehdy, pokud existuje hrazený doklad (faktura) a je s úhradou spárován.
V případě částečných úhrad nastává komplikace spočívající v rozhodování, jaká část faktury je vlastně uhrazena (základ či DPH, který z řádků atd.).

Současný možný způsob použití modulu Jednoduché účetnictví

Program umožňuje plnohodnotně vést všechny pomocné evidence, tj. zejména BVY, PKL, dále VFA, PFA, OPO, OZA, dále všechny skladové evidence (PRI, DOD, PRE, VFA) i další pomocné evidence, např. EPU.
Všechny pomocné evidence slouží stejným způsobem pro oba systémy podvojného i jednoduchého účetnictví. V podstatě to znamená, že uživatel se může rozhodnout později ve kterém systému nakonec účetnictví uzavře nebo lze tuto vlastnost posléze využít ke zpracování dat v obou systémech souběžně (např. pro porovnání).
Pro další následné zpracování dat v peněžním deníku je třeba využívat kódy operací u všech zdanitelných plnění, tj. zejména  v evidencích VFA, PFA, OPO, OZA, a PKL u řádků s kódem členění DPH=1. Tyto kódy operací budou později využity k členění zápisů v peněžním deníku za účelem zpracování DZPFO. Doporučujeme tedy, aby členění kódů operací odpovídalo předpokládanému druhovému členění příjmů a výdajů s ohledem na DZPFO.
Dále bude třeba, aby úhrady v PKL a BVY byly spárovány s příslušnými doklady VFA, PFA, OPO, OZA. Spárování bude možné provést i kdykoli později.
Při vstupu do volby menu Účtování / Peněžní deník je peněžní deník již nyní automaticky vygenerován, ale úhrady přenesené z PKL a BVY nejsou ještě správně rozepsány. Dále je dočasně odstavena možnost přímého zápisu do peněžního deníku.
Okno peněžní deník také obsahuje některé výstupní funkce (Stav, Hospodaření, DPH apod.) které jsou již zčásti nebo plně funkční.
Zpracování DPH je možno provádět regulérně dvojím způsobem (obě možnosti počítají DPH z pomocných evidencí):
S využitím centrální funkce v menu Evidence / Zpracování DPH v modulu Evidence.
S využitím příkazu DPH v přehledu dokladů jednotlivých evidencí.

18.02.2003 verze 2.30 série 197 databáze 304

KASA Doplněn přehled všech řádků v žurnálu kasy
V okně vyvolávaném příkazem Žurnál kasy  ( <Ctrl>+<Z>  nebo z nabídky příkazů vyvolané pravým tlačítkem myši) byla doplněna další záložka zobrazující přehled všech řádků dokladů žurnálu KASY.

Zobrazí se řádky všech dokladů, které vyhovují omezením zadaným na první záložce.
Přehled lze dále omezit pomocí příkazu Omezení ( <M> nebo <Alt>+<M> ).
Přehled dále obsahuje standardní obslužné funkce (Hledej, Najdi, Řazení, Formát řádků).
Příkaz Tisk není v tuto chvíli zapojen - bude doplněn později.


EVID Přidání položky POJEM do omezení řádků pokladny
Do omezení přehledu řádků pokladny doplněna možnost omezení podle položky Pojem. Okno omezení lze otevřít na třetí záložce v okně evidence Pokladny  přes volbu menu Příkazy - Omez  nebo klávesovou zkratkou <M> nebo <Alt>+<M>.


SKL Doplněny prodejní ceny do skladových karet
Do přehledu pohybů karty (volba  menu Sklad / Přehled skladových karet  záložka Pohyby karty) byly doplněny sloupce
	Prodej/MJ 	- prodejní cena jednoho kusu
	Zisk/MJ      	- rozdíl mezi prodejní cenou a odpisovou cenou

Částky jsou nastaveny pouze v případě, že k vlastnímu výdeji v evidenci VYD (obsahující výdej v průměrné ceně) existuje nadřízený doklad v evidenci VFA, DOD nebo PKP, kde je uvedena prodejní cena.
Částky pro tyto sloupce se dopočítávají dynamicky při pohybu po přehledu, což pohyb trochu zpomaluje. Skrytím obou sloupců (pomocí příkazu pro formát řádků CTRL+F) lze dopočítávání odstavit.
Řádek výdejky dokladu kasy obsahuje sumu z několika řádků žurnálu. Prodejní cena zde je průměr z prodejů sumovaných do řádků výdejky /  MJ.


ALL Nové funkce okna s chybovým hlášením programu
Pokud běh programu skončí nestandardní chybou, program zobrazí v okně Chyba aplikace číslo chyby, chybové hlášení a případně další informace a program skončí. Do okna Chyba aplikace byly přidány následující funkční možnosti:

Chybové hlášení se automaticky zapisuje do souboru AcoErr.log, který je umístěn v adresáři s instalací programu ACONTO (standardně C:\ACONTO\).
Zápis do souboru je možno potlačit volbou Zápis do souboru "AcoErr.log" přímo v okně Chyba aplikace.
Velikost souboru AcoErr.log je omezena na 5000 řádků. Při dosažení toho limitu jsou staré záznamy (na konci souboru) vypuštěny.
V okně Chyba aplikace je k dispozici nové tlačítko Do schránky. Po stisknutí tlačítka je celý obsah okna s chybovým hlášením uložen do schránky (clipboard) a můžete ho vložit jinam (např. do programu Word, Excel apod.) pomocí příkazu CTRL+V.


PDU Uživatelský převodový můstek pro uzávěrku

Do programu byla doplněna možnost převádět zůstatky účtů v rámci roční účetní závěrky v tzv. 13.měsíci, tj. mimo běžné účetní období.

Ve Finančním zpravodaji 2001, částka 11, 63 - Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Přechodná ustanovení  je uvedeno:
(1) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek zaúčtovaný při uzavírání účetních knih na účtu 018 se uvede v novém účetním období v počátečních zůstatcích příslušných účtů účtové skupiny 01 a oprávky k němu na příslušných účtech účtové skupiny 07. 
(2) Drobný dlouhodobý hmotný majetek zaúčtovaný při uzavírání účetních knih na účtu 028 se uvede v novém účetním období v počátečních zůstatcích účtu 022 a oprávky k němu na účtu 082. 

Výklad uvedeného ustanovení může být takový, že požadované převody by měly proběhnout  v rámci ročního chodu, tj. při uzávěrce posledního měsíce účetního období, v tzv. 13. měsíci a neměly by být provedeny např. k 1.1.2002, jak bylo doposud při převodech běžné. Pokud si tedy přejete vyhovět tomuto metodickému postupu (a nepřevádět zůstatky účtů klasicky k 1.1.2002 vnitřním dokladem), postupujte podle následujících pokynů:


Postup při převedení zůstatků účtů v rámci ročního chodu účetního období 2001

1. Následující operace provádějte raději pouze tehdy, pokud s databází nepracuje jiná stanice kvůli případnému návratu k původní databázi.
2. Proveďte zálohu databáze jedním z těchto způsobů
	1. Standardně z programu ACONTO: V modulu Správce, volba menu Databáze / Zálohování databáze
	2. Zkopírováním obsahu adresáře s databází (standardně obsah adresáře C:\CENTURA\ACOTNO\*.*) na záložní médium po předchozím ukončení běhu SQL serveru.
3. Vytiskněte pro kontrolu účetní výstupy (pokud je již nemáte) dokumentující výsledek uzávěrky účetního období 2001. Kromě tiskových výstupů doporučujeme využít volbu menu Speciální / Kopírování řádků přehledu - Do schránky a přenést obsah přehledů např. do programu EXCEL (vložit příkazem Ctrl+V).  Doporučujeme pořídit zejména tyto kontrolní výpisy:
	1. Menu Výkazy, volby  Rozvaha a Hospodářský výsledek, nejlépe v analytickém členění (volba je v příkazu Omez) k 31.12.2001 a k 1.1.2002.
	2. Menu Výkazy, volba  Výpis účetních případů, omezit na datum od 32.12.01 do 32.12.01 (nesmí být na posledním řádku zatrženo nezahrnovat uzávěrkové operace). Zobrazíte tak výpis všech 
uzávěrkových operací zaúčtovaných v rámci ročního chodu uzávěrky účetního období 2001.
4. Otevřete znovu uzávěrku měsíce prosinec 2001. Postup je následující:
	1. Zadejte v menu Účtování volbu Uzávěrky / Dávkové měsíční a roční uzávěrky.
	2. V zobrazeném okně Dávková uzávěrka zadejte měsíc 12 a rok 01.
	3. Stiskněte klávesy <Ctrl> + <O>. Objeví se kontrolní dotaz, zda otevřít období prosinec 2001. Dotaz potvrdíte a uzávěrkové operace a uzávěrka prosince 2001 bude zrušena.
5. V menu Podklady / Převodový můstek mezi účty zadejte pro rok 2001 z kterých účtů na které účty mají být převody provedeny.
	1. Zde zadáváte z kterého účtu (zdrojový účet) na který (cílový účet) bude převeden zůstatek v rámci ročního chodu. K vlastnímu převodu dojde při přenosu zůstatku z konečného účtu rozvažného na počáteční účet rozvažný.
	1. Účty je třeba zadat v analytickém členění. Například lze zadat převody z účtu 028100 na 022444.
	2. Pokud cílový účet neexistuje v účtovém rozvrhu roku 2001, je třeba ho založit.
		1. V menu Speciální / Změna ročního účetního období se nastavte do období 2001.
		2. Založte účet pomocí volby menu Podklady / Zadávání účtového rozvrhu.
6. Uzavřete znovu účetní období prosinec 2001 standardním způsobem (volba menu Účtování / Uzávěrky).
7. Ověřte správnost uzávěrkových operací porovnáním výstupů pořízených v druhém kroku (před otevřením období) se stejnými výstupy, které program zobrazí nyní (po opětovném provedení uzávěrky). 
	1. Výstupy k 31.12.2001 musí být beze změny, protože ke změně došlo až v uzávěrkových operacích mezi účetním obdobím 2001 a 2002 (tj. k 32.12.2001).
	2. Vlastní uzávěrkové operace prováděné k datu 32.12.2001 se budou lišit tím, že z počátečního účtu rozvažného bude převeden zůstatek zdrojového účtu již na zadaný cílový účet.
	3. Výstupy k 1.1.2002 (Rozvaha, Hospodářský výsledek) by se měly shodovat s výjimkou zůstatků účtů, na kterých došlo k převodu.
8. Pokud jste požadované převody již zaúčtovali např. k 1.1.2002 vnitřním dokladem, nezapomeňte tyto převody zrušit.


Poznámky
	1. V případě, že nedokážete popsaný postup úspěšně provést nebo narazíte na jiné problémy, potom
	2. Pokud možno uchovejte databázi s provedenými převody a vraťte se k původní databázi. Můžete použít funkci programu Databáze / Obnova databáze ze zálohy v modulu Správce.
	3. Kontaktujte pracovníky naší firmy, kteří vám pomohou případné problémy vyřešit.
	4. Pokud si netroufáte provést celý postup spojený se zazálohováním databáze a prověřením celé funkce, můžete využít služby našich servisních pracovníků, kteří vám pomohou s provedením celé operace.
	5. Pokud máte jiný hospodářský rok než od 1.1. do 31.12. (tzv. fiskální účetní období), jsou uzávěrkové operace zaúčtovány k 32. posledního měsíce účetního období. Uzávěrkové operace tedy nejsou zaúčtovány k 32.12.2001 ale např. k 32.5.2002 (pokud je květen posledním měsícem účetního období). Otevírat a znovu uzavírat tedy nebudete prosinec 2001 ale květen 2002.
	6. Ačkoli z technického hlediska probíhají popsané operace v rámci uzávěrky období 2001, popsaná změna se fakticky týká otevírání účetních knih účetního období 2002.  Důvodem je, že program řeší uzavření účetního období 2001 a otevření účetního období 2002 současně v rámci jednoho společného ročního chodu. Popsané operace je tedy třeba provést nejpozději před uzavřením účetního období 2002.

Postup při převedení zůstatků účtů v rámci ročního chodu účetního období 2002

Novou funkci programu lze samozřejmě použít i k převodu zůstatků obecně mezi libovolnými účty mezi účetním obdobím 2002 a 2003. Je třeba pouze před provedením uzávěrky účetního období 2002 zadat v menu Podklady / Převodový můstek mezi účty  převodový můstek pro období 2002 a poté provést uzavření prosince 2002.



ALL Ošetření chyby při zálohování
V případě, kdy přihlášený uživatel neměl právo zapisovat do cílových adresářů zadaných při zálohováni (převážně Win2000, WINXP, WinNT), program ACONTO nemohl zapisovat na cílové médium a skončil s chybou SQL Error 182.
Tato speciální chyba byla nyní explicitně ošetřena tak, že uživatel je upozorněn na chybějící právo zápisu a program ACONTO není násilně ukončen.


KASA Automatické zobrazení číselníku platebních karet
Při prodeji na platební kartu (klávesa <F2>) se číselník se seznamem platebních karet otevře automaticky.


SPRAV Automatické načítání HELPU
Do programu bylo doplněno automatická načtení souboru s nápovědou (soubor HELP.SQL) do aktuální databáze, odkud je nápověda zobrazována v programu ACONTO nebo KASA. Aktuální soubor HELP.SQL je součástí instalační sady programu ACONTO.
K aktualizaci nápovědy v databázi doposud sloužila volba menu Databáze / Aktualizace helpů v databázi v modulu Správce. Tento příkaz nadále funguje a je možné jej použít k aktualizaci helpů v databázi z dodávaného souboru HELP.SQL.
Navíc byla přidána funkce automatické aktulizace, ke které dojde v případě, kdy je zvyšována série programu a současně je identifikován novější soubor HELP.SQL než ze kterého byla nápověda naposledy aktualizována. V tomto případě program zajistí aktualizaci helpů automaticky po předchozím kontrolním dotazu.

13.02.2003 verze 2.30 série 197 databáze 302

EVID Nastavení jména souboru pro export do banky
Jméno souboru obsahujícího příkaz k úhradě (EPU) je možno parametrizovat

(okno Tisk v evidenci příkazů k úhradě, záložka Konf.exportu do banky, příkaz Oprava)

Při zadávání jména výstupního souboru (Předpis pro soubor) je možné použít dále uvedené znaky, které budou při vlastním exportu programem interpretovány tak, jak je dále uvedeno. Je tak umožněno automatické sestavování jména výstupního souboru a začlenit do něho proměnné informace.

RRRR	- doplní dlouhý rok
RR	- doplní krátký rok
MM	- doplní měsíc
DD	- doplní den v měsíci
?	- doplní číslo, které začína od 0 a je v případě, kdy výstupní soubor daného jména již existuje zvýšeno o 1 (například zadáním EXP???.TXT bude jméno prvního generovaného souboru EXP000.TXT, dalšího EXP001.TXT  atd.).
##	- doplní řadu dokladů, ze které probíhá export. Vždy musí být zadány právě dva znaky #
%	- doplní číslo dokladu EPU, ze kterého probíhá export. Musí být v rozmezí 1 až 6 znaků %  (% až %%%%%%)

Příklady
Předpis EXPRRRR.TXT bude interpretován jako jméno souboru EXP2003.TXT
Předpis EXPRRRRMMDD.TXT bude interpretován jako jméno souboru EXP20030602.TXT  (je-li aktuální datum 2.6.2003)
Předpis EXP##%%%%.TXT bude interpretován jako jméno souboru EXP440156.TXT (jde-li o tisk dokladu č. 156 z řady EPU 44)


MZDY Doplnění sestavy Potvzení příjmů
V údaji úhrn příjmů na tisku Potvzení o zdanitelných příjmech chyběla skupina vozidlo a naturální požitek

04.02.2003 verze 2.30 série 196 databáze 300

EVID Úhrada nulové faktury
Při zadávání dokladu v evidencích VFA, PFA, OPO,OZA doplněna možnost vyplnit datum úhrady, pokud celková částka za doklad ( částka k úhradě ) je nula. 


EVID Export do banky ABO a M-BEST
Doplněn export do banky ve formátu ABO - hromadný příkaz k úhradě. V tomto exportu je také odstraněna denní historie příkazů k úhradě.

Do exportu M-BEST doplněno číslo, od kterého bude začínat číslování řádku v exportním souboru. Použito v případě, že se jedná o export do banky z více stanic (každá tvoří příkaz k úhradě, který se posílá z jedné stanice bankovním programem), které mají společné číslo účtu. Nastavení je nutné provést následujícím způsobem: první stanice nastaví poč. číslo na 0, další např. na 100, atd.

SKL Rozpuštění nákladů / slevy do PRI
Do evidence příjemek doplněna nová funkce Korekce ceny pořízení v řádcích dokladu.

Okno Korekce ceny pořízení lze vyvolat z menu Příkazy - Korekce ceny pořízení při zadávání nové příjemky nebo při opravě.
Korekcí se rozumí kladná nebo záporná částka, kterou program rozpočítá (rozpustí) do částek v řádcích příjemky. Korekci lze použít pro rozpuštění vícenákladů do ceny pořízení a spočítat tak konečnou pořizovací cenu. Analogickým postupem lze tuto funkci využít pro rozpuštění celkové slevy.

Okno pro zadání Korekce ceny pořízení obsahuje následující možnosti
Hodnotu korekce je možné zadat jedním z těchto způsobů
absolutní částkou korekce v tuzemské nebo zahraniční měně (podle toho, zda se jedná o doklad typu A-tuzemský nebo B-zahraniční) a to částkou bez DPH nebo včetně DPH
procentem zvýšení / snížení
konečnou částkou po korekci  v tuzemské nebo zahraniční měně bez DPH nebo včetně DPH
Zda zadávaná hodnota se týká pouze aktuálního řádku nebo označených / neoznačených řádků (klávesou Ins) nebo všech řádků příjemky.
Po potvrzení okna (tlačítko OK nebo Ctrl+Enter.) se přes vypočtené (nebo zadané) procento navýšení(slevy) přepočtou vybrané řádky dokladu a hodnota procenta navýšení (slevy) se zapíše do sloupce řádků dokladu s názvem %korekce. Sloupec  %korekce je možné zobrazit přes příkaz Formát řádků Ctrl+F, dále lze zobrazit sloupce s hodnotami před korekcí Základ, Celkem,  Základ(valuty), Valuty.

Poznámka
Vzhledem k tomu, že program umožňuje rozpouštět korekci pouze do vybraných řádků, je možné opakováním příkazu Korekce ceny pořízení pro různé skupiny řádků provádět poměrně složité postupy. Doporučujeme minimálně zobrazit v přehledu (pomocí formátu řádků Ctrl+F) sloupec %korekce a vizuálně kontrolovat, zda jsou částky zadány správným způsobem.

27.01.2003 verze 2.30 série 194 databáze 300

MZDY Postup zpracování daňového vyrovnání za rok 2002
První verze programu ACONTO určená pro zpracování mezd v roce 2003. Nižší verzi než 2.21 nelze pro zpracování mezd v roce 2003 použít !
Obsahuje doplnění konstatnt pro roční období 2003.


Postup při zpracování mezd v roce 2003 

Postup při zpracování mezd v roce 2003 závisí na tom, zda již byly mzdy zpracovávány v roce 2002.

1) Mzdy jsou zpracovávány až od roku 2003
Zavádíte-li mzdy od roku 2003, jsou konstanty programu nastaveny na hodnoty platné pro rok 2003 a program je připraven pro zpracování mezd v roce 2003.

2) Mzdy byly již zpracovávány v roce 2002
Před zpracováním mezd za období leden 2003 je třeba provést reinstalaci nové verze 2.21 programu ACONTO.
Spusťte modul MZDY.
V menu Podklady / Kalendáře  je možné doplnit kalendáře pro rok 2003 podle postupu popsaného v příručce k programu.
Spusťte volbu menu Personalistika a mzdy. .
Budete-li v roce 2003 používat jiná střediska, zakázky nebo akce, upravte kmenová střediska (zakázky, akce) v jednotlivých činnostech pracovníků (volba menu Personalistika a mzdy – záložka Činnosti).
Nově vytvořené kalendáře pro rok 2003 přiřaďte jednotlivým zaměstnancům (volba menu Personalistika a mzdy – záložka Činnosti – Systémové složky). V souvislosti se sestavou ZPS nezapomeňte i u kalendářů pro měsíční platy správně označit svátky.
Zkontrolujte nároky na dovolenou pro rok 2003 daný složkou 2110 pro jednotlivé zaměstnance.
U červeně označených mzdových složek, které byly převáděny z roku 2002 do roku 2003 a měly by obsahovat středisko, zakázku nebo akci, je potřeba tyto údaje doplnit do takto převedených mzdových složek pomocí příkazu Oprava v záložce Mzda – Docházka + nepravidelně. Druhá možnost je složku smazat a zadat ji znovu – údaje středisko, zakázka a akce se převezeme z kmenových údajů.

Postup zpracování daňového vyrovnání za rok 2002

Nová verze programu je zároveň určena i pro provedení ročního daňového vyrovnání za rok 2002. Pro potřeby ročního vyrovnání budete potřebovat použít následující mzdové složky (mimo jiné):

0915 – Odpočet záporná korekce - vyrovnání. Tato mzdová složka je určena pro zadání korekce libovolného odpočtu, který byl zaměstnanci během roku neoprávněně nebo chybně účtován tak, aby celková výše daného odpočtu za rok byla zkorigována na správnou hodnotu pro potřeby ročního vyrovnání.
0918 – Penzijní připojištění odpočet - vyrovnání. Tato mzdová složka je určena pro zadání celkové výše penzijního připojištění za rok 2002 zaplaceného zaměstnancem, přesněji části přesahující 6000,- Kč. Výše tohoto odpočtu nesmí ze zákona přesáhnout 12000,- Kč za rok. Pozor, tento limit není programem kontrolován. Na tuto částku musí být od příslušného penzijního fondu vystaveno potvrzení, které je jedním z předepsaných podkladů pro uplatnění odpočtu.
0919 – Kapitálové životní pojištění odpočet - vyrovnání. Tato mzdová složka je určena pro zadání  celkové výše životního pojištění za rok 2002 zaplaceného zaměstnancem. Výše této částky nesmí ze zákona přesáhnout 12000,- Kč za rok. Pozor, tento limit není programem kontrolován. Na tuto částku musí být od příslušné pojišťovny vystaveno potvrzení, které je jedním z předepsaných podkladů pro uplatnění odpočtu.

Postup pro zpracování ročního vyrovnání daně

V běžném zpracovávaném období doplňte všechny vyživované osoby, ke kterým bude ještě potřeba doplnit korekční mzdové složky pro roční vyrovnání daně, pokud tyto vyživované osoby ještě nejsou v programu zadány (například vyživovaná manželka).
Přepněte se do období prosinec 2002 (volba menu Speciální – Změna měsíčního období v modulu MZDY).
Pro všechny zaměstnance, kterým bude potřeba doplnit nějaké korekční složky doplňte v záložce Způsob uplatnění kód Roční vyrovnání daně – korekce. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období (2002).
Zadání korekcí
Doplňte chybějící korekční složky k jednotlivým vyživovaným osobám pod příslušnou vyživovanou osobu. Standardně by všechny tyto odpočty měly již existovat z průběhu zpracování roku 2002 kromě vyživované manželky, jejíž zadání v průběhu roku nebylo pro výpočet mezd nutné.
Záložka Způs.uplat., nastavte na kód 06, pokud není vybrán.
Záložka Vyž.osoby, vyberte osobu, záložka Složky k Vyž.osobě, příkaz Nová.
Doplňte chybějící odpočty vztahující se k zaměstnanci do systémových složek činnosti 0. Standardně by všechny tyto odpočty měly již existovat z průběhu zpracování roku 2002.
Záložka Způs.uplat., nastavte na kód 06, pokud není vybrán.
Záložka Činnosti, vyberte činnost 0, záložka Syst.složky, příkaz Nová.
Doplňte chybějící korekční složky vztahující se k zaměstnanci v záložce Docházka+nepravidelně pod činností 0. Zde se zadávají částkou např. nově dodané složky 0918 a 0919.
Záložka Způs.uplat., nastavte na kód 06, pokud není vybrán.
Záložka Mzda
Záložka Docházka+Nepravidelně, příkaz Nová.
Přepněte se zpět do zpracovávaného období (menu Speciální – Změna měsíčního období v modulu MZDY).
Do systémových složek podniku doplňte složku 2517 Vyrovnání daně podnik.
V záložce Zaměstnanci
Vyberte Os.Čsl 0 Podnik.
Záložka Činnosti, dále  v záložce Syst.složky, příkaz Nová, zařaďte složku 2517.
Označte osoby pomocí klávesy Ins, kterým bude prováděno roční vyrovnání daně za rok 2002 a omezit na označené pomocí příkazu Omez.
Stiskněte tlačítko Vyr.d (Vyrovnání daně). Označeným osobám bude přidána a dopočtena složka 0650 Vyrovnání daně poč.progr..
Přepočítejte mzdy příkazem Výpočet.

Upozornění
Roční daňové vyrovnání je počítáno z dat existujících v programu za celé roční období 2002. Pokud nebyly mzdy zpracovávány programem v průběhu celého období 2002, je třeba hodnotu ročního daňového vyrovnání za celý rok 2002 doplnit ručně do běžného zpracovávaného období pomocí mzdové složky 0651 tak, aby program dokázal správně vypočítat mzdu za dané období se zahrnutím ročního vyrovnání daně.
Doporučujeme případně tuto nestandardní situaci konzultovat se mzdovými specialisty naší firmy.


MZDY Sestava  pro výpočet ZPS
Přidána sestava Odpracovaná a neodpracovaná doba pro výpočet ZPS

Sestava je počítána za celé roční období, ve kterém jste nastaveni. Například, jste-li nastaveni v dubnu roku 2003, je sestava počítána za celé roční období 2003.

Sestava je počítána a tištěna pro zaměstnance zobrazené v přehledu zaměstnanců.  Před tiskem tedy zrušte všechna případná omezení a také  zrušte omezení na pouze aktivní zaměstnance  tak, aby v přehledu zaměstnanců byly zobrazeni všichni zaměstnanci. Důvodem je, že v aktuálně nastaveném měsíčním období může být některý zaměstnanec již neaktivní a tudíž by nebyl do sestavy zahrnut, ačkoli mohl mít aktivní pracovní poměr v některém z předchozích měsíčních období daného roku.

Před tiskem sestavy je třeba provést výpočet mzdy pro všechny zaměstnance. Přesněji řečeno, vzhledem k tomu, že se jedná o sestavu tištěnou a počítanou za celé roční období, měl by být výpočet mzdy proveden pro všechny zaměstnance až do konce roku. Uzavření prosince není nezbytně nutné.


Po zadání příkazu <OK> budete během výpočtu dotazováni na roční fond pracovní doby 
Dotazy na roční fond pracovní doby jsou zobrazovány pro jednotlivé existující kalendáře, přesněji pro všechny zjištěné kombinace kódu kalendáře a procentního úvazku.
Roční fond pracovní doby se podle metodických pokynů zadává bez svátků. Pro správný a přesný výpočet je nutné, aby ve všech kalendářích byly svátky správně označeny. Pokud nemáte kalendáře řádně zadány včetně svátků, přicházejí v úvahu následující varianty:
Pokud mají zaměstnanci časovou mzdu, absence svátků v kalendářích nemusí vadit, pokud je mzda vypočtena správně včetně proplacení svátků (tj. svátky jsou správně zadány ve mzdových složkách).
Pokud ale mají zaměstnanci měsíční mzdu, nastává problém v tom, že počet hodin hodin měsíční mzdy zahrnuje i svátky. Pokud tyto svátky nejsou řádně zadány v kalendáři, nedokáže program rozpoznat, zda pracovníku skutečně pracoval. V tomto případě uděláte meněí chybu, pokud zadáte roční fond pracovní doby včetně svátků, tj. například za roční období 2002 to je v nejběžnějším případě 2016 hodin + 9 dní svátků. Programem vypočtený průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců nebude zcela přesný ale rozdíl může být zanedbatelný.
Další možnost je využít náš servis, který dokáže opravit neúplné kalendáře servisním zásahem (z programu nelze v uzavřeném období kalendáře opravovat).


Příklady
Plný 8- hodinový pracovní úvazek odpovídá ročnímu fondu pracovní doby 2016 hodin.
Částečný 7.5- hodinový pracovní úvazek by rovněž odpovídal ročnímu fondu pracovní doby 2016 hodin.
Plný 7.5- hodinový pracovní úvazek odpovídá ročnímu fondu pracovní doby 1890 hodin (např. směnné provozy).


V souvislosti s touto sestavou byla přidána mzdová složka 2174 pro označení osob dle §28 zákona 1/91 Sb., které se do průměrného přepočteného počtu nezahrnují.

MZDY Nová mzdová složka 2174 pro označení osob dle §28
Do programu byla přidána mzdová složka 2174 osoba nezahrnutá do ZPS (§28)  určená pro označení osob dle §28 zákona 1/91 Sb., které se nezahrnují do průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců (viz nová sestava Odpracovaná a neodpracovaná doba pro výpočet ZPS).

27.01.2003 verze 2.23 série 194 databáze 300

MZDY Nová mzdová složka 2174 pro označení osob dle §28
Viz popis u verze 2.30.

27.01.2003 verze 2.30 série 194 databáze 300

SPRAV Externí přenosy
Informace pro uživatele
V modulu Správce, sloupec menu Systém byly zpřístupněny volby
  Přenosy - export  
  Přenosy - import  
Tyto nové funkce jsou určeny k přenosům dat mezi nezávislými instalacemi programu ACONTO pro komunikace typu
 Pobočka - centrální firma
 Firma - účetní firma
POZOR - tyto nové funkce programu nejsou v tuto chvíli zdokumentovány a jsou určeny pro zkušební provoz. To znamená, že můžete tyto funkce použivat, negarantujeme ale funkční úplnost ani plné odladění.

22.01.2003 verze 2.30 série 194 databáze 297

EVID Zadávání počtu dnů splatnosti ve VFA
Do zadávání dokladu evidence VFA byla doplněna nová položka Počet dnů splatnosti. Položka slouží k výpočtu data splatnosti z data vystavení + zadaného počtu dnů.

Při zadávání nového dokladu, po výběru typu dokladu, je předvyplněna hodnota položky Počet dnů splatnosti dle nastavení v okně konfigurace evidence VFA ( volba menu Speciální - Konfigurace F9 nebo tlačítko "K" ) na druhé záložce. Dále je předvyplněno datum splatnosti dle popisu výše. Počet dnů splatnosti lze během zadávání dokladu kdykoliv změnit. Po změně data vystavení a počtu dnů splatnosti je vždy vypočteno nové datum splatnosti. Po změně data splatnosti je zpětně vypočten počet dnů splatnosti. Pokud vypočtené datum splatnosti připadá na sobotu nebo neděli, je automaticky posunuto na pondělí.


ALL Vyvolání číselníku dvojitým kliknutím myši
Do celého programu ACONTO doplněna možnost vyvolání okna číselníku poklepáním ( dvojité kliknutí myši ) na příslušnou zadávanou položku. Dále lze číselník vyvolat standardním způsobem přes klávesu F5 nebo přes tlačítko Číselník, pokud je k dané položce číselník napojen.

14.01.2003 verze 2.30 série 193 databáze 297

EVID Export do banky CitiBank
Doplněn export do banky CITIBANK a.s.

Doplněna možnost zadávání dlouhého jména exportního souboru. 
Pokud je v předpisu pro soubor zadán ? je nahrazen číslem, které se při dalčím exportu zvyšuje (př: EXP???.TXT -> EXP000.TXT, EXP001.TXT, ...) .
Pokud je v předpisu pro soubor zadáno DDMM je toto při exportu nahrazeno dnem a měsícem aktualního datumu (př: EXPDDMM.TXT -> v den 14.01.2003 je název EXP1401.TXT) .
Pokud je v předpisu pro soubor zadáno MMDD je toto při exportu nahrazeno měsícem a dnem aktualního datumu (př: EXPMMDD.TXT -> v den 14.01.2003 je název EXP0114.TXT) .
Pokud je v předpisu pro soubor zadáno RRRRMMDD je toto při exportu nahrazeno rokem, měsícem a dnem aktualního datumu (př: EXPMMDD.TXT -> v den 14.01.2003 je název EXP20030114.TXT) .
Pořadové číslo a datumové hodnoty lze kombinovat. (př: LCY-00033504-RRRRMMDD-???.TXT -> v den 14.01.2003 je název prvního exportního souboru LCY-00033504-20030114-001.TXT ) .

18.12.2002 verze 2.23 série 192 databáze 295

EVID Zařazení přijatých plnění do dodatečného přiznání
Změna dodatečného přiznání DPH (neplatí pro slovenskou verzi DPH).

Stav před změnou:
Dodatečné přiznání umožňovalo zařadit pouze doklady zvyšující daňovou povinnost,
což jsou doklady uskutečněného plnění s kladnou částkou DPH nebo doklady přijatého plnění se zápornou částkou DPH. 
Doklady snižující daňovou povinnost bylo možné zpracovat pouze v řádném přiznání.

Změna:
Umožňuje zařadit do dodatečného přiznání doklady snižující daňovou povinnost a tím krátit celkovou daň v tomto přiznání.
Do dodatečného přiznání lze zařadit všechny druhy dokladů.

Povolení změny
Tuto novou možnost je nutné explicitně povolit při založení DPH "Nové" nebo v opravě "Oprava". 
Sem do dialogového okna byl doplněn přepínač:
"Povolit do dodatečného přiznání zařadit doklady snižující daňovou povinnost (default hodnota je nepovolit)."
Po zatržení přepínače (tj. povolení) se v seznam dokladů rozšíří o doklady snižující daňovou povinnost, které je možné do přiznání zařadit standardním způsobem.

Seznam dokladů pro zpravování je tvořen dle data splnění a vystavení dokladů
Vytváření seznamu dokladů pro zpravování se dá rozdělit na 2 skupiny, kde každá skupina má jiná pravidla.
Doklady zvyšující daňovou povinnost - musí spadat datem do aktuálního rozsahu zpracovávaného dodatečného přiznání.
Doklady snižující daňovou povinnost - musí spadat datem do aktuálního rozsahu zpracovávaného dodatečného přiznání nebo mohou mít datum nižší ( omezuje nastavení "Limit od" ). 



16.12.2002 verze 2.23 série 191 databáze 295

MZDY Úprava uzávěrky za 12.měsíc
Do údržby číselníků byl přidán kalendář. Před provedením uzávěky za 12. měsíc je nutné v modulu Správce, položka menu Údržba číselníků vytvořit potřebné kalendáře pro následující rok.
Uzávěrka kontroluje pro každou složku platnou i v následujícím roce, zda k ní v novém roce existují střediska, zakázky a akce. Pokud něco z toho není nalezeno, je nutno takovou složku v dalším roce ručně opravit. Podobně je nakládáno i se složkou 2131-kalendář, která se vztahuje k výše uvedené části o údržbě číselníků.
Uzávěrka byla též doplněna o možnost hromadně změnit počáteční stav dovolené všech zaměstnanců.

03.12.2002 verze 2.23 série 189 databáze 294

MZDY Přidání mzdové složky 0463
Byla přidána mzdová složka 0463. Složka slouží pro případ, kdy zaměstnanec dá výpověď podle paragrafu 54 zákoníku práce. Ze složky se neplatí zdravotní pojištění, sociální ano.

12.11.2002 verze 2.23 série 185 databáze 281

MZDY Úprava výpočtu náhrady za nemoc
Úprava výpočtu náhrady za nemoc v případě nástupu ústavního ošetřování až po odpracování celé směny. Případ se zadává tak, že počátek nemoci je v den odpracování celé směny. Do hodin odpracovaných na počátku nemoci se zadává plná směna, čili údaj daného dne z kalendáře. Program danou situaci detekuje a oznámí to uživateli. Zaměstnanci jsou pak propláceny fakticky pouze dva dny se sníženou sazbou.


MZDY Do kalendáře přidán údaj úvazek v %
Byl přidán údaj úvazek v %. Údaj se zadává ke složce 2131 kalendář. Má vliv na výpočet minimální mzdy a bude použit pro charakteristiku přepočtený počet zaměstnanců apod. Údaj úvazek v % je podobný údaji úvazek přímo z kalendáře. Může se lišit  při práci ve vícesměnném provozu, nepřetržitém provozu, turnusovém provozu v podniku apod. Údaj charakterizuje pracovní dobu vzhledem k zákonné pracovní době 8hod.denně, 40hod.týdně. To znamená, že tento údaj např. při pracovní době 7,75 hod. ve vícesměnném provozu a 8 hod. ve standardním provozu bude 100%. K současně vytvořeným složkám 2131 je údaj doplněn při úpravě dat. Pro všechny zaměstnance je tento údaj viditelný v přehledu zadávaných složek po změně formátu přehledu (zde se jmenuje Různé koeficienty-Koeficient), pro jednoho zaměstnance při opravě složky 2131 nebo po příkazu Info k této složce. Po úpravě dat doporučujeme tento údaj zkontrolovat z přehledu mzdových složek pro všechny zaměstnance (omezit na kód mzdové složky 2131) a případně jej opravit.


MZDY Umožnění práce s MZD ještě před doplněním konstant
Oproti dřívějšímu stavu je umožněno, aby uživatel mohl modifikovat data modulu Mzdy za období, pro které ještě nejsou v programu doplněny konstanty mezd. Tato úprava je určena pro přechodné období vždy na začatku roku, kdy ještě není k dispozici odpovídající verze programu. Výpočty mezd v tomto období samozřejmě umožněny nejsou.

24.07.2002 verze 2.23 série 174 databáze 265

MZDY Složka 0931-Hlášení poznámky složky
Do tiskových sestav byla doplněna sestava Základní údaje zaměstnance. Tento tisk je obdobou 1, strany mzdového listu.
Tisk výplatního lístku byl doplněn o další variantu této sestavy, kdy se po vytištění standardního výplatního lístku vytiskne soupis zaúčtovaných mzdových složek zaměstnance. Tato sestava umožňuje zaměstnancům detailnější pohled na jejich mzdu. Sestavu lze zvolit až z okna tisku výplatních lístků.
Do mzdových složek byla přidána složka 0931-Hlášení poznámky složky. Složku lze zadat do činnosti 0, do systémových složek zaměstnace. Složka způsobí, že v období platnosti složky, dle počátečního a koncového datumu složky, bude při výpočtu hlásit do složky dříve zapsanou poznámku. V plánu je, že hlášení bude probíhat nejen při výpočtu, ale i při některých tiscích což může narušovat kontinuitu zpracování tisků. Proto doporučujeme zvážit, které ze složek 0931 ve mzdě ponechat a které smazat. Tuto složku lze použít např.pro poznámku, že některý PP je na dobu určitou a při hlášení poznámky složky do výpočtu mzdy třeba PP podle okolností ukončit.

MZDY Sestava zápočtový list
Do sestav byl doplněn tisk zápočtového listu.
Zatím se jedná o variatu tisku bez uvedení průměrného výdělku zaměstnance.
Nachází se v menu tisků pod položkou další sestavy. Předpokladem pro vytvoření tisku je, že existuje PP s datumem ukončení ve zpracovávaném období mezd, čili pokud je zápočtový list tišten dodatečně, je potřeba přestavit zpracovávané období mezd podle datumu ukončení PP.


MZDY Zvláštní případ výpočtu nemoci
V některých případech při ukončení nemoci,  tím i zaúčtování konce hlavičky neschopnosti, a okamžitém zahájení další nemoci s další hlavičkou neschopnosti je částka náhrady počítána jako pokračování předchozí nemoci. Tento mechanismus nastává pouze vyjímečně a rozhodně není určen pro zaúčtování situace, kdy je např. zaměstnanec nemocen několik měsíců a náhrada za neschopnost je postupně likvidována v několika výplatách čili několika složkami. Tato situace se řeší jednou hlavičkou neschopnosti a více složkami v detailu k neschopnosti.

MZDY Tisk odvodu penzijním fondům
Byl doplněn tisk odvodu penzijního připojištění. Tisk je proveden pro vybraný penzijní fond. Nachází se v menu tisků pod položkou další sestavy. Tisk obsahuje i možnost vytvoření odpovídajícího souboru ve formátu CSV, který je přednostně požadován penzijními fondy.

PDU Úprava rozdílů u zaokrouhlovaných sestav
Teorie
U sestav finanční analýzy může docházet ke konfliktům mezi údaji na jednotlivých řádcích a na součtových řádcích z důvodu zaokrouhlování, což se zejména projevuje u sestav zaokrouhlovaných např. na tisíce.

Ve Finanční analýze byla doplněno nabízení správných hodnot u zaokrouhlené sestavy v případě, kdy program indikuje konflikt (červeně označená políčka). 
Tlačítko a příkaz do menu 'Přenes správnou hodnotu  Alt+E', kterým se přenese správná hodnota do aktuální cely.


SKL Přehled stavu specifikací
Přehled stavu specifikací doplněn do přehledu skladových karet .
Přehled specifikací se vyvolá tlačítkem přepni, které má 3 stavy 
(dole pod přehledem skladových karet ukazuje).
1) Koncové zůstatky karty
2) Přehled specifikací
3) Vypnuto (v okně jsou pouze skladové karty)


EVID Změna na tištěném formuláři DPH
Do formuláře číslo 11 doplněny položky :
Přiznání sestavil
Telefon


EVID KB Profi banka formát BEST
Doplněn export do Profibanka a Mojebanka KB. Formát exportu je BEST.

PDU Optimalizace účetního párování
Doplněno tlačítko "Přepni" pro urychlení zobrazení jednoho, nebo dvou přehledů v okně párování. Původně fungovala jen možnost  přepnutí v menu "Příkazy/Přepni"
V menu "Příkazy" doplněno "Rozpuštění spárované skupiny". Tato funkce byla původně dostupná pouze v okně výpisu účetních příkazů.
Při ručním párování se přehled automaticky neaktualizuje. Tato změna urychluje práci při opakovaném ručním párování. Spárovaná skupina zůstává i nadalé v přehledu a je barevně odlišena. 
Barevné označení řádků přehledu :
text černý = nespárované
text modrý = částečně spárované
podklad světle modrý  = úplně spárované
Automatického párování nově přepáruje i částečně spárované skupiny. Pokud je například označen jeden doklad jako částečně spárovaná skupina a automat nalezne vhodný doklad do páru vznikne úplně spárovaná skupina. Částečně spárované skupiny před touto úpravou byly automatem ignorovány a bylo je nutné dopárovat ručně.
Doplněno automatické párování skupin s více než 2 položkami. Tuto volbu lze aktivovat v okně "Konfigurace automatického párování" ( tlačítko "K", klávesa F9, nebo před auto. párováním ). Podmínkou pro spárování více položek je souhlad všech párovacích kritérií.  Musí tedy v dokladech souhlasit pojem, adresa a suma na straně MD se musí rovnat sumě na straně DAL.

SKL Převody mezi řadami skladů
Doplněna možnost provést převod z jedné řady skladu (RS) do jiné řady skladu (týká se evidence PRE).
Tento převod musí být povolen konfigurací, která je doplněna  do menu Speciální / Převody mezi různými řadami skladů.  Přednastavená (default hodnota) = převod NENÍ povolen. Tato konfigurace platí pro daný subjekt.

Postup při provádění převodů mezi různými řadami skladů
Nastavte v menu Speciální / Převody mezi různými řadami skladů konfiguraci, která povoluje provádět převody mezi různými řadami skladů.
V evidenci převodek (při zadávání nového dokladu nebo při opravě) otevřte dialog pro výběr karty (příkaz CTRL+mezerník). Před výběrem skladové karty program umožní vybrat požadovanou řadu skladů.


PDU Drobná úprava: edit místo labelu
Ve výpisu účtu k datu rozvaze a výsledovce doplněna možnost kopírování konečných sum do schránky MS Windows. Jedná se o sumy ve spodní části okna pod přehledem. Kopírovat lze hodnoty ohraničené rámečkem. Tuto možnost lze využít např. pro rychle přenésení částky do MS Excelu. 


PDU Příkaz Smaž v účtování pomocných evidencí
Do volby menu Účtování pomocných evidencí (záložka Zaúčtované) byl doplněn příkaz Smaž,  který vyřadí doklad z účetnictví. Vyřazený doklad je vrácen do stavu zablokováno, takže se zruší pouze zaúčtování a doklad nadále zůstáva v příslušné evidenci.  Dříve bylo možno doklad vyřadit z účetnictví pouze odblokováním a opětovným zablokováním v evidencích.

24.06.2002 verze 2.22 série 172 databáze 260

ALL Velikost okna Výběr subjektu, řad adres a skladů
Bylo umožněno měnit rozměr okna při výběru subjektu, řady adres a řady skladů.


PDU Znaky zadávané do položky POJEM
Do položky POJEM v účetnictví je nyní povoleno zadávat kromě číslic také velká písmena. Přípustné znaky tedy jsou 0 .. 9 a A .. Z .


PDU Povinné zadávání ST, ZA, AK při účtování
Doplněna konfigurace povinného zadávání středisek, zakázek a akcí při účtování na nákladové a výnosové účty.

Konfigurace se uplatní při účtování pomocných evidencí i při účtování ostatním (vnitřní doklady).
Povinné zadávání se nastavuje v okně Konfigurace účetnictví v menu Speciální.
Nastavení platí pro daný subjekt, dále je možné konfiguraci nastavit i pro jednotlivá roční účetní období.


SKL Doplněny sloupce do přehledu skladových karet
Přehled skladových karet byl doplněn o 3 sloupce
Maximální  stav MJ - zadává se na skladové kartě
Minimální stav MJ - zadává se na skladové kartě
Počítané pole :  MJ nad MIN = Konečný zůstatek MJ - Minimální stav MJ.

Přidané sloupce byly doplněny také do Omezení a Řazení přehledu skladových karet.


EVID Evidence typu B a kurs v řádcích.
V řádcích zahraničního dokladu ( typu B ) DOD, EPU, OBD, OBV, OPO, OZA, PFA, PKL, PRI, VFA  byla doplněna možnost zadávat kurs.
Doposud byla tato možnost pouze u dokladů typu A ( korunový ) .
Sloupec kurs je možné zobrazit pomocí příkazu Formát řádků ( menu Příkazy/Formát řádků Ctrl+F ).
Po změně kursu v hlavičce zahraničního dokladu byl doplněn dotaz, co má program dělat - zda roznést zadanou hodnotu do všech řádků atd..

Důvodem pro toto opatření je situace, kdy při vystavování zahraniční faktury obsahující odečtenou zálohu je třeba zadat u odečítané zálohy jiný kurs (tj. stejný kurs, jaký byl použit při vystavení zálohy) než je aktuálně u této vystavované faktury. V opačném případě zbytečně vznikaly kursové rozdíly, které bylo třeba dodatečně doúčtovávat.


PDU Účtování záloh
Byla doplněna možnost nastavit při účtování pomocných evidencí VFA, PFA, OPO, OZA, PKL způsob účtování odečítaných záloh.

Způsob účtování odečítaných záloh je třeba nastavit v okně Konfigurace účetnictví v menu Speciální.
Nastavení konfigurace platí pro daný subjekt.
Přednastaven (default) je původní způsob účtování.
K dispozici jsou následující dvě možnosti. Rozdíl je patrný z dále uvedeného příkladu.
Zúčtování záloh bez navýšení obratů v účtové třídě 3     ( původní způsob )
Zúčtování záloh se zachycením obratů v účtové třídě 3   ( nově doplněná možnost )
Nastavený způsob účtování se uplatní podle aktuálního nastavení konfigurace v okamžiku přenosu dokladu do účetnictví, k čemuž dojde, jakmile v menu Účtování pomocných evidencí zadáte příkaz Účtuj. Od toho okamžiku je doklad založen v účetnictví v této podobě a případná další změna nastavení konfigurace nemá na vzhled dokladu vliv. To platí i tehdy, pokud není doklad zcela zaúčtován.
Pokud si přejete změnit způsob zaúčtování, je třeba nejprve doklad z účetnictví vyřadit a zaúčtovat znovu. To provedete následujícím způsobem:
V prvotní evidenci (např. VFA) doklad odbokujete. Program vypíše varování o tom, že doklad již byl zařazen do účetnictví a zda si přejete doklad z účetnictví vyřadit, což potvrdíte.
Doklad znovu zablokujete, aby byl znovu k dispozici pro zaúčtování.
Nastavíte konfiguraci způsobu účtování záloh tak jak si přejete.
Doklad znovu zaúčtujete.


Příklad

Vystavený doklad (VFA)

Text			ZDTU	DPH	KDDP	CELKEM
Zdanitelné plnění	100	22	1	122
Odečet zálohy 1	 -30		4	 -30
Odečet	zálohy 2	 -50		4	 -50
CELKEM za doklad	  20	22		 42

Příklad původního způsobu zaúčtování bez navýšení obratů v účtové třídě 3 

Text			MD	DAL
Celkem			  42		
DPH 22 %		 	  22
Zdanitelné plnění		100
Odečet zálohy 1	  	 -30		
Odečet zálohy 2	  	 -50		

Příklad nového způsobu zúčtování záloh se zachycením obratů v účtové třídě 3  

Text			MD	DAL
Celkem			122	
DPH 22 %		 	  22
Zdanitelné plnění		100
Odečet zálohy 1	  30		
Odečet zálohy 2	  50		
Zúčtování zálohy		  80	


MZDY Doplnění v tisku ELDP a přidání složky 0455
Na tiskové sestavě Podklad pro ELDP byl doplněn údaj výdělečná činnost od - do.

Byla přidána mzdová složka 0455 Proplacení dovolené po konci PP.
U složky je zadávána pouze částka a na tiscích je složka zahrnována do skupiny spolu s ostatními druhy dovolené.

MZDY Kontrola údajů při zakládání nového zaměstnance
Kontrola údajů při zakládání nového zaměstnance
Program zobrazí varovné hlášení při zadávání nového zaměstnanace, pokud již existuje jiný zaměstnanec se shodným rodným číslem.

20.05.2002 verze 2.22 série 171 databáze 259

MZDY Úprava omezení přehledu zaměstnanců + složka 2108
Omezení přehledu na aktivní zaměstnance
V přehledu zaměstnanců jsou nyní nově zobrazováni pouze aktivní zaměstnanci. Pokud chcete zobrazit všechny zaměstnance, můžete tak učinit nastavením příslušného omezení přehledu pomocí příkazu Omez.
Aktivita zaměstnance se pro dané období posuzuje podle přítomnosti jakýchkoli mzdových složek aktivních v tomto období. Pro změnu aktivního zaměstnance na neaktivního je nutno provést zaměstnanci výpočet mzdy.
Změnit již neaktivního zaměstnance na aktivního zaměstnance lze založením mzdových složek pro dané období.

Mzdová složka 2108 - Kontrola na příležitostný pracovní poměr
Byla zprovozněna složka 2108 - Kontrola na příležitostný pracovní poměr.
Tuto složku je třeba zařadit těm zaměstnancům, u kterých lze předpokládat, že jejich pracovní poměr může mít vlastnosti příležitostného pracovního poměru. Program potom kontroluje, zda nenastaly podmínky pro posuzování pracovního poměru jako příležitostného. V takovém případě není k této činnosti počítáno zdravotní a sociální pojištění.
Nedoporučujeme zařazovat tuto složku zaměstnancům při hlavním pracovním poměru apod., kdy je zřejmé, že k splnění podmínek pro posuzování pracovního poměru jako příležitostného nikdy nedojde.


PDU Hospářský výsledek finanční
Oprava hospářského  výsledku finančního :
původně zahrnuté skupiny a syntetické účty
56, 598, 66, 67, 	697	
nově zahrnuté skupiny a syntetické účty
56, 57, 598, 66, 67, 698	

Pozn. :
Změna se týká účtového rozvrhů pro
A) podnikatele
B) organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace.

30.04.2002 verze 2.22 série 169 databáze 256

MZDY Přidány mzdové složky pro korekci daně
Přidání nové mzdové složky
Byly přidány mzdové složky 0634 a 0637 pro korekci daně .


19.04.2002 verze 2.22 série 168 databáze 255

MZDY Přidána složka 0550
Přidání nové mzdové složky
Byla přidána složka 0550 Vyrovnávací příspěvek v mateřství a těhotenství.

25.03.2002 verze 2.22 série 167 databáze 254

SKL Zadávání skladových karet s předvyplněním
Při zakládání nové skladové karty (menu Sklad - Přehled skladových karet, příkaz Nová) lze předvyplnit zadávací okno údaji z jiné skladové karty, na které jsme aktuálně postaveni v přehledu karet v okamžiku zadání příkazu Nová.

Postup
V přehledu skladových karet vyberte zdrojovou skladovou kartu a zadejte příkaz Nová.
Je vypsán dotaz zda Přenést údaje z aktuální karty? (Ano / Ne).
Zároveň lze pomocí zobrazené volby  Tento dotaz příště nezobrazovat  zobrazování dotazu potlačit. Program se nadále bude řídit konfigurací (viz tlačítko  K v okně pro zadání nové skladové karty) , pomocí které lze znovu vyvolat i zobrazování dotazu.


EVID Doplněna položka typ dokladu do párování úhrad
V okně Párování bankovních výpisů a pokladních dokladů (menu Evidence - Párování úhrad) doplněn do přehledu párovaných dokladů (spodní okno) sloupec Typ dokladu.


EVID Změna kursu v hlavičce BVY
Po změně kursu v hlavičce zahraničního dokladu bankovního výpisu (BVY typu B) doplněn dotaz co má program dělat ( zda roznést zadanou hodnotu do všech řádků atd. ).


ALL Informace zobrazované v záhlaví oken
Informace zobrazované v záhlaví oken byly upraveny následovně

V záhlaví hlavního okna ACONTA se zobrazuje číslo subjektu, jméno subjektu a název modulu.
V záhlaví podřízených oken je vypsán název daného okna , případně další potřebné informace (účetní období apod.).


EMA Změny v modulu Evidence majetku
Přidán příkaz Najdi v přehledu skladových karet.

K popisným údajům karty majetku přidán údaj Účet. 
Zadává se pro danou kartu majetku pomocí příkazu Oprava nebo Nová.
Údaj Účet lze použít v příkazech Řazení, Omezení a Najdi.
Tento údaj lze měnit i pokud je řada mejetku blokována proti přepočtům.
Jedná se pouze o evidenční údaj, takže principiálně lze zadávat libovolný kód. Doporučujeme zde však zadávat číslo účtu majetku. Tato informace bude později zužitkována při automatizovaném přenosu z evidence majetku do účetnictví.
Při zadávání údaje Účet lze využít nabídku číselníku (příkaz F5), která zobrazí účtový rozvrh. Ovšem vzhledem k tomu, že účtové rozvrhy jsou roční (různé pro jednotlivá roční období), nabízí se účtový rozvrh příslušející aktuálně nastavenému účetnímu období v menu Speciální - Změna ročního účetního období. Pokud změníte nastavení účetního období, změna se projeví ihned i v případě, kdy je okno s přehledem karet majetku již otevřeno.

K popisným údajům karty majetku přidán údaj Doklad pro evidenci druhu a čísla dokladu pořízení majetku. 
Zadává se pro danou kartu majetku pomocí příkazu Oprava nebo Nová.
Údaj Doklad lze použít v příkazech Řazení a Najdi.


EVID Prodloužení položky "Smlouva" v evidencích
V hlavičce dokladů evidencí VFA, DOD, OBD, OBV, PFA, OPO, OZA byla prodloužena položka Smlouva z dvanácti znaků na šestnáct.


EVID ZMĚNA VE ZPRACOVÁNÍ DPH
Stávající stav DPH:
Zpracování DPH zařazuje do zpravování doklady OPO, OZA, PFA, PKP, PKV, VFA.
Zařazené se dají pouze částečně opravovat, nelze měnit jejich částky, mazat nebo doplňovat řádky  atd. Do DPH se zařadí všechny doklady i doklady, které nemají vliv na výpočet DPH jsou tímto zbytečně blokovány.

Změna ve zpracování DPH:
Pokud doklad obsahuje v řádcích pouze kódy DPH, které nemají vliv na výpočet  DPH,
zůstává NEZAŘAZEN a je mu nastaven stav 'Vynechán ze zpravování PDH' ( dále VZDPH ).
Stav VZDPH znamená, že zpracování DPH se již dokladem zabývalo a vynechalo ho.
Doklad  se stavem VZDPH se dále nenabízí ke zpracování (zpravování DPH  ho vynechává), není zařazen do soupisu DPH a  ve zpracování DPH se dál nezobrazuje.
Doklad VZDPH lze standardně opravovat, ale POZOR:
OPRAVA RUŠÍ stav VZDPH na stav NEZAŘAZEN z hlediska  DPH ( STORNO dokladu  stav VZDPH  nemění ) a doklad je zpět vrácen do zpracování. 
Došlo-li opravou ke změně kódu DPH, a doklad ovlivňuje již výpočet daně, je doklad zařazen podle stávajících pravidel.  
Nedošlo-li ke změně kódu DPH a doklad stále nemá vliv na daň, je mu vrácen zpět stav VZDPH.

Uvádím seznam kódů DPH, které nemají vliv na výpočet daně.
V případě, že doklad neobsahuje jiné kódy, než uvedené, je mu nastaven stav VZDPH.
Seznam kódů pro uskutečněná plnění (OPO,PKP,VFA) : '0','3','4'
Seznam kódů pro přijatá plnění (OZA,PKV,PFA) : '0','2','3','4','5','7','8','9'

Uvedený popis platí pro nové doklady a nové zpracování DPH.
Stávající doklady již započítané do DPH, kde zpracování DPH je uzavřeno, 
zůstávají na opravu zablokovány.



07.03.2002 verze 2.22 série 163 databáze 245

MZDY Postup zpracování daňového vyrovnání za rok 2001
Verze 2.22 je určena pro provedení ročního daňového vyrovnání za rok 2001. Pro tento účel byly přidány dále uvedené mzdové složky 0915, 0918, 0919. Všechny tyto složky se automaticky účtují do 13.měsíce.

0915 – Odpočet záporná korekce - vyrovnání. Tato mzdová složka je určena pro zadání korekce libovolného odpočtu, který byl zaměstnanci během roku neoprávněně nebo chybně účtován tak, aby celková výše daného odpočtu za rok byla zkorigována na správnou hodnotu pro potřeby ročního vyrovnání.
0918 – Penzijní připojištění odpočet - vyrovnání. Tato mzdová složka je určena pro zadání celkové výše penzijního připojištění za rok 2001 zaplaceného zaměstnancem, přesněji části přesahující 6000,- Kč. Výše tohoto odpočtu nesmí ze zákona přesáhnout 12000,- Kč za rok. Pozor, tento limit není programem kontrolován. Na tuto částku musí být od příslušného penzijního fondu vystaveno potvrzení, které je jedním z předepsaných podkladů pro uplatnění odpočtu.
0919 – Kapitálové životní pojištění odpočet - vyrovnání. Tato mzdová složka je určena pro zadání  celkové výše životního pojištění za rok 2001 zaplaceného zaměstnancem. Výše této částky nesmí ze zákona přesáhnout 12000,- Kč za rok. Pozor, tento limit není programem kontrolován. Na tuto částku musí být od příslušné pojišťovny vystaveno potvrzení, které je jedním z předepsaných podkladů pro uplatnění odpočtu.

Postup pro zpracování ročního vyrovnání daně

V běžném zpracovávaném období doplnit všechny vyživované osoby, ke kterým bude ještě potřeba doplnit korekční mzdové složky pro roční vyrovnání daně, pokud tyto vyživované osoby ještě nejsou v programu zadány (například vyživovaná manželka).
Přepnout se do období prosinec 2001 (volba menu Speciální – Změna měsíčního období v modulu MZDY).
Pro všechny zaměstnance, kterým bude potřeba doplnit nějaké korekční složky doplnit v záložce Způsob uplatnění kód Roční vyrovnání daně – korekce. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období (2001).
Zadání korekcí
Doplnit chybějící korekční složky k jednotlivým vyživovaným osobám pod příslušnou vyživovanou osobu. Standardně by všechny tyto odpočty měly již existovat z průběhu zpracování roku 2001 kromě vyživované manželky, jejíž zadání v průběhu roku nebylo pro výpočet mezd nutné.
Záložka Způs.uplat., nastavit na kód 06, pokud není vybrán.
Záložka Vyž.osoby, vybrat osobu, záložka Složky k Vyž.osobě, příkaz Nová.
Doplnit chybějící odpočty vztahující se k zaměstnanci do systémových složek činnosti 0. Standardně by všechny tyto odpočty měly již existovat z průběhu zpracování roku 2001.
Záložka Způs.uplat., nastavit na kód 06, pokud není vybrán.
Záložka Činnosti, vybrat činnost 0, záložka Syst.složky, příkaz Nová.
Doplnit chybějící korekční složky vztahující se k zaměstnanci v záložce Docházka+nepravidelně pod činností 0. Zde se zadávají částkou např. nově dodané složky 0918 a 0919.
Záložka Způs.uplat., nastavit na kód 06, pokud není vybrán.
Záložka Mzda
Záložka Docházka+Nepravidelně, příkaz Nová.
Přepnout zpět do zpracovávaného období (menu Speciální – Změna měsíčního období v modulu MZDY).
Do systémových složek podniku doplnit složku 2517 Vyrovnání daně podnik.
V záložce Zaměstnanci vybrat Os.Čsl 0 Podnik.
Záložka Činnosti
Záložka Syst.složky, příkaz Nová, zařadit složku 2517.
Označit osoby pomocí klávesy Ins, kterým bude prováděno roční vyrovnání daně za rok 2001 a omezit na označené pomocí příkazu Omez.
Stisknout tlačítko Vyr.d (Vyrovnání daně). Označeným osobám bude přidána a dopočtena složka 0650 Vyrovnání daně poč.progr..
Přepočítat mzdy příkazem Výpočet.

Upozornění
Roční daňové vyrovnání je počítáno z dat existujících v programu za celé roční období 2001. Pokud nebyly mzdy zpracovávány programem v průběhu celého období 2001, je třeba hodnotu ročního daňového vyrovnání za celý rok 2001 doplnit ručně do běžného zpracovávaného období pomocí mzdové složky 0651 tak, aby program dokázal správně vypočítat mzdu za dané období se zahrnutím ročního vyrovnání daně.
Doporučujeme případně tuto nestandardní situaci konzultovat se mzdovými specialisty naší firmy.


MZDY Úprava kontroly minimální mzdy u turnusů
Byla upravena kontrola minimální mzdy v případech nepravidelného rozložení pracovní doby (tzv.turnus) v případě měsíčního platu. Dříve program nepovolil výpočet mzdy v případech, kdy se jednalo o částky pohybující se na hranici minimální mzdy.


EMA Doplnění roční rekapitulace odpisů
Doplněna rekapitulace ročních daňových a účetních odpisů obsahující údaje potřebné pro zaúčtování odpisů.

Postup použití
Vyberte volbu menu Majetek - Karty majetku, zvolte řadu majetku a přepněte se do přehledu karet.
Pomocí příkazu Omez můžete karty omezit na ty, za které bude suma (rekapitulace) počítána.
V menu Příkazy použijte příkaz Suma daňových odpisů nebo Suma ročních účetních odpisů.

Zobrazí se okno s vypočtenou rekapitulací
V okně se zobrazenou rekapitulací můžete pomocí příkazu Omez přehled omezit pouze na požadované roční období, za které má být rekapitulace zobrazena. Omezení na měsíc nezadávejte.
Ve sloupci Za rok jsou zobrazeny sumární údaje pro daný rok (např. celková hodnota vyřazení v pořizovacích cenách pro rok uvedený v řádku přehledu). Tento údaj vpodstatě odpovídá ročnímu obratu dané hodnoty.
Ve sloupci Kumulovaně  jsou napočítány údaje pro danou položku od počátku existence karet bez ohledu na rok na který jste přehled omezili. Tento údaj ve většině případů odpovídá zůstatkové hodnotě dané položky.
Položky (řádky) které pro některý rok nejsou v rekapitulaci uvedeny jsou nulové. Kumulovaná hodnota se v takovém případě samozřejmě nemění a platí ta z předchozího období. Např. pokud v daném roce je celková suma odpisů nulová, řádek bude chybět. (V některé z pozdějších verzí bude přidána možnost zobrazit i prázdné řádky kvůli lepší názornosti.)
Před tiskem zobrazeného přehledu nastavte vhodné šířky sloupců pomocí myši a v okně Tisk zadejte vhodný Název sestavy.

Algoritmus výpočtu
Vzájemná návaznost jednotlivých zobrazených položek je naznačena v jednotlivých řádcích pomocí znaků +,-,= a je následující:
 IM v pořizovací ceně (odpovídá účtu IM) je počítán jako
+ Pořízení
+ Zvýšení vstupní ceny
+ Technické zhodnocení
-  Částečné vyřazení v pořizovací ceně
-  Vyřazení v pořizovací ceně
 Oprávky jsou počítány jako
+ Odpisy
+ Částečné vyřazení v zůstatkové ceně
+ Vyřazení v zůstatkové ceně
-  Částečné vyřazení v pořizovací ceně
-  Vyřazení v pořizovací ceně
 Stav IM v zůstatkové ceně je počítán jako
+ IM v pořizovací ceně    
-  Oprávky  

07.03.2002 verze 2.22 série 164 databáze 247

MZDY Doplnění výplatního místa do exportu do EPU
Do přehledu položek určených pro export z mezd do příkazů k úhradě (volba menu Mzdy - Export dat do příkazů k úhradě a do účetnictví) byl přidán údaj Výplatní místo. Tato informace může být užitečná při ručním výběru položek, které mají být exportovány do evidence příkazů (EPU).

22.02.2002 verze 2.21 série 162 databáze 244

ALL Úpravy v tisku labelů
Při tisku adresních štítků (Příkaz Tisk, Tištěná sestava Adresní štítky, záložka Nastavení adresních štítků) byly provedeny následující změny
Nastavení pozice prvního tištěného labelu je zapamatováno.
Nastavení pozice prvního tištěného labelu lze zadat i pomocí řádku a sloupce prvního tištěného labelu.


ALL Aktualizace číselníku měn
Do dodávaného číselníku měn přidán kód EUR


EVID Umožněno zadávat kurs v řádcích u BVY typu B
V řádcích dokladu zahraničního bankovního výpisu (BVY typu B) byla doplněna možnost zadávat kurs. Je tak umožněno zadávat různé kursy v případě, že bankovní výpis obsahuje položky s různými datumy.
Doposud byla tato možnost pouze u bankovního výpisu typu A (korunový) .
Sloupec kurs je možné zobrazit pomocí příkazu Formát řádků.


EVID Doplněn tisk labelů pro označené doklady
Doplněn tisk adresních štítků do evidencí VFA, DOD, OBD a OBV. 
V okně Tisk vyberte Tištěnou sestavu  Adresní štítky.
V evidencích VFA, DOD a OBD se na adresní štítky tisknou adresy odběratele.
V evidenci OBV se tisknou adresy dodavatele.


MZDY Povolení i úvazku vyššího než 8 hodin
Povolení úvazku vyššího než 8 hodin v hlavičče kalendáře
Doposud program vyšší úvazek nepovoloval.
Nyní je uživatel pouze upozorněn varovným hlášením , pokud je úvazek vyšší než 8 hodin a výpočet mzdy je dále povolen.


PDU Číselník druhů dokladů
Úprava v číselníku druhu dokladů (menu Podklady - Číselník druhů dokladů v modulu Podvojné účetnictví)
Při opravě záznamu není nutné zadávat druh dokladu, pokud je nastaven příznak Neúčtovat.
Dříve program vyžadoval zadání druhu dokladu v každém případě.



PDU Změna ve výpisu účetních případů
Ve výpisu účetních případů je doplněno řazení dle účetního párování.
Pokud je přehled seřazen dle účetního párování,  jsou ve výpisu graficky odděleny jednotlivé spárované skupiny.
Nespárované položky a položky které se nepárují jsou v tomto případě na světle žlutém podkladu.
Spárované a částečně spárované položky jsou zobrazeny na standardním ( šedém ) podkladu, částečně spárované položky mají navíc modrý text.
Spárované skupiny jsou odděleny purpurovou linkou.


EVID Kontrola dokladových řad
Optimalizována kontrola dokladových řad ( modul Evidence Kontroly - Kontrola úplnosti řad dokladů ) z hlediska rychlosti.


EVID Formulář slovenského přiznání k DPH 2002
Byl upraven tisk formuláře slovenského přiznání k DPH podle vzoru SR/DPH 03-2002 platného od 1.1.2002.
Řádek 23  Daň vrácená pod'la $38b zákona je zadáván z klávesnice, 
Aktuální seznam kódů členění DPH platných pro slovenskou verzi programu od roku 2002 je následující (změny označeny modře).

Uskutečněná plnění
Kód 0 Nezahrnovaná plnenia  - řádek DPH:   není
Kód 1 Zdaniteľná plnenia   - řádek DPH:  02,03,09,10
Kód 2 Oslobodené od dane (§ 26 zákona)   - řádek DPH:  04
Kód N Oslobodené, §26 zákona bez vplyvu na koeficient  - řádek DPH: 05
Kód 3 Nepodléhající DPH  - řádek DPH:  není
Kód 4 Záloha od odběratela  - řádek DPH:   není
Kód 5 Vývoz tovaru  - řádek DPH:   06,32
Kód 6 Vývoz služieb  - řádek DPH:   06
Kód 7 V zahraničí s nárokem na odpočet dane - řádek DPH:   07
Kód 8 V zahraničí bez nároku na odpočet dane - řádek DPH:   08

Přijatá plnění
Kód 0 Nezahrnovaná plnenia - řádek DPH:   není
Kód 1 Přijatá zdanitelná plnenia- řádek DPH:  11,12,15,16
Kód 3 Nepodléhající DPH - řádek DPH:  není
Kód 4 Zálohy - řádek DPH:  není
Kód Z Základ pro vyměření cla -  řádek DPH:  není 13,14,17,18
Kód C Clo -  řádek DPH:  není 13,14,17,18
Kód S Spotřební daň -  řádek DPH:  není 13,14,17,18
Kód J Jiné poplatky -  řádek DPH:  není 13,14,17,18


SPRAV Dokumentace změn v programu
Do menu Systém v modulu Správce byla přidána funkce Dokumentace změn v programu. Tato funkce obsahuje soupis hlavních změn, které byly  v programu provedeny v členění, které umožňuje výběr podle data, série programu, modulu apod.
Informace distribuované touto cestou jsou nahrány do adresáře s programem při reinstalaci programu a jsou obsaženy v souboru ACOZME.ACO. Tento soubor bude průběžně aktualizován s každou vyšší verzí a sérií programu.
Tatáž informace je obsažena v souboru ACOZME.RTF, který je dodáván na instalačním CDROM v adresáři ZMENY. Tento soubor lze zobrazit z úvodní obrazovky instalačního programu nebo je zobrazitelný standardními prostředky Windows a je určen pro libovolné použití.


SPRAV Změny v importech dat z EkoSW DOS
Změna v modulu Správce, menu Databáze, Import databáze EKOSW PCS pro DOS.
Na záložce Metody  byl doplněn přepínač Povolit import do jiného ročního období. Pokud je přepínač zašktrnut, může uživatel na záložce Parametry importu po zadání příkazu Oprava změnit cílový rok při importu evidencí.
Tato možnost byla doplněna kvůli importu dat z EkoSW DOS do posunutého "fiskálního období".

06.02.2002 verze 2.21 série 161 databáze 236

EVID Zobrazení průběžných zůstatků v PKL a BVY
Do přehledu dokladů ( první záložka ) v evidencích bankovních výpisů (BVY) a pokladna (PKL) byly doplněny sloupce Průběžný zůstatek a Průběžný zůstatek (valuty), ve kterých se zobrazují zůstatky k aktuálnímu dokladu.

 Sloupce je možné zobrazit pomocí příkazu Formát řádků (CTRL+F). Vytvořte si vlastní formát a pomocí příkazu Definice zařaďte do formátu sloupec Průběžný zůstatek.  Pomocí příkazu F2 můžete změnit název sloupce.
 Průběžný zůstatek je počítán bez ohledu na nastavené řazení. Pro potřeby výpočtu zůstatků se vždy předpokládá, že doklady jsou řazeny podle datumu.
 Pokud v evidenci bankovních výpisů (BVY) existuje více dokladů stejného data, jsou vždy zobrazovány zůstatky ke konci dne.
 Zobrazovaný průběžný zůstatek zobrazuje stejnou hodnotu, kterou zobrazíte pomocí příkazu Zůstatek.
 Zobrazení průběžného zůstatku ve formátu řádků způsobí mírné zpomalení programu, protože zůstatek je dynamicky dopočítáván. Pro zrychlení práce s programem použijte jiný formát bez těchto sloupců.
 Formát řádků obsahující sloupec Průběžný zůstatek lze použít i pro výstup na tiskárnu.

04.02.2002 verze 2.21 série 160 databáze 236

MZDY Doplatky mzdy po konci pracovního poměru
Přidán způsob uplatnění Doplatky mzdy po konci pracovního poměru.

Slouží k tomu, aby se pod něj účtovaly složky, které jsou zaměstnanci doplněny až dodatečně tj. po skončení pracovního poměru.
Tento způsob uplatnění lze zaúčtovat jen pokud neexistuje v zpracovávaném měsíci složka 2100 - Zpracování dle pracovního poměru. Jinak program nepovolí provést výpočet. Tím program kontroluje, zda doplatky jsou skutečně zadávány až po ukončení pracovního poměru.
Nové uplatnění lze použít pouze pro činnosti od 1 výše, to znamená, že pracovník musel mít dříve pod touto činností pracovní poměr.
Při založení způsobu uplatnění Doplatky mzdy po konci pracovního poměru  jsou do systémových složek k dané činnosti generovány mzdové složky popisující způsob výpočtu za zpracovávaný měsíc podobně jako při zakládání výše jmenované složky 2100 - Zpracování dle pracovního poměru.

23.01.2002 verze 2.21 série 159 databáze 232

MZDY První verze Aconto pro zpracování MEZD 2002
První verze programu ACONTO určená pro zpracování mezd v roce 2002. Nižší verzi než 2.21 nelze pro zpracování mezd v roce 2002 použít !
Obsahuje doplnění konstatnt pro roční období 2002.
Verze obsahuje zjednodušenou konverzi dat typu zakládání pracovních poměrů a ukončení pracovních poměrů.

Postup

Postup při zpracování mezd v roce 2002 závisí na tom, zda již byly mzdy zpracovávány v roce 2001.

1) Mzdy jsou zpracovávány až od roku 2002
Zavádíte-li mzdy od roku 2002, jsou konstanty programu nastaveny na hodnoty platné pro rok 2002 a program je připraven pro zpracování mezd v roce 2002.

2) Mzdy byly již zpracovávány v roce 2001
Před zpracováním mezd za období leden 2002 je třeba provést reinstalaci nové verze 2.21 programu ACONTO.
Spusťte modul MZDY
V menu Podklady / Kalendáře je třeba vytvořit všechny kalendáře pro rok 2002 podle postupu popsaného v příručce k programu.
Spusťte volbu menu Personalistika a mzdy. Automaticky se provede potřebná úprava dat pro přechod na rok 2002, na což program upozorní hlášením.
Číselníky středisek, zakázek a akcí, které budete potřebovat pro rok 2002 zkopírujte z jiného roku (2001) pomocí volby menu Databáze – Údržba číselníků v modulu Správce.
Budete-li v roce 2002 používat jiná střediska, zakázky nebo akce, upravte kmenová střediska (zakázky, akce) v jednotlivých činnostech pracovníků (volba menu Personalistika a mzdy – záložka Činnosti).
Nově vytvořené kalendáře pro rok 2002 přiřaďte jednotlivým zaměstnancům (volba menu Personalistika a mzdy – záložka Činnosti – Systémové složky).
Zkontrolujte nároky na dovolenou pro rok 2002 daný složkou 2110 pro jednotlivé zaměstnance.
U mzdových složek, které jsou převáděny z roku 2001 do roku 2002 a obsahují středisko, zakázku nebo akci, je potřeba tyto údaje doplnit do takto převedených mzdových složek pomocí příkazu Oprava v záložce Mzda – Docházka + nepravidelně. Druhá možnost je složku smazat a zadat ji znovu – údaje středisko, zakázka a akce se převezeme z kmenových údajů.

20.11.2001 verze 2.02 série 151 databáze 217

MZDY Přidána složka 0483 Vojenské cvičení
Přidána mzdová složka 0483 Vojenské cvičení


MZDY Přidána složka 0140 ostatní druhy mzdy
Přidána mzdová složka 0140 Ostatní druhy mzdy (částka).
Tato mzdová složka je při tiscích zahrnována do speciální skupiny, takže je snadno odlišitelná od ostatních složek mzdy. Lze ji využít pro různé i nestandardní účely, kdy je třeba ji odlišit od ostatních složek.


MZDY Přidány složky pro pohotovost 0295 a 0296
Přidány složky pro pohotovost. 0295 Pohotovost mimo pracoviště a 0296 Pohotovost na pracovišti.


MZDY Nová mzdová složka 0366 Odstupné
Přidána mzdová složka 0366 !Odstupné (se ZP a SP). Standardně se pro výplatu odstupného používá složka 0365. Složka 0366 slouží pro některé nestandarní případy výplaty odstupného.

01.11.2001 verze 2.02 série 149 databáze 207

MZDY Přidána složka 0590 Korekce nemoci
Přidána mzdová složka 0590 Korekce nemoci.


MZDY Přidání složek 0497, 0498, 0540, 0496
Přidána složka 0497 Prostoj nepříznivé povětrnostní vlivy
Přidána složka 0498 Jiné překážky na straně podniku.
Přidána složka 0540 Nepracovní úraz.
Změněn název složky 0496 na Ostatní překážky na straně zaměstnance.


EMA Změny ACONTO EMA
Přidána možnost přeřazení majetku do jiné odpisové skupiny
Přidána možnost zadat k akci (zhodnocení, vyřazení, přeřazení atd.)  další dodatečné informace:
Druh a číslo dokladu
Poznámka
Přidána možnost zadávat ke kartě majetku zodpovědnou osobu. Podle zodpovědné osoby lze zároveň seznam karet majetku řadit a omezovat.

13.08.2001 verze 2.02 série 141 databáze 197

EMA ACONTO - změny v evidenci majetku
Blokování přepočtu
Do přehledu řad majetku na první záložce byla přidána možnost zablokovat řadu do zadaného roku.  Zadává se čtyřmístný rok. Zablokování zamezí přepočtům odpisů v uzavřeném období, dále nepovolí zadávat akce v uzavřeném období, měnit ručně zadávané odpisy a měnit údaje významné pro výpočet v zadávacím okně karty, pokud je datum zařazení v uzavřeném období.
·	
Zvýšení vstupní ceny
Do akcí byla přidána možnost zadat zvýšení vstupní ceny (klikněte mysí na přehled Historie změn na kartě a zadejte příkaz Nová).
Zvýšení vstupní ceny se liší od technického zhodnocení tím, že se nepřechází na koeficienty pro zvýšenou vstupní cenu. Případy použití nejsou příliš časté - použití závisí na rozhodnutí uživatele.
·	
Částečné vyřazení
Do akcí přidána možnost zadat Částečné vyřazení. Zadává se v pořizovací ceně. Program automaticky vypočte hodnotu vyřazení v zůstatkové ceně.
·	
Kontrola vyřazení karty
Do akcí byla přidána kontrola, že může být zadáno pouze jedno vyřazení a současně že musí jít o poslední záznam v historii karty.
·	
Rychlé zobrazení informací o kartě
Byl přidán příkaz Zobraz údaje inventární karty (zkratka F4). Zobrazí stejné okno jako je okno pro zadávání karty majetku ale pouze v režimu prohlížení. Okno lze zavřít pomocí <ESC> i jakoukoli jinou klávesou.
·	
Zobrazení zůstatkové ceny odpisů a sumy odpisů
Do přehledu karet byly přidány sloupce se zůstatkovou cenou účetních a daňových odpisů a sumou účetních a daňových odpisů. Sloupce zařadíte do přehledu pomocí definice formátu řádků (příkaz Formát řádků - CTRL+F).
V přehledu se zobrazují údaje počítané do aktuálního nastaveného roku (pro daňové odpisy), resp. do aktuálního roku a měsíce (pro účetní odpisy) včetně (nastavení volbou menu Speciální - Změna aktuálního data). Je-li aktuální datum změněno v okamžiku, kdy je otevřeno okno s přehledem karet, dojde k přepočtu k nově zadanému datu až v okamžiku, kdy je vyvolán refresh přehledu (tlačítko se dvěma zelenými či červenými šipkami nebo při změně řazení, omezení apod. nebo při novém otevření okna).
Při tisku jsou tyto údaje tištěny k datu zadanému pro tisk bez ohledu na nastavení aktuálního data v programu.
·	
19.01.2001 verze 2.01 série 111 databáze 145

MZDY Tisky MZDY
Úprava tisku z mezd
	Změna popisu ve výplatním listu, mzdovém listu a v reportech.
úprava tisku z mezd
	Změna popisu ve formuláři pro odvod soc. pojištění.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
